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会计年度
1690202民生加银强债C()-0.030.00000.000.00000.0087.930.000.000.00
2690002民生加银强债A()0.020.00000.000.00000.0029.900.000.000.00
3690001民生加银品牌蓝筹()10.050.00000.000.00000.0086.920.000.000.00
4660003农银汇理平衡双利()45.670.00000.000.00000.00326.080.000.000.00
5660002农银汇理恒久增利()0.040.00000.000.00000.0094.560.000.000.00
6660001农银汇理行业成长()15.740.00000.000.00000.00202.490.000.000.00
7630103华商收益强债B()1.560.00000.000.00000.0049.780.000.000.00
8630003华商收益强债A()0.620.00000.000.00000.0024.310.000.000.00
9630002华商盛世成长()-1.900.00000.000.00000.00155.550.000.000.00
10630001华商领先企业()54.030.00000.000.00000.00765.790.000.000.00
11620003金元比联丰利债券()1.100.00000.000.00000.0044.210.000.000.00
12620002金元比联成长动力()1.640.00000.000.00000.009.870.000.000.00
13620001金元比联宝石动力()7.590.00000.000.00000.00290.850.000.000.00
14610103信达澳银债券B()-0.490.00000.000.00000.0028.020.000.000.00
15610003信达澳银债券A()-0.150.00000.000.00000.0011.440.000.000.00
16610002信达澳银精华()0.660.00000.000.00000.0012.100.000.000.00
17610001信达澳银领先增长()59.770.00000.000.00000.00717.580.000.000.00
18590002中邮核心成长()126.780.00000.000.00000.002,377.440.000.000.00
19590001中邮核心优选()130.360.00000.000.00000.001,389.260.000.000.00
20582201东吴优信稳健C()0.190.00000.000.00000.0032.230.000.000.00
21582001东吴优信稳健A()0.190.00000.000.00000.0032.230.000.000.00
22580005东吴进取策略()0.590.00000.000.00000.0066.580.000.000.00
23580003东吴行业()16.140.00000.000.00000.00128.330.000.000.00
24580002东吴双动力()-0.320.00000.000.00000.00161.200.000.000.00
25580001东吴嘉禾优势精选()12.240.00000.000.00000.00254.890.000.000.00
26573003诺德增强收益债券()-0.390.00000.000.00000.0030.650.000.000.00
27571002诺德主题灵活配置()0.040.00000.000.00000.005.350.000.000.00
28570001诺德价值优势()33.490.00000.000.00000.00390.380.000.000.00
29560005益民多利债券()0.080.00000.000.00000.007.090.000.000.00
30560003益民创新优势()2.230.00000.000.00000.00498.700.000.000.00
31560002益民红利成长()18.320.00000.000.00000.00166.130.000.000.00
32560001益民货币基金()0.020.00000.000.00000.006.850.000.000.00
33550007信诚经典优债B()0.920.00000.000.00000.0039.620.000.000.00
34550006信诚经典优债A()0.630.00000.000.00000.009.810.000.000.00
35550005信诚三得益债券B()1.470.00000.000.00000.0022.310.000.000.00
36550004信诚三得益债券A()0.560.00000.000.00000.0014.050.000.000.00
37550003信诚盛世蓝筹()5.450.00000.000.00000.0044.220.000.000.00
38550002信诚精萃成长()32.080.00000.000.00000.00363.000.000.000.00
39550001信诚四季红基金()41.470.00000.000.00000.00544.740.000.000.00
40540006汇丰晋信大盘()-2.920.00000.000.00000.00270.250.000.000.00
41540005汇丰晋信平稳增利()0.090.00000.000.00000.0042.190.000.000.00
42540004汇丰晋信2026()1.400.00000.000.00000.0015.370.000.000.00
43540003汇丰晋信动态策略()21.040.00000.000.00000.00220.690.000.000.00
44540002汇丰晋信龙腾()11.210.00000.000.00000.00188.900.000.000.00
45540001汇丰晋信2016()5.300.00000.000.00000.0068.750.000.000.00
46531009建信收益增强C类()-0.030.00000.000.00000.00370.220.000.000.00
47530009建信收益增强A类()0.430.00000.000.00000.00153.250.000.000.00
48530008建信稳定增利债券()13.500.00000.000.00000.00261.960.000.000.00
49530006建信核心精选()2.370.00000.000.00000.0073.790.000.000.00
50530005建信优化配置()131.610.00000.000.00000.001,087.890.000.000.00
51530003建信优选成长()29.020.00000.000.00000.00341.880.000.000.00
52530002建信货币基金()1.960.00000.000.00000.00336.260.000.000.00
53530001建信恒久价值基金()20.450.00000.000.00000.00247.880.000.000.00
54519999长信利息收益()1.520.00000.000.00000.00602.570.000.000.00
55519997长信银利精选()4.390.00000.000.00000.00287.520.000.000.00
56519995长信金利趋势()-22.360.00000.000.00000.00829.420.000.000.00
57519993长信增利动态策略()7.310.00000.000.00000.00379.030.000.000.00
58519991长信双利优选()1.410.00000.000.00000.0014.410.000.000.00
59519989长信利丰债券()-1.000.00000.000.00000.0040.030.000.000.00
60519987长信恒利优势()-4.970.00000.000.00000.0085.830.000.000.00
61519698交银先锋()35.820.00000.000.00000.00362.670.000.000.00
62519697交银保本()11.720.00000.000.00000.00393.020.000.000.00
63519696交银环球精选QDII()4.530.00000.000.00000.0044.160.000.000.00
64519694交银蓝筹()165.530.00000.000.00000.001,307.910.000.000.00
65519692交银成长()79.950.00000.000.00000.00657.330.000.000.00
66519690交银稳健()139.110.00000.000.00000.001,098.890.000.000.00
67519688交银精选股票()179.800.00000.000.00000.001,271.770.000.000.00
