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基金资产配置比例表 数据说明 将本页放到收藏夹 开放式封闭式 投资类型股票型配置型债券型保本型创新型 投资风格成长型平衡型价值型指数型其他 基金管理公司博时基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司大成基金管理有限公司东方基金管理有限责任公司东吴基金管理有限公司富国基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司广发基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司华安基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华富基金管理有限公司汇丰晋信基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华商基金管理有限公司汇添富基金管理有限公司华夏基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司金元比联基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司交银施罗德基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺德基金管理有限公司南方基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司融通基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司申万巴黎基金管理有限公司泰达荷银基金管理有限公司天弘基金管理有限公司泰信基金管理有限公司天治基金管理有限公司万家基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司新世纪基金管理有限公司兴业全球人寿基金管理有限公司友邦华泰基金管理有限公司易方达基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司益民基金管理有限公司中海基金管理有限公司中欧基金管理有限公司招商基金管理有限公司中信基金管理有限责任公司中邮创业基金管理有限公司中银基金管理有限公司 基金管理公司博时基金管理有限公司宝盈基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司大成基金管理有限公司富国基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司华安基金管理有限公司华夏基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司南方基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司融通基金管理有限公司易方达基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司 08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年前3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年前3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年前3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年前3季04年中期 08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年前3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年前3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年前3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年前3季04年中期 序号 基金名称 基金总 资产 股票 投资市值 占总资 产比例% 债券 投资市值 占总资 产比例% 银行存款 占总资 产比例% 其他 资产 占总资 产比例% 1 嘉实沪深300指数LOF(吧) 0.00 2,145,213.58 93.27 86,488.00 3.76 38,760.40 1.69 29,432.93 1.28 2 中邮核心成长(吧) 0.00 2,086,202.84 87.01 0.00 0.00 208,293.91 8.69 103,246.86 4.31 3 华夏上证50ETF(吧) 0.00 1,838,129.00 94.91 3,161.96 0.16 92,973.35 4.80 2,400.81 0.12 4 易方达50指数(吧) 0.00 1,770,817.98 89.82 0.00 0.00 191,770.63 9.73 8,832.60 0.45 5 广发聚丰(吧) 0.00 1,740,329.05 75.32 0.00 0.00 522,351.27 22.61 47,885.77 2.07 6 上投摩根亚太优势QDII(吧) 0.00 1,694,390.07 89.99 0.00 0.00 0.00 0.00 188,535.37 10.02 7 易方达价值成长(吧) 0.00 1,623,024.45 71.71 80,645.99 3.56 388,489.96 17.17 171,098.25 7.56 8 华夏红利(吧) 0.00 1,600,543.07 57.93 424,088.98 15.35 591,532.89 21.41 146,668.12 5.31 9 诺安股票(吧) 0.00 1,553,965.97 68.76 168.31 0.01 613,967.85 27.17 91,875.36 4.07 10 嘉实理财稳健(吧) 0.00 1,418,906.99 63.56 567,620.94 25.42 183,421.90 8.22 62,484.68 2.80 11 博时价值增长(吧) 0.00 1,321,199.98 64.05 594,242.17 28.81 40,102.15 1.94 107,379.89 5.20 12 博时主题行业LOF(吧) 0.00 1,302,862.33 72.94 