开放式基金净值排行

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开放式基金净值排行 - 开放式基金

(16:00-21:00动态更新)

数据说明

序号	基金代码	基金简称	2012-02-09		日涨跌	净值走势图	申购	赎回	基金经理	代销机构
序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日涨跌	净值走势图	申购	赎回	基金经理	代销机构
1	000011	华夏大盘精选	10.3860	10.9660	0.44%		暂停	开放	详细	详细
2	110012	易方达科汇	1.0340	5.1720	0.19%		开放	开放	详细	详细
3	163402	兴全趋势投资混合	0.8330	5.0644	0.06%		开放	开放	详细	详细
4	110013	易方达科翔	1.0750	5.0420	1.12%		开放	开放	详细	详细
5	070002	嘉实理财增长	4.3720	4.9730	0.30%		暂停	开放	详细	详细
6	375010	上投摩根中国优势	1.7766	4.8466	1.20%		开放	开放	详细	详细
7	162204	泰达宏利精选	4.1064	4.3464	-0.06%		开放	开放	详细	详细
8	260104	景顺长城内需增长	3.1900	4.3260	0.35%		开放	开放	详细	详细
9	110002	易方达策略成长	3.3440	4.2140	-0.09%		开放	开放	详细	详细
10	377010	上投摩根阿尔法	2.2920	4.2120	0.13%		开放	开放	详细	详细
11	519008	汇添富优势精选	1.9595	4.1395	0.21%		开放	开放	详细	详细
12	070006	嘉实服务增值行业	3.6130	3.9930	0.53%		开放	开放	详细	详细
13	240001	宝康消费品	1.2377	3.9208	0.23%		开放	开放	详细	详细
14	519001	银华核心价值优选	1.1381	3.8990	0.25%		开放	开放	详细	详细
15	002011	华夏红利	1.3990	3.8720	0.36%		暂停	开放	详细	详细
16	200002	长城久泰沪深300	0.9935	3.8535	0.02%		开放	开放	详细	详细
17	100020	富国天益价值	0.8247	3.8360	0.50%		开放	开放	详细	详细
18	110005	易方达积极成长	0.7778	3.8346	0.36%		开放	开放	详细	详细
19	240005	华宝兴业多策略	0.4684	3.8214	0.80%		开放	开放	详细	详细
20	020001	国泰金鹰增长	0.7710	3.7750	0.13%		开放	开放	详细	详细
21	110029	易方达科讯	0.5796	3.7507	0.53%		开放	开放	详细	详细
22	160314	华夏行业精选	0.8000	3.7040	0.14%		暂停	开放	详细	详细
23	481001	工银瑞信核心价值	0.2826	3.6950	0.07%		开放	开放	详细	详细
24	519019	大成景阳领先	0.6490	3.6870	0.31%		开放	开放	详细	详细
25	270005	广发聚丰	0.6309	3.6824	0.56%		开放	开放	详细	详细
26	288002	华夏收入	2.2530	3.6530	0.18%		暂停	开放	详细	详细
27	519011	海富通精选	0.6683	3.6037	0.31%		暂停	暂停	详细	详细
28	020003	国泰金龙行业精选	0.4680	3.5060	0.48%		开放	开放	详细	详细
29	150103	银河银泰理财	0.9239	3.4639	0.77%		开放	开放	详细	详细
30	206001	鹏华行业成长	0.8498	3.4483	0.16%		开放	开放	详细	详细
31	160505	博时主题行业	1.5660	3.3820	0.13%		开放	开放	详细	详细
32	090001	大成价值增长	0.6848	3.3448	0.32%		开放	开放	详细	详细
33	270001	广发聚富	1.0256	3.3356	0.23%		开放	开放	详细	详细
34	217001	招商安泰	0.3314	3.3354	0.15%		开放	开放	详细	详细
35	162006	长城久富核心	0.9438	3.3346	0.38%		开放	开放	详细	详细
36	040004	华安宝利配置	1.0020	3.3270	0.20%		开放	开放	详细	详细
37	002001	华夏回报	1.2090	3.3260	-0.08%		开放	开放	详细	详细
38	350002	天治品质优选	0.7768	3.3018	-0.01%		开放	开放	详细	详细
39	240004	华宝兴业动力组合	0.7795	3.2895	0.40%		开放	开放	详细	详细
40	163801	中银中国精选	1.0544	3.2644	0.33%		开放	开放	详细	详细
41	340006	兴全全球视野股票	3.2600	3.2600	0.22%		开放	开放	详细	详细
42	050001	博时价值增长	0.7270	3.2290	0.00%		开放	开放	详细	详细
43	160605	鹏华中国50	1.1150	3.2150	0.09%		开放	开放	详细	详细
44	163302	大摩资源优选	1.7672	3.2102	0.26%		开放	开放	详细	详细
45	090003	大成蓝筹稳健	0.6315	3.2015	0.30%		开放	开放	详细	详细
46	160603	普天收益	0.7450	3.1910	0.27%		开放	开放	详细	详细
47	160311	华夏蓝筹	0.7140	3.1690	0.18%		开放	开放	详细	详细
48	400003	东方精选	0.9411	3.1432	0.23%		开放	开放	详细	详细
