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2005-06-03
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2005-05-26
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2005-05-23
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2005-04-07
2005-04-06
2005-04-05
2005-04-04
2005-04-01
2005-03-31
2005-03-30
2005-03-29
2005-03-28
2005-03-25
2005-03-24
2005-03-23
2005-03-22
2005-03-21
2005-03-20
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2005-03-18
2005-03-17
2005-03-16
2005-03-15
2005-03-14
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2005-03-03
2005-03-02
2005-03-01
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2005-02-27
2005-02-26
2005-02-25
2005-02-24
2005-02-23
2005-02-22
2005-02-21
2005-02-18
2005-02-17
2005-02-16
2005-02-04
2005-02-03
2005-02-02
2005-02-01
2005-01-31
2005-01-28
2005-01-27
2005-01-26
2005-01-25
2005-01-24
2005-01-21
2005-01-20
2005-01-19
2005-01-18
2005-01-17
2005-01-14
2005-01-13
2005-01-12
2005-01-11
2005-01-10
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2004-12-31
基金代码表
基金类别
基金排名
基金名称
单位净值(元)
基金规模(万份)
基金净值(万元)
HFI指数值
同期变动
占当日总净值%
股票型指数型
1
嘉实沪深300
0.6661
4080976.44
2718338.41
851.77
0.17%
1.35%
股票型指数型
2
易方达50指数
0.6788
2966470.74
2013640.34
630.96
0.03%
1.00%
股票型指数型
3
华夏上证50
1.7940
1121756.68
2012431.48
630.58
0.00%
1.00%
股票型平衡型
4
广发聚丰
0.6321
3040328.84
1921791.86
602.18
0.19%
0.95%
股票型指数型
5
华夏沪深300指数
0.7290
2556902.63
1863982.02
584.07
0.14%
0.93%
配置型平衡型
6
易方达价值成长
1.1568
1555962.01
1799936.85
564.00
0.12%
0.89%
股票型指数型
7
易方达深证100
0.6094
2766183.32
1685712.11
528.21
0.40%
0.84%
配置型平衡型
8
博时价值增长
0.7290
2181689.09
1590451.35
498.36
0.28%
0.79%
配置型价值型
9
华夏红利
1.4050
1126478.00
1582701.59
495.93
0.43%
0.79%
股票型成长型
10
华夏全球
0.8100
1938811.00
1570436.91
492.09
0.12%
0.78%
货币市场型
11
博时现金收益
1.0000
1518925.53
1545733.02
484.35
0.01%
0.77%
股票型成长型
12
中邮核心成长
0.4885
2965256.14
1448527.62
453.89
0.37%
0.72%
配置型平衡型
13
汇添富均衡增长
0.5965
2359674.74
1407545.98
441.05
0.17%
0.70%
股票型指数型
14
融通深证100指数
0.9980
1335737.24
1333065.76
417.71
0.30%
0.66%
股票型价值型
15
诺安股票
0.8149
1568215.64
1277938.93
400.43
0.10%
0.63%
配置型平衡型
16
南方全球精选
0.6730
1839206.29
1237785.83
387.85
1.05%
0.61%
股票型平衡型
17
上投亚太优势
0.5690
2162034.77
1230197.78
385.47
0.00%
0.61%
股票型成长型
18
华夏优势增长
1.0870
1087425.47
1182031.48
370.38
0.18%
0.59%
股票型价值型
19
银华核心价值优选
1.1390
1020113.80
1161909.61
364.08
0.08%
0.58%
货币市场型
20
华夏现金增利
1.0000
1126250.44
1145217.10
358.85
0.01%
0.57%
股票型平衡型
21
嘉实海外
0.5870
1934418.04
1135503.39
355.80
0.17%
0.56%
股票型成长型
22
博时新兴成长
0.5400
2054881.95
1109636.26
347.70
0.19%
0.55%
货币市场型
23
嘉实货币市场
1.0000
1058803.46
1077940.68
337.77
0.01%
0.54%
股票型成长型
24
华宝兴业行业精选
0.8121
1320376.15
1072277.47
335.99
0.62%
0.53%
货币市场型
25
上投摩根货币B
1.0000
1055584.76
1067506.09
334.50
0.01%
0.53%
配置型平衡型
26
融通新蓝筹
0.6772
1560080.52
1056486.53
331.04
0.30%
0.52%
配置型价值型
27
大成蓝筹稳健
0.6310
1657477.67
1045868.41
327.72
0.08%
0.52%
股票型平衡型
28
鹏华价值优势
0.7660
1354176.44
1037299.15
325.03
0.39%
0.52%
配置型价值型
29
嘉实理财稳健
0.7550
1373310.43
1036849.38
324.89
0.13%
0.51%
配置型平衡型
30
兴全趋势投资混合
0.8339
1237012.94
1031545.09
323.23
0.11%
0.51%
股票型成长型
31
长城品牌优选
0.7239
1415400.99
1024608.77
321.05
0.23%
0.51%
股票型平衡型
32
博时主题行业
1.5730
634164.87
997541.34
312.57
0.45%
0.50%
配置型价值型
33
华夏回报
1.2100
823652.85
996619.94
312.28
0.08%
0.49%
配置型平衡型
34
嘉实主题精选
1.1640
851975.06
991698.97
310.74
0.26%
0.49%
保本型
35
南方避险增值
2.4032
407869.22
980191.30
307.14
0.02%
0.49%
股票型指数型
36
博时沪深300指数
0.6946
1397892.90
970976.41
304.25
0.16%
0.48%
股票型平衡型
37
光大量化核心
0.7741
1200924.61
929635.74
291.30
0.19%
0.46%
股票型成长型
38
南方成份精选
0.8342
1099980.78
917603.97
287.53
0.40%
0.46%
配置型平衡型
39
海富通精选
0.6686
1351181.83
903400.17
283.07
0.04%
0.45%
配置型平衡型
40
广发策略优选
1.1828
745541.56
881826.56
276.31
0.49%
0.44%
股票型平衡型
41
华安策略优选
0.6017
1463921.18
880841.37
276.01
0.69%
0.44%
配置型价值型
42
富国天益价值
0.8266
1065345.84
880614.87
275.94
0.23%
0.44%
股票型价值型
43
光大保德信优势
0.6237
1400115.32
873251.92
273.63
0.05%
0.43%
股票型成长型
44
