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开放式基金净值排行 - 开放式基金 (16:00-21:00动态更新) 数据说明 将本页放到收藏夹 --全部基金管理公司--宝盈基金管理有限公司博时基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司大成基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司东方基金管理有限责任公司东吴基金管理有限公司富国基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司广发基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华安基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华富基金管理有限公司华商基金管理有限公司华夏基金管理有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇添富基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司交银施罗德基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司金元比联基金管理有限公司民生加银基金管理有限公司南方基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺德基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司融通基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司申万巴黎基金管理有限公司泰达荷银基金管理有限公司泰信基金管理有限公司天弘基金管理有限公司天治基金管理有限公司万家基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司新华基金管理有限公司易方达基金管理有限公司益民基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司友邦华泰基金管理有限公司招商基金管理有限公司中海基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中信基金管理有限责任公司中银基金管理有限公司中邮创业基金管理有限公司 >>更多排序功能注册用户登陆后可看 序 号 基金代码 基金简称 2010-02-09 日涨跌 净值 走势图 申购 赎回 基金 经理 代销 机构 单位净值 累计净值 1 000001 华夏成长(吧) 1.3710 3.1520 0.22% 开放 开放 详细 详细 2 000011 华夏大盘精选(吧) 9.7380 10.1180 0.19% 暂停 开放 详细 详细 3 000021 华夏优势增长(吧) 2.0240 2.1440 -0.25% 开放 开放 详细 详细 4 000031 华夏复兴(吧) 1.2050 1.2050 0.17% 暂停 开放 详细 详细 5 000051 华夏沪深300指数(吧) 0.8890 0.8890 0.57% 开放 开放 详细 详细 6 001001 华夏债券A/B(吧) 1.0940 1.5240 0.00% 开放 开放 详细 详细 7 001003 华夏债券C(吧) 1.0780 1.5080 -0.09% 开放 开放 详细 详细 8 001011 华夏希望债券A(吧) 1.1020 1.1920 0.09% 开放 开放 详细 详细 9 001013 华夏希望债券C(吧) 1.0950 1.1850 0.09% 开放 开放 详细 详细 10 002001 华夏回报(吧) 1.2980 3.3100 0.08% 开放 开放 详细 详细 11 002011 华夏红利(吧) 3.1920 4.0250 0.13% 暂停 开放 详细 详细 12 002021 华夏回报二号(吧) 1.0570 2.3450 0.00% 开放 开放 详细 详细 13 002031 华夏策略精选(吧) 1.8770 1.8770 0.21% 暂停 开放 详细 详细 14 020001 国泰金鹰增长(吧) 0.9160 3.8580 0.22% 开放 开放 详细 详细 15 020002 国泰金龙债券A(吧) 1.0040 1.3830 0.10% 开放 开放 详细 详细 16 020003 国泰金龙行业精选(吧) 0.8560 3.5500 0.34% 开放 开放 详细 详细 17 020005 国泰金马稳健回报(吧) 0.8500 3.5210 0.24% 开放 开放 详细 详细 18 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) 1.0260 1.9670 0.59% 开放 开放 详细 详细 19 020010 国泰金牛创新成长(吧) 1.0070 1.1020 0.40% 开放 开放 详细 详细 20 020011 国泰沪深300 (吧) 0.6340 0.9080 0.55% 开放 开放 详细 详细 21 020012 国泰金龙债券C(吧) 1.0030 1.3760 0.10% 开放 开放 详细 详细 22 020015 国泰区位优势(吧) 1.0880 1.1330 0.18% 开放 开放 详细 详细 23 020018 国泰金鹿保本增值(吧) 0.9920 1.0940 0.00% 开放 开放 详细 详细 24 020019 国泰双利债券A(吧) 1.0880 1.0980 0.00% 开放 开放 详细 详细 25 020020 国泰双利债券C(吧) 1.0840 1.0940 0.09% 开放 开放 详细 详细 26 040001 华安创新(吧) 0.6920 3.2900 0.30% 开放 开放 详细 详细 27 040002 华安中国A股(吧) 0.8430 3.2020 0.47% 开放 开放 详细 详细 28 040004 华安宝利配置(吧) 1.0210 3.3010 0.20% 开放 开放 详细 详细 29 040005 华安宏利(吧) 2.3878 3.0078 0.27% 开放 开放 详细 详细 30 040007 华安中小盘成长(吧) 1.1199 2.4348 0.13% 开放 开放 详细 详细 31 040008 华安策略优选(吧) 0.7325 2.2688 0.43% 开放 开放 详细 详细 32 040009 华安稳定收益A(吧) 1.0872 1.1172 -0.69% 开放 开放 详细 详细 33 040010 华安稳定收益B(吧) 1.0786 1.1086 -0.68% 开放 开放 详细 详细 34 040011 华安核心优选(吧) 1.0582 1.5582 0.15% 开放 开放 详细 详细 35 040012 华安强化债券A(吧) 1.0130 1.0380 0.00% 开放 开放 详细 详细 36 040013 华安强化债券B(吧) 1.0100 1.0350 0.00% 开放 开放 详细 详细 37 040015 华安动态灵活配置(吧) 0.9560 0.9560 0.21% 开放 开放 详细 详细 38 040180 华安上证180联接(吧) 0.9990 0.9990 0.60% 开放 开放 详细 详细 39 050001 博时价值增长(吧) 0.7560 3.2580 0.13% 开放 开放 详细 详细 40 050002 博时沪深300指数(吧) 0.8550 2.8350 0.59% 开放 开放 详细 详细 41 050004 博时精选(吧) 1.3884 2.8934 0.41% 开放 开放 详细 详细 42 050006 博时稳定债券B(吧) 1.0500 1.2240 0.00% 开放 开放 详细 详细 43 050007 博时平衡配置(吧) 1.1200 2.3990 0.18% 开放 开放 详细 详细 44 050008 博时第三产业成长(吧) 1.0340 2.7080 0.29% 开放 开放 详细 详细 45 050009 博时新兴成长(吧) 0.7310 3.3130 0.44% 开放 开放 详细 详细 46 050010 博时特许价值(吧) 1.2520 1.4000 0.48% 开放 