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开放式基金区间收益排行
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期初日期 期末日期
1 070031 嘉实全球房地产() 1.14% 1.1370 1.1500 1.3680 1.3810 详细 详细
2 160723 嘉实原油(QDII-() 0.97% 1.2744 1.2867 1.2744 1.2867 详细 详细
3 160216 国泰大宗商品LOF() 0.94% 0.5310 0.5360 0.5310 0.5360 详细 详细
4 513500 博时标普500ETF() 0.94% 1.8008 1.8177 1.8008 1.8177 详细 详细
5 161724 招商煤炭分级() 0.93% 0.9200 0.9286 0.6495 0.6552 详细 详细
6 050025 博时标普500ETF() 0.88% 2.1854 2.2047 2.2444 2.2637 详细 详细
7 005613 富时发达市场REIT() 0.79% 1.1428 1.1518 1.1428 1.1518 详细 详细
8 378546 上投摩根全球资源() 0.71% 0.7040 0.7090 0.7040 0.7090 详细 详细
9 161032 富国煤炭指数分级() 0.64% 0.9340 0.9400 0.5870 0.5910 详细 详细
10 004100 鹏华安益增强混合() 0.60% 1.0869 1.0934 1.0869 1.0934 详细 详细
11 050020 博时抗通胀() 0.58% 0.5130 0.5160 0.5130 0.5160 详细 详细
12 161226 国投瑞银白银期货() 0.53% 0.7550 0.7590 0.7550 0.7590 详细 详细
13 003698 华夏新锦祥混合A() 0.52% 0.9987 1.0039 0.9987 1.0039 详细 详细
14 000043 嘉实成长人民币() 0.46% 1.9630 1.9720 1.9630 1.9720 详细 详细
15 001198 东方惠新混合A() 0.43% 1.0961 1.1008 1.0961 1.1008 详细 详细
16 002163 东方惠新混合C() 0.43% 2.1257 2.1348 2.1257 2.1348 详细 详细
17 003629 上投全球配置人民币() 0.42% 1.1880 1.1930 1.1880 1.1930 详细 详细
18 206013 鹏华金刚保本混合() 0.38% 1.0580 1.0620 1.4750 1.4800 详细 详细
19 513100 纳指ETF() 0.38% 2.6540 2.6640 2.6540 2.6640 详细 详细
20 513600 南方恒生ETF() 0.35% 2.5089 2.5177 1.3012 1.3058 详细 详细
21 160213 国泰纳斯达克100() 0.35% 3.4230 3.4350 3.5230 3.5350 详细 详细
22 513660 华夏沪港通恒生ETF() 0.35% 2.4921 2.5008 1.2938 1.2983 详细 详细
23 159920 恒生ETF() 0.35% 1.4434 1.4484 1.5194 1.5244 详细 详细
24 000044 嘉实成长美元() 0.34% 1.7450 1.7510 1.7450 1.7510 详细 详细
25 000948 华夏沪港通ETF联接() 0.34% 1.2227 1.2269 1.2227 1.2269 详细 详细
26 164705 汇添富恒生指数分级() 0.34% 1.1740 1.1780 1.2740 1.2780 详细 详细
27 501302 南方恒生ETF联接() 0.34% 1.0413 1.0448 1.0413 1.0448 详细 详细
28 519931 长信上证港股通指数() 0.33% 1.1950 1.1990 1.1950 1.1990 详细 详细
29 000071 华夏恒生ETF联接() 0.33% 1.4630 1.4678 1.4630 1.4678 详细 详细
30 005052 上投摩根标普港股C() 0.30% 0.9879 0.9909 0.9879 0.9909 详细 详细
31 005051 上投摩根标普港股A() 0.30% 0.9907 0.9937 0.9907 0.9937 详细 详细
32 001874 前海开源沪港深价值() 0.30% 0.9930 0.9960 1.1630 1.1660 详细 详细
33 160924 大成恒生指数LOF() 0.30% 0.9980 1.0010 0.9980 1.0010 详细 详细
34 005281 中科沃土转型升级混合() 0.28% 0.8158 0.8181 0.8158 0.8181 详细 详细
35 005535 泰信竞争优选混合() 0.28% 0.9993 1.0021 0.9993 1.0021 详细 详细
36 513900 华安CES港股通精选() 0.27% 0.9554 0.9580 0.9554 0.9580 详细 详细
37 005813 华安CES港股通联接() 0.26% 0.9588 0.9613 0.9588 0.9613 详细 详细
38 005814 华安CES港股通联接() 0.26% 0.9727 0.9752 0.9727 0.9752 详细 详细
39 159954 南方恒生中国企业指数() 0.24% 0.9515 0.9538 0.9515 0.9538 详细 详细
40 005555 南方恒生中国联接C() 0.22% 0.9389 0.9410 0.9389 0.9410 详细 详细
41 005554 南方恒生中国联接A() 0.22% 0.9408 0.9429 0.9408 0.9429 详细 详细
42 160717 嘉实恒生中国企业() 0.21% 0.7941 0.7958 0.7941 0.7958 详细 详细
43 161831 银华恒生中企指数() 0.21% 0.9691 0.9711 1.0712 1.0732 详细 详细
44 000674 中海惠祥分级债券() 0.21% 0.9700 0.9720 1.0800 1.0820 详细 详细
45 000676 中海惠祥分级债券B() 0.21% 0.9700 0.9720 1.1740 1.1760 详细 详细
46 003801 华安新安平混合A() 0.19% 1.2868 1.2893 1.2868 1.2893 详细 详细
47 001059 中金绝对收益策略定开() 0.19% 1.0310 1.0330 1.0310 1.0330 详细 详细
48 003802 华安新安平混合C() 0.19% 1.1437 1.1459 1.1437 1.1459 详细 详细
49 002520 招商招瑞纯债债券C() 0.18% 1.1020 1.1040 1.1020 1.1040 详细 详细
50 002341 招商招瑞纯债债券A() 0.18% 1.1130 1.1150 1.1130 1.1150 详细 详细
51 000754 华宝量化对冲混合C() 0.17% 1.0543 1.0561 1.2343 1.2361 详细 详细
52 000753 华宝量化对冲混合A() 0.17% 1.0596 1.0614 1.2396 1.2414 详细 详细
53 005902 诺安汇利混合C() 0.17% 1.0177 1.0194 1.0177 1.0194 详细 详细
54 002372 大成景穗混合C() 0.16% 1.2190 1.2210 1.2190 1.2210 详细 详细
55 501025 鹏华香港银行投资指数() 0.15% 1.1029 1.1046 1.1529 1.1546 详细 详细
56 005669 前海开源公用事业股票() 0.14% 0.9762 0.9776 0.9762 0.9776 详细 详细
57 160138 南方中企精明指数A() 0.12% 1.0394 1.0406 1.0394 1.0406 详细 详细
58 160139 南方中企精明指数C() 0.11% 1.0342 1.0353 1.0342 1.0353 详细 详细
59 005255 浦银安盛港股通混合() 0.11% 0.9409 0.9419 0.9409 0.9419 详细 详细
60 210002 金鹰红利价值() 0.11% 1.1301 1.1313 2.3281 2.3293 详细 详细
61 001298 金鹰民族新兴灵活() 0.11% 0.9450 0.9460 0.9450 0.9460 详细 详细
62 002653 泰康沪港深精选混合() 0.10% 1.1028 1.1039 1.2288 1.2299 详细 详细
63 002860 前海开源沪港深新机遇() 0.10% 1.0050 1.0060 1.1050 1.1060 详细 详细
64 000840 上投摩根丰利债C() 0.10% 1.0060 1.0070 1.0990 1.1000 详细 详细
65 000839 上投摩根丰利债A() 0.10% 1.0080 1.0090 1.1090 1.1100 详细 详细
66 000092 信诚新双盈分级债A() 0.10% 1.0090 1.0100 1.2110 1.0100 详细 详细
67 501306 汇添富中证港股通C() 0.10% 0.9162 0.9171 0.9162 0.9171 详细 详细
68 502021 国金上证50分级A() 0.10% 1.0330 1.0340 1.0330 1.0340 详细 详细
69 502014 长盛一带一路分级A() 0.10% 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 详细 详细
70 502041 长盛上证50指数分级() 0.10% 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 详细 详细
71 502054 长盛证券指数分级A() 0.10% 1.0350 1.0360 1.0350 1.0360 详细 详细
72 003266 招商招坤纯债债券C() 0.09% 1.0558 1.0568 1.0558 1.0568 详细 详细
73 003265 招商招坤纯债债券A() 0.09% 1.0642 1.0652 1.0642 1.0652 详细 详细
74 005707 富国港股通量化精选() 0.09% 0.9672 0.9681 0.9672 0.9681 详细 详细
75 163211 诺安纯债债券C() 0.09% 1.1020 1.1030 1.4360 1.4380 详细 详细
76 501305 汇添富中证港股通A() 0.09% 0.9187 0.9195 0.9187 0.9195 详细 详细
77 050030 博时亚洲票息债券() 0.08% 1.3016 1.3027 1.4441 1.4452 详细 详细
78 000342 嘉实新兴市场债券A1() 0.08% 1.2030 1.2040 1.4710 1.4720 详细 详细
79 001263 大成景穗混合A() 0.08% 1.2210 1.2220 1.2210 1.2220 详细 详细
80 003260 博时利发纯债债券() 0.08% 1.0358 1.0366 1.0466 1.0474 详细 详细
81 001868 招商产业债券C() 0.08% 1.3070 1.3080 1.5470 1.5480 详细 详细
82 000103 国泰境外高收益债() 0.07% 1.3520 1.3530 1.3520 1.3530 详细 详细
83 004164 国泰中企信用C人民币() 0.07% 1.0210 1.0217 1.0210 1.0217 详细 详细
84 004161 国泰中企信用A人民币() 0.07% 1.0255 1.0262 1.0255 1.0262 详细 详细
85 004482 泰达宏利港股通优选A() 0.06% 1.0883 1.0889 1.0883 1.0889 详细 详细
86 004483 泰达宏利港股通优选C() 0.05% 1.0781 1.0786 1.0781 1.0786 详细 详细
87 160617 鹏华丰润() 0.04% 1.0470 1.0474 1.5054 1.5058 详细 详细
88 003977 中信建投稳惠债券C() 0.03% 0.9992 0.9995 0.9992 0.9995 详细 详细
89 003976 中信建投稳惠债券A() 0.02% 1.0086 1.0088 1.0086 1.0088 详细 详细
90 502049 易方达上证50指数A() 0.02% 1.0261 1.0263 1.0261 1.0263 详细 详细
91 502001 西部利得500等权重() 0.02% 1.0309 1.0311 1.1739 1.1741 详细 详细
92 004682 万家安弘纯债一年C() 0.02% 1.0479 1.0061 1.0479 1.0481 详细 详细
93 004681 万家安弘纯债一年A() 0.02% 1.0498 1.0060 1.0498 1.0500 详细 详细
94 002042 国投瑞银新成长混合C() 0.02% 1.1119 1.1121 1.1329 1.1331 详细 详细
95 002041 国投瑞银新成长混合A() 0.02% 1.1322 1.1324 1.1542 1.1544 详细 详细
96 003906 华夏新锦图混合A() 0.01% 0.8732 0.8733 0.8732 0.8733 详细 详细
97 004957 中银证券安誉债券C() 0.01% 1.8617 1.8619 1.8617 1.8619 详细 详细
98 005936 申万安泰惠利纯债A() 0.01% 1.0000 1.0001 1.0000 1.0001 详细 详细
99 006088 永赢润益债券A() 0.01% 1.0000 1.0001 1.0000 1.0001 详细 详细
100 000429 易方达聚盈分级A() 0.01% 1.0003 1.0004 1.0003 1.0004 详细 详细
101 000317 中海惠利纯债分级A() 0.01% 1.0022 1.0023 1.1960 1.1961 详细 详细
102 502004 易方达军工指数分级A() 0.01% 1.0051 1.0052 1.0051 1.0052 详细 详细
103 502011 易方达证券公司分级A() 0.01% 1.0051 1.0052 1.0051 1.0052 详细 详细
104 004619 国泰民润纯债债券() 0.01% 1.0057 1.0058 1.0222 1.0223 详细 详细
105 005901 诺安汇利混合A() 0.01% 1.0063 1.0064 1.0063 1.0064 详细 详细
106 005854 财通汇利纯债债券() 0.01% 1.0067 1.0068 1.0067 1.0068 详细 详细
107 004621 国泰恒益混合C() 0.01% 1.0073 1.0074 1.0219 1.0220 详细 详细
108 004620 国泰恒益混合A() 0.01% 1.0075 1.0076 1.0221 1.0222 详细 详细
109 000769 长城久盈纯债A() 0.01% 1.0077 1.0078 1.0077 1.0078 详细 详细
110 502007 易方达国企改革分级A() 0.01% 1.0078 1.0079 1.0078 1.0079 详细 详细
111 006022 富国大盘价值量化精选() 0.01% 1.0079 1.0080 1.0079 1.0080 详细 详细
112 002913 鹏华兴益混合() 0.01% 1.0117 1.0118 1.0117 1.0118 详细 详细
113 004956 中银证券安誉债券A() 0.01% 1.0139 1.0140 1.0139 1.0140 详细 详细
114 519648 银河润利保本I() 0.01% 1.0163 1.0164 1.0427 1.0428 详细 详细
115 005704 永赢增益债券C() 0.01% 1.0215 1.0216 1.0215 1.0216 详细 详细
116 005703 永赢增益债券A() 0.01% 1.0221 1.0222 1.0221 1.0222 详细 详细
117 004031 鑫元添利债券() 0.01% 1.0277 1.0278 1.0277 1.0278 详细 详细
118 502037 大成互联网金融指数A() 0.01% 1.0368 1.0369 1.0368 1.0369 详细 详细
119 502057 广发医疗指数分级A() 0.01% 1.0368 1.0369 1.1710 1.1711 详细 详细
120 519207 万家年年恒荣债券C() 0.01% 1.0564 1.0565 1.0564 1.0565 详细 详细
121 005467 华泰紫金智盈债券A() 0.01% 1.0601 1.0602 1.0601 1.0602 详细 详细
122 001578 博时裕瑞纯债() 0.01% 1.0627 1.0628 1.1092 1.1093 详细 详细
123 519206 万家年年恒荣债券A() 0.01% 1.0690 1.0691 1.0690 1.0691 详细 详细
124 000028 华富保本混合() 0.00% 1.0080 1.0080 1.3660 1.3660 详细 详细
125 000029 富国宏观策略配置() 0.00% 1.5290 1.5290 1.7240 1.7240 详细 详细
126 000064 大摩18个月债券() -- -- 1.0480 -- 1.4240 详细 详细
127 000074 工银纯债一年定开A() -- -- 1.3850 -- 1.3850 详细 详细
128 000077 工银纯债一年定开C() -- -- 1.3560 -- 1.3560 详细 详细
129 000078 工银信用纯债A() -- -- 1.2480 -- 1.2480 详细 详细
130 000079 工银信用纯债C() -- -- 1.2240 -- 1.2240 详细 详细
131 000111 易方达纯债债券A() -- -- 1.0320 -- 1.0320 详细 详细
132 000112 易方达纯债债券C() -- -- 1.0260 -- 1.0260 详细 详细
133 000189 易方达保本一号混合() 0.00% 1.0270 1.0270 1.0870 1.0870 详细 详细
134 000191 富国信用债债券A() 0.00% 1.0220 1.0220 1.2890 1.2890 详细 详细
