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基金概况

基金名称		国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先		基金代码		121007

最新净值		0.9460元		累计净值		1.0010元

投资风格		其他		投资类型		创新型

基金经理		康晓云		基金管理人		国投瑞银基金管理有限公司

最新规模		2999836692.45		基金托管人		中国工商银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.50%

HFI值		88.92		成立日期		2007-07-17

和讯评级

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-20		0.9460		1.0010

2009-11-19		0.9460		1.0010

2009-11-18		0.9460		1.0010

2009-11-17		0.9460		1.0010

2009-11-16		0.9460		1.0010

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		0.00		0.00		0.00		3.30		26.55		27.35

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

瑞福优先[121007]

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