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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝兴业标普石油美元()0.08820.0882开放开放详细详细17-03-23
2001093广发生物科技指数美元()0.13090.1309开放开放详细详细17-03-23
3003323 易方达原油美元C()0.13670.1367开放开放详细详细17-03-23
4003322易方达原油美元A()0.13680.1368开放开放详细详细17-03-23
5002879华夏大中华债美元现钞()0.14250.1425开放开放详细详细17-03-23
6002878华夏大中华债美元现汇()0.14250.1425开放开放详细详细17-03-23
7003245上投中国世纪美元现汇()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
8003244上投中国世纪美元现钞()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
9003386工银全球美元债现汇A()0.14550.1455开放开放详细详细17-03-23
10003631上投全球配置美元现汇()0.15000.1500开放开放详细详细17-03-23
11003630上投全球配置美元现钞()0.15000.1500开放开放详细详细17-03-23
12003047招商中国信用债美元()0.15100.1510开放暂停详细详细17-03-17
13001768华宝中国互联网美元()0.15220.1522开放开放详细详细17-03-23
14002427华安美元债券现汇A()0.15790.1579开放开放详细详细17-03-23
15002287中银美元债美元现汇()0.15990.1599开放开放详细详细17-03-23
16110033恒生ETF联接美元现钞()0.16040.1604开放开放详细详细17-03-24
17110032恒生ETF联接美元现汇()0.16040.1604开放开放详细详细17-03-24
18002392华安美元收益现汇A()0.16120.1612开放开放详细详细17-03-23
19002423 华宝美国消费美元()0.16800.1680开放开放详细详细17-03-23
20000885广发农指美元现汇()0.17110.1711开放开放详细详细17-03-23
21000927博时大中华美元现汇()0.17380.1748开放开放详细详细17-03-23
22002380工银香港中小盘美元()0.17920.1792开放开放详细详细17-03-23
23000076恒生ETF联接美元钞()0.18980.1898开放开放详细详细17-03-24
24000075华夏恒生ETF联接美元()0.18980.1898开放开放详细详细17-03-24
25000275广发亚太收益债美元()0.17990.1906开放开放详细详细17-03-23
26000370广发全球医疗美元()0.18140.1983开放开放详细详细17-03-23
27000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
28001066华夏海外收益现钞()0.17620.2009开放开放详细详细17-03-23
29001065华夏海外收益现汇()0.17620.2009开放开放详细详细17-03-23
30001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16800.2020开放开放详细详细17-03-23
31050203博时亚洲票息现钞()0.18670.2093开放开放详细详细17-03-23
32050202博时亚洲票息现汇()0.18670.2093开放开放详细详细17-03-23
33000180广发美国房地产美元()0.18950.2141开放开放详细详细17-03-23
34000593易方达消费品现汇()0.22050.2205开放开放详细详细17-03-23
35040048华安纳指100美元现汇()0.24470.2447开放开放详细详细17-03-23
36040047华安纳指100美元现钞()0.24470.2447开放开放详细详细17-03-23
37000906广发全球美元现汇()0.23700.2631开放开放详细详细17-03-23
38000055广发纳指100美元现汇()0.24370.2836开放开放详细详细17-03-23
39160216国泰大宗商品LOF()0.39800.3980开放开放详细详细17-03-24
40165513信诚全球商品主题()0.44900.4490开放开放详细详细17-03-23
41161815银华通胀()0.45300.4530开放开放详细详细17-03-23
42050020博时抗通胀()0.51700.5170开放开放详细详细17-03-23
43163813中银全球()0.58200.5820开放开放详细详细17-03-23
44162411华宝标普油气LOF()0.60700.6070开放开放详细详细17-03-23
45164701汇添富黄金LOF()0.62300.6230开放开放详细详细17-03-23
46378546上投摩根全球资源()0.66700.6670开放开放详细详细17-03-23
47377016上投亚太优势()0.67700.6770开放开放详细详细17-03-23
48160719嘉实黄金基金()0.72200.7220开放开放详细详细17-03-23
49161116易方达黄金LOF()0.73700.7370开放开放详细详细17-03-23
50070012嘉实海外中国股票混合()0.74300.7430开放开放详细详细17-03-23
51165510信诚金砖四国()0.75400.7540开放开放详细详细17-03-23
52160717嘉实恒生中国企业()0.78770.7877开放开放详细详细17-03-24
