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全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
1340006兴全全球视野股票()兴业全球基金管理有限公司10.68601.16731.7015
2519668银河竞争优势成长()银河基金管理有限公司10.55000.06061.2236
3160607鹏华价值优势()鹏华基金管理有限公司10.29000.35340.7750
4511010上证5年期国债ETF()国泰基金管理有限公司10.28000100.5970
5161219国投瑞银新兴产业()国投瑞银基金管理有限公司20.18600.12321.1640
6519690交银稳健()交银施罗德基金管理有限公司10.18000.35781.2055
7161616融通医疗保健()融通基金管理有限公司40.17000.01421.1300
8050008博时第三产业成长()博时基金管理有限公司10.15300.25360.9140
9519979长信内需成长()长信基金管理有限责任公司10.1500-0.10951.0420
10110002易方达策略成长()易方达基金管理有限公司20.14001.38833.5440
11161613融通创业板指数()融通基金管理有限公司30.1300-0.0471.2000
12070025嘉实信用债基A()嘉实基金管理有限公司20.12000.01731.0200
13070013嘉实研究精选()嘉实基金管理有限公司10.10350.34491.4750
14110001易方达平稳增长()易方达基金管理有限公司10.10000.18931.2910
15210009金鹰核心资源股票()金鹰基金管理有限公司20.1000-0.06341.0680
16690002民生加银强债A()民生加银基金管理有限公司10.10000.12261.1560
17690202民生加银强债C()民生加银基金管理有限公司10.10000.10611.1360
18070006嘉实服务增值行业()嘉实基金管理有限公司10.10002.3694.0030
19519989长信利丰债券()长信基金管理有限责任公司10.09300.01851.0750
20110013易方达科翔()易方达基金管理有限公司20.08000.36721.2770
21180031银华中小盘精选()银华基金管理有限公司10.08000.00181.0960
22660012农银汇理消费主题()农银汇理基金管理有限公司10.0800-0.02171.2639
23660014农银汇理深证100指数()农银汇理基金管理有限公司10.08000.04881.0601
24110005易方达积极成长()易方达基金管理有限公司20.08000.26140.8139
25200015长城优化升级股票()长城基金管理有限公司10.07500.00421.0410
26110007易方达稳健收益A()易方达基金管理有限公司10.06500.0861.1565
27162210泰达宏利集利A()泰达宏利基金管理有限公司20.06500.05381.0494
28162299泰达宏利集利C()泰达宏利基金管理有限公司20.06500.03311.0302
29110008易方达稳健收益B()易方达基金管理有限公司10.06500.09331.1670
30630007华商稳健双利A()华商基金管理有限公司10.06100.01691.0660
31002001华夏回报()华夏基金管理有限公司20.0600-0.00781.4130
32002021华夏回报二号()华夏基金管理有限公司20.0600-0.00281.1990
33070027嘉实周期优选()嘉实基金管理有限公司20.06000.0811.0940
34630107华商稳健双利B()华商基金管理有限公司10.05400.00681.0600
35020002国泰金龙债券A()国泰基金管理有限公司10.05170.05741.0500
36050004博时精选()博时基金管理有限公司10.05100.16931.2181
37630003华商收益强债A()华商基金管理有限公司10.0500-0.0141.1180
38080008长盛同祥泛资源()长盛基金管理有限公司10.0500-0.01080.9830
39160125南方中国中小盘()南方基金管理有限公司20.050011.341.0214
40070005嘉实理财债券()嘉实基金管理有限公司10.05000.25711.4180
41080002长盛创新先锋()长盛基金管理有限公司20.0500-0.02751.0672
42121009国投瑞银稳增债券()国投瑞银基金管理有限公司10.05000.0911.1030
43090002大成债券A()大成基金管理有限公司10.05000.05521.0551
44020012国泰金龙债券C()国泰基金管理有限公司10.04750.05271.0480
45530017建信双息红利()建信基金管理有限责任公司20.04600.05051.0840
46161117易方达永旭添利债券()易方达基金管理有限公司20.04500.02841.0350
47630016华商价值共享()华商基金管理有限公司10.045001.0630
48100018富国天利增长债券()富国基金管理有限公司20.04500.02521.2250
49630103华商收益强债B()华商基金管理有限公司10.0440-0.02011.1140
50540005汇丰晋信平稳增利A()汇丰晋信基金管理有限公司20.04100.01571.0467
51541005汇丰晋信平稳增利C()汇丰晋信基金管理有限公司20.04050.01531.0466
52240003宝康债券()华宝兴业基金管理有限公司10.04000.14891.1826
53710002富安达策略精选()富安达基金管理有限公司10.0400-0.10241.0691
54750001安信策略精选混合()安信基金管理有限责任公司10.04000.02091.1080
55762001国金通用灵活配置()国金通用基金管理有限公司10.04000.00991.0421
56166008中欧强债()中欧基金管理有限公司20.04000.01151.0239
57092002大成债券C()大成基金管理有限公司10.04000.04361.0516
58161010富国天丰()富国基金管理有限公司50.03600.01121.0540
59395001中海稳健收益债券()中海基金管理有限公司10.03500.03541.0600
60110027易方达安心回报A()易方达基金管理有限公司10.03500.04121.1340
61110028易方达安心回报B()易方达基金管理有限公司10.03500.03591.1290
62180015银华增强收益债券()银华基金管理有限公司10.03500.04081.1240
63519066汇添富蓝筹稳健()汇添富基金管理有限公司10.03500.12341.2380
64040026华安信用四季红()华安基金管理有限公司20.03400.02641.0610
65253030国联安信心增益()国联安基金管理有限公司20.03300.01151.0310
66519667银河银信添利A()银河基金管理有限公司20.03300.02671.0320
67110018易方达增强债券B()易方达基金管理有限公司10.03000.04011.1600
68160106南方高增长()南方基金管理有限公司10.03000.35731.4923
69162205泰达宏利风险预算()泰达宏利基金管理有限公司10.03000.1031.2427
70200001长城久恒()长城基金管理有限公司10.03000.20881.3170
71519666银河银信添利B()银河基金管理有限公司20.03000.02351.0300
72001021华夏亚债中国A()华夏基金管理有限公司10.03000.05771.0600
73001023华夏亚债中国C()华夏基金管理有限公司10.03000.05131.0520
74070026嘉实信用债基C()嘉实基金管理有限公司20.03000.01451.0150
75080012长盛电子信息产业()长盛基金管理有限公司20.0300-0.07581.2050
76110035易方达双债增强A()易方达基金管理有限公司10.03000.03961.1100
77110036易方达双债增强C()易方达基金管理有限公司10.03000.03311.1050
78217022招商产业债券()招商基金管理有限公司10.03000.00751.0670
79253020国联安德盛增利A()国联安基金管理有限公司30.03000.00661.0880
80253021国联安德盛增利B()国联安基金管理有限公司30.03000.00691.0880
81360008光大增利收益A()光大保德信基金管理有限公司10.03000.02551.0260
82360009光大增利收益C()光大保德信基金管理有限公司10.03000.02291.0210
83360013光大添益A()光大保德信基金管理有限公司10.03000.02431.0620
84360014光大添益C()光大保德信基金管理有限公司10.03000.01891.0550
85519696交银环球精选()交银施罗德基金管理有限公司10.03000.2561.3960
86519714交银沪深300指数()交银施罗德基金管理有限公司10.030001.1220
87660005农银汇理中小盘()农银汇理基金管理有限公司10.03000.06661.2177
88690006民生加银信用债券A()民生加银基金管理有限公司10.03000.02861.0550
89690206民生加银信用债券C()民生加银基金管理有限公司10.03000.02441.0480
90700003平安大华策略先锋()平安大华基金管理有限公司10.0300-0.00171.0700
91720001财通价值动量()财通基金管理有限公司10.0300-0.0211.0810
92750002安信目标收益债券A()安信基金管理有限责任公司10.03000.01021.0220
93750003安信目标收益债券C()安信基金管理有限责任公司10.03000.00891.0190
94110017易方达增强债券A()易方达基金管理有限公司10.03000.05451.1770
95530006建信核心精选()建信基金管理有限责任公司10.03000.06861.1270
96050027博时信用债纯债()博时基金管理有限公司20.02700.01051.0570
97040012华安强化债券A()华安基金管理有限公司20.02600.05251.0790
98040013华安强化债券B()华安基金管理有限公司20.02600.03591.0590
99020018国泰金鹿保本增值()国泰基金管理有限公司10.02600.3461.0210
100370021上投摩根添利债券A()上投摩根基金管理有限公司20.02600.01551.0340
101070011嘉实策略增长()嘉实基金管理有限公司10.02600.08661.1510
102050106博时稳定债券A()博时基金管理有限公司10.02500.04081.1080
103270009广发增强债券()广发基金管理有限公司10.02300.11291.1330
104519680交银增利债券A()交银施罗德基金管理有限公司10.02300.02731.0742
105160505博时主题行业()博时基金管理有限公司10.02200.03611.7100
106202102南方多利强债C()南方基金管理有限公司10.02200.02731.0818
107100058富国产业债()富国基金管理有限公司10.02200.03791.0650
108370022上投摩根添利债券B()上投摩根基金管理有限公司20.02200.01261.0330
109202103南方多利强债A()南方基金管理有限公司10.02200.03071.0850
110420102天弘永利B()天弘基金管理有限公司10.02100.00691.0163
111001003华夏债券C()华夏基金管理有限公司10.02000.00921.0780
112202101南方宝元()南方基金管理有限公司10.02000.08521.2680
113519068汇添富成长焦点()汇添富基金管理有限公司10.02000.05611.1873
114160213国泰纳斯达克100()国泰基金管理有限公司10.0200-0.00251.2370
115166003中欧稳健债券A()中欧基金管理有限公司10.02000.04061.0996
116166004中欧稳健债券C()中欧基金管理有限公司10.02000.03621.0929
117070020嘉实稳固收益()嘉实基金管理有限公司10.02000.03371.0580
118202027南方金粮油商品股票()南方基金管理有限公司10.02000.00361.0820
119710301富安达增强收益债A()富安达基金管理有限公司10.02000.00671.0456
120710302富安达增强收益债C()富安达基金管理有限公司10.02000.00491.0416
121519697交银优势行业()交银施罗德基金管理有限公司10.02000.0511.1340
122100029富国天成红利()富国基金管理有限公司20.02000.01131.2778
123180002银华保本增值()银华基金管理有限公司10.02000.03071.0070
124001001华夏债券A/B()华夏基金管理有限公司10.02000.01641.0870
125420002天弘永利A()天弘基金管理有限公司10.01960.00611.0151
126070033嘉实增强收益债券()嘉实基金管理有限公司20.01920.00771.0270
127420008天弘发起式债券A()天弘基金管理有限公司20.01900.01441.0290
128420108天弘发起式债券B()天弘基金管理有限公司20.01900.01271.0270
129519682交银增利债券C()交银施罗德基金管理有限公司10.01800.02181.0715
130050023博时天颐A()博时基金管理有限公司10.01600.02541.0790
131161619融通岁岁添利债券B()融通基金管理有限公司50.015001.0130
132050016博时宏观回报债券A()博时基金管理有限公司10.01500.07121.0650
133121010国投瑞银瑞源保本()国投瑞银基金管理有限公司10.01500.02531.0580
134164702汇添富季季红债券()汇添富基金管理有限公司10.01500.01321.0460
135217023招商信用增强债券()招商基金管理有限公司10.01500.00351.0540
136393001中海保本混合()中海基金管理有限公司10.01500.01631.0500
137660102农银汇理恒久增利C()农银汇理基金管理有限公司10.01500.05791.1276
138660002农银汇理恒久增利A()农银汇理基金管理有限公司10.01500.06561.1375
139070015嘉实多元债券A()嘉实基金管理有限公司10.01500.00181.0940
140162006长城久富核心()长城基金管理有限公司10.01500.03361.0935
141161618融通岁岁添利债券A()融通基金管理有限公司40.014001.0140
142050123博时天颐C()博时基金管理有限公司10.01400.02271.0760
143070031嘉实全球房地产()嘉实基金管理有限公司20.01320.00441.0090
144070009嘉实超短债()嘉实基金管理有限公司50.01310.00171.0151
145050006博时稳定债券B()博时基金管理有限公司10.01300.02041.0970
