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创新型
指数型
货币型
开放式基金净值排行 - QDII
(16:00-21:00动态更新)
数据说明
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序
号
基金代码
基金简称
单位净值
累计净值
净值
走势图
申购
赎回
基金
经理
代销
机构
截止日期
1
519601
海富通海外
(
吧
)
1.3010
1.5710
开放
开放
详细
详细
12-02-08
2
519696
交银环球精选
(
吧
)
1.2970
1.4220
开放
开放
详细
详细
12-02-08
3
160213
国泰纳斯达克100
(
吧
)
1.1610
1.2010
开放
开放
详细
详细
12-02-08
4
320013
诺安全球黄金
(
吧
)
1.1370
1.1720
开放
开放
详细
详细
12-02-08
5
160125
南方中国中小盘
(
吧
)
1.0805
1.0805
开放
开放
详细
详细
12-02-08
6
262001
景顺长城大中华
(
吧
)
1.0680
1.0680
开放
开放
详细
详细
12-02-08
7
217015
招商全球资源
(
吧
)
1.0680
1.0680
开放
开放
详细
详细
12-02-08
8
162411
华宝标普油气LOF
(
吧
)
1.0280
1.0280
开放
开放
详细
详细
12-02-08
9
100055
富国顶级消费品
(
吧
)
1.0220
1.0220
开放
开放
详细
详细
12-02-08
10
519981
长信标普100
(
吧
)
1.0190
1.0190
开放
开放
详细
详细
12-02-08
11
229001
泰达全球新格局
(
吧
)
1.0190
1.0190
开放
开放
详细
详细
12-02-08
12
165513
信诚全球商品主题
(
吧
)
1.0180
1.0180
开放
开放
详细
详细
12-02-08
13
161116
易方达黄金LOF
(
吧
)
1.0170
1.0170
开放
开放
详细
详细
12-02-08
14
163208
诺安油气能源
(
吧
)
1.0130
1.0130
开放
开放
详细
详细
12-02-08
15
320017
诺安全球收益不动产
(
吧
)
1.0090
1.0090
开放
开放
详细
详细
12-02-08
16
206011
鹏华美国房地产
(
吧
)
1.0060
1.0060
开放
开放
详细
详细
12-02-08
17
160719
嘉实黄金基金
(
吧
)
0.9950
0.9950
开放
开放
详细
详细
12-02-08
18
161210
国投新兴
(
吧
)
0.9790
0.9790
开放
开放
详细
详细
12-02-08
19
100050
富国全球债券
(
吧
)
0.9760
0.9760
开放
开放
详细
详细
12-02-08
20
539002
建信新兴市场优选
(
吧
)
0.9710
0.9710
开放
开放
详细
详细
12-02-08
21
096001
大成标普500
(
吧
)
0.9590
0.9590
开放
开放
详细
详细
12-02-08
22
040006
华安国际配置
(
吧
)
0.9540
0.9540
暂停
暂停
详细
详细
08-08-29
23
164701
汇添富黄金LOF
(
吧
)
0.9510
0.9510
开放
开放
详细
详细
12-02-08
24
486002
工银全球精选
(
吧
)
0.9480
0.9480
开放
开放
详细
详细
12-02-08
25
241002
华宝兴业成熟市场
(
吧
)
0.9460
0.9460
开放
开放
详细
详细
12-02-08
26
470888
汇添富亚澳精选
(
吧
)
0.9140
0.9340
开放
开放
详细
详细
12-02-08
27
270027
广发标普全球农业
(
吧
)
0.9300
0.9300
开放
开放
详细
详细
12-02-08
28
163813
中银全球
(
吧
)
0.9240
0.9240
开放
开放
详细
详细
12-02-08
29
050015
博时大中华
(
吧
)
0.9090
0.9150
开放
开放
详细
详细
12-02-08
30
241001
华宝兴业海外
(
吧
)
0.9140
0.9140
开放
开放
详细
详细
12-02-08
31
160121
南方金砖四国
(
吧
)
0.8940
0.9140
开放
开放
详细
详细
12-02-08
32
080006
长盛环球
(
吧
)
0.8640
0.9140
开放
开放
详细
详细
12-02-08
33
486001
工银瑞信全球
(
吧
)
0.9080
0.9080
开放
开放
详细
详细
12-02-08
34
378006
上投摩根全球新兴市场
(
吧
)
0.9020
0.9020
开放
开放
详细
详细
12-02-08
35
161815
银华通胀
(
吧
)
0.8980
0.8980
开放
开放
详细
详细
12-02-08
36
165510
信诚金砖四国
(
吧
)
0.8890
0.8890
开放
开放
详细
详细
12-02-08
37
539001
建信全球机遇
(
吧
)
0.8770
0.8770
开放
开放
详细
详细
12-02-08
38
270023
广发亚太精选
(
吧
)
0.8750
0.8750
开放
开放
详细
详细
12-02-08
39
183001
银华全球优选
(
吧
)
0.8750
0.8750
开放
开放
详细
详细
12-02-08
40
206006
鹏华环球发现
(
吧
)
0.8730
0.8730
开放
开放
详细
详细
12-02-08
41
040021
华安大中华升级
(
吧
)
0.8700
0.8700
开放
开放
详细
详细
12-02-08
42
161714
招商标普金砖四国
(
吧
)
0.8540
0.8540
开放
开放
详细
详细
12-02-08
43
118001
易方达亚洲精选
(
吧
)
0.8530
0.8530
开放
开放
详细
详细
12-02-08
44
050020
博时抗通胀
(
吧
)
0.8400
0.8400
开放
开放
详细
详细
12-02-08
45
040018
华安香港精选
(
吧
)
0.8370
0.8370
开放
开放
详细
详细
12-02-08
46
519602
海富通大中华精选
(
吧
)
0.8350
0.8350
开放
开放
详细
详细
12-02-08
47
460010
华泰柏瑞亚洲
(
吧
)
0.8340
0.8340
开放
开放
详细
详细
12-02-08
48
000041
华夏全球
(
吧
)
0.8090
0.8090
开放
开放
详细
详细
12-02-08
49
160717
嘉实恒生中国企业
(
吧
)
0.8065
0.8065
开放
开放
详细
详细
12-02-08
50
202801
南方全球精选
(
吧
)
0.6730
0.6730
开放
开放
详细
详细
12-02-08
51
070012
嘉实海外
(
吧
)
0.5860
0.5860
开放
开放
详细
详细
12-02-08
52
377016
上投亚太优势
(
吧
)
0.5690
0.5690
开放
开放
详细
详细
12-02-08
单位:元