开放式基金净值排行

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开放式基金净值排行 - 开放式基金

(16:00-21:00动态更新)

数据说明

序号	基金代码	基金简称	2010-02-09		日涨跌	净值走势图	申购	赎回	基金经理	代销机构
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日涨跌	净值走势图	申购	赎回	基金经理	代销机构
1	000011	华夏大盘精选	9.7380	10.1180	0.19%		暂停	开放	详细	详细
2	163402	兴业趋势LOF	1.0732	5.4726	0.22%		开放	开放	详细	详细
3	110013	易方达科翔	1.3820	5.3330	0.22%		开放	开放	详细	详细
4	375010	上投摩根中国优势	2.2364	5.3064	0.29%		开放	开放	详细	详细
5	110012	易方达科汇	1.4460	5.2260	-0.07%		开放	开放	详细	详细
6	377010	上投摩根阿尔法	3.0452	4.9652	-0.28%		开放	开放	详细	详细
7	519001	银华核心价值优选	1.4137	4.7899	0.01%		暂停	开放	详细	详细
8	070002	嘉实理财增长	4.1140	4.7050	0.37%		开放	开放	详细	详细
9	110002	易方达策略成长	3.7950	4.6250	0.00%		开放	开放	详细	详细
10	260104	景顺长城内需增长	3.5860	4.5840	-0.25%		开放	开放	详细	详细
11	162204	泰达荷银行业精选	4.2362	4.4562	0.25%		开放	开放	详细	详细
12	240001	宝康消费品	1.4303	4.3501	-0.10%		开放	开放	详细	详细
13	519008	汇添富优势精选	2.7604	4.3204	0.47%		开放	开放	详细	详细
14	240005	华宝兴业多策略	0.6441	4.2245	0.54%		开放	开放	详细	详细
15	160314	华夏行业精选LOF	0.9250	4.1600	0.21%		开放	开放	详细	详细
16	270005	广发聚丰	0.7327	4.1433	0.12%		暂停	开放	详细	详细
17	110005	易方达积极成长	1.1352	4.1054	0.27%		开放	开放	详细	详细
18	110029	易方达科讯	0.7016	4.0954	0.26%		开放	开放	详细	详细
19	200002	长城久泰中标300	1.2308	4.0908	0.49%		开放	开放	详细	详细
20	002011	华夏红利	3.1920	4.0250	0.13%		暂停	开放	详细	详细
21	100020	富国天益价值	0.8811	3.8924	0.25%		开放	开放	详细	详细
22	159901	易方达深证100ETF	3.7720	3.8920	0.13%		开放	开放	详细	详细
23	070006	嘉实服务增值行业	3.5090	3.8790	0.09%		开放	开放	详细	详细
24	020001	国泰金鹰增长	0.9160	3.8580	0.22%		开放	开放	详细	详细
25	288002	中信红利精选	2.4545	3.8545	0.15%		暂停	开放	详细	详细
26	481001	工银瑞信核心价值	0.4444	3.7923	-0.12%		开放	开放	详细	详细
27	519019	大成景阳领先	0.7370	3.7160	0.14%		开放	开放	详细	详细
28	206001	鹏华行业成长	0.9495	3.6284	0.27%		开放	开放	详细	详细
29	519011	海富通精选	0.8048	3.5526	-0.11%		暂停	暂停	详细	详细
30	020003	国泰金龙行业精选	0.8560	3.5500	0.34%		开放	开放	详细	详细
31	020005	国泰金马稳健回报	0.8500	3.5210	0.24%		开放	开放	详细	详细
32	270001	广发聚富	1.2103	3.5203	0.30%		开放	开放	详细	详细
33	162006	长城久富核心LOF	1.5652	3.4760	0.48%		开放	开放	详细	详细
34	160505	博时主题行业LOF	1.7950	3.4400	0.17%		开放	开放	详细	详细
35	090001	大成价值增长	0.7741	3.4341	0.10%		开放	开放	详细	详细
36	217001	招商安泰	0.5596	3.4336	0.50%		开放	开放	详细	详细
37	160311	华夏蓝筹LOF	1.1660	3.4300	0.07%		开放	开放	详细	详细
38	240004	华宝兴业动力组合	0.9129	3.4229	0.29%		开放	开放	详细	详细
39	150103	银河银泰理财	0.8725	3.4125	0.22%		开放	开放	详细	详细
40	160605	鹏华中国50	1.7200	3.3500	0.17%		开放	开放	详细	详细
41	350002	天治品质优选	0.8252	3.3352	0.08%		开放	开放	详细	详细
42	050009	博时新兴成长	0.7310	3.3130	0.44%		开放	开放	详细	详细
43	002001	华夏回报	1.2980	3.3100	0.08%		开放	开放	详细	详细
44	090003	大成蓝筹稳健	0.7357	3.3057	-0.01%		开放	开放	详细	详细
45	040004	华安宝利配置	1.0210	3.3010	0.20%		开放	开放	详细	详细
46	040001	华安创新	0.6920	3.2900	0.30%		开放	开放	详细	详细
47	340006	兴业全球视野	3.2898	3.2898	0.42%		开放	开放	详细	详细
48	162703	广发小盘成长LOF	1.9706	3.2806	0.46%		开放	开放	详细	详细
49	100022	富国天瑞强势精选	0.8189	3.2674	0.41%		开放	开放	详细	详细
50	050001	博时价值增长	0.7560	3.2580	0.13%		开放	开放	详细	详细
