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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝标普油气LOF美元()0.05340.0534开放开放详细详细19-08-15
2005700工银新经济混合美元()0.12790.1279开放开放详细详细19-08-15
3005558广发海外多元美元()0.12940.1294开放开放详细详细19-08-15
4001093广发生物科技指数美元()0.13680.1368开放开放详细详细19-08-15
5007363易方达中短期美元债C()0.14620.1462开放开放详细详细19-08-15
6007362易方达中短期美元债A()0.14630.1463开放开放详细详细19-08-15
7003323 易方达原油美元C()0.14760.1476开放开放详细详细19-08-15
8003322易方达原油美元A()0.14930.1493开放开放详细详细19-08-15
9003386工银全球美元债现汇A()0.15400.1540开放开放详细详细19-08-15
10003047招商中国信用债美元()0.15400.1540暂停开放详细详细19-08-09
11002879华夏大中华债美元现钞()0.15210.1557开放开放详细详细19-08-15
12002878华夏大中华债美元现汇()0.15210.1557开放开放详细详细19-08-15
13000927博时大中华美元现汇()0.15680.1578开放开放详细详细19-08-15
14004999长信全球债券美元()0.16030.1603开放开放详细详细19-08-15
15002380工银香港中小盘美元()0.16040.1604开放开放详细详细19-08-15
16004163国泰中企信用A美现汇()0.16170.1617开放开放详细详细19-08-15
17004162国泰中企信用A美现钞()0.16180.1618开放开放详细详细19-08-19
18110033恒生ETF联接美元现钞()0.16200.1620开放开放详细详细19-08-16
19110032恒生ETF联接美元现汇()0.16200.1620开放开放详细详细19-08-16
20001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
21002427华安美元债券现汇A()0.16440.1644开放开放详细详细19-08-15
22002392华安美元收益现汇A()0.16660.1666开放开放详细详细19-08-15
23002287中银美元债美元现汇()0.16890.1689开放开放详细详细19-08-15
24003631上投全球配置美元现汇()0.17300.1730开放开放详细详细19-08-15
25003630上投全球配置美元现钞()0.17300.1730开放开放详细详细19-08-15
26000885广发农指美元现汇()0.17520.1752开放开放详细详细19-08-15
27005615富时发达市场美汇()0.17880.1788开放开放详细详细19-08-15
28005614富时发达市场美钞()0.17880.1788开放开放详细详细19-08-15
29003722易方达纳斯达克美元()0.18370.1837开放开放详细详细19-08-15
30000275广发亚太收益债美元()0.18690.1976开放开放详细详细19-08-15
31000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
32000076恒生ETF联接美元钞()0.20510.2051开放开放详细详细19-08-16
33000075华夏恒生ETF联接美元()0.20510.2051开放开放详细详细19-08-16
34001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16890.2096开放开放详细详细19-08-15
35001066华夏海外收益现钞()0.18700.2172开放开放详细详细19-08-15
36001065华夏海外收益现汇()0.18700.2172开放开放详细详细19-08-15
37002423 华宝美国消费美元()0.21970.2197开放开放详细详细19-08-15
38050203博时亚洲票息现钞()0.20350.2261开放开放详细详细19-08-15
39050202博时亚洲票息现汇()0.20350.2261开放开放详细详细19-08-15
40000370广发全球医疗美元()0.21450.2314开放开放详细详细19-08-15
41000180广发美国房地产美元()0.17320.2350开放开放详细详细19-08-15
42000593易方达消费品现汇()0.25320.2532开放开放详细详细19-08-15
43000906广发全球美元现汇()0.20040.2622开放开放详细详细19-08-15
44040048华安纳指100美元现汇()0.33510.3351开放开放详细详细19-08-15
45040047华安纳指100美元现钞()0.33510.3351开放开放详细详细19-08-15
46006480广发纳斯达克美元现汇()0.33790.3379开放开放详细详细19-08-15
47162411华宝标普油气LOF()0.37500.3750开放开放详细详细19-08-15
48000055广发纳指100美元现汇()0.33890.3788开放开放详细详细19-08-15
49165513信诚全球商品主题()0.38700.3870开放开放详细详细19-08-15
