封闭式基金净值排行

数据说明

序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	基金规模(亿)	到期日	基金经理	截至日期
1	150006	长盛同庆A	1.1540	1.1540	59	2012-05-14	详细	2012-02-10
2	150010	国泰优先	1.1140	1.1140	2	2013-02-10	详细	2012-02-10
3	150012	双禧A	1.1050	1.1050	2		详细	2012-02-10
4	150065	长盛同瑞B	1.0860	1.0860	1		详细	2012-02-10
5	150060	银华鑫瑞	1.0780	1.0780	1		详细	2012-02-10
6	150020	富国汇利A	1.0550	1.0550	14	2013-09-09	详细	2012-02-10
7	150042	长信利鑫分级B	1.0548	1.0548	1		详细	2012-02-10
8	150025	景丰A	1.0530	1.0530	13	2013-10-15	详细	2012-02-10
9	500005	基金汉盛	1.0499	4.1755	20	2014-05-17	详细	2012-02-10
10	150032	嘉实多利优先	1.0445	1.0445	0		详细	2012-02-10
11	184699	基金同盛	1.0422	3.1947	30	2014-11-05	详细	2012-02-10
12	150054	泰达进取	1.0360	1.0360	1		详细	2012-02-10
13	150034	泰达聚利分级A	1.0340	1.0340	5	2016-05-13	详细	2012-02-10
14	150061	鹏华丰泽分级B	1.0340	1.0340	2	2014-12-07	详细	2012-02-10
15	161713	招商信用添利	1.0330	1.0770	16	2015-06-25	详细	2012-02-10
16	150043	博时裕祥分级B	1.0300	1.0300	2		详细	2012-02-10
17	150039	中欧鼎利分级A	1.0280	1.0280	1		详细	2012-02-10
18	150044	海富通稳进增利A	1.0250	1.0250	0		详细	2012-02-10
19	150045	海富通稳进增利B	1.0250	1.0250	0		详细	2012-02-10
20	165311	建信信用增强	1.0240	1.0450	1		详细	2012-02-10
21	150041	富国天盈B	1.0170	1.0170	11		详细	2012-02-10
22	161115	易方达岁丰添利	1.0160	1.0380	16		详细	2012-02-10
23	161813	银华信用	1.0090	1.0680	23	2013-06-29	详细	2012-02-10
24	164808	工银四季收益	1.0090	1.0370	24	2014-02-09	详细	2012-02-10
25	150030	银华金利	1.0080	1.0590	8		详细	2012-02-10
26	150036	建信稳健	1.0080	1.0490	0		详细	2012-02-10
27	150047	银华瑞吉	1.0080	1.0270	2		详细	2012-02-10
28	150053	泰达稳健	1.0080	1.0140	1		详细	2012-02-10
29	150059	银华金瑞	1.0080	1.0120	1		详细	2012-02-10
30	150064	长盛同瑞A	1.0080	1.0120	0		详细	2012-02-10
31	160617	鹏华丰润	1.0080	1.0300	6	2013-12-01	详细	2012-02-10
32	150018	银华稳进	1.0070	1.0990	2		详细	2012-02-10
33	150022	申万收益	1.0070	1.0750	12		详细	2012-02-10
34	150035	泰达聚利分级B	1.0070	1.0070	2	2016-05-13	详细	2012-02-10
35	150066	国泰信用互利A	1.0060	1.0060	0		详细	2012-02-10
36	164606	华泰柏瑞信用增利	1.0040	1.0120	1		详细	2012-02-10
37	150016	兴全合润A	1.0000	1.0000	1	2013-04-21	详细	2012-02-10
38	150028	信诚500A	1.0000	1.0620	0		详细	2012-02-10
39	161216	国投瑞银双债增利	0.9990	0.9990	12	2014-03-29	详细	2012-02-10
40	150027	天弘添利B	0.9980	0.9980	9		详细	2012-02-10
41	150067	国泰信用互利B	0.9960	0.9960	0		详细	2012-02-10
42	165509	信诚增强债券	0.9920	0.9920	5		详细	2012-02-10
43	164902	交银施罗德信用添利	0.9840	0.9840	19	2014-01-27	详细	2012-02-10
44	164105	华富强化回报	0.9800	0.9800	5	2013-09-08	详细	2012-02-10
