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基金概况

基金名称		摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金		基金代码		233001

最新净值		0.5732元		累计净值		2.1182元

投资风格		成长型		投资类型		股票型

基金经理		廖京胜		基金管理人		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

最新规模		157803296.44		基金托管人		中国光大银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		2.83		成立日期		2004-03-26

和讯评级		★

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		0.5732		2.1182

2009-11-19		0.5731		2.1181

2009-11-18		0.5688		2.1138

2009-11-17		0.5688		2.1138

2009-11-16		0.5674		2.1124

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		0.27		1.97		2.90		1.72		7.94		7.81

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

大摩基础[233001]

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