开放 详细 详细 47 050011 博时信用债券A/B(吧) 1.0220 1.0220 0.00% 开放 开放 详细 详细 48 050012 博时策略(吧) 0.9790 0.9880 0.41% 开放 开放 详细 详细 49 050013 博时超大联接(吧) 0.8820 0.8820 0.80% 开放 开放 详细 详细 50 050106 博时稳定债券A(吧) 1.0600 1.2340 0.09% 开放 开放 详细 详细 51 050111 博时信用债券C(吧) 1.0190 1.0190 0.00% 开放 开放 详细 详细 52 050201 博时价值增长贰号(吧) 0.7240 2.1790 0.14% 开放 开放 详细 详细 53 070001 嘉实成长收益(吧) 0.8759 3.0628 0.22% 开放 开放 详细 详细 54 070002 嘉实理财增长(吧) 4.1140 4.7050 0.37% 开放 开放 详细 详细 55 070003 嘉实理财稳健(吧) 0.8790 2.5430 0.00% 开放 开放 详细 详细 56 070005 嘉实理财债券(吧) 1.2550 1.6800 0.00% 开放 开放 详细 详细 57 070006 嘉实服务增值行业(吧) 3.5090 3.8790 0.09% 开放 开放 详细 详细 58 070009 嘉实超短债(吧) 1.0021 1.1147 0.02% 开放 开放 详细 详细 59 070010 嘉实主题精选(吧) 1.2150 2.7230 -0.41% 开放 开放 详细 详细 60 070011 嘉实策略增长(吧) 1.0910 1.3650 0.37% 开放 开放 详细 详细 61 070013 嘉实研究精选(吧) 1.4570 1.6670 -0.14% 开放 开放 详细 详细 62 070015 嘉实多元债券A(吧) 1.0750 1.1560 0.00% 开放 开放 详细 详细 63 070016 嘉实多元债券B(吧) 1.0720 1.1510 0.09% 开放 开放 详细 详细 64 070017 嘉实量化阿尔法(吧) 1.1120 1.1920 0.54% 开放 开放 详细 详细 65 070018 嘉实回报(吧) 0.9700 0.9810 0.10% 开放 开放 详细 详细 66 070099 嘉实优质企业(吧) 0.7430 1.6390 -0.27% 开放 开放 详细 详细 67 080001 长盛成长价值(吧) 0.9100 2.7540 -0.11% 开放 开放 详细 详细 68 080002 长盛创新先锋(吧) 1.0786 1.2986 0.04% 开放 开放 详细 详细 69 080003 长盛积极配置债券(吧) 1.0682 1.0882 -0.04% 开放 开放 详细 详细 70 080005 长盛量化红利(吧) 0.9310 0.9310 0.11% 开放 开放 详细 详细 71 090001 大成价值增长(吧) 0.7741 3.4341 0.10% 开放 开放 详细 详细 72 090002 大成债券A(吧) 1.0258 1.4508 -0.03% 开放 开放 详细 详细 73 090003 大成蓝筹稳健(吧) 0.7357 3.3057 -0.01% 开放 开放 详细 详细 74 090004 大成精选增值(吧) 0.9168 2.9023 0.66% 开放 开放 详细 详细 75 090006 大成财富2020(吧) 0.6530 2.4750 0.31% 开放 开放 详细 详细 76 090007 大成策略回报(吧) 1.0070 1.6570 0.20% 开放 开放 详细 详细 77 090008 大成强化债券A(吧) 1.0501 1.1501 0.06% 开放 开放 详细 详细 78 090009 大成行业轮动(吧) 1.0010 1.0010 0.10% 开放 开放 详细 详细 79 092002 大成债券C(吧) 1.0024 1.4274 -0.03% 开放 开放 详细 详细 80 100016 富国天源平衡(吧) 0.9403 2.2689 0.02% 开放 开放 详细 详细 81 100018 富国天利增长债券(吧) 1.2249 1.8899 -0.01% 开放 开放 详细 详细 82 100020 富国天益价值(吧) 0.8811 3.8924 0.25% 开放 开放 详细 详细 83 100022 富国天瑞强势精选(吧) 0.8189 3.2674 0.41% 开放 开放 详细 详细 84 100026 富国天合稳健优选(吧) 0.8801 2.2596 0.19% 开放 开放 详细 详细 85 100029 富国天成红利(吧) 1.2268 1.2718 0.37% 开放 开放 详细 详细 86 100032 富国天鼎中证红利(吧) 1.2910 1.7290 0.47% 开放 开放 详细 详细 87 100035 富国优化强债A/B(吧) 0.9960 0.9960 0.10% 开放 开放 详细 详细 88 100037 富国优化强债C(吧) 0.9930 0.9930 0.10% 开放 开放 详细 详细 89 110001 易方达平稳增长(吧) 1.3880 2.6380 0.14% 开放 开放 详细 详细 90 110002 易方达策略成长(吧) 3.7950 4.6250 0.00% 开放 开放 详细 详细 91 110003 易方达50指数(吧) 0.8194 2.6694 0.82% 开放 开放 详细 详细 92 110005 易方达积极成长(吧) 1.1352 4.1054 0.27% 开放 开放 详细 详细 93 110007 易方达稳健收益A(吧) 1.0683 1.1619 -0.02% 开放 开放 详细 详细 94 110008 易方达稳健收益B(吧) 1.0725 1.1691 -0.02% 开放 开放 详细 详细 95 110009 易方达价值精选(吧) 1.2228 2.4828 0.13% 开放 开放 详细 详细 96 110010 易方达价值成长(吧) 1.3572 1.4172 0.40% 开放 开放 详细 详细 97 110011 易方达中小盘(吧) 1.5273 1.5673 0.35% 开放 开放 详细 详细 98 110012 易方达科汇(吧) 1.4460 5.2260 -0.07% 开放 开放 详细 详细 99 110013 易方达科翔(吧) 1.3820 5.3330 0.22% 开放 开放 详细 详细 100 110015 易方达行业领先(吧) 1.2190 1.2540 0.08% 开放 开放 详细 详细 101 110017 易方达增强债券A(吧) 1.0630 1.1730 0.00% 开放 开放 详细 详细 102 110018 易方达增强债券B(吧) 1.0630 1.1630 0.00% 开放 开放 详细 详细 103 110019 易方达深100联接(吧) 0.9250 0.9250 0.11% 开放 开放 详细 详细 104 110020 易方达沪深300(吧) 0.9560 0.9560 0.63% 开放 开放 详细 详细 105 110029 易方达科讯(吧) 0.7016 4.0954 0.26% 开放 开放 详细 详细 106 112002 易方达策略成长二(吧) 1.4080 2.9430 0.00% 开放 开放 详细 详细 107 121001 国投瑞银融华基金(吧) 1.3196 2.3716 0.03% 开放 开放 详细 详细 108 121002 国投瑞银景气基金(吧) 0.8887 2.8577 0.40% 开放 开放 详细 详细 109 121003 国投瑞银核心股票(吧) 0.9141 2.4441 0.34% 开放 开放 详细 详细 110 121005 国投瑞银创新动力(吧) 0.8735 2.4272 -0.03% 开放 开放 详细 详细 111 121006 国投瑞银稳健增长(吧) 1.1550 1.3950 0.00% 开放 开放 详细 详细 112 121007 瑞福优先(吧) 0.9460 1.0010 0.00% 开放 开放 详细 详细 113 121008 国投瑞银成长优选(吧) 0.8627 2.1544 0.11% 开放 开放 详细 详细 114 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 1.0322 1.1472 