基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
全部基金财务指标列表 数据说明 将本页放到收藏夹
会计年度
1770001德邦优化配置股票()0.710.00000.000.00000.0011.160.000.000.00
2762001国金通用灵活配置()0.120.00000.000.00000.007.820.000.000.00
3750005安信平稳增长混合()0.310.00000.000.00000.0010.640.000.000.00
4750003安信目标收益债券C()0.270.00000.000.00000.0020.770.000.000.00
5750002安信目标收益债券A()0.160.00000.000.00000.0010.370.000.000.00
6750001安信策略精选混合()1.160.00000.000.00000.009.820.000.000.00
7740602长安货币市场B()0.090.00000.000.00000.0018.540.000.000.00
8740601长安货币市场A()0.160.00000.000.00000.0010.020.000.000.00
9740101长安沪深300()0.420.00000.000.00000.006.830.000.000.00
10740001长安宏观策略()0.430.00000.000.00000.004.940.000.000.00
11730103方正富邦货币B()0.090.00000.000.00000.004.500.000.000.00
12730003方正富邦货币A()0.080.00000.000.00000.005.430.000.000.00
13730002方正富邦红利精选()0.070.00000.000.00000.003.610.000.000.00
14730001方正富邦创新动力()0.330.00000.000.00000.005.830.000.000.00
15720003财通保本混合()-0.040.00000.000.00000.0033.630.000.000.00
16720002财通多策略增长()1.980.00000.000.00000.00125.030.000.000.00
17720001财通价值动量()2.070.00000.000.00000.0017.110.000.000.00
18710502富安达现金通货币B()0.110.00000.000.00000.009.490.000.000.00
19710501富安达现金通货币A()0.170.00000.000.00000.008.170.000.000.00
20710302富安达增强收益债C()0.350.00000.000.00000.006.780.000.000.00
21710301富安达增强收益债A()0.410.00000.000.00000.007.420.000.000.00
22710002富安达策略精选()1.620.00000.000.00000.007.500.000.000.00
23710001富安达优势成长()3.310.00000.000.00000.0031.840.000.000.00
24700006平安大华添利债券C()1.220.00000.000.00000.0034.050.000.000.00
25700005平安大华添利债券A()2.040.00000.000.00000.0053.290.000.000.00
26700004平安大华保本混合()2.860.00000.000.00000.0087.800.000.000.00
27700003平安大华策略先锋()0.520.00000.000.00000.004.550.000.000.00
28700002平安大华深证300()0.010.00000.000.00000.007.570.000.000.00
29700001平安大华行业先锋()19.320.00000.000.00000.00148.410.000.000.00
30690210民生加银现金增利B()8.830.00000.000.00000.00898.910.000.000.00
31690206民生加银信用债券C()1.040.00000.000.00000.0043.270.000.000.00
32690202民生加银强债C()0.330.00000.000.00000.0020.710.000.000.00
33690011民生加银积极成长()-0.130.00000.000.00000.0072.830.000.000.00
34690010民生加银现金增利A()0.350.00000.000.00000.0020.350.000.000.00
35690009民生加银红利回报()7.620.00000.000.00000.00124.050.000.000.00
36690008民生加银内地资源()0.040.00000.000.00000.0021.490.000.000.00
37690007民生加银景气行业()1.740.00000.000.00000.0025.940.000.000.00
38690006民生加银信用债券A()0.210.00000.000.00000.007.270.000.000.00
39690005民生加银内需增长()2.800.00000.000.00000.0044.700.000.000.00
40690004民生加银稳健成长()0.810.00000.000.00000.0013.300.000.000.00
41690003民生加银精选()2.850.00000.000.00000.0059.330.000.000.00
42690002民生加银强债A()0.380.00000.000.00000.0024.190.000.000.00
43690001民生加银品牌蓝筹()1.160.00000.000.00000.0030.830.000.000.00
44688888浙商聚潮产业()3.630.00000.000.00000.0058.370.000.000.00
45686869浙商聚盈信用债C()-0.090.00000.000.00000.005.140.000.000.00
46686868浙商聚盈信用债A()-0.090.00000.000.00000.005.830.000.000.00
47675023纽银稳定增利债C()0.100.00000.000.00000.006.620.000.000.00
48675021纽银稳定增利债A()0.020.00000.000.00000.003.050.000.000.00
49675013纽银稳健双利债券C()0.120.00000.000.00000.0016.840.000.000.00
50675011纽银稳健双利债券A()0.110.00000.000.00000.0014.120.000.000.00
51673010纽银新动向()0.410.00000.000.00000.005.580.000.000.00
52671010纽银策略优选()1.770.00000.000.00000.0034.460.000.000.00
53660109农银增强收益C()0.130.00000.000.00000.004.830.000.000.00
54660107农银汇理货币B()0.920.00000.000.00000.0059.760.000.000.00
55660102农银汇理恒久增利C()0.020.00000.000.00000.001.040.000.000.00
56660015农银汇理行业轮动()-0.280.00000.000.00000.0016.010.000.000.00
57660014农银汇理深证100指数()1.150.00000.000.00000.006.490.000.000.00
58660012农银汇理消费主题()6.460.00000.000.00000.0029.370.000.000.00
59660011农银汇理中证500()-0.180.00000.000.00000.0022.570.000.000.00
60660010农银汇理策略精选()2.160.00000.000.00000.0037.010.000.000.00
61660009农银增强收益A()0.260.00000.000.00000.0010.940.000.000.00
62660008农银汇理沪深300()-2.150.00000.000.00000.00186.660.000.000.00
63660007农银汇理货币A()1.010.00000.000.00000.0068.360.000.000.00
64660006农银汇理大盘蓝筹()6.200.00000.000.00000.00201.350.000.000.00
65660005农银汇理中小盘()14.260.00000.000.00000.00133.450.000.000.00
66660004农银汇理策略()7.730.00000.000.00000.00111.270.000.000.00
67660003农银汇理平衡双利()4.810.00000.000.00000.0075.520.000.000.00
68660002农银汇理恒久增利A()0.540.00000.000.00000.0027.050.000.000.00
69660001农银汇理行业成长()21.610.00000.000.00000.00400.080.000.000.00
70630112华商现金增利B()0.150.00000.000.00000.0012.380.000.000.00
71630109华商稳定增利C()0.410.00000.000.00000.0012.880.000.000.00
72630107华商稳健双利B()1.230.00000.000.00000.0016.640.000.000.00
73630103华商收益强债B()1.530.00000.000.00000.0024.110.000.000.00
74630012华商现金增利A()0.040.00000.000.00000.002.290.000.000.00
75630011华商主题精选股票()0.650.00000.000.00000.0016.970.000.000.00
76630010华商价值精选()2.020.00000.000.00000.0036.550.000.000.00
77630009华商稳定增利A()0.960.00000.000.00000.0030.610.000.000.00
78630008华商策略精选()6.510.00000.000.00000.00595.090.000.000.00
79630007华商稳健双利A()1.720.00000.000.00000.0023.390.000.000.00
80630006华商产业升级()3.620.00000.000.00000.0030.000.000.000.00
81630005华商动态阿尔法()-1.670.00000.000.00000.00291.020.000.000.00
82630003华商收益强债A()2.280.00000.000.00000.0019.440.000.000.00
83630002华商盛世成长()26.580.00000.000.00000.00680.260.000.000.00
84630001华商领先企业()27.440.00000.000.00000.00711.660.000.000.00
85620008金元惠理新经济()0.130.00000.000.00000.005.450.000.000.00
86620007金元惠理保本混合()0.120.00000.000.00000.008.240.000.000.00
87620006金元惠理消费主题()0.110.00000.000.00000.006.340.000.000.00
88620005金元惠理核心动力()0.160.00000.000.00000.005.240.000.000.00
89620004金元惠理价值()0.300.00000.000.00000.007.890.000.000.00
90620003金元惠理丰利债券()-0.020.00000.000.00000.006.650.000.000.00
91620002金元惠理成长动力()-0.150.00000.000.00000.006.660.000.000.00
92620001金元惠理宝石动力()1.090.00000.000.00000.0036.660.000.000.00
93610103信达澳银债券B()0.210.00000.000.00000.008.030.000.000.00
94610007信达澳银消费()0.710.00000.000.00000.005.650.000.000.00
95610006信达澳银产业升级()2.240.00000.000.00000.0031.900.000.000.00
96610005信达澳银红利()1.040.00000.000.00000.0015.840.000.000.00
97610004信达澳银中小盘()3.080.00000.000.00000.0043.500.000.000.00
98610003信达澳银债券A()0.130.00000.000.00000.005.290.000.000.00
99610002信达澳银精华()0.370.00000.000.00000.0010.340.000.000.00
100610001信达澳银领先增长()16.110.00000.000.00000.00430.770.000.000.00
101590010中邮稳定收益债券C()1.500.00000.000.00000.0092.930.000.000.00
102590009中邮稳定收益债券A()0.550.00000.000.00000.0032.700.000.000.00
103590008中邮战略新兴产业()0.740.00000.000.00000.007.040.000.000.00
104590007中邮上证380()0.220.00000.000.00000.004.010.000.000.00
105590006中邮中小盘()1.450.00000.000.00000.0058.200.000.000.00
106590005中邮核心主题()1.590.00000.000.00000.0084.810.000.000.00
107590003中邮核心优势()7.970.00000.000.00000.00143.850.000.000.00
108590002中邮核心成长()16.100.00000.000.00000.001,288.570.000.000.00
109590001中邮核心优选()-4.290.00000.000.00000.00666.390.000.000.00
110585001东吴中证新兴产业()-2.640.00000.000.00000.00103.280.000.000.00
111583101东吴货币B()0.100.00000.000.00000.0011.950.000.000.00
112583001东吴货币A()0.160.00000.000.00000.0020.980.000.000.00
113582202东吴增利债券C()0.040.00000.000.00000.001.840.000.000.00
114582201东吴优信稳健C()0.290.00000.000.00000.0022.930.000.000.00
115582003东吴保本混合()0.830.00000.000.00000.0058.370.000.000.00
116582002东吴增利债券A()0.180.00000.000.00000.009.470.000.000.00
117582001东吴优信稳健A()0.840.00000.000.00000.0050.260.000.000.00
118580009东吴内需增长()-0.010.00000.000.00000.0015.680.000.000.00
119580008东吴新产业精选()0.460.00000.000.00000.006.920.000.000.00
120580007东吴新创业()-0.610.00000.000.00000.0011.750.000.000.00
121580006东吴新经济()0.610.00000.000.00000.0013.450.000.000.00
122580005东吴进取策略()3.810.00000.000.00000.0069.200.000.000.00
123580003东吴行业轮动()-3.440.00000.000.00000.00192.490.000.000.00
124580002东吴双动力()0.740.00000.000.00000.00240.510.000.000.00
125580001东吴嘉禾优势精选()2.820.00000.000.00000.00190.240.000.000.00
126573003诺德增强收益债券()0.140.00000.000.00000.0012.830.000.000.00
127571002诺德主题灵活配置()0.190.00000.000.00000.005.880.000.000.00
128570008诺德周期策略()0.240.00000.000.00000.0010.210.000.000.00
129570007诺德优选30()-0.160.00000.000.00000.0045.640.000.000.00
130570006诺德中小盘()1.280.00000.000.00000.0025.830.000.000.00
131570005诺德成长优势()0.620.00000.000.00000.007.470.000.000.00
132570001诺德价值优势()6.750.00000.000.00000.00222.530.000.000.00
133560006益民核心增长混合()0.640.00000.000.00000.0012.360.000.000.00
134560005益民多利债券()0.030.00000.000.00000.005.660.000.000.00