146050116博时宏观回报债券C()博时基金管理有限公司10.01300.06491.0590
147519118浦银安盛幸福回报A()浦银安盛基金管理有限公司10.01300.01371.0590
148288102中信稳定双利()华夏基金管理有限公司10.01290.00381.0526
149110009易方达价值精选()易方达基金管理有限公司10.01200.01991.0434
150206015鹏华纯债债券()鹏华基金管理有限公司10.01200.00951.0430
151519119浦银安盛幸福回报B()浦银安盛基金管理有限公司10.01200.01271.0570
152070002嘉实理财增长()嘉实基金管理有限公司10.01003.60185.0090
153070016嘉实多元债券B()嘉实基金管理有限公司10.0100-0.00731.0880
154162607景顺长城资源()景顺长城基金管理有限公司10.01000.02570.7400
155202202南方避险增值()南方基金管理有限公司10.01001.46212.5028
156240001宝康消费品()华宝兴业基金管理有限公司10.01000.87371.4069
157240002宝康灵活配置()华宝兴业基金管理有限公司10.01000.28791.3576
158260101景顺长城优选()景顺长城基金管理有限公司10.01000.56351.3656
159519069汇添富价值精选()汇添富基金管理有限公司10.01000.04921.3400
160162212泰达宏利红利先锋()泰达宏利基金管理有限公司10.0100-0.0251.2350
161090013大成保本混合()大成基金管理有限公司10.01000.03821.0540
162090017大成可转债增强()大成基金管理有限公司10.01000.02241.0670
163100066富国纯债债券基金A()富国基金管理有限公司10.010001.0280
164100068富国纯债债券基金C()富国基金管理有限公司10.010001.0260
165202105南方广利债券A()南方基金管理有限公司10.01000.01051.1120
166202107南方广利债券C()南方基金管理有限公司10.01000.00221.1010
167202108南方润元纯债A()南方基金管理有限公司10.01000.01491.0430
168202110南方润元纯债C()南方基金管理有限公司10.01000.01341.0390
169261001景顺长城稳定收益A()景顺长城基金管理有限公司10.01000.03421.0600
170261002景顺长城优信增利A()景顺长城基金管理有限公司10.01000.04041.0980
171261101景顺长城稳定收益C()景顺长城基金管理有限公司10.01000.02761.0510
172261102景顺长城优信增利C()景顺长城基金管理有限公司10.01000.03651.0930
173262001景顺长城大中华()景顺长城基金管理有限公司10.01000.03681.2060
174519710交银荣安保本混合()交银施罗德基金管理有限公司10.01000.0171.0640
175160123南方50债A()南方基金管理有限公司10.01000.06711.0783
176160124南方50债C()南方基金管理有限公司10.01000.06011.0695
177206011鹏华美国房地产()鹏华基金管理有限公司10.01000.00491.0710
178110015易方达行业领先()易方达基金管理有限公司10.01000.04871.2490
179200017长城岁岁金理财()长城基金管理有限公司10.009001.0030
180040036华安安心收益债A()华安基金管理有限公司10.00810.01151.0440
181040037华安安心收益债B()华安基金管理有限公司10.00810.01311.0460
182720002财通多策略增长()财通基金管理有限公司10.00800.00531.0280
183202211南方恒元保本()南方基金管理有限公司10.00700.03041.0510
184040045华安信用增强债券()华安基金管理有限公司10.007001.0110
185590009中邮稳定收益债券A()中邮创业基金管理有限公司10.006001.0560
186590010中邮稳定收益债券C()中邮创业基金管理有限公司10.006001.0550
187470010汇添富多元收益债券A()汇添富基金管理有限公司10.00500.00961.0930
188470011汇添富多元收益债券C()汇添富基金管理有限公司10.00500.00771.0890
189519078汇添富增强收益A()汇添富基金管理有限公司10.00500.04541.0850
190161605融通蓝筹成长()融通基金管理有限公司10.00300.00351.0280
191070003嘉实理财稳健()嘉实基金管理有限公司10.00280.09250.8090
192164810工银瑞信纯债债券()工银瑞信基金管理有限公司10.00220.00231.0490
193310318申万菱信盛利配置()申万菱信基金管理有限公司10.00150.00181.0216
194000001华夏成长()华夏基金管理有限公司00.0000-0.10741.0700
195000003中海可转换债券A()中海基金管理有限公司00.000001.0050
196000004中海可转换债券C()中海基金管理有限公司00.000001.0040
197000005嘉实增强信用债()嘉实基金管理有限公司00.000001.0100
198000007鹏华国有企业债()鹏华基金管理有限公司00.000001.0070
199000008嘉实中证500ETF链接()嘉实基金管理有限公司00.000001.0588
200000011华夏大盘精选()华夏基金管理有限公司00.00005.40348.7890
201000014华夏一年定期开放债()华夏基金管理有限公司00.000001.0110
202000015华夏纯债债券A()华夏基金管理有限公司00.000001.0090
203000016华夏纯债债券C()华夏基金管理有限公司00.000001.0080
204000017财通可持续发展()财通基金管理有限公司00.000001.0120
205000020景顺长城品质投资()景顺长城基金管理有限公司00.000001.0590
206000021华夏优势增长()华夏基金管理有限公司00.0000-0.1451.2020
207000022南方中债指数债券A()南方基金管理有限公司00.000001.0020
208000023南方中债指数债券C()南方基金管理有限公司00.000001.0017
209000024大摩华鑫双利增强债A()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.000001.0010
210000025大摩华鑫双利增强债C()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.000001.0010
211000026泰达宏利信用合利债A()泰达宏利基金管理有限公司00.000001.0070
212000027泰达宏利信用合利债B()泰达宏利基金管理有限公司00.000001.0060
213000028华富保本混合()华富基金管理有限公司00.000001.0030
214000029富国宏观策略配置()富国基金管理有限公司00.000001.0830
215000030长城久利保本()长城基金管理有限公司00.000001.0020
216000031华夏复兴()华夏基金管理有限公司00.00000.0441.2690
217000032易方达信用债A()易方达基金管理有限公司00.000001.0040
218000033易方达信用债C()易方达基金管理有限公司00.000001.0030
219000039农银汇理高增长股票()农银汇理基金管理有限公司00.000001.0199
220000041华夏全球()华夏基金管理有限公司00.0000-0.21450.7890
221000042财通ESG100指数基金()财通基金管理有限公司00.000001.0150
222000043嘉实成长人民币()嘉实基金管理有限公司00.000001.0000
223000045工银瑞信产业债A()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.0090
224000046工银瑞信产业债B()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.0090
225000047华夏双债增强债券A()华夏基金管理有限公司00.000001.0060
226000048华夏双债增强债券C()华夏基金管理有限公司00.000001.0050
227000049中银标普自然资源()中银基金管理有限公司00.000000.9990
228000050长盛纯债债券A()长盛基金管理有限公司00.000001.0070
229000051华夏沪深300指数()华夏基金管理有限公司00.0000-0.26040.7470
230000052长盛纯债债券C()长盛基金管理有限公司00.000001.0060
231000053鹏华实业债债券()鹏华基金管理有限公司00.000001.0020
232000054鹏华双债增利债()鹏华基金管理有限公司00.000001.0120
233000057中银消费主题股票()中银基金管理有限公司00.000001.0030
234000058国联安保本混合()国联安基金管理有限公司00.000000.9980
235000061华夏盛世精选()华夏基金管理有限公司00.0000-0.24070.7600
236000062银华成长30/70指数()银华基金管理有限公司00.000001.0010
237000063上证市值百强ETF联接()长盛基金管理有限公司00.000000.9880
238000065富兰克林国海焦点()国海富兰克林基金管理有限公司00.000001.0030
239000066诺安鸿鑫保本混合()诺安基金管理有限公司00.000001.0110
240000067民生加银转债A()民生加银基金管理有限公司00.000000.9990
241000068民生加银转债C()民生加银基金管理有限公司00.000000.9990
242000069国投瑞银中高等级债A()国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0020
243000070国投瑞银中高等级债C()国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0010
244000071华夏恒生ETF联接()华夏基金管理有限公司00.00000.01430.9740
245000072华安保本混合()华安基金管理有限公司00.000001.0010
246000073上投摩根成长动力()上投摩根基金管理有限公司00.000001.0250
247000074工银瑞信信用纯债A()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.0010
248000075华夏恒生ETF联接美元()华夏基金管理有限公司00.00000.01430.1593
249000077工银瑞信信用纯债C()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.0000
250000080天治可转债增强债A()天治基金管理有限公司00.000001.0000
251000081天治可转债增强债C()天治基金管理有限公司00.000001.0000
252000082嘉实阿尔法股票()嘉实基金管理有限公司00.000001.0000
253000083汇添富消费行业()汇添富基金管理有限公司00.000000.9960
254000084博时安盈债券A()博时基金管理有限公司00.000001.0030
255000085博时安盈债券C()博时基金管理有限公司00.000001.0020
256000087中证中期国债ETF联接A()嘉实基金管理有限公司00.000001.0015
257000088中证中期国债ETF联接C()嘉实基金管理有限公司00.000001.0013
258000092信诚新双盈分级债A()信诚基金管理有限公司00.000001.0030
259000103国泰境外高收益债()国泰基金管理有限公司00.000000.9910
260000105建信安心回报债A()建信基金管理有限责任公司00.000001.0010
261000106建信安心回报债C()建信基金管理有限责任公司00.000001.0010
262000107富国信用增强债A()富国基金管理有限公司00.000001.0000
263000109富国信用增强债C()富国基金管理有限公司00.000001.0000
264000110金鹰元安保本()金鹰基金管理有限公司00.000001.0009
265000113嘉实如意宝债券A()嘉实基金管理有限公司00.000001.0000
266000114嘉实如意宝债券B()嘉实基金管理有限公司00.000001.0000
267000115嘉实如意宝债券C()嘉实基金管理有限公司00.000001.0000
268000116嘉实丰益纯债()嘉实基金管理有限公司00.000001.0010
269000117广发轮动配置()广发基金管理有限公司00.000001.0000
270000118广发聚鑫A()广发基金管理有限公司00.000001.0000
271000119广发聚鑫C()广发基金管理有限公司00.000001.0000
272000126招商安润保本()招商基金管理有限公司00.000001.0000
273000128大成景安短融债A()大成基金管理有限公司00.000001.0010
274000129大成景安短融债B()大成基金管理有限公司00.000001.0010
275000130大成景兴信用债A()大成基金管理有限公司00.000001.0000
276000131大成景兴信用债C()大成基金管理有限公司00.000001.0000
277000143鹏华双债加利债券()00.000001.0000
278001011华夏希望债券A()华夏基金管理有限公司00.00000.04581.1070
279001013华夏希望债券C()华夏基金管理有限公司00.00000.03911.0980
280001031华夏安康信用债券A()华夏基金管理有限公司00.00000.01471.0800
281001033华夏安康信用债券C()华夏基金管理有限公司00.00000.01361.0780
282001061华夏海外收益债A()华夏基金管理有限公司00.000001.0120
283001063华夏海外收益债C()华夏基金管理有限公司00.000001.0100
284001065华夏海外收益美元现汇()华夏基金管理有限公司00.000000.1639
285001066华夏海外收益美元现钞()华夏基金管理有限公司00.000000.1639
286002011华夏红利()华夏基金管理有限公司00.0000-0.13811.5180
287002031华夏策略精选()华夏基金管理有限公司00.00000.60741.7990
288020001国泰金鹰增长()国泰基金管理有限公司00.0000-0.20450.9330
289020003国泰金龙行业精选()国泰基金管理有限公司00.0000-0.10390.4730
290020005国泰金马稳健回报()国泰基金管理有限公司00.00000.26030.7520
291020006国泰金象保本增值()国泰基金管理有限公司00.00000.43011.4300
292020008国泰金鹿保本()国泰基金管理有限公司00.00000.63691.4840
