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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝标普油气LOF美元()0.10540.1054开放开放详细详细18-05-23
2001093广发生物科技指数美元()0.14520.1452开放开放详细详细18-05-23
3003386工银全球美元债现汇A()0.14640.1464开放开放详细详细18-05-23
4003047招商中国信用债美元()0.14700.1470暂停开放详细详细18-05-18
5004999长信全球债券美元()0.14930.1493开放开放详细详细18-05-23
6002879华夏大中华债美元现钞()0.15150.1515开放开放详细详细18-05-23
7002878华夏大中华债美元现汇()0.15150.1515开放开放详细详细18-05-23
8005558广发海外多元美元()0.15190.1519开放开放详细详细18-05-23
9004163国泰中企信用A美现汇()0.15240.1524开放开放详细详细18-05-23
10004162国泰中企信用A美现钞()0.15250.1525开放开放详细详细18-05-25
11005700工银新经济混合美元()0.15740.1574开放开放详细详细18-05-23
12002427华安美元债券现汇A()0.15840.1584开放开放详细详细18-05-23
13005615富时发达市场美汇()0.15850.1585开放开放详细详细18-05-23
14005614富时发达市场美钞()0.15850.1585开放开放详细详细18-05-23
15002287中银美元债美元现汇()0.16140.1614开放开放详细详细18-05-23
16002392华安美元收益现汇A()0.16200.1620开放开放详细详细18-05-23
17001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
18003722易方达纳斯达克美元()0.17280.1728开放开放详细详细18-05-23
19003631上投全球配置美元现汇()0.17400.1740开放开放详细详细18-05-23
20003630上投全球配置美元现钞()0.17400.1740开放开放详细详细18-05-23
21000885广发农指美元现汇()0.18600.1860开放开放详细详细18-05-23
22110033恒生ETF联接美元现钞()0.18770.1877开放开放详细详细18-05-24
23110032恒生ETF联接美元现汇()0.18770.1877开放开放详细详细18-05-24
24000275广发亚太收益债美元()0.18050.1912开放开放详细详细18-05-23
25003323 易方达原油美元C()0.19140.1914开放开放详细详细18-05-23
26003322易方达原油美元A()0.19260.1926开放开放详细详细18-05-23
27000927博时大中华美元现汇()0.19540.1964开放开放详细详细18-05-25
28000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
29001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16200.2030开放开放详细详细18-05-23
30002423 华宝美国消费美元()0.20380.2038开放开放详细详细18-05-23
31001066华夏海外收益现钞()0.18360.2083开放开放详细详细18-05-23
32001065华夏海外收益现汇()0.18360.2083开放开放详细详细18-05-23
33000180广发美国房地产美元()0.16790.2096开放开放详细详细18-05-23
34050203博时亚洲票息现钞()0.19230.2149开放开放详细详细18-05-25
35050202博时亚洲票息现汇()0.19230.2149开放开放详细详细18-05-25
36000370广发全球医疗美元()0.20040.2173开放开放详细详细18-05-23
37002380工银香港中小盘美元()0.22250.2225开放开放详细详细18-05-23
38000076恒生ETF联接美元钞()0.24070.2407开放开放详细详细18-05-24
39000075华夏恒生ETF联接美元()0.24070.2407开放开放详细详细18-05-24
40000593易方达消费品现汇()0.29340.2934开放开放详细详细18-05-23
41040048华安纳指100美元现汇()0.31280.3128开放开放详细详细18-05-23
42040047华安纳指100美元现钞()0.31280.3128开放开放详细详细18-05-23
43000906广发全球美元现汇()0.25620.3180开放开放详细详细18-05-23
44000055广发纳指100美元现汇()0.32000.3599开放开放详细详细18-05-23
45165513信诚全球商品主题()0.47600.4760开放开放详细详细18-05-23