201,941.29 11.30 192,229.61 10.76 89,292.15 5.00 13 博时新兴成长(吧) 0.00 1,277,494.20 64.82 24,109.23 1.22 393,964.96 19.99 275,200.76 13.96 14 中邮核心优选(吧) 0.00 1,243,678.42 90.64 0.00 0.00 83,559.00 6.09 44,819.73 3.27 15 光大保德信量化核心(吧) 0.00 1,212,551.43 92.99 0.00 0.00 88,840.56 6.81 2,580.76 0.20 16 博时精选(吧) 0.00 1,183,631.77 71.38 92,599.91 5.58 249,606.30 15.05 132,408.33 7.99 17 华夏全球精选QDII(吧) 0.00 1,181,510.93 56.68 0.00 0.00 756,120.13 36.28 146,744.78 7.04 18 华夏蓝筹LOF(吧) 0.00 1,152,231.73 64.46 135,648.58 7.59 494,682.64 27.67 5,078.82 0.29 19 博时裕富(吧) 0.00 1,140,914.76 90.78 3,825.30 0.30 106,927.47 8.51 5,122.59 0.41 20 华夏优势增长(吧) 0.00 1,117,691.93 64.11 179,338.33 10.29 379,927.39 21.79 66,365.99 3.81 21 大成蓝筹稳健(吧) 0.00 1,081,704.43 73.86 205,181.79 14.01 83,106.69 5.67 94,601.07 6.46 22 兴业趋势LOF(吧) 0.00 1,038,102.97 52.03 570,866.07 28.61 357,888.07 17.94 28,258.37 1.41 23 富国天益价值(吧) 0.00 1,034,652.38 72.62 203,473.64 14.28 119,043.75 8.36 67,648.39 4.75 24 南方成份精选(吧) 0.00 1,030,959.40 68.69 104,342.27 6.95 309,332.94 20.61 56,224.99 3.75 25 广发小盘成长LOF(吧) 0.00 992,060.31 84.67 0.00 0.00 174,259.94 14.87 5,385.79 0.46 26 景顺长城精选蓝筹(吧) 0.00 979,191.52 71.07 169,214.28 12.28 136,978.15 9.94 92,438.73 6.71 27 光大保德信优势(吧) 0.00 969,033.58 75.49 0.00 0.00 217,661.82 16.96 96,878.59 7.55 28 广发策略优选(吧) 0.00 957,536.56 73.66 0.00 0.00 339,615.58 26.13 2,774.94 0.21 29 建信优化配置(吧) 0.00 934,033.66 82.30 97,475.43 8.59 75,293.97 6.63 28,158.38 2.48 30 南方绩优成长(吧) 0.00 923,158.33 62.73 352,970.23 23.99 135,324.44 9.20 60,080.98 4.08 31 广发大盘成长(吧) 0.00 899,238.47 69.92 0.00 0.00 383,569.14 29.82 3,313.68 0.26 32 鹏华价值优势LOF(吧) 0.00 897,133.06 77.91 89,601.03 7.78 72,714.16 6.32 91,990.77 7.99 33 银华核心价值优选(吧) 0.00 888,095.73 68.15 0.00 0.00 370,886.60 28.46 44,094.54 3.39 34 交银施罗德蓝筹(吧) 0.00 817,285.06 64.77 106,464.72 8.44 290,461.76 23.02 47,578.34 3.77 35 南方隆元(吧) 0.00 808,271.70 89.18 60,598.08 6.69 31,728.97 3.50 5,774.69 0.63 36 鹏华动力增长LOF(吧) 0.00 806,220.48 79.53 0.00 0.00 201,092.41 19.84 6,342.61 0.63 37 大成创新成长LOF(吧) 0.00 793,242.62 66.68 21,507.29 1.81 93,384.99 7.85 281,442.07 23.66 38 大成价值增长(吧) 0.00 791,855.97 69.37 319,952.41 28.03 22,265.09 1.95 7,475.75 0.66 39 博时第三产业成长(吧) 0.00 786,558.43 68.84 19,587.84 1.71 334,133.34 29.24 2,361.82 0.21 40 南方稳健成长贰号(吧) 0.00 785,102.10 77.38 214,981.17 21.19 4,938.67 0.49 9,619.91 0.94 41 上投摩根成长先锋(吧) 0.00 781,613.14 81.16 57,406.26 5.96 107,153.01 11.13 16,903.26 1.76 42 上投摩根阿尔法(吧) 0.00 775,207.94 82.16 35,917.30 3.81 50,202.08 5.32 82,155.92 8.71 43 富国天博创新主题(吧) 0.00 772,499.34 84.96 101,920.28 11.21 17,530.66 1.93 17,306.51 1.91 44 上投摩根中国优势(吧) 0.00 767,183.97 90.78 51,657.68 6.11 21,200.85 2.51 5,094.18 0.60 45 诺安价值增长(吧) 0.00 759,931.41 80.68 0.00 0.00 83,777.89 8.89 98,192.83 10.43 46 大成财富2020(吧) 0.00 754,529.13 71.09 119,241.14 11.24 57,048.23 5.38 130,501.61 12.29 47 工银瑞信平衡(吧) 0.00 725,632.49 74.89 213,144.89 