和讯基金 > 基金净值 > 嘉实海外(070012)
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基金概况

基金名称

嘉实海外中国股票股票型证券投资基金

基金代码

070012

最新净值

0.7030元

累计净值

0.7030元

投资风格

平衡型

投资类型

股票型

基金经理

李凯

基金管理人

嘉实基金管理有限公司

最新规模

25452494153.44

基金托管人

中国银行

最大申购费率

1.50%

管理费率

1.80%

HFI值

560.67

成立日期

2007-10-12

和讯评级

★★★

 

基金净值

[历史查询]

发布日期

单位净值

累计净值

2009-11-19

0.7030

0.7030

2009-11-18

0.7110

0.7110

2009-11-17

0.7140

0.7140

2009-11-16

0.7130

0.7130

2009-11-13

0.7030

0.7030

基金重仓股

历史查询
  [持股明细]

业绩表现

最新净值 最近一周 最近30日 最近90日 最近180日 最近360日 今年以来
净值增长率(%) 0.002.7816.5828.7583.5559.77
上证综指(%) 3.047.0412.6031.5269.7573.55
上证180(%) 3.067.1411.3730.2393.5188.37

基金净值走势图

基金规模变动图

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