46161815银华通胀()0.49800.4980开放开放详细详细18-05-23
47050020博时抗通胀()0.52200.5220开放开放详细详细18-05-25
48160216国泰大宗商品LOF()0.52700.5270开放开放详细详细18-05-25
49164701汇添富黄金LOF()0.58300.5830开放开放详细详细18-05-23
50163813中银全球()0.59400.5940开放开放详细详细18-05-23
51162411华宝标普油气LOF()0.67200.6720开放开放详细详细18-05-23
52160719嘉实黄金基金()0.68600.6860开放开放详细详细18-05-25
53161116易方达黄金LOF()0.68700.6870开放开放详细详细18-05-23
54378546上投摩根全球资源()0.73400.7340开放开放详细详细18-05-25
55377016上投亚太优势()0.78600.7860开放开放详细详细18-05-24
56165510信诚金砖四国()0.79500.7950开放开放详细详细18-05-23
57161620融通丰利四分法()0.81200.8120开放开放详细详细18-05-23
58160717嘉实恒生中国企业()0.82340.8234开放开放详细详细18-05-25
59320013诺安全球黄金()0.76400.8490开放开放详细详细18-05-23
60229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
61070012嘉实海外中国股票混合()0.90300.9030开放开放详细详细18-05-24
62539002建信新兴市场优选混合()0.90800.9080开放开放详细详细18-05-23
63202801南方全球精选()0.91500.9150开放开放详细详细18-05-23
64001092广发生物科技指数()0.92600.9260开放开放详细详细18-05-23
65160141南方道琼斯美国精选C()0.92830.9283开放开放详细详细18-05-23
66003387工银全球美元债C()0.92860.9286开放开放详细详细18-05-23
67160140南方道琼斯美国精选A()0.93020.9302开放开放详细详细18-05-23
68003385工银全球美元债人民币()0.93380.9338开放开放详细详细18-05-23
69003046招商中国信用债人民币()0.94000.9400暂停开放详细详细18-05-18
70539003建信全球资源混合()0.91100.9430开放开放详细详细18-05-23
71004420汇添富美元债人民币C()0.94570.9457开放开放详细详细18-05-23
72163208诺安油气能源()0.94800.9480开放开放详细详细18-05-23
73004419汇添富美元债人民币A()0.94860.9486开放开放详细详细18-05-23
74004998长信全球债券人民币()0.95240.9524开放开放详细详细18-05-23
75002880华夏大中华债人民币C()0.95700.9570开放开放详细详细18-05-23
76001936国泰全球收益人民币()0.96300.9630开放开放详细详细18-05-25
77001935国泰全球收益美现汇()0.96500.9650开放开放详细详细18-05-25
78002877华夏大中华债人民币A()0.96600.9660开放开放详细详细18-05-23
79001934国泰全球收益美现钞()0.96600.9660开放开放详细详细18-05-23
80005557广发海外多元人民币()0.96850.9685开放开放详细详细18-05-23
81004164国泰中企信用C人民币()0.96990.9699开放开放详细详细18-05-25
82002467国投全球债券人民币()0.97000.9700开放开放详细详细18-05-21
83004161国泰中企信用A人民币()0.97310.9731开放开放详细详细18-05-25
84002468国投全球债券美元现汇()0.97800.9780开放开放详细详细18-05-21
85460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.98300.9830开放开放详细详细18-05-23
86002429华安美元债券现汇C()0.99900.9990开放开放详细详细18-05-23
87005699工银新经济混合人民币()1.00351.0035开放开放详细详细18-05-23
88206006鹏华环球发现()1.00601.0060开放开放详细详细18-05-23
89005613富时发达市场REITs()1.00941.0094开放开放详细详细18-05-25
90002426华安美元债券人民币A()1.01001.0100开放开放详细详细18-05-23
91000041华夏全球()1.01201.0120开放开放详细详细18-05-23
92004422汇添富美元债现汇C()1.01801.0180开放开放详细详细18-05-23
93005243融通中国概念债券()1.01991.0199开放开放详细详细18-05-23
