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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝兴业标普石油美元()0.07530.0753开放开放详细详细17-08-15
2003323 易方达原油美元C()0.12870.1287开放开放详细详细17-08-15
3003322易方达原油美元A()0.12900.1290开放开放详细详细17-08-15
4001093广发生物科技指数美元()0.14050.1405开放开放详细详细17-08-15
5003386工银全球美元债现汇A()0.14580.1458开放开放详细详细17-08-15
6002879华夏大中华债美元现钞()0.14800.1480开放开放详细详细17-08-15
7002878华夏大中华债美元现汇()0.14800.1480开放开放详细详细17-08-15
8003047招商中国信用债美元()0.14900.1490开放暂停详细详细17-08-11
9003722易方达纳斯达克美元()0.14910.1491开放开放详细详细17-08-15
10003631上投全球配置美元现汇()0.16000.1600开放开放详细详细17-08-15
11003630上投全球配置美元现钞()0.16000.1600开放开放详细详细17-08-15
12002287中银美元债美元现汇()0.16150.1615开放开放详细详细17-08-15
13002427华安美元债券现汇A()0.16240.1624开放开放详细详细17-08-15
14001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
15002392华安美元收益现汇A()0.16580.1658开放开放详细详细17-08-15
16110033恒生ETF联接美元现钞()0.16760.1676开放开放详细详细17-08-16
17110032恒生ETF联接美元现汇()0.16760.1676开放开放详细详细17-08-16
18002423 华宝美国消费美元()0.17360.1736开放开放详细详细17-08-15
19003245上投中国世纪美元现汇()0.18000.1800开放开放详细详细17-07-28
20003244上投中国世纪美元现钞()0.18000.1800开放开放详细详细17-07-28
21000885广发农指美元现汇()0.18080.1808开放开放详细详细17-08-15
22000927博时大中华美元现汇()0.18190.1829开放开放详细详细17-08-17
23000275广发亚太收益债美元()0.18190.1926开放开放详细详细17-08-15
24002380工银香港中小盘美元()0.19540.1954开放开放详细详细17-08-15
25000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
26001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16600.2070开放开放详细详细17-08-15
27001066华夏海外收益现钞()0.18380.2085开放开放详细详细17-08-15
28001065华夏海外收益现汇()0.18380.2085开放开放详细详细17-08-15
29000370广发全球医疗美元()0.19210.2090开放开放详细详细17-08-15
30050203博时亚洲票息现钞()0.19060.2132开放开放详细详细17-08-17
31050202博时亚洲票息现汇()0.19060.2132开放开放详细详细17-08-17
32000076恒生ETF联接美元钞()0.21480.2148开放开放详细详细17-08-16
33000075华夏恒生ETF联接美元()0.21480.2148开放开放详细详细17-08-16
34000180广发美国房地产美元()0.19250.2171开放开放详细详细17-08-15
35000593易方达消费品现汇()0.24740.2474开放开放详细详细17-08-15
36040048华安纳指100美元现汇()0.26780.2678开放开放详细详细17-08-15
37040047华安纳指100美元现钞()0.26780.2678开放开放详细详细17-08-15
38000906广发全球美元现汇()0.23770.2913开放开放详细详细17-08-15
39000055广发纳指100美元现汇()0.26870.3086开放开放详细详细17-08-15
40160216国泰大宗商品LOF()0.37000.3700开放开放详细详细17-08-17
41165513信诚全球商品主题()0.40500.4050开放开放详细详细17-08-15
42161815银华通胀()0.43400.4340开放开放详细详细17-08-15
43050020博时抗通胀()0.49700.4970开放开放详细详细17-08-17
44162411华宝标普油气LOF()0.50200.5020开放开放详细详细17-08-15
45163813中银全球()0.58200.5820开放开放详细详细17-08-15
46164701汇添富黄金LOF()0.61100.6110开放开放详细详细17-08-15
47378546上投摩根全球资源()0.65300.6530开放开放详细详细17-08-17
48160719嘉实黄金基金()0.70800.7080开放开放详细详细17-08-15
49161116易方达黄金LOF()0.71900.7190开放开放详细详细17-08-15
50377016上投亚太优势()0.74600.7460开放开放详细详细17-08-16
51165510信诚金砖四国()0.77500.7750开放开放详细详细17-08-15
52163208诺安油气能源()0.79400.7940开放开放详细详细17-08-15
53160717嘉实恒生中国企业()0.80010.8001开放开放详细详细17-08-16
54161620融通丰利四分法()0.82600.8260开放开放详细详细17-08-15
55070012嘉实海外中国股票混合()0.82800.8280开放开放详细详细17-08-15
56539003建信全球资源混合()0.80700.8390开放开放详细详细17-08-15
