|
|||
| 序 号 |
基金代码![]()
|
基金简称![]()
|
2010-02-09 |
日涨跌![]()
|
净值 走势图 |
申购 | 赎回 | 基金 经理 |
代销 机构 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
单位净值![]()
|
累计净值![]()
|
|||||||||
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 9.7380 | 10.1180 | 0.19% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 2 | 163402 | 兴业趋势LOF | 1.0732 | 5.4726 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 3 | 110013 | 易方达科翔 | 1.3820 | 5.3330 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 4 | 375010 | 上投摩根中国优势 | 2.2364 | 5.3064 | 0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 5 | 110012 | 易方达科汇 | 1.4460 | 5.2260 | -0.07% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 6 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 3.0452 | 4.9652 | -0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 7 | 519001 | 银华核心价值优选 | 1.4137 | 4.7899 | 0.01% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 8 | 070002 | 嘉实理财增长 | 4.1140 | 4.7050 | 0.37% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 9 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.7950 | 4.6250 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 10 | 260104 | 景顺长城内需增长 | 3.5860 | 4.5840 | -0.25% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 11 | 162204 | 泰达荷银行业精选 | 4.2362 | 4.4562 | 0.25% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 12 | 240001 | 宝康消费品 | 1.4303 | 4.3501 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 13 | 519008 | 汇添富优势精选 | 2.7604 | 4.3204 | 0.47% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 14 | 240005 | 华宝兴业多策略 | 0.6441 | 4.2245 | 0.54% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 15 | 160314 | 华夏行业精选LOF | 0.9250 | 4.1600 | 0.21% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 16 | 270005 | 广发聚丰 | 0.7327 | 4.1433 | 0.12% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 17 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.1352 | 4.1054 | 0.27% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 18 | 110029 | 易方达科讯 | 0.7016 | 4.0954 | 0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 19 | 200002 | 长城久泰中标300 | 1.2308 | 4.0908 | 0.49% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 20 | 002011 | 华夏红利 | 3.1920 | 4.0250 | 0.13% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 21 | 100020 | 富国天益价值 | 0.8811 | 3.8924 | 0.25% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 22 | 159901 | 易方达深证100ETF | 3.7720 | 3.8920 | 0.13% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 23 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 3.5090 | 3.8790 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 24 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 0.9160 | 3.8580 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 25 | 288002 | 中信红利精选 | 2.4545 | 3.8545 | 0.15% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 26 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 0.4444 | 3.7923 | -0.12% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 27 | 519019 | 大成景阳领先 | 0.7370 | 3.7160 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 28 | 206001 | 鹏华行业成长 | 0.9495 | 3.6284 | 0.27% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 29 | 519011 | 海富通精选 | 0.8048 | 3.5526 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | 详细 | 详细 | |
| 30 | 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.8560 | 3.5500 | 0.34% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 31 | 020005 | 国泰金马稳健回报 | 0.8500 | 3.5210 | 0.24% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 32 | 270001 | 广发聚富 | 1.2103 | 3.5203 | 0.30% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 33 | 162006 | 长城久富核心LOF | 1.5652 | 3.4760 | 0.48% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 34 | 160505 | 博时主题行业LOF | 1.7950 | 3.4400 | 0.17% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 35 | 090001 | 大成价值增长 | 0.7741 | 3.4341 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 36 | 217001 | 招商安泰 | 0.5596 | 3.4336 | 0.50% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 37 | 160311 | 华夏蓝筹LOF | 1.1660 | 3.4300 | 0.07% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 38 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 0.9129 | 3.4229 | 0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 39 | 150103 | 银河银泰理财 | 0.8725 | 3.4125 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 40 | 160605 | 鹏华中国50 | 1.7200 | 3.3500 | 0.17% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 41 | 350002 | 天治品质优选 | 0.8252 | 3.3352 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 42 | 050009 | 博时新兴成长 | 0.7310 | 3.3130 | 0.44% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 43 | 002001 | 华夏回报 | 1.2980 | 3.3100 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 44 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7357 | 3.3057 | -0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 45 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.0210 | 3.3010 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 46 | 040001 | 华安创新 | 0.6920 | 3.2900 | 0.30% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 47 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.2898 | 3.2898 | 0.42% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 48 | 162703 | 广发小盘成长LOF | 1.9706 | 3.2806 | 0.46% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 49 | 100022 | 富国天瑞强势精选 | 0.8189 | 3.2674 | 0.41% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 50 | 050001 | 博时价值增长 | 0.7560 | 3.2580 | 0.13% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 51 | 163801 | 中银中国精选LOF | 1.5448 | 3.2548 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 52 | 160603 | 普天收益 | 0.7790 | 3.2250 | -0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 53 | 161706 | 招商优质成长LOF | 1.3129 | 3.2232 | 0.61% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 54 | 400003 | 东方精选 | 0.9676 | 3.2154 | 0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 55 | 040002 | 华安中国A股 | 0.8430 | 3.2020 | 0.47% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 56 | 000001 | 华夏成长 | 1.3710 | 3.1520 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 57 | 163302 | 大摩资源优选LOF | 1.8912 | 3.1262 | 0.39% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 58 | 240002 | 宝康灵活配置 | 1.4219 | 3.1119 | 0.57% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 59 | 162605 | 景顺长城鼎益LOF | 1.0090 | 3.