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会计年度
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2008-12-31
2008-12-15
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2008-09-15
2008-06-30
2008-06-15
2008-03-15
2007-12-31
2007-12-15
2007-12-07
2007-09-30
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2007-06-30
2007-06-15
2007-03-15
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2001-12-13
2001-09-15
2001-06-30
2000-12-31
2000-06-30
1999-12-31
1900-02-02
序号
基金代码
基金简称
本期净收益
(百万元)
基金份额本期净收益
(元)
可分配净收益/损失
(百万元)
基金份额可分配收益/损失
(元)
期末资产总值
(百万元)
期末资产净值
(百万元)
资产净值收益率%
资产净值增长率%
累计资产净值增长率%
1
660002
农银汇理恒久增利债券
(
吧
)
-0.45
0.0000
0.00
0.0000
0.00
302.10
0.00
0.00
0.00
2
660001
农银汇理行业成长
(
吧
)
43.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
244.78
0.00
0.00
0.00
3
630103
华商收益增强债券B
(
吧
)
0.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
79.23
0.00
0.00
0.00
4
630003
华商收益增强债券A
(
吧
)
0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
25.28
0.00
0.00
0.00
5
630002
华商盛世成长
(
吧
)
3.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.65
0.00
0.00
0.00
6
630001
华商领先企业
(
吧
)
-54.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
607.54
0.00
0.00
0.00
7
620002
金元比联成长动力
(
吧
)
0.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.50
0.00
0.00
0.00
8
620001
金元比联宝石动力
(
吧
)
7.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
363.21
0.00
0.00
0.00
9
610002
信达澳银精华
(
吧
)
1.48
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.83
0.00
0.00
0.00
10
610001
信达澳银领先增长
(
吧
)
-56.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
688.67
0.00
0.00
0.00
11
590002
中邮核心成长
(
吧
)
-171.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,284.67
0.00
0.00
0.00
12
590001
中邮核心优选
(
吧
)
-46.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,342.61
0.00
0.00
0.00
13
582001
东吴优信稳健债券A
(
吧
)
2.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
73.28
0.00
0.00
0.00
14
580003
东吴行业
(
吧
)
9.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
202.94
0.00
0.00
0.00
15
580002
东吴价值成长双动力
(
吧
)
12.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
169.34
0.00
0.00
0.00
16
580001
东吴嘉禾优势精选
(
吧
)
11.86
0.0000
0.00
0.0000
0.00
276.36
0.00
0.00
0.00
17
571002
诺德主题灵活配置
(
吧
)
-0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.11
0.00
0.00
0.00
18
570001
诺德价值优势
(
吧
)
10.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
395.40
0.00
0.00
0.00
19
560003
益民创新优势
(
吧
)
-91.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
468.32
0.00
0.00
0.00
20
560002
益民红利成长
(
吧
)
-27.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
173.16
0.00
0.00
0.00
21
560001
益民货币基金
(
吧
)
0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
49.15
0.00
0.00
0.00
22
550005
信诚三得益债券B
(
吧
)
0.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
147.71
0.00
0.00
0.00
23
550004
信诚三得益债券A
(
吧
)
0.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
54.40
0.00
0.00
0.00
24
550003
信诚盛世蓝筹
(
吧
)
6.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
52.35
0.00
0.00
0.00
25
550002
信诚精萃成长
(
吧
)
14.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
299.15
0.00
0.00
0.00
26
550001
信诚四季红基金
(
吧
)
14.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
452.59
0.00
0.00
0.00
27
540005
汇丰晋信平稳增利债券
(
吧
)
0.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
170.72
0.00
0.00
0.00
28
540004
汇丰晋信2026生命周期
(
吧
)
2.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.41
0.00
0.00
0.00
29
540003
汇丰晋信动态策略
(
吧
)
-2.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
239.59
0.00
0.00
0.00
30
540002
汇丰晋信龙腾
(
吧
)
-10.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
143.76
0.00
0.00
0.00
31
540001
汇丰晋信2016生命周期
(
吧
)
-1.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
82.02
0.00
0.00
0.00
32
530008
建信稳定增利债券
(
吧
)
19.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
434.97
0.00
0.00
0.00
33
530006
建信核心精选
(
吧
)
2.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
20.23
0.00
0.00
0.00
34
530005
建信优化配置
(
吧
)
-64.91
0.0000
0.00
0.0000
0.00
999.85
0.00
0.00
0.00
35
530003
建信优选成长
(
吧
)
-24.97
0.0000
0.00
0.0000
0.00
334.44
0.00
0.00
0.00
36
530002
建信货币基金
(
吧
)
4.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
816.36
0.00
0.00
0.00
37
530001
建信恒久价值基金
(
吧
)
9.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
250.09
0.00
0.00
0.00
38
519999
长信利息收益
(
吧
)
2.76
0.0000
0.00
0.0000
0.00
655.78
0.00
0.00
0.00
39
519997
长信银利精选
(
吧
)
-14.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
262.72
0.00
0.00
0.00
40
519995
长信金利趋势
(
吧
)
-114.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
758.48
0.00
0.00
0.00
41
519993
长信增利动态策略
(
吧
)
-16.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
394.78
0.00
0.00
0.00
42
519991
长信双利优选
(
吧
)
1.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
14.09
0.00
0.00
0.00
43
519989
长信利丰债券
(
吧
)
0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
48.21
0.00
0.00
0.00
44
519697
交银施罗德保本
(
吧
)
0.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
499.22
0.00
0.00
0.00
45
519696
交银环球精选QDII
(
吧
)
-0.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
25.13
0.00
0.00
0.00
46
519694
交银施罗德蓝筹
(
吧
)
-105.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,063.69
0.00
0.00
0.00
47
519692
交银施罗德成长
(
吧
)
11.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
504.26
0.00
0.00
0.00
48
519690
交银施罗德稳健
(
吧
)
-15.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
482.11
0.00
0.00
0.00
49
519688
交银施罗德精选
(
吧
)
29.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
