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基金概况

基金名称		嘉实海外中国股票股票型证券投资基金		基金代码		070012

最新净值		0.7030元		累计净值		0.7030元

投资风格		平衡型		投资类型		股票型

基金经理		李凯		基金管理人		嘉实基金管理有限公司

最新规模		25452494153.44		基金托管人		中国银行

最大申购费率		1.50%		管理费率		1.80%

HFI值		560.67		成立日期		2007-10-12

和讯评级		★★★

基金净值				[历史查询]

发布日期		单位净值		累计净值

2009-11-19		0.7030		0.7030

2009-11-18		0.7110		0.7110

2009-11-17		0.7140		0.7140

2009-11-16		0.7130		0.7130

2009-11-13		0.7030		0.7030

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业绩表现

最新净值		最近一周		最近30日		最近90日		最近180日		最近360日		今年以来

净值增长率(%)		0.00		2.78		16.58		28.75		83.55		59.77

上证综指(%)		3.04		7.04		12.60		31.52		69.75		73.55

上证180(%)		3.06		7.14		11.37		30.23		93.51		88.37

基金净值走势图

基金规模变动图

嘉实海外股票QDII[070012]

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