华夏成长
0.9150
952968.53
871966.21
273.23
0.33%
0.43%
配置型价值型
45
大成价值增长
0.6853
1268336.52
869191.02
272.36
0.07%
0.43%
股票型价值型
46
工银瑞信核心价值
0.2832
3040153.28
860971.41
269.78
0.21%
0.43%
股票型平衡型
47
华夏蓝筹
0.7160
1188929.59
851273.58
266.74
0.28%
0.42%
货币市场型
48
南方现金增利A
1.0000
829277.40
843562.69
264.33
0.02%
0.42%
股票型平衡型
49
博时精选
1.1867
705885.54
837674.37
262.48
0.32%
0.42%
股票型价值型
50
景顺长城精选蓝筹
0.6930
1202648.09
833435.12
261.15
0.29%
0.41%
股票型价值型
51
交银蓝筹
0.6600
1253999.06
827639.38
259.34
0.46%
0.41%
股票型指数型
52
易方达深100联接
0.7568
1081132.99
818201.45
256.38
0.37%
0.41%
配置型平衡型
53
大成财富2020
0.6230
1311460.65
817039.99
256.01
0.32%
0.41%
股票型成长型
54
南方绩优成长
1.0574
764907.34
808813.02
253.44
0.19%
0.40%
股票型成长型
55
华商盛世成长
1.6950
476259.96
807260.63
252.95
0.05%
0.40%
股票型价值型
56
中邮核心优选
0.9736
817503.45
795921.36
249.40
0.73%
0.40%
股票型成长型
57
广发小盘成长
1.7179
463224.29
795773.00
249.35
0.30%
0.40%
股票型指数型
58
银华道琼斯88
0.7607
1044597.21
794625.10
248.99
0.12%
0.39%
股票型成长型
59
华夏盛世精选
0.7140
1109324.21
792057.48
248.19
0.56%
0.39%
配置型平衡型
60
嘉实策略增长
0.9910
792305.50
785174.75
246.03
0.51%
0.39%
股票型价值型
61
银华富裕主题行业
0.9703
808390.59
784381.39
245.78
0.04%
0.39%
配置型成长型
62
广发大盘成长
0.6429
1219549.02
784048.06
245.68
0.08%
0.39%
股票型价值型
63
华安宏利
2.1238
369049.72
783787.79
245.59
0.03%
0.39%
配置型成长型
64
大成创新成长
0.7200
1081956.61
779008.76
244.10
0.14%
0.39%
配置型价值型
65
华商策略精选
0.7350
1058505.91
778001.84
243.78
0.14%
0.39%
股票型指数型
66
华安180
0.5480
1418022.67
777076.43
243.49
0.18%
0.39%
配置型成长型
67
汇添富成长焦点
1.0334
715688.71
739592.72
231.75
0.16%
0.37%
股票型成长型
68
上投摩根内需动力
0.8523
850465.27
724851.55
227.13
0.39%
0.36%
配置型平衡型
69
建信优化配置
0.7405
940054.53
696110.38
218.12
0.31%
0.35%
股票型成长型
70
诺安价值增长
0.7671
904969.49
694202.10
217.52
0.31%
0.34%
股票型指数型
71
易方达沪深300
0.7807
883597.72
689824.74
216.15
0.13%
0.34%
股票型平衡型
72
嘉实优质企业
0.8350
810869.88
677076.35
212.16
0.36%
0.34%
配置型平衡型
73
广发稳健增长
1.2614
533988.90
673573.60
211.06
0.25%
0.33%
股票型成长型
74
中银持续增长
0.5834
1154175.32
673345.88
210.99
0.28%
0.33%
配置型成长型
75
嘉实服务增值行业
3.6300
185181.00
672207.05
210.63
0.47%
0.33%
配置型价值型
76
长城安心回报
0.5955
1122205.65
668273.47
209.40
0.10%
0.33%
股票型平衡型
77
长信金利趋势
0.6410
1031729.27
661338.46
207.23
0.25%
0.33%
股票型成长型
78
富国天博创新主题
0.7737
850970.77
658396.09
206.30
0.32%
0.33%
股票型成长型
79
华泰柏瑞盛世中国
0.5140
1273023.97
654334.32
205.03
0.04%
0.32%
配置型平衡型
80
华夏大盘精选
10.4150
62458.74
650507.73
203.83
0.28%
0.32%
股票型价值型
81
华夏行业精选
0.8030
803515.82
645223.20
202.18
0.37%
0.32%
股票型价值型
82
景顺长城资源
0.6900
927502.40
639976.66
200.53
0.00%
0.32%
股票型成长型
83
博时第三产业成长
0.9190
688590.43
632814.60
198.29
0.11%
0.31%
股票型成长型
84
银华优质增长
1.3131
467913.33
614417.00
192.52
0.07%
0.31%
配置型平衡型
85
诺安平衡
0.6168
977049.45
602644.10
188.83
0.26%
0.30%
股票型成长型
86
易方达积极成长
0.7808
768169.92
599787.07
187.94
0.39%
0.30%
股票型指数型
87
大成沪深300
0.7751
773329.97
599408.06
187.82
0.16%
0.30%
股票型成长型
88
长盛同德主题增长
0.7731
770113.03
595374.38
186.56
0.16%
0.30%
股票型成长型
89
华安创新
0.6020
988766.40
595237.38
186.51
0.33%
0.30%
配置型成长型
90
鹏华动力增长
0.9660
607159.02
586515.61
183.78
0.10%
0.29%
股票型平衡型
91
富国天惠精选
1.2310
474589.22
584219.33
183.06
0.88%
0.29%
股票型成长型
92
华安中小盘成长
0.8833
653727.46
577437.47
180.94
0.26%
0.29%
股票型价值型
93
易方达价值精选
1.0041
573270.98
575621.40
180.37
0.64%
0.29%
配置型平衡型
94
工银瑞信平衡
0.5407
1059523.21
572884.20
179.51
0.61%
0.28%
配置型平衡型
95
华商领先企业
0.9185
620131.53
569590.81
178.48
0.67%
0.28%
股票型成长型
96
交银成长
2.3132
245192.63
567179.59
177.72
0.41%
0.28%
股票型平衡型
97
南方隆元
0.5660
975876.39
552346.04
173.07
0.35%
0.27%
配置型成长型
98
国泰金马稳健回报
0.7080
771820.46
546448.88
171.23
0.14%
0.27%
股票型指数型
99
万家180
0.5658
965111.43
546060.05
171.10
0.09%
0.27%
配置型平衡型
100
博时价值增长贰号
0.6640
817513.63
542829.05
170.09
0.15%
0.27%
货币市场型
101
广发货币市场A
1.0000
529224.85
538834.01
168.84
0.01%
0.27%
股票型平衡型
102
泰达宏利市值优选
0.6529
820311.12
535581.13
167.82
0.52%
0.27%
配置型平衡型
103
上投摩根中国优势
1.8073
293857.60
531088.84
166.41
1.73%
0.26%
配置型价值型
104
华夏回报二号
1.0310
514412.38
530359.17
166.18
0.10%
0.26%
股票型指数型
105
国泰沪深300
0.5150
