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封闭式基金折价率排行 数据说明 将本页放到收藏夹
1150008 瑞和小康()0.0470停牌中1.00301.0500详细
2150009 瑞和远见()-0.0730停牌中1.00100.9280详细
3150012 双禧A()-0.0520停牌中1.13401.0820详细
4150013 双禧B()0.0700停牌中1.13201.2021详细
5150016 兴全合润A()0.0050停牌中1.00001.0050详细
6150017 兴全合润B()0.0238停牌中1.11521.1390详细
7150028 信诚500A()-0.0490停牌中1.04100.9920详细
8150029 信诚500B()0.0510停牌中0.83100.8820详细
9150030 银华金利()-0.0510停牌中1.04800.9970详细
10150031 银华鑫利()0.0860停牌中0.70000.7860详细
11150032 嘉实多利优先()-0.0113停牌中1.03631.0250详细
12150033 嘉实多利进取()0.1447停牌中0.66330.8080详细
13150036 建信稳健()-0.1930停牌中1.04800.8550详细
14150037 建信进取()0.1480停牌中1.46601.6140详细
15150047 银华瑞吉()-0.0320停牌中1.05301.0210详细
16150048 银华瑞祥()0.0240停牌中0.75600.7800详细
17150053 泰达稳健()-0.0410停牌中1.04801.0070详细
18150054 泰达进取()0.1035停牌中0.59450.6980详细
19150055 工银睿智中证500A()-0.0380停牌中1.04801.0100详细
20150056 工银睿智中证500B()0.1094停牌中0.84460.9540详细
21150059 银华金瑞()0.1130停牌中1.04801.1610详细
22150060 银华鑫瑞()0.0130停牌中0.76800.7810详细
23150064 长盛同瑞A()-0.0480停牌中1.04801.0000详细
24150065 长盛同瑞B()0.1420停牌中0.55600.6980详细
25150066 国泰信用互利A()-0.0700停牌中1.02900.9590详细
26150067 国泰信用互利B()0.2110停牌中1.28901.5000详细
27150073 诺安稳健()-0.0440停牌中1.04801.0040详细
28150075 诺安进取()0.1430停牌中0.37800.5210详细
29150083 广发深证100指数A()-0.0541停牌中1.04810.9940详细
30150084 广发深证100指数B()0.1477停牌中0.70730.8550详细
31150092 诺德深证300A()-0.0470停牌中1.04300.9960详细
32150094 泰信基本面400指数A()-0.0380停牌中1.02400.9860详细
33150095 泰信基本面400指数B()0.1780停牌中0.70200.8800详细
34150100 鹏华资源A份额()-0.0510停牌中1.04300.9921详细
35150101 鹏华资源B份额()0.0500停牌中0.78900.8391详细
36150104 华安沪深300A()-0.0431停牌中1.04811.0050详细
37150105 华安沪深300B()-0.0911停牌中1.23411.1430详细
38150124 建信央视财经50B()0.0213停牌中0.46470.4861详细
39150135 国富中证100指数A()-0.0240停牌中1.04801.0240详细
40150136 国富中证100指数B()0.1310停牌中0.69400.8250详细
41150138 银华中证800等权重A()-0.0360停牌中1.00200.9660详细
42150139 银华中证800等权重B()0.0760停牌中0.35600.4320详细
43150143 银华中证转债指数A()-0.0520停牌中1.00200.9500详细
44150144 银华中证转债指数B()0.1430停牌中0.78200.9250详细
45150145 招商沪深300高贝塔A()-0.0040停牌中1.00000.9960详细
46150148 信诚中证800医药A()0.0000停牌中1.00001.0000详细
47150149 信诚中证800医药B()0.0000停牌中0.45200.4520详细
48150150 信诚中证800分级A()0.0000停牌中1.00001.0000详细
49150151 信诚中证800分级B()0.0370停牌中0.55600.5930详细
50150157 信诚中证800金融指数A()0.0000停牌中1.00001.0005详细
51150158 信诚中证800金融指数B()0.0440停牌中0.74600.7905详细
52150164 东吴中证可转债A()-0.0330停牌中1.00200.9690详细
53150165 东吴中证可转债B()0.1490停牌中0.78200.9310详细
54150167 银华沪深300分级A()-0.0290停牌中1.00200.9730详细
55150168 银华沪深300分级B()0.1180停牌中0.52000.6380详细
56150169 汇添富恒指分级A()-0.0520停牌中1.04300.9911详细
57150173 信诚中证TMT指数A()0.0000停牌中1.00001.0001详细
58150174 信诚中证TMT指数B()0.0560停牌中0.68400.7401详细
59150177 鹏华中证保险指数A ()-0.0540停牌中1.04300.9891详细
