基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝标普油气LOF美元()0.10460.1046开放开放详细详细18-07-16
2003047招商中国信用债美元()0.14200.1420暂停开放详细详细18-07-13
3003386工银全球美元债现汇A()0.14630.1463开放开放详细详细18-07-16
4002879华夏大中华债美元现钞()0.14740.1474开放开放详细详细18-07-16
5002878华夏大中华债美元现汇()0.14740.1474开放开放详细详细18-07-16
6004999长信全球债券美元()0.14820.1482开放开放详细详细18-07-16
7004163国泰中企信用A美现汇()0.14850.1485开放开放详细详细18-07-16
8004162国泰中企信用A美现钞()0.14850.1485开放开放详细详细18-07-17
9005558广发海外多元美元()0.15150.1515开放开放详细详细18-07-16
10005700工银新经济混合美元()0.15210.1521开放开放详细详细18-07-13
11002427华安美元债券现汇A()0.15590.1559开放开放详细详细18-07-16
12001093广发生物科技指数美元()0.15820.1582开放开放详细详细18-07-16
13002392华安美元收益现汇A()0.15850.1585开放开放详细详细18-07-16
14002287中银美元债美元现汇()0.15920.1592开放开放详细详细18-07-16
15001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
16005615富时发达市场美汇()0.16490.1649开放开放详细详细18-07-16
17005614富时发达市场美钞()0.16490.1649开放开放详细详细18-07-16
18110033恒生ETF联接美元现钞()0.16940.1694开放开放详细详细18-07-17
19110032恒生ETF联接美元现汇()0.16940.1694开放开放详细详细18-07-17
20003631上投全球配置美元现汇()0.17500.1750开放开放详细详细18-07-16
21003630上投全球配置美元现钞()0.17500.1750开放开放详细详细18-07-16
22000885广发农指美元现汇()0.17680.1768开放开放详细详细18-07-16
23003323 易方达原油美元C()0.18030.1803开放开放详细详细18-07-16
24003322易方达原油美元A()0.18160.1816开放开放详细详细18-07-16
25003722易方达纳斯达克美元()0.18190.1819开放开放详细详细18-07-16
26000275广发亚太收益债美元()0.17150.1822开放开放详细详细18-07-16
27000927博时大中华美元现汇()0.18350.1845开放开放详细详细18-07-17
28001876 鹏华高收益债美元现汇()0.15500.1957开放开放详细详细18-07-16
29000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
30001066华夏海外收益现钞()0.17980.2045开放开放详细详细18-07-16
31001065华夏海外收益现汇()0.17980.2045开放开放详细详细18-07-16
32050203博时亚洲票息现钞()0.18580.2084开放开放详细详细18-07-17
33050202博时亚洲票息现汇()0.18580.2084开放开放详细详细18-07-17
34002380工银香港中小盘美元()0.20850.2085开放开放详细详细18-07-16
35002423 华宝美国消费美元()0.21570.2157开放开放详细详细18-07-16
36000180广发美国房地产美元()0.16900.2194开放开放详细详细18-07-16
37000076恒生ETF联接美元钞()0.22120.2212开放开放详细详细18-07-17
38000075华夏恒生ETF联接美元()0.22120.2212开放开放详细详细18-07-17
39000370广发全球医疗美元()0.20750.2244开放开放详细详细18-07-16
40000593易方达消费品现汇()0.28520.2852开放开放详细详细18-07-16
41000906广发全球美元现汇()0.24280.3046开放开放详细详细18-07-16
42040048华安纳指100美元现汇()0.32920.3292开放开放详细详细18-07-16
43040047华安纳指100美元现钞()0.32920.3292开放开放详细详细18-07-16
44000055广发纳指100美元现汇()0.33640.3763开放开放详细详细18-07-16
45165513信诚全球商品主题()0.47000.4700开放开放详细详细18-07-16
46161815银华通胀()0.48500.4850开放开放详细详细18-07-16
