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09年第1季
08年年度
08年第4季
08年前3季
08年中期
08年第2季
08年第1季
07年年度
07年第4季
07年前3季
07年中期
07年第2季
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06年年度
06年第4季
06年前3季
06年中期
06年第2季
06年第1季
05年年度
05年第4季
05年前3季
05年中期
05年第2季
05年第1季
04年年度
04年第4季
04年前3季
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06年第4季
06年前3季
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06年第2季
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05年第4季
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05年中期
05年第2季
05年第1季
04年年度
04年第4季
04年前3季
04年中期
序号
基金名称
基金总
资产
股票
投资市值
占总资
产比例%
债券
投资市值
占总资
产比例%
银行存款
占总资
产比例%
其他
资产
占总资
产比例%
1
嘉实沪深300指数LOF
(
吧
)
--
2,363,179.16
94.11
73,315.50
2.92
67,970.61
2.71
4,945.10
0.20
2
中邮核心成长
(
吧
)
--
1,813,141.67
78.44
0.00
0.00
487,979.07
21.11
10,459.58
0.45
3
广发聚丰
(
吧
)
--
1,709,535.85
75.85
152,350.46
6.76
370,494.74
16.44
21,496.64
0.95
4
汇添富均衡增长
(
吧
)
--
1,681,717.78
87.67
147,518.00
7.69
77,385.79
4.03
11,706.85
0.61
5
易方达50指数
(
吧
)
--
1,640,535.41
94.00
0.00
0.00
98,807.31
5.66
5,963.74
0.34
6
华夏红利
(
吧
)
--
1,600,909.74
71.09
190,351.94
8.45
446,988.45
19.85
13,822.18
0.61
7
华夏上证50ETF
(
吧
)
--
1,599,638.09
97.93
0.00
0.00
33,819.04
2.07
18.61
0.00
8
诺安股票
(
吧
)
--
1,567,760.22
76.89
215.40
0.01
470,148.73
23.06
950.33
0.05
9
易方达价值成长
(
吧
)
--
1,553,605.11
76.47
92,008.24
4.53
376,902.75
18.55
9,159.97
0.45
10
博时新兴成长
(
吧
)
--
1,509,731.34
83.83
0.00
0.00
279,960.99
15.54
11,294.87
0.63
11
博时价值增长
(
吧
)
--
1,364,445.40
74.70
387,169.43
21.20
59,543.38
3.26
15,297.24
0.84
12
兴业趋势LOF
(
吧
)
--
1,316,046.96
74.14
334,690.20
18.86
110,360.42
6.22
13,902.67
0.78
13
华夏蓝筹LOF
(
吧
)
--
1,308,357.28
81.55
113,731.05
7.09
175,773.26
10.96
6,484.20
0.41
14
华夏优势增长
(
吧
)
--
1,249,645.26
79.03
147,486.58
9.33
166,416.08
10.52
17,655.30
1.12
15
中邮核心优选
(
吧
)
--
1,204,025.57
88.83
0.00
0.00
118,893.24
8.77
32,470.47
2.40
16
博时裕富
(
吧
)
--
1,134,493.04
94.53
0.00
0.00
63,396.16
5.28
2,201.78
0.18
17
博时精选
(
吧
)
--
1,081,211.94
81.29
0.00
0.00
244,202.10
18.36
4,578.03
0.34
18
华宝兴业行业精选
(
吧
)
--
1,080,349.30
73.63
67,932.00
4.63
311,739.43
21.25
7,173.89
0.49
19
银华核心价值优选
(
吧
)
--
1,066,823.74
91.35
1,761.04
0.15
89,170.76
7.64
10,049.68
0.86
20
博时主题行业LOF
(
吧
)
--
1,065,093.34
65.83
56,466.04
3.49
494,023.53
30.53
2,449.31
0.15
21
南方绩优成长
(
吧
)
--
1,058,132.71
93.96
21,219.20
1.88
41,131.23
3.65
5,632.04
0.51
22
融通新蓝筹
(
吧
)
--
1,042,757.85
70.02
303,088.84
20.35
129,043.03
8.66
14,357.83
0.97
23
光大保德信量化核心
(
吧
)
--
1,041,840.09
89.24
0.00
0.00
124,828.29
10.70
756.18
0.06
24
景顺长城精选蓝筹
(
吧
)
--
1,037,701.25
87.42
47,858.75
4.03
83,066.59
7.00
18,341.45
1.55
25
长城品牌优选
(
吧
)
--
1,025,554.85
82.06
0.00
0.00
222,627.64
17.81
1,625.57
0.13
26
大成蓝筹稳健
(
吧
)
--
1,021,097.50
82.38
119,873.50
9.67
68,311.51
5.51
30,154.49
2.43
27
南方成份精选
(
吧
)
--
1,002,226.11
78.76
193,233.66
15.18
60,825.66
4.78
16,295.41
1.28
28
嘉实理财稳健
(
吧
)
--
989,631.85
62.03
348,146.20
21.82
148,604.54
9.31
108,946.65
6.83
29
嘉实海外中国股票QDII
(
吧
)
--
977,921.19
81.74
0.00
0.00
204,405.94
17.08
14,119.02
1.18
30
银华道琼斯88
(
吧
)
--
963,486.55
94.25
0.00
0.00
57,857.57
5.66
958.38
0.09
31
上投摩根内需动力
(
吧
)
--
949,301.93
85.96
49,604.60
4.49
97,564.64
8.83
7,937.84
0.72
32
中银持续增长
(
吧
)
--
943,805.59
87.06
91,990.85
8.49
40,945.54
3.78
7,292.40
0.67
33
融通深证100指数
(
吧
)
--
933,703.68
93.18
29,231.00
2.92
25,944.29
2.59
13,202.71
1.32
34
汇添富成长焦点
(
吧
)
--
927,653.58
89.44
58,185.20
5.61
47,566.54
4.59
3,791.91
0.37
35
华安策略优选
(
吧
)
--
893,899.51
76.19
137,873.30
11.75
129,857.50
11.07
11,688.10
1.00
36
上投摩根亚太优势QDII
(
吧
)
--
893,101.54
80.92
0.00
0.00
137,496.02
12.46
73,041.33
6.62
37
富国天益价值
(
吧
)
--
872,358.00
78.30
177,289.30
15.91
60,397.12
5.42
4,080.58
0.37
38
广发大盘成长
(
吧
)
--
865,729.11
75.42
170,076.55
14.82
103,737.69
9.04
8,309.32
0.72
39
交银施罗德蓝筹
(
吧
)
--
863,091.32
80.89
