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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝标普油气LOF美元()0.10170.1017开放开放详细详细18-09-17
2005700工银新经济混合美元()0.13100.1310开放开放详细详细18-09-14
3003047招商中国信用债美元()0.14500.1450暂停开放详细详细18-09-14
4003386工银全球美元债现汇A()0.14640.1464开放开放详细详细18-09-17
5004999长信全球债券美元()0.14760.1476开放开放详细详细18-09-17
6002879华夏大中华债美元现钞()0.14760.1476开放开放详细详细18-09-17
7002878华夏大中华债美元现汇()0.14760.1476开放开放详细详细18-09-17
8004163国泰中企信用A美现汇()0.14900.1490开放开放详细详细18-09-17
9004162国泰中企信用A美现钞()0.14900.1490开放开放详细详细18-09-18
10005558广发海外多元美元()0.15060.1506开放开放详细详细18-09-17
11001093广发生物科技指数美元()0.15630.1563开放开放详细详细18-09-17
12002427华安美元债券现汇A()0.15650.1565开放开放详细详细18-09-17
13002392华安美元收益现汇A()0.15900.1590开放开放详细详细18-09-17
14002287中银美元债美元现汇()0.16070.1607开放开放详细详细18-09-17
15000927博时大中华美元现汇()0.16140.1624开放开放详细详细18-09-18
16001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
17005615富时发达市场美汇()0.16710.1671开放开放详细详细18-09-17
18005614富时发达市场美钞()0.16710.1671开放开放详细详细18-09-17
19110033恒生ETF联接美元现钞()0.16900.1690开放开放详细详细18-09-18
20110032恒生ETF联接美元现汇()0.16900.1690开放开放详细详细18-09-18
21002380工银香港中小盘美元()0.16960.1696开放开放详细详细18-09-17
22003631上投全球配置美元现汇()0.17500.1750开放开放详细详细18-09-17
23003630上投全球配置美元现钞()0.17500.1750开放开放详细详细18-09-17
24003722易方达纳斯达克美元()0.18330.1833开放开放详细详细18-09-17
25000885广发农指美元现汇()0.18390.1839开放开放详细详细18-09-17
26003323 易方达原油美元C()0.18910.1891开放开放详细详细18-09-17
27000275广发亚太收益债美元()0.17880.1895开放开放详细详细18-09-17
28003322易方达原油美元A()0.19050.1905开放开放详细详细18-09-17
29001876 鹏华高收益债美元现汇()0.15670.1974开放开放详细详细18-09-17
30000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
31001066华夏海外收益现钞()0.18140.2061开放开放详细详细18-09-17
32001065华夏海外收益现汇()0.18140.2061开放开放详细详细18-09-17
33050203博时亚洲票息现钞()0.18890.2115开放开放详细详细18-09-18
34050202博时亚洲票息现汇()0.18890.2115开放开放详细详细18-09-18
35000076恒生ETF联接美元钞()0.21300.2130开放开放详细详细18-09-18
36000075华夏恒生ETF联接美元()0.21300.2130开放开放详细详细18-09-18
37002423 华宝美国消费美元()0.21880.2188开放开放详细详细18-09-17
38000180广发美国房地产美元()0.17250.2229开放开放详细详细18-09-17
39000370广发全球医疗美元()0.21710.2340开放开放详细详细18-09-17
40000593易方达消费品现汇()0.27680.2768开放开放详细详细18-09-17
41000906广发全球美元现汇()0.21910.2809开放开放详细详细18-09-17
42040048华安纳指100美元现汇()0.33130.3313开放开放详细详细18-09-17
43040047华安纳指100美元现钞()0.33130.3313开放开放详细详细18-09-17
44000055广发纳指100美元现汇()0.33790.3778开放开放详细详细18-09-17
45165513信诚全球商品主题()0.48400.4840开放开放详细详细18-09-18
46161815银华通胀()0.50100.5010开放开放详细详细18-09-17
47050020博时抗通胀()0.52800.5280开放开放详细详细18-09-18
