以验资日2014年4月18日作为本基金基金份额折算日,对基金份额持有人持有的原广发聚祥保本基金份额进行折算,折算后原广发聚祥保本基金份额将变更登记为本基金基金份额。经我司计算并经基金托管人复核的折算前单位基金份额净值为1.023元,我司按照1.023317174的折算比例(精确到小数点后第9位,第10位舍去)对原广发聚祥保本基金进行了基金份额折算,折算后当日的基金份额净值为1.000元折算前原广发聚祥保本基金基金份额总额为428,108,804.50份,折算后基金份额总额为438,091,092.32份。