49	100022	富国天瑞强势精选	0.7206	3.1410	0.77%		开放	开放	详细	详细
50	288001	华夏经典	0.9160	3.0560	0.11%		暂停	开放	详细	详细
51	202202	南方避险增值	2.4028	3.0418	-0.03%		开放	开放	详细	详细
52	151001	银河稳健	0.8611	3.0237	0.48%		开放	开放	详细	详细
53	162703	广发小盘成长	1.7128	3.0228	0.57%		开放	开放	详细	详细
54	270002	广发稳健增长	1.2583	3.0133	0.29%		开放	开放	详细	详细
55	000001	华夏成长	0.9120	3.0130	0.11%		开放	开放	详细	详细
56	159901	易方达深证100	0.6070	2.9956	0.27%		开放	开放	详细	详细
57	161005	富国天惠精选	1.2203	2.9833	0.79%		开放	开放	详细	详细
58	040001	华安创新	0.6000	2.9800	0.16%		开放	开放	详细	详细
59	161601	融通新蓝筹	0.6752	2.9702	0.15%		开放	开放	详细	详细
60	070001	嘉实成长收益	0.6469	2.9632	0.33%		开放	开放	详细	详细
61	020005	国泰金马稳健回报	0.7090	2.9580	0.57%		开放	开放	详细	详细
62	161706	招商优质成长	1.0394	2.9497	0.12%		开放	开放	详细	详细
63	162605	景顺长城鼎益	0.8100	2.9100	0.12%		开放	开放	详细	详细
64	519180	万家180	0.5653	2.9053	0.00%		开放	开放	详细	详细
65	240002	宝康灵活配置	1.2077	2.8977	0.11%		开放	开放	详细	详细
66	320001	诺安平衡	0.6152	2.8752	0.33%		开放	开放	详细	详细
67	180010	银华优质增长	1.3122	2.8722	0.54%		开放	开放	详细	详细
68	260103	景顺长城动力平衡	0.5813	2.8713	0.28%		开放	开放	详细	详细
69	162202	泰达宏利周期	0.8064	2.8514	0.02%		开放	开放	详细	详细
70	260101	景顺长城优选	0.9190	2.8497	0.36%		开放	开放	详细	详细
71	257010	德盛小盘精选	0.7070	2.8370	0.71%		开放	开放	详细	详细
72	519688	交银精选股票	0.6742	2.8200	0.09%		开放	开放	详细	详细
73	510081	长盛动态精选	0.9102	2.8102	0.29%		开放	开放	详细	详细
74	112002	易方达策略成长二	1.2440	2.7990	-0.08%		开放	开放	详细	详细
75	340001	兴全可转债混合	1.0510	2.7930	-0.26%		开放	开放	详细	详细
76	360001	光大量化核心	0.7726	2.7763	0.12%		开放	开放	详细	详细
77	121002	国投瑞银景气基金	0.7982	2.7672	0.20%		开放	开放	详细	详细
78	090004	大成精选增值	0.7637	2.7662	0.29%		开放	开放	详细	详细
79	162201	泰达宏利成长	0.8437	2.7587	0.00%		开放	开放	详细	详细
80	519035	富国天博创新主题	0.7712	2.7542	0.81%		开放	开放	详细	详细
81	080001	长盛成长价值	0.8000	2.7440	0.25%		开放	开放	详细	详细
82	040005	华安宏利	2.1231	2.7431	0.29%		开放	开放	详细	详细
83	040002	华安中国A股	0.6820	2.7070	0.18%		开放	开放	详细	详细
84	320003	诺安股票	0.8141	2.6976	0.12%		开放	开放	详细	详细
85	162607	景顺长城资源	0.6900	2.6910	0.58%		开放	开放	详细	详细
86	050004	博时精选	1.1829	2.6879	0.56%		开放	开放	详细	详细
87	070010	嘉实主题精选	1.1670	2.6800	0.69%		暂停	开放	详细	详细
88	050002	博时沪深300指数	0.6935	2.6735	0.01%		开放	开放	详细	详细
89	360005	光大保德信红利	2.0129	2.6709	0.25%		开放	开放	详细	详细
90	160106	南方高增长	1.2166	2.6636	0.19%		开放	开放	详细	详细
91	180001	银华优势企业	0.9960	2.6560	0.39%		开放	开放	详细	详细
92	398001	中海优质成长	0.4694	2.6508	-0.04%		开放	开放	详细	详细
93	519690	交银稳健	1.1825	2.6375	0.40%		开放	开放	详细	详细
94	202001	南方稳健成长	0.8023	2.6373	0.20%		开放	开放	详细	详细
95	161606	融通行业景气	0.6620	2.6020	0.30%		开放	开放	详细	详细
96	050009	博时新兴成长	0.5390	2.5920	0.35%		开放	开放	详细	详细
97	180003	银华道琼斯88	0.7598	2.5598	-0.03%		开放	开放	详细	详细
98	162203	泰达宏利稳定	0.6176	2.5576	-0.19%		开放	开放	详细	详细
99	519692	交银成长	2.3037	2.5487	0.48%		开放	开放	详细	详细
100	240008	华宝兴业收益增长	2.5485	2.5485	0.15%		开放	开放	详细	详细
101	217005	招商先锋	0.5910	2.5410	0.14%		开放	开放	详细	详细
