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基金概况

基金名称		南方积极配置证券投资基金		基金代码		160105

最新净值		1.2726元		累计净值		2.6366元

投资风格		平衡型		投资类型		配置型

基金经理		张慎平		基金管理人		南方基金管理有限公司

最新规模		2570061225.08		基金托管人		中国工商银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		102.48		成立日期		2004-10-14

和讯评级		★★★

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		1.2726		2.6366

2009-11-19		1.2726		2.6366

2009-11-18		1.2682		2.6322

2009-11-17		1.2720		2.6360

2009-11-16		1.2721		2.6361

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		0.02		3.22		5.97		10.91		19.79		20.61

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

南方积极配置LOFHFI变动[160105]

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