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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1519601海富通海外()1.31201.5820开放开放详细详细13-06-05
2519696交银环球精选()1.38401.5390开放开放详细详细13-06-05
3100061富国中国中小盘股票()1.39201.3920开放开放详细详细13-06-05
4160213国泰纳斯达克100()1.23701.3370开放开放详细详细13-06-06
5241001华宝兴业海外()1.23201.2320开放开放详细详细13-06-05
6262001景顺长城大中华()1.20501.2150开放开放详细详细13-06-05
7050025博时标普500指数()1.13111.1591开放开放详细详细13-06-05
8519709交银全球资源股票()1.15901.1590开放开放详细详细13-06-05
9118002易方达消费品指数()1.15901.1590开放开放详细详细13-06-05
10519981长信标普100()1.12601.1560开放开放详细详细13-06-05
11270023广发亚太精选()1.13801.1380开放开放详细详细13-06-05
12096001大成标普500()1.12201.1220开放开放详细详细13-06-05
13160125南方中国中小盘()1.01731.1073开放开放详细详细13-06-05
14206011鹏华美国房地产()1.06201.0920开放开放详细详细13-06-05
15100055富国顶级消费品()1.09201.0920开放开放详细详细13-06-05
16050015博时大中华()1.07301.0790开放开放详细详细13-06-05
17470888汇添富亚澳精选()1.03201.0520开放开放详细详细13-06-05
18320017诺安全球收益不动产()1.05201.0520开放开放详细详细13-06-05
19486002工银全球精选()1.04401.0440开放开放详细详细13-06-05
20160416华安标普石油指数()1.00401.0440开放开放详细详细13-06-05
21270042广发纳斯达克100指数()1.02801.0280开放开放详细详细13-06-05
22070031嘉实全球房地产()1.00901.0220开放开放详细详细13-06-05
23457001国富亚洲机会()1.01601.0160开放开放详细详细13-06-06
24486001工银瑞信全球()1.01201.0120开放开放详细详细13-06-05
25001061华夏海外收益债A()1.01101.0110暂停暂停详细详细13-06-05
26162411华宝标普油气LOF()1.01001.0100开放开放详细详细13-06-05
27001063华夏海外收益债C()1.00901.0090暂停暂停详细详细13-06-05
28164815工银标普全球资源()1.00001.0000开放开放详细详细13-06-05
29000043嘉实成长人民币()1.00001.0000开放开放详细详细13-05-28
30040021华安大中华升级()0.99900.9990开放开放详细详细13-06-05
31163208诺安油气能源()0.99800.9980开放开放详细详细13-06-05
32000103国泰境外高收益债()0.99100.9910开放开放详细详细13-06-05
33000049中银标普自然资源()0.99100.9910开放开放详细详细13-06-05
34159920恒生ETF()0.98750.9875开放开放详细详细13-06-06
35539003建信全球资源()0.98500.9850开放开放详细详细13-06-05
36513100国泰纳斯达克100()0.98000.9800开放开放详细详细13-06-05
37080006长盛环球()0.92400.9740开放开放详细详细13-06-05
38000071华夏恒生ETF联接()0.97400.9740开放开放详细详细13-06-06
39229001泰达全球新格局()0.97000.9700开放开放详细详细13-06-05
40100050富国全球债券()0.96400.9640开放开放详细详细13-06-05
41270027广发标普全球农业()0.95900.9590开放开放详细详细13-06-05
42110031恒生ETF联接人民币()0.95510.9551开放开放详细详细13-06-06
43161210国投新兴()0.95300.9530开放开放详细详细13-06-05
44161620融通丰利四分法()0.95200.9520开放开放详细详细13-06-05
45241002华宝兴业成熟市场()0.94700.9470开放开放详细详细13-06-05
46320013诺安全球黄金()0.86000.9450开放开放详细详细13-06-05
47510900易方达恒生ETF()0.93780.9378开放开放详细详细13-06-06
48539001建信全球机遇()0.92600.9260开放开放详细详细13-06-05
49040018华安香港精选()0.92600.9260开放开放详细详细13-06-05
50206006鹏华环球发现()0.91800.9180开放开放详细详细13-06-05
51539002建信新兴市场优选()0.90300.9030开放开放详细详细13-06-05
52378006上投摩根全球新兴市场()0.88900.8890开放开放详细详细13-06-05
53160216国泰大宗商品LOF()0.88800.8880开放开放详细详细13-06-05
54217015招商全球资源()0.87400.8740开放开放详细详细13-06-05
55460010华泰柏瑞亚洲()0.85300.8530开放开放详细详细13-06-05
56118001易方达亚洲精选()0.84500.8450开放开放详细详细13-06-05
57519602海富通大中华精选()0.82300.8230开放开放详细详细13-06-05
58163813中银全球()0.81100.8110开放开放详细详细13-06-05
59165510信诚金砖四国()0.80600.8060开放开放详细详细13-06-05
60183001银华全球优选()0.79500.7950开放开放详细详细13-06-05
61165513信诚全球商品主题()0.79100.7910开放开放详细详细13-06-05
62000041华夏全球()0.78500.7850开放开放详细详细13-06-05
63160121南方金砖四国()0.76400.7840开放开放详细详细13-06-05
64160719嘉实黄金基金()0.77600.7760开放开放详细详细13-06-05
65161815银华通胀()0.77500.7750开放开放详细详细13-06-05
66378546上投摩根全球资源()0.76300.7630开放开放详细详细13-06-05
67161116易方达黄金LOF()0.76300.7630开放开放详细详细13-06-05
68164701汇添富黄金LOF()0.72800.7280开放开放详细详细13-06-05
69161714招商标普金砖四国()0.72400.7240开放开放详细详细13-06-05
70160717嘉实恒生中国企业()0.71890.7189开放开放详细详细13-06-05
71202801南方全球精选()0.69800.6980开放开放详细详细13-06-05
72050020博时抗通胀()0.68100.6810开放开放详细详细13-06-05
73070012嘉实海外()0.58400.5840开放开放详细详细13-06-05
74377016上投亚太优势()0.56800.5680开放开放详细详细13-06-05
75001066华夏海外收益美元现钞()0.16370.1637开放开放详细详细13-06-05
76001065华夏海外收益美元现汇()0.16370.1637开放开放详细详细13-06-05
77000075华夏恒生ETF联接美元()0.15780.1578开放开放详细详细13-06-06
78110033恒生ETF联接美元现钞()0.15470.1547开放开放详细详细13-06-06
79110032恒生ETF联接美元现汇()0.15470.1547开放开放详细详细13-06-06

单位:元

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