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序号
基金代码
基金简称
基金管理公司
期间分红次数
期间累计分红
单位基金可分配收益
基金净值
1
090007
大成策略回报
(
吧
)
大成基金管理有限公司
3
0.3800
0
1.1690
2
519601
海富通中国海外QDII
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
2
0.2700
0
1.2240
3
630002
华商盛世成长
(
吧
)
华商基金管理有限公司
1
0.2650
0
1.4628
4
481004
工银瑞信成长
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
1
0.2500
0.0368
1.2898
5
450002
富兰克林国海弹性市值
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1
0.2500
0.1111
1.2528
6
257040
德盛红利
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
1
0.2000
0.0021
1.1770
7
610002
信达澳银精华
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
2
0.2000
0
1.2020
8
162205
泰达荷银风险预算
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.1550
0.2557
1.4671
9
255010
德盛稳健
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
1
0.1500
0.3298
1.6610
10
110012
易方达科汇灵活配置
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.1500
0.038
1.3350
11
110013
易方达科翔
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.1500
0
1.2810
12
450001
富兰克林国海中国收益
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1
0.1500
0.0768
0.7188
13
510180
华安180ETF
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.1490
1.5231
0.7310
14
080002
长盛创新先锋灵活配置
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
1
0.1300
0
1.1251
15
620002
金元比联成长动力
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
2
0.1300
0
1.2560
16
202011
南方优选价值
(
吧
)
南方基金管理有限公司
1
0.1200
0
1.3080
17
519991
长信双利优选
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
2
0.1200
0
1.1010
18
160505
博时主题行业LOF
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.1200
0.1917
1.8340
19
121001
国投瑞银融华基金
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.1000
0.0463
1.2893
20
161603
融通债券
(
吧
)
融通基金管理有限公司
1
0.1000
0.1981
1.1150
21
166002
中欧新蓝筹
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
1
0.1000
0
1.2888
22
180013
银华领先策略
(
吧
)
银华基金管理有限公司
1
0.1000
0
1.3977
23
320006
诺安灵活配置
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
1
0.1000
0
1.1130
24
450003
富兰克林国海潜力组合
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1
0.1000
-0.0483
1.2297
25
000011
华夏大盘精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
1
0.1000
3.6868
7.5520
26
481001
工银瑞信核心价值
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
1
0.1000
0.3705
0.8185
27
210002
金鹰红利价值
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
1
0.0880
0
1.3987
28
519668
银河竞争优势成长
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1
0.0800
0
1.3388
29
162102
金鹰中小盘精选
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
1
0.0800
-0.0071
1.4885
30
420003
天弘永定价值成长
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
1
0.0700
0
1.0953
31
560002
益民红利成长
(
吧
)
益民基金管理有限公司
1
0.0680
-0.0085
0.6896
32
420102
天弘永利B
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
2
0.0627
0
1.0050
33
100018
富国天利增长债券
(
吧
)
富国基金管理有限公司
3
0.0600
0.0333
1.2848
34
110017
易方达增强回报债券A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0600
0
1.0450
35
110018
易方达增强回报债券B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0600
0
1.0390
36
270008
广发核心精选
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1
0.0600
0
1.5150
37
320007
诺安成长
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
1
0.0600
0
1.1650
38
420002
天弘永利A
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
2
0.0580
0
1.0048
39
288102
中信稳定双利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
2
0.0540
0.0108
1.0588
40
519667
银河银信添利债券A
(
吧
)
银华基金管理有限公司
2
0.0510
0
1.0600
41
519666
银河银信添利债券B
(
吧
)
银河基金管理有限公司
2
0.0510
0.0416
1.0553
42
163801
中银中国精选LOF
(
吧
)
中银基金管理有限公司
1
0.0500
0.115
1.6262
43
121005
国投瑞银创新动力
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.0500
0.1737
1.2529
44
290003
泰信双息双利
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
1
0.0500
0.0496
1.0548
45
090008
大成强化收益债券A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.0844
46
310368
申万巴黎竞争优势
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.5146
47
519089
新世纪优选成长
(
吧
)
新世纪基金管理有限公司
1
0.0500
0
1.6973
48
240001
宝康消费品
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0500
0.5035
1.3292
49
240002
宝康灵活配置
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0500
0.0345
1.4357
50
202102
南方多利强债
(
吧
)
南方基金管理有限公司
1
0.0480
0.0451
1.0523
51
460003
友邦华泰稳本增利B
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
1
0.0470
0.0692
1.1002
52
519519
友邦华泰稳本增利A
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
1
0.0470
0.0723
1.1052
53
001001
华夏债券(A/B类)
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
2
0.0400
0.0414
1.1240
54
110011
易方达中小盘
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.3821
55
121006
国投瑞银稳健增长
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.2160
56
270010
广发沪深300指数
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.6630
57
020012
国泰金龙债券C
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0400
0
1.0120
58
410004
华富收益增强债券A
(
吧
)
华富基金管理有限公司
2
0.0400
0
1.1043
59
410005
华富收益增强债券B
(
吧
)
华富基金管理有限公司
2
0.0400
0
1.0990
60
001003
华夏债券(C类)
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
2
0.0400
0.0301
1.1110
61
020002
国泰金龙债券A
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0400
0.0441
1.0160
62
519680
交银施罗德增利债券A
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0360
0
1.0870
63
519682
