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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝兴业标普石油美元()0.08330.0833开放开放详细详细17-10-18
2003323 易方达原油美元C()0.14070.1407开放开放详细详细17-10-18
3003322易方达原油美元A()0.14110.1411开放开放详细详细17-10-18
4003386工银全球美元债现汇A()0.14590.1459开放开放详细详细17-10-18
5002879华夏大中华债美元现钞()0.15090.1509开放开放详细详细17-10-18
6002878华夏大中华债美元现汇()0.15090.1509开放开放详细详细17-10-18
7004162国泰中企信用A美现钞()0.15190.1519开放开放详细详细17-10-20
8004163国泰中企信用A美现汇()0.15200.1520开放开放详细详细17-10-18
9003047招商中国信用债美元()0.15200.1520暂停开放详细详细17-10-13
10001093广发生物科技指数美元()0.15260.1526开放开放详细详细17-10-18
11003722易方达纳斯达克美元()0.15400.1540开放开放详细详细17-10-18
12002287中银美元债美元现汇()0.16260.1626开放开放详细详细17-10-18
13001768华宝中国互联网美元()0.16300.1630开放暂停详细详细17-08-04
14002427华安美元债券现汇A()0.16470.1647开放开放详细详细17-10-18
15003631上投全球配置美元现汇()0.16600.1660开放开放详细详细17-10-18
16003630上投全球配置美元现钞()0.16600.1660开放开放详细详细17-10-18
17002392华安美元收益现汇A()0.16810.1681开放开放详细详细17-10-18
18110033恒生ETF联接美元现钞()0.17570.1757开放开放详细详细17-10-19
19110032恒生ETF联接美元现汇()0.17570.1757开放开放详细详细17-10-19
20002423 华宝美国消费美元()0.17650.1765开放开放详细详细17-10-18
21003245上投中国世纪美元现汇()0.18000.1800开放开放详细详细17-07-28
22003244上投中国世纪美元现钞()0.18000.1800开放开放详细详细17-07-28
23000885广发农指美元现汇()0.18900.1890开放开放详细详细17-10-17
24000275广发亚太收益债美元()0.18500.1957开放开放详细详细17-10-18
25000927博时大中华美元现汇()0.19760.1986开放开放详细详细17-10-18
26000392标普红利美元()0.19490.1993开放暂停详细详细16-07-29
27001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16900.2100开放开放详细详细17-10-18
28001066华夏海外收益现钞()0.18730.2120开放开放详细详细17-10-18
29001065华夏海外收益现汇()0.18730.2120开放开放详细详细17-10-18
30050203博时亚洲票息现钞()0.19560.2182开放开放详细详细17-10-18
31050202博时亚洲票息现汇()0.19560.2182开放开放详细详细17-10-18
32002380工银香港中小盘美元()0.21820.2182开放开放详细详细17-10-18
33000370广发全球医疗美元()0.20140.2183开放开放详细详细17-10-18
34000180广发美国房地产美元()0.19640.2210开放开放详细详细17-10-18
35000076恒生ETF联接美元钞()0.22230.2223开放开放详细详细17-10-19
36000075华夏恒生ETF联接美元()0.22230.2223开放开放详细详细17-10-19
37000593易方达消费品现汇()0.26030.2603开放开放详细详细17-10-18
38040048华安纳指100美元现汇()0.27660.2766开放开放详细详细17-10-18
39040047华安纳指100美元现钞()0.27660.2766开放开放详细详细17-10-18
40000906广发全球美元现汇()0.25790.3115开放开放详细详细17-10-18
41000055广发纳指100美元现汇()0.27790.3178开放开放详细详细17-10-18
42160216国泰大宗商品LOF()0.39600.3960开放开放详细详细17-10-20
43165513信诚全球商品主题()0.42900.4290开放开放详细详细17-10-18
44161815银华通胀()0.45000.4500开放开放详细详细17-10-18
45050020博时抗通胀()0.49800.4980开放开放详细详细17-10-18
46162411华宝标普油气LOF()0.55000.5500开放开放详细详细17-10-18
47163813中银全球()0.60200.6020开放开放详细详细17-10-18
48164701汇添富黄金LOF()0.60600.6060开放开放详细详细17-10-18
49378546上投摩根全球资源()0.68800.6880开放开放详细详细17-10-20
50160719嘉实黄金基金()0.70400.7040开放开放详细详细17-10-18
51161116易方达黄金LOF()0.71300.7130开放开放详细详细17-10-18
52377016上投亚太优势()0.78000.7800开放开放详细详细17-10-19
53160717嘉实恒生中国企业()0.83500.8350开放开放详细详细17-10-19
54163208诺安油气能源()0.84700.8470开放开放详细详细17-10-18
55229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
56165510信诚金砖四国()0.86200.8620开放开放详细详细17-10-18
57161620融通丰利四分法()0.87500.8750开放开放详细详细17-10-18