135560003益民创新优势()20.370.00000.000.00000.00310.610.000.000.00
136560002益民红利成长()3.550.00000.000.00000.0083.080.000.000.00
137560001益民货币基金()0.060.00000.000.00000.005.880.000.000.00
138550017信诚添金分级()3.900.00000.000.00000.00314.300.000.000.00
139550015信诚添金季季添()3.900.00000.000.00000.00314.300.000.000.00
140550013信诚理财7日盈B()0.090.00000.000.00000.0021.170.000.000.00
141550012信诚理财7日盈A()0.110.00000.000.00000.007.050.000.000.00
142550011信诚货币B()2.930.00000.000.00000.00294.450.000.000.00
143550010信诚货币A()0.480.00000.000.00000.0048.580.000.000.00
144550009信诚中小盘()0.820.00000.000.00000.0010.270.000.000.00
145550008信诚优胜精选()11.170.00000.000.00000.00106.640.000.000.00
146550007信诚经典优债B()1.410.00000.000.00000.0067.570.000.000.00
147550006信诚经典优债A()2.000.00000.000.00000.00107.290.000.000.00
148550005信诚三得益债券B()0.470.00000.000.00000.0041.640.000.000.00
149550004信诚三得益债券A()0.740.00000.000.00000.0067.220.000.000.00
150550003信诚盛世蓝筹()11.250.00000.000.00000.00117.250.000.000.00
151550002信诚精萃成长()2.390.00000.000.00000.00260.380.000.000.00
152550001信诚四季红基金()8.840.00000.000.00000.00213.120.000.000.00
153541011汇丰晋信货币B()0.500.00000.000.00000.00127.810.000.000.00
154541005汇丰晋信平稳增利C()0.010.00000.000.00000.001.640.000.000.00
155540012汇丰晋信恒生A股()0.190.00000.000.00000.008.330.000.000.00
156540011汇丰晋信货币A()0.010.00000.000.00000.001.590.000.000.00
157540010汇丰晋信科技先锋()2.520.00000.000.00000.0037.090.000.000.00
158540009汇丰晋信消费红利()4.010.00000.000.00000.00154.880.000.000.00
159540008汇丰晋信低碳先锋()2.730.00000.000.00000.0039.270.000.000.00
160540007汇丰晋信中小盘()1.840.00000.000.00000.0045.480.000.000.00
161540006汇丰晋信大盘()3.610.00000.000.00000.00100.910.000.000.00
162540005汇丰晋信平稳增利A()0.130.00000.000.00000.006.430.000.000.00
163540004汇丰晋信2026()0.860.00000.000.00000.0012.850.000.000.00
164540003汇丰晋信动态策略()-0.050.00000.000.00000.00134.770.000.000.00
165540002汇丰晋信龙腾()2.940.00000.000.00000.0073.230.000.000.00
166540001汇丰晋信2016()0.750.00000.000.00000.0040.210.000.000.00
167539003建信全球资源()0.050.00000.000.00000.004.250.000.000.00
168539002建信新兴市场优选()0.280.00000.000.00000.0011.360.000.000.00
169539001建信全球机遇()0.620.00000.000.00000.0024.840.000.000.00
170531029建信双月安心理财B()0.350.00000.000.00000.0055.660.000.000.00
171531028建信月盈安心理财B()2.540.00000.000.00000.0077.210.000.000.00
172531021建信纯债债券基金C()4.060.00000.000.00000.00320.790.000.000.00
173531020建信转债增强债券C()2.800.00000.000.00000.0030.590.000.000.00
174531014建信双周安心理财B()1.400.00000.000.00000.0038.090.000.000.00
175531009建信收益增强C类()0.680.00000.000.00000.0030.450.000.000.00
176530029建信双月安心理财A()2.810.00000.000.00000.00478.000.000.000.00
177530028建信月盈安心理财A()6.110.00000.000.00000.00276.950.000.000.00
178530021建信纯债债券基金A()1.170.00000.000.00000.00120.890.000.000.00
179530020建信转债增强债券A()1.470.00000.000.00000.0018.040.000.000.00
180530019建信社会责任股票()1.070.00000.000.00000.005.090.000.000.00
181530018建信深证100指数()2.310.00000.000.00000.0046.940.000.000.00
182530017建信双息红利()0.830.00000.000.00000.0016.620.000.000.00
183530016建信恒稳价值混合()0.530.00000.000.00000.007.540.000.000.00
184530015建信基本面60联接()-0.120.00000.000.00000.0029.730.000.000.00
185530014建信双周安心理财A()2.000.00000.000.00000.00162.990.000.000.00
186530012建信保本混合()1.820.00000.000.00000.00174.240.000.000.00
187530011建信内生动力()14.640.00000.000.00000.00350.750.000.000.00
188530010建信责任()0.020.00000.000.00000.0039.760.000.000.00
189530009建信收益增强A类()2.130.00000.000.00000.0089.220.000.000.00
190530008建信稳定增利债券()5.350.00000.000.00000.00224.180.000.000.00
191530006建信核心精选()15.000.00000.000.00000.00297.040.000.000.00
192530005建信优化配置()10.640.00000.000.00000.00679.320.000.000.00
193530003建信优选成长()9.150.00000.000.00000.00253.180.000.000.00
194530002建信货币基金()6.090.00000.000.00000.00427.830.000.000.00
195530001建信恒久价值基金()28.030.00000.000.00000.00208.240.000.000.00
196519999长信利息收益A()2.200.00000.000.00000.00179.520.000.000.00
197519998长信利息收益B()9.470.00000.000.00000.00908.510.000.000.00
198519997长信银利精选()-2.250.00000.000.00000.00180.080.000.000.00
199519995长信金利趋势()-12.450.00000.000.00000.00575.520.000.000.00
200519993长信增利动态策略()3.060.00000.000.00000.00255.740.000.000.00
201519991长信双利优选()0.440.00000.000.00000.0012.780.000.000.00
202519989长信利丰债券()0.310.00000.000.00000.0018.470.000.000.00
203519987长信恒利优势()0.950.00000.000.00000.0021.080.000.000.00
204519985长信中短债()0.520.00000.000.00000.0020.190.000.000.00
205519983长信量化先锋()1.250.00000.000.00000.0010.150.000.000.00
206519981长信标普100()0.100.00000.000.00000.002.790.000.000.00
207519979长信内需成长()0.700.00000.000.00000.005.440.000.000.00
208519977长信可转债债券A()0.170.00000.000.00000.004.810.000.000.00
209519976长信可转债债券C()0.190.00000.000.00000.007.110.000.000.00
210519889汇添富收益快线B()5.080.00000.000.00000.00595.210.000.000.00
211519888汇添富收益快线A()3.510.00000.000.00000.00615.140.000.000.00
212519720交银纯债ZQC()0.450.00000.000.00000.0015.160.000.000.00
213519718交银纯债债券A()1.330.00000.000.00000.0081.830.000.000.00
214519717交银理财21天债券B()0.540.00000.000.00000.0069.230.000.000.00
215519716交银理财21天债券A()0.790.00000.000.00000.0050.480.000.000.00
216519714交银沪深300指数()1.360.00000.000.00000.004.340.000.000.00
217519712交银阿尔法核心()1.760.00000.000.00000.005.800.000.000.00
218519710交银荣安保本混合()2.990.00000.000.00000.00138.910.000.000.00
219519709交银全球资源股票()0.110.00000.000.00000.002.170.000.000.00
220519706交银价值联接()0.030.00000.000.00000.007.280.000.000.00
221519704交银先进制造()1.430.00000.000.00000.0066.790.000.000.00
222519702交银趋势()-4.380.00000.000.00000.00138.410.000.000.00
223519700交银主题优选()4.130.00000.000.00000.0091.200.000.000.00
224519698交银先锋()2.980.00000.000.00000.00225.430.000.000.00
225519697交银优势行业()0.640.00000.000.00000.0031.020.000.000.00
226519696交银环球精选()0.840.00000.000.00000.0016.790.000.000.00
227519694交银蓝筹()17.690.00000.000.00000.00822.910.000.000.00
228519692交银成长()35.180.00000.000.00000.00853.070.000.000.00
229519690交银稳健()36.960.00000.000.00000.00412.240.000.000.00
230519688交银精选股票()26.280.00000.000.00000.00540.910.000.000.00
231519686交银治理()-0.970.00000.000.00000.00287.980.000.000.00
232519685交银双利债券C()0.850.00000.000.00000.0015.850.000.000.00
233519683交银双利债券A()1.700.00000.000.00000.0023.780.000.000.00
234519682交银增利债券C()1.260.00000.000.00000.0069.190.000.000.00
235519680交银增利债券A()2.980.00000.000.00000.00128.600.000.000.00
236519679银河主题策略股票()0.560.00000.000.00000.006.340.000.000.00
237519678银河消费驱动()-0.130.00000.000.00000.0020.530.000.000.00
238519676银河保本()1.480.00000.000.00000.0058.080.000.000.00
239519674银河创新成长()7.690.00000.000.00000.0091.120.000.000.00
240519672银河蓝筹精选()0.570.00000.000.00000.007.190.000.000.00
241519671银河沪深300价值()-0.150.00000.000.00000.0044.600.000.000.00
242519670银河行业优选()7.770.00000.000.00000.00164.440.000.000.00
243519669银河领先债券()1.320.00000.000.00000.0087.930.000.000.00
244519668银河竞争优势成长()0.650.00000.000.00000.0014.800.000.000.00
245519667银河银信添利A()0.970.00000.000.00000.0089.670.000.000.00
246519666银河银信添利B()0.170.00000.000.00000.0014.770.000.000.00
247519602海富通大中华精选()0.050.00000.000.00000.007.360.000.000.00
248519601海富通海外()0.060.00000.000.00000.0020.590.000.000.00
249519589交银货币B()5.710.00000.000.00000.00631.080.000.000.00
250519588交银货币A()0.610.00000.000.00000.0043.540.000.000.00
251519519华泰柏瑞稳本增利A()0.010.00000.000.00000.001.900.000.000.00
252519518汇添富货币A()1.730.00000.000.00000.00215.030.000.000.00
253519517汇添富货币B()6.420.00000.000.00000.00774.130.000.000.00
254519511万家14天理财债券()1.550.00000.000.00000.0041.470.000.000.00
255519510浦银安盛货币B()0.490.00000.000.00000.0032.880.000.000.00
256519509浦银安盛货币A()0.120.00000.000.00000.0014.250.000.000.00
257519508万家货币()11.110.00000.000.00000.001,257.640.000.000.00
258519506海富通货币B()4.250.00000.000.00000.00390.520.000.000.00
259519505海富通货币A()1.110.00000.000.00000.0081.790.000.000.00
260519300大成沪深300()-6.750.00000.000.00000.00510.500.000.000.00
261519189万家信用恒利债券C()0.590.00000.000.00000.0036.640.000.000.00
262519188万家信用恒利债券A()1.610.00000.000.00000.00129.230.000.000.00
263519187万家稳健增利C()1.300.00000.000.00000.0033.110.000.000.00
264519186万家稳健增利A()2.770.00000.000.00000.0086.100.000.000.00
265519185万家精选()0.480.00000.000.00000.0048.080.000.000.00
266519183万家双引擎()0.320.00000.000.00000.006.690.000.000.00
267519181万家和谐增长()5.100.00000.000.00000.00170.620.000.000.00
268519180万家180()-16.300.00000.000.00000.00354.230.000.000.00
