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数据说明

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会计年度

序号

本期净收益

（百万元）

基金份额本期净收益

（元）

可分配净收益/损失

（百万元）

基金份额可分配收益/损失

（元）

期末资产总值

（百万元）

期末资产净值

（百万元）

资产净值收益率%

资产净值增长率%

累计资产净值增长率%

1	660002	农银汇理恒久增利债券(吧)	-0.45	0.0000	0.00	0.0000	0.00	302.10	0.00	0.00	0.00
2	660001	农银汇理行业成长(吧)	43.46	0.0000	0.00	0.0000	0.00	244.78	0.00	0.00	0.00
3	630103	华商收益增强债券B(吧)	0.15	0.0000	0.00	0.0000	0.00	79.23	0.00	0.00	0.00
4	630003	华商收益增强债券A(吧)	0.07	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.28	0.00	0.00	0.00
5	630002	华商盛世成长(吧)	3.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
6	630001	华商领先企业(吧)	-54.08	0.0000	0.00	0.0000	0.00	607.54	0.00	0.00	0.00
7	620002	金元比联成长动力(吧)	0.66	0.0000	0.00	0.0000	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
8	620001	金元比联宝石动力(吧)	7.52	0.0000	0.00	0.0000	0.00	363.21	0.00	0.00	0.00
9	610002	信达澳银精华(吧)	1.48	0.0000	0.00	0.0000	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
10	610001	信达澳银领先增长(吧)	-56.83	0.0000	0.00	0.0000	0.00	688.67	0.00	0.00	0.00
11	590002	中邮核心成长(吧)	-171.32	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,284.67	0.00	0.00	0.00
12	590001	中邮核心优选(吧)	-46.62	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,342.61	0.00	0.00	0.00
13	582001	东吴优信稳健债券A(吧)	2.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	73.28	0.00	0.00	0.00
14	580003	东吴行业(吧)	9.32	0.0000	0.00	0.0000	0.00	202.94	0.00	0.00	0.00
15	580002	东吴价值成长双动力(吧)	12.85	0.0000	0.00	0.0000	0.00	169.34	0.00	0.00	0.00
16	580001	东吴嘉禾优势精选(吧)	11.86	0.0000	0.00	0.0000	0.00	276.36	0.00	0.00	0.00
17	571002	诺德主题灵活配置(吧)	-0.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	7.11	0.00	0.00	0.00
18	570001	诺德价值优势(吧)	10.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	395.40	0.00	0.00	0.00
19	560003	益民创新优势(吧)	-91.79	0.0000	0.00	0.0000	0.00	468.32	0.00	0.00	0.00
20	560002	益民红利成长(吧)	-27.14	0.0000	0.00	0.0000	0.00	173.16	0.00	0.00	0.00
21	560001	益民货币基金(吧)	0.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	49.15	0.00	0.00	0.00
22	550005	信诚三得益债券B(吧)	0.62	0.0000	0.00	0.0000	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00
23	550004	信诚三得益债券A(吧)	0.32	0.0000	0.00	0.0000	0.00	54.40	0.00	0.00	0.00
24	550003	信诚盛世蓝筹(吧)	6.41	0.0000	0.00	0.0000	0.00	52.35	0.00	0.00	0.00
25	550002	信诚精萃成长(吧)	14.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	299.15	0.00	0.00	0.00
26	550001	信诚四季红基金(吧)	14.12	0.0000	0.00	0.0000	0.00	452.59	0.00	0.00	0.00
27	540005	汇丰晋信平稳增利债券(吧)	0.29	0.0000	0.00	0.0000	0.00	170.72	0.00	0.00	0.00
28	540004	汇丰晋信2026生命周期(吧)	2.33	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
29	540003	汇丰晋信动态策略(吧)	-2.41	0.0000	0.00	0.0000	0.00	239.59	0.00	0.00	0.00
30	540002	汇丰晋信龙腾(吧)	-10.89	0.0000	0.00	0.0000	0.00	143.76	0.00	0.00	0.00
31	540001	汇丰晋信2016生命周期(吧)	-1.22	0.0000	0.00	0.0000	0.00	82.02	0.00	0.00	0.00
32	530008	建信稳定增利债券(吧)	19.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	434.97	0.00	0.00	0.00
33	530006	建信核心精选(吧)	2.96	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00
34	530005	建信优化配置(吧)	-64.91	0.0000	0.00	0.0000	0.00	999.85	0.00	0.00	0.00
35	530003	建信优选成长(吧)	-24.97	0.0000	0.00	0.0000	0.00	334.44	0.00	0.00	0.00
36	530002	建信货币基金(吧)	4.07	0.0000	0.00	0.0000	0.00	816.36	0.00	0.00	0.00
37	530001	建信恒久价值基金(吧)	9.90	0.0000	0.00	0.0000	0.00	250.09	0.00	0.00	0.00
38	519999	长信利息收益(吧)	2.76	0.0000	0.00	0.0000	0.00	655.78	0.00	0.00	0.00
39	519997	长信银利精选(吧)	-14.93	0.0000	0.00	0.0000	0.00	262.72	0.00	0.00	0.00
40	519995	长信金利趋势(吧)	-114.79	0.0000	0.00	0.0000	0.00	758.48	0.00	0.00	0.00
41	519993	长信增利动态策略(吧)	-16.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	394.78	0.00	0.00	0.00
42	519991	长信双利优选(吧)	1.38	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.09	0.00	0.00	0.00
43	519989	长信利丰债券(吧)	0.37	0.0000	0.00	0.0000	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
44	519697	交银施罗德保本(吧)	0.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	499.22	0.00	0.00	0.00
45	519696	交银环球精选QDII(吧)	-0.66	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.13	0.00	0.00	0.00
46	519694	交银施罗德蓝筹(吧)	-105.53	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,063.69	0.00	0.00	0.00
47	519692	交银施罗德成长(吧)	11.89	0.0000	0.00	0.0000	0.00	504.26	0.00	0.00	0.00
48	519690	交银施罗德稳健(吧)	-15.05	0.0000	0.00	0.0000	0.00	482.11	0.00	0.00	0.00
49	519688	交银施罗德精选(吧)	29.40	0.0000	0.00	0.0000	0.00	751.22	0.00	0.00	0.00
50	519682	交银施罗德增利债券C(吧)	14.44	0.0000	0.00	0.0000	0.00	302.51	0.00	0.00	0.00
51	519680	交银施罗德增利债券A(吧)	20.35	0.0000	0.00	0.0000	0.00	381.87	0.00	0.00	0.00
52	519668	银河竞争优势成长(吧)	3.22	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.96	0.00	0.00	0.00
53	519667	银河银信添利债券A(吧)	2.58	0.0000	0.00	0.0000	0.00	45.82	0.00	0.00	0.00
54	519666	银河银信添利债券B(吧)	1.44	0.0000	0.00	0.0000	0.00	47.10	0.00	0.00	0.00
