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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝兴业标普石油美元()0.08660.0866开放开放详细详细17-12-13
2001093广发生物科技指数美元()0.14490.1449开放开放详细详细17-12-13
3003386工银全球美元债现汇A()0.14600.1460开放开放详细详细17-12-13
4003047招商中国信用债美元()0.15000.1500暂停开放详细详细17-12-08
5002879华夏大中华债美元现钞()0.15080.1508开放开放详细详细17-12-13
6002878华夏大中华债美元现汇()0.15080.1508开放开放详细详细17-12-13
7003323 易方达原油美元C()0.15120.1512开放开放详细详细17-12-13
8004999长信全球债券美元()0.15130.1513开放开放详细详细17-12-11
9004163国泰中企信用A美现汇()0.15140.1514开放开放详细详细17-12-13
10004162国泰中企信用A美现钞()0.15150.1515开放开放详细详细17-12-15
11003322易方达原油美元A()0.15180.1518开放开放详细详细17-12-13
12003722易方达纳斯达克美元()0.16060.1606开放开放详细详细17-12-13
13002287中银美元债美元现汇()0.16240.1624开放开放详细详细17-12-13
14001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
15002427华安美元债券现汇A()0.16440.1644开放开放详细详细17-12-13
16002392华安美元收益现汇A()0.16750.1675开放开放详细详细17-12-13
17003631上投全球配置美元现汇()0.17000.1700开放开放详细详细17-12-13
18003630上投全球配置美元现钞()0.17000.1700开放开放详细详细17-12-13
19110033恒生ETF联接美元现钞()0.17840.1784开放开放详细详细17-12-14
20110032恒生ETF联接美元现汇()0.17840.1784开放开放详细详细17-12-14
21002423 华宝美国消费美元()0.18790.1879开放开放详细详细17-12-13
22000927博时大中华美元现汇()0.18910.1901开放开放详细详细17-12-15
23000885广发农指美元现汇()0.19050.1905开放开放详细详细17-12-13
24000275广发亚太收益债美元()0.18450.1952开放开放详细详细17-12-13
25000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
26003245上投中国世纪美元现汇()0.20760.2076开放开放详细详细17-12-07
27003244上投中国世纪美元现钞()0.20760.2076开放开放详细详细17-12-07
28001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16900.2100开放开放详细详细17-12-13
29002380工银香港中小盘美元()0.21100.2110开放开放详细详细17-12-13
30001066华夏海外收益现钞()0.18810.2128开放开放详细详细17-12-13
31001065华夏海外收益现汇()0.18810.2128开放开放详细详细17-12-13
32000370广发全球医疗美元()0.20000.2169开放开放详细详细17-12-13
33050203博时亚洲票息现钞()0.19470.2173开放开放详细详细17-12-15
34050202博时亚洲票息现汇()0.19470.2173开放开放详细详细17-12-15
35000180广发美国房地产美元()0.19610.2207开放开放详细详细17-12-13
36000076恒生ETF联接美元钞()0.22980.2298开放开放详细详细17-12-14
37000075华夏恒生ETF联接美元()0.22980.2298开放开放详细详细17-12-14
38000593易方达消费品现汇()0.27240.2724开放开放详细详细17-12-13
39040048华安纳指100美元现汇()0.28910.2891开放开放详细详细17-12-13
40040047华安纳指100美元现钞()0.28910.2891开放开放详细详细17-12-13
41000906广发全球美元现汇()0.25060.3042开放开放详细详细17-12-13
42000055广发纳指100美元现汇()0.29030.3302开放开放详细详细17-12-13
43160216国泰大宗商品LOF()0.43700.4370开放开放详细详细17-12-15
44165513信诚全球商品主题()0.44300.4430开放开放详细详细17-12-13
45161815银华通胀()0.45900.4590开放开放详细详细17-12-13
46050020博时抗通胀()0.48700.4870开放开放详细详细17-12-15
47162411华宝标普油气LOF()0.57400.5740开放开放详细详细17-12-13
48164701汇添富黄金LOF()0.59300.5930开放开放详细详细17-12-13
49163813中银全球()0.60000.6000开放开放详细详细17-12-13
50378546上投摩根全球资源()0.67700.6770开放开放详细详细17-12-15
51160719嘉实黄金基金()0.68700.6870开放开放详细详细17-12-15
52161116易方达黄金LOF()0.70400.7040开放开放详细详细17-12-13
53377016上投亚太优势()0.79500.7950开放开放详细详细17-12-14
54160717嘉实恒生中国企业()0.83120.8312开放开放详细详细17-12-15
55165510信诚金砖四国()0.83600.8360开放开放详细详细17-12-13
56229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
57320013诺安全球黄金()0.77500.8600开放开放详细详细17-12-13
58163208诺安油气能源()0.87200.8720开放开放详细详细17-12-13
59070012嘉实海外中国股票混合()0.88600.8860开放开放详细详细17-12-14