751.22
0.00
0.00
0.00
50
519682
交银施罗德增利债券C
(
吧
)
14.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
302.51
0.00
0.00
0.00
51
519680
交银施罗德增利债券A
(
吧
)
20.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
381.87
0.00
0.00
0.00
52
519668
银河竞争优势成长
(
吧
)
3.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
18.96
0.00
0.00
0.00
53
519667
银河银信添利债券A
(
吧
)
2.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
45.82
0.00
0.00
0.00
54
519666
银河银信添利债券B
(
吧
)
1.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
47.10
0.00
0.00
0.00
55
519601
海富通中国海外QDII
(
吧
)
0.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
11.32
0.00
0.00
0.00
56
519589
交银施罗德货币基金B
(
吧
)
4.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
809.37
0.00
0.00
0.00
57
519588
交银施罗德货币基金
(
吧
)
0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
85.36
0.00
0.00
0.00
58
519519
友邦华泰稳本增利A
(
吧
)
0.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
20.11
0.00
0.00
0.00
59
519518
汇添富货币基金A
(
吧
)
0.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
42.59
0.00
0.00
0.00
60
519517
汇添富货币基金B
(
吧
)
3.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
637.70
0.00
0.00
0.00
61
519508
万家货币市场基金
(
吧
)
2.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
463.67
0.00
0.00
0.00
62
519506
海富通货币市场基金B
(
吧
)
3.27
0.0000
0.00
0.0000
0.00
655.16
0.00
0.00
0.00
63
519505
海富通货币市场基金A
(
吧
)
1.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
319.04
0.00
0.00
0.00
64
519300
大成沪深300
(
吧
)
-87.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
509.68
0.00
0.00
0.00
65
519183
万家双引擎灵活配置
(
吧
)
0.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.63
0.00
0.00
0.00
66
519181
万家和谐增长
(
吧
)
0.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
201.64
0.00
0.00
0.00
67
519180
万家180
(
吧
)
-104.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
466.35
0.00
0.00
0.00
68
519111
浦银安盛优化收益债券
(
吧
)
0.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
45.47
0.00
0.00
0.00
69
519110
浦银安盛价值成长
(
吧
)
6.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
102.21
0.00
0.00
0.00
70
519100
长盛中证100指数
(
吧
)
-16.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
96.66
0.00
0.00
0.00
71
519089
新世纪优选成长
(
吧
)
2.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
19.91
0.00
0.00
0.00
72
519087
新世纪优选分红
(
吧
)
10.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
117.16
0.00
0.00
0.00
73
519078
汇添富增强收益债券
(
吧
)
6.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
235.66
0.00
0.00
0.00
74
519069
汇添富价值精选
(
吧
)
0.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
114.54
0.00
0.00
0.00
75
519068
汇添富成长焦点
(
吧
)
-43.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,033.63
0.00
0.00
0.00
76
519066
汇添富蓝筹稳健
(
吧
)
1.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
56.04
0.00
0.00
0.00
77
519039
长盛同德主题增长
(
吧
)
-27.25
0.0000
0.00
0.0000
0.00
889.11
0.00
0.00
0.00
78
519035
富国天博创新主题
(
吧
)
-85.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
767.58
0.00
0.00
0.00
79
519029
华夏平稳增长
(
吧
)
-10.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
710.41
0.00
0.00
0.00
80
519024
海富通稳健添利A
(
吧
)
0.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
81
519023
海富通稳健添利C
(
吧
)
4.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
173.63
0.00
0.00
0.00
82
519021
国泰金鼎价值精选
(
吧
)
-60.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
556.56
0.00
0.00
0.00
83
519019
大成景阳领先
(
吧
)
-8.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
341.69
0.00
0.00
0.00
84
519018
汇添富均衡增长
(
吧
)
-144.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,909.73
0.00
0.00
0.00
85
519017
大成积极成长
(
吧
)
-24.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
294.60
0.00
0.00
0.00
86
519015
海富通精选贰号
(
吧
)
15.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
226.86
0.00
0.00
0.00
87
519013
海富通风格优势
(
吧
)
-0.76
0.0000
0.00
0.0000
0.00
325.27
0.00
0.00
0.00
88
519011
海富通精选
(
吧
)
-14.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
784.79
0.00
0.00
0.00
89
519008
汇添富优势精选
(
吧
)
-5.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
403.68
0.00
0.00
0.00
90
519007
海富通强化回报
(
吧
)
-41.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
237.40
0.00
0.00
0.00
91
519005
海富通股票
(
吧
)
-83.40
0.0000
0.00
0.0000
0.00
438.43
0.00
0.00
0.00
92
519003
海富通收益增长
(
吧
)
15.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
389.30
0.00
0.00
0.00
93
519001
银华核心价值优选
(
吧
)
-35.49
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,164.04
0.00
0.00
0.00
94
510880
上证红利ETF
(
吧
)
-26.25
0.0000
0.00
0.0000
0.00
288.13
0.00
0.00
0.00
95
510180
华安180ETF
(
吧
)
-11.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
99.42
0.00
0.00
0.00
96
510081
长盛动态精选
(
吧
)
1.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
139.70
0.00
0.00
0.00
97
510080
长盛债券增强
(
吧
)
2.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
137.96
0.00
0.00
0.00
98
510050
华夏上证50ETF
(
吧
)
58.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,626.11
0.00
0.00
0.00
99
486001
工银瑞信全球QDII
(
吧
)
-21.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
130.22
0.00
0.00
0.00
100
485107
工银瑞信信用添利债A
(
吧
)
8.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
209.62
0.00
0.00
0.00
101
485105
工银瑞信强债基金A类
(
吧
)
13.42
0.0000
0.00
0.0000
0.00
419.80
0.00
0.00
0.00
102
485007
工银瑞信信用添利债B
(
吧
)
9.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
230.03
0.00
0.00
0.00
103
485005
工银瑞信强债基金B类
(
吧
)
10.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
263.95
0.00
0.00
0.00
104
483003
工银瑞信平衡
(
吧
)
-40.73
0.0000
