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基金资产配置比例表 数据说明 将本页放到收藏夹 开放式封闭式 投资类型股票型配置型债券型保本型创新型 投资风格成长型平衡型价值型指数型其他 基金管理公司博时基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司大成基金管理有限公司东方基金管理有限责任公司东吴基金管理有限公司富国基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司广发基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司华安基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华富基金管理有限公司汇丰晋信基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华商基金管理有限公司汇添富基金管理有限公司华夏基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司金元比联基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司交银施罗德基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺德基金管理有限公司南方基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司融通基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司申万巴黎基金管理有限公司泰达荷银基金管理有限公司天弘基金管理有限公司泰信基金管理有限公司天治基金管理有限公司万家基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司新世纪基金管理有限公司兴业全球人寿基金管理有限公司友邦华泰基金管理有限公司易方达基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司益民基金管理有限公司中海基金管理有限公司中欧基金管理有限公司招商基金管理有限公司中信基金管理有限责任公司中邮创业基金管理有限公司中银基金管理有限公司 基金管理公司博时基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司大成基金管理有限公司富国基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司华安基金管理有限公司华夏基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司南方基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司融通基金管理有限公司易方达基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司 08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年前3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年前3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年前3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年前3季04年中期 08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年前3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年前3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年前3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年前3季04年中期 序号 基金名称 基金总 资产 股票 投资市值 占总资 产比例% 债券 投资市值 占总资 产比例% 银行存款 占总资 产比例% 其他 资产 占总资 产比例% 1 广发聚丰(吧) 0.00 1,740,329.05 75.32 0.00 0.00 522,351.27 22.61 47,885.77 2.07 2 博时价值增长(吧) 0.00 1,321,199.98 64.05 594,242.17 28.81 40,102.15 1.94 107,379.89 5.20 3 博时主题行业LOF(吧) 0.00 1,302,862.33 72.94 201,941.29 11.30 192,229.61 10.76 89,292.15 5.00 4 博时新兴成长(吧) 0.00 1,277,494.20 64.82 24,109.23 1.22 393,964.96 19.99 275,200.76 13.96 5 光大保德信量化核心(吧) 0.00 1,212,551.43 92.99 0.00 0.00 88,840.56 6.81 2,580.76 0.20 6 博时精选(吧) 0.00 1,183,631.77 71.38 92,599.91 5.58 249,606.30 15.05 132,408.33 7.99 7 博时裕富(吧) 0.00 1,140,914.76 90.78 3,825.30 0.30 106,927.47 8.51 5,122.59 0.41 8 大成蓝筹稳健(吧) 0.00 1,081,704.43 73.86 205,181.79 14.01 83,106.69 5.67 94,601.07 6.46 9 富国天益价值(吧) 0.00 1,034,652.38 72.62 203,473.64 14.28 119,043.75 8.36 67,648.39 4.75 10 南方成份精选(吧) 0.00 1,030,959.40 68.69 104,342.27 6.95 309,332.94 20.61 56,224.99 3.75 11 广发小盘成长LOF(吧) 0.00 992,060.31 84.67 0.00 0.00 174,259.94 14.87 5,385.79 0.46 12 光大保德信优势(吧) 0.00 969,033.58 75.49 0.00 0.00 217,661.82 16.96 96,878.59 7.55 13 广发策略优选(吧) 0.00 957,536.56 73.66 0.00 0.00 339,615.58 26.13 2,774.94 0.21 14 建信优化配置(吧) 0.00 934,033.66 82.30 97,475.43 8.59 75,293.97 6.63 28,158.38 2.48 