269519153新华纯债添利债C()2.860.00000.000.00000.00143.870.000.000.00
270519152新华纯债添利债A()0.400.00000.000.00000.0018.160.000.000.00
271519150新华优选消费股票()1.410.00000.000.00000.0013.660.000.000.00
272519119浦银安盛幸福回报B()0.690.00000.000.00000.0041.020.000.000.00
273519118浦银安盛幸福回报A()2.940.00000.000.00000.00167.010.000.000.00
274519117浦银安盛基本面400()-0.070.00000.000.00000.0017.610.000.000.00
275519116浦银安盛沪深300()0.890.00000.000.00000.0017.730.000.000.00
276519115浦银安盛红利精选()0.910.00000.000.00000.0012.220.000.000.00
277519113浦银安盛精致生活()0.640.00000.000.00000.008.920.000.000.00
278519112浦银安盛优化收益C()0.120.00000.000.00000.003.990.000.000.00
279519111浦银安盛优化收益A()0.360.00000.000.00000.0013.590.000.000.00
280519110浦银安盛价值成长()4.650.00000.000.00000.0056.830.000.000.00
281519100长盛中证100指数()-1.700.00000.000.00000.0085.760.000.000.00
282519099新华灵活主题()2.010.00000.000.00000.0011.750.000.000.00
283519097新华中小市值优选()4.180.00000.000.00000.0038.960.000.000.00
284519095新华行业周期轮换()3.820.00000.000.00000.0065.250.000.000.00
285519093新华钻石品质()4.260.00000.000.00000.0064.550.000.000.00
286519091新华泛资源优势()6.070.00000.000.00000.0061.400.000.000.00
287519089新华优选成长()-6.810.00000.000.00000.00340.830.000.000.00
288519087新华优选分红()4.620.00000.000.00000.00156.830.000.000.00
289519078汇添富增强收益A()2.710.00000.000.00000.00122.740.000.000.00
290519069汇添富价值精选()23.710.00000.000.00000.00464.070.000.000.00
291519068汇添富成长焦点()51.630.00000.000.00000.00750.210.000.000.00
292519066汇添富蓝筹稳健()1.340.00000.000.00000.0033.980.000.000.00
293519039长盛同德主题增长()10.880.00000.000.00000.00517.770.000.000.00
294519035富国天博创新主题()13.070.00000.000.00000.00582.810.000.000.00
295519034海富通低碳指数()-0.140.00000.000.00000.0010.650.000.000.00
296519033海富通国策导向()0.370.00000.000.00000.003.900.000.000.00
297519032非周期100ETF联接()-0.350.00000.000.00000.0013.330.000.000.00
298519030海富通稳固收益()1.650.00000.000.00000.0025.920.000.000.00
299519029华夏平稳增长()7.420.00000.000.00000.00386.050.000.000.00
300519027上证周期行业50联接()0.080.00000.000.00000.0017.240.000.000.00
301519026海富通中小盘()1.920.00000.000.00000.0084.800.000.000.00
302519025海富通领先成长()4.450.00000.000.00000.0045.510.000.000.00
303519024海富通稳健添利A()1.140.00000.000.00000.0046.450.000.000.00
304519023海富通稳健添利C()0.360.00000.000.00000.0014.170.000.000.00
305519021国泰金鼎价值精选()5.930.00000.000.00000.00258.330.000.000.00
306519020国泰金泰平衡()0.260.00000.000.00000.00122.960.000.000.00
307519019大成景阳领先()2.010.00000.000.00000.00238.050.000.000.00
308519018汇添富均衡增长()35.360.00000.000.00000.001,392.590.000.000.00
309519017大成积极成长()3.540.00000.000.00000.00170.380.000.000.00
310519015海富通精选贰号()0.250.00000.000.00000.00127.570.000.000.00
311519013海富通风格优势()10.790.00000.000.00000.00244.590.000.000.00
312519011海富通精选()3.970.00000.000.00000.00636.110.000.000.00
313519008汇添富优势精选()12.690.00000.000.00000.00280.730.000.000.00
314519007海富通强化回报()1.170.00000.000.00000.00161.690.000.000.00
315519005海富通股票()7.390.00000.000.00000.00288.920.000.000.00
316519003海富通收益增长()10.900.00000.000.00000.00266.350.000.000.00
317519001银华核心价值优选()2.090.00000.000.00000.001,129.980.000.000.00
318511990华宝兴业现金添益()1.900.00000.000.00000.00549.240.000.000.00
319510900易方达恒生ETF()1.860.00000.000.00000.0019.840.000.000.00
320510880上证红利ETF()2.750.00000.000.00000.00138.760.000.000.00
321510440大成中证500ETF()0.540.00000.000.00000.007.480.000.000.00
322510430银华上证50ETF()1.350.00000.000.00000.0010.600.000.000.00
323510420景顺上证180等权重()1.470.00000.000.00000.0016.310.000.000.00
324510410博时上证自然资源ETF()-0.030.00000.000.00000.0028.780.000.000.00
325510330华夏沪深300ETF()7.110.00000.000.00000.001,835.630.000.000.00
326510300华泰柏瑞沪深300ETF ()58.450.00000.000.00000.001,546.070.000.000.00
327510290上证380ETF()-0.200.00000.000.00000.0016.370.000.000.00
328510280华宝兴业上证180成长()0.570.00000.000.00000.0033.710.000.000.00
329510270中银上证国企()-0.020.00000.000.00000.007.700.000.000.00
330510260诺安上证新兴产业()-0.940.00000.000.00000.0053.450.000.000.00
331510230国泰上证180金融()9.180.00000.000.00000.00136.160.000.000.00
332510220华泰柏瑞上证中小盘()-0.240.00000.000.00000.008.250.000.000.00
333510210富国上证综指ETF()-0.800.00000.000.00000.0034.380.000.000.00
334510190上证龙头企业ETF()-0.180.00000.000.00000.0063.540.000.000.00
335510180华安180()57.870.00000.000.00000.00584.030.000.000.00
336510170上证大宗商品ETF()-0.890.00000.000.00000.0075.370.000.000.00
337510160南方小康ETF()-0.040.00000.000.00000.0027.930.000.000.00
338510150上证消费80ETF()-1.210.00000.000.00000.00122.680.000.000.00
339510130中盘ETF()-4.280.00000.000.00000.0082.840.000.000.00
340510120上证非周期100ETF()-0.480.00000.000.00000.0024.620.000.000.00
341510110上证周期行业50()0.550.00000.000.00000.0025.740.000.000.00
342510090上证责任ETF()-0.080.00000.000.00000.0038.070.000.000.00
343510081长盛动态精选()3.890.00000.000.00000.00114.710.000.000.00
344510080长盛债券增强()0.770.00000.000.00000.0028.180.000.000.00
345510070上证民企50ETF()-0.240.00000.000.00000.0033.640.000.000.00
346510060上证央企ETF()-0.260.00000.000.00000.0060.430.000.000.00
347510050华夏上证50()133.260.00000.000.00000.001,638.260.000.000.00
348510030上证180ETF()4.400.00000.000.00000.0094.840.000.000.00
349510020超大ETF()0.330.00000.000.00000.0097.600.000.000.00
350510010治理ETF()-2.580.00000.000.00000.00278.030.000.000.00
351487016工银瑞信保本混合()6.510.00000.000.00000.00168.840.000.000.00
352486002工银全球精选()0.190.00000.000.00000.0010.910.000.000.00
353486001工银瑞信全球()4.460.00000.000.00000.00100.930.000.000.00
354485122工银瑞信60天理财A()6.140.00000.000.00000.00223.790.000.000.00
355485120工银瑞信14天理财A()4.760.00000.000.00000.00449.630.000.000.00
356485119工银瑞信信用纯债A()1.410.00000.000.00000.0093.460.000.000.00
357485118工银瑞信7天理财债券A()23.720.00000.000.00000.002,203.790.000.000.00
358485114工银瑞信添颐A()2.290.00000.000.00000.0060.250.000.000.00
359485111工银瑞信双利A()3.550.00000.000.00000.00139.260.000.000.00
360485107工银瑞信添利债A()3.290.00000.000.00000.00197.830.000.000.00
361485105工银瑞信强债A()8.600.00000.000.00000.00295.400.000.000.00
362485022工银瑞信60天理财B()1.780.00000.000.00000.0024.570.000.000.00
363485020工银瑞信14天理财B()4.820.00000.000.00000.00573.450.000.000.00
364485019工银瑞信信用纯债B()3.970.00000.000.00000.00209.190.000.000.00
365485018工银瑞信7天理财债券B()10.270.00000.000.00000.00859.320.000.000.00
366485014工银瑞信添颐B()3.880.00000.000.00000.0097.010.000.000.00
367485011工银瑞信双利B()2.220.00000.000.00000.0079.410.000.000.00
368485007工银瑞信添利债B()1.730.00000.000.00000.00136.230.000.000.00
369485005工银瑞信强债B()3.770.00000.000.00000.00137.300.000.000.00
370483003工银瑞信平衡()-14.590.00000.000.00000.00457.270.000.000.00
371482002工银瑞信货币()14.310.00000.000.00000.001,212.550.000.000.00
372481017工银瑞信量化策略()5.920.00000.000.00000.0069.730.000.000.00
373481015工银瑞信主题策略()0.620.00000.000.00000.0016.580.000.000.00
374481013工银瑞信消费服务()5.860.00000.000.00000.00148.080.000.000.00
375481012深证红利ETF联接()-6.680.00000.000.00000.0096.630.000.000.00
376481010工银瑞信中小盘()0.780.00000.000.00000.0053.550.000.000.00
377481009工银瑞信沪深300()-5.190.00000.000.00000.00287.180.000.000.00
378481008工银瑞信大盘蓝筹()0.720.00000.000.00000.0039.970.000.000.00
379481006工银瑞信红利()3.240.00000.000.00000.00221.220.000.000.00
380481004工银瑞信成长()-1.640.00000.000.00000.00447.720.000.000.00
381481001工银瑞信核心价值()13.920.00000.000.00000.00806.600.000.000.00
382472028汇添富理财28天债券B()0.030.00000.000.00000.006.110.000.000.00
383471060汇添富理财60天债B()0.010.00000.000.00000.004.560.000.000.00
384471030汇添富理财债券B()1.680.00000.000.00000.00190.210.000.000.00
385471028汇添富理财28天债券A()0.140.00000.000.00000.0013.370.000.000.00
386471021汇添富理财21天债B()0.530.00000.000.00000.008.310.000.000.00
387471014汇添富理财14天债券B()0.050.00000.000.00000.009.220.000.000.00
388470888汇添富亚澳精选()0.120.00000.000.00000.007.830.000.000.00
389470098汇添富逆向投资()1.170.00000.000.00000.009.390.000.000.00
390470089汇添富信用债C()0.060.00000.000.00000.002.760.000.000.00
391470088汇添富信用债A()1.180.00000.000.00000.0084.030.000.000.00
392470078汇添富增强收益C()0.300.00000.000.00000.0012.990.000.000.00
393470068汇添富深300联接()-0.020.00000.000.00000.0012.300.000.000.00
394470060汇添富理财60天债A()0.780.00000.000.00000.0071.950.000.000.00
395470059汇添富可转债C()0.450.00000.000.00000.0013.460.000.000.00
396470058汇添富可转债A()0.430.00000.000.00000.0014.080.000.000.00
397470030汇添富理财债券A()3.090.00000.000.00000.00273.300.000.000.00
398470028汇添富社会责任()3.570.00000.000.00000.00262.380.000.000.00
