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全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
1000241宝盈核心优势C()宝盈基金管理有限公司120.20000.17261.3082
2213006宝盈核心优势A()宝盈基金管理有限公司120.20000.17821.3196
3000069国投瑞银中高等级债A()国投瑞银基金管理有限公司50.02900.00831.0960
4000070国投瑞银中高等级债C()国投瑞银基金管理有限公司50.02600.00721.0940
5000139富国国有企业债A()富国基金管理有限公司50.02000.00321.0069
6001546博时裕盈纯债债券()博时基金管理有限公司50.01900.00311.0046
7005637中融聚业3个月债券()中融基金管理有限公司50.01620.0041.0042
8000141富国国有企业债C()富国基金管理有限公司40.01700.00521.0055
9002001华夏回报混合A()华夏基金管理有限公司40.07500.01911.8230
10002021华夏回报二号()华夏基金管理有限公司40.06000.0181.5220
11002452民生加银和鑫债券()民生加银基金管理有限公司40.17650.17141.1771
12004401金信民兴债券C()金信基金管理有限公司40.13940.18781.2076
13006427招商添悦纯债债券A()招商基金管理有限公司40.04870.00921.0204
14006428招商添悦纯债债券C()招商基金管理有限公司40.04480.00871.0192
15070009嘉实超短债()嘉实基金管理有限公司40.00730.00211.0493
16110005易方达积极成长()易方达基金管理有限公司40.13300.28840.7811
17110009易方达价值精选混合()易方达基金管理有限公司40.30900.30471.5754
18161010富国天丰()富国基金管理有限公司40.04300.00181.1638
19960002华夏回报混合H()华夏基金管理有限公司40.07500.01911.8230
20002603工银瑞信瑞丰纯债()工银瑞信基金管理有限公司30.01610.00431.0747
21003793泰达宏利溢利债券A()泰达宏利基金管理有限公司30.22100.93211.7655
22003794泰达宏利溢利债券C()泰达宏利基金管理有限公司30.00300.01221.0087
23005772工银瑞景定开债券()工银瑞信基金管理有限公司30.00780.00171.0014
24006027国投顺祥定开债券()国投瑞银基金管理有限公司30.01050.00271.0041
25006029鹏华尊享定开债券()鹏华基金管理有限公司30.07020.02551.0266
26006570中金金元债券A()中金基金管理有限公司30.01670.01021.0032
27006571中金金元债券C()中金基金管理有限公司30.01670.0191.0115
28100029富国天成红利()富国基金管理有限公司30.24400.161.7611
29519087新华优选分红()新华基金管理有限公司30.31250.16451.1943
30000118广发聚鑫A()广发基金管理有限公司20.05300.04171.4980
31000119广发聚鑫C()广发基金管理有限公司20.05000.03881.4940
32000128大成景安短融债A()大成基金管理有限公司20.09900.22521.2728
33000129大成景安短融债B()大成基金管理有限公司20.10500.25421.3034
34000134信诚理财28日盈债券A()中信保诚基金管理有限公司20.0131-0.00051.0044
35000147易方达高等级信用债A()易方达基金管理有限公司20.01900.00991.1110
36000148易方达高等级信用债C()易方达基金管理有限公司20.01600.00941.1100
37000183嘉实丰益策略()嘉实基金管理有限公司20.00940.0031.0150
38000194银华信用四季红()银华基金管理有限公司20.01500.01431.0730
39000205易方达投资信用债A()易方达基金管理有限公司20.01300.01651.1280
40000206易方达投资信用债C()易方达基金管理有限公司20.01100.01531.1280
41000227华安年年红A()华安基金管理有限公司20.01200.03141.0500
42000239华安年年盈债券A()华安基金管理有限公司20.02100.05171.0290
43000240华安年年盈债券C()华安基金管理有限公司20.02000.04971.0280
44000256上投摩根红利回报A()上投摩根基金管理有限公司20.03700.03961.0286
45000267广发集利债券A()广发基金管理有限公司20.02000.04371.0770
46000268广发集利债券C()广发基金管理有限公司20.01800.041.0740
47000286银华信用季季红()银华基金管理有限公司20.01500.01631.0440
48000351国富岁岁恒丰债A()国海富兰克林基金管理有限公司20.01100.01121.0030
49000352国富岁岁恒丰债C()国海富兰克林基金管理有限公司20.00920.00931.0020
50000355南方丰元信用增强债A()南方基金管理有限公司20.03800.21581.2869
51000356南方丰元信用增强债C()南方基金管理有限公司20.03600.18721.2595
52000563南方通利A()南方基金管理有限公司20.01200.01751.1062
53000564南方通利C()南方基金管理有限公司20.00800.0161.1030
54000634富国天盛基金()富国基金管理有限公司20.19800.34381.7800
55000743红塔红土盛世普益()红塔红土基金管理有限公司20.34800.29331.4498
56000824圆信永丰双红利A()圆信永丰基金管理有限公司20.23880.06331.2780
57000825圆信永丰双红利C()圆信永丰基金管理有限公司20.23120.0591.2760
58000887上投摩根稳进回报()上投摩根基金管理有限公司20.03100.03151.0240
59000939中银研究精选混合()中银基金管理有限公司20.26700.42651.1720
60001007国联安鑫安混合()国联安基金管理有限公司20.24700.26451.3164
61001661博时信用债纯债C()博时基金管理有限公司20.01370.01641.0381
62001783兴银双月理财债券A()兴业基金管理有限公司20.01870.00861.0041
63001784兴银双月理财债券B()兴业基金管理有限公司20.01870.01181.0076
64001947上投摩根安鑫回报A()上投摩根基金管理有限公司20.04550.00551.0350
65001994华安年年红C()华安基金管理有限公司20.01000.0281.0470
66002086大成景安短融债E()大成基金管理有限公司20.10200.23721.2856
67002376国寿安保核心产业混合()国寿安保基金管理有限公司20.10000.10311.2570
68002407前海开源恒远混合()前海开源基金管理有限公司20.27000.3561.4938
69002436上投摩根红利回报C()上投摩根基金管理有限公司20.03100.02551.0235
70002845上投摩根安鑫回报C()上投摩根基金管理有限公司20.04470.00431.0340
71002864广发安泽回报混合A()广发基金管理有限公司20.01270.06831.0616
72002865广发安泽回报C()广发基金管理有限公司20.01160.06411.0570
73002881中加丰润纯债债券A()中加基金管理有限公司20.09800.39641.2974
74003039广发集富纯债债券A()广发基金管理有限公司20.00900.031.0280
75003040广发集富纯债债券C()广发基金管理有限公司20.00600.02351.0220
76003358易方达7-10年国开债()易方达基金管理有限公司20.01220.04481.0987
77003440招商招享纯债债券A()招商基金管理有限公司20.01290.00131.0041
78003452招商招盛纯债债券A()招商基金管理有限公司20.03810.11641.1190
79003453招商招盛纯债债券C()招商基金管理有限公司20.02910.1081.1099