60161620融通丰利四分法()0.89500.8950开放开放详细详细17-12-13
61539003建信全球资源混合()0.87400.9060开放开放详细详细17-12-13
62202801南方全球精选()0.91500.9150开放开放详细详细17-12-13
63539002建信新兴市场优选混合()0.94700.9470开放开放详细详细17-12-13
64001934国泰全球收益美现钞()0.95500.9550开放开放详细详细17-12-13
65001935国泰全球收益美现汇()0.95600.9560开放开放详细详细17-12-15
66001092广发生物科技指数()0.96000.9600开放开放详细详细17-12-13
67003387工银全球美元债C()0.96360.9636开放开放详细详细17-12-13
68003385工银全球美元债人民币()0.96730.9673开放开放详细详细17-12-13
69004243广发道琼斯石油指数C()0.98220.9822开放开放详细详细17-12-13
70162719广发道琼斯石油指数A()0.98420.9842开放开放详细详细17-12-13
71001936国泰全球收益人民币()0.98700.9870开放开放详细详细17-12-15
72004420汇添富美元债人民币C()0.98800.9880开放开放详细详细17-12-13
73004419汇添富美元债人民币A()0.98890.9889开放开放详细详细17-12-13
74002880华夏大中华债人民币C()0.99200.9920开放开放详细详细17-12-13
75460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.99500.9950开放开放详细详细17-12-13
76003046招商中国信用债人民币()0.99600.9960暂停开放详细详细17-12-08
77160416华安标普石油指数()0.95900.9990开放开放详细详细17-12-13
78004164国泰中企信用C人民币()0.99900.9990开放开放详细详细17-12-15
79002877华夏大中华债人民币A()0.99900.9990开放开放详细详细17-12-13
80004998长信全球债券人民币()1.00001.0000开放开放详细详细17-12-11
81004161国泰中企信用A人民币()1.00031.0003开放开放详细详细17-12-15
82003321 易方达原油人民币C()1.00141.0014开放开放详细详细17-12-13
83160141南方道琼斯美国精选C()1.00271.0027开放开放详细详细17-12-13
84160140南方道琼斯美国精选A()1.00301.0030开放开放详细详细17-12-13
85118001易方达亚洲精选()1.00301.0030开放开放详细详细17-12-13
86002468国投全球债券美元现汇()1.00301.0030开放开放详细详细17-12-13
87161129易方达原油人民币A()1.00551.0055开放开放详细详细17-12-13
88005243融通中国概念债券()1.00551.0055开放开放详细详细17-12-13
89004422汇添富美元债现汇C()1.02371.0237开放开放详细详细17-12-13
90161714招商标普金砖四国()1.02401.0240开放开放详细详细17-12-13
91004421汇添富美元债现汇A()1.02591.0259开放开放详细详细17-12-13
92160924大成恒生指数LOF()1.02601.0260开放开放详细详细17-12-15
93002467国投全球债券人民币()1.02701.0270开放开放详细详细17-12-13
94001691南方香港成长混合()1.03401.0340开放开放详细详细17-12-13
95206006鹏华环球发现()1.03901.0390开放开放详细详细17-12-13
96161210国投新兴()1.04801.0480开放开放详细详细17-12-13
97000041华夏全球()1.05701.0570开放开放详细详细17-12-13
98160723嘉实原油QDII-LOF()1.05721.0572开放开放详细详细17-12-15
99000049中银标普自然资源()1.05801.0580开放开放详细详细17-12-13
100161130易方达纳斯达克100()1.06391.0639开放开放详细详细17-12-13
101160139南方中企精明指数C()1.06441.0644开放开放详细详细17-12-15
102160138南方中企精明指数A()1.06691.0669开放开放详细详细17-12-15
103002286中银美元债人民币()1.07601.0760开放开放详细详细17-12-13
104100050富国全球债券()1.08101.0810开放开放详细详细17-12-13
105002429华安美元债券现汇C()1.08201.0820开放开放详细详细17-12-13
106457001国富亚洲机会()1.03401.0890开放开放详细详细17-12-15
107160121南方金砖四国()1.06901.0890开放暂停详细详细17-12-13
108002426华安美元债券人民币A()1.08901.0890开放开放详细详细17-12-13
109002393华安美元收益现汇C()1.10201.1020开放开放详细详细17-12-13
110161831银华恒生中企指数()1.00011.1022开放开放详细详细17-12-15
111217015招商全球资源()1.10801.1080开放开放详细详细17-12-13
112160125南方香港优选股票()1.01991.1099开放开放详细详细17-12-13
113002391华安美元收益人民币A()1.11001.1100开放开放详细详细17-12-13
114001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
115378006上投摩根新兴市场()1.11801.1180开放开放详细详细17-12-15
116160922大成恒生综合中小股()1.11801.1180开放开放详细详细17-12-15
117003629上投全球配置人民币()1.12301.1230开放开放详细详细17-12-15
118183001银华全球优选()1.15501.1550开放开放详细详细17-12-13
119513030华安德国30ETF()1.16301.1630开放开放详细详细17-12-13
