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会计年度

序号

本期净收益

（百万元）

基金份额本期净收益

（元）

可分配净收益/损失

（百万元）

基金份额可分配收益/损失

（元）

期末资产总值

（百万元）

期末资产净值

（百万元）

资产净值收益率%

资产净值增长率%

累计资产净值增长率%

1	630001	华商领先企业(吧)	0.00	0.0000	-64.74	-0.0763	0.00	784.12	0.00	-34.48	-0.95
2	620001	金元比联宝石动力(吧)	-10.64	0.0000	0.00	0.0000	0.00	397.97	0.00	0.00	0.00
3	610001	信达澳银领先增长(吧)	39.18	0.0000	-57.01	-0.0680	0.00	781.57	0.00	-41.86	5.38
4	590002	中邮核心成长(吧)	-,466.36	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,391.14	0.00	0.00	0.00
5	590001	中邮核心优选(吧)	-,236.26	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,366.06	0.00	0.00	0.00
6	580003	东吴行业(吧)	-3.91	0.0000	0.00	0.0000	0.00	277.82	0.00	0.00	0.00
7	580002	东吴价值成长双动力(吧)	-55.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	313.34	0.00	0.00	0.00
8	580001	东吴嘉禾优势精选(吧)	-66.46	0.0000	0.00	0.0000	0.00	274.95	0.00	0.00	0.00
9	570001	诺德价值优势(吧)	-67.33	0.0000	0.00	0.0000	0.00	477.23	0.00	0.00	0.00
10	560003	益民创新优势(吧)	-15.06	0.0000	0.00	0.0000	0.00	526.86	0.00	0.00	0.00
11	560002	益民红利成长(吧)	19.77	0.0000	39.39	0.1314	0.00	205.24	0.00	0.00	0.00
12	560001	益民货币基金(吧)	0.14	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.94	0.00	0.00	0.00
13	550002	信诚精萃成长(吧)	-35.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	258.99	0.00	0.00	0.00
14	550001	信诚四季红基金(吧)	-43.33	0.0000	0.00	0.0000	0.00	502.06	0.00	0.00	0.00
15	540003	汇丰晋信动态策略(吧)	-36.85	0.0000	0.00	0.0000	0.00	292.28	0.00	0.00	0.00
16	540002	汇丰晋信龙腾(吧)	-23.18	0.0000	0.00	0.0000	0.00	181.76	0.00	0.00	0.00
17	540001	汇丰晋信2016生命周期(吧)	-7.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	105.56	0.00	0.00	0.00
18	530005	建信优化配置(吧)	-73.93	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,127.35	0.00	0.00	0.00
19	530003	建信优选成长(吧)	-42.89	0.0000	-65.23	-0.1336	0.00	422.93	0.00	-37.14	97.18
20	530002	建信货币基金(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	360.06	0.00	0.00	0.00
21	530001	建信恒久价值基金(吧)	-36.85	0.0000	0.00	0.0000	0.00	292.39	0.00	0.00	0.00
22	519999	长信利息收益(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	403.93	0.00	0.00	0.00
23	519997	长信银利精选(吧)	-42.73	0.0000	0.00	0.0000	0.00	285.71	0.00	0.00	0.00
24	519995	长信金利趋势(吧)	-,269.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	920.35	0.00	0.00	0.00
25	519993	长信增利动态策略(吧)	-81.20	0.0000	0.00	0.0000	0.00	502.95	0.00	0.00	0.00
26	519694	交银施罗德蓝筹(吧)	-,172.77	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,255.87	0.00	0.00	0.00
27	519692	交银施罗德成长(吧)	-39.01	0.0000	0.00	0.0000	0.00	634.76	0.00	0.00	0.00
28	519690	交银施罗德稳健(吧)	-18.26	0.0000	0.00	0.0000	0.00	555.03	0.00	0.00	0.00