399470021汇添富理财21天债A()1.400.00000.000.00000.0051.180.000.000.00
400470018汇添富保本混合()2.160.00000.000.00000.00138.930.000.000.00
401470014汇添富理财14天债券A()0.210.00000.000.00000.0018.440.000.000.00
402470011汇添富多元收益债券C()0.210.00000.000.00000.0028.820.000.000.00
403470010汇添富多元收益债券A()0.400.00000.000.00000.0084.230.000.000.00
404470009汇添富民营活力()6.860.00000.000.00000.0093.590.000.000.00
405470008汇添富策略回报()1.650.00000.000.00000.00101.710.000.000.00
406470007汇添富上证综指()-13.130.00000.000.00000.00403.460.000.000.00
407470006汇添富医药保健()19.970.00000.000.00000.00308.180.000.000.00
408460300华泰柏瑞沪深300联接()0.500.00000.000.00000.008.400.000.000.00
409460220华泰柏瑞中小盘联接()-0.220.00000.000.00000.005.190.000.000.00
410460108华泰柏瑞稳健收益C()0.250.00000.000.00000.0012.810.000.000.00
411460106华泰柏瑞货币B()2.250.00000.000.00000.00407.860.000.000.00
412460010华泰柏瑞亚洲()0.100.00000.000.00000.005.600.000.000.00
413460009华泰量化先行()0.490.00000.000.00000.0011.870.000.000.00
414460008华泰柏瑞稳健收益A()0.890.00000.000.00000.0079.800.000.000.00
415460007华泰柏瑞行业领先()3.070.00000.000.00000.0072.720.000.000.00
416460006华泰柏瑞货币A()0.330.00000.000.00000.0028.050.000.000.00
417460005华泰柏瑞价值增长()2.490.00000.000.00000.0044.970.000.000.00
418460003华泰柏瑞稳本增利B()0.030.00000.000.00000.008.750.000.000.00
419460002华泰柏瑞积极成长()10.440.00000.000.00000.00254.370.000.000.00
420460001华泰柏瑞盛世中国()6.350.00000.000.00000.00466.380.000.000.00
421457001国富亚洲机会()0.070.00000.000.00000.006.080.000.000.00
422450019国富恒久信用债券C()0.170.00000.000.00000.008.140.000.000.00
423450018国富恒久信用债券A()0.540.00000.000.00000.0024.620.000.000.00
424450011国富研究精选股票()2.040.00000.000.00000.0011.700.000.000.00
425450010国富策略回报()-3.480.00000.000.00000.0040.260.000.000.00
426450009富兰克林国海中小盘()23.810.00000.000.00000.00221.290.000.000.00
427450008国富沪深300指数()2.560.00000.000.00000.00100.140.000.000.00
428450007富兰克林国海成长()2.320.00000.000.00000.0019.400.000.000.00
429450006国海强化收益债券C()0.010.00000.000.00000.001.310.000.000.00
430450005国海强化收益债券A()0.290.00000.000.00000.0015.330.000.000.00
431450004富兰克林国海价值()6.510.00000.000.00000.00317.970.000.000.00
432450003富兰克林国海潜力()-2.260.00000.000.00000.00390.250.000.000.00
433450002富兰克林国海弹性()-0.410.00000.000.00000.00461.590.000.000.00
434450001富兰克林国海收益()1.990.00000.000.00000.0069.300.000.000.00
435420108天弘发起式债券B()1.040.00000.000.00000.0045.900.000.000.00
436420106天弘现金管家B()0.670.00000.000.00000.00108.370.000.000.00
437420102天弘永利B()0.830.00000.000.00000.0051.720.000.000.00
438420009天弘安康养老混合()0.550.00000.000.00000.0025.130.000.000.00
439420008天弘发起式债券A()0.530.00000.000.00000.0026.050.000.000.00
440420006天弘现金管家A()0.190.00000.000.00000.0018.920.000.000.00
441420005天弘周期策略()2.250.00000.000.00000.007.500.000.000.00
442420003天弘永定价值成长()0.260.00000.000.00000.007.720.000.000.00
443420002天弘永利A()2.170.00000.000.00000.0098.690.000.000.00
444420001天弘精选()12.300.00000.000.00000.00235.170.000.000.00
445410010华富中小板指数()0.080.00000.000.00000.004.980.000.000.00
446410009华富量子生命力()0.810.00000.000.00000.009.440.000.000.00
447410008华富中证100()-0.220.00000.000.00000.0016.920.000.000.00
448410007华富价值增长()1.440.00000.000.00000.0021.180.000.000.00
449410006华富策略精选()0.110.00000.000.00000.006.030.000.000.00
450410005华富收益强债B()1.660.00000.000.00000.0037.990.000.000.00
451410004华富收益强债A()2.500.00000.000.00000.0055.810.000.000.00
452410003华富成长趋势()8.370.00000.000.00000.0099.140.000.000.00
453410002华富货币基金()2.370.00000.000.00000.00225.200.000.000.00
454410001华富竞争力优选()3.340.00000.000.00000.0085.550.000.000.00
455400018东方央视财经50指数()0.090.00000.000.00000.009.460.000.000.00
456400016东方强化收益债券()0.540.00000.000.00000.0024.860.000.000.00
457400015东方增长中小盘()0.220.00000.000.00000.006.070.000.000.00
458400013东方保本()0.680.00000.000.00000.0072.150.000.000.00
459400011东方核心动力()0.240.00000.000.00000.0014.120.000.000.00
460400009东方稳健回报债券()0.380.00000.000.00000.0015.090.000.000.00
461400007东方策略成长()0.230.00000.000.00000.007.860.000.000.00
462400005东方货币基金()1.180.00000.000.00000.00132.690.000.000.00
463400003东方精选()2.890.00000.000.00000.00526.200.000.000.00
464400001东方龙()3.040.00000.000.00000.00137.130.000.000.00
465399011中海上证380()-0.120.00000.000.00000.007.690.000.000.00
466399001中海上证50()-0.150.00000.000.00000.0020.070.000.000.00
467398061中海消费主题精选()0.660.00000.000.00000.006.090.000.000.00
468398051中海环保新能源()3.970.00000.000.00000.0034.410.000.000.00
469398041中海量化策略()2.260.00000.000.00000.0021.860.000.000.00
470398031中海蓝筹灵活配置()0.590.00000.000.00000.006.910.000.000.00
471398021中海能源()15.180.00000.000.00000.00339.430.000.000.00
472398011中海分红增利()10.680.00000.000.00000.00184.680.000.000.00
473398001中海优质成长()27.210.00000.000.00000.00354.380.000.000.00
474395012中海增强收益C()0.060.00000.000.00000.004.300.000.000.00
475395011中海增强收益A()0.210.00000.000.00000.0017.060.000.000.00
476395001中海稳健收益债券()0.400.00000.000.00000.0028.100.000.000.00
477393001中海保本混合()0.990.00000.000.00000.0037.880.000.000.00
478392002中海货币B()1.930.00000.000.00000.00231.850.000.000.00
479392001中海货币A()0.340.00000.000.00000.0026.170.000.000.00
480380011中银理财30天债券B()0.250.00000.000.00000.0017.580.000.000.00
481380010中银理财30天债券A()1.010.00000.000.00000.0095.400.000.000.00
482380008中银理财7天债B()1.440.00000.000.00000.00118.340.000.000.00
483380007中银理财7天债A()1.190.00000.000.00000.0067.460.000.000.00
484380006中银纯债债券C()1.580.00000.000.00000.00127.480.000.000.00
485380005中银纯债债券A()2.500.00000.000.00000.00182.120.000.000.00
486380004中银理财60天债券B()1.870.00000.000.00000.0016.690.000.000.00
487380003中银理财60天债券A()0.660.00000.000.00000.0055.070.000.000.00
488380002中银理财14天债券B()9.270.00000.000.00000.00357.430.000.000.00
489380001中银理财14天债券A()1.750.00000.000.00000.00120.040.000.000.00
490379010上投摩根中小盘()3.800.00000.000.00000.0086.920.000.000.00
491378546上投摩根全球资源()-0.090.00000.000.00000.005.160.000.000.00
492378010上投摩根成长先锋()11.760.00000.000.00000.00449.650.000.000.00
493378006上投摩根全球新兴市场()-0.130.00000.000.00000.007.630.000.000.00
494377530上投摩根行业轮动()18.840.00000.000.00000.00268.530.000.000.00
495377240上投摩根新兴动力()2.210.00000.000.00000.00266.200.000.000.00
496377150上投摩根健康品质()0.810.00000.000.00000.0018.040.000.000.00
497377020上投摩根内需动力()62.370.00000.000.00000.00735.370.000.000.00
498377016上投亚太优势()12.260.00000.000.00000.001,132.700.000.000.00
499377010上投摩根阿尔法()16.850.00000.000.00000.00254.340.000.000.00
500376510上投摩根大盘蓝筹()3.510.00000.000.00000.0067.360.000.000.00
501375010上投摩根中国优势()-26.880.00000.000.00000.00381.420.000.000.00
502373020上投摩根双核平衡()2.420.00000.000.00000.0038.640.000.000.00
503373010上投摩根双息平衡()18.120.00000.000.00000.00262.350.000.000.00
504372110上投摩根强化回报B()0.240.00000.000.00000.004.920.000.000.00
505372010上投摩根强化回报A()0.370.00000.000.00000.009.310.000.000.00
506371120上投摩根纯债B()0.080.00000.000.00000.005.630.000.000.00
507371020上投摩根纯债A()0.050.00000.000.00000.003.440.000.000.00
508370024上投摩根优选股票()0.980.00000.000.00000.0011.210.000.000.00
509370023上投摩根消费指数()0.430.00000.000.00000.009.230.000.000.00
510370022上投摩根添利债券B()0.520.00000.000.00000.0035.000.000.000.00
511370021上投摩根添利债券A()1.220.00000.000.00000.0042.150.000.000.00
512370011上投摩根货币B()17.750.00000.000.00000.002,612.000.000.000.00
513370010上投摩根货币A()0.070.00000.000.00000.0013.800.000.000.00
514360022光大保德信添盛B()0.010.00000.000.00000.002.000.000.000.00
515360021光大保德信添盛A()0.040.00000.000.00000.004.620.000.000.00
516360020光大保德信添天盈B()0.090.00000.000.00000.001.020.000.000.00
517360019光大保德信添天盈A()0.590.00000.000.00000.0029.270.000.000.00
518360018光大保德信添天利B()0.050.00000.000.00000.004.630.000.000.00
519360017光大保德信添天利A()0.060.00000.000.00000.005.370.000.000.00
520360016光大行业轮动()0.680.00000.000.00000.009.070.000.000.00
521360014光大添益C()0.320.00000.000.00000.0015.280.000.000.00
522360013光大添益A()0.720.00000.000.00000.0029.410.000.000.00
523360012光大中小盘()10.100.00000.000.00000.00101.340.000.000.00
524360011光大优选()-0.010.00000.000.00000.0016.080.000.000.00
525360010光大保德信均衡()0.240.00000.000.00000.0010.900.000.000.00
526360009光大增利收益C()0.110.00000.000.00000.0013.280.000.000.00
527360008光大增利收益A()0.270.00000.000.00000.0023.880.000.000.00
528360007光大保德信优势()35.230.00000.000.00000.00882.850.000.000.00
529360006光大保德信新增长()1.960.00000.000.00000.0087.110.000.000.00
530360005光大保德信红利()13.610.00000.000.00000.00332.530.000.000.00
531360003光大保德信货币()0.380.00000.000.00000.0039.390.000.000.00