102	160706	嘉实沪深300	0.6650	2.5330	0.05%		开放	开放	详细	详细
103	110003	易方达50指数	0.6786	2.5286	-0.07%		开放	开放	详细	详细
104	519997	长信银利精选	0.6058	2.5258	0.60%		开放	开放	详细	详细
105	519005	海富通股票	0.5500	2.4990	0.36%		开放	开放	详细	详细
106	163803	中银持续增长	0.5818	2.4944	0.40%		开放	开放	详细	详细
107	257020	德盛精选基金	0.6970	2.4580	0.57%		开放	开放	详细	详细
108	050008	博时第三产业成长	0.9180	2.4510	0.22%		开放	开放	详细	详细
109	090006	大成财富2020	0.6210	2.4430	0.32%		开放	开放	详细	详细
110	270006	广发策略优选	1.1770	2.4370	0.26%		开放	开放	详细	详细
111	110001	易方达平稳增长	1.1720	2.4320	0.00%		开放	开放	详细	详细
112	310308	申万菱信盛利精选	0.7707	2.4227	0.38%		开放	开放	详细	详细
113	121001	国投瑞银融华基金	1.1188	2.4208	0.39%		开放	开放	详细	详细
114	580001	东吴嘉禾优势精选	0.6991	2.4191	0.01%		开放	开放	详细	详细
115	217002	招商安泰平衡	0.9963	2.4113	-0.03%		开放	开放	详细	详细
116	202101	南方宝元	1.1258	2.4058	0.10%		开放	开放	详细	详细
117	519087	新华优选分红	0.7551	2.4057	0.32%		开放	开放	详细	详细
118	160105	南方积极配置	0.9122	2.4042	0.15%		开放	开放	详细	详细
119	400001	东方龙	0.6389	2.4004	0.19%		开放	开放	详细	详细
120	450002	富兰克林国海弹性	1.0710	2.3910	0.30%		开放	开放	详细	详细
121	460001	华泰柏瑞盛世中国	0.5138	2.3907	0.25%		开放	开放	详细	详细
122	160607	鹏华价值优势	0.7630	2.3830	-0.14%		开放	开放	详细	详细
123	161604	融通深证100指数	0.9950	2.3580	0.30%		开放	开放	详细	详细
124	162205	泰达宏利风险预算	1.0251	2.3501	-0.08%		开放	开放	详细	详细
125	002021	华夏回报二号	1.0300	2.3450	-0.10%		开放	开放	详细	详细
126	100016	富国天源平衡	0.8792	2.3428	0.14%		开放	开放	详细	详细
127	110009	易方达价值精选	0.9977	2.3377	0.66%		开放	开放	详细	详细
128	162102	金鹰中小盘精选	0.7231	2.3191	0.33%		开放	开放	详细	详细
129	070003	嘉实理财稳健	0.7540	2.3100	0.26%		开放	开放	详细	详细
130	510050	华夏上证50	1.7940	2.2980	-0.28%		开放	开放	详细	详细
131	121005	国投瑞银创新动力	0.6311	2.2937	0.27%		开放	开放	详细	详细
132	161607	融通巨潮100	0.7780	2.2920	-0.13%		开放	开放	详细	详细
133	519003	海富通收益增长	0.6730	2.2880	0.15%		开放	开放	详细	详细
134	213001	宝盈鸿利收益	0.4607	2.2690	0.61%		开放	开放	详细	详细
135	255010	德盛稳健	0.8280	2.2680	0.24%		开放	开放	详细	详细
136	360006	光大保德信新增长	0.9827	2.2627	0.41%		开放	开放	详细	详细
137	161610	融通领先成长	0.7320	2.2580	0.27%		开放	开放	详细	详细
138	161605	融通蓝筹成长	0.9760	2.2560	-0.10%		开放	开放	详细	详细
139	000021	华夏优势增长	1.0850	2.2550	0.37%		暂停	开放	详细	详细
140	200001	长城久恒	1.0940	2.2540	0.27%		开放	开放	详细	详细
141	210001	金鹰优选	0.5748	2.2492	0.17%		暂停	开放	详细	详细
142	121003	国投瑞银核心股票	0.7139	2.2439	0.28%		开放	开放	详细	详细
143	310328	申万菱信新动力	0.5302	2.2430	0.19%		开放	开放	详细	详细
144	530001	建信恒久价值基金	0.4967	2.2259	0.04%		开放	开放	详细	详细
145	519039	长盛同德主题增长	0.7719	2.2119	0.35%		开放	开放	详细	详细
146	050007	博时平衡配置	0.7930	2.2080	0.13%		开放	开放	详细	详细
147	530003	建信优选成长	0.7552	2.2052	-0.01%		开放	开放	详细	详细
148	040007	华安中小盘成长	0.8810	2.1959	0.43%		开放	开放	详细	详细
149	100026	富国天合稳健优选	0.7699	2.1874	0.81%		开放	开放	详细	详细
150	200006	长城消费增值	0.7469	2.1869	0.42%		开放	开放	详细	详细
151	590001	中邮核心优选	0.9665	2.1865	0.45%		开放	开放	详细	详细
152	519300	大成沪深300	0.7739	2.1839	0.05%		开放	开放	详细	详细
153	260109	景顺内需增长贰	0.8570	2.1830	0.35%		开放	开放	详细	详细