29	519688	交银施罗德精选(吧)	-58.74	0.0000	0.00	0.0000	0.00	933.45	0.00	0.00	0.00
30	519682	交银施罗德增利债券C(吧)	1.86	0.0000	0.00	0.0000	0.00	212.39	0.00	0.00	0.00
31	519680	交银施罗德增利债券A(吧)	6.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	699.83	0.00	0.00	0.00
32	519667	银河银信添利债券A(吧)	0.80	0.0000	0.00	0.0000	0.00	187.36	0.00	0.00	0.00
33	519666	银河银信添利债券B(吧)	2.61	0.0000	0.00	0.0000	0.00	59.84	0.00	0.00	0.00
34	519589	交银施罗德货币基金B(吧)	0.75	0.0000	0.00	0.0000	0.00	123.31	0.00	0.00	0.00
35	519588	交银施罗德货币基金(吧)	0.20	0.0000	0.00	0.0000	0.00	36.55	0.00	0.00	0.00
36	519519	友邦华泰稳本增利A(吧)	1.53	0.0000	1.95	0.0158	0.00	125.44	0.00	1.72	5.27
37	519518	汇添富货币基金A(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
38	519517	汇添富货币基金B(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00
39	519508	万家货币市场基金(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	89.44	0.00	0.00	0.00
40	519506	海富通货币市场基金B(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	506.76	0.00	0.00	0.00
41	519505	海富通货币市场基金A(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	156.59	0.00	0.00	0.00
42	519300	大成沪深300(吧)	-1.17	0.0000	0.00	0.0000	0.00	607.75	0.00	0.00	0.00
43	519181	万家和谐增长(吧)	-71.74	0.0000	0.00	0.0000	0.00	237.42	0.00	0.00	0.00
44	519180	万家180(吧)	-3.48	0.0000	0.00	0.0000	0.00	511.95	0.00	0.00	0.00
45	519110	浦银安盛价值成长(吧)	-6.64	0.0000	0.00	0.0000	0.00	138.38	0.00	0.00	0.00
46	519100	长盛中证100指数(吧)	-0.93	0.0000	0.00	0.0000	0.00	146.41	0.00	0.00	0.00
47	519087	新世纪优选分红(吧)	-15.86	0.0000	0.00	0.0000	0.00	126.15	0.00	0.00	0.00
48	519078	汇添富增强收益债券(吧)	4.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	443.17	0.00	0.00	0.00
49	519068	汇添富成长焦点(吧)	-80.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,286.50	0.00	0.00	0.00
50	519039	长盛同德主题增长(吧)	-98.16	0.0000	-,348.74	-0.2563	0.00	908.24	0.00	-38.61	-37.71
51	519035	富国天博创新主题(吧)	-24.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	907.33	0.00	0.00	0.00
52	519029	华夏平稳增长(吧)	-,220.61	0.0000	0.00	0.0000	0.00	996.18	0.00	0.00	0.00
53	519021	国泰金鼎价值精选(吧)	-50.97	0.0000	0.00	0.0000	0.00	579.59	0.00	0.00	0.00
54	519019	大成景阳领先(吧)	-84.65	0.0000	0.00	0.0000	0.00	415.48	0.00	0.00	0.00
55	519018	汇添富均衡增长(吧)	-,202.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,232.59	0.00	0.00	0.00
56	519017	大成积极成长(吧)	-23.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	333.08	0.00	0.00	0.00
57	519015	海富通精选贰号(吧)	-52.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	315.85	0.00	0.00	0.00
58	519013	海富通风格优势(吧)	51.66	0.0000	28.44	0.0797	0.00	385.35	0.00	-38.64	75.07
