首页
新闻
评论
房产
汽车
科技
理财
银行
保险
债券
奢侈品
期货
黄金
外汇
读书
商学院
理财软件
千股宝典
A股超市
股票
基金
创业板
新股
港股
美股
公司
行情
数据
股吧
基金吧
沙龙
论坛
和讯视点
我的理财
博客
家园
朋友圈
相册
设和讯为首页
手机版
股票/基金
股吧
新闻
博客
基金净值
分红
股基
QDII
基金排行
拆分
债基
私募
基金评级
费率
封基
指数
筛选
公告
比较
入门
持仓
答疑
测试
新基
购买优惠
代码
申赎
销售网点
客服
网购
基金定投
要闻
视点
专栏
分析
课堂
专题
参考
百科
滚动
基金吧
封基论坛
沙 龙
开基论坛
博客圈
基金账本
基金查询
基金行情
基金资料
基金概况
基金净值
基金销售
基金费率
规模变动
基金分红
财务指标
资产负债
经营业绩
收益分配
资产配置
行业投资
持股明细
持仓变动
持债明细
基金吧
高级查询
--全部基金管理公司--
宝盈基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
大成基金管理有限公司
东方基金管理有限责任公司
东吴基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
广发基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
华安基金管理有限公司
华宝兴业基金管理有限公司
华富基金管理有限公司
华商基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
汇添富基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司
交银施罗德基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
金元比联基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司
申万巴黎基金管理有限公司
泰达荷银基金管理有限公司
泰信基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
新华基金管理有限公司
信诚基金管理有限公司
信达澳银基金管理有限公司
兴业全球基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
银河基金管理有限公司
银华基金管理有限公司
友邦华泰基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
中海基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
中信基金管理有限责任公司
中银基金管理有限公司
中邮创业基金管理有限公司
全部代销机构
东方证券
万通证券
国盛证券
实业银行
上海证券
德邦证券
渤海证券
交通银行
份有公司
金元证券
金通证券
华安证券
华林证券
南京证券
上海浦东发展银行
世纪证券
邮储银行
民生银行
中信建设
国泰君安
深圳市商业银行
汉唐证券
中银国际
中原证券
中信金通
宏源证券
中金公司
中国国际
万联证券
浦发银行
西部证券
天一证券
银河证券
广发证券
恒泰证券
深圳发展银行
山西证券
国都证券
兴业银行
湘财证券
闽发证券
天相投资
平安证券
招商证券
中国银河
民生证券
平安银行
齐鲁证券
广东发展银行
储蓄银行
申万证券
中国邮政
第一创业
申银万国
长江证券
友邦华泰
广州证券
工商银行
大同证券
长城基金
金信证券
责任公司
中国银行
东莞证券
泰阳证券
国海证券
安信证券
海通证券
浙商证券
北京证券
建设银行
北京银行
北京市商业银行
联合证券
农业银行
招商银行
商银行
天同证券
大鹏证券
东北证券
华龙证券
东海证券
西南证券
广东证券
猎江证券
中信证券
长城证券
中信银行
兴业证券
天和证券
股份有限
第一证券
华夏证券
中信建投
中国建银
江南证券
上海银行
新时代证
华泰证券
信泰证券
国信证券
国元证券
光大银行
东吴证券
有限公司
财富证券
国信证劵
广发华福
华夏银行
国联证券
中信万通
华西证券
西北证券
光大证券
财通证券
全部投资类型
股票型
配置型
债券型
货币市场型
指数型
保本型
创新型
--全部基金托管银行--
华夏银行
交通银行
上海浦东发展银行
深圳发展银行
兴业银行
招商银行
中国工商银行
中国光大银行
中国建设银行
中国民生银行
中国农业银行
中国银行
中国邮政储蓄银行
中信实业银行
关闭
基金净值
开基排名
封基数据
基金动态
基金评级
基金持仓
基金比较
行业配置
基金公司
私募基金
全部基金分红金额列表
开放式基金规模比较
开放式基金费率比较
开放式基金特征比较
全部基金财务指标列表
全部基金分红金额列表
数据说明
将本页放到收藏夹
开放式
封闭式
投资类型
股票型
配置型
债券型
保本型
创新型
投资风格
成长型
平衡型
价值型
指数型
其他
--全部基金管理公司--
宝盈基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司
长信基金管理有限责任公司
大成基金管理有限公司
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
东方基金管理有限责任公司
东吴基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
光大保德信基金管理有限公司
广发基金管理有限公司
国海富兰克林基金管理有限公司
国联安基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
海富通基金管理有限公司
华安基金管理有限公司
华宝兴业基金管理有限公司
华富基金管理有限公司
华商基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司
汇丰晋信基金管理有限公司
汇添富基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司
交银施罗德基金管理有限公司
嘉实基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
金鹰基金管理有限公司
金元比联基金管理有限公司
民生加银基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
农银汇理基金管理有限公司
诺安基金管理有限公司
诺德基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
浦银安盛基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司
申万巴黎基金管理有限公司
泰达荷银基金管理有限公司
泰信基金管理有限公司
天弘基金管理有限公司
天治基金管理有限公司
万家基金管理有限公司
信诚基金管理有限公司
信达澳银基金管理有限公司
兴业全球基金管理有限公司
新华基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
益民基金管理有限公司
银河基金管理有限公司
银华基金管理有限公司
友邦华泰基金管理有限公司
招商基金管理有限公司
中海基金管理有限公司
中欧基金管理有限公司
中信基金管理有限责任公司
中银基金管理有限公司
中邮创业基金管理有限公司
--全部基金管理公司--
宝盈基金管理有限公司
博时基金管理有限公司
长城基金管理有限公司
长盛基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
富国基金管理有限公司
国泰基金管理有限公司
国投瑞银基金管理有限公司
华安基金管理有限公司
华夏基金管理有限公司
建信基金管理有限责任公司
嘉实基金管理有限公司
南方基金管理有限公司
鹏华基金管理有限公司
融通基金管理有限公司
易方达基金管理有限公司
银河基金管理有限公司
银华基金管理有限公司
期初
2010-02-04
2010-02-03
2010-01-27
2010-01-26
2010-01-25
2010-01-23
2010-01-22
2010-01-21
2010-01-20
2010-01-19
2010-01-18
2010-01-16
2010-01-15
2010-01-14
2010-01-13
2010-01-12
2010-01-11
2010-01-09
2010-01-08
2010-01-06
2010-01-05
2010-01-04
2009-12-31
2009-12-30
2009-12-29
2009-12-28
2009-12-26
2009-12-25
2009-12-24
2009-12-23
2009-12-22
2009-12-21
2009-12-18
2009-12-17
2009-12-15
2009-12-10
2009-12-09
2009-12-08
2009-12-04
2009-12-03
2009-12-02
2009-12-01
2009-11-30
2009-11-26
2009-11-25
2009-11-23
2009-11-20
2009-11-18
2009-11-13
2009-11-12
2009-11-11
2009-11-10
2009-11-06
2009-11-03
2009-11-02
2009-10-29
2009-10-28
2009-10-27
2009-10-26
2009-10-23
2009-10-22
2009-10-16
2009-09-29
2009-09-22
2009-09-15
2009-09-09
2009-09-03
2009-09-01
2009-08-27
2009-08-25
2009-08-20
2009-08-19
2009-08-15
2009-08-13
2009-08-12
2009-08-11
2009-08-10
2009-08-06
2009-08-05
2009-08-04
2009-08-03
2009-07-31
2009-07-29
2009-07-28
2009-07-27
2009-07-24
2009-07-23
2009-07-22
2009-07-17
2009-07-15
2009-07-14
2009-07-10
2009-07-09
2009-07-07
2009-07-06
2009-07-03
2009-07-02
2009-06-26
2009-06-25
2009-06-23
2009-06-18
2009-06-16
2009-06-15
2009-06-11
2009-06-08
2009-06-04
2009-06-03
2009-06-02
2009-06-01
2009-05-23
2009-05-22
2009-05-21
2009-05-19
2009-05-14
2009-05-11
2009-05-09
2009-05-08
2009-05-06
2009-05-05
2009-04-24
2009-04-23
2009-04-22
2009-04-21
2009-04-20
2009-04-17
2009-04-16
2009-04-11
2009-04-08
2009-04-07
2009-04-04
2009-04-03
2009-04-02
2009-04-01
2009-03-31
2009-03-30
2009-03-28
2009-03-27
2009-03-26
2009-03-25
2009-03-24
2009-03-20
2009-03-19
2009-03-18
2009-03-13
2009-03-10
2009-03-06
2009-03-03
2009-02-26
2009-02-24
2009-02-23
2009-02-20
2009-02-18
2009-02-16
2009-02-12
2009-02-11
2009-02-09
2009-02-05
2009-02-04
2009-01-13
2009-01-05
2008-12-30
2008-12-27
2008-12-26
2008-12-25
2008-12-24
2008-12-23
2008-12-20
2008-12-18
2008-12-17
2008-12-16
2008-12-13
2008-12-12
2008-12-11
2008-12-10
2008-12-09
2008-12-04
2008-12-01
2008-11-29
2008-11-25
2008-11-24
2008-11-20
2008-11-18
2008-11-14
2008-11-11
2008-11-10
2008-11-08
2008-10-31
2008-10-30
2008-10-28
2008-10-25
2008-10-20
2008-10-06
2008-09-26
2008-09-25
2008-09-23
2008-09-17
2008-09-13
2008-09-09
2008-08-26
2008-08-14
2008-07-30
2008-07-29
2008-07-14
2008-07-11
2008-07-02
2008-07-01
2008-06-25
2008-06-19
2008-06-17
2008-06-13
2008-06-10
2008-05-30
2008-05-28
2008-05-27
2008-05-26
2008-05-17
2008-05-14
2008-05-06
2008-04-29
2008-04-25
2008-04-24
2008-04-23
2008-04-22
2008-04-21
2008-04-17
2008-04-16
2008-04-10
2008-04-09
2008-04-08
2008-04-01
2008-03-31
2008-03-28
2008-03-27
2008-03-26
2008-03-25
2008-03-24
2008-03-21
2008-03-20
2008-03-14
2008-03-13
2008-03-07
2008-03-03
2008-02-26
2008-02-25
2008-02-21
2008-02-14
2008-02-04
2008-01-29
2008-01-25
2008-01-21
2008-01-17
2008-01-16
2008-01-14
2008-01-07
2008-01-05
2008-01-03
2008-01-02
2007-12-28
2007-12-27
2007-12-26
2007-12-25
2007-12-24
2007-12-21
2007-12-19
2007-12-17
2007-12-13
2007-12-12
2007-12-11
2007-12-10
2007-12-08
2007-12-06
2007-11-30
2007-11-24
2007-11-23
2007-11-21
2007-11-20
2007-11-14
2007-11-13
2007-11-02
2007-10-30
2007-10-29
2007-10-26
2007-10-24
2007-10-22
2007-10-18
2007-10-16
2007-10-12
2007-10-11
2007-10-10
2007-10-09
2007-10-08
2007-09-25
2007-09-24
2007-09-22
2007-09-21
2007-09-20
2007-09-19
2007-09-18
2007-09-17
2007-09-15
2007-09-14
2007-09-13
2007-09-12
2007-09-11
2007-09-10
2007-09-07
2007-09-06
2007-09-05
2007-09-04
2007-08-31
2007-08-30
2007-08-29
2007-08-28
2007-08-27
2007-08-25
2007-08-24
2007-08-23
2007-08-22
2007-08-21
2007-08-20
2007-08-17
2007-08-16
2007-08-15
2007-08-14
2007-08-13
2007-08-11
2007-08-10
2007-08-08
2007-08-07
2007-08-03
2007-08-02
2007-08-01
2007-07-31
2007-07-30
2007-07-27
2007-07-26
2007-07-25
2007-07-24
2007-07-18
2007-07-17
2007-07-16
2007-07-11
2007-07-10
2007-07-09
2007-07-07
2007-07-05
2007-07-04
2007-07-02
2007-06-29
2007-06-28
2007-06-27
2007-06-26
2007-06-25
2007-06-22
2007-06-21
2007-06-20
2007-06-15
2007-06-14
2007-06-13
2007-06-11
2007-06-08
2007-06-07
2007-06-05
2007-06-04
2007-06-02
2007-06-01
2007-05-30
2007-05-29
2007-05-28
2007-05-25
2007-05-24
2007-05-23
2007-05-22
2007-05-21
2007-05-18
2007-05-16
2007-05-15
2007-05-14
2007-05-11
2007-05-10
2007-05-09
2007-04-30
2007-04-27
2007-04-26
2007-04-25
2007-04-24
2007-04-23
2007-04-21
2007-04-20
2007-04-18
2007-04-17
2007-04-16
2007-04-12
2007-04-11
2007-04-09
2007-04-06
2007-04-04
2007-03-31
2007-03-30
2007-03-29
2007-03-28
2007-03-27
2007-03-26
2007-03-23
2007-03-22
2007-03-21
2007-03-16
2007-03-14
2007-03-12
2007-03-10
2007-03-09
2007-03-08
2007-03-07
2007-03-06
2007-03-05
2007-03-02
2007-03-01
2007-02-28
2007-02-27
2007-02-26
2007-02-16
2007-02-14
2007-02-13
2007-02-12
2007-02-09
2007-02-07
2007-02-06
2007-02-05
2007-02-01
2007-01-31
2007-01-30
2007-01-29
2007-01-27
2007-01-26
2007-01-25
2007-01-24
2007-01-23
2007-01-22
2007-01-20
2007-01-19
2007-01-18
2007-01-17
2007-01-16
2007-01-15
2007-01-13
2007-01-12
2007-01-11
2007-01-10
2007-01-08
2007-01-05
2007-01-04
2006-12-30
2006-12-29
2006-12-28
2006-12-27
2006-12-26
2006-12-25
2006-12-23
2006-12-22
2006-12-21
2006-12-18
2006-12-16
2006-12-15
2006-12-14
2006-12-13
2006-12-12
2006-12-11
2006-12-08
2006-12-06
2006-12-05
2006-12-04
2006-12-01
2006-11-30
2006-11-29
2006-11-28
2006-11-27
2006-11-24
2006-11-23
2006-11-22
2006-11-21
2006-11-20
