开放式基金净值速查-基金数据-基金频道-和讯网

和讯基金评级
基金名称	和讯评级	周收益%
海富通股票	★★	2.42
广发小盘成长	★★★	2.40
摩根士丹利华	★	2.37
海富通风格优	★★★	2.15
南方稳健成长	★★	2.14

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基金查询

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序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	日涨跌%	基金经理	代销机构
1	560002	益民红利成长(吧)	0.7133	1.8706	1.29	详细	详细
2	161609	融通动力先锋(吧)	1.5410	1.9410	1.05	详细	详细
3	202011	南方优选价值(吧)	1.3050	1.5250	0.93	详细	详细
4	290005	泰信优势增长(吧)	1.3090	1.3390	0.93	详细	详细
5	210003	金鹰行业优势(吧)	0.9847	0.9847	0.92	详细	详细
6	519185	万家精选(吧)	1.0699	1.0699	0.87	详细	详细
7	180010	银华优质增长(吧)	1.9065	3.1065	0.86	详细	详细
8	180013	银华领先策略(吧)	1.7709	1.8709	0.86	详细	详细
9	570005	诺德成长优势(吧)	1.0640	1.0640	0.85	详细	详细
10	202005	南方成份精选(吧)	1.0219	1.0219	0.83	详细	详细
11	270002	广发稳健增长(吧)	1.6147	3.2347	0.82	详细	详细
12	160106	南方高增长LOF(吧)	1.5872	2.8912	0.79	详细	详细
13	510880	上证红利ETF(吧)	2.6850	1.7900	0.79	详细	详细
14	519013	海富通风格优势(吧)	1.2700	2.0260	0.79	详细	详细
15	110029	易方达科讯(吧)	0.8191	4.3991	0.78	详细	详细
16	240009	华宝兴业先进成长(吧)	2.4267	2.4267	0.78	详细	详细
17	202009	南方盛元红利(吧)	1.0470	1.0860	0.77	详细	详细
18	000011	华夏大盘精选(吧)	9.2490	9.6290	0.76	详细	详细
19	100022	富国天瑞强势精选(吧)	0.9250	3.3650	0.76	详细	详细
20	000031	华夏复兴(吧)	1.2190	1.2190	0.74	详细	详细
21	160314	华夏行业精选LOF(吧)	0.9490	4.2470	0.74	详细	详细
22	002031	华夏策略精选(吧)	1.7920	1.7920	0.73	详细	详细
23	000001	华夏成长(吧)	1.5460	3.2270	0.72	详细	详细
24	159901	易方达深证100ETF(吧)	4.0420	4.1620	0.72	详细	详细
25	100032	富国天鼎中证红利(吧)	1.5880	1.7870	0.70	详细	详细
26	161903	万家公用事业LOF(吧)	0.8534	2.2440	0.70	详细	详细
27	519993	长信增利动态策略(吧)	0.8790	2.1180	0.70	详细	详细
28	420003	天弘永定价值成长(吧)	1.1823	1.2523	0.69	详细	详细
29	160611	鹏华优质治理LOF(吧)	1.1840	1.1840	0.68	详细	详细
30	217001	招商安泰(吧)	0.8274	3.4414	0.68	详细	详细
31	161604	融通深证100指数(吧)	1.5070	2.6770	0.67	详细	详细
32	202003	南方绩优成长(吧)	1.7449	2.2949	0.67	详细	详细
33	550002	信诚精萃成长(吧)	0.9338	2.1839	0.67	详细	详细
34	240011	华宝兴业大盘精选(吧)	1.8326	1.8326	0.66	详细	详细
35	519025	海富通领先成长(吧)	1.2260	1.2260	0.66	详细	详细
36	110001	易方达平稳增长(吧)	1.5500	2.7800	0.65	详细	详细
37	002011	华夏红利(吧)	3.3110	4.1440	0.64	详细	详细
38	070017	嘉实量化阿尔法(吧)	1.2660	1.2660	0.64	详细	详细
39	240008	华宝兴业收益增长(吧)	3.3203	3.3203	0.64	详细	详细
40	570001	诺德价值优势(吧)	0.9786	0.9786	0.64	详细	详细
41	110009	易方达价值精选(吧)	1.5363	2.5863	0.63	详细	详细
42	519987	长信恒利优势(吧)	0.9570	0.9570	0.63	详细	详细
43	560003	益民创新优势(吧)	0.9274	0.9474	0.63	详细	详细
44	000021	华夏优势增长(吧)	2.2630	2.3830	0.62	详细	详细
45	000051	华夏沪深300指数(吧)	0.9740	0.9740	0.62	详细	详细
46	160311	华夏蓝筹LOF(吧)	1.3080	3.7610	0.62	详细	详细
47	240001	宝康消费品(吧)	1.4880	4.3693	0.61	详细	详细
48	040008	华安策略优选(吧)	0.8149	2.3512	0.59	详细	详细
49	320001	诺安平衡(吧)	0.7957	3.0557	0.59	详细	详细
50	519113	浦银安盛精致生活(吧)	1.0200	1.0200	0.59	详细	详细
51	161606	融通行业景气(吧)	1.0320	2.9720	0.58	详细	详细
52	310368	申万巴黎竞争优势(吧)	1.5336	1.6336	0.58	详细	详细
53	080002	长盛创新先锋(吧)	1.1185	1.3385	0.57	详细	详细
54	160706	嘉实沪深300LOF(吧)	0.8870	2.7550	0.57	详细	详细
55	519029	华夏平稳增长(吧)	1.5870	2.2920	0.57	详细	详细
56	162204	泰达荷银行业精选(吧)	4.8522	5.0222	0.56	详细	详细
57	481009	工银瑞信沪深300(吧)	1.2570	1.3920	0.56	详细	详细
58	519005	海富通股票(吧)	0.7170	2.6660	0.56	详细	详细