293020009国泰金鹏蓝筹价值()国泰基金管理有限公司00.0000-0.16120.8950
294020010国泰金牛创新成长()国泰基金管理有限公司00.0000-0.0151.1700
295020011国泰沪深300 ()国泰基金管理有限公司00.0000-0.1810.5190
296020015国泰区位优势()国泰基金管理有限公司00.0000-0.01961.1490
297020019国泰双利债券A()国泰基金管理有限公司00.0000-0.00471.0970
298020020国泰双利债券C()国泰基金管理有限公司00.0000-0.00861.0910
299020021国泰上证180金融联接()国泰基金管理有限公司00.0000-0.10170.9710
300020022国泰保本混合()国泰基金管理有限公司00.00000.01641.0820
301020023国泰事件驱动()国泰基金管理有限公司00.0000-0.00241.3060
302020025国泰中小板300联接()国泰基金管理有限公司00.0000-0.06131.0510
303020026国泰成长优选()国泰基金管理有限公司00.0000-0.0811.1810
304020027国泰信用债券A()国泰基金管理有限公司00.00000.01041.0640
305020028国泰信用债券C()国泰基金管理有限公司00.00000.00861.0600
306020033国泰民安增利债券A()国泰基金管理有限公司00.000001.0270
307020034国泰民安增利债券C()国泰基金管理有限公司00.000001.0250
308020035上证5年国债ETF联接A()国泰基金管理有限公司00.000001.0040
309020036上证5年国债ETF联接C()国泰基金管理有限公司00.000001.0020
310040001华安创新()华安基金管理有限公司00.00000.24750.6210
311040002华安中国A股()华安基金管理有限公司00.0000-0.00880.5220
312040004华安宝利配置()华安基金管理有限公司00.0000-0.04111.0580
313040005华安宏利()华安基金管理有限公司00.00000.29822.3124
314040006华安国际配置()华安基金管理有限公司00.0000-0.0331.0010
315040007华安中小盘成长()华安基金管理有限公司00.00000.18220.9243
316040008华安策略优选()华安基金管理有限公司00.0000-0.25820.6089
317040009华安稳定收益A()华安基金管理有限公司00.00000.04791.0883
318040010华安稳定收益B()华安基金管理有限公司00.00000.03641.0746
319040011华安核心优选()华安基金管理有限公司00.0000-0.07590.9471
320040015华安动态灵活配置()华安基金管理有限公司00.0000-0.18430.9840
321040016华安行业轮动()华安基金管理有限公司00.0000-0.08290.9656
322040018华安香港精选()华安基金管理有限公司00.0000-0.14880.9300
323040019华安稳固收益()华安基金管理有限公司00.00000.0161.0500
324040020华安升级主题()华安基金管理有限公司00.0000-0.22251.0180
325040021华安大中华升级()华安基金管理有限公司00.0000-0.12691.0020
326040022华安可转债A()华安基金管理有限公司00.0000-0.00411.1240
327040023华安可转债B()华安基金管理有限公司00.0000-0.00961.1150
328040025华安科技动力()华安基金管理有限公司00.0000-0.04021.2450
329040028华安月月鑫债券A()华安基金管理有限公司00.000001.0000
330040029华安月月鑫债券B()华安基金管理有限公司00.000001.0000
331040030华安季季鑫短期理财A()华安基金管理有限公司00.000001.0000
332040031华安季季鑫短期理财B()华安基金管理有限公司00.000001.0000
333040033华安双月鑫理财债A()华安基金管理有限公司00.000001.0000
334040034华安双月鑫理财债B()华安基金管理有限公司00.000001.0000
335040035华安逆向策略股票()华安基金管理有限公司00.0000-0.01671.1720
336040040华安纯债债券A()华安基金管理有限公司00.000001.0100
337040041华安纯债债券C()华安基金管理有限公司00.000001.0080
338040042华安7日鑫短期理财A()华安基金管理有限公司00.000001.0000
339040043华安7日鑫短期理财B()华安基金管理有限公司00.000001.0000
340040180华安上证180联接()华安基金管理有限公司00.0000-0.1640.8270
341040190上证龙头ETF联接()华安基金管理有限公司00.0000-0.09670.8540
342050001博时价值增长()博时基金管理有限公司00.0000-0.27150.7110
343050002博时沪深300指数()博时基金管理有限公司00.0000-0.30070.6929
344050007博时平衡配置()博时基金管理有限公司00.0000-0.18480.9150
345050009博时新兴成长()博时基金管理有限公司00.0000-0.12310.5500
346050010博时特许价值()博时基金管理有限公司00.0000-0.04831.0320
347050011博时信用债券A/B()博时基金管理有限公司00.0000-0.00541.1680
348050012博时策略()博时基金管理有限公司00.0000-0.17160.8720
349050013博时超大联接()博时基金管理有限公司00.0000-0.2710.6794
350050014博时创业成长()博时基金管理有限公司00.0000-0.0480.9680
351050015博时大中华()博时基金管理有限公司00.0000-0.09721.0730
352050018博时行业轮动()博时基金管理有限公司00.0000-0.34440.8280
353050019博时转债增强债券A()博时基金管理有限公司00.0000-0.04571.0230
354050020博时抗通胀()博时基金管理有限公司00.0000-0.21240.6810
355050021深证200ETF联接()博时基金管理有限公司00.0000-0.27150.7429
356050022博时回报灵活()博时基金管理有限公司00.0000-0.00931.2590
357050024博时上证资源联接()博时基金管理有限公司00.0000-0.10990.7658
358050025博时标普500指数()博时基金管理有限公司00.00000.00971.1311
359050026博时医疗保健()博时基金管理有限公司00.0000-0.02251.1910
360050028博时安心收益债券A()博时基金管理有限公司00.000001.0350
361050030博时亚洲票息债券()博时基金管理有限公司00.000001.0075
362050111博时信用债券C()博时基金管理有限公司00.0000-0.0191.1500
363050119博时转债增强债券C()博时基金管理有限公司00.0000-0.05311.0140
364050128博时安心收益债券C()博时基金管理有限公司00.000001.0330
365050201博时价值增长贰号()博时基金管理有限公司00.0000-0.33950.6360
366050202博时亚洲票息收益现汇()博时基金管理有限公司00.000000.1631
367050203博时亚洲票息收益现钞()博时基金管理有限公司00.000000.1631
368051011博时信用债券B()博时基金管理有限公司00.000001.0000
369051016博时宏观回报债券B()博时基金管理有限公司00.000001.0000
370070001嘉实成长收益()嘉实基金管理有限公司00.00000.02990.7221
371070007嘉实浦安保本()嘉实基金管理有限公司00.00000.00151.0000
372070010嘉实主题精选()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.00561.1250
373070012嘉实海外()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.43850.5840
374070017嘉实量化阿尔法()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.17030.8470
375070018嘉实回报()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.140.9000
376070019嘉实价值优势()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.12811.0640
377070021嘉实主题新动力()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.25410.8700
378070022嘉实领先成长()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.09671.0580
379070023嘉实基本面120联接()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.14890.8619
380070030嘉实中创400ETF联接()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.09141.1050
381070032嘉实优化红利股票()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.00871.0600
382070037嘉实纯债A()嘉实基金管理有限公司00.000001.0310
383070038嘉实纯债C()嘉实基金管理有限公司00.000001.0310
384070099嘉实优质企业()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.11771.0020
385080001长盛成长价值()长盛基金管理有限公司00.0000-0.19970.8650
386080003长盛积极配置债券()长盛基金管理有限公司00.0000-0.05471.1061
387080005长盛量化红利()长盛基金管理有限公司00.0000-0.15350.9160
388080006长盛环球()长盛基金管理有限公司00.0000-0.12270.9240
389080007长盛同鑫保本()长盛基金管理有限公司00.00000.01271.0410
390080009长盛同禧信用增利A()长盛基金管理有限公司00.0000-0.07190.9810
391080010长盛同禧信用增利C()长盛基金管理有限公司00.0000-0.07890.9720
392080015长盛同鑫二号保本()长盛基金管理有限公司00.00000.01181.0430
393090001大成价值增长()大成基金管理有限公司00.0000-0.32790.6829
394090003大成蓝筹稳健()大成基金管理有限公司00.0000-0.45120.6631
395090004大成精选增值()大成基金管理有限公司00.00000.2590.8407
396090006大成财富2020()大成基金管理有限公司00.0000-0.38920.6470
397090007大成策略回报()大成基金管理有限公司00.0000-0.2610.9120
398090008大成强化债券A()大成基金管理有限公司00.0000-0.0390.9934
399090009大成行业轮动()大成基金管理有限公司00.0000-0.210.7980
400090010大成中证红利()大成基金管理有限公司00.0000-0.1510.8490
401090011大成核心双动力()大成基金管理有限公司00.0000-0.33430.8420
402090012大成深证成长40联接()大成基金管理有限公司00.0000-0.24890.7880
403090015大成内需增长()大成基金管理有限公司00.0000-0.20721.0530
404090016大成中证内地消费()大成基金管理有限公司00.0000-0.03860.9910
405090018大成新锐产业()大成基金管理有限公司00.0000-0.06831.1410
406090019大成景恒保本混合()大成基金管理有限公司00.0000-0.00271.0120
407090020大成中证500ETF联接()大成基金管理有限公司00.0000-0.00581.0030
408096001大成标普500()大成基金管理有限公司00.0000-0.01621.1370
409100007富国7天理财债券A()富国基金管理有限公司00.000001.0000
410100016富国天源平衡()富国基金管理有限公司00.0000-0.08211.0189
411100020富国天益价值()富国基金管理有限公司00.0000-0.17950.8823
412100022富国天瑞强势精选()富国基金管理有限公司00.00000.17460.8219
413100026富国天合稳健优选()富国基金管理有限公司00.0000-0.20330.8545
414100032富国中证红利指数()富国基金管理有限公司00.0000-0.02711.0510
415100035富国优化强债A/B()富国基金管理有限公司00.0000-0.03721.0930
416100036富国优化债券B()富国基金管理有限公司00.000001.0000
417100037富国优化强债C()富国基金管理有限公司00.0000-0.05261.0730
418100038富国量化沪深300()富国基金管理有限公司00.0000-0.11840.8650
419100039富国通胀通缩主题()富国基金管理有限公司00.0000-0.16930.8700
420100050富国全球债券()富国基金管理有限公司00.0000-0.01860.9640
421100051富国可转债()富国基金管理有限公司00.0000-0.12160.9430
422100053富国上证综指ETF联接()富国基金管理有限公司00.0000-0.18690.8000
423100055富国顶级消费品()富国基金管理有限公司00.00000.0091.0920
424100056富国低碳环保()富国基金管理有限公司00.0000-0.17691.0370
425100060富国高新技术产业()富国基金管理有限公司00.0000-0.09871.2260
426100061富国中国中小盘股票()富国基金管理有限公司00.00000.04971.3920
427100067富国纯债债券基金B()富国基金管理有限公司00.000001.0000
428100070富国强收益债券A()富国基金管理有限公司00.000001.0480
429100071富国强收益债券C()富国基金管理有限公司00.000001.0460
430100072富国强回报债券A()富国基金管理有限公司00.000001.0390
431100073富国强回报债券C()富国基金管理有限公司00.000001.0370
432101007富国7天理财债券B()富国基金管理有限公司00.000001.0000