154	002031	华夏策略精选	2.1780	2.1780	0.46%		开放	开放	详细	详细
155	350001	天治财富增长	0.6316	2.1769	-0.08%		开放	开放	详细	详细
156	159902	华夏中小板	2.0750	2.1750	0.68%		开放	开放	详细	详细
157	373010	上投摩根双息平衡	0.7279	2.1571	0.37%		开放	开放	详细	详细
158	160805	长盛同智	0.7741	2.1433	0.27%		开放	开放	详细	详细
159	519018	汇添富均衡增长	0.5955	2.1364	0.29%		开放	开放	详细	详细
160	040008	华安策略优选	0.5976	2.1339	0.12%		开放	开放	详细	详细
161	519007	海富通强化回报	0.6300	2.1260	0.32%		开放	开放	详细	详细
162	151002	银河收益	1.5098	2.1198	0.07%		开放	开放	详细	详细
163	050201	博时价值增长贰号	0.6630	2.1180	0.00%		开放	开放	详细	详细
164	510180	华安180	0.5470	2.1110	-0.18%		开放	开放	详细	详细
165	260108	景顺长城新兴成长	0.7230	2.0830	0.00%		开放	开放	详细	详细
166	398011	中海分红增利	0.6816	2.0816	0.06%		开放	开放	详细	详细
167	290002	泰信先行策略	0.4640	2.0788	0.31%		开放	开放	详细	详细
168	540001	汇丰晋信2016	1.4039	2.0539	0.01%		开放	开放	详细	详细
169	540002	汇丰晋信龙腾	1.1617	2.0277	0.34%		开放	开放	详细	详细
170	450001	富兰克林国海收益	0.4764	2.0091	0.33%		开放	开放	详细	详细
171	163804	中银收益	0.8067	2.0067	0.82%		开放	开放	详细	详细
172	202003	南方绩优成长	1.0594	1.9761	0.16%		开放	开放	详细	详细
173	100018	富国天利增长债券	1.1609	1.9609	-0.06%		开放	开放	详细	详细
174	630002	华商盛世成长	1.6941	1.9591	0.45%		暂停	开放	详细	详细
175	519995	长信金利趋势	0.6394	1.9573	0.30%		开放	开放	详细	详细
176	233001	大摩基础	0.4112	1.9562	-0.05%		开放	开放	详细	详细
177	519029	华夏平稳增长	1.2500	1.9550	0.24%		暂停	开放	详细	详细
178	121008	国投瑞银成长优选	0.6165	1.9435	0.24%		开放	开放	详细	详细
179	510080	长盛债券增强	1.1291	1.9391	-0.04%		开放	开放	详细	详细
180	550001	信诚四季红基金	0.7262	1.9382	0.46%		开放	开放	详细	详细
181	519017	大成积极成长	0.8150	1.9330	0.12%		开放	开放	详细	详细
182	160910	大成创新成长	0.7190	1.9300	0.42%		开放	开放	详细	详细
183	180012	银华富裕主题行业	0.9699	1.9229	0.35%		开放	开放	详细	详细
184	163503	天治核心成长	0.4612	1.9099	0.11%		开放	开放	详细	详细
185	519013	海富通风格优势	0.8030	1.9090	0.38%		开放	开放	详细	详细
186	378010	上投摩根成长先锋	1.2209	1.9009	0.02%		开放	开放	详细	详细
187	310358	申万菱信新经济	0.5482	1.8801	0.26%		开放	开放	详细	详细
188	519089	新华优选成长	1.4619	1.8619	0.40%		开放	开放	详细	详细
189	213002	宝盈泛沿海增长	0.3785	1.8529	0.58%		开放	开放	详细	详细
190	161903	万家公用事业	0.6054	1.8502	0.12%		开放	开放	详细	详细
191	020009	国泰金鹏蓝筹价值	0.8380	1.8340	0.72%		开放	开放	详细	详细
192	519993	长信增利动态策略	0.5946	1.8336	0.71%		开放	开放	详细	详细
193	070005	嘉实理财债券	1.3430	1.7780	-0.07%		开放	开放	详细	详细
194	483003	工银瑞信平衡	0.5374	1.7668	0.36%		开放	开放	详细	详细
195	519021	国泰金鼎价值精选	0.5880	1.7650	0.51%		开放	开放	详细	详细
196	310318	申万菱信盛利配置	0.9685	1.7595	-0.04%		开放	开放	详细	详细
197	550002	信诚精萃成长	0.7305	1.7346	0.37%		开放	开放	详细	详细
198	070099	嘉实优质企业	0.8320	1.7280	0.36%		开放	开放	详细	详细
199	320005	诺安价值增长	0.7647	1.7097	0.57%		开放	开放	详细	详细
200	202002	南方稳健成长贰号	0.4404	1.7013	0.20%		开放	开放	详细	详细
201	161902	万家增强债券	1.0520	1.6623	-0.04%		开放	开放	详细	详细
202	580002	东吴双动力	1.0804	1.6604	0.09%		开放	开放	详细	详细
203	530006	建信核心精选	0.9900	1.6550	0.30%		开放	开放	详细	详细
204	200007	长城安心回报	0.5961	1.6520	0.51%		开放	开放	详细	详细