交银施罗德增利债券C
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0360
0
1.0858
64
050004
博时精选
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1
0.0350
0.0519
1.5245
65
090002
大成债券A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
2
0.0300
0.0434
1.0237
66
240003
宝康债券
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1
0.0300
0.0108
1.1600
67
001011
华夏希望债券(A类)
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.1700
68
001013
华夏希望债券(C类)
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.1660
69
040009
华安稳定收益A
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.0677
70
040010
华安稳定收益B
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.0621
71
070013
嘉实研究精选
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.4630
72
092002
大成债券C
(
吧
)
大成基金管理有限公司
2
0.0300
0.007
1.0037
73
160613
鹏华盛世创新LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1
0.0300
0.016
1.4120
74
270009
广发增强债券
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.1000
75
290005
泰信优势增长
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.3280
76
395001
中海稳健收益债券
(
吧
)
中海基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.0620
77
519066
汇添富蓝筹稳健
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.4250
78
519696
交银环球精选QDII
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
1
0.0300
0
1.3040
79
121009
国投瑞银稳增债券
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1
0.0250
0.0275
1.0585
80
200009
长城稳健增利
(
吧
)
长城基金管理有限公司
1
0.0250
0
1.1120
81
510880
上证红利ETF
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
1
0.0240
-0.0552
2.4310
82
340001
兴业可转债
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
1
0.0210
-0.0533
1.2553
83
110002
易方达策略成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0200
0.9485
3.9290
84
160602
鹏华普天债券A
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1
0.0200
0.1266
1.1210
85
160608
鹏华普天债券B
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1
0.0200
0.071
1.0920
86
519078
汇添富增强收益债券
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.0410
87
485007
工银瑞信信用添利债B
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.1248
88
485107
工银瑞信信用添利债A
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
1
0.0200
0
1.1307
89
070015
嘉实多元收益债券A
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
2
0.0180
0
1.0790
90
162210
泰达荷银集利债券A
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.0180
0
1.0161
91
162299
泰达荷银集利债券C
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1
0.0180
0
1.0131
92
110008
易方达稳健收益B级
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0170
0.0396
1.0539
93
070016
嘉实多元收益债券B
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
2
0.0160
0
1.0780
94
110007
易方达稳健收益A级
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1
0.0160
0.0381
1.0517
95
070005
嘉实理财债券
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1
0.0150
-0.0023
1.2400
96
550004
信诚三得益债券A
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
1
0.0150
0
1.0370
97
550005
信诚三得益债券B
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
1
0.0150
0
1.0320
98
070009
嘉实超短债
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
4
0.0148
0.0009
1.0072
99
630003
华商收益增强债券A
(
吧
)
华商基金管理有限公司
1
0.0140
0
1.0510
100
630103
华商收益增强债券B
(
吧
)
华商基金管理有限公司
1
0.0130
0
1.0500
101
582001
东吴优信稳健债券A
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
1
0.0120
0
1.0222
102
582201
东吴优信稳健债券C
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
1
0.0120
0
1.0219
103
020019
国泰双利债券A
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0180
104
020020
国泰双利债券C
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0160
105
450005
国海强化收益债券A
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1
0.0100
0.0094
1.0326
106
450006
国海强化收益债券C
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1
0.0100
0
1.0317
107
320004
诺安优化收益债券
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
1
0.0100
0.0152
1.0422
108
213007
宝盈增强收益A
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
1
0.0070
0
1.0995
109
213917
宝盈增强收益C
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
1
0.0070
0.0311
1.0963
110
000001
华夏成长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0569
1.4720
111
000021
华夏优势增长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.4527
2.2020
112
000031
华夏复兴
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
-0.377
1.1200
113
000041
华夏全球精选QDII
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4744
0.6910
114
002001
华夏回报
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1932
1.3040
115
002011
华夏红利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.5793
3.0970
116
002021
华夏回报二号
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1941
1.0600
117
002031
华夏策略精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.029
1.5150
118
003003
华夏现金增利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1673
119
020001
国泰金鹰增长
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4145
0.9040
120
020003
国泰金龙行业精选
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0.0574
0.7860
121
020005
国泰金马稳健回报
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0.2433
0.8160
122
020006
国泰金象保本增值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0.4301
1.4300
123
020007
国泰货币市场
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.3749
124
020008
国泰金鹿保本
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0.6369
