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基金概况

基金名称		工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		基金代码		481001

最新净值		0.4444元		累计净值		3.7923元

投资风格		价值型		投资类型		股票型

基金经理		张翎		基金管理人		工银瑞信基金管理有限公司

最新规模		17255312873.97		基金托管人		中国银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		212.69		成立日期		2005-08-31

和讯评级		☆

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2010-02-09		0.4444		3.7923

2010-02-08		0.4449		3.7942

2010-02-05		0.4469		3.8014

2010-02-04		0.4526		3.8221

2010-02-03		0.4523		3.8210

基金重仓股

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		-0.63		-5.69		-1.05		-5.16		28.74		-6.99

上证综指(%)		1.13		-8.08		-8.16		-5.36		23.39		-8.77

上证180(%)		0.78		-9.31		-10.10		-9.73		25.74		-10.41

基金净值走势图

基金规模变动图

工银瑞信核心价值[481001]

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