55	519601	海富通中国海外QDII(吧)	0.88	0.0000	0.00	0.0000	0.00	11.32	0.00	0.00	0.00
56	519589	交银施罗德货币基金B(吧)	4.09	0.0000	0.00	0.0000	0.00	809.37	0.00	0.00	0.00
57	519588	交银施罗德货币基金(吧)	0.41	0.0000	0.00	0.0000	0.00	85.36	0.00	0.00	0.00
58	519519	友邦华泰稳本增利A(吧)	0.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
59	519518	汇添富货币基金A(吧)	0.19	0.0000	0.00	0.0000	0.00	42.59	0.00	0.00	0.00
60	519517	汇添富货币基金B(吧)	3.05	0.0000	0.00	0.0000	0.00	637.70	0.00	0.00	0.00
61	519508	万家货币市场基金(吧)	2.06	0.0000	0.00	0.0000	0.00	463.67	0.00	0.00	0.00
62	519506	海富通货币市场基金B(吧)	3.27	0.0000	0.00	0.0000	0.00	655.16	0.00	0.00	0.00
63	519505	海富通货币市场基金A(吧)	1.52	0.0000	0.00	0.0000	0.00	319.04	0.00	0.00	0.00
64	519300	大成沪深300(吧)	-87.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	509.68	0.00	0.00	0.00
65	519183	万家双引擎灵活配置(吧)	0.58	0.0000	0.00	0.0000	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00
66	519181	万家和谐增长(吧)	0.38	0.0000	0.00	0.0000	0.00	201.64	0.00	0.00	0.00
67	519180	万家180(吧)	-104.17	0.0000	0.00	0.0000	0.00	466.35	0.00	0.00	0.00
68	519111	浦银安盛优化收益债券(吧)	0.08	0.0000	0.00	0.0000	0.00	45.47	0.00	0.00	0.00
69	519110	浦银安盛价值成长(吧)	6.14	0.0000	0.00	0.0000	0.00	102.21	0.00	0.00	0.00
70	519100	长盛中证100指数(吧)	-16.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	96.66	0.00	0.00	0.00
71	519089	新世纪优选成长(吧)	2.08	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.91	0.00	0.00	0.00
72	519087	新世纪优选分红(吧)	10.31	0.0000	0.00	0.0000	0.00	117.16	0.00	0.00	0.00
73	519078	汇添富增强收益债券(吧)	6.19	0.0000	0.00	0.0000	0.00	235.66	0.00	0.00	0.00
74	519069	汇添富价值精选(吧)	0.69	0.0000	0.00	0.0000	0.00	114.54	0.00	0.00	0.00
75	519068	汇添富成长焦点(吧)	-43.52	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,033.63	0.00	0.00	0.00
76	519066	汇添富蓝筹稳健(吧)	1.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	56.04	0.00	0.00	0.00
77	519039	长盛同德主题增长(吧)	-27.25	0.0000	0.00	0.0000	0.00	889.11	0.00	0.00	0.00
78	519035	富国天博创新主题(吧)	-85.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	767.58	0.00	0.00	0.00
79	519029	华夏平稳增长(吧)	-10.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	710.41	0.00	0.00	0.00
80	519024	海富通稳健添利A(吧)	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
81	519023	海富通稳健添利C(吧)	4.85	0.0000	0.00	0.0000	0.00	173.63	0.00	0.00	0.00
82	519021	国泰金鼎价值精选(吧)	-60.22	0.0000	0.00	0.0000	0.00	556.56	0.00	0.00	0.00
83	519019	大成景阳领先(吧)	-8.59	0.0000	0.00	0.0000	0.00	341.69	0.00	0.00	0.00
84	519018	汇添富均衡增长(吧)	-144.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,909.73	0.00	0.00	0.00
85	519017	大成积极成长(吧)	-24.59	0.0000	0.00	0.0000	0.00	294.60	0.00	0.00	0.00
86	519015	海富通精选贰号(吧)	15.44	0.0000	0.00	0.0000	0.00	226.86	0.00	0.00	0.00
87	519013	海富通风格优势(吧)	-0.76	0.0000	0.00	0.0000	0.00	325.27	0.00	0.00	0.00
88	519011	海富通精选(吧)	-14.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	784.79	0.00	0.00	0.00
89	519008	汇添富优势精选(吧)	-5.90	0.0000	0.00	0.0000	0.00	403.68	0.00	0.00	0.00
90	519007	海富通强化回报(吧)	-41.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	237.40	0.00	0.00	0.00
91	519005	海富通股票(吧)	-83.40	0.0000	0.00	0.0000	0.00	438.43	0.00	0.00	0.00
92	519003	海富通收益增长(吧)	15.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	389.30	0.00	0.00	0.00
93	519001	银华核心价值优选(吧)	-35.49	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,164.04	0.00	0.00	0.00
94	510880	上证红利ETF(吧)	-26.25	0.0000	0.00	0.0000	0.00	288.13	0.00	0.00	0.00
95	510180	华安180ETF(吧)	-11.16	0.0000	0.00	0.0000	0.00	99.42	0.00	0.00	0.00
96	510081	长盛动态精选(吧)	1.44	0.0000	0.00	0.0000	0.00	139.70	0.00	0.00	0.00
97	510080	长盛债券增强(吧)	2.19	0.0000	0.00	0.0000	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
98	510050	华夏上证50ETF(吧)	58.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,626.11	0.00	0.00	0.00
99	486001	工银瑞信全球QDII(吧)	-21.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	130.22	0.00	0.00	0.00
100	485107	工银瑞信信用添利债A(吧)	8.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	209.62	0.00	0.00	0.00
101	485105	工银瑞信强债基金A类(吧)	13.42	0.0000	0.00	0.0000	0.00	419.80	0.00	0.00	0.00
102	485007	工银瑞信信用添利债B(吧)	9.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	230.03	0.00	0.00	0.00
103	485005	工银瑞信强债基金B类(吧)	10.01	0.0000	0.00	0.0000	0.00	263.95	0.00	0.00	0.00
104	483003	工银瑞信平衡(吧)	-40.73	0.0000	0.00	0.0000	0.00	817.56	0.00	0.00	0.00
105	482002	工银瑞信货币市场基金(吧)	4.83	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,425.70	0.00	0.00	0.00
106	481008	工银瑞信大盘蓝筹(吧)	9.20	0.0000	0.00	0.0000	0.00	80.21	0.00	0.00	0.00
107	481006	工银瑞信红利(吧)	-37.93	0.0000	0.00	0.0000	0.00	414.36	0.00	0.00	0.00
108	481004	工银瑞信成长(吧)	-23.99	0.0000	0.00	0.0000	0.00	533.17	0.00	0.00	0.00
109	481001	工银瑞信核心价值(吧)	4.38	0.0000	0.00	0.0000	0.00	711.44	0.00	0.00	0.00
110	460005	友邦华泰价值增长(吧)	4.19	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.74	0.00	0.00	0.00
111	460003	友邦华泰稳本增利B(吧)	1.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	27.13	0.00	0.00	0.00