80003501泰达宏利睿智稳健混合()泰达宏利基金管理有限公司20.1001-0.011.1788
81003510长盛可转债债券A()长盛基金管理有限公司20.0662-0.03151.3413
82003511长盛可转债债券C()长盛基金管理有限公司20.0650-0.03111.3439
83003637安信永鑫定开债券A()安信基金管理有限责任公司20.00700.04981.0540
84003638安信永鑫定开债券C()安信基金管理有限责任公司20.00500.04571.0528
85003651博时丰达纯债债券()博时基金管理有限公司20.0109-0.00131.0005
86003869长信稳势纯债债券()长信基金管理有限责任公司20.01570.02291.0045
87003898永赢丰益债券()永赢基金管理有限公司20.01480.00571.0042
88004112创金合信国企活力混合()创金合信基金管理有限公司20.04000.05321.2890
89004596中科沃土沃安债券()中科沃土基金管理有限公司20.00490.00871.0053
90004651长信利丰债券E()长信基金管理有限责任公司20.09000.17581.3200
91004722中银丰和定开债券()中银基金管理有限公司20.05290.08451.0957
92004801浦银安盛安久回报A()浦银安盛基金管理有限公司20.18500.12111.1382
93004802浦银安盛安久回报C()浦银安盛基金管理有限公司20.17500.11461.1302
94004911中加纯债定开债券A()中加基金管理有限公司20.02400.04041.0619
95005364华夏鼎顺定开债券A()华夏基金管理有限公司20.02550.01611.0124
96005378新疆前海联合泓元纯债()新疆前海联合基金管理有限公司20.00580.00281.0128
97005470南方乾利定开债券()南方基金管理有限公司20.01760.00181.0003
98005594招商添润3个月债券A()招商基金管理有限公司20.01760.00441.0090
99005595招商添润3个月债券C()招商基金管理有限公司20.020501.0000
100005666上银慧佳盈债券()上银基金管理有限公司20.01890.00541.0040
101005667易方达富财纯债债券()易方达基金管理有限公司20.01000.01561.0064
102005719招商招诚定开债券()招商基金管理有限公司20.01110.01361.0203
103005936申万安泰惠利纯债A()申万菱信基金管理有限公司20.01320.10161.0024
104005990申万安泰惠利纯债C()申万菱信基金管理有限公司20.01320.10111.0029
105006011中信保诚稳鸿债券A()中信保诚基金管理有限公司20.54425.36976.3839
106006111泰康弘实3个月混合()泰康资产管理有限责任公司20.21560.10761.6105
107006177中信保诚稳达债券A()中信保诚基金管理有限公司20.04000.03591.0307
108006178中信保诚稳达债券C()中信保诚基金管理有限公司20.01240.00020.9951
109006450嘉实致盈债券()嘉实基金管理有限公司20.01110.01171.0176
110006491南方中债1-3年债券A()南方基金管理有限公司20.01500.01221.0095
111006492南方中债1-3年债券C()南方基金管理有限公司20.01400.01011.0071
112006493南方中债3-5年债券A()南方基金管理有限公司20.01300.01781.0265
113006494南方中债3-5年债券C()南方基金管理有限公司20.01300.01631.0318
114006513鹏扬淳享债券A()鹏扬基金管理有限公司20.01100.01321.0163
115006514鹏扬淳享债券C()鹏扬基金管理有限公司20.01000.01151.0133
116006547红塔红土盛弘混合A()红塔红土基金管理有限公司20.34800.20471.5018
117006548红塔红土盛弘混合C()红塔红土基金管理有限公司20.34800.20051.4952
118006552广发汇兴3个月债券()广发基金管理有限公司20.0099-0.00330.9961
119006581建信优享稳健一年混合()建信基金管理有限责任公司20.03100.10731.1260
120006633博时中债1-3年金融债A()博时基金管理有限公司20.00290.01120.9988
121006634博时中债1-3年金融债C()博时基金管理有限公司20.00190.0110.9984
122006662易方达安悦超短债A()易方达基金管理有限公司20.01300.01181.0068
123006663易方达安悦超短债C()易方达基金管理有限公司20.01100.01011.0046
124006664易方达安悦超短债F()易方达基金管理有限公司20.01200.01081.0058
125006848博时中债5-10年债券A()博时基金管理有限公司20.01160.0280.9934
126006849博时中债5-10年债券C()博时基金管理有限公司20.01090.02750.9931
127006980国寿安保泰恒纯债债券()国寿安保基金管理有限公司20.01160.0041.0049
128007147博时中债1-3年国开债A()博时基金管理有限公司20.00770.0120.9984
129007148博时中债1-3年国开债C()博时基金管理有限公司20.00680.01160.9980
130007289汇添富中债1-3年债券A()汇添富基金管理股份有限公司20.01680.01581.0113
131007290汇添富中债1-3年债券C()汇添富基金管理股份有限公司20.01580.01461.0099
132007485博时中债3-5年债券A()博时基金管理有限公司20.01550.01251.0043
133007486博时中债3-5年债券C()博时基金管理有限公司20.01400.01221.0032
134007525易方达年年恒夏纯债A()易方达基金管理有限公司20.02300.0151.0092
135007526易方达年年恒夏纯债C()易方达基金管理有限公司20.02100.01411.0084
136007676蜂巢添汇纯债债券A()蜂巢基金管理有限公司20.01200.00450.9999
137007677蜂巢添汇纯债债券C()蜂巢基金管理有限公司20.01100.00350.9986
138020003国泰金龙行业精选()国泰基金管理有限公司20.42600.06260.8260
139040026华安信用四季红()华安基金管理有限公司20.01140.01161.0460
140050027博时信用债纯债A()博时基金管理有限公司20.01690.01891.0903
141070015嘉实多元债券A()嘉实基金管理有限公司20.07050.06551.2510
142070031嘉实全球房地产()嘉实基金管理有限公司20.00940.00790.9980
143070032嘉实优化红利混合()嘉实基金管理有限公司20.33850.01072.2320
144100066富国纯债债券基金A()富国基金管理有限公司20.01900.01761.0769
145100068富国纯债债券基金C()富国基金管理有限公司20.01700.01661.0755
146110010易方达价值成长()易方达基金管理有限公司20.17501.23372.4411
147110037易方达纯债基金A()易方达基金管理有限公司20.01400.01161.0970
148110038易方达纯债基金C()易方达基金管理有限公司20.01200.01021.0960
149112002易方达策略成长二()易方达基金管理有限公司20.11000.23421.2000
150160131南方聚利债券A()南方基金管理有限公司20.01600.02031.0330
151160134南方聚利债券C()南方基金管理有限公司20.01400.01811.0260
152160515博时安丰债券A()博时基金管理有限公司20.02500.01751.0430
153160523博时安丰债券C()博时基金管理有限公司20.01700.01621.0060
154161117易方达永旭添利债券()易方达基金管理有限公司20.02300.02121.0520
155162212泰达宏利红利先锋()泰达宏利基金管理有限公司20.08220.15531.3280
156163804中银收益A()中银基金管理有限公司20.74820.82192.0410
157164808工银四季收益()工银瑞信基金管理有限公司20.02240.02111.0680