532360001光大量化核心()13.120.00000.000.00000.00889.520.000.000.00
533350009天治稳定收益()0.230.00000.000.00000.0011.750.000.000.00
534350008天治成长精选()1.410.00000.000.00000.0011.540.000.000.00
535350007天治趋势精选()0.200.00000.000.00000.005.470.000.000.00
536350006天治稳健双盈债券()1.050.00000.000.00000.0065.950.000.000.00
537350005天治创新()1.300.00000.000.00000.0026.890.000.000.00
538350004天治天得利货币()0.730.00000.000.00000.0055.360.000.000.00
539350002天治品质优选()0.210.00000.000.00000.009.880.000.000.00
540350001天治财富增长()1.240.00000.000.00000.0018.710.000.000.00
541340009兴全磐稳增利债券()0.180.00000.000.00000.0013.550.000.000.00
542340008兴全有机增长混合()10.490.00000.000.00000.00151.580.000.000.00
543340007兴全社会责任股票()4.190.00000.000.00000.00652.160.000.000.00
544340006兴全全球视野股票()14.530.00000.000.00000.00620.750.000.000.00
545340005兴全货币()0.620.00000.000.00000.0081.640.000.000.00
546340001兴全可转债混合()4.090.00000.000.00000.00357.270.000.000.00
547320022诺安中小板ETF联接()0.040.00000.000.00000.005.900.000.000.00
548320021诺安双利债券()0.720.00000.000.00000.00113.840.000.000.00
549320020诺安汇鑫保本混合()2.060.00000.000.00000.00313.950.000.000.00
550320019诺安货币B()2.440.00000.000.00000.00291.500.000.000.00
551320018诺安新动力()4.100.00000.000.00000.0021.190.000.000.00
552320017诺安全球收益不动产()0.300.00000.000.00000.0024.060.000.000.00
553320016诺安多策略()2.030.00000.000.00000.0036.610.000.000.00
554320015诺安保本()1.670.00000.000.00000.00176.140.000.000.00
555320014诺安新兴产业联接()-0.480.00000.000.00000.0044.000.000.000.00
556320013诺安全球黄金()-0.550.00000.000.00000.00134.540.000.000.00
557320012诺安主题精选()8.280.00000.000.00000.00121.740.000.000.00
558320011诺安中小盘()5.360.00000.000.00000.00129.270.000.000.00
559320010诺安中证100()-1.530.00000.000.00000.0095.770.000.000.00
560320009诺安增利债券B()0.060.00000.000.00000.001.430.000.000.00
561320008诺安增利债券A()0.210.00000.000.00000.003.830.000.000.00
562320007诺安成长()4.470.00000.000.00000.00118.100.000.000.00
563320006诺安灵活配置()9.520.00000.000.00000.00464.900.000.000.00
564320005诺安价值增长()-9.950.00000.000.00000.00594.760.000.000.00
565320004诺安优化收益债券()1.590.00000.000.00000.00102.050.000.000.00
566320003诺安股票()32.740.00000.000.00000.001,163.590.000.000.00
567320002诺安货币A()0.600.00000.000.00000.0055.810.000.000.00
568320001诺安平衡()6.150.00000.000.00000.00535.480.000.000.00
569310518申万可转债()0.590.00000.000.00000.005.460.000.000.00
570310508申万菱信稳益宝()0.370.00000.000.00000.007.540.000.000.00
571310398申万菱信沪深300()0.230.00000.000.00000.0064.160.000.000.00
572310388申万菱信消费增长()1.860.00000.000.00000.0036.330.000.000.00
573310379申万菱信添益宝B()0.330.00000.000.00000.008.110.000.000.00
574310378申万菱信添益宝A()0.320.00000.000.00000.009.490.000.000.00
575310368申万菱信竞争优势()0.530.00000.000.00000.006.230.000.000.00
576310358申万菱信新经济()6.750.00000.000.00000.00291.840.000.000.00
577310339申万菱信收益宝B()0.140.00000.000.00000.0025.920.000.000.00
578310338申万菱信收益宝A()0.130.00000.000.00000.0011.200.000.000.00
579310328申万菱信新动力()9.190.00000.000.00000.00242.320.000.000.00
580310318申万菱信盛利配置()0.130.00000.000.00000.009.410.000.000.00
581310308申万菱信盛利精选()4.290.00000.000.00000.00126.730.000.000.00
582291007泰信增强收益C()0.160.00000.000.00000.008.820.000.000.00
583290012泰信保本混合()0.390.00000.000.00000.005.910.000.000.00
584290011泰信中小盘精选()0.650.00000.000.00000.0012.070.000.000.00
585290010泰信中证200()-0.060.00000.000.00000.009.040.000.000.00
586290009泰信周期回报债基()0.420.00000.000.00000.0025.070.000.000.00
587290008泰信发展主题()2.190.00000.000.00000.0033.450.000.000.00
588290007泰信增强收益A()0.310.00000.000.00000.008.620.000.000.00
589290006泰信蓝筹精选()5.480.00000.000.00000.0083.870.000.000.00
590290005泰信优势增长()0.210.00000.000.00000.009.040.000.000.00
591290004泰信优质生活()5.760.00000.000.00000.00114.700.000.000.00
592290003泰信双息双利()0.260.00000.000.00000.0014.380.000.000.00
593290002泰信先行策略()-1.400.00000.000.00000.00367.710.000.000.00
594290001泰信天天收益()0.420.00000.000.00000.0061.030.000.000.00
595288201华夏货币B()1.590.00000.000.00000.00204.430.000.000.00
596288102中信稳定双利()1.830.00000.000.00000.00137.490.000.000.00
597288101华夏货币A()1.720.00000.000.00000.00146.330.000.000.00
598288002华夏收入()3.130.00000.000.00000.00336.490.000.000.00
599288001华夏经典()3.970.00000.000.00000.00131.410.000.000.00
600270049广发纯债债券C()2.770.00000.000.00000.00122.520.000.000.00
601270048广发纯债债券A()0.500.00000.000.00000.0029.690.000.000.00
602270047广发理财30天债券B()0.580.00000.000.00000.009.040.000.000.00
603270046广发理财30天债券A()2.030.00000.000.00000.0095.080.000.000.00
604270045广发双债添利债券C()1.230.00000.000.00000.0041.280.000.000.00
605270044广发双债添利债券A()0.460.00000.000.00000.0014.330.000.000.00
606270043广发理财年年红债券()0.480.00000.000.00000.0055.790.000.000.00
607270042广发纳斯达克100指数()-0.170.00000.000.00000.0013.870.000.000.00
608270041广发消费品()0.790.00000.000.00000.008.250.000.000.00
609270030广发聚财信用债基B()1.700.00000.000.00000.0060.530.000.000.00
610270029广发聚财信用债基A()1.080.00000.000.00000.0041.450.000.000.00
611270028广发制造业精选()0.990.00000.000.00000.0014.350.000.000.00
612270027广发标普全球农业()0.630.00000.000.00000.0028.950.000.000.00
613270026广发中小板300联接()-1.670.00000.000.00000.0056.940.000.000.00
614270025广发行业领先()9.770.00000.000.00000.00240.190.000.000.00
615270024广发聚祥保本()2.690.00000.000.00000.00221.170.000.000.00
616270023广发亚太精选()0.960.00000.000.00000.0016.100.000.000.00
617270022广发内需增长()-13.770.00000.000.00000.00192.190.000.000.00
618270021广发聚瑞()8.530.00000.000.00000.00434.950.000.000.00
619270014广发货币市场B()18.710.00000.000.00000.001,973.480.000.000.00
620270010广发沪深300指数()-2.730.00000.000.00000.00215.940.000.000.00
621270009广发增强债券()2.540.00000.000.00000.00145.850.000.000.00
622270008广发核心精选()12.600.00000.000.00000.00417.210.000.000.00
623270007广发大盘成长()-19.950.00000.000.00000.00684.970.000.000.00
624270006广发策略优选()8.410.00000.000.00000.00829.270.000.000.00
625270005广发聚丰()-28.710.00000.000.00000.001,878.890.000.000.00
626270004广发货币市场A()14.420.00000.000.00000.001,490.400.000.000.00
627270002广发稳健增长()3.010.00000.000.00000.00659.870.000.000.00
628270001广发聚富()10.320.00000.000.00000.00532.670.000.000.00
629263001景顺上证180ETF联接()0.300.00000.000.00000.002.290.000.000.00
630262001景顺长城大中华()0.250.00000.000.00000.005.060.000.000.00
631261102景顺长城优信增利C()0.340.00000.000.00000.003.310.000.000.00
632261101景顺长城稳定收益C()0.240.00000.000.00000.005.040.000.000.00
633261002景顺长城优信增利A()0.680.00000.000.00000.0010.310.000.000.00
634261001景顺长城稳定收益A()0.140.00000.000.00000.003.220.000.000.00
635260202景顺长城货币B()0.360.00000.000.00000.0037.880.000.000.00
636260117景顺长城支柱产业()0.940.00000.000.00000.004.590.000.000.00
637260116景顺长城核心竞争力()-0.280.00000.000.00000.00110.840.000.000.00
638260115景顺长城中小盘()1.630.00000.000.00000.00108.650.000.000.00
639260112景顺能源()-12.640.00000.000.00000.00220.990.000.000.00
640260111景顺长城公司治理()0.570.00000.000.00000.0019.350.000.000.00
641260110景顺长城精选蓝筹()11.480.00000.000.00000.00813.520.000.000.00
642260109景顺内需增长贰()13.870.00000.000.00000.00466.190.000.000.00
643260108景顺长城新兴成长()3.260.00000.000.00000.00214.560.000.000.00
644260104景顺长城内需增长()9.750.00000.000.00000.00313.460.000.000.00
645260103景顺长城动力平衡()16.000.00000.000.00000.00403.190.000.000.00
646260102景顺长城货币A()0.100.00000.000.00000.0012.030.000.000.00
647260101景顺长城优选()4.290.00000.000.00000.00245.510.000.000.00
648257070国联安优选行业()8.200.00000.000.00000.0093.760.000.000.00
649257060上证大宗商品ETF联接()-6.820.00000.000.00000.0042.840.000.000.00
650257050国联安主题驱动()0.960.00000.000.00000.0015.680.000.000.00
651257040德盛红利()0.610.00000.000.00000.005.180.000.000.00
652257030德盛优势()2.890.00000.000.00000.0077.050.000.000.00
653257020德盛精选基金()25.040.00000.000.00000.00352.000.000.000.00
654257010德盛小盘精选()8.610.00000.000.00000.00176.580.000.000.00
655255010德盛稳健()1.440.00000.000.00000.0014.820.000.000.00
656253070国联安中债信用债()0.300.00000.000.00000.0042.790.000.000.00
657253061国联安信心增长B()0.460.00000.000.00000.0049.740.000.000.00
658253060国联安信心增长A()0.970.00000.000.00000.00165.010.000.000.00
659253051国联安货币基金B()0.230.00000.000.00000.0019.130.000.000.00
660253050国联安货币基金A()0.040.00000.000.00000.005.550.000.000.00
661253030国联安信心增益()3.650.00000.000.00000.00220.210.000.000.00
662253021国联安德盛增利B()0.510.00000.000.00000.0045.620.000.000.00
663253020国联安德盛增利A()3.220.00000.000.00000.00229.970.000.000.00
664253010德盛安心成长()1.340.00000.000.00000.0024.990.000.000.00