112	460002	友邦华泰积极成长(吧)	20.15	0.0000	0.00	0.0000	0.00	502.56	0.00	0.00	0.00
113	460001	友邦华泰盛世中国(吧)	7.65	0.0000	0.00	0.0000	0.00	633.74	0.00	0.00	0.00
114	450006	国海强化收益债券C(吧)	0.12	0.0000	0.00	0.0000	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00
115	450005	国海强化收益债券A(吧)	0.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.94	0.00	0.00	0.00
116	450004	富兰克林国海深化价值(吧)	5.29	0.0000	0.00	0.0000	0.00	142.52	0.00	0.00	0.00
117	450003	富兰克林国海潜力组合(吧)	-44.64	0.0000	0.00	0.0000	0.00	676.49	0.00	0.00	0.00
118	450002	富兰克林国海弹性市值(吧)	4.01	0.0000	0.00	0.0000	0.00	526.28	0.00	0.00	0.00
119	450001	富兰克林国海中国收益(吧)	2.20	0.0000	0.00	0.0000	0.00	127.35	0.00	0.00	0.00
120	420102	天弘永利B(吧)	0.23	0.0000	0.00	0.0000	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00
121	420003	天弘永定价值成长(吧)	-0.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	6.59	0.00	0.00	0.00
122	420002	天弘永利A(吧)	0.41	0.0000	0.00	0.0000	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00
123	420001	天弘精选(吧)	6.79	0.0000	0.00	0.0000	0.00	348.49	0.00	0.00	0.00
124	410006	华富策略精选(吧)	0.26	0.0000	0.00	0.0000	0.00	7.15	0.00	0.00	0.00
125	410005	华富收益增强债券B(吧)	0.21	0.0000	0.00	0.0000	0.00	29.56	0.00	0.00	0.00
126	410004	华富收益增强债券A(吧)	0.80	0.0000	0.00	0.0000	0.00	61.48	0.00	0.00	0.00
127	410003	华富成长趋势(吧)	-17.59	0.0000	0.00	0.0000	0.00	163.42	0.00	0.00	0.00
128	410002	华富货币基金(吧)	0.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	128.40	0.00	0.00	0.00
129	410001	华富竞争力优选(吧)	0.31	0.0000	0.00	0.0000	0.00	178.78	0.00	0.00	0.00
130	400009	东方稳健回报债券(吧)	-0.71	0.0000	0.00	0.0000	0.00	75.76	0.00	0.00	0.00
131	400007	东方策略成长(吧)	0.54	0.0000	0.00	0.0000	0.00	13.04	0.00	0.00	0.00
132	400005	东方货币基金(吧)	0.17	0.0000	0.00	0.0000	0.00	33.19	0.00	0.00	0.00
133	400003	东方精选(吧)	-49.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	627.59	0.00	0.00	0.00
134	400001	东方龙(吧)	-9.89	0.0000	0.00	0.0000	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00
135	398031	中海蓝筹灵活配置(吧)	2.42	0.0000	0.00	0.0000	0.00	45.49	0.00	0.00	0.00
136	398021	中海能源(吧)	-9.44	0.0000	0.00	0.0000	0.00	729.57	0.00	0.00	0.00
137	398011	中海分红增利(吧)	17.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	250.65	0.00	0.00	0.00
138	398001	中海优质成长(吧)	17.08	0.0000	0.00	0.0000	0.00	494.18	0.00	0.00	0.00
139	395001	中海稳健收益债券(吧)	8.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	171.76	0.00	0.00	0.00
140	379010	上投摩根中小盘(吧)	3.90	0.0000	0.00	0.0000	0.00	67.22	0.00	0.00	0.00
141	378010	上投摩根成长先锋(吧)	-23.22	0.0000	0.00	0.0000	0.00	717.10	0.00	0.00	0.00
142	377020	上投摩根内需动力(吧)	-9.84	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,097.10	0.00	0.00	0.00
143	377016	上投摩根亚太优势QDII(吧)	-285.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,089.37	0.00	0.00	0.00
144	377010	上投摩根阿尔法(吧)	-42.28	0.0000	0.00	0.0000	0.00	670.82	0.00	0.00	0.00
145	375010	上投摩根中国优势(吧)	-69.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	643.95	0.00	0.00	0.00
146	373020	上投摩根双核平衡(吧)	8.60	0.0000	0.00	0.0000	0.00	98.18	0.00	0.00	0.00
147	373010	上投摩根双息平衡(吧)	5.04	0.0000	0.00	0.0000	0.00	404.36	0.00	0.00	0.00
148	370011	上投摩根货币市场B(吧)	2.31	0.0000	0.00	0.0000	0.00	630.97	0.00	0.00	0.00
149	370010	上投摩根货币市场A(吧)	0.22	0.0000	0.00	0.0000	0.00	68.75	0.00	0.00	0.00
150	360009	光大增利收益债券C(吧)	0.31	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.06	0.00	0.00	0.00
151	360008	光大增利收益债券A(吧)	0.22	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.22	0.00	0.00	0.00
152	360007	光大保德信优势(吧)	-202.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,097.64	0.00	0.00	0.00
153	360006	光大保德信新增长(吧)	-23.15	0.0000	0.00	0.0000	0.00	193.70	0.00	0.00	0.00
154	360005	光大保德信红利(吧)	-46.18	0.0000	0.00	0.0000	0.00	359.55	0.00	0.00	0.00
155	360003	光大保德信货币市场(吧)	0.34	0.0000	0.00	0.0000	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
156	360001	光大保德信量化核心(吧)	-143.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,162.74	0.00	0.00	0.00
157	350006	天治稳健双盈债券(吧)	0.28	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00
158	350005	天治创新(吧)	2.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00
159	350004	天治天得利货币基金(吧)	0.53	0.0000	0.00	0.0000	0.00	127.35	0.00	0.00	0.00
160	350002	天治品质优选(吧)	0.66	0.0000	0.00	0.0000	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00
161	350001	天治财富增长(吧)	-0.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	28.47	0.00	0.00	0.00
162	340007	兴业社会责任(吧)	11.19	0.0000	0.00	0.0000	0.00	256.59	0.00	0.00	0.00
163	340006	兴业全球视野(吧)	-22.44	0.0000	0.00	0.0000	0.00	668.90	0.00	0.00	0.00
164	340005	兴业货币基金(吧)	0.45	0.0000	0.00	0.0000	0.00	80.19	0.00	0.00	0.00
165	340001	兴业可转债(吧)	7.01	0.0000	0.00	0.0000	0.00	281.91	0.00	0.00	0.00
166	320006	诺安灵活配置(吧)	3.21	0.0000	0.00	0.0000	0.00	48.17	0.00	0.00	0.00
167	320005	诺安价值增长(吧)	-89.06	0.0000	0.00	0.0000	0.00	823.92	0.00	0.00	0.00
168	320004	诺安优化收益债券(吧)	1.15	0.0000	0.00	0.0000	0.00	42.36	0.00	0.00	0.00
