2015 年 6 月 30 日,经基金托管人中国建设银行股份有限公司确认,原交银
施罗德沪深 300 行业分层等权重指数证券投资基金的基金份额净值为 1.959 元,
依据折算规则确定的折算比例为 1:1.958582987。