51	163801	中银中国精选LOF	1.5448	3.2548	0.08%		开放	开放	详细	详细
52	160603	普天收益	0.7790	3.2250	-0.26%		开放	开放	详细	详细
53	161706	招商优质成长LOF	1.3129	3.2232	0.61%		开放	开放	详细	详细
54	400003	东方精选	0.9676	3.2154	0.26%		开放	开放	详细	详细
55	040002	华安中国A股	0.8430	3.2020	0.47%		开放	开放	详细	详细
56	000001	华夏成长	1.3710	3.1520	0.22%		开放	开放	详细	详细
57	163302	大摩资源优选LOF	1.8912	3.1262	0.39%		开放	开放	详细	详细
58	240002	宝康灵活配置	1.4219	3.1119	0.57%		开放	开放	详细	详细
59	162605	景顺长城鼎益LOF	1.0090	3.1090	0.00%		开放	开放	详细	详细
60	161601	融通新蓝筹	0.8131	3.1081	0.12%		开放	开放	详细	详细
61	288001	中信经典配置	0.9680	3.1080	-0.09%		暂停	开放	详细	详细
62	151001	银河稳健	0.9381	3.0952	0.16%		开放	开放	详细	详细
63	270002	广发稳健增长	1.4480	3.0930	0.26%		开放	开放	详细	详细
64	519688	交银精选股票	0.9425	3.0883	0.03%		开放	开放	详细	详细
65	240008	华宝兴业收益增长	3.0699	3.0699	0.50%		开放	开放	详细	详细
66	070001	嘉实成长收益	0.8759	3.0628	0.22%		开放	开放	详细	详细
67	519180	万家180	0.7058	3.0458	0.63%		开放	开放	详细	详细
68	260103	景顺长城动力平衡	0.7413	3.0313	0.03%		开放	开放	详细	详细
69	161005	富国天惠精选LOF	1.3487	3.0287	0.14%		开放	开放	详细	详细
70	320001	诺安平衡	0.7609	3.0209	0.33%		开放	开放	详细	详细
71	180010	银华优质增长	1.8152	3.0152	-0.41%		开放	开放	详细	详细
72	040005	华安宏利	2.3878	3.0078	0.27%		开放	开放	详细	详细
73	260101	景顺长城优选	1.0765	2.9872	-0.31%		开放	开放	详细	详细
74	360005	光大保德信红利	2.2896	2.9476	0.43%		开放	开放	详细	详细
75	112002	易方达策略成长二	1.4080	2.9430	0.00%		开放	开放	详细	详细
76	257010	德盛小盘精选	0.8010	2.9310	0.25%		开放	开放	详细	详细
77	162202	泰达荷银周期	0.8969	2.9219	0.12%		开放	开放	详细	详细
78	320003	诺安股票	1.0200	2.9035	0.37%		开放	开放	详细	详细
79	090004	大成精选增值	0.9168	2.9023	0.66%		开放	开放	详细	详细
80	050004	博时精选	1.3884	2.8934	0.41%		开放	开放	详细	详细
81	161606	融通行业景气	0.9490	2.8890	-0.21%		开放	开放	详细	详细
82	519035	富国天博创新主题	0.8144	2.8699	0.20%		开放	开放	详细	详细
83	121002	国投瑞银景气基金	0.8887	2.8577	0.40%		开放	开放	详细	详细
84	202202	南方避险增值	2.3124	2.8564	0.20%		开放	开放	详细	详细
85	510081	长盛动态精选	1.0552	2.8552	0.20%		开放	开放	详细	详细
86	360001	光大量化核心	0.8808	2.8545	0.80%		开放	开放	详细	详细
87	519690	交银稳健	1.3907	2.8457	0.19%		开放	开放	详细	详细
88	050002	博时沪深300指数	0.8550	2.8350	0.59%		开放	开放	详细	详细
89	202001	南方稳健成长	1.0390	2.8340	0.34%		开放	开放	详细	详细
90	162201	泰达荷银成长	1.0110	2.8260	0.17%		开放	开放	详细	详细
91	180003	银华道琼斯88	1.0197	2.8197	0.43%		开放	开放	详细	详细
92	160106	南方高增长LOF	1.4906	2.7946	0.23%		开放	开放	详细	详细
93	163803	中银持续增长	0.7759	2.7848	0.23%		开放	开放	详细	详细
94	510050	华夏上证50ETF	2.2310	2.7840	0.81%		开放	开放	详细	详细
95	340001	兴业可转债	1.1521	2.7781	0.10%		开放	开放	详细	详细
96	161610	融通领先成长LOF	1.0070	2.7730	-0.19%		开放	开放	详细	详细
97	162607	景顺长城资源LOF	0.8010	2.7620	0.13%		开放	开放	详细	详细
98	080001	长盛成长价值	0.9100	2.7540	-0.11%		开放	开放	详细	详细
99	398001	中海优质成长	0.7357	2.7287	0.08%		开放	开放	详细	详细
100	519692	交银成长	2.4808	2.7258	0.29%		开放	开放	详细	详细
101	070010	嘉实主题精选	1.2150	2.7230	-0.41%		开放	开放	详细	详细
102	050008	博时第三产业成长	1.0340	2.7080	0.29%		开放	开放	详细	详细
103	180001	银华优势企业	1.0691	2.6991	0.02%		开放	开放	详细	详细
104	590001	中邮核心优选	1.4753	2.6953	0.33%		暂停	开放	详细	详细
105	257020	德盛精选基金	0.8980	2.6860	0.58%		开放	开放	详细	详细