68519682交银增利债券C()2.830.00000.000.00000.00152.700.000.000.00
69519680交银增利债券A()6.600.00000.000.00000.00241.730.000.000.00
70519670银河行业优选()4.040.00000.000.00000.0027.890.000.000.00
71519668银河竞争优势成长()2.350.00000.000.00000.0020.430.000.000.00
72519667银河银信添利A()0.070.00000.000.00000.0091.390.000.000.00
73519666银河银信添利B()0.050.00000.000.00000.0051.610.000.000.00
74519601海富通海外QDII()5.820.00000.000.00000.0055.680.000.000.00
75519589交银货币B()1.800.00000.000.00000.00402.970.000.000.00
76519588交银货币A()0.220.00000.000.00000.0055.460.000.000.00
77519519友邦华泰增利A()-0.130.00000.000.00000.009.730.000.000.00
78519518汇添富货币A()0.120.00000.000.00000.0025.270.000.000.00
79519517汇添富货币B()1.770.00000.000.00000.00574.550.000.000.00
80519508万家货币()0.860.00000.000.00000.00168.420.000.000.00
81519506海富通货币B()2.500.00000.000.00000.00422.520.000.000.00
82519505海富通货币A()0.500.00000.000.00000.0097.300.000.000.00
83519300大成沪深300()1.650.00000.000.00000.00702.240.000.000.00
84519185万家精选()-0.940.00000.000.00000.00115.350.000.000.00
85519183万家双引擎()-0.130.00000.000.00000.006.730.000.000.00
86519181万家和谐增长()20.270.00000.000.00000.00206.050.000.000.00
87519180万家180()-15.700.00000.000.00000.00649.070.000.000.00
88519113浦银安盛精致生活()0.130.00000.000.00000.0047.910.000.000.00
89519112浦银安盛优化收益C()0.000.00000.000.00000.000.020.000.000.00
90519111浦银安盛优化收益A()-0.010.00000.000.00000.0014.510.000.000.00
91519110浦银安盛价值成长()9.350.00000.000.00000.00101.380.000.000.00
92519100长盛中证100指数()2.120.00000.000.00000.00158.680.000.000.00
93519091新华泛资源优势()-1.580.00000.000.00000.00260.280.000.000.00
94519089新华优选成长()7.490.00000.000.00000.00144.760.000.000.00
95519087新华优选分红()16.420.00000.000.00000.00143.690.000.000.00
96519078汇添富增强收益A()2.700.00000.000.00000.00267.970.000.000.00
97519069汇添富价值精选()8.940.00000.000.00000.00123.120.000.000.00
98519068汇添富成长焦点()133.850.00000.000.00000.001,114.950.000.000.00
99519066汇添富蓝筹稳健()11.470.00000.000.00000.0068.410.000.000.00
100519039长盛同德主题增长()35.860.00000.000.00000.001,029.940.000.000.00
101519035富国天博创新主题()64.640.00000.000.00000.00885.820.000.000.00
102519029华夏平稳增长()71.660.00000.000.00000.00649.970.000.000.00
103519025海富通领先成长()17.640.00000.000.00000.00110.280.000.000.00
104519024海富通稳健添利A()-0.010.00000.000.00000.003.400.000.000.00
105519023海富通稳健添利C()0.260.00000.000.00000.0066.960.000.000.00
106519021国泰金鼎价值精选()15.920.00000.000.00000.00649.600.000.000.00
107519019大成景阳领先()24.850.00000.000.00000.00404.470.000.000.00
108519018汇添富均衡增长()164.800.00000.000.00000.002,088.050.000.000.00
109519017大成积极成长()30.780.00000.000.00000.00291.520.000.000.00
110519015海富通精选贰号()10.140.00000.000.00000.00263.510.000.000.00
111519013海富通风格优势()55.500.00000.000.00000.00613.630.000.000.00
112519011海富通精选()56.240.00000.000.00000.00810.310.000.000.00
113519008汇添富优势精选()55.080.00000.000.00000.00523.780.000.000.00
114519007海富通强化回报()11.260.00000.000.00000.00213.950.000.000.00
115519005海富通股票()41.850.00000.000.00000.00499.880.000.000.00
116519003海富通收益增长()23.640.00000.000.00000.00385.450.000.000.00
117519001银华核心价值优选()154.070.00000.000.00000.001,646.070.000.000.00
118510880上证红利ETF()32.500.00000.000.00000.00443.690.000.000.00
119510180华安180ETF()7.900.00000.000.00000.00392.950.000.000.00
120510081长盛动态精选()17.210.00000.000.00000.00194.430.000.000.00
121510080长盛债券增强()3.210.00000.000.00000.00102.730.000.000.00
122510050华夏上证50ETF()44.710.00000.000.00000.002,154.860.000.000.00
123486001工银瑞信全球QDII()11.290.00000.000.00000.00181.260.000.000.00
124485107工银瑞信添利债A()3.860.00000.000.00000.00133.380.000.000.00
125485105工银瑞信强债A()0.790.00000.000.00000.00303.370.000.000.00
126485007工银瑞信添利债B()3.740.00000.000.00000.00128.910.000.000.00
127485005工银瑞信强债B()0.130.00000.000.00000.00127.470.000.000.00
128483003工银瑞信平衡()67.730.00000.000.00000.00756.940.000.000.00
129482002工银瑞信货币()2.760.00000.000.00000.00624.080.000.000.00
130481009工银瑞信沪深300()6.760.00000.000.00000.00362.000.000.000.00
131481008工银瑞信大盘蓝筹()7.930.00000.000.00000.0071.090.000.000.00
132481006工银瑞信红利()31.300.00000.000.00000.00441.200.000.000.00
133481004工银瑞信成长()66.750.00000.000.00000.00493.180.000.000.00