94161714招商标普金砖四国()1.02201.0220开放开放详细详细18-05-23
95004421汇添富美元债现汇A()1.02201.0220开放开放详细详细18-05-23
96002393华安美元收益现汇C()1.02301.0230开放开放详细详细18-05-23
97100050富国全球债券()1.02601.0260开放开放详细详细18-05-23
98002286中银美元债人民币()1.02901.0290开放开放详细详细18-05-23
99160924大成恒生指数LOF()1.03301.0330开放开放详细详细18-05-25
100002391华安美元收益人民币A()1.03301.0330开放开放详细详细18-05-23
101005698华夏全球科技先锋混合()1.03551.0355开放开放详细详细18-05-18
102001691南方香港成长混合()1.05601.0560开放开放详细详细18-05-23
103161210国投新兴()1.07801.0780开放开放详细详细18-05-23
104160139南方中企精明指数C()1.08051.0805开放开放详细详细18-05-25
105160138南方中企精明指数A()1.08511.0851开放开放详细详细18-05-25
106118001易方达亚洲精选()1.08601.0860开放开放详细详细18-05-23
107217015招商全球资源()1.09101.0910开放开放详细详细18-05-23
108160416华安标普石油指数()1.05101.0910开放开放详细详细18-05-23
109513030华安德国30ETF()1.09501.0950开放开放详细详细18-05-23
110161130易方达纳斯达克100()1.10191.1019开放开放详细详细18-05-23
111160121南方金砖四国()1.08501.1050开放暂停详细详细18-05-23
112003629上投全球配置人民币()1.10901.1090开放开放详细详细18-05-25
113161831银华恒生中企指数()1.00991.1120开放开放详细详细18-05-25
114001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
115000049中银标普自然资源()1.11701.1170开放开放详细详细18-05-23
116378006上投摩根新兴市场()1.12201.1220开放开放详细详细18-05-25
117457001国富亚洲机会()1.05001.1350开放开放详细详细18-05-25
118183001银华全球优选()1.14101.1410开放开放详细详细18-05-23
119004243广发道琼斯石油指数C()1.14411.1441开放开放详细详细18-05-23
120162719广发道琼斯石油指数A()1.14541.1454开放开放详细详细18-05-23
121160922大成恒生综合中小股()1.15001.1500开放开放详细详细18-05-25
122160125南方香港优选股票()1.08531.1753开放开放详细详细18-05-23
123270027广发标普全球农业()1.18601.1860开放开放详细详细18-05-23
124005675恒生ETF联接人民币C()1.19071.1907开放开放详细详细18-05-24
125000614华安德国30ETF联接()1.19301.1930开放开放详细详细18-05-23
126110031恒生ETF联接人民币A()1.19761.1976开放开放详细详细18-05-24
127003321 易方达原油人民币C()1.22041.2204开放开放详细详细18-05-23
128000274广发亚太收益人民币()1.15101.2210开放开放详细详细18-05-23
129160923大成海外中国机会混合()1.22401.2240开放开放详细详细18-05-23
130161129易方达原油人民币A()1.22801.2280开放开放详细详细18-05-23
131519602海富通大中华精选混合()1.23101.2310开放开放详细详细18-05-23
132510900易方达恒生ETF()1.25431.2543开放开放详细详细18-05-24
133000103国泰境外高收益债()1.25901.2590开放开放详细详细18-05-25
134000948华夏沪港通ETF联接()1.26691.2669开放开放详细详细18-05-25
135160723嘉实原油QDII-LOF()1.27911.2791开放开放详细详细18-05-25
136070031嘉实全球房地产()1.05001.2810开放开放详细详细18-05-25
137162415华宝美国消费人民币()1.30001.3000开放开放详细详细18-05-23
138206011鹏华美国房地产()0.99501.3040开放开放详细详细18-05-23
139001063华夏海外收益债C()1.14301.3070开放开放详细详细18-05-23
140164705汇添富恒生指数分级()1.21901.3190开放开放详细详细18-05-25