1.4840
125
020009
国泰金鹏蓝筹价值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3661
1.0220
126
020010
国泰金牛创新成长
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4012
0.9900
127
020011
国泰沪深300
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3234
0.6590
128
020015
国泰区位优势
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
129
020018
国泰金鹿保本增值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0270
130
040001
华安创新
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0.2795
0.7270
131
040002
华安中国A股
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0.1935
0.8740
132
040003
华安现金富利
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1736
133
040004
华安宝利配置
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3422
0.9690
134
040005
华安宏利
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0.278
2.5798
135
040006
华安国际配置QDII
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.033
0.9540
136
040007
华安中小盘成长
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0.2391
1.0846
137
040008
华安策略优选
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2326
0.7684
138
040011
华安核心优选
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0.0057
1.4257
139
040012
华安强化收益债券A
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0160
140
040013
华安强化收益债券B
(
吧
)
华安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0150
141
050001
博时价值增长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4683
0.7690
142
050002
博时裕富
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4909
0.8940
143
050003
博时现金收益
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5997
144
050006
博时稳定价值债券B
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0.0185
1.1010
145
050007
博时平衡配置
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
-0.068
1.3510
146
050008
博时第三产业成长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0.2384
1.2410
147
050009
博时新兴成长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0.1317
0.8810
148
050010
博时特许价值
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4740
149
050011
博时信用债券A/B
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
150
050106
博时稳定价值债券A
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0.0233
1.1080
151
050111
博时信用债券C类
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
152
050201
博时价值增长贰号
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5082
0.7360
153
051011
博时信用债券B类
(
吧
)
博时基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
154
070001
嘉实成长收益
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0.0551
0.8421
155
070002
嘉实理财增长
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
1.7153
3.8230
156
070003
嘉实理财稳健
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0.1249
0.8830
157
070006
嘉实服务增值行业
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
1.1657
3.3820
158
070007
嘉实浦安保本
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0.0015
1.0000
159
070008
嘉实货币市场
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1900
160
070010
嘉实主题精选
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3256
1.0060
161
070011
嘉实策略增长
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2635
1.1000
162
070012
嘉实海外中国股票QDII
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5604
0.5860
163
070017
嘉实量化阿尔法
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1970
164
070099
嘉实优质企业
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4604
0.7290
165
080001
长盛成长价值
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3662
0.8670
166
080003
长盛积极配置债券
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0.0229
1.0480
167
080011
长盛货币市场基金
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6452
168
090001
大成价值增长
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4975
0.7860
169
090003
大成蓝筹稳健
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5255
0.7532
170
090004
大成精选增值
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0.1208
1.0053
171
090005
大成货币市场A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6017
172
090006
大成财富2020
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5634
0.6800
173
091005
大成货币市场B
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6674
174
091008
大成强化收益债券B
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
175
100016
富国天源平衡
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2862
0.9808
176
100020
富国天益价值
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3603
0.8484
177
100022
富国天瑞强势地区精选
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0.0686
0.8053
178
100025
富国天时货币A
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6060
179
100026
富国天合稳健优选
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4338
0.8195
180
100028
富国天时货币B
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6741
181
100029
富国天成红利
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1883
182
100032
富国天鼎中证红利指数
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4360
183
100035
富国优化增强债券A/B
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
184
100036
富国优化增强债券B类
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
185
100037
富国优化增强债券C类
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
186
110001
易方达平稳增长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0.2149
1.5240
187
110003
易方达50指数
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4717
0.9247
188
