基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
封闭式基金折价率排行 数据说明 将本页放到收藏夹
1150008 瑞和小康()0.0990停牌中0.98101.0800详细
2150009 瑞和远见()-0.0950停牌中0.98100.8860详细
3150012 双禧A()-0.0620停牌中1.10801.0460详细
4150013 双禧B()0.0320停牌中1.39301.4251详细
5150016 兴全合润A()0.0227停牌中1.07831.1010详细
6150017 兴全合润B()-0.0007停牌中1.45571.4550详细
7150018 银华稳进()-0.0770停牌中1.02000.94312详细
8150028 信诚500A()-0.0760停牌中1.01700.9410详细
9150029 信诚500B()0.0680停牌中1.18501.2530详细
10150030 银华金利()0.0300停牌中1.02201.0520详细
11150031 银华鑫利()-0.0640停牌中0.99400.9300详细
12150032 嘉实多利优先()-0.0370停牌中1.01100.9740详细
13150033 嘉实多利进取()0.2115停牌中0.83251.0440详细
14150036 建信稳健()-0.0740停牌中1.02300.9490详细
15150037 建信进取()-0.2470停牌中1.89501.6480详细
16150047 银华瑞吉()0.1640停牌中1.02501.1890详细
17150049 南方新兴消费收益()-0.0680停牌中1.01200.9440详细
18150050 南方新兴消费进取()0.0660停牌中0.81400.8800详细
19150051 信诚沪深300A()-0.0730停牌中1.01800.9451详细
20150053 泰达稳健()-0.0534停牌中1.02240.9690详细
21150054 泰达进取()0.1314停牌中0.86760.9990详细
22150055 工银睿智中证500A()0.0086停牌中1.02241.0310详细
23150056 工银睿智中证500B()0.0717停牌中1.21331.2850详细
24150057 长城久兆稳健()-0.0230停牌中1.02200.9990详细
25150058 长城久兆积极()0.0550停牌中0.94501.0000详细
26150059 银华金瑞()-0.0480停牌中1.02200.9740详细
27150060 银华鑫瑞()-0.0020停牌中1.11401.1120详细
28150064 长盛同瑞A()-0.0260停牌中1.02300.9970详细
29150065 长盛同瑞B()-0.0270停牌中0.90000.8730详细
30150066 国泰信用互利A()-0.0720停牌中1.01300.9410详细
31150067 国泰信用互利B()0.1700停牌中1.18001.3500详细
32150073 诺安稳健()-0.0370停牌中1.02200.9850详细
33150075 诺安进取()-0.0070停牌中0.81700.8100详细
34150076 浙商稳健()-0.0290停牌中1.02000.9910详细
35150077 浙商进取()-0.0600停牌中1.52001.4600详细
36150083 广发深证100指数A()-0.0577停牌中1.02270.9650详细
37150084 广发深证100指数B()0.2729停牌中1.23911.5120详细
38150090 万家中证创业指数A()-0.0337停牌中1.02270.9890详细
39150091 万家中证创业指数B()0.0901停牌中0.54290.6330详细
40150092 诺德深证300A()-0.0020停牌中1.02001.0180详细
41150093 诺德深证300B()0.0310停牌中0.82800.8590详细
42150094 泰信基本面400指数A()-0.0370停牌中1.02200.9850详细
43150095 泰信基本面400指数B()0.0770停牌中0.28200.3590详细
44150100 鹏华资源A份额()-0.0480停牌中1.02000.9721详细
45150104 华安沪深300A()-0.0717停牌中1.02270.9510详细
46150105 华安沪深300B()0.0777停牌中1.61531.6930详细
47150106 易基中小板A类()0.0049停牌中1.05111.05612019-09-19详细
48150107 易基中小板B类()0.0111停牌中0.97290.98412019-09-19详细
49150117 国泰国证房地产指数A()-0.0517停牌中1.02470.9734详细
50150121 银河优先()-0.0340停牌中1.02300.9890详细
51150122 银河进取()0.0320停牌中1.40501.4370详细
52150123 建信央视财经50A()-0.0223停牌中1.02731.0051详细
53150124 建信央视财经50B()0.0071停牌中0.85390.8611详细
54150130 国泰医药卫生指数A()-0.0007停牌中1.02471.02415详细
55150135 国富中证100指数A()-0.0130停牌中1.02301.0100详细
56150136 国富中证100指数B()0.0290停牌中0.96100.9900详细
57150138 银华中证800等权重A()-0.0550停牌中1.02700.9720详细
58150139 银华中证800等权重B()0.0790停牌中0.70300.7820详细
59150143 银华中证转债指数A()-0.0600停牌中1.02400.9640详细
60150144 银华中证转债指数B()0.0600停牌中0.84100.9010详细
61150145 招商沪深300高贝塔A()-0.0510停牌中1.01700.9660详细
62150146 招商沪深300高贝塔B()0.0390停牌中0.82500.8640详细