135 000195 工银瑞信保本3号A() -- -- 1.0490 -- 1.4270 详细 详细
136 000196 工银瑞信保本3号B() -- -- 1.0350 -- 1.3810 详细 详细
137 000197 富国目标收益纯债() -- -- 1.0650 -- 1.0650 详细 详细
138 000200 博时岁岁增利() 0.00% 1.0270 1.0270 1.3320 1.3320 详细 详细
139 000201 诺安泰鑫一年A() -- -- 1.0460 -- 1.2910 详细 详细
140 000202 富国两年期纯债() -- -- 1.0710 -- 1.0710 详细 详细
141 000212 泰信鑫益债券A() -- -- 1.0920 -- 1.2590 详细 详细
142 000213 泰信鑫益债券C() -- -- 1.0810 -- 1.2350 详细 详细
143 000225 长盛年年收益债A() -- -- 1.2340 -- 1.2340 详细 详细
144 000226 长盛年年收益债C() -- -- 1.2160 -- 1.2160 详细 详细
145 000227 华安年年红A() -- -- 1.0690 -- 1.3520 详细 详细
146 000235 诺安稳固收益债券() -- -- 1.0640 -- 1.2720 详细 详细
147 000237 国投瑞银岁添利债券A() -- -- 1.1030 -- 1.3110 详细 详细
148 000238 国投瑞银岁添利债券C() -- -- 1.0920 -- 1.2970 详细 详细
149 000239 华安年年盈债券A() -- -- 1.0120 -- 1.0790 详细 详细
150 000240 华安年年盈债券C() -- -- 1.0030 -- 1.0670 详细 详细
151 000246 博时月月薪债券() -- -- 0.9550 -- 1.4100 详细 详细
152 000265 易方达恒久添利债A() -- -- 1.0660 -- 1.0660 详细 详细
153 000266 易方达恒久添利债C() -- -- 1.0580 -- 1.0580 详细 详细
154 000267 广发集利债券A() -- -- 1.0910 -- 1.4260 详细 详细
155 000268 广发集利债券C() -- -- 1.0880 -- 1.4030 详细 详细
156 000271 中邮定期开放债券A() -- -- 1.0520 -- 1.3370 详细 详细
157 000272 中邮定期开放债券C() -- -- 1.0480 -- 1.3230 详细 详细
158 000277 博时双月薪() -- -- 1.0080 -- 1.5250 详细 详细
159 000303 长盛双月红债券A() -- -- 0.9590 -- 1.1660 详细 详细
160 000304 长盛双月红债券C() -- -- 0.9530 -- 1.1520 详细 详细
161 000310 安信永利信用A() -- -- 1.0780 -- 1.3880 详细 详细
162 000335 安信永利信用C() -- -- 1.0540 -- 1.3640 详细 详细
163 000345 鹏华丰融() 0.00% 1.3160 1.3160 1.3810 1.3810 详细 详细
164 000351 国富岁岁恒丰债A() -- -- 1.0240 -- 1.3040 详细 详细
165 000352 国富岁岁恒丰债C() -- -- 1.0230 -- 1.2860 详细 详细
166 000372 中银惠利半年定开() -- -- 1.0360 -- 1.3140 详细 详细
167 000387 泰达宏利瑞利分级债A() 0.00% 1.0090 1.0090 1.1760 1.1760 详细 详细
168 000394 融通通源短融债券A() 0.00% 1.0710 1.0710 1.2050 1.2050 详细 详细
169 000414 嘉实绝对收益() 0.00% 1.1740 1.1740 1.1740 1.1740 详细 详细
170 000415 大摩华鑫添利债券A() -- -- 1.1900 -- 1.2900 详细 详细
171 000416 大摩华鑫添利债券C() -- -- 1.1710 -- 1.2710 详细 详细
172 000469 富国目标齐利() -- -- 1.0840 -- 1.0840 详细 详细
173 000501 华富恒富分级债A() -- -- 1.0470 -- 1.1970 详细 详细
174 000502 华富恒富分级债B() -- -- 1.0512 -- 1.3012 详细 详细
175 000503 中信建投稳信债A() -- -- 1.0567 -- 1.0567 详细 详细
176 000504 中信建投稳信债C() -- -- 1.0357 -- 1.0357 详细 详细
177 000510 诺安永鑫收益() 0.00% 1.0350 1.0350 1.2120 1.2120 详细 详细
178 000516 富国祥利一年债券A() -- -- 1.0453 -- 1.0453 详细 详细
179 000517 富国祥利一年债券C() -- -- 1.0413 -- 1.0413 详细 详细
180 000552 中加纯债A() -- -- 1.0990 -- 1.0990 详细 详细
181 000553 中加纯债C() -- -- 1.0980 -- 1.0980 详细 详细
182 000561 南方启元债券A() 0.00% 1.1180 1.1180 1.1500 1.1500 详细 详细
183 000562 南方启元债券C() 0.00% 1.1020 1.1020 1.1340 1.1340 详细 详细
184 000585 嘉实对冲套利() 0.00% 1.0680 1.0680 1.0680 1.0680 详细 详细
185 000632 中银聚利分级债A() -- -- 1.0087 -- 1.0087 详细 详细
186 000634 富国天盛() 0.00% 1.0040 1.0040 1.6240 1.6240 详细 详细
187 000639 宝盈祥瑞养老() 0.00% 1.2550 1.2550 1.4750 1.4750 详细 详细
188 000675 中海惠祥分级债券A() 0.00% 1.0130 1.0130 1.1570 1.1570 详细 详细
189 000728 工银瑞信目标收益() -- -- 1.1130 -- 1.1590 详细 详细
190 000765 上投摩根岁岁盈B() 0.00% 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 详细 详细
191 000781 国投瑞银岁增利A() -- -- 1.0610 -- 1.1920 详细 详细
192 000782 国投瑞银岁增利C() -- -- 1.0510 -- 1.1780 详细 详细
193 000813 鑫元合享分级债券() -- -- 1.0091 -- 1.1367 详细 详细
194 000814 鑫元合享分级债券A() -- -- 1.0133 -- 1.1924 详细 详细
195 000815 鑫元合享分级债券B() -- -- 1.0034 -- 1.1521 详细 详细
196 000817 中银安心回报() -- -- 1.0300 -- 1.1690 详细 详细
197 000894 中欧睿达混合() -- -- 1.1760 -- 1.1760 详细 详细
198 000904 银华回报混合() -- -- 0.8640 -- 1.1840 详细 详细
199 000931 国寿安保尊益信用债() -- -- 1.0200 -- 1.1400 详细 详细
200 000970 东方红睿元混合() -- -- 2.0490 -- 2.0490 详细 详细
201 000992 广发对冲套利混合() 0.00% 1.1360 1.1360 1.1360 1.1360 详细 详细
202 001011 华夏希望债券A() 0.00% 1.0790 1.0790 1.5990 1.5990 详细 详细
203 001013 华夏希望债券C() 0.00% 1.0620 1.0620 1.5620 1.5620 详细 详细
204 001019 兴业年年利债券() -- -- 1.0700 -- 1.0700 详细 详细
205 001035 中银恒利债() -- -- 1.0010 -- 1.2510 详细 详细
206 001117 中欧精选混合A() -- -- 0.7910 -- 0.7910 详细 详细
207 001137 国投瑞银岁丰利A() -- -- 1.0480 -- 1.0830 详细 详细
208 001138 国投瑞银岁丰利C() -- -- 1.0420 -- 1.0740 详细 详细
209 001168 国投瑞银优选收益() 0.00% 1.0360 1.0360 1.0570 1.0570 详细 详细
210 001194 景顺长城稳健回报A() 0.00% 1.1390 1.1390 1.1390 1.1390 详细 详细
211 001224 中邮新思路混合() 0.00% 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 详细 详细
212 001285 易方达新鑫灵活I() 0.00% 1.0010 1.0010 1.1410 1.1410 详细 详细
213 001286 易方达新鑫灵活E() 0.00% 0.9950 0.9950 1.1250 1.1250 详细 详细
214 001290 广发安泰回报混合() 0.00% 1.0650 1.0650 1.0650 1.0650 详细 详细
215 001295 大成景源混合A() 0.00% 1.1910 1.1910 1.1910 1.1910 详细 详细
216 001303 银华稳利混合A() 0.00% 0.9280 0.9280 0.9280 0.9280 详细 详细
217 001340 华泰柏瑞惠利灵活A() 0.00% 0.8520 0.8520 0.8520 0.8520 详细 详细
218 001341 华泰柏瑞惠利灵活C() 0.00% 0.8120 0.8120 0.8120 0.8120 详细 详细
219 001355 广发聚泰混合A() 0.00% 1.0250 1.0250 1.3320 1.3320 详细 详细
220 001356 广发聚泰混合C() 0.00% 1.0230 1.0230 1.1300 1.1300 详细 详细
221 001369 兴业稳固收益两年债() -- -- 1.0100 -- 1.0100 详细 详细
222 001407 景顺长城稳健回报C() 0.00% 1.1220 1.1220 1.1220 1.1220 详细 详细
223 001415 信诚新锐回报混合A() 0.00% 0.9430 0.9430 0.9430 0.9430 详细 详细
224 001430 中邮乐享收益混合() 0.00% 1.1390 1.1390 1.1990 1.1990 详细 详细
225 001545 博时裕嘉纯债债券() -- -- 1.0012 -- 1.0755 详细 详细
226 001546 博时裕盈纯债债券() -- -- 1.0118 -- 1.1007 详细 详细
227 001584 国投瑞银新活力混合A() -- -- 1.1147 -- 1.1187 详细 详细
228 001585 国投瑞银新活力混合C() -- -- 1.1020 -- 1.1060 详细 详细
229 001615 中欧睿尚混合() -- -- 1.0570 -- 1.0570 详细 详细
230 001639 嘉实新常态混合A() 0.00% 1.0770 1.0770 1.0770 1.0770 详细 详细
231 001640 嘉实新常态混合C() 0.00% 1.0690 1.0690 1.0690 1.0690 详细 详细
232 001641 富国绝对收益多策略() -- -- 1.0680 -- 1.0680 详细 详细
233 001706 诺安积极回报混合() 0.00% 1.0510 1.0510 1.0510 1.0510 详细 详细
234 001728 银华战略新兴混合() -- -- 1.0120 -- 1.0120 详细 详细
235 001729 银华逆向投资混合() -- -- 1.0440 -- 1.0440 详细 详细
236 001743 诺安优选回报混合() 0.00% 1.0490 1.0490 1.0490 1.0490 详细 详细
237 001750 景顺长城景瑞债券() 0.00% 0.9750 0.9750 1.0220 1.0220 详细 详细
238 001761 广发安宏回报混合A() 0.00% 1.2980 1.2980 1.2980 1.2980 详细 详细
239 001778 德邦多元回报混合C() 0.00% 0.9032 0.9032 1.0032 1.0032 详细 详细
240 001782 九泰久益混合A() 0.00% 1.0260 1.0260 1.1600 1.1600 详细 详细
241 001791 大成绝对收益混合A() 0.00% 0.9410 0.9410 0.9410 0.9410 详细 详细
242 001792 大成绝对收益混合C() 0.00% 0.9160 0.9160 0.9160 0.9160 详细 详细
243 001800 华安新乐享保本混合() 0.00% 1.1100 1.1100 1.1100 1.1100 详细 详细
244 001834 长盛战略新兴产业C() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
245 001844 九泰久益混合C() 0.00% 1.0140 1.0140 1.1480 1.1480 详细 详细
246 001845 国寿安保稳定混合A() 0.00% 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 详细 详细
247 001847 国寿安保尊盈债券A() -- -- 1.0560 -- 1.0560 详细 详细
248 001848 国寿安保尊盈债券C() -- -- 1.0450 -- 1.0450 详细 详细
249 001859 大摩华鑫18个月债券() -- -- 1.1190 -- 1.1190 详细 详细
250 001860 大摩华鑫18个月债券() -- -- 1.1070 -- 1.1070 详细 详细
251 001875 前海开源沪港深优势() 0.00% 1.0200 1.0200 1.4200 1.4200 详细 详细
252 001890 中欧精选混合E() -- -- 0.7930 -- 0.7930 详细 详细
253 001912 中欧强势多策略债券() -- -- 1.0890 -- 1.0890 详细 详细
254 001922 国泰新目标收益保本() 0.00% 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 详细 详细
255 001936 国泰全球收益人民币() 0.00% 1.0290 1.0290 1.0290 1.0290 详细 详细
256 001941 融通通源短融债券B() 0.00% 1.0830 1.0830 1.1330 1.1330 详细 详细
257 001942 前海开源沪港深汇鑫A() 0.00% 1.1460 1.1460 1.1460 1.1460 详细 详细
258 001943 前海开源沪港深汇鑫C() 0.00% 1.1370 1.1370 1.1370 1.1370 详细 详细
259 001964 诺安泰鑫一年C() -- -- 1.0440 -- 1.2660 详细 详细
260 001968 光大信尊盈半年债券A() -- -- 1.0165 -- 1.0541 详细 详细
261 001969 光大信尊盈半年债券C() -- -- 1.0317 -- 1.0496 详细 详细
262 001976 海富通定开债券C() -- -- 1.6890 -- 1.8520 详细 详细
263 001994 华安年年红C() -- -- 1.0660 -- 1.1620 详细 详细
264 001998 工银瑞信新焦点混合C() 0.00% 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 详细 详细
265 001999 博时安荣18个月债券() -- -- 1.0230 -- 1.0770 详细 详细
266 002007 工银瑞信新得润混合() 0.00% 1.0870 1.0870 1.0870 1.0870 详细 详细
267 002025 广发聚盛混合A() 0.00% 1.1890 1.1890 1.2190 1.2190 详细 详细
268 002026 广发聚盛混合C() 0.00% 1.1290 1.1290 1.1590 1.1590 详细 详细
269 002046 信诚新锐回报混合B() 0.00% 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 详细 详细
270 002048 博时安誉18个月债券() -- -- 1.0210 -- 1.0510 详细 详细
271 002079 前海开源稀缺资产C() 0.00% 0.8590 0.8590 0.8590 0.8590 详细 详细
272 002081 大成景沛混合A() 0.00% 1.0640 1.0640 1.1160 1.1160 详细 详细
273 002109 博时裕丰纯债债券() -- -- 1.0890 -- 1.0890 详细 详细
274 002116 广发安享混合A() 0.00% 1.0650 1.0650 1.1410 1.1410 详细 详细
275 002117 广发安享混合C() 0.00% 1.0640 1.0640 1.2040 1.2040 详细 详细
276 002120 广发安悦回报混合() 0.00% 1.0760 1.0760 1.1070 1.1070 详细 详细
277 002143 博时裕坤纯债债券() -- -- 1.0607 -- 1.0732 详细 详细
278 002159 东吴国企改革主题() 0.00% 0.8510 0.8510 0.8510 0.8510 详细 详细
279 002162 东方新价值混合C() 0.00% 1.0330 1.0330 1.0330 1.0330 详细 详细
280 002197 国泰鑫保本混合() 0.00% 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 详细 详细
