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开放式基金净值表
开放式基金净值表 - 指数型 (16:00-21:00动态更新) 数据说明

基金代码 基金简称 2012-05-16 日涨跌 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
单位净值 累计净值
1000051华夏沪深300指数()0.74100.7410-1.59%开放开放详细详细
2020011国泰沪深300 ()0.52300.7490-1.45%开放开放详细详细
3020021国泰上证180金融联接()0.88200.8820-1.56%开放开放详细详细
4020025国泰中小板300联接()0.99000.9900-1.39%开放开放详细详细
5040002华安中国A股()0.69902.7620-1.59%开放开放详细详细
6040180华安上证180联接()0.82300.8230-1.44%开放开放详细详细
7040190上证龙头ETF联接()0.84900.8490-1.39%开放开放详细详细
8050002博时沪深300指数()0.70512.6851-1.55%开放开放详细详细
9050013博时超大联接()0.70490.7049-1.01%开放开放详细详细
10050021博时基本面200ETF联接()0.78990.7899-1.61%开放开放详细详细
11050024博时上证资源联接()0.98540.9854-1.05%开放开放详细详细
12070023嘉实基本面120联接()0.91780.9178-1.66%开放开放详细详细
13070030嘉实中创400ETF联接()0.99270.9927-0.78%开放开放详细详细
14090010大成中证红利()0.84200.8420-1.41%开放开放详细详细
15090012大成深证成长40联接()0.78700.7870-1.63%开放开放详细详细
16090016大成中证内地消费()1.03501.0850-1.43%开放开放详细详细
17100032富国中证红利指数()1.02401.6040-1.44%开放开放详细详细
18100038富国量化沪深300()0.87600.8760-1.46%开放开放详细详细
19100053富国上证综指ETF联接()0.81900.8190-1.21%开放开放详细详细
20110003易方达50指数()0.67432.5243-1.59%开放开放详细详细
21110019易方达深100联接()0.78130.7813-1.81%开放开放详细详细
22110020易方达沪深300()0.79330.7933-1.49%开放开放详细详细
23110021中盘ETF联接()0.84410.8441-1.42%开放开放详细详细
24110026易方达创业板联接()0.91650.9165-1.28%开放开放详细详细
25159901易方达深证100()0.63043.1067-1.83%开放开放详细详细
26159902华夏中小板()2.14702.2470-1.65%开放开放详细详细
27159903深成ETF()1.00630.7425-2.03%开放开放详细详细
28159905深证红利ETF()0.76820.7682-2.03%开放开放详细详细
29159906大成深证成长40()0.76700.7670-1.79%开放开放详细详细
30159907广发中小板300()0.84830.7707-1.35%开放开放详细详细
31159908博时深证基本面200()0.78150.7815-1.70%开放开放详细详细
32159909招商深证TMT50()2.56600.7890-1.50%开放开放详细详细
33159910嘉实深证基本面()0.88350.8835-1.76%开放开放详细详细
34159911鹏华深证民营()2.75480.8347-1.66%开放开放详细详细
35159912汇添富深证300()0.92430.9243-1.69%开放开放详细详细
36159913交银价值()1.01101.0110-1.84%开放开放详细详细
37159915易方达创业板()0.71480.8189-1.38%开放开放详细详细
38159916建信基本面60()1.74740.9520-1.82%开放开放详细详细
39159917国泰中小成长ETF()1.00801.0080-1.56%开放开放详细详细
40159918嘉实中创400ETF()0.99070.9907-1.04%开放开放详细详细
41160119南方中证500()0.90270.9727-1.15%开放开放详细详细
42160415华安深证300()0.93000.9300-1.59%开放开放详细详细
43160615鹏华沪深300()0.91000.9700-1.62%开放开放详细详细
44160616鹏华中证500()0.76300.7630-1.17%开放开放详细详细
45160706嘉实沪深300()0.67672.5447-1.51%开放开放详细详细
46160716嘉实50()0.65330.6533-1.34%开放开放详细详细
47160717嘉实恒生中国企业()0.70180.70181.11%开放开放详细详细
48160806长盛同庆中证800指数()0.88100.88100.11%开放开放详细详细
49160807长盛沪深300()0.84600.8960-1.51%开放开放详细详细
50160808长盛同瑞中证200()1.08301.0850-1.55%开放开放详细详细
51161017富国中证500()0.97100.9710-1.22%开放开放详细详细