158164814工银瑞信双债增强债()工银瑞信基金管理有限公司20.05500.03791.1130
159165509信诚增强债券()中信保诚基金管理有限公司20.07200.05641.2220
160169106东方红创新优选混合()上海东方证券资产管理有限公司20.08000.04591.0958
161202009南方盛元红利混合()南方基金管理有限公司20.1015-0.19261.4070
162206018鹏华产业债债券()鹏华基金管理有限公司20.03330.03671.1250
163270046广发理财30天债券A()广发基金管理有限公司20.012801.0033
164270048广发纯债债券A()广发基金管理有限公司20.01400.03471.1830
165360013光大添益A()光大保德信基金管理有限公司20.08900.10551.1750
166360014光大添益C()光大保德信基金管理有限公司20.08700.10311.1740
167460300华泰柏瑞沪深300联接()华泰柏瑞基金管理有限公司20.14800.15491.3362
168511270海富通上证10年政府债()海富通基金管理有限公司21.75007.666104.9394
169519116浦银安盛沪深300()浦银安盛基金管理有限公司20.17000.63121.8670
170519666银河银信添利B()银河基金管理有限公司20.02700.0331.0572
171519667银河银信添利A()银河基金管理有限公司20.02900.03521.0587
172519680交银增利债券A()交银施罗德基金管理有限公司20.02600.00491.0125
173519682交银增利债券C()交银施罗德基金管理有限公司20.02200.0041.0112
174519718交银纯债债券A()交银施罗德基金管理有限公司20.02000.0151.0693
175519720交银纯债债券C()交银施罗德基金管理有限公司20.02000.021.0717
176519723交银双轮动债券A()交银施罗德基金管理有限公司20.01600.0231.0584
177519989长信利丰债券A()长信基金管理有限责任公司20.05000.06881.4740
178540005汇丰晋信平稳增利A()汇丰晋信基金管理有限公司20.01080.0121.1150
179540009汇丰晋信消费红利()汇丰晋信基金管理有限公司20.22600.19071.3118
180550001信诚四季红基金()中信保诚基金管理有限公司20.08600.08071.1476
181000005嘉实增强信用债()嘉实基金管理有限公司10.00400.0051.0030
182000032易方达信用债A()易方达基金管理有限公司10.01600.02321.1020
183000033易方达信用债C()易方达基金管理有限公司10.01300.01951.0980
184000053鹏华实业债债券()鹏华基金管理有限公司10.01850.25791.0353
185000064大摩18个月债券()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司10.00900.01411.0410
186000107富国信用增强A()富国基金管理有限公司10.02000.14941.2170
187000109富国信用增强C()富国基金管理有限公司10.02000.13021.1950
188000152大成景旭纯债A()大成基金管理有限公司10.00530.01331.0532
189000153大成景旭纯债C()大成基金管理有限公司10.00200.0091.0510
190000225长盛年年收益债A()长盛基金管理有限公司10.04850.08051.0920
191000226长盛年年收益债C()长盛基金管理有限公司10.04320.07361.0840
192000254长城增强收益债A()长城基金管理有限公司10.03500.01761.1105
193000255长城增强收益债C()长城基金管理有限公司10.03500.01771.1088
194000279华商红利优选()华商基金管理有限公司10.09000.09141.0480
195000305中银中高等级债A()中银基金管理有限公司10.01000.00061.0490
196000326南方顺达保本混合()南方基金管理有限公司10.12100.28921.6686
197000338鹏华双债保利债()鹏华基金管理有限公司10.04800.13111.2647
198000377上投摩根双债A()上投摩根基金管理有限公司10.02200.02721.1020
199000378上投摩根双债C()上投摩根基金管理有限公司10.02000.01781.0980
200000398华富灵活配置()华富基金管理有限公司10.05000.11421.1410
201000417国联安新精选()国联安基金管理有限公司10.15700.06691.5515
202000435建信稳定添利债A()建信基金管理有限责任公司10.02500.01261.1310
203000535长盛航天海工()长盛基金管理有限公司10.0290-0.04981.3500
204000546兴业定开债券A()兴业基金管理有限公司10.05000.14621.1590
205000556国投瑞银新机遇A()国投瑞银基金管理有限公司10.12200.87932.5490
206000557国投瑞银新机遇C()国投瑞银基金管理有限公司10.11500.82722.4770
207000606天弘优选债券()天弘基金管理有限公司10.01330.03221.0283
208000723建信稳定添利债C()建信基金管理有限责任公司10.02300.00661.0680
209000799民生加银家盈理财债券()民生加银基金管理有限公司10.012301.0014
210000810富国收益增强债基A()富国基金管理有限公司10.04000.23981.4610
211000812富国收益增强债基C()富国基金管理有限公司10.04000.20671.4220
212000878中海医药健康产业A()中海基金管理有限公司10.06800.30772.4010
213000879中海医药健康产业C()中海基金管理有限公司10.06800.22972.2830
214000898华富恒稳纯债A()华富基金管理有限公司10.06500.10071.1548
215000899华富恒稳纯债C()华富基金管理有限公司10.04500.07121.1228
216000953国泰睿吉混合A()国泰基金管理有限公司10.0630-0.02271.0210
217000954国泰睿吉混合C()国泰基金管理有限公司10.0559-0.03021.0140
218001019兴业年年利债券()兴业基金管理有限公司10.05000.05831.1430
219001136易方达裕如混合()易方达基金管理有限公司10.04900.14121.2020
220001198东方惠新混合A()东方基金管理有限责任公司10.19680.01931.2954
221001218国投瑞银精选收益混合()国投瑞银基金管理有限公司10.0007-0.24281.2300
222001235中银国有企业债债券()中银基金管理有限公司10.01600.00291.0310
223001246兴银长乐债券()兴银基金管理有限责任公司10.01200.03541.0120
224001299兴业添利债券()兴业基金管理有限公司10.01200.04021.0133
225001342易方达新享混合A()易方达基金管理有限公司10.05000.59531.5000
226001343易方达新享混合C()易方达基金管理有限公司10.04000.19421.2000
227001352民生加银新战略()民生加银基金管理有限公司10.06500.41321.5840
228001358宝盈祥泰养老混合()宝盈基金管理有限公司10.04800.2161.2546
229001368兴业稳固收益一年债()兴业基金管理有限公司10.00500.0121.0060
230001369兴业稳固收益两年债()兴业基金管理有限公司10.02000.02951.0393
231001520国投瑞银研究精选股票()国投瑞银基金管理有限公司10.26700.15281.5960
232001545博时裕嘉纯债债券()博时基金管理有限公司10.00720.00261.0352
233001619兴银汇福定开债券()兴银基金管理有限责任公司10.01100.03251.0183
234001740光大中国制造2025混合()光大保德信基金管理有限公司10.0480-0.06791.9750
235001750景顺长城景瑞债券()景顺长城基金管理有限公司10.01000.00091.0764
236001776中欧兴利债券()中欧基金管理有限公司10.00920.03361.0195