0.00
0.0000
0.00
817.56
0.00
0.00
0.00
105
482002
工银瑞信货币市场基金
(
吧
)
4.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,425.70
0.00
0.00
0.00
106
481008
工银瑞信大盘蓝筹
(
吧
)
9.20
0.0000
0.00
0.0000
0.00
80.21
0.00
0.00
0.00
107
481006
工银瑞信红利
(
吧
)
-37.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
414.36
0.00
0.00
0.00
108
481004
工银瑞信成长
(
吧
)
-23.99
0.0000
0.00
0.0000
0.00
533.17
0.00
0.00
0.00
109
481001
工银瑞信核心价值
(
吧
)
4.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
711.44
0.00
0.00
0.00
110
460005
友邦华泰价值增长
(
吧
)
4.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
24.74
0.00
0.00
0.00
111
460003
友邦华泰稳本增利B
(
吧
)
1.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
27.13
0.00
0.00
0.00
112
460002
友邦华泰积极成长
(
吧
)
20.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
502.56
0.00
0.00
0.00
113
460001
友邦华泰盛世中国
(
吧
)
7.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
633.74
0.00
0.00
0.00
114
450006
国海强化收益债券C
(
吧
)
0.12
0.0000
0.00
0.0000
0.00
4.02
0.00
0.00
0.00
115
450005
国海强化收益债券A
(
吧
)
0.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
40.94
0.00
0.00
0.00
116
450004
富兰克林国海深化价值
(
吧
)
5.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
142.52
0.00
0.00
0.00
117
450003
富兰克林国海潜力组合
(
吧
)
-44.64
0.0000
0.00
0.0000
0.00
676.49
0.00
0.00
0.00
118
450002
富兰克林国海弹性市值
(
吧
)
4.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
526.28
0.00
0.00
0.00
119
450001
富兰克林国海中国收益
(
吧
)
2.20
0.0000
0.00
0.0000
0.00
127.35
0.00
0.00
0.00
120
420102
天弘永利B
(
吧
)
0.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
3.21
0.00
0.00
0.00
121
420003
天弘永定价值成长
(
吧
)
-0.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
6.59
0.00
0.00
0.00
122
420002
天弘永利A
(
吧
)
0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
10.36
0.00
0.00
0.00
123
420001
天弘精选
(
吧
)
6.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
348.49
0.00
0.00
0.00
124
410006
华富策略精选
(
吧
)
0.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.15
0.00
0.00
0.00
125
410005
华富收益增强债券B
(
吧
)
0.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
29.56
0.00
0.00
0.00
126
410004
华富收益增强债券A
(
吧
)
0.80
0.0000
0.00
0.0000
0.00
61.48
0.00
0.00
0.00
127
410003
华富成长趋势
(
吧
)
-17.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
163.42
0.00
0.00
0.00
128
410002
华富货币基金
(
吧
)
0.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
128.40
0.00
0.00
0.00
129
410001
华富竞争力优选
(
吧
)
0.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
178.78
0.00
0.00
0.00
130
400009
东方稳健回报债券
(
吧
)
-0.71
0.0000
0.00
0.0000
0.00
75.76
0.00
0.00
0.00
131
400007
东方策略成长
(
吧
)
0.54
0.0000
0.00
0.0000
0.00
13.04
0.00
0.00
0.00
132
400005
东方货币基金
(
吧
)
0.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
33.19
0.00
0.00
0.00
133
400003
东方精选
(
吧
)
-49.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
627.59
0.00
0.00
0.00
134
400001
东方龙
(
吧
)
-9.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
94.00
0.00
0.00
0.00
135
398031
中海蓝筹灵活配置
(
吧
)
2.42
0.0000
0.00
0.0000
0.00
45.49
0.00
0.00
0.00
136
398021
中海能源
(
吧
)
-9.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
729.57
0.00
0.00
0.00
137
398011
中海分红增利
(
吧
)
17.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
250.65
0.00
0.00
0.00
138
398001
中海优质成长
(
吧
)
17.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
494.18
0.00
0.00
0.00
139
395001
中海稳健收益债券
(
吧
)
8.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
171.76
0.00
0.00
0.00
140
379010
上投摩根中小盘
(
吧
)
3.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
67.22
0.00
0.00
0.00
141
378010
上投摩根成长先锋
(
吧
)
-23.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
717.10
0.00
0.00
0.00
142
377020
上投摩根内需动力
(
吧
)
-9.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,097.10
0.00
0.00
0.00
143
377016
上投摩根亚太优势QDII
(
吧
)
-285.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,089.37
0.00
0.00
0.00
144
377010
上投摩根阿尔法
(
吧
)
-42.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
670.82
0.00
0.00
0.00
145
375010
上投摩根中国优势
(
吧
)
-69.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
643.95
0.00
0.00
0.00
146
373020
上投摩根双核平衡
(
吧
)
8.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
98.18
0.00
0.00
0.00
147
373010
上投摩根双息平衡
(
吧
)
5.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
404.36
0.00
0.00
0.00
148
370011
上投摩根货币市场B
(
吧
)
2.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
630.97
0.00
0.00
0.00
149
370010
上投摩根货币市场A
(
吧
)
0.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
68.75
0.00
0.00
0.00
150
360009
光大增利收益债券C
(
吧
)
0.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
40.06
0.00
0.00
0.00
151
360008
光大增利收益债券A
(
吧
)
0.22
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.22
0.00
0.00
0.00
152
360007
光大保德信优势
(
吧
)
-202.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,097.64
0.00
0.00
0.00
153
360006
光大保德信新增长
(
吧
)
-23.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
193.70
0.00
0.00
0.00
154
360005
光大保德信红利
(
吧
)
-46.18
0.0000
0.00
0.0000
0.00
359.55
0.00
0.00
0.00
155
360003
光大保德信货币市场
(
吧
)
0.34
0.0000
0.00
0.0000
0.00
70.70
0.00
0.00
0.00
156
360001
光大保德信量化核心
(
吧
)
-143.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,162.74
0.00
0.00
0.00
157
350006
天治稳健双盈债券
(
吧
)
0.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
21.98
0.00
0.00
0.00
158
350005
天治创新
(
吧
)
2.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.52
0.00
0.00
0.00
159
350004
天治天得利货币基金
(
吧
)
0.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
127.35
0.00
0.00
0.00
160
350002
天治品质优选
(
吧
)