134481001工银瑞信核心价值()51.190.00000.000.00000.00644.950.000.000.00
135470078汇添富增强收益C()0.000.00000.000.00000.000.110.000.000.00
136470007汇添富上证综指()3.690.00000.000.00000.00823.320.000.000.00
137460106友邦华泰货币B()0.030.00000.000.00000.0025.510.000.000.00
138460006友邦华泰货币A()0.010.00000.000.00000.005.500.000.000.00
139460005友邦华泰价值增长()1.620.00000.000.00000.0036.690.000.000.00
140460003友邦华泰增利B()-0.150.00000.000.00000.0021.120.000.000.00
141460002友邦华泰积极成长()-11.430.00000.000.00000.00413.190.000.000.00
142460001友邦华泰盛世中国()47.380.00000.000.00000.00799.970.000.000.00
143450007富兰克林国海成长()4.840.00000.000.00000.0071.570.000.000.00
144450006国海强化收益债券C()0.010.00000.000.00000.000.680.000.000.00
145450005国海强化收益债券A()0.210.00000.000.00000.0019.500.000.000.00
146450004富兰克林国海价值()9.350.00000.000.00000.00131.300.000.000.00
147450003富兰克林国海潜力()30.340.00000.000.00000.00646.620.000.000.00
148450002富兰克林国海弹性()5.470.00000.000.00000.00508.030.000.000.00
149450001富兰克林国海收益()8.120.00000.000.00000.00131.970.000.000.00
150420102天弘永利B()-0.060.00000.000.00000.002.570.000.000.00
151420003天弘永定价值成长()-0.620.00000.000.00000.0017.440.000.000.00
152420002天弘永利A()-0.120.00000.000.00000.004.970.000.000.00
153420001天弘精选()6.220.00000.000.00000.00331.190.000.000.00
154410007华富价值增长()-1.990.00000.000.00000.0051.770.000.000.00
155410006华富策略精选()-0.010.00000.000.00000.005.990.000.000.00
156410005华富收益强债B()0.920.00000.000.00000.0030.030.000.000.00
157410004华富收益强债A()2.270.00000.000.00000.0073.450.000.000.00
158410003华富成长趋势()8.430.00000.000.00000.00164.190.000.000.00
159410002华富货币基金()0.190.00000.000.00000.0043.690.000.000.00
160410001华富竞争力优选()7.650.00000.000.00000.00157.350.000.000.00
161400011东方核心动力()-1.390.00000.000.00000.0043.450.000.000.00
162400009东方稳健回报债券()-0.300.00000.000.00000.0024.780.000.000.00
163400007东方策略成长()1.150.00000.000.00000.007.980.000.000.00
164400005东方货币基金()0.090.00000.000.00000.0016.890.000.000.00
165400003东方精选()19.190.00000.000.00000.00771.830.000.000.00
166400001东方龙()3.800.00000.000.00000.0083.830.000.000.00
167398041中海量化策略()-7.560.00000.000.00000.00140.090.000.000.00
168398031中海蓝筹灵活配置()-1.800.00000.000.00000.0050.240.000.000.00
169398021中海能源()64.380.00000.000.00000.00788.900.000.000.00
170398011中海分红增利()23.190.00000.000.00000.00333.120.000.000.00
171398001中海优质成长()64.520.00000.000.00000.00480.310.000.000.00
172395001中海稳健收益债券()1.890.00000.000.00000.0068.130.000.000.00
173379010上投摩根中小盘()1.870.00000.000.00000.00150.970.000.000.00
174378010上投摩根成长先锋()83.670.00000.000.00000.00625.070.000.000.00
175377020上投摩根内需动力()107.620.00000.000.00000.001,202.310.000.000.00
176377016上投亚太优势QDII()127.420.00000.000.00000.001,598.290.000.000.00
177377010上投摩根阿尔法()54.390.00000.000.00000.00538.590.000.000.00
178375010上投摩根中国优势()87.520.00000.000.00000.00604.010.000.000.00
179373020上投摩根双核平衡()6.930.00000.000.00000.00100.610.000.000.00
180373010上投摩根双息平衡()28.260.00000.000.00000.00421.020.000.000.00
181371120上投摩根纯债B()0.130.00000.000.00000.0075.340.000.000.00
182371020上投摩根纯债A()0.090.00000.000.00000.0036.880.000.000.00
183370011上投摩根货币B()0.810.00000.000.00000.00352.280.000.000.00
184370010上投摩根货币A()0.070.00000.000.00000.0037.850.000.000.00
185360010光大保德信均衡()12.830.00000.000.00000.0055.050.000.000.00
186360009光大增利收益C()0.070.00000.000.00000.008.360.000.000.00
187360008光大增利收益A()0.090.00000.000.00000.0013.770.000.000.00
188360007光大保德信优势()44.580.00000.000.00000.001,250.960.000.000.00
189360006光大保德信新增长()7.620.00000.000.00000.00231.220.000.000.00
190360005光大保德信红利()51.770.00000.000.00000.00422.320.000.000.00
191360003光大保德信货币()0.150.00000.000.00000.0030.820.000.000.00
192360001光大量化核心()83.110.00000.000.00000.001,350.280.000.000.00
193350007天治趋势精选()-3.840.00000.000.00000.0046.340.000.000.00
194350006天治稳健双盈债券()-0.050.00000.000.00000.0014.160.000.000.00
195350005天治创新()0.440.00000.000.00000.005.240.000.000.00
196350004天治天得利货币()0.280.00000.000.00000.0061.380.000.000.00
197350002天治品质优选()1.890.00000.000.00000.0014.820.000.000.00
198350001天治财富增长()0.640.00000.000.00000.0027.540.000.000.00
199340009兴业磐稳增利()0.300.00000.000.00000.00107.450.000.000.00
200340008兴业有机增长()3.610.00000.000.00000.00147.510.000.000.00
