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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝兴业标普石油美元()0.08770.0877开放开放详细详细17-05-23
2001093广发生物科技指数美元()0.13180.1318开放开放详细详细17-05-23
3003323 易方达原油美元C()0.14010.1401开放开放详细详细17-05-23
4003322易方达原油美元A()0.14030.1403开放开放详细详细17-05-23
5002879华夏大中华债美元现钞()0.14420.1442开放开放详细详细17-05-23
6002878华夏大中华债美元现汇()0.14420.1442开放开放详细详细17-05-23
7003245上投中国世纪美元现汇()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
8003244上投中国世纪美元现钞()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
9003386工银全球美元债现汇A()0.14560.1456开放开放详细详细17-05-23
10001768华宝中国互联网美元()0.14930.1493开放开放详细详细17-05-23
11003047招商中国信用债美元()0.15000.1500开放暂停详细详细17-05-19
12003631上投全球配置美元现汇()0.15500.1550开放开放详细详细17-05-23
13003630上投全球配置美元现钞()0.15500.1550开放开放详细详细17-05-23
14110033恒生ETF联接美元现钞()0.15850.1585开放开放详细详细17-05-24
15110032恒生ETF联接美元现汇()0.15850.1585开放开放详细详细17-05-24
16002427华安美元债券现汇A()0.16040.1604开放开放详细详细17-05-23
17002287中银美元债美元现汇()0.16080.1608开放开放详细详细17-05-23
18002392华安美元收益现汇A()0.16380.1638开放开放详细详细17-05-23
19000927博时大中华美元现汇()0.16840.1694开放开放详细详细17-05-25
20002423 华宝美国消费美元()0.17320.1732开放开放详细详细17-05-23
21000885广发农指美元现汇()0.17510.1751开放开放详细详细17-05-23
22002380工银香港中小盘美元()0.17650.1765开放开放详细详细17-05-23
23000275广发亚太收益债美元()0.18130.1920开放开放详细详细17-05-23
24000076恒生ETF联接美元钞()0.19790.1979开放开放详细详细17-05-24
25000075华夏恒生ETF联接美元()0.19790.1979开放开放详细详细17-05-24
26000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
27001066华夏海外收益现钞()0.17970.2044开放开放详细详细17-05-23
28001065华夏海外收益现汇()0.17970.2044开放开放详细详细17-05-23
29000370广发全球医疗美元()0.18770.2046开放开放详细详细17-05-23
30001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16400.2050开放开放详细详细17-05-23
31050203博时亚洲票息现钞()0.18850.2111开放开放详细详细17-05-25
32050202博时亚洲票息现汇()0.18850.2111开放开放详细详细17-05-25
33000180广发美国房地产美元()0.19020.2148开放开放详细详细17-05-23
34000593易方达消费品现汇()0.23510.2351开放开放详细详细17-05-23
35040048华安纳指100美元现汇()0.25980.2598开放开放详细详细17-05-23
36040047华安纳指100美元现钞()0.25980.2598开放开放详细详细17-05-23
37000906广发全球美元现汇()0.24800.2741开放开放详细详细17-05-23
38000055广发纳指100美元现汇()0.25950.2994开放开放详细详细17-05-23
39160216国泰大宗商品LOF()0.42300.4230开放开放详细详细17-05-25
40161815银华通胀()0.45700.4570开放开放详细详细17-05-23
41165513信诚全球商品主题()0.46100.4610开放开放详细详细17-05-23
42050020博时抗通胀()0.52700.5270开放开放详细详细17-05-25
43163813中银全球()0.59300.5930开放开放详细详细17-05-23
44162411华宝标普油气LOF()0.60200.6020开放开放详细详细17-05-23
45164701汇添富黄金LOF()0.62400.6240开放开放详细详细17-05-23
46378546上投摩根全球资源()0.65600.6560开放开放详细详细17-05-25
47377016上投亚太优势()0.71300.7130开放开放详细详细17-05-24
48160719嘉实黄金基金()0.72300.7230开放开放详细详细17-05-25
49161116易方达黄金LOF()0.73700.7370开放开放详细详细17-05-23
50165510信诚金砖四国()0.75000.7500开放开放详细详细17-05-23
51070012嘉实海外中国股票混合()0.76600.7660开放开放详细详细17-05-24
52160717嘉实恒生中国企业()0.79210.7921开放开放详细详细17-05-25
53164815工银标普全球资源()0.81770.8177暂停开放详细详细17-05-23
54202801南方全球精选()0.82100.8210开放开放详细详细17-05-23
