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开放式基金净值排行
开放式基金净值排行 - QDII (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹

基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 净值
走势图
申购 赎回 基金
经理
代销
机构
截止日期
1001481华宝兴业标普石油美元()0.07580.0758开放开放详细详细17-06-21
2003323 易方达原油美元C()0.11790.1179开放开放详细详细17-06-21
3003322易方达原油美元A()0.11810.1181开放开放详细详细17-06-21
4001093广发生物科技指数美元()0.14390.1439开放开放详细详细17-06-21
5003245上投中国世纪美元现汇()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
6003244上投中国世纪美元现钞()0.14500.1450开放开放详细详细16-11-18
7002879华夏大中华债美元现钞()0.14520.1452开放开放详细详细17-06-21
8002878华夏大中华债美元现汇()0.14520.1452开放开放详细详细17-06-21
9003386工银全球美元债现汇A()0.14560.1456开放开放详细详细17-06-21
10003047招商中国信用债美元()0.15000.1500开放暂停详细详细17-06-16
11003631上投全球配置美元现汇()0.15700.1570开放开放详细详细17-06-21
12003630上投全球配置美元现钞()0.15700.1570开放开放详细详细17-06-21
13110033恒生ETF联接美元现钞()0.15960.1596开放开放详细详细17-06-22
14110032恒生ETF联接美元现汇()0.15960.1596开放开放详细详细17-06-22
15002287中银美元债美元现汇()0.16120.1612开放开放详细详细17-06-21
16002427华安美元债券现汇A()0.16130.1613开放开放详细详细17-06-21
17001768华宝中国互联网美元()0.16320.1632开放暂停详细详细17-06-21
18002392华安美元收益现汇A()0.16470.1647开放开放详细详细17-06-21
19000927博时大中华美元现汇()0.17170.1727开放开放详细详细17-06-23
20000885广发农指美元现汇()0.17420.1742开放开放详细详细17-06-21
21002423 华宝美国消费美元()0.17440.1744开放开放详细详细17-06-21
22002380工银香港中小盘美元()0.17850.1785开放开放详细详细17-06-21
23000275广发亚太收益债美元()0.18150.1922开放开放详细详细17-06-21
24000392标普红利美元()0.19490.1993暂停开放详细详细16-07-29
25000076恒生ETF联接美元钞()0.20070.2007开放开放详细详细17-06-22
26000075华夏恒生ETF联接美元()0.20070.2007开放开放详细详细17-06-22
27001876 鹏华高收益债美元现汇()0.16400.2050开放开放详细详细17-06-21
28001066华夏海外收益现钞()0.18130.2060开放开放详细详细17-06-21
29001065华夏海外收益现汇()0.18130.2060开放开放详细详细17-06-21
30050203博时亚洲票息现钞()0.18910.2117开放开放详细详细17-06-23
31050202博时亚洲票息现汇()0.18910.2117开放开放详细详细17-06-23
32000370广发全球医疗美元()0.19500.2119开放开放详细详细17-06-21
33000180广发美国房地产美元()0.19420.2188开放开放详细详细17-06-21
34000593易方达消费品现汇()0.24110.2411开放开放详细详细17-06-21
35040048华安纳指100美元现汇()0.26260.2626开放开放详细详细17-06-21
36040047华安纳指100美元现钞()0.26260.2626开放开放详细详细17-06-21
37000906广发全球美元现汇()0.25570.2818开放开放详细详细17-06-21
38000055广发纳指100美元现汇()0.26280.3027开放开放详细详细17-06-21
39160216国泰大宗商品LOF()0.35100.3510开放开放详细详细17-06-23
40165513信诚全球商品主题()0.41200.4120开放开放详细详细17-06-21
41161815银华通胀()0.42300.4230开放开放详细详细17-06-21
42050020博时抗通胀()0.49100.4910开放开放详细详细17-06-23
43162411华宝标普油气LOF()0.51700.5170开放开放详细详细17-06-21
44163813中银全球()0.59000.5900开放开放详细详细17-06-21
45378546上投摩根全球资源()0.61100.6110开放开放详细详细17-06-23
46164701汇添富黄金LOF()0.61500.6150开放开放详细详细17-06-21
47160719嘉实黄金基金()0.71400.7140开放开放详细详细17-06-23
48161116易方达黄金LOF()0.72600.7260开放开放详细详细17-06-21
49165510信诚金砖四国()0.72800.7280开放开放详细详细17-06-21
50377016上投亚太优势()0.73100.7310开放开放详细详细17-06-22
51070012嘉实海外中国股票混合()0.77700.7770开放开放详细详细17-06-22
52160717嘉实恒生中国企业()0.78210.7821开放开放详细详细17-06-23
53003321 易方达原油人民币C()0.80390.8039开放开放详细详细17-06-21
