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基金概况

基金名称		摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金		基金代码		233001

最新净值		0.5369元		累计净值		2.0819元

投资风格		成长型		投资类型		股票型

基金经理		廖京胜		基金管理人		摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

最新规模		155240961.93		基金托管人		中国光大银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		2.65		成立日期		2004-03-26

和讯评级		☆

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2010-02-09		0.5369		2.0819

2010-02-08		0.5366		2.0816

2010-02-05		0.5378		2.0828

2010-02-04		0.5487		2.0937

2010-02-03		0.5472		2.0922

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		-0.87		-7.75		-2.49		-5.12		7.12		-8.02

上证综指(%)		1.13		-8.08		-8.16		-5.36		23.39		-8.77

上证180(%)		0.78		-9.31		-10.10		-9.73		25.74		-10.41

基金净值走势图

基金规模变动图

大摩基础[233001]

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