169	320003	诺安股票(吧)	-34.55	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,032.53	0.00	0.00	0.00
170	320002	诺安货币市场基金(吧)	0.65	0.0000	0.00	0.0000	0.00	196.20	0.00	0.00	0.00
171	320001	诺安平衡(吧)	-38.29	0.0000	0.00	0.0000	0.00	781.18	0.00	0.00	0.00
172	310379	申万巴黎添益宝债券B(吧)	-0.16	0.0000	0.00	0.0000	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
173	310378	申万巴黎添益宝债券A(吧)	-0.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.33	0.00	0.00	0.00
174	310368	申万巴黎竞争优势(吧)	1.34	0.0000	0.00	0.0000	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
175	310358	申万巴黎新经济(吧)	-0.55	0.0000	0.00	0.0000	0.00	481.93	0.00	0.00	0.00
176	310338	申万巴黎收益宝(吧)	0.06	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.98	0.00	0.00	0.00
177	310328	申万巴黎新动力(吧)	-32.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	367.32	0.00	0.00	0.00
178	310318	申万巴黎盛利强化配置(吧)	0.15	0.0000	0.00	0.0000	0.00	8.50	0.00	0.00	0.00
179	310308	申万巴黎盛利精选(吧)	1.86	0.0000	0.00	0.0000	0.00	142.93	0.00	0.00	0.00
180	290005	泰信优势增长(吧)	2.85	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00
181	290004	泰信优质生活(吧)	-11.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	220.18	0.00	0.00	0.00
182	290003	泰信双息双利(吧)	1.46	0.0000	0.00	0.0000	0.00	63.39	0.00	0.00	0.00
183	290002	泰信先行策略(吧)	-11.34	0.0000	0.00	0.0000	0.00	679.18	0.00	0.00	0.00
184	290001	泰信天天收益(吧)	1.10	0.0000	0.00	0.0000	0.00	243.36	0.00	0.00	0.00
185	288102	中信稳定双利(吧)	10.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	234.54	0.00	0.00	0.00
186	288101	中信现金优势货币市场(吧)	0.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	53.77	0.00	0.00	0.00
187	288002	中信红利精选(吧)	30.66	0.0000	0.00	0.0000	0.00	449.44	0.00	0.00	0.00
188	288001	中信经典配置(吧)	8.77	0.0000	0.00	0.0000	0.00	174.66	0.00	0.00	0.00
189	270010	广发沪深300指数(吧)	3.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	95.47	0.00	0.00	0.00
190	270009	广发增强债券(吧)	14.04	0.0000	0.00	0.0000	0.00	423.50	0.00	0.00	0.00
191	270008	广发核心精选(吧)	8.60	0.0000	0.00	0.0000	0.00	87.17	0.00	0.00	0.00
192	270007	广发大盘成长(吧)	-146.05	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,144.70	0.00	0.00	0.00
193	270006	广发策略优选(吧)	-23.26	0.0000	0.00	0.0000	0.00	990.83	0.00	0.00	0.00
194	270005	广发聚丰(吧)	-235.58	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,247.34	0.00	0.00	0.00
195	270004	广发货币市场A(吧)	1.71	0.0000	0.00	0.0000	0.00	387.09	0.00	0.00	0.00
196	270002	广发稳健增长(吧)	-31.17	0.0000	0.00	0.0000	0.00	815.13	0.00	0.00	0.00
197	270001	广发聚富(吧)	-39.72	0.0000	0.00	0.0000	0.00	655.98	0.00	0.00	0.00
198	260111	景顺长城公司治理(吧)	1.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00
199	260110	景顺长城精选蓝筹(吧)	-101.73	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,183.88	0.00	0.00	0.00
200	260109	景顺长城内需增长贰号(吧)	-6.55	0.0000	0.00	0.0000	0.00	304.42	0.00	0.00	0.00
201	260108	景顺长城新兴成长(吧)	-18.98	0.0000	0.00	0.0000	0.00	474.33	0.00	0.00	0.00
202	260104	景顺长城内需增长(吧)	-5.04	0.0000	0.00	0.0000	0.00	166.70	0.00	0.00	0.00
203	260103	景顺长城动力平衡(吧)	-130.14	0.0000	0.00	0.0000	0.00	610.80	0.00	0.00	0.00
204	260102	景顺长城货币(吧)	0.67	0.0000	0.00	0.0000	0.00	100.51	0.00	0.00	0.00
205	260101	景顺长城优选(吧)	-34.21	0.0000	0.00	0.0000	0.00	269.44	0.00	0.00	0.00
206	257040	德盛红利(吧)	4.79	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.60	0.00	0.00	0.00
207	257030	德盛优势(吧)	1.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	134.27	0.00	0.00	0.00
208	257020	德盛精选基金(吧)	10.59	0.0000	0.00	0.0000	0.00	188.78	0.00	0.00	0.00
209	257010	德盛小盘精选(吧)	6.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	230.92	0.00	0.00	0.00
210	255010	德盛稳健(吧)	2.29	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.59	0.00	0.00	0.00
211	253010	德盛安心成长(吧)	0.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	45.54	0.00	0.00	0.00
212	241001	华宝兴业海外中国QDII(吧)	-0.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.28	0.00	0.00	0.00
213	240011	华宝兴业大盘精选(吧)	7.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00
214	240010	华宝兴业行业精选(吧)	-134.20	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,462.44	0.00	0.00	0.00
215	240009	华宝兴业先进成长(吧)	-19.52	0.0000	0.00	0.0000	0.00	536.37	0.00	0.00	0.00
216	240008	华宝兴业收益增长(吧)	-58.66	0.0000	0.00	0.0000	0.00	510.54	0.00	0.00	0.00
217	240007	华宝兴业现金宝货币B(吧)	1.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	189.63	0.00	0.00	0.00
218	240006	华宝兴业现金宝货币A(吧)	0.37	0.0000	0.00	0.0000	0.00	81.90	0.00	0.00	0.00
219	240005	华宝兴业多策略增长(吧)	-12.73	0.0000	0.00	0.0000	0.00	752.57	0.00	0.00	0.00
220	240004	华宝兴业动力组合(吧)	-5.75	0.0000	0.00	0.0000	0.00	258.65	0.00	0.00	0.00
221	240003	宝康债券(吧)	11.92	0.0000	0.00	0.0000	0.00	147.59	0.00	0.00	0.00
222	240002	宝康灵活配置(吧)	-7.67	0.0000	0.00	0.0000	0.00	250.07	0.00	0.00	0.00
223	240001	宝康消费品(吧)	6.19	0.0000	0.00	0.0000	0.00	273.41	0.00	0.00	0.00
224	233001	摩根士丹利华鑫行业(吧)	-0.79	0.0000	0.00	0.0000	0.00	9.93	0.00	0.00	0.00
225	217203	招商安泰债券(B类)(吧)	-1.26	0.0000	0.00	0.0000	0.00	92.72	0.00	0.00	0.00
