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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝标普油气LOF美元()0.08210.0821开放开放详细详细18-11-20
2005700工银新经济混合美元()0.12320.1232开放开放详细详细18-11-20
3005558广发海外多元美元()0.13660.1366开放开放详细详细18-11-20
4001093广发生物科技指数美元()0.13740.1374开放开放详细详细18-11-20
5003047招商中国信用债美元()0.14200.1420暂停开放详细详细18-11-20
6006374国富全球科技美元现汇()0.14400.1440开放开放详细详细18-11-20
7004162国泰中企信用A美现钞()0.14640.1464开放开放详细详细18-11-22
8002879华夏大中华债美元现钞()0.14640.1464开放开放详细详细18-11-20
9002878华夏大中华债美元现汇()0.14640.1464开放开放详细详细18-11-20
10004163国泰中企信用A美现汇()0.14670.1467开放开放详细详细18-11-20
11003386工银全球美元债现汇A()0.14690.1469开放开放详细详细18-11-20
12004999长信全球债券美元()0.14720.1472开放开放详细详细18-11-20
13003323 易方达原油美元C()0.15250.1525开放开放详细详细18-11-20
14003322易方达原油美元A()0.15370.1537开放开放详细详细18-11-20
15000927博时大中华美元现汇()0.15310.1541开放开放详细详细18-11-20
16002427华安美元债券现汇A()0.15570.1557开放开放详细详细18-11-20
17002392华安美元收益现汇A()0.15820.1582开放开放详细详细18-11-20
18002287中银美元债美元现汇()0.16050.1605开放开放详细详细18-11-20
19003631上投全球配置美元现汇()0.16100.1610开放开放详细详细18-11-20
20003630上投全球配置美元现钞()0.16100.1610开放开放详细详细18-11-20
21003722易方达纳斯达克美元()0.16200.1620开放开放详细详细18-11-20
22001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
23005615富时发达市场美汇()0.16420.1642开放开放详细详细18-11-20
24005614富时发达市场美钞()0.16420.1642开放开放详细详细18-11-20
25002380工银香港中小盘美元()0.16560.1656开放开放详细详细18-11-20
26110033恒生ETF联接美元现钞()0.16780.1678开放开放详细详细18-11-21
27110032恒生ETF联接美元现汇()0.16780.1678开放开放详细详细18-11-21
28000885广发农指美元现汇()0.17580.1758开放开放详细详细18-11-20
29000275广发亚太收益债美元()0.17120.1819开放开放详细详细18-11-20
30001876 鹏华高收益债美元现汇()0.15200.1927开放开放详细详细18-11-20
31002423 华宝美国消费美元()0.19490.1949开放开放详细详细18-11-20
32000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
33001066华夏海外收益现钞()0.17900.2037开放开放详细详细18-11-20
34001065华夏海外收益现汇()0.17900.2037开放开放详细详细18-11-20
35000076恒生ETF联接美元钞()0.20470.2047开放开放详细详细18-11-21
36000075华夏恒生ETF联接美元()0.20470.2047开放开放详细详细18-11-21
37050203博时亚洲票息现钞()0.18760.2102开放开放详细详细18-11-20
38050202博时亚洲票息现汇()0.18760.2102开放开放详细详细18-11-20
39000180广发美国房地产美元()0.16770.2181开放开放详细详细18-11-20
40000370广发全球医疗美元()0.21520.2321开放开放详细详细18-11-20
41000593易方达消费品现汇()0.24570.2457开放开放详细详细18-11-20
42000906广发全球美元现汇()0.20550.2673开放开放详细详细18-11-20
43040048华安纳指100美元现汇()0.29370.2937开放开放详细详细18-11-20
44040047华安纳指100美元现钞()0.29370.2937开放开放详细详细18-11-20
45000055广发纳指100美元现汇()0.29510.3350开放开放详细详细18-11-20
46165513信诚全球商品主题()0.40400.4040开放开放详细详细18-11-20
47160216国泰大宗商品LOF()0.46500.4650开放开放详细详细18-11-22