110005
易方达积极成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0.4411
1.2452
189
110006
易方达货币基金A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0854
190
110009
易方达价值精选
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0441
1.4267
191
110010
易方达价值成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2539
1.2777
192
110015
易方达行业领先
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1860
193
110016
易方达货币基金B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2169
194
110029
易方达科讯
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0.0836
0.8033
195
112002
易方达策略成长二号
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3638
1.4400
196
121002
国投瑞银景气基金
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3911
0.8187
197
121003
国投瑞银核心股票
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3675
0.9863
198
121007
瑞福优先
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.494
0.9460
199
121008
国投瑞银成长优选
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.064
0.9418
200
150005
银河银富A
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5289
201
150015
银河银富B
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5956
202
150103
银河银泰理财
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
-0.389
0.8411
203
151001
银河稳健
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0998
0.8920
204
151002
银河收益
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0.4471
1.6240
205
159901
易方达深证100ETF
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0
0.0000
0.9257
3.6060
206
159902
华夏中小板ETF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.4105
2.1680
207
160105
南方积极配置LOF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1779
1.1582
208
160106
南方高增长LOF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0.0451
1.5055
209
160311
华夏蓝筹LOF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.3819
1.2750
210
160314
华夏行业精选LOF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.287
0.9040
211
160603
普天收益
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4905
0.7730
212
160605
鹏华中国50
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0.1424
1.7530
213
160606
鹏华货币A
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5142
214
160607
鹏华价值优势LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0.1704
0.8190
215
160609
鹏华货币B
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5800
216
160610
鹏华动力增长LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1622
1.4340
217
160611
鹏华优质治理LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
-0.32
1.0850
218
160612
鹏华丰收债券
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1400
219
160615
鹏华沪深300指数LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2120
220
160706
嘉实沪深300LOF
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5273
0.8370
221
160805
长盛同智LOF
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3487
0.9370
222
160910
大成创新成长LOF
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3429
0.8660
223
161005
富国天惠精选成长LOF
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0656
1.3941
224
161601
融通新蓝筹
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4054
0.8725
225
161604
融通深证100指数
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2301
1.3570
226
161605
融通蓝筹成长
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0453
1.3990
227
161606
融通行业景气
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5901
0.9560
228
161607
融通巨潮100指数LOF
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4034
1.0530
229
161608
融通易支付货币基金
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1803
230
161609
融通动力先锋
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0.0197
1.5510
231
161610
融通领先成长LOF
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0.1162
1.0920
232
161611
融通内需驱动
(
吧
)
融通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1690
233
161706
招商优质成长LOF
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0.1586
1.3254
234
161902
万家增强债券
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0.0565
1.0743
235
161903
万家公用事业行业LOF
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1339
0.8056
236
162006
长城久富核心成长LOF
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0061
1.5086
237
162201
泰达荷银成长
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2209
0.9836
238
162202
泰达荷银周期
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3419
0.9837
239
162203
泰达荷银稳定
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5122
0.6790
240
162204
泰达荷银行业精选
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
1.7232
4.5236
241
162206
泰达荷银货币基金
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4017
242
162207
泰达荷银效率优选LOF
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0.1344
0.7655
243
162208
泰达荷银首选企业
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0909
1.4398
244
162209
泰达荷银市值优选
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5469
0.7228
245
162211
泰达荷银品质生活
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1000
246
162605
景顺长城鼎益LOF
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.28
1.0660
247
162607
景顺长城资源垄断LOF
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0.084
0.8240
248
162703
广发小盘成长LOF
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2194
1.9103
249
163302
大摩资源优选LOF
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3284
1.7498
250
163303
摩根士丹利华鑫货币