15 广发大盘成长(吧) 0.00 899,238.47 69.92 0.00 0.00 383,569.14 29.82 3,313.68 0.26 16 大成创新成长LOF(吧) 0.00 793,242.62 66.68 21,507.29 1.81 93,384.99 7.85 281,442.07 23.66 17 大成价值增长(吧) 0.00 791,855.97 69.37 319,952.41 28.03 22,265.09 1.95 7,475.75 0.66 18 博时第三产业成长(吧) 0.00 786,558.43 68.84 19,587.84 1.71 334,133.34 29.24 2,361.82 0.21 19 南方稳健成长贰号(吧) 0.00 785,102.10 77.38 214,981.17 21.19 4,938.67 0.49 9,619.91 0.94 20 富国天博创新主题(吧) 0.00 772,499.34 84.96 101,920.28 11.21 17,530.66 1.93 17,306.51 1.91 21 大成财富2020(吧) 0.00 754,529.13 71.09 119,241.14 11.24 57,048.23 5.38 130,501.61 12.29 22 工银瑞信平衡(吧) 0.00 725,632.49 74.89 213,144.89 22.00 13,943.70 1.44 16,258.65 1.68 23 长信金利趋势(吧) 0.00 722,263.33 78.26 80,047.35 8.67 118,129.14 12.80 2,513.87 0.27 24 华商领先企业(吧) 0.00 704,798.38 89.47 2,364.42 0.30 49,933.20 6.34 30,685.47 3.90 25 长盛同德主题增长(吧) 0.00 675,222.92 73.87 15,795.55 1.73 155,868.48 17.05 67,198.71 7.35 26 国投瑞银核心股票(吧) 0.00 651,259.79 80.16 1,818.21 0.22 82,984.55 10.21 76,356.44 9.40 27 海富通精选(吧) 0.00 604,183.88 69.03 226,159.36 25.84 32,276.84 3.69 12,670.60 1.44 28 博时价值增长贰号(吧) 0.00 588,119.57 68.49 208,678.50 24.30 55,869.85 6.51 5,984.16 0.70 29 东方精选(吧) 0.00 574,309.05 88.29 32,990.00 5.07 16,742.34 2.57 26,453.33 4.07 30 大成沪深300(吧) 0.00 565,373.57 92.78 30,364.04 4.98 5,248.36 0.86 8,367.92 1.37 31 广发稳健增长(吧) 0.00 543,314.58 63.73 233,849.35 27.43 70,238.32 8.24 5,060.36 0.59 32 富兰克林国海潜力组合(吧) 0.00 524,749.16 65.41 99,839.00 12.44 60,960.24 7.60 116,711.06 14.55 33 富兰克林国海弹性市值(吧) 0.00 513,651.20 63.38 19,980.00 2.47 103,005.29 12.71 173,787.85 21.44 34 国泰金马稳健回报(吧) 0.00 503,440.61 84.48 52,599.62 8.83 25,025.40 4.20 14,879.48 2.50 35 南方高增长LOF(吧) 0.00 489,940.09 87.09 49,938.61 8.88 15,737.63 2.80 6,963.90 1.23 36 工银瑞信成长(吧) 0.00 489,910.14 70.42 51,811.85 7.45 30,567.60 4.39 123,431.30 17.74 37 工银瑞信核心价值(吧) 0.00 489,676.54 70.62 35,125.32 5.07 35,966.45 5.19 132,654.49 19.13 38 广发聚富(吧) 0.00 469,516.26 66.89 153,805.71 21.91 54,911.59 7.82 23,708.26 3.38 39 海富通股票(吧) 0.00 461,037.87 92.56 0.00 0.00 36,337.11 7.29 737.92 0.15 40 光大保德信红利(吧) 0.00 459,913.79 80.90 0.00 0.00 106,437.66 18.72 2,118.70 0.38 41 国泰金鼎价值精选(吧) 0.00 417,578.37 71.68 46,277.18 7.94 65,649.68 11.27 53,090.85 9.11 42 富国天瑞强势地区精选(吧) 0.00 412,060.08 86.38 35,940.03 7.53 24,902.14 5.22 4,140.74 0.87 43 国泰沪深300(吧) 0.00 343,483.56 90.53 0.00 0.00 34,303.66 9.04 1,616.60 0.43 44 富国天合稳健优选(吧) 0.00 342,275.68 79.82 56,616.69 13.20 27,877.48 6.50 2,055.84 0.48 45 工银瑞信红利(吧) 0.00 337,109.31 69.52 2,509.39 0.52 24,930.64 5.14 120,386.79 24.83 46 国泰金牛创新成长(吧) 0.00 335,494.88 86.19 20,193.94 5.19 13,431.63 3.45 20,113.23 5.17 47 瑞福优先(吧) 0.00 326,118.11 80.33 1,377.65 0.34 30,853.03 7.60 47,609.24 11.72 48 海富通收益增长(吧) 0.00 318,655.05 68.38 122,079.10 26.20 18,325.03 3.93 6,940.90 1.49 49 建信优选成长(吧) 0.00 313,690.51 73.90 5,699.40 1.34 103,456.76 24.37 1,644.57 0.38 50 大成景阳领先(吧) 0.00 283,490.09 68.04 2,240.65 0.54 129,907.94 31.18 1,023.91 0.24 51 长盛同智LOF(吧) 0.00 260,772.45 72.48 160.37 0.04 98,013.47 27.24 818.36 0.24 52 国投瑞银创新动力(吧) 0.00 257,927.98 77.92 17.27 0.01 32,865.73 9.93 