665241002华宝兴业成熟市场()-0.100.00000.000.00000.005.980.000.000.00
666241001华宝兴业海外()0.930.00000.000.00000.0012.310.000.000.00
667240022华宝兴业资源优选()0.450.00000.000.00000.006.750.000.000.00
668240021中证短融50指数()0.090.00000.000.00000.008.540.000.000.00
669240020华宝兴业医药生物()2.560.00000.000.00000.0029.740.000.000.00
670240019上证180成长联接()0.200.00000.000.00000.0015.700.000.000.00
671240018华宝兴业可转债()5.700.00000.000.00000.0045.500.000.000.00
672240017华宝新兴产业()16.040.00000.000.00000.00292.050.000.000.00
673240016上证180ETF联接()0.600.00000.000.00000.0023.650.000.000.00
674240014华宝兴业中证100()0.710.00000.000.00000.0051.970.000.000.00
675240013华宝兴业强债B()0.100.00000.000.00000.002.910.000.000.00
676240012华宝兴业强债A()0.110.00000.000.00000.003.020.000.000.00
677240011华宝兴业大盘精选()1.050.00000.000.00000.0051.730.000.000.00
678240010华宝兴业行业精选()26.310.00000.000.00000.001,166.050.000.000.00
679240009华宝兴业先进成长()14.510.00000.000.00000.00216.520.000.000.00
680240008华宝兴业收益增长()4.790.00000.000.00000.00345.850.000.000.00
681240007华宝兴业现金宝B()2.300.00000.000.00000.00206.850.000.000.00
682240006华宝兴业现金宝A()0.710.00000.000.00000.0060.720.000.000.00
683240005华宝兴业多策略()-23.360.00000.000.00000.00390.830.000.000.00
684240004华宝兴业动力组合()0.750.00000.000.00000.00167.090.000.000.00
685240003宝康债券()0.700.00000.000.00000.0028.940.000.000.00
686240002宝康灵活配置()-1.550.00000.000.00000.0087.910.000.000.00
687240001宝康消费品()-2.650.00000.000.00000.00193.380.000.000.00
688233015大摩华鑫量化配置()0.280.00000.000.00000.0010.430.000.000.00
689233013大摩华鑫收益债C()2.720.00000.000.00000.0036.230.000.000.00
690233012大摩华鑫收益债A()1.780.00000.000.00000.0022.010.000.000.00
691233011大摩华鑫主题优选()0.740.00000.000.00000.0010.380.000.000.00
692233010大摩华鑫深证300()0.250.00000.000.00000.0014.450.000.000.00
693233009大摩华鑫多因子()5.130.00000.000.00000.0077.200.000.000.00
694233008大摩消费领航()-1.980.00000.000.00000.00188.410.000.000.00
695233007大摩华鑫卓越成长()3.980.00000.000.00000.0086.460.000.000.00
696233006大摩华鑫领先优势()2.900.00000.000.00000.00112.470.000.000.00
697233005大摩强收益债券()0.550.00000.000.00000.0015.110.000.000.00
698233001大摩基础()0.310.00000.000.00000.006.490.000.000.00
699229002泰达宏利逆向股票()0.460.00000.000.00000.005.040.000.000.00
700229001泰达全球新格局()0.210.00000.000.00000.005.120.000.000.00
701217203招商安泰债券B()1.060.00000.000.00000.0099.570.000.000.00
702217026招商理财7天B()0.610.00000.000.00000.0032.400.000.000.00
703217025招商理财7天A()1.340.00000.000.00000.00102.310.000.000.00
704217024招商安盈保本()10.980.00000.000.00000.00428.980.000.000.00
705217023招商信用增强债券()5.570.00000.000.00000.00305.960.000.000.00
706217022招商产业债券()11.020.00000.000.00000.00314.550.000.000.00
707217021招商优势企业()0.190.00000.000.00000.007.470.000.000.00
708217020招商安达保本()3.370.00000.000.00000.0043.450.000.000.00
709217019招商TMT50联接()-0.360.00000.000.00000.0029.080.000.000.00
710217018招商安瑞进取债券()4.320.00000.000.00000.0048.390.000.000.00
711217017上证消费80ETF联接()-2.030.00000.000.00000.00121.910.000.000.00
712217016招商深证100()0.010.00000.000.00000.0017.000.000.000.00
713217015招商全球资源()-0.230.00000.000.00000.0013.100.000.000.00
714217014招商现金增值B()6.240.00000.000.00000.00697.480.000.000.00
715217013招商中小盘精选()3.100.00000.000.00000.0048.940.000.000.00
716217012招商行业领先()4.500.00000.000.00000.0074.210.000.000.00
717217011招商安心收益()1.810.00000.000.00000.0047.450.000.000.00
718217010招商大盘蓝筹()4.680.00000.000.00000.0058.570.000.000.00
719217009招商核心价值()9.040.00000.000.00000.00323.770.000.000.00
720217008招商安本增利()4.530.00000.000.00000.0097.650.000.000.00
721217005招商先锋()16.010.00000.000.00000.00461.520.000.000.00
722217004招商现金增值A()9.580.00000.000.00000.00997.180.000.000.00
723217003招商安泰债券A()3.780.00000.000.00000.00235.520.000.000.00
724217002招商安泰平衡()0.890.00000.000.00000.0010.850.000.000.00
725217001招商安泰()0.740.00000.000.00000.0044.430.000.000.00
726213917宝盈增强收益C()0.390.00000.000.00000.0013.170.000.000.00
727213909宝盈货币B()4.120.00000.000.00000.00377.740.000.000.00
728213010宝盈中证100()-0.210.00000.000.00000.004.950.000.000.00
729213009宝盈货币A()0.540.00000.000.00000.0050.680.000.000.00
730213008宝盈资源优选()1.740.00000.000.00000.0039.800.000.000.00
731213007宝盈增强收益A()2.600.00000.000.00000.0071.620.000.000.00
732213006宝盈核心优势()2.270.00000.000.00000.0069.460.000.000.00
733213003宝盈策略增长()14.370.00000.000.00000.00192.450.000.000.00
734213002宝盈泛沿海增长()4.760.00000.000.00000.00241.210.000.000.00
735213001宝盈鸿利收益 ()1.520.00000.000.00000.0042.250.000.000.00
736210014金鹰元丰保本()0.270.00000.000.00000.0077.470.000.000.00
737210013金鹰货币B()0.150.00000.000.00000.002.030.000.000.00
738210012金鹰货币A()0.130.00000.000.00000.0010.570.000.000.00
739210011金鹰元泰信用债C()0.240.00000.000.00000.0010.040.000.000.00
740210010金鹰元泰信用债A()0.150.00000.000.00000.009.790.000.000.00
741210009金鹰核心资源股票()1.040.00000.000.00000.007.550.000.000.00
742210008金鹰策略配置()1.390.00000.000.00000.0023.310.000.000.00
743210007金鹰中证技术领先()-0.080.00000.000.00000.007.920.000.000.00
744210006金鹰保本混合()1.220.00000.000.00000.0049.690.000.000.00
745210005金鹰主题优势()-5.930.00000.000.00000.0055.540.000.000.00
746210004金鹰稳健成长()2.200.00000.000.00000.0023.250.000.000.00
747210003金鹰行业优势()6.770.00000.000.00000.0084.950.000.000.00
748210002金鹰红利价值()0.520.00000.000.00000.0010.660.000.000.00
749210001金鹰优选 ()-1.070.00000.000.00000.00105.550.000.000.00
750206017鹏华理财21天债B()0.150.00000.000.00000.0010.320.000.000.00
751206016鹏华理财21天债A()0.260.00000.000.00000.008.340.000.000.00
752206015鹏华纯债债券()2.120.00000.000.00000.00133.040.000.000.00
753206013鹏华金刚保本混合()0.980.00000.000.00000.00140.340.000.000.00
754206012鹏华价值精选()0.590.00000.000.00000.007.780.000.000.00
755206011鹏华美国房地产()0.100.00000.000.00000.0010.030.000.000.00
756206010鹏华深证民营联接()-0.340.00000.000.00000.0014.300.000.000.00
757206009鹏华新兴产业()3.620.00000.000.00000.0054.130.000.000.00
758206008鹏华丰盛稳固收益()2.120.00000.000.00000.00309.250.000.000.00
759206007鹏华消费优选股票()10.490.00000.000.00000.0066.890.000.000.00
760206006鹏华环球发现()-0.060.00000.000.00000.009.760.000.000.00
761206005上证民企50ETF联接()-0.660.00000.000.00000.0027.800.000.000.00
762206004鹏华信用增利债券B()0.460.00000.000.00000.0020.980.000.000.00
763206003鹏华信用增利债券A()5.130.00000.000.00000.00263.050.000.000.00
764206002鹏华精选成长()7.650.00000.000.00000.0091.120.000.000.00
765206001鹏华行业成长()1.630.00000.000.00000.0068.920.000.000.00
766202801南方全球精选()17.180.00000.000.00000.001,177.740.000.000.00
767202308南方理财30天债券B()0.150.00000.000.00000.002.510.000.000.00
768202307南方理财30天债券A()0.660.00000.000.00000.0034.570.000.000.00
769202306南方理财60天债券B()0.130.00000.000.00000.0015.940.000.000.00
770202305南方理财60天债券A()0.840.00000.000.00000.00100.450.000.000.00
771202304南方理财14天债券B()0.470.00000.000.00000.0043.210.000.000.00
772202303南方理财14天债券A()1.470.00000.000.00000.00165.490.000.000.00
773202302南方现金增利B()25.440.00000.000.00000.002,241.380.000.000.00
774202301南方现金增利A()27.340.00000.000.00000.002,662.690.000.000.00
775202213南方安心保本混合()1.030.00000.000.00000.00239.780.000.000.00
776202212南方保本()1.510.00000.000.00000.00374.080.000.000.00
777202211南方恒元保本()3.450.00000.000.00000.00312.530.000.000.00
778202202南方避险增值()6.820.00000.000.00000.001,120.250.000.000.00
779202110南方润元纯债C()1.780.00000.000.00000.00127.460.000.000.00
780202108南方润元纯债A()2.780.00000.000.00000.00201.840.000.000.00
781202107南方广利债券C()1.820.00000.000.00000.0065.490.000.000.00
782202105南方广利债券A()2.490.00000.000.00000.0091.060.000.000.00
783202103南方多利强债A()2.900.00000.000.00000.00248.970.000.000.00
784202102南方多利强债C()1.540.00000.000.00000.00128.840.000.000.00
785202101南方宝元()2.160.00000.000.00000.00122.790.000.000.00
786202027南方金粮油商品股票()1.750.00000.000.00000.007.130.000.000.00
787202025上证380ETF联接()-0.060.00000.000.00000.0012.810.000.000.00
788202023南方优选成长()5.570.00000.000.00000.00126.500.000.000.00
789202021南方小康ETF联接()-0.110.00000.000.00000.0022.640.000.000.00
790202019南方策略优化()-0.230.00000.000.00000.0059.230.000.000.00
791202017南方深证联接()-7.920.00000.000.00000.00170.720.000.000.00
792202015南方沪深300指数()-1.300.00000.000.00000.00281.230.000.000.00
793202011南方优选价值()7.370.00000.000.00000.00200.210.000.000.00
794202009南方盛元红利()-0.440.00000.000.00000.00189.280.000.000.00
795202007南方隆元()-57.070.00000.000.00000.00454.740.000.000.00
796202005南方成份精选()11.990.00000.000.00000.00878.580.000.000.00
797202003南方绩优成长()2.310.00000.000.00000.00789.020.000.000.00
