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全部基金财务指标列表 数据说明 将本页放到收藏夹 开放式封闭式 投资类型股票型配置型债券型货币市场型指数型保本型创新型 投资风格成长型平衡型价值型指数型其他 --全部基金管理公司--宝盈基金管理有限公司博时基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司长信基金管理有限责任公司大成基金管理有限公司摩根士丹利华鑫基金管理有限公司东方基金管理有限责任公司东吴基金管理有限公司富国基金管理有限公司工银瑞信基金管理有限公司光大保德信基金管理有限公司广发基金管理有限公司国海富兰克林基金管理有限公司国联安基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司海富通基金管理有限公司华安基金管理有限公司华宝兴业基金管理有限公司华富基金管理有限公司华商基金管理有限公司华夏基金管理有限公司汇丰晋信基金管理有限公司汇添富基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司交银施罗德基金管理有限公司嘉实基金管理有限公司景顺长城基金管理有限公司金鹰基金管理有限公司金元比联基金管理有限公司民生加银基金管理有限公司南方基金管理有限公司农银汇理基金管理有限公司诺安基金管理有限公司诺德基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司浦银安盛基金管理有限公司融通基金管理有限公司上投摩根基金管理有限公司申万巴黎基金管理有限公司泰达荷银基金管理有限公司泰信基金管理有限公司天弘基金管理有限公司天治基金管理有限公司万家基金管理有限公司信诚基金管理有限公司信达澳银基金管理有限公司兴业全球基金管理有限公司新华基金管理有限公司易方达基金管理有限公司益民基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司友邦华泰基金管理有限公司招商基金管理有限公司中海基金管理有限公司中欧基金管理有限公司中信基金管理有限责任公司中银基金管理有限公司中邮创业基金管理有限公司 --全部基金管理公司--宝盈基金管理有限公司博时基金管理有限公司长城基金管理有限公司长盛基金管理有限公司大成基金管理有限公司富国基金管理有限公司国泰基金管理有限公司国投瑞银基金管理有限公司华安基金管理有限公司华夏基金管理有限公司建信基金管理有限责任公司嘉实基金管理有限公司南方基金管理有限公司鹏华基金管理有限公司融通基金管理有限公司易方达基金管理有限公司银河基金管理有限公司银华基金管理有限公司 会计年度 2009-09-302009-06-302009-06-152009-03-152008-12-312008-12-152008-09-302008-09-152008-06-302008-06-152008-03-152007-12-312007-12-152007-12-072007-09-302007-09-152007-06-302007-06-152007-03-152006-12-312006-12-152006-09-302006-09-152006-06-302006-06-152006-03-152005-12-312005-12-152005-09-302005-09-152005-06-302005-06-152005-03-152004-12-312004-12-152004-09-302004-09-152004-06-302004-06-152004-03-152003-12-312003-12-152003-06-302002-12-312002-12-152002-06-302001-12-312001-12-132001-09-152001-06-302000-12-312000-06-301999-12-311900-02-02 序号 基金代码 基金简称 本期净收益 （百万元） 基金份额本期净收益 （元） 可分配净收益/损失 （百万元） 基金份额可分配收益/损失 （元） 期末资产总值 （百万元） 期末资产净值 （百万元） 资产净值收益率% 资产净值增长率% 累计资产净值增长率% 1 690202 民生加银强债C(吧) -0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.93 0.00 0.00 0.00 2 690002 民生加银强债A(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.90 0.00 0.00 0.00 3 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) 10.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 86.92 0.00 0.00 0.00 4 660003 农银汇理平衡双利(吧) 45.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 326.08 0.00 0.00 0.00 5 660002 农银汇理恒久增利(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 94.56 0.00 0.00 0.00 6 660001 农银汇理行业成长(吧) 15.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 202.49 0.00 0.00 0.00 7 630103 华商收益强债B(吧) 1.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 49.78 0.00 0.00 0.00 8 630003 华商收益强债A(吧) 0.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.31 0.00 0.00 0.00 9 630002 华商盛世成长(吧) -1.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 155.55 0.00 0.00 0.00 10 630001 华商领先企业(吧) 54.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 765.79 0.00 0.00 0.00 11 620003 金元比联丰利债券(吧) 1.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.21 0.00 0.00 0.00 12 620002 金元比联成长动力(吧) 1.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.87 0.00 0.00 0.00 13 620001 金元比联宝石动力(吧) 7.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 290.85 0.00 0.00 0.00 14 610103 信达澳银债券B(吧) -0.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 28.02 0.00 0.00 0.00 15 610003 信达澳银债券A(吧) -0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.44 0.00 0.00 0.00 16 610002 信达澳银精华(吧) 0.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.10 0.00 0.00 0.00 17 610001 信达澳银领先增长(吧) 59.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 717.58 0.00 0.00 0.00 18 590002 中邮核心成长(吧) 126.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,377.44 0.00 0.00 0.00 19 590001 中邮核心优选(吧) 130.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,389.26 0.00 0.00 0.00 20 582201 东吴优信稳健C(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.23 0.00 0.00 0.00 21 582001 东吴优信稳健A(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.23 0.00 0.00 0.00 22 580005 东吴进取策略(吧) 0.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 66.58 0.00 0.00 0.00 23 580003 东吴行业(吧) 16.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 128.33 0.00 0.00 0.00 24 580002 东吴双动力(吧) -0.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 161.20 0.00 0.00 0.00 25 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) 12.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 254.89 0.00 0.00 0.00 26 573003 诺德增强收益债券(吧) -0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.65 0.00 0.00 0.00 27 571002 诺德主题灵活配置(吧) 0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 28 570001 诺德价值优势(吧) 33.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 390.38 0.00 0.00 0.00 29 560005 益民多利债券(吧) 0.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.09 0.00 0.00 0.00 30 560003 益民创新优势(吧) 2.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 498.70 0.00 0.00 0.00 31 560002 益民红利成长(吧) 18.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 166.13 0.00 0.00 0.00 32 560001 益民货币基金(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.85 0.00 0.00 0.00 33 550007 信诚经典优债B(吧) 0.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.62 0.00 0.00 0.00 34 550006 信诚经典优债A(吧) 0.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.81 0.00 0.00 0.00 35 550005 信诚三得益债券B(吧) 1.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.31 0.00 0.00 0.00 36 550004 信诚三得益债券A(吧) 0.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.05 0.00 0.00 0.00 37 550003 信诚盛世蓝筹(吧) 5.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.22 0.00 0.00 0.00 38 550002 信诚精萃成长(吧) 32.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 363.00 0.00 0.00 0.00 39 550001 信诚四季红基金(吧) 41.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 544.74 0.00 0.00 0.00 40 540006 汇丰晋信大盘(吧) -2.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 270.25 0.00 0.00 0.00 41 540005 汇丰晋信平稳增利(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.19 0.00 0.00 0.00 42 540004 汇丰晋信2026(吧) 1.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.37 0.00 0.00 0.00 43 540003 汇丰晋信动态策略(吧) 21.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 220.69 0.00 0.00 0.00 44 540002 汇丰晋信龙腾(吧) 11.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 188.90 0.00 0.00 0.00 45 540001 汇丰晋信2016(吧) 5.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.75 0.00 0.00 0.00 46 531009 建信收益增强C类(吧) -0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 370.22 0.00 0.00 0.00 47 530009 建信收益增强A类(吧) 0.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 153.25 0.00 0.00 0.00 48 530008 建信稳定增利债券(吧) 13.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 261.96 0.00 0.00 0.00 49 530006 建信核心精选(吧) 2.