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开放式基金折算表 数据说明 将本页放到收藏夹
1510220华泰柏瑞上证中小盘()2011-03-113.6593.68401.0070详细
2159922嘉实中证500ETF()2013-03-053.5673.59801.0088详细
3510230国泰上证180金融()2011-05-063.5213.33600.9470详细
4159911鹏华深证民营()2011-09-283.3003.01210.9127详细
5159909招商深证TMT50()2011-08-103.2523.00000.9230详细
6510170上证大宗商品ETF()2011-01-073.2243.18200.9870详细
7510173上证大宗商品ETF()2011-01-073.2243.18200.9870详细
8510150上证消费80ETF()2011-02-113.0343.03701.0010详细
9510153上证消费80ETF()2011-02-113.0343.03701.0010详细
10510210富国上证综指ETF()2011-03-112.9222.93401.0040详细
11510213富国上证综指ETF()2011-03-112.9222.93401.0040详细
12510030上证180ETF()2010-05-142.9210.91600.9160详细
13510033上证180ETF()2010-05-142.9210.91600.9160详细
14510130中盘ETF()2010-05-282.9072.70700.9310详细
15510133中盘ETF()2010-05-282.9072.70700.9310详细
16510300华泰柏瑞沪深300ETF ()2012-05-112.6962.63700.9780详细
17510180华安180()2006-05-102.6832.99001.1140详细
18159919嘉实沪深300ETF()2012-11-302.6162.13960.8178详细
19510190上证龙头企业ETF()2010-12-172.6102.62701.0070详细
20510110上证周期行业50()2010-11-012.4922.76901.1110详细
21510113上证周期行业50()2010-11-012.4922.76901.1110详细
22510330华夏沪深300ETF()2013-01-092.4432.52611.0340详细
23510120上证非周期100ETF()2011-05-182.3740.98300.9830详细
24510123上证非周期100ETF()2011-05-182.3740.98300.9830详细
25511010上证5年期国债ETF()2013-03-05100.000100.0120100.0120详细
26510020超大ETF()2012-12-1310.0001.72980.6380详细
27159916建信基本面60()2011-10-121.8351.86861.8686详细
28510060上证央企ETF()2009-09-281.5631.48700.9510详细
29510063上证央企ETF()2009-09-281.5631.48700.9510详细
30510880上证红利ETF()2007-01-101.5262.07502.0750详细
31161816银华中证等权重90()2012-08-311.4901.00000.6710详细
32161816银华中证等权重90()2013-01-041.4811.12100.7570详细
33159903深成ETF()2010-01-131.3551.32601.3260详细
34160916大成优选股票LOF()2012-08-291.3101.00000.8160详细
35161207瑞和300()2011-10-131.2071.00000.7930详细
36510070上证民企50ETF()2010-10-131.1671.25501.0760详细
37510073上证民企50ETF()2010-10-131.1671.25501.0760详细
38160806长盛同庆中证800指数()2012-05-221.1341.00000.8820详细
39161207瑞和300()2012-10-121.1311.00000.7010详细
40121007瑞福优先()2012-07-241.1301.00000.9400详细
41162509国联安双禧中证100()2013-04-151.1151.00000.8970详细
42160806长盛同庆中证800指数()2013-05-211.1020.98500.8940详细
43159907广发中小板300()2011-07-251.1011.09040.9907详细
44159901易方达深证100()2006-04-141.0531.06301.0630详细
45161207瑞和300()2010-10-131.0451.00000.9570详细
46163406兴全合润分级股票()2013-04-221.0071.00000.9935详细
47511880银华交易货币()2013-04-031.000100.0740100.0740详细
48160808长盛同瑞中证200()2012-01-040.9981.00001.0020详细
49161819银华中证内地资源()2012-01-040.9981.00501.0070详细
50162216泰达宏利中证500()2012-01-040.9970.95400.9570详细
51161818银华消费主题分级()2012-01-040.9960.90300.9070详细
52160620鹏华中证资源分级()2013-01-040.9920.99301.0010详细
53165707诺德深证300()2013-01-040.9911.03801.0470详细
54162907泰信基本面400指数()2013-01-040.9901.06801.0790详细
55550015信诚添金季季添()2013-03-120.9901.00001.0100详细
56161910万家中证创业指数()2013-01-040.9870.96500.9780详细
57163109申万菱信深成指分级()2011-01-040.9870.91200.9173详细
58161812银华深证100()2011-01-040.9861.20801.2250详细
59161715招商大宗商品指数()2013-01-040.9830.95700.9740详细
60165310建信双利策略()2012-01-040.9810.79400.8100详细
61161818银华消费主题分级()2013-01-040.9800.91600.9350详细
62160512博时卓越品牌()2011-06-010.9791.00001.0210详细
63162107金鹰中证500指数()2013-01-040.9790.93600.9565详细
64166802浙商沪深300指数()2013-01-040.9780.94400.9650详细
65165706诺德双翼分级A()2012-08-150.9781.00001.0230详细
66162106金鹰持久回报债券A()2012-09-070.9781.00001.0230详细
67163209诺安中证创业指数()2013-01-040.9770.89600.9170详细
68162010长城中小板300()2013-01-290.9760.91700.9400详细
69162714广发深证100指数()2013-01-040.9750.88120.9041详细
70160808长盛同瑞中证200()2013-01-040.9700.97301.0030详细
71162216泰达宏利中证500()2013-01-040.9690.93300.9630详细
72160217国泰信用互利()2013-01-040.9681.03901.0730详细
73161819银华中证内地资源()2013-01-040.9680.91700.9470详细
74165511信诚500()2012-02-100.9670.72200.7470详细
75162510国联安中小板指数()2013-03-220.9650.95000.9850详细
76161816银华中证等权重90()2012-01-040.9630.67300.6990详细
77160718嘉实多利()2012-03-230.9600.95560.9958详细
78165310建信双利策略()2013-01-040.9530.89000.9340详细
79163109申万菱信深成指分级()2012-01-040.9470.61000.6440详细
80161812银华深证100()2012-01-040.9440.78200.8280详细
81165511信诚500()2013-02-080.9320.71000.7620详细
82160718嘉实多利()2013-03-250.9250.98731.0678详细
83161812银华深证100()2013-01-040.9080.78200.8610详细
84510010治理ETF()2009-12-040.8981.04501.0450详细
85510013治理ETF()2009-12-040.8981.04501.0450详细
86159915易方达创业板()2011-11-300.8730.82930.9500详细
87510270中银上证国企()2011-07-280.8570.84000.9800详细
88510050华夏上证50()2005-02-040.8450.85600.8560详细
89510090上证责任ETF()2010-07-090.8380.83600.9980详细
90510093上证责任ETF()2010-07-090.8380.83600.9980详细
91160211国泰中小盘()2009-11-240.8380.99201.1840详细
92050008博时第三产业成长()2007-04-240.4521.00002.2120详细
93510160南方小康ETF()2010-10-150.4020.44891.1168详细
94510163南方小康ETF()2010-10-150.4020.44891.1168详细
95160611鹏华优质治理()2007-05-150.4000.99500.9950详细
96202005南方成份精选()2007-05-210.3121.00001.0000详细
97510020超大ETF()2010-01-260.2710.24400.9000详细
98510023超大ETF()2010-01-260.2710.24400.9000详细
99202007南方隆元()2007-12-040.2601.00001.0000详细
100160417华安沪深300()2013-01-040.0001.03101.0490详细

单位:元

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