开放式基金净值排行

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开放式基金净值排行 - QDII

(16:00-21:00动态更新)

数据说明

序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	申购	赎回	基金经理	代销机构	截止日期
1	519601	海富通海外	1.3010	1.5710	开放	开放	详细	详细	12-02-08
2	519696	交银环球精选	1.2970	1.4220	开放	开放	详细	详细	12-02-08
3	160213	国泰纳斯达克100	1.1610	1.2010	开放	开放	详细	详细	12-02-08
4	320013	诺安全球黄金	1.1370	1.1720	开放	开放	详细	详细	12-02-08
5	262001	景顺长城大中华	1.0820	1.0820	开放	开放	详细	详细	12-02-10
6	160125	南方中国中小盘	1.0805	1.0805	开放	开放	详细	详细	12-02-08
7	217015	招商全球资源	1.0680	1.0680	开放	开放	详细	详细	12-02-08
8	162411	华宝标普油气LOF	1.0280	1.0280	开放	开放	详细	详细	12-02-08
9	100055	富国顶级消费品	1.0250	1.0250	开放	开放	详细	详细	12-02-10
10	519981	长信标普100	1.0190	1.0190	开放	开放	详细	详细	12-02-08
11	229001	泰达全球新格局	1.0190	1.0190	开放	开放	详细	详细	12-02-08
12	165513	信诚全球商品主题	1.0180	1.0180	开放	开放	详细	详细	12-02-08
13	161116	易方达黄金LOF	1.0170	1.0170	开放	开放	详细	详细	12-02-08
14	163208	诺安油气能源	1.0130	1.0130	开放	开放	详细	详细	12-02-08
15	320017	诺安全球收益不动产	1.0090	1.0090	开放	开放	详细	详细	12-02-08
16	206011	鹏华美国房地产	1.0060	1.0060	开放	开放	详细	详细	12-02-08
17	160719	嘉实黄金基金	0.9970	0.9970	开放	开放	详细	详细	12-02-10
18	161210	国投新兴	0.9790	0.9790	开放	开放	详细	详细	12-02-08
19	100050	富国全球债券	0.9740	0.9740	开放	开放	详细	详细	12-02-10
20	539002	建信新兴市场优选	0.9710	0.9710	开放	开放	详细	详细	12-02-08
21	096001	大成标普500	0.9590	0.9590	开放	开放	详细	详细	12-02-08
22	040006	华安国际配置	0.9540	0.9540	暂停	暂停	详细	详细	08-08-29
23	164701	汇添富黄金LOF	0.9510	0.9510	开放	开放	详细	详细	12-02-08
24	486002	工银全球精选	0.9480	0.9480	开放	开放	详细	详细	12-02-08
25	241002	华宝兴业成熟市场	0.9460	0.9460	开放	开放	详细	详细	12-02-08
26	470888	汇添富亚澳精选	0.9140	0.9340	开放	开放	详细	详细	12-02-08
27	270027	广发标普全球农业	0.9300	0.9300	开放	开放	详细	详细	12-02-10
28	163813	中银全球	0.9240	0.9240	开放	开放	详细	详细	12-02-08
29	050015	博时大中华	0.9150	0.9210	开放	开放	详细	详细	12-02-10
30	080006	长盛环球	0.8690	0.9190	开放	开放	详细	详细	12-02-10
31	241001	华宝兴业海外	0.9140	0.9140	开放	开放	详细	详细	12-02-08
32	160121	南方金砖四国	0.8940	0.9140	开放	开放	详细	详细	12-02-08
33	486001	工银瑞信全球	0.9080	0.9080	开放	开放	详细	详细	12-02-08
34	378006	上投摩根全球新兴市场	0.9040	0.9040	开放	开放	详细	详细	12-02-10
35	161815	银华通胀	0.8980	0.8980	开放	开放	详细	详细	12-02-08
36	165510	信诚金砖四国	0.8890	0.8890	开放	开放	详细	详细	12-02-08
37	270023	广发亚太精选	0.8810	0.8810	开放	开放	详细	详细	12-02-10
38	539001	建信全球机遇	0.8770	0.8770	开放	开放	详细	详细	12-02-08
39	183001	银华全球优选	0.8750	0.8750	开放	开放	详细	详细	12-02-08
40	206006	鹏华环球发现	0.8730	0.8730	开放	开放	详细	详细	12-02-08
41	040021	华安大中华升级	0.8700	0.8700	开放	开放	详细	详细	12-02-08
42	161714	招商标普金砖四国	0.8540	0.8540	开放	开放	详细	详细	12-02-08
43	118001	易方达亚洲精选	0.8530	0.8530	开放	开放	详细	详细	12-02-08
44	050020	博时抗通胀	0.8390	0.8390	开放	开放	详细	详细	12-02-10
45	040018	华安香港精选	0.8370	0.8370	开放	开放	详细	详细	12-02-08
46	519602	海富通大中华精选	0.8350	0.8350	开放	开放	详细	详细	12-02-08
47	460010	华泰柏瑞亚洲	0.8340	0.8340	开放	开放	详细	详细	12-02-08
48	000041	华夏全球	0.8100	0.8100	开放	开放	详细	详细	12-02-09
49	160717	嘉实恒生中国企业	0.8033	0.8033	开放	开放	详细	详细	12-02-10
50	202801	南方全球精选	0.6730	0.6730	开放	开放	详细	详细	12-02-08
51	070012	嘉实海外	0.5870	0.5870	开放	开放	详细	详细	12-02-09
52	377016	上投亚太优势	0.5690	0.5690	开放	开放	详细	详细	12-02-09

单位:元