281 002208 博时境源保本混合A() 0.00% 1.0640 1.0640 1.0640 1.0640 详细 详细
282 002223 中邮尊享一年定开混合() -- -- 0.8400 -- 0.8400 详细 详细
283 002224 中邮绝对收益策略混合() -- -- 0.8610 -- 0.8610 详细 详细
284 002237 大成景沛混合C() 0.00% 1.0640 1.0640 1.1160 1.1160 详细 详细
285 002254 长信金葵纯债债券A() -- -- 1.0481 -- 1.1021 详细 详细
286 002255 长信金葵纯债债券C() -- -- 1.0464 -- 1.0914 详细 详细
287 002265 鑫元兴利债券() -- -- 1.0485 -- 1.0667 详细 详细
288 002269 银华大数据定开混合() -- -- 0.7570 -- 0.7570 详细 详细
289 002274 中邮纯债聚利债券A() 0.00% 1.1050 1.1050 1.1220 1.0670 详细 详细
290 002275 中邮纯债聚利债券C() 0.00% 1.0500 1.0500 1.0670 1.0670 详细 详细
291 002277 中邮纯债恒利债券C() 0.00% 1.0450 1.0450 1.0650 1.0650 详细 详细
292 002288 中银稳进保本混合() 0.00% 1.0750 1.0750 1.0750 1.0750 详细 详细
293 002323 银华稳利混合C() 0.00% 0.9540 0.9540 0.9540 0.9540 详细 详细
294 002338 兴业保本混合() 0.00% 1.0400 1.0400 1.0700 1.0700 详细 详细
295 002355 国投瑞银岁赢利一年债() -- -- 1.0390 -- 1.0520 详细 详细
296 002356 博时安泰18个月债券() -- -- 1.0500 -- 1.0640 详细 详细
297 002357 博时安泰18个月债券() -- -- 1.0410 -- 1.0480 详细 详细
298 002373 大成景源混合C() 0.00% 1.1920 1.1920 1.1920 1.1920 详细 详细
299 002389 招商安德保本混合A() 0.00% 1.0760 1.0760 1.0760 1.0760 详细 详细
300 002398 华安安禧保本混合A() 0.00% 1.0460 1.0460 1.0860 1.0860 详细 详细
301 002399 华安安禧保本混合C() 0.00% 1.0330 1.0330 1.0730 1.0730 详细 详细
302 002412 华富安福保本混合() 0.00% 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 详细 详细
303 002415 融通通盈保本混合() 0.00% 1.0710 1.0710 1.0710 1.0710 详细 详细
304 002432 天弘乐享保本混合() -- -- 1.0431 -- 1.0431 详细 详细
305 002439 创金合信睿合定开混合() -- -- 1.0220 -- 1.0220 详细 详细
306 002453 九泰久稳保本混合A() 0.00% 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 详细 详细
307 002476 博时安瑞18个月债券() -- -- 1.0610 -- 1.0610 详细 详细
308 002477 博时安瑞18个月债券() -- -- 1.0510 -- 1.0510 详细 详细
309 002478 中欧天添18个月债券() -- -- 1.0500 -- 1.0500 详细 详细
310 002479 中欧天添18个月债券() -- -- 1.0380 -- 1.0380 详细 详细
311 002483 富国泰利定开债券() -- -- 1.0820 -- 1.0820 详细 详细
312 002491 银华添益定开债券() -- -- 1.0620 -- 1.0620 详细 详细
313 002499 德邦纯债9月定期A() 0.00% 1.1064 1.1064 1.1164 1.1164 详细 详细
314 002504 鹏华金鼎保本混合A() 0.00% 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 详细 详细
315 002505 鹏华金鼎保本混合C() 0.00% 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 详细 详细
316 002506 招商招盈18个月债券() -- -- 1.0885 -- 1.0885 详细 详细
317 002532 中欧强盈债券() -- -- 1.0617 -- 1.0617 详细 详细
318 002535 中银鑫利混合A() 0.00% 1.0960 1.0960 1.1560 1.1560 详细 详细
319 002536 中银鑫利混合C() 0.00% 1.0890 1.0890 1.1490 1.1490 详细 详细
320 002552 华夏恒利6个月债券() -- -- 1.0715 -- 1.0715 详细 详细
321 002561 东吴安鑫量化混合() 0.00% 0.9130 0.9130 1.0320 1.0320 详细 详细
322 002569 博时裕弘纯债债券() 0.00% 1.0450 1.0450 1.0500 1.0500 详细 详细
323 002579 融通增利债券基金() 0.00% 1.0030 1.0030 1.0750 1.0750 详细 详细
324 002586 金鹰中长期信用债A() 0.00% 1.0600 1.0600 1.0600 1.0600 详细 详细
325 002603 工银瑞信瑞丰纯债() -- -- 1.1167 -- 1.1167 详细 详细
326 002622 广发稳裕保本混合() 0.00% 1.0970 1.0970 1.1080 1.1080 详细 详细
327 002625 博时安怡6个月债券() -- -- 1.0560 -- 1.0560 详细 详细
328 002650 东方红稳添利纯债() 0.00% 1.0450 1.0450 1.0680 1.0680 详细 详细
329 002690 前海开源恒泽保本A() 0.00% 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 详细 详细
330 002704 德邦纯债一年债券A() -- -- 1.0348 -- 1.0348 详细 详细
331 002705 德邦纯债一年债券C() -- -- 1.0254 -- 1.0254 详细 详细
332 002719 融通增祥债券() 0.00% 1.0930 1.0930 1.0930 1.0930 详细 详细
333 002725 中欧强瑞多策略债券() -- -- 1.0770 -- 1.0770 详细 详细
334 002750 工银泰享三年理财() -- -- 1.0022 -- 1.0495 详细 详细
335 002763 大成景华一年债券A() 0.00% 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 详细 详细
336 002764 大成景华一年债券C() 0.00% 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 详细 详细
337 002768 华安安进保本混合() 0.00% 1.0480 1.0480 1.0480 1.0480 详细 详细
338 002782 富国祥利债券() -- -- 1.0310 -- 1.0310 详细 详细
339 002815 招商招益两年债券A() -- -- 1.0750 -- 1.0750 详细 详细
340 002816 招商招益两年债券C() -- -- 1.0700 -- 1.0700 详细 详细
341 002817 招商招恒纯债债券A() 0.00% 1.0360 1.0360 1.0460 1.0460 详细 详细
342 002818 招商招恒纯债债券C() 0.00% 1.0230 1.0230 1.0330 1.0330 详细 详细
343 002826 中银永利半年债券() -- -- 1.0240 -- 1.0290 详细 详细
344 002830 浙商惠丰债券() -- -- 1.0370 -- 1.0580 详细 详细
345 002858 长信富平纯债债券A() -- -- 1.0455 -- 1.0505 详细 详细
346 002859 长信富平纯债债券C() -- -- 1.0410 -- 1.0420 详细 详细
347 002867 新华恒稳添利债券() 0.00% 1.0790 1.0790 1.0790 1.0790 详细 详细
348 002870 兴业增益五年债券() -- -- 1.0340 -- 1.0340 详细 详细
349 002898 富国两年期理财债券A() -- -- 1.0330 -- 1.0330 详细 详细
350 002899 富国两年期理财债券C() -- -- 1.0310 -- 1.0310 详细 详细
351 002904 博时安仁一年债券A() -- -- 1.0403 -- 1.0528 详细 详细
352 002905 博时安仁一年债券C() -- -- 1.0360 -- 1.0397 详细 详细
353 002908 富国睿利定期开放混合() -- -- 1.0190 -- 1.0190 详细 详细
354 002924 华商瑞鑫债券() -- -- 1.0460 -- 1.0460 详细 详细
355 002948 华安聚利18个月债券() -- -- 1.0502 -- 1.0502 详细 详细
356 002949 华安聚利18个月债券() -- -- 1.0417 -- 1.0417 详细 详细
357 002964 国投瑞银顺鑫债券() -- -- 1.0090 -- 1.0390 详细 详细
358 002970 博时裕昂纯债债券() 0.00% 1.0030 1.0030 1.0800 1.0800 详细 详细
359 002972 前海开源鼎安债券C() 0.00% 1.0160 1.0160 1.0160 1.0160 详细 详细
360 002985 中银季季红债券() -- -- 1.0186 -- 1.0566 详细 详细
361 003004 招商睿祥混合() -- -- 1.0089 -- 1.0089 详细 详细
362 003033 南方荣冠混合() 0.00% 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 详细 详细
363 003035 广发安祥回报混合A() 0.00% 1.0910 1.0910 1.0910 1.0910 详细 详细
364 003036 广发安祥回报混合C() 0.00% 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 详细 详细
365 003059 长信先利半年混合() -- -- 0.9591 -- 0.9591 详细 详细
366 003064 南方荣欢混合() 0.00% 1.0310 1.0310 1.0310 1.0310 详细 详细
367 003065 光大信尊富18个月债() -- -- 0.9764 -- 0.9764 详细 详细
368 003066 光大信尊富18个月债() -- -- 0.9730 -- 0.9730 详细 详细
369 003087 上投摩根岁岁债券A() 0.00% 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 详细 详细
370 003088 上投摩根岁岁债券C() 0.00% 0.9950 0.9950 0.9950 0.9950 详细 详细
371 003092 华商丰利增强债券A() -- -- 0.9140 -- 0.9140 详细 详细
372 003093 华商丰利增强债券C() -- -- 0.9070 -- 0.9070 详细 详细
373 003105 光大保德信永鑫混合A() 0.00% 3.3930 3.3930 3.3930 3.3930 详细 详细
374 003106 光大保德信永鑫混合C() 0.00% 3.3900 3.3900 3.3900 3.3900 详细 详细
375 003118 光大保德信吉鑫混合C() 0.00% 1.0100 1.0100 1.0580 1.0580 详细 详细
376 003126 长信纯债半年债券A() -- -- 1.0610 -- 1.0610 详细 详细
377 003127 长信纯债半年债券C() -- -- 1.0554 -- 1.0554 详细 详细
378 003150 中欧睿诚混合A() -- -- 1.0369 -- 1.0369 详细 详细
379 003151 中欧睿诚混合C() -- -- 1.0304 -- 1.0304 详细 详细
380 003184 财通ESG100指数() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
381 003199 长盛盛琪一年债券A() -- -- 1.0216 -- 1.0216 详细 详细
382 003200 长盛盛琪一年债券C() -- -- 1.0157 -- 1.0157 详细 详细
383 003213 中银悦享定开债券() -- -- 1.0174 -- 1.0324 详细 详细
384 003230 创金合信鑫动力混合A() 0.00% 1.0500 1.0500 1.0500 1.0500 详细 详细
385 003231 创金合信鑫动力混合C() 0.00% 0.9910 0.9910 0.9910 0.9910 详细 详细
386 003239 博时安祺一年定开债A() -- -- 1.0110 -- 1.0110 详细 详细
387 003240 博时安祺一年定开债C() -- -- 1.0000 -- 1.0000 详细 详细
388 003309 兴业启元一年债券A() -- -- 1.0442 -- 1.0442 详细 详细
389 003310 兴业启元一年债券C() -- -- 1.0366 -- 1.0366 详细 详细
390 003313 中银睿享债券() -- -- 1.0181 -- 1.0678 详细 详细
391 003331 博时乐臻定开混合() -- -- 0.9743 -- 0.9743 详细 详细
392 003339 华安睿享混合A() -- -- 1.0249 -- 1.0249 详细 详细
393 003340 华安睿享混合C() -- -- 1.0147 -- 1.0147 详细 详细
394 003341 工银瑞信瑞盈18个月() -- -- 1.0436 -- 1.0436 详细 详细
395 003355 招商稳祥混合A() -- -- 0.9921 -- 0.9921 详细 详细
396 003356 招商稳祥混合C() -- -- 0.9795 -- 0.9795 详细 详细
397 003362 国联安睿利混合() -- -- 1.0519 -- 1.0519 详细 详细
398 003404 招商稳盛混合A() -- -- 1.0009 -- 1.0009 详细 详细
399 003405 招商稳盛混合C() -- -- 0.9921 -- 0.9921 详细 详细
400 003417 中加丰泽纯债债券() 0.00% 1.0430 1.0430 1.0860 1.0860 详细 详细
401 003419 中欧弘安一年定期债() -- -- 1.0413 -- 1.0413 详细 详细
402 003466 长城久盛安稳定开债券() -- -- 1.0434 -- 1.0434 详细 详细
403 003497 银华添泽定开债券() -- -- 1.0619 -- 1.0619 详细 详细
404 003508 华安睿安定开混合A() -- -- 1.0642 -- 1.0642 详细 详细
405 003509 华安睿安定开混合C() -- -- 1.0573 -- 1.0573 详细 详细
406 003526 农银汇理金穗纯债债券() -- -- 1.0565 -- 1.0603 详细 详细
407 003528 汇添富长添利债券A() -- -- 1.0230 -- 1.0590 详细 详细
408 003529 汇添富长添利债券C() -- -- 1.0220 -- 1.0540 详细 详细
409 003564 博时安诚18个月债券() -- -- 1.0310 -- 1.0310 详细 详细
410 003565 博时安诚18个月债券() -- -- 1.0230 -- 1.0230 详细 详细
411 003651 博时丰达纯债债券() -- -- 1.0053 -- 1.0538 详细 详细
412 003660 中加纯债两年债券A() -- -- 1.0488 -- 1.0488 详细 详细
413 003661 中加纯债两年债券C() -- -- 1.0771 -- 1.0771 详细 详细
414 003691 农银汇理金泰一年债券() -- -- 1.0720 -- 1.0720 详细 详细
415 003697 华夏睿磐泰盛混合() -- -- 0.9966 -- 0.9966 详细 详细
416 003743 广发汇平一年债券A() -- -- 1.0524 -- 1.0524 详细 详细
417 003744 广发汇平一年债券C() -- -- 1.0459 -- 1.0459 详细 详细
418 003746 广发汇瑞一年定开债券() -- -- 1.0210 -- 1.0705 详细 详细
419 003758 国泰稳益定开混合A() -- -- 0.8173 -- 0.8173 详细 详细
420 003759 国泰稳益定开混合C() -- -- 0.8164 -- 0.8164 详细 详细
421 003770 中银丰庆定开债券() -- -- 1.0463 -- 1.0613 详细 详细
422 003782 招商稳阳混合A() -- -- 1.0073 -- 1.0073 详细 详细
423 003783 招商稳阳混合C() -- -- 0.9998 -- 0.9998 详细 详细
424 003813 泰康金泰回报3月混合() -- -- 1.0442 -- 1.0442 详细 详细
425 003832 中银丰润定开债券() -- -- 1.0309 -- 1.0608 详细 详细