0.00% 开放 开放 详细 详细 115 150103 银河银泰理财(吧) 0.8725 3.4125 0.22% 开放 开放 详细 详细 116 151001 银河稳健(吧) 0.9381 3.0952 0.16% 开放 开放 详细 详细 117 151002 银河收益(吧) 1.5517 2.0317 0.01% 开放 开放 详细 详细 118 159901 易方达深证100ETF(吧) 3.7720 3.8920 0.13% 开放 开放 详细 详细 119 159902 华夏中小板ETF(吧) 2.4680 2.5680 0.20% 开放 开放 详细 详细 120 159903 深成ETF(吧) 1.1980 1.1980 0.17% 开放 开放 详细 详细 121 160105 南方积极配置LOF(吧) 1.1421 2.5061 0.11% 开放 开放 详细 详细 122 160106 南方高增长LOF(吧) 1.4906 2.7946 0.23% 开放 开放 详细 详细 123 160119 南方中证500LOF(吧) 1.1330 1.1330 0.00% 开放 开放 详细 详细 124 160211 国泰中小盘LOF(吧) 0.9620 1.1480 0.10% 开放 开放 详细 详细 125 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 1.1660 3.4300 0.07% 开放 开放 详细 详细 126 160314 华夏行业精选LOF(吧) 0.9250 4.1600 0.21% 开放 开放 详细 详细 127 160505 博时主题行业LOF(吧) 1.7950 3.4400 0.17% 开放 开放 详细 详细 128 160602 鹏华普天债券A(吧) 1.1590 1.3580 0.09% 开放 开放 详细 详细 129 160603 普天收益(吧) 0.7790 3.2250 -0.26% 开放 开放 详细 详细 130 160605 鹏华中国50(吧) 1.7200 3.3500 0.17% 开放 开放 详细 详细 131 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 0.8420 2.6120 0.33% 开放 开放 详细 详细 132 160608 鹏华普天债券B(吧) 1.1230 1.3220 0.00% 开放 开放 详细 详细 133 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 1.2550 1.5150 0.24% 开放 开放 详细 详细 134 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 1.0300 1.0600 0.59% 开放 开放 详细 详细 135 160612 鹏华丰收债券(吧) 1.0830 1.2030 0.00% 开放 开放 详细 详细 136 160613 鹏华盛世创新LOF(吧) 1.5540 1.5840 0.19% 开放 开放 详细 详细 137 160615 鹏华沪深300LOF(吧) 1.1170 1.1770 0.54% 开放 开放 详细 详细 138 160706 嘉实沪深300LOF(吧) 0.8090 2.6770 0.50% 开放 开放 详细 详细 139 160716 嘉实50LOF(吧) 0.8780 0.8780 0.00% 开放 开放 详细 详细 140 160805 长盛同智LOF(吧) 0.9096 2.2738 0.20% 开放 开放 详细 详细 141 160910 大成创新成长LOF(吧) 0.8470 2.0580 0.12% 开放 开放 详细 详细 142 161005 富国天惠精选LOF(吧) 1.3487 3.0287 0.14% 开放 开放 详细 详细 143 161207 瑞和300(吧) 0.9440 0.9440 0.53% 开放 开放 详细 详细 144 161601 融通新蓝筹(吧) 0.8131 3.1081 0.12% 开放 开放 详细 详细 145 161603 融通债券(吧) 1.0440 1.4490 0.00% 开放 开放 详细 详细 146 161604 融通深证100指数(吧) 1.2490 2.5990 0.08% 开放 开放 详细 详细 147 161605 融通蓝筹成长(吧) 1.2220 2.4720 0.00% 开放 开放 详细 详细 148 161606 融通行业景气(吧) 0.9490 2.8890 -0.21% 开放 开放 详细 详细 149 161607 融通巨潮100LOF(吧) 0.9680 2.4820 0.62% 开放 开放 详细 详细 150 161609 融通动力先锋(吧) 1.2930 1.8130 -0.08% 开放 开放 详细 详细 151 161610 融通领先成长LOF(吧) 1.0070 2.7730 -0.19% 开放 开放 详细 详细 152 161611 融通内需驱动(吧) 0.9590 1.0590 0.00% 开放 开放 详细 详细 153 161706 招商优质成长LOF(吧) 1.3129 3.2232 0.61% 开放 开放 详细 详细 154 161810 银华内需精选LOF(吧) 0.9720 0.9240 -0.11% 开放 开放 详细 详细 155 161811 银华沪深300LOF(吧) 0.9650 0.9650 0.52% 开放 开放 详细 详细 156 161902 万家增强债券(吧) 1.0962 1.6027 0.04% 开放 开放 详细 详细 157 161903 万家公用事业LOF(吧) 0.7974 2.1908 0.63% 开放 开放 详细 详细 158 162006 长城久富核心LOF(吧) 1.5652 3.4760 0.48% 开放 开放 详细 详细 159 162102 金鹰中小盘精选(吧) 1.0191 2.3791 -0.33% 开放 开放 详细 详细 160 162201 泰达荷银成长(吧) 1.0110 2.8260 0.17% 开放 开放 详细 详细 161 162202 泰达荷银周期(吧) 0.8969 2.9219 0.12% 开放 开放 详细 详细 162 162203 泰达荷银稳定(吧) 0.6483 2.5883 0.23% 开放 开放 详细 详细 163 162204 泰达荷银行业精选(吧) 4.2362 4.4562 0.25% 开放 开放 详细 详细 164 162205 泰达荷银风险预算(吧) 1.4673 2.3723 0.14% 开放 开放 详细 详细 165 162207 泰达荷银效率LOF(吧) 0.7436 1.7885 -0.35% 开放 开放 详细 详细 166 162208 泰达荷银首选企业(吧) 1.4443 1.4943 0.35% 开放 开放 详细 详细 167 162209 泰达荷银市值优选(吧) 0.6896 0.6896 0.42% 开放 开放 详细 详细 168 162210 泰达荷银集利A(吧) 1.0197 1.0477 0.03% 开放 开放 详细 详细 169 162211 泰达荷银品质生活(吧) 1.0670 1.1670 0.19% 开放 开放 详细 详细 170 162212 泰达荷银红利先锋(吧) 0.9180 0.9180 0.33% 开放 开放 详细 详细 171 162299 泰达荷银集利C(吧) 1.0137 1.0417 0.02% 开放 开放 详细 详细 172 162307 海富通中证100LOF(吧) 0.8980 0.8980 0.56% 开放 开放 详细 详细 173 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 1.0090 3.1090 0.00% 开放 开放 详细 详细 174 162607 景顺长城资源LOF(吧) 0.8010 2.7620 0.13% 开放 开放 详细 详细 175 162703 广发小盘成长LOF(吧) 1.9706 3.2806 0.46% 开放 开放 详细 详细 176 162711 广发中证500LOF(吧) 0.9670 0.9670 0.00% 开放 开放 详细 详细 177 163302 大摩资源优选LOF(吧) 1.8912 3.1262 0.39% 开放 开放 详细 详细 