50160216国泰大宗商品LOF()0.45500.4550开放开放详细详细19-08-19
51161815银华通胀()0.47300.4730开放开放详细详细19-08-15
52050020博时抗通胀()0.55300.5530开放开放详细详细19-08-15
53163813中银全球()0.57800.5780开放开放详细详细19-08-15
54378546上投摩根全球资源()0.66800.6680开放开放详细详细19-08-15
55165510信诚金砖四国()0.70400.7040开放开放详细详细19-08-15
56161620融通丰利四分法()0.70590.7059开放开放详细详细19-08-15
57164701汇添富黄金LOF()0.72600.7260开放开放详细详细19-08-15
58163208诺安油气能源()0.73000.7300开放开放详细详细19-08-15
59377016上投亚太优势()0.73900.7390开放开放详细详细19-08-15
60160717嘉实恒生中国企业()0.79260.7926开放开放详细详细19-08-16
61070012嘉实海外中国股票混合()0.80100.8010开放开放详细详细19-08-15
62162719广发道琼斯石油指数A()0.82250.8225开放开放详细详细19-08-15
63004243广发道琼斯石油指数C()0.82970.8297开放开放详细详细19-08-15
64539003建信全球资源混合()0.81100.8430开放开放详细详细19-08-15
65161116易方达黄金LOF()0.84300.8430开放开放详细详细19-08-15
66160719嘉实黄金基金()0.85100.8510开放开放详细详细19-08-15
67229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
68539002建信新兴市场优选混合()0.85600.8560开放开放详细详细19-08-15
69118001易方达亚洲精选()0.88100.8810开放开放详细详细19-08-15
70460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.88600.8860开放开放详细详细19-08-15
71005699工银新经济混合人民币()0.89870.8987开放开放详细详细19-08-15
72005557广发海外多元人民币()0.90930.9093开放开放详细详细19-08-15
73006778广发恒生中国企业A()0.91520.9152开放开放详细详细19-08-15
74006779广发恒生中国企业C()0.91670.9167开放开放详细详细19-08-15
75160922大成恒生综合中小股()0.93000.9300开放开放详细详细19-08-16
76217015招商全球资源()0.93100.9310开放开放详细详细19-05-07
77206006鹏华环球发现()0.93300.9330开放开放详细详细19-08-15
78005534华夏新时代混合()0.94560.9456开放开放详细详细19-08-15
79001934国泰全球收益美现钞()0.94600.9460开放开放详细详细19-08-15
80001935国泰全球收益美现汇()0.94700.9470开放开放详细详细19-08-19
81001092广发生物科技指数()0.96100.9610开放开放详细详细19-08-15
82001691南方香港成长混合()0.96200.9620开放开放详细详细19-08-15
83378006上投摩根新兴市场()0.96400.9640开放开放详细详细19-08-15
84160924大成恒生指数LOF()0.96500.9650开放开放详细详细19-08-16
85160416华安标普石油指数()0.92700.9670开放开放详细详细19-08-15
86002467国投全球债券人民币()0.97000.9700开放开放详细详细18-05-21
87202801南方全球精选()0.97300.9730开放开放详细详细19-08-15
88513030华安德国30ETF()0.97700.9770开放开放详细详细19-08-15
89002468国投全球债券美元现汇()0.97800.9780开放开放详细详细18-05-21
90161714招商标普金砖四国()0.98600.9860开放开放详细详细19-08-15
91000041华夏全球()0.99500.9950开放开放详细详细19-08-15
92006105泰达印度机会股票()0.99790.9979开放开放详细详细19-08-15
93007205银华美元债精选债C()0.99830.9983开放开放详细详细19-08-15
94007204银华美元债精选债A()0.99910.9991开放开放详细详细19-08-15
95006282上投欧洲动力QDII()1.00141.0014开放开放详细详细19-08-15
96005698华夏全球科技先锋混合()1.01971.0197开放开放详细详细19-08-15
97457001国富亚洲机会()0.93901.0240开放开放详细详细19-08-15
98006555浦银安盛全球智能()1.02671.0267开放开放详细详细19-08-15
99005913广发全球收益债券C()1.03081.0308开放开放详细详细19-08-15
100005912广发全球收益债券A()1.03491.0349开放开放详细详细19-08-15
101003321 易方达原油人民币C()1.03731.0373开放开放详细详细19-08-15
