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期初 期末
1090007大成策略回报(吧)大成基金管理有限公司30.380001.1690
2519601海富通中国海外QDII(吧)海富通基金管理有限公司20.270001.2240
3630002华商盛世成长(吧)华商基金管理有限公司10.265001.4628
4481004工银瑞信成长(吧)工银瑞信基金管理有限公司10.25000.03681.2898
5450002富兰克林国海弹性市值(吧)国海富兰克林基金管理有限公司10.25000.11111.2528
6257040德盛红利(吧)国联安基金管理有限公司10.20000.00211.1770
7610002信达澳银精华(吧)信达澳银基金管理有限公司20.200001.2020
8162205泰达荷银风险预算(吧)泰达荷银基金管理有限公司10.15500.25571.4671
9255010德盛稳健(吧)国联安基金管理有限公司10.15000.32981.6610
10110012易方达科汇灵活配置(吧)易方达基金管理有限公司10.15000.0381.3350
11110013易方达科翔(吧)易方达基金管理有限公司10.150001.2810
12450001富兰克林国海中国收益(吧)国海富兰克林基金管理有限公司10.15000.07680.7188
13510180华安180ETF(吧)华安基金管理有限公司10.14901.52310.7310
14080002长盛创新先锋灵活配置(吧)长盛基金管理有限公司10.130001.1251
15620002金元比联成长动力(吧)金元比联基金管理有限公司20.130001.2560
16202011南方优选价值(吧)南方基金管理有限公司10.120001.3080
17519991长信双利优选(吧)长信基金管理有限责任公司20.120001.1010
18160505博时主题行业LOF(吧)博时基金管理有限公司10.12000.19171.8340
19121001国投瑞银融华基金(吧)国投瑞银基金管理有限公司10.10000.04631.2893
20161603融通债券(吧)融通基金管理有限公司10.10000.19811.1150
21166002中欧新蓝筹(吧)中欧基金管理有限公司10.100001.2888
22180013银华领先策略(吧)银华基金管理有限公司10.100001.3977
23320006诺安灵活配置(吧)诺安基金管理有限公司10.100001.1130
24450003富兰克林国海潜力组合(吧)国海富兰克林基金管理有限公司10.1000-0.04831.2297
25000011华夏大盘精选(吧)华夏基金管理有限公司10.10003.68687.5520
26481001工银瑞信核心价值(吧)工银瑞信基金管理有限公司10.10000.37050.8185
27210002金鹰红利价值(吧)金鹰基金管理有限公司10.088001.3987
28519668银河竞争优势成长(吧)银河基金管理有限公司10.080001.3388
29162102金鹰中小盘精选(吧)金鹰基金管理有限公司10.0800-0.00711.4885
30420003天弘永定价值成长(吧)天弘基金管理有限公司10.070001.0953
31560002益民红利成长(吧)益民基金管理有限公司10.0680-0.00850.6896
32420102天弘永利B(吧)天弘基金管理有限公司20.062701.0050
33100018富国天利增长债券(吧)富国基金管理有限公司30.06000.03331.2848
34110017易方达增强回报债券A(吧)易方达基金管理有限公司10.060001.0450
35110018易方达增强回报债券B(吧)易方达基金管理有限公司10.060001.0390
36270008广发核心精选(吧)广发基金管理有限公司10.060001.5150
37320007诺安成长(吧)诺安基金管理有限公司10.060001.1650
38420002天弘永利A(吧)天弘基金管理有限公司20.058001.0048
39288102中信稳定双利(吧)华夏基金管理有限公司20.05400.01081.0588
40519667银河银信添利债券A(吧)银华基金管理有限公司20.051001.0600
41519666银河银信添利债券B(吧)银河基金管理有限公司20.05100.04161.0553
42163801中银中国精选LOF(吧)中银基金管理有限公司10.05000.1151.6262
43121005国投瑞银创新动力(吧)国投瑞银基金管理有限公司10.05000.17371.2529
44290003泰信双息双利(吧)泰信基金管理有限公司10.05000.04961.0548
45090008大成强化收益债券A(吧)大成基金管理有限公司10.050001.0844
46310368申万巴黎竞争优势(吧)申万巴黎基金管理有限公司10.050001.5146
47519089新世纪优选成长(吧)新世纪基金管理有限公司10.050001.6973
48240001宝康消费品(吧)华宝兴业基金管理有限公司10.05000.50351.3292
49240002宝康灵活配置(吧)华宝兴业基金管理有限公司10.05000.03451.4357
50202102南方多利强债(吧)南方基金管理有限公司10.04800.04511.0523
51460003友邦华泰稳本增利B(吧)友邦华泰基金管理有限公司10.04700.06921.1002
52519519友邦华泰稳本增利A(吧)友邦华泰基金管理有限公司10.04700.07231.1052
53001001华夏债券(A/B类)(吧)华夏基金管理有限公司20.04000.04141.1240
54110011易方达中小盘(吧)易方达基金管理有限公司10.040001.3821
55121006国投瑞银稳健增长(吧)国投瑞银基金管理有限公司10.040001.2160
56270010广发沪深300指数(吧)广发基金管理有限公司10.040001.6630
57020012国泰金龙债券C(吧)国泰基金管理有限公司10.040001.0120
58410004华富收益增强债券A(吧)华富基金管理有限公司20.040001.1043
59410005华富收益增强债券B(吧)华富基金管理有限公司20.040001.0990
60001003华夏债券(C类)(吧)华夏基金管理有限公司20.04000.03011.1110