201340007兴业社会责任()43.760.00000.000.00000.00465.140.000.000.00
202340006兴业全球视野()38.130.00000.000.00000.00718.180.000.000.00
203340005兴业货币基金()0.110.00000.000.00000.0069.380.000.000.00
204340001兴业可转债()20.900.00000.000.00000.00295.700.000.000.00
205320009诺安增利债券B()0.000.00000.000.00000.000.130.000.000.00
206320008诺安增利债券A()-0.050.00000.000.00000.0042.720.000.000.00
207320007诺安成长()6.890.00000.000.00000.0053.510.000.000.00
208320006诺安灵活配置()4.340.00000.000.00000.0047.540.000.000.00
209320005诺安价值增长()49.920.00000.000.00000.00926.070.000.000.00
210320004诺安优化收益债券()-0.290.00000.000.00000.0052.570.000.000.00
211320003诺安股票()-0.590.00000.000.00000.002,205.450.000.000.00
212320002诺安货币()0.260.00000.000.00000.0094.380.000.000.00
213320001诺安平衡()-4.010.00000.000.00000.00839.950.000.000.00
214310388申万巴黎消费增长()-0.830.00000.000.00000.00140.490.000.000.00
215310379申万巴黎添益宝B()-0.120.00000.000.00000.0036.040.000.000.00
216310378申万巴黎添益宝A()-0.030.00000.000.00000.0014.610.000.000.00
217310368申万巴黎竞争优势()0.760.00000.000.00000.0018.060.000.000.00
218310358申万巴黎新经济()41.570.00000.000.00000.00449.520.000.000.00
219310338申万巴黎收益宝()0.020.00000.000.00000.0011.150.000.000.00
220310328申万巴黎新动力()19.960.00000.000.00000.00386.880.000.000.00
221310318申万巴黎盛利配置()-0.040.00000.000.00000.008.060.000.000.00
222310308申万巴黎盛利精选()9.610.00000.000.00000.00163.300.000.000.00
223291007泰信增强收益C()-0.500.00000.000.00000.0042.820.000.000.00
224290007泰信增强收益A()-0.750.00000.000.00000.0068.510.000.000.00
225290006泰信蓝筹精选()9.150.00000.000.00000.0049.450.000.000.00
226290005泰信优势增长()0.270.00000.000.00000.0013.550.000.000.00
227290004泰信优质生活()15.060.00000.000.00000.00200.910.000.000.00
228290003泰信双息双利()-0.200.00000.000.00000.0060.490.000.000.00
229290002泰信先行策略()40.210.00000.000.00000.00637.080.000.000.00
230290001泰信天天收益()0.630.00000.000.00000.00166.800.000.000.00
231288102中信稳定双利()4.970.00000.000.00000.00169.290.000.000.00
232288101中信现金优势货币()0.160.00000.000.00000.0025.850.000.000.00
233288002中信红利精选()72.070.00000.000.00000.00473.520.000.000.00
234288001中信经典配置()19.740.00000.000.00000.00157.690.000.000.00
235270021广发聚瑞()-47.440.00000.000.00000.00621.180.000.000.00
236270014广发货币市场B()0.430.00000.000.00000.00127.370.000.000.00
237270010广发沪深300指数()9.990.00000.000.00000.00204.900.000.000.00
238270009广发增强债券()3.260.00000.000.00000.00223.490.000.000.00
239270008广发核心精选()5.990.00000.000.00000.00183.240.000.000.00
240270007广发大盘成长()24.570.00000.000.00000.001,268.080.000.000.00
241270006广发策略优选()61.310.00000.000.00000.001,104.350.000.000.00
242270005广发聚丰()77.600.00000.000.00000.002,599.730.000.000.00
243270004广发货币市场A()0.430.00000.000.00000.00127.370.000.000.00
244270002广发稳健增长()46.880.00000.000.00000.00910.590.000.000.00
245270001广发聚富()13.940.00000.000.00000.00715.660.000.000.00
246260111景顺长城公司治理()-0.290.00000.000.00000.0011.640.000.000.00
247260110景顺长城精选蓝筹()81.870.00000.000.00000.001,337.360.000.000.00
248260109景顺内需增长贰()22.070.00000.000.00000.00389.130.000.000.00
249260108景顺长城新兴成长()24.800.00000.000.00000.00448.480.000.000.00
250260104景顺长城内需增长()5.930.00000.000.00000.00166.000.000.000.00
251260103景顺长城动力平衡()18.920.00000.000.00000.00652.320.000.000.00
252260102景顺长城货币()0.140.00000.000.00000.0042.400.000.000.00
253260101景顺长城优选()12.740.00000.000.00000.00264.600.000.000.00
254257040德盛红利()1.900.00000.000.00000.0020.560.000.000.00
255257030德盛优势()10.690.00000.000.00000.00133.740.000.000.00
256257020德盛精选基金()31.050.00000.000.00000.00339.170.000.000.00
257257010德盛小盘精选()12.960.00000.000.00000.00233.140.000.000.00
258255010德盛稳健()1.400.00000.000.00000.0030.820.000.000.00
259253021国联安德盛增利B()0.240.00000.000.00000.0051.920.000.000.00
260253020国联安德盛增利A()0.100.00000.000.00000.0027.190.000.000.00
261253010德盛安心成长()2.750.00000.000.00000.0024.600.000.000.00
262241001华宝兴业海外QDII()1.200.00000.000.00000.0015.320.000.000.00
263240013华宝兴业强债B()0.660.00000.000.00000.0031.930.000.000.00
264240012华宝兴业强债A()0.460.00000.000.00000.0021.720.000.000.00
265240011华宝兴业大盘精选()9.720.00000.000.00000.00107.940.000.000.00
266240010华宝兴业行业精选()72.360.00000.000.00000.001,616.140.000.000.00