102001936国泰全球收益人民币()1.04101.0410开放开放详细详细19-08-19
103320013诺安全球黄金()0.96301.0480开放开放详细详细19-08-15
104161129易方达原油人民币A()1.04901.0490开放开放详细详细19-08-15
105000049中银标普自然资源()1.05301.0530开放开放详细详细19-08-15
106000614华安德国30ETF联接()1.06401.0640开放开放详细详细19-08-15
107161831银华恒生中企指数()0.93791.0650开放开放详细详细19-08-16
108004422汇添富美元债现汇C()1.06571.0657开放开放详细详细19-08-15
109003387工银全球美元债C()1.07621.0762开放开放详细详细19-08-15
110004421汇添富美元债现汇A()1.07691.0769开放开放详细详细19-08-15
111002880华夏大中华债人民币C()1.06201.0770开放开放详细详细19-08-15
112160723嘉实原油QDII-LOF()1.08051.0805开放开放详细详细19-08-15
113003046招商中国信用债人民币()1.08101.0810暂停开放详细详细19-08-09
114003385工银全球美元债人民币()1.08201.0820开放开放详细详细19-08-15
115519602海富通大中华精选混合()1.08301.0830开放开放详细详细19-08-15
116160125南方香港优选股票()0.99891.0889开放开放详细详细19-08-15
117002877华夏大中华债人民币A()1.06901.0940开放开放详细详细19-08-15
118004420汇添富美元债人民币C()1.09511.0951开放开放详细详细19-08-15
119160923大成海外中国机会混合()1.09901.0990开放开放详细详细19-08-15
120004419汇添富美元债人民币A()1.10071.1007开放开放详细详细19-08-15
121160121南方金砖四国()1.08701.1070开放暂停详细详细19-08-15
122001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
123006374国富全球科技美元现汇()1.11651.1165开放开放详细详细19-08-15
124006373国富全球科技人民币()1.12531.1253开放开放详细详细19-08-15
125004998长信全球债券人民币()1.12631.1263开放开放详细详细19-08-15
126160139南方中企精明指数C()1.12671.1267开放开放详细详细19-04-22
127005675恒生ETF联接人民币C()1.12671.1267开放开放详细详细19-08-16
128002379工银香港中小盘人民币()1.12701.1270开放开放详细详细19-08-15
129004164国泰中企信用C人民币()1.12751.1275开放开放详细详细19-08-19
130160138南方中企精明指数A()1.13551.1355开放开放详细详细19-04-22
131002429华安美元债券现汇C()1.13701.1370开放开放详细详细19-08-15
132004161国泰中企信用A人民币()1.13761.1376开放开放详细详细19-08-19
133110031恒生ETF联接人民币A()1.13921.1392开放开放详细详细19-08-16
134002393华安美元收益现汇C()1.15401.1540开放开放详细详细19-08-15
135002426华安美元债券人民币A()1.15501.1550开放开放详细详细19-08-15
136513050易方达中概互联50ETF()1.15531.1553开放开放详细详细19-08-15
137160141南方道琼斯美国精选C()1.15941.1594开放开放详细详细19-08-15
138160140南方道琼斯美国精选A()1.16831.1683开放开放详细详细19-08-15
139002391华安美元收益人民币A()1.17101.1710开放开放详细详细19-08-15
140183001银华全球优选()1.18401.1840开放开放详细详细19-08-15
141050015博时大中华()1.10201.1840开放开放详细详细19-08-15
142002286中银美元债人民币()1.18701.1870开放开放详细详细19-08-15
143510900易方达恒生ETF()1.13721.1872开放开放详细详细19-08-16
144100050富国全球债券()1.19071.1907开放开放详细详细19-08-15
145005243融通中国概念债券()1.20011.2001开放开放详细详细19-08-15
146000948华夏沪港通ETF联接()1.20401.2040开放开放详细详细19-08-16
147040021华安大中华升级()1.21201.2120开放开放详细详细19-08-15
148080006长盛环球()1.16401.2140开放开放详细详细19-08-19
149003629上投全球配置人民币()1.21601.2160开放开放详细详细19-08-15
150270027广发标普全球农业()1.23101.2310开放开放详细详细19-08-15
151040018华安香港精选()1.25201.2520开放开放详细详细19-08-15
152000990嘉实全球互联网现钞()1.25601.2560开放开放详细详细19-08-15
