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2011-06-15
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2009-03-15
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2007-12-15
2007-12-07
2007-09-30
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2007-06-30
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2007-03-15
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2002-06-30
2001-12-31
2001-12-13
2001-09-15
2001-06-30
2000-12-31
2000-06-30
1999-12-31
1900-02-02
序号
基金代码
基金简称
本期净收益
(百万元)
基金份额本期净收益
(元)
可分配净收益/损失
(百万元)
基金份额可分配收益/损失
(元)
期末资产总值
(百万元)
期末资产净值
(百万元)
资产净值收益率%
资产净值增长率%
累计资产净值增长率%
1
710001
富安达优势成长
(
吧
)
-0.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
42.10
0.00
0.00
0.00
2
700001
平安大华行业先锋
(
吧
)
-7.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
229.68
0.00
0.00
0.00
3
690202
民生加银强债C
(
吧
)
-0.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.15
0.00
0.00
0.00
4
690005
民生加银内需增长
(
吧
)
-8.34
0.0000
0.00
0.0000
0.00
54.52
0.00
0.00
0.00
5
690004
民生加银稳健成长
(
吧
)
-2.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
13.67
0.00
0.00
0.00
6
690003
民生加银精选
(
吧
)
-13.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
69.33
0.00
0.00
0.00
7
690002
民生加银强债A
(
吧
)
-0.30
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.36
0.00
0.00
0.00
8
690001
民生加银品牌蓝筹
(
吧
)
-4.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
31.45
0.00
0.00
0.00
9
688888
浙商聚潮产业
(
吧
)
-3.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
76.24
0.00
0.00
0.00
10
673010
纽银新动向
(
吧
)
-1.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.99
0.00
0.00
0.00
11
671010
纽银策略优选
(
吧
)
-8.86
0.0000
0.00
0.0000
0.00
46.01
0.00
0.00
0.00
12
660109
农银增强债券C
(
吧
)
0.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.12
0.00
0.00
0.00
13
660107
农银汇理货币B
(
吧
)
0.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
28.71
0.00
0.00
0.00
14
660102
农银汇理恒久增利C
(
吧
)
-0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.93
0.00
0.00
0.00
15
660010
农银汇理策略精选
(
吧
)
-0.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
84.54
0.00
0.00
0.00
16
660009
农银增强收益A
(
吧
)
0.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
20.87
0.00
0.00
0.00
17
660008
农银汇理沪深300
(
吧
)
-7.97
0.0000
0.00
0.0000
0.00
207.12
0.00
0.00
0.00
18
660007
农银汇理货币A
(
吧
)
0.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
64.42
0.00
0.00
0.00
19
660006
农银汇理大盘蓝筹
(
吧
)
-12.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
217.26
0.00
0.00
0.00
20
660005
农银汇理中小盘
(
吧
)
-14.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
140.34
0.00
0.00
0.00
21
660004
农银汇理策略
(
吧
)
-14.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
130.25
0.00
0.00
0.00
22
660003
农银汇理平衡双利
(
吧
)
-10.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
98.19
0.00
0.00
0.00
23
660002
农银汇理恒久增利A
(
吧
)
-0.48
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.33
0.00
0.00
0.00
24
660001
农银汇理行业成长
(
吧
)
-25.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
356.74
0.00
0.00
0.00
25
630109
华商稳定增利C
(
吧
)
-0.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
46.33
0.00
0.00
0.00
26
630107
华商稳健双利B
(
吧
)
-0.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
29.35
0.00
0.00
0.00
27
630103
华商收益强债B
(
吧
)
-0.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
29.97
0.00
0.00
0.00
28
630010
华商价值精选
(
吧
)
-2.54
0.0000
0.00
0.0000
0.00
39.68
0.00
0.00
0.00
29
630009
华商稳定增利A
(
吧
)
-0.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
100.49
0.00
0.00
0.00
30
630008
华商策略精选
(
吧
)
-51.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
724.64
0.00
0.00
0.00
31
630007
华商稳健双利A
(
吧
)
-0.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
35.39
0.00
0.00
0.00
32
630006
华商产业升级
(
吧
)
-6.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
33.79
0.00
0.00
0.00
33
630005
华商动态阿尔法
(
吧
)
-10.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
330.40
0.00
0.00
0.00
34
630003
华商收益强债A
(
吧
)
-0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
57.50
0.00
0.00
0.00
35
630002
华商盛世成长
(
吧
)
-31.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
790.97
0.00
0.00
0.00
36
630001
华商领先企业
(
吧
)
-39.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
522.85
0.00
0.00
0.00
37
620007
金元比联保本混合
(
吧
)
0.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
18.97
0.00
0.00
0.00
38
620006
金元比联消费主题
(
吧
)
-0.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.05
0.00
0.00
0.00
39
620005
金元比联核心动力
(
吧
)
-0.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.20
0.00
0.00
0.00
40
620004
金元比联价值
(
吧
)
-0.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.11
0.00
0.00
0.00
41
620003
金元比联丰利债券
(
吧
)
-0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.38
0.00
0.00
0.00
42
620002
金元比联成长动力
(
吧
)
-0.73
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.93
0.00
0.00
0.00
43
620001
金元比联宝石动力
(
吧
)
-8.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
39.35
0.00
0.00
0.00
44
610103
信达澳银债券B
(
吧
)
-0.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
3.68
0.00
0.00
0.00
45
610006
信达澳银产业升级
(
吧
)
-4.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
36.55
0.00
0.00
0.00
46
610005
信达澳银红利
(
吧
)
-2.36
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.07
0.00
0.00
0.00
47
610004
信达澳银中小盘
(
吧
)
-4.87
0.0000
0.00
0.0000
0.00
48.12
0.00
0.00
0.00
48
610003
信达澳银债券A
(
吧
)
-0.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2.83
0.00
0.00
0.00
49
610002
信达澳银精华
(
吧
)
-0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.20
0.00
0.00
0.00
50
610001
信达澳银领先增长
(
吧
)
-32.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
464.22
0.00
0.00
0.00
51
590006
中邮中小盘
(
吧
)
-5.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
80.92
0.00
0.00
0.00
52
590005
中邮核心主题
(
吧
)
-16.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
101.00
0.00
0.00
0.00
53
590003
中邮核心优势
(
吧
)
-12.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
165.56
0.00
0.00
0.00
54
590002
中邮核心成长
(
吧
)
-192.82
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,379.54
0.00
0.00
0.00
55
590001
中邮核心优选
(
吧
)
-187.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
767.13
0.00
0.00
0.00
56
585001
东吴中证新兴产业
(
吧
)
-8.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
120.97
0.00
0.00
0.00
57
583101
东吴货币B
(
吧
)
0.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
38.73
0.00
0.00
0.00
58
583001
东吴货币A
(
吧
)