61020002国泰金龙债券A(吧)国泰基金管理有限公司10.04000.04411.0160
62519680交银施罗德增利债券A(吧)交银施罗德基金管理有限公司10.036001.0870
63519682交银施罗德增利债券C(吧)交银施罗德基金管理有限公司10.036001.0858
64050004博时精选(吧)博时基金管理有限公司10.03500.05191.5245
65090002大成债券A(吧)大成基金管理有限公司20.03000.04341.0237
66240003宝康债券(吧)华宝兴业基金管理有限公司10.03000.01081.1600
67001011华夏希望债券(A类)(吧)华夏基金管理有限公司10.030001.1700
68001013华夏希望债券(C类)(吧)华夏基金管理有限公司10.030001.1660
69040009华安稳定收益A(吧)华安基金管理有限公司10.030001.0677
70040010华安稳定收益B(吧)华安基金管理有限公司10.030001.0621
71070013嘉实研究精选(吧)嘉实基金管理有限公司10.030001.4630
72092002大成债券C(吧)大成基金管理有限公司20.03000.0071.0037
73160613鹏华盛世创新LOF(吧)鹏华基金管理有限公司10.03000.0161.4120
74270009广发增强债券(吧)广发基金管理有限公司10.030001.1000
75290005泰信优势增长(吧)泰信基金管理有限公司10.030001.3280
76395001中海稳健收益债券(吧)中海基金管理有限公司10.030001.0620
77519066汇添富蓝筹稳健(吧)汇添富基金管理有限公司10.030001.4250
78519696交银环球精选QDII(吧)交银施罗德基金管理有限公司10.030001.3040
79121009国投瑞银稳增债券(吧)国投瑞银基金管理有限公司10.02500.02751.0585
80200009长城稳健增利(吧)长城基金管理有限公司10.025001.1120
81510880上证红利ETF(吧)友邦华泰基金管理有限公司10.0240-0.05522.4310
82340001兴业可转债(吧)兴业全球基金管理有限公司10.0210-0.05331.2553
83110002易方达策略成长(吧)易方达基金管理有限公司10.02000.94853.9290
84160602鹏华普天债券A(吧)鹏华基金管理有限公司10.02000.12661.1210
85160608鹏华普天债券B(吧)鹏华基金管理有限公司10.02000.0711.0920
86519078汇添富增强收益债券(吧)汇添富基金管理有限公司10.020001.0410
87485007工银瑞信信用添利债B(吧)工银瑞信基金管理有限公司10.020001.1248
88485107工银瑞信信用添利债A(吧)工银瑞信基金管理有限公司10.020001.1307
89070015嘉实多元收益债券A(吧)嘉实基金管理有限公司20.018001.0790
90162210泰达荷银集利债券A(吧)泰达荷银基金管理有限公司10.018001.0161
91162299泰达荷银集利债券C(吧)泰达荷银基金管理有限公司10.018001.0131
92110008易方达稳健收益B级(吧)易方达基金管理有限公司10.01700.03961.0539
93070016嘉实多元收益债券B(吧)嘉实基金管理有限公司20.016001.0780
94110007易方达稳健收益A级(吧)易方达基金管理有限公司10.01600.03811.0517
95070005嘉实理财债券(吧)嘉实基金管理有限公司10.0150-0.00231.2400
96550004信诚三得益债券A(吧)信诚基金管理有限公司10.015001.0370
97550005信诚三得益债券B(吧)信诚基金管理有限公司10.015001.0320
98070009嘉实超短债(吧)嘉实基金管理有限公司40.01480.00091.0072
99630003华商收益增强债券A(吧)华商基金管理有限公司10.014001.0510
100630103华商收益增强债券B(吧)华商基金管理有限公司10.013001.0500
101582001东吴优信稳健债券A(吧)东吴基金管理有限公司10.012001.0222
102582201东吴优信稳健债券C(吧)东吴基金管理有限公司10.012001.0219
103020019国泰双利债券A(吧)国泰基金管理有限公司10.010001.0180
104020020国泰双利债券C(吧)国泰基金管理有限公司10.010001.0160
105450005国海强化收益债券A(吧)国海富兰克林基金管理有限公司10.01000.00941.0326
106450006国海强化收益债券C(吧)国海富兰克林基金管理有限公司10.010001.0317
107320004诺安优化收益债券(吧)诺安基金管理有限公司10.01000.01521.0422
108213007宝盈增强收益A(吧)宝盈基金管理有限公司10.007001.0995
109213917宝盈增强收益C(吧)宝盈基金管理有限公司10.00700.03111.0963
110000001华夏成长(吧)华夏基金管理有限公司00.0000-0.05691.4720
111000021华夏优势增长(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.45272.2020
112000031华夏复兴(吧)华夏基金管理有限公司00.0000-0.3771.1200
113000041华夏全球精选QDII(吧)华夏基金管理有限公司00.0000-0.47440.6910
114002001华夏回报(吧)华夏基金管理有限公司00.0000-0.19321.3040
115002011华夏红利(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.57933.0970
116002021华夏回报二号(吧)华夏基金管理有限公司00.0000-0.19411.0600
117002031华夏策略精选(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.0291.5150
118003003华夏现金增利(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.1673