0.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
12.99
0.00
0.00
0.00
161
350001
天治财富增长
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
28.47
0.00
0.00
0.00
162
340007
兴业社会责任
(
吧
)
11.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
256.59
0.00
0.00
0.00
163
340006
兴业全球视野
(
吧
)
-22.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
668.90
0.00
0.00
0.00
164
340005
兴业货币基金
(
吧
)
0.45
0.0000
0.00
0.0000
0.00
80.19
0.00
0.00
0.00
165
340001
兴业可转债
(
吧
)
7.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
281.91
0.00
0.00
0.00
166
320006
诺安灵活配置
(
吧
)
3.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
48.17
0.00
0.00
0.00
167
320005
诺安价值增长
(
吧
)
-89.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
823.92
0.00
0.00
0.00
168
320004
诺安优化收益债券
(
吧
)
1.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
42.36
0.00
0.00
0.00
169
320003
诺安股票
(
吧
)
-34.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,032.53
0.00
0.00
0.00
170
320002
诺安货币市场基金
(
吧
)
0.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
196.20
0.00
0.00
0.00
171
320001
诺安平衡
(
吧
)
-38.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
781.18
0.00
0.00
0.00
172
310379
申万巴黎添益宝债券B
(
吧
)
-0.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
94.01
0.00
0.00
0.00
173
310378
申万巴黎添益宝债券A
(
吧
)
-0.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
30.33
0.00
0.00
0.00
174
310368
申万巴黎竞争优势
(
吧
)
1.34
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.15
0.00
0.00
0.00
175
310358
申万巴黎新经济
(
吧
)
-0.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
481.93
0.00
0.00
0.00
176
310338
申万巴黎收益宝
(
吧
)
0.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
16.98
0.00
0.00
0.00
177
310328
申万巴黎新动力
(
吧
)
-32.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
367.32
0.00
0.00
0.00
178
310318
申万巴黎盛利强化配置
(
吧
)
0.15
0.0000
0.00
0.0000
0.00
8.50
0.00
0.00
0.00
179
310308
申万巴黎盛利精选
(
吧
)
1.86
0.0000
0.00
0.0000
0.00
142.93
0.00
0.00
0.00
180
290005
泰信优势增长
(
吧
)
2.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.23
0.00
0.00
0.00
181
290004
泰信优质生活
(
吧
)
-11.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
220.18
0.00
0.00
0.00
182
290003
泰信双息双利
(
吧
)
1.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
63.39
0.00
0.00
0.00
183
290002
泰信先行策略
(
吧
)
-11.34
0.0000
0.00
0.0000
0.00
679.18
0.00
0.00
0.00
184
290001
泰信天天收益
(
吧
)
1.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
243.36
0.00
0.00
0.00
185
288102
中信稳定双利
(
吧
)
10.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
234.54
0.00
0.00
0.00
186
288101
中信现金优势货币市场
(
吧
)
0.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
53.77
0.00
0.00
0.00
187
288002
中信红利精选
(
吧
)
30.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
449.44
0.00
0.00
0.00
188
288001
中信经典配置
(
吧
)
8.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
174.66
0.00
0.00
0.00
189
270010
广发沪深300指数
(
吧
)
3.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
95.47
0.00
0.00
0.00
190
270009
广发增强债券
(
吧
)
14.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
423.50
0.00
0.00
0.00
191
270008
广发核心精选
(
吧
)
8.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
87.17
0.00
0.00
0.00
192
270007
广发大盘成长
(
吧
)
-146.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,144.70
0.00
0.00
0.00
193
270006
广发策略优选
(
吧
)
-23.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
990.83
0.00
0.00
0.00
194
270005
广发聚丰
(
吧
)
-235.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,247.34
0.00
0.00
0.00
195
270004
广发货币市场A
(
吧
)
1.71
0.0000
0.00
0.0000
0.00
387.09
0.00
0.00
0.00
196
270002
广发稳健增长
(
吧
)
-31.17
0.0000
0.00
0.0000
0.00
815.13
0.00
0.00
0.00
197
270001
广发聚富
(
吧
)
-39.72
0.0000
0.00
0.0000
0.00
655.98
0.00
0.00
0.00
198
260111
景顺长城公司治理
(
吧
)
1.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
7.77
0.00
0.00
0.00
199
260110
景顺长城精选蓝筹
(
吧
)
-101.73
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,183.88
0.00
0.00
0.00
200
260109
景顺长城内需增长贰号
(
吧
)
-6.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
304.42
0.00
0.00
0.00
201
260108
景顺长城新兴成长
(
吧
)
-18.98
0.0000
0.00
0.0000
0.00
474.33
0.00
0.00
0.00
202
260104
景顺长城内需增长
(
吧
)
-5.04
0.0000
0.00
0.0000
0.00
166.70
0.00
0.00
0.00
203
260103
景顺长城动力平衡
(
吧
)
-130.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
610.80
0.00
0.00
0.00
204
260102
景顺长城货币
(
吧
)
0.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
100.51
0.00
0.00
0.00
205
260101
景顺长城优选
(
吧
)
-34.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
269.44
0.00
0.00
0.00
206
257040
德盛红利
(
吧
)
4.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
23.60
0.00
0.00
0.00
207
257030
德盛优势
(
吧
)
1.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
134.27
0.00
0.00
0.00
208
257020
德盛精选基金
(
吧
)
10.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
188.78
0.00
0.00
0.00
209
257010
德盛小盘精选
(
吧
)
6.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
230.92
0.00
0.00
0.00
210
255010
德盛稳健
(
吧
)
2.29
0.0000
0.00
0.0000
0.00
22.59
0.00
0.00
0.00
211
253010
德盛安心成长
(
吧
)
0.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
45.54
0.00
0.00
0.00
212
241001
华宝兴业海外中国QDII
(
吧
)
-0.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
14.28
0.00
0.00
0.00
213
240011
华宝兴业大盘精选
(
吧
)
7.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
40.32
0.00
0.00
0.00
214
240010
华宝兴业行业精选
(
吧
)
-134.20
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,462.44
0.00
0.00
0.00
215
240009
华宝兴业先进成长
(
吧
)
-19.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
536.37
0.00
0.00
0.00