1028335.45
529592.76
165.94
0.19%
0.26%
配置型平衡型
106
富国天瑞强势精选
0.7280
727148.81
529364.33
165.87
1.03%
0.26%
股票型平衡型
107
交银精选股票
0.6751
771685.84
520965.11
163.24
0.13%
0.26%
货币市场型
108
南方现金增利B
1.0000
507333.12
516514.15
161.85
0.02%
0.26%
配置型成长型
109
东方精选
0.9409
543338.42
511227.11
160.19
0.02%
0.25%
债券型
110
大成景丰分级
0.9670
527515.34
510107.34
159.84
0.21%
0.25%
111
南方保本
1.0300
484454.19
498987.82
156.35
0.10%
0.25%
债券型
112
工银瑞信添颐B
1.0750
462933.61
497653.63
155.94
0.19%
0.25%
配置型平衡型
113
招商先锋
0.5916
833983.23
493384.48
154.60
0.10%
0.25%
配置型平衡型
114
广发聚富
1.0281
477855.15
491282.88
153.94
0.24%
0.24%
配置型价值型
115
信达澳银领先增长
0.9912
481583.72
477345.78
149.57
0.07%
0.24%
股票型成长型
116
工银瑞信成长
1.1478
413610.75
474742.42
148.76
0.08%
0.24%
股票型平衡型
117
景顺长城鼎益
0.8090
580151.08
469342.22
147.07
0.12%
0.23%
股票型平衡型
118
兴全社会责任股票
1.1490
407234.46
467912.39
146.62
0.44%
0.23%
股票型指数型
119
汇添富上证综指
0.7660
610372.23
467545.13
146.50
0.00%
0.23%
股票型平衡型
120
鹏华优质治理
0.8090
568105.47
459597.33
144.01
0.50%
0.23%
股票型指数型
121
华安中国A股
0.6830
661091.65
451525.60
141.48
0.15%
0.22%
配置型价值型
122
华安宝利配置
1.0030
444209.20
445541.82
139.61
0.10%
0.22%
股票型平衡型
123
华宝兴业多策略
0.4700
942878.30
443152.80
138.86
0.34%
0.22%
股票型价值型
124
国投瑞银核心股票
0.7156
607179.38
434497.56
136.15
0.24%
0.22%
股票型成长型
125
易方达科讯
0.5842
739233.08
431859.96
135.32
0.79%
0.21%
配置型价值型
126
交银稳健
1.1883
361083.34
429075.33
134.45
0.49%
0.21%
股票型成长型
127
富兰克林国海弹性
1.0768
396451.40
426898.86
133.77
0.54%
0.21%
股票型成长型
128
富兰克林国海潜力
0.8948
476868.33
426701.78
133.70
0.04%
0.21%
配置型平衡型
129
景顺长城动力平衡
0.5808
731538.86
424877.77
133.13
0.09%
0.21%
股票型平衡型
130
泰达宏利精选
4.1210
102551.66
422615.39
132.42
0.36%
0.21%
配置型平衡型
131
华夏平稳增长
1.2530
336437.34
421555.99
132.09
0.24%
0.21%
配置型成长型
132
广发内需增长
0.8120
516980.62
419788.26
131.54
0.50%
0.21%
货币市场型
133
华安现金富利B
1.0000
408501.55
415335.60
130.14
0.01%
0.21%
股票型平衡型
134
南方稳健成长
0.8046
513614.53
413254.25
129.49
0.29%
0.21%
股票型成长型
135
嘉实主题新动力
0.7950
519635.92
413110.56
129.45
0.13%
0.21%
股票型平衡型
136
易方达策略成长
3.3470
122796.28
410999.14
128.78
0.09%
0.20%
配置型平衡型
137
鹏华中国50
1.1190
364748.74
408153.84
127.89
0.36%
0.20%
股票型指数型
138
华夏中小板
2.0820
195507.48
407046.58
127.55
0.34%
0.20%
配置型成长型
139
嘉实理财增长
4.3990
91847.52
404037.24
126.60
0.62%
0.20%
股票型平衡型
140
易方达策略成长二
1.2450
322475.06
401481.46
125.80
0.08%
0.20%
货币市场型
141
广发货币市场B
1.0000
389688.92
397105.32
124.43
0.01%
0.20%
股票型成长型
142
大成景阳领先
0.6480
611723.22
396396.65
124.21
0.15%
0.20%
保本型
143
南方恒元保本
1.0150
390363.47
396218.92
124.15
0.00%
0.20%
股票型指数型
144
工银瑞信沪深300
0.8879
443808.37
394057.45
123.48
0.17%
0.20%
股票型指数型
145
南方中证500
0.8633
452863.68
390957.21
122.50
0.51%
0.19%
股票型平衡型
146
南方稳健成长贰号
0.4417
880813.53
389055.34
121.91
0.30%
0.19%
股票型价值型
147
嘉实价值优势
0.9180
422074.51
387464.40
121.41
0.55%
0.19%
股票型平衡型
148
景顺内需增长贰
0.8560
450392.47
385535.96
120.81
0.12%
0.19%
债券型
149
兴全可转债混合
1.0491
365035.89
382959.15
120.00
0.18%
0.19%
配置型平衡型
150
中海能源
0.6065
629135.91
381570.93
119.56
0.07%
0.19%
股票型平衡型
151
长城消费增值
0.7456
507393.74
378312.77
118.54
0.17%
0.19%
保本型
152
广发聚祥保本
1.0180
369620.80
376273.98
117.90
0.00%
0.19%
股票型平衡型
153
招商优质成长
1.0400
359097.67
373461.58
117.02
0.06%
0.19%
配置型价值型
154
招商核心价值
0.7938
466919.05
370640.34
116.14
0.18%
0.18%
配置型价值型
155
大摩资源优选
1.7702
207866.40
367965.11
115.30
0.17%
0.18%
股票型成长型
156
农银汇理行业成长
0.9798
367909.56
360477.79
112.95
0.62%
0.18%
股票型平衡型
157
海富通风格优势
0.8030
444782.51
357160.35
111.91
0.00%
0.18%
股票型价值型
158
海富通股票
0.5510
646539.37
356243.19
111.63
0.18%
0.18%
保本型
159
银华保本增值
1.0125
350438.78
354819.26
111.18
0.01%
0.18%
配置型平衡型
160
泰信先行策略
0.4636
764731.57
354529.56
111.09
0.09%
0.18%
债券型
161
建信稳定增利债券
1.1520
304354.55
350616.44
109.86
0.00%
0.17%
股票型指数型
162
富国量化沪深300
0.8520
409899.16
349234.09
109.43
0.12%
0.17%
配置型平衡型
163
益民创新优势
0.7542
461706.52
348219.06
109.11
0.21%
0.17%
配置型平衡型
164
诺安灵活配置
0.9190
377789.43
347188.48
108.79
0.44%
0.17%
保本型
165
工银瑞信保本混合
1.0080
342989.67
345733.59
108.33
0.20%
0.17%
配置型平衡型
166
泰达效率
0.6772
509333.46
