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开放式基金区间收益排行
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期初日期 期末日期
1 163113 申万证券指数分级() 6.40% 0.8522 0.9067 1.8686 1.9231 详细 详细
2 320007 诺安成长混合() 5.37% 0.8190 0.8630 1.2640 1.3080 详细 详细
3 002560 诺安和鑫保本混合() 5.06% 0.7117 0.7477 0.7117 0.7477 详细 详细
4 320016 诺安多策略混合() 5.02% 1.5350 1.6120 1.5350 1.6120 详细 详细
5 000166 中海安鑫保本() 4.83% 1.0873 1.1398 1.5092 1.5820 详细 详细
6 002145 诺安景鑫保本混合() 4.73% 0.8930 0.9352 0.8930 0.9352 详细 详细
7 006257 信达澳银先进智造() 4.69% 1.0913 1.1425 1.0913 1.1425 详细 详细
8 398041 中海量化策略混合() 4.65% 0.9240 0.9670 1.4610 1.5040 详细 详细
9 002067 诺安精选回报混合() 4.47% 0.9850 1.0290 1.1450 1.1890 详细 详细
10 163503 天治核心成长混合() 4.45% 0.4198 0.4385 2.2350 2.2715 详细 详细
11 001410 信达澳银新能源股票() 4.43% 1.6930 1.7680 1.7550 1.8300 详细 详细
12 006265 红土创新新科技股票() 4.40% 1.2043 1.2573 1.2043 1.2573 详细 详细
13 399001 中海上证50() 4.35% 1.3330 1.3910 1.3330 1.3910 详细 详细
14 000003 中海可转换债券A() 4.31% 0.7200 0.7510 0.9300 0.9610 详细 详细
15 000004 中海可转换债券C() 4.30% 0.7210 0.7520 0.9310 0.9620 详细 详细
16 610002 信达澳银精华() 4.27% 1.5690 1.6360 2.4490 2.5160 详细 详细
17 501046 财通多策略福鑫混合() 3.99% 1.2238 1.2726 1.2238 1.2726 详细 详细
18 001480 财通成长优选混合() 3.91% 1.0740 1.1160 1.0740 1.1160 详细 详细
19 163116 申万电子指数分级() 3.78% 0.9160 0.9506 0.6354 0.6594 详细 详细
20 006502 财通集成电路产业A() 3.74% 1.1405 1.1832 1.1405 1.1832 详细 详细
21 610004 信达澳银中小盘() 3.74% 1.4710 1.5260 1.4710 1.5260 详细 详细
22 006503 财通集成电路产业C() 3.74% 1.1341 1.1765 1.1341 1.1765 详细 详细
23 002137 诺安利鑫保本混合() 3.73% 1.1397 1.1822 1.1397 1.1822 详细 详细
24 001899 东海安全产业指数() 3.70% 0.6220 0.6450 0.6220 0.6450 详细 详细
25 350001 天治财富增长() 3.66% 1.2525 1.2983 3.0978 3.1436 详细 详细
26 519120 浦银新兴产业() 3.63% 1.8440 1.9110 1.8440 1.9110 详细 详细
27 519113 浦银安盛精致生活() 3.60% 1.6390 1.6980 1.6990 1.7580 详细 详细
28 005396 中金丰硕混合() 3.54% 0.9574 0.9913 0.9574 0.9913 详细 详细
29 610006 信达澳银产业升级混合() 3.54% 1.1580 1.1990 1.6280 1.6690 详细 详细
30 502022 国金上证50分级B() 3.51% 1.0250 1.0610 1.0250 1.0610 详细 详细
31 006574 人保行业轮动混合型() 3.51% 1.0112 1.0467 1.0112 1.0467 详细 详细
32 001707 诺安高端制造股票() 3.49% 1.0320 1.0680 1.0320 1.0680 详细 详细
33 610001 信达澳银领先增长() 3.44% 1.1433 1.1826 1.6954 1.7347 详细 详细
34 720001 财通价值动量() 3.27% 2.1070 2.1760 2.5780 2.6470 详细 详细
35 006419 人保优势产业混合A() 3.20% 1.0219 1.0546 1.0219 1.0546 详细 详细
36 006420 人保优势产业混合C() 3.19% 1.0185 1.0510 1.0185 1.0510 详细 详细
37 005851 财通新视野混合A() 3.18% 1.0314 1.0642 1.0314 1.0642 详细 详细
38 001351 诺安中证500ETF() 3.18% 0.6576 0.6785 0.6576 0.6785 详细 详细
39 005959 财通新视野混合C() 3.17% 1.0219 1.0543 1.0219 1.0543 详细 详细
40 519115 浦银安盛红利精选() 3.16% 1.7400 1.7950 1.7400 1.7950 详细 详细
41 004354 益民中证智能消费() 3.13% 0.8551 0.8819 0.8551 0.8819 详细 详细
42 005041 人保研究精选混合A() 3.09% 0.9863 1.0168 0.9863 1.0168 详细 详细
43 005042 人保研究精选混合C() 3.09% 0.9773 1.0075 0.9773 1.0075 详细 详细
44 501015 财通多策略升级混合() 2.99% 0.8040 0.8280 0.8040 0.8280 详细 详细
45 519170 浦银安盛增长动力() 2.96% 0.6410 0.6600 0.6410 0.6600 详细 详细
46 002510 申万菱信中证500指() 2.96% 0.9590 0.9874 0.9590 0.9874 详细 详细
47 350008 天治成长精选混合() 2.96% 1.4210 1.4630 1.4210 1.4630 详细 详细
48 519110 浦银安盛价值成长() 2.96% 1.2520 1.2890 1.5150 1.5520 详细 详细
49 001879 长城创新动力灵活配置() 2.95% 1.1170 1.1500 1.1170 1.1500 详细 详细
50 398001 中海优质成长() 2.93% 0.4574 0.4708 3.3453 3.3786 详细 详细
51 006593 博道中证500指数A() 2.91% 1.0462 1.0766 1.1462 1.1766 详细 详细
52 006594 博道中证500指数C() 2.90% 1.0442 1.0745 1.1442 1.1745 详细 详细
53 163115 申万中证军工指数() 2.89% 1.0069 1.0360 1.3937 1.4228 详细 详细
54 167706 德邦量化新锐股票C() 2.88% 0.8914 0.9171 0.8914 0.9171 详细 详细
55 167705 德邦量化新锐股票A() 2.88% 0.8951 0.9209 0.8951 0.9209 详细 详细
56 005646 中海沪港深多策略混合() 2.87% 0.8604 0.8851 0.8604 0.8851 详细 详细
57 163114 申万环保指数() 2.83% 0.9968 1.0250 1.3421 1.3703 详细 详细
58 398011 中海分红增利() 2.81% 0.8068 0.8295 2.2068 2.2295 详细 详细
59 001574 中海混改红利混合() 2.81% 1.0320 1.0610 1.0320 1.0610 详细 详细
60 350007 天治趋势精选() 2.80% 0.8210 0.8440 0.8210 0.8440 详细 详细
61 519117 浦银安盛基本面400() 2.79% 1.3250 1.3620 1.3250 1.3620 详细 详细
62 501028 财通多策略福瑞混合() 2.79% 0.8792 0.9037 0.8792 0.9037 详细 详细