63150148 信诚中证800医药A()0.0030停牌中1.02301.0260详细
64150149 信诚中证800医药B()-0.0220停牌中0.99500.9730详细
65150150 信诚中证800分级A()-0.0610停牌中1.02300.9620详细
66150151 信诚中证800分级B()0.0980停牌中1.06701.1650详细
67150157 信诚中证800金融指数A()-0.0730停牌中1.02300.9505详细
68150158 信诚中证800金融指数B()0.0550停牌中0.82900.8845详细
69150164 东吴中证可转债A()-0.0390停牌中1.02400.9850详细
70150165 东吴中证可转债B()0.2450停牌中0.86401.1090详细
71150167 银华沪深300分级A()-0.0580停牌中1.02700.9690详细
72150168 银华沪深300分级B()0.3940停牌中0.84901.2430详细
73150169 汇添富恒指分级A()-0.0750停牌中1.02000.9451详细
74150170 汇添富恒指分级B()0.0530停牌中1.41801.4711详细
75150171 申万证券指数分级A()-0.0755停牌中1.01150.93616详细
76150177 鹏华中证保险指数A ()-0.0760停牌中1.02000.9441详细
77150178 鹏华中证保险指数B()0.0670停牌中1.12401.1911详细
78150179 鹏华信息分级A()-0.0300停牌中1.02000.9900详细
79150180 鹏华信息分级B()0.0040停牌中1.19001.1940详细
80150186 申万中证军工指数A()-0.0778停牌中1.01580.9382详细
81150188 招商可转债A()-0.0270停牌中1.02200.9950详细
82150190 新华中证环保产业A()-0.0480停牌中1.02500.9770详细
83150191 新华中证环保产业B()0.1900停牌中0.70900.8990详细
84150192 鹏华中证地产指数A()0.1350停牌中1.02001.1550详细
85150193 鹏华中证地产指数B()-0.0610停牌中1.09201.0310详细
86150194 富国移动互联指数A()-0.0770停牌中1.02200.9453详细
87150196 国泰有色金属指数A()-0.0547停牌中1.02470.9702详细
88150198 国泰食品饮料指数A()0.0203停牌中1.02471.0451详细
89150199 国泰食品饮料指数B()-0.0491停牌中1.82611.7771详细
90150200 招商证券公司指数A()-0.0750停牌中1.01500.94055详细
91150203 鹏华中证传媒指数A()-0.0700停牌中1.02400.9541详细
92150207 招商沪深300地产指数A()0.0210停牌中1.02201.0430详细
93150208 招商沪深300地产指数B()0.0170停牌中0.46400.4810详细
94150209 富国国企改革指数A()-0.0740停牌中1.02200.94811详细
95150211 富国新能源汽车指数A()-0.0700停牌中1.02500.9554详细
96150213 国投创业指数分级A()-0.0670停牌中1.01800.9513详细
97150214 国投创业指数分级B()0.0750停牌中0.83800.9133详细
98150215 国泰深证TMT50指数A()0.0278停牌中1.02021.0480详细
99150216 国泰深证TMT50指数B()-0.0668停牌中1.05380.9870详细
100150218 交银新能源指数B()0.0850停牌中0.28000.3651详细
101150219 前海开源健康指数A()0.0380停牌中1.02701.0652详细
102150225 博时证券保险指数A()0.0502停牌中1.02681.0770详细
103150226 博时证券保险指数B()-0.0442停牌中1.01020.9660详细
104150229 鹏华酒指数分级A()-0.0320停牌中1.00200.9700详细
105150230 鹏华酒指数分级B()0.0690停牌中1.00601.0750详细
106150231 申万电子指数分级A()0.2142停牌中1.00381.2180详细
107150232 申万电子指数分级B()-0.0104停牌中0.97040.9600详细
108150233 申万传媒指数分级A()-0.0658停牌中1.00180.9360详细
109150234 申万传媒指数分级B()0.0754停牌中0.59460.6700详细
110150235 鹏华证券指数分级A()-0.0560停牌中1.02800.9722详细
111150237 鹏华环保分级A()-0.0480停牌中1.02800.9800详细
112150238 鹏华环保分级B()0.1610停牌中0.81000.9710详细
113150241 富国银行指数分级A()-0.0770停牌中1.02200.9450详细
114150242 富国银行指数分级B()0.0620停牌中0.90800.9700详细
115150243 鹏华创业板指数分级A()-0.0730停牌中1.02400.9512详细
116150244 鹏华创业板指数分级B()0.0910停牌中0.43400.5252详细
117150245 鹏华移动互联网分级A()-0.2440停牌中1.02800.7840详细
118150246 鹏华移动互联网分级B()-0.0040停牌中0.90400.9000详细
119150249 招商银行指数分级A()-0.0570停牌中1.02200.9650详细
120150250 招商银行指数分级B()0.0870停牌中0.86800.9550详细
121150251 招商煤炭分级A()-0.0680停牌中1.02200.9540详细