2006-11-18
2006-11-16
2006-11-15
2006-11-14
2006-11-13
2006-11-11
2006-11-10
2006-11-09
2006-11-08
2006-11-07
2006-11-06
2006-11-03
2006-11-02
2006-10-31
2006-10-30
2006-10-27
2006-10-26
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-23
2006-10-20
2006-10-19
2006-10-12
2006-10-11
2006-10-10
2006-10-09
2006-09-28
2006-09-27
2006-09-25
2006-09-22
2006-09-21
2006-09-18
2006-09-14
2006-09-11
2006-09-09
2006-09-06
2006-08-30
2006-08-29
2006-08-28
2006-08-25
2006-08-23
2006-08-18
2006-08-17
2006-08-16
2006-08-15
2006-08-11
2006-08-03
2006-07-31
2006-07-27
2006-07-26
2006-07-24
2006-07-20
2006-07-17
2006-07-14
2006-07-12
2006-07-10
2006-07-07
2006-06-29
2006-06-28
2006-06-27
2006-06-26
2006-06-23
2006-06-22
2006-06-19
2006-06-16
2006-06-15
2006-06-14
2006-06-13
2006-06-12
2006-06-09
2006-06-08
2006-06-07
2006-06-06
2006-06-05
2006-06-02
2006-05-31
2006-05-30
2006-05-29
2006-05-25
2006-05-24
2006-05-23
2006-05-22
2006-05-20
2006-05-19
2006-05-18
2006-05-17
2006-05-16
2006-05-15
2006-05-12
2006-05-11
2006-05-10
2006-05-09
2006-05-08
2006-04-28
2006-04-27
2006-04-26
2006-04-24
2006-04-22
2006-04-21
2006-04-19
2006-04-18
2006-04-17
2006-04-14
2006-04-13
2006-04-12
2006-04-11
2006-04-10
2006-04-08
2006-04-07
2006-04-06
2006-04-04
2006-04-03
2006-03-31
2006-03-29
2006-03-28
2006-03-27
2006-03-24
2006-03-23
2006-03-22
2006-03-20
2006-03-15
2006-03-13
2006-03-10
2006-03-08
2006-03-07
2006-03-06
2006-03-02
2006-03-01
2006-02-28
2006-02-27
2006-02-25
2006-02-24
2006-02-23
2006-02-22
2006-02-20
2006-02-17
2006-02-16
2006-02-15
2006-02-14
2006-02-13
2006-02-10
2006-02-09
2006-02-08
2006-02-07
2006-02-06
2006-01-25
2006-01-23
2006-01-19
2006-01-18
2006-01-17
2006-01-16
2006-01-13
2006-01-12
2006-01-10
2006-01-09
2006-01-05
2005-12-30
2005-12-28
2005-12-27
2005-12-26
2005-12-24
2005-12-23
2005-12-22
2005-12-21
2005-12-19
2005-12-15
2005-12-10
2005-12-06
2005-11-24
2005-11-22
2005-10-26
2005-10-25
2005-10-21
2005-10-20
2005-10-14
2005-10-10
2005-09-28
2005-09-27
2005-09-23
2005-09-22
2005-09-21
2005-09-17
2005-09-16
2005-09-15
2005-09-12
2005-09-05
2005-09-02
2005-08-26
2005-08-24
2005-08-22
2005-08-19
2005-08-18
2005-08-15
2005-08-12
2005-08-11
2005-08-10
2005-08-09
2005-08-08
2005-08-06
2005-08-05
2005-08-03
2005-08-01
2005-07-08
2005-06-20
2005-06-15
2005-06-03
2005-05-29
2005-05-24
2005-05-10
2005-05-09
2005-04-29
2005-04-27
2005-04-18
2005-04-15
2005-04-14
2005-04-12
2005-04-11
2005-04-08
2005-04-06
2005-03-29
2005-03-25
2005-03-18
2005-03-15
2005-03-11
2005-03-03
2005-03-01
2005-02-26
2005-02-02
2005-01-14
2005-01-13
2004-12-28
2004-12-23
2004-12-16
2004-12-10
2004-12-07
2004-11-29
2004-11-25
2004-11-15
2004-11-13
2004-11-12
2004-11-10
2004-11-02
2004-10-29
2004-10-15
2004-10-08
2004-09-21
2004-09-07
2004-06-23
2004-06-21
2004-06-03
2004-06-02
2004-05-18
2004-05-14
2004-05-11
2004-04-29
2004-04-24
2004-04-23
2004-04-19
2004-04-16
2004-04-15
2004-04-12
2004-04-06
2004-04-05
2004-04-01
2004-03-29
2004-03-27
2004-03-26
2004-03-25
2004-03-24
2004-03-23
2004-03-15
2004-03-12
2004-03-10
2004-03-09
2004-03-08
2004-03-04
2004-03-03
2004-02-25
2004-02-24
2004-02-20
2004-02-19
2004-02-18
2004-02-16
2004-02-14
2004-02-12
2004-02-11
2004-02-10
2004-02-09
2004-02-06
2004-02-05
2004-02-02
2004-01-30
2004-01-15
2004-01-13
2004-01-12
2004-01-09
2004-01-08
2004-01-06
2004-01-02
2003-12-30
2003-12-26
2003-12-25
2003-12-24
2003-12-23
2003-12-22
2003-12-20
2003-12-19
2003-12-18
2003-12-17
2003-12-16
2003-12-15
2003-12-12
2003-12-11
2003-12-10
2003-12-09
2003-11-26
2003-10-21
2003-08-19
2003-08-05
2003-07-21
2003-06-27
2003-06-26
2003-06-21
2003-06-20
2003-06-19
2003-06-17
2003-06-03
2003-05-29
2003-05-27
2003-05-16
2003-05-13
2003-05-12
2003-04-30
2003-04-17
2003-03-11
2003-03-05
2003-02-24
2010-02-01
2010-01-26
2010-01-22
2010-01-13
2010-01-06
2009-12-07
2009-12-03
2009-11-04
2009-10-13
2009-09-18
2009-09-02
2009-08-05
2009-07-02
2009-06-03
2009-05-05
2009-04-21
2009-04-09
2009-04-08
2009-04-07
2009-04-03
2009-03-30
2009-03-25
2009-03-04
2009-02-04
2008-12-24
2008-11-11
2008-11-01
2008-09-24
2008-04-24
2008-04-18
2008-04-16
2008-04-14
2008-04-11
2008-04-09
2008-04-07
2008-04-03
2008-03-29
2008-03-28
2008-03-27
2008-03-26
2008-03-25
2008-03-17
2008-03-05
2008-01-21
2008-01-04
2008-01-03
2007-12-24
2007-12-12
2007-12-08
2007-11-30
2007-11-27
2007-11-23
2007-11-15
2007-11-06
2007-10-25
2007-10-19
2007-10-10
2007-09-25
2007-09-03
2007-08-27
2007-08-25
2007-08-16
2007-08-15
2007-07-31
2007-07-27
2007-07-26
2007-07-25
2007-07-18
2007-07-11
2007-06-16
2007-06-15
2007-06-13
2007-06-06
2007-06-04
2007-04-18
2007-04-14
2007-04-03
2007-04-02
2007-03-31
2007-03-30
2007-03-29
2007-03-28
2007-03-27
2007-03-16
2007-03-15
2007-03-09
2007-02-09
2007-01-22
2007-01-12
2007-01-06
2007-01-04
2006-12-29
2006-12-26
2006-12-15
2006-11-20
2006-11-15
2006-09-26
2006-08-24
2006-05-20
2006-04-13
2006-04-07
2006-03-31
2006-03-30
2006-03-29
2006-03-28
2006-03-27
2005-04-25
2005-04-20
2005-04-19
2005-04-18
2005-03-31
2005-03-30
2005-03-29
2004-12-27
2004-12-24
2004-06-24
2004-06-23
2004-06-21
2004-04-12
2004-03-30
2004-03-29
2004-03-27
2004-03-23
2003-12-16
2003-06-18
期末
2010-02-08
2010-02-04
2010-02-03
2010-01-27
2010-01-26
2010-01-25
2010-01-23
2010-01-22
2010-01-21
2010-01-20
2010-01-19
2010-01-18
2010-01-16
2010-01-15
2010-01-14
2010-01-13
2010-01-12
2010-01-11
2010-01-09
2010-01-08
2010-01-06
2010-01-05
2010-01-04
2009-12-31
2009-12-30
2009-12-29
2009-12-28
2009-12-26
2009-12-25
2009-12-24
2009-12-23
2009-12-22
2009-12-21
2009-12-18
2009-12-17
2009-12-15
2009-12-10
2009-12-09
2009-12-08
2009-12-04
2009-12-03
2009-12-02
2009-12-01
2009-11-30
2009-11-26
2009-11-25
2009-11-23
2009-11-20
2009-11-18
2009-11-13
2009-11-12
2009-11-11
2009-11-10
2009-11-06
2009-11-03
2009-11-02
2009-10-29
2009-10-28
2009-10-27
2009-10-26
2009-10-23
2009-10-22
2009-10-16
2009-09-29
2009-09-22
2009-09-15
2009-09-09
2009-09-03
2009-09-01
2009-08-27
2009-08-25
2009-08-20
2009-08-19
2009-08-15
2009-08-13
2009-08-12
2009-08-11
2009-08-10
2009-08-06
2009-08-05
2009-08-04
2009-08-03
2009-07-31
2009-07-29
2009-07-28
2009-07-27
2009-07-24
2009-07-23
2009-07-22
2009-07-17
2009-07-15
2009-07-14
2009-07-10
2009-07-09
2009-07-07
2009-07-06
2009-07-03
2009-07-02
2009-06-26
2009-06-25
2009-06-23
2009-06-18
2009-06-16
2009-06-15
2009-06-11
2009-06-08
2009-06-04
2009-06-03
2009-06-02
2009-06-01
2009-05-23
2009-05-22
2009-05-21
2009-05-19
2009-05-14
2009-05-11
2009-05-09
2009-05-08
2009-05-06
2009-05-05
2009-04-24
2009-04-23
2009-04-22
2009-04-21
2009-04-20
2009-04-17
2009-04-16
2009-04-11
2009-04-08
2009-04-07
2009-04-04
2009-04-03
2009-04-02
2009-04-01
2009-03-31
2009-03-30
2009-03-28
2009-03-27
2009-03-26
2009-03-25
2009-03-24
2009-03-20
2009-03-19
2009-03-18
2009-03-13
2009-03-10
2009-03-06
2009-03-03
2009-02-26
2009-02-24
2009-02-23
2009-02-20
2009-02-18
2009-02-16
2009-02-12
2009-02-11
2009-02-09
2009-02-05
2009-02-04
2009-01-13
2009-01-05
2008-12-30
2008-12-27
2008-12-26
2008-12-25
2008-12-24
2008-12-23
2008-12-20
2008-12-18
2008-12-17
2008-12-16
2008-12-13
2008-12-12
2008-12-11
2008-12-10
2008-12-09
2008-12-04
2008-12-01
2008-11-29
2008-11-25
2008-11-24
2008-11-20
2008-11-18
2008-11-14
2008-11-11
2008-11-10
2008-11-08
2008-10-31
2008-10-30
2008-10-28
2008-10-25
2008-10-20
2008-10-06
2008-09-26
2008-09-25
2008-09-23
2008-09-17
2008-09-13
2008-09-09
2008-08-26
2008-08-14
2008-07-30
2008-07-29
2008-07-14
2008-07-11
2008-07-02
2008-07-01
2008-06-25
2008-06-19
2008-06-17
2008-06-13
2008-06-10
2008-05-30
2008-05-28
2008-05-27
2008-05-26
2008-05-17
2008-05-14
2008-05-06
2008-04-29
2008-04-25
2008-04-24
2008-04-23
2008-04-22
2008-04-21
2008-04-17
2008-04-16
2008-04-10
2008-04-09
2008-04-08
2008-04-01
2008-03-31
2008-03-28
2008-03-27
2008-03-26
2008-03-25
2008-03-24
2008-03-21
2008-03-20
2008-03-14
2008-03-13
2008-03-07
2008-03-03
2008-02-26
2008-02-25
2008-02-21
2008-02-14
2008-02-04
2008-01-29
2008-01-25
2008-01-21
2008-01-17
2008-01-16
2008-01-14
2008-01-07
2008-01-05
2008-01-03
2008-01-02
2007-12-28
2007-12-27
2007-12-26
2007-12-25
2007-12-24
2007-12-21
2007-12-19
2007-12-17
2007-12-13
2007-12-12
2007-12-11
2007-12-10
2007-12-08
2007-12-06
2007-11-30
2007-11-24
2007-11-23
2007-11-21
2007-11-20
2007-11-14
2007-11-13
2007-11-02
2007-10-30
2007-10-29
2007-10-26
2007-10-24
2007-10-22
2007-10-18
2007-10-16
2007-10-12
2007-10-11
2007-10-10
2007-10-09
2007-10-08
2007-09-25
2007-09-24
2007-09-22
2007-09-21
2007-09-20
2007-09-19
2007-09-18
2007-09-17
2007-09-15
2007-09-14
2007-09-13
2007-09-12
2007-09-11
2007-09-10
2007-09-07
2007-09-06
2007-09-05
2007-09-04
2007-08-31
2007-08-30
2007-08-29
2007-08-28
2007-08-27
2007-08-25
2007-08-24
2007-08-23
2007-08-22
2007-08-21
2007-08-20
2007-08-17
2007-08-16
2007-08-15
2007-08-14
2007-08-13
2007-08-11
2007-08-10
2007-08-08
2007-08-07
2007-08-03
2007-08-02
2007-08-01
