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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝兴业标普石油美元()0.08750.0875开放开放详细详细17-04-20
2001093广发生物科技指数美元()0.13170.1317开放开放详细详细17-04-20
3003323 易方达原油美元C()0.13920.1392开放开放详细详细17-04-20
4003322易方达原油美元A()0.13930.1393开放开放详细详细17-04-20
5002879华夏大中华债美元现钞()0.14350.1435开放开放详细详细17-04-20
6002878华夏大中华债美元现汇()0.14350.1435开放开放详细详细17-04-20
7003245上投中国世纪美元现汇()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
8003244上投中国世纪美元现钞()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
9004422汇添富美元债现汇C()0.14530.1453暂停暂停详细详细17-04-20
10004421汇添富美元债现汇A()0.14530.1453暂停暂停详细详细17-04-20
11003386工银全球美元债现汇A()0.14550.1455开放开放详细详细17-04-20
12003631上投全球配置美元现汇()0.15000.1500开放开放详细详细17-04-20
13003630上投全球配置美元现钞()0.15000.1500开放开放详细详细17-04-20
14003047招商中国信用债美元()0.15000.1500开放暂停详细详细17-04-14
15001768华宝中国互联网美元()0.15190.1519开放开放详细详细17-04-20
16110033恒生ETF联接美元现钞()0.15400.1540开放开放详细详细17-04-21
17110032恒生ETF联接美元现汇()0.15400.1540开放开放详细详细17-04-21
18002427华安美元债券现汇A()0.15900.1590开放开放详细详细17-04-20
19002287中银美元债美元现汇()0.16030.1603开放开放详细详细17-04-20
20002392华安美元收益现汇A()0.16240.1624开放开放详细详细17-04-20
21000927博时大中华美元现汇()0.16980.1708开放开放详细详细17-04-21
22000885广发农指美元现汇()0.17100.1710开放开放详细详细17-04-20
23002423 华宝美国消费美元()0.17180.1718开放开放详细详细17-04-20
24002380工银香港中小盘美元()0.17550.1755开放开放详细详细17-04-20
25000076恒生ETF联接美元钞()0.18710.1871开放开放详细详细17-04-21
26000075华夏恒生ETF联接美元()0.18710.1871开放开放详细详细17-04-21
27000275广发亚太收益债美元()0.18050.1912开放开放详细详细17-04-20
28000370广发全球医疗美元()0.18070.1976开放开放详细详细17-04-20
29000392标普红利美元()0.19490.1993开放暂停详细详细16-07-29
30001066华夏海外收益现钞()0.17790.2026开放开放详细详细17-04-20
31001065华夏海外收益现汇()0.17790.2026开放开放详细详细17-04-20
32001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16200.2030开放开放详细详细17-04-20
33050203博时亚洲票息现钞()0.18770.2103开放开放详细详细17-04-21
34050202博时亚洲票息现汇()0.18770.2103开放开放详细详细17-04-21
35000180广发美国房地产美元()0.19700.2216开放开放详细详细17-04-20
36000593易方达消费品现汇()0.22420.2242开放开放详细详细17-04-20
37040048华安纳指100美元现汇()0.24840.2484开放开放详细详细17-04-20
38040047华安纳指100美元现钞()0.24840.2484开放开放详细详细17-04-20
39000906广发全球美元现汇()0.23770.2638开放开放详细详细17-04-20
40000055广发纳指100美元现汇()0.24760.2875开放开放详细详细17-04-20
41160216国泰大宗商品LOF()0.41700.4170开放开放详细详细17-04-21
42165513信诚全球商品主题()0.45200.4520开放开放详细详细17-04-20
43161815银华通胀()0.45700.4570开放开放详细详细17-04-20
44050020博时抗通胀()0.52400.5240开放开放详细详细17-04-21
45163813中银全球()0.58200.5820开放开放详细详细17-04-20
46162411华宝标普油气LOF()0.60200.6020开放开放详细详细17-04-20
47164701汇添富黄金LOF()0.63800.6380开放开放详细详细17-04-20
48378546上投摩根全球资源()0.65200.6520开放开放详细详细17-04-21
49377016上投亚太优势()0.66900.6690开放开放详细详细17-04-20
50165510信诚金砖四国()0.73500.7350开放开放详细详细17-04-20
51070012嘉实海外中国股票混合()0.73600.7360开放开放详细详细17-04-20
52160719嘉实黄金基金()0.73900.7390开放开放详细详细17-04-21
53160717嘉实恒生中国企业()0.75430.7543开放开放详细详细17-04-21
54161116易方达黄金LOF()0.75500.7550开放开放详细详细17-04-20