53164815工银标普全球资源()0.80220.8022开放开放详细详细17-03-22
54202801南方全球精选()0.81000.8100开放开放详细详细17-03-23
55118001易方达亚洲精选()0.82100.8210开放开放详细详细17-03-23
56161620融通丰利四分法()0.82300.8230开放开放详细详细17-03-23
57460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.85000.8500开放开放详细详细17-03-23
58229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
59539003建信全球资源混合()0.82400.8560开放开放详细详细17-03-23
60161714招商标普金砖四国()0.85600.8560开放开放详细详细17-03-23
61539002建信新兴市场优选混合()0.86300.8630开放开放详细详细17-03-23
62000041华夏全球()0.87900.8790开放开放详细详细17-03-23
63163208诺安油气能源()0.89200.8920开放开放详细详细17-03-23
64320013诺安全球黄金()0.81400.8990开放开放详细详细17-03-23
65001092广发生物科技指数()0.90100.9010开放开放详细详细17-03-23
66378006上投摩根新兴市场()0.90500.9050开放开放详细详细17-03-23
67457001国富亚洲机会()0.93300.9330开放开放详细详细17-03-23
68001691南方香港成长混合()0.93500.9350开放开放详细详细17-03-23
69001935国泰全球收益美现汇()0.93600.9360开放开放详细详细17-03-24
70001934国泰全球收益美现钞()0.93600.9360开放开放详细详细17-03-23
71003321 易方达原油人民币C()0.94130.9413开放开放详细详细17-03-23
72161129易方达原油人民币A()0.94210.9421开放开放详细详细17-03-23
73160121南方金砖四国()0.92300.9430开放暂停详细详细17-03-23
74161210国投新兴()0.95700.9570开放开放详细详细17-03-23
75160125南方香港优选股票()0.87060.9606开放开放详细详细17-03-23
76519602海富通大中华精选混合()0.97000.9700开放开放详细详细17-03-23
77002880华夏大中华债人民币C()0.97800.9780开放开放详细详细17-03-23
78002877华夏大中华债人民币A()0.98100.9810开放开放详细详细17-03-23
79002468国投全球债券美元现汇()0.98700.9870开放开放详细详细17-03-23
80160416华安标普石油指数()0.94900.9890开放开放详细详细17-03-23
81162719广发道琼斯石油指数A()0.99490.9949开放开放详细详细17-03-23
82217015招商全球资源()0.99500.9950开放开放详细详细17-03-23
83004243广发道琼斯石油指数C()0.99610.9961开放开放详细详细17-03-23
84206006鹏华环球发现()1.00101.0010开放开放详细详细17-03-23
85003387工银全球美元债C()1.00101.0010开放开放详细详细17-03-23
86003385工银全球美元债人民币()1.00171.0017开放开放详细详细17-03-23
87183001银华全球优选()1.00901.0090开放开放详细详细17-03-23
88001936国泰全球收益人民币()1.00901.0090开放开放详细详细17-03-24
89000049中银标普自然资源()1.00901.0090开放开放详细详细17-03-23
90241002华宝兴业成熟市场()1.01201.0120暂停开放详细详细15-11-13
91160923大成海外中国机会混合()1.03201.0320开放开放详细详细17-03-23
92000990嘉实全球互联网现钞()1.03201.0320开放开放详细详细17-03-23
93000989嘉实全球互联网现汇()1.03201.0320开放开放详细详细17-03-23
94003629上投全球配置人民币()1.03501.0350开放开放详细详细17-03-23
95513030华安德国30ETF()1.03801.0380开放开放详细详细17-03-23
96003046招商中国信用债人民币()1.03801.0380开放暂停详细详细17-03-17
97161831银华恒生中企指数()0.96941.0465开放开放详细详细17-03-24
98001767华宝中国互联网人民币()1.04801.0480开放开放详细详细17-03-23
99002467国投全球债券人民币()1.05001.0500开放开放详细详细17-03-23
100160922大成恒生综合中小股()1.06201.0620开放开放详细详细17-03-24
101003243上投中国世纪人民币()1.07401.0740开放开放详细详细17-03-23
102000948华夏沪港通ETF联接()1.08141.0814开放开放详细详细17-03-24
103002429华安美元债券现汇C()1.08301.0830开放开放详细详细17-03-23
104100050富国全球债券()1.08501.0850开放开放详细详细17-03-23
105002426华安美元债券人民币A()1.08701.0870开放开放详细详细17-03-23
106513050易方达中概互联50ETF()1.09341.0934开放开放详细详细17-03-23
107002286中银美元债人民币()1.10101.1010开放开放详细详细17-03-23