237001794兴银朝阳债券()兴银基金管理有限责任公司10.03590.03391.0439
238001819兴全稳益债券()兴全基金管理有限公司10.00820.08211.0262
239001862东方红收益增强债券A()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.04151.1410
240001863东方红收益增强债券C()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.02351.1199
241001881中欧新趋势混合E()中欧基金管理有限公司10.17700.22211.8216
242001889中欧强债E()中欧基金管理有限公司10.01130.02281.0656
243001903光大保德信欣鑫混合A()光大保德信基金管理有限公司10.06800.54511.6060
244001904光大保德信欣鑫混合C()光大保德信基金管理有限公司10.05200.21141.2630
245001906东方红纯债债券()上海东方证券资产管理有限公司10.01500.04381.1114
246001910泰康新机遇混合()泰康资产管理有限责任公司10.18330.16321.7939
247001938中欧时代先锋股票A()中欧基金管理有限公司10.26000.08171.7533
248001942前海开源沪港深汇鑫A()前海开源基金管理有限公司10.20000.48991.8270
249001943前海开源沪港深汇鑫C()前海开源基金管理有限公司10.20000.46981.8040
250001945东方红信用债债券A()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.04471.1526
251001946东方红信用债债券C()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.02621.1313
252002023红塔红土稳健回报A()红塔红土基金管理有限公司10.04800.20671.0922
253002024红塔红土稳健回报C()红塔红土基金管理有限公司10.04500.08621.0790
254002073圆信永丰兴融债券A()圆信永丰基金管理有限公司10.01500.06271.0210
255002074圆信永丰兴融债券C()圆信永丰基金管理有限公司10.01500.05921.0190
256002095博时新收益混合A()博时基金管理有限公司10.06270.0171.1352
257002096博时新收益混合C()博时基金管理有限公司10.06210.01651.1329
258002109博时裕丰纯债债券()博时基金管理有限公司10.04510.09181.0897
259002116广发安享混合A()广发基金管理有限公司10.03500.0321.1400
260002117广发安享混合C()广发基金管理有限公司10.03500.02221.1300
261002163东方惠新混合C()东方基金管理有限责任公司10.20920.03271.3068
262002254长信金葵纯债债券A()长信基金管理有限责任公司10.01940.02261.0810
263002255长信金葵纯债债券C()长信基金管理有限责任公司10.01490.02071.0777
264002268兴业丰利债券()兴业基金管理有限公司10.0040-0.0040.9990
265002270东吴安盈量化混合()东吴基金管理有限公司10.03500.12071.3239
266002385博时沪深300指数C()博时基金管理有限公司10.00960.30961.8175
267002409华夏新活力混合A()华夏基金管理有限公司10.04860.13361.2280
268002410华夏新活力混合C()华夏基金管理有限公司10.04750.10771.2000
269002445兴业丰泰债券()兴业基金管理有限公司10.0060-0.00180.9980
270002447博时裕安纯债债券()博时基金管理有限公司10.04840.05771.0602
271002456招商安元保本混合A()招商基金管理有限公司10.03000.09651.3074
272002457招商安元保本混合C()招商基金管理有限公司10.03000.06631.2837
273002486上银慧添利债券()上银基金管理有限公司10.01280.04151.0150
274002507兴业定开债券C()兴业基金管理有限公司10.05000.12581.1380
275002524兴业福益债券()兴业基金管理有限公司10.0450-0.05881.1495
276002592中欧纯债债券E()中欧基金管理有限公司10.05800.27231.2290
277002638兴业天融债券()兴业基金管理有限公司10.01000.05921.0718
278002650东方红稳添利纯债()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.01451.0825
279002651东方红汇利债券A()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.03191.1097
280002652东方红汇利债券C()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.01221.0873
281002681金鹰元和保本混合A()金鹰基金管理有限公司10.75000.04581.4910
282002682金鹰元和保本混合C()金鹰基金管理有限公司10.74000.02791.4640
283002684民生加银鑫安纯债A()民生加银基金管理有限公司10.01200.0011.0090
284002685中欧丰泓沪港深混合A()中欧基金管理有限公司10.04600.0341.5520
285002686中欧丰泓沪港深混合C()中欧基金管理有限公司10.04200.02121.5320
286002701东方红汇阳债券A()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.03321.1160
287002702东方红汇阳债券C()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.01431.0945
288002717红塔红土盛隆保本A()红塔红土基金管理有限公司10.30000.25161.5227
289002718红塔红土盛隆保本C()红塔红土基金管理有限公司10.30000.24811.5167
290002728华富益鑫混合A()华富基金管理有限公司10.05000.21871.2660
291002729华富益鑫混合C()华富基金管理有限公司10.05000.18291.2270
292002750工银泰享三年理财()工银瑞信基金管理有限公司10.00800.01341.0134
293002755博时裕盛纯债债券()博时基金管理有限公司10.03100.01971.0370
294002756招商招兴纯债债券A()招商基金管理有限公司10.00340.01821.0616
295002794天弘永利债券E()天弘基金管理有限公司10.0171-0.00291.0809
296002838华夏新锦程混合A()华夏基金管理有限公司10.04770.1371.1964
297002839华夏新锦程混合C()华夏基金管理有限公司10.047501.1916
298002846泓德泓华混合()泓德基金管理有限公司10.70000.33632.4334
299002869融通通裕债券()融通基金管理有限公司10.01130.11521.0421
300002904博时安仁一年债券A()博时基金管理有限公司10.04250.07041.0826
301002905博时安仁一年债券C()博时基金管理有限公司10.03510.05881.0689
302002934泰康恒泰回报混合A()泰康资产管理有限责任公司10.05860.08251.1517
303002935泰康恒泰回报混合C()泰康资产管理有限责任公司10.06120.1311.2029
304002948华安聚利18个月债券A()华安基金管理有限公司10.10000.12861.1361
305002949华安聚利18个月债券C()华安基金管理有限公司10.10000.1111.1171
306002964国投瑞银顺鑫债券()国投瑞银基金管理有限公司10.04900.06561.0868
307002970博时裕昂纯债债券()博时基金管理有限公司10.00900.00251.0070
308002988平安大华鼎信债券()平安大华基金管理有限公司10.01800.00491.0036