426 003885 汇安丰泰混合C() 0.00% 0.9568 0.9568 0.9568 0.9568 详细 详细
427 003900 交银瑞鑫定开混合() -- -- 1.1177 -- 1.1177 详细 详细
428 003931 工银丰实三年定开债券() -- -- 1.0479 -- 1.0479 详细 详细
429 003952 兴业18个月定开债券() -- -- 1.0241 -- 1.0241 详细 详细
430 003953 兴业18个月定开债券() -- -- 1.0186 -- 1.0186 详细 详细
431 003955 国泰民丰回报定开混合() -- -- 1.1649 -- 1.1649 详细 详细
432 003963 博时慧选纯债债券() -- -- 1.0732 -- 1.0732 详细 详细
433 003980 中银证券瑞益混合A() -- -- 0.9726 -- 0.9726 详细 详细
434 003981 中银证券瑞益混合C() -- -- 0.9646 -- 0.9646 详细 详细
435 004021 广发汇富一年债券A() -- -- 1.0502 -- 1.0707 详细 详细
436 004022 广发汇富一年债券C() -- -- 1.0469 -- 1.0645 详细 详细
437 004024 华泰保兴尊诚一年债券() -- -- 1.0827 -- 1.0827 详细 详细
438 004034 博时弘康18个月定开() -- -- 1.0543 -- 1.0543 详细 详细
439 004035 博时弘康18个月定开() -- -- 1.0484 -- 1.0484 详细 详细
440 004038 中银富享债券() -- -- 1.0250 -- 1.0530 详细 详细
441 004063 华夏恒融一年定开债券() -- -- 1.0509 -- 1.0509 详细 详细
442 004087 银华添润定开债券() -- -- 1.0403 -- 1.0633 详细 详细
443 004122 兴银长益定开债券() -- -- 1.0249 -- 1.0703 详细 详细
444 004123 兴银长盈半年债券() -- -- 1.0269 -- 1.0664 详细 详细
445 004134 农银金安18个月债券() -- -- 1.0652 -- 1.0652 详细 详细
446 004141 兴业瑞丰6个月债券() -- -- 1.0592 -- 1.0592 详细 详细
447 004149 博时鑫惠混合A() 0.00% 1.0652 1.0652 1.0652 1.0652 详细 详细
448 004150 博时鑫惠混合C() 0.00% 1.0635 1.0635 1.0635 1.0635 详细 详细
449 004157 信诚至诚混合A() 0.00% 1.1520 1.1520 1.1520 1.1520 详细 详细
450 004158 信诚至诚混合B() 0.00% 1.1900 1.1900 1.1900 1.1900 详细 详细
451 004218 前海开源裕和定开混合() -- -- 0.9562 -- 0.9562 详细 详细
452 004242 兴业增益三年债券() -- -- 1.0520 -- 1.0520 详细 详细
453 004265 金鹰民丰回报定开混合() -- -- 1.0500 -- 1.0500 详细 详细
454 004274 浦银安盛安恒混合A() -- -- 0.9951 -- 0.9951 详细 详细
455 004275 浦银安盛安恒混合C() -- -- 0.9951 -- 0.9951 详细 详细
456 004276 浦银安盛安和回报A() -- -- 1.0040 -- 1.0360 详细 详细
457 004277 浦银安盛安和回报C() -- -- 1.0014 -- 1.0304 详细 详细
458 004283 中欧达安一年混合() -- -- 1.0808 -- 1.0808 详细 详细
459 004295 中欧天尚18个月债券() -- -- 1.0375 -- 1.0375 详细 详细
460 004296 中欧天尚18个月债券() -- -- 1.0308 -- 1.0308 详细 详细
461 004333 金鹰元盛债券E() 0.00% 1.2510 1.2510 1.2510 1.2510 详细 详细
462 004386 广发汇安18个月债券() -- -- 1.0287 -- 1.0617 详细 详细
463 004387 广发汇安18个月债券() -- -- 1.0268 -- 1.0560 详细 详细
464 004424 汇添富文体娱乐混合() -- -- 0.9788 -- 0.9788 详细 详细
465 004439 新华安享惠钰定开债A() -- -- 0.9720 -- 0.9720 详细 详细
466 004440 新华安享惠钰定开债C() -- -- 0.9694 -- 0.9694 详细 详细
467 004448 博时汇智回报混合() 0.00% 1.1692 1.1692 1.1692 1.1692 详细 详细
468 004453 前海开源盈鑫混合A() 0.00% 0.9830 0.9830 1.0370 1.0370 详细 详细
469 004457 光大信多策略智选混合() -- -- 0.9846 -- 1.0646 详细 详细
470 004459 鑫元瑞利债券() -- -- 1.0289 -- 1.0686 详细 详细
471 004466 长盛盛杰一年混合() -- -- 1.0448 -- 1.0448 详细 详细
472 004490 海富通欣悦混合C() 0.00% 1.0100 1.0100 1.0100 1.0100 详细 详细
473 004491 海富通欣悦混合A() 0.00% 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 详细 详细
474 004503 鹏华永泰18个月定开() -- -- 1.0655 -- 1.0655 详细 详细
475 004504 鹏华永泽18个月定开() -- -- 1.0376 -- 1.0376 详细 详细
476 004525 中欧达乐一年混合() -- -- 1.0066 -- 1.0066 详细 详细
477 004551 中银证券瑞享混合A() -- -- 0.9573 -- 0.9573 详细 详细
478 004552 中银证券瑞享混合C() -- -- 0.9515 -- 0.9515 详细 详细
479 004558 汇安丰裕混合A() 0.00% 0.9185 0.9185 0.9185 0.9185 详细 详细
480 004559 汇安丰裕混合C() 0.00% 0.9165 0.9165 0.9165 0.9165 详细 详细
481 004607 长信利尚一年定开混合() -- -- 1.0107 -- 1.0107 详细 详细
482 004612 银河鑫月享6个月混合() 0.00% 1.0165 1.0165 1.0165 1.0165 详细 详细
483 004626 南方高元债券C() 0.00% 1.0520 1.0520 1.0520 1.0520 详细 详细
484 004655 汇添富鑫汇定开债券A() 0.00% 1.0240 1.0240 1.0434 1.0434 详细 详细
485 004656 汇添富鑫汇定开债券C() 0.00% 1.0214 1.0214 1.0388 1.0388 详细 详细
486 004678 国泰安惠定开债券A() 0.00% 1.0044 1.0044 1.0178 1.0178 详细 详细
487 004679 国泰安惠定开债券C() 0.00% 1.0034 1.0034 1.0152 1.0152 详细 详细
488 004722 中银丰和定开债券() -- -- 1.0371 -- 1.0501 详细 详细
489 004723 中银丰实定开债券() -- -- 1.0225 -- 1.0635 详细 详细
490 004754 广发汇祥一年债券A() -- -- 1.0431 -- 1.0431 详细 详细
491 004755 广发汇祥一年债券C() -- -- 1.0722 -- 1.0722 详细 详细
492 004772 国寿安保稳泰混合A() -- -- 1.0086 -- 1.0086 详细 详细
493 004773 国寿安保稳泰混合C() -- -- 1.0026 -- 1.0026 详细 详细
494 004797 国寿安保安盛纯债定开() -- -- 1.0530 -- 1.0530 详细 详细
495 004800 浦银安盛盛通定开债券() -- -- 1.0172 -- 1.0352 详细 详细
496 004801 浦银安盛安久回报A() -- -- 0.9901 -- 0.9901 详细 详细
497 004802 浦银安盛安久回报C() -- -- 0.9890 -- 0.9890 详细 详细
498 004806 长信先机两年定开混合() -- -- 0.9572 -- 0.9572 详细 详细
499 004821 国寿安保安吉纯债债券() -- -- 1.0489 -- 1.0489 详细 详细
500 004844 中银利享定开债券() -- -- 1.0182 -- 1.0442 详细 详细
501 004848 中欧睿泓定开混合() -- -- 0.9230 -- 0.9230 详细 详细
502 004850 中欧弘涛一年定开债券() -- -- 1.0363 -- 1.0363 详细 详细
503 004859 泰康年年红一年定开债() -- -- 1.0340 -- 1.0657 详细 详细
504 004882 中银丰荣定开债券() -- -- 1.0201 -- 1.0368 详细 详细
505 004883 中银证券瑞丰混合A() -- -- 0.9232 -- 0.9232 详细 详细
506 004884 中银证券瑞丰混合C() -- -- 0.9189 -- 0.9189 详细 详细
507 004906 农银金鸿一年定开债券() -- -- 1.0430 -- 1.0430 详细 详细
508 004911 中加纯债定开债券A() -- -- 1.0131 -- 1.0571 详细 详细
509 004912 中加纯债定开债券C() -- -- 1.0000 -- 1.0000 详细 详细
510 004921 华夏鼎瑞三个月债券A() -- -- 1.0454 -- 1.0469 详细 详细
511 004923 华夏鼎祥三个月债券A() -- -- 1.0389 -- 1.0415 详细 详细
512 004940 中加聚鑫纯债债券A() -- -- 1.0472 -- 1.0472 详细 详细
513 004941 中加聚鑫纯债债券C() -- -- 1.0443 -- 1.0443 详细 详细
514 004978 富国聚利纯债债券() -- -- 1.0503 -- 1.0503 详细 详细
515 004979 华夏鼎诺三个月债券A() -- -- 1.0350 -- 1.0350 详细 详细
516 005018 国金民丰回报混合() -- -- 0.9929 -- 0.9929 详细 详细
517 005019 国投瑞银和泰6个月债() -- -- 1.0247 -- 1.0521 详细 详细
518 005021 渤海汇金量化汇盈混合() -- -- 1.0007 -- 1.0007 详细 详细
519 005027 光大多策略优选混合() -- -- 0.9278 -- 0.9278 详细 详细
520 005061 农银汇理永益定开混合() -- -- 0.9869 -- 0.9869 详细 详细
521 005068 长信富海纯债债券A() -- -- 1.0353 -- 1.0353 详细 详细
522 005069 长信富民纯债债券A() -- -- 1.0218 -- 1.0318 详细 详细
523 005070 长江乐丰纯债定开债券() -- -- 1.0139 -- 1.0419 详细 详细
524 005072 中银丰进定开债券() -- -- 1.0631 -- 1.0631 详细 详细
525 005090 嘉合睿金定开混合A() -- -- 0.9854 -- 0.9854 详细 详细
526 005091 嘉合睿金定开混合C() -- -- 0.9850 -- 0.9850 详细 详细
527 005129 富国金利定开混合A() -- -- 1.0190 -- 1.0190 详细 详细
528 005130 富国金利定开混合C() -- -- 1.0163 -- 1.0163 详细 详细
529 005138 前海开源润鑫混合A() 0.00% 1.0276 1.0276 1.0276 1.0276 详细 详细
530 005139 前海开源润鑫混合C() 0.00% 1.0249 1.0249 1.0249 1.0249 详细 详细
531 005158 长江乐盈定开债券() -- -- 1.0172 -- 1.0392 详细 详细
532 005177 华夏睿磐泰利混合A() -- -- 0.9746 -- 0.9746 详细 详细
533 005178 华夏睿磐泰利混合C() -- -- 0.9728 -- 0.9728 详细 详细
534 005185 国泰招惠收益定开债券() -- -- 1.0444 -- 1.0444 详细 详细
535 005208 国寿安保安裕半年纯债() -- -- 1.0560 -- 1.0610 详细 详细
536 005278 中欧优势行业混合() 0.00% 1.0587 1.0587 1.0587 1.0587 详细 详细
537 005280 安信阿尔法定开混合() -- -- 0.9982 -- 0.9982 详细 详细
538 005291 华富星玉衡一年混合A() -- -- 0.9814 -- 0.9814 详细 详细
539 005292 华富星玉衡一年混合C() -- -- 0.9775 -- 0.9775 详细 详细
540 005301 前海开源景鑫混合A() 0.00% 1.0579 1.0579 1.0579 1.0579 详细 详细
541 005302 前海开源景鑫混合C() 0.00% 1.0577 1.0577 1.0577 1.0577 详细 详细
542 005309 中银证券汇嘉定开债券() -- -- 1.0267 -- 1.0267 详细 详细
543 005321 中银证券汇宇定开债券() -- -- 1.0340 -- 1.0508 详细 详细
544 005322 中银丰禧定开债券() -- -- 1.0167 -- 1.0337 详细 详细
545 005323 前海开源泽鑫混合A() 0.00% 1.0066 1.0066 1.0066 1.0066 详细 详细
546 005324 前海开源泽鑫混合C() 0.00% 1.0061 1.0061 1.0061 1.0061 详细 详细
547 005329 汇添富民安增益混合A() -- -- 1.0056 -- 1.0056 详细 详细
548 005330 汇添富民安增益混合C() -- -- 1.0035 -- 1.0035 详细 详细
549 005336 中加颐慧三个月债券A() -- -- 1.0192 -- 1.0192 详细 详细
550 005337 中加颐慧三个月债券C() -- -- 1.0000 -- 1.0000 详细 详细
551 005338 兴业3个月定开债券() -- -- 1.0103 -- 1.0103 详细 详细
552 005339 兴业中证国有企业指数() 0.00% 1.0017 1.0017 1.0017 1.0017 详细 详细
553 005340 兴业6个月定开债券() -- -- 1.0220 -- 1.0220 详细 详细
554 005364 华夏鼎顺定开债券A() -- -- 0.9974 -- 0.9974 详细 详细
555 005369 富国臻利纯债定开债券() -- -- 1.0246 -- 1.0246 详细 详细
556 005377 华安鼎瑞定开债券() -- -- 1.0263 -- 1.0433 详细 详细
557 005379 汇添富价值创造混合() -- -- 0.8817 -- 0.8817 详细 详细
558 005383 富国绿色纯债一年债券() -- -- 1.0489 -- 1.0489 详细 详细
559 005388 兴业安弘3个月定开债() -- -- 1.0221 -- 1.0221 详细 详细
560 005392 长信价值蓝筹两年混合() -- -- 1.0000 -- 1.0000 详细 详细
561 005399 长信量化价值驱动混合() -- -- 0.9998 -- 0.9998 详细 详细
562 005407 华夏鼎泰六个月债券A() -- -- 1.0224 -- 1.0224 详细 详细
563 005416 鹏华尊惠18个月混合() -- -- 0.9611 -- 0.9611 详细 详细
564 005417 鹏华尊惠18个月混合() -- -- 0.9591 -- 0.9591 详细 详细
565 005419 中欧聚瑞债券A() 0.00% 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 详细 详细
566 005420 中欧聚瑞债券C() 0.00% 1.0021 1.0021 1.0021 1.0021 详细 详细
567 005427 渤海汇金汇增利定开债() -- -- 1.0013 -- 1.0013 详细 详细
568 005428 渤海汇金汇添益定开债() -- -- 1.0012 -- 1.0012 详细 详细
569 005435 国投瑞银顺银6个月债() -- -- 1.0241 -- 1.0241 详细 详细
570 005442 兴业安和6个月定开债() -- -- 1.0097 -- 1.0097 详细 详细
571 005444 光大精选18个月混合() -- -- 0.9416 -- 0.9416 详细 详细
572 005446 鑫元广利定开债券() -- -- 1.0116 -- 1.0447 详细 详细
573 005448 诺安联创顺鑫债券A() 0.00% 1.0125 1.0125 1.0125 1.0125 详细 详细
574 005462 博时富业纯债定开债券() -- -- 1.0044 -- 1.0044 详细 详细
575 005468 华泰紫金智盈债券C() 0.00% 1.0097 1.0097 1.0097 1.0097 详细 详细
576 005479 安信永泰定开债券() -- -- 1.0100 -- 1.0100 详细 详细
577 005480 诺安联创顺鑫债券C() 0.00% 1.0131 1.0131 1.0131 1.0131 详细 详细
578 005484 中欧睿选定开混合() -- -- 1.0001 -- 1.0001 详细 详细