57202801南方全球精选()0.84000.8400开放开放详细详细17-08-15
58229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
59004243广发道琼斯石油指数C()0.85450.8545开放开放详细详细17-08-15
60162719广发道琼斯石油指数A()0.85500.8550开放开放详细详细17-08-15
61003321 易方达原油人民币C()0.85820.8582开放开放详细详细17-08-15
62161129易方达原油人民币A()0.86040.8604开放开放详细详细17-08-15
63320013诺安全球黄金()0.79700.8820开放开放详细详细17-08-15
64460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.89400.8940开放开放详细详细17-08-15
65539002建信新兴市场优选混合()0.89800.8980开放开放详细详细17-08-15
66118001易方达亚洲精选()0.89800.8980开放开放详细详细17-08-15
67160416华安标普石油指数()0.86900.9090开放开放详细详细17-08-15
68160723嘉实原油QDII-LOF()0.92360.9236开放开放详细详细17-08-15
69001092广发生物科技指数()0.93700.9370开放开放详细详细17-08-15
70001934国泰全球收益美现钞()0.94300.9430开放开放详细详细17-08-15
71001935国泰全球收益美现汇()0.94500.9450开放开放详细详细17-08-17
72161714招商标普金砖四国()0.94600.9460开放开放详细详细17-08-15
73001691南方香港成长混合()0.96400.9640开放开放详细详细17-08-15
74003387工银全球美元债C()0.97010.9701开放开放详细详细17-08-15
75003385工银全球美元债人民币()0.97250.9725开放开放详细详细17-08-15
76002880华夏大中华债人民币C()0.98200.9820开放开放详细详细17-08-15
77000049中银标普自然资源()0.98500.9850开放开放详细详细17-08-15
78001936国泰全球收益人民币()0.98600.9860开放开放详细详细17-08-17
79002877华夏大中华债人民币A()0.98700.9870开放开放详细详细17-08-15
80000041华夏全球()0.98700.9870开放开放详细详细17-08-15
81161210国投新兴()0.99100.9910开放开放详细详细17-08-15
82004420汇添富美元债人民币C()0.99130.9913开放开放详细详细17-08-15
83004419汇添富美元债人民币A()0.99260.9926开放开放详细详细17-08-15
84161130易方达纳斯达克100()0.99440.9944开放开放详细详细17-08-15
85003046招商中国信用债人民币()0.99600.9960开放暂停详细详细17-08-11
86160121南方金砖四国()0.97700.9970暂停开放详细详细17-08-15
87378006上投摩根新兴市场()1.00001.0000开放开放详细详细17-08-17
88160924大成恒生指数LOF()1.00001.0000暂停暂停详细详细17-08-11
89002468国投全球债券美元现汇()1.00301.0030开放开放详细详细17-08-15
90457001国富亚洲机会()1.01001.0100开放开放详细详细17-08-17
91206006鹏华环球发现()1.01901.0190开放开放详细详细17-08-15
92004422汇添富美元债现汇C()1.02261.0226开放开放详细详细17-08-15
93160125南方香港优选股票()0.93271.0227开放开放详细详细17-08-15
94004421汇添富美元债现汇A()1.02351.0235开放开放详细详细17-08-15
95160139南方中企精明指数C()1.02471.0247开放开放详细详细17-08-16
96160138南方中企精明指数A()1.02581.0258开放开放详细详细17-08-16
97002467国投全球债券人民币()1.03301.0330开放开放详细详细17-08-15
98217015招商全球资源()1.03701.0370开放开放详细详细17-08-15
99160922大成恒生综合中小股()1.05601.0560开放开放详细详细17-08-17
100161831银华恒生中企指数()0.97971.0568开放开放详细详细17-08-17
101003629上投全球配置人民币()1.06901.0690开放开放详细详细17-08-17
102183001银华全球优选()1.07101.0710开放开放详细详细17-08-15
103160923大成海外中国机会混合()1.07301.0730开放开放详细详细17-08-15
104002286中银美元债人民币()1.07701.0770开放开放详细详细17-08-15
105002429华安美元债券现汇C()1.07801.0780开放开放详细详细17-08-15
106100050富国全球债券()1.08001.0800开放开放详细详细17-08-15
107002426华安美元债券人民币A()1.08301.0830开放开放详细详细17-08-15
108519602海富通大中华精选混合()1.08401.0840开放开放详细详细17-08-15
109513030华安德国30ETF()1.09601.0960开放开放详细详细17-08-15
110002393华安美元收益现汇C()1.09901.0990开放开放详细详细17-08-15
111002391华安美元收益人民币A()1.10601.1060开放开放详细详细17-08-15
112001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
113110031恒生ETF联接人民币()1.11901.1190开放开放详细详细17-08-16