309003081中融1-3年信用债指数A()中融基金管理有限公司10.03500.08831.0727
310003082中融1-3年信用债指数C()中融基金管理有限公司10.03500.07751.0614
311003095中欧医疗健康混合A()中欧基金管理有限公司10.03560.24573.1450
312003096中欧医疗健康混合C()中欧基金管理有限公司10.03530.23853.1240
313003109光大保德信安和债券A()光大保德信基金管理有限公司10.02250.04511.1089
314003110光大保德信安和债券C()光大保德信基金管理有限公司10.02240.03971.1025
315003161南方安泰养老混合()南方基金管理有限公司10.02000.06151.1641
316003162博时富宁纯债债券()博时基金管理有限公司10.01330.00881.0138
317003163金鹰添益纯债债券()金鹰基金管理有限公司10.01400.02111.0224
318003173民生加银鑫安纯债C()民生加银基金管理有限公司10.01000.00161.0080
319003176德邦景颐债券A()德邦基金管理有限公司10.05000.04271.0790
320003177德邦景颐债券C()德邦基金管理有限公司10.05000.04041.0758
321003188博时聚源纯债债券()博时基金管理有限公司10.00610.00181.0406
322003193创金合信尊智纯债债券()创金合信基金管理有限公司10.04800.04431.0454
323003199长盛盛琪一年债券A()长盛基金管理有限公司10.00300.01211.0128
324003200长盛盛琪一年债券C()长盛基金管理有限公司10.00250.01061.0104
325003204财通保本混合C()财通基金管理有限公司10.03600.1331.1715
326003220浙商惠利纯债债券()浙商基金管理有限公司10.06150.0431.0532
327003280鹏华丰恒债券()鹏华基金管理有限公司10.01090.10271.1100
328003300华夏圆和混合()华夏基金管理有限公司10.04970.21981.2579
329003314浙商惠南纯债债券()浙商基金管理有限公司10.01250.00711.0112
330003315景顺长城景瑞双利债券()景顺长城基金管理有限公司10.01100.09811.0991
331003378泰康策略优选混合()泰康资产管理有限责任公司10.10830.25071.9307
332003379信诚至选混合A()中信保诚基金管理有限公司10.03900.09881.2402
333003380信诚至选混合C()中信保诚基金管理有限公司10.03900.09861.2398
334003394建信恒安一年定开债券()建信基金管理有限责任公司10.05150.03991.0517
335003400建信恒瑞一年定开债券()建信基金管理有限责任公司10.04380.04641.0514
336003407景顺景泰丰利纯债A()景顺长城基金管理有限公司10.01070.06151.0722
337003408景顺景泰丰利纯债C()景顺长城基金管理有限公司10.01050.04491.0543
338003427建信恒远一年定开债券()建信基金管理有限责任公司10.05000.04681.0540
339003429兴业中高等信用债指数()兴业基金管理有限公司10.01200.04531.0120
340003445中加丰享纯债债券()中加基金管理有限公司10.00400.04071.0499
341003461嘉实稳元纯债债券()嘉实基金管理有限公司10.03000.08271.0920
342003476南方安颐养老混合()南方基金管理有限公司10.08000.1181.1274
343003494富国天惠精选C()富国基金管理有限公司10.15001.04563.4010
344003500鑫元聚利债券()鑫元基金管理有限公司10.01760.00931.0170
345003514国寿安保安享纯债债券()国寿安保基金管理有限公司10.00700.00251.0071
346003520万家鑫稳纯债债券A()万家基金管理有限公司10.01000.00871.0038
347003521万家鑫稳纯债债券C()万家基金管理有限公司10.01000.00881.0032
348003526农银汇理金穗纯债债券()农银汇理基金管理有限公司10.00460.11591.1182
349003528汇添富长添利债券A()汇添富基金管理股份有限公司10.01500.00571.0140
350003529汇添富长添利债券C()汇添富基金管理股份有限公司10.01500.00351.0110
351003593国泰景气行业混合()国泰基金管理有限公司10.35830.47391.3359
352003612南方卓元债券A()南方基金管理有限公司10.04000.12071.1684
353003613南方卓元债券C()南方基金管理有限公司10.01500.10421.1493
354003656民生加银鑫元纯债A()民生加银基金管理有限公司10.05400.10371.2730
355003657民生加银鑫元纯债C()民生加银基金管理有限公司10.05380.09711.2701
356003668东方红益鑫纯债债券A()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.031.0442
357003669东方红益鑫纯债债券C()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.01461.0271
358003708博时民丰纯债债券A()博时基金管理有限公司10.01690.02781.0399
359003709博时民丰纯债债券C()博时基金管理有限公司10.01510.02521.0360
360003741鹏华丰盈债券()鹏华基金管理有限公司10.04650.2581.1985
361003832中银丰润定开债券()中银基金管理有限公司10.05060.03421.0455
362003853金鹰添惠纯债债券()金鹰基金管理有限公司10.14850.49332.7173
363003854汇安丰华混合A()汇安基金管理有限责任公司10.03000.0421.1161
364003855汇安丰华混合C()汇安基金管理有限责任公司10.03000.04141.1121
365003877富国久利混合A()富国基金管理有限公司10.08000.0561.1283
366003878富国久利混合C()富国基金管理有限公司10.07500.04711.1173
367003928前海联合永兴纯债()新疆前海联合基金管理有限公司10.05000.26251.2752
368003929中银证券安进债券A()中银国际证券有限责任公司10.01250.0331.0295
369003930中银证券安进债券C()中银国际证券有限责任公司10.01250.03311.0296
370003950博时鑫润混合A()博时基金管理有限公司10.06500.11211.3409
371003951博时鑫润混合C()博时基金管理有限公司10.06440.11071.3389
372003952兴业18个月定开债券A()兴业基金管理有限公司10.01500.01421.0176
373003953兴业18个月定开债券C()兴业基金管理有限公司10.01500.01431.0167
374003963博时慧选纯债债券()博时基金管理有限公司10.02000.04351.0693
375003972国富美元债券人民币()国海富兰克林基金管理有限公司10.01800.04641.0517
376003973国富美元债券美元现汇()国海富兰克林基金管理有限公司10.00280.04640.1577
377004021广发汇富一年债券A()广发基金管理有限公司10.08720.10431.1080
378004022广发汇富一年债券C()广发基金管理有限公司10.08610.09251.0950
379004027广发景源纯债债券A()广发基金管理有限公司10.01160.01151.0143
380004028广发景源纯债债券C()广发基金管理有限公司10.00800.00951.0109
381004038中银富享债券()中银基金管理有限公司10.03230.02971.0481
382004040金鹰鑫富混合A()金鹰基金管理有限公司10.30000.18831.9697
383004041金鹰鑫富混合C()金鹰基金管理有限公司10.31000.24272.0594
384004046华夏新锦顺混合A()华夏基金管理有限公司10.10670.37541.4910
385004047华夏新锦顺混合C()华夏基金管理有限公司10.07170.21911.3210