75,140.79
7.04
112,312.22
10.53
5,646.51
0.53
40
华夏全球精选QDII
(
吧
)
--
859,366.54
60.75
473.39
0.03
318,381.87
22.51
236,188.27
16.70
41
大成创新成长LOF
(
吧
)
--
857,804.26
81.35
86,516.50
8.20
107,770.87
10.22
2,384.05
0.23
42
光大保德信优势
(
吧
)
--
849,493.04
77.00
84,613.20
7.67
82,970.20
7.52
86,091.58
7.81
43
大成价值增长
(
吧
)
--
831,770.85
77.07
216,692.45
20.08
24,935.31
2.31
5,779.11
0.54
44
博时第三产业成长
(
吧
)
--
823,929.40
83.43
0.00
0.00
163,323.51
16.54
365.48
0.04
45
华安宏利
(
吧
)
--
821,840.51
78.53
56,348.03
5.38
160,933.42
15.38
7,453.59
0.71
46
大成财富2020
(
吧
)
--
779,484.35
83.32
90,822.08
9.71
54,624.97
5.84
10,633.95
1.14
47
广发小盘成长LOF
(
吧
)
--
776,096.51
80.77
0.00
0.00
180,051.66
18.74
4,751.63
0.49
48
广发策略优选
(
吧
)
--
760,341.66
76.33
128,809.80
12.93
103,598.37
10.40
3,339.80
0.35
49
嘉实主题精选
(
吧
)
--
735,163.39
91.55
28,239.90
3.52
34,927.31
4.35
4,706.26
0.59
50
鹏华价值优势LOF
(
吧
)
--
734,936.44
70.45
171,993.39
16.49
131,915.98
12.65
4,287.32
0.41
51
华夏成长
(
吧
)
--
730,272.33
75.20
188,510.94
19.41
30,243.34
3.11
22,043.38
2.27
52
华安中小盘成长
(
吧
)
--
717,144.21
69.93
97,429.70
9.50
195,926.28
19.10
15,045.95
1.47
53
长盛同德主题增长
(
吧
)
--
706,900.72
79.24
27,936.49
3.13
154,111.48
17.27
3,182.95
0.36
54
建信优化配置
(
吧
)
--
703,297.40
69.77
4,527.45
0.45
297,225.05
29.49
2,915.18
0.29
55
嘉实策略增长
(
吧
)
--
677,650.02
88.10
28,995.14
3.79
44,881.46
5.86
14,210.22
1.86
56
富国天博创新主题
(
吧
)
--
673,174.70
87.09
60,834.60
7.87
37,570.15
4.86
1,379.44
0.18
57
华夏行业精选LOF
(
吧
)
--
657,812.40
70.12
48,220.22
5.14
224,522.89
23.93
7,574.71
0.81
58
交银施罗德精选
(
吧
)
--
655,541.86
85.45
58,553.51
7.63
44,432.82
5.79
8,680.67
1.13
59
鹏华动力增长LOF
(
吧
)
--
645,215.90
77.04
0.00
0.00
185,857.53
22.19
6,454.70
0.77
60
景顺长城资源垄断LOF
(
吧
)
--
630,046.75
77.52
63,274.51
7.78
115,155.53
14.17
4,325.34
0.53
61
诺安价值增长
(
吧
)
--
621,896.80
74.80
0.00
0.00
201,941.70
24.29
7,581.51
0.91
62
长信金利趋势
(
吧
)
--
612,664.56
80.47
74,434.63
9.78
50,131.75
6.58
24,109.58
3.17
63
景顺长城鼎益LOF
(
吧
)
--
602,293.08
75.01
123,058.58
15.33
54,128.20
6.74
23,469.95
2.92
64
银华富裕主题行业
(
吧
)
--
595,829.90
84.08
19,418.00
2.74
92,407.60
13.04
1,014.23
0.14
65
国投瑞银核心股票
(
吧
)
--
584,145.50
82.89
63,757.17
0.05
55,092.85
7.82
1,709.92
0.24
66
易方达积极成长
(
吧
)
--
582,763.56
70.83
24,222.00
2.94
214,234.38
26.04
1,503.00
0.18
67
东方精选
(
吧
)
--
581,571.42
92.08
29,272.50
4.63
18,154.78
2.87
2,591.29
0.42
68
上投摩根成长先锋
(
吧
)
--
578,987.81
80.17
38,984.30
5.40
98,979.94
13.71
5,253.82
0.73
69
上投摩根阿尔法
(
吧
)
--
568,395.06
84.15
68,874.70
10.20
32,378.67
4.79
5,770.86
0.85
70
招商核心价值
(
吧
)
--
567,574.54
87.10
29,700.30
4.56
52,585.25
8.07
1,784.37
0.27
71
工银瑞信核心价值
(
吧
)
--
566,321.06
78.82
93,399.97
13.00
52,556.52
7.31
6,244.08
0.87
72
工银瑞信平衡
(
吧
)
--
555,990.29
67.53
209,042.06
25.39
52,169.76
6.34
6,060.54
0.74
73
上投摩根中国优势
(
吧
)
--
555,600.49
85.50
17,058.42
2.63
75,613.99
11.64
1,518.97
0.23
74
银华优质增长
(
吧
)
--
552,330.34
85.68
0.00
0.00
68,133.88
10.57
24,197.37
3.75
75
信达澳银领先增长
(
吧
)
--
550,664.06
79.63
183.25
0.03
131,206.24
18.97
9,466.05
1.37
76
鹏华优质治理LOF
(
吧
)
--
550,474.89
71.29
87,277.86
11.30
132,230.05
17.12
2,200.55
0.28
77
泰达荷银市值优选
(
吧
)
--
544,657.66
88.63
32,165.20
5.23
35,732.68
5.81
1,944.31
0.32
78
华商领先企业
(
吧
)
--
544,377.77
89.25
483.05
0.08
63,763.59
10.45
1,337.40
0.22
79
海富通精选
(
吧
)
--
542,134.43
67.60
173,195.80
21.60
83,090.67
10.36
3,541.50
0.44
80
富国天瑞强势地区精选
(
吧
)
--
541,844.36
84.79
32,069.49
5.02
60,049.08
9.40
5,052.37
0.79
81
泰信先行策略
(
吧
)
--
539,694.14
79.15
102,609.00
15.05
29,715.79
4.36
9,883.87
1.45
82
兴业全球视野
(
吧
)
--
537,443.51
79.99
67,873.50
10.10
52,847.37
7.87
13,734.71
2.04
83
富兰克林国海潜力组合
(
吧
)
--
533,175.73
78.41
84,486.69
12.42
59,814.49
8.80
2,539.18
0.37
84
华宝兴业多策略增长
(
吧
)
--
531,728.02
70.25
99,773.44
13.18
118,741.35
15.69
6,705.90
0.89
85
广发稳健增长
(
吧
)
--
528,937.86
64.65
211,927.86
25.90
58,970.97
7.21
18,312.47