344920.62
108.08
0.33%
0.17%
股票型价值型
167
易方达消费行业
0.8140
422836.71
344189.08
107.85
0.12%
0.17%
股票型平衡型
168
上投摩根阿尔法
2.2918
149463.86
342541.28
107.33
0.01%
0.17%
股票型价值型
169
民生加银景气行业
1.0630
319927.37
340082.80
106.56
0.28%
0.17%
配置型平衡型
170
国投瑞银稳健增长
0.8910
379967.80
338551.31
106.08
0.45%
0.17%
配置型平衡型
171
中海优质成长
0.4691
720893.98
338171.37
105.96
0.06%
0.17%
股票型价值型
172
华夏收入
2.2570
148955.76
336193.14
105.34
0.18%
0.17%
股票型价值型
173
汇添富社会责任
0.8530
392434.89
334746.96
104.89
0.24%
0.17%
配置型平衡型
174
华商动态阿尔法
0.8530
390953.92
333483.70
104.50
0.12%
0.17%
配置型平衡型
175
国投瑞银景气基金
0.7986
411573.88
328682.90
102.99
0.05%
0.16%
货币市场型
176
国投瑞银货币B
1.0000
323023.42
328580.00
102.96
0.01%
0.16%
股票型指数型
177
建信沪深300
0.7260
451172.51
327551.25
102.64
0.14%
0.16%
货币市场型
178
长信利息收益B
1.0000
319854.26
325892.49
102.12
0.01%
0.16%
配置型平衡型
179
信诚四季红基金
0.7262
444662.07
322913.60
101.18
0.00%
0.16%
股票型价值型
180
华夏复兴
1.0920
290572.61
317305.30
99.43
0.18%
0.16%
配置型成长型
181
国泰金鹰增长
0.7730
409847.46
316812.09
99.27
0.26%
0.16%
配置型平衡型
182
海富通收益增长
0.6740
469554.51
316479.74
99.17
0.15%
0.16%
股票型平衡型
183
建信内生动力
0.8520
371061.40
316144.32
99.06
0.47%
0.16%
股票型成长型
184
东吴行业轮动
0.8286
380789.65
315522.31
98.87
0.36%
0.16%
股票型平衡型
185
申万菱信新经济
0.5485
575243.89
315521.27
98.87
0.05%
0.16%
股票型指数型
186
治理ETF
0.6530
483052.44
315433.24
98.84
0.15%
0.16%
股票型指数型
187
交银治理
0.7420
424204.98
314760.09
98.63
0.14%
0.16%
股票型成长型
188
南方高增长
1.2132
258843.67
314029.14
98.40
0.28%
0.16%
股票型成长型
189
中银中小盘成长
1.0250
304572.60
312186.91
97.82
0.00%
0.16%
股票型成长型
190
兴全全球视野股票
3.2709
95141.87
311199.55
97.51
0.33%
0.15%
债券型
191
富国汇利分级
1.0250
299925.54
307423.68
96.33
0.20%
0.15%
货币市场型
192
中银货币
1.0000
298967.76
304227.78
95.33
0.01%
0.15%
股票型成长型
193
平安大华行业先锋
0.9400
319815.52
300626.59
94.20
0.32%
0.15%
股票型价值型
194
工银瑞信红利
0.8504
352694.04
299931.01
93.98
0.02%
0.15%
股票型价值型
195
易方达医疗保健基金
0.8220
364714.24
299795.11
93.94
0.12%
0.15%
配置型平衡型
196
华宝兴业收益增长
2.5581
116321.94
297563.15
93.24
0.38%
0.15%
股票型价值型
197
广发聚瑞
0.9850
301638.06
297113.49
93.10
0.51%
0.15%
货币市场型
198
工银瑞信货币
1.0000
292188.24
296880.29
93.03
0.03%
0.15%
债券型
199
富国可转债
0.9050
325780.93
294831.74
92.38
0.22%
0.15%
债券型
200
鹏华丰泽分级
1.0160
289841.16
294478.62
92.27
0.00%
0.15%
股票型价值型
201
汇添富医药保健
0.7440
391713.25
291434.65
91.32
0.00%
0.14%
股票型成长型
202
国投瑞银创新动力
0.6336
457875.16
290109.70
90.90
0.40%
0.14%
配置型平衡型
203
银河银泰理财
0.9220
314568.78
290032.42
90.88
0.21%
0.14%
股票型指数型
204
广发中证500
0.7780
369858.35
287749.80
90.16
0.52%
0.14%
配置型平衡型
205
汇添富优势精选
1.9624
146365.05
287226.77
90.00
0.15%
0.14%
配置型平衡型
206
银华优势企业
0.9974
286356.40
285611.87
89.49
0.14%
0.14%
配置型成长型
207
融通领先成长
0.7310
387132.14
282993.60
88.67
0.14%
0.14%
股票型成长型
208
上投摩根成长先锋
1.2209
228180.05
278585.02
87.29
0.00%
0.14%
配置型成长型
209
富国天合稳健优选
0.7747
358595.33
277803.80
87.05
0.62%
0.14%
股票型成长型
210
诺安成长
0.8660
318445.29
275773.62
86.41
0.35%
0.14%
股票型指数型
211
深成ETF
0.9739
281995.45
274635.37
86.06
0.31%
0.14%
货币市场型
212
海富通货币B
1.0000
266848.67
271479.61
85.07
0.01%
0.13%
配置型成长型
213
华夏策略精选
2.1830
124198.88
271126.15
84.96
0.23%
0.13%
保本型
214
建信保本混合
0.9960
270415.76
269334.09
84.39
0.00%
0.13%
股票型成长型
215
广发行业领先
0.7470
359856.46
268812.78
84.23
0.95%
0.13%
股票型指数型
216
国投瑞银金融地产
0.7740
345927.12
267747.59
83.90
0.00%
0.13%
配置型平衡型
217
中银收益
0.8093
328576.93
265917.31
83.32
0.32%
0.13%
保本型
218
诺安保本
1.0380
254727.37
264407.01
82.85
0.10%
0.13%
股票型成长型
219
嘉实研究精选
1.2660
208375.19
263802.99
82.66
0.24%
0.13%
股票型成长型
220
宝康消费品
1.2392
212529.39
263366.42
82.52
0.12%
0.13%
股票型成长型
221
易方达中小盘
1.4249
184658.43
263119.80
82.45
0.32%
0.13%
债券型
222
工银瑞信强债A
1.0431
251112.92
261935.89
82.08
0.04%
0.13%
配置型成长型
223
融通行业景气
0.6660
392527.38
261423.23
81.92
0.60%
0.13%
保本型
224
长盛同鑫保本
1.0290
253685.82
261042.71
81.80
0.00%
0.13%
配置型平衡型
225
大成精选增值
0.7654
340914.67
260936.09
81.76
0.22%
0.13%
股票型成长型
226
瑞福优先
0.8670
299983.66
260085.84
81.50
0.46%
0.13%
股票型价值型
227
信诚盛世蓝筹
1.6420
158200.21
259764.75
81.40
0.12%
0.13%
配置型平衡型
228
嘉实成长收益
0.6488