386004048华夏新锦汇混合A()华夏基金管理有限公司10.04950.16831.2533
387004049华夏新锦汇混合C()华夏基金管理有限公司10.049401.2522
388004061华夏鼎隆债券A()华夏基金管理有限公司10.01200.02231.0202
389004066嘉实稳熙纯债()嘉实基金管理有限公司10.02030.02781.0311
390004079万家鑫丰纯债债券A()万家基金管理有限公司10.04000.01451.0325
391004080万家鑫丰纯债债券C()万家基金管理有限公司10.03800.0141.0312
392004087银华添润定开债券()银华基金管理有限公司10.02000.04451.0281
393004122兴银长益定开债券()兴银基金管理有限责任公司10.01400.00931.0119
394004123兴银长盈半年债券()兴银基金管理有限责任公司10.00900.01441.0121
395004140兴业福鑫债券()兴业基金管理有限公司10.03000.03461.0378
396004141兴业瑞丰6个月债券()兴业基金管理有限公司10.00500.02471.0201
397004171信诚永益一年混合A()中信保诚基金管理有限公司10.00990.00821.0088
398004172信诚永益一年混合C()中信保诚基金管理有限公司10.01000.00761.0084
399004238永赢瑞益债券()永赢基金管理有限公司10.02500.05841.0602
400004241中欧时代先锋股票C()中欧基金管理有限公司10.26000.06921.7272
401004242兴业增益三年债券()兴业基金管理有限公司10.01000.04821.0461
402004267金鹰持久增利债券E()金鹰基金管理有限公司10.09000.20721.3846
403004276浦银安盛安和回报A()浦银安盛基金管理有限公司10.12000.03881.0661
404004277浦银安盛安和回报C()浦银安盛基金管理有限公司10.11000.03311.0590
405004334博时广利纯债债券()博时基金管理有限公司10.02890.00231.0166
406004458博时华盈纯债债券()博时基金管理有限公司10.01800.0251.0451
407004459鑫元瑞利债券()鑫元基金管理有限公司10.01000.01191.0047
408004463鹏华丰玉债券()鹏华基金管理有限公司10.00400.02021.0124
409004464万家玖盛纯债9个月债A()万家基金管理有限公司10.01350.05571.0084
410004465万家玖盛纯债9个月债C()万家基金管理有限公司10.01200.05411.0083
411004548中银中高等级债C()中银基金管理有限公司10.01000.00041.0480
412004555南方和元债券A()南方基金管理有限公司10.01200.02721.0320
413004556南方和元债券C()南方基金管理有限公司10.01100.02111.0240
414004632平安合意定开债券()平安基金管理有限公司10.02300.0261.0223
415004648南方安睿混合()南方基金管理有限公司10.03000.02521.1636
416004728中欧瑾泰混合A()中欧基金管理有限公司10.01100.04621.0457
417004729中欧瑾泰混合C()中欧基金管理有限公司10.01100.01421.0133
418004746易方达50指数基金C()易方达基金管理有限公司10.05000.45362.2946
419004767中银智享债券()中银基金管理有限公司10.02450.08011.0959
420004831汇添富鑫泽定开债券A()汇添富基金管理股份有限公司10.01000.02751.0027
421004870融通创业板指数C()融通基金管理有限公司10.1053-0.07221.2790
422004874融通巨潮100C()融通基金管理有限公司10.02280.01221.2980
423004876融通深证100指数C()融通基金管理有限公司10.00500.29641.7250
424004885长信先优债券()长信基金管理有限责任公司10.21000.19561.2556
425004910中加颐享纯债债券()中加基金管理有限公司10.01000.02471.0194
426004919兴全兴泰定开债券()兴全基金管理有限公司10.01300.00081.0066
427004960平安合泰3个月债券()平安基金管理有限公司10.0030-0.00260.9924
428004978富国聚利纯债债券()富国基金管理有限公司10.01500.09651.0923
429004979华夏鼎诺三个月债券A()华夏基金管理有限公司10.01000.0120.9998
430005008东方红汇阳债券Z()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.03411.1166
431005010金鹰添瑞中短债债券A()金鹰基金管理有限公司10.00500.0251.0302
432005011金鹰添瑞中短债债券C()金鹰基金管理有限公司10.00500.01421.0179
433005059南方安福混合()南方基金管理有限公司10.10000.14541.1177
434005073永赢永益债券A()永赢基金管理有限公司10.00670.0311.0337
435005074永赢永益债券C()永赢基金管理有限公司10.00670.02961.0318
436005076创金合信优选回报混合()创金合信基金管理有限公司10.05000.31691.4331
437005077平安大华合韵定开债券()平安大华基金管理有限公司10.04100.04911.0477
438005123南方优享分红混合()南方基金管理有限公司10.15000.31711.3353
439005124易方达恒益定开债券()易方达基金管理有限公司10.01700.00231.0065
440005144东吴优益债券A()东吴基金管理有限公司10.01000.0161.0173
441005145东吴优益债券C()东吴基金管理有限公司10.01000.0151.0148
442005200浦银安盛普瑞纯债A()浦银安盛基金管理有限公司10.01000.00841.0166
443005201浦银安盛普瑞纯债C()浦银安盛基金管理有限公司10.01000.00871.0151
444005208国寿安保安裕半年纯债()国寿安保基金管理有限公司10.01000.02811.0217
445005212汇安稳裕债券()汇安基金管理有限责任公司10.03000.06171.0439
446005286银华岁丰定开债券()银华基金管理有限公司10.04000.07011.0485
447005289融通通昊定开债券()融通基金管理有限公司10.00300.00431.0093
448005313万家家裕债券A()万家基金管理有限公司10.33000.25621.3900
449005314万家家裕债券C()万家基金管理有限公司10.32000.2521.3835
450005336中加颐慧三个月债券A()中加基金管理有限公司10.01010.00871.0149
451005338兴业3个月定开债券()兴业基金管理有限公司10.01000.02281.0209
452005340兴业6个月定开债券()兴业基金管理有限公司10.01800.00771.0176
453005361中融聚商3个月债券()中融基金管理有限公司10.00900.01761.0075
454005369富国臻利纯债定开债券()富国基金管理有限公司10.01500.00481.0181
455005375建信睿和纯债定开债券()建信基金管理有限责任公司10.00600.00931.0184
456005377华安鼎瑞定开债券()华安基金管理有限公司10.00700.01531.0131
457005388兴业安弘3个月定开债()兴业基金管理有限公司10.01300.00691.0095
458005392长信价值蓝筹两年混合()长信基金管理有限责任公司10.06000.03841.0169
459005398鹏扬淳优一年定开债券()鹏扬基金管理有限公司10.02000.02871.0303
460005407华夏鼎泰六个月债券A()华夏基金管理有限公司10.01500.01851.0240
461005427渤海汇金汇增利定开债()渤海汇金证券资产管理有限公司10.0043-0.00350.9951
462005432上银聚鸿益半年债券()上银基金管理有限公司10.01500.02951.0249
463005436圆信永丰兴瑞6个月债()圆信永丰基金管理有限公司10.01000.00941.0093