205	550003	信诚盛世蓝筹	1.6400	1.6400	0.24%		开放	开放	详细	详细
206	070013	嘉实研究精选	1.2630	1.6290	0.40%		开放	开放	详细	详细
207	410001	华富竞争力优选	0.4850	1.6288	0.19%		开放	开放	详细	详细
208	240003	宝康债券	1.1169	1.6269	-0.07%		开放	开放	详细	详细
209	162207	泰达效率	0.6750	1.6235	0.56%		开放	开放	详细	详细
210	217003	招商安泰债券A	1.1395	1.6060	-0.08%		开放	开放	详细	详细
211	100032	富国天鼎中证红利	1.0220	1.6020	0.00%		开放	开放	详细	详细
212	217203	招商安泰债券B	1.1609	1.5774	-0.09%		开放	开放	详细	详细
213	001001	华夏债券A/B	1.0450	1.5750	0.00%		开放	开放	详细	详细
214	660001	农银汇理行业成长	0.9738	1.5738	0.44%		开放	开放	详细	详细
215	420001	天弘精选	0.5152	1.5604	0.19%		开放	开放	详细	详细
216	001003	华夏债券C	1.0220	1.5520	0.00%		开放	开放	详细	详细
217	253010	德盛安心成长	0.6830	1.5460	0.16%		开放	开放	详细	详细
218	090007	大成策略回报	0.8470	1.5410	0.12%		开放	开放	详细	详细
219	090002	大成债券A	1.0126	1.5316	-0.09%		开放	开放	详细	详细
220	270008	广发核心精选	1.3090	1.5190	0.38%		开放	开放	详细	详细
221	288102	中信稳定双利	1.0139	1.5189	0.01%		暂停	开放	详细	详细
222	519668	银河竞争优势成长	0.9604	1.5154	0.40%		开放	开放	详细	详细
223	460005	华泰柏瑞价值增长	1.0003	1.5103	0.11%		开放	开放	详细	详细
224	092002	大成债券C	1.0046	1.4996	-0.10%		开放	开放	详细	详细
225	240009	华宝兴业先进成长	1.4994	1.4994	0.22%		开放	开放	详细	详细
226	320006	诺安灵活配置	0.9150	1.4950	0.22%		开放	开放	详细	详细
227	202011	南方优选价值	0.9690	1.4890	0.62%		开放	开放	详细	详细
228	519069	汇添富价值精选	1.0150	1.4850	0.40%		开放	开放	详细	详细
229	121006	国投瑞银稳健增长	0.8870	1.4770	0.45%		开放	开放	详细	详细
230	161609	融通动力先锋	0.9160	1.4610	0.33%		开放	开放	详细	详细
231	110011	易方达中小盘	1.4204	1.4604	0.34%		开放	开放	详细	详细
232	160602	鹏华普天债券A	1.1790	1.4580	0.00%		开放	开放	详细	详细
233	161603	融通债券	1.0070	1.4490	-0.10%		开放	开放	详细	详细
234	166002	中欧新蓝筹	0.8565	1.4365	0.88%		开放	开放	详细	详细
235	180013	银华领先策略	1.0547	1.4347	0.06%		开放	开放	详细	详细
236	519066	汇添富蓝筹稳健	1.1040	1.4240	-0.27%		开放	开放	详细	详细
237	560002	益民红利成长	0.4643	1.4206	0.37%		开放	开放	详细	详细
238	217008	招商安本增利	1.0100	1.4200	0.00%		开放	开放	详细	详细
239	020002	国泰金龙债券A	0.9820	1.4110	0.00%		开放	开放	详细	详细
240	160608	鹏华普天债券B	1.1300	1.4090	0.00%		开放	开放	详细	详细
241	610002	信达澳银精华	0.9840	1.4040	0.10%		开放	开放	详细	详细
242	481004	工银瑞信成长	1.1487	1.3987	0.37%		开放	开放	详细	详细
243	020012	国泰金龙债券C	0.9800	1.3980	-0.10%		开放	开放	详细	详细
244	050010	博时特许价值	1.0430	1.3880	0.29%		开放	开放	详细	详细
245	070011	嘉实策略增长	0.9860	1.3880	0.41%		暂停	开放	详细	详细
246	160610	鹏华动力增长	0.9670	1.3870	0.10%		开放	开放	详细	详细
247	270010	广发沪深300指数	1.0940	1.3840	0.09%		开放	开放	详细	详细
248	080002	长盛创新先锋	1.0032	1.3732	-0.13%		开放	开放	详细	详细
249	310368	申万菱信竞争优势	0.9005	1.3705	0.36%		开放	开放	详细	详细
250	485105	工银瑞信强债A	1.0427	1.3677	-0.04%		开放	开放	详细	详细
251	240011	华宝兴业大盘精选	1.2876	1.3676	0.30%		开放	开放	详细	详细
252	450004	富兰克林国海价值	1.1605	1.3605	0.35%		开放	开放	详细	详细
253	519100	长盛中证100指数	0.7339	1.3539	-0.11%		开放	开放	详细	详细
254	040011	华安核心优选	0.8496	1.3496	0.30%		开放	开放	详细	详细
255	530008	建信稳定增利债券	1.1520	1.3470	-0.09%		开放	开放	详细	详细
256	485005	工银瑞信强债B	1.0388	1.3438	-0.03%		开放	开放	详细	详细