119020001国泰金鹰增长(吧)国泰基金管理有限公司00.0000-0.41450.9040
120020003国泰金龙行业精选(吧)国泰基金管理有限公司00.00000.05740.7860
121020005国泰金马稳健回报(吧)国泰基金管理有限公司00.00000.24330.8160
122020006国泰金象保本增值(吧)国泰基金管理有限公司00.00000.43011.4300
123020007国泰货币市场(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.3749
124020008国泰金鹿保本(吧)国泰基金管理有限公司00.00000.63691.4840
125020009国泰金鹏蓝筹价值(吧)国泰基金管理有限公司00.0000-0.36611.0220
126020010国泰金牛创新成长(吧)国泰基金管理有限公司00.0000-0.40120.9900
127020011国泰沪深300 (吧)国泰基金管理有限公司00.0000-0.32340.6590
128020015国泰区位优势(吧)国泰基金管理有限公司00.000001.0000
129020018国泰金鹿保本增值(吧)国泰基金管理有限公司00.000001.0270
130040001华安创新(吧)华安基金管理有限公司00.00000.27950.7270
131040002华安中国A股(吧)华安基金管理有限公司00.00000.19350.8740
132040003华安现金富利(吧)华安基金管理有限公司00.000001.1736
133040004华安宝利配置(吧)华安基金管理有限公司00.0000-0.34220.9690
134040005华安宏利(吧)华安基金管理有限公司00.00000.2782.5798
135040006华安国际配置QDII(吧)华安基金管理有限公司00.0000-0.0330.9540
136040007华安中小盘成长(吧)华安基金管理有限公司00.00000.23911.0846
137040008华安策略优选(吧)华安基金管理有限公司00.0000-0.23260.7684
138040011华安核心优选(吧)华安基金管理有限公司00.00000.00571.4257
139040012华安强化收益债券A(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0160
140040013华安强化收益债券B(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0150
141050001博时价值增长(吧)博时基金管理有限公司00.0000-0.46830.7690
142050002博时裕富(吧)博时基金管理有限公司00.0000-0.49090.8940
143050003博时现金收益(吧)博时基金管理有限公司00.000000.5997
144050006博时稳定价值债券B(吧)博时基金管理有限公司00.00000.01851.1010
145050007博时平衡配置(吧)博时基金管理有限公司00.0000-0.0681.3510
146050008博时第三产业成长(吧)博时基金管理有限公司00.00000.23841.2410
147050009博时新兴成长(吧)博时基金管理有限公司00.00000.13170.8810
148050010博时特许价值(吧)博时基金管理有限公司00.000001.4740
149050011博时信用债券A/B(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0000
150050106博时稳定价值债券A(吧)博时基金管理有限公司00.00000.02331.1080
151050111博时信用债券C类(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0000
152050201博时价值增长贰号(吧)博时基金管理有限公司00.0000-0.50820.7360
153051011博时信用债券B类(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0000
154070001嘉实成长收益(吧)嘉实基金管理有限公司00.00000.05510.8421
155070002嘉实理财增长(吧)嘉实基金管理有限公司00.00001.71533.8230
156070003嘉实理财稳健(吧)嘉实基金管理有限公司00.00000.12490.8830
157070006嘉实服务增值行业(吧)嘉实基金管理有限公司00.00001.16573.3820
158070007嘉实浦安保本(吧)嘉实基金管理有限公司00.00000.00151.0000
159070008嘉实货币市场(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.1900
160070010嘉实主题精选(吧)嘉实基金管理有限公司00.0000-0.32561.0060
161070011嘉实策略增长(吧)嘉实基金管理有限公司00.0000-0.26351.1000
162070012嘉实海外中国股票QDII(吧)嘉实基金管理有限公司00.0000-0.56040.5860
163070017嘉实量化阿尔法(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.1970
164070099嘉实优质企业(吧)嘉实基金管理有限公司00.0000-0.46040.7290
165080001长盛成长价值(吧)长盛基金管理有限公司00.0000-0.36620.8670
166080003长盛积极配置债券(吧)长盛基金管理有限公司00.00000.02291.0480
167080011长盛货币市场基金(吧)长盛基金管理有限公司00.000000.6452
168090001大成价值增长(吧)大成基金管理有限公司00.0000-0.49750.7860
169090003大成蓝筹稳健(吧)大成基金管理有限公司00.0000-0.52550.7532
170090004大成精选增值(吧)大成基金管理有限公司00.00000.12081.0053
171090005大成货币市场A(吧)大成基金管理有限公司00.000000.6017
172090006大成财富2020(吧)大成基金管理有限公司00.0000-0.56340.6800
173091005大成货币市场B(吧)大成基金管理有限公司00.000000.6674