2007-07-31
2007-07-30
2007-07-27
2007-07-26
2007-07-25
2007-07-24
2007-07-18
2007-07-17
2007-07-16
2007-07-11
2007-07-10
2007-07-09
2007-07-07
2007-07-05
2007-07-04
2007-07-02
2007-06-29
2007-06-28
2007-06-27
2007-06-26
2007-06-25
2007-06-22
2007-06-21
2007-06-20
2007-06-15
2007-06-14
2007-06-13
2007-06-11
2007-06-08
2007-06-07
2007-06-05
2007-06-04
2007-06-02
2007-06-01
2007-05-30
2007-05-29
2007-05-28
2007-05-25
2007-05-24
2007-05-23
2007-05-22
2007-05-21
2007-05-18
2007-05-16
2007-05-15
2007-05-14
2007-05-11
2007-05-10
2007-05-09
2007-04-30
2007-04-27
2007-04-26
2007-04-25
2007-04-24
2007-04-23
2007-04-21
2007-04-20
2007-04-18
2007-04-17
2007-04-16
2007-04-12
2007-04-11
2007-04-09
2007-04-06
2007-04-04
2007-03-31
2007-03-30
2007-03-29
2007-03-28
2007-03-27
2007-03-26
2007-03-23
2007-03-22
2007-03-21
2007-03-16
2007-03-14
2007-03-12
2007-03-10
2007-03-09
2007-03-08
2007-03-07
2007-03-06
2007-03-05
2007-03-02
2007-03-01
2007-02-28
2007-02-27
2007-02-26
2007-02-16
2007-02-14
2007-02-13
2007-02-12
2007-02-09
2007-02-07
2007-02-06
2007-02-05
2007-02-01
2007-01-31
2007-01-30
2007-01-29
2007-01-27
2007-01-26
2007-01-25
2007-01-24
2007-01-23
2007-01-22
2007-01-20
2007-01-19
2007-01-18
2007-01-17
2007-01-16
2007-01-15
2007-01-13
2007-01-12
2007-01-11
2007-01-10
2007-01-08
2007-01-05
2007-01-04
2006-12-30
2006-12-29
2006-12-28
2006-12-27
2006-12-26
2006-12-25
2006-12-23
2006-12-22
2006-12-21
2006-12-18
2006-12-16
2006-12-15
2006-12-14
2006-12-13
2006-12-12
2006-12-11
2006-12-08
2006-12-06
2006-12-05
2006-12-04
2006-12-01
2006-11-30
2006-11-29
2006-11-28
2006-11-27
2006-11-24
2006-11-23
2006-11-22
2006-11-21
2006-11-20
2006-11-18
2006-11-16
2006-11-15
2006-11-14
2006-11-13
2006-11-11
2006-11-10
2006-11-09
2006-11-08
2006-11-07
2006-11-06
2006-11-03
2006-11-02
2006-10-31
2006-10-30
2006-10-27
2006-10-26
2006-10-25
2006-10-24
2006-10-23
2006-10-20
2006-10-19
2006-10-12
2006-10-11
2006-10-10
2006-10-09
2006-09-28
2006-09-27
2006-09-25
2006-09-22
2006-09-21
2006-09-18
2006-09-14
2006-09-11
2006-09-09
2006-09-06
2006-08-30
2006-08-29
2006-08-28
2006-08-25
2006-08-23
2006-08-18
2006-08-17
2006-08-16
2006-08-15
2006-08-11
2006-08-03
2006-07-31
2006-07-27
2006-07-26
2006-07-24
2006-07-20
2006-07-17
2006-07-14
2006-07-12
2006-07-10
2006-07-07
2006-06-29
2006-06-28
2006-06-27
2006-06-26
2006-06-23
2006-06-22
2006-06-19
2006-06-16
2006-06-15
2006-06-14
2006-06-13
2006-06-12
2006-06-09
2006-06-08
2006-06-07
2006-06-06
2006-06-05
2006-06-02
2006-05-31
2006-05-30
2006-05-29
2006-05-25
2006-05-24
2006-05-23
2006-05-22
2006-05-20
2006-05-19
2006-05-18
2006-05-17
2006-05-16
2006-05-15
2006-05-12
2006-05-11
2006-05-10
2006-05-09
2006-05-08
2006-04-28
2006-04-27
2006-04-26
2006-04-24
2006-04-22
2006-04-21
2006-04-19
2006-04-18
2006-04-17
2006-04-14
2006-04-13
2006-04-12
2006-04-11
2006-04-10
2006-04-08
2006-04-07
2006-04-06
2006-04-04
2006-04-03
2006-03-31
2006-03-29
2006-03-28
2006-03-27
2006-03-24
2006-03-23
2006-03-22
2006-03-20
2006-03-15
2006-03-13
2006-03-10
2006-03-08
2006-03-07
2006-03-06
2006-03-02
2006-03-01
2006-02-28
2006-02-27
2006-02-25
2006-02-24
2006-02-23
2006-02-22
2006-02-20
2006-02-17
2006-02-16
2006-02-15
2006-02-14
2006-02-13
2006-02-10
2006-02-09
2006-02-08
2006-02-07
2006-02-06
2006-01-25
2006-01-23
2006-01-19
2006-01-18
2006-01-17
2006-01-16
2006-01-13
2006-01-12
2006-01-10
2006-01-09
2006-01-05
2005-12-30
2005-12-28
2005-12-27
2005-12-26
2005-12-24
2005-12-23
2005-12-22
2005-12-21
2005-12-19
2005-12-15
2005-12-10
2005-12-06
2005-11-24
2005-11-22
2005-10-26
2005-10-25
2005-10-21
2005-10-20
2005-10-14
2005-10-10
2005-09-28
2005-09-27
2005-09-23
2005-09-22
2005-09-21
2005-09-17
2005-09-16
2005-09-15
2005-09-12
2005-09-05
2005-09-02
2005-08-26
2005-08-24
2005-08-22
2005-08-19
2005-08-18
2005-08-15
2005-08-12
2005-08-11
2005-08-10
2005-08-09
2005-08-08
2005-08-06
2005-08-05
2005-08-03
2005-08-01
2005-07-08
2005-06-20
2005-06-15
2005-06-03
2005-05-29
2005-05-24
2005-05-10
2005-05-09
2005-04-29
2005-04-27
2005-04-18
2005-04-15
2005-04-14
2005-04-12
2005-04-11
2005-04-08
2005-04-06
2005-03-29
2005-03-25
2005-03-18
2005-03-15
2005-03-11
2005-03-03
2005-03-01
2005-02-26
2005-02-02
2005-01-14
2005-01-13
2004-12-28
2004-12-23
2004-12-16
2004-12-10
2004-12-07
2004-11-29
2004-11-25
2004-11-15
2004-11-13
2004-11-12
2004-11-10
2004-11-02
2004-10-29
2004-10-15
2004-10-08
2004-09-21
2004-09-07
2004-06-23
2004-06-21
2004-06-03
2004-06-02
2004-05-18
2004-05-14
2004-05-11
2004-04-29
2004-04-24
2004-04-23
2004-04-19
2004-04-16
2004-04-15
2004-04-12
2004-04-06
2004-04-05
2004-04-01
2004-03-29
2004-03-27
2004-03-26
2004-03-25
2004-03-24
2004-03-23
2004-03-15
2004-03-12
2004-03-10
2004-03-09
2004-03-08
2004-03-04
2004-03-03
2004-02-25
2004-02-24
2004-02-20
2004-02-19
2004-02-18
2004-02-16
2004-02-14
2004-02-12
2004-02-11
2004-02-10
2004-02-09
2004-02-06
2004-02-05
2004-02-02
2004-01-30
2004-01-15
2004-01-13
2004-01-12
2004-01-09
2004-01-08
2004-01-06
2004-01-02
2003-12-30
2003-12-26
2003-12-25
2003-12-24
2003-12-23
2003-12-22
2003-12-20
2003-12-19
2003-12-18
2003-12-17
2003-12-16
2003-12-15
2003-12-12
2003-12-11
2003-12-10
2003-12-09
2003-11-26
2003-10-21
2003-08-19
2003-08-05
2003-07-21
2003-06-27
2003-06-26
2003-06-21
2003-06-20
2003-06-19
2003-06-17
2003-06-03
2003-05-29
2003-05-27
2003-05-16
2003-05-13
2003-05-12
2003-04-30
2003-04-17
2003-03-11
2003-03-05
2003-02-24
2010-02-03
2010-02-01
2010-01-26
2010-01-22
2010-01-13
2010-01-06
2009-12-07
2009-12-03
2009-11-04
2009-10-13
2009-09-18
2009-09-02
2009-08-05
2009-07-02
2009-06-03
2009-05-05
2009-04-21
2009-04-09
2009-04-08
2009-04-07
2009-04-03
2009-03-30
2009-03-25
2009-03-04
2009-02-04
2008-12-24
2008-11-11
2008-11-01
2008-09-24
2008-04-24
2008-04-18
2008-04-16
2008-04-14
2008-04-11
2008-04-09
2008-04-07
2008-04-03
2008-03-29
2008-03-28
2008-03-27
2008-03-26
2008-03-25
2008-03-17
2008-03-05
2008-01-21
2008-01-04
2008-01-03
2007-12-24
2007-12-12
2007-12-08
2007-11-30
2007-11-27
2007-11-23
2007-11-15
2007-11-06
2007-10-25
2007-10-19
2007-10-10
2007-09-25
2007-09-03
2007-08-27
2007-08-25
2007-08-16
2007-08-15
2007-07-31
2007-07-27
2007-07-26
2007-07-25
2007-07-18
2007-07-11
2007-06-16
2007-06-15
2007-06-13
2007-06-06
2007-06-04
2007-04-18
2007-04-14
2007-04-03
2007-04-02
2007-03-31
2007-03-30
2007-03-29
2007-03-28
2007-03-27
2007-03-16
2007-03-15
2007-03-09
2007-02-09
2007-01-22
2007-01-12
2007-01-06
2007-01-04
2006-12-29
2006-12-26
2006-12-15
2006-11-20
2006-11-15
2006-09-26
2006-08-24
2006-05-20
2006-04-13
2006-04-07
2006-03-31
2006-03-30
2006-03-29
2006-03-28
2006-03-27
2005-04-25
2005-04-20
2005-04-19
2005-04-18
2005-03-31
2005-03-30
2005-03-29
2004-12-27
2004-12-24
2004-06-24
2004-06-23
2004-06-21
2004-04-12
2004-03-30
2004-03-29
2004-03-27
2004-03-23
2003-12-16
2003-06-18
序号
基金代码
基金简称
基金管理公司
期间分红次数
期间累计分红
单位基金可分配收益
基金净值
1
377010
上投摩根阿尔法
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
1
1.8800
0
3.0452
2
217002
招商安泰平衡
(
吧
)
招商基金管理有限公司
2
1.0600
0
1.4493
3
519690
交银稳健
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.6250
0
1.3907
4
217001
招商安泰
(
吧
)
招商基金管理有限公司
2
0.5200
0
0.5596
5
040011
华安核心优选
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.5000
0
1.0582
6
162102
金鹰中小盘精选
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
1
0.4500
0
1.0191
7
375010
上投摩根中国优势
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
1
0.4500
0
2.2364
8
660001
农银汇理行业成长
(
吧
)
农银汇理基金管理有限公司
1
0.4000
0
1.1611
9
270006
广发策略优选
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1
0.3200
0
1.4445
10
180013
银华领先策略
(
吧
)
银华基金管理有限公司
1
0.2800
0
1.5761
11
100032
富国天鼎中证红利
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1
0.2450
0
1.2910
12
163801
中银中国精选LOF
(
吧
)
中银基金管理有限公司
1
0.2300
0
1.5448
13
050007
博时平衡配置
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.2180
0
1.1200
14
121006
国投瑞银稳健增长
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.2000
0
1.1550
15
519668
银河竞争优势成长
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1
0.1950
0
1.2410
16
050008
博时第三产业成长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.1900
0
1.0340
17
121005
国投瑞银创新动力
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.1900
0
0.8735
18
260111
景顺长城公司治理
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
2
0.1900
0
1.2020
19
161005
富国天惠精选LOF
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1
0.1800
0
1.3487
20
450001
富兰克林国海收益
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1
0.1700
0
0.6090
21
163805
中银动态策略
(
吧
)
中银基金管理有限公司
1
0.1700
0
1.1574
22
180002
银华保本增值
(
吧
)
银华基金管理有限公司
1
0.1700
0
1.0185
23
213008
宝盈资源优选
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
1
0.1700
0
0.9694
24
050009
博时新兴成长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.1520
0
0.7310
25
519688
交银精选股票
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.1500
0
0.9425
26
519670
银河行业优选
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1