153000989嘉实全球互联网现汇()1.25601.2560开放开放详细详细19-08-15
154005613富时发达市场REITs()1.25651.2565开放开放详细详细19-08-15
155164705汇添富恒生指数分级()1.13401.2570开放开放详细详细19-08-16
156513660华夏沪港通恒生ETF()2.45681.2755开放开放详细详细19-08-16
157513600南方恒生ETF()2.47301.2826开放开放详细详细19-08-16
158161130易方达纳斯达克100()1.29051.2905开放开放详细详细19-08-15
159003243上投中国世纪人民币()1.31001.3100开放开放详细详细19-08-15
160000934国富大中华精选()1.31101.3110开放开放详细详细19-08-15
161000391标普红利人民币()1.29631.3233暂停开放详细详细16-07-29
162100055富国顶级消费品()1.35741.3574开放开放详细详细19-08-15
163206011鹏华美国房地产()1.02301.3750开放开放详细详细19-08-15
164000274广发亚太收益人民币()1.31301.3830开放开放详细详细19-08-15
165539001建信全球机遇混合()1.39301.3930开放开放详细详细19-08-15
166000071华夏恒生ETF联接()1.44191.4419开放开放详细详细19-08-16
167000103国泰境外高收益债()1.44201.4420开放开放详细详细19-08-19
168000988嘉实全球互联网人民币()1.44601.4460开放开放详细详细19-08-15
169000193国泰美国房地产()1.46501.4650开放开放详细详细18-03-07
170519709交银全球资源股票()1.44401.4670开放开放详细详细19-07-30
171001063华夏海外收益债C()1.28301.4780开放开放详细详细19-08-15
172000290鹏华全球高收益债()1.18711.4916开放开放详细详细19-08-15
173070031嘉实全球房地产()1.24401.4930开放开放详细详细19-08-15
174159920恒生ETF()1.42241.4984开放开放详细详细19-08-16
175161229国投瑞银中国价值()1.13801.5080开放开放详细详细19-08-15
176001061华夏海外收益债A()1.31401.5160开放开放详细详细19-08-15
177241001华宝海外中国成长混合()1.53401.5340开放开放详细详细19-08-15
178162415华宝美国消费人民币()1.54401.5440开放开放详细详细19-08-15
179000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
180050030博时亚洲票息债券()1.43001.5725开放开放详细详细19-08-15
181000369广发全球医疗人民币()1.50701.6170开放开放详细详细19-08-15
182000179广发美国房产人民币()1.21701.6230开放开放详细详细19-08-15
183320017诺安全球收益不动产()1.62701.6270开放开放详细详细19-08-15
184519981长信标普100()1.21501.7320开放开放详细详细19-08-15
185000044嘉实成长美元()1.73601.7360开放开放详细详细19-08-15
186005676易方达消费品指数C()1.77201.7720开放开放详细详细19-08-15
187118002易方达消费品指数A()1.77901.7790开放开放详细详细19-08-15
188270023广发全球精选()1.40801.8470开放开放详细详细19-08-15
189486001工银瑞信全球()1.39801.8590开放开放详细详细19-08-15
190513500博时标普500ETF()1.87051.8705开放开放详细详细19-08-15
191000834 大成纳斯达克100()1.87601.8760开放开放详细详细19-08-15
192519601海富通海外混合()1.69601.9660开放开放详细详细19-08-15
193000043嘉实成长人民币()2.00002.0000开放开放详细详细19-08-15
194096001大成标普500()1.79602.0120开放开放详细详细19-08-15
195100061富国中国中小盘股票()1.54502.0800开放开放详细详细19-08-15
196050025博时标普500ETF联接()2.26782.3268开放开放详细详细19-08-15
197040046华安纳斯达克100()2.35502.3550开放开放详细详细19-08-15
198006479广发纳斯达克人民币()2.37442.3744开放开放详细详细19-08-15
199486002工银全球精选()2.38702.3870开放开放详细详细19-08-15
200519696交银环球精选混合()1.94202.4020开放开放详细详细19-08-15
201270042广发纳斯达克100A()2.38112.6511开放开放详细详细19-08-15
202513100纳指ETF()2.77802.7780开放开放详细详细19-08-19
203160213国泰纳斯达克100()3.60703.7070开放开放详细详细19-08-19

单位:元