174091008大成强化收益债券B(吧)大成基金管理有限公司00.000001.0000
175100016富国天源平衡(吧)富国基金管理有限公司00.0000-0.28620.9808
176100020富国天益价值(吧)富国基金管理有限公司00.0000-0.36030.8484
177100022富国天瑞强势地区精选(吧)富国基金管理有限公司00.00000.06860.8053
178100025富国天时货币A(吧)富国基金管理有限公司00.000000.6060
179100026富国天合稳健优选(吧)富国基金管理有限公司00.0000-0.43380.8195
180100028富国天时货币B(吧)富国基金管理有限公司00.000000.6741
181100029富国天成红利(吧)富国基金管理有限公司00.000001.1883
182100032富国天鼎中证红利指数(吧)富国基金管理有限公司00.000001.4360
183100035富国优化增强债券A/B(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0000
184100036富国优化增强债券B类(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0000
185100037富国优化增强债券C类(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0000
186110001易方达平稳增长(吧)易方达基金管理有限公司00.00000.21491.5240
187110003易方达50指数(吧)易方达基金管理有限公司00.0000-0.47170.9247
188110005易方达积极成长(吧)易方达基金管理有限公司00.00000.44111.2452
189110006易方达货币基金A(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0854
190110009易方达价值精选(吧)易方达基金管理有限公司00.0000-0.04411.4267
191110010易方达价值成长(吧)易方达基金管理有限公司00.0000-0.25391.2777
192110015易方达行业领先(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.1860
193110016易方达货币基金B(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.2169
194110029易方达科讯(吧)易方达基金管理有限公司00.00000.08360.8033
195112002易方达策略成长二号(吧)易方达基金管理有限公司00.0000-0.36381.4400
196121002国投瑞银景气基金(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.39110.8187
197121003国投瑞银核心股票(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.36750.9863
198121007瑞福优先(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.4940.9460
199121008国投瑞银成长优选(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.0640.9418
200150005银河银富A(吧)银河基金管理有限公司00.000000.5289
201150015银河银富B(吧)银河基金管理有限公司00.000000.5956
202150103银河银泰理财(吧)银河基金管理有限公司00.0000-0.3890.8411
203151001银河稳健(吧)银河基金管理有限公司00.0000-0.09980.8920
204151002银河收益(吧)银河基金管理有限公司00.00000.44711.6240
205159901易方达深证100ETF(吧)易方达基金管理有限公司00.00000.92573.6060
206159902华夏中小板ETF(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.41052.1680
207160105南方积极配置LOF(吧)南方基金管理有限公司00.0000-0.17791.1582
208160106南方高增长LOF(吧)南方基金管理有限公司00.00000.04511.5055
209160311华夏蓝筹LOF(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.38191.2750
210160314华夏行业精选LOF(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.2870.9040
211160603普天收益(吧)鹏华基金管理有限公司00.0000-0.49050.7730
212160605鹏华中国50(吧)鹏华基金管理有限公司00.00000.14241.7530
213160606鹏华货币A(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.5142
214160607鹏华价值优势LOF(吧)鹏华基金管理有限公司00.00000.17040.8190
215160609鹏华货币B(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.5800
216160610鹏华动力增长LOF(吧)鹏华基金管理有限公司00.0000-0.16221.4340
217160611鹏华优质治理LOF(吧)鹏华基金管理有限公司00.0000-0.321.0850
218160612鹏华丰收债券(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.1400
219160615鹏华沪深300指数LOF(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.2120
220160706嘉实沪深300LOF(吧)嘉实基金管理有限公司00.0000-0.52730.8370
221160805长盛同智LOF(吧)长盛基金管理有限公司00.0000-0.34870.9370