55202801南方全球精选()0.80200.8020开放开放详细详细17-04-20
56164815工银标普全球资源()0.81600.8160暂停开放详细详细17-04-20
57118001易方达亚洲精选()0.82800.8280开放开放详细详细17-04-20
58161620融通丰利四分法()0.82900.8290开放开放详细详细17-04-20
59539003建信全球资源混合()0.80700.8390开放开放详细详细17-04-20
60539002建信新兴市场优选混合()0.84800.8480开放开放详细详细17-04-20
61161714招商标普金砖四国()0.84900.8490开放开放详细详细17-04-20
62229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
63460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.85600.8560开放开放详细详细17-04-20
64000041华夏全球()0.86400.8640开放开放详细详细17-04-20
65163208诺安油气能源()0.88400.8840开放开放详细详细17-04-20
66378006上投摩根新兴市场()0.89100.8910开放开放详细详细17-04-21
67457001国富亚洲机会()0.90600.9060开放开放详细详细17-04-21
68001092广发生物科技指数()0.90600.9060开放开放详细详细17-04-20
69320013诺安全球黄金()0.83300.9180开放开放详细详细17-04-20
70001691南方香港成长混合()0.92700.9270开放开放详细详细17-04-20
71160121南方金砖四国()0.90800.9280暂停开放详细详细17-04-20
72001935国泰全球收益美现汇()0.93400.9340开放开放详细详细17-04-21
73001934国泰全球收益美现钞()0.93400.9340开放开放详细详细17-04-20
74160125南方香港优选股票()0.86040.9504开放开放详细详细17-04-20
75161210国投新兴()0.95500.9550开放开放详细详细17-04-20
76003321 易方达原油人民币C()0.95740.9574开放开放详细详细17-04-20
77161129易方达原油人民币A()0.95860.9586开放开放详细详细17-04-20
78519602海富通大中华精选混合()0.96600.9660开放开放详细详细17-04-20
79162719广发道琼斯石油指数A()0.97030.9703开放开放详细详细17-04-20
80004243广发道琼斯石油指数C()0.97120.9712开放开放详细详细17-04-20
81160416华安标普石油指数()0.93900.9790开放开放详细详细17-04-20
82002880华夏大中华债人民币C()0.98300.9830开放开放详细详细17-04-20
83002877华夏大中华债人民币A()0.98700.9870开放开放详细详细17-04-20
84217015招商全球资源()0.99000.9900开放开放详细详细17-04-20
85002468国投全球债券美元现汇()0.99300.9930开放开放详细详细17-04-20
86206006鹏华环球发现()1.00001.0000开放开放详细详细17-04-20
87160723嘉实原油QDII-LOF()1.00001.0000暂停暂停详细详细17-04-20
88004420汇添富美元债人民币C()1.00001.0000暂停暂停详细详细17-04-20
89004419汇添富美元债人民币A()1.00001.0000暂停暂停详细详细17-04-20
90003387工银全球美元债C()1.00021.0002开放开放详细详细17-04-20
91003385工银全球美元债人民币()1.00121.0012开放开放详细详细17-04-20
92001936国泰全球收益人民币()1.00501.0050开放开放详细详细17-04-21
93161831银华恒生中企指数()0.92851.0056开放开放详细详细17-04-21
94183001银华全球优选()1.00901.0090开放开放详细详细17-04-20
95000049中银标普自然资源()1.01001.0100开放开放详细详细17-04-21
96160923大成海外中国机会混合()1.02001.0200开放开放详细详细17-04-20
97513030华安德国30ETF()1.02801.0280开放开放详细详细17-04-20
98003629上投全球配置人民币()1.02901.0290开放开放详细详细17-04-21
99003046招商中国信用债人民币()1.03101.0310开放暂停详细详细17-04-14
100160922大成恒生综合中小股()1.03501.0350开放开放详细详细17-04-21
101000990嘉实全球互联网现钞()1.03801.0380开放开放详细详细17-04-20
102000989嘉实全球互联网现汇()1.03801.0380开放开放详细详细17-04-21
103001767华宝中国互联网人民币()1.04501.0450开放开放详细详细17-04-20
104002467国投全球债券人民币()1.05501.0550开放开放详细详细17-04-20
105003243上投中国世纪人民币()1.05701.0570开放开放详细详细17-04-21
106110031恒生ETF联接人民币()1.05981.0598开放开放详细详细17-04-21
107000948华夏沪港通ETF联接()1.06571.0657开放开放详细详细17-04-21
108000934国富大中华精选()1.08401.0840开放开放详细详细17-04-21
109002429华安美元债券现汇C()1.09001.0900开放开放详细详细17-04-20
110002426华安美元债券人民币A()1.09401.0940开放开放详细详细17-04-20