45	500009	基金安顺	0.9772	4.7252	30	2014-06-14	详细	2012-02-10
46	150038	万家添利分级B	0.9630	0.9630	3		详细	2012-02-10
47	150008	瑞和小康	0.9590	0.7610	3		详细	2012-02-10
48	150009	瑞和远见	0.9590	0.7610	3		详细	2012-02-10
49	500038	基金通乾	0.9581	3.2711	20	2016-08-28	详细	2012-02-10
50	150021	富国汇利B	0.9550	0.9550	6	2013-09-09	详细	2012-02-10
51	150040	中欧鼎利分级B	0.9350	0.9350	0		详细	2012-02-10
52	184692	基金裕隆	0.9347	4.2507	30	2014-06-14	详细	2012-02-10
53	500018	基金兴和	0.9279	3.3609	30	2014-07-13	详细	2012-02-10
54	184701	基金景福	0.9266	2.9106	30	2014-12-30	详细	2012-02-10
55	184689	基金普惠	0.9177	3.7857	20	2014-01-06	详细	2012-02-10
56	184691	基金景宏	0.9145	3.7195	20	2014-05-05	详细	2012-02-10
57	500015	基金汉兴	0.8983	2.4369	30	2014-12-30	详细	2012-02-10
58	500003	基金安信	0.8979	4.8299	20	2013-06-22	详细	2012-02-10
59	500011	基金金鑫	0.8961	2.8731	30	2014-10-21	详细	2012-02-10
60	500056	基金科瑞	0.8953	3.8073	30	2017-03-12	详细	2012-02-10
61	500001	基金金泰	0.8950	3.9270	20	2013-03-27	详细	2012-02-10
62	184721	基金丰和	0.8899	3.6819	30	2017-03-22	详细	2012-02-10
63	500058	基金银丰	0.8860	3.2440	30	2017-08-14	详细	2012-02-10
64	184688	基金开元	0.8793	4.5903	20	2013-03-27	详细	2012-02-10
65	150048	银华瑞祥	0.8790	0.8790	1		详细	2012-02-10
66	500002	基金泰和	0.8784	4.5274	20	2014-04-07	详细	2012-02-10
67	184690	基金同益	0.8745	4.1885	20	2014-04-08	详细	2012-02-10
68	184693	基金普丰	0.8649	2.9513	30	2014-07-14	详细	2012-02-10
69	500008	基金兴华	0.8534	5.1874	20	2013-04-28	详细	2012-02-10
70	184698	基金天元	0.8526	4.0746	30	2014-08-25	详细	2012-02-10
71	150003	建信优势	0.8520	0.8520	46	2013-03-19	详细	2012-02-10
72	184722	基金久嘉	0.8406	3.6036	20	2017-07-04	详细	2012-02-10
73	500006	基金裕阳	0.8300	4.5080	20	2013-07-25	详细	2012-02-10
74	150033	嘉实多利进取	0.8130	0.8130	0		详细	2012-02-10
75	150013	双禧B	0.8050	0.8050	3		详细	2012-02-10
76	150002	大成优选	0.7950	0.8480	47	2012-08-01	详细	2012-02-10
77	150026	景丰B	0.7660	0.7660	6	2013-10-15	详细	2012-02-10
78	150037	建信进取	0.7380	0.7380	1		详细	2012-02-10
79	150017	兴全合润B	0.7358	0.7358	1	2013-04-21	详细	2012-02-10
80	150019	银华锐进	0.7090	0.7090	2		详细	2012-02-10
81	184728	基金鸿阳	0.6518	2.2233	20	2016-12-09	详细	2012-02-10
82	150007	长盛同庆B	0.6470	0.6470	88	2012-05-14	详细	2012-02-10
83	150011	国泰进取	0.6000	0.6000	2	2013-02-10	详细	2012-02-10
84	150029	信诚500B	0.5370	0.5370	0		详细	2012-02-10
85	150031	银华鑫利	0.4880	0.4880	8		详细	2012-02-10
86	150001	瑞福进取	0.4170	0.6420	30	2012-07-17	详细	2012-02-10
87	150023	申万进取	0.3430	0.3430	12		详细	2012-02-10

单位:元