63 002213 中海顺鑫保本混合() 2.78% 0.9129 0.9383 0.9459 0.9713 详细 详细
64 163111 申万菱信中小板() 2.75% 0.8972 0.9219 1.6961 1.7208 详细 详细
65 002214 中海沪港深价值优选() 2.74% 1.2760 1.3110 1.3960 1.4310 详细 详细
66 163109 申万菱信深成指分级() 2.74% 0.4998 0.5135 0.7001 0.7138 详细 详细
67 163119 申万健康产业指数() 2.71% 0.7811 0.8023 0.7811 0.8023 详细 详细
68 000017 财通可持续发展() 2.70% 1.4800 1.5200 2.4100 2.4500 详细 详细
69 000977 长城环保主题() 2.68% 0.9546 0.9802 0.9546 0.9802 详细 详细
70 004135 申万菱信量化成长混合() 2.65% 0.8679 0.8909 0.8679 0.8909 详细 详细
71 001780 诺安改革趋势混合() 2.64% 0.9080 0.9320 0.9080 0.9320 详细 详细
72 200001 长城久恒() 2.64% 1.2789 1.3127 2.7209 2.7547 详细 详细
73 003986 申万菱信中证500() 2.63% 1.1678 1.1985 1.2058 1.2365 详细 详细
74 310358 申万菱信新经济() 2.60% 0.8491 0.8712 2.2713 2.2934 详细 详细
75 001864 中海魅力长三角混合() 2.59% 1.1590 1.1890 1.1590 1.1890 详细 详细
76 005904 华泰保兴成长混合A() 2.56% 1.2093 1.2403 1.2093 1.2403 详细 详细
77 005905 华泰保兴成长混合C() 2.55% 1.1993 1.2299 1.1993 1.2299 详细 详细
78 003132 德邦新回报混合() 2.55% 1.1311 1.1599 1.2691 1.2979 详细 详细
79 005825 申万菱信智能驱动股票() 2.54% 1.2308 1.2621 1.2308 1.2621 详细 详细
80 163110 申万菱信量化小盘() 2.54% 1.6130 1.6540 2.5586 2.5996 详细 详细
81 005232 红塔红土盛通混合C() 2.53% 0.9404 0.9642 0.9404 0.9642 详细 详细
82 005231 红塔红土盛通混合A() 2.53% 0.9452 0.9691 0.9452 0.9691 详细 详细
83 006144 恒生前海中证质量C() 2.51% 0.9528 0.9767 0.9528 0.9767 详细 详细
84 006143 恒生前海中证质量A() 2.51% 0.9535 0.9774 0.9535 0.9774 详细 详细
85 000879 中海医药健康产业C() 2.49% 1.6840 1.7260 1.7640 1.8060 详细 详细
86 399011 中海医疗保健股票() 2.49% 1.6090 1.6490 2.4450 2.4850 详细 详细
87 000878 中海医药健康产业A() 2.48% 1.7370 1.7800 1.8170 1.8600 详细 详细
88 005948 德邦民裕进取混合C() 2.47% 1.0264 1.0518 1.0264 1.0518 详细 详细
89 005947 德邦民裕进取混合A() 2.47% 1.0345 1.0601 1.0345 1.0601 详细 详细
90 006225 人保量化基本面混合A() 2.46% 1.0679 1.0942 1.0679 1.0942 详细 详细
91 006226 人保量化基本面混合C() 2.45% 1.0603 1.0863 1.0603 1.0863 详细 详细
92 001279 中海积极增利混合() 2.45% 0.9400 0.9630 0.9400 0.9630 详细 详细
93 006194 鑫元核心资产股票C() 2.44% 0.9948 1.0191 0.9948 1.0191 详细 详细
94 006195 国金量化多因子股票() 2.44% 1.0934 1.1201 1.0934 1.1201 详细 详细
95 006193 鑫元核心资产股票A() 2.44% 0.9953 1.0196 0.9953 1.0196 详细 详细
96 000971 诺安新经济股票() 2.42% 0.8670 0.8880 0.8670 0.8880 详细 详细
97 005702 恒生前海港股通指数() 2.41% 0.9181 0.9402 0.9181 0.9402 详细 详细
98 002808 泓德优势领航混合() 2.38% 1.1360 1.1630 1.1360 1.1630 详细 详细
99 007127 博道远航混合C() 2.37% 0.9717 0.9947 0.9717 0.9947 详细 详细
100 007126 博道远航混合A() 2.36% 0.9732 0.9962 0.9732 0.9962 详细 详细
101 006160 博道启航混合A() 2.35% 1.1376 1.1643 1.1376 1.1643 详细 详细
102 006161 博道启航混合C() 2.34% 1.1318 1.1583 1.1318 1.1583 详细 详细
103 006659 财通中证香港红利C() 2.33% 0.9270 0.9486 0.9270 0.9486 详细 详细
104 006658 财通中证香港红利A() 2.33% 0.9279 0.9495 0.9279 0.9495 详细 详细
105 005493 鑫元价值精选混合A() 2.32% 0.8452 0.8648 0.8452 0.8648 详细 详细
106 001256 泓德优选成长混合() 2.31% 1.0800 1.1050 1.2330 1.2580 详细 详细
107 005494 鑫元价值精选混合C() 2.31% 0.8388 0.8582 0.8388 0.8582 详细 详细
108 620002 金元顺安成长动力混合() 2.29% 0.9610 0.9830 1.1810 1.2030 详细 详细
109 004951 申万菱信价值优利混合() 2.29% 1.0722 1.0967 1.0722 1.0967 详细 详细
110 005443 国金量化多策略混合() 2.28% 0.7760 0.7937 0.7760 0.7937 详细 详细
111 310318 申万菱信沪深300增() 2.28% 2.3247 2.3777 3.1172 3.1702 详细 详细
112 006025 诺安优化配置混合() 2.28% 1.1551 1.1814 1.1551 1.1814 详细 详细
113 512590 浦银中证高股息指数() 2.23% 0.9606 0.9820 0.9606 0.9820 详细 详细
114 398051 中海环保新能源() 2.22% 0.8570 0.8760 0.8570 0.8760 详细 详细
115 003655 信达澳银新财富混合() 2.21% 1.0880 1.1120 1.2850 1.3090 详细 详细
116 005395 泓德臻远回报混合() 2.19% 1.1628 1.1883 1.1628 1.1883 详细 详细
117 001500 泓德远见回报混合() 2.18% 1.1920 1.2180 1.4960 1.5220 详细 详细
118 167702 德邦量化优选股票A() 2.18% 1.2088 1.2351 1.2088 1.2351 详细 详细
119 200002 长城久泰沪深300() 2.18% 1.7099 1.7471 4.5699 4.6071 详细 详细
120 167703 德邦量化优选股票C() 2.17% 1.1923 1.2182 1.1923 1.2182 详细 详细
121 005850 财通量化价值优选混合() 2.17% 1.0421 1.0647 1.0421 1.0647 详细 详细
122 398031 中海蓝筹灵活配置() 2.15% 0.8079 0.8253 2.0129 2.0303 详细 详细
123 001156 申万菱信新能源汽车() 2.14% 0.8890 0.9080 0.8890 0.9080 详细 详细
124 740001 长安宏观策略混合() 2.13% 1.0800 1.1030 1.9000 1.9230 详细 详细
125 740101 长安沪深300() 2.12% 1.0390 1.0610 1.5430 1.5650 详细 详细
126 001753 红土创新新兴产业混合() 2.11% 0.8040 0.8210 0.8040 0.8210 详细 详细