0.1500
0
1.0070
27
110009
易方达价值精选
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.1500
0
1.2228
28
050010
博时特许价值
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.1480
0
1.2520
29
260104
景顺长城内需增长
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
1
0.1280
0
3.5860
30
260109
景顺内需增长贰
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
1
0.1280
0
1.0580
31
121008
国投瑞银成长优选
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.1200
0
0.8627
32
202003
南方绩优成长
(
吧
)
南方基金管理有限公司
1
0.1200
0
1.4327
33
180015
银华增强收益债券
(
吧
)
银华基金管理有限公司
1
0.1100
0
1.0680
34
162201
泰达荷银成长
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.1050
0
1.0110
35
257040
德盛红利
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
1
0.1000
0
1.0660
36
160612
鹏华丰收债券
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1
0.1000
0
1.0830
37
255010
德盛稳健
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
1
0.1000
0
1.5530
38
162202
泰达荷银周期
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.1000
0
0.8969
39
121003
国投瑞银核心股票
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.0900
0
0.9141
40
519300
大成沪深300
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1
0.0900
0
0.9624
41
217009
招商核心价值
(
吧
)
招商基金管理有限公司
1
0.0900
0
1.0042
42
090004
大成精选增值
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1
0.0850
0
0.9168
43
070011
嘉实策略增长
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0840
0
1.0910
44
161603
融通债券
(
吧
)
融通基金管理有限公司
1
0.0800
0
1.0440
45
070017
嘉实量化阿尔法
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0800
0
1.1120
46
161610
融通领先成长LOF
(
吧
)
融通基金管理有限公司
1
0.0800
0
1.0070
47
240011
华宝兴业大盘精选
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0800
0
1.6358
48
519185
万家精选
(
吧
)
万家基金管理有限公司
1
0.0800
0
0.9651
49
377020
上投摩根内需动力
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
1
0.0800
0
1.0788
50
050004
博时精选
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.0800
0
1.3884
51
210001
金鹰优选
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
1
0.0750
0
0.6976
52
110005
易方达积极成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0700
0
1.1352
53
020001
国泰金鹰增长
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0690
0
0.9160
54
100016
富国天源平衡
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1
0.0680
0
0.9403
55
050106
博时稳定债券A
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.0660
0
1.0600
56
050006
博时稳定债券B
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.0660
0
1.0500
57
100022
富国天瑞强势精选
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1
0.0650
0
0.8189
58
519692
交银成长
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0650
0
2.4808
59
160505
博时主题行业LOF
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.0640
0
1.7950
60
121009
国投瑞银稳增债券
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.0600
0
1.0322
61
160610
鹏华动力增长LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1
0.0600
0
1.2550
62
166001
中欧新趋势LOF
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
1
0.0600
0
0.9228
63
217003
招商安泰债券A
(
吧
)
招商基金管理有限公司
1
0.0600
0
1.0916
64
530001
建信恒久价值基金
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
1
0.0540
0
0.7313
65
240005
华宝兴业多策略
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0530
0
0.6441
66
020018
国泰金鹿保本增值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0520
0
0.9920
67
240002
宝康灵活配置
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.4219
68
519100
长盛中证100指数
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
1
0.0500
0
0.9009
69
162204
泰达荷银行业精选
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.0500
0
4.2362
70
519680
交银增利债券A
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.0040
71
110017
易方达增强债券A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.0630
72
519682
交银增利债券C
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0500
0
0.9999
73
660003
农银汇理平衡双利
(
吧
)
农银汇理基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.0289
74
020002
国泰金龙债券A
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.0040
75
240001
宝康消费品
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.4303
76
070002
嘉实理财增长
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0500
0
4.1140
77
340001
兴业可转债
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
1
0.0480
0
1.1521
78
020012
国泰金龙债券C
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0440
0
1.0030
79
110018
易方达增强债券B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.0630
80
163807
中银行业优选
(
吧
)
中银基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.1146
81
217203
招商安泰债券B
(
吧
)
招商基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.0919
82
620002
金元比联成长动力
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.0800
83
070015
嘉实多元债券A
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.0750
84
070016
嘉实多元债券B
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.0720
85
379010
上投摩根中小盘
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.3690
86
240003
宝康债券
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.1372
87
100018
富国天利增长债券
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.2249
88
310318
申万巴黎盛利配置
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
1
0.0350
0
0.9697
89
110015
易方达行业领先
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0350
0
1.2190
90
310328
申万巴黎新动力
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
1
0.0300
0
0.7294
91
410004
华富收益强债A
(
吧
)
华富基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.0982
92
460002
友邦华泰积极成长
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
1
0.0300
0
0.9244
93
481009
工银瑞信沪深300
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.1200
94
540006
汇丰晋信大盘
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.0216
95
161903
万家公用事业LOF
(
吧
)
万家基金管理有限公司
1
0.0260
0
0.7974
96
270002
广发稳健增长
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1
0.0250
0
1.4480
97
100029
富国天成红利
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1
0.0250
0
1.2268
98
519698
交银先锋
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0250
0
1.1161
99
020010
国泰金牛创新成长
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0250
0
1.0070
100
092002
大成债券C
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1
0.0250
0
1.0024
101
090002
大成债券A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1
0.0250
0
1.0258
102
020009
国泰金鹏蓝筹价值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0240
0
1.0260
103
160805
长盛同智LOF
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
1
0.0230
0
0.9096
104
040002
华安中国A股
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.0200
0
0.8430
105
070001
嘉实成长收益
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0200
0
0.8759
106
270009
广发增强债券
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0740
107
310388
申万巴黎消费增长
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0280
108
410005
华富收益强债B
(
吧
)
华富基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0998
109
080003
长盛积极配置债券
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0682
110
519697
交银保本
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0480
111
160611
鹏华优质治理LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0300
112
040001
华安创新
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.0200
0
0.6920
113
519666
银河银信添利B
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0052
114
519667
银河银信添利A
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0129
115
110002
易方达策略成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0200
0
3.7950
116
519021
国泰金鼎价值精选
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0160
0
0.9200
117
550004
信诚三得益债券A
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
1
0.0150
0
1.0530
118
550005
信诚三得益债券B
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
1
0.0150
0
1.0440
119
040012
华安强化债券A
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.0150
0
1.0130
120
040013
华安强化债券B
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.0150
0
1.0100
121
206001
鹏华行业成长
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1
0.0100
0
0.9495
122
162210
泰达荷银集利A
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0197
123
162299
泰达荷银集利C
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0137
124
163808
中银中证100指数
(
吧
)
中银基金管理有限公司
1
0.0100
0
0.9160
125
240012
华宝兴业强债A
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0368
126
240013
华宝兴业强债B
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0327
127
620001
金元比联宝石动力
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0249
128
180001
银华优势企业
(
吧
)
银华基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0691
129
050012
博时策略
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.0090
0
0.9790
130
070009
嘉实超短债
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
2
0.0088
0
1.0021
131
310378
申万巴黎添益宝A
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
1
0.0065
0
1.0260
132
310379
申万巴黎添益宝B
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
1
0.0065
0
1.0230
133
519017
大成积极成长
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1