40,200.22 12.14 53 海富通强化回报(吧) 0.00 254,966.56 83.44 32,090.90 10.50 11,054.14 3.62 7,460.84 2.44 54 大成积极成长(吧) 0.00 243,311.75 72.62 687.43 0.21 90,254.10 26.94 776.12 0.23 55 国投瑞银景气基金(吧) 0.00 239,898.47 70.85 76,006.96 22.45 19,894.95 5.88 2,783.85 0.82 56 建信恒久价值基金(吧) 0.00 237,963.57 80.85 0.00 0.00 55,211.24 18.76 1,138.70 0.39 57 南方积极配置LOF(吧) 0.00 233,883.78 67.54 56,184.20 16.23 24,185.43 6.98 32,017.61 9.25 58 大成精选增值(吧) 0.00 224,752.25 73.10 2,414.33 0.79 78,852.27 25.64 1,444.70 0.47 59 富国天惠精选成长LOF(吧) 0.00 216,831.33 89.14 16,098.54 6.62 9,474.73 3.90 834.31 0.34 60 海富通精选贰号(吧) 0.00 216,020.01 68.06 84,182.50 26.52 12,583.75 3.97 4,594.09 1.45 61 德盛精选基金(吧) 0.00 199,546.05 87.61 0.00 0.00 22,778.90 10.00 5,447.19 2.39 62 国泰金鹏蓝筹价值(吧) 0.00 184,415.22 77.58 20,021.84 8.42 24,213.96 10.19 9,052.54 3.80 63 华富竞争力优选(吧) 0.00 181,309.53 84.59 11,810.49 5.51 19,412.39 9.06 1,805.08 0.84 64 华富成长趋势(吧) 0.00 173,633.00 84.18 16,202.06 7.86 1,400.23 0.68 15,018.61 7.28 65 国投瑞银成长优选(吧) 0.00 172,031.39 67.05 49.82 0.02 34,174.45 13.32 50,315.88 19.61 66 光大保德信新增长(吧) 0.00 160,984.40 84.11 0.00 0.00 17,635.00 9.21 12,782.40 6.68 67 德盛小盘精选(吧) 0.00 155,283.93 61.52 68,852.09 27.28 24,184.94 9.58 4,088.38 1.62 68 汇丰晋信龙腾(吧) 0.00 151,134.18 80.69 0.00 0.00 33,046.50 17.64 3,129.12 1.67 69 长盛中证100指数(吧) 0.00 138,823.58 93.62 197.71 0.14 8,852.17 5.97 406.87 0.37 70 汇丰晋信动态策略(吧) 0.00 135,494.40 46.19 0.00 0.00 43,256.98 14.74 114,633.65 39.07 71 长盛动态精选(吧) 0.00 131,022.40 78.31 4,740.13 2.83 26,199.14 15.66 5,354.97 3.20 72 博时平衡配置(吧) 0.00 121,210.11 37.71 183,116.28 56.97 11,366.22 3.54 5,722.47 1.78 73 东方龙(吧) 0.00 111,372.31 84.73 0.00 0.00 19,669.15 14.96 408.79 0.31 74 德盛优势(吧) 0.00 109,070.42 70.34 11,623.60 7.50 33,305.97 21.48 1,055.69 0.69 75 富兰克林国海中国收益(吧) 0.00 80,625.53 55.71 53,558.08 37.01 7,295.28 5.04 3,248.55 2.24 76 长盛成长价值(吧) 0.00 76,627.17 67.75 25,136.83 22.23 10,473.13 9.26 862.38 0.76 77 南方宝元债券型(吧) 0.00 73,685.59 26.81 148,193.19 53.91 7,418.09 2.70 45,579.29 16.58 78 宝盈资源优选(吧) 0.00 47,577.01 82.65 0.00 0.00 9,679.00 16.81 310.88 0.54 79 南方避险增值(吧) 0.00 42,825.47 9.53 340,048.07 75.67 14,837.83 3.30 51,689.38 11.50 80 国泰金鹰增长(吧) 0.00 40,291.01 67.01 9,163.96 15.24 2,992.40 4.98 7,682.66 12.78 81 汇丰晋信2016生命周期(吧) 0.00 28,461.54 26.87 1,097.72 1.04 10,946.99 10.33 65,433.45 61.76 82 长盛债券增强(吧) 0.00 17,808.09 9.21 141,645.31 73.26 17,618.60 9.11 16,269.39 8.42 83 德盛稳健(吧) 0.00 13,141.40 53.42 8,889.43 36.14 1,994.72 8.11 574.37 2.33 84 国投瑞银融华基金(吧) 0.00 7,808.20 14.99 35,485.23 68.15 234.25 0.45 8,545.28 16.41 85 国投瑞银稳增债券(吧) 0.00 5,302.44 1.25 375,114.08 88.40 24,999.03 5.89 18,939.37 4.47 86 德盛安心成长(吧) 0.00 3,861.87 16.34 6,386.21 27.02 12,946.98 54.79 437.23 1.85 87 南方多利强债(吧) 0.00 3,444.45 1.67 137,386.31 66.54 4,429.88 2.15 61,200.99 29.64 88 金元比联宝石动力(吧) 0.00 2,847.63 0.71 373,941.60 93.73 6,714.14 1.68 15,443.49 3.88 89 国泰金鹿保本(吧) 0.00 2,167.33 1.88 8,924.90 7.74 100,714.53 87.36 3,483.25 3.02 90 广发增强债券(吧) 0.00 756.67 0.16 425,933.53 92.49 21,401.59 4.65 12,443.57 2.70 91 工银瑞信信用添利债A(吧) 0.00 230.30 0.06 168,310.51 41.62 