55539003建信全球资源混合()0.80600.8380开放开放详细详细17-05-23
56161620融通丰利四分法()0.84600.8460开放开放详细详细17-05-23
57229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
58118001易方达亚洲精选()0.86600.8660开放开放详细详细17-05-23
59460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.87200.8720开放开放详细详细17-05-23
60539002建信新兴市场优选混合()0.88200.8820开放开放详细详细17-05-23
61163208诺安油气能源()0.88400.8840开放开放详细详细17-05-23
62161714招商标普金砖四国()0.89300.8930开放开放详细详细17-05-23
63320013诺安全球黄金()0.81500.9000开放开放详细详细17-05-23
64001092广发生物科技指数()0.90500.9050开放开放详细详细17-05-23
65001691南方香港成长混合()0.90800.9080开放开放详细详细17-05-23
66378006上投摩根新兴市场()0.92300.9230开放开放详细详细17-05-25
67457001国富亚洲机会()0.92500.9250开放开放详细详细17-05-25
68001935国泰全球收益美现汇()0.93300.9330开放开放详细详细17-05-25
69001934国泰全球收益美现钞()0.93300.9330开放开放详细详细17-05-23
70000041华夏全球()0.93800.9380开放开放详细详细17-05-23
71003321 易方达原油人民币C()0.96190.9619开放开放详细详细17-05-23
72161129易方达原油人民币A()0.96340.9634开放开放详细详细17-05-23
73160125南方香港优选股票()0.87590.9659开放开放详细详细17-05-23
74160121南方金砖四国()0.94700.9670暂停开放详细详细17-05-23
75162719广发道琼斯石油指数A()0.96900.9690开放开放详细详细17-05-23
76004243广发道琼斯石油指数C()0.96940.9694开放开放详细详细17-05-23
77161210国投新兴()0.98300.9830开放开放详细详细17-05-23
78002880华夏大中华债人民币C()0.98600.9860开放开放详细详细17-05-23
79160416华安标普石油指数()0.94900.9890开放开放详细详细17-05-23
80002877华夏大中华债人民币A()0.99000.9900开放开放详细详细17-05-23
81519602海富通大中华精选混合()0.99100.9910开放开放详细详细17-05-23
82002468国投全球债券美元现汇()0.99800.9980开放开放详细详细17-05-23
83003387工银全球美元债C()0.99810.9981开放开放详细详细17-05-23
84003385工银全球美元债人民币()0.99950.9995开放开放详细详细17-05-23
85004420汇添富美元债人民币C()1.00161.0016开放开放详细详细17-05-23
86160139南方中企精明指数C()1.00201.0020开放开放详细详细17-05-24
87004419汇添富美元债人民币A()1.00201.0020开放开放详细详细17-05-23
88160138南方中企精明指数A()1.00211.0021开放开放详细详细17-05-24
89001936国泰全球收益人民币()1.00301.0030开放开放详细详细17-05-25
90000049中银标普自然资源()1.00301.0030开放开放详细详细17-05-23
91004422汇添富美元债现汇C()1.00351.0035开放开放详细详细17-05-23
92004421汇添富美元债现汇A()1.00391.0039开放开放详细详细17-05-23
93206006鹏华环球发现()1.01001.0100开放开放详细详细17-05-23
94217015招商全球资源()1.01701.0170开放开放详细详细17-05-23
95001767华宝中国互联网人民币()1.02501.0250开放开放详细详细17-05-23
96003046招商中国信用债人民币()1.03301.0330开放暂停详细详细17-05-19
97161831银华恒生中企指数()0.95671.0338开放开放详细详细17-05-24
98160922大成恒生综合中小股()1.03501.0350开放开放详细详细17-05-25
99160723嘉实原油QDII-LOF()1.03741.0374开放开放详细详细17-05-25
100160923大成海外中国机会混合()1.04401.0440开放开放详细详细17-05-23
101183001银华全球优选()1.05701.0570开放开放详细详细17-05-23
102002467国投全球债券人民币()1.05901.0590开放开放详细详细17-05-23
103003629上投全球配置人民币()1.06801.0680开放开放详细详细17-05-25
104003243上投中国世纪人民币()1.08101.0810开放开放详细详细17-05-25
105110031恒生ETF联接人民币()1.09011.0901开放开放详细详细17-05-24
106002429华安美元债券现汇C()1.09601.0960开放开放详细详细17-05-23
107002426华安美元债券人民币A()1.10101.1010开放开放详细详细17-05-23
108100050富国全球债券()1.10401.1040开放开放详细详细17-05-23
109002286中银美元债人民币()1.10401.1040开放开放详细详细17-05-23
110002393华安美元收益现汇C()1.11901.1190开放开放详细详细17-05-23
111000989嘉实全球互联网现汇()1.12001.1200开放开放详细详细17-05-25
112002391华安美元收益人民币A()1.12501.1250开放开放详细详细17-05-23