2.24
86
博时价值增长贰号
(
吧
)
--
527,308.49
74.59
145,509.71
20.58
27,812.04
3.93
6,279.10
0.89
87
长城安心回报
(
吧
)
--
525,904.82
66.90
81,581.49
10.38
172,915.71
22.00
5,669.10
0.72
88
易方达科讯
(
吧
)
--
518,050.83
69.68
156,980.30
21.11
64,914.96
8.73
3,536.73
0.48
89
易方达价值精选
(
吧
)
--
516,005.77
66.17
77,914.00
9.99
178,958.88
22.95
6,966.28
0.89
90
招商先锋
(
吧
)
--
515,083.28
68.70
186,150.86
24.83
44,183.60
5.89
4,330.74
0.58
91
招商优质成长LOF
(
吧
)
--
499,097.14
88.74
20,464.50
3.64
23,969.76
4.26
18,924.13
3.36
92
国泰金马稳健回报
(
吧
)
--
482,883.06
79.22
50,030.98
8.21
68,827.56
11.29
7,841.49
1.29
93
大成沪深300
(
吧
)
--
481,644.21
93.61
0.00
0.00
29,479.43
5.73
3,407.85
0.66
94
中海能源
(
吧
)
--
474,577.00
64.30
30,151.00
4.08
232,193.94
31.46
1,198.20
0.16
95
诺安平衡
(
吧
)
--
473,383.28
59.54
280,339.32
35.26
36,284.25
4.56
5,055.07
0.64
96
华夏回报
(
吧
)
--
460,378.51
30.36
807,555.27
53.25
219,652.05
14.48
28,846.15
1.90
97
广发聚富
(
吧
)
--
441,337.07
66.83
131,946.94
19.98
84,938.02
12.86
2,174.39
0.33
98
易方达策略成长二号
(
吧
)
--
437,153.21
69.67
167,762.03
26.74
18,294.63
2.92
4,276.18
0.68
99
万家180
(
吧
)
--
431,508.64
92.10
0.00
0.00
36,084.95
7.70
904.05
0.20
100
华安创新
(
吧
)
--
430,632.35
51.69
310,155.72
37.23
79,157.56
9.50
13,154.65
1.58
101
易方达策略成长
(
吧
)
--
427,216.44
70.82
152,532.89
25.29
15,663.59
2.60
7,802.97
1.29
102
国泰金鼎价值精选
(
吧
)
--
421,754.78
75.34
1,554.45
0.28
136,288.11
24.35
206.14
0.04
103
南方稳健成长
(
吧
)
--
421,720.36
54.76
230,821.40
29.97
109,088.77
14.17
8,436.50
1.10
104
交银施罗德成长
(
吧
)
--
419,321.27
82.81
33,946.08
6.70
41,054.97
8.11
12,057.85
2.38
105
南方稳健成长贰号
(
吧
)
--
414,796.56
52.49
262,418.40
33.21
93,275.37
11.80
19,706.88
2.49
106
南方隆元
(
吧
)
--
414,242.35
60.33
179,147.50
26.09
90,163.82
13.13
3,060.50
0.45
107
工银瑞信成长
(
吧
)
--
411,497.23
76.77
67,199.97
12.54
53,687.12
10.02
3,631.65
0.68
108
益民创新优势
(
吧
)
--
410,321.87
87.06
31,690.88
6.72
28,304.43
6.01
975.04
0.21
109
华安中国A股
(
吧
)
--
409,606.33
90.73
9,674.00
2.14
22,347.27
4.95
9,817.40
2.17
110
交银施罗德稳健
(
吧
)
--
404,955.31
82.21
22,402.18
4.55
64,310.78
13.06
889.42
0.18
111
友邦华泰盛世中国
(
吧
)
--
401,604.92
62.88
29,504.86
4.62
205,438.92
32.17
2,147.90
0.34
112
南方盛元红利
(
吧
)
--
397,954.26
79.56
77,756.00
15.55
19,805.49
3.96
4,656.44
0.93
113
海富通股票
(
吧
)
--
392,759.78
88.88
0.00
0.00
46,749.36
10.58
2,386.46
0.54
114
申万巴黎新经济
(
吧
)
--
390,489.04
79.99
7,656.75
1.57
89,566.72
18.35
476.49
0.10
115
华宝兴业先进成长
(
吧
)
--
389,516.92
71.72
53,024.40
9.76
91,943.40
16.93
8,635.41
1.59
116
国泰沪深300
(
吧
)
--
381,309.70
91.32
0.00
0.00
33,812.66
8.10
2,450.64
0.59
117
华夏平稳增长
(
吧
)
--
377,615.52
52.42
204,401.70
28.37
110,839.09
15.39
27,571.43
3.83
118
华宝兴业收益增长
(
吧
)
--
362,525.85
70.50
54,772.80
10.65
94,879.10
18.45
2,039.34
0.40
119
泰达荷银行业精选
(
吧
)
--
361,026.92
84.72
0.00
0.00
59,665.05
14.00
5,447.83
1.28
120
汇添富优势精选
(
吧
)
--
358,208.62
88.36
22,523.20
5.56
15,061.33
3.72
9,620.25
2.37
121
嘉实服务增值行业
(
吧
)
--
357,126.45
84.61
22,037.24
5.22
37,643.41
8.92
5,131.42
1.22
122
景顺长城新兴成长
(
吧
)
--
353,296.87
73.92
21,931.80
4.59
98,543.10
20.62
4,175.30
0.87
123
中海优质成长
(
吧
)
--
350,960.23
70.17
19,434.00
3.89
127,368.38
25.46
2,409.96
0.48
124
融通领先成长LOF
(
吧
)
--
349,766.17
78.97
19,313.00
4.36
71,226.06
16.08
2,602.79
0.59
125
富兰克林国海弹性市值
(
吧
)
--
349,566.64
65.94
70,616.15
13.32
105,707.81
19.94
4,227.75
0.80
126
南方全球精选QDII
(
吧
)
--
343,659.58
26.47
0.00
0.00
146,213.27
11.26
808,536.52
62.28
127
易方达深证100ETF
(
吧
)
--
342,866.43
98.65
183.60
0.05
1,137.05
0.33
3,384.61
0.97
128
长城消费增值
(
吧
)
--
342,698.29
78.29
346.35
0.08
90,512.92
20.68
4,148.71
0.95
129
中信红利精选
(
吧
)
--
332,233.01
72.75
23,460.08
5.14
91,498.80
20.04
9,491.97
2.08
130
南方高增长LOF
(
吧
)
--
331,321.59
77.44
38,969.00
9.11
56,445.30
13.19
1,110.88
0.26
131
长城久富核心成长LOF
(
吧
)
--
325,876.17
80.95
0.00
0.00
74,841.91
18.59
1,848.97
0.46
132
国泰金牛创新成长
(
吧
)
--
325,536.40