59	519011	海富通精选(吧)	-,134.58	0.0000	0.00	0.0000	0.00	862.48	0.00	0.00	0.00
60	519008	汇添富优势精选(吧)	-59.90	0.0000	0.00	0.0000	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00
61	519007	海富通强化回报(吧)	-48.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	304.52	0.00	0.00	0.00
62	519005	海富通股票(吧)	-,120.83	0.0000	-,314.41	-0.3902	0.00	491.32	0.00	-40.25	171.03
63	519003	海富通收益增长(吧)	-93.50	0.0000	0.00	0.0000	0.00	463.50	0.00	0.00	0.00
64	519001	银华核心价值优选(吧)	-39.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,296.87	0.00	0.00	0.00
65	510880	上证红利ETF(吧)	-,109.04	0.0000	0.00	0.0000	0.00	389.78	0.00	0.00	0.00
66	510180	华安180ETF(吧)	-8.69	0.0000	0.00	0.0000	0.00	110.29	0.00	0.00	0.00
67	510081	长盛动态精选(吧)	-57.86	0.0000	0.00	0.0000	0.00	163.13	0.00	0.00	0.00
68	510080	长盛债券增强(吧)	-1.73	0.0000	0.00	0.0000	0.00	168.92	0.00	0.00	0.00
69	510050	华夏上证50ETF(吧)	-,213.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,885.26	0.00	0.00	0.00
70	486001	工银瑞信全球QDII(吧)	-1.60	0.0000	0.00	0.0000	0.00	225.94	0.00	0.00	0.00
71	485107	工银瑞信信用添利债A(吧)	1.54	0.0000	1.30	0.0065	0.00	200.99	0.00	0.65	0.65
72	485105	工银瑞信强债基金A类(吧)	12.64	0.0000	14.03	0.0763	0.00	200.37	0.00	-1.61	10.96
73	485007	工银瑞信信用添利债B(吧)	1.44	0.0000	1.13	0.0056	0.00	201.27	0.00	0.56	0.56
74	485005	工银瑞信强债基金B类(吧)	25.67	0.0000	32.68	0.0816	0.00	438.53	0.00	-1.40	11.48
75	483003	工银瑞信平衡(吧)	64.83	0.0000	284.14	0.2333	0.00	965.49	0.00	-30.62	81.72
76	482002	工银瑞信货币市场基金(吧)	9.08	0.0000	0.00	0.0000	0.00	824.35	0.00	0.00	0.00
77	481006	工银瑞信红利(吧)	-17.90	0.0000	-,100.64	-0.1723	0.00	483.41	0.00	-29.56	-14.23
78	481004	工银瑞信成长(吧)	92.14	0.0000	195.87	0.3941	0.00	692.91	0.00	-30.04	39.41
79	481001	工银瑞信核心价值(吧)	-57.31	0.0000	0.00	0.0000	0.00	690.58	0.00	0.00	0.00
80	460003	友邦华泰稳本增利B(吧)	0.70	0.0000	0.77	0.0145	0.00	53.91	0.00	1.58	5.13
81	460002	友邦华泰积极成长(吧)	-67.81	0.0000	0.00	0.0000	0.00	522.77	0.00	0.00	0.00
82	460001	友邦华泰盛世中国(吧)	-83.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	863.96	0.00	0.00	0.00
83	450003	富兰克林国海潜力组合(吧)	46.39	0.0000	0.00	0.0000	0.00	799.72	0.00	0.00	0.00
84	450002	富兰克林国海弹性市值(吧)	8.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	808.25	0.00	0.00	0.00
85	450001	富兰克林国海中国收益(吧)	-10.37	0.0000	0.00	0.0000	0.00	144.24	0.00	0.00	0.00
86	420102	天弘永利B(吧)	0.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	43.71	0.00	0.00	0.00
87	420002	天弘永利A(吧)	0.15	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
88	420001	天弘精选(吧)	-69.84	0.0000	0.00	0.0000	0.00	380.48	0.00	0.00	0.00
89	410003	华富成长趋势(吧)	-22.77	0.0000	0.00	0.0000	0.00	205.55	0.00	0.00	0.00
90	410002	华富货币基金(吧)