47050020博时抗通胀()0.52200.5220开放开放详细详细18-07-17
48160216国泰大宗商品LOF()0.52900.5290开放开放详细详细18-07-17
49164701汇添富黄金LOF()0.58400.5840开放开放详细详细18-07-16
50163813中银全球()0.62900.6290开放开放详细详细18-07-16
51160719嘉实黄金基金()0.68100.6810开放开放详细详细18-07-17
52161116易方达黄金LOF()0.69700.6970开放开放详细详细18-07-16
53162411华宝标普油气LOF()0.69800.6980开放开放详细详细18-07-16
54378546上投摩根全球资源()0.74000.7400开放开放详细详细18-07-17
55165510信诚金砖四国()0.76300.7630开放开放详细详细18-07-16
56160717嘉实恒生中国企业()0.77880.7788开放开放详细详细18-07-17
57377016上投亚太优势()0.78000.7800开放开放详细详细18-07-16
58161620融通丰利四分法()0.82500.8250开放开放详细详细18-07-16
59229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
60320013诺安全球黄金()0.76800.8530开放开放详细详细18-07-16
61070012嘉实海外中国股票混合()0.88300.8830开放开放详细详细18-07-16
62539002建信新兴市场优选混合()0.90000.9000开放开放详细详细18-07-16
63202801南方全球精选()0.93800.9380开放开放详细详细18-07-16
64539003建信全球资源混合()0.90900.9410开放开放详细详细18-07-16
65003046招商中国信用债人民币()0.94800.9480暂停开放详细详细18-07-13
66001935国泰全球收益美现汇()0.95800.9580开放开放详细详细18-07-17
67001934国泰全球收益美现钞()0.95800.9580开放开放详细详细18-07-16
68004420汇添富美元债人民币C()0.96480.9648开放开放详细详细18-07-16
69004419汇添富美元债人民币A()0.96610.9661开放开放详细详细18-07-16
70002467国投全球债券人民币()0.97000.9700开放开放详细详细18-05-21
71003387工银全球美元债C()0.97070.9707开放开放详细详细18-07-16
72163208诺安油气能源()0.97200.9720开放开放详细详细18-07-16
73002880华夏大中华债人民币C()0.97500.9750开放开放详细详细18-07-16
74003385工银全球美元债人民币()0.97670.9767开放开放详细详细18-07-16
75002468国投全球债券美元现汇()0.97800.9780开放开放详细详细18-05-21
76002877华夏大中华债人民币A()0.98400.9840开放开放详细详细18-07-16
77004164国泰中企信用C人民币()0.98730.9873开放开放详细详细18-07-17
78004998长信全球债券人民币()0.98920.9892开放开放详细详细18-07-16
79004422汇添富美元债现汇C()0.98950.9895开放开放详细详细18-07-16
80005534华夏新时代混合()0.99090.9909开放开放详细详细18-07-16
81004161国泰中企信用A人民币()0.99130.9913开放开放详细详细18-07-17
82004421汇添富美元债现汇A()0.99450.9945开放开放详细详细18-07-16
83001936国泰全球收益人民币()1.00001.0000开放开放详细详细18-07-17
84460010华泰柏瑞亚洲领导混合()1.00401.0040开放开放详细详细18-07-16
85160924大成恒生指数LOF()1.00801.0080开放开放详细详细18-07-17
86005557广发海外多元人民币()1.01121.0112开放开放详细详细18-07-16
87160139南方中企精明指数C()1.01501.0150开放开放详细详细18-07-17
88005699工银新经济混合人民币()1.01521.0152开放开放详细详细18-07-13
89160141南方道琼斯美国精选C()1.01981.0198开放开放详细详细18-07-16
90160138南方中企精明指数A()1.01981.0198开放开放详细详细18-07-17
91160140南方道琼斯美国精选A()1.02251.0225开放开放详细详细18-07-16
92161714招商标普金砖四国()1.02601.0260开放开放详细详细18-07-16
93002429华安美元债券现汇C()1.02901.0290开放开放详细详细18-07-16
94206006鹏华环球发现()1.03501.0350开放开放详细详细18-07-16
95161210国投新兴()1.04001.0400开放开放详细详细18-07-16