178 163402 兴业趋势LOF(吧) 1.0732 5.4726 0.22% 开放 开放 详细 详细 179 163503 天治核心成长LOF(吧) 0.5418 2.0672 0.06% 开放 开放 详细 详细 180 163801 中银中国精选LOF(吧) 1.5448 3.2548 0.08% 开放 开放 详细 详细 181 163803 中银持续增长(吧) 0.7759 2.7848 0.23% 开放 开放 详细 详细 182 163804 中银收益(吧) 0.8781 2.0581 0.07% 开放 开放 详细 详细 183 163805 中银动态策略(吧) 1.1574 1.3274 0.19% 开放 开放 详细 详细 184 163806 中银稳健增利债券(吧) 1.0570 1.0670 0.09% 开放 开放 详细 详细 185 163807 中银行业优选(吧) 1.1146 1.1846 0.06% 开放 开放 详细 详细 186 163808 中银中证100指数(吧) 0.9160 0.9260 0.66% 开放 开放 详细 详细 187 165309 建信沪深300LOF(吧) 0.9000 0.9000 0.56% 开放 开放 详细 详细 188 166001 中欧新趋势LOF(吧) 0.9228 1.1828 0.52% 开放 开放 详细 详细 189 166002 中欧新蓝筹(吧) 1.1442 1.4142 0.28% 开放 开放 详细 详细 190 166003 中欧稳健债券A(吧) 1.0278 1.0544 0.12% 开放 开放 详细 详细 191 166004 中欧稳健债券C(吧) 1.0267 1.0507 0.11% 开放 开放 详细 详细 192 166005 中欧价值发现(吧) 0.8470 0.8470 0.59% 开放 开放 详细 详细 193 180001 银华优势企业　(吧) 1.0691 2.6991 0.02% 开放 开放 详细 详细 194 180002 银华保本增值(吧) 1.0185 1.3785 -0.02% 开放 开放 详细 详细 195 180003 银华道琼斯88(吧) 1.0197 2.8197 0.43% 开放 开放 详细 详细 196 180010 银华优质增长(吧) 1.8152 3.0152 -0.41% 开放 开放 详细 详细 197 180012 银华富裕主题行业(吧) 1.1066 2.0416 -0.38% 开放 开放 详细 详细 198 180013 银华领先策略(吧) 1.5761 1.9561 0.04% 暂停 开放 详细 详细 199 180015 银华增强收益债券(吧) 1.0680 1.1780 0.09% 开放 开放 详细 详细 200 180018 银华和谐主题(吧) 1.0630 1.1430 0.28% 开放 开放 详细 详细 201 200001 长城久恒(吧) 1.4270 2.5370 -0.07% 开放 开放 详细 详细 202 200002 长城久泰中标300(吧) 1.2308 4.0908 0.49% 开放 开放 详细 详细 203 200006 长城消费增值(吧) 0.8903 2.3303 0.60% 开放 开放 详细 详细 204 200007 长城安心回报(吧) 0.6696 1.8174 0.23% 开放 开放 详细 详细 205 200008 长城品牌优选(吧) 0.8348 0.8348 0.69% 开放 开放 详细 详细 206 200009 长城稳健增利(吧) 1.1290 1.1540 0.09% 开放 开放 详细 详细 207 200010 长城双动力(吧) 1.1757 1.1757 0.24% 开放 开放 详细 详细 208 200011 长城景气行业龙头(吧) 1.0570 1.0570 0.28% 开放 开放 详细 详细 209 202001 南方稳健成长(吧) 1.0390 2.8340 0.34% 开放 开放 详细 详细 210 202002 南方稳健成长贰号(吧) 0.8815 1.8734 0.34% 开放 开放 详细 详细 211 202003 南方绩优成长(吧) 1.4327 2.1027 0.44% 开放 开放 详细 详细 212 202005 南方成份精选(吧) 0.9244 0.9244 0.45% 开放 开放 详细 详细 213 202007 南方隆元(吧) 0.6700 0.6700 0.45% 开放 开放 详细 详细 214 202009 南方盛元红利(吧) 0.9680 1.0070 0.41% 开放 开放 详细 详细 215 202011 南方优选价值(吧) 1.2640 1.4840 0.32% 开放 开放 详细 详细 216 202015 南方沪深300指数(吧) 1.1800 1.2400 0.51% 开放 开放 详细 详细 217 202017 南方深证联接(吧) 0.9010 0.9010 0.11% 开放 开放 详细 详细 218 202101 南方宝元(吧) 1.1435 2.3635 0.21% 开放 开放 详细 详细 219 202102 南方多利强债C(吧) 1.0464 1.1796 -0.33% 开放 开放 详细 详细 220 202103 南方多利强债A(吧) 1.0487 1.1819 -0.33% 开放 开放 详细 详细 221 202202 南方避险增值(吧) 2.3124 2.8564 0.20% 开放 开放 详细 详细 222 202211 南方恒元保本(吧) 1.0800 1.1000 0.47% 开放 开放 详细 详细 223 206001 鹏华行业成长(吧) 0.9495 3.6284 0.27% 开放 开放 详细 详细 224 206002 鹏华精选成长(吧) 0.9390 0.9390 0.43% 开放 开放 详细 详细 225 210001 金鹰优选 (吧) 0.6976 2.4214 -0.30% 暂停 开放 详细 详细 226 210002 金鹰红利价值(吧) 1.0940 1.3820 -0.62% 开放 开放 详细 详细 227 210003 金鹰行业优势(吧) 0.9247 0.9247 0.11% 开放 开放 详细 详细 228 213001 宝盈鸿利收益　(吧) 0.5447 2.3837 0.28% 开放 开放 详细 详细 229 213002 宝盈泛沿海增长(吧) 0.5577 2.1636 0.61% 开放 开放 详细 详细 230 213003 宝盈策略增长(吧) 1.0048 1.4048 0.10% 开放 开放 详细 详细 231 213006 宝盈核心优势(吧) 0.9312 1.1312 0.77% 开放 开放 详细 详细 232 213007 宝盈增强收益A(吧) 1.1463 1.1843 -0.03% 开放 开放 详细 详细 233 213008 宝盈资源优选(吧) 0.9694 1.2394 0.49% 开放 开放 详细 详细 234 213917 宝盈增强收益C(吧) 1.1402 1.1782 -0.04% 开放 开放 详细 详细 235 217001 招商安泰(吧) 0.5596 3.4336 0.50% 开放 开放 详细 详细 236 217002 招商安泰平衡(吧) 1.4493 2.5943 0.17% 开放 开放 详细 详细 237 217003 招商安泰债券A(吧) 1.0916 1.4681 0.00% 开放 开放 详细 详细 238 217005 招商先锋(吧) 0.6963 2.6463 0.49% 开放 开放 详细 详细 239 217008 招商安本增利(吧) 1.2138 1.3138 0.07% 开放 开放 详细 详细 240 217009 招商核心价值(吧) 1.0042 1.0942 0.09% 开放 开放 详细 详细 241 217010 招商大盘蓝筹(吧) 1.3370 1.5370 0.38% 开放 开放 详细 详细 242 217011 招商安心收益(吧) 1.1090 1.1090 0.00% 开放 开放 详细 详细 243 217012 招商行业领先(吧) 1.0560 1.0560 0.48% 开放 开放 详细 详细 244 217013 招商中小盘精选(吧) 0.9790 0.9790 0.31% 开放 开放 详细 详细 245 217203 招商安泰债券B(吧) 1.0919 1.4484 -0.01% 开放 开放 详细 详细 