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基金概况

基金名称		长城安心回报混合型证券投资基金		基金代码		200007

最新净值		0.6917元		累计净值		1.8672元

投资风格		价值型		投资类型		配置型

基金经理		徐九龙		基金管理人		长城基金管理有限公司

最新规模		13878079946.97		基金托管人		中国农业银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		300.79		成立日期		2006-08-22

和讯评级		★★★

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		0.6917		1.8672

2009-11-19		0.6934		1.8710

2009-11-18		0.6931		1.8703

2009-11-17		0.6935		1.8712

2009-11-16		0.6933		1.8708

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历史查询

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		-0.09		3.15		6.23		9.77		18.84		20.19

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

长城安心回报[200007]

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