398121.50
258301.23
80.94
0.29%
0.13%
股票型成长型
229
新华优选成长
1.4675
175871.89
258091.99
80.87
0.38%
0.13%
配置型价值型
230
天弘精选
0.5146
497662.66
256097.21
80.25
0.12%
0.13%
股票型平衡型
231
普天收益
0.7470
339661.19
253726.91
79.50
0.27%
0.13%
股票型指数型
232
广发沪深300指数
1.0950
229871.95
251709.78
78.87
0.09%
0.13%
股票型成长型
233
国泰金牛创新成长
0.8780
285960.91
251073.68
78.67
0.00%
0.12%
234
华夏亚债中国A
1.0440
237962.90
248433.27
77.85
0.10%
0.12%
股票型成长型
235
景顺长城新兴成长
0.7220
344057.02
248409.17
77.84
0.14%
0.12%
股票型平衡型
236
景顺长城内需增长
3.1880
77456.86
246932.46
77.37
0.06%
0.12%
债券型
237
博时裕祥分级
1.0160
242389.85
246268.09
77.17
0.00%
0.12%
股票型价值型
238
南方盛元红利
0.7560
324871.66
245602.98
76.96
0.40%
0.12%
配置型平衡型
239
国泰金鼎价值精选
0.5870
417716.53
245199.60
76.83
0.17%
0.12%
股票型价值型
240
建信恒久价值基金
0.4990
491103.83
245060.81
76.79
0.46%
0.12%
债券型
241
富国天盈
1.0140
241443.41
244823.62
76.71
0.10%
0.12%
配置型成长型
242
大摩消费领航
0.7747
315781.28
244635.76
76.66
0.08%
0.12%
股票型价值型
243
诺德价值优势
0.8238
296649.44
244379.81
76.57
0.22%
0.12%
配置型平衡型
244
长信增利动态策略
0.5959
408647.20
243512.87
76.30
0.22%
0.12%
债券型
245
天弘添利分级债基
1.0040
241816.10
242783.36
76.07
0.00%
0.12%
配置型成长型
246
大成积极成长
0.8170
297009.60
242656.84
76.04
0.25%
0.12%
配置型成长型
247
东吴嘉禾优势精选
0.7000
345045.27
241531.69
75.68
0.13%
0.12%
保本型
248
国泰保本混合
0.9790
245290.16
240139.07
75.25
0.00%
0.12%
债券型
249
嘉实信用债基C
1.0240
232160.39
237732.23
74.49
0.00%
0.12%
债券型
250
富国天利增长债券
1.1610
204758.05
237724.10
74.49
0.01%
0.12%
配置型平衡型
251
博时平衡配置
0.7950
298752.23
237508.02
74.42
0.25%
0.12%
股票型价值型
252
易方达资源行业
0.9790
241206.32
236140.99
73.99
0.10%
0.12%
股票型成长型
253
建信优选成长
0.7563
309510.80
234083.02
73.35
0.15%
0.12%
债券型
254
中欧强债
0.9857
237428.90
234033.67
73.33
0.00%
0.12%
货币市场型
255
易方达货币A
1.0000
228370.86
232618.98
72.89
0.01%
0.12%
债券型
256
中银稳健增利债券
1.0750
215691.64
231868.51
72.65
0.00%
0.12%
股票型指数型
257
农银汇理沪深300
0.7748
298719.41
231447.80
72.52
0.16%
0.11%
货币市场型
258
易方达货币B
1.0000
225394.38
229781.53
72.00
0.01%
0.11%
股票型平衡型
259
东吴双动力
1.0801
212337.13
229345.34
71.86
0.03%
0.11%
债券型
260
易方达增强债券A
1.0890
209467.92
228110.57
71.48
0.09%
0.11%
配置型成长型
261
华泰柏瑞积极成长
0.7596
298617.82
226830.10
71.08
0.16%
0.11%
配置型平衡型
262
上投摩根双息平衡
0.7299
309301.58
225759.23
70.74
0.27%
0.11%
股票型价值型
263
农银汇理大盘蓝筹
0.7830
287803.87
225350.43
70.61
0.17%
0.11%
债券型
264
工银瑞信添利债A
1.0053
222485.92
223665.10
70.08
0.09%
0.11%
股票型成长型
265
申万菱信新动力
0.5322
419705.05
223367.03
69.99
0.38%
0.11%
股票型平衡型
266
天治核心成长
0.4627
481417.54
222751.90
69.80
0.33%
0.11%
股票型指数型
267
融通巨潮100
0.7780
285302.25
221965.15
69.55
0.00%
0.11%
保本型
268
汇添富保本混合
1.0230
215667.24
220627.58
69.13
0.00%
0.11%
股票型成长型
269
景顺能源
0.9930
222083.36
220528.78
69.10
0.91%
0.11%
股票型价值型
270
南方优选价值
0.9670
227395.15
219891.11
68.90
0.21%
0.11%
股票型价值型
271
海富通强化回报
0.6310
346367.16
218557.68
68.48
0.16%
0.11%
配置型平衡型
272
易方达平稳增长
1.1740
186069.05
218445.07
68.45
0.17%
0.11%
股票型指数型
273
南方沪深300指数
0.8687
250810.97
217879.49
68.27
0.16%
0.11%
股票型平衡型
274
德盛精选基金
0.6980
308337.18
215219.35
67.44
0.14%
0.11%
股票型平衡型
275
宝盈泛沿海增长
0.3795
567019.07
215183.74
67.43
0.26%
0.11%
股票型价值型
276
广发核心精选
1.3180
163120.45
214992.76
67.37
0.69%
0.11%
配置型成长型
277
兴全有机增长混合
1.0781
198892.96
214426.50
67.19
0.11%
0.11%
股票型成长型
278
诺安中小盘
0.9490
218956.25
207789.48
65.11
0.42%
0.10%
配置型价值型
279
中海分红增利
0.6834
303063.23
207113.41
64.90
0.26%
0.10%
债券型
280
嘉实稳固收益
1.0120
204195.78
206646.13
64.75
0.10%
0.10%
货币市场型
281
建信货币基金
1.0000
202664.31
205736.22
64.47
0.01%
0.10%
货币市场型
282
富国天时货币B
1.0000
201426.43
205085.45
64.26
0.01%
0.10%
股票型价值型
283
光大保德信红利
2.0166
101504.62
204694.22
64.14
0.18%
0.10%
配置型平衡型
284
汇丰晋信动态策略
0.9282
218367.31
202688.53
63.51
0.12%
0.10%
债券型
285
鹏华丰泽分级A
1.0080
199831.93
201430.58
63.12
0.00%
0.10%
配置型成长型
286
长盛同智
0.7758
258969.54
200908.57
62.95
0.22%
0.10%
股票型价值型
287
华宝新兴产业
0.7452
268442.10
200043.05
62.68
0.78%
0.10%
配置型成长型
288
长城久富核心
0.9433
211043.77
199077.59
62.38
0.05%
0.10%
货币市场型
289
招商现金增值B
1.0000
195193.68
198841.92
62.31
0.01%
0.10%
290
南方50债C
1.0464
189997.54