141000391标普红利人民币()1.29631.3233暂停开放详细详细16-07-29
142050015博时大中华()1.24701.3290开放开放详细详细18-05-25
143001061华夏海外收益债A()1.17101.3350开放开放详细详细18-05-23
144000290鹏华全球高收益债()1.03601.3410开放开放详细详细18-05-23
145000179广发美国房产人民币()1.07101.3410开放开放详细详细18-05-23
146513660华夏沪港通恒生ETF()2.58881.3440开放开放详细详细18-05-25
147320017诺安全球收益不动产()1.35301.3530开放开放详细详细18-05-23
148513600南方恒生ETF()2.60971.3535开放开放详细详细18-05-25
149050030博时亚洲票息债券()1.22731.3698开放开放详细详细18-05-25
150000369广发全球医疗人民币()1.27801.3880开放开放详细详细18-05-23
151002379工银香港中小盘人民币()1.41901.4190开放开放详细详细18-05-23
152000934国富大中华精选()1.42901.4290开放开放详细详细18-05-25
153513050易方达中概互联50ETF()1.45381.4538开放开放详细详细18-05-23
154080006长盛环球()1.40701.4570开放开放详细详细18-05-25
155539001建信全球机遇混合()1.46301.4630开放开放详细详细18-05-23
156000193国泰美国房地产()1.46501.4650开放开放详细详细18-03-07
157003243上投中国世纪人民币()1.47101.4710开放开放详细详细18-05-25
158000989嘉实全球互联网现汇()1.47701.4770开放开放详细详细18-05-25
159040018华安香港精选()1.48101.4810开放开放详细详细18-05-23
160000990嘉实全球互联网现钞()1.48201.4820开放开放详细详细18-05-23
161000071华夏恒生ETF联接()1.53111.5311开放开放详细详细18-05-25
162000988嘉实全球互联网人民币()1.54301.5430开放开放详细详细18-05-25
163000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
164040021华安大中华升级()1.56201.5620开放开放详细详细18-05-23
165161229国投瑞银中国价值()1.40501.5750开放开放详细详细18-05-23
166100055富国顶级消费品()1.57801.5780开放开放详细详细18-05-23
167159920恒生ETF()1.58531.5853开放开放详细详细18-05-25
168519981长信标普100()1.19201.5880开放开放详细详细18-05-23
169000834 大成纳斯达克100()1.59501.5950开放开放详细详细18-05-23
170513500博时标普500ETF()1.61761.6176开放开放详细详细18-05-25
171000044嘉实成长美元()1.69301.6930开放开放详细详细18-05-25
172519709交银全球资源股票()1.71501.7380开放开放详细详细18-05-23
173486001工银瑞信全球()1.29701.7580开放开放详细详细18-05-23
174000043嘉实成长人民币()1.76401.7640开放开放详细详细18-05-25
175096001大成标普500()1.67701.8350开放开放详细详细18-05-23
176241001华宝海外中国成长混合()1.86501.8650开放开放详细详细18-05-23
177005676易方达消费品指数C()1.86801.8680开放开放详细详细18-05-23
178118002易方达消费品指数A()1.87101.8710开放开放详细详细18-05-23
179040046华安纳斯达克100()1.99501.9950开放开放详细详细18-05-23
180486002工银全球精选()2.03502.0350开放开放详细详细18-05-23
181050025博时标普500ETF联接()1.97622.0352开放开放详细详细18-05-25
182270023广发全球精选()1.63402.0730开放开放详细详细18-05-23
183519601海富通海外混合()1.98602.2560开放开放详细详细18-05-23
184519696交银环球精选混合()1.80702.2670开放开放详细详细18-05-23
185270042广发纳斯达克100指数()2.04102.3110开放开放详细详细18-05-23
186513100纳指ETF()2.33002.3300开放开放详细详细18-05-25
187100061富国中国中小盘股票()2.10102.3660开放开放详细详细18-05-23
188160213国泰纳斯达克100()3.00703.1070开放开放详细详细18-05-25

单位:元