106	160706	嘉实沪深300LOF	0.8090	2.6770	0.50%		开放	开放	详细	详细
107	519997	长信银利精选	0.7500	2.6700	0.40%		开放	开放	详细	详细
108	110003	易方达50指数	0.8194	2.6694	0.82%		开放	开放	详细	详细
109	217005	招商先锋	0.6963	2.6463	0.49%		开放	开放	详细	详细
110	110001	易方达平稳增长	1.3880	2.6380	0.14%		开放	开放	详细	详细
111	519005	海富通股票	0.6700	2.6190	-0.30%		开放	开放	详细	详细
112	160607	鹏华价值优势LOF	0.8420	2.6120	0.33%		开放	开放	详细	详细
113	510180	华安180ETF	0.6810	2.6100	0.74%		开放	开放	详细	详细
114	161604	融通深证100指数	1.2490	2.5990	0.08%		开放	开放	详细	详细
115	310328	申万巴黎新动力	0.7294	2.5956	-0.07%		开放	开放	详细	详细
116	217002	招商安泰平衡	1.4493	2.5943	0.17%		开放	开放	详细	详细
117	162203	泰达荷银稳定	0.6483	2.5883	0.23%		开放	开放	详细	详细
118	460001	友邦华泰盛世中国	0.5910	2.5752	0.33%		开放	开放	详细	详细
119	450002	富兰克林国海弹性	1.4103	2.5703	0.26%		开放	开放	详细	详细
120	159902	华夏中小板ETF	2.4680	2.5680	0.20%		开放	开放	详细	详细
121	070003	嘉实理财稳健	0.8790	2.5430	0.00%		开放	开放	详细	详细
122	200001	长城久恒	1.4270	2.5370	-0.07%		开放	开放	详细	详细
123	360006	光大保德信新增长	1.2390	2.5190	0.52%		开放	开放	详细	详细
124	160105	南方积极配置LOF	1.1421	2.5061	0.11%		开放	开放	详细	详细
125	290002	泰信先行策略	0.6529	2.4935	0.48%		开放	开放	详细	详细
126	519039	长盛同德主题增长	0.8675	2.4858	0.04%		开放	开放	详细	详细
127	110009	易方达价值精选	1.2228	2.4828	0.13%		开放	开放	详细	详细
128	161607	融通巨潮100LOF	0.9680	2.4820	0.62%		开放	开放	详细	详细
129	519087	新华优选分红	0.8012	2.4798	0.50%		开放	开放	详细	详细
130	090006	大成财富2020	0.6530	2.4750	0.31%		开放	开放	详细	详细
131	310308	申万巴黎盛利精选	0.9023	2.4743	0.11%		开放	开放	详细	详细
132	161605	融通蓝筹成长	1.2220	2.4720	0.00%		开放	开放	详细	详细
133	270006	广发策略优选	1.4445	2.4445	0.12%		开放	开放	详细	详细
134	121003	国投瑞银核心股票	0.9141	2.4441	0.34%		开放	开放	详细	详细
135	040007	华安中小盘成长	1.1199	2.4348	0.13%		开放	开放	详细	详细
136	255010	德盛稳健	1.5530	2.4330	0.26%		开放	开放	详细	详细
137	121005	国投瑞银创新动力	0.8735	2.4272	-0.03%		开放	开放	详细	详细
138	580001	东吴嘉禾优势精选	0.7018	2.4218	0.21%		开放	开放	详细	详细
139	210001	金鹰优选	0.6976	2.4214	-0.30%		暂停	开放	详细	详细
140	050007	博时平衡配置	1.1200	2.3990	0.18%		开放	开放	详细	详细
141	400001	东方龙	0.6328	2.3943	0.24%		开放	开放	详细	详细
142	530003	建信优选成长	0.9383	2.3883	0.19%		开放	开放	详细	详细
143	213001	宝盈鸿利收益	0.5447	2.3837	0.28%		开放	开放	详细	详细
144	162102	金鹰中小盘精选	1.0191	2.3791	-0.33%		开放	开放	详细	详细
145	519300	大成沪深300	0.9624	2.3724	0.54%		开放	开放	详细	详细
146	162205	泰达荷银风险预算	1.4673	2.3723	0.14%		开放	开放	详细	详细
147	121001	国投瑞银融华基金	1.3196	2.3716	0.03%		开放	开放	详细	详细
148	202101	南方宝元	1.1435	2.3635	0.21%		开放	开放	详细	详细
149	519003	海富通收益增长	0.7350	2.3500	0.14%		开放	开放	详细	详细
150	002021	华夏回报二号	1.0570	2.3450	0.00%		开放	开放	详细	详细
151	519018	汇添富均衡增长	0.8232	2.3383	0.32%		开放	开放	详细	详细
152	200006	长城消费增值	0.8903	2.3303	0.60%		开放	开放	详细	详细
153	373010	上投摩根双息平衡	0.8773	2.3065	0.21%		开放	开放	详细	详细
154	160805	长盛同智LOF	0.9096	2.2738	0.20%		开放	开放	详细	详细
155	260108	景顺长城新兴成长	0.9220	2.2720	0.22%		开放	开放	详细	详细
156	519029	华夏平稳增长	1.5650	2.2700	-0.19%		开放	开放	详细	详细
157	100016	富国天源平衡	0.9403	2.2689	0.02%		开放	开放	详细	详细
158	040008	华安策略优选	0.7325	2.2688	0.43%		开放	开放	详细	详细