216
240008
华宝兴业收益增长
(
吧
)
-58.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
510.54
0.00
0.00
0.00
217
240007
华宝兴业现金宝货币B
(
吧
)
1.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
189.63
0.00
0.00
0.00
218
240006
华宝兴业现金宝货币A
(
吧
)
0.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
81.90
0.00
0.00
0.00
219
240005
华宝兴业多策略增长
(
吧
)
-12.73
0.0000
0.00
0.0000
0.00
752.57
0.00
0.00
0.00
220
240004
华宝兴业动力组合
(
吧
)
-5.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
258.65
0.00
0.00
0.00
221
240003
宝康债券
(
吧
)
11.92
0.0000
0.00
0.0000
0.00
147.59
0.00
0.00
0.00
222
240002
宝康灵活配置
(
吧
)
-7.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
250.07
0.00
0.00
0.00
223
240001
宝康消费品
(
吧
)
6.19
0.0000
0.00
0.0000
0.00
273.41
0.00
0.00
0.00
224
233001
摩根士丹利华鑫行业
(
吧
)
-0.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.93
0.00
0.00
0.00
225
217203
招商安泰债券(B类)
(
吧
)
-1.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
92.72
0.00
0.00
0.00
226
217011
招商安心收益债券
(
吧
)
7.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
209.72
0.00
0.00
0.00
227
217010
招商大盘蓝筹
(
吧
)
5.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
77.48
0.00
0.00
0.00
228
217009
招商核心价值
(
吧
)
5.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
638.19
0.00
0.00
0.00
229
217008
招商安本增利
(
吧
)
2.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
134.89
0.00
0.00
0.00
230
217005
招商先锋
(
吧
)
-61.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
742.11
0.00
0.00
0.00
231
217004
招商现金增值
(
吧
)
3.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
813.72
0.00
0.00
0.00
232
217003
招商安泰债券(A类)
(
吧
)
-0.52
0.0000
0.00
0.0000
0.00
39.97
0.00
0.00
0.00
233
217002
招商安泰平衡
(
吧
)
1.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.29
0.00
0.00
0.00
234
217001
招商安泰
(
吧
)
7.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
119.71
0.00
0.00
0.00
235
213917
宝盈增强收益C
(
吧
)
0.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.45
0.00
0.00
0.00
236
213008
宝盈资源优选
(
吧
)
-0.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
29.21
0.00
0.00
0.00
237
213007
宝盈增强收益A
(
吧
)
2.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
84.49
0.00
0.00
0.00
238
213003
宝盈策略增长
(
吧
)
16.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
354.58
0.00
0.00
0.00
239
213002
宝盈泛沿海区域增长
(
吧
)
-62.49
0.0000
0.00
0.0000
0.00
330.82
0.00
0.00
0.00
240
213001
宝盈鸿利收益
(
吧
)
10.57
0.0000
0.00
0.0000
0.00
84.09
0.00
0.00
0.00
241
210002
金鹰红利价值
(
吧
)
3.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
14.96
0.00
0.00
0.00
242
210001
金鹰优选
(
吧
)
0.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
159.84
0.00
0.00
0.00
243
206001
鹏华行业成长
(
吧
)
1.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
62.88
0.00
0.00
0.00
244
202801
南方全球精选QDII
(
吧
)
-59.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,292.79
0.00
0.00
0.00
245
202301
南方现金增利
(
吧
)
6.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,490.84
0.00
0.00
0.00
246
202211
南方恒元保本
(
吧
)
2.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
266.25
0.00
0.00
0.00
247
202202
南方避险增值
(
吧
)
9.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
797.15
0.00
0.00
0.00
248
202102
南方多利强债
(
吧
)
1.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
111.96
0.00
0.00
0.00
249
202101
南方宝元债券型
(
吧
)
5.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
210.44
0.00
0.00
0.00
250
202011
南方优选价值
(
吧
)
3.71
0.0000
0.00
0.0000
0.00
53.63
0.00
0.00
0.00
251
202009
南方盛元红利
(
吧
)
-1.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
496.17
0.00
0.00
0.00
252
202007
南方隆元
(
吧
)
-74.98
0.0000
0.00
0.0000
0.00
682.77
0.00
0.00
0.00
253
202005
南方成份精选
(
吧
)
-125.34
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,267.74
0.00
0.00
0.00
254
202003
南方绩优成长
(
吧
)
-34.71
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,120.58
0.00
0.00
0.00
255
202002
南方稳健成长贰号
(
吧
)
-36.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
787.31
0.00
0.00
0.00
256
202001
南方稳健成长
(
吧
)
-23.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
766.69
0.00
0.00
0.00
257
200010
长城双动力
(
吧
)
0.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.01
0.00
0.00
0.00
258
200009
长城稳健增利
(
吧
)
1.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
32.60
0.00
0.00
0.00
259
200008
长城品牌优选
(
吧
)
-95.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,245.99
0.00
0.00
0.00
260
200007
长城安心回报
(
吧
)
-215.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
783.54
0.00
0.00
0.00
261
200006
长城消费增值基金
(
吧
)
-29.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
422.48
0.00
0.00
0.00
262
200003
长城货币市场
(
吧
)
0.41
0.0000
0.00
0.0000
0.00
93.85
0.00
0.00
0.00
263
200002
长城久泰中标300
(
吧
)
-34.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
181.85
0.00
0.00
0.00
264
200001
长城久恒
(
吧
)
-1.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
36.33
0.00
0.00
0.00
265
183001
银华全球核心优选QDII
(
吧
)
-0.83
0.0000
0.00
0.0000
0.00
9.83
0.00
0.00
0.00
266
180015
银华增强收益债券
(
吧
)
0.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
136.44
0.00
0.00
0.00
267
180013
银华领先策略
(
吧
)
2.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
35.80
0.00
0.00
0.00
268
180012
银华富裕主题行业
(
吧
)
5.09
0.0000
0.00
0.0000
0.00
699.29
0.00
0.00
0.00
269
180010
银华优质增长
(
吧
)
18.25
0.0000
0.00
0.0000
0.00
640.18
0.00
0.00
0.00
270
180009
银华货币市场B
(
吧
)
1.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
482.13
0.00
0.00
0.00
271
180008
银华货币市场A
(
吧
)
0.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
94.36
0.00
0.00
0.00
272
180003
银华道琼斯88
(
吧
)
-15.78