433110003易方达50指数()易方达基金管理有限公司00.0000-0.45010.6907
434110010易方达价值成长()易方达基金管理有限公司00.0000-0.01871.2128
435110011易方达中小盘()易方达基金管理有限公司00.00000.02721.6210
436110012易方达科汇()易方达基金管理有限公司00.0000-0.01261.2610
437110019易方达深100联接()易方达基金管理有限公司00.0000-0.27550.7573
438110020易方达沪深300()易方达基金管理有限公司00.0000-0.21230.7912
439110021中盘ETF联接()易方达基金管理有限公司00.0000-0.2060.8199
440110022易方达消费行业()易方达基金管理有限公司00.0000-0.21180.8700
441110023易方达医疗保健基金()易方达基金管理有限公司00.0000-0.08671.2210
442110025易方达资源行业()易方达基金管理有限公司00.0000-0.09420.8090
443110026易方达创业板联接()易方达基金管理有限公司00.0000-0.08211.2859
444110029易方达科讯()易方达基金管理有限公司00.0000-0.08280.7972
445110030易方达量化股票()易方达基金管理有限公司00.00000.01551.1260
446110031恒生ETF联接人民币()易方达基金管理有限公司00.00000.02820.9644
447110032恒生ETF联接美元现汇()易方达基金管理有限公司00.00000.02820.1562
448110033恒生ETF联接美元现钞()易方达基金管理有限公司00.00000.02820.1562
449110037易方达纯债基金A()易方达基金管理有限公司00.00000.03261.0670
450110038易方达纯债基金C()易方达基金管理有限公司00.00000.02981.0630
451110050易方达月月利理财A()易方达基金管理有限公司00.000001.0000
452110051易方达月月利理财B()易方达基金管理有限公司00.000001.0000
453112002易方达策略成长二()易方达基金管理有限公司00.0000-0.19891.4250
454118001易方达亚洲精选()易方达基金管理有限公司00.0000-0.18110.8550
455118002易方达消费品指数()易方达基金管理有限公司00.00000.0181.1790
456121001国投瑞银融华基金()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.06351.2521
457121002国投瑞银景气基金()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.14680.9193
458121003国投瑞银核心股票()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.26630.7546
459121005国投瑞银创新动力()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.05940.7268
460121006国投瑞银稳健增长()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.05291.1360
461121007瑞福优先()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.72581.0180
462121008国投瑞银成长优选()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.12890.6640
463121012国投瑞银优化强债A()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.00091.0700
464121013国投瑞银纯债债券A()国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0250
465121099瑞福深证100()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.72581.0290
466128012国投瑞银优化强债B()国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0000
467128013国投瑞银纯债债券B()国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0250
468128112国投瑞银优化强债C()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.01031.0580
469150103银河银泰理财()银河基金管理有限公司00.0000-0.06551.0802
470150123建信央视财经50A()建信基金管理有限责任公司00.000001.0146
471150124建信央视财经50B()建信基金管理有限责任公司00.000001.0080
472150133德邦企债指数分级A()德邦基金管理有限公司00.000001.0050
473150134德邦企债指数分级B()德邦基金管理有限公司00.000000.9970
474151001银河稳健()银河基金管理有限公司00.00000.1641.0142
475151002银河收益()银河基金管理有限公司00.00000.11461.1397
476159901易方达深证100()易方达基金管理有限公司00.00000.36980.6100
477159902华夏中小板()华夏基金管理有限公司00.00000.9892.3140
478159903深成ETF()南方基金管理有限公司00.0000-0.42390.9222
479159905深证红利ETF()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.27310.7408
480159906大成深证成长40()大成基金管理有限公司00.0000-0.27020.7710
481159907广发中小板300()广发基金管理有限公司00.0000-0.32690.9096
482159908博时深证基本面200()博时基金管理有限公司00.0000-0.28250.7334
483159909招商深证TMT50()招商基金管理有限公司00.0000-0.86583.2590
484159910嘉实深证基本面()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.18460.8254
485159911鹏华深证民营()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.78063.0548
486159912汇添富深证300()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.14190.9312
487159913交银价值()交银施罗德基金管理有限公司00.0000-0.0440.9870
488159915易方达创业板()易方达基金管理有限公司00.0000-0.19991.0200
489159916建信基本面60()建信基金管理有限责任公司00.0000-0.20691.6174
490159917国泰中小成长ETF()国泰基金管理有限公司00.0000-0.03741.0960
491159918嘉实中创400ETF()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.09661.1135
492159919嘉实沪深300ETF()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.09322.5348
493159920恒生ETF()华夏基金管理有限公司00.00000.02380.9875
494159921诺安中小板ETF()诺安基金管理有限公司00.000001.1200
495159922嘉实中证500ETF()嘉实基金管理有限公司00.000003.7044
496159923大成中证100ETF()大成基金管理有限公司00.000000.9370
497159924景顺长城沪深300ETF()景顺长城基金管理有限公司00.000000.9780
498159925南方开元沪深300ETF()南方基金管理有限公司00.000000.9683
499159926嘉实中证金边ETF()嘉实基金管理有限公司00.000001.0016
500160105南方积极配置()南方基金管理有限公司00.0000-0.05620.9900
501160119南方中证500()南方基金管理有限公司00.0000-0.18750.9110
502160121南方金砖四国()南方基金管理有限公司00.0000-0.15120.7730
503160127南方新兴消费()南方基金管理有限公司00.0000-0.08381.0710
504160130南方永利(LOF)()南方基金管理有限公司00.000001.0020
505160211国泰中小盘()国泰基金管理有限公司00.0000-0.02811.0420
506160212国泰估值优势股票()国泰基金管理有限公司00.0000-0.26630.8310
507160215国泰价值经典()国泰基金管理有限公司00.0000-0.21420.8370
508160216国泰大宗商品LOF()国泰基金管理有限公司00.0000-0.01020.8880
509160217国泰信用互利()国泰基金管理有限公司00.00000.05481.0770
510160218国泰国证房地产指数()国泰基金管理有限公司00.000001.0900
511160311华夏蓝筹()华夏基金管理有限公司00.00000.25780.8210
512160314华夏行业精选()华夏基金管理有限公司00.00000.39350.9450
513160415华安深证300()华安基金管理有限公司00.0000-0.13490.9220
514160416华安标普石油指数()华安基金管理有限公司00.00000.0021.0190
515160417华安沪深300()华安基金管理有限公司00.0000-0.06111.0310
516160512博时卓越品牌()博时基金管理有限公司00.0000-0.06631.0650
517160513博时裕祥分级()博时基金管理有限公司00.00000.08671.0920
518160514博时裕祥分级A()博时基金管理有限公司00.00000.08671.0220
519160602鹏华普天债券A()鹏华基金管理有限公司00.00000.10371.1460
520160603普天收益()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.33850.7750
521160605鹏华中国50()鹏华基金管理有限公司00.00000.22631.3360
522160608鹏华普天债券B()鹏华基金管理有限公司00.00000.0581.1170
523160610鹏华动力增长()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.04121.0650
524160611鹏华优质治理()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.16770.9170
525160612鹏华丰收债券()鹏华基金管理有限公司00.00000.03211.0780
526160613鹏华盛世创新()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.03211.2590
527160615鹏华沪深300()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.09480.9040
528160616鹏华中证500()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.31490.7630
529160618鹏华丰泽分级()鹏华基金管理有限公司00.00000.12821.1630
530160619鹏华丰泽分级A()鹏华基金管理有限公司00.00000.12821.0200
531160620鹏华中证资源分级()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.05290.8670
532160622鹏华丰利分级债()鹏华基金管理有限公司00.000001.0020
533160623鹏华丰利分级债A()鹏华基金管理有限公司00.000001.0050
534160706嘉实沪深300联接()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.48470.6771
535160716嘉实50()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.29750.6814
536160717嘉实恒生中国企业()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.24460.7189
537160718嘉实多利()嘉实基金管理有限公司00.00000.0040.9826
538160719嘉实黄金基金()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.06450.7760
539160720嘉实中证企业债A()嘉实基金管理有限公司00.000001.0147
540160721嘉实中证企业债C()嘉实基金管理有限公司00.000001.0135
541160805长盛同智()长盛基金管理有限公司00.0000-0.26980.7924
542160806长盛同庆中证800指数()长盛基金管理有限公司00.0000-0.20260.9580
543160807长盛沪深300()长盛基金管理有限公司00.0000-0.16360.8370
544160808长盛同瑞中证200()长盛基金管理有限公司00.00000.00641.0480
545160809长盛同辉深证100()长盛基金管理有限公司00.00000.00631.1360
546160811长盛同丰分级债券A()长盛基金管理有限公司00.000001.0190
547160910大成创新成长()大成基金管理有限公司00.0000-0.2170.7710
548160915大成景丰分级()大成基金管理有限公司00.00000.01181.0620
549160916大成优选股票LOF()大成基金管理有限公司00.0000-0.26281.1530
550161005富国天惠精选()富国基金管理有限公司00.00000.30891.4150
551161014富国汇利分级()富国基金管理有限公司00.00000.13561.1990
552161015富国天盈()富国基金管理有限公司00.00000.08481.1470
553161016富国天盈A()富国基金管理有限公司00.00000.08481.0020
554161017富国中证500()富国基金管理有限公司00.0000-0.14811.0200
555161116易方达黄金LOF()易方达基金管理有限公司00.0000-0.05940.7590
556161118易方达中小板指数()易方达基金管理有限公司00.0000-0.00911.1543
557161119易方达中债债券指数A()易方达基金管理有限公司00.000001.0316
558161120易方达中债债券指数C()易方达基金管理有限公司00.000001.0334