0.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.71
0.00
0.00
0.00
59
582202
东吴增利债券C
(
吧
)
0.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.37
0.00
0.00
0.00
60
582201
东吴优信稳健C
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.22
0.00
0.00
0.00
61
582002
东吴增利债券A
(
吧
)
0.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
25.45
0.00
0.00
0.00
62
582001
东吴优信稳健A
(
吧
)
-0.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.22
0.00
0.00
0.00
63
580008
东吴新产业精选
(
吧
)
-0.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.04
0.00
0.00
0.00
64
580007
东吴新创业
(
吧
)
-0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.26
0.00
0.00
0.00
65
580006
东吴新经济
(
吧
)
0.49
0.0000
0.00
0.0000
0.00
36.81
0.00
0.00
0.00
66
580005
东吴进取策略
(
吧
)
-6.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
119.02
0.00
0.00
0.00
67
580003
东吴行业轮动
(
吧
)
-48.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
252.03
0.00
0.00
0.00
68
580002
东吴双动力
(
吧
)
-5.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
253.88
0.00
0.00
0.00
69
580001
东吴嘉禾优势精选
(
吧
)
-14.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
234.34
0.00
0.00
0.00
70
573003
诺德增强收益债券
(
吧
)
-0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.15
0.00
0.00
0.00
71
571002
诺德主题灵活配置
(
吧
)
-0.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.11
0.00
0.00
0.00
72
570007
诺德优选30
(
吧
)
-5.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
60.28
0.00
0.00
0.00
73
570006
诺德中小盘
(
吧
)
-1.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
24.60
0.00
0.00
0.00
74
570005
诺德成长优势
(
吧
)
-0.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.12
0.00
0.00
0.00
75
570001
诺德价值优势
(
吧
)
-11.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
231.51
0.00
0.00
0.00
76
560005
益民多利债券
(
吧
)
0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.73
0.00
0.00
0.00
77
560003
益民创新优势
(
吧
)
-21.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
346.02
0.00
0.00
0.00
78
560002
益民红利成长
(
吧
)
-9.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
98.03
0.00
0.00
0.00
79
560001
益民货币基金
(
吧
)
0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.92
0.00
0.00
0.00
80
550011
信诚货币B
(
吧
)
0.81
0.0000
0.00
0.0000
0.00
52.98
0.00
0.00
0.00
81
550010
信诚货币A
(
吧
)
0.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.07
0.00
0.00
0.00
82
550009
信诚中小盘
(
吧
)
-1.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.31
0.00
0.00
0.00
83
550008
信诚优胜精选
(
吧
)
-16.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
107.34
0.00
0.00
0.00
84
550007
信诚经典优债B
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
3.47
0.00
0.00
0.00
85
550006
信诚经典优债A
(
吧
)
-0.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
26.63
0.00
0.00
0.00
86
550005
信诚三得益债券B
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2.73
0.00
0.00
0.00
87
550004
信诚三得益债券A
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
3.81
0.00
0.00
0.00
88
550003
信诚盛世蓝筹
(
吧
)
-9.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
208.72
0.00
0.00
0.00
89
550002
信诚精萃成长
(
吧
)
-13.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
164.65
0.00
0.00
0.00
90
550001
信诚四季红基金
(
吧
)
-23.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
320.31
0.00
0.00
0.00
91
541005
汇丰晋信平稳增利C
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
92
540010
汇丰晋信科技先锋
(
吧
)
-1.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
39.39
0.00
0.00
0.00
93
540009
汇丰晋信消费红利
(
吧
)
-8.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
176.08
0.00
0.00
0.00
94
540008
汇丰晋信低碳先锋
(
吧
)
-2.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
48.30
0.00
0.00
0.00
95
540007
汇丰晋信中小盘
(
吧
)
-4.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
45.59
0.00
0.00
0.00
96
540006
汇丰晋信大盘
(
吧
)
-5.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
102.62
0.00
0.00
0.00
97
540005
汇丰晋信平稳增利A
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.35
0.00
0.00
0.00
98
540004
汇丰晋信2026
(
吧
)
-1.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.24
0.00
0.00
0.00
99
540003
汇丰晋信动态策略
(
吧
)
-12.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
193.71
0.00
0.00
0.00
100
540002
汇丰晋信龙腾
(
吧
)
-4.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
164.30
0.00
0.00
0.00
101
540001
汇丰晋信2016
(
吧
)
-2.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
68.25
0.00
0.00
0.00
102
539002
建信新兴市场优选
(
吧
)
-0.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
13.99
0.00
0.00
0.00
103
539001
建信全球机遇
(
吧
)
-0.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
26.80
0.00
0.00
0.00
104
531009
建信收益增强C类
(
吧
)
0.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
48.01
0.00
0.00
0.00
105
530015
建信基本面60联接
(
吧
)
-1.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
33.65
0.00
0.00
0.00
106
530012
建信保本混合
(
吧
)
0.76
0.0000
0.00
0.0000
0.00
257.11
0.00
0.00
0.00
107
530011
建信内生动力
(
吧
)
-26.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
333.02
0.00
0.00
0.00
108
530010
建信责任
(
吧
)
-0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
35.94
0.00
0.00
0.00
109
530009
建信收益增强A类
(
吧
)
0.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
38.06
0.00
0.00
0.00
110
530008
建信稳定增利债券
(
吧
)
10.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
338.70
0.00
0.00
0.00
111
530006
建信核心精选
(
吧
)
-5.99
0.0000
0.00
0.0000
0.00
179.34
0.00
0.00
0.00
112
530005
建信优化配置
(
吧
)
-57.87
0.0000
0.00
0.0000
0.00
677.95
0.00
0.00
0.00
113
530003
建信优选成长
(
吧
)
-29.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
234.04
0.00
0.00
0.00
114
530002
建信货币基金
(
吧
)
2.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
835.15
0.00
0.00
0.00
115
530001
建信恒久价值基金
(
吧
)
-21.25
0.0000
0.00
0.0000
0.00
504.48
0.00
0.00
0.00
116
519999
长信利息收益A
(
吧
)
0.87
0.0000
0.00
0.0000
0.00
153.69
0.00
0.00
0.00
117
519998
长信利息收益B
(
吧
)
4.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
418.46
0.00
0.00
0.00
118
519997
长信银利精选
(
吧
)
-21.45
0.0000
0.00
0.0000
0.00
189.23
0.00
0.00
0.00
119
519995
长信金利趋势
(
吧
)
-11.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
636.89
0.00
0.00
0.00
120
519993
长信增利动态策略
(
吧
)
-20.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
249.77
0.00
0.00
0.00
121
519991
长信双利优选
(
吧
)
-0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.64
0.00
0.00
0.00
122
519989
长信利丰债券
(
吧
)
-0.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.64
0.00
0.00
0.00
123
519987
长信恒利优势
(
吧
)
