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封闭式基金净值表

封闭式基金区间收益表

封闭式基金涨跌幅表

封闭式基金换手率表

封闭式基金折价率表

封闭式基金基本信息表

封闭式基金净值表

序号

基金规模(亿)

基金经理

截至日期

1	150045	海富通稳进增利B (吧)	1.2590	1.2590	0		详细	2012-05-16
2	150046	天弘丰利分级B (吧)	1.2003	1.2003	1		详细	2012-05-16
3	150063	浦银安盛增利分级B (吧)	1.1810	1.1810	0	2014-12-12	详细	2012-05-16
4	150035	泰达聚利分级B (吧)	1.1680	1.1680	2	2016-05-13	详细	2012-05-16
5	150042	长信利鑫分级B (吧)	1.1480	1.1480	1		详细	2012-05-16
6	150061	鹏华丰泽分级B (吧)	1.1460	1.1460	2	2014-12-07	详细	2012-05-16
7	150041	富国天盈B (吧)	1.1380	1.1380	11		详细	2012-05-16
8	150021	富国汇利B (吧)	1.1350	1.1350	6	2013-09-09	详细	2012-05-16
9	150010	国泰优先 (吧)	1.1290	1.1290	2	2013-02-10	详细	2012-05-16
10	150038	万家添利分级B (吧)	1.1290	1.1290	3		详细	2012-05-16
11	150065	长盛同瑞B (吧)	1.1210	1.1210	1		详细	2012-05-16
12	150012	双禧A (吧)	1.1200	1.1200	17		详细	2012-05-16
13	184699	基金同盛 (吧)	1.1005	3.2630	30	2014-11-05	详细	2012-05-16
14	150043	博时裕祥分级B (吧)	1.0990	1.0990	2		详细	2012-05-16
15	150054	泰达进取 (吧)	1.0890	1.0890	1		详细	2012-05-16
16	500005	基金汉盛 (吧)	1.0852	4.2478	20	2014-05-17	详细	2012-05-16
17	150027	天弘添利B (吧)	1.0810	1.0810	9		详细	2012-05-16
18	161713	招商信用添利 (吧)	1.0800	1.1490	16	2015-06-25	详细	2012-05-16
19	150067	国泰信用互利B (吧)	1.0790	1.0790	0		详细	2012-05-16
20	150060	银华鑫瑞 (吧)	1.0780	1.0780	1		详细	2012-05-16
21	150020	富国汇利A (吧)	1.0650	1.0650	14	2013-09-09	详细	2012-05-16
22	150025	景丰A (吧)	1.0640	1.0640	13	2013-10-15	详细	2012-05-16
23	164902	交银施罗德信用添利 (吧)	1.0610	1.0610	19	2014-01-27	详细	2012-05-16
24	150068	诺德双翼分级B (吧)	1.0590	1.0590	0		详细	2012-05-16
25	165311	建信信用增强 (吧)	1.0580	1.0790	1		详细	2012-05-16
26	160617	鹏华丰润 (吧)	1.0570	1.0790	6	2013-12-01	详细	2012-05-16
27	150078	金鹰持久回报债券B (吧)	1.0548	1.0548	1		详细	2012-05-16
28	161813	银华信用 (吧)	1.0510	1.1100	23	2013-06-29	详细	2012-05-16
29	150034	泰达聚利分级A (吧)	1.0450	1.0450	5	2016-05-13	详细	2012-05-16
30	164808	工银四季收益 (吧)	1.0440	1.0860	24	2014-02-09	详细	2012-05-16
31	150039	中欧鼎利分级A (吧)	1.0390	1.0390	1		详细	2012-05-16
32	150044	海富通稳进增利A (吧)	1.0390	1.0390	0		详细	2012-05-16
33	161115	易方达岁丰添利 (吧)	1.0380	1.0750	16		详细	2012-05-16
34	150056	工银睿智中证500B (吧)	1.0312	1.0312	0		详细	2012-05-16
35	165509	信诚增强债券 (吧)	1.0300	1.0400	5		详细	2012-05-16
36	150047	银华瑞吉 (吧)	1.0270	1.0460	0		详细	2012-05-16
37	150030	银华金利 (吧)	1.0260	1.0770	9		详细	2012-05-16
38	150036	建信稳健 (吧)	1.0260	0.0000	0		详细	2012-05-16
39	150053	泰达稳健 (吧)	1.0260	1.0320	1		详细	2012-05-16
40	150059	银华金瑞 (吧)	1.0260	1.0300	1		详细	2012-05-16
41	150064	长盛同瑞A (吧)	1.0260	1.0300	0		详细	2012-05-16
42	150018	银华稳进 (吧)	1.0240	1.1160	38		详细	2012-05-16
43	150022	申万收益 (吧)	1.0240	1.0930	12		详细	2012-05-16
44	161614	融通四季添利 (吧)	1.0240	1.0260	0		详细	2012-05-16
45	161216	国投瑞银双债增利 (吧)	1.0230	1.0430	12	2014-03-29	详细	2012-05-16
46	150062	浦银安盛增利分级A (吧)	1.0220	1.0220	0	2014-12-12	详细	2012-05-16
47	164105	华富强化回报 (吧)	1.0210	1.0210	5	2013-09-08	详细	2012-05-16
48	500038	基金通乾 (吧)	1.0203	3.3333	20	2016-08-28	详细	2012-05-16
49	150055	工银睿智中证500A (吧)	1.0200	1.0200	0		详细	2012-05-16
50	150051	信诚沪深300A (吧)	1.0190	1.0190	1		详细	2012-05-16
51	150066	国泰信用互利A (吧)	1.0190	1.0190	0		详细	2012-05-16
52	150028	信诚500A (吧)	1.0180	1.0800	1		详细	2012-05-16