59	519688	交银精选股票(吧)	1.1935	3.1893	0.56	详细	详细
60	090004	大成精选增值(吧)	1.0710	2.9715	0.55	详细	详细
61	270010	广发沪深300指数(吧)	1.6380	1.7780	0.55	详细	详细
62	379010	上投摩根中小盘(吧)	1.4610	1.4610	0.55	详细	详细
63	410007	华富价值增长(吧)	0.9740	0.9740	0.55	详细	详细
64	040002	华安中国A股(吧)	0.9390	3.4520	0.54	详细	详细
65	050002	博时裕富(吧)	0.9380	2.9180	0.54	详细	详细
66	202015	南方沪深300指数(吧)	1.2920	1.3520	0.54	详细	详细
67	160610	鹏华动力增长LOF(吧)	1.5120	1.7120	0.53	详细	详细
68	398001	中海优质成长(吧)	0.8025	2.8950	0.53	详细	详细
69	050201	博时价值增长贰号(吧)	0.7710	2.2260	0.52	详细	详细
70	162703	广发小盘成长LOF(吧)	2.0860	3.3960	0.52	详细	详细
71	510081	长盛动态精选(吧)	1.2209	2.9209	0.52	详细	详细
72	519100	长盛中证100指数(吧)	1.0554	1.6254	0.52	详细	详细
73	070002	嘉实理财增长(吧)	4.1610	4.7020	0.51	详细	详细
74	121001	国投瑞银融华基金(吧)	1.3736	2.4256	0.51	详细	详细
75	519300	大成沪深300(吧)	1.1487	2.4687	0.51	详细	详细
76	580002	东吴双动力(吧)	1.1465	1.6665	0.51	详细	详细
77	660003	农银汇理平衡双利(吧)	1.1419	1.1419	0.51	详细	详细
78	050001	博时价值增长(吧)	0.8030	3.3050	0.50	详细	详细
79	050004	博时精选(吧)	1.5900	3.0150	0.50	详细	详细
80	200002	长城久泰中标300(吧)	1.3385	4.1985	0.50	详细	详细
81	288002	中信红利精选(吧)	2.5580	3.9580	0.50	详细	详细
82	320007	诺安成长(吧)	1.2140	1.2740	0.50	详细	详细
83	519017	大成积极成长(吧)	1.0090	2.0610	0.50	详细	详细
84	519690	交银稳健(吧)	2.1645	2.9945	0.50	详细	详细
85	070006	嘉实服务增值行业(吧)	3.7120	4.0320	0.49	详细	详细
86	121005	国投瑞银创新动力(吧)	1.3428	2.5589	0.49	详细	详细
87	160615	鹏华沪深300LOF(吧)	1.2210	1.2810	0.49	详细	详细
88	290002	泰信先行策略(吧)	0.7199	2.6406	0.49	详细	详细
89	481006	工银瑞信红利(吧)	1.0205	1.0605	0.49	详细	详细
90	161811	银华沪深300LOF(吧)	1.0540	1.0540	0.48	详细	详细
91	288001	中信经典配置(吧)	0.9962	3.1362	0.48	详细	详细
92	360007	光大保德信优势(吧)	0.8166	0.8166	0.48	详细	详细
93	050010	博时特许价值(吧)	1.5020	1.5020	0.47	详细	详细
94	163807	中银行业优选(吧)	1.1220	1.1520	0.47	详细	详细
95	180003	银华道琼斯88(吧)	1.1326	2.9326	0.47	详细	详细
96	530003	建信优选成长(吧)	0.9908	2.4408	0.47	详细	详细
97	161607	融通巨潮100LOF(吧)	1.0830	2.5970	0.46	详细	详细
98	162607	景顺长城资源LOF(吧)	0.8710	2.8320	0.46	详细	详细
99	206001	鹏华行业成长(吧)	1.0020	3.7825	0.46	详细	详细
100	270006	广发策略优选(吧)	1.8482	2.5282	0.46	详细	详细
101	310328	申万巴黎新动力(吧)	0.8275	2.7193	0.46	详细	详细
102	020005	国泰金马稳健回报(吧)	0.8880	3.6720	0.45	详细	详细
103	040180	华安180ETF联接(吧)	1.1050	1.1050	0.45	详细	详细
104	180018	银华和谐主题(吧)	1.1180	1.1980	0.45	详细	详细
105	217005	招商先锋(吧)	0.7876	2.7376	0.45	详细	详细
106	590001	中邮核心优选(吧)	1.5132	2.7332	0.45	详细	详细
107	160613	鹏华盛世创新LOF(吧)	1.6150	1.6450	0.44	详细	详细
108	240014	华宝兴业中证100(吧)	1.0338	1.0338	0.44	详细	详细
109	350002	天治品质优选(吧)	0.8604	3.3704	0.44	详细	详细
110	519015	海富通精选贰号(吧)	0.6880	1.0080	0.44	详细	详细
111	519021	国泰金鼎价值精选(吧)	1.1530	1.8960	0.44	详细	详细
112	519997	长信银利精选(吧)	0.8013	2.7213	0.44	详细	详细
113	590002	中邮核心成长(吧)	0.7780	0.7780	0.44	详细	详细
114	020011	国泰沪深300 (吧)	0.6940	0.9930	0.43	详细	详细
115	090006	大成财富2020(吧)	0.7110	2.5330	0.42	详细	详细
116	110005	易方达积极成长(吧)	1.3458	4.2834	0.42	详细	详细
117	161605	融通蓝筹成长(吧)	1.4290	2.5590	0.42	详细	详细
118	161902	万家增强债券(吧)	1.0976	1.6042	0.42	详细	详细
119	270007	广发大盘成长(吧)	0.9127	0.9127	0.42	详细	详细
120	580005	东吴进取策略(吧)	1.0437	1.0437	0.42	详细	详细
121	240004	华宝兴业动力组合(吧)	0.9592	3.4692	0.41	详细	详细