0.0050
0
0.9590
134
166003
中欧稳健债券A
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
1
0.0016
0
1.0278
135
000001
华夏成长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3710
136
000011
华夏大盘精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
9.7380
137
000021
华夏优势增长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.0240
138
000031
华夏复兴
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2050
139
000041
华夏全球QDII
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7370
140
000051
华夏沪深300指数
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8890
141
000061
华夏盛世精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9120
142
001001
华夏债券A/B
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0940
143
001003
华夏债券C
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0780
144
001011
华夏希望债券A
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1020
145
001013
华夏希望债券C
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0950
146
002001
华夏回报
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2980
147
002011
华夏红利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
3.1920
148
002021
华夏回报二号
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0570
149
002031
华夏策略精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.8770
150
003003
华夏现金增利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1673
151
020003
国泰金龙行业精选
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8560
152
020005
国泰金马稳健回报
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8500
153
020006
国泰金象保本增值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0.4301
1.4300
154
020007
国泰货币市场
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.3749
155
020008
国泰金鹿保本
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0.6369
1.4840
156
020011
国泰沪深300
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6340
157
020015
国泰区位优势
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0880
158
020019
国泰双利债券A
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0880
159
020020
国泰双利债券C
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0840
160
040003
华安现金富利A
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1736
161
040004
华安宝利配置
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0210
162
040005
华安宏利
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.3878
163
040006
华安国际配置QDII
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.033
0.9540
164
040007
华安中小盘成长
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1199
165
040008
华安策略优选
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7325
166
040009
华安稳定收益A
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0872
167
040010
华安稳定收益B
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0786
168
040015
华安动态灵活配置
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9560
169
040180
华安上证180联接
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9990
170
050001
博时价值增长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7560
171
050002
博时沪深300指数
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8550
172
050003
博时现金收益
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5997
173
050011
博时信用债券A/B
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0220
174
050013
博时超大联接
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8820
175
050111
博时信用债券C
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0190
176
050201
博时价值增长贰号
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7240
177
051011
博时信用债券B类
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
178
070003
嘉实理财稳健
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8790
179
070005
嘉实理财债券
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2550
180
070006
嘉实服务增值行业
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
3.5090
181
070007
嘉实浦安保本
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0.0015
1.0000
182
070008
嘉实货币市场
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1900
183
070010
嘉实主题精选
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2150
184
070012
嘉实海外股票QDII
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6050
185
070013
嘉实研究精选
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4570
186
070018
嘉实回报
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9700
187
070099
嘉实优质企业
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7430
188
080001
长盛成长价值
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9100
189
080002
长盛创新先锋
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0786
190
080005
长盛量化红利
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9310
191
080011
长盛货币
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6452
192
090001
大成价值增长
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7741
193
090003
大成蓝筹稳健
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7357
194
090005
大成货币市场A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6017
195
090006
大成财富2020
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6530
196
090007
大成策略回报
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0070
197
090008
大成强化债券A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0501
198
090009
大成行业轮动
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0010
199
090010
大成中证红利
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9990
200
091005
大成货币市场B
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6674
201
100020
富国天益价值
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8811
202
100025
富国天时货币A
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6060
203
100026
富国天合稳健优选
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8801
204
100028
富国天时货币B
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6741
205
100035
富国优化强债A/B
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9960
206
100036
富国优化债券B
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
207
100037
富国优化强债C
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9930
208
100038
富国量化沪深300
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9360
209
110001
易方达平稳增长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3880
210
110003
易方达50指数
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8194
211
110006
易方达货币A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0854
212
110007
易方达稳健收益A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0683
213
110008
易方达稳健收益B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0725
214
110010
易方达价值成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3572
215
110011
易方达中小盘
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5273
216
110012
易方达科汇
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4460
217
110013
易方达科翔
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3820
218
110016
易方达货币B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2169
219
110019
易方达深100联接
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9250
220
110020
易方达沪深300
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9560
221
110029
易方达科讯
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7016
222
112002
易方达策略成长二
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4080
223
118001
易方达亚洲精选QDII
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
224
121001
国投瑞银融华基金
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3196
225
121002
国投瑞银景气基金
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8887
226
121007
瑞福优先
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9460
227
150005
银河银富A
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5289
228
150015
银河银富B
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5956
229
150103
银河银泰理财
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8725
230
151001
银河稳健
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9381
231
151002
银河收益
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5517
232
159901
易方达深证100ETF
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
3.7720
233
159902
华夏中小板ETF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.4680
234
159903
深成ETF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1980
235
160105
南方积极配置LOF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1421
236
160106
南方高增长LOF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4906
237
160119
南方中证500LOF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1330
238
160211
国泰中小盘LOF
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9620
239
160311
华夏蓝筹LOF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1660
240
160314
华夏行业精选LOF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9250
241
160602
鹏华普天债券A
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1590
242
160603
普天收益
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7790
243
160605
鹏华中国50
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.7200
244
160606
鹏华货币A
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5142
245
160607
鹏华价值优势LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8420
246
160608
鹏华普天债券B
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1230
247
160609
鹏华货币B
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5800