579 005488 天弘尊享定开债券() -- -- 1.0471 -- 1.0471 详细 详细
580 005500 银华岁盈定开债券() -- -- 0.9958 -- 0.9958 详细 详细
581 005501 华安安逸半年债券() -- -- 1.0237 -- 1.0237 详细 详细
582 005525 工银瑞祥定开债券() -- -- 1.0181 -- 1.0181 详细 详细
583 005529 银华华茂定开债券() -- -- 1.0152 -- 1.0152 详细 详细
584 005533 银华国企改革混合() -- -- 0.9826 -- 0.9826 详细 详细
585 005549 富国成长优选三年混合() -- -- 0.8050 -- 0.8050 详细 详细
586 005556 汇安裕华纯债定开债券() -- -- 1.0309 -- 1.0309 详细 详细
587 005559 广发集泰债券A() -- -- 1.0013 -- 1.0013 详细 详细
588 005560 广发集泰债券C() -- -- 1.0011 -- 1.0011 详细 详细
589 005571 中银证券新能源混合A() -- -- 1.0002 -- 1.0002 详细 详细
590 005572 中银证券新能源混合C() -- -- 1.0000 -- 1.0000 详细 详细
591 005575 长信稳鑫三个月定开债() -- -- 1.0324 -- 1.0324 详细 详细
592 005577 交银丰晟收益债券A() -- -- 1.0313 -- 1.0313 详细 详细
593 005578 交银丰晟收益债券C() -- -- 1.0299 -- 1.0299 详细 详细
594 005589 长信企业精选定开混合() -- -- 0.9889 -- 0.9889 详细 详细
595 005610 中银泰享定开债券() -- -- 1.0238 -- 1.0238 详细 详细
596 005611 中银证券汇享定开债券() -- -- 1.0097 -- 1.0097 详细 详细
597 005625 南华瑞鑫定开债券() -- -- 1.0272 -- 1.0272 详细 详细
598 005631 博时富乾纯债3个月债() -- -- 1.0230 -- 1.0230 详细 详细
599 005641 国投瑞银顺源6个月债() -- -- 1.0101 -- 1.0331 详细 详细
600 005647 广发汇佳定开债券() -- -- 1.0259 -- 1.0259 详细 详细
601 005677 安信永盛定开债券() -- -- 1.0151 -- 1.0151 详细 详细
602 005679 财通资管鑫盛定开混合() -- -- 0.9865 -- 0.9865 详细 详细
603 005694 华富恒玖3个月定开债() -- -- 1.0073 -- 1.0133 详细 详细
604 005695 华安睿明两年混合A() -- -- 0.9380 -- 0.9380 详细 详细
605 005696 华安睿明两年混合C() -- -- 0.9350 -- 0.9350 详细 详细
606 005710 兴业嘉润3个月定开债() -- -- 1.0201 -- 1.0201 详细 详细
607 005715 人保纯债一年定开债A() -- -- 1.0221 -- 1.0221 详细 详细
608 005716 人保纯债一年定开债C() -- -- 1.0204 -- 1.0204 详细 详细
609 005720 前海开源乾盛定开债A() -- -- 1.0072 -- 1.0072 详细 详细
610 005721 前海开源乾盛定开债C() -- -- 1.0000 -- 1.0000 详细 详细
611 005724 交银致远量化定开混合() -- -- 0.9942 -- 0.9942 详细 详细
612 005726 国泰价值精选混合() -- -- 0.9868 -- 0.9868 详细 详细
613 005745 广发汇康定开债券() -- -- 1.0204 -- 1.0204 详细 详细
614 005746 国泰聚利价值定开混合() -- -- 0.9987 -- 0.9987 详细 详细
615 005769 南方共享经济混合() -- -- 0.9998 -- 0.9998 详细 详细
616 005778 广发汇元纯债定开债() -- -- 1.0240 -- 1.0240 详细 详细
617 005779 鑫元常利定开债券() -- -- 1.0234 -- 1.0234 详细 详细
618 005780 鑫元增利定开债券() -- -- 1.0194 -- 1.0194 详细 详细
619 005781 华富富瑞3个月债券() -- -- 1.0176 -- 1.0176 详细 详细
620 005810 南方瑞祥一年混合A() -- -- 0.9780 -- 0.9780 详细 详细
621 005811 南方瑞祥一年混合C() -- -- 0.9748 -- 0.9748 详细 详细
622 005817 金元顺安沣顺定开债券() -- -- 1.0127 -- 1.0127 详细 详细
623 005818 金元顺安沣泰定开债券() -- -- 1.0151 -- 1.0151 详细 详细
624 005820 博时富兴纯债3个月债() -- -- 1.0228 -- 1.0228 详细 详细
625 005828 长江乐越定开债券() -- -- 1.0161 -- 1.0161 详细 详细
626 005841 富国尊利纯债定开债券() -- -- 1.0207 -- 1.0207 详细 详细
627 005845 长城久荣纯债定开债券() -- -- 1.0043 -- 1.0043 详细 详细
628 005849 鑫元合利定开债券() -- -- 1.0156 -- 1.0156 详细 详细
629 005868 平安大华MSCI联接() -- -- 0.9482 -- 0.9482 详细 详细
630 005869 平安大华MSCI联接() -- -- 0.9481 -- 0.9481 详细 详细
631 005884 平安大华合悦定平安大() -- -- 1.0056 -- 1.0056 详细 详细
632 005894 华夏优势精选股票() -- -- 0.9982 -- 0.9982 详细 详细
633 005896 平安大华合慧定开债券() -- -- 1.0042 -- 1.0042 详细 详细
634 005910 广发龙头优选混合() -- -- 0.9998 -- 0.9998 详细 详细
635 005923 华富恒悦定开债券A() -- -- 1.0045 -- 1.0045 详细 详细
636 005924 华富恒悦定开债券C() -- -- 1.0039 -- 1.0039 详细 详细
637 005949 鑫元行业轮动混合A() -- -- 0.9704 -- 0.9704 详细 详细
638 005955 易方达鑫转添利混合A() -- -- 0.9985 -- 0.9985 详细 详细
639 005956 易方达鑫转添利混合C() -- -- 0.9984 -- 0.9984 详细 详细
640 005962 宝盈人工智能主题A() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
641 005964 中欧安财定开债券() -- -- 1.0206 -- 1.0206 详细 详细
642 005973 交银裕如纯债债券C() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
643 005988 兴业纯债一年债券A() -- -- 1.0058 -- 1.0058 详细 详细
644 005989 兴业纯债一年债券C() -- -- 1.0053 -- 1.0053 详细 详细
645 005990 申万安泰惠利纯债C() -- -- 1.0001 -- 1.0001 详细 详细
646 005995 国投瑞银顺泓定开债券() -- -- 1.0075 -- 1.0075 详细 详细
647 006004 工银添祥一年定开债券() -- -- 0.9973 -- 0.9973 详细 详细
648 006007 诺安积极配置混合A() -- -- 0.9996 -- 0.9996 详细 详细
649 006008 诺安积极配置混合C() -- -- 0.9991 -- 0.9991 详细 详细
650 006009 国融融银混合A() -- -- 1.0018 -- 1.0018 详细 详细
651 006010 国融融银混合C() -- -- 1.0014 -- 1.0014 详细 详细
652 006040 安信永瑞定开债券() -- -- 1.0159 -- 1.0159 详细 详细
653 006061 红土创新增强收益债A() 0.00% 1.0011 1.0011 1.0011 1.0011 详细 详细
654 006064 红土创新增强收益债C() 0.00% 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 详细 详细
655 006066 中加颐睿纯债债券A() -- -- 1.0012 -- 1.0012 详细 详细
656 006067 中加颐睿纯债债券C() -- -- 1.0009 -- 1.0009 详细 详细
657 006076 创金合信恒利超短债A() -- -- 1.0034 -- 1.0034 详细 详细
658 006077 创金合信恒利超短债C() -- -- 1.0032 -- 1.0032 详细 详细
659 006089 永赢润益债券C() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
660 006096 中金浙金6个月债券() -- -- 1.0103 -- 1.0103 详细 详细
661 006109 富荣价值精选混合A() -- -- 0.9999 -- 0.9999 详细 详细
662 006110 富荣价值精选混合C() -- -- 0.9998 -- 0.9998 详细 详细
663 006113 汇添富创新医药混合() -- -- 0.9912 -- 0.9912 详细 详细
664 006114 人保鑫利回报债券A() -- -- 0.9967 -- 0.9967 详细 详细
665 006115 人保鑫利回报债券C() -- -- 0.9966 -- 0.9966 详细 详细
666 006135 长江乐鑫纯债定开债券() -- -- 1.0001 -- 1.0001 详细 详细
667 006142 鑫元淳利定开债券() -- -- 0.9988 -- 0.9988 详细 详细
668 006145 前海开源鼎欣债券A() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
669 006146 前海开源鼎欣债券C() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
670 006160 博道启航混合A() -- -- 0.9888 -- 0.9888 详细 详细
671 006161 博道启航混合C() -- -- 0.9887 -- 0.9887 详细 详细
672 020018 国泰金鹿保本增值() 0.00% 1.0290 1.0290 1.4640 1.4640 详细 详细
673 020027 国泰信用债券A() 0.00% 1.2440 1.2440 1.2440 1.2440 详细 详细
674 020028 国泰信用债券C() 0.00% 1.1940 1.1940 1.1940 1.1940 详细 详细
675 050028 博时安心收益债券A() -- -- 0.9460 -- 1.3650 详细 详细
676 050128 博时安心收益债券C() -- -- 0.9470 -- 1.3400 详细 详细
677 080006 长盛环球() 0.00% 1.2720 1.2720 1.3220 1.3220 详细 详细
678 100058 富国产业债() 0.00% 1.0420 1.0420 1.4140 1.4140 详细 详细
679 100066 富国纯债债券基金A() 0.00% 1.0670 1.0670 1.2530 1.2530 详细 详细
680 100072 富国强回报债券A() -- -- 1.4250 -- 1.4250 详细 详细
681 100073 富国强回报债券C() -- -- 1.3780 -- 1.3780 详细 详细
682 160131 南方聚利债券A() 0.00% 1.0480 1.0480 1.2980 1.2980 详细 详细
683 160524 博时弘泰混合() -- -- 1.0272 -- 1.0272 详细 详细
684 160525 博时睿丰定开混合() -- -- 1.0025 -- 1.0025 详细 详细
685 160622 鹏华丰利分级债() 0.00% 1.0170 1.0170 1.2310 1.2310 详细 详细
686 160719 嘉实黄金基金() 0.00% 0.6680 0.6680 0.6680 0.6680 详细 详细
687 161117 易方达永旭添利债券() 0.00% 1.0510 1.0510 1.4310 1.4310 详细 详细
688 161813 银华信用债券() 0.00% 1.3100 1.3100 1.4950 1.4950 详细 详细
689 162108 金鹰元盛债券C() 0.00% 1.1480 1.1480 1.2100 1.2100 详细 详细
690 163210 诺安纯债债券A() 0.00% 1.1130 1.1130 1.4680 1.4680 详细 详细
691 163823 中银保本混合() 0.00% 1.0770 1.0770 1.6580 1.6580 详细 详细
692 163825 中银互利分级债() -- -- 1.0071 -- 1.0071 详细 详细
693 163907 中海惠裕纯债() 0.00% 1.0880 1.0880 1.3780 1.3780 详细 详细
694 164403 前海开源大农业指数() 0.00% 1.0250 1.0250 1.0450 1.0450 详细 详细
695 164702 汇添富季季红债券() 0.00% 1.0250 1.0250 1.3750 1.3750 详细 详细
696 164703 汇添富纯债债券() 0.00% 0.8420 0.8420 1.6000 1.6000 详细 详细
697 165807 东吴鼎利分级债券() 0.00% 1.0170 1.0170 1.3130 1.3130 详细 详细
698 166021 中欧纯债添利分级() -- -- 1.0400 -- 1.0400 详细 详细
699 166022 中欧纯债添利分级A() -- -- 1.0070 -- 1.0070 详细 详细
700 167501 安信宝利债券() 0.00% 1.1780 1.1780 1.3790 1.3790 详细 详细
701 200016 长城保本混合() 0.00% 1.0816 1.0816 1.6663 1.6663 详细 详细
702 217011 招商安心收益() 0.00% 1.5490 1.5490 1.7890 1.7890 详细 详细
703 217022 招商产业债券A() 0.00% 1.3340 1.3340 1.5740 1.5740 详细 详细
704 270043 广发理财年年红债券() -- -- 1.0060 -- 1.2440 详细 详细
705 290009 泰信周期回报债基() 0.00% 1.1750 1.1750 1.4500 1.4500 详细 详细
706 360008 光大增利收益A() 0.00% 1.1130 1.1130 1.4140 1.4140 详细 详细
707 470078 汇添富增强收益C() 0.00% 1.1540 1.1540 1.5290 1.5290 详细 详细
708 501020 国泰国有企业改革指数() 0.00% 0.9538 0.9538 0.9538 0.9538 详细 详细
709 501033 银华惠安定开混合() -- -- 0.9908 -- 0.9908 详细 详细
710 501041 汇添富弘安混合A() -- -- 1.0410 -- 1.0410 详细 详细
711 501042 汇添富弘安混合C() -- -- 1.0337 -- 1.0337 详细 详细
712 501100 博时安康18个月债券() -- -- 0.9989 -- 1.0287 详细 详细
713 502024 鹏华钢铁指数分级A() 0.00% 1.0430 1.0430 1.1410 1.1410 详细 详细
714 502031 中海高铁指数分级A() 0.00% 1.0020 1.0020 1.1580 1.1580 详细 详细
715 519007 海富通强化回报混合() 0.00% 0.7090 0.7090 2.2050 2.2050 详细 详细
716 519023 海富通稳健添利C() 0.00% 1.1490 1.1490 1.4130 1.4130 详细 详细
717 519024 海富通稳健添利A() 0.00% 1.1800 1.1800 1.4470 1.4470 详细 详细
718 519051 海富通定开债券A() -- -- 1.6560 -- 1.8190 详细 详细
719 519118 浦银安盛幸福回报A() -- -- 1.0310 -- 1.3470 详细 详细
720 519119 浦银安盛幸福回报B() -- -- 1.0300 -- 1.3260 详细 详细
721 519121 浦银安盛6月定期A() -- -- 1.0680 -- 1.2350 详细 详细
722 519122 浦银安盛6月定期C() -- -- 1.0660 -- 1.2200 详细 详细
723 519123 浦银安盛季季添利A() -- -- 1.3230 -- 1.3230 详细 详细
724 519124 浦银安盛季季添利C() -- -- 1.3000 -- 1.3000 详细 详细
725 519128 浦银安盛月月盈A() -- -- 1.1330 -- 1.1330 详细 详细
726 519129 浦银安盛月月盈C() -- -- 1.1180 -- 1.1180 详细 详细
727 519136 海富通瑞丰债券() -- -- 1.0070 -- 1.0476 详细 详细
728 519138 海富通瑞祥一年定开债() 0.00% 1.0100 1.0100 1.0530 1.0530 详细 详细
729 519152 新华纯债添利债A() 0.00% 1.3550 1.3550 1.4200 1.4200 详细 详细