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,019.33
0.00
0.00
0.00
273
180002
银华保本增值
(
吧
)
0.78
0.0000
0.00
0.0000
0.00
118.10
0.00
0.00
0.00
274
180001
银华优势企业
(
吧
)
-23.42
0.0000
0.00
0.0000
0.00
419.25
0.00
0.00
0.00
275
166002
中欧新蓝筹
(
吧
)
1.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.63
0.00
0.00
0.00
276
166001
中欧新趋势LOF
(
吧
)
-43.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
237.47
0.00
0.00
0.00
277
163806
中银稳健增利债券
(
吧
)
-0.45
0.0000
0.00
0.0000
0.00
77.07
0.00
0.00
0.00
278
163805
中银动态策略
(
吧
)
-6.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
342.32
0.00
0.00
0.00
279
163804
中银收益
(
吧
)
-6.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
372.32
0.00
0.00
0.00
280
163803
中银持续增长
(
吧
)
-109.99
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,080.64
0.00
0.00
0.00
281
163802
中银货币
(
吧
)
0.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
158.81
0.00
0.00
0.00
282
163801
中银中国精选LOF
(
吧
)
1.61
0.0000
0.00
0.0000
0.00
157.90
0.00
0.00
0.00
283
163503
天治核心成长基金LOF
(
吧
)
-10.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
328.84
0.00
0.00
0.00
284
163402
兴业趋势LOF
(
吧
)
20.80
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,750.43
0.00
0.00
0.00
285
163303
摩根士丹利华鑫货币
(
吧
)
0.20
0.0000
0.00
0.0000
0.00
37.16
0.00
0.00
0.00
286
163302
大摩资源优选LOF
(
吧
)
-7.75
0.0000
0.00
0.0000
0.00
164.08
0.00
0.00
0.00
287
162703
广发小盘成长LOF
(
吧
)
-230.76
0.0000
0.00
0.0000
0.00
950.23
0.00
0.00
0.00
288
162607
景顺长城资源垄断LOF
(
吧
)
-67.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
804.58
0.00
0.00
0.00
289
162605
景顺长城鼎益LOF
(
吧
)
-40.73
0.0000
0.00
0.0000
0.00
797.78
0.00
0.00
0.00
290
162299
泰达荷银集利债券C
(
吧
)
0.64
0.0000
0.00
0.0000
0.00
21.55
0.00
0.00
0.00
291
162210
泰达荷银集利债券A
(
吧
)
1.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
49.71
0.00
0.00
0.00
292
162209
泰达荷银市值优选
(
吧
)
2.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
610.57
0.00
0.00
0.00
293
162208
泰达荷银首选企业
(
吧
)
-48.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
164.23
0.00
0.00
0.00
294
162207
泰达荷银效率优选LOF
(
吧
)
-23.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
431.93
0.00
0.00
0.00
295
162206
泰达荷银货币基金
(
吧
)
0.89
0.0000
0.00
0.0000
0.00
142.01
0.00
0.00
0.00
296
162205
泰达荷银风险预算
(
吧
)
0.96
0.0000
0.00
0.0000
0.00
17.93
0.00
0.00
0.00
297
162204
泰达荷银行业精选
(
吧
)
21.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
424.20
0.00
0.00
0.00
298
162203
泰达荷银稳定
(
吧
)
-2.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
30.26
0.00
0.00
0.00
299
162202
泰达荷银周期
(
吧
)
2.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
61.37
0.00
0.00
0.00
300
162201
泰达荷银成长
(
吧
)
5.30
0.0000
0.00
0.0000
0.00
120.30
0.00
0.00
0.00
301
162102
金鹰中小盘精选
(
吧
)
6.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
75.42
0.00
0.00
0.00
302
162006
长城久富核心成长LOF
(
吧
)
16.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
398.50
0.00
0.00
0.00
303
161903
万家公用事业行业LOF
(
吧
)
2.54
0.0000
0.00
0.0000
0.00
34.84
0.00
0.00
0.00
304
161902
万家增强债券
(
吧
)
1.45
0.0000
0.00
0.0000
0.00
71.22
0.00
0.00
0.00
305
161706
招商优质成长LOF
(
吧
)
8.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
553.97
0.00
0.00
0.00
306
161610
融通领先成长LOF
(
吧
)
-61.42
0.0000
0.00
0.0000
0.00
433.82
0.00
0.00
0.00
307
161609
融通动力先锋
(
吧
)
-42.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
393.48
0.00
0.00
0.00
308
161608
融通易支付货币基金
(
吧
)
0.31
0.0000
0.00
0.0000
0.00
59.82
0.00
0.00
0.00
309
161607
融通巨潮100指数LOF
(
吧
)
-21.45
0.0000
0.00
0.0000
0.00
260.81
0.00
0.00
0.00
310
161606
融通行业景气
(
吧
)
-72.77
0.0000
0.00
0.0000
0.00
336.55
0.00
0.00
0.00
311
161605
融通蓝筹成长
(
吧
)
-30.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
322.37
0.00
0.00
0.00
312
161604
融通深证100指数
(
吧
)
-35.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
990.89
0.00
0.00
0.00
313
161603
融通债券
(
吧
)
0.45
0.0000
0.00
0.0000
0.00
59.53
0.00
0.00
0.00
314
161601
融通新蓝筹
(
吧
)
-187.48
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,451.07
0.00
0.00
0.00
315
161005
富国天惠精选成长LOF
(
吧
)
-0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
212.56
0.00
0.00
0.00
316
160910
大成创新成长LOF
(
吧
)
-39.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,043.32
0.00
0.00
0.00
317
160805
长盛同智LOF
(
吧
)
-30.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
312.18
0.00
0.00
0.00
318
160706
嘉实沪深300LOF
(
吧
)
-183.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,492.32
0.00
0.00
0.00
319
160613
鹏华盛世创新LOF
(
吧
)
2.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
25.66
0.00
0.00
0.00
320
160612
鹏华丰收债券
(
吧
)
3.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
98.08
0.00
0.00
0.00
321
160611
鹏华优质治理LOF
(
吧
)
-36.66
0.0000
0.00
0.0000
0.00
768.47
0.00
0.00
0.00
322
160610
鹏华动力增长LOF
(
吧
)
-21.99
0.0000
0.00
0.0000
0.00
831.33
0.00
0.00
0.00
323
160609
鹏华货币B
(
吧
)
2.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
415.02
0.00
0.00
0.00
324
160608
鹏华普天债券B
(
吧
)
0.18
0.0000
0.00
0.0000
0.00
32.31
0.00
0.00
0.00
325
160607
鹏华价值优势LOF
(
吧
)
-126.59
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,028.55
0.00
0.00
0.00
326
160606
鹏华货币A
(
吧
)
1.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
364.30
0.00
0.00
0.00
327
160605
鹏华中国50
(
吧
)
-5.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
365.14
0.00
0.00
0.00
328
160603
普天收益
(
吧
)
6.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
194.26
0.00
0.00
0.00
329
160602
鹏华普天债券A
(
吧
)
0.20
0.0000
0.00
0.0000
0.00
28.83
0.00
0.00
0.00
330
160505
博时主题行业LOF
(
吧
)
-50.34