81.26
107.63
0.03
68,710.94
17.15
6,277.40
1.57
133
嘉实优质企业
(
吧
)
--
321,138.99
1.00
19,418.00
4.51
84,942.05
19.72
5,327.51
1.24
134
工银瑞信红利
(
吧
)
--
320,558.88
76.82
58,909.27
14.12
36,177.55
8.67
1,660.13
0.40
135
长信增利动态策略
(
吧
)
--
318,192.42
80.13
456.13
0.11
71,030.42
17.89
7,399.49
1.87
136
中银收益
(
吧
)
--
316,984.73
84.86
35,179.00
9.42
20,531.75
5.50
830.03
0.22
137
信诚四季红基金
(
吧
)
--
315,368.13
69.08
10,614.00
2.32
124,716.85
27.32
5,832.43
1.28
138
诺德价值优势
(
吧
)
--
306,843.17
77.26
0.00
0.00
44,966.62
11.32
45,327.30
11.41
139
瑞福优先
(
吧
)
--
304,640.50
81.56
29,311.00
7.85
38,894.16
10.41
660.45
0.18
140
融通行业景气
(
吧
)
--
304,152.50
89.60
9,717.00
2.86
24,789.60
7.30
783.56
0.23
141
光大保德信红利
(
吧
)
--
298,971.15
82.58
0.00
0.00
62,873.42
17.37
172.89
0.05
142
景顺长城动力平衡
(
吧
)
--
294,568.36
47.46
270,066.42
43.51
50,358.04
8.11
5,703.66
0.92
143
泰达荷银效率优选LOF
(
吧
)
--
294,026.00
67.26
119,425.95
27.32
21,205.53
4.85
2,461.63
0.56
144
海富通风格优势
(
吧
)
--
291,782.92
88.09
0.00
0.00
31,131.78
9.40
8,302.18
2.51
145
融通动力先锋
(
吧
)
--
289,982.56
73.30
0.00
0.00
105,389.31
26.64
216.84
0.05
146
银华优势企业
(
吧
)
--
289,468.52
68.30
99,686.63
23.52
31,618.66
7.46
3,022.75
0.71
147
上证红利ETF
(
吧
)
--
285,368.11
98.90
0.00
0.00
2,761.59
0.96
419.93
0.15
148
大成景阳领先
(
吧
)
--
282,479.45
82.39
19,604.27
5.72
40,193.52
11.72
573.38
0.17
149
国投瑞银创新动力
(
吧
)
--
281,526.22
94.26
7,854.10
2.63
8,827.82
2.96
448.34
0.15
150
鹏华中国50
(
吧
)
--
280,460.13
75.37
33,723.79
9.06
54,064.66
14.53
3,838.58
1.03
151
申万巴黎新动力
(
吧
)
--
279,694.80
75.36
17,206.36
4.64
73,919.41
19.92
313.75
0.08
152
华夏复兴
(
吧
)
--
277,038.67
72.39
10,362.52
2.71
94,448.49
24.68
878.83
0.23
153
建信优选成长
(
吧
)
--
273,680.31
80.53
15,644.86
4.60
49,386.82
14.53
1,128.32
0.33
154
海富通收益增长
(
吧
)
--
267,871.95
67.87
86,008.20
21.79
39,292.58
9.96
1,484.39
0.38
155
天弘精选
(
吧
)
--
265,096.25
72.18
66,171.60
18.02
34,262.91
9.33
1,736.70
0.47
156
富国天合稳健优选
(
吧
)
--
260,581.34
76.13
14,807.49
4.33
66,491.04
19.42
418.41
0.12
157
友邦华泰积极成长
(
吧
)
--
259,213.41
51.23
88,683.29
17.53
152,807.66
30.20
5,270.96
1.04
158
中银动态策略
(
吧
)
--
258,555.24
74.57
14,560.50
4.20
62,791.76
18.11
10,843.63
3.13
159
融通巨潮100指数LOF
(
吧
)
--
247,489.80
94.28
9,746.00
3.71
4,172.69
1.59
1,089.21
0.41
160
华夏中小板ETF
(
吧
)
--
243,923.22
98.13
0.00
0.00
4,386.83
1.76
266.24
0.11
161
华夏回报二号
(
吧
)
--
240,815.76
31.75
400,836.57
52.85
101,193.84
13.34
15,590.19
2.06
162
大成精选增值
(
吧
)
--
236,861.93
84.31
12,254.50
4.36
30,270.75
10.77
1,553.71
0.55
163
华夏大盘精选
(
吧
)
--
232,462.80
55.63
4,197.70
1.00
174,316.38
41.72
6,868.18
1.64
164
上投摩根双息平衡
(
吧
)
--
229,851.30
56.51
102,019.59
25.08
68,417.85
16.82
6,420.28
1.59
165
兴业社会责任
(
吧
)
--
228,062.88
84.99
5,270.41
1.96
20,958.59
7.81
14,035.47
5.23
166
融通蓝筹成长
(
吧
)
--
227,831.45
70.00
69,012.00
21.20
26,733.70
8.21
1,894.59
0.58
167
信诚精萃成长
(
吧
)
--
227,541.76
75.72
9,794.00
3.26
54,543.62
18.15
8,630.61
2.87
168
大成积极成长
(
吧
)
--
224,095.31
75.50
9,701.00
3.27
46,222.19
15.57
16,799.83
5.66
169
景顺长城内需增长贰号
(
吧
)
--
222,869.56
72.91
27,693.20
9.06
54,170.52
17.72
958.14
0.31
170
易方达平稳增长
(
吧
)
--
220,476.46
53.40
179,996.90
43.60
9,943.41
2.41
2,446.39
0.59
171
东吴嘉禾优势精选
(
吧
)
--
215,617.49
76.35
0.00
0.00
62,731.53
22.21
4,054.79
1.44
172
长盛同智LOF
(
吧
)
--
213,715.81
68.15
3,935.18
1.25
92,310.48
29.44
3,646.36
1.16
173
南方积极配置LOF
(
吧
)
--
211,945.73
73.21
47,969.91
16.57
26,663.69
9.21
2,939.62
1.02
174
汇丰晋信动态策略
(
吧
)
--
209,220.93
86.88
3,620.73
1.50
27,817.22
11.55
163.40
0.07
175
国投瑞银成长优选
(
吧
)
--
207,830.48
91.44
10,895.16
4.79
8,128.93
3.58
435.34
0.19
176
中海分红增利
(
吧
)
--
206,598.11
81.93
9,746.00
3.87
33,226.45
13.18
2,587.64
1.03
177
宝盈泛沿海区域增长
(
吧
)
--
203,491.77
61.17
0.00
0.00
128,921.53
38.76
241.31
0.07
178
银河银泰理财
(
吧
)
--
203,083.12
64.70
71,856.77
22.89
37,009.02
11.79
1,948.89
0.62
179
华安宝利配置
(
吧
)
--
201,481.08
57.13