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 60 | 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8131 | 3.1081 | 0.12% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 61 | 288001 | 中信经典配置 | 0.9680 | 3.1080 | -0.09% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 62 | 151001 | 银河稳健 | 0.9381 | 3.0952 | 0.16% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 63 | 270002 | 广发稳健增长 | 1.4480 | 3.0930 | 0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 64 | 519688 | 交银精选股票 | 0.9425 | 3.0883 | 0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 65 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 3.0699 | 3.0699 | 0.50% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 66 | 070001 | 嘉实成长收益 | 0.8759 | 3.0628 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 67 | 519180 | 万家180 | 0.7058 | 3.0458 | 0.63% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 68 | 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.7413 | 3.0313 | 0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 69 | 161005 | 富国天惠精选LOF | 1.3487 | 3.0287 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 70 | 320001 | 诺安平衡 | 0.7609 | 3.0209 | 0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 71 | 180010 | 银华优质增长 | 1.8152 | 3.0152 | -0.41% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 72 | 040005 | 华安宏利 | 2.3878 | 3.0078 | 0.27% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 73 | 260101 | 景顺长城优选 | 1.0765 | 2.9872 | -0.31% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 74 | 360005 | 光大保德信红利 | 2.2896 | 2.9476 | 0.43% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 75 | 112002 | 易方达策略成长二 | 1.4080 | 2.9430 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 76 | 257010 | 德盛小盘精选 | 0.8010 | 2.9310 | 0.25% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 77 | 162202 | 泰达荷银周期 | 0.8969 | 2.9219 | 0.12% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 78 | 320003 | 诺安股票 | 1.0200 | 2.9035 | 0.37% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 79 | 090004 | 大成精选增值 | 0.9168 | 2.9023 | 0.66% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 80 | 050004 | 博时精选 | 1.3884 | 2.8934 | 0.41% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 81 | 161606 | 融通行业景气 | 0.9490 | 2.8890 | -0.21% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 82 | 519035 | 富国天博创新主题 | 0.8144 | 2.8699 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 83 | 121002 | 国投瑞银景气基金 | 0.8887 | 2.8577 | 0.40% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 84 | 202202 | 南方避险增值 | 2.3124 | 2.8564 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 85 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.0552 | 2.8552 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 86 | 360001 | 光大量化核心 | 0.8808 | 2.8545 | 0.80% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 87 | 519690 | 交银稳健 | 1.3907 | 2.8457 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 88 | 050002 | 博时沪深300指数 | 0.8550 | 2.8350 | 0.59% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 89 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.0390 | 2.8340 | 0.34% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 90 | 162201 | 泰达荷银成长 | 1.0110 | 2.8260 | 0.17% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 91 | 180003 | 银华道琼斯88 | 1.0197 | 2.8197 | 0.43% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 92 | 160106 | 南方高增长LOF | 1.4906 | 2.7946 | 0.23% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 93 | 163803 | 中银持续增长 | 0.7759 | 2.7848 | 0.23% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 94 | 510050 | 华夏上证50ETF | 2.2310 | 2.7840 | 0.81% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 95 | 340001 | 兴业可转债 | 1.1521 | 2.7781 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 96 | 161610 | 融通领先成长LOF | 1.0070 | 2.7730 | -0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 97 | 162607 | 景顺长城资源LOF | 0.8010 | 2.7620 | 0.13% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 98 | 080001 | 长盛成长价值 | 0.9100 | 2.7540 | -0.11% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 99 | 398001 | 中海优质成长 | 0.7357 | 2.7287 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 100 | 519692 | 交银成长 | 2.4808 | 2.7258 | 0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 101 | 070010 | 嘉实主题精选 | 1.2150 | 2.7230 | -0.41% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 102 | 050008 | 博时第三产业成长 | 1.0340 | 2.7080 | 0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 103 | 180001 | 银华优势企业 | 1.0691 | 2.6991 | 0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 104 | 590001 | 中邮核心优选 | 1.4753 | 2.6953 | 0.33% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 105 | 257020 | 德盛精选基金 | 0.8980 | 2.6860 | 