559161207瑞和300()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.56891.0710
560161210国投新兴()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.02410.9700
561161211国投瑞银金融地产()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.22520.8710
562161213国投瑞银消费服务()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.21240.8610
563161217中证上游资源LOF()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.220.6910
564161505银河通利分级债()银河基金管理有限公司00.00000.01271.0700
565161506银河通利分级债A()银河基金管理有限公司00.00000.01271.0050
566161507银河沪深300成长()银河基金管理有限公司00.000001.0100
567161601融通新蓝筹()融通基金管理有限公司00.0000-0.36640.7620
568161603融通债券A()融通基金管理有限公司00.00000.02821.0750
569161604融通深证100指数()融通基金管理有限公司00.0000-0.08040.9880
570161606融通行业景气()融通基金管理有限公司00.0000-0.80930.7600
571161607融通巨潮100()融通基金管理有限公司00.0000-0.33820.7760
572161609融通动力先锋()融通基金管理有限公司00.0000-0.32431.0320
573161610融通领先成长()融通基金管理有限公司00.0000-0.1450.7410
574161611融通内需驱动()融通基金管理有限公司00.0000-0.32640.7820
575161612融通深成指()融通基金管理有限公司00.0000-0.24640.7410
576161620融通丰利四分法()融通基金管理有限公司00.000000.9620
577161624融通标普可转债A()融通基金管理有限公司00.000001.0060
578161625融通标普可转债C()融通基金管理有限公司00.000001.0050
579161693融通债券C()融通基金管理有限公司00.00000.02581.0700
580161706招商优质成长()招商基金管理有限公司00.00000.29611.1269
581161714招商标普金砖四国()招商基金管理有限公司00.0000-0.19240.7330
582161715招商大宗商品指数()招商基金管理有限公司00.0000-0.02470.8730
583161716招商双债增强债券()招商基金管理有限公司00.000001.0190
584161717招商双债增强债券A()招商基金管理有限公司00.000001.0110
585161810银华内需精选()银华基金管理有限公司00.0000-0.34060.7500
586161811银华沪深300()银华基金管理有限公司00.0000-0.21240.7980
587161812银华深证100()银华基金管理有限公司00.0000-0.13350.8100
588161815银华通胀()银华基金管理有限公司00.0000-0.15290.7710
589161816银华中证等权重90()银华基金管理有限公司00.0000-0.36261.0840
590161818银华消费主题分级()银华基金管理有限公司00.0000-0.08281.0830
591161819银华中证内地资源()银华基金管理有限公司00.0000-0.05290.7590
592161820银华信用主题债券()银华基金管理有限公司00.00000.01571.0810
593161821银华中证50指数A()银华基金管理有限公司00.000001.0280
594161822银华中证50指数C()银华基金管理有限公司00.000001.0270
595161823银华永兴纯债()银华基金管理有限公司00.000001.0320
596161824银华永兴纯债A()银华基金管理有限公司00.000001.0150
597161902万家增强债券()万家基金管理有限公司00.00000.08031.0681
598161903万家公用事业()万家基金管理有限公司00.0000-0.20690.5671
599161907万家中证红利LOF()万家基金管理有限公司00.0000-0.12860.8683
600161908万家添利分级()万家基金管理有限公司00.00000.08091.1669
601161909万家添利分级A()万家基金管理有限公司00.00000.08091.0919
602161910万家中证创业指数()万家基金管理有限公司00.0000-0.03711.1528
603161911万家强化收益债()万家基金管理有限公司00.000001.0015
604162010长城中小板300()长城基金管理有限公司00.0000-0.11840.9840
605162102金鹰中小盘精选()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.29660.8208
606162105金鹰持久回报债券()金鹰基金管理有限公司00.00000.06321.1102
607162106金鹰持久回报债券A()金鹰基金管理有限公司00.00000.06321.0101
608162107金鹰中证500指数()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.08141.0394
609162108金鹰元盛分级债()金鹰基金管理有限公司00.000000.9980
610162109金鹰元盛分级债A()金鹰基金管理有限公司00.000001.0040
611162201泰达宏利成长()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.0441.1168
612162202泰达宏利周期()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.15950.9368
613162203泰达宏利稳定()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.33930.7061
614162204泰达宏利精选()泰达宏利基金管理有限公司00.00001.5453.6309
615162207泰达效率()泰达宏利基金管理有限公司00.00000.3510.8708
616162208泰达宏利首选企业()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.04411.1520
617162209泰达宏利市值优选()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.34790.8367
618162211泰达宏利品质生活()泰达宏利基金管理有限公司00.00000.01351.1600
619162213泰达宏利财富大盘()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.22770.9200
620162214泰达宏利领先中小盘()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.2010.9980
621162216泰达宏利中证500()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.03411.0340
622162307海富通中证100()海富通基金管理有限公司00.0000-0.24350.7310
623162411华宝标普油气LOF()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.05371.0260
624162509国联安双禧中证100()国联安基金管理有限公司00.0000-0.20521.0210
625162510国联安中小板指数()国联安基金管理有限公司00.0000-0.09550.9940
626162511国联安信用分级债()国联安基金管理有限公司00.0000-0.00591.0520
627162512国联安信用分级债A()国联安基金管理有限公司00.0000-0.00591.0000
628162605景顺长城鼎益()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.39750.9820
629162703广发小盘成长()广发基金管理有限公司00.0000-0.58031.8703
630162711广发中证500()广发基金管理有限公司00.0000-0.26020.8300
631162714广发深证100指数()广发基金管理有限公司00.0000-0.0920.9244
632162715广发聚源债券A()广发基金管理有限公司00.000001.0010
633162716广发聚源债券C()广发基金管理有限公司00.000001.0000
634162907泰信基本面400指数()泰信基金管理有限公司00.00000.00441.1310
635163001长信中证央企100()长信基金管理有限责任公司00.0000-0.15880.8130
636163003长信利鑫分级()长信基金管理有限责任公司00.00000.06561.1172
637163004长信利鑫分级A()长信基金管理有限责任公司00.00000.06561.0184
638163005长信利众分级债券()长信基金管理有限责任公司00.000001.0128
639163006长信利众分级债券A()长信基金管理有限责任公司00.000001.0155
640163109申万菱信深成指分级()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.30720.6017
641163110申万菱信量化小盘()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.17540.9520
642163111申万菱信中小板()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.08611.0103
643163112申万菱信定期开放债()申万菱信基金管理有限公司00.000001.0050
644163208诺安油气能源()诺安基金管理有限公司00.0000-0.0481.0080
645163209诺安中证创业指数()诺安基金管理有限公司00.0000-0.06571.0800
646163210诺安纯债债券A()诺安基金管理有限公司00.000001.0060
647163211诺安纯债债券C()诺安基金管理有限公司00.000001.0060
648163302大摩资源优选()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.21611.8482
649163402兴全趋势投资混合()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.00430.9079
650163406兴全合润分级股票()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.14781.0622
651163407兴全沪深300指数()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.15590.8427
652163409兴全绿色投资()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.13091.0690
653163411兴全保本混合()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.00661.0767
654163412兴全轻资产股票()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.08261.1890
655163415兴全商业模式股票()兴业全球基金管理有限公司00.000000.9940
656163503天治核心成长()天治基金管理有限公司00.0000-0.13380.5592
657163801中银中国精选()中银基金管理有限公司00.00000.18851.3536
658163803中银持续增长()中银基金管理有限公司00.0000-0.05870.7023
659163804中银收益()中银基金管理有限公司00.0000-0.06721.0793
660163805中银动态策略()中银基金管理有限公司00.0000-0.01451.1063
661163806中银稳健增利债券()中银基金管理有限公司00.00000.0511.1360
662163807中银行业优选()中银基金管理有限公司00.0000-0.03621.0996
663163808中银中证100指数()中银基金管理有限公司00.0000-0.23830.7440
664163809中银蓝筹精选()中银基金管理有限公司00.0000-0.07131.0260
665163810中银价值精选()中银基金管理有限公司00.0000-0.23830.8830
666163811中银稳健双利A()中银基金管理有限公司00.00000.10431.2060
667163812中银稳健双利B()中银基金管理有限公司00.00000.09541.1950
668163813中银全球()中银基金管理有限公司00.0000-0.13390.8170
669163816中银转债增强A()中银基金管理有限公司00.00000.02271.1860
670163817中银转债增强B()中银基金管理有限公司00.00000.01691.1780
671163818中银中小盘成长()中银基金管理有限公司00.0000-0.07071.0200
672163821中银沪深300等权重()中银基金管理有限公司00.0000-0.00941.0370
673163822中银主题策略股票()中银基金管理有限公司00.00000.0021.1780
674163823中银保本混合()中银基金管理有限公司00.00000.00861.0610
675163907中海惠裕纯债()中海基金管理有限公司00.000001.0310
676163908中海惠裕纯债A()中海基金管理有限公司00.000001.0180
677164205天弘深证()天弘基金管理有限公司00.0000-0.27930.7090
678164206天弘添利分级债基()天弘基金管理有限公司00.00000.10311.0970
679164207天弘添利A()天弘基金管理有限公司00.00000.10311.0010
680164208天弘丰利分级()天弘基金管理有限公司00.00000.15661.1452
681164209天弘丰利分级A()天弘基金管理有限公司00.00000.15661.0017
682164701汇添富黄金LOF()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.10110.7240
683164809工银睿智中证500()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.08180.9958
684164811工银深证100指数分级()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.0221.0893