126,339.39
35.82
16,601.71
4.71
8,253.67
2.34
180
中欧新趋势LOF
(
吧
)
--
199,537.75
83.67
0.00
0.00
36,646.90
15.37
2,287.63
0.96
181
长信银利精选
(
吧
)
--
198,761.93
75.41
42,678.05
16.19
20,731.35
7.87
1,390.18
0.53
182
泰信优质生活
(
吧
)
--
197,280.95
89.15
9,767.00
4.41
13,102.93
5.92
1,145.79
0.52
183
景顺长城优选
(
吧
)
--
195,450.58
72.05
54,777.61
20.19
19,624.48
7.23
1,410.58
0.52
184
建信恒久价值基金
(
吧
)
--
192,077.43
75.64
0.00
0.00
61,262.58
24.13
586.84
0.23
185
富国天惠精选成长LOF
(
吧
)
--
191,098.68
89.37
4,232.85
1.98
17,928.42
8.38
567.34
0.27
186
嘉实成长收益
(
吧
)
--
189,672.14
59.10
100,430.45
31.53
10,191.55
3.20
18,191.56
5.71
187
农银汇理行业成长
(
吧
)
--
189,388.12
74.35
0.00
0.00
47,254.08
18.55
18,082.46
7.10
188
宝康消费品
(
吧
)
--
182,030.05
65.13
61,413.60
21.97
33,890.33
12.13
2,168.89
0.78
189
嘉实理财增长
(
吧
)
--
179,330.67
68.71
65,789.08
25.21
12,353.13
4.73
3,527.21
1.35
190
国投瑞银景气基金
(
吧
)
--
175,898.06
55.83
103,051.67
32.71
31,593.08
10.03
4,536.59
1.44
191
华宝兴业动力组合
(
吧
)
--
175,150.19
67.13
10,568.00
4.05
74,926.31
28.72
267.19
0.10
192
东吴行业
(
吧
)
--
173,333.89
81.74
17,373.90
8.19
20,414.67
9.63
939.18
0.44
193
嘉实研究精选
(
吧
)
--
171,752.86
68.16
19,580.40
7.77
52,726.49
20.92
7,935.05
3.15
194
长城久泰中标300
(
吧
)
--
169,599.99
88.95
0.00
0.00
8,983.09
4.71
12,079.90
6.34
195
德盛小盘精选
(
吧
)
--
162,563.25
85.41
979.40
0.51
25,157.34
13.22
1,629.27
0.86
196
德盛精选基金
(
吧
)
--
162,563.25
85.41
979.40
0.51
25,157.34
13.22
1,629.27
0.86
197
博时平衡配置
(
吧
)
--
158,602.86
54.33
95,151.87
32.59
30,017.28
10.28
6,795.91
2.33
198
海富通精选贰号
(
吧
)
--
157,003.65
68.12
48,006.80
20.83
23,736.36
10.30
1,725.66
0.75
199
光大保德信新增长
(
吧
)
--
155,131.66
78.49
0.00
0.00
39,301.15
19.88
3,216.02
1.63
200
国泰金鹏蓝筹价值
(
吧
)
--
153,061.11
75.10
26.72
0.01
49,401.64
24.24
1,312.59
0.64
201
东吴价值成长双动力
(
吧
)
--
151,510.57
85.56
8,717.70
4.92
16,237.97
9.17
608.38
0.34
202
南方避险增值
(
吧
)
--
148,037.45
18.40
623,608.94
77.51
15,233.31
1.89
9,113.27
1.13
203
泰达荷银首选企业
(
吧
)
--
143,830.01
85.21
9,034.03
5.35
15,420.78
9.14
501.48
0.30
204
中银中国精选LOF
(
吧
)
--
134,755.67
81.55
9,746.00
5.90
15,336.98
9.28
5,397.25
3.27
205
华富竞争力优选
(
吧
)
--
132,512.57
71.63
24,783.51
13.40
22,080.67
11.93
5,631.24
3.04
206
景顺长城内需增长
(
吧
)
--
122,946.39
73.45
14,617.60
8.73
29,364.46
17.54
470.66
0.28
207
万家和谐增长
(
吧
)
--
122,137.98
60.28
34,609.74
17.08
41,509.64
20.49
4,347.01
2.15
208
华富成长趋势
(
吧
)
--
121,049.01
73.72
36,819.23
22.42
4,979.60
3.03
1,358.83
0.83
209
汇丰晋信龙腾
(
吧
)
--
119,540.47
81.83
0.00
0.00
25,227.19
17.27
1,312.04
0.90
210
长盛动态精选
(
吧
)
--
116,432.05
82.92
6,720.69
4.79
14,021.11
9.99
3,235.99
2.30
211
大摩资源优选LOF
(
吧
)
--
115,506.88
70.00
3,094.11
1.88
44,694.81
27.09
1,696.75
1.03
212
中信经典配置
(
吧
)
--
112,108.04
63.66
48,465.69
27.52
13,972.96
7.93
1,570.43
0.89
213
金鹰优选
(
吧
)
--
110,804.18
68.79
32,388.04
20.11
9,792.55
6.08
8,098.79
5.02
214
富兰克林国海深化价值
(
吧
)
--
109,101.69
70.14
19,233.62
12.36
24,278.76
15.61
2,937.92
1.89
215
德盛优势
(
吧
)
--
108,341.71
79.68
10,089.10
7.42
15,080.21
11.09
2,460.25
1.81
216
海富通强化回报
(
吧
)
--
107,207.45
44.93
122,117.70
51.18
4,861.80
2.04
4,439.25
1.86
217
新世纪优选分红
(
吧
)
--
105,082.71
89.07
6,119.93
5.19
6,022.37
5.10
758.84
0.64
218
益民红利成长
(
吧
)
--
102,286.73
58.81
18,846.20
10.83
44,655.23
25.67
7,158.91
4.12
219
申万巴黎盛利精选
(
吧
)
--
98,201.63
68.34
28,465.12
19.81
14,488.32
10.08
2,543.00
1.77
220
华安180ETF
(
吧
)
--
97,210.55
97.36
0.00
0.00
2,636.48
2.64
0.55
0.00
221
宝康灵活配置
(
吧
)
--
96,967.10
38.60
121,418.39
48.34
28,436.27
11.32
4,373.06
1.74
222
工银瑞信全球QDII
(
吧
)
--
93,568.78
69.62
0.00
0.00
29,299.95
21.80
11,534.03
8.58
223
泰达荷银成长
(
吧
)
--
92,877.99
73.97
24,058.87
19.16
8,089.96
6.44
529.46
0.42
224
招商安泰
(
吧
)
--
92,602.77
75.21
25,271.70
20.53
4,378.00
3.56
866.88
0.70
225
长盛中证100指数
(
吧
)
--
91,609.86
94.00
0.00
0.00
5,429.19
5.57
418.18
0.43
226
博时特许价值
(
吧
)
--
90,317.10
88.92
0.00
0.00