60150178 鹏华中证保险指数B()0.0600停牌中0.92500.9851详细
61150179 鹏华信息分级A()-0.0630停牌中1.04300.9800详细
62150181 富国军工A()0.0000停牌中1.00001.00019详细
63150184 申万环保指数A()-0.0135停牌中1.01250.9992详细
64150185 申万环保指数B()0.0087停牌中0.88730.8962详细
65150186 申万中证军工指数A()-0.0539停牌中1.01790.9642详细
66150187 申万中证军工指数B()0.0569停牌中0.77610.8332详细
67150188 招商可转债A()0.0280停牌中1.00001.0280详细
68150189 招商可转债B()0.0180停牌中0.58300.6010详细
69150190 新华中证环保产业A()-0.0400停牌中1.01000.9700详细
70150191 新华中证环保产业B()0.0580停牌中1.13201.1900详细
71150192 鹏华中证地产指数A()0.1050停牌中1.04301.1480详细
72150198 国泰食品饮料指数A()-0.0006停牌中1.05261.0521详细
73150200 招商证券公司指数A()-0.0140停牌中1.00000.98655详细
74150203 鹏华中证传媒指数A()-0.0510停牌中1.00200.9511详细
75150204 鹏华中证传媒指数B()0.0450停牌中0.68600.7311详细
76150207 招商沪深300地产指数A()0.1000停牌中1.00001.1000详细
77150208 招商沪深300地产指数B()-0.0226停牌中1.07961.0570详细
78150215 国泰深证TMT50指数A()0.2820停牌中1.04301.3250详细
79150217 交银新能源指数A()-0.0520停牌中1.02200.9701详细
80150218 交银新能源指数B()0.0850停牌中0.77200.8571详细
81150219 前海开源健康指数A()-0.0270停牌中1.05801.0312详细
82150220 前海开源健康指数B()-0.0040停牌中0.42600.4222详细
83150225 博时证券保险指数A()-0.0019停牌中1.00191.0000详细
84150226 博时证券保险指数B()0.1115停牌中0.84850.9600详细
85150230 鹏华酒指数分级B()0.0300停牌中1.17001.2000详细
86150231 申万电子指数分级A()-0.0256停牌中1.02661.0010详细
87150232 申万电子指数分级B()0.0060停牌中0.44100.4470详细
88150235 鹏华证券指数分级A()-0.0520停牌中1.01700.9652详细
89150236 鹏华证券指数分级B()0.0860停牌中1.07701.1632详细
90150237 鹏华环保分级A()-0.0280停牌中1.00600.9780详细
91150241 富国银行指数分级A()0.0000停牌中1.00001.0000详细
92150243 鹏华创业板指数分级A()-0.0510停牌中1.00200.9512详细
93150245 鹏华移动互联网分级A()-0.0470停牌中1.00600.9590详细
94150246 鹏华移动互联网分级B()0.1410停牌中0.48800.6290详细
95150247 工银传媒指数分级A()-0.0318停牌中1.02680.9951详细
96150249 招商银行指数分级A()-0.0080停牌中1.00000.9920详细
97150250 招商银行指数分级B()0.0202停牌中0.83480.8550详细
98150251 招商煤炭分级A()0.0050停牌中1.00001.0050详细
99150252 招商煤炭分级B()0.0574停牌中0.62260.6800详细
100150256 易方达银行分级B()0.0895停牌中0.72950.8191详细
101150257 易方达生物分级A()-0.0545停牌中1.02450.9700详细
102150260 易方达重组分级B()0.0655停牌中0.62450.6901详细
103150261 华宝中证医疗分级A()0.0005停牌中1.00051.0011详细
104150262 华宝中证医疗分级B()0.0783停牌中0.56170.6401详细
105150263 华宝中证1000指数A()0.0005停牌中1.00051.0010详细
106150264 华宝中证1000指数B()0.0485停牌中0.39350.4420详细
107150265 中融一带一路分级A()0.0000停牌中1.00001.0001详细
108150266 中融一带一路分级B()0.0160停牌中0.80000.8161详细
109150267 博时银行指数分级A()-0.0369停牌中1.00190.9650详细
110150268 博时银行指数分级B()0.1371停牌中0.82290.9600详细
111150269 招商白酒分级A()-0.0080停牌中1.00000.9921详细
112150271 招商生物医药指数A()-0.0090停牌中1.00000.9910详细
113150272 招商生物医药指数B()0.1650停牌中0.69500.8600详细
114150273 鹏华一带一路分级A()-0.0540停牌中1.02100.9671详细
115150274 鹏华一带一路分级B()0.0270停牌中0.97501.0021详细
116150275 安信一带一路分级A()0.0000停牌中1.00001.0003详细