122150252 招商煤炭分级B()0.0590停牌中0.95401.0130详细
123150255 易方达银行分级A()-0.0667停牌中1.00170.9351详细
124150256 易方达银行分级B()0.0811停牌中0.75490.8361详细
125150257 易方达生物分级A()0.0683停牌中1.00171.0700详细
126150258 易方达生物分级B()0.2775停牌中1.28051.5580详细
127150260 易方达重组分级B()0.0461停牌中0.34490.3911详细
128150261 华宝中证医疗分级A()0.0266停牌中1.02741.0541详细
129150263 华宝中证1000指数A()-0.0800停牌中1.02000.9400详细
130150264 华宝中证1000指数B()0.2974停牌中0.80961.1070详细
131150265 中融一带一路分级A()-0.0430停牌中1.02700.9841详细
132150266 中融一带一路分级B()0.0340停牌中0.94700.9811详细
133150267 博时银行指数分级A()-0.0638停牌中1.02680.9630详细
134150268 博时银行指数分级B()0.0430停牌中0.85500.8980详细
135150269 招商白酒分级A()-0.0770停牌中1.02200.9451详细
136150271 招商生物医药指数A()0.0170停牌中1.02201.0390详细
137150272 招商生物医药指数B()0.0340停牌中1.27601.3100详细
138150273 鹏华一带一路分级A()-0.0540停牌中1.03600.9821详细
139150274 鹏华一带一路分级B()0.0430停牌中0.34200.3851详细
140150277 鹏华高铁分级A()-0.0650停牌中1.01500.9501详细
141150278 鹏华高铁分级B()0.0740停牌中0.74100.8151详细
142150279 鹏华新能源指数分级A()-0.0510停牌中1.03600.9850详细
143150280 鹏华新能源指数分级B()0.1440停牌中0.43600.5800详细
144150281 长盛金融地产指数A()-0.0690停牌中1.02700.9580详细
145150282 长盛金融地产指数B()0.1230停牌中0.48900.6120详细
146150283 申万医药生物分级A()-0.0794停牌中1.04440.9651详细
147150284 申万医药生物分级B()0.0792停牌中1.02081.1001详细
148150287 中融钢铁指数分级A()-0.0550停牌中1.02700.9721详细
149150289 中融煤炭指数分级A()-0.0500停牌中1.00200.9524详细
150150291 中融银行指数分级A()-0.0550停牌中1.02700.9721详细
151150292 中融银行指数分级B()0.0370停牌中0.63300.6701详细
152150293 南方高铁指数分级A()-0.0495停牌中1.02950.9800详细
153150294 南方高铁指数分级B()0.0753停牌中0.50670.5820详细
154150295 南方国企改革分级A()-0.0628停牌中1.02680.9641详细
155150296 南方国企改革分级B()0.0370停牌中0.84700.8841详细
156150297 南方互联网指数分级A()0.0485停牌中1.02951.0780详细
157150299 华安银行指数分级A()-0.0554停牌中1.02740.9725详细
158150300 华安银行指数分级B()0.0442停牌中0.59180.6365详细
159150301 华安证券指数分级A()-0.0544停牌中1.02740.9730详细
160150302 华安证券指数分级B()0.0760停牌中0.53300.6090详细
161150303 华安创业板50分级A()-0.0524停牌中1.02740.9751详细
162150305 国寿安保养老指数A()-0.0230停牌中1.02200.9990详细
163150307 富国体育指数分级A()-0.0680停牌中1.02400.9560详细
164150308 富国体育指数分级B()0.0550停牌中0.54800.6030详细
165150309 信诚信息安全分级A()-0.0240停牌中1.02401.0000详细
166150310 信诚信息安全分级B()0.0630停牌中0.44000.5030详细
167150311 信诚智能家居指数A()-0.0680停牌中1.02400.9560详细
168150312 信诚智能家居指数B()0.2880停牌中0.44600.7340详细
169150315 富国工业4.0指数分级A()-0.0730停牌中1.02400.9510详细
170150316 富国工业4.0指数分级B()0.0820停牌中0.43400.5160详细
171150317 交银互金指数分级A()-0.0500停牌中1.02400.9740详细
172150318 交银互金指数分级B()0.2950停牌中0.63400.9290详细
173150321 富国煤炭指数分级A()0.0030停牌中1.03401.0370详细
174150322 富国煤炭指数分级B()-0.0250停牌中1.04001.0150详细
175150325 工银瑞信高铁指数A()-0.0527停牌中1.02470.9720详细
176150326 工银瑞信高铁指数B()0.1523停牌中0.40170.5540详细
177150327 工银瑞信新能源A()-0.0447停牌中1.02470.9800详细
178150328 工银瑞信新能源B()0.0968停牌中0.81220.9090详细
179150329 方正富邦保险分级A()-0.0760停牌中1.02200.9460详细
180150331 建信互联网金融指数A()-0.0220停牌中1.02100.9992详细
181150332 建信互联网金融指数B()0.0522停牌中0.93780.9902详细