9,157.76
9.02
2,091.98
2.06
227
银河稳健
(
吧
)
--
89,702.53
67.87
29,765.20
22.52
11,166.41
8.45
1,538.80
1.16
228
汇添富价值精选
(
吧
)
--
89,607.26
74.89
9,703.50
8.11
10,026.04
8.38
10,307.98
8.62
229
广发沪深300指数
(
吧
)
--
87,810.35
84.68
0.00
0.00
12,390.87
11.95
3,492.61
3.37
230
浦银安盛价值成长
(
吧
)
--
78,065.74
75.12
7,548.38
7.26
16,373.01
15.76
1,930.66
1.86
231
富兰克林国海中国收益
(
吧
)
--
75,330.08
58.87
46,088.67
36.02
5,512.78
4.31
1,019.47
0.80
232
华夏策略精选
(
吧
)
--
75,064.22
39.96
32,192.47
17.14
77,989.66
41.52
2,602.89
1.39
233
长盛成长价值
(
吧
)
--
71,859.98
66.53
21,777.69
20.16
13,830.00
12.80
537.08
0.50
234
广发核心精选
(
吧
)
--
71,354.48
72.59
798.15
0.81
25,515.11
25.96
632.23
0.64
235
易方达科汇灵活配置
(
吧
)
--
70,949.79
74.93
10,844.95
11.45
12,675.73
13.39
222.50
0.23
236
招商大盘蓝筹
(
吧
)
--
69,892.03
89.13
4,314.99
5.50
4,024.21
5.13
187.45
0.24
237
工银瑞信大盘蓝筹
(
吧
)
--
67,233.94
78.21
4,858.50
5.65
12,640.81
14.70
1,230.44
1.43
238
易方达中小盘
(
吧
)
--
64,780.98
74.72
4,848.00
5.59
15,970.89
18.42
1,103.05
1.27
239
上投摩根中小盘
(
吧
)
--
62,073.05
87.89
0.00
0.00
7,200.19
10.19
1,354.99
1.92
240
南方宝元债券型
(
吧
)
--
55,931.88
24.22
163,178.91
70.67
8,730.03
3.78
3,054.42
1.32
241
上投摩根双核平衡
(
吧
)
--
55,908.08
56.29
29,153.66
29.35
12,273.53
12.36
1,980.97
1.99
242
易方达科翔
(
吧
)
--
51,744.29
64.70
4,988.00
6.24
22,320.12
27.91
919.33
1.15
243
南方恒元保本
(
吧
)
--
49,453.88
17.98
211,142.44
76.77
11,145.24
4.05
3,282.30
1.19
244
富国天源平衡
(
吧
)
--
48,999.68
64.75
24,091.32
31.84
2,088.57
2.76
495.43
0.66
245
泰达荷银周期
(
吧
)
--
46,244.38
72.74
12,652.95
19.90
3,117.62
4.90
1,562.00
2.46
246
金鹰中小盘精选
(
吧
)
--
45,959.55
54.47
23,434.74
27.78
7,987.32
9.47
6,986.39
8.28
247
南方优选价值
(
吧
)
--
45,280.13
81.78
4,817.50
8.70
4,847.44
8.75
425.27
0.77
248
兴业可转债
(
吧
)
--
45,239.58
15.99
187,274.28
66.19
32,601.95
11.52
17,817.46
6.29
249
汇添富蓝筹稳健
(
吧
)
--
43,497.58
77.03
7,872.18
13.94
3,639.63
6.45
1,456.58
2.58
250
富国天鼎中证红利指数
(
吧
)
--
41,227.18
85.71
0.00
0.00
5,096.86
10.60
1,779.39
3.70
251
东方龙
(
吧
)
--
40,591.42
42.94
2,923.80
3.09
50,663.28
53.59
357.23
0.38
252
信诚盛世蓝筹
(
吧
)
--
39,167.52
73.46
0.00
0.00
13,827.32
25.93
321.09
0.60
253
国泰金鹰增长
(
吧
)
--
38,055.05
73.84
7,193.51
13.96
5,770.40
11.20
514.99
1.00
254
金元比联宝石动力
(
吧
)
--
36,755.16
10.04
293,678.39
80.21
31,166.38
8.51
4,556.84
1.24
255
汇丰晋信2016生命周期
(
吧
)
--
34,784.80
41.97
40,080.91
48.36
7,194.53
8.68
821.81
0.99
256
华夏希望债券(A类)
(
吧
)
--
33,672.27
4.14
707,619.66
86.93
45,214.95
5.55
27,497.48
3.38
257
鹏华行业成长
(
吧
)
--
32,246.62
50.86
18,916.57
29.84
11,649.12
18.37
591.42
0.93
258
华安核心优选
(
吧
)
--
28,820.42
77.39
1,949.20
5.23
6,403.05
17.19
69.19
0.19
259
万家公用事业行业LOF
(
吧
)
--
28,454.04
80.91
0.00
0.00
5,333.56
15.17
1,378.92
3.92
260
华宝兴业大盘精选
(
吧
)
--
27,788.42
66.79
2,036.60
4.90
11,458.70
27.54
321.51
0.77
261
银华领先策略
(
吧
)
--
27,542.36
75.77
0.00
0.00
5,742.78
15.80
3,066.68
8.44
262
大成策略回报
(
吧
)
--
25,517.23
79.15
1,012.60
3.14
5,597.22
17.36
113.88
0.35
263
诺安灵活配置
(
吧
)
--
25,155.85
51.03
9,679.00
19.63
13,542.12
27.47
918.50
1.86
264
德盛安心成长
(
吧
)
--
24,562.81
51.55
17,028.62
35.74
5,687.98
11.94
368.71
0.77
265
泰达荷银稳定
(
吧
)
--
23,767.49
71.88
7,304.88
22.09
1,144.35
3.46
848.27
2.57
266
长城久恒
(
吧
)
--
23,504.23
62.62
10,354.07
27.59
3,393.32
9.04
281.49
0.75
267
嘉实多元收益债券A
(
吧
)
--
23,317.03
14.10
126,592.90
78.27
8,053.08
4.98
3,768.85
2.33
268
长盛创新先锋灵活配置
(
吧
)
--
20,569.52
64.15
4,991.90
15.57
6,163.20
19.22
339.78
1.06
269
德盛红利
(
吧
)
--
20,433.12
84.58
0.00
0.00
2,886.91
11.95
837.65
3.47
270
友邦华泰价值增长
(
吧
)
--
19,372.77
77.39
935.51
3.74
2,604.95
10.41
2,118.08
8.46
271
中信稳定双利
(
吧
)
--
19,191.98
6.44
260,146.76
87.31
4,405.30
1.48
14,223.58
4.77
272
宝盈资源优选
(
吧
)
--
18,650.85
63.34
0.00
0.00
10,355.12
35.17
440.96
1.49
273
交银施罗德保本
(
吧
)
--
17,980.36
3.60
302,779.49
60.56
40,527.74
8.11
123,407.13
24.68
274
新世纪优选成长
(
吧
)
--
17,530.45
83.95
0.00
0.00
2,158.49
