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基金概况

基金名称		申万巴黎盛利强化配置混合型证券投资基金		基金代码		310318

最新净值		1.0650元		累计净值		1.8210元

投资风格		成长型		投资类型		配置型

基金经理		张维维		基金管理人		申万巴黎基金管理有限公司

最新规模		81570756.74		基金托管人		中国工商银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.20%

HFI值		2.72		成立日期		2004-11-29

和讯评级		☆

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		1.0650		1.8210

2009-11-19		1.0614		1.8174

2009-11-18		1.0574		1.8134

2009-11-17		1.0581		1.8141

2009-11-16		1.0533		1.8093

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		0.65		2.46		2.71		2.14		7.38		6.56

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

申万巴黎盛利配置[310318]

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