108110031恒生ETF联接人民币()1.10411.1041开放开放详细详细17-03-24
109002393华安美元收益现汇C()1.10501.1050开放开放详细详细17-03-23
110000934国富大中华精选()1.10901.1090开放开放详细详细17-03-23
111002391华安美元收益人民币A()1.11001.1100开放开放详细详细17-03-23
112000614华安德国30ETF联接()1.13001.1300开放开放详细详细17-03-23
113513660华夏沪港通恒生ETF()2.20551.1450开放开放详细详细17-03-24
114164705汇添富恒生指数分级()1.07101.1480开放开放详细详细17-03-24
115513600南方恒生ETF()2.22451.1537开放开放详细详细17-03-24
116510900易方达恒生ETF()1.15501.1550开放开放详细详细17-03-24
117162415华宝美国消费人民币()1.15701.1570开放开放详细详细17-03-23
118000988嘉实全球互联网人民币()1.16101.1610开放开放详细详细17-03-23
119270027广发标普全球农业()1.17801.1780开放开放详细详细17-03-23
120002379工银香港中小盘人民币()1.23401.2340开放开放详细详细17-03-23
121539001建信全球机遇混合()1.24301.2430开放开放详细详细17-03-23
122080006长盛环球()1.20001.2500开放开放详细详细17-03-23
123040018华安香港精选()1.25501.2550开放开放详细详细17-03-23
124050015博时大中华()1.19701.2790开放开放详细详细17-03-23
125000193国泰美国房地产()1.28001.2800开放开放详细详细17-03-24
126070031嘉实全球房地产()1.09401.2950开放开放详细详细17-03-23
127100055富国顶级消费品()1.29601.2960开放开放详细详细17-03-23
128000071华夏恒生ETF联接()1.30641.3064开放开放详细详细17-03-24
129161229国投瑞银中国价值()1.25701.3070开放开放详细详细17-03-23
130000274广发亚太收益人民币()1.23901.3090开放开放详细详细17-03-23
131000391标普红利人民币()1.29631.3233开放暂停详细详细16-07-29
132000044嘉实成长美元()1.32401.3240开放开放详细详细17-03-23
133159920恒生ETF()1.33771.3377开放开放详细详细17-03-24
134040021华安大中华升级()1.34501.3450开放开放详细详细17-03-23
135000834 大成纳斯达克100()1.35001.3500开放开放详细详细17-03-23
136001063华夏海外收益债C()1.19101.3550开放开放详细详细17-03-23
137000369广发全球医疗人民币()1.24901.3590开放开放详细详细17-03-23
138000103国泰境外高收益债()1.36601.3660开放开放详细详细17-03-24
139001061华夏海外收益债A()1.21301.3770开放开放详细详细17-03-23
140519709交银全球资源股票()1.37701.4000开放开放详细详细17-03-23
141206011鹏华美国房地产()1.19301.4020开放开放详细详细17-03-23
142000290鹏华全球高收益债()1.15801.4130开放开放详细详细17-03-23
143050030博时亚洲票息债券()1.28551.4280开放开放详细详细17-03-23
144241001华宝兴业海外()1.43701.4370开放开放详细详细17-03-23
145000179广发美国房产人民币()1.30501.4650开放开放详细详细17-03-23
146486001工银瑞信全球()1.17601.4710开放开放详细详细17-03-23
147000043嘉实成长人民币()1.48701.4870开放开放详细详细17-03-23
148513500博时标普500ETF()1.49251.4925开放开放详细详细17-03-23
149320017诺安全球收益不动产()1.51401.5140开放开放详细详细17-03-23
150118002易方达消费品指数()1.51801.5180开放开放详细详细17-03-23
151000393标普红利港币()1.51171.5457暂停开放详细详细16-07-29
152519981长信标普100()1.16001.5560开放开放详细详细17-03-23
153040046华安纳斯达克100()1.68501.6850开放开放详细详细17-03-23
154486002工银全球精选()1.72601.7260开放开放详细详细17-03-23
155096001大成标普500()1.64401.7540开放开放详细详细17-03-23
156519601海富通海外混合()1.50301.7730开放开放详细详细17-03-23
157270023广发全球精选()1.63201.8320开放开放详细详细17-03-23
158050025博时标普500ETF联接()1.83391.8929开放开放详细详细17-03-23
159513100纳指ETF()1.94001.9400开放开放详细详细17-03-24
160270042广发纳斯达克100指数()1.67801.9480开放开放详细详细17-03-23
161100061富国中国中小盘股票()1.90802.0030开放开放详细详细17-03-23
162519696交银环球精选混合()1.66802.0580开放开放详细详细17-03-23
163160213国泰纳斯达克100()2.51202.6120开放开放详细详细17-03-24

单位:元