54161129易方达原油人民币A()0.80540.8054开放开放详细详细17-06-21
55163208诺安油气能源()0.81600.8160开放开放详细详细17-06-21
56539003建信全球资源混合()0.78700.8190开放开放详细详细17-06-21
57202801南方全球精选()0.82000.8200开放开放详细详细17-06-21
58161620融通丰利四分法()0.83300.8330开放开放详细详细17-06-21
59229001泰达全球新格局()0.85200.8520开放开放详细详细16-01-21
60118001易方达亚洲精选()0.86800.8680开放开放详细详细17-06-21
61160723嘉实原油QDII-LOF()0.86860.8686开放开放详细详细17-06-23
62539002建信新兴市场优选混合()0.88200.8820开放开放详细详细17-06-21
63162719广发道琼斯石油指数A()0.88200.8820开放开放详细详细17-06-21
64004243广发道琼斯石油指数C()0.88200.8820开放开放详细详细17-06-21
65320013诺安全球黄金()0.80100.8860开放开放详细详细17-06-21
66161714招商标普金砖四国()0.89100.8910开放开放详细详细17-06-21
67460010华泰柏瑞亚洲领导混合()0.90200.9020开放开放详细详细17-06-21
68001691南方香港成长混合()0.90800.9080开放开放详细详细17-06-21
69160416华安标普石油指数()0.87900.9190开放开放详细详细17-06-21
70001935国泰全球收益美现汇()0.94100.9410开放开放详细详细17-06-23
71001934国泰全球收益美现钞()0.94100.9410开放开放详细详细17-06-21
72160121南方金砖四国()0.92400.9440开放暂停详细详细17-06-21
73000041华夏全球()0.94800.9480开放开放详细详细17-06-21
74378006上投摩根新兴市场()0.95000.9500开放开放详细详细17-06-23
75457001国富亚洲机会()0.95100.9510开放开放详细详细17-06-23
76000049中银标普自然资源()0.95100.9510开放开放详细详细17-06-21
77160125南方香港优选股票()0.88300.9730开放开放详细详细17-06-21
78001092广发生物科技指数()0.98100.9810开放开放详细详细17-06-21
79002880华夏大中华债人民币C()0.98600.9860开放开放详细详细17-06-21
80161210国投新兴()0.99000.9900开放开放详细详细17-06-21
81002877华夏大中华债人民币A()0.99000.9900开放开放详细详细17-06-21
82003387工银全球美元债C()0.99140.9914开放开放详细详细17-06-21
83003385工银全球美元债人民币()0.99320.9932开放开放详细详细17-06-21
84160139南方中企精明指数C()0.99930.9993开放开放详细详细17-06-23
85160138南方中企精明指数A()0.99980.9998开放开放详细详细17-06-23
86002468国投全球债券美元现汇()1.00001.0000开放开放详细详细17-06-21
87004420汇添富美元债人民币C()1.00241.0024开放开放详细详细17-06-21
88004419汇添富美元债人民币A()1.00311.0031开放开放详细详细17-06-21
89001936国泰全球收益人民币()1.00401.0040开放开放详细详细17-06-23
90206006鹏华环球发现()1.00501.0050开放开放详细详细17-06-21
91004422汇添富美元债现汇C()1.01151.0115开放开放详细详细17-06-21
92004421汇添富美元债现汇A()1.01161.0116开放开放详细详细17-06-21
93519602海富通大中华精选混合()1.01601.0160开放开放详细详细17-06-21
94217015招商全球资源()1.01701.0170开放开放详细详细17-06-21
95003046招商中国信用债人民币()1.01901.0190开放暂停详细详细17-06-16
96161831银华恒生中企指数()0.95971.0368开放开放详细详细17-06-23
97160922大成恒生综合中小股()1.03901.0390开放开放详细详细17-06-23
98002467国投全球债券人民币()1.05401.0540开放开放详细详细17-06-21
99160923大成海外中国机会混合()1.05501.0550开放开放详细详细17-06-21
100183001银华全球优选()1.06201.0620开放开放详细详细17-06-21
101003629上投全球配置人民币()1.07201.0720开放开放详细详细17-06-23
102110031恒生ETF联接人民币()1.08871.0887开放开放详细详细17-06-22
103002429华安美元债券现汇C()1.09501.0950开放开放详细详细17-06-21
104100050富国全球债券()1.09801.0980开放开放详细详细17-06-21
105002286中银美元债人民币()1.09901.0990开放开放详细详细17-06-21
106002426华安美元债券人民币A()1.10001.1000开放开放详细详细17-06-21
107513030华安德国30ETF()1.11301.1130开放开放详细详细17-06-21
108001767华宝中国互联网人民币()1.11301.1130开放暂停详细详细17-06-21
109002393华安美元收益现汇C()1.11601.1160开放开放详细详细17-06-21
110002391华安美元收益人民币A()1.12301.1230开放开放详细详细17-06-21
111000948华夏沪港通ETF联接()1.13181.1318开放开放详细详细17-06-23