127 005865 浦银量化多策略混合A() 2.11% 1.1343 1.1582 1.1343 1.1582 详细 详细
128 005866 浦银量化多策略混合C() 2.10% 1.0895 1.1124 1.0895 1.1124 详细 详细
129 001528 诺安先进制造股票() 2.07% 1.4490 1.4790 1.4490 1.4790 详细 详细
130 610005 信达澳银红利混合() 2.07% 0.9190 0.9380 1.1190 1.1380 详细 详细
131 004332 恒生前海沪港深混合() 2.06% 0.9664 0.9863 0.9664 0.9863 详细 详细
132 006324 合煦智远嘉选混合C() 2.04% 1.0319 1.0529 1.0319 1.0529 详细 详细
133 006323 合煦智远嘉选混合A() 2.03% 1.0393 1.0604 1.0393 1.0604 详细 详细
134 003456 信达澳银新目标混合() 2.00% 1.1020 1.1240 1.2970 1.3190 详细 详细
135 006341 中金MSCI中国A股() 1.98% 1.3735 1.4007 1.3735 1.4007 详细 详细
136 006342 中金MSCI中国A股() 1.98% 1.3740 1.4012 1.3740 1.4012 详细 详细
137 163118 申万医药生物分级() 1.98% 0.8497 0.8665 0.9461 0.9648 详细 详细
138 000042 财通ESG100指数() 1.96% 1.5080 1.5375 1.7616 1.7911 详细 详细
139 002043 天治研究驱动C() 1.94% 1.1860 1.2090 1.1860 1.2090 详细 详细
140 001105 信达澳银转型创新() 1.93% 0.6740 0.6870 0.6740 0.6870 详细 详细
141 350009 天治研究驱动A() 1.92% 1.3020 1.3270 1.4710 1.4960 详细 详细
142 000030 长城久利保本() 1.91% 1.0921 1.1130 2.0218 2.0605 详细 详细
143 320018 诺安新动力() 1.91% 1.8880 1.9240 2.0080 2.0440 详细 详细
144 006049 恒越研究精选混合A() 1.90% 1.0292 1.0488 1.0292 1.0488 详细 详细
145 167601 国金沪深300() 1.89% 0.9417 0.9595 0.9417 0.9595 详细 详细
146 620004 金元顺安价值增长混合() 1.89% 0.6880 0.7010 0.6880 0.7010 详细 详细
147 002563 泓德泓汇混合() 1.89% 1.2720 1.2960 1.2720 1.2960 详细 详细
148 320014 诺安新兴产业联接() 1.89% 1.0865 1.1070 1.1128 1.1338 详细 详细
149 004769 申万菱信价值优先混合() 1.88% 1.0321 1.0515 1.0321 1.0515 详细 详细
150 320011 诺安中小盘精选混合() 1.85% 1.8890 1.9240 2.9190 2.9540 详细 详细
151 510600 申万菱信上证50指数() 1.84% 2.8856 2.9386 1.1758 1.1974 详细 详细
152 002562 泓德泓益量化混合() 1.83% 1.3090 1.3330 1.3090 1.3330 详细 详细
153 006877 天治量化核心混合A() 1.83% 0.9960 1.0142 0.9960 1.0142 详细 详细
154 006878 天治量化核心混合C() 1.83% 1.0238 1.0425 1.0238 1.0425 详细 详细
155 001208 诺安低碳经济股票() 1.82% 1.1560 1.1770 1.1560 1.1770 详细 详细
156 501000 国金鑫新混合() 1.82% 0.9360 0.9530 0.9360 0.9530 详细 详细
157 005572 中银证券新能源混合C() 1.82% 1.0297 1.0484 1.0297 1.0484 详细 详细
158 001255 长城改革红利() 1.82% 0.6445 0.6562 0.6445 0.6562 详细 详细
159 005255 浦银安盛港股通混合() 1.81% 0.8982 0.9145 0.8982 0.9145 详细 详细
160 005571 中银证券新能源混合A() 1.81% 1.0332 1.0519 1.0332 1.0519 详细 详细
161 320003 诺安先锋混合() 1.81% 1.3206 1.3445 3.2041 3.2280 详细 详细
162 519116 浦银安盛沪深300() 1.81% 1.5480 1.5760 1.5480 1.5760 详细 详细
163 620006 金元顺安消费主题() 1.81% 1.0510 1.0700 1.0510 1.0700 详细 详细
164 162006 长城久富核心成长混合() 1.80% 1.0807 1.1002 3.8105 3.8300 详细 详细
165 001706 诺安积极回报混合() 1.80% 1.2770 1.3000 1.2770 1.3000 详细 详细
166 001357 泓德泓富混合A() 1.80% 1.1974 1.2189 1.3174 1.3389 详细 详细
167 001376 泓德泓富混合C() 1.79% 1.1760 1.1971 1.2960 1.3171 详细 详细
168 001179 德德邦大健康混合() 1.75% 1.1005 1.1198 1.1923 1.2116 详细 详细
169 502020 国金上证50分级() 1.75% 1.0290 1.0470 1.0290 1.0470 详细 详细
170 005005 中金金泽量化混合A() 1.75% 0.9614 0.9782 0.9614 0.9782 详细 详细
171 501072 国金标普中国A股指数() 1.74% 0.9461 0.9626 0.9461 0.9626 详细 详细
172 005006 中金金泽量化混合C() 1.74% 0.9541 0.9707 0.9541 0.9707 详细 详细
173 007084 天治转型升级混合() 1.73% 0.9964 1.0136 0.9964 1.0136 详细 详细
174 320010 诺安中证100() 1.71% 1.4580 1.4830 1.4580 1.4830 详细 详细
175 001375 金元顺安保本混合C() 1.70% 1.0010 1.0180 1.0010 1.0180 详细 详细
176 620007 金元顺安保本混合A() 1.69% 1.0040 1.0210 1.1260 1.1450 详细 详细
177 200011 长城景气行业龙头() 1.68% 0.9152 0.9306 0.9402 0.9556 详细 详细
178 393001 中海优势精选() 1.68% 1.0700 1.0880 1.1350 1.1530 详细 详细
179 001900 诺安精选价值混合() 1.68% 1.0002 1.0170 1.0002 1.0170 详细 详细
180 006424 嘉合锦程价值混合A() 1.68% 1.0567 1.0744 1.0567 1.0744 详细 详细
181 006425 嘉合锦程价值混合C() 1.67% 1.0511 1.0687 1.0511 1.0687 详细 详细
182 006008 诺安积极配置混合C() 1.67% 1.2935 1.3151 1.2935 1.3151 详细 详细
183 006007 诺安积极配置混合A() 1.67% 1.2878 1.3093 1.2878 1.3093 详细 详细
184 005949 鑫元行业轮动混合A() 1.67% 0.9714 0.9876 0.9714 0.9876 详细 详细
185 200015 长城优化升级混合() 1.66% 1.8402 1.8707 1.9552 1.9857 详细 详细
186 005168 信达新征程定开混合A() 1.65% 1.0678 1.0854 1.0678 1.0854 详细 详细
187 513100 纳指ETF() 1.65% 2.7330 2.7780 2.7330 2.7780 详细 详细
188 006167 德邦乐享生活混合A() 1.65% 1.0388 1.0559 1.0388 1.0559 详细 详细
189 006463 信达新征程定开混合C() 1.64% 1.0098 1.0264 1.0098 1.0264 详细 详细
