开放式基金净值速查-基金数据-基金频道-和讯网

和讯基金评级
基金名称	和讯评级	周收益%
泰达荷银成长	★★★	-3.81
金鹰中小盘精	★★	-3.94
富兰克林国海	★★★	-4.06
金鹰优选	★★	-4.44
华宝兴业多策	★★	-4.47

晨星评级

理柏评级

Value评级

银河评级

合作热线

010－8565-0841
010－8565-0670

给我们提意见

免责声明

和讯网所载公开信息力争可靠、准确及完整，但不对其精确性及完整性作出保证，仅供投资者参考。基金投资有风险，请谨慎选择，投资基金前请仔细阅读相关的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件及基金公开披露信息。

基金查询

将本页放入收藏夹开放式基金净值速查

序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日涨跌%	基金经理	代销机构
1	001001	华夏债券(A/B类)(吧)	1.0950	1.4050	0.09	详细	详细
2	050006	博时稳定价值债券B(吧)	1.0850	1.1230	0.09	详细	详细
3	050106	博时稳定价值债券A(吧)	1.0880	1.1260	0.09	详细	详细
4	519680	交银施罗德增利债券A(吧)	1.0265	1.0265	0.08	详细	详细
5	100018	富国天利增长债券(吧)	1.1943	1.7193	0.07	详细	详细
6	519682	交银施罗德增利债券C(吧)	1.0246	1.0246	0.07	详细	详细
7	217203	招商安泰债券(B类)(吧)	1.1404	1.3769	0.04	详细	详细
8	180013	银华领先策略(吧)	1.0002	1.0002	0.03	详细	详细
9	217003	招商安泰债券(A类)(吧)	1.1517	1.3882	0.03	详细	详细
10	420002	天弘永利A(吧)	1.0170	1.0170	0.03	详细	详细
11	420102	天弘永利B(吧)	1.0185	1.0185	0.03	详细	详细
12	121009	国投瑞银稳增债券(吧)	1.0268	1.0268	0.02	详细	详细
13	040009	华安稳定收益A(吧)	1.0139	1.0139	0.01	详细	详细
14	070009	嘉实超短债(吧)	1.0023	1.0737	0.01	详细	详细
15	110007	易方达稳健收益A级(吧)	1.0341	1.0707	0.01	详细	详细
16	110008	易方达稳健收益B级(吧)	1.0365	1.0731	0.01	详细	详细
17	519089	新世纪优选成长(吧)	0.9891	0.9891	0.01	详细	详细
18	519666	银河银信添利债券B(吧)	1.0385	1.1275	0.01	详细	详细
19	519667	银河银信添利债券A(吧)	1.0394	1.1284	0.01	详细	详细
20	001003	华夏债券(C类)(吧)	1.0850	1.3950	0.00	详细	详细
21	001011	华夏希望债券(A类)(吧)	1.0200	1.0200	0.00	详细	详细
22	001013	华夏希望债券(C类)(吧)	1.0180	1.0180	0.00	详细	详细
23	020002	国泰金龙债券A(吧)	1.0350	1.2840	0.00	详细	详细
24	020012	国泰金龙债券C(吧)	1.0340	1.2830	0.00	详细	详细
25	020018	国泰金鹿保本增值(吧)	1.0070	1.0070	0.00	详细	详细
26	040010	华安稳定收益B(吧)	1.0124	1.0124	0.00	详细	详细
27	090002	大成债券A(吧)	1.0421	1.3421	0.00	详细	详细
28	090008	大成强化收益债券A(吧)	1.0023	1.0023	0.00	详细	详细
29	092002	大成债券C(吧)	1.0272	1.3272	0.00	详细	详细
30	110011	易方达中小盘(吧)	0.9336	0.0000	0.00	详细	详细
31	110017	易方达增强回报债券A(吧)	1.0210	1.0210	0.00	详细	详细
32	110018	易方达增强回报债券B(吧)	1.0190	1.0190	0.00	详细	详细
33	160610	鹏华动力增长LOF(吧)	0.9330	1.1330	0.00	详细	详细
34	160612	鹏华丰收债券(吧)	1.0140	1.0140	0.00	详细	详细
35	161603	融通债券(吧)	1.1500	1.3750	0.00	详细	详细
36	166002	中欧新蓝筹(吧)	0.9824	0.9824	0.00	详细	详细
37	180002	银华保本增值(吧)	1.0075	1.1475	0.00	详细	详细
38	183001	银华全球核心优选QDII(吧)	0.9030	0.9030	0.00	详细	详细
39	200009	长城稳健增利(吧)	1.0020	0.0000	0.00	详细	详细
40	202011	南方优选价值(吧)	0.9390	0.9390	0.00	详细	详细
41	270008	广发核心精选(吧)	0.9800	0.9800	0.00	详细	详细
42	270009	广发增强债券(吧)	1.0190	1.0190	0.00	详细	详细
43	395001	中海稳健收益债券(吧)	1.0200	1.0200	0.00	详细	详细
44	460005	友邦华泰价值增长(吧)	0.9838	0.9838	0.00	详细	详细
45	481008	工银瑞信大盘蓝筹(吧)	1.0010	1.0010	0.00	详细	详细
46	519066	汇添富蓝筹稳健(吧)	0.9960	0.9960	0.00	详细	详细
47	519078	汇添富增强收益债券(吧)	1.0210	1.0210	0.00	详细	详细
48	519183	万家双引擎灵活配置(吧)	1.0055	1.0055	0.00	详细	详细
49	530008	建信稳定增利债券(吧)	1.0100	1.0100	0.00	详细	详细