122	260110	景顺长城精选蓝筹(吧)	0.9770	0.9770	0.41	详细	详细
123	320006	诺安灵活配置(吧)	1.2300	1.4700	0.41	详细	详细
124	162208	泰达荷银首选企业(吧)	1.6037	1.6537	0.40	详细	详细
125	360001	光大量化核心(吧)	0.9674	2.9111	0.40	详细	详细
126	510180	华安180ETF(吧)	0.7590	2.9010	0.40	详细	详细
127	519019	大成景阳领先(吧)	0.7540	3.7330	0.40	详细	详细
128	519991	长信双利优选(吧)	0.9950	1.2950	0.40	详细	详细
129	540003	汇丰晋信动态策略(吧)	1.1841	1.1841	0.40	详细	详细
130	040001	华安创新(吧)	0.7790	3.5780	0.39	详细	详细
131	040012	华安强化债券A(吧)	1.0360	1.0360	0.39	详细	详细
132	040013	华安强化债券B(吧)	1.0340	1.0340	0.39	详细	详细
133	050008	博时第三产业成长(吧)	1.2790	2.8290	0.39	详细	详细
134	160805	长盛同智LOF(吧)	1.0003	2.3415	0.39	详细	详细
135	161601	融通新蓝筹(吧)	0.9044	3.1994	0.39	详细	详细
136	350005	天治创新(吧)	1.2235	1.2235	0.39	详细	详细
137	360005	光大保德信红利(吧)	2.5175	3.1755	0.39	详细	详细
138	398041	中海量化策略(吧)	1.0220	1.0220	0.39	详细	详细
139	040004	华安宝利配置(吧)	1.0630	3.3430	0.38	详细	详细
140	080003	长盛积极配置债券(吧)	1.0835	1.0835	0.38	详细	详细
141	519001	银华核心价值优选(吧)	1.4754	4.9894	0.38	详细	详细
142	519011	海富通精选(吧)	0.8623	3.7421	0.38	详细	详细
143	100029	富国天成红利(吧)	1.2742	1.2942	0.37	详细	详细
144	213002	宝盈泛沿海增长(吧)	0.6261	2.2822	0.37	详细	详细
145	217012	招商行业领先(吧)	1.0730	1.0730	0.37	详细	详细
146	240002	宝康灵活配置(吧)	1.5603	3.2003	0.37	详细	详细
147	410006	华富策略精选(吧)	1.1817	1.1817	0.37	详细	详细
148	162209	泰达荷银市值优选(吧)	0.7757	0.7757	0.36	详细	详细
149	163803	中银持续增长(吧)	0.9677	2.8912	0.36	详细	详细
150	213006	宝盈核心优势(吧)	1.0631	1.1831	0.36	详细	详细
151	217002	招商安泰平衡(吧)	1.9588	2.5738	0.36	详细	详细
152	420001	天弘精选(吧)	0.6106	1.7744	0.36	详细	详细
153	510050	华夏上证50ETF(吧)	2.5200	3.1270	0.36	详细	详细
154	530005	建信优化配置(吧)	0.9473	1.4973	0.36	详细	详细
155	160505	博时主题行业LOF(吧)	2.0100	3.5910	0.35	详细	详细
156	161610	融通领先成长LOF(吧)	1.1310	2.9890	0.35	详细	详细
157	519180	万家180(吧)	0.7836	3.1236	0.35	详细	详细
158	161611	融通内需驱动(吧)	1.1650	1.1650	0.34	详细	详细
159	162211	泰达荷银品质生活(吧)	1.1710	1.2710	0.34	详细	详细
160	213008	宝盈资源优选(吧)	1.2150	1.3216	0.34	详细	详细
161	320003	诺安股票(吧)	1.0923	2.9758	0.34	详细	详细
162	398011	中海分红增利(吧)	0.8158	2.2158	0.34	详细	详细
163	460005	友邦华泰价值增长(吧)	1.2253	1.5353	0.34	详细	详细
164	519680	交银增利债券A(吧)	1.1189	1.1899	0.34	详细	详细
165	519682	交银增利债券C(吧)	1.1159	1.1819	0.34	详细	详细
166	519692	交银成长(吧)	2.6989	2.8789	0.34	详细	详细
167	519995	长信金利趋势(吧)	0.7710	2.2764	0.34	详细	详细
168	110003	易方达50指数(吧)	0.9413	2.7913	0.33	详细	详细
169	160607	鹏华价值优势LOF(吧)	0.9030	2.7890	0.33	详细	详细
170	162202	泰达荷银周期(吧)	1.1110	3.0360	0.33	详细	详细
171	360010	光大保德信均衡(吧)	1.2071	1.3271	0.33	详细	详细
172	410003	华富成长趋势(吧)	0.7200	1.0100	0.33	详细	详细
173	519110	浦银安盛价值成长(吧)	0.9180	0.9180	0.33	详细	详细
174	580001	东吴嘉禾优势精选(吧)	0.7549	2.4749	0.33	详细	详细
175	050009	博时新兴成长(吧)	0.9370	3.5150	0.32	详细	详细
176	162203	泰达荷银稳定(吧)	0.6800	2.6200	0.32	详细	详细
177	162207	泰达荷银效率LOF(吧)	0.7885	1.8965	0.32	详细	详细
178	257030	德盛优势(吧)	1.2760	1.3760	0.31	详细	详细
179	288102	中信稳定双利(吧)	1.0564	1.4254	0.31	详细	详细
180	519035	富国天博创新主题(吧)	0.8799	3.0451	0.31	详细	详细
181	090003	大成蓝筹稳健(吧)	0.7932	3.3632	0.30	详细	详细
182	310318	申万巴黎盛利配置(吧)	1.0356	1.7916	0.30	详细	详细
183	310378	申万巴黎添益宝A(吧)	1.0080	1.0080	0.30	详细	详细
184	310379	申万巴黎添益宝B(吧)	1.0050	1.0050	0.30	详细	详细
