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基金概况

基金名称		光大保德信红利股票型证券投资基金		基金代码		360005

最新净值		2.5908元		累计净值		3.2488元

投资风格		价值型		投资类型		股票型

基金经理		许春茂		基金管理人		光大保德信基金管理有限公司

最新规模		1909617828.50		基金托管人		兴业银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.20%

HFI值		155.02		成立日期		2006-03-24

和讯评级		★★★★

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		2.5908		3.2488

2009-11-19		2.6021		3.2601

2009-11-18		2.5943		3.2523

2009-11-17		2.5929		3.2509

2009-11-16		2.5931		3.2511

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		-0.07		4.80		13.40		22.34		56.06		56.74

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

光大保德信红利[360005]

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