222160910大成创新成长LOF(吧)大成基金管理有限公司00.0000-0.34290.8660
223161005富国天惠精选成长LOF(吧)富国基金管理有限公司00.0000-0.06561.3941
224161601融通新蓝筹(吧)融通基金管理有限公司00.0000-0.40540.8725
225161604融通深证100指数(吧)融通基金管理有限公司00.0000-0.23011.3570
226161605融通蓝筹成长(吧)融通基金管理有限公司00.0000-0.04531.3990
227161606融通行业景气(吧)融通基金管理有限公司00.0000-0.59010.9560
228161607融通巨潮100指数LOF(吧)融通基金管理有限公司00.0000-0.40341.0530
229161608融通易支付货币基金(吧)融通基金管理有限公司00.000001.1803
230161609融通动力先锋(吧)融通基金管理有限公司00.00000.01971.5510
231161610融通领先成长LOF(吧)融通基金管理有限公司00.00000.11621.0920
232161611融通内需驱动(吧)融通基金管理有限公司00.000001.1690
233161706招商优质成长LOF(吧)招商基金管理有限公司00.00000.15861.3254
234161902万家增强债券(吧)万家基金管理有限公司00.00000.05651.0743
235161903万家公用事业行业LOF(吧)万家基金管理有限公司00.0000-0.13390.8056
236162006长城久富核心成长LOF(吧)长城基金管理有限公司00.0000-0.00611.5086
237162201泰达荷银成长(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.22090.9836
238162202泰达荷银周期(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.34190.9837
239162203泰达荷银稳定(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.51220.6790
240162204泰达荷银行业精选(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.00001.72324.5236
241162206泰达荷银货币基金(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.000000.4017
242162207泰达荷银效率优选LOF(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.00000.13440.7655
243162208泰达荷银首选企业(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.09091.4398
244162209泰达荷银市值优选(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.54690.7228
245162211泰达荷银品质生活(吧)泰达荷银基金管理有限公司00.000001.1000
246162605景顺长城鼎益LOF(吧)景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.281.0660
247162607景顺长城资源垄断LOF(吧)景顺长城基金管理有限公司00.00000.0840.8240
248162703广发小盘成长LOF(吧)广发基金管理有限公司00.0000-0.21941.9103
249163302大摩资源优选LOF(吧)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.32841.7498
250163303摩根士丹利华鑫货币(吧)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.000000.4912
251163402兴业趋势LOF(吧)兴业全球基金管理有限公司00.00000.02891.1703
252163503天治核心成长基金LOF(吧)天治基金管理有限公司00.0000-0.14760.5423
253163802中银货币(吧)中银基金管理有限公司00.000000.5851
254163803中银持续增长(吧)中银基金管理有限公司00.00000.2270.9319
255163804中银收益(吧)中银基金管理有限公司00.0000-0.38790.8540
256163805中银动态策略(吧)中银基金管理有限公司00.000001.2334
257163806中银稳健增利债券(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0040
258163807中银行业优选灵活配置(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0755
259166001中欧新趋势LOF(吧)中欧基金管理有限公司00.0000-0.32341.0335
260166003中欧稳健收益债券A(吧)中欧基金管理有限公司00.000001.0049
261166004中欧稳健收益债券C(吧)中欧基金管理有限公司00.000001.0040
262180001银华优势企业　(吧)银华基金管理有限公司00.0000-0.23851.0432
263180002银华保本增值(吧)银华基金管理有限公司00.00000.03281.1022
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265180008银华货币市场A(吧)银华基金管理有限公司 00.000000.3232
266180010银华优质增长(吧)银华基金管理有限公司 00.00000.09911.7158
267180012银华富裕主题行业(吧)银华基金管理有限公司 00.0000-0.37910.9724
268180015银华增强收益债券(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0820