246 233001 大摩基础(吧) 0.5369 2.0819 0.06% 开放 开放 详细 详细 247 233006 大摩华鑫领先优势(吧) 1.1096 1.1096 0.00% 开放 开放 详细 详细 248 240001 宝康消费品(吧) 1.4303 4.3501 -0.10% 开放 开放 详细 详细 249 240002 宝康灵活配置(吧) 1.4219 3.1119 0.57% 开放 开放 详细 详细 250 240003 宝康债券(吧) 1.1372 1.6272 -0.01% 开放 开放 详细 详细 251 240004 华宝兴业动力组合(吧) 0.9129 3.4229 0.29% 开放 开放 详细 详细 252 240005 华宝兴业多策略(吧) 0.6441 4.2245 0.54% 开放 开放 详细 详细 253 240008 华宝兴业收益增长(吧) 3.0699 3.0699 0.50% 开放 开放 详细 详细 254 240009 华宝兴业先进成长(吧) 2.2434 2.2434 0.55% 开放 开放 详细 详细 255 240010 华宝兴业行业精选(吧) 0.9795 0.9795 0.46% 开放 开放 详细 详细 256 240011 华宝兴业大盘精选(吧) 1.6358 1.7158 0.45% 开放 开放 详细 详细 257 240012 华宝兴业强债A(吧) 1.0368 1.0468 0.01% 开放 开放 详细 详细 258 240013 华宝兴业强债B(吧) 1.0327 1.0427 0.01% 开放 开放 详细 详细 259 240014 华宝兴业中证100(吧) 0.9203 0.9203 0.62% 开放 开放 详细 详细 260 253010 德盛安心成长(吧) 0.9040 1.9340 0.24% 开放 开放 详细 详细 261 253020 国联安德盛增利A(吧) 1.0410 1.0610 0.00% 暂停 开放 详细 详细 262 253021 国联安德盛增利B(吧) 1.0420 1.0570 0.00% 暂停 开放 详细 详细 263 255010 德盛稳健(吧) 1.5530 2.4330 0.26% 开放 开放 详细 详细 264 257010 德盛小盘精选(吧) 0.8010 2.9310 0.25% 开放 开放 详细 详细 265 257020 德盛精选基金(吧) 0.8980 2.6860 0.58% 开放 开放 详细 详细 266 257030 德盛优势(吧) 1.1150 1.2150 0.63% 开放 开放 详细 详细 267 257040 德盛红利(吧) 1.0660 1.3760 0.47% 开放 开放 详细 详细 268 257050 国联安主题驱动(吧) 0.9250 0.9250 0.65% 开放 开放 详细 详细 269 260101 景顺长城优选(吧) 1.0765 2.9872 -0.31% 开放 开放 详细 详细 270 260103 景顺长城动力平衡(吧) 0.7413 3.0313 0.03% 开放 开放 详细 详细 271 260104 景顺长城内需增长(吧) 3.5860 4.5840 -0.25% 开放 开放 详细 详细 272 260108 景顺长城新兴成长(吧) 0.9220 2.2720 0.22% 开放 开放 详细 详细 273 260109 景顺内需增长贰(吧) 1.0580 2.2460 -0.28% 开放 开放 详细 详细 274 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) 0.8790 0.8790 0.34% 开放 开放 详细 详细 275 260111 景顺长城公司治理(吧) 1.2020 1.3920 -0.25% 开放 开放 详细 详细 276 260112 景顺能源(吧) 0.9550 0.9550 0.00% 开放 开放 详细 详细 277 270001 广发聚富(吧) 1.2103 3.5203 0.30% 开放 开放 详细 详细 278 270002 广发稳健增长(吧) 1.4480 3.0930 0.26% 开放 开放 详细 详细 279 270005 广发聚丰(吧) 0.7327 4.1433 0.12% 暂停 开放 详细 详细 280 270006 广发策略优选(吧) 1.4445 2.4445 0.12% 开放 开放 详细 详细 281 270007 广发大盘成长(吧) 0.8539 0.8539 0.07% 暂停 开放 详细 详细 282 270008 广发核心精选(吧) 1.4400 1.6000 0.00% 开放 开放 详细 详细 283 270009 广发增强债券(吧) 1.0740 1.1240 0.00% 开放 开放 详细 详细 284 270010 广发沪深300指数(吧) 1.4970 1.6370 0.54% 开放 开放 详细 详细 285 270021 广发聚瑞(吧) 0.9600 0.9600 -0.21% 开放 开放 详细 详细 286 288001 中信经典配置(吧) 0.9680 3.1080 -0.09% 暂停 开放 详细 详细 287 288002 中信红利精选(吧) 2.4545 3.8545 0.15% 暂停 开放 详细 详细 288 288102 中信稳定双利(吧) 1.0623 1.4423 -0.05% 暂停 开放 详细 详细 289 290002 泰信先行策略(吧) 0.6529 2.4935 0.48% 开放 开放 详细 详细 290 290003 泰信双息双利(吧) 1.0153 1.1496 -0.04% 开放 开放 详细 详细 291 290004 泰信优质生活(吧) 1.1139 1.6139 0.04% 开放 开放 详细 详细 292 290005 泰信优势增长(吧) 1.1460 1.2760 0.09% 开放 开放 详细 详细 293 290006 泰信蓝筹精选(吧) 1.0027 1.1527 0.09% 开放 开放 详细 详细 294 290007 泰信增强收益A(吧) 0.9669 0.9669 -0.07% 开放 开放 详细 详细 295 291007 泰信增强收益C(吧) 0.9647 0.9647 -0.08% 开放 开放 详细 详细 296 310308 申万巴黎盛利精选(吧) 0.9023 2.4743 0.11% 开放 开放 详细 详细 297 310318 申万巴黎盛利配置(吧) 0.9697 1.7607 -0.03% 开放 开放 详细 详细 298 310328 申万巴黎新动力(吧) 0.7294 2.5956 -0.07% 开放 开放 详细 详细 299 310358 申万巴黎新经济(吧) 0.6946 2.0265 0.33% 开放 开放 详细 详细 300 310368 申万巴黎竞争优势(吧) 1.4040 1.5540 -0.28% 开放 开放 详细 详细 301 310378 申万巴黎添益宝A(吧) 1.0260 1.0330 -0.10% 开放 开放 详细 详细 302 310379 申万巴黎添益宝B(吧) 1.0230 1.0300 0.00% 开放 开放 详细 详细 303 310388 申万巴黎消费增长(吧) 1.0280 1.0630 0.39% 开放 开放 详细 详细 304 320001 诺安平衡(吧) 0.7609 3.0209 0.33% 开放 开放 详细 详细 305 320003 诺安股票(吧) 1.0200 2.9035 0.37% 开放 开放 详细 详细 306 320004 诺安优化收益债券(吧) 1.0843 1.1439 -0.08% 开放 开放 详细 详细 307 320005 诺安价值增长(吧) 0.9079 1.8529 0.14% 开放 开放 详细 详细 308 320006 诺安灵活配置(吧) 1.0230 1.4430 0.20% 开放 开放 详细 详细 309 320007 诺安成长(吧) 1.0200 1.1600 -0.39% 开放 开放 详细 详细 310 320008 诺安增利债券A(吧) 1.0030 1.0030 0.00% 开放 开放 详细 详细 311 320009 诺安增利债券B(吧) 1.0000 1.0000 0.00% 开放 开放 详细 详细 312 320010 诺安中证100(吧) 0.8780 0.8780 0.57% 开放 开放 详细 详细 313 