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2004-09-24
2004-09-17
2004-09-10
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2004-08-13
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2004-08-03
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2004-07-02
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2004-03-21
2004-03-19
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2004-03-05
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2004-02-20
2004-02-13
2004-02-06
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2004-01-16
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2003-10-10
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2003-08-08
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2003-06-13
2003-06-06
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2003-05-30
2003-05-23
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2003-04-30
2003-04-25
2003-04-18
2003-04-14
2003-04-11
2003-04-04
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2002-11-22
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2002-11-01
2002-10-25
2002-10-18
2002-10-11
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2002-09-20
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2002-08-09
2002-08-02
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2002-05-24
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2002-05-10
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2002-04-26
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2002-04-17
2002-04-12
2002-04-05
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2002-03-01
2002-02-08
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2001-12-21
2001-12-18
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2001-12-13
2001-12-11
2001-12-07
2001-11-30
2001-11-27
2001-11-23
2001-11-16
2001-11-09
2001-11-03
2001-11-02
2001-10-26
2001-10-19
2001-10-12
2001-10-09
2001-09-30
2001-09-28
2001-09-26
2001-09-25
2001-09-24
2001-09-21
2001-09-18
2001-09-14
2001-09-07
2001-09-05
2001-09-03
2001-08-31
2001-08-30
2001-08-29
2001-08-27
2001-08-24
2001-08-17
2001-08-10
2001-08-07
2001-08-04
2001-08-03
2001-07-31
2001-07-27
2001-07-26
2001-07-20
2001-07-13
2001-07-09
2001-07-06
2001-06-30
2001-06-29
2001-06-22
2001-06-19
2001-06-15
2001-06-08
2001-06-01
2001-05-25
2001-05-18
2001-05-11
2001-04-27
2001-04-22
2001-04-20
2001-04-13
2001-04-06
2001-03-31
2001-03-30
2001-03-23
2001-03-16
2001-03-09
2001-03-02
2001-02-23
2001-02-16
2001-02-09
2001-01-19
2001-01-14
2001-01-12
2001-01-05
2000-12-31
2000-12-29
2000-12-22
2000-12-15
2000-12-08
2000-12-01
2000-11-24
2000-11-17
2000-11-10
2000-11-08
2000-11-03
2000-10-27
2000-10-20
2000-10-17
2000-10-16
2000-10-13
2000-09-30
2000-09-29
2000-09-22
2000-09-15
2000-09-14
2000-09-08
2000-09-01
2000-08-25
2000-08-18
2000-08-16
2000-08-11
2000-08-04
2000-08-03
2000-07-28
2000-07-21
2000-07-17
2000-07-14
2000-07-10
2000-07-07
2000-06-30
2000-06-29
2000-06-26
2000-06-23
2000-06-16
2000-06-10
2000-06-09
2000-06-02
2000-05-26
2000-05-19
2000-05-16
2000-05-12
2000-04-28
2000-04-24
2000-04-21
2000-04-14
2000-04-07
2000-03-31
2000-03-24
2000-03-17
2000-03-10
2000-03-03
2000-02-29
2000-02-25
2000-02-21
2000-02-18