48160216国泰大宗商品LOF()0.56100.5610开放开放详细详细18-09-18
49164701汇添富黄金LOF()0.58200.5820开放开放详细详细18-09-17
50163813中银全球()0.64200.6420开放开放详细详细18-09-17
51160719嘉实黄金基金()0.67600.6760开放开放详细详细18-09-18
52162411华宝标普油气LOF()0.69700.6970开放开放详细详细18-09-17
53161116易方达黄金LOF()0.69700.6970开放开放详细详细18-09-17
54378546上投摩根全球资源()0.72000.7200开放开放详细详细18-09-18
55165510信诚金砖四国()0.72000.7200开放开放详细详细18-09-18
56377016上投亚太优势()0.75400.7540开放开放详细详细18-09-17
57160717嘉实恒生中国企业()0.80130.8013开放开放详细详细18-09-18
58070012嘉实海外中国股票混合()0.81000.8100开放开放详细详细18-09-17
59161620融通丰利四分法()0.81100.8110开放开放详细详细18-09-17
60320013诺安全球黄金()0.76200.8470开放开放详细详细18-09-17
61229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
62001691南方香港成长混合()0.88200.8820开放开放详细详细18-09-17
63005699工银新经济混合人民币()0.89560.8956开放开放详细详细18-09-14
64539002建信新兴市场优选混合()0.90900.9090开放开放详细详细18-09-17
65460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.91100.9110开放开放详细详细18-09-17
66202801南方全球精选()0.92300.9230开放开放详细详细18-09-17
67001935国泰全球收益美现汇()0.95200.9520开放开放详细详细18-09-18
68001934国泰全球收益美现钞()0.95200.9520开放开放详细详细18-09-17
69118001易方达亚洲精选()0.95300.9530开放开放详细详细18-09-17
70005534华夏新时代混合()0.95980.9598开放开放详细详细18-09-17
71539003建信全球资源混合()0.93300.9650开放开放详细详细18-09-17
72161714招商标普金砖四国()0.96900.9690开放开放详细详细18-09-17
73002467国投全球债券人民币()0.97000.9700开放开放详细详细18-05-21
74378006上投摩根新兴市场()0.97700.9770开放开放详细详细18-09-18
75163208诺安油气能源()0.97800.9780开放开放详细详细18-09-17
76002468国投全球债券美元现汇()0.97800.9780开放开放详细详细18-05-21
77457001国富亚洲机会()0.90700.9920开放开放详细详细18-09-18
78003046招商中国信用债人民币()0.99300.9930暂停开放详细详细18-09-14
79206006鹏华环球发现()0.99400.9940开放开放详细详细18-09-17
80160924大成恒生指数LOF()0.99600.9960开放开放详细详细18-09-18
81003387工银全球美元债C()0.99610.9961开放开放详细详细18-09-17
82161210国投新兴()0.99700.9970开放开放详细详细18-09-17
83005913广发全球收益债券C()0.99890.9989开放开放详细详细18-09-14
84005912广发全球收益债券A()0.99900.9990开放开放详细详细18-09-14
85002880华夏大中华债人民币C()1.00001.0000开放开放详细详细18-09-17
86004422汇添富美元债现汇C()1.00161.0016开放开放详细详细18-09-17
87003385工银全球美元债人民币()1.00271.0027开放开放详细详细18-09-17
88004420汇添富美元债人民币C()1.00291.0029开放开放详细详细18-09-17
89004419汇添富美元债人民币A()1.00441.0044开放开放详细详细18-09-17
90004421汇添富美元债现汇A()1.00751.0075开放开放详细详细18-09-17
91002877华夏大中华债人民币A()1.01101.0110开放开放详细详细18-09-17
92004998长信全球债券人民币()1.01151.0115开放开放详细详细18-09-17
93160922大成恒生综合中小股()1.01301.0130开放开放详细详细18-09-18
94217015招商全球资源()1.01501.0150开放开放详细详细18-09-17
95004164国泰中企信用C人民币()1.01561.0156开放开放详细详细18-09-18
