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基金概况

基金名称		诺安股票证券投资基金		基金代码		320003

最新净值		1.1285元		累计净值		3.0120元

投资风格		价值型		投资类型		股票型

基金经理		杨谷		基金管理人		诺安基金管理有限公司

最新规模		22547296803.82		基金托管人		中国工商银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		797.29		成立日期		2005-12-19

和讯评级		★★☆

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		1.1285		3.0120

2009-11-19		1.1312		3.0147

2009-11-18		1.1280		3.0115

2009-11-17		1.1313		3.0148

2009-11-16		1.1302		3.0137

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		-0.06		1.92		4.55		8.28		17.50		18.36

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

诺安股票[320003]

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