-2.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.56
0.00
0.00
0.00
124
519985
长信中短债
(
吧
)
-0.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.96
0.00
0.00
0.00
125
519983
长信量化先锋
(
吧
)
-3.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
13.81
0.00
0.00
0.00
126
519981
长信标普100
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.71
0.00
0.00
0.00
127
519979
长信内需成长
(
吧
)
-0.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.36
0.00
0.00
0.00
128
519706
交银价值联接
(
吧
)
0.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.89
0.00
0.00
0.00
129
519704
交银先进制造
(
吧
)
-4.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
58.52
0.00
0.00
0.00
130
519702
交银趋势
(
吧
)
-9.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
167.78
0.00
0.00
0.00
131
519700
交银主题优选
(
吧
)
-4.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
82.96
0.00
0.00
0.00
132
519698
交银先锋
(
吧
)
-11.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
158.61
0.00
0.00
0.00
133
519697
交银优势行业
(
吧
)
-1.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
184.76
0.00
0.00
0.00
134
519696
交银环球精选
(
吧
)
-1.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.06
0.00
0.00
0.00
135
519694
交银蓝筹
(
吧
)
-49.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
800.22
0.00
0.00
0.00
136
519692
交银成长
(
吧
)
-23.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
596.68
0.00
0.00
0.00
137
519690
交银稳健
(
吧
)
-19.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
422.61
0.00
0.00
0.00
138
519688
交银精选股票
(
吧
)
-45.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
512.41
0.00
0.00
0.00
139
519686
交银治理
(
吧
)
-0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
286.62
0.00
0.00
0.00
140
519685
交银双利债券C
(
吧
)
0.48
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.74
0.00
0.00
0.00
141
519683
交银双利债券A
(
吧
)
0.27
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.75
0.00
0.00
0.00
142
519682
交银增利债券C
(
吧
)
0.36
0.0000
0.00
0.0000
0.00
41.38
0.00
0.00
0.00
143
519680
交银增利债券A
(
吧
)
0.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
87.44
0.00
0.00
0.00
144
519678
银河消费驱动
(
吧
)
-0.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
33.55
0.00
0.00
0.00
145
519676
银河保本
(
吧
)
0.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
88.05
0.00
0.00
0.00
146
519674
银河创新成长
(
吧
)
-5.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
73.91
0.00
0.00
0.00
147
519672
银河蓝筹精选
(
吧
)
-0.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.95
0.00
0.00
0.00
148
519671
银河沪深300价值
(
吧
)
-4.25
0.0000
0.00
0.0000
0.00
40.14
0.00
0.00
0.00
149
519670
银河行业优选
(
吧
)
-10.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
199.25
0.00
0.00
0.00
150
519668
银河竞争优势成长
(
吧
)
-0.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.85
0.00
0.00
0.00
151
519667
银河银信添利A
(
吧
)
0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.79
0.00
0.00
0.00
152
519666
银河银信添利B
(
吧
)
0.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.73
0.00
0.00
0.00
153
519602
海富通大中华精选
(
吧
)
-0.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.44
0.00
0.00
0.00
154
519601
海富通海外
(
吧
)
-1.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.38
0.00
0.00
0.00
155
519589
交银货币B
(
吧
)
1.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
599.32
0.00
0.00
0.00
156
519588
交银货币A
(
吧
)
0.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
239.33
0.00
0.00
0.00
157
519519
华泰柏瑞稳本增利A
(
吧
)
0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2.64
0.00
0.00
0.00
158
519518
汇添富货币A
(
吧
)
0.61
0.0000
0.00
0.0000
0.00
90.99
0.00
0.00
0.00
159
519517
汇添富货币B
(
吧
)
2.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
314.25
0.00
0.00
0.00
160
519510
浦银安盛货币B
(
吧
)
0.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
28.72
0.00
0.00
0.00
161
519509
浦银安盛货币A
(
吧
)
0.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
14.32
0.00
0.00
0.00
162
519508
万家货币
(
吧
)
4.72
0.0000
0.00
0.0000
0.00
609.00
0.00
0.00
0.00
163
519506
海富通货币B
(
吧
)
2.86
0.0000
0.00
0.0000
0.00
221.17
0.00
0.00
0.00
164
519505
海富通货币A
(
吧
)
1.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
75.90
0.00
0.00
0.00
165
519300
大成沪深300
(
吧
)
-8.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
544.99
0.00
0.00
0.00
166
519187
万家稳健增利C
(
吧
)
0.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
5.27
0.00
0.00
0.00
167
519186
万家稳健增利A
(
吧
)
0.48
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.83
0.00
0.00
0.00
168
519185
万家精选
(
吧
)
-3.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.49
0.00
0.00
0.00
169
519183
万家双引擎
(
吧
)
-0.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.93
0.00
0.00
0.00
170
519181
万家和谐增长
(
吧
)
-10.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
168.73
0.00
0.00
0.00
171
519180
万家180
(
吧
)
-20.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
507.77
0.00
0.00
0.00
172
519116
浦银安盛沪深300
(
吧
)
-0.86
0.0000
0.00
0.0000
0.00
18.19
0.00
0.00
0.00
173
519115
浦银安盛红利精选
(
吧
)
-1.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.36
0.00
0.00
0.00
174
519113
浦银安盛精致生活
(
吧
)
-0.87
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.08
0.00
0.00
0.00
175
519112
浦银安盛优化收益C
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1.44
0.00
0.00
0.00
176
519111
浦银安盛优化收益A
(
吧
)
0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
3.87
0.00
0.00
0.00
177
519110
浦银安盛价值成长
(
吧
)
-2.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
55.39
0.00
0.00
0.00
178
519100
长盛中证100指数
(
吧
)
-2.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
82.98
0.00
0.00
0.00
179
519099
新华灵活主题
(
吧
)
-2.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.14
0.00
0.00
0.00
180
519097
新华中小市值优选
(
吧
)
-1.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
40.36
0.00
0.00
0.00
181
519095
新华行业周期轮换
(
吧
)
-0.42
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.50
0.00
0.00
0.00
182
519093
新华钻石品质
(
吧
)
-0.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.16
0.00
0.00
0.00
183
519091
新华泛资源优势
(
吧
)
-2.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
66.92
0.00
0.00
0.00
184
519089
新华优选成长
(
吧
)
-6.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
317.27
0.00
0.00
0.00
185
519087
新华优选分红
(
吧
)
-2.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
125.13
0.00
0.00
0.00
186
519078
汇添富增强收益A
(
吧
)
1.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
129.51
0.00
0.00
0.00
187
519069
汇添富价值精选
(
吧
)
-11.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