730 519153 新华纯债添利债C() 0.00% 1.3280 1.3280 1.3910 1.3910 详细 详细
731 519160 新华安享惠金债券A() -- -- 1.2850 -- 1.5430 详细 详细
732 519161 新华安享惠金债券C() -- -- 1.2610 -- 1.5190 详细 详细
733 519320 浦银安盛幸福聚利债A() -- -- 1.0370 -- 1.0440 详细 详细
734 519321 浦银安盛幸福聚利债C() -- -- 1.0330 -- 1.0360 详细 详细
735 519324 浦银安盛盛鑫债券A() -- -- 1.0530 -- 1.0830 详细 详细
736 519325 浦银安盛盛鑫债券C() -- -- 1.0500 -- 1.0750 详细 详细
737 519326 浦银安盛幸福聚益债A() -- -- 0.9987 -- 1.0337 详细 详细
738 519327 浦银安盛幸福聚益债C() -- -- 0.9971 -- 1.0271 详细 详细
739 519618 银河君信混合I() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
740 519646 银河鑫利混合I() 0.00% 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 详细 详细
741 519675 银河润利保本A() 0.00% 1.0223 1.0223 1.4577 1.4577 详细 详细
742 519726 交银荣祥保本() 0.00% 1.0560 1.0560 1.4290 1.4290 详细 详细
743 519738 交银周期回报A() 0.00% 1.1930 1.1930 1.5020 1.5020 详细 详细
744 519759 交银周期回报C() 0.00% 1.2070 1.2070 1.4560 1.4560 详细 详细
745 519766 交银施罗德荣鑫保本() 0.00% 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 详细 详细
746 519777 交银施罗德裕盈纯债C() 0.00% 1.0820 1.0820 1.0820 1.0820 详细 详细
747 519781 交银施罗德领先回报() 0.00% 1.1250 1.1250 1.1250 1.1250 详细 详细
748 519784 交银境尚收益债券A() -- -- 1.0595 -- 1.0669 详细 详细
749 519785 交银境尚收益债券C() -- -- 1.0555 -- 1.0579 详细 详细
750 519940 长信富全纯债C() -- -- 1.0413 -- 1.0481 详细 详细
751 519941 长信富全纯债A() -- -- 1.0442 -- 1.0586 详细 详细
752 519942 长信富泰纯债1年C() -- -- 1.0368 -- 1.0425 详细 详细
753 519943 长信富泰纯债1年A() -- -- 1.0420 -- 1.0516 详细 详细
754 519944 长信富安纯债C() -- -- 1.0375 -- 1.1075 详细 详细
755 519945 长信富安纯债A() -- -- 1.0465 -- 1.1205 详细 详细
756 519951 长信利泰混合() 0.00% 1.0237 1.0237 1.0427 1.0427 详细 详细
757 519953 长信富海纯债债券C() -- -- 1.0321 -- 1.1028 详细 详细
758 519955 长信富民纯债债券C() -- -- 1.0182 -- 1.0992 详细 详细
759 519972 长信一年定开债券C() -- -- 1.0326 -- 1.3374 详细 详细
760 519973 长信一年定开债券A() -- -- 1.0359 -- 1.3587 详细 详细
761 573003 诺德增强收益债券() 0.00% 1.0700 1.0700 1.0970 1.0970 详细 详细
762 610003 信达澳银债券A() 0.00% 1.1170 1.1170 1.6020 1.6020 详细 详细
763 610103 信达澳银债券B() 0.00% 1.0750 1.0750 1.5400 1.5400 详细 详细
764 630003 华商收益强债A() 0.00% 1.1500 1.1500 1.6750 1.6750 详细 详细
765 673050 西部利得新盈混合() 0.00% 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 详细 详细
766 700004 平安大华保本混合() 0.00% 1.0140 1.0140 1.2650 1.2650 详细 详细
767 750003 安信目标收益债券C() 0.00% 1.1000 1.1000 1.3450 1.3450 详细 详细
768 519748 交银丰享收益债C() 0.00% 1.0490 1.0390 1.1810 1.1810 详细 详细
769 519969 长信新利混合() 0.00% 1.1870 1.1290 1.1870 1.1870 详细 详细
770 004223 金信多策略精选混合() -0.01% 1.3910 1.3909 1.5330 1.5329 详细 详细
771 000129 大成景安短融债B() -0.01% 1.2683 1.2682 1.3233 1.3232 详细 详细
772 002086 大成景安短融债E() -0.01% 1.2542 1.2541 1.3092 1.3091 详细 详细
773 000128 大成景安短融债A() -0.01% 1.2473 1.2472 1.3023 1.3022 详细 详细
774 001157 国联安睿祺混合() -0.01% 1.1575 1.1574 1.1575 1.1574 详细 详细
775 001488 万家瑞丰混合A() -0.01% 1.1512 1.1511 1.1512 1.1511 详细 详细
776 003800 华安新泰利混合C() -0.01% 1.1411 1.1410 1.1411 1.1410 详细 详细
777 001489 万家瑞丰混合C() -0.01% 1.1111 1.1110 1.1111 1.1110 详细 详细
778 003502 金鹰鑫瑞混合A() -0.01% 1.0945 1.0944 1.0945 1.0944 详细 详细
779 002500 德邦纯债9月定期C() -0.01% 1.0938 1.0937 1.1038 1.1037 详细 详细
780 003993 前海开源沪港深核心() -0.01% 1.0817 1.0816 1.0817 1.0816 详细 详细
781 002528 泰康安益纯债债券A() -0.01% 1.0730 1.0729 1.0730 1.0729 详细 详细
782 004180 南方宏元债券A() -0.01% 1.0722 1.0721 1.0722 1.0721 详细 详细
783 004181 南方宏元债券C() -0.01% 1.0722 1.0721 1.0722 1.0721 详细 详细
784 519228 海富通欣享混合C() -0.01% 1.0694 1.0693 1.1094 1.1093 详细 详细
785 519229 海富通欣享混合A() -0.01% 1.0617 1.0616 1.1017 1.1016 详细 详细
786 002543 长城久益保本混合A() -0.01% 1.0568 1.0567 1.0568 1.0567 详细 详细
787 004625 南方高元债券A() -0.01% 1.0544 1.0543 1.0544 1.0543 详细 详细
788 004852 广发价值回报混合A() -0.01% 1.0533 1.0532 1.0533 1.0532 详细 详细
789 001613 长城久祥保本() -0.01% 1.0519 1.0518 1.0519 1.0518 详细 详细
790 003666 天弘金明混合() -0.01% 1.0507 1.0506 1.0507 1.0506 详细 详细
791 004144 上投安丰回报A() -0.01% 1.0460 1.0459 1.0460 1.0459 详细 详细
792 004147 上投安泽回报混合C() -0.01% 1.0419 1.0418 1.0419 1.0418 详细 详细
793 001993 博时裕泰纯债债券() -0.01% 1.0415 1.0414 1.1183 1.1182 详细 详细
794 003672 兴业裕华债券() -0.01% 1.0414 1.0413 1.0854 1.0853 详细 详细
795 519211 万家恒景18个月债券() -0.01% 1.0390 1.0389 1.0390 1.0389 详细 详细
796 002188 鹏华丰华债券() -0.01% 1.0386 1.0385 1.0673 1.0672 详细 详细
797 002865 广发安泽回报混合A() -0.01% 1.0384 1.0383 1.0804 1.0803 详细 详细
798 002864 广发安泽回报混合A() -0.01% 1.0380 1.0379 1.0800 1.0799 详细 详细
799 001363 长城久惠保本混合() -0.01% 1.0355 1.0354 1.0355 1.0354 详细 详细
800 004441 富荣富兴纯债债券() -0.01% 1.0351 1.0350 1.0581 1.0580 详细 详细
801 003640 兴业裕丰债券() -0.01% 1.0331 1.0330 1.0781 1.0780 详细 详细
802 675083 西部利得祥盈债券C() -0.01% 1.0313 1.0312 1.0313 1.0312 详细 详细
803 003438 招商招怡纯债债券A() -0.01% 1.0310 1.0309 1.0600 1.0599 详细 详细
804 003527 鹏华丰腾债券() -0.01% 1.0305 1.0304 1.0590 1.0589 详细 详细
805 003439 招商招怡纯债债券C() -0.01% 1.0300 1.0299 1.0565 1.0564 详细 详细
806 002930 博时聚润纯债债券() -0.01% 1.0299 1.0298 1.0670 1.0669 详细 详细
807 005505 前海开源丰鑫混合A() -0.01% 1.0291 1.0290 1.0291 1.0290 详细 详细
808 005506 前海开源丰鑫混合C() -0.01% 1.0291 1.0290 1.0291 1.0290 详细 详细
809 003159 万家恒瑞18个月债券() -0.01% 1.0290 1.0289 1.0290 1.0289 详细 详细
810 004366 博时汇享纯债债券A() -0.01% 1.0264 1.0263 1.0264 1.0263 详细 详细
811 004367 博时汇享纯债债券C() -0.01% 1.0262 1.0261 1.0262 1.0261 详细 详细
812 005327 景顺景泰稳利定开债券() -0.01% 1.0222 1.0221 1.0339 1.0338 详细 详细
813 003160 万家恒瑞18个月债券() -0.01% 1.0210 1.0209 1.0210 1.0209 详细 详细
814 003884 汇安丰泰混合A() -0.01% 1.0209 1.0208 1.0209 1.0208 详细 详细
815 004613 银河鑫月享6个月混合() -0.01% 1.0150 1.0149 1.0150 1.0149 详细 详细
816 005212 汇安稳裕债券() -0.01% 1.0131 1.0130 1.0131 1.0130 详细 详细
817 320020 诺安汇鑫保本混合() -0.01% 1.0111 1.0110 1.4738 1.4736 详细 详细
818 005992 光大超短债债券A() -0.01% 1.0105 1.0104 1.0105 1.0104 详细 详细
819 005993 光大超短债债券C() -0.01% 1.0098 1.0097 1.0098 1.0097 详细 详细
820 006094 永赢泰益债券A() -0.01% 1.0062 1.0061 1.0062 1.0061 详细 详细
821 006095 永赢泰益债券C() -0.01% 1.0058 1.0057 1.0058 1.0057 详细 详细
822 003023 博时景发纯债债券() -0.01% 1.0042 1.0041 1.0042 1.0041 详细 详细
823 005708 国联安远见成长混合() -0.01% 1.0022 1.0021 1.0022 1.0021 详细 详细
824 005978 中信保诚至兴混合C() -0.01% 1.0009 1.0008 1.0009 1.0008 详细 详细
825 005921 农银金鑫3个月定开债() -0.01% 1.0005 1.0004 1.0005 1.0004 详细 详细
826 005963 宝盈人工智能主题C() -0.01% 1.0000 0.9999 1.0000 0.9999 详细 详细
827 005927 创金合信新能源股票A() -0.01% 0.9811 0.9810 0.9811 0.9810 详细 详细
828 005928 创金合信新能源股票C() -0.01% 0.9792 0.9791 0.9792 0.9791 详细 详细
829 001777 德邦多元回报混合A() -0.01% 0.9648 0.9647 1.2348 1.2347 详细 详细
830 004098 前海开源港股通50() -0.01% 0.9343 0.9342 0.9343 0.9342 详细 详细
831 003503 金鹰鑫瑞混合C() -0.02% 1.2371 1.2369 1.2371 1.2369 详细 详细
832 002529 泰康安益纯债债券C() -0.02% 1.2127 1.2125 1.2127 1.2125 详细 详细
833 003799 华安新泰利混合A() -0.02% 1.1566 1.1564 1.1566 1.1564 详细 详细
834 003406 南方多元债券() -0.02% 1.1495 1.1493 1.1495 1.1493 详细 详细
835 003684 汇安丰融混合A() -0.02% 1.0704 1.0702 1.0704 1.0702 详细 详细
836 005054 泰康瑞坤纯债债券() -0.02% 1.0682 1.0680 1.0682 1.0680 详细 详细
837 003685 汇安丰融混合C() -0.02% 1.0657 1.0655 1.0657 1.0655 详细 详细
838 003922 长盛盛康混合A() -0.02% 1.0646 1.0644 1.0646 1.0644 详细 详细
839 002902 财通资管积极收益债C() -0.02% 1.0617 1.0615 1.0967 1.0965 详细 详细
840 004736 富国鼎利纯债债券() -0.02% 1.0609 1.0607 1.0802 1.0800 详细 详细
841 675081 西部利得祥盈债券A() -0.02% 1.0569 1.0567 1.0569 1.0567 详细 详细
842 003176 德邦景颐债券A() -0.02% 1.0560 1.0558 1.0560 1.0558 详细 详细
843 000911 鑫元合丰纯债债券C() -0.02% 1.0510 1.0508 1.2465 1.2462 详细 详细
844 070009 嘉实超短债() -0.02% 1.0504 1.0502 1.4378 1.4376 详细 详细
845 002363 华安安康保本混合A() -0.02% 1.0502 1.0500 1.0502 1.0500 详细 详细
846 003923 长盛盛康混合C() -0.02% 1.0492 1.0490 1.0492 1.0490 详细 详细
847 004853 广发价值回报混合C() -0.02% 1.0483 1.0481 1.0483 1.0481 详细 详细
848 000910 鑫元合丰纯债债券A() -0.02% 1.0482 1.0480 1.1527 1.1525 详细 详细
849 002542 长城久鼎保本混合() -0.02% 1.0481 1.0479 1.0481 1.0479 详细 详细
850 004750 广发鑫和混合A() -0.02% 1.0478 1.0476 1.0478 1.0476 详细 详细
851 004146 上投安泽回报混合A() -0.02% 1.0465 1.0463 1.0465 1.0463 详细 详细
852 519210 万家恒景18个月债券() -0.02% 1.0460 1.0458 1.0460 1.0458 详细 详细
853 002544 长城久益保本混合C() -0.02% 1.0432 1.0430 1.0432 1.0430 详细 详细
854 161835 银华惠丰定开混合() -0.02% 1.0420 1.0418 1.0420 1.0418 详细 详细
855 003819 广发景华纯债债券() -0.02% 1.0416 1.0414 1.0931 1.0929 详细 详细
856 004145 上投安丰回报C() -0.02% 1.0410 1.0408 1.0410 1.0408 详细 详细
857 002364 华安安康保本混合C() -0.02% 1.0350 1.0348 1.0350 1.0348 详细 详细
858 003575 大成惠益纯债债券() -0.02% 1.0318 1.0316 1.0620 1.0618 详细 详细
859 004637 华夏鼎兴债券A() -0.02% 1.0305 1.0303 1.0305 1.0303 详细 详细
860 004322 创金合信尊隆纯债债券() -0.02% 1.0297 1.0295 1.0629 1.0627 详细 详细
861 005010 金鹰添瑞中短债债券A() -0.02% 1.0291 1.0289 1.0531 1.0529 详细 详细
862 002926 广发集源债券C() -0.02% 1.0264 1.0262 1.0666 1.0664 详细 详细
863 005011 金鹰添瑞中短债债券C() -0.02% 1.0264 1.0262 1.0494 1.0492 详细 详细
864 003549 浙商惠裕纯债债券() -0.02% 1.0262 1.0260 1.0262 1.0260 详细 详细