22.00 13,943.70 1.44 16,258.65 1.68 48 长信金利趋势(吧) 0.00 722,263.33 78.26 80,047.35 8.67 118,129.14 12.80 204.54 0.02 49 南方稳健成长 (吧) 0.00 721,263.61 77.46 196,179.18 21.07 6,784.04 0.72 6,951.54 0.75 50 银华道琼斯88(吧) 0.00 720,333.61 65.28 192,944.34 17.49 184,950.66 16.76 5,202.72 0.47 51 景顺长城资源垄断LOF(吧) 0.00 712,877.48 78.61 69,945.95 7.71 76,468.83 8.43 47,526.21 5.24 52 信达澳银领先增长(吧) 0.00 707,676.61 90.32 7,008.76 0.89 56,912.08 7.26 11,956.54 1.52 53 华商领先企业(吧) 0.00 704,798.38 89.47 2,364.42 0.30 49,933.20 6.34 30,685.47 3.90 54 嘉实策略增长(吧) 0.00 693,649.82 79.55 135,044.23 15.49 18,752.11 2.15 24,539.37 2.81 55 景顺长城鼎益LOF(吧) 0.00 679,073.34 68.58 103,021.59 10.40 115,832.10 11.70 92,333.61 9.32 56 长盛同德主题增长(吧) 0.00 675,222.92 73.87 15,795.55 1.73 155,868.48 17.05 67,198.71 7.35 57 友邦华泰盛世中国(吧) 0.00 672,580.17 77.66 52,420.26 6.05 56,191.29 6.49 84,893.07 9.81 58 易方达价值精选(吧) 0.00 663,099.31 65.20 41.17 0.00 249,173.95 24.50 104,719.46 10.30 59 国投瑞银核心股票(吧) 0.00 651,259.79 80.16 1,818.21 0.22 82,984.55 10.21 76,356.44 9.40 60 招商核心价值(吧) 0.00 641,388.21 77.72 122,847.43 14.89 57,373.32 6.95 3,617.69 0.44 61 中海能源(吧) 0.00 638,928.21 70.02 52,946.58 5.80 108,827.02 11.92 111,970.35 12.26 62 易方达积极成长(吧) 0.00 634,770.06 66.11 19,216.00 2.00 203,522.87 21.19 102,697.39 10.70 63 华夏成长(吧) 0.00 625,035.39 64.19 262,264.15 26.93 74,967.96 7.70 11,490.89 1.18 64 嘉实主题精选(吧) 0.00 608,965.08 81.39 33,963.51 4.54 54,677.90 7.31 50,613.96 6.76 65 海富通精选(吧) 0.00 604,183.88 69.03 226,159.36 25.84 32,276.84 3.69 12,670.60 1.44 66 鹏华优质治理LOF(吧) 0.00 603,892.79 71.47 59,093.60 7.00 91,362.89 10.81 90,594.24 10.72 67 招商优质成长LOF(吧) 0.00 603,324.80 86.17 26,759.64 3.82 68,871.28 9.84 1,240.79 0.17 68 招商先锋(吧) 0.00 602,979.25 68.87 186,235.01 21.27 77,822.23 8.89 8,558.36 0.97 69 华夏平稳增长(吧) 0.00 596,959.27 59.29 115,985.72 11.52 283,564.16 28.17 10,256.52 1.02 70 博时价值增长贰号(吧) 0.00 588,119.57 68.49 208,678.50 24.30 55,869.85 6.51 5,984.16 0.70 71 华夏行业精选LOF(吧) 0.00 578,375.31 64.64 191,125.96 21.36 118,942.94 13.29 6,316.19 0.71 72 东方精选(吧) 0.00 574,309.05 88.29 32,990.00 5.07 16,742.34 2.57 26,453.33 4.07 73 交银施罗德精选(吧) 0.00 567,858.71 60.60 83,379.33 8.90 194,437.97 20.75 91,423.66 9.75 74 大成沪深300(吧) 0.00 565,373.57 92.78 30,364.04 4.98 5,248.36 0.86 8,367.92 1.37 75 华夏回报(吧) 0.00 549,661.68 33.77 890,224.41 54.69 171,424.63 10.53 16,414.93 1.01 76 银华优质增长(吧) 0.00 549,343.20 70.66 0.00 0.00 183,721.72 23.63 44,347.18 5.71 77 兴业全球视野(吧) 0.00 548,572.87 67.32 131,929.90 16.19 117,167.49 14.38 17,154.22 2.10 78 广发稳健增长(吧) 0.00 543,314.58 63.73 233,849.35 27.43 70,238.32 8.24 5,060.36 0.59 79 南方全球精选QDII(吧) 0.00 542,828.00 25.33 0.00 0.00 0.00 0.00 1,599,893.93 74.67 80 富兰克林国海潜力组合(吧) 0.00 524,749.16 65.41 99,839.00 12.44 60,960.24 7.60 116,711.06 14.55 81 易方达科讯(吧) 0.00 520,355.59 59.54 311,210.70 35.61 38,681.43 4.42 3,762.28 0.43 82 富兰克林国海弹性市值(吧) 0.00 513,651.20 63.38 19,980.00 