159	100026	富国天合稳健优选	0.8801	2.2596	0.19%		开放	开放	详细	详细
160	530001	建信恒久价值基金	0.7313	2.2595	0.22%		开放	开放	详细	详细
161	378010	上投摩根成长先锋	1.5755	2.2555	-0.20%		开放	开放	详细	详细
162	350001	天治财富增长	0.7042	2.2495	-0.09%		开放	开放	详细	详细
163	260109	景顺内需增长贰	1.0580	2.2460	-0.28%		开放	开放	详细	详细
164	240009	华宝兴业先进成长	2.2434	2.2434	0.55%		开放	开放	详细	详细
165	540002	汇丰晋信龙腾	1.7483	2.2143	0.04%		开放	开放	详细	详细
166	161903	万家公用事业LOF	0.7974	2.1908	0.63%		开放	开放	详细	详细
167	050201	博时价值增长贰号	0.7240	2.1790	0.14%		开放	开放	详细	详细
168	519007	海富通强化回报	0.6690	2.1650	0.15%		开放	开放	详细	详细
169	213002	宝盈泛沿海增长	0.5577	2.1636	0.61%		开放	开放	详细	详细
170	121008	国投瑞银成长优选	0.8627	2.1544	0.11%		开放	开放	详细	详细
171	519995	长信金利趋势	0.7177	2.1472	0.20%		开放	开放	详细	详细
172	000021	华夏优势增长	2.0240	2.1440	-0.25%		开放	开放	详细	详细
173	398011	中海分红增利	0.7319	2.1319	0.29%		开放	开放	详细	详细
174	410001	华富竞争力优选	0.7515	2.1172	0.30%		开放	开放	详细	详细
175	202003	南方绩优成长	1.4327	2.1027	0.44%		开放	开放	详细	详细
176	450001	富兰克林国海收益	0.6090	2.0824	0.34%		开放	开放	详细	详细
177	233001	大摩基础	0.5369	2.0819	0.06%		开放	开放	详细	详细
178	540001	汇丰晋信2016	1.9786	2.0786	0.02%		开放	开放	详细	详细
179	163503	天治核心成长LOF	0.5418	2.0672	0.06%		开放	开放	详细	详细
180	550001	信诚四季红基金	0.9015	2.0625	0.11%		开放	开放	详细	详细
181	163804	中银收益	0.8781	2.0581	0.07%		开放	开放	详细	详细
182	160910	大成创新成长LOF	0.8470	2.0580	0.12%		开放	开放	详细	详细
183	550002	信诚精萃成长	0.8710	2.0451	0.43%		开放	开放	详细	详细
184	519993	长信增利动态策略	0.8029	2.0419	0.29%		开放	开放	详细	详细
185	180012	银华富裕主题行业	1.1066	2.0416	-0.38%		开放	开放	详细	详细
186	151002	银河收益	1.5517	2.0317	0.01%		开放	开放	详细	详细
187	310358	申万巴黎新经济	0.6946	2.0265	0.33%		开放	开放	详细	详细
188	519017	大成积极成长	0.9590	2.0160	0.21%		开放	开放	详细	详细
189	519013	海富通风格优势	1.0410	1.9970	0.39%		开放	开放	详细	详细
190	020009	国泰金鹏蓝筹价值	1.0260	1.9670	0.59%		开放	开放	详细	详细
191	180013	银华领先策略	1.5761	1.9561	0.04%		暂停	开放	详细	详细
192	253010	德盛安心成长	0.9040	1.9340	0.24%		开放	开放	详细	详细
193	510080	长盛债券增强	1.2147	1.9247	0.02%		开放	开放	详细	详细
194	519089	新华优选成长	1.8538	1.9038	0.64%		开放	开放	详细	详细
195	100018	富国天利增长债券	1.2249	1.8899	-0.01%		开放	开放	详细	详细
196	630002	华商盛世成长	1.6157	1.8807	-0.02%		开放	开放	详细	详细
197	002031	华夏策略精选	1.8770	1.8770	0.21%		暂停	开放	详细	详细
198	202002	南方稳健成长贰号	0.8815	1.8734	0.34%		开放	开放	详细	详细
199	519021	国泰金鼎价值精选	0.9200	1.8680	0.22%		开放	开放	详细	详细
200	483003	工银瑞信平衡	0.6924	1.8651	-0.29%		开放	开放	详细	详细
201	320005	诺安价值增长	0.9079	1.8529	0.14%		开放	开放	详细	详细
202	200007	长城安心回报	0.6696	1.8174	0.23%		开放	开放	详细	详细
203	161609	融通动力先锋	1.2930	1.8130	-0.08%		开放	开放	详细	详细
204	162207	泰达荷银效率LOF	0.7436	1.7885	-0.35%		开放	开放	详细	详细
205	560002	益民红利成长	0.6612	1.7764	0.34%		开放	开放	详细	详细
206	310318	申万巴黎盛利配置	0.9697	1.7607	-0.03%		开放	开放	详细	详细
207	100032	富国天鼎中证红利	1.2910	1.7290	0.47%		开放	开放	详细	详细
208	240011	华宝兴业大盘精选	1.6358	1.7158	0.45%		开放	开放	详细	详细
209	070005	嘉实理财债券	1.2550	1.6800	0.00%		开放	开放	详细	详细
210	580002	东吴双动力	1.1574	1.6774	-0.28%		开放	开放	详细	详细
211	070013	嘉实研究精选	1.4570	1.6670	-0.14%		开放	开放	详细	详细
212	090007	大成策略回报	1.0070	1.6570	0.20%		开放	开放	详细	详细