96002426华安美元债券人民币A()1.04101.0410开放开放详细详细18-07-16
97002393华安美元收益现汇C()1.04701.0470开放开放详细详细18-07-16
98001691南方香港成长混合()1.04901.0490开放开放详细详细18-07-16
99005243融通中国概念债券()1.05111.0511开放开放详细详细18-07-16
100000041华夏全球()1.05301.0530开放开放详细详细18-07-16
101161831银华恒生中企指数()0.95121.0533开放开放详细详细18-07-17
102001092广发生物科技指数()1.05601.0560开放开放详细详细18-07-16
103217015招商全球资源()1.05801.0580开放开放详细详细18-07-16
104002391华安美元收益人民币A()1.05801.0580开放开放详细详细18-07-16
105005698华夏全球科技先锋混合()1.06131.0613开放开放详细详细18-07-16
106002286中银美元债人民币()1.06301.0630开放开放详细详细18-07-16
107118001易方达亚洲精选()1.06401.0640开放开放详细详细18-07-16
108160922大成恒生综合中小股()1.06901.0690开放开放详细详细18-07-17
109100050富国全球债券()1.07801.0780开放开放详细详细18-07-16
110378006上投摩根新兴市场()1.08701.0870开放开放详细详细18-07-17
111160121南方金砖四国()1.07101.0910开放暂停详细详细18-07-16
112513030华安德国30ETF()1.09901.0990开放开放详细详细18-07-16
113005613富时发达市场REITs()1.10081.1008开放开放详细详细18-07-17
114001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
115000049中银标普自然资源()1.12101.1210开放开放详细详细18-07-16
116457001国富亚洲机会()1.03801.1230开放开放详细详细18-07-17
117160416华安标普石油指数()1.08401.1240开放开放详细详细18-07-16
118005675恒生ETF联接人民币C()1.12481.1248开放开放详细详细18-07-17
119110031恒生ETF联接人民币A()1.13181.1318开放开放详细详细18-07-17
120160125南方香港优选股票()1.04221.1322开放开放详细详细18-07-16
121003629上投全球配置人民币()1.16801.1680开放开放详细详细18-07-17
122183001银华全球优选()1.17301.1730开放开放详细详细18-07-16
123510900易方达恒生ETF()1.12591.1759开放开放详细详细18-07-17
124162719广发道琼斯石油指数A()1.17961.1796开放开放详细详细18-07-16
125270027广发标普全球农业()1.18001.1800开放开放详细详细18-07-16
126004243广发道琼斯石油指数C()1.18431.1843开放开放详细详细18-07-16
127000614华安德国30ETF联接()1.19701.1970开放开放详细详细18-07-16
128160923大成海外中国机会混合()1.19801.1980开放开放详细详细18-07-16
129003321 易方达原油人民币C()1.20391.2039开放开放详细详细18-07-16
130161129易方达原油人民币A()1.21201.2120开放开放详细详细18-07-16
131161130易方达纳斯达克100()1.21411.2141开放开放详细详细18-07-16
132000274广发亚太收益人民币()1.14501.2150开放开放详细详细18-07-16
133000948华夏沪港通ETF联接()1.23171.2317开放开放详细详细18-07-17
134519602海富通大中华精选混合()1.26401.2640开放开放详细详细18-07-16
135160723嘉实原油QDII-LOF()1.26751.2675开放开放详细详细18-07-17
136000103国泰境外高收益债()1.27801.2780开放开放详细详细18-07-17
137164705汇添富恒生指数分级()1.18301.2830开放开放详细详细18-07-17
138513660华夏沪港通恒生ETF()2.51581.3061开放开放详细详细18-07-17
139050015博时大中华()1.22501.3070开放开放详细详细18-07-17
140513600南方恒生ETF()2.53201.3132开放开放详细详细18-07-17
141000391标普红利人民币()1.29631.3233暂停开放详细详细16-07-29
142001063华夏海外收益债C()1.17101.3350开放开放详细详细18-07-16