274.92
0.00
0.00
0.00
188
519068
汇添富成长焦点
(
吧
)
-25.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
709.86
0.00
0.00
0.00
189
519066
汇添富蓝筹稳健
(
吧
)
-1.87
0.0000
0.00
0.0000
0.00
34.89
0.00
0.00
0.00
190
519039
长盛同德主题增长
(
吧
)
-41.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
571.78
0.00
0.00
0.00
191
519035
富国天博创新主题
(
吧
)
-6.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
623.55
0.00
0.00
0.00
192
519032
上证非周期100ETF联接
(
吧
)
-0.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.25
0.00
0.00
0.00
193
519030
海富通稳固收益
(
吧
)
-0.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.71
0.00
0.00
0.00
194
519029
华夏平稳增长
(
吧
)
-81.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
413.69
0.00
0.00
0.00
195
519027
上证周期行业50联接
(
吧
)
-0.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
25.82
0.00
0.00
0.00
196
519026
海富通中小盘
(
吧
)
-10.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
115.88
0.00
0.00
0.00
197
519025
海富通领先成长
(
吧
)
-10.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
137.50
0.00
0.00
0.00
198
519024
海富通稳健添利A
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
20.64
0.00
0.00
0.00
199
519023
海富通稳健添利C
(
吧
)
-0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.70
0.00
0.00
0.00
200
519021
国泰金鼎价值精选
(
吧
)
3.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
386.44
0.00
0.00
0.00
201
519019
大成景阳领先
(
吧
)
-33.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
264.21
0.00
0.00
0.00
202
519018
汇添富均衡增长
(
吧
)
-60.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,377.66
0.00
0.00
0.00
203
519017
大成积极成长
(
吧
)
-27.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
194.69
0.00
0.00
0.00
204
519015
海富通精选贰号
(
吧
)
-11.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
178.24
0.00
0.00
0.00
205
519013
海富通风格优势
(
吧
)
-25.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
350.84
0.00
0.00
0.00
206
519011
海富通精选
(
吧
)
-54.98
0.0000
0.00
0.0000
0.00
889.85
0.00
0.00
0.00
207
519008
汇添富优势精选
(
吧
)
-14.30
0.0000
0.00
0.0000
0.00
283.58
0.00
0.00
0.00
208
519007
海富通强化回报
(
吧
)
-13.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
199.86
0.00
0.00
0.00
209
519005
海富通股票
(
吧
)
-28.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
352.47
0.00
0.00
0.00
210
519003
海富通收益增长
(
吧
)
-21.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
311.34
0.00
0.00
0.00
211
519001
银华核心价值优选
(
吧
)
-112.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,138.95
0.00
0.00
0.00
212
510880
上证红利ETF
(
吧
)
-15.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
182.46
0.00
0.00
0.00
213
510290
上证380ETF
(
吧
)
-1.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
21.49
0.00
0.00
0.00
214
510280
华宝兴业上证180成长
(
吧
)
-2.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
54.37
0.00
0.00
0.00
215
510270
中银上证国企
(
吧
)
-0.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
18.15
0.00
0.00
0.00
216
510260
诺安上证新兴产业
(
吧
)
-5.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.57
0.00
0.00
0.00
217
510230
国泰上证180金融
(
吧
)
-3.64
0.0000
0.00
0.0000
0.00
107.62
0.00
0.00
0.00
218
510220
华泰柏瑞上证中小盘
(
吧
)
-0.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.69
0.00
0.00
0.00
219
510210
富国上证综指ETF
(
吧
)
-0.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
40.60
0.00
0.00
0.00
220
510190
上证龙头企业ETF
(
吧
)
-6.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
77.42
0.00
0.00
0.00
221
510180
华安180
(
吧
)
-55.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
900.12
0.00
0.00
0.00
222
510170
上证大宗商品ETF
(
吧
)
-16.61
0.0000
0.00
0.0000
0.00
90.25
0.00
0.00
0.00
223
510160
南方小康ETF
(
吧
)
-4.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
30.33
0.00
0.00
0.00
224
510150
上证消费80ETF
(
吧
)
-5.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
130.21
0.00
0.00
0.00
225
510130
中盘ETF
(
吧
)
-18.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
96.32
0.00
0.00
0.00
226
510120
上证非周期100ETF
(
吧
)
-2.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
36.20
0.00
0.00
0.00
227
510110
上证周期行业50
(
吧
)
-1.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
37.73
0.00
0.00
0.00
228
510090
上证责任ETF
(
吧
)
-0.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
35.32
0.00
0.00
0.00
229
510081
长盛动态精选
(
吧
)
-10.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
118.22
0.00
0.00
0.00
230
510080
长盛债券增强
(
吧
)
-0.99
0.0000
0.00
0.0000
0.00
38.03
0.00
0.00
0.00
231
510070
上证民企50ETF
(
吧
)
-2.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
33.63
0.00
0.00
0.00
232
510060
上证央企ETF
(
吧
)
-3.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
72.45
0.00
0.00
0.00
233
510050
华夏上证50
(
吧
)
-137.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,093.24
0.00
0.00
0.00
234
510030
上证180ETF
(
吧
)
-6.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
113.89
0.00
0.00
0.00
235
510020
超大ETF
(
吧
)
-5.97
0.0000
0.00
0.0000
0.00
125.50
0.00
0.00
0.00
236
510010
治理ETF
(
吧
)
-8.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
289.18
0.00
0.00
0.00
237
486002
工银全球精选
(
吧
)
-0.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.63
0.00
0.00
0.00
238
486001
工银瑞信全球
(
吧
)
-0.73
0.0000
0.00
0.0000
0.00
96.31
0.00
0.00
0.00
239
485114
工银瑞信添颐A
(
吧
)
1.91
0.0000
0.00
0.0000
0.00
31.49
0.00
0.00
0.00
240
485111
工银瑞信双利A
(
吧
)
1.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.35
0.00
0.00
0.00
241
485107
工银瑞信添利债A
(
吧
)
-0.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
202.44
0.00
0.00
0.00
242
485105
工银瑞信强债A
(
吧
)
0.81
0.0000
0.00
0.0000
0.00
256.18
0.00
0.00
0.00
243
485014
工银瑞信添颐B
(
吧
)
6.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
107.15
0.00
0.00
0.00
244
485011
工银瑞信双利B
(
吧
)
3.36
0.0000
0.00
0.0000
0.00
120.68
0.00
0.00
0.00
245
485007
工银瑞信添利债B
(
吧
)
-0.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
86.57
0.00
0.00
0.00
246
485005
工银瑞信强债B
(
吧
)
0.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
129.25
0.00
0.00
0.00
247
483003
工银瑞信平衡
(
吧
)
-13.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
565.41
0.00
0.00
0.00
248
482002
工银瑞信货币
(
吧
)
6.78
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,136.26
0.00
0.00
0.00
249
481015
工银瑞信主题策略
(
吧
)
0.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
61.60
0.00
0.00
0.00
250
481013
工银瑞信消费服务
(
吧
)
-8.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
175.07
0.00
0.00
0.00
251
481012
深证红利ETF联接
(
吧
)