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4912
251
163402
兴业趋势LOF
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0.0289
1.1703
252
163503
天治核心成长基金LOF
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1476
0.5423
253
163802
中银货币
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5851
254
163803
中银持续增长
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0.227
0.9319
255
163804
中银收益
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3879
0.8540
256
163805
中银动态策略
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2334
257
163806
中银稳健增利债券
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0040
258
163807
中银行业优选灵活配置
(
吧
)
中银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0755
259
166001
中欧新趋势LOF
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3234
1.0335
260
166003
中欧稳健收益债券A
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0049
261
166004
中欧稳健收益债券C
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0040
262
180001
银华优势企业
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2385
1.0432
263
180002
银华保本增值
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0.0328
1.1022
264
180003
银华道琼斯88
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3751
1.0847
265
180008
银华货币市场A
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.3232
266
180010
银华优质增长
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0.0991
1.7158
267
180012
银华富裕主题行业
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3791
0.9724
268
180015
银华增强收益债券
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0820
269
180018
银华和谐主题
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0930
270
183001
银华全球核心优选QDII
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8220
271
200001
长城久恒
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0.1049
1.4260
272
200002
长城久泰中标300
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5031
1.2615
273
200003
长城货币市场
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4839
274
200006
长城消费增值基金
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4741
0.9101
275
200007
长城安心回报
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0117
0.6104
276
200008
长城品牌优选
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4671
0.8857
277
200010
长城双动力
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2054
278
200011
长城景气行业龙头
(
吧
)
长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
279
202001
南方稳健成长
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2085
1.0822
280
202002
南方稳健成长贰号
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0.2137
0.9170
281
202003
南方绩优成长
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0.0578
1.6118
282
202005
南方成份精选
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0.0404
0.9795
283
202007
南方隆元
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0312
0.6250
284
202009
南方盛元红利
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0360
285
202015
南方沪深300指数
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2780
286
202101
南方宝元债券型
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0964
1.1533
287
202202
南方避险增值
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
1.1325
2.3026
288
202211
南方恒元保本
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1030
289
202301
南方现金增利
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5157
290
202801
南方全球精选QDII
(
吧
)
南方基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4686
0.6380
291
206001
鹏华行业成长
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0
0.0000
0.3907
0.8972
292
210001
金鹰优选
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1566
0.7274
293
210003
金鹰行业优势
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
294
213001
宝盈鸿利收益
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2031
0.6586
295
213002
宝盈泛沿海区域增长
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0962
0.7257
296
213003
宝盈策略增长
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1957
1.2105
297
213006
宝盈核心优势灵活配置
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1157
298
213008
宝盈资源优选
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1200
299
217001
招商安泰
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0.2378
0.8248
300
217002
招商安泰平衡
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0.5873
2.0003
301
217003
招商安泰债券(A类)
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0.0752
1.1136
302
217004
招商现金增值
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6549
303
217005
招商先锋
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
-0.448
0.7664
304
217008
招商安本增利
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0.1025
1.1493
305
217009
招商核心价值
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2082
1.1185
306
217010
招商大盘蓝筹
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5250
307
217011
招商安心收益债券
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0.0065
1.0520
308
217012
招商行业领先
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0100
309
217203
招商安泰债券(B类)
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0
0.0000
0.0328
1.0972
310
233001
摩根士丹利华鑫行业
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5802
0.5340
311
240004
华宝兴业动力组合
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4269
0.8822
312
240005
华宝兴业多策略增长
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0388
0.6685
313
240006
华宝兴业现金宝货币A