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 73.79 0.00 0.00 0.00 50 530005 建信优化配置(吧) 131.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,087.89 0.00 0.00 0.00 51 530003 建信优选成长(吧) 29.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 341.88 0.00 0.00 0.00 52 530002 建信货币基金(吧) 1.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 336.26 0.00 0.00 0.00 53 530001 建信恒久价值基金(吧) 20.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 247.88 0.00 0.00 0.00 54 519999 长信利息收益(吧) 1.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 602.57 0.00 0.00 0.00 55 519997 长信银利精选(吧) 4.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 287.52 0.00 0.00 0.00 56 519995 长信金利趋势(吧) -22.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 829.42 0.00 0.00 0.00 57 519993 长信增利动态策略(吧) 7.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 379.03 0.00 0.00 0.00 58 519991 长信双利优选(吧) 1.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.41 0.00 0.00 0.00 59 519989 长信利丰债券(吧) -1.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.03 0.00 0.00 0.00 60 519987 长信恒利优势(吧) -4.97 0.0000 0.00 0.0000 0.00 85.83 0.00 0.00 0.00 61 519698 交银先锋(吧) 35.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 362.67 0.00 0.00 0.00 62 519697 交银保本(吧) 11.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 393.02 0.00 0.00 0.00 63 519696 交银环球精选QDII(吧) 4.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 44.16 0.00 0.00 0.00 64 519694 交银蓝筹(吧) 165.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,307.91 0.00 0.00 0.00 65 519692 交银成长(吧) 79.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 657.33 0.00 0.00 0.00 66 519690 交银稳健(吧) 139.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,098.89 0.00 0.00 0.00 67 519688 交银精选股票(吧) 179.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,271.77 0.00 0.00 0.00 68 519682 交银增利债券C(吧) 2.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 152.70 0.00 0.00 0.00 69 519680 交银增利债券A(吧) 6.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 241.73 0.00 0.00 0.00 70 519670 银河行业优选(吧) 4.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.89 0.00 0.00 0.00 71 519668 银河竞争优势成长(吧) 2.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.43 0.00 0.00 0.00 72 519667 银河银信添利A(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 91.39 0.00 0.00 0.00 73 519666 银河银信添利B(吧) 0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.61 0.00 0.00 0.00 74 519601 海富通海外QDII(吧) 5.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 55.68 0.00 0.00 0.00 75 519589 交银货币B(吧) 1.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 402.97 0.00 0.00 0.00 76 519588 交银货币A(吧) 0.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 55.46 0.00 0.00 0.00 77 519519 友邦华泰增利A(吧) -0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.73 0.00 0.00 0.00 78 519518 汇添富货币A(吧) 0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.27 0.00 0.00 0.00 79 519517 汇添富货币B(吧) 1.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 574.55 0.00 0.00 0.00 80 519508 万家货币(吧) 0.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 168.42 0.00 0.00 0.00 81 519506 海富通货币B(吧) 2.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 422.52 0.00 0.00 0.00 82 519505 海富通货币A(吧) 0.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 97.30 0.00 0.00 0.00 83 519300 大成沪深300(吧) 1.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 702.24 0.00 0.00 0.00 84 519185 万家精选(吧) -0.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 115.35 0.00 0.00 0.00 85 519183 万家双引擎(吧) -0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 6.73 0.00 0.00 0.00 86 519181 万家和谐增长(吧) 20.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 206.05 0.00 0.00 0.00 87 519180 万家180(吧) -15.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 649.07 0.00 0.00 0.00 88 519113 浦银安盛精致生活(吧) 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.91 0.00 0.00 0.00 89 519112 浦银安盛优化收益C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 90 519111 浦银安盛优化收益A(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.51 0.00 0.00 0.00 91 519110 浦银安盛价值成长(吧) 9.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 101.38 0.00 0.00 0.00 92 519100 长盛中证100指数(吧) 2.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 158.68 0.00 0.00 0.00 93 519091 新华泛资源优势(吧) -1.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 260.28 0.00 0.00 0.00 94 519089 新华优选成长(吧) 7.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 144.76 0.00 0.00 0.00 95 519087 新华优选分红(吧) 16.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 143.69 0.00 0.00 0.00 96 519078 汇添富增强收益A(吧) 2.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 267.97 0.00 0.00 0.00 97 519069 汇添富价值精选(吧) 8.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 123.12 0.00 0.00 0.00 98 519068 汇添富成长焦点(吧) 133.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,114.95 0.00 0.00 0.00 99 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) 11.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.41 0.00 0.00 0.00 100 519039 长盛同德主题增长(吧) 35.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,029.94 0.00 0.00 0.00 101 519035 富国天博创新主题(吧) 64.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 885.82 0.00 0.00 0.00 102 519029 华夏平稳增长(吧) 71.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 649.97 0.00 0.00 0.00 103 519025 海富通领先成长(吧) 17.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 110.28 0.00 0.00 0.00 104 519024 海富通稳健添利A(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 105 519023 海富通稳健添利C(吧) 0.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 66.96 0.00 0.00 0.00 106 519021 国泰金鼎价值精选(吧) 15.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 649.60 0.00 0.00 0.00 107 519019 大成景阳领先(吧) 24.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 404.47 0.00 0.00 0.00 108 519018 汇添富均衡增长(吧) 164.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,088.05 0.00 0.00 0.00 109 519017 大成积极成长(吧) 30.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 291.52 0.00 0.00 0.00 110 519015 海富通精选贰号(吧) 10.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 263.51 0.00 0.00 0.00 111 519013 海富通风格优势(吧) 55.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 613.63 0.00 0.00 0.00 112 519011 海富通精选(吧) 56.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 810.31 0.00 0.00 0.00 113 519008 汇添富优势精选(吧) 55.08 0.0000 0.00 0.0000 0.00 523.78 0.00 0.00 0.00 114 519007 海富通强化回报(吧) 11.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 213.95 0.00 0.00 0.00 115 519005 海富通股票(吧) 41.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 499.88 0.00 0.00 0.00 116 519003 海富通收益增长(吧) 23.