267240009华宝兴业先进成长()49.490.00000.000.00000.00355.690.000.000.00
268240008华宝兴业收益增长()49.810.00000.000.00000.00616.230.000.000.00
269240007华宝兴业现金宝B()0.210.00000.000.00000.0058.740.000.000.00
270240006华宝兴业现金宝A()0.090.00000.000.00000.0029.340.000.000.00
271240005华宝兴业多策略()64.060.00000.000.00000.00804.580.000.000.00
272240004华宝兴业动力组合()23.330.00000.000.00000.00256.960.000.000.00
273240003宝康债券()1.550.00000.000.00000.00108.080.000.000.00
274240002宝康灵活配置()17.060.00000.000.00000.00185.380.000.000.00
275240001宝康消费品()26.460.00000.000.00000.00268.430.000.000.00
276233001大摩基础()0.270.00000.000.00000.007.770.000.000.00
277217203招商安泰债券B()0.650.00000.000.00000.0024.720.000.000.00
278217012招商行业领先()4.840.00000.000.00000.00339.630.000.000.00
279217011招商安心收益()2.570.00000.000.00000.0062.450.000.000.00
280217010招商大盘蓝筹()3.640.00000.000.00000.00145.210.000.000.00
281217009招商核心价值()81.280.00000.000.00000.00597.600.000.000.00
282217008招商安本增利()1.440.00000.000.00000.0087.370.000.000.00
283217005招商先锋()77.310.00000.000.00000.00712.750.000.000.00
284217004招商现金增值()1.870.00000.000.00000.00380.650.000.000.00
285217003招商安泰债券A()0.580.00000.000.00000.0032.300.000.000.00
286217002招商安泰平衡()-0.190.00000.000.00000.0015.370.000.000.00
287217001招商安泰()6.430.00000.000.00000.0093.510.000.000.00
288213917宝盈增强收益C()0.130.00000.000.00000.004.680.000.000.00
289213008宝盈资源优选()2.830.00000.000.00000.0023.630.000.000.00
290213007宝盈增强收益A()1.610.00000.000.00000.0067.110.000.000.00
291213006宝盈核心优势()3.660.00000.000.00000.0018.200.000.000.00
292213003宝盈策略增长()69.150.00000.000.00000.00332.140.000.000.00
293213002宝盈泛沿海增长()7.320.00000.000.00000.00282.600.000.000.00
294213001宝盈鸿利收益 ()-5.150.00000.000.00000.0058.910.000.000.00
295210003金鹰行业优势()-11.370.00000.000.00000.00177.070.000.000.00
296210002金鹰红利价值()0.100.00000.000.00000.0029.620.000.000.00
297210001金鹰优选 ()19.230.00000.000.00000.00161.980.000.000.00
298206001鹏华行业成长()5.860.00000.000.00000.0041.050.000.000.00
299202801南方全球精选QDII()152.590.00000.000.00000.001,640.360.000.000.00
300202302南方现金增利B()0.950.00000.000.00000.00268.300.000.000.00
301202301南方现金增利A()2.850.00000.000.00000.00448.460.000.000.00
302202211南方恒元保本()-1.290.00000.000.00000.00301.140.000.000.00
303202202南方避险增值()42.630.00000.000.00000.001,192.690.000.000.00
304202103南方多利强债A()0.000.00000.000.00000.000.100.000.000.00
305202102南方多利强债C()-0.020.00000.000.00000.0092.830.000.000.00
306202101南方宝元()14.640.00000.000.00000.00215.700.000.000.00
307202015南方沪深300指数()8.090.00000.000.00000.00189.490.000.000.00
308202011南方优选价值()7.260.00000.000.00000.0042.800.000.000.00
309202009南方盛元红利()70.610.00000.000.00000.00408.290.000.000.00
310202007南方隆元()60.650.00000.000.00000.00653.120.000.000.00
311202005南方成份精选()93.730.00000.000.00000.001,273.920.000.000.00
312202003南方绩优成长()61.880.00000.000.00000.001,199.980.000.000.00
313202002南方稳健成长贰号()39.910.00000.000.00000.00772.490.000.000.00
314202001南方稳健成长()40.270.00000.000.00000.00703.080.000.000.00
315200011长城景气行业龙头()-1.090.00000.000.00000.00145.300.000.000.00
316200010长城双动力()0.310.00000.000.00000.0019.950.000.000.00
317200009长城稳健增利()0.610.00000.000.00000.0014.590.000.000.00
318200008长城品牌优选()7.040.00000.000.00000.001,398.510.000.000.00
319200007长城安心回报()5.490.00000.000.00000.00835.320.000.000.00
320200006长城消费增值()46.220.00000.000.00000.00742.710.000.000.00
321200003长城货币市场()0.060.00000.000.00000.0022.980.000.000.00
322200002长城久泰中标300()0.820.00000.000.00000.00239.350.000.000.00
323200001长城久恒()-0.680.00000.000.00000.0034.790.000.000.00
324183001银华全球优选QDII()0.280.00000.000.00000.0012.520.000.000.00
325180018银华和谐主题()16.810.00000.000.00000.00141.670.000.000.00
326180015银华增强收益债券()7.160.00000.000.00000.0083.980.000.000.00
327180013银华领先策略()1.700.00000.000.00000.0038.510.000.000.00
328180012银华富裕主题行业()53.940.00000.000.00000.00757.170.000.000.00
329180010银华优质增长()53.920.00000.000.00000.00645.670.000.000.00
330180009银华货币市场B()0.260.00000.000.00000.0057.050.000.000.00
331180008银华货币市场A()0.070.00000.000.00000.0021.830.000.000.00
332180003银华道琼斯88()29.260.00000.000.00000.001,272.460.000.000.00
333180002银华保本增值()14.440.00000.000.00000.00132.670.000.000.00