0.58% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 106 | 160706 | 嘉实沪深300LOF | 0.8090 | 2.6770 | 0.50% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 107 | 519997 | 长信银利精选 | 0.7500 | 2.6700 | 0.40% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 108 | 110003 | 易方达50指数 | 0.8194 | 2.6694 | 0.82% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 109 | 217005 | 招商先锋 | 0.6963 | 2.6463 | 0.49% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 110 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.3880 | 2.6380 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 111 | 519005 | 海富通股票 | 0.6700 | 2.6190 | -0.30% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 112 | 160607 | 鹏华价值优势LOF | 0.8420 | 2.6120 | 0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 113 | 510180 | 华安180ETF | 0.6810 | 2.6100 | 0.74% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 114 | 161604 | 融通深证100指数 | 1.2490 | 2.5990 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 115 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 0.7294 | 2.5956 | -0.07% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 116 | 217002 | 招商安泰平衡 | 1.4493 | 2.5943 | 0.17% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 117 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 0.6483 | 2.5883 | 0.23% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 118 | 460001 | 友邦华泰盛世中国 | 0.5910 | 2.5752 | 0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 119 | 450002 | 富兰克林国海弹性 | 1.4103 | 2.5703 | 0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 120 | 159902 | 华夏中小板ETF | 2.4680 | 2.5680 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 121 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 0.8790 | 2.5430 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 122 | 200001 | 长城久恒 | 1.4270 | 2.5370 | -0.07% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 123 | 360006 | 光大保德信新增长 | 1.2390 | 2.5190 | 0.52% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 124 | 160105 | 南方积极配置LOF | 1.1421 | 2.5061 | 0.11% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 125 | 290002 | 泰信先行策略 | 0.6529 | 2.4935 | 0.48% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 126 | 519039 | 长盛同德主题增长 | 0.8675 | 2.4858 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 127 | 110009 | 易方达价值精选 | 1.2228 | 2.4828 | 0.13% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 128 | 161607 | 融通巨潮100LOF | 0.9680 | 2.4820 | 0.62% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 129 | 519087 | 新华优选分红 | 0.8012 | 2.4798 | 0.50% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 130 | 090006 | 大成财富2020 | 0.6530 | 2.4750 | 0.31% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 131 | 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 0.9023 | 2.4743 | 0.11% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 132 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.2220 | 2.4720 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 133 | 270006 | 广发策略优选 | 1.4445 | 2.4445 | 0.12% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 134 | 121003 | 国投瑞银核心股票 | 0.9141 | 2.4441 | 0.34% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 135 | 040007 | 华安中小盘成长 | 1.1199 | 2.4348 | 0.13% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 136 | 255010 | 德盛稳健 | 1.5530 | 2.4330 | 0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 137 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 0.8735 | 2.4272 | -0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 138 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.7018 | 2.4218 | 0.21% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 139 | 210001 | 金鹰优选 | 0.6976 | 2.4214 | -0.30% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 140 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.1200 | 2.3990 | 0.18% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 141 | 400001 | 东方龙 | 0.6328 | 2.3943 | 0.24% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 142 | 530003 | 建信优选成长 | 0.9383 | 2.3883 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 143 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 0.5447 | 2.3837 | 0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 144 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 1.0191 | 2.3791 | -0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 145 | 519300 | 大成沪深300 | 0.9624 | 2.3724 | 0.54% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 146 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.4673 | 2.3723 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 147 | 121001 | 国投瑞银融华基金 | 1.3196 | 2.3716 | 0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 148 | 202101 | 南方宝元 | 1.1435 | 2.3635 | 0.21% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 149 | 519003 | 海富通收益增长 | 0.7350 | 2.3500 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 150 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.0570 | 2.3450 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 151 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 0.8232 | 2.3383 | 0.32% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 152 | 200006 | 长城消费增值 | 0.8903 | 2.3303 | 0.60% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 153 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 0.8773 | 2.3065 | 0.21% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 154 | 160805 | 长盛同智LOF | 0.9096 | 2.2738 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 155 | 260108 | 景顺长城新兴成长 | 0.9220 | 2.2720 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 