226	217011	招商安心收益债券(吧)	7.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	209.72	0.00	0.00	0.00
227	217010	招商大盘蓝筹(吧)	5.74	0.0000	0.00	0.0000	0.00	77.48	0.00	0.00	0.00
228	217009	招商核心价值(吧)	5.69	0.0000	0.00	0.0000	0.00	638.19	0.00	0.00	0.00
229	217008	招商安本增利(吧)	2.62	0.0000	0.00	0.0000	0.00	134.89	0.00	0.00	0.00
230	217005	招商先锋(吧)	-61.10	0.0000	0.00	0.0000	0.00	742.11	0.00	0.00	0.00
231	217004	招商现金增值(吧)	3.28	0.0000	0.00	0.0000	0.00	813.72	0.00	0.00	0.00
232	217003	招商安泰债券(A类)(吧)	-0.52	0.0000	0.00	0.0000	0.00	39.97	0.00	0.00	0.00
233	217002	招商安泰平衡(吧)	1.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.29	0.00	0.00	0.00
234	217001	招商安泰(吧)	7.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	119.71	0.00	0.00	0.00
235	213917	宝盈增强收益C(吧)	0.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
236	213008	宝盈资源优选(吧)	-0.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00
237	213007	宝盈增强收益A(吧)	2.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	84.49	0.00	0.00	0.00
238	213003	宝盈策略增长(吧)	16.83	0.0000	0.00	0.0000	0.00	354.58	0.00	0.00	0.00
239	213002	宝盈泛沿海区域增长(吧)	-62.49	0.0000	0.00	0.0000	0.00	330.82	0.00	0.00	0.00
240	213001	宝盈鸿利收益　(吧)	10.57	0.0000	0.00	0.0000	0.00	84.09	0.00	0.00	0.00
241	210002	金鹰红利价值(吧)	3.09	0.0000	0.00	0.0000	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
242	210001	金鹰优选 (吧)	0.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	159.84	0.00	0.00	0.00
243	206001	鹏华行业成长(吧)	1.28	0.0000	0.00	0.0000	0.00	62.88	0.00	0.00	0.00
244	202801	南方全球精选QDII(吧)	-59.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,292.79	0.00	0.00	0.00
245	202301	南方现金增利(吧)	6.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,490.84	0.00	0.00	0.00
246	202211	南方恒元保本(吧)	2.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	266.25	0.00	0.00	0.00
247	202202	南方避险增值(吧)	9.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	797.15	0.00	0.00	0.00
248	202102	南方多利强债(吧)	1.63	0.0000	0.00	0.0000	0.00	111.96	0.00	0.00	0.00
249	202101	南方宝元债券型(吧)	5.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	210.44	0.00	0.00	0.00
250	202011	南方优选价值(吧)	3.71	0.0000	0.00	0.0000	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00
251	202009	南方盛元红利(吧)	-1.35	0.0000	0.00	0.0000	0.00	496.17	0.00	0.00	0.00
252	202007	南方隆元(吧)	-74.98	0.0000	0.00	0.0000	0.00	682.77	0.00	0.00	0.00
253	202005	南方成份精选(吧)	-125.34	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,267.74	0.00	0.00	0.00
254	202003	南方绩优成长(吧)	-34.71	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,120.58	0.00	0.00	0.00
255	202002	南方稳健成长贰号(吧)	-36.83	0.0000	0.00	0.0000	0.00	787.31	0.00	0.00	0.00
256	202001	南方稳健成长 (吧)	-23.21	0.0000	0.00	0.0000	0.00	766.69	0.00	0.00	0.00
257	200010	长城双动力(吧)	0.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.01	0.00	0.00	0.00
258	200009	长城稳健增利(吧)	1.84	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.60	0.00	0.00	0.00
259	200008	长城品牌优选(吧)	-95.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,245.99	0.00	0.00	0.00
260	200007	长城安心回报(吧)	-215.39	0.0000	0.00	0.0000	0.00	783.54	0.00	0.00	0.00
261	200006	长城消费增值基金(吧)	-29.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	422.48	0.00	0.00	0.00
262	200003	长城货币市场(吧)	0.41	0.0000	0.00	0.0000	0.00	93.85	0.00	0.00	0.00
263	200002	长城久泰中标300(吧)	-34.62	0.0000	0.00	0.0000	0.00	181.85	0.00	0.00	0.00
264	200001	长城久恒(吧)	-1.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	36.33	0.00	0.00	0.00
265	183001	银华全球核心优选QDII(吧)	-0.83	0.0000	0.00	0.0000	0.00	9.83	0.00	0.00	0.00
266	180015	银华增强收益债券(吧)	0.33	0.0000	0.00	0.0000	0.00	136.44	0.00	0.00	0.00
267	180013	银华领先策略(吧)	2.75	0.0000	0.00	0.0000	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00
268	180012	银华富裕主题行业(吧)	5.09	0.0000	0.00	0.0000	0.00	699.29	0.00	0.00	0.00
269	180010	银华优质增长(吧)	18.25	0.0000	0.00	0.0000	0.00	640.18	0.00	0.00	0.00
270	180009	银华货币市场B(吧)	1.85	0.0000	0.00	0.0000	0.00	482.13	0.00	0.00	0.00
271	180008	银华货币市场A(吧)	0.39	0.0000	0.00	0.0000	0.00	94.36	0.00	0.00	0.00
272	180003	银华道琼斯88(吧)	-15.78	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,019.33	0.00	0.00	0.00
273	180002	银华保本增值(吧)	0.78	0.0000	0.00	0.0000	0.00	118.10	0.00	0.00	0.00
274	180001	银华优势企业　(吧)	-23.42	0.0000	0.00	0.0000	0.00	419.25	0.00	0.00	0.00
275	166002	中欧新蓝筹(吧)	1.74	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.63	0.00	0.00	0.00
276	166001	中欧新趋势LOF(吧)	-43.63	0.0000	0.00	0.0000	0.00	237.47	0.00	0.00	0.00
277	163806	中银稳健增利债券(吧)	-0.45	0.0000	0.00	0.0000	0.00	77.07	0.00	0.00	0.00
278	163805	中银动态策略(吧)	-6.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	342.32	0.00	0.00	0.00
279	163804	中银收益(吧)	-6.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	372.32	0.00	0.00	0.00
280	163803	中银持续增长(吧)	-109.99	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,080.64	0.00	0.00	0.00