213	420001	天弘精选	0.5556	1.6511	0.22%		开放	开放	详细	详细
214	510880	上证红利ETF	2.4670	1.6470	0.69%		开放	开放	详细	详细
215	070099	嘉实优质企业	0.7430	1.6390	-0.27%		开放	开放	详细	详细
216	270010	广发沪深300指数	1.4970	1.6370	0.54%		开放	开放	详细	详细
217	240003	宝康债券	1.1372	1.6272	-0.01%		开放	开放	详细	详细
218	290004	泰信优质生活	1.1139	1.6139	0.04%		开放	开放	详细	详细
219	161902	万家增强债券	1.0962	1.6027	0.04%		开放	开放	详细	详细
220	530006	建信核心精选	1.0220	1.6020	0.10%		开放	开放	详细	详细
221	270008	广发核心精选	1.4400	1.6000	0.00%		开放	开放	详细	详细
222	160613	鹏华盛世创新LOF	1.5540	1.5840	0.19%		开放	开放	详细	详细
223	110011	易方达中小盘	1.5273	1.5673	0.35%		开放	开放	详细	详细
224	660001	农银汇理行业成长	1.1611	1.5611	-0.08%		开放	开放	详细	详细
225	450004	富兰克林国海价值	1.3586	1.5586	0.20%		开放	开放	详细	详细
226	040011	华安核心优选	1.0582	1.5582	0.15%		开放	开放	详细	详细
227	310368	申万巴黎竞争优势	1.4040	1.5540	-0.28%		开放	开放	详细	详细
228	550003	信诚盛世蓝筹	1.5490	1.5490	0.06%		开放	开放	详细	详细
229	217010	招商大盘蓝筹	1.3370	1.5370	0.38%		开放	开放	详细	详细
230	540004	汇丰晋信2026	1.2085	1.5285	0.02%		开放	开放	详细	详细
231	001001	华夏债券A/B	1.0940	1.5240	0.00%		开放	开放	详细	详细
232	519100	长盛中证100指数	0.9009	1.5209	0.65%		开放	开放	详细	详细
233	519668	银河竞争优势成长	1.2410	1.5160	0.14%		开放	开放	详细	详细
234	160610	鹏华动力增长LOF	1.2550	1.5150	0.24%		开放	开放	详细	详细
235	481004	工银瑞信成长	1.2626	1.5126	-0.22%		开放	开放	详细	详细
236	340007	兴业社会责任	1.3190	1.5090	0.08%		开放	开放	详细	详细
237	001003	华夏债券C	1.0780	1.5080	-0.09%		开放	开放	详细	详细
238	519069	汇添富价值精选	1.5040	1.5040	0.00%		开放	开放	详细	详细
239	460005	友邦华泰价值增长	1.1932	1.5032	0.48%		开放	开放	详细	详细
240	481008	工银瑞信大盘蓝筹	1.2970	1.4970	0.15%		开放	开放	详细	详细
241	162208	泰达荷银首选企业	1.4443	1.4943	0.35%		开放	开放	详细	详细
242	202011	南方优选价值	1.2640	1.4840	0.32%		开放	开放	详细	详细
243	519183	万家双引擎	0.9852	1.4752	-0.53%		开放	开放	详细	详细
244	519066	汇添富蓝筹稳健	1.4430	1.4730	0.21%		开放	开放	详细	详细
245	217003	招商安泰债券A	1.0916	1.4681	0.00%		开放	开放	详细	详细
246	090002	大成债券A	1.0258	1.4508	-0.03%		开放	开放	详细	详细
247	161603	融通债券	1.0440	1.4490	0.00%		开放	开放	详细	详细
248	217203	招商安泰债券B	1.0919	1.4484	-0.01%		开放	开放	详细	详细
249	320006	诺安灵活配置	1.0230	1.4430	0.20%		开放	开放	详细	详细
250	288102	中信稳定双利	1.0623	1.4423	-0.05%		暂停	开放	详细	详细
251	092002	大成债券C	1.0024	1.4274	-0.03%		开放	开放	详细	详细
252	610002	信达澳银精华	1.2260	1.4260	0.16%		开放	开放	详细	详细
253	110010	易方达价值成长	1.3572	1.4172	0.40%		开放	开放	详细	详细
254	166002	中欧新蓝筹	1.1442	1.4142	0.28%		开放	开放	详细	详细
255	213003	宝盈策略增长	1.0048	1.4048	0.10%		开放	开放	详细	详细
256	530005	建信优化配置	0.8508	1.4008	0.59%		开放	开放	详细	详细
257	050010	博时特许价值	1.2520	1.4000	0.48%		开放	开放	详细	详细
258	121006	国投瑞银稳健增长	1.1550	1.3950	0.00%		开放	开放	详细	详细
259	450003	富兰克林国海潜力	1.1440	1.3940	0.08%		开放	开放	详细	详细
260	519181	万家和谐增长	0.6402	1.3938	0.20%		开放	开放	详细	详细
261	260111	景顺长城公司治理	1.2020	1.3920	-0.25%		开放	开放	详细	详细
262	020002	国泰金龙债券A	1.0040	1.3830	0.10%		开放	开放	详细	详细
263	210002	金鹰红利价值	1.0940	1.3820	-0.62%		开放	开放	详细	详细
264	180002	银华保本增值	1.0185	1.3785	-0.02%		开放	开放	详细	详细
265	400007	东方策略成长	1.3770	1.3770	0.48%		开放	开放	详细	详细
