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基金概况

基金名称		工银瑞信核心价值股票型证券投资基金		基金代码		481001

最新净值		0.4720元		累计净值		3.8925元

投资风格		价值型		投资类型		股票型

基金经理		张翎		基金管理人		工银瑞信基金管理有限公司

最新规模		15273728661.47		基金托管人		中国银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		225.90		成立日期		2005-08-31

和讯评级		☆

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		0.4720		3.8925

2009-11-19		0.4722		3.8933

2009-11-18		0.4700		3.8853

2009-11-17		0.4664		3.8722

2009-11-16		0.4665		3.8726

基金重仓股

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		0.14		0.90		1.82		3.83		12.75		11.51

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

工银瑞信核心价值[481001]

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