257	260111	景顺长城公司治理	0.9950	1.3430	-0.10%		开放	开放	详细	详细
258	510880	上证红利ETF	1.9170	1.3370	-0.16%		开放	开放	详细	详细
259	340007	兴全社会责任股票	1.1440	1.3340	0.18%		开放	开放	详细	详细
260	100029	富国天成红利	1.1199	1.3309	0.31%		开放	开放	详细	详细
261	110017	易方达增强债券A	1.0900	1.3200	0.00%		开放	开放	详细	详细
262	290004	泰信优质生活	0.7152	1.3152	0.63%		开放	开放	详细	详细
263	320007	诺安成长	0.8630	1.3080	0.58%		开放	开放	详细	详细
264	450003	富兰克林国海潜力	0.8944	1.3044	0.31%		暂停	开放	详细	详细
265	400007	东方策略成长	1.3040	1.3040	0.12%		开放	开放	详细	详细
266	110018	易方达增强债券B	1.0800	1.3000	0.00%		开放	开放	详细	详细
267	519183	万家双引擎	0.8044	1.2944	0.55%		开放	开放	详细	详细
268	160612	鹏华丰收债券	1.0370	1.2910	0.00%		开放	开放	详细	详细
269	530005	建信优化配置	0.7382	1.2882	0.12%		开放	开放	详细	详细
270	519670	银河行业优选	0.9260	1.2860	0.43%		开放	开放	详细	详细
271	540004	汇丰晋信2026	0.9653	1.2853	0.08%		开放	开放	详细	详细
272	217010	招商大盘蓝筹	0.9050	1.2850	0.22%		开放	开放	详细	详细
273	161010	富国天丰	0.9890	1.2770	0.00%		开放	开放	详细	详细
274	519667	银河银信添利A	0.9881	1.2761	0.01%		开放	开放	详细	详细
275	270009	广发增强债券	1.0940	1.2740	-0.18%		开放	开放	详细	详细
276	610001	信达澳银领先增长	0.9919	1.2719	0.39%		开放	开放	详细	详细
277	519068	汇添富成长焦点	1.0317	1.2717	-0.12%		开放	开放	详细	详细
278	320004	诺安优化收益债券	1.1633	1.2629	-0.07%		开放	开放	详细	详细
279	519666	银河银信添利B	0.9818	1.2598	0.01%		开放	开放	详细	详细
280	080003	长盛积极配置债券	1.0848	1.2578	0.03%		开放	开放	详细	详细
281	050106	博时稳定债券A	1.0110	1.2570	0.10%		开放	开放	详细	详细
282	213007	宝盈增强收益A	1.0029	1.2549	-0.10%		开放	开放	详细	详细
283	410004	华富收益强债A	1.0827	1.2547	0.04%		开放	开放	详细	详细
284	110008	易方达稳健收益B	1.0422	1.2508	-0.03%		开放	开放	详细	详细
285	290005	泰信优势增长	0.8070	1.2470	0.50%		开放	开放	详细	详细
286	110010	易方达价值成长	1.1554	1.2454	0.15%		开放	开放	详细	详细
287	210002	金鹰红利价值	0.8574	1.2454	0.13%		开放	开放	详细	详细
288	395001	中海稳健收益债券	1.0090	1.2440	0.10%		开放	开放	详细	详细
289	070015	嘉实多元债券A	1.0540	1.2430	0.00%		开放	开放	详细	详细
290	180015	银华增强收益债券	1.0710	1.2420	-0.19%		开放	开放	详细	详细
291	202103	南方多利强债A	1.0130	1.2415	0.03%		开放	开放	详细	详细
292	485107	工银瑞信添利债A	1.0062	1.2412	0.02%		开放	开放	详细	详细
293	050006	博时稳定债券B	0.9940	1.2400	0.00%		开放	开放	详细	详细
294	213917	宝盈增强收益C	0.9880	1.2400	-0.11%		开放	开放	详细	详细
295	410005	华富收益强债B	1.0754	1.2374	0.05%		开放	开放	详细	详细
296	110007	易方达稳健收益A	1.0375	1.2371	-0.03%		开放	开放	详细	详细
297	121009	国投瑞银稳增债券	1.0325	1.2335	-0.06%		开放	开放	详细	详细
298	202102	南方多利强债C	1.0122	1.2325	0.02%		开放	开放	详细	详细
299	070016	嘉实多元债券B	1.0430	1.2300	0.00%		开放	开放	详细	详细
300	001011	华夏希望债券A	1.0490	1.2290	0.00%		开放	开放	详细	详细
301	485007	工银瑞信添利债B	0.9886	1.2236	0.02%		开放	开放	详细	详细
302	162208	泰达宏利首选企业	0.9028	1.2228	-0.04%		开放	开放	详细	详细
303	040009	华安稳定收益A	1.0475	1.2225	0.02%		开放	开放	详细	详细
304	519680	交银增利债券A	0.9650	1.2220	-0.10%		开放	开放	详细	详细
305	519519	华泰柏瑞稳本增利A	1.0554	1.2154	-0.09%		开放	开放	详细	详细
306	001013	华夏希望债券C	1.0350	1.2150	-0.10%		开放	开放	详细	详细
307	162211	泰达宏利品质生活	1.0020	1.2120	0.00%		开放	开放	详细	详细