198813.42
62.30
0.06%
0.10%
配置型成长型
291
交银优势行业
1.0790
183600.78
198105.24
62.08
0.09%
0.10%
债券型
292
富国天丰
0.9900
199814.20
197816.06
61.98
0.10%
0.10%
债券型
293
汇丰晋信平稳增利C
1.0117
194483.38
196758.83
61.65
0.05%
0.10%
配置型价值型
294
嘉实回报
0.8710
225645.83
196537.51
61.58
0.35%
0.10%
债券型
295
建信双息红利
1.0060
195167.76
196338.77
61.52
0.00%
0.10%
货币市场型
296
万家货币
1.0000
192068.82
195625.52
61.30
0.01%
0.10%
股票型价值型
297
长信银利精选
0.6071
321331.94
195080.62
61.13
0.21%
0.10%
债券型
298
招商安本增利
1.0111
192720.01
194859.20
61.06
0.11%
0.10%
股票型成长型
299
宝盈策略增长
0.7824
248585.73
194493.48
60.94
0.04%
0.10%
债券型
300
长盛同禧信用增利A
1.0090
191981.16
193708.99
60.70
0.00%
0.10%
股票型成长型
301
国投瑞银成长优选
0.6167
312544.11
192745.95
60.40
0.03%
0.10%
货币市场型
302
招商现金增值A
1.0000
188962.92
192331.61
60.27
0.01%
0.10%
股票型成长型
303
银河行业优选
0.9280
203253.15
188618.93
59.10
0.22%
0.09%
股票型指数型
304
嘉实50
0.6746
278786.65
188069.47
58.93
0.00%
0.09%
配置型成长型
305
银华成长先锋
0.7990
234247.28
187163.58
58.65
0.00%
0.09%
配置型价值型
306
博时策略
0.8000
233774.98
187019.99
58.60
0.25%
0.09%
配置型平衡型
307
中银中国精选
1.0579
175871.90
186054.88
58.30
0.33%
0.09%
股票型平衡型
308
华宝兴业动力组合
0.7823
237161.20
185531.21
58.14
0.36%
0.09%
配置型成长型
309
融通动力先锋
0.9200
200337.29
184310.31
57.75
0.44%
0.09%
配置型平衡型
310
海富通精选贰号
0.6330
289480.87
183241.39
57.42
0.00%
0.09%
配置型平衡型
311
南方积极配置
0.9140
197628.27
180632.23
56.60
0.20%
0.09%
股票型指数型
312
中银中证100指数
0.7410
243714.17
180592.20
56.59
0.00%
0.09%
债券型
313
国投瑞银稳增债券
1.0330
173968.38
179709.34
56.31
0.05%
0.09%
债券型
314
长盛同禧信用增利C
1.0070
178104.99
179351.73
56.20
0.00%
0.09%
股票型成长型
315
汇丰晋信消费红利
0.8098
221458.95
179337.46
56.19
0.32%
0.09%
债券型
316
华夏债券C
1.0210
175438.69
179122.91
56.13
0.10%
0.09%
保本型
317
国泰金鹿保本增值
1.0010
178308.33
178486.64
55.93
0.00%
0.09%
配置型平衡型
318
融通蓝筹成长
0.9780
180821.13
176843.07
55.41
0.20%
0.09%
配置型价值型
319
中邮核心优势
0.8370
210838.48
176471.81
55.30
0.24%
0.09%
股票型指数型
320
上证红利ETF
1.9140
91867.57
175834.53
55.10
0.16%
0.09%
股票型指数型
321
兴全沪深300指数
0.8306
210987.91
175246.56
54.91
0.13%
0.09%
股票型成长型
322
交银趋势
0.7830
223264.46
174816.07
54.78
0.51%
0.09%
配置型平衡型
323
国泰金鹏蓝筹价值
0.8390
208099.02
174595.08
54.71
0.12%
0.09%
股票型成长型
324
泰达宏利成长
0.8445
206416.95
174319.12
54.62
0.09%
0.09%
股票型指数型
325
南方深证联接
0.7398
235028.92
173874.40
54.48
0.30%
0.09%
股票型成长型
326
德盛小盘精选
0.7080
244144.76
172854.49
54.16
0.14%
0.09%
327
工银瑞信消费服务
0.8510
200713.72
170807.38
53.52
0.24%
0.08%
债券型
328
天弘丰利分级
1.0231
166790.73
170643.60
53.47
0.00%
0.08%
货币市场型
329
诺安货币
1.0000
167783.34
170391.14
53.39
0.01%
0.08%
股票型成长型
330
建信双利策略
0.8460
201246.00
170254.11
53.35
0.36%
0.08%
股票型成长型
331
嘉实领先成长
0.9270
183206.55
169832.47
53.22
0.32%
0.08%
股票型成长型
332
汇丰晋信龙腾
1.1623
146053.15
169757.57
53.19
0.05%
0.08%
股票型指数型
333
大成深证成长40
0.7370
226463.97
166903.95
52.30
0.27%
0.08%
股票型成长型
334
信诚精萃成长
0.7328
227028.75
166366.67
52.13
0.31%
0.08%
股票型成长型
335
金鹰中小盘精选
0.7236
228762.64
165532.64
51.87
0.07%
0.08%
股票型指数型
336
大成深证成长40联接
0.7590
217658.31
165202.66
51.77
0.26%
0.08%
债券型
337
博时裕祥分级A
1.0090
162427.37
163889.22
51.35
0.10%
0.08%
配置型成长型
338
中银蓝筹精选
0.8420
194303.39
163603.45
51.26
0.36%
0.08%
股票型成长型
339
交银先锋
0.9496
171830.83
163170.55
51.13
0.61%
0.08%
债券型
340
华夏债券A/B
1.0440
155228.63
162058.69
50.78
0.10%
0.08%
配置型平衡型
341
富国天源平衡
0.8820
183626.41
161958.50
50.75
0.32%
0.08%
股票型价值型
342
汇添富价值精选
1.0180
158821.31
161680.10
50.66
0.30%
0.08%
债券型
343
万家添利分级
0.9980
160830.51
160508.85
50.29
0.00%
0.08%
货币市场型
344
华安现金富利A
1.0000
157050.11
159540.75
49.99
0.01%
0.08%
债券型
345
华夏希望债券C
1.0350
153857.33
159242.34
49.90
0.00%
0.08%
债券型
346
嘉实多利
0.9982
159145.36
158858.89
49.78
0.10%
0.08%
股票型平衡型
347
国泰事件驱动
0.9150
173112.22
158397.68
49.63
0.00%
0.08%
股票型价值型
348
大成策略回报
0.8490
186187.63
158073.30
49.53
0.24%
0.08%
股票型价值型
349
建信核心精选
0.9940
157473.82
156528.98
49.05
0.40%
0.08%
债券型
350
广发增强债券
1.0940
142847.70
156275.39
48.97
0.00%
0.08%
配置型成长型
351
南方优选成长
0.8400
184211.13
154737.35
48.49
0.12%
0.08%
债券型
352
博时转债增强债券A
0.9160
168582.60
154421.66
48.39
0.11%
0.08%