798202002南方稳健成长贰号()5.350.00000.000.00000.00365.030.000.000.00
799202001南方稳健成长()6.130.00000.000.00000.00388.860.000.000.00
800200113长城积极增利C()0.500.00000.000.00000.0013.330.000.000.00
801200103长城货币B()0.730.00000.000.00000.0076.480.000.000.00
802200017长城岁岁金理财()0.320.00000.000.00000.0057.430.000.000.00
803200016长城保本混合()1.400.00000.000.00000.00164.370.000.000.00
804200015长城优化升级股票()0.200.00000.000.00000.007.160.000.000.00
805200013长城积极增利A()1.030.00000.000.00000.0025.310.000.000.00
806200012长城中小盘成长()-0.440.00000.000.00000.0035.870.000.000.00
807200011长城景气行业龙头()0.950.00000.000.00000.0022.290.000.000.00
808200010长城双动力()0.200.00000.000.00000.0012.940.000.000.00
809200009长城稳健增利()0.240.00000.000.00000.006.450.000.000.00
810200008长城品牌优选()22.550.00000.000.00000.00960.780.000.000.00
811200007长城安心回报()36.910.00000.000.00000.00748.740.000.000.00
812200006长城消费增值()-12.330.00000.000.00000.00360.790.000.000.00
813200003长城货币A()0.840.00000.000.00000.0077.070.000.000.00
814200002长城久泰沪深300()-0.490.00000.000.00000.00243.240.000.000.00
815200001长城久恒()0.310.00000.000.00000.0018.790.000.000.00
816183001银华全球优选()0.210.00000.000.00000.008.450.000.000.00
817180033银华上证50ETF联接()0.110.00000.000.00000.001.890.000.000.00
818180031银华中小盘精选()0.730.00000.000.00000.005.610.000.000.00
819180030银华永泰积极C()0.500.00000.000.00000.006.900.000.000.00
820180029银华永泰积极A()0.070.00000.000.00000.000.910.000.000.00
821180028银华永祥保本()1.160.00000.000.00000.0065.580.000.000.00
822180026银华信用双利C()0.500.00000.000.00000.0025.270.000.000.00
823180025银华信用双利A()0.690.00000.000.00000.0026.200.000.000.00
824180020银华成长先锋()-1.230.00000.000.00000.00150.210.000.000.00
825180018银华和谐主题()1.670.00000.000.00000.00141.520.000.000.00
826180015银华增强收益债券()1.190.00000.000.00000.0035.370.000.000.00
827180013银华领先策略()7.110.00000.000.00000.00106.300.000.000.00
828180012银华富裕主题行业()19.710.00000.000.00000.00730.480.000.000.00
829180010银华优质增长()13.750.00000.000.00000.00504.660.000.000.00
830180009银华货币市场B()2.800.00000.000.00000.00170.050.000.000.00
831180008银华货币市场A()1.220.00000.000.00000.00124.660.000.000.00
832180003银华道琼斯88()-1.020.00000.000.00000.00708.080.000.000.00
833180002银华保本增值()2.120.00000.000.00000.00279.990.000.000.00
834180001银华优势企业 ()1.210.00000.000.00000.00275.230.000.000.00
835166903民生加银增利债券C()0.300.00000.000.00000.0026.580.000.000.00
836166902民生加银增利债券A()1.300.00000.000.00000.00105.240.000.000.00
837166802浙商沪深300指数()0.480.00000.000.00000.0011.530.000.000.00
838166801浙商聚潮新思维()3.080.00000.000.00000.0018.320.000.000.00
839166401浦银安盛增利分级()3.630.00000.000.00000.00108.380.000.000.00
840166301华商中证500()0.270.00000.000.00000.004.540.000.000.00
841166106信达澳银增利A()0.260.00000.000.00000.0018.760.000.000.00
842166105信达澳银增利()0.260.00000.000.00000.0018.760.000.000.00
843166017中欧纯债分级债A()1.260.00000.000.00000.00100.030.000.000.00
844166016中欧纯债分级债()1.260.00000.000.00000.00100.030.000.000.00
845166015中欧货币基金B()0.350.00000.000.00000.0028.780.000.000.00
846166014中欧货币基金A()0.100.00000.000.00000.005.550.000.000.00
847166013中欧信用增利分级A()1.140.00000.000.00000.0078.100.000.000.00
848166012中欧信用增利分级()1.140.00000.000.00000.0078.100.000.000.00
849166011中欧盛世成长()2.760.00000.000.00000.0017.730.000.000.00
850166010中欧鼎利分级()1.150.00000.000.00000.0016.640.000.000.00
851166009中欧新动力()3.960.00000.000.00000.0091.750.000.000.00
852166008中欧强债()1.780.00000.000.00000.0034.000.000.000.00
853166007中欧沪深300()-0.060.00000.000.00000.0017.010.000.000.00
854166006中欧中小盘()0.020.00000.000.00000.0046.680.000.000.00
855166005中欧价值发现()5.870.00000.000.00000.00222.060.000.000.00
856166004中欧稳健债券C()0.180.00000.000.00000.0011.190.000.000.00
857166003中欧稳健债券A()0.130.00000.000.00000.007.240.000.000.00
858166002中欧新蓝筹()3.950.00000.000.00000.0060.170.000.000.00
859166001中欧新趋势()15.660.00000.000.00000.00194.710.000.000.00
860165806东吴深证100()-0.240.00000.000.00000.0013.360.000.000.00
861165707诺德深证300()0.220.00000.000.00000.006.820.000.000.00
862165706诺德双翼分级A()0.930.00000.000.00000.0028.470.000.000.00
863165705诺德双翼分级()0.930.00000.000.00000.0028.470.000.000.00
864165518信诚双盈分级债基A()1.920.00000.000.00000.0041.510.000.000.00
865165517信诚双盈分级债基()1.920.00000.000.00000.0041.510.000.000.00
866165516信诚周期轮动股票()0.370.00000.000.00000.008.380.000.000.00
867165515信诚沪深300()2.180.00000.000.00000.0013.360.000.000.00
868165513信诚全球商品主题()-0.050.00000.000.00000.005.070.000.000.00
869165512信诚新机遇LOF()1.300.00000.000.00000.0017.500.000.000.00
870165511信诚500()20.600.00000.000.00000.00240.180.000.000.00
871165510信诚金砖四国()-0.040.00000.000.00000.005.610.000.000.00
872165508信诚深度价值LOF()1.020.00000.000.00000.0018.060.000.000.00
873165313建信优势(LOF)()-0.160.00000.000.00000.00434.280.000.000.00
874165310建信双利策略()6.780.00000.000.00000.00133.120.000.000.00
875165309建信沪深300()-5.260.00000.000.00000.00264.200.000.000.00
876164811工银深证100指数分级()0.580.00000.000.00000.006.240.000.000.00
877164810工银瑞信纯债债券()4.940.00000.000.00000.00494.670.000.000.00
878164809工银睿智中证500()-0.030.00000.000.00000.0012.950.000.000.00
879164702汇添富季季红债券()0.820.00000.000.00000.0064.800.000.000.00
880164701汇添富黄金LOF()-0.910.00000.000.00000.0035.510.000.000.00
881164209天弘丰利分级A()4.620.00000.000.00000.00138.550.000.000.00
882164208天弘丰利分级()4.620.00000.000.00000.00138.550.000.000.00
883164207天弘添利A()7.140.00000.000.00000.00277.050.000.000.00
884164206天弘添利分级债基()7.140.00000.000.00000.00277.050.000.000.00
885164205天弘深证()-0.540.00000.000.00000.007.080.000.000.00
886163908中海惠裕纯债A()1.540.00000.000.00000.00174.870.000.000.00
887163907中海惠裕纯债()1.540.00000.000.00000.00174.870.000.000.00
888163823中银保本混合()3.900.00000.000.00000.00369.000.000.000.00
889163822中银主题策略股票()1.760.00000.000.00000.0010.140.000.000.00
890163821中银沪深300等权重()1.090.00000.000.00000.0020.520.000.000.00
891163820中银货币B()22.970.00000.000.00000.002,535.430.000.000.00
892163818中银中小盘成长()0.750.00000.000.00000.0021.560.000.000.00
893163817中银转债增强B()0.200.00000.000.00000.0025.160.000.000.00
894163816中银转债增强A()0.220.00000.000.00000.0025.960.000.000.00
895163813中银全球()-2.130.00000.000.00000.0034.090.000.000.00
896163812中银稳健双利B()3.700.00000.000.00000.0097.910.000.000.00
897163811中银稳健双利A()4.620.00000.000.00000.00218.110.000.000.00
898163810中银价值精选()3.050.00000.000.00000.0080.060.000.000.00
899163809中银蓝筹精选()4.080.00000.000.00000.00158.050.000.000.00
900163808中银中证100指数()-1.360.00000.000.00000.00142.860.000.000.00
901163807中银行业优选()-1.840.00000.000.00000.0060.240.000.000.00
902163806中银稳健增利债券()8.910.00000.000.00000.00679.780.000.000.00
903163805中银动态策略()6.950.00000.000.00000.00142.450.000.000.00
904163804中银收益()5.610.00000.000.00000.00344.290.000.000.00
905163803中银持续增长()-4.670.00000.000.00000.00712.820.000.000.00
906163802中银货币A()3.980.00000.000.00000.00341.710.000.000.00
907163801中银中国精选()11.180.00000.000.00000.00399.600.000.000.00
908163503天治核心成长()9.720.00000.000.00000.00232.190.000.000.00
909163415兴全商业模式股票()1.350.00000.000.00000.0018.860.000.000.00
910163412兴全轻资产股票()6.720.00000.000.00000.0046.140.000.000.00
911163411兴全保本混合()5.150.00000.000.00000.0078.620.000.000.00
912163409兴全绿色投资()7.730.00000.000.00000.00131.660.000.000.00
913163407兴全沪深300指数()-1.160.00000.000.00000.00128.190.000.000.00
914163406兴全合润分级股票()11.580.00000.000.00000.00107.850.000.000.00
915163402兴全趋势投资混合()-8.850.00000.000.00000.001,045.290.000.000.00
916163303大摩货币()2.230.00000.000.00000.00185.460.000.000.00
917163302大摩资源优选()-0.080.00000.000.00000.00328.730.000.000.00
918163209诺安中证创业指数()-0.190.00000.000.00000.0010.780.000.000.00
919163208诺安油气能源()0.510.00000.000.00000.0043.750.000.000.00
920163111申万菱信中小板()0.080.00000.000.00000.0036.330.000.000.00
921163110申万菱信量化小盘()0.170.00000.000.00000.0022.330.000.000.00
922163109申万菱信深成指分级()5.010.00000.000.00000.00497.320.000.000.00
923163004长信利鑫分级A()1.410.00000.000.00000.0055.640.000.000.00
924163003长信利鑫分级()1.410.00000.000.00000.0055.640.000.000.00
925163001长信中证央企100()-0.250.00000.000.00000.006.900.000.000.00
926162907泰信基本面400指数()0.540.00000.000.00000.004.110.000.000.00
927162714广发深证100指数()-0.230.00000.000.00000.0017.870.000.000.00
928162711广发中证500()-10.360.00000.000.00000.00327.650.000.000.00
929162703广发小盘成长()-3.600.00000.000.00000.00802.370.000.000.00
930162607景顺长城资源()18.630.00000.000.00000.00619.370.000.000.00
931162605景顺长城鼎益()15.810.00000.000.00000.00476.940.000.000.00