266	020012	国泰金龙债券C	1.0030	1.3760	0.10%		开放	开放	详细	详细
267	257040	德盛红利	1.0660	1.3760	0.47%		开放	开放	详细	详细
268	379010	上投摩根中小盘	1.3690	1.3690	0.00%		开放	开放	详细	详细
269	070011	嘉实策略增长	1.0910	1.3650	0.37%		开放	开放	详细	详细
270	160602	鹏华普天债券A	1.1590	1.3580	0.09%		开放	开放	详细	详细
271	610001	信达澳银领先增长	1.1283	1.3283	0.19%		开放	开放	详细	详细
272	163805	中银动态策略	1.1574	1.3274	0.19%		开放	开放	详细	详细
273	160608	鹏华普天债券B	1.1230	1.3220	0.00%		开放	开放	详细	详细
274	217008	招商安本增利	1.2138	1.3138	0.07%		开放	开放	详细	详细
275	519068	汇添富成长焦点	1.1631	1.3131	0.28%		开放	开放	详细	详细
276	080002	长盛创新先锋	1.0786	1.2986	0.04%		开放	开放	详细	详细
277	481009	工银瑞信沪深300	1.1200	1.2850	0.54%		开放	开放	详细	详细
278	290005	泰信优势增长	1.1460	1.2760	0.09%		开放	开放	详细	详细
279	100029	富国天成红利	1.2268	1.2718	0.37%		开放	开放	详细	详细
280	485105	工银瑞信强债A	1.0722	1.2672	-0.31%		开放	开放	详细	详细
281	398031	中海蓝筹灵活配置	0.9993	1.2593	-0.23%		开放	开放	详细	详细
282	377020	上投摩根内需动力	1.0788	1.2588	-0.29%		开放	开放	详细	详细
283	110015	易方达行业领先	1.2190	1.2540	0.08%		开放	开放	详细	详细
284	485005	工银瑞信强债B	1.0584	1.2534	-0.31%		开放	开放	详细	详细
285	519667	银河银信添利A	1.0129	1.2509	-0.10%		开放	开放	详细	详细
286	620002	金元比联成长动力	1.0800	1.2500	0.19%		开放	开放	详细	详细
287	519666	银河银信添利B	1.0052	1.2432	-0.10%		开放	开放	详细	详细
288	202015	南方沪深300指数	1.1800	1.2400	0.51%		开放	开放	详细	详细
289	213008	宝盈资源优选	0.9694	1.2394	0.49%		开放	开放	详细	详细
290	050106	博时稳定债券A	1.0600	1.2340	0.09%		开放	开放	详细	详细
291	050006	博时稳定债券B	1.0500	1.2240	0.00%		开放	开放	详细	详细
292	410004	华富收益强债A	1.0982	1.2182	0.05%		开放	开放	详细	详细
293	257030	德盛优势	1.1150	1.2150	0.63%		开放	开放	详细	详细
294	485107	工银瑞信添利债A	1.1432	1.2132	-0.35%		开放	开放	详细	详细
295	530008	建信稳定增利债券	1.1470	1.2120	-0.26%		开放	开放	详细	详细
296	420003	天弘永定价值成长	1.0209	1.2109	-0.10%		开放	开放	详细	详细
297	360010	光大保德信均衡	1.0903	1.2103	0.25%		开放	开放	详细	详细
298	410005	华富收益强债B	1.0998	1.2098	0.05%		开放	开放	详细	详细
299	000031	华夏复兴	1.2050	1.2050	0.17%		暂停	开放	详细	详细
300	485007	工银瑞信添利债B	1.1342	1.2042	-0.35%		开放	开放	详细	详细
301	160612	鹏华丰收债券	1.0830	1.2030	0.00%		开放	开放	详细	详细
302	519519	友邦华泰增利A	1.0926	1.2026	-0.01%		开放	开放	详细	详细
303	159903	深成ETF	1.1980	1.1980	0.17%		开放	开放	详细	详细
304	460003	友邦华泰增利B	1.0853	1.1953	-0.01%		开放	开放	详细	详细
305	395001	中海稳健收益债券	1.1330	1.1930	0.00%		开放	开放	详细	详细
306	001011	华夏希望债券A	1.1020	1.1920	0.09%		开放	开放	详细	详细
307	070017	嘉实量化阿尔法	1.1120	1.1920	0.54%		开放	开放	详细	详细
308	001013	华夏希望债券C	1.0950	1.1850	0.09%		开放	开放	详细	详细
309	163807	中银行业优选	1.1146	1.1846	0.06%		开放	开放	详细	详细
310	213007	宝盈增强收益A	1.1463	1.1843	-0.03%		开放	开放	详细	详细
311	166001	中欧新趋势LOF	0.9228	1.1828	0.52%		开放	开放	详细	详细
312	202103	南方多利强债A	1.0487	1.1819	-0.33%		开放	开放	详细	详细
313	373020	上投摩根双核平衡	1.1297	1.1797	0.33%		开放	开放	详细	详细
314	202102	南方多利强债C	1.0464	1.1796	-0.33%		开放	开放	详细	详细
315	213917	宝盈增强收益C	1.1402	1.1782	-0.04%		开放	开放	详细	详细
316	180015	银华增强收益债券	1.0680	1.1780	0.09%		开放	开放	详细	详细
317	519991	长信双利优选	0.8780	1.1780	0.57%		开放	开放	详细	详细
318	160615	鹏华沪深300LOF	1.1170	1.1770	0.54%		开放	开放	详细	详细