156 | 519029 | 华夏平稳增长 | 1.5650 | 2.2700 | -0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 157 | 100016 | 富国天源平衡 | 0.9403 | 2.2689 | 0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 158 | 040008 | 华安策略优选 | 0.7325 | 2.2688 | 0.43% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 159 | 100026 | 富国天合稳健优选 | 0.8801 | 2.2596 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 160 | 530001 | 建信恒久价值基金 | 0.7313 | 2.2595 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 161 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 1.5755 | 2.2555 | -0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 162 | 350001 | 天治财富增长 | 0.7042 | 2.2495 | -0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 163 | 260109 | 景顺内需增长贰 | 1.0580 | 2.2460 | -0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 164 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2.2434 | 2.2434 | 0.55% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 165 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 1.7483 | 2.2143 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 166 | 161903 | 万家公用事业LOF | 0.7974 | 2.1908 | 0.63% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 167 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 0.7240 | 2.1790 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 168 | 519007 | 海富通强化回报 | 0.6690 | 2.1650 | 0.15% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 169 | 213002 | 宝盈泛沿海增长 | 0.5577 | 2.1636 | 0.61% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 170 | 121008 | 国投瑞银成长优选 | 0.8627 | 2.1544 | 0.11% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 171 | 519995 | 长信金利趋势 | 0.7177 | 2.1472 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 172 | 000021 | 华夏优势增长 | 2.0240 | 2.1440 | -0.25% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 173 | 398011 | 中海分红增利 | 0.7319 | 2.1319 | 0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 174 | 410001 | 华富竞争力优选 | 0.7515 | 2.1172 | 0.30% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 175 | 202003 | 南方绩优成长 | 1.4327 | 2.1027 | 0.44% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 176 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 0.6090 | 2.0824 | 0.34% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 177 | 233001 | 大摩基础 | 0.5369 | 2.0819 | 0.06% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 178 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 1.9786 | 2.0786 | 0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 179 | 163503 | 天治核心成长LOF | 0.5418 | 2.0672 | 0.06% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 180 | 550001 | 信诚四季红基金 | 0.9015 | 2.0625 | 0.11% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 181 | 163804 | 中银收益 | 0.8781 | 2.0581 | 0.07% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 182 | 160910 | 大成创新成长LOF | 0.8470 | 2.0580 | 0.12% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 183 | 550002 | 信诚精萃成长 | 0.8710 | 2.0451 | 0.43% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 184 | 519993 | 长信增利动态策略 | 0.8029 | 2.0419 | 0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 185 | 180012 | 银华富裕主题行业 | 1.1066 | 2.0416 | -0.38% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 186 | 151002 | 银河收益 | 1.5517 | 2.0317 | 0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 187 | 310358 | 申万巴黎新经济 | 0.6946 | 2.0265 | 0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 188 | 519017 | 大成积极成长 | 0.9590 | 2.0160 | 0.21% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 189 | 519013 | 海富通风格优势 | 1.0410 | 1.9970 | 0.39% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 190 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 1.0260 | 1.9670 | 0.59% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 191 | 180013 | 银华领先策略 | 1.5761 | 1.9561 | 0.04% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 192 | 253010 | 德盛安心成长 | 0.9040 | 1.9340 | 0.24% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 193 | 510080 | 长盛债券增强 | 1.2147 | 1.9247 | 0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 194 | 519089 | 新华优选成长 | 1.8538 | 1.9038 | 0.64% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 195 | 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2249 | 1.8899 | -0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 196 | 630002 | 华商盛世成长 | 1.6157 | 1.8807 | -0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 197 | 002031 | 华夏策略精选 | 1.8770 | 1.8770 | 0.21% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 198 | 202002 | 南方稳健成长贰号 | 0.8815 | 1.8734 | 0.34% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 199 | 519021 | 国泰金鼎价值精选 | 0.9200 | 1.8680 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 200 | 483003 | 工银瑞信平衡 | 0.6924 | 1.8651 | -0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 201 | 320005 | 诺安价值增长 | 0.9079 | 1.8529 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 202 | 200007 | 长城安心回报 | 0.6696 | 1.8174 | 0.23% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 203 | 161609 | 融通动力先锋 | 1.2930 | 1.8130 | -0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 204 | 162207 | 泰达荷银效率LOF | 0.7436 | 1.7885 | -0.35% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 205 | 560002 | 益民红利成长 | 0.6612 | 1.7764 | 0.34% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 206 | 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 0.9697 | 1.7607 | -0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 207 | 100032 | 富国天鼎中证红利 | 1.2910 | 1.7290 | 0.47% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 