185	373010	上投摩根双息平衡(吧)	0.9434	2.3726	0.30	详细	详细
186	400011	东方核心动力(吧)	1.0020	1.0020	0.30	详细	详细
187	460001	友邦华泰盛世中国(吧)	0.6393	2.6907	0.30	详细	详细
188	510060	上证央企ETF(吧)	1.6530	1.0570	0.30	详细	详细
189	630001	华商领先企业(吧)	1.0630	1.1680	0.30	详细	详细
190	040005	华安宏利(吧)	2.6078	3.2278	0.29	详细	详细
191	040007	华安中小盘成长(吧)	1.2013	2.5162	0.29	详细	详细
192	110020	易方达沪深300(吧)	1.0550	1.0550	0.29	详细	详细
193	166002	中欧新蓝筹(吧)	1.2090	1.4790	0.29	详细	详细
194	213003	宝盈策略增长(吧)	1.1001	1.5001	0.29	详细	详细
195	240010	华宝兴业行业精选(吧)	1.0629	1.0629	0.29	详细	详细
196	270021	广发聚瑞(吧)	1.0340	1.0340	0.29	详细	详细
197	450002	富兰克林国海弹性(吧)	1.4333	2.5933	0.29	详细	详细
198	470007	汇添富上证综指(吧)	1.0270	1.0270	0.29	详细	详细
199	519024	海富通稳健添利A(吧)	1.0540	1.0540	0.29	详细	详细
200	020019	国泰双利债券A(吧)	1.0590	1.0690	0.28	详细	详细
201	020020	国泰双利债券C(吧)	1.0560	1.0660	0.28	详细	详细
202	100016	富国天源平衡(吧)	1.0240	2.2846	0.28	详细	详细
203	121003	国投瑞银核心股票(吧)	1.0862	2.5262	0.28	详细	详细
204	270005	广发聚丰(吧)	0.7864	4.3864	0.28	详细	详细
205	519183	万家双引擎(吧)	1.5001	1.5201	0.28	详细	详细
206	200001	长城久恒(吧)	1.5020	2.6120	0.27	详细	详细
207	310388	申万巴黎消费增长(吧)	1.1080	1.1080	0.27	详细	详细
208	200006	长城消费增值(吧)	0.9658	2.4058	0.26	详细	详细
209	202001	南方稳健成长(吧)	1.1356	2.9306	0.26	详细	详细
210	210001	金鹰优选 (吧)	0.7731	2.4221	0.26	详细	详细
211	270008	广发核心精选(吧)	1.5150	1.6750	0.26	详细	详细
212	340001	兴业可转债(吧)	1.2546	2.8326	0.26	详细	详细
213	519003	海富通收益增长(吧)	0.7600	2.3750	0.26	详细	详细
214	121009	国投瑞银稳增债券(吧)	1.0701	1.1251	0.25	详细	详细
215	162210	泰达荷银集利A(吧)	1.0067	1.0247	0.25	详细	详细
216	162299	泰达荷银集利C(吧)	1.0020	1.0200	0.25	详细	详细
217	180015	银华增强收益债券(吧)	1.1860	1.1860	0.25	详细	详细
218	217009	招商核心价值(吧)	1.1791	1.1791	0.25	详细	详细
219	410001	华富竞争力优选(吧)	0.7967	2.2000	0.25	详细	详细
220	450003	富兰克林国海潜力(吧)	1.1898	1.4398	0.25	详细	详细
221	090001	大成价值增长(吧)	0.8205	3.4805	0.24	详细	详细
222	510080	长盛债券增强(吧)	1.2284	1.9384	0.24	详细	详细
223	519668	银河竞争优势成长(吧)	1.5148	1.5948	0.24	详细	详细
224	519694	交银蓝筹(吧)	0.8870	0.9020	0.24	详细	详细
225	620002	金元比联成长动力(吧)	1.2390	1.3690	0.24	详细	详细
226	240005	华宝兴业多策略(吧)	0.7459	4.3365	0.23	详细	详细
227	519039	长盛同德主题增长(吧)	0.9331	2.6738	0.23	详细	详细
228	050007	博时平衡配置(吧)	1.3580	2.4190	0.22	详细	详细
229	080001	长盛成长价值(吧)	0.9200	2.7640	0.22	详细	详细
230	121002	国投瑞银景气基金(吧)	0.9365	2.9055	0.22	详细	详细
231	160910	大成创新成长LOF(吧)	0.9140	2.1250	0.22	详细	详细
232	163801	中银中国精选LOF(吧)	1.7570	3.2370	0.22	详细	详细
233	166005	中欧价值发现(吧)	0.9210	0.9210	0.22	详细	详细
234	180012	银华富裕主题行业(吧)	1.1130	2.0480	0.22	详细	详细
235	202002	南方稳健成长贰号(吧)	0.9627	2.0460	0.22	详细	详细
236	460002	友邦华泰积极成长(吧)	1.0194	1.0194	0.22	详细	详细
237	070003	嘉实理财稳健(吧)	0.9420	2.6710	0.21	详细	详细
238	100018	富国天利增长债券(吧)	1.2529	1.8779	0.21	详细	详细
239	163302	大摩资源优选LOF(吧)	1.8508	3.0858	0.21	详细	详细
240	200008	长城品牌优选(吧)	0.9225	0.9225	0.21	详细	详细
241	550001	信诚四季红基金(吧)	0.9564	2.1174	0.21	详细	详细
242	100035	富国优化强债A/B(吧)	0.9790	0.9790	0.20	详细	详细
243	110002	易方达策略成长(吧)	4.1010	4.9110	0.20	详细	详细
244	159902	华夏中小板ETF(吧)	2.5000	2.5000	0.20	详细	详细
245	161810	银华内需精选LOF(吧)	1.0250	0.9750	0.20	详细	详细
246	210002	金鹰红利价值(吧)	1.1338	1.4218	0.20	详细	详细