2000-02-14
2000-01-31
2000-01-28
2000-01-21
2000-01-14
2000-01-10
2000-01-07
2000-01-04
1999-12-31
1999-12-24
1999-12-17
1999-12-10
1999-12-03
1999-11-26
1999-11-19
1999-11-17
1999-11-12
1999-11-05
1999-10-29
1999-10-22
1999-10-15
1999-10-08
1999-09-30
1999-09-24
1999-09-20
1999-09-17
1999-09-10
1999-09-03
1999-08-31
1999-08-27
1999-08-20
1999-08-13
1999-08-06
1999-07-30
1999-07-23
1999-07-16
1999-07-09
1999-07-02
1999-06-30
1999-06-25
1999-06-24
1999-06-22
1999-06-18
1999-06-11
1999-06-04
1999-05-28
1999-05-21
1999-05-18
1999-05-14
1999-05-07
1999-04-30
1999-04-23
1999-04-21
1999-04-20
1999-04-16
1999-04-09
1999-04-02
1999-03-31
1999-03-26
1999-03-19
1999-03-12
1999-03-05
1999-02-21
1999-02-05
1999-01-29
1999-01-27
1999-01-22
1999-01-15
1999-01-10
1999-01-08
1999-01-01
1998-12-31
1998-12-25
1998-12-18
1998-12-11
1998-12-04
1998-11-27
1998-11-20
1998-11-13
1998-11-06
1998-10-30
1998-10-23
1998-10-16
1998-10-09
1998-09-30
1998-09-25
1998-08-31
1998-08-28
1998-07-31
1998-07-30
1998-06-30
1998-06-26
1998-05-31
1998-05-29
1998-05-08
1998-04-30
1998-04-07
1998-04-01
序号
基金代码
基金简称
单位净值
累计净值
基金规模(亿)
到期日
基金经理
截至日期
1
184689
基金普惠
(
吧
)
1.6908
3.8428
20
2014-01-06
详细
2009-07-03
2
500009
基金安顺
(
吧
)
1.6646
4.6026
30
2014-06-14
详细
2009-07-03
3
500006
基金裕阳
(
吧
)
1.6513
4.5883
20
2013-07-25
详细
2009-07-03
4
500005
基金汉盛
(
吧
)
1.6336
4.0842
20
2014-05-17
详细
2009-07-03
5
184703
基金金盛
(
吧
)
1.5506
4.1534
5
2009-11-30
详细
2009-07-03
6
500008
基金兴华
(
吧
)
1.5451
5.2091
20
2013-04-28
详细
2009-07-03
7
184691
基金景宏
(
吧
)
1.5316
3.8316
20
2014-05-05
详细
2009-07-03
8
184698
基金天元
(
吧
)
1.5242
4.2502
30
2014-08-25
详细
2009-07-03
9
184701
基金景福
(
吧
)
1.5220
2.9060
30
2014-12-30
详细
2009-07-03
10
500038
基金通乾
(
吧
)
1.5196
3.2726
20
2016-08-28
详细
2009-07-03
11
500003
基金安信
(
吧
)
1.5027
4.9147
20
2013-06-22
详细
2009-07-03
12
500056
基金科瑞
(
吧
)
1.4154
3.9174
30
2017-03-12
详细
2009-07-03
13
184692
基金裕隆
(
吧
)
1.3833
4.2523
30
2014-06-14
详细
2009-07-03
14
184690
基金同益
(
吧
)
1.3750
4.2790
20
2014-04-08
详细
2009-07-03
15
500015
基金汉兴
(
吧
)
1.3687
2.5293
30
2014-12-30
详细
2009-07-03
16
184693
基金普丰
(
吧
)
1.3684
3.1428
30
2014-07-14
详细
2009-07-03
17
500018
基金兴和
(
吧
)
1.3527
3.5007
30
2014-07-13
详细
2009-07-03
18
184705
基金裕泽
(
吧
)
1.2239
3.7939
5
2011-05-31
详细
2009-07-03
19
500001
基金金泰
(
吧
)
1.2174
3.9304
20
2013-03-27
详细
2009-07-03
20
500058
基金银丰
(
吧
)
1.2020
3.3620
30
2017-08-14
详细
2009-07-03
21
500011
基金金鑫
(
吧
)
1.1248
3.0008
30
2014-10-21
详细
2009-07-03
22
184699
基金同盛
(
吧
)
1.0780
3.1405
30
2014-11-05
详细
2009-07-03
23
150007
长盛同庆B
(
吧
)
1.0550
1.0550
88
2012-05-14
详细
2009-07-03
24
161010
富国天丰
(
吧
)
1.0540
1.0900
20
2011-10-24
详细
2009-07-03
25
500002
基金泰和
(
吧
)
1.0539
4.4839
20
2014-04-07
详细
2009-07-03
26
184688
基金开元
(
吧
)
1.0185
4.6495
20
2013-03-27
详细
2009-07-03
27
150006
长盛同庆A
(
吧
)
1.0080
1.0080
59
2012-05-14
详细
2009-07-03
28
184722
基金久嘉
(
吧
)
1.0047
3.7347
20
2017-07-04
详细
2009-07-03
29
184721
基金丰和
(
吧
)
0.9374
3.6854
30
2017-03-22
详细
2009-07-03
30
150003
建信优势
(
吧
)
0.8590
0.8590
46
2013-03-19
详细
2009-07-03
31
150002
大成优选
(
吧
)
0.8260
0.8590
47
2012-08-01
详细
2009-07-03
32
184728
基金鸿阳
(
吧
)
0.8161
2.3876
20
2016-12-09
详细
2009-07-03
33
150001
瑞福进取
(
吧
)
0.6570
0.8820
30
2012-07-17
详细
2009-07-03
单位:元