48161815银华通胀()0.46800.4680开放开放详细详细18-11-20
49050020博时抗通胀()0.50500.5050开放开放详细详细18-11-20
50162411华宝标普油气LOF()0.56900.5690开放开放详细详细18-11-20
51163813中银全球()0.59000.5900开放开放详细详细18-11-20
52164701汇添富黄金LOF()0.59200.5920开放开放详细详细18-11-20
53378546上投摩根全球资源()0.67400.6740开放开放详细详细18-11-20
54160719嘉实黄金基金()0.69200.6920开放开放详细详细18-11-20
55161116易方达黄金LOF()0.69300.6930开放开放详细详细18-11-20
56377016上投亚太优势()0.70700.7070开放开放详细详细18-11-20
57165510信诚金砖四国()0.71000.7100开放开放详细详细18-11-20
58161620融通丰利四分法()0.73100.7310开放开放详细详细18-11-20
59070012嘉实海外中国股票混合()0.79100.7910开放开放详细详细18-11-20
60160717嘉实恒生中国企业()0.80560.8056开放开放详细详细18-11-21
61001691南方香港成长混合()0.84400.8440开放开放详细详细18-11-20
62229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
63460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.85300.8530开放开放详细详细18-11-20
64118001易方达亚洲精选()0.85300.8530开放开放详细详细18-11-20
65005699工银新经济混合人民币()0.85330.8533开放开放详细详细18-11-20
66163208诺安油气能源()0.86400.8640开放开放详细详细18-11-20
67539002建信新兴市场优选混合()0.86600.8660开放开放详细详细18-11-20
68320013诺安全球黄金()0.78200.8670开放开放详细详细18-11-20
69202801南方全球精选()0.87800.8780开放开放详细详细18-11-20
70206006鹏华环球发现()0.88100.8810开放开放详细详细18-11-20
71539003建信全球资源混合()0.85400.8860开放开放详细详细18-11-20
72005698华夏全球科技先锋混合()0.89130.8913开放开放详细详细18-11-20
73000041华夏全球()0.90800.9080开放开放详细详细18-11-20
74005534华夏新时代混合()0.92320.9232开放开放详细详细18-11-20
75001935国泰全球收益美现汇()0.92700.9270开放开放详细详细18-11-22
76001934国泰全球收益美现钞()0.92800.9280开放开放详细详细18-11-20
77457001国富亚洲机会()0.85300.9380开放开放详细详细18-11-20
78378006上投摩根新兴市场()0.93800.9380开放开放详细详细18-11-20
79005557广发海外多元人民币()0.94640.9464开放开放详细详细18-11-20
80001092广发生物科技指数()0.95200.9520开放开放详细详细18-11-20
81161714招商标普金砖四国()0.95500.9550开放开放详细详细18-11-20
82004422汇添富美元债现汇C()0.96450.9645开放开放详细详细18-11-20
83160924大成恒生指数LOF()0.96800.9680开放开放详细详细18-11-21
84002467国投全球债券人民币()0.97000.9700开放开放详细详细18-05-21
85004421汇添富美元债现汇A()0.97080.9708开放开放详细详细18-11-20
86217015招商全球资源()0.97400.9740开放开放详细详细18-11-20
87004420汇添富美元债人民币C()0.97690.9769开放开放详细详细18-11-20
88002468国投全球债券美元现汇()0.97800.9780开放开放详细详细18-05-21
89004419汇添富美元债人民币A()0.97880.9788开放开放详细详细18-11-20
90513030华安德国30ETF()0.98000.9800开放开放详细详细18-11-20
91003046招商中国信用债人民币()0.98500.9850暂停开放详细详细18-11-20
92005913广发全球收益债券C()0.98900.9890开放开放详细详细18-11-20
93005912广发全球收益债券A()0.98980.9898开放开放详细详细18-11-20
94006373国富全球科技人民币()1.00001.0000开放开放详细详细18-11-20
95006282上投欧洲动力QDII()1.00001.0000开放开放详细详细18-11-20
96160922大成恒生综合中小股()1.00101.0010开放开放详细详细18-11-21