247	253010	德盛安心成长(吧)	0.9860	2.0850	0.20	详细	详细
248	320009	诺安增利债券B(吧)	1.0090	1.0090	0.20	详细	详细
249	360006	光大保德信新增长(吧)	1.2802	2.5602	0.20	详细	详细
250	360008	光大增利收益A(吧)	1.0250	1.0250	0.20	详细	详细
251	360009	光大增利收益C(吧)	1.0210	1.0210	0.20	详细	详细
252	483003	工银瑞信平衡(吧)	0.7480	1.9645	0.20	详细	详细
253	070018	嘉实回报(吧)	1.0350	1.0350	0.19	详细	详细
254	163806	中银稳健增利债券(吧)	1.0320	1.0320	0.19	详细	详细
255	206002	鹏华精选成长(吧)	1.0300	1.0300	0.19	详细	详细
256	253020	国联安德盛增利A(吧)	1.0380	1.0380	0.19	详细	详细
257	253021	国联安德盛增利B(吧)	1.0340	1.0340	0.19	详细	详细
258	519023	海富通稳健添利C(吧)	1.0550	1.0550	0.19	详细	详细
259	519069	汇添富价值精选(吧)	1.5580	1.5580	0.19	详细	详细
260	519181	万家和谐增长(吧)	0.6759	1.4563	0.19	详细	详细
261	540002	汇丰晋信龙腾(吧)	1.7851	2.2511	0.19	详细	详细
262	580003	东吴行业(吧)	1.0165	1.0165	0.19	详细	详细
263	660002	农银汇理恒久增利(吧)	1.0079	1.0079	0.19	详细	详细
264	020015	国泰区位优势(吧)	1.1030	1.1030	0.18	详细	详细
265	070001	嘉实成长收益(吧)	0.9116	3.0893	0.18	详细	详细
266	070013	嘉实研究精选(吧)	1.7090	1.7390	0.18	详细	详细
267	070015	嘉实多元债券A(吧)	1.0930	1.1340	0.18	详细	详细
268	070016	嘉实多元债券B(吧)	1.0900	1.1290	0.18	详细	详细
269	090007	大成策略回报(吧)	1.1210	1.6710	0.18	详细	详细
270	150103	银河银泰理财(吧)	0.8932	3.4332	0.18	详细	详细
271	162605	景顺长城鼎益LOF(吧)	1.1160	3.2160	0.18	详细	详细
272	163804	中银收益(吧)	0.9073	2.0873	0.18	详细	详细
273	395001	中海稳健收益债券(吧)	1.1040	1.1640	0.18	详细	详细
274	519698	交银先锋(吧)	1.2007	1.2007	0.18	详细	详细
275	530008	建信稳定增利债券(吧)	1.1360	1.2010	0.18	详细	详细
276	070011	嘉实策略增长(吧)	1.2130	1.4030	0.17	详细	详细
277	163805	中银动态策略(吧)	1.3709	1.3709	0.17	详细	详细
278	202102	南方多利强债C(吧)	1.0565	1.1697	0.17	详细	详细
279	310358	申万巴黎新经济(吧)	0.7449	2.0768	0.17	详细	详细
280	320004	诺安优化收益债券(吧)	1.0616	1.1212	0.17	详细	详细
281	398021	中海能源(吧)	0.9254	1.2354	0.17	详细	详细
282	519018	汇添富均衡增长(吧)	0.8754	2.4739	0.17	详细	详细
283	540001	汇丰晋信2016(吧)	2.0158	2.1158	0.17	详细	详细
284	070005	嘉实理财债券(吧)	1.2560	1.6810	0.16	详细	详细
285	100020	富国天益价值(吧)	0.9139	3.9252	0.16	详细	详细
286	202103	南方多利强债A(吧)	1.0576	1.1708	0.16	详细	详细
287	213001	宝盈鸿利收益　(吧)	0.5717	2.4205	0.16	详细	详细
288	400003	东方精选(吧)	1.0009	3.3061	0.16	详细	详细
289	420002	天弘永利A(吧)	0.9888	1.0583	0.16	详细	详细
290	420102	天弘永利B(吧)	0.9904	1.0655	0.16	详细	详细
291	610002	信达澳银精华(吧)	1.2890	1.4890	0.16	详细	详细
292	002001	华夏回报(吧)	1.3580	3.3700	0.15	详细	详细
293	040011	华安核心优选(吧)	1.5955	1.5955	0.15	详细	详细
294	090008	大成强化债券A(吧)	1.1061	1.1561	0.15	详细	详细
295	100026	富国天合稳健优选(吧)	0.9067	2.2862	0.15	详细	详细
296	110010	易方达价值成长(吧)	1.4495	1.5095	0.15	详细	详细
297	151001	银河稳健(吧)	0.9823	3.1560	0.15	详细	详细
298	290004	泰信优质生活(吧)	1.1639	1.6639	0.15	详细	详细
299	519007	海富通强化回报(吧)	0.6820	2.1780	0.15	详细	详细
300	519089	新华优选成长(吧)	1.9509	2.0009	0.15	详细	详细
301	540004	汇丰晋信2026(吧)	1.2513	1.5713	0.15	详细	详细
302	582001	东吴优信稳健A(吧)	1.0194	1.0314	0.15	详细	详细
303	582201	东吴优信稳健C(吧)	1.0177	1.0297	0.15	详细	详细
304	110012	易方达科汇(吧)	1.4260	5.2060	0.14	详细	详细
305	162205	泰达荷银风险预算(吧)	1.5208	2.4258	0.14	详细	详细
306	166001	中欧新趋势LOF(吧)	1.0794	1.2794	0.14	详细	详细
307	290003	泰信双息双利(吧)	1.0266	1.1609	0.14	详细	详细
308	485107	工银瑞信添利债A(吧)	1.1406	1.1806	0.14	详细	详细
309	070099	嘉实优质企业(吧)	0.7850	1.6810	0.13	详细	详细