340001 兴业可转债(吧) 1.1521 2.7781 0.10% 开放 开放 详细 详细 314 340006 兴业全球视野(吧) 3.2898 3.2898 0.42% 开放 开放 详细 详细 315 340007 兴业社会责任(吧) 1.3190 1.5090 0.08% 开放 开放 详细 详细 316 340008 兴业有机增长(吧) 1.0948 1.0948 0.33% 开放 开放 详细 详细 317 340009 兴业磐稳增利(吧) 1.0185 1.0185 -0.02% 开放 开放 详细 详细 318 350001 天治财富增长(吧) 0.7042 2.2495 -0.09% 开放 开放 详细 详细 319 350002 天治品质优选(吧) 0.8252 3.3352 0.08% 开放 开放 详细 详细 320 350005 天治创新(吧) 1.1428 1.1428 0.16% 开放 开放 详细 详细 321 350006 天治稳健双盈债券(吧) 1.0173 1.0173 -0.09% 开放 开放 详细 详细 322 350007 天治趋势精选(吧) 0.9330 0.9330 -0.21% 开放 开放 详细 详细 323 360001 光大量化核心(吧) 0.8808 2.8545 0.80% 开放 开放 详细 详细 324 360005 光大保德信红利(吧) 2.2896 2.9476 0.43% 开放 开放 详细 详细 325 360006 光大保德信新增长(吧) 1.2390 2.5190 0.52% 开放 开放 详细 详细 326 360007 光大保德信优势(吧) 0.7471 0.7471 0.40% 开放 开放 详细 详细 327 360008 光大增利收益A(吧) 1.0350 1.0350 0.00% 开放 开放 详细 详细 328 360009 光大增利收益C(吧) 1.0300 1.0300 -0.10% 开放 开放 详细 详细 329 360010 光大保德信均衡(吧) 1.0903 1.2103 0.25% 开放 开放 详细 详细 330 360011 光大优选(吧) 0.9370 0.9370 0.43% 开放 开放 详细 详细 331 371020 上投摩根纯债A(吧) 1.0180 1.0180 0.00% 开放 开放 详细 详细 332 371120 上投摩根纯债B(吧) 1.0160 1.0160 0.00% 开放 开放 详细 详细 333 373010 上投摩根双息平衡(吧) 0.8773 2.3065 0.21% 开放 开放 详细 详细 334 373020 上投摩根双核平衡(吧) 1.1297 1.1797 0.33% 开放 开放 详细 详细 335 375010 上投摩根中国优势(吧) 2.2364 5.3064 0.29% 开放 开放 详细 详细 336 377010 上投摩根阿尔法(吧) 3.0452 4.9652 -0.28% 开放 开放 详细 详细 337 377020 上投摩根内需动力(吧) 1.0788 1.2588 -0.29% 开放 开放 详细 详细 338 378010 上投摩根成长先锋(吧) 1.5755 2.2555 -0.20% 开放 开放 详细 详细 339 379010 上投摩根中小盘(吧) 1.3690 1.3690 0.00% 开放 开放 详细 详细 340 395001 中海稳健收益债券(吧) 1.1330 1.1930 0.00% 开放 开放 详细 详细 341 398001 中海优质成长(吧) 0.7357 2.7287 0.08% 开放 开放 详细 详细 342 398011 中海分红增利(吧) 0.7319 2.1319 0.29% 开放 开放 详细 详细 343 398021 中海能源(吧) 0.8595 1.1695 0.40% 开放 开放 详细 详细 344 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) 0.9993 1.2593 -0.23% 开放 开放 详细 详细 345 398041 中海量化策略(吧) 0.9710 0.9710 0.52% 开放 开放 详细 详细 346 400001 东方龙(吧) 0.6328 2.3943 0.24% 开放 开放 详细 详细 347 400003 东方精选(吧) 0.9676 3.2154 0.26% 开放 开放 详细 详细 348 400007 东方策略成长(吧) 1.3770 1.3770 0.48% 开放 开放 详细 详细 349 400009 东方稳健回报债券(吧) 1.0080 1.0080 0.80% 开放 开放 详细 详细 350 400011 东方核心动力(吧) 0.8862 0.8862 0.44% 开放 开放 详细 详细 351 410001 华富竞争力优选(吧) 0.7515 2.1172 0.30% 开放 开放 详细 详细 352 410003 华富成长趋势(吧) 0.6624 0.9524 0.30% 开放 开放 详细 详细 353 410004 华富收益强债A(吧) 1.0982 1.2182 0.05% 开放 开放 详细 详细 354 410005 华富收益强债B(吧) 1.0998 1.2098 0.05% 开放 开放 详细 详细 355 410006 华富策略精选(吧) 1.1025 1.1025 0.19% 开放 开放 详细 详细 356 410007 华富价值增长(吧) 0.8750 0.8750 0.29% 开放 开放 详细 详细 357 410008 华富中证100(吧) 0.8814 0.8814 0.62% 开放 开放 详细 详细 358 420001 天弘精选(吧) 0.5556 1.6511 0.22% 开放 开放 详细 详细 359 420002 天弘永利A(吧) 1.0029 1.0757 -0.10% 开放 开放 详细 详细 360 420003 天弘永定价值成长(吧) 1.0209 1.2109 -0.10% 开放 开放 详细 详细 361 420005 天弘周期策略(吧) 0.9270 0.9270 0.11% 开放 开放 详细 详细 362 420102 天弘永利B(吧) 1.0036 1.0840 -0.10% 开放 开放 详细 详细 363 450001 富兰克林国海收益(吧) 0.6090 2.0824 0.34% 开放 开放 详细 详细 364 450002 富兰克林国海弹性(吧) 1.4103 2.5703 0.26% 开放 开放 详细 详细 365 450003 富兰克林国海潜力(吧) 1.1440 1.3940 0.08% 开放 开放 详细 详细 366 450004 富兰克林国海价值(吧) 1.3586 1.5586 0.20% 开放 开放 详细 详细 367 450005 国海强化收益债券A(吧) 1.0354 1.0454 0.04% 开放 开放 详细 详细 368 450006 国海强化收益债券C(吧) 1.0335 1.0435 0.04% 开放 开放 详细 详细 369 450007 富兰克林国海成长(吧) 1.1304 1.1304 -0.28% 开放 开放 详细 详细 370 450008 国富沪深300指数(吧) 1.0330 1.0330 0.39% 开放 开放 详细 详细 371 460001 友邦华泰盛世中国(吧) 0.5910 2.5752 0.33% 开放 开放 详细 详细 372 460002 友邦华泰积极成长(吧) 0.9244 0.9544 0.30% 开放 开放 详细 详细 373 460003 友邦华泰增利B(吧) 1.0853 1.1953 -0.01% 开放 开放 详细 详细 374 460005 友邦华泰价值增长(吧) 1.1932 1.5032 0.48% 开放 开放 详细 详细 375 460007 友邦华泰行业领先(吧) 0.7740 0.7740 0.39% 开放 开放 详细 详细 376 470007 汇添富上证综指(吧) 0.9460 0.9460 0.53% 开放 开放 详细 详细 377 470078 汇添富增强收益C(吧) 1.0690 1.1190 -0.09% 开放 开放 详细 详细 378 481001 工银瑞信核心价值(吧) 0.4444 3.7923 -0.12% 开放 开放 详细 详细 379 481004 工银瑞信成长(吧) 1.2626 1.5126 -0.22% 开放 开放 