-0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
92.96
0.00
0.00
0.00
252
481010
工银瑞信中小盘
(
吧
)
-3.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
63.99
0.00
0.00
0.00
253
481009
工银瑞信沪深300
(
吧
)
-9.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
370.01
0.00
0.00
0.00
254
481008
工银瑞信大盘蓝筹
(
吧
)
-4.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.87
0.00
0.00
0.00
255
481006
工银瑞信红利
(
吧
)
-14.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
280.37
0.00
0.00
0.00
256
481004
工银瑞信成长
(
吧
)
-17.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
468.89
0.00
0.00
0.00
257
481001
工银瑞信核心价值
(
吧
)
-32.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
851.36
0.00
0.00
0.00
258
470888
汇添富亚澳精选
(
吧
)
-0.27
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.69
0.00
0.00
0.00
259
470078
汇添富增强收益C
(
吧
)
0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1.17
0.00
0.00
0.00
260
470068
汇添富深300联接
(
吧
)
-0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
21.15
0.00
0.00
0.00
261
470059
汇添富可转债C
(
吧
)
-0.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
29.48
0.00
0.00
0.00
262
470058
汇添富可转债A
(
吧
)
-0.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
32.80
0.00
0.00
0.00
263
470028
汇添富社会责任
(
吧
)
-18.92
0.0000
0.00
0.0000
0.00
315.26
0.00
0.00
0.00
264
470018
汇添富保本混合
(
吧
)
1.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
205.96
0.00
0.00
0.00
265
470009
汇添富民营活力
(
吧
)
-4.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
53.64
0.00
0.00
0.00
266
470008
汇添富策略回报
(
吧
)
-0.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
107.25
0.00
0.00
0.00
267
470007
汇添富上证综指
(
吧
)
-0.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
443.84
0.00
0.00
0.00
268
470006
汇添富医药保健
(
吧
)
-2.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
300.74
0.00
0.00
0.00
269
460220
华泰柏瑞中小盘联接
(
吧
)
-0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.05
0.00
0.00
0.00
270
460106
华泰柏瑞货币B
(
吧
)
0.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.16
0.00
0.00
0.00
271
460010
华泰柏瑞亚洲
(
吧
)
-0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.04
0.00
0.00
0.00
272
460009
华泰量化先行
(
吧
)
-1.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.99
0.00
0.00
0.00
273
460007
华泰柏瑞行业领先
(
吧
)
-18.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
124.60
0.00
0.00
0.00
274
460006
华泰柏瑞货币A
(
吧
)
0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
3.79
0.00
0.00
0.00
275
460005
华泰柏瑞价值增长
(
吧
)
-5.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
83.97
0.00
0.00
0.00
276
460003
华泰柏瑞稳本增利B
(
吧
)
0.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.46
0.00
0.00
0.00
277
460002
华泰柏瑞积极成长
(
吧
)
-15.87
0.0000
0.00
0.0000
0.00
219.32
0.00
0.00
0.00
278
460001
华泰柏瑞盛世中国
(
吧
)
-46.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
645.83
0.00
0.00
0.00
279
450010
国富策略回报
(
吧
)
-2.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
66.43
0.00
0.00
0.00
280
450009
富兰克林国海中小盘
(
吧
)
-6.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
144.19
0.00
0.00
0.00
281
450008
国富沪深300指数
(
吧
)
-5.81
0.0000
0.00
0.0000
0.00
83.63
0.00
0.00
0.00
282
450007
富兰克林国海成长
(
吧
)
-6.81
0.0000
0.00
0.0000
0.00
86.06
0.00
0.00
0.00
283
450006
国海强化收益债券C
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1.85
0.00
0.00
0.00
284
450005
国海强化收益债券A
(
吧
)
0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.07
0.00
0.00
0.00
285
450004
富兰克林国海价值
(
吧
)
-16.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
151.68
0.00
0.00
0.00
286
450003
富兰克林国海潜力
(
吧
)
-8.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
413.91
0.00
0.00
0.00
287
450002
富兰克林国海弹性
(
吧
)
-25.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
425.79
0.00
0.00
0.00
288
450001
富兰克林国海收益
(
吧
)
-3.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
86.24
0.00
0.00
0.00
289
420102
天弘永利B
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.74
0.00
0.00
0.00
290
420005
天弘周期策略
(
吧
)
-2.76
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.49
0.00
0.00
0.00
291
420003
天弘永定价值成长
(
吧
)
-0.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
5.83
0.00
0.00
0.00
292
420002
天弘永利A
(
吧
)
0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.41
0.00
0.00
0.00
293
420001
天弘精选
(
吧
)
-6.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
281.82
0.00
0.00
0.00
294
410009
华富量子生命力
(
吧
)
-1.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.63
0.00
0.00
0.00
295
410008
华富中证100
(
吧
)
-0.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
13.49
0.00
0.00
0.00
296
410007
华富价值增长
(
吧
)
-2.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.79
0.00
0.00
0.00
297
410006
华富策略精选
(
吧
)
-0.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.63
0.00
0.00
0.00
298
410005
华富收益强债B
(
吧
)
-2.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
72.42
0.00
0.00
0.00
299
410004
华富收益强债A
(
吧
)
-4.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
111.34
0.00
0.00
0.00
300
410003
华富成长趋势
(
吧
)
-11.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
106.21
0.00
0.00
0.00
301
410002
华富货币基金
(
吧
)
1.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
109.10
0.00
0.00
0.00
302
410001
华富竞争力优选
(
吧
)
-7.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
87.48
0.00
0.00
0.00
303
400013
东方保本
(
吧
)
0.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
113.29
0.00
0.00
0.00
304
400011
东方核心动力
(
吧
)
-0.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
14.01
0.00
0.00
0.00
305
400009
东方稳健回报债券
(
吧
)
-0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
34.21
0.00
0.00
0.00
306
400007
东方策略成长
(
吧
)
-0.72
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.91
0.00
0.00
0.00
307
400005
东方货币基金
(
吧
)
0.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
40.01
0.00
0.00
0.00
308
400003
东方精选
(
吧
)
-1.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
491.64
0.00
0.00
0.00
309
400001
东方龙
(
吧
)
-3.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
87.87
0.00
0.00
0.00
310
399001
中海上证50
(
吧
)
-1.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
29.99
0.00
0.00
0.00
311
398051
中海环保新能源
(
吧
)
-3.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
46.63
0.00
0.00
0.00
312
398041
中海量化策略
(
吧
)
-6.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
52.03
0.00
0.00
0.00
313
398031
中海蓝筹灵活配置
(
吧
)
-0.81
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.38
0.00
0.00
0.00
314
398021
中海能源
(
吧
)