111100050富国全球债券()1.09601.0960开放开放详细详细17-04-20
112002286中银美元债人民币()1.10301.1030开放开放详细详细17-04-20
113510900易方达恒生ETF()1.10661.1066开放开放详细详细17-04-21
114002393华安美元收益现汇C()1.11101.1110开放开放详细详细17-04-20
115002391华安美元收益人民币A()1.11701.1170开放开放详细详细17-04-20
116000614华安德国30ETF联接()1.11901.1190开放开放详细详细17-04-20
117513050易方达中概互联50ETF()1.12751.1275开放开放详细详细17-04-20
118513660华夏沪港通恒生ETF()2.17271.1280开放开放详细详细17-04-21
119164705汇添富恒生指数分级()1.05601.1330开放开放详细详细17-04-21
120513600南方恒生ETF()2.18791.1347开放开放详细详细17-04-21
121000988嘉实全球互联网人民币()1.16701.1670开放开放详细详细17-04-21
122270027广发标普全球农业()1.17601.1760开放开放详细详细17-04-20
123162415华宝美国消费人民币()1.18201.1820开放开放详细详细17-04-20
124002379工银香港中小盘人民币()1.20701.2070开放开放详细详细17-04-20
125040018华安香港精选()1.23201.2320开放开放详细详细17-04-20
126539001建信全球机遇混合()1.24001.2400开放开放详细详细17-04-20
127080006长盛环球()1.19501.2450开放开放详细详细17-04-21
128050015博时大中华()1.16801.2500开放开放详细详细17-04-21
129000071华夏恒生ETF联接()1.28801.2880开放开放详细详细17-04-21
130000193国泰美国房地产()1.29701.2970开放开放详细详细17-04-21
131000274广发亚太收益人民币()1.24201.3120开放开放详细详细17-04-20
132100055富国顶级消费品()1.31301.3130开放开放详细详细17-04-20
133159920恒生ETF()1.31811.3181开放开放详细详细17-04-21
134161229国投瑞银中国价值()1.27101.3210开放开放详细详细17-04-20
135000391标普红利人民币()1.29631.3233开放暂停详细详细16-07-29
136040021华安大中华升级()1.33001.3300开放开放详细详细17-04-20
137000044嘉实成长美元()1.33301.3330开放开放详细详细17-04-21
138070031嘉实全球房地产()1.12501.3350开放开放详细详细17-04-21
139000369广发全球医疗人民币()1.24301.3530开放开放详细详细17-04-20
140001063华夏海外收益债C()1.20101.3650开放开放详细详细17-04-20
141000834 大成纳斯达克100()1.36801.3680开放开放详细详细17-04-20
142000103国泰境外高收益债()1.37201.3720开放开放详细详细17-04-21
143519709交银全球资源股票()1.35201.3750开放开放详细详细17-04-20
144001061华夏海外收益债A()1.22401.3880开放开放详细详细17-04-20
145000290鹏华全球高收益债()1.11501.4200开放开放详细详细17-04-20
146050030博时亚洲票息债券()1.29121.4337开放开放详细详细17-04-21
147241001华宝兴业海外()1.44101.4410开放开放详细详细17-04-20
148206011鹏华美国房地产()1.22301.4620开放开放详细详细17-04-20
149486001工银瑞信全球()1.18201.4770开放开放详细详细17-04-20
150000043嘉实成长人民币()1.49601.4960开放开放详细详细17-04-21
151513500博时标普500ETF()1.49771.4977开放开放详细详细17-04-21
152000179广发美国房产人民币()1.35501.5150开放开放详细详细17-04-20
153118002易方达消费品指数()1.54201.5420开放开放详细详细17-04-20
154000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
155519981长信标普100()1.15901.5550开放开放详细详细17-04-20
156320017诺安全球收益不动产()1.56801.5680开放开放详细详细17-04-20
157040046华安纳斯达克100()1.70901.7090开放开放详细详细17-04-20
158486002工银全球精选()1.74101.7410开放开放详细详细17-04-20
159519601海富通海外混合()1.49701.7670开放开放详细详细17-04-20
160096001大成标普500()1.65701.7670开放开放详细详细17-04-20
161270023广发全球精选()1.63501.8350开放开放详细详细17-04-20
162050025博时标普500ETF联接()1.83941.8984开放开放详细详细17-04-21
163513100纳指ETF()1.96801.9680开放开放详细详细17-04-21
164270042广发纳斯达克100指数()1.70301.9730开放开放详细详细17-04-20
165100061富国中国中小盘股票()1.88501.9800开放开放详细详细17-04-20
166519696交银环球精选混合()1.66702.0570开放开放详细详细17-04-20
167160213国泰纳斯达克100()2.54902.6490开放开放详细详细17-04-21

单位:元