详细 详细 380 481006 工银瑞信红利(吧) 0.9449 0.9849 -0.08% 开放 开放 详细 详细 381 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) 1.2970 1.4970 0.15% 开放 开放 详细 详细 382 481009 工银瑞信沪深300(吧) 1.1200 1.2850 0.54% 开放 开放 详细 详细 383 483003 工银瑞信平衡(吧) 0.6924 1.8651 -0.29% 开放 开放 详细 详细 384 485005 工银瑞信强债B(吧) 1.0584 1.2534 -0.31% 开放 开放 详细 详细 385 485007 工银瑞信添利债B(吧) 1.1342 1.2042 -0.35% 开放 开放 详细 详细 386 485105 工银瑞信强债A(吧) 1.0722 1.2672 -0.31% 开放 开放 详细 详细 387 485107 工银瑞信添利债A(吧) 1.1432 1.2132 -0.35% 开放 开放 详细 详细 388 510010 治理ETF(吧) 0.8070 0.8980 0.75% 开放 开放 详细 详细 389 510050 华夏上证50ETF(吧) 2.2310 2.7840 0.81% 开放 开放 详细 详细 390 510060 上证央企ETF(吧) 1.5100 0.9660 0.40% 开放 开放 详细 详细 391 510080 长盛债券增强(吧) 1.2147 1.9247 0.02% 开放 开放 详细 详细 392 510081 长盛动态精选(吧) 1.0552 2.8552 0.20% 开放 开放 详细 详细 393 510180 华安180ETF(吧) 0.6810 2.6100 0.74% 开放 开放 详细 详细 394 510880 上证红利ETF(吧) 2.4670 1.6470 0.69% 开放 开放 详细 详细 395 519001 银华核心价值优选(吧) 1.4137 4.7899 0.01% 暂停 开放 详细 详细 396 519003 海富通收益增长(吧) 0.7350 2.3500 0.14% 开放 开放 详细 详细 397 519005 海富通股票(吧) 0.6700 2.6190 -0.30% 开放 开放 详细 详细 398 519007 海富通强化回报(吧) 0.6690 2.1650 0.15% 开放 开放 详细 详细 399 519008 汇添富优势精选(吧) 2.7604 4.3204 0.47% 开放 开放 详细 详细 400 519011 海富通精选(吧) 0.8048 3.5526 -0.11% 暂停 暂停 详细 详细 401 519013 海富通风格优势(吧) 1.0410 1.9970 0.39% 开放 开放 详细 详细 402 519015 海富通精选贰号(吧) 0.6440 0.9640 0.00% 开放 开放 详细 详细 403 519017 大成积极成长(吧) 0.9590 2.0160 0.21% 开放 开放 详细 详细 404 519018 汇添富均衡增长(吧) 0.8232 2.3383 0.32% 开放 开放 详细 详细 405 519019 大成景阳领先(吧) 0.7370 3.7160 0.14% 开放 开放 详细 详细 406 519021 国泰金鼎价值精选(吧) 0.9200 1.8680 0.22% 开放 开放 详细 详细 407 519023 海富通稳健添利C(吧) 1.0630 1.0630 0.00% 开放 开放 详细 详细 408 519024 海富通稳健添利A(吧) 1.0620 1.0620 0.00% 开放 开放 详细 详细 409 519025 海富通领先成长(吧) 1.1580 1.1580 -0.34% 开放 开放 详细 详细 410 519029 华夏平稳增长(吧) 1.5650 2.2700 -0.19% 开放 开放 详细 详细 411 519035 富国天博创新主题(吧) 0.8144 2.8699 0.20% 开放 开放 详细 详细 412 519039 长盛同德主题增长(吧) 0.8675 2.4858 0.04% 开放 开放 详细 详细 413 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) 1.4430 1.4730 0.21% 开放 开放 详细 详细 414 519068 汇添富成长焦点(吧) 1.1631 1.3131 0.28% 开放 开放 详细 详细 415 519069 汇添富价值精选(吧) 1.5040 1.5040 0.00% 开放 开放 详细 详细 416 519078 汇添富增强收益A(吧) 1.0710 1.1210 -0.09% 开放 开放 详细 详细 417 519087 新华优选分红(吧) 0.8012 2.4798 0.50% 开放 开放 详细 详细 418 519089 新华优选成长(吧) 1.8538 1.9038 0.64% 开放 开放 详细 详细 419 519091 新华泛资源优势(吧) 0.9560 0.9560 0.63% 开放 开放 详细 详细 420 519100 长盛中证100指数(吧) 0.9009 1.5209 0.65% 开放 开放 详细 详细 421 519110 浦银安盛价值成长(吧) 0.8590 0.8590 0.35% 开放 开放 详细 详细 422 519111 浦银安盛优化收益A(吧) 0.9920 0.9920 0.00% 开放 开放 详细 详细 423 519112 浦银安盛优化收益C(吧) 0.9910 0.9910 0.00% 开放 开放 详细 详细 424 519113 浦银安盛精致生活(吧) 0.9600 0.9600 0.31% 开放 开放 详细 详细 425 519115 浦银安盛红利精选(吧) 0.9030 0.9030 0.56% 开放 开放 详细 详细 426 519180 万家180(吧) 0.7058 3.0458 0.63% 开放 开放 详细 详细 427 519181 万家和谐增长(吧) 0.6402 1.3938 0.20% 开放 开放 详细 详细 428 519183 万家双引擎(吧) 0.9852 1.4752 -0.53% 开放 开放 详细 详细 429 519185 万家精选(吧) 0.9651 1.0451 0.06% 开放 开放 详细 详细 430 519186 万家稳健增利A(吧) 1.0006 1.0006 0.06% 开放 开放 详细 详细 431 519187 万家稳健增利C(吧) 0.9986 0.9986 0.05% 开放 开放 详细 详细 432 519300 大成沪深300(吧) 0.9624 2.3724 0.54% 开放 开放 详细 详细 433 519519 友邦华泰增利A(吧) 1.0926 1.2026 -0.01% 开放 开放 详细 详细 434 519666 银河银信添利B(吧) 1.0052 1.2432 -0.10% 开放 开放 详细 详细 435 519667 银河银信添利A(吧) 1.0129 1.2509 -0.10% 开放 开放 详细 详细 436 519668 银河竞争优势成长(吧) 1.2410 1.5160 0.14% 开放 开放 详细 详细 437 519670 银河行业优选(吧) 1.0070 1.1570 0.10% 开放 开放 详细 详细 438 519680 交银增利债券A(吧) 1.0040 1.1750 0.04% 开放 开放 详细 详细 439 519682 交银增利债券C(吧) 0.9999 1.1659 0.03% 开放 开放 详细 详细 440 519686 交银治理(吧) 0.9030 0.9030 0.78% 开放 开放 详细 详细 441 519688 交银精选股票(吧) 0.9425 3.0883 0.03% 开放 开放 详细 详细 442 519690 交银稳健(吧) 1.3907 2.8457 0.19% 开放 开放 详细 详细 443 519692 交银成长(吧) 2.4808 2.7258 0.29% 开放 开放 详细 详细 444 519694 交银蓝筹(吧) 0.8293 0.8443 0.05% 开放 开放 详细 详细 445 519697 交银保本(吧) 1.0480 1.0680 0.00% 开放 开放 详细 详细 