1,343.06 0.33 175,445.43 43.38 92 工银瑞信增强收益A级(吧) 0.00 145.64 0.02 616,273.73 86.26 1,177.48 0.16 96,879.83 13.56 93 博时稳定价值债券A(吧) 0.00 20.88 0.01 331,645.49 80.75 50,917.99 12.40 28,126.88 6.85 94 华夏成长(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,967.96 7.70 898,790.44 92.30 95 华夏大盘精选(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87,526.88 24.08 275,926.36 75.92 96 华夏复兴(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 98,305.77 26.58 271,518.30 73.42 97 华夏全球精选QDII(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 756,120.13 36.28 1,328,255.71 63.72 98 华夏债券(A/B类)(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,515.12 7.04 799,162.65 92.97 99 华夏债券(C类)(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,515.12 7.04 799,162.65 92.97 100 华夏回报(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 171,424.63 10.53 1,456,301.01 89.47 101 华夏红利(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 591,532.89 21.41 2,171,300.17 78.59 102 华夏回报二号(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,501.04 10.97 718,117.56 89.03 103 华安创新(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,581.17 8.94 830,998.56 91.06 104 华安中国A股(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,736.19 2.12 448,463.83 97.88 105 华安宝利配置(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,438.93 3.92 378,460.49 96.08 106 华安宏利(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 290,375.96 22.28 1,012,850.35 77.71 107 华安中小盘成长(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 146,501.75 12.52 1,024,018.16 87.49 108 华安策略优选(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202,341.55 15.21 1,128,261.74 84.79 109 华安稳定收益A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,758.48 5.38 294,936.45 94.63 110 华安稳定收益B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,758.48 5.38 294,936.45 94.63 111 大成债券(吧) 0.00 0.00 0.00 177,121.56 87.15 10,487.94 5.16 15,623.68 7.69 112 华夏蓝筹LOF(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 494,682.64 27.67 1,292,959.13 72.34 113 长城久富核心成长LOF(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,292.20 13.49 392,977.13 86.51 114 长城久恒(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,164.02 2.81 40,236.75 97.19 115 长城久泰中标300(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,457.89 4.05 200,542.62 95.95 116 长城消费增值(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80,398.83 17.23 386,128.40 82.76 117 长城安心回报(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,721.89 0.58 987,417.87 99.41 118 长城品牌优选(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412,350.16 28.31 1,044,123.50 71.69 119 宝盈鸿利收益　(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,038.36 39.00 64,533.47 60.62 120 宝盈泛沿海区域增长(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,837.46 13.09 337,415.24 86.91 121 宝盈策略增长(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88,842.35 22.29 309,666.42 77.71 122 宝康消费品(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,626.38 7.87 241,570.99 92.13 123 宝康灵活配置(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,571.47 4.05 226,799.82 95.95