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9767
314
240007
华宝兴业现金宝货币B
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1082
315
240008
华宝兴业收益增长
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0.8117
2.9483
316
240009
华宝兴业先进成长
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0.3961
2.1792
317
240010
华宝兴业行业精选
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3964
0.9738
318
240011
华宝兴业大盘精选
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0.0098
1.6146
319
240012
华宝兴业增强收益A
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0136
320
240013
华宝兴业增强收益B
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0121
321
241001
华宝兴业海外中国QDII
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9500
322
253010
德盛安心成长
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0.2186
0.9880
323
253020
国联安德盛增利债券A
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0050
324
253021
国联安德盛增利债券B
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0030
325
257010
德盛小盘精选
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4195
0.8300
326
257020
德盛精选基金
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1269
0.9700
327
257030
德盛优势
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1943
1.1880
328
260101
景顺长城优选
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0.3022
1.0797
329
260102
景顺长城货币
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4451
330
260103
景顺长城动力平衡
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4335
0.7417
331
260104
景顺长城内需增长
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
1.063
3.4790
332
260108
景顺长城新兴成长
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.253
1.0380
333
260109
景顺长城内需增长贰号
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.004
1.7230
334
260110
景顺长城精选蓝筹
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
-0.394
0.9440
335
260111
景顺长城公司治理
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
0
0.0000
0.007
1.4160
336
270001
广发聚富
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
-0.222
1.1989
337
270002
广发稳健增长
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1254
1.5165
338
270004
广发货币市场A
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.3303
339
270005
广发聚丰
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0.0067
0.7432
340
270006
广发策略优选
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0.1057
1.7534
341
270007
广发大盘成长
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4499
0.8720
342
270021
广发聚瑞
(
吧
)
广发基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0070
343
288001
中信经典配置
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.3649
2.0520
344
288002
中信红利精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.0962
2.3732
345
288101
中信现金优势货币市场
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.6527
346
290001
泰信天天收益
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4509
347
290002
泰信先行策略
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3122
0.7116
348
290004
泰信优质生活
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2697
1.1288
349
290006
泰信蓝筹精选
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0902
350
310308
申万巴黎盛利精选
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3846
0.9158
351
310318
申万巴黎盛利强化配置
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
-0.04
1.0685
352
310328
申万巴黎新动力
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0348
0.8151
353
310338
申万巴黎收益宝
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7165
354
310358
申万巴黎新经济
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5316
0.7270
355
310378
申万巴黎添益宝债券A
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9960
356
310379
申万巴黎添益宝债券B
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9930
357
310388
申万巴黎消费增长
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0120
358
320001
诺安平衡
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4557
0.7578
359
320003
诺安股票
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3388
1.0488
360
320005
诺安价值增长
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4595
0.8166
361
320008
诺安增利债券
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
362
340005
兴业货币基金
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4506
363
340006
兴业全球视野
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
1.0059
3.0586
364
340007
兴业社会责任
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3000
365
340008
兴业有机增长灵活配置
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0244
366
350001
天治财富增长
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3704
0.7037
367
350002
天治品质优选
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4369
0.7661
368
350004
天治天得利货币基金
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5103
369
350005
天治创新
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2466
370
350006
天治稳健双盈债券
(
吧
)
天治基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0234
371
360001
光大保德信量化核心
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4715
0.9115
372
360003
光大保德信货币市场
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4001
373
360005
光大保德信红利
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.578
2.2631
374
360006
光大保德信新增长
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2911
1.1439
375
360007
光大保德信优势
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5315
0.7493
376
360008
光大增利收益债券A
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0.0052
