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泰达荷银成长★★★-3.81
金鹰中小盘精★★-3.94
富兰克林国海★★★-4.06
金鹰优选 ★★-4.44
华宝兴业多策★★-4.47


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日期:2008-09-05 每个交易日16:00左右开始更新当日开放式基金净值
序号
基金经理
代销机构
1001001华夏债券(A/B类)()1.09501.40500.09详细详细
2050006博时稳定价值债券B()1.08501.12300.09详细详细
3050106博时稳定价值债券A()1.08801.12600.09详细详细
4519680交银施罗德增利债券A()1.02651.02650.08详细详细
5100018富国天利增长债券()1.19431.71930.07详细详细
6519682交银施罗德增利债券C()1.02461.02460.07详细详细
7217203招商安泰债券(B类)()1.14041.37690.04详细详细
8180013银华领先策略()1.00021.00020.03详细详细
9217003招商安泰债券(A类)()1.15171.38820.03详细详细
10420002天弘永利A()1.01701.01700.03详细详细
11420102天弘永利B()1.01851.01850.03详细详细
12121009国投瑞银稳增债券()1.02681.02680.02详细详细
13040009华安稳定收益A()1.01391.01390.01详细详细
14070009嘉实超短债()1.00231.07370.01详细详细
15110007易方达稳健收益A级()1.03411.07070.01详细详细
16110008易方达稳健收益B级()1.03651.07310.01详细详细
17519089新世纪优选成长()0.98910.98910.01详细详细
18519666银河银信添利债券B()1.03851.12750.01详细详细
19519667银河银信添利债券A()1.03941.12840.01详细详细
20001003华夏债券(C类)()1.08501.39500.00详细详细
21001011华夏希望债券(A类)()1.02001.02000.00详细详细
22001013华夏希望债券(C类)()1.01801.01800.00详细详细
23020002国泰金龙债券A()1.03501.28400.00详细详细
24020012国泰金龙债券C()1.03401.28300.00详细详细
25020018国泰金鹿保本增值()1.00701.00700.00详细详细
26040010华安稳定收益B()1.01241.01240.00详细详细
27090002大成债券A()1.04211.34210.00详细详细
28090008大成强化收益债券A()1.00231.00230.00详细详细
29092002大成债券C()1.02721.32720.00详细详细
30110011易方达中小盘()0.93360.00000.00详细详细
31110017易方达增强回报债券A()1.02101.02100.00详细详细
32110018易方达增强回报债券B()1.01901.01900.00详细详细
33160610鹏华动力增长LOF()0.93301.13300.00详细详细
34160612鹏华丰收债券()1.01401.01400.00详细详细
35161603融通债券()1.15001.37500.00详细详细
36166002中欧新蓝筹()0.98240.98240.00详细详细
37180002银华保本增值()1.00751.14750.00详细详细
38183001银华全球核心优选QDII()0.90300.90300.00详细详细
39200009长城稳健增利()1.00200.00000.00详细详细
40202011南方优选价值()0.93900.93900.00详细详细
41270008广发核心精选()0.98000.98000.00详细详细
42270009广发增强债券()1.01901.01900.00详细详细
43395001中海稳健收益债券()1.02001.02000.00详细详细
44460005友邦华泰价值增长()0.98380.98380.00详细详细
45481008工银瑞信大盘蓝筹()1.00101.00100.00详细详细
46519066汇添富蓝筹稳健()0.99600.99600.00详细详细
47519078汇添富增强收益债券()1.02101.02100.00详细详细
48519183万家双引擎灵活配置()1.00551.00550.00详细详细
49530008建信稳定增利债券()1.01001.01000.00详细详细
50540004汇丰晋信2026生命周期()0.98900.98900.00详细详细
51610002信达澳银精华()1.00301.00300.00详细详细
52620002金元比联成长动力()1.00001.00000.00详细详细
53660001农银汇理行业成长()0.98980.98980.00详细详细
54161902万家增强债券()1.01631.4531-0.01详细详细
55410004华富收益增强债券A()1.01341.0134-0.01详细详细
56485005工银瑞信强债基金B类()1.10471.1247-0.01详细详细
57485007工银瑞信信用添利债B()1.01671.0167-0.01详细详细
58485105工银瑞信强债基金A类()1.11081.1308-0.01详细详细
59485107工银瑞信信用添利债A()1.01841.0184-0.01详细详细
60620001金元比联宝石动力()0.97240.9724-0.01详细详细
61213007宝盈增强收益()1.01441.0144-0.02详细详细
62288102中信稳定双利()1.02151.2395-0.02详细详细
63410005华富收益增强债券B()1.01221.0122-0.02详细详细
64240003宝康债券()1.14361.5436-0.03详细详细
65217008招商安本增利()1.09561.1956-0.04详细详细
66290003泰信双息双利()1.03731.0616-0.06详细详细
67320004诺安优化收益债券()1.02661.0762-0.06详细详细
68350005天治创新()0.78510.7851-0.08详细详细
69070005嘉实理财债券()1.15701.5670-0.09详细详细
70160602鹏华普天债券A()1.12901.2580-0.09详细详细
71160608鹏华普天债券B()1.10801.2370-0.09详细详细
72290005泰信优势增长()1.00401.0040-0.10详细详细
73560005益民多利债券()1.00941.0094-0.11详细详细
74202102南方多利强债()1.02861.0938-0.12详细详细
75310368申万巴黎竞争优势()0.98520.9852-0.17详细详细
76460003友邦华泰稳本增利B()1.02191.0549-0.18详细详细
77519519友邦华泰稳本增利A()1.02381.0568-0.18详细详细
78350001天治财富增长()0.64052.1858-0.19详细详细
79217010招商大盘蓝筹()0.97500.9750-0.20详细详细
80550003信诚盛世蓝筹()0.97500.9750-0.20详细详细
81050010博时特许价值()0.97000.9700-0.21详细详细
82310318申万巴黎盛利强化配置()0.95951.6955-0.22详细详细
83510080长盛债券增强()1.12201.7920-0.22详细详细
84121001国投瑞银融华基金()1.04561.9976-0.25详细详细
85253010德盛安心成长()0.78801.7200-0.25详细详细
86340001兴业可转债()1.03222.4982-0.26详细详细
87202202南方避险增值()2.06512.6091-0.27详细详细
88151002银河收益()1.49341.7934-0.39详细详细
89450004富兰克林国海深化价值()0.93220.9322-0.49详细详细
90050007博时平衡配置()0.98602.0470-0.50详细详细
91121006国投瑞银稳健增长()0.95500.9550-0.52详细详细
92202101南方宝元债券型()0.98842.2084-0.52详细详细
93162205泰达荷银风险预算()1.23361.9836-0.57详细详细
94540001汇丰晋信2016生命周期()1.70891.8089-0.60详细详细
95100020富国天益价值()0.67533.6866-0.79详细详细
96217002招商安泰平衡()1.63032.2453-0.81详细详细
97373020上投摩根双核平衡()0.89900.8990-0.83详细详细
98163302大摩资源优选LOF()1.17592.4109-0.84详细详细
99398001中海优质成长()0.54082.2361-0.84详细详细
100070013嘉实研究精选()0.93300.9330-0.85详细详细
101320006诺安灵活配置()0.92100.9210-0.86详细详细
102080002长盛创新先锋灵活配置()0.93320.9332-0.94详细详细
103200001长城久恒()1.16002.2700-0.94详细详细
104180001银华优势企业 ()0.83722.4572-0.95详细详细
105460002友邦华泰积极成长()0.82480.8248-0.97详细详细
106070001嘉实成长收益()0.6450</