865 004627 上投摩根岁岁益债券A() -0.02% 1.0261 1.0259 1.0261 1.0259 详细 详细
866 004628 上投摩根岁岁益债券C() -0.02% 1.0241 1.0239 1.0241 1.0239 详细 详细
867 004838 信达澳银安益纯债债券() -0.02% 1.0193 1.0191 1.0193 1.0191 详细 详细
868 005754 平安大华短债债券A() -0.02% 1.0189 1.0187 1.0189 1.0187 详细 详细
869 003852 金鹰添享纯债债券() -0.02% 1.0146 1.0144 1.0414 1.0412 详细 详细
870 005077 平安大华合韵定开债券() -0.02% 1.0098 1.0096 1.0098 1.0096 详细 详细
871 519933 长信利发债券() -0.02% 1.0089 1.0087 1.0089 1.0087 详细 详细
872 003384 金鹰添盈纯债债券() -0.02% 1.0087 1.0085 1.0873 1.0871 详细 详细
873 006071 银河睿嘉纯债债券() -0.02% 1.0080 1.0078 1.0080 1.0078 详细 详细
874 005872 太平恒利纯债债券() -0.02% 1.0063 1.0061 1.0063 1.0061 详细 详细
875 005977 中信保诚至兴混合A() -0.02% 1.0017 1.0015 1.0017 1.0015 详细 详细
876 006003 工银医药健康行业C() -0.02% 1.0013 1.0011 1.0013 1.0011 详细 详细
877 006002 工银医药健康行业A() -0.02% 1.0003 1.0001 1.0003 1.0001 详细 详细
878 164811 工银京津冀指数LOF() -0.02% 0.9877 0.9875 1.4599 1.4596 详细 详细
879 519613 银河君尚混合A() -0.02% 0.9870 0.9868 0.9870 0.9868 详细 详细
880 519615 银河君尚混合I() -0.02% 0.9839 0.9837 0.9839 0.9837 详细 详细
881 004638 华夏鼎兴债券C() -0.02% 4.6945 4.6935 4.6945 4.6935 详细 详细
882 006011 中信保诚稳鸿债券A() -0.02% 6.5198 6.5182 6.5198 6.5182 详细 详细
883 002227 长城新优选混合A() -0.03% 1.1590 1.1587 1.1590 1.1587 详细 详细
884 001571 嘉合磐石混合A() -0.03% 1.1157 1.1154 1.2157 1.2154 详细 详细
885 001572 嘉合磐石混合C() -0.03% 1.1070 1.1067 1.2070 1.2067 详细 详细
886 003805 华安新恒利混合A() -0.03% 1.0946 1.0943 1.0946 1.0943 详细 详细
887 003806 华安新恒利混合C() -0.03% 1.0933 1.0930 1.0933 1.0930 详细 详细
888 003255 前海开源鼎裕债券C() -0.03% 1.0892 1.0889 1.0892 1.0889 详细 详细
889 675123 西部利得汇逸债券C() -0.03% 1.0748 1.0745 1.0748 1.0745 详细 详细
890 002296 长城久安保本混合() -0.03% 1.0666 1.0663 1.0666 1.0663 详细 详细
891 002901 财通资管积极收益债A() -0.03% 1.0663 1.0660 1.1063 1.1060 详细 详细
892 002225 长城新视野混合A() -0.03% 1.0653 1.0650 1.0653 1.0650 详细 详细
893 519199 万家家享纯债债券() -0.03% 1.0583 1.0580 1.0583 1.0580 详细 详细
894 003177 德邦景颐债券C() -0.03% 1.0526 1.0523 1.0526 1.0523 详细 详细
895 003220 浙商惠利纯债债券() -0.03% 1.0515 1.0512 1.0743 1.0740 详细 详细
896 003078 泰康安惠纯债债券() -0.03% 1.0502 1.0499 1.0702 1.0699 详细 详细
897 004751 广发鑫和混合C() -0.03% 1.0465 1.0462 1.0465 1.0462 详细 详细
898 000428 易方达聚盈分级() -0.03% 1.0405 1.0402 1.0405 1.0402 详细 详细
899 003999 富荣富祥纯债债券() -0.03% 1.0379 1.0376 1.0609 1.0606 详细 详细
900 003268 博时悦楚纯债债券() -0.03% 1.0325 1.0322 1.0393 1.0390 详细 详细
901 005024 南方兴利半年定开债券() -0.03% 1.0296 1.0293 1.0496 1.0493 详细 详细
902 002925 广发集源债券A() -0.03% 1.0280 1.0277 1.0718 1.0715 详细 详细
903 005547 诺安圆鼎定开债券() -0.03% 1.0261 1.0258 1.0261 1.0258 详细 详细
904 675121 西部利得汇逸债券A() -0.03% 1.0191 1.0188 1.0191 1.0188 详细 详细
905 005755 平安大华短债债券C() -0.03% 1.0187 1.0184 1.0187 1.0184 详细 详细
906 005756 平安大华短债债券E() -0.03% 1.0183 1.0180 1.0183 1.0180 详细 详细
907 002512 长城久润保本混合() -0.03% 1.0180 1.0177 1.0180 1.0177 详细 详细
908 005750 平安大华双债添益债A() -0.03% 1.0159 1.0156 1.0159 1.0156 详细 详细
909 675161 西部利得汇盈债券A() -0.03% 1.0154 1.0151 1.0154 1.0151 详细 详细
910 005751 平安大华双债添益债C() -0.03% 1.0151 1.0148 1.0151 1.0148 详细 详细
911 005179 信达澳银新起点混合() -0.03% 1.0132 1.0129 1.0132 1.0129 详细 详细
912 000139 富国国有企业债A() -0.03% 1.0093 1.0090 1.2703 1.2700 详细 详细
913 000141 富国国有企业债C() -0.03% 1.0072 1.0069 1.2502 1.2499 详细 详细
914 675163 西部利得汇盈债券C() -0.03% 1.0067 1.0064 1.0147 1.0144 详细 详细
915 006012 中信保诚稳鸿债券C() -0.03% 1.0030 1.0027 1.0030 1.0027 详细 详细
916 519614 银河君尚混合C() -0.03% 0.9762 0.9759 0.9762 0.9759 详细 详细
917 501307 银河中证沪港深指数A() -0.03% 0.9352 0.9349 0.9352 0.9349 详细 详细
918 501308 银河中证沪港深指数C() -0.03% 0.9343 0.9340 0.9343 0.9340 详细 详细
919 002596 华商保本1号混合() -0.03% 0.9153 0.9150 0.9153 0.9150 详细 详细
920 002228 长城新优选混合C() -0.03% 1.1781 1.1777 1.1781 1.1777 详细 详细
921 003738 新华华瑞灵活配置() -0.04% 1.1314 1.1310 1.1314 1.1310 详细 详细
922 000053 鹏华实业债债券() -0.04% 1.3965 1.3960 1.4066 1.4061 详细 详细
923 004314 前海开源新硬件主题A() -0.04% 0.8376 0.8373 0.8376 0.8373 详细 详细
924 519183 万家双引擎() -0.04% 1.3808 1.3803 2.0708 2.0703 详细 详细
925 002490 金鹰元祺保本混合() -0.04% 1.0996 1.0992 1.0996 1.0992 详细 详细
926 003410 景顺景颐盛利债券C() -0.04% 1.0878 1.0874 1.0878 1.0874 详细 详细
927 519783 交银裕隆纯债债券C() -0.04% 1.0849 1.0845 1.0849 1.0845 详细 详细
928 001522 博时新策略混合A() -0.04% 1.0760 1.0756 1.1285 1.1281 详细 详细
929 004156 信诚至泰灵活混合C() -0.04% 1.0760 1.0756 1.0760 1.0756 详细 详细
930 001670 长城新策略混合A() -0.04% 1.0711 1.0707 1.0711 1.0707 详细 详细
931 002770 安信新回报混合A() -0.04% 1.0690 1.0686 1.1190 1.1186 详细 详细
932 000489 光大岁末红利纯债A() -0.04% 1.0658 1.0654 1.1828 1.1824 详细 详细
933 003442 招商招惠纯债债券A() -0.04% 1.0656 1.0652 1.0738 1.0734 详细 详细
934 003254 前海开源鼎裕债券A() -0.04% 1.0644 1.0640 1.0644 1.0640 详细 详细
935 002771 安信新回报混合C() -0.04% 1.0630 1.0626 1.1130 1.1126 详细 详细
936 000490 光大岁末红利纯债C() -0.04% 1.0628 1.0624 1.1640 1.1636 详细 详细
937 003618 招商招旺纯债债券A() -0.04% 1.0557 1.0553 1.0557 1.0553 详细 详细
938 005172 泰康安悦纯债3个月债() -0.04% 1.0551 1.0547 1.0551 1.0547 详细 详细
939 003454 招商招通纯债债券A() -0.04% 1.0537 1.0533 1.0537 1.0533 详细 详细
940 003619 招商招旺纯债债券C() -0.04% 1.0522 1.0518 1.0522 1.0518 详细 详细
941 003682 博时安弘1年定开债A() -0.04% 1.0518 1.0514 1.0518 1.0514 详细 详细
942 004270 汇添富民丰回报混合A() -0.04% 1.0505 1.0501 1.0505 1.0501 详细 详细
943 003683 博时安弘1年定开债C() -0.04% 1.0445 1.0441 1.0445 1.0441 详细 详细
944 003860 招商招旭纯债债券C() -0.04% 1.0443 1.0439 1.3653 1.3649 详细 详细
945 004271 汇添富民丰回报混合C() -0.04% 1.0437 1.0433 1.0437 1.0433 详细 详细
946 003051 农银金利一年定开债券() -0.04% 1.0411 1.0407 1.0411 1.0407 详细 详细
947 003455 招商招通纯债债券C() -0.04% 1.0383 1.0379 1.0383 1.0379 详细 详细
948 005532 华安安悦债券C() -0.04% 1.0363 1.0359 1.0363 1.0359 详细 详细
949 519208 万家年年恒祥债券A() -0.04% 1.0339 1.0335 1.0339 1.0335 详细 详细
950 003342 工银瑞信国债纯债A() -0.04% 1.0317 1.0313 1.0317 1.0313 详细 详细
951 519786 交银施罗德裕利纯债A() -0.04% 1.0307 1.0303 1.0727 1.0723 详细 详细
952 003457 国泰润泰纯债债券() -0.04% 1.0302 1.0298 1.0632 1.0628 详细 详细
953 003643 工银瑞信国债纯债C() -0.04% 1.0274 1.0270 1.0274 1.0270 详细 详细
954 004464 万家玖盛纯债9个月债() -0.04% 1.0270 1.0266 1.0520 1.0516 详细 详细
955 005531 华安安悦债券A() -0.04% 1.0262 1.0258 1.0262 1.0258 详细 详细
956 519209 万家年年恒祥债券C() -0.04% 1.0259 1.0255 1.0259 1.0255 详细 详细
957 004465 万家玖盛纯债9个月债() -0.04% 1.0245 1.0241 1.0494 1.0490 详细 详细
958 005552 国富新趋势混合A() -0.04% 1.0223 1.0219 1.0223 1.0219 详细 详细
959 003747 万家鑫享纯债债券A() -0.04% 1.0217 1.0213 1.0471 1.0467 详细 详细
960 005553 国富新趋势混合C() -0.04% 1.0212 1.0208 1.0212 1.0208 详细 详细
961 004246 德邦锐乾债券A() -0.04% 1.0204 1.0200 1.0724 1.0720 详细 详细
962 002633 鑫元双债增强债券C() -0.04% 1.0201 1.0197 1.0481 1.0477 详细 详细
963 003328 万家鑫璟纯债债券C() -0.04% 1.0198 1.0194 1.0777 1.0773 详细 详细
964 004219 中海添顺定开混合() -0.04% 1.0194 1.0190 1.0674 1.0670 详细 详细
965 004155 信诚至泰灵活混合A() -0.04% 1.0173 1.0169 1.0173 1.0169 详细 详细
966 003748 万家鑫享纯债债券C() -0.04% 1.0164 1.0160 1.0388 1.0384 详细 详细
967 002226 长城新视野混合C() -0.04% 1.0161 1.0157 1.0161 1.0157 详细 详细
968 003767 泰达宏利纯利债券A() -0.04% 1.0161 1.0157 1.0651 1.0647 详细 详细
969 001671 长城新策略混合C() -0.04% 1.2701 1.2696 1.2701 1.2696 详细 详细
970 002632 鑫元双债增强债券A() -0.04% 1.0156 1.0152 1.0546 1.0542 详细 详细
971 004910 中加颐享纯债债券() -0.04% 1.0136 1.0132 1.0556 1.0552 详细 详细
972 003768 泰达宏利纯利债券C() -0.04% 1.0134 1.0130 1.0614 1.0610 详细 详细
973 005846 宝盈盈泰纯债债券() -0.04% 1.0126 1.0122 1.0126 1.0122 详细 详细
974 003269 招商招乾纯债债券A() -0.04% 1.2653 1.2648 1.2653 1.2648 详细 详细
975 006044 永赢惠益债券C() -0.04% 1.0107 1.0103 1.0107 1.0103 详细 详细
976 003903 德邦锐璟债券C() -0.04% 1.0092 1.0088 1.0592 1.0588 详细 详细
977 003902 德邦锐璟债券A() -0.04% 1.0083 1.0079 1.0583 1.0579 详细 详细
978 004334 博时广利纯债债券() -0.04% 1.0080 1.0076 1.0767 1.0763 详细 详细
979 004315 前海开源新硬件主题C() -0.04% 1.0056 1.0052 1.0056 1.0052 详细 详细
980 005906 招商丰茂灵活混合A() -0.04% 1.0004 1.0000 1.0004 1.0000 详细 详细
981 005907 招商丰茂灵活混合C() -0.04% 0.9990 0.9986 0.9990 0.9986 详细 详细
982 000694 鑫元鸿利() -0.04% 1.2448 1.2443 1.2448 1.2443 详细 详细
983 004565 新华华丰混合() -0.04% 0.9950 0.9946 0.9950 0.9946 详细 详细
984 003122 鹏华兴盛混合() -0.04% 0.9893 0.9889 1.0194 1.0189 详细 详细
985 003270 招商招乾纯债债券C() -0.04% 1.2183 1.2178 1.2183 1.2178 详细 详细
986 002681 金鹰元和保本混合A() -0.04% 0.9444 0.9440 0.9694 0.9690 详细 详细
987 002682 金鹰元和保本混合C() -0.04% 0.9403 0.9399 0.9553 0.9549 详细 详细
988 000926 中信建投睿信混合() -0.04% 0.6995 0.6992 0.6995 0.6992 详细 详细
989 003409 景顺景颐盛利债券A() -0.04% 1.1622 1.1617 1.1622 1.1617 详细 详细
990 002935 泰康恒泰回报混合C() -0.04% 1.1533 1.1528 1.1533 1.1528 详细 详细
991 003452 招商招盛纯债债券A() -0.04% 1.1493 1.1488 1.3664 1.3659 详细 详细
992 003453 招商招盛纯债债券C() -0.04% 1.1425 1.1420 1.3555 1.3550 详细 详细
993 002934 泰康恒泰回报混合A() -0.05% 1.0996 1.0991 1.0996 1.0991 详细 详细
994 004043 华夏鼎茂债券C() -0.05% 1.0784 1.0779 1.0784 1.0779 详细 详细
995 003807 南方荣优鑫年享混合A() -0.05% 1.0777 1.0772 1.0777 1.0772 详细 详细