319	200010	长城双动力	1.1757	1.1757	0.24%		开放	开放	详细	详细
320	519680	交银增利债券A	1.0040	1.1750	0.04%		开放	开放	详细	详细
321	110017	易方达增强债券A	1.0630	1.1730	0.00%		开放	开放	详细	详细
322	398021	中海能源	0.8595	1.1695	0.40%		开放	开放	详细	详细
323	110008	易方达稳健收益B	1.0725	1.1691	-0.02%		开放	开放	详细	详细
324	162211	泰达荷银品质生活	1.0670	1.1670	0.19%		开放	开放	详细	详细
325	690001	民生加银品牌蓝筹	1.1360	1.1660	0.26%		开放	开放	详细	详细
326	519682	交银增利债券C	0.9999	1.1659	0.03%		开放	开放	详细	详细
327	110018	易方达增强债券B	1.0630	1.1630	0.00%		开放	开放	详细	详细
328	110007	易方达稳健收益A	1.0683	1.1619	-0.02%		开放	开放	详细	详细
329	320007	诺安成长	1.0200	1.1600	-0.39%		开放	开放	详细	详细
330	540003	汇丰晋信动态策略	1.1597	1.1597	-0.08%		开放	开放	详细	详细
331	519025	海富通领先成长	1.1580	1.1580	-0.34%		开放	开放	详细	详细
332	519670	银河行业优选	1.0070	1.1570	0.10%		开放	开放	详细	详细
333	070015	嘉实多元债券A	1.0750	1.1560	0.00%		开放	开放	详细	详细
334	200009	长城稳健增利	1.1290	1.1540	0.09%		开放	开放	详细	详细
335	290006	泰信蓝筹精选	1.0027	1.1527	0.09%		开放	开放	详细	详细
336	070016	嘉实多元债券B	1.0720	1.1510	0.09%		开放	开放	详细	详细
337	090008	大成强化债券A	1.0501	1.1501	0.06%		开放	开放	详细	详细
338	290003	泰信双息双利	1.0153	1.1496	-0.04%		开放	开放	详细	详细
339	160211	国泰中小盘LOF	0.9620	1.1480	0.10%		开放	开放	详细	详细
340	121009	国投瑞银稳增债券	1.0322	1.1472	0.00%		开放	开放	详细	详细
341	320004	诺安优化收益债券	1.0843	1.1439	-0.08%		开放	开放	详细	详细
342	180018	银华和谐主题	1.0630	1.1430	0.28%		开放	开放	详细	详细
343	350005	天治创新	1.1428	1.1428	0.16%		开放	开放	详细	详细
344	519698	交银先锋	1.1161	1.1411	0.18%		开放	开放	详细	详细
345	571002	诺德主题灵活配置	1.1350	1.1350	0.13%		开放	开放	详细	详细
346	020015	国泰区位优势	1.0880	1.1330	0.18%		开放	开放	详细	详细
347	160119	南方中证500LOF	1.1330	1.1330	0.00%		开放	开放	详细	详细
348	213006	宝盈核心优势	0.9312	1.1312	0.77%		开放	开放	详细	详细
349	450007	富兰克林国海成长	1.1304	1.1304	-0.28%		开放	开放	详细	详细
350	270009	广发增强债券	1.0740	1.1240	0.00%		开放	开放	详细	详细
351	519078	汇添富增强收益A	1.0710	1.1210	-0.09%		开放	开放	详细	详细
352	470078	汇添富增强收益C	1.0690	1.1190	-0.09%		开放	开放	详细	详细
353	040009	华安稳定收益A	1.0872	1.1172	-0.69%		开放	开放	详细	详细
354	070009	嘉实超短债	1.0021	1.1147	0.02%		开放	开放	详细	详细
355	233006	大摩华鑫领先优势	1.1096	1.1096	0.00%		开放	开放	详细	详细
356	217011	招商安心收益	1.1090	1.1090	0.00%		开放	开放	详细	详细
357	040010	华安稳定收益B	1.0786	1.1086	-0.68%		开放	开放	详细	详细
358	630003	华商收益强债A	1.0530	1.1040	-0.09%		开放	开放	详细	详细
359	410006	华富策略精选	1.1025	1.1025	0.19%		开放	开放	详细	详细
360	020010	国泰金牛创新成长	1.0070	1.1020	0.40%		开放	开放	详细	详细
361	202211	南方恒元保本	1.0800	1.1000	0.47%		开放	开放	详细	详细
362	630103	华商收益强债B	1.0510	1.0990	0.00%		开放	开放	详细	详细
363	020019	国泰双利债券A	1.0880	1.0980	0.00%		开放	开放	详细	详细
364	340008	兴业有机增长	1.0948	1.0948	0.33%		开放	开放	详细	详细
365	217009	招商核心价值	1.0042	1.0942	0.09%		开放	开放	详细	详细
366	020018	国泰金鹿保本增值	0.9920	1.0940	0.00%		开放	开放	详细	详细
367	020020	国泰双利债券C	1.0840	1.0940	0.09%		开放	开放	详细	详细
368	080003	长盛积极配置债券	1.0682	1.0882	-0.04%		开放	开放	详细	详细
369	550004	信诚三得益债券A	1.0530	1.0860	0.00%		开放	开放	详细	详细
370	560005	益民多利债券	1.0443	1.0853	0.07%		开放	开放	详细	详细
371	630001	华商领先企业	0.9792	1.0842	0.35%		开放	开放	详细	详细
372	420102	天弘永利B	1.0036	1.0840	-0.10%		开放	开放	详细	详细