190 001252 中海进取收益混合() 1.64% 1.0380 1.0550 1.0380 1.0550 详细 详细
191 610007 信达澳银消费() 1.64% 1.1610 1.1800 1.6510 1.6700 详细 详细
192 160213 国泰纳斯达克100() 1.63% 3.5490 3.6070 3.6490 3.7070 详细 详细
193 006168 德邦乐享生活混合C() 1.63% 1.0362 1.0531 1.0362 1.0531 详细 详细
194 398021 中海能源() 1.62% 0.6548 0.6654 0.9648 0.9754 详细 详细
195 000339 长城医疗保健混合() 1.61% 1.8890 1.9194 1.8890 1.9194 详细 详细
196 519172 浦银安盛睿智精选A() 1.60% 1.0610 1.0780 1.0610 1.0780 详细 详细
197 005091 嘉合睿金定开混合C() 1.59% 1.0411 1.0577 1.0561 1.0727 详细 详细
198 005090 嘉合睿金定开混合A() 1.59% 1.0419 1.0585 1.0619 1.0785 详细 详细
199 000976 长城新兴产业混合() 1.59% 1.1556 1.1740 1.1556 1.1740 详细 详细
200 519126 浦银安盛新经济() 1.58% 1.2060 1.2250 1.2060 1.2250 详细 详细
201 002296 长城久安保本混合() 1.57% 1.1508 1.1689 1.1508 1.1689 详细 详细
202 762001 国金灵活配置() 1.57% 1.8117 1.8401 2.5047 2.5331 详细 详细
203 519173 浦银安盛睿智精选C() 1.55% 1.0290 1.0450 1.0290 1.0450 详细 详细
204 002543 长城久益保本混合A() 1.55% 1.0741 1.0908 1.0741 1.0908 详细 详细
205 002544 长城久益保本混合C() 1.55% 1.0529 1.0692 1.0529 1.0692 详细 详细
206 320015 诺安保本() 1.54% 1.1533 1.1711 1.1533 1.1711 详细 详细
207 310398 申万菱信沪深300() 1.53% 1.5263 1.5496 1.6464 1.6697 详细 详细
208 001363 长城久惠保本混合() 1.52% 1.0547 1.0707 1.0547 1.0707 详细 详细
209 320020 诺安汇鑫保本混合() 1.50% 1.2232 1.2416 1.7829 1.8097 详细 详细
210 166402 浦银沪港深100指数() 1.49% 1.0382 1.0537 1.0382 1.0537 详细 详细
211 350002 天治品质优选() 1.49% 0.6653 0.6752 3.1903 3.2002 详细 详细
212 005902 诺安汇利混合C() 1.49% 1.1230 1.1397 1.1230 1.1397 详细 详细
213 166105 信达澳银增利债券() 1.48% 0.9430 0.9570 1.0920 1.1060 详细 详细
214 005901 诺安汇利混合A() 1.48% 1.1064 1.1228 1.1064 1.1228 详细 详细
215 320022 诺安研究精选股票() 1.47% 1.1540 1.1710 2.0050 2.0340 详细 详细
216 320004 诺安优化收益债券() 1.47% 1.1352 1.1519 1.8688 1.8855 详细 详细
217 519171 浦银安盛医疗健康() 1.45% 0.8970 0.9100 0.8970 0.9100 详细 详细
218 350005 天治创新先锋混合() 1.45% 2.1091 2.1396 2.1091 2.1396 详细 详细
219 519175 浦银经济带崛起混合() 1.44% 1.0440 1.0590 1.0440 1.0590 详细 详细
220 002512 长城久润保本混合() 1.41% 1.0466 1.0614 1.0466 1.0614 详细 详细
221 006005 诺安鼎利混合A() 1.40% 1.0110 1.0252 1.0110 1.0252 详细 详细
222 006006 诺安鼎利混合C() 1.40% 1.0079 1.0220 1.0079 1.0220 详细 详细
223 006992 嘉合锦创优势精选混合() 1.40% 1.0224 1.0367 1.0224 1.0367 详细 详细
224 320012 诺安主题精选混合() 1.38% 2.1030 2.1320 2.2030 2.2320 详细 详细
225 002846 泓德泓华混合() 1.38% 1.2330 1.2500 1.2330 1.2500 详细 详细
226 000410 益民服务领先() 1.36% 2.7300 2.7670 2.7300 2.7670 详细 详细
227 001657 长安鑫富领先混合() 1.35% 1.5550 1.5760 1.5550 1.5760 详细 详细
228 006882 华泰保兴健康消费A() 1.34% 1.0151 1.0287 1.0151 1.0287 详细 详细
229 002256 金信新能源汽车混合() 1.34% 0.8960 0.9080 0.8960 0.9080 详细 详细
230 080006 长盛环球() 1.31% 1.1490 1.1640 1.1990 1.2140 详细 详细
231 770001 德邦优化配置股票() 1.30% 1.0297 1.0431 1.8297 1.8431 详细 详细
232 002703 长城久源保本混合() 1.30% 1.0698 1.0837 1.0698 1.0837 详细 详细
233 004965 泓德致远混合A() 1.29% 1.2496 1.2657 1.2496 1.2657 详细 详细
234 004685 金元顺安元启混合() 1.28% 1.1051 1.1193 1.1051 1.1193 详细 详细
235 004966 泓德致远混合C() 1.28% 1.2301 1.2458 1.2301 1.2458 详细 详细
236 001880 长城中国智造混合() 1.27% 1.0624 1.0759 1.0624 1.0759 详细 详细
237 006883 华泰保兴健康消费C() 1.25% 1.0120 1.0247 1.0120 1.0247 详细 详细
238 310388 申万菱信消费增长() 1.25% 1.4400 1.4580 1.8410 1.8590 详细 详细
239 001613 长城久祥保本() 1.25% 1.0903 1.1039 1.0903 1.1039 详细 详细
240 000066 诺安鸿鑫保本混合() 1.23% 1.1211 1.1349 1.5823 1.6017 详细 详细
241 200012 长城中小盘成长混合() 1.21% 1.5193 1.5377 1.5193 1.5377 详细 详细
242 320001 诺安平衡() 1.20% 0.9520 0.9634 3.2120 3.2234 详细 详细
243 004666 长城久嘉创新成长混合() 1.18% 0.9075 0.9182 0.9075 0.9182 详细 详细
244 001229 德邦福鑫混合A() 1.17% 0.9302 0.9411 0.9302 0.9411 详细 详细
245 002106 德邦福鑫混合C() 1.16% 0.9187 0.9294 0.9187 0.9294 详细 详细
246 610108 信达澳银信用债C() 1.16% 1.2100 1.2240 1.2100 1.2240 详细 详细
247 001296 长城转型成长混合() 1.16% 0.9869 0.9983 0.9869 0.9983 详细 详细
248 005331 益民优势安享混合() 1.14% 1.0017 1.0131 1.0017 1.0131 详细 详细
249 310368 申万菱信竞争优势() 1.13% 1.1595 1.1726 2.1755 2.1886 详细 详细
250 004374 华泰保兴吉年丰混合A() 1.13% 1.0721 1.0842 1.1671 1.1792 详细 详细
251 610008 信达澳银信用债A() 1.13% 1.2430 1.2570 1.2430 1.2570 详细 详细
252 004375 华泰保兴吉年丰混合C() 1.13% 1.0655 1.0775 1.1605 1.1725 详细 详细