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 385.45 0.00 0.00 0.00 117 519001 银华核心价值优选(吧) 154.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,646.07 0.00 0.00 0.00 118 510880 上证红利ETF(吧) 32.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 443.69 0.00 0.00 0.00 119 510180 华安180ETF(吧) 7.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 392.95 0.00 0.00 0.00 120 510081 长盛动态精选(吧) 17.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 194.43 0.00 0.00 0.00 121 510080 长盛债券增强(吧) 3.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 102.73 0.00 0.00 0.00 122 510050 华夏上证50ETF(吧) 44.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,154.86 0.00 0.00 0.00 123 486001 工银瑞信全球QDII(吧) 11.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 181.26 0.00 0.00 0.00 124 485107 工银瑞信添利债A(吧) 3.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 133.38 0.00 0.00 0.00 125 485105 工银瑞信强债A(吧) 0.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 303.37 0.00 0.00 0.00 126 485007 工银瑞信添利债B(吧) 3.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 128.91 0.00 0.00 0.00 127 485005 工银瑞信强债B(吧) 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 127.47 0.00 0.00 0.00 128 483003 工银瑞信平衡(吧) 67.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 756.94 0.00 0.00 0.00 129 482002 工银瑞信货币(吧) 2.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 624.08 0.00 0.00 0.00 130 481009 工银瑞信沪深300(吧) 6.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 362.00 0.00 0.00 0.00 131 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) 7.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 71.09 0.00 0.00 0.00 132 481006 工银瑞信红利(吧) 31.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 441.20 0.00 0.00 0.00 133 481004 工银瑞信成长(吧) 66.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 493.18 0.00 0.00 0.00 134 481001 工银瑞信核心价值(吧) 51.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 644.95 0.00 0.00 0.00 135 470078 汇添富增强收益C(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 136 470007 汇添富上证综指(吧) 3.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 823.32 0.00 0.00 0.00 137 460106 友邦华泰货币B(吧) 0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.51 0.00 0.00 0.00 138 460006 友邦华泰货币A(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 139 460005 友邦华泰价值增长(吧) 1.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 36.69 0.00 0.00 0.00 140 460003 友邦华泰增利B(吧) -0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.12 0.00 0.00 0.00 141 460002 友邦华泰积极成长(吧) -11.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 413.19 0.00 0.00 0.00 142 460001 友邦华泰盛世中国(吧) 47.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 799.97 0.00 0.00 0.00 143 450007 富兰克林国海成长(吧) 4.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 71.57 0.00 0.00 0.00 144 450006 国海强化收益债券C(吧) 0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.68 0.00 0.00 0.00 145 450005 国海强化收益债券A(吧) 0.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 146 450004 富兰克林国海价值(吧) 9.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 131.30 0.00 0.00 0.00 147 450003 富兰克林国海潜力(吧) 30.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 646.62 0.00 0.00 0.00 148 450002 富兰克林国海弹性(吧) 5.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 508.03 0.00 0.00 0.00 149 450001 富兰克林国海收益(吧) 8.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 131.97 0.00 0.00 0.00 150 420102 天弘永利B(吧) -0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2.57 0.00 0.00 0.00 151 420003 天弘永定价值成长(吧) -0.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.44 0.00 0.00 0.00 152 420002 天弘永利A(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 153 420001 天弘精选(吧) 6.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 331.19 0.00 0.00 0.00 154 410007 华富价值增长(吧) -1.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.77 0.00 0.00 0.00 155 410006 华富策略精选(吧) -0.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.99 0.00 0.00 0.00 156 410005 华富收益强债B(吧) 0.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.03 0.00 0.00 0.00 157 410004 华富收益强债A(吧) 2.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 73.45 0.00 0.00 0.00 158 410003 华富成长趋势(吧) 8.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 164.19 0.00 0.00 0.00 159 410002 华富货币基金(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 43.69 0.00 0.00 0.00 160 410001 华富竞争力优选(吧) 7.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 157.35 0.00 0.00 0.00 161 400011 东方核心动力(吧) -1.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 43.45 0.00 0.00 0.00 162 400009 东方稳健回报债券(吧) -0.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.78 0.00 0.00 0.00 163 400007 东方策略成长(吧) 1.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.98 0.00 0.00 0.00 164 400005 东方货币基金(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.89 0.00 0.00 0.00 165 400003 东方精选(吧) 19.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 771.83 0.00 0.00 0.00 166 400001 东方龙(吧) 3.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 83.83 0.00 0.00 0.00 167 398041 中海量化策略(吧) -7.56 0.0000 0.00 0.0000 0.00 140.09 0.00 0.00 0.00 168 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) -1.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 50.24 0.00 0.00 0.00 169 398021 中海能源(吧) 64.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 788.90 0.00 0.00 0.00 170 398011 中海分红增利(吧) 23.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 333.12 0.00 0.00 0.00 171 398001 中海优质成长(吧) 64.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 480.31 0.00 0.00 0.00 172 395001 中海稳健收益债券(吧) 1.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.13 0.00 0.00 0.00 173 379010 上投摩根中小盘(吧) 1.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 150.97 0.00 0.00 0.00 174 378010 上投摩根成长先锋(吧) 83.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 625.07 0.00 0.00 0.00 175 377020 上投摩根内需动力(吧) 107.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,202.31 0.00 0.00 0.00 176 377016 上投亚太优势QDII(吧) 127.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,598.29 0.00 0.00 0.00 177 377010 上投摩根阿尔法(吧) 54.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 538.59 0.00 0.00 0.00 178 375010 上投摩根中国优势(吧) 87.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 604.01 0.00 0.00 0.00 179 373020 上投摩根双核平衡(吧) 6.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 100.61 0.00 0.00 0.00 180 373010 上投摩根双息平衡(吧) 28.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 421.02 0.00 0.00 0.00 181 371120 上投摩根纯债B(吧) 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 75.34 0.00 0.00 0.00 182 371020 上投摩根纯债A(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 36.88 0.00 0.00 0.00 183 370011 上投摩根货币B(吧) 0.