10.34
1,193.99
5.72
275
华商盛世成长
(
吧
)
--
17,033.19
81.51
0.00
0.00
1,691.28
8.09
2,172.45
10.40
276
鹏华盛世创新LOF
(
吧
)
--
16,976.92
58.49
0.00
0.00
6,774.61
23.34
5,273.86
18.17
277
国投瑞银融华基金
(
吧
)
--
16,371.63
39.07
21,029.98
50.18
3,924.84
9.37
579.91
1.38
278
汇丰晋信2026生命周期
(
吧
)
--
16,029.80
80.62
0.00
0.00
3,493.87
17.57
360.30
1.81
279
交银环球精选QDII
(
吧
)
--
15,293.05
58.46
0.00
0.00
4,188.88
16.01
6,677.79
25.53
280
信诚三得益债券A
(
吧
)
--
14,930.24
6.90
171,290.38
79.11
26,551.32
12.26
3,744.02
1.73
281
银河竞争优势成长
(
吧
)
--
14,371.72
72.26
234.53
1.18
4,363.38
21.94
920.04
4.63
282
德盛稳健
(
吧
)
--
14,134.15
61.01
6,919.27
29.87
1,381.77
5.96
731.90
3.16
283
国投瑞银稳健增长
(
吧
)
--
14,076.77
53.33
4,637.89
17.57
7,554.24
28.62
128.44
0.49
284
中欧新蓝筹
(
吧
)
--
13,086.64
73.45
2,616.96
14.69
1,777.87
9.98
335.59
1.88
285
国泰金鹿保本增值
(
吧
)
--
12,127.81
4.47
218,274.62
80.44
10,326.68
3.81
30,630.89
11.29
286
华宝兴业海外中国QDII
(
吧
)
--
11,465.45
78.41
1,763.65
12.06
1,234.04
8.44
158.68
1.09
287
富国天成红利
(
吧
)
--
11,315.77
73.95
2,827.29
18.48
973.27
6.36
185.75
1.21
288
银华增强收益债券
(
吧
)
--
11,278.11
8.07
90,413.34
64.71
35,249.57
25.23
2,776.73
1.99
289
中海蓝筹灵活配置
(
吧
)
--
11,040.26
23.02
8,319.30
17.35
27,384.26
57.11
1,208.22
2.52
290
银华保本增值
(
吧
)
--
10,859.64
9.17
95,908.84
80.95
9,877.12
8.34
1,830.23
1.54
291
长盛债券增强
(
吧
)
--
10,782.88
7.23
125,396.23
84.07
10,527.96
7.06
2,454.19
1.65
292
泰信优势增长
(
吧
)
--
10,550.57
68.03
1,947.80
12.56
1,350.79
8.71
1,660.37
10.71
293
长信双利优选
(
吧
)
--
9,861.90
66.59
2,921.70
19.73
1,431.72
9.67
594.43
4.01
294
天治创新
(
吧
)
--
9,604.31
61.06
718.67
4.57
5,262.69
33.46
142.85
0.91
295
金鹰红利价值
(
吧
)
--
9,108.93
54.82
0.00
0.00
5,375.99
32.35
2,130.91
12.82
296
信达澳银精华
(
吧
)
--
8,979.81
69.07
2,019.20
15.53
1,809.19
13.92
192.88
1.48
297
海富通中国海外QDII
(
吧
)
--
8,976.63
70.50
0.00
0.00
3,213.58
25.24
543.12
4.26
298
鹏华丰收债券
(
吧
)
--
8,688.46
8.10
87,481.64
81.52
8,639.01
8.05
2,507.38
2.34
299
万家增强债券
(
吧
)
--
8,686.86
11.21
60,353.42
77.86
5,651.16
7.29
2,827.60
3.65
300
招商安泰平衡
(
吧
)
--
8,450.64
48.58
7,275.70
41.83
879.56
5.06
787.80
4.53
301
招商安本增利
(
吧
)
--
8,157.76
5.09
113,610.21
70.94
34,347.79
21.45
2,609.78
1.63
302
东方策略成长
(
吧
)
--
8,032.84
60.38
0.00
0.00
5,105.50
38.38
164.82
1.24
303
泰达荷银风险预算
(
吧
)
--
7,542.47
41.05
9,055.20
49.28
1,485.91
8.09
291.45
1.59
304
泰信双息双利
(
吧
)
--
7,487.55
10.50
59,575.37
83.56
1,795.22
2.52
2,435.02
3.42
305
天治品质优选
(
吧
)
--
7,407.98
56.27
0.00
0.00
5,477.93
41.61
279.18
2.12
306
泰达荷银集利债券A
(
吧
)
--
6,958.88
9.20
57,805.69
76.43
9,877.30
13.06
988.92
1.31
307
银河收益
(
吧
)
--
6,679.51
14.16
35,620.33
75.50
3,559.84
7.55
1,319.74
2.79
308
申万巴黎竞争优势
(
吧
)
--
6,528.66
69.98
0.00
0.00
2,455.36
26.32
345.03
3.70
309
大成强化收益债券A
(
吧
)
--
6,184.56
5.99
85,345.32
82.65
7,833.12
7.59
3,900.48
3.78
310
摩根士丹利华鑫行业
(
吧
)
--
5,955.95
59.10
2,212.98
21.96
1,727.76
17.15
180.57
1.79
311
万家双引擎灵活配置
(
吧
)
--
5,775.79
58.21
175.94
1.77
3,496.67
35.24
473.86
4.78
312
金元比联成长动力
(
吧
)
--
5,471.97
45.51
1,739.34
14.47
989.49
8.23
3,823.10
31.79
313
华富收益增强债券A
(
吧
)
--
5,296.43
5.08
92,243.88
88.42
2,802.83
2.69
3,976.10
3.81
314
景顺长城公司治理
(
吧
)
--
5,270.54
48.40
0.00
0.00
5,581.63
51.26
37.57
0.35
315
友邦华泰稳本增利A
(
吧
)
--
4,190.69
8.28
37,219.25
73.55
3,198.47
6.32
4,549.65
8.99
316
天弘永定价值成长
(
吧
)
--
3,928.68
50.83
0.00
0.00
2,701.71
34.96
1,098.30
14.21
317
长盛积极配置债券
(
吧
)
--
3,561.55
8.17
38,125.36
87.50
1,224.32
2.81
661.37
1.52
318
宝盈鸿利收益
(
吧
)
--
3,379.37
3.99
66,245.43
78.24
13,620.59
16.09
1,428.07
1.69
319
长信利丰债券
(
吧
)
--
3,298.19
6.76
38,855.34
79.69
5,779.29
11.85
828.18
1.70
320
长城双动力
(
吧
)
--
3,290.71
19.79
0.00
0.00
13,326.17
80.14
11.29
0.07
321
银华全球核心优选QDII
(
吧
)
--
2,938.47
29.36
0.00
0.00
871.63
8.71
6,197.30
61.92
322
工银瑞信增强收益A级
(
吧
)
--
2,681.20
0.35
730,134.57
96.46
10,191.00
1.35
13,942.62
1.84
323
诺德主题灵活配置
(
吧
)
--
2,450.33
30.35