-47.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
366.52
0.00
0.00
0.00
315
398011
中海分红增利
(
吧
)
-8.42
0.0000
0.00
0.0000
0.00
203.36
0.00
0.00
0.00
316
398001
中海优质成长
(
吧
)
-35.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
339.33
0.00
0.00
0.00
317
395012
中海增强收益C
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.65
0.00
0.00
0.00
318
395011
中海增强收益A
(
吧
)
-0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.08
0.00
0.00
0.00
319
395001
中海稳健收益债券
(
吧
)
0.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
28.95
0.00
0.00
0.00
320
392002
中海货币B
(
吧
)
1.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
77.58
0.00
0.00
0.00
321
392001
中海货币A
(
吧
)
0.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
50.47
0.00
0.00
0.00
322
379010
上投摩根中小盘
(
吧
)
-6.20
0.0000
0.00
0.0000
0.00
95.33
0.00
0.00
0.00
323
378010
上投摩根成长先锋
(
吧
)
-25.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
271.04
0.00
0.00
0.00
324
378006
上投摩根全球新兴市场
(
吧
)
-0.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.44
0.00
0.00
0.00
325
377530
上投摩根行业轮动
(
吧
)
-9.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
127.32
0.00
0.00
0.00
326
377240
上投摩根新兴动力
(
吧
)
-2.49
0.0000
0.00
0.0000
0.00
26.26
0.00
0.00
0.00
327
377020
上投摩根内需动力
(
吧
)
-40.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
741.73
0.00
0.00
0.00
328
377016
上投亚太优势
(
吧
)
-84.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,082.80
0.00
0.00
0.00
329
377010
上投摩根阿尔法
(
吧
)
-42.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
351.27
0.00
0.00
0.00
330
376510
上投摩根大盘蓝筹
(
吧
)
-7.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
74.28
0.00
0.00
0.00
331
375010
上投摩根中国优势
(
吧
)
-26.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
484.47
0.00
0.00
0.00
332
373020
上投摩根双核平衡
(
吧
)
-3.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
49.63
0.00
0.00
0.00
333
373010
上投摩根双息平衡
(
吧
)
-23.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
218.04
0.00
0.00
0.00
334
372110
上投摩根强化回报B
(
吧
)
0.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.96
0.00
0.00
0.00
335
372010
上投摩根强化回报A
(
吧
)
0.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.25
0.00
0.00
0.00
336
371120
上投摩根纯债B
(
吧
)
-0.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.17
0.00
0.00
0.00
337
371020
上投摩根纯债A
(
吧
)
-0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.47
0.00
0.00
0.00
338
370011
上投摩根货币B
(
吧
)
10.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,412.21
0.00
0.00
0.00
339
370010
上投摩根货币A
(
吧
)
0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.30
0.00
0.00
0.00
340
360014
光大添益C
(
吧
)
0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
25.78
0.00
0.00
0.00
341
360013
光大添益A
(
吧
)
0.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
31.66
0.00
0.00
0.00
342
360012
光大中小盘
(
吧
)
-11.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
110.55
0.00
0.00
0.00
343
360011
光大优选
(
吧
)
-1.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.66
0.00
0.00
0.00
344
360010
光大保德信均衡
(
吧
)
-0.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.64
0.00
0.00
0.00
345
360009
光大增利收益C
(
吧
)
-0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.13
0.00
0.00
0.00
346
360008
光大增利收益A
(
吧
)
-0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.41
0.00
0.00
0.00
347
360007
光大保德信优势
(
吧
)
-21.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
851.33
0.00
0.00
0.00
348
360006
光大保德信新增长
(
吧
)
-4.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
94.90
0.00
0.00
0.00
349
360005
光大保德信红利
(
吧
)
-7.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
204.06
0.00
0.00
0.00
350
360003
光大保德信货币
(
吧
)
0.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
73.38
0.00
0.00
0.00
351
360001
光大量化核心
(
吧
)
-40.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
850.82
0.00
0.00
0.00
352
350008
天治成长精选
(
吧
)
-1.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
30.54
0.00
0.00
0.00
353
350007
天治趋势精选
(
吧
)
-0.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
5.17
0.00
0.00
0.00
354
350006
天治稳健双盈债券
(
吧
)
-0.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
5.67
0.00
0.00
0.00
355
350005
天治创新
(
吧
)
-2.18
0.0000
0.00
0.0000
0.00
18.91
0.00
0.00
0.00
356
350004
天治天得利货币
(
吧
)
0.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.91
0.00
0.00
0.00
357
350002
天治品质优选
(
吧
)
-1.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.04
0.00
0.00
0.00
358
350001
天治财富增长
(
吧
)
-1.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.65
0.00
0.00
0.00
359
340009
兴全磐稳增利债券
(
吧
)
-0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.59
0.00
0.00
0.00
360
340008
兴全有机增长混合
(
吧
)
-4.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
179.99
0.00
0.00
0.00
361
340007
兴全社会责任股票
(
吧
)
-19.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
456.62
0.00
0.00
0.00
362
340006
兴全全球视野股票
(
吧
)
1.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
401.63
0.00
0.00
0.00
363
340005
兴全货币
(
吧
)
0.71
0.0000
0.00
0.0000
0.00
97.22
0.00
0.00
0.00
364
340001
兴全可转债混合
(
吧
)
-1.97
0.0000
0.00
0.0000
0.00
394.91
0.00
0.00
0.00
365
320017
诺安全球收益不动产
(
吧
)
0.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
53.49
0.00
0.00
0.00
366
320016
诺安多策略
(
吧
)
-8.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
66.68
0.00
0.00
0.00
367
320015
诺安保本
(
吧
)
2.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
244.96
0.00
0.00
0.00
368
320014
诺安新兴产业联接
(
吧
)
-0.30
0.0000
0.00
0.0000
0.00
46.49
0.00
0.00
0.00
369
320013
诺安全球黄金
(
吧
)
0.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
136.63
0.00
0.00
0.00
370
320012
诺安主题精选
(
吧
)
-6.94
0.0000
0.00
0.0000
0.00
135.33
0.00
0.00
0.00
371
320011
诺安中小盘
(
吧
)
-14.64
0.0000
0.00
0.0000
0.00
210.58
0.00
0.00
0.00
372
320010
诺安中证100
(
吧
)
-4.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
108.19
0.00
0.00
0.00
373
320009
诺安增利债券B
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2.07
0.00
0.00
0.00
374
320008
诺安增利债券A
(
吧
)
0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.01
0.00
0.00
0.00
375
320007
诺安成长
(
吧
)
-3.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
270.77
0.00
0.00
0.00
376
320006
诺安灵活配置
(
吧
)
-12.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
359.74
0.00
0.00
0.00
377
320005
诺安价值增长
(
吧
)
-45.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
671.77
0.00
0.00
0.00
378
320004
诺安优化收益债券
(
吧
)
-0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