269180018银华和谐主题(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0930
270183001银华全球核心优选QDII(吧)银华基金管理有限公司00.000000.8220
271200001长城久恒(吧)长城基金管理有限公司00.00000.10491.4260
272200002长城久泰中标300(吧)长城基金管理有限公司00.0000-0.50311.2615
273200003长城货币市场(吧)长城基金管理有限公司00.000000.4839
274200006长城消费增值基金(吧)长城基金管理有限公司00.0000-0.47410.9101
275200007长城安心回报(吧)长城基金管理有限公司00.0000-0.01170.6104
276200008长城品牌优选(吧)长城基金管理有限公司00.0000-0.46710.8857
277200010长城双动力(吧)长城基金管理有限公司00.000001.2054
278200011长城景气行业龙头(吧)长城基金管理有限公司00.000001.0000
279202001南方稳健成长 (吧)南方基金管理有限公司00.0000-0.20851.0822
280202002南方稳健成长贰号(吧)南方基金管理有限公司00.00000.21370.9170
281202003南方绩优成长(吧)南方基金管理有限公司00.00000.05781.6118
282202005南方成份精选(吧)南方基金管理有限公司00.00000.04040.9795
283202007南方隆元(吧)南方基金管理有限公司00.0000-0.03120.6250
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285202015南方沪深300指数(吧)南方基金管理有限公司00.000001.2780
286202101南方宝元债券型(吧)南方基金管理有限公司00.0000-0.09641.1533
287202202南方避险增值(吧)南方基金管理有限公司00.00001.13252.3026
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289202301南方现金增利(吧)南方基金管理有限公司00.000000.5157
290202801南方全球精选QDII(吧)南方基金管理有限公司00.0000-0.46860.6380
291206001鹏华行业成长(吧)鹏华基金管理有限公司00.00000.39070.8972
292210001金鹰优选 (吧)金鹰基金管理有限公司00.0000-0.15660.7274
293210003金鹰行业优势(吧)金鹰基金管理有限公司00.000001.0000
294213001宝盈鸿利收益　(吧)宝盈基金管理有限公司00.0000-0.20310.6586
295213002宝盈泛沿海区域增长(吧)宝盈基金管理有限公司00.0000-0.09620.7257
296213003宝盈策略增长(吧)宝盈基金管理有限公司00.0000-0.19571.2105
297213006宝盈核心优势灵活配置(吧)宝盈基金管理有限公司00.000001.1157
298213008宝盈资源优选(吧)宝盈基金管理有限公司00.000001.1200
299217001招商安泰(吧)招商基金管理有限公司00.00000.23780.8248
300217002招商安泰平衡(吧)招商基金管理有限公司00.00000.58732.0003
301217003招商安泰债券(A类)(吧)招商基金管理有限公司00.00000.07521.1136
302217004招商现金增值(吧)招商基金管理有限公司00.000000.6549
303217005招商先锋(吧)招商基金管理有限公司00.0000-0.4480.7664
304217008招商安本增利(吧)招商基金管理有限公司00.00000.10251.1493
305217009招商核心价值(吧)招商基金管理有限公司00.0000-0.20821.1185
306217010招商大盘蓝筹(吧)招商基金管理有限公司00.000001.5250
307217011招商安心收益债券(吧)招商基金管理有限公司00.00000.00651.0520
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309217203招商安泰债券(B类)(吧)招商基金管理有限公司00.00000.03281.0972
310233001摩根士丹利华鑫行业(吧)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.58020.5340
311240004华宝兴业动力组合(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.42690.8822
312240005华宝兴业多策略增长(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.03880.6685
313240006华宝兴业现金宝货币A(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.000000.9767
314240007华宝兴业现金宝货币B(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.000001.1082
315240008华宝兴业收益增长(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.00000.81172.9483
316240009华宝兴业先进成长(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.00000.39612.1792
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318240011华宝兴业大盘精选(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.00000.00981.6146
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320240013华宝兴业增强收益B(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.000001.0121