2.47 103,005.29 12.71 984,212.18 121.44 83 泰达荷银市值优选(吧) 0.00 512,914.94 78.20 35,550.00 5.42 85,797.25 13.08 21,624.14 3.30 84 国泰金马稳健回报(吧) 0.00 503,440.61 84.48 52,599.62 8.83 25,025.40 4.20 14,879.48 2.50 85 易方达策略成长(吧) 0.00 498,094.15 66.97 155,647.78 20.93 85,209.56 11.45 4,843.83 0.65 86 南方高增长LOF(吧) 0.00 489,940.09 87.09 49,938.61 8.88 15,737.63 2.80 6,963.90 1.23 87 工银瑞信成长(吧) 0.00 489,910.14 70.42 51,811.85 7.45 30,567.60 4.39 123,431.30 17.74 88 工银瑞信核心价值(吧) 0.00 489,676.54 70.62 35,125.32 5.07 35,966.45 5.19 132,654.49 19.13 89 诺安平衡(吧) 0.00 483,323.14 58.06 211,364.03 25.39 43,270.90 5.20 94,560.74 11.36 90 申万巴黎新经济(吧) 0.00 473,050.79 79.19 3,252.37 0.54 119,575.88 20.02 1,502.89 0.25 91 广发聚富(吧) 0.00 469,516.26 66.89 153,805.71 21.91 54,911.59 7.82 23,708.26 3.38 92 易方达策略成长二号(吧) 0.00 469,158.63 65.77 155,233.69 21.76 85,424.74 11.98 3,519.96 0.49 93 万家180(吧) 0.00 468,912.96 91.30 0.00 0.00 43,692.45 8.51 1,006.43 0.19 94 银华富裕主题行业(吧) 0.00 467,429.03 61.05 0.00 0.00 286,888.79 37.47 11,387.30 1.49 95 海富通股票(吧) 0.00 461,037.87 92.56 0.00 0.00 36,337.11 7.29 737.92 0.15 96 光大保德信红利(吧) 0.00 459,913.79 80.90 0.00 0.00 106,437.66 18.72 2,118.70 0.38 97 景顺长城动力平衡(吧) 0.00 447,149.09 57.77 268,895.61 34.74 31,916.16 4.12 26,024.77 3.36 98 国泰金鼎价值精选(吧) 0.00 417,578.37 71.68 46,277.18 7.94 65,649.68 11.27 53,090.85 9.11 99 嘉实服务增值行业(吧) 0.00 413,450.48 75.27 79,866.20 14.54 50,773.66 9.24 5,225.83 0.95 100 富国天瑞强势地区精选(吧) 0.00 412,060.08 86.38 35,940.03 7.53 24,902.14 5.22 4,140.74 0.87 101 交银施罗德成长(吧) 0.00 405,305.87 63.28 34,002.50 5.31 110,121.73 17.19 91,091.54 14.22 102 益民创新优势(吧) 0.00 398,289.64 75.43 25,897.53 4.90 59,607.42 11.29 44,247.84 8.38 103 申万巴黎新动力(吧) 0.00 398,276.06 86.87 2,849.93 0.62 56,181.06 12.25 1,153.11 0.26 104 嘉实优质企业(吧) 0.00 391,309.16 72.19 109,310.17 20.16 36,245.23 6.69 5,179.24 0.96 105 易方达深证100ETF(吧) 0.00 385,760.01 99.55 143.47 0.04 1,443.39 0.37 155.11 0.04 106 上证红利ETF(吧) 0.00 380,324.83 97.48 0.00 0.00 4,026.41 1.03 5,790.67 1.48 107 景顺长城新兴成长(吧) 0.00 378,763.02 65.27 53,621.50 9.24 59,492.67 10.25 88,424.01 15.24 108 中信红利精选(吧) 0.00 367,294.51 74.87 33,651.28 6.86 6,976.65 1.42 82,678.10 16.85 109 海富通风格优势(吧) 0.00 358,592.41 91.59 0.00 0.00 32,168.05 8.22 739.71 0.19 110 富国天合稳健优选(吧) 0.00 342,275.68 79.82 56,616.69 13.20 27,877.48 6.50 2,055.84 0.48 111 工银瑞信红利(吧) 0.00 337,109.31 69.52 2,509.39 0.52 24,930.64 5.14 120,386.79 24.83 112 国泰金牛创新成长(吧) 0.00 335,494.88 86.19 20,193.94 5.19 13,431.63 3.45 20,113.23 5.12 113 诺德价值优势(吧) 0.00 334,991.67 69.96 0.00 0.00 61,967.60 12.94 81,888.20 17.10 114 汇添富优势精选(吧) 0.00 334,924.76 64.18 0.00 0.00 86,373.99 16.55 100,550.50 19.27 115 信诚四季红基金(吧) 0.00 332,183.10 65.87 41,660.94 8.26 115,947.80 22.99 14,516.35 2.88 116 瑞福优先(吧) 0.00 326,118.11 80.33 1,377.65 0.34 30,853.03 7.60 47,609.24 11.72 117 中海优质成长(吧) 0.00 323,075.80 66.90 26,254.01 5.44 114,434.79 23.70 19,156.41 3.97 118