1.0080
377
360009
光大增利收益债券C
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0.0046
1.0060
378
360010
光大保德信均衡精选
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1930
379
370010
上投摩根货币市场A
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7364
380
371020
上投摩根纯债A
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
381
371120
上投摩根纯债B
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
382
373010
上投摩根双息平衡
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3056
0.9179
383
373020
上投摩根双核平衡
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1972
384
375010
上投摩根中国优势
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0.3262
2.3987
385
377010
上投摩根阿尔法
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
2.2373
4.8376
386
377016
上投摩根亚太优势QDII
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
-0.6165
0.5040
387
377020
上投摩根内需动力
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2608
1.1634
388
378010
上投摩根成长先锋
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0.6188
2.2215
389
379010
上投摩根中小盘
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4770
390
398001
中海优质成长
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0.0224
0.7638
391
398011
中海分红增利
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5106
0.7830
392
398021
中海能源
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4095
0.8480
393
398031
中海蓝筹灵活配置
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2650
394
398041
中海量化策略
(
吧
)
中海基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
395
400001
东方龙
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
-0.5317
0.5860
396
400003
东方精选
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0.1641
0.8669
397
400005
东方货币基金
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.5713
398
400007
东方策略成长
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.2311
399
400009
东方稳健回报债券
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.9990
400
400011
东方核心动力
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.9998
401
410001
华富竞争力优选
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
0.0149
0.7566
402
410003
华富成长趋势
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5299
0.6922
403
410006
华富策略精选
(
吧
)
华富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1238
404
420001
天弘精选
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2058
0.6291
405
450004
富兰克林国海深化价值
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3974
406
450007
富兰克林国海成长动力
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1106
407
460001
友邦华泰盛世中国
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2268
0.6515
408
460002
友邦华泰积极成长
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2639
1.0785
409
460005
友邦华泰价值增长
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5733
410
470007
汇添富上证综合指数
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
411
481006
工银瑞信红利
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3829
0.9786
412
481008
工银瑞信大盘蓝筹
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4830
413
481009
工银瑞信沪深300指数
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.3150
414
482002
工银瑞信货币市场基金
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5112
415
483003
工银瑞信平衡
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0.0304
0.8142
416
485005
工银瑞信强债基金B类
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0.024
1.1316
417
485105
工银瑞信强债基金A类
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0.0318
1.1424
418
486001
工银瑞信全球QDII
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.7360
419
510050
华夏上证50ETF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
0.5455
2.4820
420
510080
长盛债券增强
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0112
1.2426
421
510081
长盛动态精选
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3086
1.0858
422
519001
银华核心价值优选
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0
0.0000
0.3932
1.2216
423
519003
海富通收益增长
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4853
0.7390
424
519005
海富通股票
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.579
0.6770
425
519007
海富通强化回报
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.516
0.6820
426
519008
汇添富优势精选
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2299
2.8462
427
519011
海富通精选
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0.1531
0.8395
428
519013
海富通风格优势
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2965
1.1820
429
519015
海富通精选贰号
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
-0.514
0.6790
430
519017
大成积极成长
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3671
0.9770
431
519018
汇添富均衡增长
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0.0624
0.8414
432
519019
大成景阳领先
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2252
0.7200
433
519021
国泰金鼎价值精选
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0
0.0000
0.0549
1.0720
434
519023
海富通稳健添利C
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0.0082
1.0280
435
519024
海富通稳健添利A
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0.0082
1.0250
436
519025
海富通领先成长
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1700
437
519029
华夏平稳增长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0
0.0000
-0.0056
1.5510
438
519035
富国天博创新主题
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2194
0.8048
439
519039