685164812工银增利分级债()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.0190
686164813工银增利分级债A()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.0110
687164815工银标普全球资源()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.0000
688165309建信沪深300()建信基金管理有限责任公司00.0000-0.26690.7360
689165310建信双利策略()建信基金管理有限责任公司00.0000-0.17091.0260
690165312建信央视财经50()建信基金管理有限责任公司00.000001.0113
691165313建信优势(LOF)()建信基金管理有限责任公司00.000000.9670
692165508信诚深度价值LOF()信诚基金管理有限公司00.0000-0.19611.0720
693165510信诚金砖四国()信诚基金管理有限公司00.0000-0.14550.8060
694165511信诚500()信诚基金管理有限公司00.0000-0.29310.7210
695165512信诚新机遇LOF()信诚基金管理有限公司00.0000-0.14421.0680
696165513信诚全球商品主题()信诚基金管理有限公司00.0000-0.15260.7910
697165515信诚沪深300()信诚基金管理有限公司00.0000-0.07780.9480
698165516信诚周期轮动股票()信诚基金管理有限公司00.0000-0.01031.1570
699165517信诚双盈分级债基()信诚基金管理有限公司00.00000.07441.1730
700165518信诚双盈分级债基A()信诚基金管理有限公司00.00000.07441.0070
701165705诺德双翼分级()诺德基金管理有限公司00.00000.06191.1040
702165706诺德双翼分级A()诺德基金管理有限公司00.00000.06191.0130
703165707诺德深证300()诺德基金管理有限公司00.00000.041.1200
704165806东吴深证100()东吴基金管理有限公司00.0000-0.10420.9290
705165807东吴鼎利分级债券()东吴基金管理有限公司00.000001.0020
706165808东吴鼎利分级债券A()东吴基金管理有限公司00.000001.0040
707166001中欧新趋势()中欧基金管理有限公司00.0000-0.30120.7430
708166002中欧新蓝筹()中欧基金管理有限公司00.0000-0.06941.0091
709166005中欧价值发现()中欧基金管理有限公司00.0000-0.00421.0700
710166006中欧中小盘()中欧基金管理有限公司00.0000-0.10290.9034
711166007中欧沪深300()中欧基金管理有限公司00.0000-0.17230.8329
712166009中欧新动力()中欧基金管理有限公司00.0000-0.06271.0674
713166010中欧鼎利分级()中欧基金管理有限公司00.00000.04041.0890
714166011中欧盛世成长()中欧基金管理有限公司00.0000-0.02121.2070
715166012中欧信用增利分级()中欧基金管理有限公司00.00000.04071.0590
716166013中欧信用增利分级A()中欧基金管理有限公司00.00000.04071.0060
717166016中欧纯债分级债()中欧基金管理有限公司00.000001.0440
718166017中欧纯债分级债A()中欧基金管理有限公司00.000001.0140
719166019中欧价值智选回报()中欧基金管理有限公司00.000001.0010
720166105信达澳银增利()信达澳银基金管理有限公司00.00000.00071.0380
721166106信达澳银增利A()信达澳银基金管理有限公司00.00000.00071.0030
722166301华商中证500()华商基金管理有限公司00.0000-0.04221.1110
723166401浦银安盛增利分级()浦银安盛基金管理有限公司00.00000.07621.2140
724166801浙商聚潮新思维()浙商基金管理有限公司00.0000-0.06471.0970
725166802浙商沪深300指数()浙商基金管理有限公司00.0000-0.12810.9440
726166902民生加银增利债券A()民生加银基金管理有限公司00.000001.0620
727166903民生加银增利债券C()民生加银基金管理有限公司00.000001.0590
728167701德邦企债指数分级()德邦基金管理有限公司00.000001.0030
729167901华宸未来沪深300()华宸未来基金管理有限公司00.000000.9970
730180001银华优势企业 ()银华基金管理有限公司00.00000.04791.1144
731180003银华道琼斯88()银华基金管理有限公司00.0000-0.33310.7847
732180010银华优质增长()银华基金管理有限公司 00.00000.20331.5813
733180012银华富裕主题行业()银华基金管理有限公司 00.0000-0.04371.0981
734180013银华领先策略()银华基金管理有限公司00.0000-0.2891.1101
735180018银华和谐主题()银华基金管理有限公司00.00000.00171.1610
736180020银华成长先锋()银华基金管理有限公司00.0000-0.23340.8580
737180025银华信用双利A()银华基金管理有限公司00.00000.04381.0740
738180026银华信用双利C()银华基金管理有限公司00.00000.0351.0640
739180028银华永祥保本()银华基金管理有限公司00.00000.08471.1190
740180029银华永泰积极A()银华基金管理有限公司00.0000-0.00471.0920
741180030银华永泰积极C()银华基金管理有限公司00.0000-0.01231.0810
742180033银华上证50ETF联接()银华基金管理有限公司00.00000.04451.0080
743183001银华全球优选()银华基金管理有限公司00.0000-0.33240.8070
744200002长城久泰沪深300()长城基金管理有限公司00.0000-0.77671.0042
745200006长城消费增值()长城基金管理有限公司00.0000-0.210.8071
746200007长城安心回报()长城基金管理有限公司00.0000-0.04830.7024
747200008长城品牌优选()长城基金管理有限公司00.0000-0.32930.7317
748200009长城稳健增利()长城基金管理有限公司00.00000.11211.1670
749200010长城双动力()长城基金管理有限公司00.0000-0.09651.0472
750200011长城景气行业龙头()长城基金管理有限公司00.0000-0.04781.0260
751200012长城中小盘成长()长城基金管理有限公司00.0000-0.21870.9190
752200013长城积极增利A()长城基金管理有限公司00.00000.05351.1220
753200016长城保本混合()长城基金管理有限公司00.00000.00791.0340
754200113长城积极增利C()长城基金管理有限公司00.00000.04551.1120
755202001南方稳健成长()南方基金管理有限公司00.0000-0.19820.8371
756202002南方稳健成长贰号()南方基金管理有限公司00.0000-0.08660.4596
757202003南方绩优成长()南方基金管理有限公司00.0000-0.19181.2489
758202005南方成份精选()南方基金管理有限公司00.00000.12360.8689
759202007南方隆元()南方基金管理有限公司00.00000.02720.5300
760202009南方盛元红利()南方基金管理有限公司00.0000-0.21890.8180
761202011南方优选价值()南方基金管理有限公司00.0000-0.1941.1540
762202015南方沪深300指数()南方基金管理有限公司00.0000-0.12530.8761
763202017南方深证联接()南方基金管理有限公司00.0000-0.29120.7030
764202019南方策略优化()南方基金管理有限公司00.0000-0.34960.6690
765202021南方小康ETF联接()南方基金管理有限公司00.0000-0.23110.7439
766202023南方优选成长()南方基金管理有限公司00.0000-0.1581.0020
767202025上证380ETF联接()南方基金管理有限公司00.0000-0.18970.8839
768202106南方广利债券B()南方基金管理有限公司00.000001.0000
769202212南方保本()南方基金管理有限公司00.00000.04721.0780
770202213南方安心保本混合()南方基金管理有限公司00.000001.0090
771202801南方全球精选()南方基金管理有限公司00.0000-0.32950.7070
772206001鹏华行业成长()鹏华基金管理有限公司00.00000.5950.8915
773206002鹏华精选成长()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.26280.8380
774206003鹏华信用增利债券A()鹏华基金管理有限公司00.00000.06891.1480
775206004鹏华信用增利债券B()鹏华基金管理有限公司00.00000.05941.1350
776206005上证民企50ETF联接()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.15450.9840
777206006鹏华环球发现()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.11760.9290
778206007鹏华消费优选股票()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.25650.9690
779206008鹏华丰盛稳固收益()鹏华基金管理有限公司00.00000.05311.1260
780206009鹏华新兴产业()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.06121.1020
781206010鹏华深证民营联接()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.2130.9426
782206012鹏华价值精选()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.13330.9770
783206013鹏华金刚保本混合()鹏华基金管理有限公司00.00000.01371.0410
784206018鹏华产业债债券()鹏华基金管理有限公司00.000001.0140
785210001金鹰优选 ()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.10470.6230
786210002金鹰红利价值()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.1690.9437
787210003金鹰行业优势()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.32720.7957
788210004金鹰稳健成长()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.43030.7490
789210005金鹰主题优势()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.38990.6450
790210006金鹰保本混合()金鹰基金管理有限公司00.00000.06211.1230
791210007金鹰中证技术领先()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.29750.8522
792210008金鹰策略配置()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.18231.0599
793210010金鹰元泰信用债A()金鹰基金管理有限公司00.000001.0357
794210011金鹰元泰信用债C()金鹰基金管理有限公司00.000001.0332
795210014金鹰元丰保本()金鹰基金管理有限公司00.000001.0170
796213001宝盈鸿利收益 ()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.24150.5358
797213002宝盈泛沿海增长()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.20380.4382
798213003宝盈策略增长()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.19320.8352
799213006宝盈核心优势()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.30150.9109
800213007宝盈增强收益A()宝盈基金管理有限公司00.00000.00491.1118
801213008宝盈资源优选()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.17291.1182
802213010宝盈中证100()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.22590.7450
803213917宝盈增强收益C()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.01341.0903
804217001招商安泰()招商基金管理有限公司00.0000-0.02640.3458
805217002招商安泰平衡()招商基金管理有限公司00.00000.01411.0842
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807217005招商先锋()招商基金管理有限公司00.0000-0.40270.6267
808217008招商安本增利()招商基金管理有限公司00.0000-0.00681.1433
809217009招商核心价值()招商基金管理有限公司00.0000-0.19760.8092
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813217013招商中小盘精选()招商基金管理有限公司00.0000-0.1540.9800
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815217016招商深证100()招商基金管理有限公司00.0000-0.18410.8500
816217017上证消费80ETF联接()招商基金管理有限公司00.0000-0.20280.8610
