根据2015年1月10日发布的《关于汇添富新收益债券型证券投资基金基金份额折算的公告》约定的份额折算时间及折算方案,经基金托管人中国工商银行股份有限公司确认,基金份额折算日(2015年1月15日)登记在册的基金份额总额为15,081,956.52份,基金份额净值为16,411,447.28元,折算后的基金份额为16,411,447.28份,基金份额净值为1.00元。