222.56
2.76
2,412.23
29.88
2,988.13
37.01
324
长城稳健增利
(
吧
)
--
2,362.68
7.17
28,743.51
87.25
1,177.22
3.57
660.13
2.00
325
华富策略精选
(
吧
)
--
1,642.48
15.51
981.78
9.27
6,873.54
64.90
1,093.55
10.32
326
申万巴黎盛利强化配置
(
吧
)
--
1,104.59
12.83
6,021.90
69.94
1,365.42
15.86
118.52
1.38
327
鹏华普天债券
(
吧
)
--
928.61
1.51
55,665.71
90.57
3,599.89
5.86
1,268.67
2.06
328
宝盈增强收益A
(
吧
)
--
911.66
0.77
109,433.97
92.91
5,188.67
4.41
2,249.88
1.91
329
工银瑞信信用添利债A
(
吧
)
--
735.28
0.13
531,987.62
96.26
8,728.25
1.58
11,192.29
2.03
330
天治财富增长
(
吧
)
--
667.33
2.33
22,916.98
80.08
4,611.53
16.11
421.54
1.47
331
益民多利债券
(
吧
)
--
355.46
1.63
20,348.13
93.18
424.37
1.94
710.09
3.25
332
易方达稳健收益A级
(
吧
)
--
285.60
0.19
132,142.67
88.00
13,769.54
9.17
3,965.37
2.64
333
易方达增强回报债券A
(
吧
)
--
117.71
0.08
139,700.76
95.17
4,137.25
2.82
2,839.49
1.93
334
嘉实理财债券
(
吧
)
--
95.91
0.04
227,748.86
95.32
5,219.56
2.18
5,856.35
2.45
335
富国天利增长债券
(
吧
)
--
95.91
0.03
287,581.46
89.02
19,790.05
6.13
11,401.69
3.53
336
中海稳健收益债券
(
吧
)
--
95.91
0.05
165,093.75
88.88
16,696.02
8.99
3,871.04
2.08
337
交银施罗德增利债券A
(
吧
)
--
55.62
0.01
704,624.08
86.00
71,611.69
8.74
24,951.65
3.05
338
建信稳定增利
(
吧
)
--
55.62
0.01
400,328.87
90.45
19,784.66
4.47
22,443.25
5.07
339
银河银信添利债券A
(
吧
)
--
47.95
0.05
85,439.53
91.70
6,105.02
6.55
1,580.95
1.70
340
宝康债券
(
吧
)
--
27.26
0.01
182,962.92
95.61
2,151.93
1.12
6,215.23
3.25
341
华夏债券(A/B类)
(
吧
)
--
0.00
0.00
829,500.35
94.70
20,161.12
2.30
26,309.04
3.00
342
国泰金龙债券A
(
吧
)
--
0.00
0.00
136,037.84
83.57
21,911.84
13.46
4,833.40
2.97
343
华安稳定收益A
(
吧
)
--
0.00
0.00
136,399.51
91.11
9,689.31
6.47
3,621.36
2.42
344
博时稳定价值债券A
(
吧
)
--
0.00
0.00
271,727.15
95.45
4,919.29
1.73
8,021.08
2.82
345
嘉实超短债
(
吧
)
--
0.00
0.00
701,425.58
75.12
164,542.66
17.62
67,732.61
7.25
346
大成债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
197,586.34
78.16
28,201.83
11.16
17,362.85
6.87
347
国投瑞银稳增债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
259,424.30
95.39
6,716.40
2.47
5,807.58
2.14
348
融通债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
52,832.17
82.94
5,249.30
8.24
3,620.63
5.68
349
中银稳健增利债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
44,585.16
55.28
14,675.76
18.19
21,397.77
26.53
350
南方多利强债
(
吧
)
--
0.00
0.00
122,263.74
89.05
2,304.12
1.68
2,166.62
1.58
351
宝盈策略增长
(
吧
)
--
0.00
0.00
0.00
0.00
126,695.37
35.47
230,497.25
64.53
352
招商安泰债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
115,039.40
85.81
13,343.97
9.95
2,677.44
2.00
353
招商安心收益债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
178,286.74
84.29
11,013.72
5.21
22,205.56
10.50
354
广发增强债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
404,598.57
93.83
16,250.61
3.77
10,335.45
2.40
355
申万巴黎添益宝债券A
(
吧
)
--
0.00
0.00
128,566.17
96.06
3,546.04
2.65
1,732.05
1.29
356
诺安优化收益债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
41,529.10
83.25
220.14
0.44
765.23
1.53
357
光大增利收益债券A
(
吧
)
--
0.00
0.00
51,313.32
74.08
11,668.25
16.84
6,289.81
9.08
358
东方稳健回报债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
71,233.26
92.64
2,993.05
3.89
2,666.75
3.47
359
天弘永利A
(
吧
)
--
0.00
0.00
10,615.86
76.63
1,785.52
12.89
1,452.40
10.48
360
国海强化收益债券A
(
吧
)
--
0.00
0.00
38,397.40
84.53
6,356.79
14.00
666.63
1.47
361
海富通稳健添利A
(
吧
)
--
0.00
0.00
152,151.83
86.35
21,431.87
12.16
2,618.41
1.49
362
汇添富增强收益债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
206,577.83
85.68
20,508.85
8.51
14,012.39
5.81
363
浦银安盛优化收益债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
36,541.89
70.41
8,826.04
17.01
6,529.18
12.58
364
建信核心精选
(
吧
)
--
0.00
0.00
0.00
0.00
4,293.43
20.54
16,613.06
79.46
365
汇丰晋信平稳增利债券
(
吧
)
--
0.00
0.00
150,266.29
86.64
20,862.53
12.03
2,306.25
1.33
366
东吴优信稳健债券A
(
吧
)
--
0.00
0.00
64,419.61
74.86
13,476.58
15.66
8,159.59
9.48
367
华商收益增强债券A
(
吧
)
--
0.00
0.00
75,076.09
67.67
27,915.25
25.16
7,949.95
7.17
单位:万元