97002880华夏大中华债人民币C()1.00301.0030开放开放详细详细18-11-20
98162719广发道琼斯石油指数A()1.00481.0048开放开放详细详细18-11-20
99001936国泰全球收益人民币()1.00701.0070开放开放详细详细18-11-22
100003387工银全球美元债C()1.01021.0102开放开放详细详细18-11-20
101004164国泰中企信用C人民币()1.01141.0114开放开放详细详细18-11-22
102004243广发道琼斯石油指数C()1.01281.0128开放开放详细详细18-11-20
103002877华夏大中华债人民币A()1.01401.0140开放开放详细详细18-11-20
104004161国泰中企信用A人民币()1.01701.0170开放开放详细详细18-11-22
105003385工银全球美元债人民币()1.01761.0176开放开放详细详细18-11-20
106004998长信全球债券人民币()1.01991.0199开放开放详细详细18-11-20
107160139南方中企精明指数C()1.04411.0441开放开放详细详细18-11-21
108160125南方香港优选股票()0.95451.0445开放开放详细详细18-11-20
109160141南方道琼斯美国精选C()1.04711.0471开放开放详细详细18-11-20
110160923大成海外中国机会混合()1.04801.0480开放开放详细详细18-11-20
111160138南方中企精明指数A()1.05051.0505开放开放详细详细18-11-21
112000049中银标普自然资源()1.05101.0510开放开放详细详细18-11-20
113160140南方道琼斯美国精选A()1.05191.0519开放开放详细详细18-11-20
114160416华安标普石油指数()1.01201.0520开放开放详细详细18-11-20
115519602海富通大中华精选混合()1.05601.0560开放开放详细详细18-11-20
116003321 易方达原油人民币C()1.05651.0565开放开放详细详细18-11-20
117050015博时大中华()1.06101.0610开放开放详细详细18-11-20
118002429华安美元债券现汇C()1.06501.0650开放开放详细详细18-11-20
119161129易方达原油人民币A()1.06511.0651开放开放详细详细18-11-20
120000614华安德国30ETF联接()1.06701.0670开放开放详细详细18-11-20
121160121南方金砖四国()1.04901.0690开放暂停详细详细18-11-20
122002426华安美元债券人民币A()1.07901.0790开放开放详细详细18-11-20
123002393华安美元收益现汇C()1.08301.0830开放开放详细详细18-11-20
124161831银华恒生中企指数()0.98501.0871开放开放详细详细18-11-21
125000990嘉实全球互联网现钞()1.08801.0880开放开放详细详细18-11-20
126000989嘉实全球互联网现汇()1.08801.0880开放开放详细详细18-11-20
127005243融通中国概念债券()1.09301.0930开放开放详细详细18-11-20
128002391华安美元收益人民币A()1.09601.0960开放开放详细详细18-11-20
129100050富国全球债券()1.09901.0990开放开放详细详细18-11-20
130513050易方达中概互联50ETF()1.10451.1045开放开放详细详细18-11-20
131160723嘉实原油QDII-LOF()1.11201.1120开放开放详细详细18-11-20
132002286中银美元债人民币()1.11201.1120开放开放详细详细18-11-20
133001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
134003629上投全球配置人民币()1.11601.1160开放开放详细详细18-11-20
135161130易方达纳斯达克100()1.12221.1222开放开放详细详细18-11-20
136005613富时发达市场REITs()1.13731.1373开放开放详细详细18-11-20
137183001银华全球优选()1.14401.1440开放开放详细详细18-11-20
138002379工银香港中小盘人民币()1.14701.1470开放开放详细详细18-11-20
139005675恒生ETF联接人民币C()1.15711.1571开放开放详细详细18-11-21
140110031恒生ETF联接人民币A()1.16571.1657开放开放详细详细18-11-21
141000934国富大中华精选()1.17601.1760开放开放详细详细18-11-20
142000948华夏沪港通ETF联接()1.18631.1863开放开放详细详细18-11-21
143003243上投中国世纪人民币()1.20501.2050开放开放详细详细18-11-20
144510900易方达恒生ETF()1.16161.2116开放开放详细详细18-11-21