817217018招商安瑞进取债券()招商基金管理有限公司00.0000-0.05331.0520
818217019招商TMT50联接()招商基金管理有限公司00.0000-0.25591.0010
819217020招商安达保本()招商基金管理有限公司00.00000.10831.2000
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821217024招商安盈保本()招商基金管理有限公司00.00000.00261.0620
822217025招商理财7天A()招商基金管理有限公司00.000001.0000
823217026招商理财7天B()招商基金管理有限公司00.000001.0000
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825217203招商安泰债券B()招商基金管理有限公司00.00000.01181.1877
826229001泰达全球新格局()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.06010.9810
827229002泰达宏利逆向股票()泰达宏利基金管理有限公司00.0000-0.1061.0760
828233001大摩基础()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.60530.4302
829233005大摩强收益债券()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.00000.11581.1910
830233006大摩华鑫领先优势()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.13830.9895
831233007大摩华鑫卓越成长()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.04051.1867
832233008大摩消费领航()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.31860.8332
833233009大摩华鑫多因子()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.15080.9460
834233010大摩华鑫深证300()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.09620.9690
835233011大摩华鑫主题优选()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.07581.0020
836233012大摩华鑫收益债A()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.00000.01491.0620
837233013大摩华鑫收益债C()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.00000.01331.0580
838233015大摩华鑫量化配置()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.000001.0380
839240004华宝兴业动力组合()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.29840.7927
840240005华宝兴业多策略()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.2050.5044
841240008华宝兴业收益增长()华宝兴业基金管理有限公司00.00001.05383.5438
842240009华宝兴业先进成长()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.27971.5483
843240010华宝兴业行业精选()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.27071.0438
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845240012华宝兴业强债A()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.05381.1058
846240013华宝兴业强债B()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.03751.0868
847240014华宝兴业中证100()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.2390.7453
848240016上证180ETF联接()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.09570.9140
849240017华宝新兴产业()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.20291.2350
850240018华宝兴业可转债()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.08441.0491
851240019上证180成长联接()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.00221.0320
852240020华宝兴业医药生物()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.06931.4140
853240021中证短融50指数()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.01441.0280
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855241001华宝兴业海外()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.11161.2370
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857253010德盛安心成长()国联安基金管理有限公司00.00000.06320.6070
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866257050国联安主题驱动()国联安基金管理有限公司00.0000-0.10881.0710
867257060上证大宗商品ETF联接()国联安基金管理有限公司00.0000-0.30430.5920
868257070国联安优选行业()国联安基金管理有限公司00.0000-0.15731.1870
869260102景顺长城货币A()景顺长城基金管理有限公司00.000001.0242
870260103景顺长城动力平衡()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.39360.6657
871260104景顺长城内需增长()景顺长城基金管理有限公司00.00000.75773.5510
872260108景顺长城新兴成长()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.37780.7330
873260109景顺内需增长贰()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.10361.1860
874260110景顺长城精选蓝筹()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.40440.7920
875260111景顺长城公司治理()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.36061.0590
876260112景顺能源()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.00641.1240
877260115景顺长城中小盘()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.21580.9980
878260116景顺长城核心竞争力()景顺长城基金管理有限公司00.00000.02981.3830
879260117景顺长城支柱产业()景顺长城基金管理有限公司00.000001.1360
880263001景顺上证180ETF联接()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.01371.0370
881270001广发聚富()广发基金管理有限公司00.0000-0.30471.2180
882270002广发稳健增长()广发基金管理有限公司00.0000-0.09271.4761
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884270006广发策略优选()广发基金管理有限公司00.00000.22161.3078
885270007广发大盘成长()广发基金管理有限公司00.0000-0.42880.6211
886270008广发核心精选()广发基金管理有限公司00.00000.15952.0330
887270010广发沪深300指数()广发基金管理有限公司00.0000-0.1621.1100
888270021广发聚瑞()广发基金管理有限公司00.00000.02961.3090
889270022广发内需增长()广发基金管理有限公司00.0000-0.23630.7910
890270023广发亚太精选()广发基金管理有限公司00.0000-0.06281.1420
891270024广发聚祥保本()广发基金管理有限公司00.00000.03231.0600
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893270026广发中小板300联接()广发基金管理有限公司00.0000-0.28650.8296
894270027广发标普全球农业()广发基金管理有限公司00.0000-0.10530.9740
895270028广发制造业精选()广发基金管理有限公司00.0000-0.02551.2330
896270029广发聚财信用债基A()广发基金管理有限公司00.00000.03251.0850
897270030广发聚财信用债基B()广发基金管理有限公司00.00000.02991.0810
898270041广发消费品()广发基金管理有限公司00.0000-0.07211.0950
899270042广发纳斯达克100指数()广发基金管理有限公司00.0000-0.04471.0400
900270043广发理财年年红债券()广发基金管理有限公司00.00000.01831.0340
901270044广发双债添利债券A()广发基金管理有限公司00.00000.011.0620
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905270050广发新经济股票()广发基金管理有限公司00.000001.1410
906288001华夏经典()华夏基金管理有限公司00.0000-0.07651.0820
907288002华夏收入()华夏基金管理有限公司00.00000.97062.4290
908290002泰信先行策略()泰信基金管理有限公司00.0000-0.37840.5494
909290003泰信双息双利()泰信基金管理有限公司00.00000.01311.0619
910290004泰信优质生活()泰信基金管理有限公司00.0000-0.47610.8617
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915290009泰信周期回报债基()泰信基金管理有限公司00.00000.00471.0800
916290010泰信中证200()泰信基金管理有限公司00.0000-0.30.7460
917290011泰信中小盘精选()泰信基金管理有限公司00.00000.05121.1380
918290012泰信保本混合()泰信基金管理有限公司00.00000.0291.1050
919290014泰信服务业股票()泰信基金管理有限公司00.000001.1270
920291007泰信增强收益C()泰信基金管理有限公司00.00000.011.0548
921310308申万菱信盛利精选()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.22140.8563
922310328申万菱信新动力()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.12280.6131
923310358申万菱信新经济()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.4360.6196
924310368申万菱信竞争优势()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.01571.1323
925310378申万菱信添益宝A()申万菱信基金管理有限公司00.00000.04581.1400
926310379申万菱信添益宝B()申万菱信基金管理有限公司00.00000.03641.1280
927310388申万菱信消费增长()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.18980.8570
928310398申万菱信沪深300()申万菱信基金管理有限公司00.0000-0.19910.7847
929310508申万菱信稳益宝()申万菱信基金管理有限公司00.00000.05541.1250
930310518申万可转债()申万菱信基金管理有限公司00.00000.00511.1670
931320001诺安平衡()诺安基金管理有限公司00.0000-0.36750.6363
932320003诺安股票()诺安基金管理有限公司00.0000-0.32150.8443
933320004诺安优化收益债券()诺安基金管理有限公司00.00000.01911.1022
934320005诺安价值增长()诺安基金管理有限公司00.0000-0.28530.7373
935320006诺安灵活配置()诺安基金管理有限公司00.0000-0.06070.9980
936320007诺安成长()诺安基金管理有限公司00.0000-0.23440.8640
937320008诺安增利债券A()诺安基金管理有限公司00.00000.07581.1240
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945320016诺安多策略()诺安基金管理有限公司00.0000-0.29280.8400
946320017诺安全球收益不动产()诺安基金管理有限公司00.00000.03951.0590
947320018诺安新动力()诺安基金管理有限公司00.0000-0.05861.1570
948320020诺安汇鑫保本混合()诺安基金管理有限公司00.00000.01341.0490
949320021诺安双利债券()诺安基金管理有限公司00.000001.0090
950320022诺安中小板ETF联接()诺安基金管理有限公司00.000001.0600
951340001兴全可转债混合()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.08521.1250