353
诺安全球黄金
1.1370
135622.52
154202.81
48.32
0.52%
0.08%
股票型指数型
354
长城久泰沪深300
0.9951
154545.45
153788.18
48.19
0.16%
0.08%
股票型价值型
355
富兰克林国海价值
1.1705
130480.42
152727.33
47.86
0.86%
0.08%
股票型平衡型
356
银华内需精选
0.6630
229362.88
152067.59
47.65
0.00%
0.08%
债券型
357
上投摩根强化回报B
1.0140
149832.86
151930.52
47.61
0.10%
0.08%
股票型成长型
358
华安升级主题
0.8150
185468.21
151156.59
47.36
0.25%
0.08%
保本型
359
兴全保本混合
1.0103
149336.90
150875.07
47.28
0.11%
0.07%
股票型成长型
360
富兰克林国海中小盘
0.8570
174701.59
149719.26
46.91
0.47%
0.07%
股票型指数型
361
银华深证100
0.8580
173761.73
149087.56
46.72
0.35%
0.07%
股票型价值型
362
泰信优质生活
0.7158
206920.44
148113.65
46.41
0.08%
0.07%
股票型成长型
363
华宝兴业先进成长
1.5046
97784.23
147126.15
46.10
0.35%
0.07%
债券型
364
招商安瑞进取债券
0.9460
151978.91
143772.05
45.05
0.11%
0.07%
货币市场型
365
嘉实安心货币B
1.0000
142798.04
143349.21
44.92
0.01%
0.07%
债券型
366
天弘添利A
1.0090
141818.11
143094.48
44.84
0.00%
0.07%
配置型价值型
367
中银价值精选
0.7710
185117.51
142725.60
44.72
0.13%
0.07%
保本型
368
银华永祥保本
1.0440
136295.10
142292.08
44.59
0.00%
0.07%
股票型成长型
369
泰达宏利领先中小盘
0.8020
177213.33
142125.09
44.53
0.25%
0.07%
股票型平衡型
370
申万菱信盛利精选
0.7726
183641.04
141881.06
44.46
0.25%
0.07%
股票型成长型
371
农银汇理中小盘
0.9300
151848.26
141218.88
44.25
0.37%
0.07%
配置型成长型
372
招商优势企业
1.0000
141164.00
141164.00
44.23
0.00%
0.07%
股票型指数型
373
上证消费80ETF
2.3100
60993.16
140894.19
44.15
0.35%
0.07%
股票型成长型
374
兴全绿色投资
0.9050
155434.45
140668.18
44.08
0.11%
0.07%
债券型
375
南方宝元
1.1264
124292.64
140003.23
43.87
0.05%
0.07%
货币市场型
376
华宝兴业现金宝B
1.0000
136377.93
138719.05
43.47
0.01%
0.07%
股票型指数型
377
超大ETF
0.1837
753845.92
138481.49
43.39
0.16%
0.07%
债券型
378
嘉实信用债基A
1.0270
134433.78
138063.49
43.26
0.00%
0.07%
债券型
379
富国天盈A
1.0110
136295.47
137794.72
43.18
0.00%
0.07%
配置型价值型
380
万家和谐增长
0.4671
294900.99
137748.25
43.16
0.04%
0.07%
股票型成长型
381
海富通领先成长
0.9040
150034.22
135630.94
42.50
0.22%
0.07%
债券型
382
华夏希望债券A
1.0490
127799.46
134061.64
42.01
0.00%
0.07%
股票型指数型
383
上证消费80ETF联接
0.7690
173800.60
133652.66
41.88
0.26%
0.07%
股票型成长型
384
上投摩根行业轮动
0.7910
168629.66
133386.06
41.80
0.13%
0.07%
配置型平衡型
385
华夏经典
0.9210
144813.92
133373.62
41.79
0.55%
0.07%
股票型成长型
386
方正富邦创新动力
1.0140
131357.03
133196.03
41.74
0.10%
0.07%
保本型
387
大成保本混合
1.0280
129512.28
133138.62
41.72
0.10%
0.07%
股票型平衡型
388
景顺长城优选
0.9188
144883.14
133118.63
41.71
0.02%
0.07%
股票型指数型
389
上证180ETF
2.3640
56252.87
132981.79
41.67
0.04%
0.07%
股票型平衡型
390
诺安主题精选
0.8160
162074.71
132252.96
41.44
0.25%
0.07%
股票型成长型
391
农银汇理策略
0.9015
146213.46
131811.44
41.30
0.38%
0.07%
货币市场型
392
汇添富货币B
1.0000
129328.16
131548.41
41.22
0.05%
0.07%
股票型指数型
393
海富通中证100
0.7310
178781.60
130689.35
40.95
0.00%
0.06%
股票型价值型
394
大摩华鑫领先优势
0.9251
141012.02
130450.22
40.88
0.03%
0.06%
债券型
395
招商安泰债券A
1.1401
114164.20
130158.60
40.78
0.05%
0.06%
债券型
396
汇添富增强收益A
1.0180
127719.74
130018.69
40.74
0.00%
0.06%
股票型成长型
397
景顺长城中小盘
0.7780
166975.06
129906.60
40.71
0.13%
0.06%
股票型价值型
398
招商行业领先
0.8970
144624.20
129727.91
40.65
0.11%
0.06%
配置型平衡型
399
银河稳健
0.8603
150652.28
129606.16
40.61
0.09%
0.06%
债券型
400
中信稳定双利
1.0139
126841.24
128604.34
40.30
0.00%
0.06%
配置型平衡型
401
新华优选分红
0.7583
168032.27
127418.87
39.93
0.42%
0.06%
股票型价值型
402
华泰柏瑞行业领先
0.6470
196265.71
126983.91
39.79
0.47%
0.06%
股票型价值型
403
易方达行业领先
1.0200
123771.85
126247.28
39.56
0.69%
0.06%
债券型
404
工银瑞信双利B
1.0360
121713.94
126095.64
39.51
0.00%
0.06%
股票型平衡型
405
农银汇理策略精选
0.9736
128841.99
125440.56
39.31
0.52%
0.06%
保本型
406
东方保本
1.0150
122889.96
124733.30
39.08
0.00%
0.06%
股票型价值型
407
泰达宏利首选企业
0.9044
137461.61
124320.28
38.96
0.18%
0.06%
配置型价值型
408
银华和谐主题
0.9550
129695.16
123858.88
38.81
0.10%
0.06%
债券型
409
工银瑞信强债B
1.0392
118686.41
123338.92
38.65
0.04%
0.06%
债券型
410
鹏华丰盛稳固收益
1.0020
122905.81
123151.63
38.59
0.00%
0.06%
配置型价值型
411
华安动态灵活配置
0.8560
141826.52
121403.50
38.04
0.12%
0.06%
债券型
412
华富收益强债A
1.0820
112193.21
121393.06
38.04
0.06%
0.06%
股票型成长型
413
国泰中小盘
0.8290
145732.73
120812.43
37.86
0.36%
0.06%
配置型平衡型
414
长盛动态精选
0.9121
132193.85
120574.01
37.78
0.21%
0.06%
股票型价值型