253 000080 天治可转债增强债A() 1.12% 1.2530 1.2670 1.2530 1.2670 详细 详细
254 200006 长城消费增值混合() 1.11% 0.9974 1.0085 2.4374 2.4485 详细 详细
255 003291 信达澳银健康中国混合() 1.11% 1.0790 1.0910 1.0790 1.0910 详细 详细
256 005953 人保转型新动力混合A() 1.11% 0.9580 0.9686 0.9580 0.9686 详细 详细
257 005954 人保转型新动力混合C() 1.10% 0.9519 0.9624 0.9519 0.9624 详细 详细
258 005738 长城智能产业混合() 1.09% 1.1620 1.1747 1.1620 1.1747 详细 详细
259 519176 浦银安盛消费升级C() 1.08% 1.5700 1.5870 1.5700 1.5870 详细 详细
260 519125 浦银安盛消费升级A() 1.08% 1.5730 1.5900 1.5730 1.5900 详细 详细
261 000333 长城稳固收益债A() 1.07% 1.1640 1.1765 1.1840 1.1965 详细 详细
262 000334 长城稳固收益债C() 1.07% 1.1392 1.1514 1.1592 1.1714 详细 详细
263 000081 天治可转债增强债C() 1.06% 1.2260 1.2390 1.2260 1.2390 详细 详细
264 001705 泓德战略转型股票() 1.03% 1.0670 1.0780 1.2670 1.2780 详细 详细
265 519127 浦银安盛盛世精选A() 1.03% 1.6560 1.6730 1.6560 1.6730 详细 详细
266 519177 浦银安盛盛世精选C() 1.02% 1.3680 1.3820 1.3680 1.3820 详细 详细
267 005418 申万菱信量化驱动混合() 1.00% 0.9188 0.9280 0.9188 0.9280 详细 详细
268 006232 国融融君混合C() 1.00% 1.0805 1.0913 1.1305 1.1413 详细 详细
269 006429 诺安恒鑫混合() 1.00% 0.9912 1.0011 0.9912 1.0011 详细 详细
270 004948 鑫元鑫趋势混合C() 0.99% 0.9146 0.9237 0.9146 0.9237 详细 详细
271 004944 鑫元鑫趋势混合A() 0.99% 0.9249 0.9341 0.9249 0.9341 详细 详细
272 006231 国融融君混合A() 0.99% 1.0872 1.0980 1.1372 1.1480 详细 详细
273 000578 鑫元一年定开债A() 0.99% 0.9167 0.9258 0.9967 1.0058 详细 详细
274 000579 鑫元一年定开债C() 0.99% 0.8982 0.9071 0.9782 0.9871 详细 详细
275 200016 长城保本混合() 0.99% 1.1925 1.2043 1.8371 1.8553 详细 详细
276 200007 长城安心回报() 0.99% 1.0858 1.0965 2.7544 2.7785 详细 详细
277 320008 诺安增利债券A() 0.98% 1.3280 1.3410 1.4930 1.5060 详细 详细
278 320009 诺安增利债券B() 0.96% 1.2540 1.2660 1.4190 1.4310 详细 详细
279 004917 中银证券祥瑞混合A() 0.95% 0.9359 0.9448 0.9359 0.9448 详细 详细
280 004918 中银证券祥瑞混合C() 0.94% 0.9336 0.9424 0.9336 0.9424 详细 详细
281 005169 华泰保兴策略混合A() 0.93% 1.1129 1.1233 1.1129 1.1233 详细 详细
282 005170 华泰保兴策略混合C() 0.93% 1.1049 1.1152 1.1049 1.1152 详细 详细
283 001744 诺安进取回报混合() 0.92% 0.9730 0.9820 1.0010 1.0100 详细 详细
284 001724 申万菱信多策略混合C() 0.92% 0.9740 0.9830 1.0800 1.0890 详细 详细
285 398061 中海消费主题精选混合() 0.92% 2.7130 2.7380 2.9230 2.9480 详细 详细
286 005009 申万菱信行业轮动股票() 0.92% 0.8054 0.8128 0.8054 0.8128 详细 详细
287 001602 鑫元鑫新收益混合C() 0.91% 1.0019 1.0110 1.0119 1.0210 详细 详细
288 001601 鑫元鑫新收益混合A() 0.90% 1.0171 1.0263 1.0371 1.0463 详细 详细
289 001148 申万菱信多策略混合A() 0.90% 0.9950 1.0040 1.1980 1.2070 详细 详细
290 000649 长城久鑫保本() 0.87% 1.0383 1.0473 1.2711 1.2821 详细 详细
291 002601 中银证券保本1号混合() 0.83% 1.0304 1.0390 1.0304 1.0390 详细 详细
292 004914 中银证券聚瑞混合C() 0.83% 0.9996 1.0079 0.9996 1.0079 详细 详细
293 002542 长城久鼎保本混合() 0.83% 1.0752 1.0841 1.0752 1.0841 详细 详细
294 004913 中银证券聚瑞混合A() 0.82% 1.0022 1.0104 1.0022 1.0104 详细 详细
295 005522 华泰保兴吉年福混合() 0.81% 1.0680 1.0767 1.0680 1.0767 详细 详细
296 002228 长城新优选混合C() 0.79% 1.2835 1.2937 1.2835 1.2937 详细 详细
297 002227 长城新优选混合A() 0.79% 1.0955 1.1042 1.2545 1.2632 详细 详细
298 002155 国金鑫瑞混合() 0.79% 1.1523 1.1614 1.1523 1.1614 详细 详细
299 005262 鑫元欣享混合A() 0.78% 0.9571 0.9646 0.9571 0.9646 详细 详细
300 000743 红塔红土盛世普益() 0.78% 0.9873 0.9950 1.1473 1.1550 详细 详细
301 005263 鑫元欣享混合C() 0.78% 0.9508 0.9582 0.9508 0.9582 详细 详细
302 000822 东海美丽中国() 0.76% 0.9190 0.9260 0.9190 0.9260 详细 详细
303 002024 红塔红土稳健回报C() 0.76% 1.1032 1.1116 1.1032 1.1116 详细 详细
304 002023 红塔红土稳健回报A() 0.76% 1.2635 1.2731 1.2635 1.2731 详细 详细
305 002292 诺安益鑫保本混合() 0.75% 1.0883 1.0965 1.0883 1.0965 详细 详细
306 200008 长城品牌优选混合() 0.75% 1.4614 1.4723 1.5514 1.5623 详细 详细
307 003763 国开泰富开泰混合C() 0.74% 1.0259 1.0335 1.1249 1.1325 详细 详细
308 001695 泓德泓业混合() 0.73% 1.2280 1.2370 1.3380 1.3470 详细 详细
309 003762 国开泰富开泰混合A() 0.73% 1.0385 1.0461 1.1375 1.1451 详细 详细
310 004988 人保双利优选混合A() 0.70% 1.0374 1.0447 1.0374 1.0447 详细 详细
311 004989 人保双利优选混合B() 0.70% 1.0300 1.0372 1.0300 1.0372 详细 详细
312 200010 长城双动力混合() 0.66% 1.2751 1.2835 1.9801 1.9885 详细 详细
313 310328 申万菱信新动力() 0.66% 0.6098 0.6138 3.0871 3.0944 详细 详细
314 310308 申万菱信盛利精选() 0.64% 1.0026 1.0090 3.0765 3.0829 详细 详细
315 000597 中海积极收益() 0.61% 1.1500 1.1570 1.4090 1.4160 详细 详细