334180001银华优势企业 ()25.940.00000.000.00000.00419.500.000.000.00
335166005中欧价值发现()-8.650.00000.000.00000.0057.910.000.000.00
336166004中欧稳健债券C()1.290.00000.000.00000.0034.090.000.000.00
337166003中欧稳健债券A()0.530.00000.000.00000.0011.760.000.000.00
338166002中欧新蓝筹()0.870.00000.000.00000.0010.580.000.000.00
339166001中欧新趋势LOF()20.340.00000.000.00000.00227.040.000.000.00
340163807中银行业优选()5.440.00000.000.00000.00110.920.000.000.00
341163806中银稳健增利债券()0.000.00000.000.00000.0058.650.000.000.00
342163805中银动态策略()23.820.00000.000.00000.00216.590.000.000.00
343163804中银收益()31.820.00000.000.00000.00378.680.000.000.00
344163803中银持续增长()48.650.00000.000.00000.001,098.970.000.000.00
345163802中银货币()0.440.00000.000.00000.00139.190.000.000.00
346163801中银中国精选LOF()12.340.00000.000.00000.00172.360.000.000.00
347163503天治核心成长LOF()30.320.00000.000.00000.00331.040.000.000.00
348163402兴业趋势LOF()126.220.00000.000.00000.001,951.400.000.000.00
349163303大摩货币()0.150.00000.000.00000.0023.590.000.000.00
350163302大摩资源优选LOF()8.140.00000.000.00000.00155.800.000.000.00
351162703广发小盘成长LOF()40.790.00000.000.00000.001,045.930.000.000.00
352162607景顺长城资源LOF()66.520.00000.000.00000.00885.310.000.000.00
353162605景顺长城鼎益LOF()4.540.00000.000.00000.00791.380.000.000.00
354162299泰达荷银集利C()-0.100.00000.000.00000.0011.270.000.000.00
355162211泰达荷银品质生活()15.660.00000.000.00000.0093.120.000.000.00
356162210泰达荷银集利A()-0.120.00000.000.00000.008.770.000.000.00
357162209泰达荷银市值优选()63.240.00000.000.00000.00720.650.000.000.00
358162208泰达荷银首选企业()25.480.00000.000.00000.00256.130.000.000.00
359162207泰达荷银效率LOF()46.340.00000.000.00000.00421.890.000.000.00
360162206泰达荷银货币基金()0.430.00000.000.00000.00212.450.000.000.00
361162205泰达荷银风险预算()1.350.00000.000.00000.0023.590.000.000.00
362162204泰达荷银行业精选()62.620.00000.000.00000.00649.410.000.000.00
363162203泰达荷银稳定()4.260.00000.000.00000.0025.280.000.000.00
364162202泰达荷银周期()5.520.00000.000.00000.0072.420.000.000.00
365162201泰达荷银成长()9.270.00000.000.00000.00100.710.000.000.00
366162102金鹰中小盘精选()11.660.00000.000.00000.0069.720.000.000.00
367162006长城久富核心LOF()29.990.00000.000.00000.00375.760.000.000.00
368161903万家公用事业LOF()3.160.00000.000.00000.0065.330.000.000.00
369161902万家增强债券()1.530.00000.000.00000.0085.710.000.000.00
370161810银华内需精选LOF()-0.920.00000.000.00000.00628.280.000.000.00
371161706招商优质成长LOF()33.940.00000.000.00000.00620.930.000.000.00
372161611融通内需驱动()16.910.00000.000.00000.00121.670.000.000.00
373161610融通领先成长LOF()43.350.00000.000.00000.00480.420.000.000.00
374161609融通动力先锋()33.880.00000.000.00000.00353.440.000.000.00
375161608融通易支付货币()0.120.00000.000.00000.0023.700.000.000.00
376161607融通巨潮100LOF()-2.780.00000.000.00000.00331.200.000.000.00
377161606融通行业景气()64.170.00000.000.00000.00405.460.000.000.00
378161605融通蓝筹成长()24.250.00000.000.00000.00303.970.000.000.00
379161604融通深证100指数()-2.030.00000.000.00000.001,437.670.000.000.00
380161603融通债券()1.030.00000.000.00000.0051.190.000.000.00
381161601融通新蓝筹()57.050.00000.000.00000.001,569.230.000.000.00
382161005富国天惠精选LOF()27.510.00000.000.00000.00264.470.000.000.00
383160910大成创新成长LOF()115.100.00000.000.00000.001,146.420.000.000.00
384160805长盛同智LOF()17.520.00000.000.00000.00314.950.000.000.00
385160706嘉实沪深300LOF()-10.520.00000.000.00000.003,433.100.000.000.00
386160615鹏华沪深300LOF()5.370.00000.000.00000.00103.100.000.000.00
387160613鹏华盛世创新LOF()6.390.00000.000.00000.0056.230.000.000.00
388160612鹏华丰收债券()9.650.00000.000.00000.0071.820.000.000.00
389160611鹏华优质治理LOF()141.380.00000.000.00000.00817.110.000.000.00
390160610鹏华动力增长LOF()144.330.00000.000.00000.00983.150.000.000.00
391160609鹏华货币B()0.510.00000.000.00000.0065.960.000.000.00
392160608鹏华普天债券B()0.630.00000.000.00000.0022.410.000.000.00
393160607鹏华价值优势LOF()68.610.00000.000.00000.001,244.800.000.000.00
394160606鹏华货币A()0.390.00000.000.00000.0069.690.000.000.00
395160605鹏华中国50()58.320.00000.000.00000.00465.000.000.000.00
396160603普天收益()24.610.00000.000.00000.00206.430.000.000.00
397160602鹏华普天债券A()0.460.00000.000.00000.0027.470.000.000.00
398160505博时主题行业LOF()26.280.00000.000.00000.001,567.210.000.000.00