932162512国联安信用分级债A()1.850.00000.000.00000.00111.710.000.000.00
933162511国联安信用分级债()1.850.00000.000.00000.00111.710.000.000.00
934162510国联安中小板指数()0.070.00000.000.00000.0012.530.000.000.00
935162509国联安双禧中证100()5.730.00000.000.00000.00274.270.000.000.00
936162411华宝标普油气LOF()0.200.00000.000.00000.004.840.000.000.00
937162307海富通中证100()-1.020.00000.000.00000.00105.150.000.000.00
938162299泰达宏利集利C()2.290.00000.000.00000.0098.260.000.000.00
939162216泰达宏利中证500()0.430.00000.000.00000.003.070.000.000.00
940162214泰达宏利领先中小盘()4.390.00000.000.00000.00118.700.000.000.00
941162213泰达宏利财富大盘()1.830.00000.000.00000.0024.370.000.000.00
942162212泰达宏利红利先锋()8.370.00000.000.00000.00114.110.000.000.00
943162211泰达宏利品质生活()1.450.00000.000.00000.0028.680.000.000.00
944162210泰达宏利集利A()2.090.00000.000.00000.00104.330.000.000.00
945162209泰达宏利市值优选()7.400.00000.000.00000.00630.340.000.000.00
946162208泰达宏利首选企业()2.370.00000.000.00000.0086.800.000.000.00
947162207泰达效率()6.640.00000.000.00000.00376.100.000.000.00
948162206泰达宏利货币()0.530.00000.000.00000.0048.680.000.000.00
949162205泰达宏利风险预算()1.430.00000.000.00000.0029.940.000.000.00
950162204泰达宏利精选()16.240.00000.000.00000.00298.440.000.000.00
951162203泰达宏利稳定()0.920.00000.000.00000.0017.910.000.000.00
952162202泰达宏利周期()5.370.00000.000.00000.0046.420.000.000.00
953162201泰达宏利成长()5.200.00000.000.00000.00171.060.000.000.00
954162107金鹰中证500指数()0.440.00000.000.00000.006.940.000.000.00
955162106金鹰持久回报债券A()1.480.00000.000.00000.0054.410.000.000.00
956162105金鹰持久回报债券()1.480.00000.000.00000.0054.410.000.000.00
957162102金鹰中小盘精选()-3.120.00000.000.00000.00152.060.000.000.00
958162010长城中小板300()-0.050.00000.000.00000.005.570.000.000.00
959162006长城久富核心()0.160.00000.000.00000.00224.070.000.000.00
960161910万家中证创业指数()0.700.00000.000.00000.006.160.000.000.00
961161909万家添利分级A()10.030.00000.000.00000.00225.370.000.000.00
962161908万家添利分级()10.030.00000.000.00000.00225.370.000.000.00
963161907万家中证红利LOF()1.560.00000.000.00000.00132.520.000.000.00
964161903万家公用事业()-0.290.00000.000.00000.0060.540.000.000.00
965161902万家增强债券()1.930.00000.000.00000.00131.280.000.000.00
966161824银华永兴纯债A()1.590.00000.000.00000.00194.140.000.000.00
967161823银华永兴纯债()1.590.00000.000.00000.00194.140.000.000.00
968161822银华中证50指数C()0.290.00000.000.00000.0025.410.000.000.00
969161821银华中证50指数A()1.570.00000.000.00000.0099.460.000.000.00
970161820银华信用主题债券()5.900.00000.000.00000.00323.040.000.000.00
971161819银华中证内地资源()-0.050.00000.000.00000.0069.060.000.000.00
972161818银华消费主题分级()0.320.00000.000.00000.0010.950.000.000.00
973161816银华中证等权重90()-0.440.00000.000.00000.00263.170.000.000.00
974161815银华通胀()-0.220.00000.000.00000.0027.980.000.000.00
975161812银华深证100()-3.660.00000.000.00000.001,412.930.000.000.00
976161811银华沪深300()-4.040.00000.000.00000.0030.970.000.000.00
977161810银华内需精选()2.590.00000.000.00000.00120.710.000.000.00
978161715招商大宗商品指数()0.100.00000.000.00000.0017.740.000.000.00
979161714招商标普金砖四国()-0.190.00000.000.00000.0010.140.000.000.00
980161706招商优质成长()7.610.00000.000.00000.00320.650.000.000.00
981161693融通债券C()0.560.00000.000.00000.0022.070.000.000.00
982161619融通岁岁添利债券B()1.570.00000.000.00000.00184.610.000.000.00
983161618融通岁岁添利债券A()1.230.00000.000.00000.00131.510.000.000.00
984161616融通医疗保健()1.780.00000.000.00000.009.710.000.000.00
985161615融通易支付货币B()2.790.00000.000.00000.00177.040.000.000.00
986161613融通创业板指数()1.350.00000.000.00000.008.440.000.000.00
987161612融通深成指()-2.730.00000.000.00000.0075.370.000.000.00
988161611融通内需驱动()3.190.00000.000.00000.0043.310.000.000.00
989161610融通领先成长()6.200.00000.000.00000.00245.960.000.000.00
990161609融通动力先锋()4.840.00000.000.00000.00178.630.000.000.00
991161608融通易支付货币A()0.820.00000.000.00000.0055.510.000.000.00
992161607融通巨潮100()-3.990.00000.000.00000.00202.770.000.000.00
993161606融通行业景气()6.530.00000.000.00000.00321.640.000.000.00
994161605融通蓝筹成长()7.830.00000.000.00000.00168.820.000.000.00
995161604融通深证100指数()-8.420.00000.000.00000.001,429.820.000.000.00
996161603融通债券A()0.460.00000.000.00000.0032.100.000.000.00
997161601融通新蓝筹()27.520.00000.000.00000.001,052.660.000.000.00
998161506银河通利分级债A()5.210.00000.000.00000.00161.580.000.000.00
999161505银河通利分级债()5.210.00000.000.00000.00161.580.000.000.00
1000161219国投瑞银新兴产业()0.190.00000.000.00000.005.290.000.000.00
1001161217中证上游资源LOF()-0.160.00000.000.00000.0023.560.000.000.00
1002161213国投瑞银消费服务()-1.480.00000.000.00000.0046.190.000.000.00
1003161211国投瑞银金融地产()10.570.00000.000.00000.00124.550.000.000.00
1004161210国投新兴()0.070.00000.000.00000.005.430.000.000.00
1005161207瑞和300()-0.600.00000.000.00000.0045.600.000.000.00
1006161120易方达中债债券指数C()0.350.00000.000.00000.009.490.000.000.00
1007161119易方达中债债券指数A()0.520.00000.000.00000.0019.670.000.000.00
1008161118易方达中小板指数()1.090.00000.000.00000.009.100.000.000.00
1009161117易方达永旭添利债券()3.560.00000.000.00000.00174.700.000.000.00
1010161116易方达黄金LOF()-1.140.00000.000.00000.0064.200.000.000.00
1011161017富国中证500()1.460.00000.000.00000.0035.510.000.000.00
1012161016富国天盈A()9.480.00000.000.00000.00310.500.000.000.00
1013161015富国天盈()9.480.00000.000.00000.00310.500.000.000.00
1014161014富国汇利分级()8.920.00000.000.00000.00354.700.000.000.00
1015161010富国天丰()6.360.00000.000.00000.00401.370.000.000.00
1016161005富国天惠精选()20.960.00000.000.00000.00469.770.000.000.00
1017160916大成优选股票LOF()3.220.00000.000.00000.00234.650.000.000.00
1018160915大成景丰分级()7.190.00000.000.00000.00344.570.000.000.00
1019160910大成创新成长()-10.390.00000.000.00000.00729.410.000.000.00
1020160811长盛同丰分级债券A()1.640.00000.000.00000.00201.610.000.000.00
1021160809长盛同辉深证100()0.790.00000.000.00000.0022.370.000.000.00
1022160808长盛同瑞中证200()0.130.00000.000.00000.004.220.000.000.00
1023160807长盛沪深300()0.010.00000.000.00000.0018.040.000.000.00
1024160806长盛同庆中证800指数()18.000.00000.000.00000.00310.920.000.000.00
1025160805长盛同智()14.540.00000.000.00000.00175.760.000.000.00
1026160719嘉实黄金基金()-0.140.00000.000.00000.0023.810.000.000.00
1027160718嘉实多利()1.860.00000.000.00000.0064.280.000.000.00
1028160717嘉实恒生中国企业()-0.280.00000.000.00000.008.660.000.000.00
1029160716嘉实50()-3.700.00000.000.00000.00160.980.000.000.00
1030160706嘉实沪深300联接()37.680.00000.000.00000.002,756.810.000.000.00
1031160620鹏华中证资源分级()0.140.00000.000.00000.0010.610.000.000.00
1032160619鹏华丰泽分级A()5.240.00000.000.00000.00222.560.000.000.00
1033160618鹏华丰泽分级()5.240.00000.000.00000.00222.560.000.000.00
1034160616鹏华中证500()-1.530.00000.000.00000.0068.930.000.000.00
1035160615鹏华沪深300()0.250.00000.000.00000.0095.800.000.000.00
1036160613鹏华盛世创新()2.830.00000.000.00000.0057.330.000.000.00
1037160612鹏华丰收债券()3.050.00000.000.00000.00318.790.000.000.00
1038160611鹏华优质治理()14.160.00000.000.00000.00455.750.000.000.00
1039160610鹏华动力增长()12.590.00000.000.00000.00596.490.000.000.00
1040160609鹏华货币B()6.540.00000.000.00000.00741.050.000.000.00
1041160608鹏华普天债券B()0.120.00000.000.00000.0015.530.000.000.00
1042160607鹏华价值优势()-1.570.00000.000.00000.00983.380.000.000.00
1043160606鹏华货币A()0.980.00000.000.00000.0091.110.000.000.00
1044160605鹏华中国50()25.000.00000.000.00000.00395.320.000.000.00
1045160603普天收益()8.040.00000.000.00000.00218.690.000.000.00
1046160602鹏华普天债券A()0.990.00000.000.00000.00103.910.000.000.00
1047160514博时裕祥分级A()9.710.00000.000.00000.00383.500.000.000.00
1048160513博时裕祥分级()9.710.00000.000.00000.00383.500.000.000.00
1049160512博时卓越品牌()2.330.00000.000.00000.0021.690.000.000.00
1050160505博时主题行业()-4.930.00000.000.00000.001,115.050.000.000.00
1051160417华安沪深300()0.430.00000.000.00000.007.780.000.000.00
1052160416华安标普石油指数()0.250.00000.000.00000.0011.900.000.000.00
1053160415华安深证300()-0.080.00000.000.00000.0028.630.000.000.00
1054160314华夏行业精选()25.240.00000.000.00000.00653.630.000.000.00
1055160311华夏蓝筹()-17.460.00000.000.00000.00866.570.000.000.00
1056160217国泰信用互利()1.580.00000.000.00000.0095.130.000.000.00
1057160216国泰大宗商品LOF()-0.090.00000.000.00000.005.010.000.000.00
1058160215国泰价值经典()0.080.00000.000.00000.0029.820.000.000.00
1059160213国泰纳斯达克100()0.120.00000.000.00000.0032.920.000.000.00
1060160212国泰估值优势股票()2.210.00000.000.00000.0045.800.000.000.00
1061160211国泰中小盘()0.140.00000.000.00000.0079.390.000.000.00
1062160127南方新兴消费()1.150.00000.000.00000.0033.910.000.000.00
1063