373	540006	汇丰晋信大盘	1.0216	1.0816	-0.02%		开放	开放	详细	详细
374	660003	农银汇理平衡双利	1.0289	1.0789	0.29%		开放	开放	详细	详细
375	550005	信诚三得益债券B	1.0440	1.0770	0.00%		开放	开放	详细	详细
376	420002	天弘永利A	1.0029	1.0757	-0.10%		开放	开放	详细	详细
377	519697	交银保本	1.0480	1.0680	0.00%		开放	开放	详细	详细
378	163806	中银稳健增利债券	1.0570	1.0670	0.09%		开放	开放	详细	详细
379	590003	中邮核心优势	1.0170	1.0670	0.20%		暂停	开放	详细	详细
380	310388	申万巴黎消费增长	1.0280	1.0630	0.39%		开放	开放	详细	详细
381	519023	海富通稳健添利C	1.0630	1.0630	0.00%		开放	开放	详细	详细
382	519024	海富通稳健添利A	1.0620	1.0620	0.00%		开放	开放	详细	详细
383	253020	国联安德盛增利A	1.0410	1.0610	0.00%		暂停	开放	详细	详细
384	160611	鹏华优质治理LOF	1.0300	1.0600	0.59%		开放	开放	详细	详细
385	161611	融通内需驱动	0.9590	1.0590	0.00%		开放	开放	详细	详细
386	519989	长信利丰债券	1.0380	1.0580	0.00%		开放	开放	详细	详细
387	200011	长城景气行业龙头	1.0570	1.0570	0.28%		开放	开放	详细	详细
388	253021	国联安德盛增利B	1.0420	1.0570	0.00%		暂停	开放	详细	详细
389	217012	招商行业领先	1.0560	1.0560	0.48%		开放	开放	详细	详细
390	166003	中欧稳健债券A	1.0278	1.0544	0.12%		开放	开放	详细	详细
391	166004	中欧稳健债券C	1.0267	1.0507	0.11%		开放	开放	详细	详细
392	162210	泰达荷银集利A	1.0197	1.0477	0.03%		开放	开放	详细	详细
393	240012	华宝兴业强债A	1.0368	1.0468	0.01%		开放	开放	详细	详细
394	450005	国海强化收益债券A	1.0354	1.0454	0.04%		开放	开放	详细	详细
395	519185	万家精选	0.9651	1.0451	0.06%		开放	开放	详细	详细
396	690002	民生加银强债A	1.0450	1.0450	0.00%		开放	开放	详细	详细
397	450006	国海强化收益债券C	1.0335	1.0435	0.04%		开放	开放	详细	详细
398	240013	华宝兴业强债B	1.0327	1.0427	0.01%		开放	开放	详细	详细
399	690202	民生加银强债C	1.0420	1.0420	-0.10%		开放	开放	详细	详细
400	162299	泰达荷银集利C	1.0137	1.0417	0.02%		开放	开放	详细	详细
401	040012	华安强化债券A	1.0130	1.0380	0.00%		开放	开放	详细	详细
402	040013	华安强化债券B	1.0100	1.0350	0.00%		开放	开放	详细	详细
403	360008	光大增利收益A	1.0350	1.0350	0.00%		开放	开放	详细	详细
404	620001	金元比联宝石动力	1.0249	1.0349	0.01%		开放	开放	详细	详细
405	310378	申万巴黎添益宝A	1.0260	1.0330	-0.10%		开放	开放	详细	详细
406	450008	国富沪深300指数	1.0330	1.0330	0.39%		开放	开放	详细	详细
407	310379	申万巴黎添益宝B	1.0230	1.0300	0.00%		开放	开放	详细	详细
408	360009	光大增利收益C	1.0300	1.0300	-0.10%		开放	开放	详细	详细
409	530009	建信收益增强A类	1.0250	1.0250	-0.10%		开放	开放	详细	详细
410	573003	诺德增强收益债券	1.0250	1.0250	0.00%		开放	开放	详细	详细
411	550006	信诚经典优债A	1.0130	1.0230	0.00%		开放	开放	详细	详细
412	050011	博时信用债券A/B	1.0220	1.0220	0.00%		开放	开放	详细	详细
413	531009	建信收益增强C类	1.0220	1.0220	-0.10%		开放	开放	详细	详细
414	050111	博时信用债券C	1.0190	1.0190	0.00%		开放	开放	详细	详细
415	340009	兴业磐稳增利	1.0185	1.0185	-0.02%		开放	开放	详细	详细
416	371020	上投摩根纯债A	1.0180	1.0180	0.00%		开放	开放	详细	详细
417	350006	天治稳健双盈债券	1.0173	1.0173	-0.09%		开放	开放	详细	详细
418	660002	农银汇理恒久增利	1.0141	1.0171	0.03%		开放	开放	详细	详细
419	550007	信诚经典优债B	1.0070	1.0170	0.00%		开放	开放	详细	详细
420	371120	上投摩根纯债B	1.0160	1.0160	0.00%		开放	开放	详细	详细
421	400009	东方稳健回报债券	1.0080	1.0080	0.80%		开放	开放	详细	详细
422	202009	南方盛元红利	0.9680	1.0070	0.41%		开放	开放	详细	详细
423	320008	诺安增利债券A	1.0030	1.0030	0.00%		开放	开放	详细	详细
424	570005	诺德成长优势	1.0020	1.0020	0.20%		开放	开放	详细	详细
425	090009	大成行业轮动	1.0010	1.0010	0.10%