96005698华夏全球科技先锋混合()1.01711.0171开放开放详细详细18-09-17
97001936国泰全球收益人民币()1.02001.0200开放开放详细详细18-09-18
98004161国泰中企信用A人民币()1.02051.0205开放开放详细详细18-09-18
99005557广发海外多元人民币()1.03201.0320开放开放详细详细18-09-17
100160139南方中企精明指数C()1.03961.0396开放开放详细详细18-09-18
101160138南方中企精明指数A()1.04521.0452开放开放详细详细18-09-18
102000041华夏全球()1.05501.0550开放开放详细详细18-09-17
103002429华安美元债券现汇C()1.05901.0590开放开放详细详细18-09-17
104160141南方道琼斯美国精选C()1.06261.0626开放开放详细详细18-09-17
105160121南方金砖四国()1.04301.0630开放暂停详细详细18-09-17
106160125南方香港优选股票()0.97581.0658开放开放详细详细18-09-17
107160140南方道琼斯美国精选A()1.06611.0661开放开放详细详细18-09-17
108001092广发生物科技指数()1.07101.0710开放开放详细详细18-09-17
109002426华安美元债券人民币A()1.07201.0720开放开放详细详细18-09-17
110002393华安美元收益现汇C()1.07701.0770开放开放详细详细18-09-17
111161831银华恒生中企指数()0.97521.0773开放开放详细详细18-09-18
112513030华安德国30ETF()1.07801.0780开放开放详细详细18-09-17
113160923大成海外中国机会混合()1.08401.0840开放开放详细详细18-09-17
114005243融通中国概念债券()1.08651.0865开放开放详细详细18-09-17
115002391华安美元收益人民币A()1.08901.0890开放开放详细详细18-09-17
116002286中银美元债人民币()1.10101.1010开放开放详细详细18-09-17
117000049中银标普自然资源()1.10201.1020开放开放详细详细18-09-17
118519602海富通大中华精选混合()1.10301.1030开放开放详细详细18-09-17
119100050富国全球债券()1.10301.1030开放开放详细详细18-09-17
120001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
121160416华安标普石油指数()1.10201.1420开放开放详细详细18-09-17
122005613富时发达市场REITs()1.14471.1447开放开放详细详细18-09-18
123005675恒生ETF联接人民币C()1.15081.1508开放开放详细详细18-09-18
124110031恒生ETF联接人民币A()1.15881.1588开放开放详细详细18-09-18
125002379工银香港中小盘人民币()1.16201.1620开放开放详细详细18-09-17
126000614华安德国30ETF联接()1.16801.1680开放开放详细详细18-09-17
127050015博时大中华()1.10601.1880开放开放详细详细18-09-18
128183001银华全球优选()1.19501.1950开放开放详细详细18-09-17
129162719广发道琼斯石油指数A()1.19921.1992开放开放详细详细18-09-17
130003629上投全球配置人民币()1.20101.2010开放开放详细详细18-09-18
131510900易方达恒生ETF()1.15461.2046开放开放详细详细18-09-18
132004243广发道琼斯石油指数C()1.20621.2062开放开放详细详细18-09-17
133000948华夏沪港通ETF联接()1.21741.2174开放开放详细详细18-09-18
134000934国富大中华精选()1.23101.2310开放开放详细详细18-09-18
135513050易方达中概互联50ETF()1.25551.2555开放开放详细详细18-09-17
136161130易方达纳斯达克100()1.25551.2555开放开放详细详细18-09-17
137270027广发标普全球农业()1.26001.2600开放开放详细详细18-09-17
138040018华安香港精选()1.27201.2720开放开放详细详细18-09-17
139164705汇添富恒生指数分级()1.17401.2740开放开放详细详细18-09-18
140003243上投中国世纪人民币()1.27401.2740开放开放详细详细18-09-18
141080006长盛环球()1.23101.2810开放开放详细详细18-09-18
142513660华夏沪港通恒生ETF()2.48931.2924开放开放详细详细18-09-18
143000274广发亚太收益人民币()1.22501.2950开放开放详细详细18-09-17
144003321 易方达原油人民币C()1.29551.2955开放开放详细详细18-09-17