464005451鹏扬双利债券A()鹏扬基金管理有限公司10.04500.17481.2089
465005452鹏扬双利债券C()鹏扬基金管理有限公司10.04300.16341.1958
466005469南方浙利定开债券()南方基金管理有限公司10.00900.00091.0021
467005476南方涪利定开债券()南方基金管理有限公司10.02000.10941.1298
468005485海富通恒丰定开债券()海富通基金管理有限公司10.02300.0181.0426
469005501华安安逸半年债券()华安基金管理有限公司10.00700.02181.0132
470005525工银瑞祥定开债券()工银瑞信基金管理有限公司10.02000.03021.0274
471005531华安安悦债券A()华安基金管理有限公司10.02000.06321.0272
472005532华安安悦债券C()华安基金管理有限公司10.02000.06171.0263
473005541前海开源盛鑫混合A()前海开源基金管理有限公司10.45000.7622.2301
474005542前海开源盛鑫混合C()前海开源基金管理有限公司10.45000.75972.2266
475005589长信企业精选定开混合()长信基金管理有限责任公司10.08000.07991.0919
476005606招商招鸿6个月债券()招商基金管理有限公司10.02000.01191.0049
477005610中银泰享定开债券()中银基金管理有限公司10.00690.01551.0045
478005622博时富安纯债3个月债()博时基金管理有限公司10.04500.06491.0819
479005623广发中债1-3年债券A()广发基金管理有限公司10.00400.02611.0277
480005624广发中债1-3年债券C()广发基金管理有限公司10.00640.05661.0552
481005647广发汇佳定开债券()广发基金管理有限公司10.00800.011.0035
482005652国富天颐混合A()国海富兰克林基金管理有限公司10.03560.06161.0563
483005656光大信安泽债券A()光大保德信基金管理有限公司10.02240.10291.1561
484005657光大信安泽债券C()光大保德信基金管理有限公司10.02220.0961.1475
485005671新疆前海联合混合A()新疆前海联合基金管理有限公司10.80000.35562.3209
486005672新疆前海联合混合C()新疆前海联合基金管理有限公司10.80000.33342.2789
487005712兴全祥泰定开债券()兴全基金管理有限公司10.01980.16111.1116
488005720前海开源乾盛定开债A()前海开源基金管理有限公司10.00800.01341.0038
489005722新疆前海联合定开债券()新疆前海联合基金管理有限公司10.01490.00841.0094
490005731财通资管睿智6个月债()财通证券资产管理有限公司10.01000.02431.0152
491005736中欧兴华定开债券()中欧基金管理有限公司10.01570.02491.0333
492005745广发汇康定开债券()广发基金管理有限公司10.01000.01961.0084
493005749银河庭芳3个月债券()银河基金管理有限公司10.00300.00951.0080
494005752金鹰添盛定开债券()金鹰基金管理有限公司10.01000.00170.9990
495005753泰达宏利金利3个月债()泰达宏利基金管理有限公司10.01000.01431.0298
496005790银河景行3个月债券()银河基金管理有限公司10.00700.00521.0152
497005791华夏鼎福三个月债券A()华夏基金管理有限公司10.0031-0.00120.9944
498005831鹏华尊悦6个月定开债()鹏华基金管理有限公司10.01200.02421.0413
499005833工银红利优享混合A()工银瑞信基金管理有限公司10.10160.03291.1838
500005834工银红利优享混合C()工银瑞信基金管理有限公司10.09500.02351.1715
501005853财通聚利纯债债券()财通基金管理有限公司10.08000.05881.0702
502005862华夏鼎禄三个月债券A()华夏基金管理有限公司10.01250.0131.0043
503005864国投瑞银顺达纯债债券()国投瑞银基金管理有限公司10.01000.02361.0182
504005871天弘荣享定开债券()天弘基金管理有限公司10.00570.00211.0118
505005872太平恒利纯债债券()太平基金管理有限公司10.02000.00551.0100
506005879中加颐兴定开债券()中加基金管理有限公司10.00900.00281.0082
507005898浦银安盛盛泽定开债券()浦银安盛基金管理有限公司10.01000.01891.0139
508005933新疆前海联合混合A()新疆前海联合基金管理有限公司10.30000.05661.4305
509005934新疆前海联合混合C()新疆前海联合基金管理有限公司10.30000.05011.4200
510005988兴业纯债一年债券A()兴业基金管理有限公司10.02000.06931.0477
511005989兴业纯债一年债券C()兴业基金管理有限公司10.02000.06121.0383
512005992光大超短债债券A()光大保德信基金管理有限公司10.03440.03331.0299
513005993光大超短债债券C()光大保德信基金管理有限公司10.02690.02831.0237
514005996国投瑞银顺昌纯债债券()国投瑞银基金管理有限公司10.00500.00321.0017
515006035中融恒惠纯债债券A()中融基金管理有限公司10.06700.06251.0638
516006036中融恒惠纯债债券C()中融基金管理有限公司10.06700.07571.0764
517006043永赢惠益债券A()永赢基金管理有限公司10.00500.02651.0196
518006044永赢惠益债券C()永赢基金管理有限公司10.00500.02611.0191
519006053中航瑞景3个月债券A()中航基金管理有限公司10.02200.03551.0461
520006054中航瑞景3个月债券C()中航基金管理有限公司10.02200.03361.0438
521006059鹏扬泓利债券A()鹏扬基金管理有限公司10.03000.0731.0785
522006060鹏扬泓利债券C()鹏扬基金管理有限公司10.02800.06851.0745
523006066中加颐睿纯债债券A()中加基金管理有限公司10.01000.01341.0075
524006067中加颐睿纯债债券C()中加基金管理有限公司10.01000.00891.0017
525006096中金浙金6个月债券()中金基金管理有限公司10.02100.02971.0062
526006107招商添利6个月债券A()招商基金管理有限公司10.00800.0111.0108
527006112易方达恒惠定开债券()易方达基金管理有限公司10.01200.04821.0223
528006135长江乐鑫纯债定开债券()长江证券(上海)资产管理有限公司10.00900.01371.0103
529006145前海开源鼎欣债券A()前海开源基金管理有限公司10.05000.04481.0484
530006146前海开源鼎欣债券C()前海开源基金管理有限公司10.05000.0431.0462
531006149南方赢元债券()南方基金管理有限公司10.00760.02061.0175
532006151南方交元债券()南方基金管理有限公司10.02100.031.0377
533006171鹏扬淳利定开债券()鹏扬基金管理有限公司10.01000.01141.0126
534006180中加颐合纯债债券()中加基金管理有限公司10.00500.01321.0148
535006203新疆前海联合泳祺债A()新疆前海联合基金管理有限公司10.05000.04671.0487
536006265红土创新新科技股票()红土创新基金管理有限公司10.05000.6062.6033
537006284浙商兴永纯债定开债券()浙商基金管理有限公司10.01700.01341.0173
538006286华泰柏瑞MSCI联接A()华泰柏瑞基金管理有限公司10.07300.34651.7023
539006293华泰柏瑞MSCI联接C()华泰柏瑞基金管理有限公司10.07300.33561.6879
540006297富国鑫旺稳健混合FOF()富国基金管理有限公司10.01700.06161.1165
541006300华宝宝丰高等级债券A()华宝基金管理有限公司10.01500.01321.0162