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,607.92
0.00
0.00
0.00
331
160314
华夏行业精选LOF
(
吧
)
-29.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
932.09
0.00
0.00
0.00
332
160311
华夏蓝筹LOF
(
吧
)
-81.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,593.78
0.00
0.00
0.00
333
160106
南方高增长LOF
(
吧
)
-52.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
425.32
0.00
0.00
0.00
334
160105
南方积极配置LOF
(
吧
)
-22.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
284.50
0.00
0.00
0.00
335
159902
华夏中小板ETF
(
吧
)
-18.64
0.0000
0.00
0.0000
0.00
247.44
0.00
0.00
0.00
336
159901
易方达深证100ETF
(
吧
)
13.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
346.47
0.00
0.00
0.00
337
151002
银河收益
(
吧
)
1.62
0.0000
0.00
0.0000
0.00
44.73
0.00
0.00
0.00
338
151001
银河稳健
(
吧
)
3.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
131.44
0.00
0.00
0.00
339
150103
银河银泰理财
(
吧
)
-15.08
0.0000
0.00
0.0000
0.00
296.53
0.00
0.00
0.00
340
150015
银河银富B
(
吧
)
1.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
302.08
0.00
0.00
0.00
341
150005
银河银富A
(
吧
)
0.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
23.42
0.00
0.00
0.00
342
128011
国投瑞银货币基金B
(
吧
)
0.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
76.22
0.00
0.00
0.00
343
121011
国投瑞银货币基金A
(
吧
)
0.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
32.90
0.00
0.00
0.00
344
121009
国投瑞银稳增债券
(
吧
)
3.44
0.0000
0.00
0.0000
0.00
270.34
0.00
0.00
0.00
345
121008
国投瑞银成长优选
(
吧
)
8.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
226.35
0.00
0.00
0.00
346
121007
瑞福优先
(
吧
)
-41.26
0.0000
0.00
0.0000
0.00
372.64
0.00
0.00
0.00
347
121006
国投瑞银稳健增长
(
吧
)
1.82
0.0000
0.00
0.0000
0.00
26.20
0.00
0.00
0.00
348
121005
国投瑞银创新动力
(
吧
)
-16.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
297.82
0.00
0.00
0.00
349
121003
国投瑞银核心股票
(
吧
)
-60.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
702.82
0.00
0.00
0.00
350
121002
国投瑞银景气基金
(
吧
)
-0.88
0.0000
0.00
0.0000
0.00
313.92
0.00
0.00
0.00
351
121001
国投瑞银融华基金
(
吧
)
0.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
41.52
0.00
0.00
0.00
352
112002
易方达策略成长二号
(
吧
)
16.72
0.0000
0.00
0.0000
0.00
608.27
0.00
0.00
0.00
353
110029
易方达科讯
(
吧
)
-112.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
738.34
0.00
0.00
0.00
354
110018
易方达增强回报债券B
(
吧
)
0.86
0.0000
0.00
0.0000
0.00
42.20
0.00
0.00
0.00
355
110017
易方达增强回报债券A
(
吧
)
1.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
95.21
0.00
0.00
0.00
356
110016
易方达货币基金B
(
吧
)
2.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
319.75
0.00
0.00
0.00
357
110013
易方达科翔
(
吧
)
13.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
78.02
0.00
0.00
0.00
358
110012
易方达科汇灵活配置
(
吧
)
3.61
0.0000
0.00
0.0000
0.00
93.30
0.00
0.00
0.00
359
110011
易方达中小盘
(
吧
)
8.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
82.65
0.00
0.00
0.00
360
110010
易方达价值成长
(
吧
)
-42.27
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,993.56
0.00
0.00
0.00
361
110009
易方达价值精选
(
吧
)
-62.93
0.0000
0.00
0.0000
0.00
770.37
0.00
0.00
0.00
362
110008
易方达稳健收益B级
(
吧
)
-1.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
69.47
0.00
0.00
0.00
363
110007
易方达稳健收益A级
(
吧
)
-1.21
0.0000
0.00
0.0000
0.00
74.70
0.00
0.00
0.00
364
110006
易方达货币基金A
(
吧
)
2.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
472.23
0.00
0.00
0.00
365
110005
易方达积极成长
(
吧
)
-11.85
0.0000
0.00
0.0000
0.00
816.06
0.00
0.00
0.00
366
110003
易方达50指数
(
吧
)
-191.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,734.19
0.00
0.00
0.00
367
110002
易方达策略成长
(
吧
)
35.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
587.11
0.00
0.00
0.00
368
110001
易方达平稳增长
(
吧
)
-11.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
408.88
0.00
0.00
0.00
369
100032
富国天鼎中证红利指数
(
吧
)
6.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
47.19
0.00
0.00
0.00
370
100029
富国天成红利
(
吧
)
-0.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
15.05
0.00
0.00
0.00
371
100028
富国天时货币B
(
吧
)
0.32
0.0000
0.00
0.0000
0.00
51.98
0.00
0.00
0.00
372
100026
富国天合稳健优选
(
吧
)
-18.36
0.0000
0.00
0.0000
0.00
331.94
0.00
0.00
0.00
373
100025
富国天时货币A
(
吧
)
0.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
199.20
0.00
0.00
0.00
374
100022
富国天瑞强势地区精选
(
吧
)
-5.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
633.33
0.00
0.00
0.00
375
100020
富国天益价值
(
吧
)
-80.94
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,108.21
0.00
0.00
0.00
376
100018
富国天利增长债券
(
吧
)
6.03
0.0000
0.00
0.0000
0.00
292.15
0.00
0.00
0.00
377
100016
富国天源平衡
(
吧
)
-6.00
0.0000
0.00
0.0000
0.00
75.47
0.00
0.00
0.00
378
092002
大成债券C
(
吧
)
5.69
0.0000
0.00
0.0000
0.00
195.81
0.00
0.00
0.00
379
091005
大成货币市场B
(
吧
)
1.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
228.59
0.00
0.00
0.00
380
090008
大成强化收益债券A
(
吧
)
6.97
0.0000
0.00
0.0000
0.00
102.92
0.00
0.00
0.00
381
090007
大成策略回报
(
吧
)
6.25
0.0000
0.00
0.0000
0.00
31.44
0.00
0.00
0.00
382
090006
大成财富2020
(
吧
)
-109.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
921.49
0.00
0.00
0.00
383
090005
大成货币市场A
(
吧
)
0.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
134.94
0.00
0.00
0.00
384
090004
大成精选增值
(
吧
)
14.13
0.0000
0.00
0.0000
0.00
274.82
0.00
0.00
0.00
385
090003
大成蓝筹稳健
(
吧
)
-58.90
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,225.48
0.00
0.00
0.00
386
090002
大成债券A
(
吧
)
1.68
0.0000
0.00
0.0000
0.00
51.40
0.00
0.00
0.00
387
090001
大成价值增长
(
吧
)
-112.36
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,075.78
0.00
0.00
0.00
388
080011
长盛货币市场基金
(
吧
)
1.84
0.0000
0.00
0.0000
0.00
436.71
0.00
0.00
0.00
389