182150335 融通军工指数分级A()-0.0550停牌中1.02900.9742详细
183150336 融通军工指数分级B()0.2480停牌中0.58300.8312详细
184150343 融通证券公司指数A()-0.0570停牌中1.02700.9700详细
185150344 融通证券公司指数B()0.0630停牌中0.54700.6100详细
186160128 南方金利债券A()-0.0400停牌中1.02300.9830详细
187150023 申万进取()0.1219126.850.09610.21818详细
188150174 信诚中证TMT指数B()0.059020.070.29400.3531详细
189150204 鹏华中证传媒指数B()0.070019.230.36400.4341详细
190150212 富国新能源汽车指数B()0.082018.940.43300.5154详细
191150206 鹏华中证国防指数B()0.085018.010.47200.5577详细
192150248 工银传媒指数分级B()0.062017.080.36300.4251详细
193150182 富国军工B()0.059016.670.35400.41319详细
194150153 富国创业板指数B()0.059014.750.40000.45929详细
195150236 鹏华证券指数分级B()0.048012.000.40000.4482详细
196150187 申万中证军工指数B()0.098010.630.92201.0202详细
197150304 华安创业板50分级B()0.03669.880.37040.4071详细
198150276 安信一带一路分级B()0.02909.800.29600.3253详细
199150172 申万证券指数分级B()0.05639.650.58370.64016详细
200150118 国泰国证房地产指数B()0.03638.770.41370.4504详细
201150185 申万环保指数B()0.04188.600.48620.5282详细
202150201 招商证券公司指数B()0.06608.020.82300.88955详细
203150228 鹏华中证银行指数B()0.05607.650.73200.78818详细
204150176 银华恒生中企指数B()0.07177.280.98431.05616详细
205150195 富国移动互联指数B ()0.06607.160.92200.9883详细
206150052 信诚沪深300B()0.05107.080.72000.7711详细
207150019 银华锐进()0.06406.770.94601.01012详细
208150306 国寿安保养老指数B()0.03206.560.48800.5200详细
209150210 富国国企改革指数B()0.04806.540.73400.78215详细
210150330 方正富邦保险分级B()0.06905.191.32901.3980详细
211150288 中融钢铁指数分级B()0.02403.880.61800.6421详细
212150048 银华瑞祥()0.03703.551.04301.0800详细
213150197 国泰有色金属指数B()0.02893.320.87110.9002详细
214150290 中融煤炭指数分级B()0.02602.481.05001.0764详细
215150270 招商白酒分级B()0.03802.411.57401.6121详细
216150298 南方互联网指数分级B()0.00771.900.40630.4140详细
217150101 鹏华资源B份额()0.01601.311.22401.2401详细
218150224 富国证券指数分级B()0.00400.820.48700.49113详细
219150221 前海开源中航军工A()0.00200.201.02301.02529详细
220150222 前海开源中航军工B()0.00100.110.90500.90629详细
221150189 招商可转债B()0.00000.000.57900.5790详细
222161019 富国新天锋债券()-0.0010-0.100.99900.9981详细
223150223 富国证券指数分级A()-0.0250-2.431.02901.00413详细
224150131 国泰医药卫生指数B()-0.0265-3.210.82650.80015详细
225150262 华宝中证医疗分级B()-0.0374-3.890.96240.9251详细
226150217 交银新能源指数A()-0.0430-4.221.02000.9771详细
227150275 安信一带一路分级A()-0.0440-4.311.02200.9783详细
228150173 信诚中证TMT指数A()-0.0490-4.791.02200.9731详细
229150247 工银传媒指数分级A()-0.0527-5.141.02470.9721详细
230150220 前海开源健康指数B()-0.0460-5.320.86500.8192详细
231150259 易方达重组分级A()-0.0597-5.961.00170.9421详细
232150152 富国创业板指数A()-0.0650-6.361.02200.95729详细
233150181 富国军工A()-0.0650-6.361.02200.95719详细
234150184 申万环保指数A()-0.0638-6.371.00180.9382详细
235150205 鹏华中证国防指数A()-0.0770-7.521.02400.9477详细
236150227 鹏华中证银行指数A()-0.0780-7.591.02800.95018详细
237150175 银华恒生中企指数A()-0.0837-8.151.02670.94316详细
238505888 嘉实元和()-0.1160-10.381.11801.002100详细
239150022 申万收益()-0.1333-13.610.97930.84618详细

单位:元