74.25
0.00
0.00
0.00
379
320003
诺安股票
(
吧
)
-69.91
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,225.64
0.00
0.00
0.00
380
320002
诺安货币
(
吧
)
2.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
296.98
0.00
0.00
0.00
381
320001
诺安平衡
(
吧
)
-25.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
584.97
0.00
0.00
0.00
382
310508
申万菱信稳益宝
(
吧
)
0.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
21.09
0.00
0.00
0.00
383
310398
申万菱信沪深300
(
吧
)
-4.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
95.36
0.00
0.00
0.00
384
310388
申万菱信消费增长
(
吧
)
-4.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
41.94
0.00
0.00
0.00
385
310379
申万菱信添益宝B
(
吧
)
0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.26
0.00
0.00
0.00
386
310378
申万菱信添益宝A
(
吧
)
0.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.08
0.00
0.00
0.00
387
310368
申万菱信竞争优势
(
吧
)
-4.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
28.49
0.00
0.00
0.00
388
310358
申万菱信新经济
(
吧
)
-19.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
312.35
0.00
0.00
0.00
389
310338
申万菱信收益宝
(
吧
)
0.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
13.59
0.00
0.00
0.00
390
310328
申万菱信新动力
(
吧
)
-26.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
217.51
0.00
0.00
0.00
391
310318
申万菱信盛利配置
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
5.07
0.00
0.00
0.00
392
310308
申万菱信盛利精选
(
吧
)
-6.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
137.80
0.00
0.00
0.00
393
291007
泰信增强收益C
(
吧
)
-0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2.43
0.00
0.00
0.00
394
290011
泰信中小盘精选
(
吧
)
0.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
14.88
0.00
0.00
0.00
395
290010
泰信中证200
(
吧
)
-1.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.59
0.00
0.00
0.00
396
290009
泰信周期回报债基
(
吧
)
0.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
70.39
0.00
0.00
0.00
397
290008
泰信发展主题
(
吧
)
-2.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
27.94
0.00
0.00
0.00
398
290007
泰信增强收益A
(
吧
)
-0.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.65
0.00
0.00
0.00
399
290006
泰信蓝筹精选
(
吧
)
-8.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.20
0.00
0.00
0.00
400
290005
泰信优势增长
(
吧
)
-0.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
5.76
0.00
0.00
0.00
401
290004
泰信优质生活
(
吧
)
-24.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
155.07
0.00
0.00
0.00
402
290003
泰信双息双利
(
吧
)
-0.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.59
0.00
0.00
0.00
403
290002
泰信先行策略
(
吧
)
-81.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
361.23
0.00
0.00
0.00
404
290001
泰信天天收益
(
吧
)
0.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
57.73
0.00
0.00
0.00
405
288102
中信稳定双利
(
吧
)
1.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
121.17
0.00
0.00
0.00
406
288101
中信现金优势
(
吧
)
1.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
97.26
0.00
0.00
0.00
407
288002
华夏收入
(
吧
)
-14.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
323.75
0.00
0.00
0.00
408
288001
华夏经典
(
吧
)
-7.54
0.0000
0.00
0.0000
0.00
129.92
0.00
0.00
0.00
409
270028
广发制造业精选
(
吧
)
-0.36
0.0000
0.00
0.0000
0.00
44.95
0.00
0.00
0.00
410
270027
广发标普全球农业
(
吧
)
-1.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
31.09
0.00
0.00
0.00
411
270026
广发中小板300联接
(
吧
)
-2.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
57.42
0.00
0.00
0.00
412
270025
广发行业领先
(
吧
)
-19.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
257.24
0.00
0.00
0.00
413
270024
广发聚祥保本
(
吧
)
2.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
349.67
0.00
0.00
0.00
414
270023
广发亚太精选
(
吧
)
-0.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.86
0.00
0.00
0.00
415
270022
广发内需增长
(
吧
)
-54.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
364.50
0.00
0.00
0.00
416
270021
广发聚瑞
(
吧
)
-8.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
308.97
0.00
0.00
0.00
417
270014
广发货币市场B
(
吧
)
9.98
0.0000
0.00
0.0000
0.00
936.70
0.00
0.00
0.00
418
270010
广发沪深300指数
(
吧
)
-4.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
229.39
0.00
0.00
0.00
419
270009
广发增强债券
(
吧
)
2.61
0.0000
0.00
0.0000
0.00
269.48
0.00
0.00
0.00
420
270008
广发核心精选
(
吧
)
-10.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
199.66
0.00
0.00
0.00
421
270007
广发大盘成长
(
吧
)
-70.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
725.24
0.00
0.00
0.00
422
270006
广发策略优选
(
吧
)
-6.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
862.05
0.00
0.00
0.00
423
270005
广发聚丰
(
吧
)
-42.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,853.80
0.00
0.00
0.00
424
270004
广发货币市场A
(
吧
)
9.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,003.43
0.00
0.00
0.00
425
270002
广发稳健增长
(
吧
)
-20.18
0.0000
0.00
0.0000
0.00
659.41
0.00
0.00
0.00
426
270001
广发聚富
(
吧
)
-4.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
495.23
0.00
0.00
0.00
427
262001
景顺长城大中华
(
吧
)
-0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
5.08
0.00
0.00
0.00
428
261101
景顺长城稳定收益C
(
吧
)
-0.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
20.12
0.00
0.00
0.00
429
261001
景顺长城稳定收益A
(
吧
)
-0.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.83
0.00
0.00
0.00
430
260202
景顺长城货币B
(
吧
)
0.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
35.60
0.00
0.00
0.00
431
260115
景顺长城中小盘
(
吧
)
-16.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
124.75
0.00
0.00
0.00
432
260112
景顺能源
(
吧
)
-13.36
0.0000
0.00
0.0000
0.00
175.13
0.00
0.00
0.00
433
260111
景顺长城公司治理
(
吧
)
-2.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
21.94
0.00
0.00
0.00
434
260110
景顺长城精选蓝筹
(
吧
)
-59.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
812.21
0.00
0.00
0.00
435
260109
景顺内需增长贰
(
吧
)
-9.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
421.50
0.00
0.00
0.00
436
260108
景顺长城新兴成长
(
吧
)
-4.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
227.08
0.00
0.00
0.00
437
260104
景顺长城内需增长
(
吧
)
-5.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
261.28
0.00
0.00
0.00
438
260103
景顺长城动力平衡
(
吧
)
-37.27
0.0000
0.00
0.0000
0.00
414.61
0.00
0.00
0.00
439
260102
景顺长城货币A
(
吧
)
0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.75
0.00
0.00
0.00
440
260101
景顺长城优选
(
吧
)
-9.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
129.36
0.00
0.00
0.00
441
257070
国联安优选行业
(
吧
)
-5.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
73.45
0.00
0.00
0.00
442
257060
上证大宗商品ETF联接