310	112002	易方达策略成长二(吧)	1.5130	3.0480	0.13	详细	详细
311	180001	银华优势企业　(吧)	1.1067	2.7267	0.13	详细	详细
312	450004	富兰克林国海价值(吧)	1.3629	1.5629	0.13	详细	详细
313	485007	工银瑞信添利债B(吧)	1.1329	1.1729	0.13	详细	详细
314	519066	汇添富蓝筹稳健(吧)	1.4890	1.5190	0.13	详细	详细
315	090002	大成债券A(吧)	1.0379	1.4279	0.12	详细	详细
316	110011	易方达中小盘(吧)	1.6079	1.6479	0.12	详细	详细
317	160603	普天收益(吧)	0.8470	3.2930	0.12	详细	详细
318	202101	南方宝元(吧)	1.1551	2.3751	0.12	详细	详细
319	257010	德盛小盘精选(吧)	0.8580	2.9880	0.12	详细	详细
320	460007	友邦华泰行业领先(吧)	0.8090	0.8090	0.12	详细	详细
321	550003	信诚盛世蓝筹(吧)	1.6660	1.6660	0.12	详细	详细
322	610001	信达澳银领先增长(吧)	1.2118	1.4118	0.12	详细	详细
323	092002	大成债券C(吧)	1.0161	1.4061	0.11	详细	详细
324	161706	招商优质成长LOF(吧)	1.4200	3.3303	0.11	详细	详细
325	270001	广发聚富(吧)	1.2635	3.5735	0.11	详细	详细
326	290006	泰信蓝筹精选(吧)	1.1407	1.1907	0.11	详细	详细
327	290007	泰信增强收益A(吧)	0.9867	0.9867	0.11	详细	详细
328	291007	泰信增强收益C(吧)	0.9856	0.9856	0.11	详细	详细
329	020001	国泰金鹰增长(吧)	1.0280	3.9010	0.10	详细	详细
330	050011	博时信用债券A/B(吧)	0.9840	0.9840	0.10	详细	详细
331	050111	博时信用债券C(吧)	0.9830	0.9830	0.10	详细	详细
332	100037	富国优化强债C(吧)	0.9770	0.9770	0.10	详细	详细
333	163808	中银中证100指数(吧)	1.0240	1.0240	0.10	详细	详细
334	166003	中欧稳健债券A(吧)	1.0266	1.0266	0.10	详细	详细
335	166004	中欧稳健债券C(吧)	1.0241	1.0241	0.10	详细	详细
336	180002	银华保本增值(吧)	1.1970	1.3870	0.10	详细	详细
337	257020	德盛精选基金(吧)	0.9610	2.7830	0.10	详细	详细
338	260108	景顺长城新兴成长(吧)	1.0050	2.3550	0.10	详细	详细
339	310308	申万巴黎盛利精选(吧)	0.9696	2.5416	0.10	详细	详细
340	320008	诺安增利债券A(吧)	1.0100	1.0100	0.10	详细	详细
341	400001	东方龙(吧)	0.6242	2.3857	0.10	详细	详细
342	460003	友邦华泰增利B(吧)	1.0911	1.1711	0.10	详细	详细
343	470078	汇添富增强收益C(吧)	1.0520	1.1020	0.10	详细	详细
344	519078	汇添富增强收益A(吧)	1.0530	1.1030	0.10	详细	详细
345	519112	浦银安盛优化收益C(吧)	1.0000	1.0000	0.10	详细	详细
346	519519	友邦华泰增利A(吧)	1.0974	1.1774	0.10	详细	详细
347	519697	交银保本(吧)	1.0500	1.0500	0.10	详细	详细
348	550004	信诚三得益债券A(吧)	1.0480	1.0660	0.10	详细	详细
349	550005	信诚三得益债券B(吧)	1.0420	1.0600	0.10	详细	详细
350	571002	诺德主题灵活配置(吧)	1.2138	1.2138	0.10	详细	详细
351	573003	诺德增强收益债券(吧)	1.0220	1.0220	0.10	详细	详细
352	610003	信达澳银债券A(吧)	1.0000	1.0000	0.10	详细	详细
353	610103	信达澳银债券B(吧)	0.9980	0.9980	0.10	详细	详细
354	620003	金元比联丰利债券(吧)	1.0020	1.0120	0.10	详细	详细
355	630003	华商收益强债A(吧)	1.0280	1.0790	0.10	详细	详细
356	630103	华商收益强债B(吧)	1.0270	1.0750	0.10	详细	详细
357	001001	华夏债券A/B(吧)	1.1090	1.5190	0.09	详细	详细
358	001003	华夏债券C(吧)	1.0940	1.5040	0.09	详细	详细
359	001011	华夏希望债券A(吧)	1.1340	1.1940	0.09	详细	详细
360	001013	华夏希望债券C(吧)	1.1290	1.1890	0.09	详细	详细
361	002021	华夏回报二号(吧)	1.1040	2.3920	0.09	详细	详细
362	050012	博时策略(吧)	1.0670	1.0670	0.09	详细	详细
363	160608	鹏华普天债券B(吧)	1.1100	1.3090	0.09	详细	详细
364	161603	融通债券(吧)	1.1280	1.4530	0.09	详细	详细
365	377010	上投摩根阿尔法(吧)	5.2204	5.2604	0.09	详细	详细
366	519666	银河银信添利B(吧)	1.0304	1.2484	0.09	详细	详细
367	519667	银河银信添利A(吧)	1.0370	1.2550	0.09	详细	详细
368	620001	金元比联宝石动力(吧)	1.0487	1.0487	0.09	详细	详细
369	110015	易方达行业领先(吧)	1.2700	1.2700	0.08	详细	详细
370	350001	天治财富增长(吧)	0.7459	2.2912	0.08	详细	详细
371	400007	东方策略成长(吧)	1.3587	1.3587	0.08	详细	详细
372	519068	汇添富成长焦点(吧)	1.2324	1.3824	0.08	详细	详细