52161207瑞和300()0.96900.7690-1.62%开放开放详细详细
53161211国投瑞银金融地产()0.78100.7810-1.76%开放开放详细详细
54161213国投瑞银中证消费服务()0.83300.8330-1.07%开放开放详细详细
55161217中证上游资源LOF()0.91200.9120-1.08%开放开放详细详细
56161604融通深证100指数()1.03102.3940-1.90%开放开放详细详细
57161607融通巨潮100()0.78002.2940-1.52%开放开放详细详细
58161612融通深成指()0.80700.8070-1.94%开放开放详细详细
59161613融通创业板指数()1.00001.0000-0.20%开放开放详细详细
60161811银华沪深300()0.79100.7910-1.49%开放开放详细详细
61161812银华深证100()0.88600.9320-1.88%暂停开放详细详细
62161816银华中证等权重90()0.75500.7810-1.56%开放开放详细详细
63161819银华中证内地资源()1.05701.0590-0.94%开放开放详细详细
64161907万家中证红利LOF()0.86480.8648-1.31%开放开放详细详细
65162010长城中小板300()0.97100.9710-1.22%开放开放详细详细
66162213泰达宏利财富大盘()0.90200.9220-1.53%开放开放详细详细
67162216泰达宏利中证500()1.06401.0660-1.30%开放开放详细详细
68162307海富通中证100()0.73500.7350-1.47%开放开放详细详细
69162509国联安双禧中证100()0.93200.9320-1.48%开放开放详细详细
70162510国联安中小板指数()0.98600.9860-1.20%开放开放详细详细
71162711广发中证500()0.81300.8130-1.09%开放开放详细详细
72163001长信中证央企100()0.82000.8200-1.44%开放开放详细详细
73163109申万菱信深成指分级()0.69400.7280-1.84%开放开放详细详细
74163209诺安中证创业指数()0.98500.9850-0.20%开放开放详细详细
75163407兴全沪深300指数()0.84360.8436-1.41%开放开放详细详细
76163808中银中证100指数()0.74500.7550-1.46%开放开放详细详细
77164205天弘深证()0.77300.7730-1.90%开放开放详细详细
78164809工银睿智中证500()1.02671.0267-1.14%开放开放详细详细
79165309建信沪深300()0.73700.7370-1.60%开放开放详细详细
80165511信诚500()0.76400.7890-0.91%开放开放详细详细
81165515信诚沪深300()1.00501.0050-1.57%开放开放详细详细
82165806东吴深证100()0.96300.9630-1.83%开放开放详细详细
83166007中欧沪深300()0.84160.8866-1.46%开放开放详细详细
84180003银华道琼斯88()0.76062.5606-1.66%开放开放详细详细
85200002长城久泰沪深300()1.00943.8694-1.53%开放开放详细详细
86202015南方沪深300指数()0.88091.0409-1.55%开放开放详细详细
87202017南方深证联接()0.76320.7632-1.93%开放开放详细详细
88202021南方小康ETF联接()0.78300.8030-1.45%开放开放详细详细
89202025上证380ETF联接()0.90260.9026-1.13%开放开放详细详细
90206005上证民企50ETF联接()0.87200.8720-1.36%开放开放详细详细
91206010鹏华深证民营联接()0.85700.8570-1.55%开放开放详细详细
92210007金鹰中证技术领先()0.79230.7923-1.26%开放开放详细详细
93213010宝盈中证100()0.76800.7680-1.54%开放开放详细详细
94217016招商深证100()0.88700.8870-1.77%开放开放详细详细
95217017上证消费80ETF联接()0.82300.8230-0.96%开放开放详细详细
96217019招商TMT50联接()0.79600.7960-1.36%开放开放详细详细
97233010大摩华鑫深证300()0.98500.9850-1.70%开放开放详细详细
98240014华宝兴业中证100()0.74950.7495-1.51%开放开放详细详细
99240016上证180ETF联接()0.86100.8910-1.49%开放开放详细详细
100257060上证大宗商品ETF联接()0.77700.7770-1.02%开放开放详细详细
101270010广发沪深300指数()1.11101.4010-1.51%开放开放详细详细
102270026广发中小板300联接()0.77780.7778-1.28%开放开放详细详细
103270027广发标普全球农业()0.86400.86400.00%开放开放详细详细
104290010泰信中证200()0.75400.7740-1.57%开放开放详细详细
105310398申万菱信沪深300()0.74900.7490-1.58%开放开放详细详细
