1	519601	海富通海外(吧)	1.1350	1.4050		开放	开放	详细	详细	12-05-14
2	519696	交银环球精选(吧)	1.2150	1.3400		开放	开放	详细	详细	12-05-14
3	160213	国泰纳斯达克100(吧)	1.1380	1.2180		开放	开放	详细	详细	12-05-14
4	320013	诺安全球黄金(吧)	1.0270	1.0620		开放	开放	详细	详细	12-05-14
5	262001	景顺长城大中华(吧)	1.0410	1.0410		开放	开放	详细	详细	12-05-14
6	320017	诺安全球收益不动产(吧)	1.0300	1.0300		开放	开放	详细	详细	12-05-14
7	206011	鹏华美国房地产(吧)	1.0170	1.0170		开放	开放	详细	详细	12-05-14
8	160216	国泰大宗商品LOF(吧)	1.0000	1.0000		暂停	暂停	详细	详细	12-05-11
9	519981	长信标普100(吧)	0.9950	0.9950		开放	开放	详细	详细	12-05-14
10	378546	上投摩根全球资源(吧)	0.9850	0.9850		开放	开放	详细	详细	12-05-16
11	160416	华安标普石油指数(吧)	0.9730	0.9730		开放	开放	详细	详细	12-05-14
12	457001	国富亚洲机会(吧)	0.9700	0.9700		暂停	暂停	详细	详细	12-05-16
13	100050	富国全球债券(吧)	0.9680	0.9680		开放	开放	详细	详细	12-05-16
14	160125	南方中国中小盘(吧)	0.9355	0.9555		开放	开放	详细	详细	12-05-14
15	100055	富国顶级消费品(吧)	0.9440	0.9440		开放	开放	详细	详细	12-05-16
16	096001	大成标普500(吧)	0.9340	0.9340		开放	开放	详细	详细	12-05-14
17	165513	信诚全球商品主题(吧)	0.9270	0.9270		开放	开放	详细	详细	12-05-14
18	229001	泰达全球新格局(吧)	0.9220	0.9220		开放	开放	详细	详细	12-05-14
19	163208	诺安油气能源(吧)	0.9220	0.9220		开放	开放	详细	详细	12-05-14
20	217015	招商全球资源(吧)	0.9210	0.9210		开放	开放	详细	详细	12-05-14
21	241002	华宝兴业成熟市场(吧)	0.9110	0.9110		开放	开放	详细	详细	12-05-14
22	539002	建信新兴市场优选(吧)	0.9050	0.9050		开放	开放	详细	详细	12-05-14
23	161116	易方达黄金LOF(吧)	0.9030	0.9030		开放	开放	详细	详细	12-05-14
24	162411	华宝标普油气LOF(吧)	0.8950	0.8950		开放	开放	详细	详细	12-05-14
25	160719	嘉实黄金基金(吧)	0.8930	0.8930		开放	开放	详细	详细	12-05-16
26	161210	国投新兴(吧)	0.8920	0.8920		开放	开放	详细	详细	12-05-14
27	486002	工银全球精选(吧)	0.8870	0.8870		开放	开放	详细	详细	12-05-14
28	080006	长盛环球(吧)	0.8350	0.8850		开放	开放	详细	详细	12-05-16
29	470888	汇添富亚澳精选(吧)	0.8540	0.8740		开放	开放	详细	详细	12-05-14
30	270023	广发亚太精选(吧)	0.8700	0.8700		开放	开放	详细	详细	12-05-16
31	270027	广发标普全球农业(吧)	0.8640	0.8640		开放	开放	详细	详细	12-05-16
32	206006	鹏华环球发现(吧)	0.8520	0.8520		开放	开放	详细	详细	12-05-14
33	164701	汇添富黄金LOF(吧)	0.8470	0.8470		开放	开放	详细	详细	12-05-14
34	161815	银华通胀(吧)	0.8390	0.8390		开放	开放	详细	详细	12-05-14
35	539001	建信全球机遇(吧)	0.8370	0.8370		开放	开放	详细	详细	12-05-14
36	486001	工银瑞信全球(吧)	0.8360	0.8360		开放	开放	详细	详细	12-05-14
37	241001	华宝兴业海外(吧)	0.8270	0.8270		开放	开放	详细	详细	12-05-14
38	163813	中银全球(吧)	0.8210	0.8210		开放	开放	详细	详细	12-05-14
39	378006	上投摩根全球新兴市场(吧)	0.8170	0.8170		开放	开放	详细	详细	12-05-16
40	050015	博时大中华(吧)	0.8060	0.8120		开放	开放	详细	详细	12-05-16
41	040021	华安大中华升级(吧)	0.8090	0.8090		开放	开放	详细	详细	12-05-14
42	183001	银华全球优选(吧)	0.8040	0.8040		开放	开放	详细	详细	12-05-14
43	460010	华泰柏瑞亚洲(吧)	0.7890	0.7890		开放	开放	详细	详细	12-05-14
44	050020	博时抗通胀(吧)	0.7780	0.7780		开放	开放	详细	详细	12-05-16
45	160121	南方金砖四国(吧)	0.7560	0.7760		开放	开放	详细	详细	12-05-14
46	118001	易方达亚洲精选(吧)	0.7730	0.7730		开放	开放	详细	详细	12-05-14
47	040018	华安香港精选(吧)	0.7720	0.7720		开放	开放	详细	详细	12-05-14
48	165510	信诚金砖四国(吧)	0.7670	0.7670		开放	开放	详细	详细	12-05-14
49	519602	海富通大中华精选(吧)	0.7410	0.7410		开放	开放	详细	详细	12-05-14
50	000041	华夏全球(吧)	0.7410	0.7410		开放	开放	详细	详细	12-05-15
51	161714	招商标普金砖四国(吧)	0.7340	0.7340		开放	开放	详细	详细	12-05-14
52	160717	嘉实恒生中国企业(吧)	0.7018	0.7018		开放	开放	详细	详细	12-05-16
53	202801	南方全球精选(吧)	0.6240	0.6240		开放	开放	详细	详细	12-05-14
54	070012	嘉实海外(吧)	0.5370	0.5370		开放	开放	详细	详细	12-05-15
55	377016	上投亚太优势(吧)	0.5190	0.5190		开放	开放	详细	详细	12-05-15

单位:元