117150276 安信一带一路分级B()0.0480停牌中0.96001.0083详细
118150277 鹏华高铁分级A()-0.0180停牌中1.01300.9951详细
119150278 鹏华高铁分级B()0.0070停牌中0.73900.7461详细
120150279 鹏华新能源指数分级A()-0.0710停牌中1.01600.9450详细
121150280 鹏华新能源指数分级B()0.2140停牌中0.95601.1700详细
122150281 长盛金融地产指数A()-0.0400停牌中1.00200.9620详细
123150282 长盛金融地产指数B()0.0440停牌中0.40200.4460详细
124150283 申万医药生物分级A()-0.0482停牌中1.02220.9741详细
125150284 申万医药生物分级B()0.0700停牌中0.42900.4991详细
126150287 中融钢铁指数分级A()0.0000停牌中1.00001.0001详细
127150292 中融银行指数分级B()0.0510停牌中0.58900.6401详细
128150293 南方高铁指数分级A()-0.0401停牌中1.00210.9620详细
129150294 南方高铁指数分级B()0.0231停牌中0.51090.5340详细
130150295 南方国企改革分级A()-0.0409停牌中1.00190.9611详细
131150296 南方国企改革分级B()0.0333停牌中0.55370.5871详细
132150297 南方互联网指数分级A()-0.0319停牌中1.01990.9880详细
133150298 南方互联网指数分级B()0.3493停牌中0.77671.1260详细
134150299 华安银行指数分级A()0.0257停牌中1.00031.0265详细
135150301 华安证券指数分级A()-0.0263停牌中1.00030.9740详细
136150302 华安证券指数分级B()0.0597停牌中1.35431.4140详细
137150303 华安创业板50分级A()-0.0103停牌中1.00030.9901详细
138150304 华安创业板50分级B()0.0423停牌中0.71870.7611详细
139150305 国寿安保养老指数A()0.0000停牌中1.00001.0000详细
140150306 国寿安保养老指数B()-0.0200停牌中0.84800.8280详细
141150307 富国体育指数分级A()-0.0340停牌中1.00200.9680详细
142150308 富国体育指数分级B()0.1000停牌中0.95001.0500详细
143150309 信诚信息安全分级A()-0.0510停牌中1.00100.9500详细
144150310 信诚信息安全分级B()0.1910停牌中0.89901.0900详细
145150311 信诚智能家居指数A()-0.0640停牌中1.00100.9370详细
146150312 信诚智能家居指数B()0.0960停牌中0.81300.9090详细
147150315 富国工业4.0指数分级A()-0.0530停牌中1.00200.9490详细
148150317 交银互金指数分级A()0.0410停牌中1.00901.0500详细
149150318 交银互金指数分级B()0.1500停牌中1.11701.2670详细
150150321 富国煤炭指数分级A()0.0180停牌中1.00201.0200详细
151150322 富国煤炭指数分级B()-0.0310停牌中0.69400.6630详细
152150325 工银瑞信高铁指数A()-0.0309停牌中1.00890.9780详细
153150327 工银瑞信新能源A()-0.0316停牌中1.05261.0210详细
154150328 工银瑞信新能源B()0.0172停牌中0.50280.5200详细
155150329 方正富邦保险分级A()-0.0080停牌中1.00000.9920详细
156150336 融通军工指数分级B()0.0390停牌中0.44200.4812详细
157150343 融通证券公司指数A()0.0000停牌中1.00001.0000详细
158160128 南方金利债券A()-0.0080停牌中1.05001.0420详细
159161019 富国新天锋债券()-0.0070停牌中1.01301.0061详细
160150023 申万进取()0.0838111.440.07520.15918详细
161150093 诺德深证300B()0.207055.800.37100.5780详细
162150258 易方达生物分级B()0.183529.760.61650.8000详细
163150326 工银瑞信高铁指数B()0.344828.631.20421.5490详细
164150238 鹏华环保分级B()0.100025.910.38600.4860详细
165150146 招商沪深300高贝塔B()0.121025.800.46900.5900详细
166150019 银华锐进()0.062012.890.48100.54312详细
167150195 富国移动互联指数B ()0.058012.500.46400.5223详细
168150052 信诚沪深300B()0.048010.300.46600.5141详细
169150206 鹏华中证国防指数B()0.03509.890.35400.3897详细
170150344 融通证券公司指数B()0.13209.751.35401.4860详细
171150210 富国国企改革指数B()0.04309.680.44400.48715详细
172150131 国泰医药卫生指数B()0.02829.600.29380.32215详细
173150180 鹏华信息分级B()0.05608.680.64500.7010详细