281	163802	中银货币(吧)	0.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	158.81	0.00	0.00	0.00
282	163801	中银中国精选LOF(吧)	1.61	0.0000	0.00	0.0000	0.00	157.90	0.00	0.00	0.00
283	163503	天治核心成长基金LOF(吧)	-10.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	328.84	0.00	0.00	0.00
284	163402	兴业趋势LOF(吧)	20.80	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,750.43	0.00	0.00	0.00
285	163303	摩根士丹利华鑫货币(吧)	0.20	0.0000	0.00	0.0000	0.00	37.16	0.00	0.00	0.00
286	163302	大摩资源优选LOF(吧)	-7.75	0.0000	0.00	0.0000	0.00	164.08	0.00	0.00	0.00
287	162703	广发小盘成长LOF(吧)	-230.76	0.0000	0.00	0.0000	0.00	950.23	0.00	0.00	0.00
288	162607	景顺长城资源垄断LOF(吧)	-67.60	0.0000	0.00	0.0000	0.00	804.58	0.00	0.00	0.00
289	162605	景顺长城鼎益LOF(吧)	-40.73	0.0000	0.00	0.0000	0.00	797.78	0.00	0.00	0.00
290	162299	泰达荷银集利债券C(吧)	0.64	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.55	0.00	0.00	0.00
291	162210	泰达荷银集利债券A(吧)	1.23	0.0000	0.00	0.0000	0.00	49.71	0.00	0.00	0.00
292	162209	泰达荷银市值优选(吧)	2.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	610.57	0.00	0.00	0.00
293	162208	泰达荷银首选企业(吧)	-48.93	0.0000	0.00	0.0000	0.00	164.23	0.00	0.00	0.00
294	162207	泰达荷银效率优选LOF(吧)	-23.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	431.93	0.00	0.00	0.00
295	162206	泰达荷银货币基金(吧)	0.89	0.0000	0.00	0.0000	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00
296	162205	泰达荷银风险预算(吧)	0.96	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00
297	162204	泰达荷银行业精选(吧)	21.50	0.0000	0.00	0.0000	0.00	424.20	0.00	0.00	0.00
298	162203	泰达荷银稳定(吧)	-2.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.26	0.00	0.00	0.00
299	162202	泰达荷银周期(吧)	2.88	0.0000	0.00	0.0000	0.00	61.37	0.00	0.00	0.00
300	162201	泰达荷银成长(吧)	5.30	0.0000	0.00	0.0000	0.00	120.30	0.00	0.00	0.00
301	162102	金鹰中小盘精选(吧)	6.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	75.42	0.00	0.00	0.00
302	162006	长城久富核心成长LOF(吧)	16.59	0.0000	0.00	0.0000	0.00	398.50	0.00	0.00	0.00
303	161903	万家公用事业行业LOF(吧)	2.54	0.0000	0.00	0.0000	0.00	34.84	0.00	0.00	0.00
304	161902	万家增强债券(吧)	1.45	0.0000	0.00	0.0000	0.00	71.22	0.00	0.00	0.00
305	161706	招商优质成长LOF(吧)	8.53	0.0000	0.00	0.0000	0.00	553.97	0.00	0.00	0.00
306	161610	融通领先成长LOF(吧)	-61.42	0.0000	0.00	0.0000	0.00	433.82	0.00	0.00	0.00
307	161609	融通动力先锋(吧)	-42.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	393.48	0.00	0.00	0.00
308	161608	融通易支付货币基金(吧)	0.31	0.0000	0.00	0.0000	0.00	59.82	0.00	0.00	0.00
309	161607	融通巨潮100指数LOF(吧)	-21.45	0.0000	0.00	0.0000	0.00	260.81	0.00	0.00	0.00
310	161606	融通行业景气(吧)	-72.77	0.0000	0.00	0.0000	0.00	336.55	0.00	0.00	0.00
311	161605	融通蓝筹成长(吧)	-30.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	322.37	0.00	0.00	0.00
312	161604	融通深证100指数(吧)	-35.60	0.0000	0.00	0.0000	0.00	990.89	0.00	0.00	0.00
313	161603	融通债券(吧)	0.45	0.0000	0.00	0.0000	0.00	59.53	0.00	0.00	0.00
314	161601	融通新蓝筹(吧)	-187.48	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,451.07	0.00	0.00	0.00
315	161005	富国天惠精选成长LOF(吧)	-0.01	0.0000	0.00	0.0000	0.00	212.56	0.00	0.00	0.00
316	160910	大成创新成长LOF(吧)	-39.37	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,043.32	0.00	0.00	0.00
317	160805	长盛同智LOF(吧)	-30.65	0.0000	0.00	0.0000	0.00	312.18	0.00	0.00	0.00
318	160706	嘉实沪深300LOF(吧)	-183.35	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,492.32	0.00	0.00	0.00
319	160613	鹏华盛世创新LOF(吧)	2.32	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.66	0.00	0.00	0.00
320	160612	鹏华丰收债券(吧)	3.74	0.0000	0.00	0.0000	0.00	98.08	0.00	0.00	0.00
321	160611	鹏华优质治理LOF(吧)	-36.66	0.0000	0.00	0.0000	0.00	768.47	0.00	0.00	0.00
322	160610	鹏华动力增长LOF(吧)	-21.99	0.0000	0.00	0.0000	0.00	831.33	0.00	0.00	0.00
323	160609	鹏华货币B(吧)	2.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	415.02	0.00	0.00	0.00
324	160608	鹏华普天债券B(吧)	0.18	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.31	0.00	0.00	0.00
325	160607	鹏华价值优势LOF(吧)	-126.59	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,028.55	0.00	0.00	0.00
326	160606	鹏华货币A(吧)	1.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	364.30	0.00	0.00	0.00
327	160605	鹏华中国50(吧)	-5.62	0.0000	0.00	0.0000	0.00	365.14	0.00	0.00	0.00
328	160603	普天收益(吧)	6.62	0.0000	0.00	0.0000	0.00	194.26	0.00	0.00	0.00
329	160602	鹏华普天债券A(吧)	0.20	0.0000	0.00	0.0000	0.00	28.83	0.00	0.00	0.00
330	160505	博时主题行业LOF(吧)	-50.34	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,607.92	0.00	0.00	0.00
331	160314	华夏行业精选LOF(吧)	-29.50	0.0000	0.00	0.0000	0.00	932.09	0.00	0.00	0.00
332	160311	华夏蓝筹LOF(吧)	-81.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,593.78	0.00	0.00	0.00
333	160106	南方高增长LOF(吧)	-52.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	425.32	0.00	0.00	0.00
334	160105	南方积极配置LOF(吧)	-22.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	284.50	0.00	0.00	0.00
335	159902	华夏中小板ETF(吧)	-18.64	0.0000	0.00	0.0000	0.00	247.44	0.00	0.00	0.00
336	159901	易方达深证100ETF(吧)	13.90	0.0000	0.00	0.0000	0.00	346.47	0.00	0.00	0.00