106320010诺安中证100()0.71900.7190-1.51%开放开放详细详细
107320014诺安新兴产业联接()0.77300.7730-1.40%开放开放详细详细
108399001中海上证50()0.74500.7450-1.46%开放开放详细详细
109399011中海上证380()1.01201.0120-1.17%开放开放详细详细
110410008华富中证100()0.72750.7275-1.52%开放开放详细详细
111410010华富中小板指数()1.00101.0010-1.57%开放开放详细详细
112450008国富沪深300指数()0.90900.9090-1.52%开放开放详细详细
113460220华泰柏瑞中小盘联接()0.73700.7370-1.34%开放开放详细详细
114470007汇添富上证综指()0.76100.7610-1.30%开放开放详细详细
115470068汇添富深300联接()1.00321.0032-1.21%开放开放详细详细
116481009工银瑞信沪深300()0.90181.0968-1.54%开放开放详细详细
117481012深证红利ETF联接()0.77430.7743-1.93%开放开放详细详细
118510010治理ETF()0.65400.7280-1.65%开放开放详细详细
119510020超大ETF()0.18780.6927-1.05%开放开放详细详细
120510030上证180ETF()2.30600.7890-1.54%开放开放详细详细
121510050华夏上证50()1.77702.2910-1.43%开放开放详细详细
122510060上证央企ETF()1.11360.7123-1.45%开放开放详细详细
123510070上证民企50ETF()1.00900.8650-1.46%开放开放详细详细
124510090上证责任ETF()0.83600.9970-1.65%开放开放详细详细
125510110上证周期行业50()2.16600.8690-1.46%开放开放详细详细
126510120上证非周期100ETF()1.81800.7660-1.57%开放开放详细详细
127510130中盘ETF()2.40460.8271-1.50%开放开放详细详细
128510150上证消费80ETF()2.47800.8170-0.96%开放开放详细详细
129510160南方小康ETF()0.34960.8698-1.52%开放开放详细详细
130510170上证大宗商品ETF()2.48300.7700-1.08%开放开放详细详细
131510180华安180()0.55402.1370-1.60%开放开放详细详细
132510190上证龙头企业ETF()2.17700.8340-1.40%开放开放详细详细
133510210富国上证综指ETF()2.37100.8110-1.29%开放开放详细详细
134510220华泰柏瑞上证中小盘()2.67500.7310-1.36%开放开放详细详细
135510230国泰上证180金融()3.03600.8620-1.59%开放开放详细详细
136510260诺安上证新兴产业()0.76300.7630-1.55%开放开放详细详细
137510270中银上证国企()0.75000.8750-1.45%开放开放详细详细
138510280华宝兴业上证180成长()0.97500.9750-1.32%开放开放详细详细
139510290上证380ETF()0.89970.8997-1.19%开放开放详细详细
140510410博时上证自然资源ETF()0.98950.9895-1.15%开放开放详细详细
141510880上证红利ETF()1.89801.3240-1.40%开放开放详细详细
142519027上证周期行业50联接()0.79500.7950-1.36%开放开放详细详细
143519032上证非周期100ETF联接()0.78500.7850-1.38%开放开放详细详细
144519100长盛中证100指数()0.73901.3590-1.52%开放开放详细详细
145519116浦银安盛沪深300()0.82800.8280-1.55%开放开放详细详细
146519180万家180()0.57072.9107-1.43%开放开放详细详细
147519300大成沪深300()0.78582.1958-1.53%开放开放详细详细
148519671银河沪深300价值()0.74000.7400-1.46%开放开放详细详细
149519686交银治理()0.74400.7440-1.59%开放开放详细详细
150519706交银价值联接()0.99900.9990-1.67%开放开放详细详细
151530010建信责任()0.96100.9610-1.54%开放开放详细详细
152530015建信基本面60联接()0.94390.9439-1.72%开放开放详细详细
153530018建信深证100指数()0.96550.9655-1.86%开放开放详细详细
154585001东吴中证新兴产业()0.72100.7210-1.37%开放开放详细详细
155590007中邮上证380()1.01601.0760-1.17%开放开放详细详细
156660008农银汇理沪深300()0.78630.7863-1.54%开放开放详细详细
157660011农银汇理中证500()0.99380.9938-1.15%开放开放详细详细
158690008民生加银中证内地资源()1.01201.0120-0.59%开放开放详细详细
159700002平安大华深证300()0.99601.0760-1.48%开放开放详细详细

单位:元