373	160105	南方积极配置LOF(吧)	1.2265	2.5905	0.07	详细	详细
374	162006	长城久富核心LOF(吧)	1.6729	3.5637	0.07	详细	详细
375	320005	诺安价值增长(吧)	0.9105	1.8555	0.07	详细	详细
376	350006	天治稳健双盈债券(吧)	1.0098	1.0098	0.07	详细	详细
377	481008	工银瑞信大盘蓝筹(吧)	1.3590	1.5590	0.07	详细	详细
378	560005	益民多利债券(吧)	1.0419	1.0829	0.07	详细	详细
379	217010	招商大盘蓝筹(吧)	1.5590	1.5590	0.06	详细	详细
380	450001	富兰克林国海收益(吧)	0.7829	2.0891	0.06	详细	详细
381	481004	工银瑞信成长(吧)	1.3196	1.5696	0.06	详细	详细
382	519087	新华优选分红(吧)	0.8264	2.5203	0.06	详细	详细
383	519186	万家稳健增利A(吧)	1.0019	1.0019	0.06	详细	详细
384	519187	万家稳健增利C(吧)	1.0010	1.0010	0.06	详细	详细
385	540006	汇丰晋信大盘(吧)	1.0619	1.0919	0.06	详细	详细
386	660001	农银汇理行业成长(吧)	1.6211	1.6211	0.06	详细	详细
387	040009	华安稳定收益A(吧)	1.0854	1.1154	0.05	详细	详细
388	040010	华安稳定收益B(吧)	1.0780	1.1080	0.04	详细	详细
389	260101	景顺长城优选(吧)	1.1227	3.0134	0.04	详细	详细
390	398031	中海蓝筹灵活配置(吧)	1.0490	1.3090	0.04	详细	详细
391	202202	南方避险增值(吧)	2.3511	2.8951	0.03	详细	详细
392	340009	兴业磐稳增利(吧)	1.0066	1.0066	0.03	详细	详细
393	450005	国海强化收益债券A(吧)	1.0259	1.0359	0.03	详细	详细
394	450006	国海强化收益债券C(吧)	1.0242	1.0342	0.03	详细	详细
395	540005	汇丰晋信平稳增利(吧)	0.9990	0.9990	0.03	详细	详细
396	163402	兴业趋势LOF(吧)	1.1308	5.7026	0.02	详细	详细
397	217008	招商安本增利(吧)	1.1906	1.2906	0.02	详细	详细
398	233001	大摩基础(吧)	0.5478	2.0928	0.02	详细	详细
399	240003	宝康债券(吧)	1.1659	1.6159	0.02	详细	详细
400	121008	国投瑞银成长优选(吧)	1.0047	2.2026	0.01	详细	详细
401	020003	国泰金龙行业精选(吧)	0.8840	3.6370	0.00	详细	详细
402	020009	国泰金鹏蓝筹价值(吧)	1.1490	2.0340	0.00	详细	详细
403	020010	国泰金牛创新成长(吧)	1.0990	1.1490	0.00	详细	详细
404	020018	国泰金鹿保本增值(吧)	1.0440	1.0940	0.00	详细	详细
405	050006	博时稳定债券B(吧)	1.0890	1.1970	0.00	详细	详细
406	050106	博时稳定债券A(吧)	1.0970	1.2050	0.00	详细	详细
407	070009	嘉实超短债(吧)	1.0038	1.1076	0.00	详细	详细
408	090009	大成行业轮动(吧)	1.0440	1.0440	0.00	详细	详细
409	121007	瑞福优先(吧)	0.9460	1.0010	0.00	详细	详细
410	160119	南方中证500LOF(吧)	1.0950	1.0950	0.00	详细	详细
411	160211	国泰中小盘LOF(吧)	1.1450	0.0000	0.00	详细	详细
412	160602	鹏华普天债券A(吧)	1.1420	1.3410	0.00	详细	详细
413	160612	鹏华丰收债券(吧)	1.1720	1.1920	0.00	详细	详细
414	161207	国投瑞银瑞和分级 (吧)	1.0350	1.0350	0.00	详细	详细
415	162307	海富通中证100LOF(吧)	1.0110	1.0110	0.00	详细	详细
416	183001	银华全球优选QDII(吧)	0.9330	0.9330	0.00	详细	详细
417	200009	长城稳健增利(吧)	1.1160	1.1410	0.00	详细	详细
418	202007	南方隆元(吧)	0.6740	0.6740	0.00	详细	详细
419	202211	南方恒元保本(吧)	1.1070	1.1070	0.00	详细	详细
420	217011	招商安心收益(吧)	1.1040	1.1040	0.00	详细	详细
421	233006	大摩华鑫领先优势(吧)	1.0370	1.0370	0.00	详细	详细
422	257050	国联安主题驱动(吧)	1.0590	1.0590	0.00	详细	详细
423	260112	景顺能源(吧)	1.0110	1.0110	0.00	详细	详细
424	270009	广发增强债券(吧)	1.0910	1.1210	0.00	详细	详细
425	320010	诺安中证100(吧)	1.0000	1.0000	0.00	详细	详细
426	360011	光大优选(吧)	1.0170	1.0170	0.00	详细	详细
427	371020	上投摩根纯债A(吧)	1.0040	1.0040	0.00	详细	详细
428	371120	上投摩根纯债B(吧)	1.0030	1.0030	0.00	详细	详细
429	400009	东方稳健回报债券(吧)	0.9760	0.9760	0.00	详细	详细
430	450008	国富沪深300指数(吧)	1.1240	1.1240	0.00	详细	详细
431	519091	新华泛资源优势(吧)	1.0200	1.0200	0.00	详细	详细
432	519111	浦银安盛优化收益A(吧)	0.9990	0.9990	0.00	详细	详细
433	519686	交银180ETF联接(吧)	1.0190	1.0190	0.00	详细	详细
434	530009	建信收益增强A类(吧)	1.0250	1.0250	0.00	详细	详细