308	398031	中海蓝筹灵活配置	0.8139	1.2089	0.27%		开放	开放	详细	详细
309	202211	南方恒元保本	1.0150	1.2080	0.00%		暂停	开放	详细	详细
310	040010	华安稳定收益B	1.0307	1.2057	0.01%		开放	开放	详细	详细
311	163805	中银动态策略	0.8757	1.2057	0.48%		开放	开放	详细	详细
312	519682	交银增利债券C	0.9637	1.2037	-0.10%		开放	开放	详细	详细
313	217011	招商安心收益	1.0830	1.2030	-0.09%		开放	开放	详细	详细
314	481008	工银瑞信大盘蓝筹	0.7920	1.2020	0.00%		开放	开放	详细	详细
315	460003	华泰柏瑞稳本增利B	1.0416	1.2016	-0.10%		开放	开放	详细	详细
316	163806	中银稳健增利债券	1.0750	1.1950	0.00%		开放	开放	详细	详细
317	519078	汇添富增强收益A	1.0180	1.1880	0.00%		开放	开放	详细	详细
318	213003	宝盈策略增长	0.7821	1.1821	0.29%		开放	开放	详细	详细
319	470078	汇添富增强收益C	1.0100	1.1800	-0.10%		开放	开放	详细	详细
320	253020	国联安德盛增利A	1.0060	1.1780	0.00%		开放	开放	详细	详细
321	160613	鹏华盛世创新	1.1440	1.1740	0.09%		开放	开放	详细	详细
322	090008	大成强化债券A	0.9738	1.1738	-0.10%		开放	开放	详细	详细
323	360008	光大增利收益A	1.0090	1.1730	0.00%		开放	开放	详细	详细
324	070009	嘉实超短债	1.0077	1.1682	0.00%		开放	开放	详细	详细
325	290003	泰信双息双利	0.9983	1.1676	0.01%		开放	开放	详细	详细
326	253021	国联安德盛增利B	1.0040	1.1640	0.00%		开放	开放	详细	详细
327	360009	光大增利收益C	1.0080	1.1570	0.00%		开放	开放	详细	详细
328	200009	长城稳健增利	1.0500	1.1550	-0.28%		开放	开放	详细	详细
329	630003	华商收益强债A	0.9800	1.1550	0.00%		开放	开放	详细	详细
330	020019	国泰双利债券A	1.0090	1.1540	0.00%		开放	开放	详细	详细
331	420102	天弘永利B	1.0039	1.1405	-0.04%		开放	开放	详细	详细
332	020020	国泰双利债券C	1.0080	1.1400	0.00%		开放	开放	详细	详细
333	630103	华商收益强债B	0.9770	1.1390	-0.10%		开放	开放	详细	详细
334	290006	泰信蓝筹精选	0.7349	1.1349	0.63%		开放	开放	详细	详细
335	420003	天弘永定价值成长	0.7994	1.1344	0.43%		开放	开放	详细	详细
336	257040	德盛红利	0.7580	1.1290	0.40%		开放	开放	详细	详细
337	571002	诺德主题灵活配置	1.1276	1.1276	0.14%		开放	开放	详细	详细
338	379010	上投摩根中小盘	1.0840	1.1240	0.37%		开放	开放	详细	详细
339	420002	天弘永利A	0.9990	1.1239	-0.04%		开放	开放	详细	详细
340	166003	中欧稳健债券A	1.0063	1.1218	0.00%		开放	开放	详细	详细
341	519697	交银优势行业	1.0780	1.1180	-0.09%		开放	开放	详细	详细
342	377020	上投摩根内需动力	0.8490	1.1150	0.22%		开放	开放	详细	详细
343	519186	万家稳健增利A	1.0442	1.1142	0.10%		开放	开放	详细	详细
344	560005	益民多利债券	1.0070	1.1110	-0.02%		开放	开放	详细	详细
345	166004	中欧稳健债券C	1.0059	1.1089	0.00%		开放	开放	详细	详细
346	400009	东方稳健回报债券	1.0370	1.1070	-0.10%		开放	开放	详细	详细
347	233005	大摩强收益债券	1.0698	1.1048	-0.02%		开放	开放	详细	详细
348	163807	中银行业优选	0.9146	1.1046	0.46%		开放	开放	详细	详细
349	519187	万家稳健增利C	1.0344	1.1044	0.10%		开放	开放	详细	详细
350	040012	华安强化债券A	1.0090	1.0990	0.00%		开放	开放	详细	详细
351	310378	申万菱信添益宝A	1.0120	1.0990	0.00%		开放	开放	详细	详细
352	690002	民生加银强债A	1.0690	1.0990	0.00%		开放	开放	详细	详细
353	110015	易方达行业领先	1.0130	1.0930	0.30%		开放	开放	详细	详细
354	257030	德盛优势	0.8120	1.0930	0.37%		开放	开放	详细	详细
355	519181	万家和谐增长	0.4673	1.0916	0.84%		开放	开放	详细	详细
356	450005	国海强化收益债券A	1.0079	1.0909	-0.08%		开放	开放	详细	详细
357	000031	华夏复兴	1.0900	1.0900	0.09%		暂停	开放	详细	详细
358	530009	建信收益增强A类	1.0890	1.0890	-0.09%		开放	开放	详细	详细