174150050 南方新兴消费进取()0.02708.080.33400.3610详细
175150197 国泰有色金属指数B()0.03207.880.40600.4382详细
176150201 招商证券公司指数B()0.05247.600.68960.74255详细
177150270 招商白酒分级B()0.05266.770.77640.8291详细
178150242 富国银行指数分级B()0.05906.740.87600.9350详细
179150228 鹏华中证银行指数B()0.04406.300.69800.74218详细
180150316 富国工业4.0指数分级B()0.05206.130.84800.9000详细
181150214 国投创业指数分级B()0.06106.001.01601.0773详细
182150248 工银传媒指数分级B()0.03695.390.68410.7211详细
183150244 鹏华创业板指数分级B()0.04105.260.78000.8212详细
184150153 富国创业板指数B()0.03805.150.73800.77629详细
185150300 华安银行指数分级B()0.02654.760.55650.5835详细
186150176 银华恒生中企指数B()0.03764.260.88240.92016详细
187150330 方正富邦保险分级B()0.04003.511.14001.1800详细
188150290 中融煤炭指数分级B()0.02303.300.69600.7194详细
189150170 汇添富恒指分级B()0.03502.811.24501.2801详细
190150212 富国新能源汽车指数B()0.02202.700.81600.8384详细
191150172 申万证券指数分级B()0.03302.401.37601.40916详细
192150182 富国军工B()0.02202.220.99201.01419详细
193150118 国泰国证房地产指数B()0.01681.890.89020.9074详细
194150221 前海开源中航军工A()0.01801.701.05601.07429详细
195150288 中融钢铁指数分级B()0.01401.660.84300.8571详细
196150223 富国证券指数分级A()0.01001.001.00001.01013详细
197150106 易基中小板A类()0.00240.241.01661.01912019-09-19详细
198150107 易基中小板B类()-0.0012-0.270.43820.43712019-09-19详细
199150123 建信央视财经50A()-0.0107-1.011.05771.0471详细
200150216 国泰深证TMT50指数B()-0.0056-1.220.45860.4530详细
201150130 国泰医药卫生指数A()-0.0266-2.531.05261.02615详细
202150222 前海开源中航军工B()-0.0190-2.710.70200.68329详细
203150335 融通军工指数分级A()-0.0280-2.801.00000.9722详细
204150291 中融银行指数分级A()-0.0290-2.901.00000.9711详细
205150196 国泰有色金属指数A()-0.0306-2.911.05261.0222详细
206150289 中融煤炭指数分级A()-0.0300-3.001.00000.9704详细
207150117 国泰国证房地产指数A()-0.0308-3.001.02580.9954详细
208150229 鹏华酒指数分级A()-0.0320-3.181.00600.9740详细
209150199 国泰食品饮料指数B()-0.0374-3.341.11841.0811详细
210150049 南方新兴消费收益()-0.0410-3.961.03600.9950详细
211150152 富国创业板指数A()-0.0410-4.031.01800.97729详细
212150205 鹏华中证国防指数A()-0.0420-4.191.00200.9607详细
213150211 富国新能源汽车指数A()-0.0420-4.201.00000.9584详细
214150171 申万证券指数分级A()-0.0436-4.331.00760.96416详细
215150224 富国证券指数分级B()-0.0590-4.371.35001.29113详细
216150213 国投创业指数分级A()-0.0450-4.461.00800.9633详细
217150194 富国移动互联指数A()-0.0470-4.701.00000.9533详细
218150209 富国国企改革指数A()-0.0470-4.701.00000.95311详细
219150175 银华恒生中企指数A()-0.0483-4.821.00230.95416详细
220150227 鹏华中证银行指数A()-0.0510-5.071.00600.95518详细
221150018 银华稳进()-0.0530-5.081.04300.99012详细
222150051 信诚沪深300A()-0.0520-5.201.00000.9481详细
223150255 易方达银行分级A()-0.0545-5.321.02450.9701详细
224150193 鹏华中证地产指数B()-0.0470-5.740.81900.7720详细
225150259 易方达重组分级A()-0.0603-5.901.02130.9611详细
226150022 申万收益()-0.0848-11.070.76580.68118详细
227505888 嘉实元和()-0.2181-18.881.15510.937100详细

单位:元