长盛同德主题增长
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3628
0.8527
440
519068
汇添富成长焦点
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2157
1.1777
441
519069
汇添富价值精选
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4140
442
519087
新世纪优选分红
(
吧
)
新世纪基金管理有限公司
0
0.0000
-0.1834
0.6941
443
519100
长盛中证100指数
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4142
1.0196
444
519110
浦银安盛价值成长
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.8540
445
519111
浦银安盛优化收益债券
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0100
446
519113
浦银安盛精致生活
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0090
447
519180
万家180
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5669
0.7616
448
519181
万家和谐增长
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3364
0.6687
449
519183
万家双引擎灵活配置
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4348
450
519185
万家精选
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0169
451
519300
大成沪深300
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3823
1.0910
452
519505
海富通货币市场基金A
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.1357
453
519506
海富通货币市场基金B
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.2015
454
519508
万家货币市场基金
(
吧
)
万家基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.5344
455
519518
汇添富货币基金A
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.4693
456
519588
交银施罗德货币基金
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1931
457
519670
银河行业优选
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0740
458
519688
交银施罗德精选
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0.1085
1.1531
459
519690
交银施罗德稳健
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0.2084
2.1315
460
519692
交银施罗德成长
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0.5364
2.5655
461
519694
交银施罗德蓝筹
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4596
0.8701
462
519697
交银施罗德保本
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0440
463
519698
交银施罗德先锋
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.1663
464
519989
长信利丰债券
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0370
465
519993
长信增利动态策略
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
-0.3732
0.8959
466
519995
长信金利趋势
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0.0632
0.7485
467
519997
长信银利精选
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
-0.5127
0.7471
468
519999
长信利息收益
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.6508
469
530001
建信恒久价值基金
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
-0.0029
0.8207
470
530002
建信货币基金
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
0.7934
471
530003
建信优选成长
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
-0.3829
0.9367
472
530005
建信优化配置
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
-0.4519
0.8847
473
530006
建信核心精选
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.4450
474
530008
建信稳定增利债券
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.1440
475
530009
建信收益增强A类
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0080
476
531009
建信收益增强C类
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
0
0.0000
0
1.0070
477
540001
汇丰晋信2016生命周期
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0.6888
1.9745
478
540002
汇丰晋信龙腾
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0.0573
1.6133
479
540003
汇丰晋信动态策略
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2252
1.0506
480
540004
汇丰晋信2026生命周期
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.4445
481
540005
汇丰晋信平稳增利债券
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0019
482
540006
汇丰晋信大盘
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0009
483
550001
信诚四季红基金
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4138
0.8953
484
550002
信诚精萃成长
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0.1049
0.8804
485
550003
信诚盛世蓝筹
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.5520
486
550006
信诚经典优债A类
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0170
487
550007
信诚经典优债B类
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0160
488
560003
益民创新优势
(
吧
)
益民基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4502
0.8443
489
560005
益民多利债券
(
吧
)
益民基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0333
490
570001
诺德价值优势
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
0
0.0000
-0.3729
0.9423
491
571002
诺德主题灵活配置
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.2556
492
573003
诺德增强收益债券
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0200
493
580001
东吴嘉禾优势精选
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
-0.4834
0.7407
494
580002
东吴价值成长双动力
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2869
1.1639
495
580003
东吴行业
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
0.9634
496
580005
东吴进取策略
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0144
497
590001
中邮核心优选
(
吧
)
中邮创业基金管理有限公司
0
0.0000
-0.6982
1.4118
498
590002
中邮核心成长
(
吧
)
中邮创业基金管理有限公司
0
0.0000
-0.5481
0.7442
499
610001
信达澳银领先增长
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
-0.2927
1.0898
500
610003
信达澳银稳定价值A
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0010
501
610103
信达澳银稳定价值B
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
0
0.0000
0
1.0000
502
620001
金元比联宝石动力
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
0
0.0000