145513600南方恒生ETF()2.50391.2986开放开放详细详细18-09-18
146000990嘉实全球互联网现钞()1.30401.3040开放开放详细详细18-09-17
147000989嘉实全球互联网现汇()1.30401.3040开放开放详细详细18-09-18
148161129易方达原油人民币A()1.30521.3052开放开放详细详细18-09-17
149000391标普红利人民币()1.29631.3233暂停开放详细详细16-07-29
150040021华安大中华升级()1.33901.3390开放开放详细详细18-09-17
151000103国泰境外高收益债()1.34401.3440开放开放详细详细18-09-18
152160723嘉实原油QDII-LOF()1.37031.3703开放开放详细详细18-09-18
153001063华夏海外收益债C()1.21201.3760开放开放详细详细18-09-17
154000290鹏华全球高收益债()1.07361.3781开放开放详细详细18-09-17
155070031嘉实全球房地产()1.15001.3810开放开放详细详细18-09-18
156001061华夏海外收益债A()1.24301.4070开放开放详细详细18-09-17
157050030博时亚洲票息债券()1.29411.4366开放开放详细详细18-09-18
158206011鹏华美国房地产()1.12201.4460开放开放详细详细18-09-17
159161229国投瑞银中国价值()1.28001.4500开放开放详细详细18-09-17
160000071华夏恒生ETF联接()1.46041.4604开放开放详细详细18-09-18
161000988嘉实全球互联网人民币()1.46301.4630开放开放详细详细18-09-18
162000193国泰美国房地产()1.46501.4650开放开放详细详细18-03-07
163100055富国顶级消费品()1.46991.4699开放开放详细详细18-09-17
164539001建信全球机遇混合()1.47301.4730开放开放详细详细18-09-17
165162415华宝美国消费人民币()1.49901.4990开放开放详细详细18-09-17
166519709交银全球资源股票()1.48501.5080开放开放详细详细18-09-17
167000179广发美国房产人民币()1.18201.5100开放开放详细详细18-09-17
168159920恒生ETF()1.44091.5169开放开放详细详细18-09-18
169000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
170320017诺安全球收益不动产()1.55101.5510开放开放详细详细18-09-17
171241001华宝海外中国成长混合()1.55801.5580开放开放详细详细18-09-17
172000369广发全球医疗人民币()1.48701.5970开放开放详细详细18-09-17
173519981长信标普100()1.33901.7350开放开放详细详细18-09-17
174486001工银瑞信全球()1.32101.7820开放开放详细详细18-09-17
175000044嘉实成长美元()1.79801.7980开放开放详细详细18-09-18
176000834 大成纳斯达克100()1.81501.8150开放开放详细详细18-09-17
177513500博时标普500ETF()1.83781.8378开放开放详细详细18-09-18
178118002易方达消费品指数A()1.89601.8960开放开放详细详细18-09-17
179005676易方达消费品指数C()1.90001.9000开放开放详细详细18-09-17
180270023广发全球精选()1.50101.9400开放开放详细详细18-09-17
181519601海富通海外混合()1.70401.9740开放开放详细详细18-09-17
182000043嘉实成长人民币()2.01402.0140开放开放详细详细18-09-18
183096001大成标普500()1.87902.0370开放开放详细详细18-09-17
184100061富国中国中小盘股票()1.76402.1290开放开放详细详细18-09-17
185486002工银全球精选()2.22602.2260开放开放详细详细18-09-17
186040046华安纳斯达克100()2.27002.2700开放开放详细详细18-09-17
187050025博时标普500ETF联接()2.22742.2864开放开放详细详细18-09-18
188519696交银环球精选混合()1.89002.3500开放开放详细详细18-09-17
189270042广发纳斯达克100指数()2.31502.5850开放开放详细详细18-09-17
190513100纳指ETF()2.67102.6710开放开放详细详细18-09-18
191160213国泰纳斯达克100()3.44003.5400开放开放详细详细18-09-18

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