58320013诺安全球黄金()0.79300.8780开放开放详细详细17-10-18
59539003建信全球资源混合()0.85300.8850开放开放详细详细17-10-18
60202801南方全球精选()0.89700.8970开放开放详细详细17-10-18
61070012嘉实海外中国股票混合()0.89900.8990开放开放详细详细17-10-18
62003321 易方达原油人民币C()0.92820.9282开放开放详细详细17-10-18
63161129易方达原油人民币A()0.93110.9311开放开放详细详细17-10-18
64004243广发道琼斯石油指数C()0.93640.9364开放开放详细详细17-10-18
65162719广发道琼斯石油指数A()0.93780.9378开放开放详细详细17-10-18
66539002建信新兴市场优选混合()0.94400.9440开放开放详细详细17-10-18
67001934国泰全球收益美现钞()0.95200.9520开放开放详细详细17-10-18
68001935国泰全球收益美现汇()0.95300.9530开放开放详细详细17-10-20
69003387工银全球美元债C()0.96010.9601开放开放详细详细17-10-18
70003385工银全球美元债人民币()0.96310.9631开放开放详细详细17-10-18
71160416华安标普石油指数()0.93400.9740开放开放详细详细17-10-18
72118001易方达亚洲精选()0.97600.9760开放开放详细详细17-10-18
73460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.98200.9820开放开放详细详细17-10-18
74001936国泰全球收益人民币()0.98500.9850开放开放详细详细17-10-20
75160723嘉实原油QDII-LOF()0.98590.9859开放开放详细详细17-10-18
76004420汇添富美元债人民币C()0.98650.9865开放开放详细详细17-10-18
77004419汇添富美元债人民币A()0.98860.9886开放开放详细详细17-10-18
78002880华夏大中华债人民币C()0.99000.9900开放开放详细详细17-10-18
79002877华夏大中华债人民币A()0.99600.9960开放开放详细详细17-10-18
80003046招商中国信用债人民币()1.00201.0020暂停开放详细详细17-10-13
81004164国泰中企信用C人民币()1.00361.0036开放开放详细详细17-10-20
82004161国泰中企信用A人民币()1.00401.0040开放开放详细详细17-10-20
83002468国投全球债券美元现汇()1.00701.0070开放开放详细详细17-10-18
84001092广发生物科技指数()1.00701.0070开放开放详细详细17-10-18
85160924大成恒生指数LOF()1.01001.0100开放开放详细详细17-10-19
86161714招商标普金砖四国()1.01501.0150开放开放详细详细17-10-18
87161130易方达纳斯达克100()1.01641.0164开放开放详细详细17-10-18
88002467国投全球债券人民币()1.02601.0260开放开放详细详细17-10-18
89004422汇添富美元债现汇C()1.02831.0283开放开放详细详细17-10-18
90004421汇添富美元债现汇A()1.02981.0298开放开放详细详细17-10-18
91161210国投新兴()1.03901.0390开放开放详细详细17-10-18
92000049中银标普自然资源()1.04901.0490开放开放详细详细17-10-18
93206006鹏华环球发现()1.05801.0580开放开放详细详细17-10-18
94000041华夏全球()1.05901.0590开放开放详细详细17-10-18
95160139南方中企精明指数C()1.06441.0644开放开放详细详细17-10-19
96160138南方中企精明指数A()1.06631.0663开放开放详细详细17-10-19
97160121南方金砖四国()1.05201.0720开放暂停详细详细17-10-18
98002286中银美元债人民币()1.07301.0730开放开放详细详细17-10-18
99457001国富亚洲机会()1.07601.0760开放开放详细详细17-10-20
100378006上投摩根新兴市场()1.07601.0760开放开放详细详细17-10-20
101100050富国全球债券()1.07801.0780开放开放详细详细17-10-18
102001691南方香港成长混合()1.08001.0800开放开放详细详细17-10-18
103002429华安美元债券现汇C()1.08101.0810开放开放详细详细17-10-18
104002426华安美元债券人民币A()1.08701.0870开放开放详细详细17-10-18
105003629上投全球配置人民币()1.09001.0900开放开放详细详细17-10-20
106160125南方香港优选股票()1.00221.0922开放开放详细详细17-10-18
107217015招商全球资源()1.09701.0970开放开放详细详细17-10-18
108002393华安美元收益现汇C()1.10101.1010开放开放详细详细17-10-18
109002391华安美元收益人民币A()1.10901.1090开放开放详细详细17-10-18
110001767华宝中国互联网人民币()1.11201.1120开放暂停详细详细17-08-04
111183001银华全球优选()1.12001.1200开放开放详细详细17-10-18
112161831银华恒生中企指数()1.04591.1230开放开放详细详细17-10-20
113160923大成海外中国机会混合()1.13901.1390开放开放详细详细17-10-18
114160922大成恒生综合中小股()1.14401.1440开放开放详细详细17-10-19
115513030华安德国30ETF()1.15901.1590开放开放详细详细17-10-18
116110031恒生ETF联接人民币()1.16141.1614开放开放详细详细17-10-19