316 002071 长安产业精选C() 0.60% 1.2171 1.2244 1.2671 1.2744 详细 详细
317 000496 长安产业精选A() 0.60% 1.2338 1.2412 1.4738 1.4812 详细 详细
318 002966 中海合嘉增强收益债C() 0.60% 0.9686 0.9744 0.9686 0.9744 详细 详细
319 002965 中海合嘉增强收益债A() 0.60% 0.9714 0.9772 0.9714 0.9772 详细 详细
320 560003 益民创新优势() 0.60% 0.8543 0.8594 0.8743 0.8794 详细 详细
321 001958 嘉合磐通债券C() 0.59% 1.0913 1.0977 1.0913 1.0977 详细 详细
322 001957 嘉合磐通债券A() 0.58% 1.0941 1.1005 1.0941 1.1005 详细 详细
323 002717 红塔红土盛隆保本A() 0.58% 1.1257 1.1322 1.1757 1.1822 详细 详细
324 002718 红塔红土盛隆保本C() 0.57% 1.1255 1.1319 1.1755 1.1819 详细 详细
325 620003 金元顺安丰利债券() 0.56% 1.0650 1.0710 1.3540 1.3600 详细 详细
326 003135 金元顺安沣楹债券() 0.56% 1.1031 1.1093 1.1031 1.1093 详细 详细
327 004260 德邦稳盈增长混合() 0.56% 0.8999 0.9049 0.8999 0.9049 详细 详细
328 620009 金元顺安丰祥债券() 0.55% 1.0890 1.0950 1.2890 1.2950 详细 详细
329 560002 益民红利成长() 0.52% 0.4433 0.4456 1.3827 1.3868 详细 详细
330 006254 长城久悦债券() 0.49% 1.0221 1.0271 1.0221 1.0271 详细 详细
331 560006 益民核心增长混合() 0.49% 1.4430 1.4500 1.4430 1.4500 详细 详细
332 001135 益民品质升级混合() 0.48% 0.6230 0.6260 0.6230 0.6260 详细 详细
333 001412 德邦鑫星价值混合A() 0.48% 1.0418 1.0468 1.1798 1.1848 详细 详细
334 002112 德邦鑫星价值混合C() 0.48% 1.0089 1.0137 1.1569 1.1617 详细 详细
335 004223 金信多策略精选混合() 0.47% 1.0167 1.0215 1.5430 1.5478 详细 详细
336 620001 金元惠理宝石动力() 0.47% 1.1485 1.1539 1.2085 1.2139 详细 详细
337 320021 诺安双利债券() 0.45% 1.9870 1.9960 1.9870 1.9960 详细 详细
338 310518 申万可转债() 0.45% 1.3350 1.3410 1.4850 1.4910 详细 详细
339 160216 国泰大宗商品LOF() 0.44% 0.4530 0.4550 0.4530 0.4550 详细 详细
340 002291 诺安安鑫保本混合() 0.44% 1.1021 1.1069 1.1021 1.1069 详细 详细
341 002743 泓德裕祥债券C() 0.43% 1.1500 1.1550 1.1500 1.1550 详细 详细
342 002738 泓德裕康债券A() 0.43% 1.1620 1.1670 1.1620 1.1670 详细 详细
343 003123 天治鑫利半年债券A() 0.43% 1.0530 1.0575 1.0530 1.0575 详细 详细
344 003124 天治鑫利半年债券C() 0.42% 1.0416 1.0460 1.0416 1.0460 详细 详细
345 001367 德邦新添利混合() 0.42% 1.0797 1.0842 1.2757 1.2802 详细 详细
346 002441 德邦新添利混合H() 0.42% 1.0578 1.0622 1.6608 1.6652 详细 详细
347 320005 诺安价值增长混合() 0.40% 1.1597 1.1643 2.1047 2.1093 详细 详细
348 002051 诺安创新混合C() 0.39% 1.0370 1.0410 1.1070 1.1110 详细 详细
349 001411 诺安创新混合A() 0.38% 1.0420 1.0460 1.1120 1.1160 详细 详细
350 006114 人保鑫利回报债券A() 0.38% 1.0737 1.0778 1.0737 1.0778 详细 详细
351 006115 人保鑫利回报债券C() 0.37% 1.0717 1.0757 1.0717 1.0757 详细 详细
352 320006 诺安灵活配置() 0.37% 2.1560 2.1640 2.7360 2.7440 详细 详细
353 002138 泓德裕泰债券A() 0.37% 1.0890 1.0930 1.1810 1.1850 详细 详细
354 163209 诺安中证创业指数() 0.36% 1.0004 1.0040 1.4778 1.4790 详细 详细
355 005909 华泰保兴尊利债券C() 0.35% 1.0474 1.0511 1.0474 1.0511 详细 详细
356 005908 华泰保兴尊利债券A() 0.35% 1.0523 1.0560 1.0523 1.0560 详细 详细
357 002739 泓德裕康债券C() 0.35% 1.1500 1.1540 1.1500 1.1540 详细 详细
358 395012 中海增强收益C() 0.35% 1.1500 1.1540 1.3000 1.3040 详细 详细
359 002742 泓德裕祥债券A() 0.34% 1.1620 1.1660 1.1620 1.1660 详细 详细
360 395011 中海增强收益A() 0.34% 1.1680 1.1720 1.3480 1.3520 详细 详细
361 501032 财通福盛定增定开混合() 0.30% 0.7635 0.7658 0.7635 0.7658 详细 详细
362 006459 人保鑫裕增强债券A() 0.28% 1.0590 1.0620 1.0590 1.0620 详细 详细
363 002139 泓德裕泰债券C() 0.28% 1.0690 1.0720 1.1590 1.1620 详细 详细
364 006460 人保鑫裕增强债券C() 0.27% 1.0659 1.0688 1.0659 1.0688 详细 详细
365 004808 中银证券安弘债券C() 0.26% 1.0926 1.0954 1.0926 1.0954 详细 详细
366 004807 中银证券安弘债券A() 0.26% 1.0940 1.0968 1.0940 1.0968 详细 详细
367 002053 诺安优势行业C() 0.23% 1.2930 1.2960 1.2930 1.2960 详细 详细
368 000538 诺安优势行业A() 0.23% 1.2940 1.2970 1.2940 1.2970 详细 详细
369 002052 诺安稳健回报C() 0.23% 1.3230 1.3260 1.4310 1.4340 详细 详细
370 000714 诺安稳健回报A() 0.22% 1.3510 1.3540 1.4590 1.4620 详细 详细
371 006064 红土创新增强收益债C() 0.21% 1.0962 1.0985 1.0962 1.0985 详细 详细
372 006061 红土创新增强收益债A() 0.21% 1.0987 1.1010 1.0987 1.1010 详细 详细
373 003601 申万安鑫精选混合A() 0.19% 1.0310 1.0330 1.1410 1.1430 详细 详细
374 001936 国泰全球收益人民币() 0.19% 1.0390 1.0410 1.0390 1.0410 详细 详细
375 003512 申万菱信安鑫优选C() 0.19% 1.0720 1.0740 1.1170 1.1190 详细 详细
376 003493 申万菱信安鑫优选A() 0.19% 1.0760 1.0780 1.1210 1.1230 详细 详细
377 002801 泓德泓信混合() 0.18% 1.0950 1.0970 1.0950 1.0970 详细 详细
378 395001 中海稳健收益债券() 0.18% 1.1020 1.1040 1.6920 1.6940 详细 详细
379 001201 申万菱信安鑫回报A() 0.18% 1.1270 1.1290 1.1830 1.1850 详细 详细