080003
长盛积极配置债券
(
吧
)
0.60
0.0000
0.00
0.0000
0.00
43.02
0.00
0.00
0.00
390
080002
长盛创新先锋灵活配置
(
吧
)
5.37
0.0000
0.00
0.0000
0.00
30.37
0.00
0.00
0.00
391
080001
长盛成长价值
(
吧
)
-0.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
107.67
0.00
0.00
0.00
392
070099
嘉实优质企业
(
吧
)
-84.82
0.0000
0.00
0.0000
0.00
425.06
0.00
0.00
0.00
393
070016
嘉实多元收益债券B
(
吧
)
1.97
0.0000
0.00
0.0000
0.00
98.97
0.00
0.00
0.00
394
070015
嘉实多元收益债券A
(
吧
)
1.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
57.52
0.00
0.00
0.00
395
070013
嘉实研究精选
(
吧
)
30.94
0.0000
0.00
0.0000
0.00
243.34
0.00
0.00
0.00
396
070012
嘉实海外中国股票QDII
(
吧
)
-148.18
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,182.37
0.00
0.00
0.00
397
070011
嘉实策略增长
(
吧
)
-28.23
0.0000
0.00
0.0000
0.00
758.41
0.00
0.00
0.00
398
070010
嘉实主题精选
(
吧
)
-94.94
0.0000
0.00
0.0000
0.00
780.45
0.00
0.00
0.00
399
070009
嘉实超短债
(
吧
)
10.53
0.0000
0.00
0.0000
0.00
761.57
0.00
0.00
0.00
400
070008
嘉实货币市场
(
吧
)
3.58
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,220.67
0.00
0.00
0.00
401
070006
嘉实服务增值行业
(
吧
)
38.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
418.36
0.00
0.00
0.00
402
070005
嘉实理财债券
(
吧
)
7.80
0.0000
0.00
0.0000
0.00
207.47
0.00
0.00
0.00
403
070003
嘉实理财稳健
(
吧
)
-114.43
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,587.50
0.00
0.00
0.00
404
070002
嘉实理财增长
(
吧
)
9.50
0.0000
0.00
0.0000
0.00
259.90
0.00
0.00
0.00
405
070001
嘉实成长收益
(
吧
)
9.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
316.65
0.00
0.00
0.00
406
050201
博时价值增长贰号
(
吧
)
-24.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
702.00
0.00
0.00
0.00
407
050106
博时稳定价值债券A
(
吧
)
2.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
67.53
0.00
0.00
0.00
408
050010
博时特许价值
(
吧
)
-0.91
0.0000
0.00
0.0000
0.00
96.12
0.00
0.00
0.00
409
050009
博时新兴成长
(
吧
)
-73.74
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,794.54
0.00
0.00
0.00
410
050008
博时第三产业成长
(
吧
)
-42.49
0.0000
0.00
0.0000
0.00
982.51
0.00
0.00
0.00
411
050007
博时平衡配置
(
吧
)
11.39
0.0000
0.00
0.0000
0.00
287.23
0.00
0.00
0.00
412
050006
博时稳定价值债券B
(
吧
)
10.56
0.0000
0.00
0.0000
0.00
208.44
0.00
0.00
0.00
413
050004
博时精选
(
吧
)
-146.34
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,318.06
0.00
0.00
0.00
414
050003
博时现金收益
(
吧
)
7.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,662.73
0.00
0.00
0.00
415
050002
博时裕富
(
吧
)
-126.55
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,197.60
0.00
0.00
0.00
416
050001
博时价值增长
(
吧
)
-64.27
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,824.50
0.00
0.00
0.00
417
040011
华安核心优选
(
吧
)
2.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
36.88
0.00
0.00
0.00
418
040010
华安稳定收益B
(
吧
)
1.63
0.0000
0.00
0.0000
0.00
46.19
0.00
0.00
0.00
419
040009
华安稳定收益A
(
吧
)
3.76
0.0000
0.00
0.0000
0.00
102.26
0.00
0.00
0.00
420
040008
华安策略优选
(
吧
)
-111.71
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,161.36
0.00
0.00
0.00
421
040007
华安中小盘成长
(
吧
)
-209.98
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,020.12
0.00
0.00
0.00
422
040005
华安宏利
(
吧
)
-58.02
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,037.71
0.00
0.00
0.00
423
040004
华安宝利配置
(
吧
)
17.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
348.21
0.00
0.00
0.00
424
040003
华安现金富利
(
吧
)
7.47
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,426.45
0.00
0.00
0.00
425
040002
华安中国A股
(
吧
)
-29.64
0.0000
0.00
0.0000
0.00
441.22
0.00
0.00
0.00
426
040001
华安创新
(
吧
)
-54.28
0.0000
0.00
0.0000
0.00
817.85
0.00
0.00
0.00
427
020018
国泰金鹿保本增值
(
吧
)
7.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
269.14
0.00
0.00
0.00
428
020012
国泰金龙债券C
(
吧
)
-0.01
0.0000
0.00
0.0000
0.00
33.14
0.00
0.00
0.00
429
020011
国泰沪深300
(
吧
)
-41.51
0.0000
0.00
0.0000
0.00
411.90
0.00
0.00
0.00
430
020010
国泰金牛创新成长
(
吧
)
-25.11
0.0000
0.00
0.0000
0.00
396.96
0.00
0.00
0.00
431
020009
国泰金鹏蓝筹价值
(
吧
)
-13.67
0.0000
0.00
0.0000
0.00
203.04
0.00
0.00
0.00
432
020007
国泰货币市场
(
吧
)
1.10
0.0000
0.00
0.0000
0.00
237.39
0.00
0.00
0.00
433
020005
国泰金马稳健回报
(
吧
)
-32.70
0.0000
0.00
0.0000
0.00
606.33
0.00
0.00
0.00
434
020003
国泰金龙行业精选
(
吧
)
2.95
0.0000
0.00
0.0000
0.00
36.05
0.00
0.00
0.00
435
020002
国泰金龙债券A
(
吧
)
0.06
0.0000
0.00
0.0000
0.00
107.77
0.00
0.00
0.00
436
020001
国泰金鹰增长
(
吧
)
4.46
0.0000
0.00
0.0000
0.00
51.09
0.00
0.00
0.00
437
003003
华夏现金增利
(
吧
)
13.79
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,684.08
0.00
0.00
0.00
438
002031
华夏策略精选
(
吧
)
24.33
0.0000
0.00
0.0000
0.00
187.07
0.00
0.00
0.00
439
002021
华夏回报二号
(
吧
)
-11.24
0.0000
0.00
0.0000
0.00
744.14
0.00
0.00
0.00
440
002011
华夏红利
(
吧
)
-8.07
0.0000
0.00
0.0000
0.00
2,229.11
0.00
0.00
0.00
441
002001
华夏回报
(
吧
)
-19.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,489.77
0.00
0.00
0.00
442
001013
华夏希望债券(C类)
(
吧
)
22.48
0.0000
0.00
0.0000
0.00
388.89
0.00
0.00
0.00
443
001011
华夏希望债券(A类)
(
吧
)
23.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
421.75
0.00
0.00
0.00
444
001003
华夏债券(C类)
(
吧
)
16.38
0.0000
0.00
0.0000
0.00
463.58
0.00
0.00
0.00
445
001001
华夏债券(A/B类)
(
吧
)
14.14
0.0000
0.00
0.0000
0.00
404.49
0.00
0.00
0.00
446
000041
华夏全球精选QDII
(
吧
)
-207.16
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,398.52
0.00
0.00
0.00
447
000031
华夏复兴
(
吧
)
26.65
0.0000
0.00
0.0000
0.00
379.38
0.00
0.00
0.00
448
000021
华夏优势增长
(
吧
)
-18.87
0.0000
0.00
0.0000
0.00
1,549.34
0.00
0.00
0.00
449
000011
华夏大盘精选
(
吧
)
40.05
0.0000
0.00
0.0000
0.00
413.47
0.00
0.00
0.00
450
000001
华夏成长
(
吧
)
-26.35
0.0000
0.00
0.0000
0.00
943.75
0.00
0.00
0.00