337	151002	银河收益(吧)	1.62	0.0000	0.00	0.0000	0.00	44.73	0.00	0.00	0.00
338	151001	银河稳健(吧)	3.79	0.0000	0.00	0.0000	0.00	131.44	0.00	0.00	0.00
339	150103	银河银泰理财(吧)	-15.08	0.0000	0.00	0.0000	0.00	296.53	0.00	0.00	0.00
340	150015	银河银富B(吧)	1.55	0.0000	0.00	0.0000	0.00	302.08	0.00	0.00	0.00
341	150005	银河银富A(吧)	0.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.42	0.00	0.00	0.00
342	128011	国投瑞银货币基金B(吧)	0.28	0.0000	0.00	0.0000	0.00	76.22	0.00	0.00	0.00
343	121011	国投瑞银货币基金A(吧)	0.10	0.0000	0.00	0.0000	0.00	32.90	0.00	0.00	0.00
344	121009	国投瑞银稳增债券(吧)	3.44	0.0000	0.00	0.0000	0.00	270.34	0.00	0.00	0.00
345	121008	国投瑞银成长优选(吧)	8.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	226.35	0.00	0.00	0.00
346	121007	瑞福优先(吧)	-41.26	0.0000	0.00	0.0000	0.00	372.64	0.00	0.00	0.00
347	121006	国投瑞银稳健增长(吧)	1.82	0.0000	0.00	0.0000	0.00	26.20	0.00	0.00	0.00
348	121005	国投瑞银创新动力(吧)	-16.05	0.0000	0.00	0.0000	0.00	297.82	0.00	0.00	0.00
349	121003	国投瑞银核心股票(吧)	-60.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	702.82	0.00	0.00	0.00
350	121002	国投瑞银景气基金(吧)	-0.88	0.0000	0.00	0.0000	0.00	313.92	0.00	0.00	0.00
351	121001	国投瑞银融华基金(吧)	0.07	0.0000	0.00	0.0000	0.00	41.52	0.00	0.00	0.00
352	112002	易方达策略成长二号(吧)	16.72	0.0000	0.00	0.0000	0.00	608.27	0.00	0.00	0.00
353	110029	易方达科讯(吧)	-112.39	0.0000	0.00	0.0000	0.00	738.34	0.00	0.00	0.00
354	110018	易方达增强回报债券B(吧)	0.86	0.0000	0.00	0.0000	0.00	42.20	0.00	0.00	0.00
355	110017	易方达增强回报债券A(吧)	1.63	0.0000	0.00	0.0000	0.00	95.21	0.00	0.00	0.00
356	110016	易方达货币基金B(吧)	2.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	319.75	0.00	0.00	0.00
357	110013	易方达科翔(吧)	13.33	0.0000	0.00	0.0000	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00
358	110012	易方达科汇灵活配置(吧)	3.61	0.0000	0.00	0.0000	0.00	93.30	0.00	0.00	0.00
359	110011	易方达中小盘(吧)	8.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
360	110010	易方达价值成长(吧)	-42.27	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,993.56	0.00	0.00	0.00
361	110009	易方达价值精选(吧)	-62.93	0.0000	0.00	0.0000	0.00	770.37	0.00	0.00	0.00
362	110008	易方达稳健收益B级(吧)	-1.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	69.47	0.00	0.00	0.00
363	110007	易方达稳健收益A级(吧)	-1.21	0.0000	0.00	0.0000	0.00	74.70	0.00	0.00	0.00
364	110006	易方达货币基金A(吧)	2.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	472.23	0.00	0.00	0.00
365	110005	易方达积极成长(吧)	-11.85	0.0000	0.00	0.0000	0.00	816.06	0.00	0.00	0.00
366	110003	易方达50指数(吧)	-191.05	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,734.19	0.00	0.00	0.00
367	110002	易方达策略成长(吧)	35.90	0.0000	0.00	0.0000	0.00	587.11	0.00	0.00	0.00
368	110001	易方达平稳增长(吧)	-11.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	408.88	0.00	0.00	0.00
369	100032	富国天鼎中证红利指数(吧)	6.07	0.0000	0.00	0.0000	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00
370	100029	富国天成红利(吧)	-0.69	0.0000	0.00	0.0000	0.00	15.05	0.00	0.00	0.00
371	100028	富国天时货币B(吧)	0.32	0.0000	0.00	0.0000	0.00	51.98	0.00	0.00	0.00
372	100026	富国天合稳健优选(吧)	-18.36	0.0000	0.00	0.0000	0.00	331.94	0.00	0.00	0.00
373	100025	富国天时货币A(吧)	0.53	0.0000	0.00	0.0000	0.00	199.20	0.00	0.00	0.00
374	100022	富国天瑞强势地区精选(吧)	-5.67	0.0000	0.00	0.0000	0.00	633.33	0.00	0.00	0.00
375	100020	富国天益价值(吧)	-80.94	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,108.21	0.00	0.00	0.00
376	100018	富国天利增长债券(吧)	6.03	0.0000	0.00	0.0000	0.00	292.15	0.00	0.00	0.00
377	100016	富国天源平衡(吧)	-6.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	75.47	0.00	0.00	0.00
378	092002	大成债券C(吧)	5.69	0.0000	0.00	0.0000	0.00	195.81	0.00	0.00	0.00
379	091005	大成货币市场B(吧)	1.65	0.0000	0.00	0.0000	0.00	228.59	0.00	0.00	0.00
380	090008	大成强化收益债券A(吧)	6.97	0.0000	0.00	0.0000	0.00	102.92	0.00	0.00	0.00
381	090007	大成策略回报(吧)	6.25	0.0000	0.00	0.0000	0.00	31.44	0.00	0.00	0.00
382	090006	大成财富2020(吧)	-109.05	0.0000	0.00	0.0000	0.00	921.49	0.00	0.00	0.00
383	090005	大成货币市场A(吧)	0.63	0.0000	0.00	0.0000	0.00	134.94	0.00	0.00	0.00
384	090004	大成精选增值(吧)	14.13	0.0000	0.00	0.0000	0.00	274.82	0.00	0.00	0.00
385	090003	大成蓝筹稳健(吧)	-58.90	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,225.48	0.00	0.00	0.00
386	090002	大成债券A(吧)	1.68	0.0000	0.00	0.0000	0.00	51.40	0.00	0.00	0.00
387	090001	大成价值增长(吧)	-112.36	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,075.78	0.00	0.00	0.00
388	080011	长盛货币市场基金(吧)	1.84	0.0000	0.00	0.0000	0.00	436.71	0.00	0.00	0.00
389	080003	长盛积极配置债券(吧)	0.60	0.0000	0.00	0.0000	0.00	43.02	0.00	0.00	0.00
390	080002	长盛创新先锋灵活配置(吧)	5.37	0.0000	0.00	0.0000	0.00	30.37	0.00	0.00	0.00
391	080001	长盛成长价值(吧)	-0.55	0.0000	0.00	0.0000	0.00	107.67	0.00	0.00	0.00
392	070099	嘉实优质企业(吧)	-84.82	0.0000	0.00	0.0000	0.00	425.06	0.00	0.00	0.00
393	070016	嘉实多元收益债券B(吧)	1.97	0.0000	0.00	0.0000	0.00	98.97	0.00	0.00	0.00
394	070015	嘉实多元收益债券A(吧)	1.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	57.52	0.00	0.00	0.00