380 310508 申万菱信稳益宝() 0.16% 1.2650 1.2670 1.5970 1.5990 详细 详细
381 005159 华泰保兴尊合债券A() 0.15% 1.1682 1.1699 1.1682 1.1699 详细 详细
382 000103 国泰境外高收益债() 0.14% 1.4400 1.4420 1.4400 1.4420 详细 详细
383 005160 华泰保兴尊合债券C() 0.14% 1.1644 1.1660 1.1644 1.1660 详细 详细
384 720002 财通多策略增长债券A() 0.12% 0.9811 0.9823 1.2421 1.2434 详细 详细
385 003205 财通多策略增长债券C() 0.12% 1.0098 1.0110 1.0098 1.0110 详细 详细
386 000694 鑫元鸿利() 0.11% 1.2859 1.2873 1.3359 1.3373 详细 详细
387 350006 天治稳健双盈债券() 0.11% 1.5010 1.5026 1.9576 1.9592 详细 详细
388 004164 国泰中企信用C人民币() 0.11% 1.1263 1.1275 1.1263 1.1275 详细 详细
389 001935 国泰全球收益美现汇() 0.11% 0.9460 0.9470 0.9460 0.9470 详细 详细
390 004161 国泰中企信用A人民币() 0.11% 1.1364 1.1376 1.1364 1.1376 详细 详细
391 610103 信达澳银债券B() 0.10% 1.0190 1.0200 1.5680 1.5690 详细 详细
392 163210 诺安纯债债券A() 0.10% 1.0260 1.0270 1.5880 1.5890 详细 详细
393 003602 申万安鑫精选混合C() 0.10% 1.0310 1.0320 1.1410 1.1420 详细 详细
394 502021 国金上证50分级A() 0.10% 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 详细 详细
395 001059 中金绝对收益策略定开() 0.10% 1.0420 1.0430 1.0420 1.0430 详细 详细
396 002735 泓德裕荣纯债债券AC() 0.09% 1.0560 1.0570 1.1300 1.1310 详细 详细
397 002381 东海祥瑞债券A() 0.09% 1.0700 1.0710 1.0700 1.0710 详细 详细
398 000298 中海纯债A() 0.09% 1.0860 1.0870 1.2260 1.2270 详细 详细
399 000802 中金纯债C() 0.09% 1.0890 1.0900 1.1910 1.1920 详细 详细
400 000801 中金纯债A() 0.09% 1.1050 1.1060 1.2170 1.2180 详细 详细
401 001727 申万菱信安鑫回报C() 0.09% 1.1200 1.1210 1.1760 1.1770 详细 详细
402 004093 金元顺安桉盛债券() 0.09% 1.1202 1.1212 1.1202 1.1212 详细 详细
403 200113 长城积极增利C() 0.09% 1.3553 1.3565 1.5457 1.5469 详细 详细
404 002737 泓德裕和纯债债券C() 0.09% 1.1490 1.1500 1.1490 1.1500 详细 详细
405 002736 泓德裕和纯债债券A() 0.09% 1.1620 1.1630 1.1620 1.1630 详细 详细
406 005893 先锋汇盈纯债债券C() 0.08% 1.0652 1.0661 1.0652 1.0661 详细 详细
407 200013 长城积极增利A() 0.08% 1.1855 1.1865 1.5939 1.5949 详细 详细
408 005892 先锋汇盈纯债债券A() 0.08% 1.1044 1.1053 1.1044 1.1053 详细 详细
409 519111 浦银安盛优化收益A() 0.07% 1.3820 1.3830 1.6020 1.6030 详细 详细
410 006082 鑫元全利债券A() 0.07% 1.0258 1.0265 1.0337 1.0344 详细 详细
411 004162 国泰中企信用A美现钞() 0.06% 0.1617 0.1618 0.1617 0.1618 详细 详细
412 006760 国金惠盈纯债债券C() 0.06% 1.0270 1.0276 1.0270 1.0276 详细 详细
413 006549 国金惠盈纯债债券A() 0.06% 1.0290 1.0296 1.0290 1.0296 详细 详细
414 000910 鑫元合丰纯债债券A() 0.06% 1.0325 1.0331 1.2080 1.2087 详细 详细
415 000911 鑫元合丰纯债债券C() 0.06% 1.0354 1.0360 1.3074 1.3082 详细 详细
416 006423 嘉合磐稳纯债债券C() 0.06% 1.0505 1.0511 1.0505 1.0511 详细 详细
417 006422 嘉合磐稳纯债债券A() 0.06% 1.0519 1.0525 1.0519 1.0525 详细 详细
418 003177 德邦景颐债券C() 0.06% 1.0776 1.0782 1.0776 1.0782 详细 详细
419 003546 长城久信债券() 0.05% 1.1003 1.1009 1.1003 1.1009 详细 详细
420 004957 中银证券安誉债券C() 0.05% 1.8978 1.8988 1.9328 1.9338 详细 详细
421 005497 鑫元永利债券() 0.05% 1.0140 1.0145 1.0140 1.0145 详细 详细
422 004956 中银证券安誉债券A() 0.05% 1.0194 1.0199 1.0544 1.0549 详细 详细
423 005936 申万安泰惠利纯债A() 0.05% 1.0664 1.0669 1.0664 1.0669 详细 详细
424 001571 嘉合磐石混合A() 0.04% 1.1354 1.1359 1.2854 1.2859 详细 详细
425 000896 鑫元半年定开债券A() 0.04% 1.0156 1.0160 1.0756 1.0760 详细 详细
426 005853 财通聚利纯债债券() 0.04% 1.0302 1.0306 1.0363 1.0367 详细 详细
427 003290 长城久稳债券() 0.04% 1.0455 1.0459 1.1064 1.1068 详细 详细
428 005990 申万安泰惠利纯债C() 0.04% 1.0662 1.0666 1.0662 1.0666 详细 详细
429 003664 新沃通利纯债债券A() 0.04% 1.0724 1.0728 1.0724 1.0728 详细 详细
430 003204 财通保本混合C() 0.04% 1.0925 1.0929 1.1645 1.1649 详细 详细
431 003665 新沃通利纯债债券C() 0.04% 1.0933 1.0937 1.0933 1.0937 详细 详细
432 001572 嘉合磐石混合C() 0.04% 1.1157 1.1161 1.2657 1.2661 详细 详细
433 720003 财通保本混合A() 0.04% 1.1388 1.1392 1.2588 1.2592 详细 详细
434 000897 鑫元半年定开债券C() 0.03% 0.9964 0.9967 1.0564 1.0567 详细 详细
435 007287 合煦智远消费主题A() 0.03% 0.9973 0.9976 0.9973 0.9976 详细 详细
436 006965 财通安瑞短债债券A() 0.03% 1.0085 1.0088 1.0155 1.0158 详细 详细
437 519333 浦银安盛盛达纯债C() 0.03% 1.0410 1.0413 1.1340 1.1343 详细 详细
438 519332 浦银安盛盛达纯债A() 0.03% 1.0432 1.0435 1.1432 1.1435 详细 详细
439 003542 财通纯债债券C() 0.03% 1.0659 1.0662 1.0981 1.0984 详细 详细
440 005252 中海添瑞定开混合() 0.03% 1.0707 1.0710 1.0707 1.0710 详细 详细
441 000497 财通纯债债券A() 0.03% 1.0726 1.0729 1.1481 1.1484 详细 详细
442 003176 德邦景颐债券A() 0.03% 1.0781 1.0784 1.0781 1.0784 详细 详细