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 352.28 0.00 0.00 0.00 184 370010 上投摩根货币A(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 37.85 0.00 0.00 0.00 185 360010 光大保德信均衡(吧) 12.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 55.05 0.00 0.00 0.00 186 360009 光大增利收益C(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.36 0.00 0.00 0.00 187 360008 光大增利收益A(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.77 0.00 0.00 0.00 188 360007 光大保德信优势(吧) 44.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,250.96 0.00 0.00 0.00 189 360006 光大保德信新增长(吧) 7.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 231.22 0.00 0.00 0.00 190 360005 光大保德信红利(吧) 51.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 422.32 0.00 0.00 0.00 191 360003 光大保德信货币(吧) 0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.82 0.00 0.00 0.00 192 360001 光大量化核心(吧) 83.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,350.28 0.00 0.00 0.00 193 350007 天治趋势精选(吧) -3.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 46.34 0.00 0.00 0.00 194 350006 天治稳健双盈债券(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.16 0.00 0.00 0.00 195 350005 天治创新(吧) 0.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 196 350004 天治天得利货币(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 61.38 0.00 0.00 0.00 197 350002 天治品质优选(吧) 1.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.82 0.00 0.00 0.00 198 350001 天治财富增长(吧) 0.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.54 0.00 0.00 0.00 199 340009 兴业磐稳增利(吧) 0.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 107.45 0.00 0.00 0.00 200 340008 兴业有机增长(吧) 3.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 147.51 0.00 0.00 0.00 201 340007 兴业社会责任(吧) 43.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 465.14 0.00 0.00 0.00 202 340006 兴业全球视野(吧) 38.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 718.18 0.00 0.00 0.00 203 340005 兴业货币基金(吧) 0.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.38 0.00 0.00 0.00 204 340001 兴业可转债(吧) 20.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 295.70 0.00 0.00 0.00 205 320009 诺安增利债券B(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 206 320008 诺安增利债券A(吧) -0.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.72 0.00 0.00 0.00 207 320007 诺安成长(吧) 6.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 53.51 0.00 0.00 0.00 208 320006 诺安灵活配置(吧) 4.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.54 0.00 0.00 0.00 209 320005 诺安价值增长(吧) 49.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 926.07 0.00 0.00 0.00 210 320004 诺安优化收益债券(吧) -0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 52.57 0.00 0.00 0.00 211 320003 诺安股票(吧) -0.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,205.45 0.00 0.00 0.00 212 320002 诺安货币(吧) 0.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 94.38 0.00 0.00 0.00 213 320001 诺安平衡(吧) -4.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 839.95 0.00 0.00 0.00 214 310388 申万巴黎消费增长(吧) -0.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 140.49 0.00 0.00 0.00 215 310379 申万巴黎添益宝B(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 36.04 0.00 0.00 0.00 216 310378 申万巴黎添益宝A(吧) -0.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.61 0.00 0.00 0.00 217 310368 申万巴黎竞争优势(吧) 0.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.06 0.00 0.00 0.00 218 310358 申万巴黎新经济(吧) 41.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 449.52 0.00 0.00 0.00 219 310338 申万巴黎收益宝(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.15 0.00 0.00 0.00 220 310328 申万巴黎新动力(吧) 19.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 386.88 0.00 0.00 0.00 221 310318 申万巴黎盛利配置(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.06 0.00 0.00 0.00 222 310308 申万巴黎盛利精选(吧) 9.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 163.30 0.00 0.00 0.00 223 291007 泰信增强收益C(吧) -0.50 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.82 0.00 0.00 0.00 224 290007 泰信增强收益A(吧) -0.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 68.51 0.00 0.00 0.00 225 290006 泰信蓝筹精选(吧) 9.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 49.45 0.00 0.00 0.00 226 290005 泰信优势增长(吧) 0.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.55 0.00 0.00 0.00 227 290004 泰信优质生活(吧) 15.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 200.91 0.00 0.00 0.00 228 290003 泰信双息双利(吧) -0.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 60.49 0.00 0.00 0.00 229 290002 泰信先行策略(吧) 40.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 637.08 0.00 0.00 0.00 230 290001 泰信天天收益(吧) 0.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 166.80 0.00 0.00 0.00 231 288102 中信稳定双利(吧) 4.97 0.0000 0.00 0.0000 0.00 169.29 0.00 0.00 0.00 232 288101 中信现金优势货币(吧) 0.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.85 0.00 0.00 0.00 233 288002 中信红利精选(吧) 72.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 473.52 0.00 0.00 0.00 234 288001 中信经典配置(吧) 19.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 157.69 0.00 0.00 0.00 235 270021 广发聚瑞(吧) -47.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 621.18 0.00 0.00 0.00 236 270014 广发货币市场B(吧) 0.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 127.37 0.00 0.00 0.00 237 270010 广发沪深300指数(吧) 9.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 204.90 0.00 0.00 0.00 238 270009 广发增强债券(吧) 3.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 223.49 0.00 0.00 0.00 239 270008 广发核心精选(吧) 5.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 183.24 0.00 0.00 0.00 240 270007 广发大盘成长(吧) 24.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,268.08 0.00 0.00 0.00 241 270006 广发策略优选(吧) 61.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,104.35 0.00 0.00 0.00 242 270005 广发聚丰(吧) 77.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,599.73 0.00 0.00 0.00 243 270004 广发货币市场A(吧) 0.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 127.37 0.00 0.00 0.00 244 270002 广发稳健增长(吧) 46.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 910.59 0.00 0.00 0.00 245 270001 广发聚富(吧) 13.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 715.66 0.00 0.00 0.00 246 260111 景顺长城公司治理(吧) -0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.64 0.00 0.00 0.00 247 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) 81.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,337.36 0.00 0.00 0.00 248 260109 景顺内需增长贰(吧) 22.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 389.13 0.00 0.00 0.00 249 260108 景顺长城新兴成长(吧) 24.