952340007兴全社会责任股票()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.06911.4920
953340008兴全有机增长混合()兴业全球基金管理有限公司00.0000-0.03571.1857
954340009兴全磐稳增利债券()兴业全球基金管理有限公司00.00000.01111.0463
955350001天治财富增长()天治基金管理有限公司00.0000-0.3820.7390
956350002天治品质优选()天治基金管理有限公司00.0000-0.21280.8508
957350005天治创新()天治基金管理有限公司00.0000-0.26611.3824
958350006天治稳健双盈债券()天治基金管理有限公司00.00000.09121.2490
959350007天治趋势精选()天治基金管理有限公司00.0000-0.05261.0300
960350008天治成长精选()天治基金管理有限公司00.0000-0.07151.1600
961350009天治稳定收益()天治基金管理有限公司00.00000.00671.0580
962360001光大量化核心()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.04560.8564
963360005光大保德信红利()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.4592.4887
964360006光大保德信新增长()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.32061.1119
965360007光大保德信优势()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.41460.7029
966360010光大保德信均衡()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.08350.9002
967360011光大优选()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.06781.0020
968360012光大中小盘()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.28830.9135
969360016光大行业轮动()光大保德信基金管理有限公司00.00000.071.1770
970370023上投摩根消费指数()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.00271.0970
971370024上投摩根优选股票()上投摩根基金管理有限公司00.000001.3470
972370025上投摩根添利债券A()上投摩根基金管理有限公司00.000001.0050
973370026上投摩根添利债券C()上投摩根基金管理有限公司00.000001.0030
974370027上投摩根智选30股票()上投摩根基金管理有限公司00.000001.1630
975371020上投摩根纯债A()上投摩根基金管理有限公司00.00000.05751.1050
976371120上投摩根纯债B()上投摩根基金管理有限公司00.00000.04121.0870
977372010上投摩根强化回报A()上投摩根基金管理有限公司00.00000.02631.0840
978372110上投摩根强化回报B()上投摩根基金管理有限公司00.00000.01971.0750
979373010上投摩根双息平衡()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.21030.9427
980373020上投摩根双核平衡()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.00421.3049
981375010上投摩根中国优势()上投摩根基金管理有限公司00.00000.22271.6799
982376510上投摩根大盘蓝筹()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.26811.0130
983377010上投摩根阿尔法()上投摩根基金管理有限公司00.00000.40362.1715
984377016上投亚太优势()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.47780.5680
985377020上投摩根内需动力()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.091.2085
986377150上投摩根健康品质()上投摩根基金管理有限公司00.00000.04531.3770
987377240上投摩根新兴动力()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.05821.6130
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989378006上投摩根全球新兴市场()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.11620.8890
990378010上投摩根成长先锋()上投摩根基金管理有限公司00.00000.1681.3783
991378546上投摩根全球资源()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.01670.7630
992379010上投摩根中小盘()上投摩根基金管理有限公司00.00000.08751.4220
993380005中银纯债债券A()中银基金管理有限公司00.000001.0410
994380006中银纯债债券C()中银基金管理有限公司00.000001.0390
995380009中银稳健添利债()中银基金管理有限公司00.000001.0310
996395011中海增强收益A()中海基金管理有限公司00.00000.00741.0850
997395012中海增强收益C()中海基金管理有限公司00.00000.00021.0760
998398001中海优质成长()中海基金管理有限公司00.0000-0.06760.5482
999398011中海分红增利()中海基金管理有限公司00.0000-0.32760.7852
1000398021中海能源()中海基金管理有限公司00.0000-0.4160.6114
1001398031中海蓝筹灵活配置()中海基金管理有限公司00.0000-0.12891.0722
1002398041中海量化策略()中海基金管理有限公司00.0000-0.12870.9300
1003398051中海环保新能源()中海基金管理有限公司00.0000-0.26220.8850
1004398061中海消费主题精选()中海基金管理有限公司00.0000-0.03761.2810
1005399001中海上证50()中海基金管理有限公司00.0000-0.33460.7150
1006399011中海上证380()中海基金管理有限公司00.0000-0.1040.9780
1007400001东方龙()东方基金管理有限责任公司00.0000-0.31010.6934
1008400003东方精选()东方基金管理有限责任公司00.00000.35531.0301
1009400007东方策略成长()东方基金管理有限责任公司00.00000.37991.3883
1010400009东方稳健回报债券()东方基金管理有限责任公司00.0000-0.01151.1080
1011400011东方核心动力()东方基金管理有限责任公司00.0000-0.240.8701
1012400013东方保本()东方基金管理有限责任公司00.00000.05961.1000
1013400015东方增长中小盘()东方基金管理有限责任公司00.00000.03551.2524
1014400016东方强化收益债券()东方基金管理有限责任公司00.00000.0061.0435
1015400018东方央视财经50指数()东方基金管理有限责任公司00.000000.9881
1016410001华富竞争力优选()华富基金管理有限公司00.0000-0.20170.6030
1017410003华富成长趋势()华富基金管理有限公司00.0000-0.50640.5713
1018410004华富收益强债A()华富基金管理有限公司00.0000-0.0161.2820
1019410005华富收益强债B()华富基金管理有限公司00.0000-0.02721.2666
1020410006华富策略精选()华富基金管理有限公司00.0000-0.27270.8356
1021410007华富价值增长()华富基金管理有限公司00.0000-0.32570.9064
1022410008华富中证100()华富基金管理有限公司00.0000-0.25080.7337
1023410009华富量子生命力()华富基金管理有限公司00.0000-0.32350.7486
1024410010华富中小板指数()华富基金管理有限公司00.0000-0.07831.0450
1025420001天弘精选()天弘基金管理有限公司00.0000-0.2110.5160
1026420003天弘永定价值成长()天弘基金管理有限公司00.0000-0.16280.9102
1027420005天弘周期策略()天弘基金管理有限公司00.0000-0.12371.0390
1028420009天弘安康养老混合()天弘基金管理有限公司00.000001.0520
1029450001富兰克林国海收益()国海富兰克林基金管理有限公司00.0000-0.09720.5111
1030450002富兰克林国海弹性()国海富兰克林基金管理有限公司00.00000.01121.2850
1031450003富兰克林国海潜力()国海富兰克林基金管理有限公司00.0000-0.08950.9953
1032450004富兰克林国海价值()国海富兰克林基金管理有限公司00.00000.00951.2032
1033450005国海强化收益债券A()国海富兰克林基金管理有限公司00.00000.09291.1294
1034450006国海强化收益债券C()国海富兰克林基金管理有限公司00.00000.08371.1184
1035450007富兰克林国海成长()国海富兰克林基金管理有限公司00.0000-0.10230.9825
1036450008国富沪深300指数()国海富兰克林基金管理有限公司00.0000-0.05420.9420
1037450009富兰克林国海中小盘()国海富兰克林基金管理有限公司00.0000-0.03511.0850
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1039450011国富研究精选股票()国海富兰克林基金管理有限公司00.0000-0.06161.0780
1040450018国富恒久信用债券A()国海富兰克林基金管理有限公司00.00000.01341.0420
1041450019国富恒久信用债券C()国海富兰克林基金管理有限公司00.00000.01251.0400
1042457001国富亚洲机会()国海富兰克林基金管理有限公司00.0000-0.021.0160
1043460001华泰柏瑞盛世中国()华泰柏瑞基金管理有限公司00.0000-0.17940.5562
1044460002华泰柏瑞积极成长()华泰柏瑞基金管理有限公司00.0000-0.16970.9112
1045460003华泰柏瑞稳本增利B()华泰柏瑞基金管理有限公司00.00000.01791.0740
1046460005华泰柏瑞价值增长()华泰柏瑞基金管理有限公司00.0000-0.32411.0504
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1049460009华泰量化先行()华泰柏瑞基金管理有限公司00.0000-0.16330.9100
1050460010华泰柏瑞亚洲()华泰柏瑞基金管理有限公司00.0000-0.26050.8620
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1053460300华泰柏瑞沪深300联接()华泰柏瑞基金管理有限公司00.00000.00731.0536
1054470006汇添富医药保健()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.13031.1110
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1059470028汇添富社会责任()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.20.9820
1060470030汇添富理财债券A()汇添富基金管理有限公司00.000001.0000
1061470058汇添富可转债A()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.05091.0830
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1063470060汇添富理财60天债A()汇添富基金管理有限公司00.000001.0000
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1066470088汇添富信用债A()汇添富基金管理有限公司00.00000.04711.0990
1067470089汇添富信用债C()汇添富基金管理有限公司00.00000.04291.0930
1068470098汇添富逆向投资()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.00041.1310
1069470888汇添富亚澳精选()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.05211.0470
1070471030汇添富理财债券B()汇添富基金管理有限公司00.000001.0000
1071471060汇添富理财60天债B()汇添富基金管理有限公司00.000001.0000
1072481001工银瑞信核心价值()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.0440.3001
1073481004工银瑞信成长()工银瑞信基金管理有限公司00.00000.17641.3979
1074481006工银瑞信红利()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.10640.8558
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1076481009工银瑞信沪深300()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.1040.8988
1077481010工银瑞信中小盘()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.27890.8040
1078481012深证红利ETF联接()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.26540.7461
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1091485114