53	150057	长城久兆稳健 (吧)	1.0170	1.0170	0		详细	2012-05-16
54	164606	华泰柏瑞信用增利 (吧)	1.0130	1.0210	1		详细	2012-05-16
55	150049	南方新兴消费收益 (吧)	1.0120	1.0120	4		详细	2012-05-16
56	150071	中欧盛世成长A (吧)	1.0090	1.0090	0		详细	2012-05-16
57	150073	诺安稳健 (吧)	1.0090	1.0090	0		详细	2012-05-16
58	150032	嘉实多利优先 (吧)	1.0074	1.0577	0		详细	2012-05-16
59	500009	基金安顺 (吧)	1.0057	4.7537	30	2014-06-14	详细	2012-05-16
60	150016	兴全合润A (吧)	1.0000	1.0000	1	2013-04-21	详细	2012-05-16
61	150069	国联安中小板指数A (吧)	1.0000	1.0000	2	2015-03-22	详细	2012-05-16
62	150070	国联安中小板指数B (吧)	1.0000	1.0000	2	2015-03-22	详细	2012-05-16
63	150050	南方新兴消费进取 (吧)	0.9980	0.9980	4		详细	2012-05-16
64	150072	中欧盛世成长B (吧)	0.9950	0.9950	0		详细	2012-05-16
65	150052	信诚沪深300B (吧)	0.9910	0.9910	1		详细	2012-05-16
66	184692	基金裕隆 (吧)	0.9693	4.2853	30	2014-06-14	详细	2012-05-16
67	150008	瑞和小康 (吧)	0.9690	0.7690	3		详细	2012-05-16
68	150009	瑞和远见 (吧)	0.9690	0.7690	3		详细	2012-05-16
69	150075	诺安进取 (吧)	0.9690	0.9690	1		详细	2012-05-16
70	500018	基金兴和 (吧)	0.9688	3.4018	30	2014-07-13	详细	2012-05-16
71	150040	中欧鼎利分级B (吧)	0.9590	0.9590	0		详细	2012-05-16
72	184701	基金景福 (吧)	0.9587	2.9427	30	2014-12-30	详细	2012-05-16
73	184691	基金景宏 (吧)	0.9568	3.7618	20	2014-05-05	详细	2012-05-16
74	500015	基金汉兴 (吧)	0.9511	2.4897	30	2014-12-30	详细	2012-05-16
75	500001	基金金泰 (吧)	0.9509	3.9829	20	2013-03-27	详细	2012-05-16
76	150048	银华瑞祥 (吧)	0.9500	0.9500	0		详细	2012-05-16
77	500011	基金金鑫 (吧)	0.9492	2.9262	30	2014-10-21	详细	2012-05-16
78	500002	基金泰和 (吧)	0.9475	4.5965	20	2014-04-07	详细	2012-05-16
79	184689	基金普惠 (吧)	0.9471	3.8151	20	2014-01-06	详细	2012-05-16
80	500003	基金安信 (吧)	0.9439	4.8759	20	2013-06-22	详细	2012-05-16
81	500056	基金科瑞 (吧)	0.9439	3.8559	30	2017-03-12	详细	2012-05-16
82	150058	长城久兆积极 (吧)	0.9400	0.9400	0		详细	2012-05-16
83	184721	基金丰和 (吧)	0.9395	3.7315	30	2017-03-22	详细	2012-05-16
84	184690	基金同益 (吧)	0.9212	4.2352	20	2014-04-08	详细	2012-05-16
85	184688	基金开元 (吧)	0.9191	4.6301	20	2013-03-27	详细	2012-05-16
86	500008	基金兴华 (吧)	0.9165	5.2505	20	2013-04-28	详细	2012-05-16
87	500058	基金银丰 (吧)	0.8920	3.2500	30	2017-08-14	详细	2012-05-16
88	184693	基金普丰 (吧)	0.8907	2.9771	30	2014-07-14	详细	2012-05-16
89	150003	建信优势 (吧)	0.8830	0.8830	46	2013-03-19	详细	2012-05-16
90	184722	基金久嘉 (吧)	0.8740	3.6370	20	2017-07-04	详细	2012-05-16
91	184698	基金天元 (吧)	0.8729	4.0949	30	2014-08-25	详细	2012-05-16
92	500006	基金裕阳 (吧)	0.8719	4.5499	20	2013-07-25	详细	2012-05-16
93	150033	嘉实多利进取 (吧)	0.8339	0.8339	0		详细	2012-05-16
94	150017	兴全合润B (吧)	0.8253	0.8253	1	2013-04-21	详细	2012-05-16
95	150002	大成优选 (吧)	0.8220	0.8750	47	2012-08-01	详细	2012-05-16
96	150013	双禧B (吧)	0.8070	0.8070	26		详细	2012-05-16
97	150026	景丰B (吧)	0.7940	0.7940	6	2013-10-15	详细	2012-05-16
98	150037	建信进取 (吧)	0.7660	0.0000	0		详细	2012-05-16
99	150019	银华锐进 (吧)	0.7480	0.7480	38		详细	2012-05-16
100	184728	基金鸿阳 (吧)	0.6830	2.2545	20	2016-12-09	详细	2012-05-16
101	150011	国泰进取 (吧)	0.6090	0.6090	2	2013-02-10	详细	2012-05-16
102	150029	信诚500B (吧)	0.5950	0.5950	1		详细	2012-05-16
103	150031	银华鑫利 (吧)	0.4840	0.4840	9		详细	2012-05-16
104	150001	瑞福进取 (吧)	0.4400	0.6650	30	2012-07-17	详细	2012-05-16
105	150023	申万进取 (吧)	0.3640	0.3640	12		详细	2012-05-16

单位:元