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 448.48 0.00 0.00 0.00 250 260104 景顺长城内需增长(吧) 5.93 0.0000 0.00 0.0000 0.00 166.00 0.00 0.00 0.00 251 260103 景顺长城动力平衡(吧) 18.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 652.32 0.00 0.00 0.00 252 260102 景顺长城货币(吧) 0.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.40 0.00 0.00 0.00 253 260101 景顺长城优选(吧) 12.74 0.0000 0.00 0.0000 0.00 264.60 0.00 0.00 0.00 254 257040 德盛红利(吧) 1.90 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.56 0.00 0.00 0.00 255 257030 德盛优势(吧) 10.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 133.74 0.00 0.00 0.00 256 257020 德盛精选基金(吧) 31.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 339.17 0.00 0.00 0.00 257 257010 德盛小盘精选(吧) 12.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 233.14 0.00 0.00 0.00 258 255010 德盛稳健(吧) 1.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.82 0.00 0.00 0.00 259 253021 国联安德盛增利B(吧) 0.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.92 0.00 0.00 0.00 260 253020 国联安德盛增利A(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.19 0.00 0.00 0.00 261 253010 德盛安心成长(吧) 2.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.60 0.00 0.00 0.00 262 241001 华宝兴业海外QDII(吧) 1.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.32 0.00 0.00 0.00 263 240013 华宝兴业强债B(吧) 0.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 31.93 0.00 0.00 0.00 264 240012 华宝兴业强债A(吧) 0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.72 0.00 0.00 0.00 265 240011 华宝兴业大盘精选(吧) 9.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 107.94 0.00 0.00 0.00 266 240010 华宝兴业行业精选(吧) 72.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,616.14 0.00 0.00 0.00 267 240009 华宝兴业先进成长(吧) 49.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 355.69 0.00 0.00 0.00 268 240008 华宝兴业收益增长(吧) 49.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 616.23 0.00 0.00 0.00 269 240007 华宝兴业现金宝B(吧) 0.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 58.74 0.00 0.00 0.00 270 240006 华宝兴业现金宝A(吧) 0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.34 0.00 0.00 0.00 271 240005 华宝兴业多策略(吧) 64.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 804.58 0.00 0.00 0.00 272 240004 华宝兴业动力组合(吧) 23.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 256.96 0.00 0.00 0.00 273 240003 宝康债券(吧) 1.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 108.08 0.00 0.00 0.00 274 240002 宝康灵活配置(吧) 17.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 185.38 0.00 0.00 0.00 275 240001 宝康消费品(吧) 26.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 268.43 0.00 0.00 0.00 276 233001 大摩基础(吧) 0.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.77 0.00 0.00 0.00 277 217203 招商安泰债券B(吧) 0.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 24.72 0.00 0.00 0.00 278 217012 招商行业领先(吧) 4.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 339.63 0.00 0.00 0.00 279 217011 招商安心收益(吧) 2.57 0.0000 0.00 0.0000 0.00 62.45 0.00 0.00 0.00 280 217010 招商大盘蓝筹(吧) 3.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 145.21 0.00 0.00 0.00 281 217009 招商核心价值(吧) 81.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 597.60 0.00 0.00 0.00 282 217008 招商安本增利(吧) 1.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.37 0.00 0.00 0.00 283 217005 招商先锋(吧) 77.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 712.75 0.00 0.00 0.00 284 217004 招商现金增值(吧) 1.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 380.65 0.00 0.00 0.00 285 217003 招商安泰债券A(吧) 0.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.30 0.00 0.00 0.00 286 217002 招商安泰平衡(吧) -0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 15.37 0.00 0.00 0.00 287 217001 招商安泰(吧) 6.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 93.51 0.00 0.00 0.00 288 213917 宝盈增强收益C(吧) 0.13 0.0000 0.00 0.0000 0.00 4.68 0.00 0.00 0.00 289 213008 宝盈资源优选(吧) 2.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.63 0.00 0.00 0.00 290 213007 宝盈增强收益A(吧) 1.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 67.11 0.00 0.00 0.00 291 213006 宝盈核心优势(吧) 3.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.20 0.00 0.00 0.00 292 213003 宝盈策略增长(吧) 69.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 332.14 0.00 0.00 0.00 293 213002 宝盈泛沿海增长(吧) 7.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 282.60 0.00 0.00 0.00 294 213001 宝盈鸿利收益　(吧) -5.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 58.91 0.00 0.00 0.00 295 210003 金鹰行业优势(吧) -11.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 177.07 0.00 0.00 0.00 296 210002 金鹰红利价值(吧) 0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 29.62 0.00 0.00 0.00 297 210001 金鹰优选 (吧) 19.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 161.98 0.00 0.00 0.00 298 206001 鹏华行业成长(吧) 5.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 41.05 0.00 0.00 0.00 299 202801 南方全球精选QDII(吧) 152.59 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,640.36 0.00 0.00 0.00 300 202302 南方现金增利B(吧) 0.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 268.30 0.00 0.00 0.00 301 202301 南方现金增利A(吧) 2.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 448.46 0.00 0.00 0.00 302 202211 南方恒元保本(吧) -1.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 301.14 0.00 0.00 0.00 303 202202 南方避险增值(吧) 42.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,192.69 0.00 0.00 0.00 304 202103 南方多利强债A(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 0.10 0.00 0.00 0.00 305 202102 南方多利强债C(吧) -0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 92.83 0.00 0.00 0.00 306 202101 南方宝元(吧) 14.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 215.70 0.00 0.00 0.00 307 202015 南方沪深300指数(吧) 8.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 189.49 0.00 0.00 0.00 308 202011 南方优选价值(吧) 7.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 42.80 0.00 0.00 0.00 309 202009 南方盛元红利(吧) 70.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 408.29 0.00 0.00 0.00 310 202007 南方隆元(吧) 60.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 653.12 0.00 0.00 0.00 311 202005 南方成份精选(吧) 93.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,273.92 0.00 0.00 0.00 312 202003 南方绩优成长(吧) 61.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,199.98 0.00 0.00 0.00 313 202002 南方稳健成长贰号(吧) 39.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 772.49 0.00 0.00 0.00 314 202001 南方稳健成长(吧) 40.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 703.08 0.00 0.00 0.00 315 200011 长城景气行业龙头(吧) -1.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 145.30 0.00 0.00 0.00 316 200010 长城双动力(吧) 0.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 19.95 0.00 0.00 0.00 317 200009 长城稳健增利(吧) 0.