50	540004	汇丰晋信2026生命周期(吧)	0.9890	0.9890	0.00	详细	详细
51	610002	信达澳银精华(吧)	1.0030	1.0030	0.00	详细	详细
52	620002	金元比联成长动力(吧)	1.0000	1.0000	0.00	详细	详细
53	660001	农银汇理行业成长(吧)	0.9898	0.9898	0.00	详细	详细
54	161902	万家增强债券(吧)	1.0163	1.4531	-0.01	详细	详细
55	410004	华富收益增强债券A(吧)	1.0134	1.0134	-0.01	详细	详细
56	485005	工银瑞信强债基金B类(吧)	1.1047	1.1247	-0.01	详细	详细
57	485007	工银瑞信信用添利债B(吧)	1.0167	1.0167	-0.01	详细	详细
58	485105	工银瑞信强债基金A类(吧)	1.1108	1.1308	-0.01	详细	详细
59	485107	工银瑞信信用添利债A(吧)	1.0184	1.0184	-0.01	详细	详细
60	620001	金元比联宝石动力(吧)	0.9724	0.9724	-0.01	详细	详细
61	213007	宝盈增强收益(吧)	1.0144	1.0144	-0.02	详细	详细
62	288102	中信稳定双利(吧)	1.0215	1.2395	-0.02	详细	详细
63	410005	华富收益增强债券B(吧)	1.0122	1.0122	-0.02	详细	详细
64	240003	宝康债券(吧)	1.1436	1.5436	-0.03	详细	详细
65	217008	招商安本增利(吧)	1.0956	1.1956	-0.04	详细	详细
66	290003	泰信双息双利(吧)	1.0373	1.0616	-0.06	详细	详细
67	320004	诺安优化收益债券(吧)	1.0266	1.0762	-0.06	详细	详细
68	350005	天治创新(吧)	0.7851	0.7851	-0.08	详细	详细
69	070005	嘉实理财债券(吧)	1.1570	1.5670	-0.09	详细	详细
70	160602	鹏华普天债券A(吧)	1.1290	1.2580	-0.09	详细	详细
71	160608	鹏华普天债券B(吧)	1.1080	1.2370	-0.09	详细	详细
72	290005	泰信优势增长(吧)	1.0040	1.0040	-0.10	详细	详细
73	560005	益民多利债券(吧)	1.0094	1.0094	-0.11	详细	详细
74	202102	南方多利强债(吧)	1.0286	1.0938	-0.12	详细	详细
75	310368	申万巴黎竞争优势(吧)	0.9852	0.9852	-0.17	详细	详细
76	460003	友邦华泰稳本增利B(吧)	1.0219	1.0549	-0.18	详细	详细
77	519519	友邦华泰稳本增利A(吧)	1.0238	1.0568	-0.18	详细	详细
78	350001	天治财富增长(吧)	0.6405	2.1858	-0.19	详细	详细
79	217010	招商大盘蓝筹(吧)	0.9750	0.9750	-0.20	详细	详细
80	550003	信诚盛世蓝筹(吧)	0.9750	0.9750	-0.20	详细	详细
81	050010	博时特许价值(吧)	0.9700	0.9700	-0.21	详细	详细
82	310318	申万巴黎盛利强化配置(吧)	0.9595	1.6955	-0.22	详细	详细
83	510080	长盛债券增强(吧)	1.1220	1.7920	-0.22	详细	详细
84	121001	国投瑞银融华基金(吧)	1.0456	1.9976	-0.25	详细	详细
85	253010	德盛安心成长(吧)	0.7880	1.7200	-0.25	详细	详细
86	340001	兴业可转债(吧)	1.0322	2.4982	-0.26	详细	详细
87	202202	南方避险增值(吧)	2.0651	2.6091	-0.27	详细	详细
88	151002	银河收益(吧)	1.4934	1.7934	-0.39	详细	详细
89	450004	富兰克林国海深化价值(吧)	0.9322	0.9322	-0.49	详细	详细
90	050007	博时平衡配置(吧)	0.9860	2.0470	-0.50	详细	详细
91	121006	国投瑞银稳健增长(吧)	0.9550	0.9550	-0.52	详细	详细
92	202101	南方宝元债券型(吧)	0.9884	2.2084	-0.52	详细	详细
93	162205	泰达荷银风险预算(吧)	1.2336	1.9836	-0.57	详细	详细
94	540001	汇丰晋信2016生命周期(吧)	1.7089	1.8089	-0.60	详细	详细
95	100020	富国天益价值(吧)	0.6753	3.6866	-0.79	详细	详细
96	217002	招商安泰平衡(吧)	1.6303	2.2453	-0.81	详细	详细
97	373020	上投摩根双核平衡(吧)	0.8990	0.8990	-0.83	详细	详细
98	163302	大摩资源优选LOF(吧)	1.1759	2.4109	-0.84	详细	详细
99	398001	中海优质成长(吧)	0.5408	2.2361	-0.84	详细	详细
100	070013	嘉实研究精选(吧)	0.9330	0.9330	-0.85	详细	详细
101	320006	诺安灵活配置(吧)	0.9210	0.9210	-0.86	详细	详细
102	080002	长盛创新先锋灵活配置(吧)	0.9332	0.9332	-0.94	详细	详细
103	200001	长城久恒(吧)	1.1600	2.2700	-0.94	详细	详细
104	180001	银华优势企业　(吧)	0.8372	2.4572	-0.95	详细	详细
105	460002	友邦华泰积极成长(吧)	0.8248	0.8248	-0.97	详细	详细
106	070001	嘉实成长收益(吧)	0.6450</