145270027广发标普全球农业()1.21801.2180开放开放详细详细18-11-20
146000988嘉实全球互联网人民币()1.23501.2350开放开放详细详细18-11-20
147164705汇添富恒生指数分级()1.14501.2450开放开放详细详细18-11-21
148080006长盛环球()1.19701.2470开放开放详细详细18-11-22
149040018华安香港精选()1.24801.2480开放开放详细详细18-11-20
150000274广发亚太收益人民币()1.18601.2560开放开放详细详细18-11-20
151040021华安大中华升级()1.25801.2580开放开放详细详细18-11-20
152513660华夏沪港通恒生ETF()2.42501.2590开放开放详细详细18-11-21
153513600南方恒生ETF()2.43691.2639开放开放详细详细18-11-21
154206011鹏华美国房地产()0.97801.3180开放开放详细详细18-11-20
155000391标普红利人民币()1.29631.3233暂停开放详细详细16-07-29
156070031嘉实全球房地产()1.09601.3270开放开放详细详细18-11-20
157000103国泰境外高收益债()1.33901.3390开放开放详细详细18-11-22
158162415华宝美国消费人民币()1.35001.3500开放开放详细详细18-11-20
159000290鹏华全球高收益债()1.05341.3579开放开放详细详细18-11-20
160539001建信全球机遇混合()1.36001.3600开放开放详细详细18-11-20
161100055富国顶级消费品()1.36841.3684开放开放详细详细18-11-20
162001063华夏海外收益债C()1.20901.3730开放开放详细详细18-11-20
163001061华夏海外收益债A()1.24001.4040开放开放详细详细18-11-20
164000071华夏恒生ETF联接()1.42171.4217开放开放详细详细18-11-21
165050030博时亚洲票息债券()1.29981.4423开放开放详细详细18-11-20
166161229国投瑞银中国价值()1.08801.4580开放开放详细详细18-11-20
167000193国泰美国房地产()1.46501.4650开放开放详细详细18-03-07
168519709交银全球资源股票()1.45101.4740开放开放详细详细18-11-20
169159920恒生ETF()1.40011.4761开放开放详细详细18-11-21
170000179广发美国房产人民币()1.16201.4900开放开放详细详细18-11-20
171241001华宝海外中国成长混合()1.49601.4960开放开放详细详细18-11-20
172320017诺安全球收益不动产()1.51901.5190开放开放详细详细18-11-20
173000044嘉实成长美元()1.53901.5390开放开放详细详细18-11-20
174000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
175000369广发全球医疗人民币()1.49101.6010开放开放详细详细18-11-20
176000834 大成纳斯达克100()1.63001.6300开放开放详细详细18-11-20
177519981长信标普100()1.27301.6690开放开放详细详细18-11-20
178486001工银瑞信全球()1.23701.6980开放开放详细详细18-11-20
179005676易方达消费品指数C()1.70101.7010开放开放详细详细18-11-20
180513500博时标普500ETF()1.70141.7014开放开放详细详细18-11-20
181118002易方达消费品指数A()1.70201.7020开放开放详细详细18-11-20
182000043嘉实成长人民币()1.74401.7440开放开放详细详细18-11-20
183270023广发全球精选()1.42401.8630开放开放详细详细18-11-20
184096001大成标普500()1.75701.9150开放开放详细详细18-11-20
185519601海富通海外混合()1.65701.9270开放开放详细详细18-11-20
186040046华安纳斯达克100()2.03502.0350开放开放详细详细18-11-20
187486002工银全球精选()2.05802.0580开放开放详细详细18-11-20
188100061富国中国中小盘股票()1.74502.1100开放开放详细详细18-11-20
189050025博时标普500ETF联接()2.07172.1307开放开放详细详细18-11-20
190519696交银环球精选混合()1.80302.2630开放开放详细详细18-11-20
191270042广发纳斯达克100指数()2.04452.3145开放开放详细详细18-11-20
192513100纳指ETF()2.39102.3910开放开放详细详细18-11-22
193160213国泰纳斯达克100()3.08203.1820开放开放详细详细18-11-22

单位:元