395	070013	嘉实研究精选(吧)	30.94	0.0000	0.00	0.0000	0.00	243.34	0.00	0.00	0.00
396	070012	嘉实海外中国股票QDII(吧)	-148.18	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,182.37	0.00	0.00	0.00
397	070011	嘉实策略增长(吧)	-28.23	0.0000	0.00	0.0000	0.00	758.41	0.00	0.00	0.00
398	070010	嘉实主题精选(吧)	-94.94	0.0000	0.00	0.0000	0.00	780.45	0.00	0.00	0.00
399	070009	嘉实超短债(吧)	10.53	0.0000	0.00	0.0000	0.00	761.57	0.00	0.00	0.00
400	070008	嘉实货币市场(吧)	3.58	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,220.67	0.00	0.00	0.00
401	070006	嘉实服务增值行业(吧)	38.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	418.36	0.00	0.00	0.00
402	070005	嘉实理财债券(吧)	7.80	0.0000	0.00	0.0000	0.00	207.47	0.00	0.00	0.00
403	070003	嘉实理财稳健(吧)	-114.43	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,587.50	0.00	0.00	0.00
404	070002	嘉实理财增长(吧)	9.50	0.0000	0.00	0.0000	0.00	259.90	0.00	0.00	0.00
405	070001	嘉实成长收益(吧)	9.33	0.0000	0.00	0.0000	0.00	316.65	0.00	0.00	0.00
406	050201	博时价值增长贰号(吧)	-24.39	0.0000	0.00	0.0000	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
407	050106	博时稳定价值债券A(吧)	2.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	67.53	0.00	0.00	0.00
408	050010	博时特许价值(吧)	-0.91	0.0000	0.00	0.0000	0.00	96.12	0.00	0.00	0.00
409	050009	博时新兴成长(吧)	-73.74	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,794.54	0.00	0.00	0.00
410	050008	博时第三产业成长(吧)	-42.49	0.0000	0.00	0.0000	0.00	982.51	0.00	0.00	0.00
411	050007	博时平衡配置(吧)	11.39	0.0000	0.00	0.0000	0.00	287.23	0.00	0.00	0.00
412	050006	博时稳定价值债券B(吧)	10.56	0.0000	0.00	0.0000	0.00	208.44	0.00	0.00	0.00
413	050004	博时精选(吧)	-146.34	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,318.06	0.00	0.00	0.00
414	050003	博时现金收益(吧)	7.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,662.73	0.00	0.00	0.00
415	050002	博时裕富(吧)	-126.55	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,197.60	0.00	0.00	0.00
416	050001	博时价值增长(吧)	-64.27	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,824.50	0.00	0.00	0.00
417	040011	华安核心优选(吧)	2.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	36.88	0.00	0.00	0.00
418	040010	华安稳定收益B(吧)	1.63	0.0000	0.00	0.0000	0.00	46.19	0.00	0.00	0.00
419	040009	华安稳定收益A(吧)	3.76	0.0000	0.00	0.0000	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00
420	040008	华安策略优选(吧)	-111.71	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,161.36	0.00	0.00	0.00
421	040007	华安中小盘成长(吧)	-209.98	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,020.12	0.00	0.00	0.00
422	040005	华安宏利(吧)	-58.02	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,037.71	0.00	0.00	0.00
423	040004	华安宝利配置(吧)	17.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	348.21	0.00	0.00	0.00
424	040003	华安现金富利(吧)	7.47	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,426.45	0.00	0.00	0.00
425	040002	华安中国A股(吧)	-29.64	0.0000	0.00	0.0000	0.00	441.22	0.00	0.00	0.00
426	040001	华安创新(吧)	-54.28	0.0000	0.00	0.0000	0.00	817.85	0.00	0.00	0.00
427	020018	国泰金鹿保本增值(吧)	7.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	269.14	0.00	0.00	0.00
428	020012	国泰金龙债券C(吧)	-0.01	0.0000	0.00	0.0000	0.00	33.14	0.00	0.00	0.00
429	020011	国泰沪深300 (吧)	-41.51	0.0000	0.00	0.0000	0.00	411.90	0.00	0.00	0.00
430	020010	国泰金牛创新成长(吧)	-25.11	0.0000	0.00	0.0000	0.00	396.96	0.00	0.00	0.00
431	020009	国泰金鹏蓝筹价值(吧)	-13.67	0.0000	0.00	0.0000	0.00	203.04	0.00	0.00	0.00
432	020007	国泰货币市场(吧)	1.10	0.0000	0.00	0.0000	0.00	237.39	0.00	0.00	0.00
433	020005	国泰金马稳健回报(吧)	-32.70	0.0000	0.00	0.0000	0.00	606.33	0.00	0.00	0.00
434	020003	国泰金龙行业精选(吧)	2.95	0.0000	0.00	0.0000	0.00	36.05	0.00	0.00	0.00
435	020002	国泰金龙债券A(吧)	0.06	0.0000	0.00	0.0000	0.00	107.77	0.00	0.00	0.00
436	020001	国泰金鹰增长(吧)	4.46	0.0000	0.00	0.0000	0.00	51.09	0.00	0.00	0.00
437	003003	华夏现金增利(吧)	13.79	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,684.08	0.00	0.00	0.00
438	002031	华夏策略精选(吧)	24.33	0.0000	0.00	0.0000	0.00	187.07	0.00	0.00	0.00
439	002021	华夏回报二号(吧)	-11.24	0.0000	0.00	0.0000	0.00	744.14	0.00	0.00	0.00
440	002011	华夏红利(吧)	-8.07	0.0000	0.00	0.0000	0.00	2,229.11	0.00	0.00	0.00
441	002001	华夏回报(吧)	-19.35	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,489.77	0.00	0.00	0.00
442	001013	华夏希望债券(C类)(吧)	22.48	0.0000	0.00	0.0000	0.00	388.89	0.00	0.00	0.00
443	001011	华夏希望债券(A类)(吧)	23.35	0.0000	0.00	0.0000	0.00	421.75	0.00	0.00	0.00
444	001003	华夏债券(C类)(吧)	16.38	0.0000	0.00	0.0000	0.00	463.58	0.00	0.00	0.00
445	001001	华夏债券(A/B类)(吧)	14.14	0.0000	0.00	0.0000	0.00	404.49	0.00	0.00	0.00
446	000041	华夏全球精选QDII(吧)	-207.16	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,398.52	0.00	0.00	0.00
447	000031	华夏复兴(吧)	26.65	0.0000	0.00	0.0000	0.00	379.38	0.00	0.00	0.00
448	000021	华夏优势增长(吧)	-18.87	0.0000	0.00	0.0000	0.00	1,549.34	0.00	0.00	0.00
449	000011	华夏大盘精选(吧)	40.05	0.0000	0.00	0.0000	0.00	413.47	0.00	0.00	0.00
450	000001	华夏成长(吧)	-26.35	0.0000	0.00	0.0000	0.00	943.75	0.00	0.00	0.00