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 14.59 0.00 0.00 0.00 318 200008 长城品牌优选(吧) 7.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,398.51 0.00 0.00 0.00 319 200007 长城安心回报(吧) 5.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 835.32 0.00 0.00 0.00 320 200006 长城消费增值(吧) 46.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 742.71 0.00 0.00 0.00 321 200003 长城货币市场(吧) 0.06 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.98 0.00 0.00 0.00 322 200002 长城久泰中标300(吧) 0.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 239.35 0.00 0.00 0.00 323 200001 长城久恒(吧) -0.68 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.79 0.00 0.00 0.00 324 183001 银华全球优选QDII(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 12.52 0.00 0.00 0.00 325 180018 银华和谐主题(吧) 16.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 141.67 0.00 0.00 0.00 326 180015 银华增强收益债券(吧) 7.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 83.98 0.00 0.00 0.00 327 180013 银华领先策略(吧) 1.70 0.0000 0.00 0.0000 0.00 38.51 0.00 0.00 0.00 328 180012 银华富裕主题行业(吧) 53.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 757.17 0.00 0.00 0.00 329 180010 银华优质增长(吧) 53.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 645.67 0.00 0.00 0.00 330 180009 银华货币市场B(吧) 0.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 57.05 0.00 0.00 0.00 331 180008 银华货币市场A(吧) 0.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 21.83 0.00 0.00 0.00 332 180003 银华道琼斯88(吧) 29.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,272.46 0.00 0.00 0.00 333 180002 银华保本增值(吧) 14.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 132.67 0.00 0.00 0.00 334 180001 银华优势企业　(吧) 25.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 419.50 0.00 0.00 0.00 335 166005 中欧价值发现(吧) -8.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 57.91 0.00 0.00 0.00 336 166004 中欧稳健债券C(吧) 1.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.09 0.00 0.00 0.00 337 166003 中欧稳健债券A(吧) 0.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.76 0.00 0.00 0.00 338 166002 中欧新蓝筹(吧) 0.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 10.58 0.00 0.00 0.00 339 166001 中欧新趋势LOF(吧) 20.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 227.04 0.00 0.00 0.00 340 163807 中银行业优选(吧) 5.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 110.92 0.00 0.00 0.00 341 163806 中银稳健增利债券(吧) 0.00 0.0000 0.00 0.0000 0.00 58.65 0.00 0.00 0.00 342 163805 中银动态策略(吧) 23.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 216.59 0.00 0.00 0.00 343 163804 中银收益(吧) 31.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 378.68 0.00 0.00 0.00 344 163803 中银持续增长(吧) 48.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,098.97 0.00 0.00 0.00 345 163802 中银货币(吧) 0.44 0.0000 0.00 0.0000 0.00 139.19 0.00 0.00 0.00 346 163801 中银中国精选LOF(吧) 12.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 172.36 0.00 0.00 0.00 347 163503 天治核心成长LOF(吧) 30.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 331.04 0.00 0.00 0.00 348 163402 兴业趋势LOF(吧) 126.22 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,951.40 0.00 0.00 0.00 349 163303 大摩货币(吧) 0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.59 0.00 0.00 0.00 350 163302 大摩资源优选LOF(吧) 8.14 0.0000 0.00 0.0000 0.00 155.80 0.00 0.00 0.00 351 162703 广发小盘成长LOF(吧) 40.79 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,045.93 0.00 0.00 0.00 352 162607 景顺长城资源LOF(吧) 66.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 885.31 0.00 0.00 0.00 353 162605 景顺长城鼎益LOF(吧) 4.54 0.0000 0.00 0.0000 0.00 791.38 0.00 0.00 0.00 354 162299 泰达荷银集利C(吧) -0.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 11.27 0.00 0.00 0.00 355 162211 泰达荷银品质生活(吧) 15.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 93.12 0.00 0.00 0.00 356 162210 泰达荷银集利A(吧) -0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 8.77 0.00 0.00 0.00 357 162209 泰达荷银市值优选(吧) 63.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 720.65 0.00 0.00 0.00 358 162208 泰达荷银首选企业(吧) 25.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 256.13 0.00 0.00 0.00 359 162207 泰达荷银效率LOF(吧) 46.34 0.0000 0.00 0.0000 0.00 421.89 0.00 0.00 0.00 360 162206 泰达荷银货币基金(吧) 0.43 0.0000 0.00 0.0000 0.00 212.45 0.00 0.00 0.00 361 162205 泰达荷银风险预算(吧) 1.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.59 0.00 0.00 0.00 362 162204 泰达荷银行业精选(吧) 62.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 649.41 0.00 0.00 0.00 363 162203 泰达荷银稳定(吧) 4.26 0.0000 0.00 0.0000 0.00 25.28 0.00 0.00 0.00 364 162202 泰达荷银周期(吧) 5.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 72.42 0.00 0.00 0.00 365 162201 泰达荷银成长(吧) 9.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 100.71 0.00 0.00 0.00 366 162102 金鹰中小盘精选(吧) 11.66 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.72 0.00 0.00 0.00 367 162006 长城久富核心LOF(吧) 29.99 0.0000 0.00 0.0000 0.00 375.76 0.00 0.00 0.00 368 161903 万家公用事业LOF(吧) 3.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 65.33 0.00 0.00 0.00 369 161902 万家增强债券(吧) 1.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 85.71 0.00 0.00 0.00 370 161810 银华内需精选LOF(吧) -0.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 628.28 0.00 0.00 0.00 371 161706 招商优质成长LOF(吧) 33.94 0.0000 0.00 0.0000 0.00 620.93 0.00 0.00 0.00 372 161611 融通内需驱动(吧) 16.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 121.67 0.00 0.00 0.00 373 161610 融通领先成长LOF(吧) 43.35 0.0000 0.00 0.0000 0.00 480.42 0.00 0.00 0.00 374 161609 融通动力先锋(吧) 33.88 0.0000 0.00 0.0000 0.00 353.44 0.00 0.00 0.00 375 161608 融通易支付货币(吧) 0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.70 0.00 0.00 0.00 376 161607 融通巨潮100LOF(吧) -2.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 331.20 0.00 0.00 0.00 377 161606 融通行业景气(吧) 64.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 405.46 0.00 0.00 0.00 378 161605 融通蓝筹成长(吧) 24.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 303.97 0.00 0.00 0.00 379 161604 融通深证100指数(吧) -2.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,437.67 0.00 0.00 0.00 380 161603 融通债券(吧) 1.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 51.19 0.00 0.00 0.00 381 161601 融通新蓝筹(吧) 57.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,569.23 0.00 0.00 0.00 382 161005 富国天惠精选LOF(吧) 27.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 264.47 0.00 0.00 0.00 383 160910 大成创新成长LOF(吧) 115.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,146.42 0.00 0.00 0.00 384 160805 长盛同智LOF(吧) 17.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 314.95 0.00 0.00 0.00 385 160706 嘉实沪深300LOF(吧) -10.52 0.0000 0.00 0.0000 0.00 3,433.10 0.00 0.00 0.00 386 160615 鹏华沪深300LOF(吧) 5.