435	531009	建信收益增强C类(吧)	1.0230	1.0230	0.00	详细	详细
436	550006	信诚经典优债A(吧)	1.0200	1.0200	0.00	详细	详细
437	550007	信诚经典优债B(吧)	1.0160	1.0160	0.00	详细	详细
438	550008	信诚优胜精选(吧)	1.0310	1.0310	0.00	详细	详细
439	590003	中邮核心优势(吧)	1.0370	1.0370	0.00	详细	详细
440	620004	金元比联价值(吧)	1.0590	1.0590	0.00	详细	详细
441	660004	农银汇理策略(吧)	1.0198	1.0198	0.00	详细	详细
442	690002	民生加银强债A(吧)	1.0060	1.0060	0.00	详细	详细
443	161005	富国天惠精选LOF(吧)	1.5728	3.0728	-0.01	详细	详细
444	151002	银河收益(吧)	1.6309	2.0109	-0.02	详细	详细
445	240012	华宝兴业强债A(吧)	1.0438	1.0438	-0.03	详细	详细
446	240013	华宝兴业强债B(吧)	1.0408	1.0408	-0.03	详细	详细
447	481001	工银瑞信核心价值(吧)	0.4480	3.8054	-0.04	详细	详细
448	160605	鹏华中国50(吧)	1.8330	3.4630	-0.05	详细	详细
449	260103	景顺长城动力平衡(吧)	0.7756	3.0656	-0.05	详细	详细
450	373020	上投摩根双核平衡(吧)	1.2279	1.2279	-0.06	详细	详细
451	162201	泰达荷银成长(吧)	1.1415	2.8515	-0.07	详细	详细
452	163503	天治核心成长LOF(吧)	0.5882	2.1577	-0.07	详细	详细
453	110007	易方达稳健收益A(吧)	1.0585	1.1471	-0.08	详细	详细
454	110008	易方达稳健收益B(吧)	1.0619	1.1535	-0.08	详细	详细
455	217003	招商安泰债券A(吧)	1.1391	1.4556	-0.08	详细	详细
456	217203	招商安泰债券B(吧)	1.1207	1.4372	-0.08	详细	详细
457	110017	易方达增强债券A(吧)	1.0930	1.1530	-0.09	详细	详细
458	110018	易方达增强债券B(吧)	1.0850	1.1450	-0.09	详细	详细
459	530006	建信核心精选(吧)	1.0820	1.6620	-0.09	详细	详细
460	020002	国泰金龙债券A(吧)	1.0440	1.3730	-0.10	详细	详细
461	020012	国泰金龙债券C(吧)	1.0380	1.3670	-0.10	详细	详细
462	165309	建信沪深300LOF(吧)	0.9990	0.9990	-0.10	详细	详细
463	213007	宝盈增强收益A(吧)	1.1515	1.1585	-0.10	详细	详细
464	213917	宝盈增强收益C(吧)	1.1467	1.1537	-0.10	详细	详细
465	350007	天治趋势精选(吧)	0.9640	0.9640	-0.10	详细	详细
466	519989	长信利丰债券(吧)	1.0120	1.0120	-0.10	详细	详细
467	690202	民生加银强债C(吧)	1.0040	1.0040	-0.10	详细	详细
468	200010	长城双动力(吧)	1.2752	1.2752	-0.11	详细	详细
469	255010	德盛稳健(吧)	1.8340	2.6040	-0.11	详细	详细
470	377020	上投摩根内需动力(吧)	1.2199	1.3199	-0.11	详细	详细
471	450007	富兰克林国海成长(吧)	1.1784	1.1784	-0.11	详细	详细
472	630002	华商盛世成长(吧)	1.6170	1.8820	-0.11	详细	详细
473	410004	华富收益强债A(吧)	1.0917	1.1817	-0.12	详细	详细
474	410005	华富收益强债B(吧)	1.0847	1.1747	-0.12	详细	详细
475	340007	兴业社会责任(吧)	1.5290	1.5290	-0.13	详细	详细
476	340006	兴业全球视野(吧)	3.3682	3.3682	-0.14	详细	详细
477	121006	国投瑞银稳健增长(吧)	1.3600	1.4000	-0.15	详细	详细
478	519670	银河行业优选(吧)	1.1940	1.1940	-0.17	详细	详细
479	690001	民生加银品牌蓝筹(吧)	1.1380	1.1680	-0.18	详细	详细
480	519008	汇添富优势精选(吧)	2.9500	4.5100	-0.23	详细	详细
481	340008	兴业有机增长(吧)	1.0863	1.0863	-0.24	详细	详细
482	530001	建信恒久价值基金(吧)	0.8188	2.2730	-0.27	详细	详细
483	200011	长城景气行业龙头(吧)	1.0750	1.0750	-0.28	详细	详细
484	257040	德盛红利(吧)	1.3050	1.5050	-0.31	详细	详细
485	110013	易方达科翔(吧)	1.4230	5.3880	-0.35	详细	详细
486	378010	上投摩根成长先锋(吧)	2.3979	2.3979	-0.38	详细	详细
487	200007	长城安心回报(吧)	0.6646	1.8062	-0.39	详细	详细
488	260109	景顺内需增长贰(吧)	1.1460	2.2060	-0.43	详细	详细
489	162102	金鹰中小盘精选(吧)	1.4170	2.3270	-0.44	详细	详细
490	260104	景顺长城内需增长(吧)	3.5750	4.4450	-0.45	详细	详细
491	070010	嘉实主题精选(吧)	1.1930	2.7010	-0.50	详细	详细
492	260111	景顺长城公司治理(吧)	1.3760	1.3760	-0.51	详细	详细
493	375010	上投摩根中国优势(吧)	2.6158	5.2358	-0.54	详细	详细
494	485105	工银瑞信强债A(吧)	1.0668	1.2618	-8.03	详细	详细
495	485005	工银瑞信强债B(吧)	1.0542	1.2492	-8.11	详细	详细

单位:元