(
吧
)
-0.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
64.50
0.00
0.00
0.00
443
257050
国联安主题驱动
(
吧
)
-0.78
0.0000
0.00
0.0000
0.00
18.25
0.00
0.00
0.00
444
257040
德盛红利
(
吧
)
-0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.82
0.00
0.00
0.00
445
257030
德盛优势
(
吧
)
-3.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
67.61
0.00
0.00
0.00
446
257020
德盛精选基金
(
吧
)
-10.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
204.92
0.00
0.00
0.00
447
257010
德盛小盘精选
(
吧
)
-6.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
163.78
0.00
0.00
0.00
448
255010
德盛稳健
(
吧
)
-1.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.31
0.00
0.00
0.00
449
253051
国联安货币基金B
(
吧
)
0.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.20
0.00
0.00
0.00
450
253050
国联安货币基金A
(
吧
)
0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2.60
0.00
0.00
0.00
451
253030
国联安信心增益
(
吧
)
1.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
90.38
0.00
0.00
0.00
452
253021
国联安德盛增利B
(
吧
)
1.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.48
0.00
0.00
0.00
453
253020
国联安德盛增利A
(
吧
)
3.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
50.39
0.00
0.00
0.00
454
253010
德盛安心成长
(
吧
)
-0.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.30
0.00
0.00
0.00
455
241002
华宝兴业成熟市场
(
吧
)
-0.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.46
0.00
0.00
0.00
456
241001
华宝兴业海外
(
吧
)
-0.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.59
0.00
0.00
0.00
457
240019
上证180成长联接
(
吧
)
-0.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
30.22
0.00
0.00
0.00
458
240018
华宝兴业可转债
(
吧
)
-1.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
93.09
0.00
0.00
0.00
459
240017
华宝新兴产业
(
吧
)
-11.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
218.02
0.00
0.00
0.00
460
240016
上证180ETF联接
(
吧
)
-2.42
0.0000
0.00
0.0000
0.00
46.63
0.00
0.00
0.00
461
240014
华宝兴业中证100
(
吧
)
-3.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
107.58
0.00
0.00
0.00
462
240013
华宝兴业强债B
(
吧
)
-0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.12
0.00
0.00
0.00
463
240012
华宝兴业强债A
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.41
0.00
0.00
0.00
464
240011
华宝兴业大盘精选
(
吧
)
-7.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
75.95
0.00
0.00
0.00
465
240010
华宝兴业行业精选
(
吧
)
-30.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,029.39
0.00
0.00
0.00
466
240009
华宝兴业先进成长
(
吧
)
-10.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
140.54
0.00
0.00
0.00
467
240008
华宝兴业收益增长
(
吧
)
-14.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
293.69
0.00
0.00
0.00
468
240007
华宝兴业现金宝B
(
吧
)
2.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
405.42
0.00
0.00
0.00
469
240006
华宝兴业现金宝A
(
吧
)
0.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
61.77
0.00
0.00
0.00
470
240005
华宝兴业多策略
(
吧
)
-25.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
447.53
0.00
0.00
0.00
471
240004
华宝兴业动力组合
(
吧
)
-16.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
186.20
0.00
0.00
0.00
472
240003
宝康债券
(
吧
)
-0.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
24.52
0.00
0.00
0.00
473
240002
宝康灵活配置
(
吧
)
-1.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
85.03
0.00
0.00
0.00
474
240001
宝康消费品
(
吧
)
-9.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
252.60
0.00
0.00
0.00
475
233009
大摩华鑫多因子
(
吧
)
-5.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
63.60
0.00
0.00
0.00
476
233008
大摩消费领航
(
吧
)
-20.20
0.0000
0.00
0.0000
0.00
231.62
0.00
0.00
0.00
477
233007
大摩华鑫卓越成长
(
吧
)
-5.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
88.98
0.00
0.00
0.00
478
233006
大摩华鑫领先优势
(
吧
)
-12.98
0.0000
0.00
0.0000
0.00
128.87
0.00
0.00
0.00
479
233005
大摩强收益债券
(
吧
)
0.18
0.0000
0.00
0.0000
0.00
35.30
0.00
0.00
0.00
480
233001
大摩基础
(
吧
)
-0.92
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.76
0.00
0.00
0.00
481
229001
泰达全球新格局
(
吧
)
-0.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.73
0.00
0.00
0.00
482
217203
招商安泰债券B
(
吧
)
0.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
48.14
0.00
0.00
0.00
483
217020
招商安达保本
(
吧
)
3.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
81.45
0.00
0.00
0.00
484
217019
招商TMT50联接
(
吧
)
-0.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
26.92
0.00
0.00
0.00
485
217018
招商安瑞进取债券
(
吧
)
-2.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
129.79
0.00
0.00
0.00
486
217017
上证消费80ETF联接
(
吧
)
-1.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
124.75
0.00
0.00
0.00
487
217016
招商深证100
(
吧
)
-0.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
18.60
0.00
0.00
0.00
488
217015
招商全球资源
(
吧
)
-0.92
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.93
0.00
0.00
0.00
489
217014
招商现金增值B
(
吧
)
5.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
503.54
0.00
0.00
0.00
490
217013
招商中小盘精选
(
吧
)
-5.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
47.98
0.00
0.00
0.00
491
217012
招商行业领先
(
吧
)
-8.80
0.0000
0.00
0.0000
0.00
113.03
0.00
0.00
0.00
492
217011
招商安心收益
(
吧
)
0.72
0.0000
0.00
0.0000
0.00
32.20
0.00
0.00
0.00
493
217010
招商大盘蓝筹
(
吧
)
-10.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.80
0.00
0.00
0.00
494
217009
招商核心价值
(
吧
)
-43.86
0.0000
0.00
0.0000
0.00
355.18
0.00
0.00
0.00
495
217008
招商安本增利
(
吧
)
-2.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
173.00
0.00
0.00
0.00
496
217005
招商先锋
(
吧
)
-17.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
469.08
0.00
0.00
0.00
497
217004
招商现金增值A
(
吧
)
5.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
642.18
0.00
0.00
0.00
498
217003
招商安泰债券A
(
吧
)
2.82
0.0000
0.00
0.0000
0.00
221.42
0.00
0.00
0.00
499
217002
招商安泰平衡
(
吧
)
-1.54
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.75
0.00
0.00
0.00
500
217001
招商安泰
(
吧
)
-11.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
45.23
0.00
0.00
0.00
501
213917
宝盈增强收益C
(
吧
)
-0.30
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.59
0.00
0.00
0.00
502
213909
宝盈货币B
(
吧
)
0.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.40
0.00
0.00
0.00
503
213010
宝盈中证100
(
吧
)
-0.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.72
0.00
0.00
0.00
504
213009
宝盈货币A
(
吧
)
0.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.57
0.00
0.00
0.00
505
213008
宝盈资源优选
(
吧
)
-2.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
43.33
0.00
0.00
0.00
506
213007
宝盈增强收益A
(
吧
)
-2.58
0.0000
0.00