248
160613
鹏华盛世创新LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5540
249
160615
鹏华沪深300LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1170
250
160616
鹏华中证500LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
251
160706
嘉实沪深300LOF
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8090
252
160716
嘉实50LOF
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8780
253
160910
大成创新成长LOF
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8470
254
161207
瑞和300
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9440
255
161601
融通新蓝筹
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8131
256
161604
融通深证100指数
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2490
257
161605
融通蓝筹成长
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2220
258
161606
融通行业景气
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9490
259
161607
融通巨潮100LOF
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9680
260
161608
融通易支付货币
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1803
261
161609
融通动力先锋
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2930
262
161611
融通内需驱动
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9590
263
161706
招商优质成长LOF
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3129
264
161810
银华内需精选LOF
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9720
265
161811
银华沪深300LOF
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9650
266
161902
万家增强债券
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0.1112
1.0962
267
162006
长城久富核心LOF
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5652
268
162203
泰达荷银稳定
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6483
269
162205
泰达荷银风险预算
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4673
270
162206
泰达荷银货币基金
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4017
271
162207
泰达荷银效率LOF
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7436
272
162208
泰达荷银首选企业
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4443
273
162209
泰达荷银市值优选
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6896
274
162211
泰达荷银品质生活
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0670
275
162212
泰达荷银红利先锋
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9180
276
162307
海富通中证100LOF
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8980
277
162605
景顺长城鼎益LOF
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0090
278
162607
景顺长城资源LOF
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8010
279
162703
广发小盘成长LOF
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.9706
280
162711
广发中证500LOF
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9670
281
163302
大摩资源优选LOF
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.8912
282
163303
大摩货币
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4912
283
163402
兴业趋势LOF
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0732
284
163503
天治核心成长LOF
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5418
285
163802
中银货币
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5851
286
163803
中银持续增长
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7759
287
163804
中银收益
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8781
288
163806
中银稳健增利债券
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0570
289
165309
建信沪深300LOF
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.9000
290
166002
中欧新蓝筹
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1442
291
166004
中欧稳健债券C
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0267
292
166005
中欧价值发现
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8470
293
166006
中欧中小盘LOF
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9685
294
180003
银华道琼斯88
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0197
295
180008
银华货币市场A
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.3232
296
180010
银华优质增长
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.8152
297
180012
银华富裕主题行业
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1066
298
180018
银华和谐主题
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0630
299
183001
银华全球优选QDII
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8520
300
200001
长城久恒
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4270
301
200002
长城久泰中标300
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2308
302
200003
长城货币市场
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4839
303
200006
长城消费增值
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8903
304
200007
长城安心回报
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6696
305
200008
长城品牌优选
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8348
306
200009
长城稳健增利
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1290
307
200010
长城双动力
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1757
308
200011
长城景气行业龙头
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0570
309
202001
南方稳健成长
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0390
310
202002
南方稳健成长贰号
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8815
311
202005
南方成份精选
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9244
312
202007
南方隆元
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6700
313
202009
南方盛元红利
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9680
314
202011
南方优选价值
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2640
315
202015
南方沪深300指数
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1800
316
202017
南方深证联接
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9010
317
202101
南方宝元
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1435
318
202102
南方多利强债C
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0464
319
202103
南方多利强债A
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0487
320
202202
南方避险增值
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.3124
321
202211
南方恒元保本
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0800
322
202301
南方现金增利A
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5157
323
202801
南方全球精选QDII
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6630
324
206002
鹏华精选成长
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9390
325
210002
金鹰红利价值
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0940
326
210003
金鹰行业优势
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9247
327
213001
宝盈鸿利收益
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5447
328
213002
宝盈泛沿海增长
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5577
329
213003
宝盈策略增长
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0048
330
213006
宝盈核心优势
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9312
331
213007
宝盈增强收益A
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1463
332
213917
宝盈增强收益C
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1402
333
217004
招商现金增值A
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6549
334
217005
招商先锋
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6963
335
217008
招商安本增利
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2138
336
217010
招商大盘蓝筹
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3370
337
217011
招商安心收益
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1090
338
217012
招商行业领先
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0560
339
217013
招商中小盘精选
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9790
340
233001
大摩基础
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5369
341
233005
大摩强收益债券
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0071
342
233006
大摩华鑫领先优势
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1096
343
240004
华宝兴业动力组合
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9129
344
240006
华宝兴业现金宝A
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9767
345
240007
华宝兴业现金宝B
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1082
346
240008
华宝兴业收益增长
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
3.0699
347
240009
华宝兴业先进成长
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.2434
348
240010
华宝兴业行业精选
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9795
349
240014
华宝兴业中证100
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9203
350
241001
华宝兴业海外QDII
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9900
351
253010
德盛安心成长
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9040
352
253020
国联安德盛增利A
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0410
353
253021
国联安德盛增利B
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0420
354
257010
德盛小盘精选
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8010
355
257020
德盛精选基金
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8980
356
257030
德盛优势
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1150
357
257050
国联安主题驱动
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9250
358
260101
景顺长城优选
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0765
359
260102
景顺长城货币
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4451
360
260103
景顺长城动力平衡
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7413
361
260108
景顺长城新兴成长