120110031恒生ETF联接人民币()1.17831.1783开放开放详细详细17-12-14
121519602海富通大中华精选混合()1.18401.1840开放开放详细详细17-12-13
122160923大成海外中国机会混合()1.18601.1860开放开放详细详细17-12-13
123000948华夏沪港通ETF联接()1.23921.2392开放开放详细详细17-12-15
124510900易方达恒生ETF()1.24191.2419开放开放详细详细17-12-14
125162415华宝美国消费人民币()1.24501.2450开放开放详细详细17-12-13
126000614华安德国30ETF联接()1.26001.2600开放开放详细详细17-12-13
127270027广发标普全球农业()1.26201.2620开放开放详细详细17-12-13
128000274广发亚太收益人民币()1.22201.2920开放开放详细详细17-12-13
129164705汇添富恒生指数分级()1.22601.3030开放开放详细详细17-12-15
130070031嘉实全球房地产()1.08501.3120开放开放详细详细17-12-15
131513660华夏沪港通恒生ETF()2.52881.3129开放开放详细详细17-12-15
132513600南方恒生ETF()2.54061.3177开放开放详细详细17-12-15
133000391标普红利人民币()1.29631.3233暂停开放详细详细16-07-29
134000934国富大中华精选()1.32601.3260开放开放详细详细17-12-15
135000103国泰境外高收益债()1.32901.3290开放开放详细详细17-12-15
136050015博时大中华()1.24901.3310开放开放详细详细17-12-15
137000989嘉实全球互联网现汇()1.34101.3410开放开放详细详细17-12-15
138000990嘉实全球互联网现钞()1.34501.3450开放开放详细详细17-12-13
139001063华夏海外收益债C()1.21901.3830开放开放详细详细17-12-13
140002379工银香港中小盘人民币()1.39801.3980开放开放详细详细17-12-13
141040018华安香港精选()1.40701.4070开放开放详细详细17-12-13
142001061华夏海外收益债A()1.24601.4100开放开放详细详细17-12-13
143003243上投中国世纪人民币()1.41701.4170开放开放详细详细17-12-15
144539001建信全球机遇混合()1.41901.4190开放开放详细详细17-12-13
145080006长盛环球()1.37201.4220开放开放详细详细17-12-15
146000290鹏华全球高收益债()1.11801.4230开放开放详细详细17-12-13
147050030博时亚洲票息债券()1.28581.4283开放开放详细详细17-12-15
148000369广发全球医疗人民币()1.32501.4350开放开放详细详细17-12-13
149000988嘉实全球互联网人民币()1.44901.4490开放开放详细详细17-12-15
150206011鹏华美国房地产()1.16601.4500开放开放详细详细17-12-13
151000193国泰美国房地产()1.45701.4570开放开放详细详细17-12-15
152000179广发美国房产人民币()1.29901.4590开放开放详细详细17-12-13
153040021华安大中华升级()1.48101.4810开放开放详细详细17-12-13
154100055富国顶级消费品()1.48801.4880开放开放详细详细17-12-13
155000071华夏恒生ETF联接()1.50191.5019开放开放详细详细17-12-15
156513050易方达中概互联50ETF()1.50771.5077开放开放详细详细17-12-13
157320017诺安全球收益不动产()1.51301.5130开放开放详细详细17-12-13
158161229国投瑞银中国价值()1.46401.5140开放开放详细详细17-12-13
159000834 大成纳斯达克100()1.53201.5320开放开放详细详细17-12-13
160000044嘉实成长美元()1.53901.5390开放开放详细详细17-12-15
161000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
162519709交银全球资源股票()1.52401.5470开放开放详细详细17-12-13
163159920恒生ETF()1.54721.5472开放开放详细详细17-12-15
164513500博时标普500ETF()1.62421.6242开放开放详细详细17-12-15
165519981长信标普100()1.25001.6460开放开放详细详细17-12-13
166000043嘉实成长人民币()1.65901.6590开放开放详细详细17-12-15
167486001工银瑞信全球()1.40501.7000开放开放详细详细17-12-13
168118002易方达消费品指数()1.80501.8050开放开放详细详细17-12-13
169241001华宝兴业海外()1.86001.8600开放开放详细详细17-12-13
170096001大成标普500()1.75601.8660开放开放详细详细17-12-13
171040046华安纳斯达克100()1.91501.9150开放开放详细详细17-12-13
172486002工银全球精选()1.94701.9470开放开放详细详细17-12-13
173050025博时标普500ETF联接()1.98332.0423开放开放详细详细17-12-15
174270023广发全球精选()1.66002.0470开放开放详细详细17-12-13
175519601海富通海外混合()1.87302.1430开放开放详细详细17-12-13
176270042广发纳斯达克100指数()1.92302.1930开放开放详细详细17-12-13
177513100纳指ETF()2.22102.2210开放开放详细详细17-12-15
178100061富国中国中小盘股票()1.96102.2260开放开放详细详细17-12-13
179519696交银环球精选混合()1.86802.2580开放开放详细详细17-12-13
180160213国泰纳斯达克100()2.87902.9790开放开放详细详细17-12-15

单位:元