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基金概况

基金名称		光大保德信量化核心证券投资基金		基金代码		360001

最新净值		1.0074元		累计净值		2.9511元

投资风格		平衡型		投资类型		股票型

基金经理		袁宏隆		基金管理人		光大保德信基金管理有限公司

最新规模		15977040277.58		基金托管人		中国光大银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		504.34		成立日期		2004-08-27

和讯评级		★★★★☆

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		1.0074		2.9511

2009-11-19		1.0104		2.9541

2009-11-18		1.0073		2.9510

2009-11-17		1.0074		2.9511

2009-11-16		1.0072		2.9509

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		0.01		2.47		4.52		8.06		17.15		19.37

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

光大量化核心[360001]

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