208 | 240011 | 华宝兴业大盘精选 | 1.6358 | 1.7158 | 0.45% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 209 | 070005 | 嘉实理财债券 | 1.2550 | 1.6800 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 210 | 580002 | 东吴双动力 | 1.1574 | 1.6774 | -0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 211 | 070013 | 嘉实研究精选 | 1.4570 | 1.6670 | -0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 212 | 090007 | 大成策略回报 | 1.0070 | 1.6570 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 213 | 420001 | 天弘精选 | 0.5556 | 1.6511 | 0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 214 | 510880 | 上证红利ETF | 2.4670 | 1.6470 | 0.69% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 215 | 070099 | 嘉实优质企业 | 0.7430 | 1.6390 | -0.27% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 216 | 270010 | 广发沪深300指数 | 1.4970 | 1.6370 | 0.54% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 217 | 240003 | 宝康债券 | 1.1372 | 1.6272 | -0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 218 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.1139 | 1.6139 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 219 | 161902 | 万家增强债券 | 1.0962 | 1.6027 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 220 | 530006 | 建信核心精选 | 1.0220 | 1.6020 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 221 | 270008 | 广发核心精选 | 1.4400 | 1.6000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 222 | 160613 | 鹏华盛世创新LOF | 1.5540 | 1.5840 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 223 | 110011 | 易方达中小盘 | 1.5273 | 1.5673 | 0.35% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 224 | 660001 | 农银汇理行业成长 | 1.1611 | 1.5611 | -0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 225 | 450004 | 富兰克林国海价值 | 1.3586 | 1.5586 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 226 | 040011 | 华安核心优选 | 1.0582 | 1.5582 | 0.15% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 227 | 310368 | 申万巴黎竞争优势 | 1.4040 | 1.5540 | -0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 228 | 550003 | 信诚盛世蓝筹 | 1.5490 | 1.5490 | 0.06% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 229 | 217010 | 招商大盘蓝筹 | 1.3370 | 1.5370 | 0.38% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 230 | 540004 | 汇丰晋信2026 | 1.2085 | 1.5285 | 0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 231 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.0940 | 1.5240 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 232 | 519100 | 长盛中证100指数 | 0.9009 | 1.5209 | 0.65% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 233 | 519668 | 银河竞争优势成长 | 1.2410 | 1.5160 | 0.14% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 234 | 160610 | 鹏华动力增长LOF | 1.2550 | 1.5150 | 0.24% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 235 | 481004 | 工银瑞信成长 | 1.2626 | 1.5126 | -0.22% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 236 | 340007 | 兴业社会责任 | 1.3190 | 1.5090 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 237 | 001003 | 华夏债券C | 1.0780 | 1.5080 | -0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 238 | 519069 | 汇添富价值精选 | 1.5040 | 1.5040 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 239 | 460005 | 友邦华泰价值增长 | 1.1932 | 1.5032 | 0.48% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 240 | 481008 | 工银瑞信大盘蓝筹 | 1.2970 | 1.4970 | 0.15% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 241 | 162208 | 泰达荷银首选企业 | 1.4443 | 1.4943 | 0.35% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 242 | 202011 | 南方优选价值 | 1.2640 | 1.4840 | 0.32% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 243 | 519183 | 万家双引擎 | 0.9852 | 1.4752 | -0.53% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 244 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.4430 | 1.4730 | 0.21% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 245 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.0916 | 1.4681 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 246 | 090002 | 大成债券A | 1.0258 | 1.4508 | -0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 247 | 161603 | 融通债券 | 1.0440 | 1.4490 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 248 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.0919 | 1.4484 | -0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 249 | 320006 | 诺安灵活配置 | 1.0230 | 1.4430 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 250 | 288102 | 中信稳定双利 | 1.0623 | 1.4423 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 251 | 092002 | 大成债券C | 1.0024 | 1.4274 | -0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 252 | 610002 | 信达澳银精华 | 1.2260 | 1.4260 | 0.16% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 253 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.3572 | 1.4172 | 0.40% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 254 | 166002 | 中欧新蓝筹 | 1.1442 | 1.4142 | 0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 255 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.0048 | 1.4048 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 256 | 530005 | 建信优化配置 | 0.8508 | 1.4008 | 0.59% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 257 | 050010 | 博时特许价值 | 1.2520 | 1.4000 | 0.48% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 258 | 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.1550 | 1.3950 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 259 | 450003 | 富兰克林国海潜力 | 1.1440 | 1.3940 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 260 | 519181 | 万家和谐增长 | 0.6402 | 1.3938 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 261 | 260111 | 景顺长城公司治理 | 1.2020 | 1.3920 | -0.25% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 262 | 020002 | 国泰金龙债券A | 1.0040 | 1.3830 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 263 | 210002 | 金鹰红利价值 | 1.0940 | 1.3820 | -0.62% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 264 | 180002 | 银华保本增值 | 1.0185 | 1.3785 | -0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 265 | 400007 | 东方策略成长 | 1.3770 | 1.3770 | 0.48% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 266 | 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0030 | 1.3760 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 267 | 257040 | 德盛红利 | 1.0660 | 1.3760 | 0.47% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 268 | 379010 | 上投摩根中小盘 | 1.3690 | 1.3690 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 269 | 070011 | 嘉实策略增长 | 1.0910 | 1.3650 | 0.37% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 270 | 160602 | 鹏华普天债券A | 1.1590 | 1.3580 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 271 | 610001 | 信达澳银领先增长 | 1.1283 | 1.3283 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 272 | 163805 | 中银动态策略 | 1.1574 | 1.3274 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 273 | 160608 | 鹏华普天债券B | 1.1230 | 1.3220 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 274 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2138 | 1.3138 | 0.07% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 275 | 519068 | 汇添富成长焦点 | 1.1631 | 1.3131 | 0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 276 | 080002 | 长盛创新先锋 | 1.0786 | 1.2986 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 277 | 481009 | 工银瑞信沪深300 | 1.1200 | 1.2850 | 0.54% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 278 | 290005 | 泰信优势增长 | 1.1460 | 1.2760 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 279 | 100029 | 富国天成红利 | 1.2268 | 1.2718 | 0.37% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 280 | 485105 | 工银瑞信强债A | 1.0722 | 1.2672 | -0.31% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 281 | 398031 | 中海蓝筹灵活配置 | 0.9993 | 1.2593 | -0.23% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 282 | 377020 | 上投摩根内需动力 | 1.0788 | 1.2588 | -0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 283 | 110015 | 易方达行业领先 | 1.2190 | 1.2540 | 0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 284 | 485005 | 工银瑞信强债B | 1.0584 | 1.2534 | -0.31% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 285 | 519667 | 银河银信添利A | 1.0129 | 1.2509 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 286 | 620002 | 金元比联成长动力 | 1.0800 | 1.2500 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 287 | 519666 | 银河银信添利B | 1.0052 | 1.2432 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 288 | 202015 | 南方沪深300指数 | 1.1800 | 1.2400 | 0.51% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 289 | 213008 | 宝盈资源优选 | 0.9694 | 1.2394 | 0.49% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 290 | 050106 | 博时稳定债券A | 1.0600 | 1.2340 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 291 | 050006 | 博时稳定债券B | 1.0500 | 1.2240 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 292 | 410004 | 华富收益强债A | 1.0982 | 1.2182 | 0.05% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 293 | 257030 | 德盛优势 | 1.1150 | 1.2150 | 0.63% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 294 | 485107 | 工银瑞信添利债A | 1.1432 | 1.2132 | -0.35% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 295 | 530008 | 建信稳定增利债券 | 1.1470 | 1.2120 | -0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 296 | 420003 | 天弘永定价值成长 | 1.0209 | 1.2109 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 297 | 360010 | 光大保德信均衡 | 1.0903 | 1.2103 | 0.25% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 298 | 410005 | 华富收益强债B | 1.0998 | 1.2098 | 0.05% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 299 | 000031 | 华夏复兴 | 1.2050 | 1.2050 | 0.17% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 300 | 485007 | 工银瑞信添利债B | 1.1342 | 1.2042 | -0.35% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 301 | 160612 | 鹏华丰收债券 | 1.0830 | 1.2030 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 302 | 519519 | 友邦华泰增利A | 1.0926 | 1.2026 | -0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 303 | 159903 | 深成ETF | 1.1980 | 1.1980 | 0.17% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 304 | 460003 | 友邦华泰增利B | 1.0853 | 1.1953 | -0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 305 | 395001 | 中海稳健收益债券 | 1.1330 | 1.1930 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 306 | 001011 | 华夏希望债券A | 1.1020 | 1.1920 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 307 | 070017 | 嘉实量化阿尔法 | 1.1120 | 1.1920 | 0.54% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 308 | 001013 | 华夏希望债券C | 1.0950 | 1.1850 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 309 | 163807 | 中银行业优选 | 1.1146 | 1.1846 | 0.06% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 310 | 213007 | 宝盈增强收益A | 1.1463 | 1.1843 | -0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 311 | 166001 | 中欧新趋势LOF | 0.9228 | 1.1828 | 0.52% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 312 | 202103 | 南方多利强债A | 1.0487 | 1.1819 | -0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 313 | 373020 | 上投摩根双核平衡 | 1.1297 | 1.1797 | 0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 314 | 202102 | 南方多利强债C | 1.0464 | 1.1796 | -0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 315 | 213917 | 宝盈增强收益C | 1.1402 | 1.1782 | -0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 316 | 180015 | 银华增强收益债券 | 1.0680 | 1.1780 