143000290鹏华全球高收益债()1.03451.3390开放开放详细详细18-07-16
144070031嘉实全球房地产()1.12801.3590开放开放详细详细18-07-17
145001061华夏海外收益债A()1.20001.3640开放开放详细详细18-07-16
146050030博时亚洲票息债券()1.24031.3828开放开放详细详细18-07-17
147002379工银香港中小盘人民币()1.39201.3920开放开放详细详细18-07-16
148206011鹏华美国房地产()1.07401.3980开放开放详细详细18-07-16
149080006长盛环球()1.37301.4230开放开放详细详细18-07-17
150000934国富大中华精选()1.42401.4240开放开放详细详细18-07-17
151000990嘉实全球互联网现钞()1.43501.4350开放开放详细详细18-07-16
152000989嘉实全球互联网现汇()1.43501.4350开放开放详细详细18-07-17
153162415华宝美国消费人民币()1.44001.4400开放开放详细详细18-07-16
154040018华安香港精选()1.44001.4400开放开放详细详细18-07-16
155000179广发美国房产人民币()1.12801.4560开放开放详细详细18-07-16
156000193国泰美国房地产()1.46501.4650开放开放详细详细18-03-07
157003243上投中国世纪人民币()1.46701.4670开放开放详细详细18-07-17
158000071华夏恒生ETF联接()1.47791.4779开放开放详细详细18-07-17
159539001建信全球机遇混合()1.48101.4810开放开放详细详细18-07-16
160000369广发全球医疗人民币()1.38501.4950开放开放详细详细18-07-16
161320017诺安全球收益不动产()1.49901.4990开放开放详细详细18-07-16
162161229国投瑞银中国价值()1.35601.5260开放开放详细详细18-07-16
163513050易方达中概互联50ETF()1.53021.5302开放开放详细详细18-07-16
164159920恒生ETF()1.45981.5358开放开放详细详细18-07-17
165040021华安大中华升级()1.53801.5380开放开放详细详细18-07-16
166000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
167000988嘉实全球互联网人民币()1.56901.5690开放开放详细详细18-07-17
168100055富国顶级消费品()1.59021.5902开放开放详细详细18-07-16
169519981长信标普100()1.27401.6700开放开放详细详细18-07-16
170513500博时标普500ETF()1.73411.7341开放开放详细详细18-07-17
171241001华宝海外中国成长混合()1.73801.7380开放开放详细详细18-07-16
172000044嘉实成长美元()1.74101.7410开放开放详细详细18-07-17
173519709交银全球资源股票()1.73001.7530开放开放详细详细18-07-16
174000834 大成纳斯达克100()1.75401.7540开放开放详细详细18-07-16
175486001工银瑞信全球()1.34301.8040开放开放详细详细18-07-16
176000043嘉实成长人民币()1.89901.8990开放开放详细详细18-07-17
177118002易方达消费品指数A()1.90401.9040开放开放详细详细18-07-16
178005676易方达消费品指数C()1.90901.9090开放开放详细详细18-07-16
179096001大成标普500()1.78301.9410开放开放详细详细18-07-16
180270023广发全球精选()1.62102.0600开放开放详细详细18-07-16
181486002工银全球精选()2.16502.1650开放开放详细详细18-07-16
182050025博时标普500ETF联接()2.10952.1685开放开放详细详细18-07-17
183040046华安纳斯达克100()2.19802.1980开放开放详细详细18-07-16
184519601海富通海外混合()2.00302.2730开放开放详细详细18-07-16
185519696交银环球精选混合()1.86102.3210开放开放详细详细18-07-16
186100061富国中国中小盘股票()2.02902.3940开放开放详细详细18-07-16
187270042广发纳斯达克100指数()2.24602.5160开放开放详细详细18-07-16
188513100纳指ETF()2.57302.5730开放开放详细详细18-07-17
189160213国泰纳斯达克100()3.32503.4250开放开放详细详细18-07-17

单位:元