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9220
362
260110
景顺长城精选蓝筹
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8790
363
260112
景顺能源
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9550
364
270001
广发聚富
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2103
365
270004
广发货币市场A
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.3303
366
270005
广发聚丰
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7327
367
270007
广发大盘成长
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8539
368
270008
广发核心精选
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4400
369
270010
广发沪深300指数
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4970
370
270021
广发聚瑞
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9600
371
288001
中信经典配置
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9680
372
288002
中信红利精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.4545
373
288101
中信现金优势货币
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6527
374
288102
中信稳定双利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0623
375
290001
泰信天天收益
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4509
376
290002
泰信先行策略
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6529
377
290003
泰信双息双利
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0153
378
290004
泰信优质生活
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1139
379
290005
泰信优势增长
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1460
380
290006
泰信蓝筹精选
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0027
381
290007
泰信增强收益A
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9669
382
291007
泰信增强收益C
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9647
383
310308
申万巴黎盛利精选
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9023
384
310338
申万巴黎收益宝
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7165
385
310358
申万巴黎新经济
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6946
386
310368
申万巴黎竞争优势
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4040
387
320001
诺安平衡
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7609
388
320003
诺安股票
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0200
389
320004
诺安优化收益债券
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0843
390
320005
诺安价值增长
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9079
391
320006
诺安灵活配置
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0230
392
320007
诺安成长
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0200
393
320008
诺安增利债券A
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0030
394
320009
诺安增利债券B
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
395
320010
诺安中证100
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8780
396
340005
兴业货币基金
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4506
397
340006
兴业全球视野
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
3.2898
398
340007
兴业社会责任
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3190
399
340008
兴业有机增长
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0948
400
340009
兴业磐稳增利
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0185
401
350001
天治财富增长
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7042
402
350002
天治品质优选
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8252
403
350004
天治天得利货币
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5103
404
350005
天治创新
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1428
405
350006
天治稳健双盈债券
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0173
406
350007
天治趋势精选
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9330
407
360001
光大量化核心
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8808
408
360003
光大保德信货币
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4001
409
360005
光大保德信红利
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.2896
410
360006
光大保德信新增长
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2390
411
360007
光大保德信优势
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7471
412
360008
光大增利收益A
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0350
413
360009
光大增利收益C
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0300
414
360010
光大保德信均衡
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0903
415
360011
光大优选
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9370
416
370010
上投摩根货币A
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7364
417
371020
上投摩根纯债A
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0180
418
371120
上投摩根纯债B
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0160
419
373010
上投摩根双息平衡
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8773
420
373020
上投摩根双核平衡
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1297
421
377016
上投亚太优势QDII
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5440
422
377530
上投摩根行业轮动
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9990
423
378010
上投摩根成长先锋
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5755
424
395001
中海稳健收益债券
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1330
425
398001
中海优质成长
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7357
426
398011
中海分红增利
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7319
427
398021
中海能源
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8595
428
398031
中海蓝筹灵活配置
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9993
429
398041
中海量化策略
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9710
430
400001
东方龙
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.6328
431
400003
东方精选
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.9676
432
400005
东方货币基金
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.5713
433
400007
东方策略成长
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.3770
434
400009
东方稳健回报债券
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0080
435
400011
东方核心动力
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.8862
436
410001
华富竞争力优选
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7515
437
410003
华富成长趋势
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6624
438
410006
华富策略精选
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1025
439
410007
华富价值增长
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8750
440
410008
华富中证100
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8814
441
420001
天弘精选
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5556
442
420002
天弘永利A
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0029
443
420003
天弘永定价值成长
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0209
444
420005
天弘周期策略
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9270
445
420102
天弘永利B
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0036
446
450002
富兰克林国海弹性
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4103
447
450003
富兰克林国海潜力
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1440
448
450004
富兰克林国海价值
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3586
449
450005
国海强化收益债券A
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0354
450
450006
国海强化收益债券C
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0335
451
450007
富兰克林国海成长
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1304
452
450008
国富沪深300指数
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0330
453
460001
友邦华泰盛世中国
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5910
454
460003
友邦华泰增利B
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0853
455
460005
友邦华泰价值增长
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1932
456
460007
友邦华泰行业领先
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7740
457
470007
汇添富上证综指
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9460
458
470008
汇添富策略回报
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9580
459
470078
汇添富增强收益C
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0690
460
481001
工银瑞信核心价值
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4444
461
481004
工银瑞信成长
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2626
462
481006
工银瑞信红利
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9449
463
481008
工银瑞信大盘蓝筹
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2970
464
482002
工银瑞信货币
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5112
465
483003
工银瑞信平衡
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6924
466
485005
工银瑞信强债B
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0584
467
485007
工银瑞信添利债B
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1342
468
485105
工银瑞信强债A
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0722
469
485107
工银瑞信添利债A
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1432
470
486001
工银瑞信全球QDII
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8330
471
510010
治理ETF
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8070
472
510023
超大ETF
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.2370
473
510050
华夏上证50ETF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.2310
474
510060
上证央企ETF
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5100
475
510080
长盛债券增强
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2147