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 317 | 519991 | 长信双利优选 | 0.8780 | 1.1780 | 0.57% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 318 | 160615 | 鹏华沪深300LOF | 1.1170 | 1.1770 | 0.54% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 319 | 200010 | 长城双动力 | 1.1757 | 1.1757 | 0.24% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 320 | 519680 | 交银增利债券A | 1.0040 | 1.1750 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 321 | 110017 | 易方达增强债券A | 1.0630 | 1.1730 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 322 | 398021 | 中海能源 | 0.8595 | 1.1695 | 0.40% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 323 | 110008 | 易方达稳健收益B | 1.0725 | 1.1691 | -0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 324 | 162211 | 泰达荷银品质生活 | 1.0670 | 1.1670 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 325 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹 | 1.1360 | 1.1660 | 0.26% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 326 | 519682 | 交银增利债券C | 0.9999 | 1.1659 | 0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 327 | 110018 | 易方达增强债券B | 1.0630 | 1.1630 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 328 | 110007 | 易方达稳健收益A | 1.0683 | 1.1619 | -0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 329 | 320007 | 诺安成长 | 1.0200 | 1.1600 | -0.39% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 330 | 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.1597 | 1.1597 | -0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 331 | 519025 | 海富通领先成长 | 1.1580 | 1.1580 | -0.34% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 332 | 519670 | 银河行业优选 | 1.0070 | 1.1570 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 333 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.0750 | 1.1560 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 334 | 200009 | 长城稳健增利 | 1.1290 | 1.1540 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 335 | 290006 | 泰信蓝筹精选 | 1.0027 | 1.1527 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 336 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.0720 | 1.1510 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 337 | 090008 | 大成强化债券A | 1.0501 | 1.1501 | 0.06% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 338 | 290003 | 泰信双息双利 | 1.0153 | 1.1496 | -0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 339 | 160211 | 国泰中小盘LOF | 0.9620 | 1.1480 | 0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 340 | 121009 | 国投瑞银稳增债券 | 1.0322 | 1.1472 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 341 | 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.0843 | 1.1439 | -0.08% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 342 | 180018 | 银华和谐主题 | 1.0630 | 1.1430 | 0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 343 | 350005 | 天治创新 | 1.1428 | 1.1428 | 0.16% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 344 | 519698 | 交银先锋 | 1.1161 | 1.1411 | 0.18% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 345 | 571002 | 诺德主题灵活配置 | 1.1350 | 1.1350 | 0.13% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 346 | 020015 | 国泰区位优势 | 1.0880 | 1.1330 | 0.18% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 347 | 160119 | 南方中证500LOF | 1.1330 | 1.1330 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 348 | 213006 | 宝盈核心优势 | 0.9312 | 1.1312 | 0.77% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 349 | 450007 | 富兰克林国海成长 | 1.1304 | 1.1304 | -0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 350 | 270009 | 广发增强债券 | 1.0740 | 1.1240 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 351 | 519078 | 汇添富增强收益A | 1.0710 | 1.1210 | -0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 352 | 470078 | 汇添富增强收益C | 1.0690 | 1.1190 | -0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 353 | 040009 | 华安稳定收益A | 1.0872 | 1.1172 | -0.69% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 354 | 070009 | 嘉实超短债 | 1.0021 | 1.1147 | 0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 355 | 233006 | 大摩华鑫领先优势 | 1.1096 | 1.1096 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 356 | 217011 | 招商安心收益 | 1.1090 | 1.1090 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 357 | 040010 | 华安稳定收益B | 1.0786 | 1.1086 | -0.68% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 358 | 630003 | 华商收益强债A | 1.0530 | 1.1040 | -0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 359 | 410006 | 华富策略精选 | 1.1025 | 1.1025 | 0.19% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 360 | 020010 | 国泰金牛创新成长 | 1.0070 | 1.1020 | 0.40% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 361 | 202211 | 南方恒元保本 | 1.0800 | 1.1000 | 0.47% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 362 | 630103 | 华商收益强债B | 1.0510 | 1.0990 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 363 | 020019 | 国泰双利债券A | 1.0880 | 1.0980 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 364 | 340008 | 兴业有机增长 | 1.0948 | 1.0948 | 0.33% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 365 | 217009 | 招商核心价值 | 1.0042 | 1.0942 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 366 | 020018 | 国泰金鹿保本增值 | 0.9920 | 1.0940 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 367 | 020020 | 国泰双利债券C | 1.0840 | 1.0940 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 368 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0682 | 1.0882 | -0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 369 | 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0530 | 1.0860 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 370 | 560005 | 益民多利债券 | 1.0443 | 1.0853 | 0.07% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 371 | 630001 | 华商领先企业 | 0.9792 | 1.0842 | 0.35% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 372 | 420102 | 天弘永利B | 1.0036 | 1.0840 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 373 | 540006 | 汇丰晋信大盘 | 1.0216 | 1.0816 | -0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 374 | 660003 | 农银汇理平衡双利 | 1.0289 | 1.0789 | 0.29% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 375 | 550005 | 信诚三得益债券B | 1.0440 | 1.0770 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 376 | 420002 | 天弘永利A | 1.0029 | 1.0757 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 377 | 519697 | 交银保本 | 1.0480 | 1.0680 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 378 | 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.0570 | 1.0670 | 0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 379 | 590003 | 中邮核心优势 | 1.0170 | 1.0670 | 0.20% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 380 | 310388 | 申万巴黎消费增长 | 1.0280 | 1.0630 | 0.39% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 381 | 519023 | 海富通稳健添利C | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 382 | 519024 | 海富通稳健添利A | 1.0620 | 1.0620 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 383 | 253020 | 国联安德盛增利A | 1.0410 | 1.0610 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 384 | 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.0300 | 1.0600 | 0.59% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 385 | 161611 | 融通内需驱动 | 0.9590 | 1.0590 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 386 | 519989 | 长信利丰债券 | 1.0380 | 1.0580 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 387 | 200011 | 长城景气行业龙头 | 1.0570 | 1.0570 | 0.28% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 388 | 253021 | 国联安德盛增利B | 1.0420 | 1.0570 | 0.00% | 暂停 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 389 | 217012 | 招商行业领先 | 1.0560 | 1.0560 | 0.48% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 390 | 166003 | 中欧稳健债券A | 1.0278 | 1.0544 | 0.12% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 391 | 166004 | 中欧稳健债券C | 1.0267 | 1.0507 | 0.11% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 392 | 162210 | 泰达荷银集利A | 1.0197 | 1.0477 | 0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 393 | 240012 | 华宝兴业强债A | 1.0368 | 1.0468 | 0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 394 | 450005 | 国海强化收益债券A | 1.0354 | 1.0454 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 395 | 519185 | 万家精选 | 0.9651 | 1.0451 | 0.06% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 396 | 690002 | 民生加银强债A | 1.0450 | 1.0450 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 397 | 450006 | 国海强化收益债券C | 1.0335 | 1.0435 | 0.04% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 398 | 240013 | 华宝兴业强债B | 1.0327 | 1.0427 | 0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 399 | 690202 | 民生加银强债C | 1.0420 | 1.0420 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 400 | 162299 | 泰达荷银集利C | 1.0137 | 1.0417 | 0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 401 | 040012 | 华安强化债券A | 1.0130 | 1.0380 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 402 | 040013 | 华安强化债券B | 1.0100 | 1.0350 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 403 | 360008 | 光大增利收益A | 1.0350 | 1.0350 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 404 | 620001 | 金元比联宝石动力 | 1.0249 | 1.0349 | 0.01% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 405 | 310378 | 申万巴黎添益宝A | 1.0260 | 1.0330 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 406 | 450008 | 国富沪深300指数 | 1.0330 | 1.0330 | 0.39% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 407 | 310379 | 申万巴黎添益宝B | 1.0230 | 1.0300 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 408 | 360009 | 光大增利收益C | 1.0300 | 1.0300 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 409 | 530009 | 建信收益增强A类 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 410 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 1.0250 | 1.0250 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 411 | 550006 | 信诚经典优债A | 1.0130 | 1.0230 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 412 | 050011 | 博时信用债券A/B | 1.0220 | 1.0220 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 413 | 531009 | 建信收益增强C类 | 1.0220 | 1.0220 | -0.10% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 414 | 050111 | 博时信用债券C | 1.0190 | 1.0190 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 415 | 340009 | 兴业磐稳增利 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 416 | 371020 | 上投摩根纯债A | 1.0180 | 1.0180 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 417 | 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.0173 | 1.0173 | -0.09% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 418 | 660002 | 农银汇理恒久增利 | 1.0141 | 1.0171 | 0.03% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 419 | 550007 | 信诚经典优债B | 1.0070 | 1.0170 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 420 | 371120 | 上投摩根纯债B | 1.0160 | 1.0160 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 421 | 400009 | 东方稳健回报债券 | 1.0080 | 1.0080 | 0.80% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 422 | 202009 | 南方盛元红利 | 0.9680 | 1.0070 | 0.41% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 423 | 320008 | 诺安增利债券A | 1.0030 | 1.0030 | 0.00% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 424 | 570005 | 诺德成长优势 | 1.0020 | 1.0020 | 0.20% | 开放 | 开放 | 详细 | 详细 | |
| 425 | 090009 | 大成行业轮动 | 1.0010 | 1.0010 | 0.10% | |||||