114162415华宝美国消费人民币()1.15801.1580开放开放详细详细17-08-15
115510900易方达恒生ETF()1.17771.1777开放开放详细详细17-08-16
116000948华夏沪港通ETF联接()1.18411.1841开放开放详细详细17-08-16
117000614华安德国30ETF联接()1.19201.1920开放开放详细详细17-08-15
118270027广发标普全球农业()1.20601.2060开放开放详细详细17-08-15
119003243上投中国世纪人民币()1.24001.2400开放开放详细详细17-08-17
120164705汇添富恒生指数分级()1.16901.2460开放开放详细详细17-08-16
121513660华夏沪港通恒生ETF()2.41631.2545开放开放详细详细17-08-16
122000934国富大中华精选()1.25901.2590开放开放详细详细17-08-17
123513600南方恒生ETF()2.43151.2611开放开放详细详细17-08-16
124000274广发亚太收益人民币()1.21301.2830开放开放详细详细17-08-15
125070031嘉实全球房地产()1.07901.2970开放开放详细详细17-08-15
126050015博时大中华()1.21501.2970开放开放详细详细17-08-17
127000193国泰美国房地产()1.30101.3010开放开放详细详细17-08-17
128002379工银香港中小盘人民币()1.30301.3030开放开放详细详细17-08-15
129000990嘉实全球互联网现钞()1.30701.3070开放开放详细详细17-08-15
130000989嘉实全球互联网现汇()1.30701.3070开放开放详细详细17-08-15
131539001建信全球机遇混合()1.31601.3160开放开放详细详细17-08-15
132000391标普红利人民币()1.29631.3233暂停开放详细详细16-07-29
133080006长盛环球()1.27401.3240开放开放详细详细17-08-15
134040018华安香港精选()1.33101.3310开放开放详细详细17-08-15
135000103国泰境外高收益债()1.33401.3340开放开放详细详细17-08-17
136206011鹏华美国房地产()1.09601.3650开放开放详细详细17-08-15
137001063华夏海外收益债C()1.20101.3650开放开放详细详细17-08-15
138001061华夏海外收益债A()1.22601.3900开放开放详细详细17-08-15
139000369广发全球医疗人民币()1.28101.3910开放开放详细详细17-08-15
140040021华安大中华升级()1.39301.3930开放开放详细详细17-08-15
141513050易方达中概互联50ETF()1.40241.4024开放开放详细详细17-08-15
142000290鹏华全球高收益债()1.10601.4110开放开放详细详细17-08-15
143050030博时亚洲票息债券()1.27291.4154开放开放详细详细17-08-17
144161229国投瑞银中国价值()1.37001.4200开放开放详细详细17-08-15
145000988嘉实全球互联网人民币()1.42501.4250开放开放详细详细17-08-15
146100055富国顶级消费品()1.42701.4270开放开放详细详细17-08-15
147000834 大成纳斯达克100()1.43101.4310开放开放详细详细17-08-15
148000071华夏恒生ETF联接()1.43441.4344开放开放详细详细17-08-16
149000044嘉实成长美元()1.43501.4350开放开放详细详细17-08-15
150000179广发美国房产人民币()1.28401.4440开放开放详细详细17-08-15
151519709交银全球资源股票()1.43201.4550开放开放详细详细17-08-15
152159920恒生ETF()1.47421.4742开放开放详细详细17-08-16
153320017诺安全球收益不动产()1.48201.4820开放开放详细详细17-08-15
154513500博时标普500ETF()1.52671.5267开放开放详细详细17-08-17
155000393标普红利港币()1.51171.5457暂停开放详细详细16-07-29
156000043嘉实成长人民币()1.56101.5610开放开放详细详细17-08-15
157519981长信标普100()1.17301.5690开放开放详细详细17-08-15
158486001工银瑞信全球()1.30301.5980开放开放详细详细17-08-15
159118002易方达消费品指数()1.65001.6500开放开放详细详细17-08-15
160241001华宝兴业海外()1.73101.7310开放开放详细详细17-08-15
161096001大成标普500()1.64201.7520开放开放详细详细17-08-15
162040046华安纳斯达克100()1.78601.7860开放开放详细详细17-08-15
163486002工银全球精选()1.83401.8340开放开放详细详细17-08-15
164050025博时标普500ETF联接()1.87131.9303开放开放详细详细17-08-17
165519601海富通海外混合()1.67801.9480开放开放详细详细17-08-15
166270023广发全球精选()1.58501.9720开放开放详细详细17-08-15
167270042广发纳斯达克100指数()1.79202.0620开放开放详细详细17-08-15
168513100纳指ETF()2.08002.0800开放开放详细详细17-08-17
169519696交银环球精选混合()1.73602.1260开放开放详细详细17-08-15
170100061富国中国中小盘股票()2.03302.1280开放开放详细详细17-08-15
171160213国泰纳斯达克100()2.69402.7940开放开放详细详细17-08-17

单位:元