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 103.10 0.00 0.00 0.00 387 160613 鹏华盛世创新LOF(吧) 6.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 56.23 0.00 0.00 0.00 388 160612 鹏华丰收债券(吧) 9.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 71.82 0.00 0.00 0.00 389 160611 鹏华优质治理LOF(吧) 141.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 817.11 0.00 0.00 0.00 390 160610 鹏华动力增长LOF(吧) 144.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 983.15 0.00 0.00 0.00 391 160609 鹏华货币B(吧) 0.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 65.96 0.00 0.00 0.00 392 160608 鹏华普天债券B(吧) 0.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 22.41 0.00 0.00 0.00 393 160607 鹏华价值优势LOF(吧) 68.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,244.80 0.00 0.00 0.00 394 160606 鹏华货币A(吧) 0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 69.69 0.00 0.00 0.00 395 160605 鹏华中国50(吧) 58.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 465.00 0.00 0.00 0.00 396 160603 普天收益(吧) 24.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 206.43 0.00 0.00 0.00 397 160602 鹏华普天债券A(吧) 0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 27.47 0.00 0.00 0.00 398 160505 博时主题行业LOF(吧) 26.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,567.21 0.00 0.00 0.00 399 160314 华夏行业精选LOF(吧) 133.32 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,130.83 0.00 0.00 0.00 400 160311 华夏蓝筹LOF(吧) 154.92 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,612.69 0.00 0.00 0.00 401 160106 南方高增长LOF(吧) 55.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 396.14 0.00 0.00 0.00 402 160105 南方积极配置LOF(吧) 28.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 282.78 0.00 0.00 0.00 403 159902 华夏中小板ETF(吧) 25.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 324.66 0.00 0.00 0.00 404 159901 易方达深证100ETF(吧) 44.83 0.0000 0.00 0.0000 0.00 736.48 0.00 0.00 0.00 405 151002 银河收益(吧) 0.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 40.57 0.00 0.00 0.00 406 151001 银河稳健(吧) 15.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 135.72 0.00 0.00 0.00 407 150103 银河银泰理财(吧) 35.82 0.0000 0.00 0.0000 0.00 310.22 0.00 0.00 0.00 408 150015 银河银富B(吧) 0.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 174.30 0.00 0.00 0.00 409 150005 银河银富A(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 5.52 0.00 0.00 0.00 410 128011 国投瑞银货币B(吧) 0.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 80.35 0.00 0.00 0.00 411 121011 国投瑞银货币A(吧) 0.02 0.0000 0.00 0.0000 0.00 7.96 0.00 0.00 0.00 412 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 3.55 0.0000 0.00 0.0000 0.00 181.67 0.00 0.00 0.00 413 121008 国投瑞银成长优选(吧) 28.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 344.69 0.00 0.00 0.00 414 121007 瑞福优先(吧) 43.07 0.0000 0.00 0.0000 0.00 454.05 0.00 0.00 0.00 415 121006 国投瑞银稳健增长(吧) 3.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 16.78 0.00 0.00 0.00 416 121005 国投瑞银创新动力(吧) 24.05 0.0000 0.00 0.0000 0.00 448.71 0.00 0.00 0.00 417 121003 国投瑞银核心股票(吧) 54.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 765.99 0.00 0.00 0.00 418 121002 国投瑞银景气基金(吧) 50.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 343.28 0.00 0.00 0.00 419 121001 国投瑞银融华基金(吧) 3.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 146.19 0.00 0.00 0.00 420 112002 易方达策略成长二(吧) 55.40 0.0000 0.00 0.0000 0.00 635.08 0.00 0.00 0.00 421 110029 易方达科讯(吧) 23.86 0.0000 0.00 0.0000 0.00 717.23 0.00 0.00 0.00 422 110018 易方达增强债券B(吧) 0.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.52 0.00 0.00 0.00 423 110017 易方达增强债券A(吧) 0.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 64.08 0.00 0.00 0.00 424 110016 易方达货币B(吧) 0.96 0.0000 0.00 0.0000 0.00 108.84 0.00 0.00 0.00 425 110015 易方达行业领先(吧) 17.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 200.42 0.00 0.00 0.00 426 110013 易方达科翔(吧) 5.72 0.0000 0.00 0.0000 0.00 58.43 0.00 0.00 0.00 427 110012 易方达科汇(吧) 5.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 97.86 0.00 0.00 0.00 428 110011 易方达中小盘(吧) 2.21 0.0000 0.00 0.0000 0.00 109.24 0.00 0.00 0.00 429 110010 易方达价值成长(吧) 65.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,727.77 0.00 0.00 0.00 430 110009 易方达价值精选(吧) 76.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 730.71 0.00 0.00 0.00 431 110008 易方达稳健收益B(吧) 0.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.48 0.00 0.00 0.00 432 110007 易方达稳健收益A(吧) 0.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 39.35 0.00 0.00 0.00 433 110006 易方达货币A(吧) 2.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 303.24 0.00 0.00 0.00 434 110005 易方达积极成长(吧) 71.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 759.44 0.00 0.00 0.00 435 110003 易方达50指数(吧) -37.41 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,404.15 0.00 0.00 0.00 436 110002 易方达策略成长(吧) 58.17 0.0000 0.00 0.0000 0.00 626.64 0.00 0.00 0.00 437 110001 易方达平稳增长(吧) 9.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 378.70 0.00 0.00 0.00 438 100037 富国优化强债C(吧) -3.58 0.0000 0.00 0.0000 0.00 173.29 0.00 0.00 0.00 439 100035 富国优化强债A/B(吧) -2.16 0.0000 0.00 0.0000 0.00 96.08 0.00 0.00 0.00 440 100032 富国天鼎中证红利(吧) 1.24 0.0000 0.00 0.0000 0.00 87.86 0.00 0.00 0.00 441 100029 富国天成红利(吧) 1.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 74.89 0.00 0.00 0.00 442 100028 富国天时货币B(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 73.32 0.00 0.00 0.00 443 100026 富国天合稳健优选(吧) 38.85 0.0000 0.00 0.0000 0.00 395.73 0.00 0.00 0.00 444 100025 富国天时货币A(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 41.75 0.00 0.00 0.00 445 100022 富国天瑞强势精选(吧) 58.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 799.00 0.00 0.00 0.00 446 100020 富国天益价值(吧) -34.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,195.13 0.00 0.00 0.00 447 100018 富国天利增长债券(吧) 9.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 251.84 0.00 0.00 0.00 448 100016 富国天源平衡(吧) 7.98 0.0000 0.00 0.0000 0.00 73.58 0.00 0.00 0.00 449 092002 大成债券C(吧) 0.39 0.0000 0.00 0.0000 0.00 34.80 0.00 0.00 0.00 450 091005 大成货币市场B(吧) 0.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 115.60 0.00 0.00 0.00 451 090008 大成强化债券A(吧) 2.37 0.0000 0.00 0.0000 0.00 85.82 0.00 0.00 0.00 452 090007 大成策略回报(吧) 6.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 79.94 0.00 0.00 0.00 453 090006 大成财富2020(吧) 74.25 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,011.37 0.00 0.00 0.00 454 090005 大成货币市场A(吧) 0.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 55.86 0.00 0.00 0.00 455 090004 大成精选增值(吧) 22.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 355.19 0.00 0.00 0.00 456 090003 大成蓝筹稳健(吧) 91.