399160314华夏行业精选LOF()133.320.00000.000.00000.001,130.830.000.000.00
400160311华夏蓝筹LOF()154.920.00000.000.00000.001,612.690.000.000.00
401160106南方高增长LOF()55.120.00000.000.00000.00396.140.000.000.00
402160105南方积极配置LOF()28.450.00000.000.00000.00282.780.000.000.00
403159902华夏中小板ETF()25.460.00000.000.00000.00324.660.000.000.00
404159901易方达深证100ETF()44.830.00000.000.00000.00736.480.000.000.00
405151002银河收益()0.980.00000.000.00000.0040.570.000.000.00
406151001银河稳健()15.960.00000.000.00000.00135.720.000.000.00
407150103银河银泰理财()35.820.00000.000.00000.00310.220.000.000.00
408150015银河银富B()0.450.00000.000.00000.00174.300.000.000.00
409150005银河银富A()0.020.00000.000.00000.005.520.000.000.00
410128011国投瑞银货币B()0.210.00000.000.00000.0080.350.000.000.00
411121011国投瑞银货币A()0.020.00000.000.00000.007.960.000.000.00
412121009国投瑞银稳增债券()3.550.00000.000.00000.00181.670.000.000.00
413121008国投瑞银成长优选()28.420.00000.000.00000.00344.690.000.000.00
414121007瑞福优先()43.070.00000.000.00000.00454.050.000.000.00
415121006国投瑞银稳健增长()3.250.00000.000.00000.0016.780.000.000.00
416121005国投瑞银创新动力()24.050.00000.000.00000.00448.710.000.000.00
417121003国投瑞银核心股票()54.330.00000.000.00000.00765.990.000.000.00
418121002国投瑞银景气基金()50.800.00000.000.00000.00343.280.000.000.00
419121001国投瑞银融华基金()3.400.00000.000.00000.00146.190.000.000.00
420112002易方达策略成长二()55.400.00000.000.00000.00635.080.000.000.00
421110029易方达科讯()23.860.00000.000.00000.00717.230.000.000.00
422110018易方达增强债券B()0.230.00000.000.00000.0023.520.000.000.00
423110017易方达增强债券A()0.800.00000.000.00000.0064.080.000.000.00
424110016易方达货币B()0.960.00000.000.00000.00108.840.000.000.00
425110015易方达行业领先()17.300.00000.000.00000.00200.420.000.000.00
426110013易方达科翔()5.720.00000.000.00000.0058.430.000.000.00
427110012易方达科汇()5.330.00000.000.00000.0097.860.000.000.00
428110011易方达中小盘()2.210.00000.000.00000.00109.240.000.000.00
429110010易方达价值成长()65.730.00000.000.00000.002,727.770.000.000.00
430110009易方达价值精选()76.290.00000.000.00000.00730.710.000.000.00
431110008易方达稳健收益B()0.300.00000.000.00000.0018.480.000.000.00
432110007易方达稳健收益A()0.710.00000.000.00000.0039.350.000.000.00
433110006易方达货币A()2.100.00000.000.00000.00303.240.000.000.00
434110005易方达积极成长()71.090.00000.000.00000.00759.440.000.000.00
435110003易方达50指数()-37.410.00000.000.00000.002,404.150.000.000.00
436110002易方达策略成长()58.170.00000.000.00000.00626.640.000.000.00
437110001易方达平稳增长()9.840.00000.000.00000.00378.700.000.000.00
438100037富国优化强债C()-3.580.00000.000.00000.00173.290.000.000.00
439100035富国优化强债A/B()-2.160.00000.000.00000.0096.080.000.000.00
440100032富国天鼎中证红利()1.240.00000.000.00000.0087.860.000.000.00
441100029富国天成红利()1.300.00000.000.00000.0074.890.000.000.00
442100028富国天时货币B()0.280.00000.000.00000.0073.320.000.000.00
443100026富国天合稳健优选()38.850.00000.000.00000.00395.730.000.000.00
444100025富国天时货币A()0.190.00000.000.00000.0041.750.000.000.00
445100022富国天瑞强势精选()58.690.00000.000.00000.00799.000.000.000.00
446100020富国天益价值()-34.650.00000.000.00000.001,195.130.000.000.00
447100018富国天利增长债券()9.110.00000.000.00000.00251.840.000.000.00
448100016富国天源平衡()7.980.00000.000.00000.0073.580.000.000.00
449092002大成债券C()0.390.00000.000.00000.0034.800.000.000.00
450091005大成货币市场B()0.670.00000.000.00000.00115.600.000.000.00
451090008大成强化债券A()2.370.00000.000.00000.0085.820.000.000.00
452090007大成策略回报()6.270.00000.000.00000.0079.940.000.000.00
453090006大成财富2020()74.250.00000.000.00000.001,011.370.000.000.00
454090005大成货币市场A()0.200.00000.000.00000.0055.860.000.000.00
455090004大成精选增值()22.490.00000.000.00000.00355.190.000.000.00
456090003大成蓝筹稳健()91.470.00000.000.00000.001,394.480.000.000.00
457090002大成债券A()0.460.00000.000.00000.0023.660.000.000.00
458090001大成价值增长()43.280.00000.000.00000.001,186.240.000.000.00
459080011长盛货币()0.640.00000.000.00000.00125.010.000.000.00
460080003长盛积极配置债券()-0.040.00000.000.00000.0017.010.000.000.00
461080002长盛创新先锋()0.800.00000.000.00000.0030.920.000.000.00
462080001长盛成长价值()6.690.00000.000.00000.00113.200.000.000.00
463070099嘉实优质企业()38.810.00000.000.00000.00426.070.000.000.00
464070017嘉实量化阿尔法()9.300.00000.000.00000.00240.060.000.000.00