112003243上投中国世纪人民币()1.13801.1380开放开放详细详细17-06-23
113510900易方达恒生ETF()1.14061.1406开放开放详细详细17-06-22
114000934国富大中华精选()1.15201.1520开放开放详细详细17-06-23
115000989嘉实全球互联网现汇()1.16701.1670开放开放详细详细17-06-23
116000990嘉实全球互联网现钞()1.17201.1720开放开放详细详细17-06-21
117270027广发标普全球农业()1.18801.1880开放开放详细详细17-06-21
118162415华宝美国消费人民币()1.18901.1890开放开放详细详细17-06-21
119164705汇添富恒生指数分级()1.12001.1970开放开放详细详细17-06-23
120513660华夏沪港通恒生ETF()2.30901.1988开放开放详细详细17-06-23
121513600南方恒生ETF()2.32571.2062开放开放详细详细17-06-23
122000614华安德国30ETF联接()1.20901.2090开放开放详细详细17-06-21
123002379工银香港中小盘人民币()1.21701.2170开放开放详细详细17-06-21
124050015博时大中华()1.17101.2530开放开放详细详细17-06-23
125040018华安香港精选()1.26401.2640开放开放详细详细17-06-21
126080006长盛环球()1.22001.2700开放开放详细详细17-06-23
127539001建信全球机遇混合()1.28001.2800开放开放详细详细17-06-21
128513050易方达中概互联50ETF()1.29491.2949开放开放详细详细17-06-21
129000988嘉实全球互联网人民币()1.30001.3000开放开放详细详细17-06-23
130000274广发亚太收益人民币()1.23801.3080开放开放详细详细17-06-21
131070031嘉实全球房地产()1.11101.3210开放开放详细详细17-06-23
132000391标普红利人民币()1.29631.3233开放暂停详细详细16-07-29
133000193国泰美国房地产()1.33301.3330开放开放详细详细17-06-23
134000103国泰境外高收益债()1.36001.3600开放开放详细详细17-06-23
135000071华夏恒生ETF联接()1.36921.3692开放开放详细详细17-06-23
136040021华安大中华升级()1.37201.3720开放开放详细详细17-06-21
137001063华夏海外收益债C()1.21101.3750开放开放详细详细17-06-21
138519709交银全球资源股票()1.37501.3980开放开放详细详细17-06-21
139161229国投瑞银中国价值()1.34901.3990开放开放详细详细17-06-21
140001061华夏海外收益债A()1.23601.4000开放开放详细详细17-06-21
141100055富国顶级消费品()1.40601.4060开放开放详细详细17-06-21
142159920恒生ETF()1.40611.4061开放开放详细详细17-06-23
143000044嘉实成长美元()1.41001.4100开放开放详细详细17-06-23
144000290鹏华全球高收益债()1.12101.4260开放开放详细详细17-06-21
145206011鹏华美国房地产()1.19001.4290开放开放详细详细17-06-21
146000834 大成纳斯达克100()1.43101.4310开放开放详细详细17-06-21
147050030博时亚洲票息债券()1.28931.4318开放开放详细详细17-06-23
148000369广发全球医疗人民币()1.33001.4400开放开放详细详细17-06-21
149000179广发美国房产人民币()1.32401.4840开放开放详细详细17-06-21
150241001华宝兴业海外()1.50601.5060开放开放详细详细17-06-21
151513500博时标普500ETF()1.53611.5361开放开放详细详细17-06-23
152000393标普红利港币()1.51171.5457开放暂停详细详细16-07-29
153320017诺安全球收益不动产()1.55001.5500开放开放详细详细17-06-21
154486001工银瑞信全球()1.26801.5630开放开放详细详细17-06-21
155000043嘉实成长人民币()1.56801.5680开放开放详细详细17-06-23
156519981长信标普100()1.18601.5820开放开放详细详细17-06-21
157118002易方达消费品指数()1.64401.6440开放开放详细详细17-06-21
158096001大成标普500()1.67301.7830开放开放详细详细17-06-21
159040046华安纳斯达克100()1.79101.7910开放开放详细详细17-06-21
160486002工银全球精选()1.83901.8390开放开放详细详细17-06-21
161519601海富通海外混合()1.57201.8420开放开放详细详细17-06-21
162050025博时标普500ETF联接()1.88381.9428开放开放详细详细17-06-23
163270023广发全球精选()1.74401.9440开放开放详细详细17-06-21
164100061富国中国中小盘股票()1.93502.0300开放开放详细详细17-06-21
165270042广发纳斯达克100指数()1.79202.0620开放开放详细详细17-06-21
166513100纳指ETF()2.07102.0710开放开放详细详细17-06-23
167519696交银环球精选混合()1.71902.1090开放开放详细详细17-06-21
168160213国泰纳斯达克100()2.68102.7810开放开放详细详细17-06-23

单位:元