415
汇添富策略回报
0.9280
129706.50
120367.63
37.72
0.32%
0.06%
股票型成长型
416
银华领先策略
1.0546
113637.53
119842.14
37.55
0.01%
0.06%
债券型
417
天弘丰利分级A
1.0102
118426.38
119634.33
37.49
0.00%
0.06%
股票型成长型
418
信诚优胜精选
0.7790
153252.59
119383.77
37.41
0.00%
0.06%
股票型价值型
419
博时特许价值
1.0440
112327.30
117269.70
36.75
0.10%
0.06%
420
易方达黄金LOF
1.0170
115080.39
117036.76
36.67
0.49%
0.06%
货币市场型
421
鹏华货币B
1.0000
114749.88
116466.45
36.49
0.01%
0.06%
股票型平衡型
422
中欧新趋势
0.6490
178990.27
116164.68
36.40
0.26%
0.06%
配置型价值型
423
东吴进取策略
0.8587
134529.07
115520.11
36.20
0.44%
0.06%
股票型指数型
424
诺安中证100
0.7160
160409.00
114852.84
35.99
0.14%
0.06%
股票型指数型
425
东吴中证新兴产业
0.7000
163705.11
114593.58
35.91
0.00%
0.06%
426
兴全合润分级股票
0.8415
135681.34
114175.84
35.78
0.81%
0.06%
货币市场型
427
华富货币基金
1.0000
111537.56
113542.63
35.58
0.01%
0.06%
股票型指数型
428
博时超大联接
0.6902
163262.74
112683.94
35.31
0.16%
0.06%
配置型价值型
429
财通价值动量
1.0640
105857.29
112632.15
35.29
0.19%
0.06%
债券型
430
农银增强债券C
1.0403
108158.16
112516.94
35.26
0.01%
0.06%
股票型成长型
431
海富通中小盘
0.8720
128634.13
112168.97
35.15
0.58%
0.06%
股票型平衡型
432
金鹰优选
0.5763
194033.08
111821.26
35.04
0.26%
0.06%
股票型指数型
433
华宝兴业中证100
0.7435
149515.65
111164.89
34.83
0.08%
0.06%
保本型
434
招商安达保本
1.0730
103228.66
110764.35
34.71
0.09%
0.06%
股票型指数型
435
上证大宗商品ETF
2.4450
45222.87
110569.92
34.65
0.20%
0.05%
债券型
436
嘉实理财债券
1.3440
81124.56
109031.40
34.16
0.07%
0.05%
股票型指数型
437
中盘ETF
2.3229
46868.51
108870.86
34.11
0.27%
0.05%
股票型价值型
438
中邮核心主题
0.7410
146145.22
108293.61
33.93
0.27%
0.05%
股票型平衡型
439
工银瑞信全球
0.9080
119003.90
108055.54
33.86
0.78%
0.05%
债券型
440
华商稳定增利A
0.9750
110586.65
107821.99
33.79
0.00%
0.05%
股票型价值型
441
汇丰晋信大盘
0.9564
112646.81
107735.41
33.76
0.33%
0.05%
债券型
442
华安稳固收益
1.0470
102509.59
107327.54
33.63
0.00%
0.05%
债券型
443
长盛积极配置债券
1.0842
98835.02
107156.92
33.58
0.06%
0.05%
债券型
444
博时转债增强债券C
0.9120
116642.03
106377.53
33.33
0.11%
0.05%
债券型
445
易方达双债增强C
1.0100
105280.66
106333.47
33.32
0.00%
0.05%
股票型成长型
446
华富成长趋势
0.5214
202841.39
105761.50
33.14
0.10%
0.05%
配置型平衡型
447
农银汇理平衡双利
0.9610
109869.37
105584.47
33.08
0.09%
0.05%
配置型价值型
448
易方达科汇
1.0400
100603.59
104627.73
32.78
0.58%
0.05%
股票型平衡型
449
诺安多策略
0.8270
124907.15
103298.21
32.37
0.36%
0.05%
股票型成长型
450
鹏华精选成长
0.7250
141417.92
102527.99
32.13
0.00%
0.05%
货币市场型
451
海富通货币A
1.0000
100731.50
102391.47
32.08
0.01%
0.05%
股票型指数型
452
深证红利ETF
0.7380
138694.40
102356.46
32.07
0.70%
0.05%
股票型价值型
453
景顺长城核心竞争力
1.0880
94028.39
102302.89
32.06
1.30%
0.05%
股票型指数型
454
银华中证等权重90
0.7480
135524.60
101372.40
31.76
0.13%
0.05%
债券型
455
中银稳健双利A
1.0340
97745.17
101068.51
31.67
0.00%
0.05%
股票型指数型
456
深证红利ETF联接
0.7451
135037.39
100616.36
31.53
0.66%
0.05%
股票型成长型
457
光大中小盘
0.8013
125047.92
100200.90
31.40
0.07%
0.05%
债券型
458
交银增利债券C
0.9630
103780.75
99940.86
31.32
0.07%
0.05%
债券型
459
华宝兴业可转债
0.9232
108013.32
99717.90
31.25
0.21%
0.05%
配置型平衡型
460
富国天成红利
1.1235
88513.38
99444.78
31.16
0.32%
0.05%
债券型
461
易方达增强债券B
1.0800
92025.87
99387.94
31.14
0.00%
0.05%
股票型成长型
462
富安达优势成长
0.9434
105268.46
99310.27
31.12
0.37%
0.05%
股票型成长型
463
金鹰行业优势
0.7745
128119.88
99228.85
31.09
0.05%
0.05%
配置型成长型
464
益民红利成长
0.4645
213604.83
99219.44
31.09
0.04%
0.05%
债券型
465
大成可转债增强
1.0050
98583.40
99076.31
31.04
0.20%
0.05%
货币市场型
466
中信现金优势
1.0000
97411.84
99061.44
31.04
0.01%
0.05%
保本型
467
银河保本
1.0200
95433.16
97341.82
30.50
0.00%
0.05%
股票型指数型
468
鹏华中证500
0.7310
132745.65
97037.07
30.41
0.55%
0.05%
股票型指数型
469
长城中小板300
1.0010
96594.28
96690.87
30.30
0.10%
0.05%
470
诺安油气能源
1.0130
95103.07
96339.41
30.19
0.00%
0.05%
股票型价值型
471
泰达宏利红利先锋
0.9920
97114.48
96337.57
30.19
0.10%
0.05%
债券型
472
农银增强收益A
1.0426
92326.50
96259.61
30.16
0.00%
0.05%
股票型成长型
473
长盛同祥泛资源
1.0180
94165.89
95860.88
30.04
0.20%
0.05%
股票型成长型
474
光大保德信新增长
0.9848
97117.02
95640.84
29.97
0.21%
0.05%
股票型指数型
475
国联安双禧中证100
0.9250
102275.29
94604.64
29.64
0.00%
0.05%
债券型
476
南方广利债券A
0.9540
98974.21
94421.40
29.59
0.32%
0.05%
债券型
477
交银双利债券C
1.0470
90176.91
94415.23
29.58
0.00%
0.05%
股票型指数型
478