465070016嘉实多元债券B()1.030.00000.000.00000.0073.130.000.000.00
466070015嘉实多元债券A()0.190.00000.000.00000.0076.990.000.000.00
467070013嘉实研究精选()27.100.00000.000.00000.00318.980.000.000.00
468070012嘉实海外股票QDII()152.450.00000.000.00000.001,609.040.000.000.00
469070011嘉实策略增长()76.750.00000.000.00000.00779.990.000.000.00
470070010嘉实主题精选()24.510.00000.000.00000.00945.650.000.000.00
471070009嘉实超短债()0.910.00000.000.00000.00151.470.000.000.00
472070008嘉实货币市场()2.750.00000.000.00000.00631.480.000.000.00
473070006嘉实服务增值行业()29.420.00000.000.00000.00485.590.000.000.00
474070005嘉实理财债券()0.760.00000.000.00000.00153.850.000.000.00
475070003嘉实理财稳健()90.480.00000.000.00000.001,540.630.000.000.00
476070002嘉实理财增长()8.460.00000.000.00000.00155.980.000.000.00
477070001嘉实成长收益()38.290.00000.000.00000.00307.430.000.000.00
478050201博时价值增长贰号()124.010.00000.000.00000.00780.800.000.000.00
479050111博时信用债券C()-2.090.00000.000.00000.00117.790.000.000.00
480050106博时稳定债券A()0.770.00000.000.00000.0033.550.000.000.00
481050011博时信用债券A/B()-0.530.00000.000.00000.0032.810.000.000.00
482050010博时特许价值()8.690.00000.000.00000.00172.280.000.000.00
483050009博时新兴成长()208.110.00000.000.00000.002,039.520.000.000.00
484050008博时第三产业成长()69.270.00000.000.00000.001,115.710.000.000.00
485050007博时平衡配置()26.490.00000.000.00000.00352.470.000.000.00
486050006博时稳定债券B()1.650.00000.000.00000.00100.040.000.000.00
487050004博时精选()91.480.00000.000.00000.001,300.420.000.000.00
488050003博时现金收益()6.450.00000.000.00000.001,172.970.000.000.00
489050002博时裕富()-4.630.00000.000.00000.001,341.190.000.000.00
490050001博时价值增长()60.610.00000.000.00000.002,046.300.000.000.00
491040013华安强化债券B()0.290.00000.000.00000.0078.400.000.000.00
492040012华安强化债券A()0.200.00000.000.00000.0074.700.000.000.00
493040011华安核心优选()8.110.00000.000.00000.0036.620.000.000.00
494040010华安稳定收益B()-0.090.00000.000.00000.0018.420.000.000.00
495040009华安稳定收益A()-0.090.00000.000.00000.0047.990.000.000.00
496040008华安策略优选()85.950.00000.000.00000.001,305.670.000.000.00
497040007华安中小盘成长()80.090.00000.000.00000.001,077.060.000.000.00
498040005华安宏利()85.230.00000.000.00000.001,294.800.000.000.00
499040004华安宝利配置()31.380.00000.000.00000.00404.230.000.000.00
500040003华安现金富利()2.870.00000.000.00000.00702.950.000.000.00
501040002华安中国A股()18.840.00000.000.00000.00537.260.000.000.00
502040001华安创新()55.910.00000.000.00000.00768.300.000.000.00
503020020国泰双利债券C()0.280.00000.000.00000.0036.090.000.000.00
504020019国泰双利债券A()0.150.00000.000.00000.0013.580.000.000.00
505020018国泰金鹿保本增值()3.710.00000.000.00000.00235.820.000.000.00
506020015国泰区位优势()-1.040.00000.000.00000.00119.970.000.000.00
507020012国泰金龙债券C()0.120.00000.000.00000.009.150.000.000.00
508020011国泰沪深300 ()-4.300.00000.000.00000.00643.640.000.000.00
509020010国泰金牛创新成长()23.090.00000.000.00000.00527.270.000.000.00
510020009国泰金鹏蓝筹价值()12.730.00000.000.00000.00242.820.000.000.00
511020007国泰货币市场()0.600.00000.000.00000.00140.580.000.000.00
512020005国泰金马稳健回报()30.890.00000.000.00000.00786.310.000.000.00
513020003国泰金龙行业精选()4.040.00000.000.00000.0041.590.000.000.00
514020002国泰金龙债券A()0.330.00000.000.00000.0020.320.000.000.00
515020001国泰金鹰增长()3.510.00000.000.00000.0084.900.000.000.00
516003003华夏现金增利()8.230.00000.000.00000.001,593.420.000.000.00
517002031华夏策略精选()22.310.00000.000.00000.00208.820.000.000.00
518002021华夏回报二号()42.460.00000.000.00000.00786.510.000.000.00
519002011华夏红利()339.360.00000.000.00000.002,425.650.000.000.00
520002001华夏回报()76.380.00000.000.00000.001,420.550.000.000.00
521001013华夏希望债券C()20.890.00000.000.00000.00489.600.000.000.00
522001011华夏希望债券A()19.640.00000.000.00000.00373.250.000.000.00
523001003华夏债券C()3.600.00000.000.00000.00327.870.000.000.00
524001001华夏债券A/B()3.770.00000.000.00000.00313.840.000.000.00
525000051华夏沪深300指数()-16.670.00000.000.00000.002,440.050.000.000.00
526000041华夏全球QDII()52.610.00000.000.00000.001,945.530.000.000.00
527000031华夏复兴()81.620.00000.000.00000.00431.190.000.000.00
528000021华夏优势增长()106.780.00000.000.00000.001,483.800.000.000.00
529000011华夏大盘精选()52.650.00000.000.00000.00498.570.000.000.00
530000001华夏成长()112.470.00000.000.00000.001,119.260.000.000.00