996 004042 华夏鼎茂债券A() -0.05% 1.0714 1.0709 1.0789 1.0784 详细 详细
997 519787 交银施罗德裕利纯债C() -0.05% 1.0669 1.0664 1.0669 1.0664 详细 详细
998 002996 长信稳健纯债债券() -0.05% 1.0569 1.0564 1.0569 1.0564 详细 详细
999 003833 金鹰添富纯债债券() -0.05% 1.0555 1.0550 1.0605 1.0600 详细 详细
1000 003668 东方红益鑫纯债债券A() -0.05% 1.0554 1.0549 1.0754 1.0749 详细 详细
1001 000497 财通纯债债券A() -0.05% 1.0521 1.0516 1.0876 1.0871 详细 详细
1002 003613 南方卓元债券C() -0.05% 1.0518 1.0513 1.0518 1.0513 详细 详细
1003 003569 招商招丰纯债债券A() -0.05% 1.0486 1.0481 1.0801 1.0796 详细 详细
1004 004320 前海开源沪港深混合() -0.05% 1.0470 1.0465 1.0470 1.0465 详细 详细
1005 003859 招商招旭纯债债券A() -0.05% 1.0451 1.0446 1.0451 1.0446 详细 详细
1006 002703 长城久源保本混合() -0.05% 1.0436 1.0431 1.0436 1.0431 详细 详细
1007 003978 中信建投稳祥债券A() -0.05% 1.0399 1.0394 1.0649 1.0644 详细 详细
1008 003979 中信建投稳祥债券C() -0.05% 1.0383 1.0378 1.0613 1.0608 详细 详细
1009 000030 长城久利保本() -0.05% 1.0368 1.0363 1.9194 1.9185 详细 详细
1010 519746 交银丰享收益债A() -0.05% 2.0690 1.9880 2.0800 2.0790 详细 详细
1011 003603 景顺泰安回报混合A() -0.05% 1.0325 1.0320 1.1123 1.1118 详细 详细
1012 003604 景顺泰安回报混合C() -0.05% 1.0317 1.0312 1.1087 1.1082 详细 详细
1013 000844 南方绝对收益策略() -0.05% 1.2357 1.2351 1.2657 1.2651 详细 详细
1014 004469 汇添富鑫益定开债券A() -0.05% 1.0284 1.0279 1.0588 1.0583 详细 详细
1015 000058 国联安保本混合() -0.05% 1.0261 1.0256 1.2021 1.2015 详细 详细
1016 004470 汇添富鑫益定开债券C() -0.05% 1.0229 1.0224 1.0533 1.0528 详细 详细
1017 005548 诺安鑫享定开债券() -0.05% 1.0228 1.0223 1.0228 1.0223 详细 详细
1018 003517 国泰润利纯债债券() -0.05% 1.0227 1.0222 1.0736 1.0731 详细 详细
1019 004247 德邦锐乾债券C() -0.05% 1.0223 1.0218 1.0733 1.0728 详细 详细
1020 004728 中欧瑾泰混合A() -0.05% 1.0215 1.0210 1.0215 1.0210 详细 详细
1021 003793 泰达宏利溢利债券A() -0.05% 1.0213 1.0208 1.0743 1.0738 详细 详细
1022 003327 万家鑫璟纯债债券A() -0.05% 1.0206 1.0201 1.0826 1.0821 详细 详细
1023 003794 泰达宏利溢利债券C() -0.05% 1.0190 1.0185 1.0690 1.0685 详细 详细
1024 004053 华夏鼎智债券C() -0.05% 1.0190 1.0185 1.0659 1.0654 详细 详细
1025 003888 汇安嘉源纯债债券() -0.05% 1.0175 1.0170 1.0770 1.0765 详细 详细
1026 005749 银河庭芳3个月债券() -0.05% 1.0174 1.0169 1.0249 1.0244 详细 详细
1027 004729 中欧瑾泰混合C() -0.05% 1.0164 1.0159 1.0164 1.0159 详细 详细
1028 519137 海富通瑞福一年定开债() -0.05% 1.0121 1.0116 1.0471 1.0466 详细 详细
1029 005073 永赢永益债券A() -0.05% 1.0116 1.0111 1.0519 1.0514 详细 详细
1030 005074 永赢永益债券C() -0.05% 1.0115 1.0110 1.0508 1.0503 详细 详细
1031 005623 广发中债1-3年债券() -0.05% 1.0103 1.0098 1.0203 1.0198 详细 详细
1032 004045 金鹰添润纯债债券() -0.05% 1.0089 1.0084 1.0796 1.0791 详细 详细
1033 006043 永赢惠益债券A() -0.05% 1.0078 1.0073 1.0078 1.0073 详细 详细
1034 000151 诺安信用债券() -0.05% 1.0370 1.0000 1.3390 1.3390 详细 详细
1035 005945 工银可转债优选债券A() -0.05% 1.0007 1.0002 1.0007 1.0002 详细 详细
1036 005946 工银可转债优选债券C() -0.05% 0.9988 0.9983 0.9988 0.9983 详细 详细
1037 400022 东方利群混合A() -0.05% 1.1689 1.1683 1.1689 1.1683 详细 详细
1038 200013 长城积极增利A() -0.05% 1.3629 1.3622 1.5613 1.5606 详细 详细
1039 002193 东方利群混合C() -0.05% 1.1583 1.1577 1.1583 1.1577 详细 详细
1040 003594 长盛盛崇混合A() -0.05% 1.1558 1.1552 1.1558 1.1552 详细 详细
1041 450018 国富恒久信用债券A() -0.05% 1.3339 1.3332 1.3339 1.3332 详细 详细
1042 003595 长盛盛崇混合C() -0.05% 1.1371 1.1365 1.1371 1.1365 详细 详细
1043 200113 长城积极增利C() -0.05% 1.3249 1.3242 1.5153 1.5146 详细 详细
1044 050202 博时亚洲票息现汇() -0.05% 0.1890 0.1889 0.2116 0.2115 详细 详细
1045 050203 博时亚洲票息现钞() -0.05% 0.1890 0.1889 0.2116 0.2115 详细 详细
1046 004987 诺德新享混合() -0.05% 1.1327 1.1321 1.1327 1.1321 详细 详细
1047 450019 国富恒久信用债券C() -0.05% 1.3143 1.3136 1.3143 1.3136 详细 详细
1048 001499 国投瑞银新增长混合() -0.05% 1.1255 1.1249 1.1625 1.1619 详细 详细
1049 000655 鑫元稳利债() -0.05% 1.0928 1.0922 1.2428 1.2422 详细 详细
1050 675051 西部利得合赢债券A() -0.06% 1.0792 1.0786 1.0792 1.0786 详细 详细
1051 000430 易方达聚盈分级B() -0.06% 1.0757 1.0751 1.0757 1.0751 详细 详细
1052 002812 博时裕通纯债债券C() -0.06% 1.0733 1.0727 1.0733 1.0727 详细 详细
1053 004389 大成惠明定开纯债债券() -0.06% 1.0724 1.0718 1.0724 1.0718 详细 详细
1054 003808 南方荣优鑫年享混合C() -0.06% 1.0717 1.0711 1.0717 1.0711 详细 详细
1055 003259 博时聚利纯债债券() -0.06% 1.0652 1.0646 1.0715 1.0709 详细 详细
1056 003571 招商招琪纯债债券A() -0.06% 1.0651 1.0645 1.0734 1.0728 详细 详细
1057 003612 南方卓元债券A() -0.06% 1.0592 1.0586 1.0592 1.0586 详细 详细
1058 002716 博时裕通纯债债券A() -0.06% 1.0576 1.0570 1.0576 1.0570 详细 详细
1059 675100 西部利得得尊纯债债券() -0.06% 1.0549 1.0543 1.0549 1.0543 详细 详细
1060 002447 博时裕安纯债债券() -0.06% 1.0545 1.0539 1.0811 1.0805 详细 详细
1061 004920 富国泓利纯债债券() -0.06% 1.0514 1.0508 1.0514 1.0508 详细 详细
1062 003983 鹏华丰惠债券() -0.06% 1.0509 1.0503 1.0650 1.0644 详细 详细
1063 002169 永赢稳益债券() -0.06% 1.0508 1.0502 1.0758 1.0752 详细 详细
1064 003677 融通通穗债券() -0.06% 1.0497 1.0491 1.0497 1.0491 详细 详细
1065 003669 东方红益鑫纯债债券C() -0.06% 1.0486 1.0480 1.0686 1.0680 详细 详细
1066 005624 广发中债1-3年债券() -0.06% 1.0472 1.0466 1.0572 1.0566 详细 详细
1067 003574 大成惠利纯债债券() -0.06% 1.0454 1.0448 1.0719 1.0713 详细 详细
1068 003448 招商招华纯债债券A() -0.06% 1.0431 1.0425 1.0731 1.0725 详细 详细
1069 003223 广发景丰纯债债券() -0.06% 1.0407 1.0401 1.0706 1.0700 详细 详细
1070 161911 万家强化收益债() -0.06% 1.0360 1.0354 1.3560 1.3554 详细 详细
1071 000521 诺安瑞鑫定开债券() -0.06% 1.0357 1.0351 1.0357 1.0351 详细 详细
1072 004136 博时民泽纯债债券() -0.06% 1.0346 1.0340 1.0646 1.0640 详细 详细
1073 675053 西部利得合赢债券C() -0.06% 1.0335 1.0329 1.0748 1.0742 详细 详细
1074 003073 泰达宏利汇利债券A() -0.06% 1.0320 1.0314 1.0370 1.0364 详细 详细
1075 003542 财通纯债债券C() -0.06% 1.0305 1.0299 1.0428 1.0422 详细 详细
1076 003074 泰达宏利汇利债券C() -0.06% 1.0301 1.0295 1.0391 1.0385 详细 详细
1077 004629 国寿安保安瑞纯债() -0.06% 1.0297 1.0291 1.0502 1.0496 详细 详细
1078 005393 南方卓利定开债券A() -0.06% 1.0295 1.0289 1.0295 1.0289 详细 详细
1079 004108 信诚稳泰债券A() -0.06% 1.0288 0.9982 1.0804 1.0798 详细 详细
1080 004140 兴业福鑫债券() -0.06% 1.0283 1.0277 1.0688 1.0682 详细 详细
1081 519220 海富通聚利纯债债券() -0.06% 1.0269 1.0263 1.0676 1.0670 详细 详细
1082 003155 中加丰尚纯债债券() -0.06% 1.0218 1.0212 1.0759 1.0753 详细 详细
1083 005822 国富恒裕6个月定开债() -0.06% 1.0195 1.0189 1.0195 1.0189 详细 详细
1084 004052 华夏鼎智债券A() -0.06% 1.0191 1.0185 1.0673 1.0667 详细 详细
1085 004887 长信稳通三个月定开债() -0.06% 1.0183 1.0177 1.0393 1.0387 详细 详细
1086 519662 银河岁岁回报A() -0.06% 1.6950 1.6940 1.6950 1.6940 详细 详细
1087 519663 银河岁岁回报C() -0.06% 1.6650 1.6640 1.6650 1.6640 详细 详细
1088 000316 中海惠利纯债分级() -0.06% 0.9944 0.9938 1.2612 1.2606 详细 详细
1089 001029 国投瑞银新动力混合() -0.06% 1.1432 1.1425 1.2522 1.2515 详细 详细
1090 519186 万家稳健增利A() -0.06% 1.1399 1.1392 1.5799 1.5792 详细 详细
1091 000184 工银添福债券A() -0.06% 1.6270 1.6260 1.6270 1.6260 详细 详细
1092 002099 国富新活力混合A() -0.06% 1.1360 1.1353 1.1360 1.1353 详细 详细
1093 519187 万家稳健增利C() -0.06% 1.1197 1.1190 1.5397 1.5390 详细 详细
1094 000185 工银添福债券B() -0.06% 1.5900 1.5890 1.5900 1.5890 详细 详细
1095 202103 南方多利强债A() -0.06% 1.0974 1.0967 1.6713 1.6706 详细 详细
1096 202102 南方多利强债C() -0.06% 1.0949 1.0942 1.6407 1.6400 详细 详细
1097 519782 交银裕隆纯债债券A() -0.06% 1.0872 1.0865 1.0872 1.0865 详细 详细
1098 675111 西部利得汇享债券A() -0.07% 1.0753 1.0746 1.0753 1.0746 详细 详细
1099 519328 浦银安盛盛泰纯债A() -0.07% 1.0741 1.0734 1.0741 1.0734 详细 详细
1100 002100 国富新活力混合C() -0.07% 1.0723 1.0716 1.0723 1.0716 详细 详细
1101 003372 招商招轩纯债债券C() -0.07% 1.0723 1.0716 1.0723 1.0716 详细 详细
1102 675113 西部利得汇享债券C() -0.07% 1.0720 1.0713 1.0720 1.0713 详细 详细
1103 003315 景顺长城景瑞双利债券() -0.07% 1.0626 1.0619 1.0626 1.0619 详细 详细
1104 004238 永赢瑞益债券() -0.07% 1.0598 1.0591 1.1281 1.1274 详细 详细
1105 003566 博时臻选纯债债券() -0.07% 1.0560 1.0553 1.0560 1.0553 详细 详细
1106 003897 金元顺安桉泰债券() -0.07% 1.0542 1.0535 1.0542 1.0535 详细 详细
1107 002664 万家瑞和混合A() -0.07% 1.0535 1.0528 1.1635 1.1628 详细 详细
1108 002591 中欧信用增利债券E() -0.07% 1.0517 1.0510 1.2417 1.2410 详细 详细
1109 001903 光大保德信欣鑫混合A() -0.07% 1.5020 1.5010 1.6790 1.6780 详细 详细
1110 004486 嘉实稳怡债券() -0.07% 1.0503 1.0496 1.0503 1.0496 详细 详细
1111 003863 招商招祥纯债债券A() -0.07% 1.0490 1.0483 1.0560 1.0553 详细 详细
1112 002665 万家瑞和混合C() -0.07% 1.0489 1.0482 1.1219 1.1212 详细 详细
1113 003277 信诚稳瑞债券A() -0.07% 1.0477 1.0470 1.0677 1.0670 详细 详细
1114 003674 融通通玺债券() -0.07% 1.0463 1.0456 1.0703 1.0696 详细 详细
1115 050106 博时稳定债券A() -0.07% 1.4900 1.4890 1.8740 1.8730 详细 详细
1116 004162 国泰中企信用A美现钞() -0.07% 0.1489 0.1488 0.1489 0.1488 详细 详细
1117 000914 中加纯债债券() -0.07% 1.0417 1.0410 1.2818 1.2809 详细 详细
1118 003899 国泰民惠收益定开债券() -0.07% 1.0411 1.0404 1.0411 1.0404 详细 详细
1119 003063 银华通利混合C() -0.07% 1.0386 1.0379 1.0386 1.0379 详细 详细
1120 004609 长信乐信混合C() -0.07% 1.0308 1.0301 1.0308 1.0301 详细 详细
1121 519622 银河君怡纯债债券() -0.07% 1.0303 1.0296 1.0690 1.0683 详细 详细
1122 004109 信诚稳泰债券C() -0.07% 1.0292 0.9985 1.0798 1.0791 详细 详细
1123 519226 海富通瑞利纯债债券() -0.07% 1.0286 1.0279 1.0677 1.0670 详细 详细
1124 004672 华夏鼎盛债券A() -0.07% 1.0282 1.0275 1.0282 1.0275 详细 详细
1125 004673 华夏鼎盛债券C() -0.07% 1.0274 1.0267 1.0274 1.0267 详细