446 519698 交银先锋(吧) 1.1161 1.1411 0.18% 开放 开放 详细 详细 447 519987 长信恒利优势(吧) 0.9040 0.9040 0.00% 开放 开放 详细 详细 448 519989 长信利丰债券(吧) 1.0380 1.0580 0.00% 开放 开放 详细 详细 449 519991 长信双利优选(吧) 0.8780 1.1780 0.57% 开放 开放 详细 详细 450 519993 长信增利动态策略(吧) 0.8029 2.0419 0.29% 开放 开放 详细 详细 451 519995 长信金利趋势(吧) 0.7177 2.1472 0.20% 开放 开放 详细 详细 452 519997 长信银利精选(吧) 0.7500 2.6700 0.40% 开放 开放 详细 详细 453 530001 建信恒久价值基金(吧) 0.7313 2.2595 0.22% 开放 开放 详细 详细 454 530003 建信优选成长(吧) 0.9383 2.3883 0.19% 开放 开放 详细 详细 455 530005 建信优化配置(吧) 0.8508 1.4008 0.59% 开放 开放 详细 详细 456 530006 建信核心精选(吧) 1.0220 1.6020 0.10% 开放 开放 详细 详细 457 530008 建信稳定增利债券(吧) 1.1470 1.2120 -0.26% 开放 开放 详细 详细 458 530009 建信收益增强A类(吧) 1.0250 1.0250 -0.10% 开放 开放 详细 详细 459 531009 建信收益增强C类(吧) 1.0220 1.0220 -0.10% 开放 开放 详细 详细 460 540001 汇丰晋信2016(吧) 1.9786 2.0786 0.02% 开放 开放 详细 详细 461 540002 汇丰晋信龙腾(吧) 1.7483 2.2143 0.04% 开放 开放 详细 详细 462 540003 汇丰晋信动态策略(吧) 1.1597 1.1597 -0.08% 开放 开放 详细 详细 463 540004 汇丰晋信2026(吧) 1.2085 1.5285 0.02% 开放 开放 详细 详细 464 540005 汇丰晋信平稳增利(吧) 1.0005 1.0005 0.01% 开放 开放 详细 详细 465 540006 汇丰晋信大盘(吧) 1.0216 1.0816 -0.02% 开放 开放 详细 详细 466 540007 汇丰晋信中小盘(吧) 0.9389 0.9389 -0.06% 暂停 开放 详细 详细 467 550001 信诚四季红基金(吧) 0.9015 2.0625 0.11% 开放 开放 详细 详细 468 550002 信诚精萃成长(吧) 0.8710 2.0451 0.43% 开放 开放 详细 详细 469 550003 信诚盛世蓝筹(吧) 1.5490 1.5490 0.06% 开放 开放 详细 详细 470 550004 信诚三得益债券A(吧) 1.0530 1.0860 0.00% 开放 开放 详细 详细 471 550005 信诚三得益债券B(吧) 1.0440 1.0770 0.00% 开放 开放 详细 详细 472 550006 信诚经典优债A(吧) 1.0130 1.0230 0.00% 开放 开放 详细 详细 473 550007 信诚经典优债B(吧) 1.0070 1.0170 0.00% 开放 开放 详细 详细 474 550008 信诚优胜精选(吧) 0.9890 0.9890 -0.10% 开放 开放 详细 详细 475 560002 益民红利成长(吧) 0.6612 1.7764 0.34% 开放 开放 详细 详细 476 560003 益民创新优势(吧) 0.8531 0.8731 0.14% 开放 开放 详细 详细 477 560005 益民多利债券(吧) 1.0443 1.0853 0.07% 开放 开放 详细 详细 478 570001 诺德价值优势(吧) 0.9072 0.9072 0.53% 开放 开放 详细 详细 479 570005 诺德成长优势(吧) 1.0020 1.0020 0.20% 开放 开放 详细 详细 480 571002 诺德主题灵活配置(吧) 1.1350 1.1350 0.13% 开放 开放 详细 详细 481 573003 诺德增强收益债券(吧) 1.0250 1.0250 0.00% 开放 开放 详细 详细 482 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) 0.7018 2.4218 0.21% 开放 开放 详细 详细 483 580002 东吴双动力(吧) 1.1574 1.6774 -0.28% 开放 开放 详细 详细 484 580003 东吴行业(吧) 0.9564 0.9564 -0.13% 开放 开放 详细 详细 485 580005 东吴进取策略(吧) 0.9830 0.9830 -0.18% 开放 开放 详细 详细 486 582001 东吴优信稳健A(吧) 0.9857 0.9977 -0.04% 开放 开放 详细 详细 487 582201 东吴优信稳健C(吧) 0.9828 0.9948 -0.04% 开放 开放 详细 详细 488 590001 中邮核心优选(吧) 1.4753 2.6953 0.33% 暂停 开放 详细 详细 489 590002 中邮核心成长(吧) 0.7427 0.7427 0.43% 暂停 开放 详细 详细 490 590003 中邮核心优势(吧) 1.0170 1.0670 0.20% 暂停 开放 详细 详细 491 610001 信达澳银领先增长(吧) 1.1283 1.3283 0.19% 开放 开放 详细 详细 492 610002 信达澳银精华(吧) 1.2260 1.4260 0.16% 开放 开放 详细 详细 493 610003 信达澳银债券A(吧) 0.9950 0.9950 0.00% 开放 开放 详细 详细 494 610004 信达澳银中小盘(吧) 0.9640 0.9640 0.00% 开放 开放 详细 详细 495 610103 信达澳银债券B(吧) 0.9910 0.9910 -0.10% 开放 开放 详细 详细 496 620001 金元比联宝石动力(吧) 1.0249 1.0349 0.01% 开放 开放 详细 详细 497 620002 金元比联成长动力(吧) 1.0800 1.2500 0.19% 开放 开放 详细 详细 498 620003 金元比联丰利债券(吧) 0.9880 0.9980 0.00% 开放 开放 详细 详细 499 620004 金元比联价值(吧) 0.9300 0.9300 0.22% 开放 开放 详细 详细 500 630001 华商领先企业(吧) 0.9792 1.0842 0.35% 开放 开放 详细 详细 501 630002 华商盛世成长(吧) 1.6157 1.8807 -0.02% 开放 开放 详细 详细 502 630003 华商收益强债A(吧) 1.0530 1.1040 -0.09% 开放 开放 详细 详细 503 630005 华商动态阿尔法(吧) 0.8940 0.8940 -0.11% 开放 开放 详细 详细 504 630103 华商收益强债B(吧) 1.0510 1.0990 0.00% 开放 开放 详细 详细 505 660001 农银汇理行业成长(吧) 1.1611 1.5611 -0.08% 开放 开放 详细 详细 506 660002 农银汇理恒久增利(吧) 1.0141 1.0171 0.03% 开放 开放 详细 详细 507 660003 农银汇理平衡双利(吧) 1.0289 1.0789 0.29% 开放 开放 详细 详细 508 660004 农银汇理策略(吧) 0.9525 0.9525 0.18% 开放 开放 详细 详细 509 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) 1.1360 1.1660 0.26% 开放 开放 详细 详细 510 690002 民生加银强债A(吧) 1.0450 1.0450 0.00% 开放 开放 详细 详细 511 690202 民生加银强债C(吧) 1.0420 1.0420 -0.10% 开放 开放 详细 详细 单位:元