321241001华宝兴业海外中国QDII(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.000000.9500
322253010德盛安心成长(吧)国联安基金管理有限公司00.00000.21860.9880
323253020国联安德盛增利债券A(吧)国联安基金管理有限公司00.000001.0050
324253021国联安德盛增利债券B(吧)国联安基金管理有限公司00.000001.0030
325257010德盛小盘精选(吧)国联安基金管理有限公司00.0000-0.41950.8300
326257020德盛精选基金(吧)国联安基金管理有限公司00.0000-0.12690.9700
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328260101景顺长城优选(吧)景顺长城基金管理有限公司00.00000.30221.0797
329260102景顺长城货币(吧)景顺长城基金管理有限公司00.000000.4451
330260103景顺长城动力平衡(吧)景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.43350.7417
331260104景顺长城内需增长(吧)景顺长城基金管理有限公司00.00001.0633.4790
332260108景顺长城新兴成长(吧)景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.2531.0380
333260109景顺长城内需增长贰号(吧)景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.0041.7230
334260110景顺长城精选蓝筹(吧)景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.3940.9440
335260111景顺长城公司治理(吧)景顺长城基金管理有限公司00.00000.0071.4160
336270001广发聚富(吧)广发基金管理有限公司00.0000-0.2221.1989
337270002广发稳健增长(吧)广发基金管理有限公司00.0000-0.12541.5165
338270004广发货币市场A(吧)广发基金管理有限公司00.000000.3303
339270005广发聚丰(吧)广发基金管理有限公司00.00000.00670.7432
340270006广发策略优选(吧)广发基金管理有限公司00.00000.10571.7534
341270007广发大盘成长(吧)广发基金管理有限公司00.0000-0.44990.8720
342270021广发聚瑞(吧)广发基金管理有限公司00.000001.0070
343288001中信经典配置(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.36492.0520
344288002中信红利精选(吧)华夏基金管理有限公司00.00000.09622.3732
345288101中信现金优势货币市场(吧)华夏基金管理有限公司00.000000.6527
346290001泰信天天收益(吧)泰信基金管理有限公司00.000000.4509
347290002泰信先行策略(吧)泰信基金管理有限公司00.0000-0.31220.7116
348290004泰信优质生活(吧)泰信基金管理有限公司00.0000-0.26971.1288
349290006泰信蓝筹精选(吧)泰信基金管理有限公司00.000001.0902
350310308申万巴黎盛利精选(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.38460.9158
351310318申万巴黎盛利强化配置(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.041.0685
352310328申万巴黎新动力(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.03480.8151
353310338申万巴黎收益宝(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.000000.7165
354310358申万巴黎新经济(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.53160.7270
355310378申万巴黎添益宝债券A(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.000000.9960
356310379申万巴黎添益宝债券B(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.000000.9930
357310388申万巴黎消费增长(吧)申万巴黎基金管理有限公司00.000001.0120
358320001诺安平衡(吧)诺安基金管理有限公司00.0000-0.45570.7578
359320003诺安股票(吧)诺安基金管理有限公司00.0000-0.33881.0488
360320005诺安价值增长(吧)诺安基金管理有限公司00.0000-0.45950.8166
361320008诺安增利债券(吧)诺安基金管理有限公司00.000001.0000
362340005兴业货币基金(吧)兴业全球基金管理有限公司00.000000.4506
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366350001天治财富增长(吧)天治基金管理有限公司00.0000-0.37040.7037
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370350006天治稳健双盈债券(吧)天治基金管理有限公司00.000001.0234
371360001光大保德信量化核心(吧)光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.47150.9115
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502620001金元比联宝石动力(吧)金元比联基金管理有限公司00.0000