117162415华宝美国消费人民币()1.16501.1650开放开放详细详细17-10-18
118519602海富通大中华精选混合()1.17001.1700开放开放详细详细17-10-18
119000948华夏沪港通ETF联接()1.21161.2116开放开放详细详细17-10-19
120510900易方达恒生ETF()1.22571.2257开放开放详细详细17-10-19
121270027广发标普全球农业()1.24501.2450开放开放详细详细17-10-17
122000614华安德国30ETF联接()1.25601.2560开放开放详细详细17-10-18
123164705汇添富恒生指数分级()1.19801.2750开放开放详细详细17-10-19
124513660华夏沪港通恒生ETF()2.47531.2851开放开放详细详细17-10-19
125513600南方恒生ETF()2.48581.2893开放开放详细详细17-10-19
126000274广发亚太收益人民币()1.22101.2910开放开放详细详细17-10-18
127070031嘉实全球房地产()1.08701.3050开放开放详细详细17-10-18
128000391标普红利人民币()1.29631.3233开放暂停详细详细16-07-29
129000103国泰境外高收益债()1.34001.3400开放开放详细详细17-10-20
130003243上投中国世纪人民币()1.34501.3450开放开放详细详细17-10-20
131000934国富大中华精选()1.36401.3640开放开放详细详细17-10-20
132001063华夏海外收益债C()1.21001.3740开放开放详细详细17-10-18
133000193国泰美国房地产()1.37701.3770开放开放详细详细17-10-20
134050015博时大中华()1.30401.3860开放开放详细详细17-10-18
135000990嘉实全球互联网现钞()1.39101.3910开放开放详细详细17-10-18
136000989嘉实全球互联网现汇()1.39101.3910开放开放详细详细17-10-18
137001061华夏海外收益债A()1.23601.4000开放开放详细详细17-10-18
138539001建信全球机遇混合()1.41001.4100开放开放详细详细17-10-18
139206011鹏华美国房地产()1.12801.4120开放开放详细详细17-10-18
140000290鹏华全球高收益债()1.11601.4210开放开放详细详细17-10-18
141040018华安香港精选()1.42201.4220开放开放详细详细17-10-18
142050030博时亚洲票息债券()1.29091.4334开放开放详细详细17-10-18
143080006长盛环球()1.38601.4360开放开放详细详细17-10-18
144000369广发全球医疗人民币()1.32901.4390开放开放详细详细17-10-18
145002379工银香港中小盘人民币()1.44001.4400开放开放详细详细17-10-18
146000179广发美国房产人民币()1.29601.4560开放开放详细详细17-10-18
147000834 大成纳斯达克100()1.46301.4630开放开放详细详细17-10-18
148100055富国顶级消费品()1.46501.4650开放开放详细详细17-10-18
149000071华夏恒生ETF联接()1.46931.4693开放开放详细详细17-10-19
150040021华安大中华升级()1.48401.4840开放开放详细详细17-10-18
151000044嘉实成长美元()1.49801.4980开放开放详细详细17-10-18
152320017诺安全球收益不动产()1.49901.4990开放开放详细详细17-10-17
153000988嘉实全球互联网人民币()1.50101.5010开放开放详细详细17-10-18
154159920恒生ETF()1.51231.5123开放开放详细详细17-10-19
155513050易方达中概互联50ETF()1.52261.5226开放开放详细详细17-10-18
156161229国投瑞银中国价值()1.47501.5250开放开放详细详细17-10-18
157000393标普红利港币()1.51171.5457暂停开放详细详细16-07-29
158519709交银全球资源股票()1.52701.5500开放开放详细详细17-10-18
159513500博时标普500ETF()1.56681.5668开放开放详细详细17-10-18
160519981长信标普100()1.20601.6020开放开放详细详细17-10-18
161000043嘉实成长人民币()1.61301.6130开放开放详细详细17-10-18
162486001工银瑞信全球()1.36501.6600开放开放详细详细17-10-18
163118002易方达消费品指数()1.71801.7180开放开放详细详细17-10-18
164096001大成标普500()1.68901.7990开放开放详细详细17-10-18
165040046华安纳斯达克100()1.82501.8250开放开放详细详细17-10-18
166241001华宝兴业海外()1.85401.8540开放开放详细详细17-10-18
167486002工银全球精选()1.89601.8960开放开放详细详细17-10-18
168050025博时标普500ETF联接()1.91651.9755开放开放详细详细17-10-18
169270023广发全球精选()1.70202.0890开放开放详细详细17-10-18
170270042广发纳斯达克100指数()1.83402.1040开放开放详细详细17-10-18
171519601海富通海外混合()1.83802.1080开放开放详细详细17-10-18
172513100纳指ETF()2.12002.1200开放开放详细详细17-10-20
173519696交银环球精选混合()1.81102.2010开放开放详细详细17-10-18
174100061富国中国中小盘股票()2.20102.2960开放开放详细详细17-10-18
175160213国泰纳斯达克100()2.74702.8470开放开放详细详细17-10-20

单位:元