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,394.48 0.00 0.00 0.00 457 090002 大成债券A(吧) 0.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 23.66 0.00 0.00 0.00 458 090001 大成价值增长(吧) 43.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,186.24 0.00 0.00 0.00 459 080011 长盛货币(吧) 0.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 125.01 0.00 0.00 0.00 460 080003 长盛积极配置债券(吧) -0.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 17.01 0.00 0.00 0.00 461 080002 长盛创新先锋(吧) 0.80 0.0000 0.00 0.0000 0.00 30.92 0.00 0.00 0.00 462 080001 长盛成长价值(吧) 6.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 113.20 0.00 0.00 0.00 463 070099 嘉实优质企业(吧) 38.81 0.0000 0.00 0.0000 0.00 426.07 0.00 0.00 0.00 464 070017 嘉实量化阿尔法(吧) 9.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 240.06 0.00 0.00 0.00 465 070016 嘉实多元债券B(吧) 1.03 0.0000 0.00 0.0000 0.00 73.13 0.00 0.00 0.00 466 070015 嘉实多元债券A(吧) 0.19 0.0000 0.00 0.0000 0.00 76.99 0.00 0.00 0.00 467 070013 嘉实研究精选(吧) 27.10 0.0000 0.00 0.0000 0.00 318.98 0.00 0.00 0.00 468 070012 嘉实海外股票QDII(吧) 152.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,609.04 0.00 0.00 0.00 469 070011 嘉实策略增长(吧) 76.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 779.99 0.00 0.00 0.00 470 070010 嘉实主题精选(吧) 24.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 945.65 0.00 0.00 0.00 471 070009 嘉实超短债(吧) 0.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 151.47 0.00 0.00 0.00 472 070008 嘉实货币市场(吧) 2.75 0.0000 0.00 0.0000 0.00 631.48 0.00 0.00 0.00 473 070006 嘉实服务增值行业(吧) 29.42 0.0000 0.00 0.0000 0.00 485.59 0.00 0.00 0.00 474 070005 嘉实理财债券(吧) 0.76 0.0000 0.00 0.0000 0.00 153.85 0.00 0.00 0.00 475 070003 嘉实理财稳健(吧) 90.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,540.63 0.00 0.00 0.00 476 070002 嘉实理财增长(吧) 8.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 155.98 0.00 0.00 0.00 477 070001 嘉实成长收益(吧) 38.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 307.43 0.00 0.00 0.00 478 050201 博时价值增长贰号(吧) 124.01 0.0000 0.00 0.0000 0.00 780.80 0.00 0.00 0.00 479 050111 博时信用债券C(吧) -2.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 117.79 0.00 0.00 0.00 480 050106 博时稳定债券A(吧) 0.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 33.55 0.00 0.00 0.00 481 050011 博时信用债券A/B(吧) -0.53 0.0000 0.00 0.0000 0.00 32.81 0.00 0.00 0.00 482 050010 博时特许价值(吧) 8.69 0.0000 0.00 0.0000 0.00 172.28 0.00 0.00 0.00 483 050009 博时新兴成长(吧) 208.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,039.52 0.00 0.00 0.00 484 050008 博时第三产业成长(吧) 69.27 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,115.71 0.00 0.00 0.00 485 050007 博时平衡配置(吧) 26.49 0.0000 0.00 0.0000 0.00 352.47 0.00 0.00 0.00 486 050006 博时稳定债券B(吧) 1.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 100.04 0.00 0.00 0.00 487 050004 博时精选(吧) 91.48 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,300.42 0.00 0.00 0.00 488 050003 博时现金收益(吧) 6.45 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,172.97 0.00 0.00 0.00 489 050002 博时裕富(吧) -4.63 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,341.19 0.00 0.00 0.00 490 050001 博时价值增长(吧) 60.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,046.30 0.00 0.00 0.00 491 040013 华安强化债券B(吧) 0.29 0.0000 0.00 0.0000 0.00 78.40 0.00 0.00 0.00 492 040012 华安强化债券A(吧) 0.20 0.0000 0.00 0.0000 0.00 74.70 0.00 0.00 0.00 493 040011 华安核心优选(吧) 8.11 0.0000 0.00 0.0000 0.00 36.62 0.00 0.00 0.00 494 040010 华安稳定收益B(吧) -0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 18.42 0.00 0.00 0.00 495 040009 华安稳定收益A(吧) -0.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 47.99 0.00 0.00 0.00 496 040008 华安策略优选(吧) 85.95 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,305.67 0.00 0.00 0.00 497 040007 华安中小盘成长(吧) 80.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,077.06 0.00 0.00 0.00 498 040005 华安宏利(吧) 85.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,294.80 0.00 0.00 0.00 499 040004 华安宝利配置(吧) 31.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 404.23 0.00 0.00 0.00 500 040003 华安现金富利(吧) 2.87 0.0000 0.00 0.0000 0.00 702.95 0.00 0.00 0.00 501 040002 华安中国A股(吧) 18.84 0.0000 0.00 0.0000 0.00 537.26 0.00 0.00 0.00 502 040001 华安创新(吧) 55.91 0.0000 0.00 0.0000 0.00 768.30 0.00 0.00 0.00 503 020020 国泰双利债券C(吧) 0.28 0.0000 0.00 0.0000 0.00 36.09 0.00 0.00 0.00 504 020019 国泰双利债券A(吧) 0.15 0.0000 0.00 0.0000 0.00 13.58 0.00 0.00 0.00 505 020018 国泰金鹿保本增值(吧) 3.71 0.0000 0.00 0.0000 0.00 235.82 0.00 0.00 0.00 506 020015 国泰区位优势(吧) -1.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 119.97 0.00 0.00 0.00 507 020012 国泰金龙债券C(吧) 0.12 0.0000 0.00 0.0000 0.00 9.15 0.00 0.00 0.00 508 020011 国泰沪深300 (吧) -4.30 0.0000 0.00 0.0000 0.00 643.64 0.00 0.00 0.00 509 020010 国泰金牛创新成长(吧) 23.09 0.0000 0.00 0.0000 0.00 527.27 0.00 0.00 0.00 510 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) 12.73 0.0000 0.00 0.0000 0.00 242.82 0.00 0.00 0.00 511 020007 国泰货币市场(吧) 0.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 140.58 0.00 0.00 0.00 512 020005 国泰金马稳健回报(吧) 30.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 786.31 0.00 0.00 0.00 513 020003 国泰金龙行业精选(吧) 4.04 0.0000 0.00 0.0000 0.00 41.59 0.00 0.00 0.00 514 020002 国泰金龙债券A(吧) 0.33 0.0000 0.00 0.0000 0.00 20.32 0.00 0.00 0.00 515 020001 国泰金鹰增长(吧) 3.51 0.0000 0.00 0.0000 0.00 84.90 0.00 0.00 0.00 516 003003 华夏现金增利(吧) 8.23 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,593.42 0.00 0.00 0.00 517 002031 华夏策略精选(吧) 22.31 0.0000 0.00 0.0000 0.00 208.82 0.00 0.00 0.00 518 002021 华夏回报二号(吧) 42.46 0.0000 0.00 0.0000 0.00 786.51 0.00 0.00 0.00 519 002011 华夏红利(吧) 339.36 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,425.65 0.00 0.00 0.00 520 002001 华夏回报(吧) 76.38 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,420.55 0.00 0.00 0.00 521 001013 华夏希望债券C(吧) 20.89 0.0000 0.00 0.0000 0.00 489.60 0.00 0.00 0.00 522 001011 华夏希望债券A(吧) 19.64 0.0000 0.00 0.0000 0.00 373.25 0.00 0.00 0.00 523 001003 华夏债券C(吧) 3.60 0.0000 0.00 0.0000 0.00 327.87 0.00 0.00 0.00 524 001001 华夏债券A/B(吧) 3.77 0.0000 0.00 0.0000 0.00 313.84 0.00 0.00 0.00 525 000051 华夏沪深300指数(吧) -16.67 0.0000 0.00 0.0000 0.00 2,440.05 0.00 0.00 0.00 526 000041 华夏全球QDII(吧) 52.61 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,945.53 0.00 0.00 0.00 527 000031 华夏复兴(吧) 81.62 0.0000 0.00 0.0000 0.00 431.19 0.00 0.00 0.00 528 000021 华夏优势增长(吧) 106.78 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,483.80 0.00 0.00 0.00 529 000011 华夏大盘精选(吧) 52.65 0.0000 0.00 0.0000 0.00 498.57 0.00 0.00 0.00 530 000001 华夏成长(吧) 112.47 0.0000 0.00 0.0000 0.00 1,119.26 0.00 0.00 0.00