476
510081
长盛动态精选
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0552
477
510180
华安180ETF
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6810
478
510880
上证红利ETF
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.4670
479
519001
银华核心价值优选
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4137
480
519003
海富通收益增长
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7350
481
519005
海富通股票
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6700
482
519007
海富通强化回报
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6690
483
519008
汇添富优势精选
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
2.7604
484
519011
海富通精选
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8048
485
519013
海富通风格优势
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0410
486
519015
海富通精选贰号
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6440
487
519018
汇添富均衡增长
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8232
488
519019
大成景阳领先
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7370
489
519023
海富通稳健添利C
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0630
490
519024
海富通稳健添利A
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0620
491
519025
海富通领先成长
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1580
492
519029
华夏平稳增长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5650
493
519035
富国天博创新主题
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8144
494
519039
长盛同德主题增长
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8675
495
519066
汇添富蓝筹稳健
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4430
496
519068
汇添富成长焦点
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1631
497
519069
汇添富价值精选
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5040
498
519078
汇添富增强收益A
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0710
499
519087
新华优选分红
(
吧
)
新华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8012
500
519089
新华优选成长
(
吧
)
新华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.8538
501
519091
新华泛资源优势
(
吧
)
新华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9560
502
519093
新华钻石品质
(
吧
)
新华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9970
503
519110
浦银安盛价值成长
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8590
504
519111
浦银安盛优化收益A
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9920
505
519112
浦银安盛优化收益C
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9910
506
519113
浦银安盛精致生活
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9600
507
519115
浦银安盛红利精选
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9030
508
519180
万家180
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7058
509
519181
万家和谐增长
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6402
510
519183
万家双引擎
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9852
511
519186
万家稳健增利A
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0006
512
519187
万家稳健增利C
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9986
513
519505
海富通货币A
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.1357
514
519506
海富通货币B
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.2015
515
519508
万家货币
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5344
516
519518
汇添富货币A
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4693
517
519519
友邦华泰增利A
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0926
518
519588
交银货币A
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1931
519
519601
海富通海外QDII
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2960
520
519671
银河沪深300价值
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9500
521
519686
交银治理
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9030
522
519694
交银蓝筹
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8293
523
519696
交银环球精选QDII
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4160
524
519987
长信恒利优势
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.9040
525
519989
长信利丰债券
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0380
526
519991
长信双利优选
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.8780
527
519993
长信增利动态策略
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.8029
528
519995
长信金利趋势
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.7177
529
519997
长信银利精选
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.7500
530
519999
长信利息收益
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.6508
531
530002
建信货币基金
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.7934
532
530003
建信优选成长
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.9383
533
530005
建信优化配置
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.8508
534
530006
建信核心精选
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0220
535
530008
建信稳定增利债券
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.1470
536
530009
建信收益增强A类
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0250
537
531009
建信收益增强C类
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0220
538
540001
汇丰晋信2016
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.9786
539
540002
汇丰晋信龙腾
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.7483
540
540003
汇丰晋信动态策略
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1597
541
540004
汇丰晋信2026
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2085
542
540005
汇丰晋信平稳增利
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0005
543
540007
汇丰晋信中小盘
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9389
544
550001
信诚四季红基金
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9015
545
550002
信诚精萃成长
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8710
546
550003
信诚盛世蓝筹
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5490
547
550006
信诚经典优债A
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0130
548
550007
信诚经典优债B
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0070
549
550008
信诚优胜精选
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9890
550
560002
益民红利成长
(
吧
)
益民基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6612
551
560003
益民创新优势
(
吧
)
益民基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8531
552
560005
益民多利债券
(
吧
)
益民基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0443
553
570001
诺德价值优势
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9072
554
570005
诺德成长优势
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0020
555
571002
诺德主题灵活配置
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1350
556
573003
诺德增强收益债券
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0250
557
580001
东吴嘉禾优势精选
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7018
558
580002
东吴双动力
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1574
559
580003
东吴行业
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9564
560
580005
东吴进取策略
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9830
561
580006
东吴新经济
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9620
562
582001
东吴优信稳健A
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9857
563
582201
东吴优信稳健C
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9828
564
590001
中邮核心优选
(
吧
)
中邮创业基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4753
565
590002
中邮核心成长
(
吧
)
中邮创业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7427
566
590003
中邮核心优势
(
吧
)
中邮创业基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0170
567
610001
信达澳银领先增长
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1283
568
610002
信达澳银精华
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2260
569
610003
信达澳银债券A
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9950
570
610004
信达澳银中小盘
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9640
571
610103
信达澳银债券B
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9910
572
620003
金元比联丰利债券
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9880
573
620004
金元比联价值
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9300
574
630001
华商领先企业
(
吧
)
华商基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9792
575
630002
华商盛世成长
(
吧
)
华商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.6157
576
630003
华商收益强债A
(
吧
)
华商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0530
577
630005
华商动态阿尔法
(
吧
)
华商基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8940
578
630103
华商收益强债B
(
吧
)
华商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0510
579
660002
农银汇理恒久增利
(
吧
)
农银汇理基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0141
580
660004
农银汇理策略
(
吧
)
农银汇理基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9525
581
690001
民生加银品牌蓝筹
(
吧
)
民生加银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1360
582
690002
民生加银强债A
(
吧
)
民生加银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0450
583
690003
民生加银精选
(
吧
)
民生加银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9960
584
690202
民生加银强债C
(
吧
)
民生加银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0420
单位:元
和讯恭候您的意见
-
联系我们
-
关于我们
-
广告服务
本站郑重声明:和讯公司系政府批准的证券投资咨询机构[ZX0005]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
Copyright© 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究