113000934国富大中华精选()1.12501.1250开放开放详细详细17-05-25
114000948华夏沪港通ETF联接()1.12561.1256开放开放详细详细17-05-24
115513030华安德国30ETF()1.12601.1260开放开放详细详细17-05-23
116000990嘉实全球互联网现钞()1.13001.1300开放开放详细详细17-05-23
117510900易方达恒生ETF()1.14011.1401开放开放详细详细17-05-24
118162415华宝美国消费人民币()1.18901.1890开放开放详细详细17-05-23
119513660华夏沪港通恒生ETF()2.29701.1925开放开放详细详细17-05-24
120164705汇添富恒生指数分级()1.11901.1960开放开放详细详细17-05-25
121513600南方恒生ETF()2.31431.2003开放开放详细详细17-05-24
122270027广发标普全球农业()1.20201.2020开放开放详细详细17-05-23
123002379工银香港中小盘人民币()1.21201.2120开放开放详细详细17-05-23
124000614华安德国30ETF联接()1.22201.2220开放开放详细详细17-05-23
125050015博时大中华()1.15801.2400开放开放详细详细17-05-25
126080006长盛环球()1.19401.2440开放开放详细详细17-05-25
127040018华安香港精选()1.24701.2470开放开放详细详细17-05-23
128000988嘉实全球互联网人民币()1.25801.2580开放开放详细详细17-05-25
129539001建信全球机遇混合()1.26201.2620开放开放详细详细17-05-23
130513050易方达中概互联50ETF()1.26611.2661开放开放详细详细17-05-23
131000274广发亚太收益人民币()1.24501.3150开放开放详细详细17-05-23
132000193国泰美国房地产()1.31901.3190开放开放详细详细17-05-25
133070031嘉实全球房地产()1.11201.3220开放开放详细详细17-05-25
134000391标普红利人民币()1.29631.3233开放暂停详细详细16-07-29
135040021华安大中华升级()1.36701.3670开放开放详细详细17-05-23
136000071华夏恒生ETF联接()1.36951.3695开放开放详细详细17-05-25
137001063华夏海外收益债C()1.21001.3740开放开放详细详细17-05-23
138161229国投瑞银中国价值()1.32501.3750开放开放详细详细17-05-23
139000103国泰境外高收益债()1.37501.3750开放开放详细详细17-05-25
140519709交银全球资源股票()1.35501.3780开放开放详细详细17-05-23
141000044嘉实成长美元()1.38901.3890开放开放详细详细17-05-25
142001061华夏海外收益债A()1.23401.3980开放开放详细详细17-05-23
143000369广发全球医疗人民币()1.28901.3990开放开放详细详细17-05-23
144100055富国顶级消费品()1.40501.4050开放开放详细详细17-05-23
145159920恒生ETF()1.40541.4054开放开放详细详细17-05-25
146000834 大成纳斯达克100()1.42301.4230开放开放详细详细17-05-23
147206011鹏华美国房地产()1.18601.4250开放开放详细详细17-05-23
148000290鹏华全球高收益债()1.12301.4280开放开放详细详细17-05-23
149241001华宝兴业海外()1.43401.4340开放开放详细详细17-05-23
150050030博时亚洲票息债券()1.29631.4388开放开放详细详细17-05-25
151000179广发美国房产人民币()1.30601.4660开放开放详细详细17-05-23
152513500博时标普500ETF()1.52881.5288开放开放详细详细17-05-25
153320017诺安全球收益不动产()1.53001.5300开放开放详细详细17-05-23
154486001工银瑞信全球()1.24001.5350开放开放详细详细17-05-23
155000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
156000043嘉实成长人民币()1.55701.5570开放开放详细详细17-05-25
157519981长信标普100()1.17001.5660开放开放详细详细17-05-23
158118002易方达消费品指数()1.61401.6140开放开放详细详细17-05-23
159096001大成标普500()1.66301.7730开放开放详细详细17-05-23
160040046华安纳斯达克100()1.78401.7840开放开放详细详细17-05-23
161486002工银全球精选()1.80401.8040开放开放详细详细17-05-23
162519601海富通海外混合()1.53501.8050开放开放详细详细17-05-23
163270023广发全球精选()1.70301.9030开放开放详细详细17-05-23
164050025博时标普500ETF联接()1.87541.9344开放开放详细详细17-05-25
165100061富国中国中小盘股票()1.88401.9790开放开放详细详细17-05-23
166270042广发纳斯达克100指数()1.78202.0520开放开放详细详细17-05-23
167513100纳指ETF()2.07202.0720开放开放详细详细17-05-25
168519696交银环球精选混合()1.72002.1100开放开放详细详细17-05-23
169160213国泰纳斯达克100()2.68202.7820开放开放详细详细17-05-25

单位:元