359	310379	申万菱信添益宝B	1.0070	1.0880	0.10%		开放	开放	详细	详细
360	690202	民生加银强债C	1.0580	1.0880	0.00%		开放	开放	详细	详细
361	040013	华安强化债券B	0.9970	1.0870	0.00%		开放	开放	详细	详细
362	519024	海富通稳健添利A	0.9940	1.0850	-0.10%		开放	开放	详细	详细
363	450006	国海强化收益债券C	1.0015	1.0845	-0.07%		开放	开放	详细	详细
364	213008	宝盈资源优选	0.8269	1.0844	0.51%		开放	开放	详细	详细
365	550004	信诚三得益债券A	0.9610	1.0840	-0.21%		开放	开放	详细	详细
366	481009	工银瑞信沪深300	0.8864	1.0814	0.02%		开放	开放	详细	详细
367	519023	海富通稳健添利C	0.9890	1.0800	0.00%		开放	开放	详细	详细
368	660002	农银汇理恒久增利A	1.0234	1.0794	0.04%		开放	开放	详细	详细
369	020018	国泰金鹿保本增值	1.0010	1.0790	0.00%		暂停	开放	详细	详细
370	485114	工银瑞信添颐A	1.0780	1.0780	0.00%		开放	开放	详细	详细
371	550006	信诚经典优债A	0.9810	1.0780	-0.20%		开放	开放	详细	详细
372	531009	建信收益增强C类	1.0770	1.0770	-0.09%		开放	开放	详细	详细
373	340008	兴全有机增长混合	1.0769	1.0769	0.06%		开放	开放	详细	详细
374	260116	景顺长城核心竞争力	1.0740	1.0740	0.85%		开放	开放	详细	详细
375	485014	工银瑞信添颐B	1.0730	1.0730	0.00%		开放	开放	详细	详细
376	217020	招商安达保本	1.0720	1.0720	0.00%		开放	开放	详细	详细
377	660003	农银汇理平衡双利	0.9619	1.0719	0.16%		开放	开放	详细	详细
378	373020	上投摩根双核平衡	0.9700	1.0710	0.06%		开放	开放	详细	详细
379	519989	长信利丰债券	0.9490	1.0690	0.00%		开放	开放	详细	详细
380	550005	信诚三得益债券B	0.9540	1.0670	-0.21%		开放	开放	详细	详细
381	320008	诺安增利债券A	1.0510	1.0660	0.00%		开放	开放	详细	详细
382	360013	光大添益A	1.0410	1.0660	-0.10%		开放	开放	详细	详细
383	519991	长信双利优选	0.7660	1.0660	0.92%		开放	开放	详细	详细
384	360014	光大添益C	1.0390	1.0640	0.00%		开放	开放	详细	详细
385	550007	信诚经典优债B	0.9820	1.0620	-0.10%		开放	开放	详细	详细
386	720001	财通价值动量	1.0620	1.0620	0.00%		开放	开放	详细	详细
387	690007	民生加银景气行业	1.0600	1.0600	0.38%		开放	开放	详细	详细
388	160123	南方50债A	1.0489	1.0589	-0.10%		开放	开放	详细	详细
389	610003	信达澳银债券A	1.0570	1.0570	-0.09%		开放	开放	详细	详细
390	020015	国泰区位优势	1.0110	1.0560	0.40%		开放	开放	详细	详细
391	160124	南方50债C	1.0458	1.0558	-0.11%		开放	开放	详细	详细
392	161819	银华中证内地资源	1.0520	1.0540	-0.47%		开放	开放	详细	详细
393	160808	长盛同瑞中证200	1.0510	1.0530	0.38%		开放	开放	详细	详细
394	320009	诺安增利债券B	1.0380	1.0530	0.00%		开放	开放	详细	详细
395	519025	海富通领先成长	0.9020	1.0520	0.33%		开放	开放	详细	详细
396	164207	天弘添利A	1.0090	1.0500	0.10%		开放	开放	详细	详细
397	162210	泰达宏利集利A	1.0065	1.0495	-0.08%		开放	开放	详细	详细
398	519683	交银双利债券A	1.0490	1.0490	0.00%		开放	开放	详细	详细
399	540003	汇丰晋信动态策略	0.9271	1.0471	0.26%		开放	开放	详细	详细
400	040019	华安稳固收益	1.0470	1.0470	0.00%		开放	开放	详细	详细
401	519685	交银双利债券C	1.0470	1.0470	0.00%		开放	开放	详细	详细
402	180028	银华永祥保本	1.0440	1.0440	0.00%		开放	开放	详细	详细
403	610103	信达澳银债券B	1.0440	1.0440	-0.10%		开放	开放	详细	详细
404	001021	华夏亚债中国A	1.0430	1.0430	-0.10%		开放	开放	详细	详细
405	162212	泰达宏利红利先锋	0.9910	1.0430	0.00%		开放	开放	详细	详细
406	660009	农银增强收益A	1.0426	1.0426	-0.02%		开放	开放	详细	详细
407	485111	工银瑞信双利A	1.0420	1.0420	0.00%		开放	开放	详细	详细
408	001023	华夏亚债中国C	1.0410	1.0410	-0.10%		开放	开放	详细	详细
409	070025