443 000254 长城增强收益债A() 0.03% 1.0987 1.0990 1.3909 1.3912 详细 详细
444 000255 长城增强收益债C() 0.03% 1.1023 1.1026 1.3644 1.3647 详细 详细
445 007288 合煦智远消费主题C() 0.02% 0.9965 0.9967 0.9965 0.9967 详细 详细
446 000317 中海惠利纯债分级A() 0.02% 1.0010 1.0012 1.2250 1.2252 详细 详细
447 005480 诺安联创顺鑫债券C() 0.02% 1.0043 1.0045 1.0500 1.0502 详细 详细
448 005448 诺安联创顺鑫债券A() 0.02% 1.0044 1.0046 1.0515 1.0517 详细 详细
449 006737 诺安恒惠债券() 0.02% 1.0071 1.0073 1.0071 1.0073 详细 详细
450 006966 财通安瑞短债债券C() 0.02% 1.0076 1.0078 1.0139 1.0141 详细 详细
451 000675 中海惠祥分级债券A() 0.02% 1.0088 1.0090 1.1859 1.1861 详细 详细
452 005200 浦银安盛普瑞纯债A() 0.02% 1.0161 1.0163 1.0161 1.0163 详细 详细
453 006464 浦银安盛普益纯债A() 0.02% 1.0199 1.0201 1.0319 1.0321 详细 详细
454 005362 中银证券安源债券A() 0.02% 1.0203 1.0205 1.0203 1.0205 详细 详细
455 005363 中银证券安源债券C() 0.02% 1.0205 1.0207 1.0205 1.0207 详细 详细
456 000815 鑫元合享分级债券B() 0.02% 1.0215 1.0217 1.1685 1.1687 详细 详细
457 004275 浦银安盛安恒混合C() 0.02% 1.0319 1.0321 1.0649 1.0651 详细 详细
458 004274 浦银安盛安恒混合A() 0.02% 1.0333 1.0335 1.0693 1.0695 详细 详细
459 006074 人保鑫瑞中短债C() 0.02% 1.0399 1.0401 1.0399 1.0401 详细 详细
460 004247 德邦锐乾债券C() 0.02% 1.0401 1.0403 1.1271 1.1273 详细 详细
461 006073 人保鑫瑞中短债A() 0.02% 1.0422 1.0424 1.0422 1.0424 详细 详细
462 002915 鑫元裕利债券() 0.02% 1.0462 1.0464 1.1207 1.1209 详细 详细
463 519330 浦银安盛盛跃纯债A() 0.02% 1.0512 1.0514 1.1294 1.1296 详细 详细
464 519335 浦银安盛盛勤纯债C() 0.02% 1.0573 1.0575 1.0573 1.0575 详细 详细
465 000655 鑫元稳利债() 0.02% 1.0803 1.0805 1.2723 1.2725 详细 详细
466 003500 鑫元聚利债券() 0.02% 1.0861 1.0863 1.1194 1.1196 详细 详细
467 003041 鑫元得利债券() 0.02% 1.1032 1.1034 1.1032 1.1034 详细 详细
468 200009 长城稳健增利() 0.02% 1.1695 1.1697 1.5745 1.5747 详细 详细
469 000676 中海惠祥分级债券B() 0.01% 0.9784 0.9785 1.1824 1.1825 详细 详细
470 000674 中海惠祥分级债券() 0.01% 0.9850 0.9851 1.0988 1.0989 详细 详细
471 005201 浦银安盛普瑞纯债C() 0.01% 1.0137 1.0138 1.0137 1.0138 详细 详细
472 006465 浦银安盛普益纯债C() 0.01% 1.0182 1.0183 1.0292 1.0293 详细 详细
473 000814 鑫元合享分级债券A() 0.01% 1.0210 1.0211 1.2302 1.2303 详细 详细
474 006437 浦银安盛中短债债券C() 0.01% 1.0326 1.0327 1.0326 1.0327 详细 详细
475 006436 浦银安盛中短债债券A() 0.01% 1.0343 1.0344 1.0343 1.0344 详细 详细
476 004246 德邦锐乾债券A() 0.01% 1.0399 1.0400 1.1259 1.1260 详细 详细
477 002633 鑫元双债增强债券C() 0.01% 1.0424 1.0425 1.0704 1.0705 详细 详细
478 004059 鑫元招利债券() 0.01% 1.0472 1.0473 1.1181 1.1182 详细 详细
479 519331 浦银安盛盛跃纯债C() 0.01% 1.0488 1.0489 1.1209 1.1210 详细 详细
480 003929 中银证券安进债券A() 0.01% 1.0517 1.0518 1.1112 1.1113 详细 详细
481 003930 中银证券安进债券C() 0.01% 1.0518 1.0519 1.1113 1.1114 详细 详细
482 519334 浦银安盛盛勤纯债A() 0.01% 1.0662 1.0663 1.0662 1.0663 详细 详细
483 000299 中海纯债C() 0.00% 1.0680 1.0680 1.2080 1.2080 详细 详细
484 000316 中海惠利纯债分级() 0.00% 0.9996 0.9996 1.2728 1.2728 详细 详细
485 000736 诺安聚利A() 0.00% 1.2160 1.2160 1.2800 1.2800 详细 详细
486 000737 诺安聚利C() 0.00% 1.1960 1.1960 1.2540 1.2540 详细 详细
487 001743 诺安优选回报混合() 0.00% 1.2790 1.2790 1.2790 1.2790 详细 详细
488 002382 东海祥瑞债券C() 0.00% 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 详细 详细
489 002442 鑫元汇利债券() 0.00% 1.0580 1.0580 1.1429 1.1429 详细 详细
490 002632 鑫元双债增强债券A() 0.00% 1.0420 1.0420 1.0810 1.0810 详细 详细
491 002734 泓德裕荣纯债债券A() 0.00% 1.1150 1.1150 1.4760 1.4760 详细 详细
492 003184 财通ESG100指数() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
493 004126 浦银安盛增利债券A() 0.00% 1.1320 1.1320 1.1320 1.1320 详细 详细
494 004838 信达澳银安益纯债债券() 0.00% 1.0216 1.0216 1.0603 1.0603 详细 详细
495 005854 财通汇利纯债债券() 0.00% 1.0581 1.0581 1.0669 1.0669 详细 详细
496 163211 诺安纯债债券C() 0.00% 1.0250 1.0250 1.5480 1.5480 详细 详细
497 163907 中海惠裕纯债() 0.00% 0.8870 0.8870 1.3930 1.3930 详细 详细
498 166401 浦银安盛增利债券C() 0.00% 1.1240 1.1240 1.1590 1.1590 详细 详细
499 519112 浦银安盛优化收益C() 0.00% 1.3410 1.3410 1.5410 1.5410 详细 详细
500 519328 浦银安盛盛泰纯债A() 0.00% 1.0428 1.0428 1.1212 1.1212 详细 详细
501 519329 浦银安盛盛泰纯债C() 0.00% 1.0400 1.0400 1.1108 1.1108 详细 详细
502 610003 信达澳银债券A() 0.00% 1.0260 1.0260 1.6390 1.6390 详细 详细
503 000318 中海惠利纯债分级B() -0.01% 0.9990 0.9989 1.2580 1.2579 详细 详细
504 004219 中海添顺定开混合() -0.02% 1.0364 1.0362 1.0844 1.0842 详细 详细

单位:元