542006301华宝宝丰高等级债券C()华安基金管理有限公司10.01500.01581.0180
543006303中银安康稳健养老混合()中银基金管理有限公司10.01370.10641.1409
544006304中加颐鑫纯债债券()中加基金管理有限公司10.00800.00911.0114
545006316平安大华惠诚纯债()平安大华基金管理有限公司10.05000.16461.1645
546006319易方达安瑞短债债券A()易方达基金管理有限公司10.00900.00271.0067
547006320易方达安瑞短债债券C()易方达基金管理有限公司10.00900.00281.0062
548006332招商金鸿债券A()招商基金管理有限公司10.02110.06081.0344
549006333招商金鸿债券C()招商基金管理有限公司10.02110.05541.0336
550006360财通资管鸿益中短债A()财通基金管理有限公司10.00400.01681.0199
551006361财通资管鸿益中短债C()财通基金管理有限公司10.00400.01471.0172
552006393招商添德3个月债券A()招商基金管理有限公司10.00700.00661.0121
553006404浦银安盛盛融定开债券()浦银安盛基金管理有限公司10.03000.02741.0348
554006409富国中债-1-3年债券A()富国基金管理有限公司10.00600.00481.0083
555006410富国中债-1-3年债券C()富国基金管理有限公司10.00600.00271.0058
556006412平安大华合锦定开债券()平安大华基金管理有限公司10.01110.02411.0064
557006415银华中短期定开债券()银华基金管理有限公司10.01000.02331.0199
558006443永赢裕益债券A()永赢基金管理有限公司10.02010.01551.0060
559006444永赢裕益债券C()永赢基金管理有限公司10.01800.01221.0050
560006464浦银安盛普益纯债A()浦银安盛基金管理有限公司10.01000.0131.0151
561006465浦银安盛普益纯债C()浦银安盛基金管理有限公司10.00700.01121.0122
562006468嘉实稳联纯债债券()嘉实基金管理有限公司10.00430.02361.0133
563006481海富通上海清算指数()海富通基金管理有限公司10.02000.00541.0124
564006484广发中债1-3年债券A()广发基金管理有限公司10.01400.01891.0190
565006485广发中债1-3年债券C()广发基金管理有限公司10.01400.01721.0171
566006517南方吉元短债债券A()南方基金管理有限公司10.01000.02441.0222
567006518南方吉元短债债券C()南方基金管理有限公司10.01000.01771.0142
568006591广发景明中短债债券A()广发基金管理有限公司10.00900.01761.0204
569006592广发景明中短债债券C()广发基金管理有限公司10.00790.01521.0176
570006596国泰聚禾纯债债券()国泰基金管理有限公司10.00550.01171.0027
571006672广发招财短债债券A()广发基金管理有限公司10.00380.03071.0321
572006673广发招财短债债券C()广发基金管理有限公司10.00330.02661.0273
573006758农银汇理金禄债券()农银汇理基金管理有限公司10.00600.00331.0115
574006761银河家盈纯债债券()银河基金管理有限公司10.09001.20342.1160
575006772汇添富丰润中短债债券()汇添富基金管理股份有限公司10.00500.02041.0134
576006846中银福建国有企业债A()中银基金管理有限公司10.04050.03261.0434
577006847中银福建国有企业债C()中银基金管理有限公司10.04050.03061.0402
578006870广发景和中短债债券A()广发基金管理有限公司10.00480.03031.0341
579006871广发景和中短债债券C()广发基金管理有限公司10.00440.02831.0309
580006877天治量化核心混合A()天治基金管理有限公司10.06380.08371.3780
581006878天治量化核心混合C()天治基金管理有限公司10.06540.11241.4149
582006890上投摩根领先优选混合()上投摩根基金管理有限公司10.07240.36791.5666
583006907银华安鑫短债债券A()银华基金管理有限公司10.00600.01131.0130
584006908银华安鑫短债债券C()银华基金管理有限公司10.00600.0081.0089
585006913南方华元债券A()南方基金管理有限公司10.01900.0221.0301
586006914南方华元债券C()南方基金管理有限公司10.01900.02341.0317
587006936华安安盛3个月定开债()华安基金管理有限公司10.01100.01681.0236
588006953华安安业债券A()华安基金管理有限公司10.00900.00941.0137
589006954华安安业债券C()华安基金管理有限公司10.00900.00221.0132
590006970广发景利纯债债券()广发基金管理有限公司10.01520.00181.0092
591006973太平睿盈混合()太平基金管理有限公司10.08000.07751.1405
592006989建信中短债纯债债券A()建信基金管理有限责任公司10.01600.03091.0306
593006990建信中短债纯债债券C()建信基金管理有限责任公司10.01400.02771.0278
594006998广发景兴中短债A()广发基金管理有限公司10.00410.03021.0248
595006999广发景兴中短债C()广发基金管理有限公司10.00360.0271.0206
596007010国寿安保中债1-3年债A()国寿安保基金管理有限公司10.00800.00451.0056
597007011国寿安保中债1-3年债C()国寿安保基金管理有限公司10.00800.00671.0077
598007061中加聚盈四个月债券A()中加基金管理有限公司10.00110.01161.0343
599007062中加聚盈四个月债券C()中加基金管理有限公司10.00110.0071.0283
600007104易方达恒利定开债券()易方达基金管理有限公司10.01600.0151.0077
601007158平安合盛3个月债券()平安基金管理有限公司10.01800.00921.0093
602007197富国中债1-5年债券A()富国基金管理有限公司10.00600.00361.0054
603007198富国中债1-5年债券C()富国基金管理有限公司10.00600.00051.0021
604007199永赢泰利债券A()永赢基金管理有限公司10.00400.00150.9963
605007200永赢泰利债券C()永赢基金管理有限公司10.00400.17661.1697
606007207华夏常阳三年定开混合()华夏基金管理有限公司10.0641-0.00371.3689
607007212山西证券裕泰3个月债()山西证券股份有限公司10.03400.02451.0302
608007279永赢众利债券()永赢基金管理有限公司10.00750.00861.0089
609007429鹏扬淳盈6个月债券A()鹏扬基金管理有限公司10.01500.0151.0209
610007430鹏扬淳盈6个月债券C()鹏扬基金管理有限公司10.01200.01381.0184
611007440南方旭元债券A()南方基金管理有限公司10.02000.03231.0312
612007613嘉合医疗健康混合()嘉合基金管理有限公司10.20000.02691.3958
613007926万家家享债券C()万家基金管理有限公司10.01000.07921.0571
614007967大成惠嘉定开债券()大成基金管理有限公司10.00490.0111.0218
615008966博时优选两年混合A()博时基金管理有限公司10.12800.02191.3798
616008967博时优选两年混合C()博时基金管理有限公司10.12450.021.3746
617010025广发聚丰混合C()广发基金管理有限公司10.398301.5016
618020005国泰金马稳健回报()国泰基金管理有限公司10.26800.76841.5010
619020009国泰金鹏蓝筹价值()国泰基金管理有限公司10.31900.23481.4820
620020010国泰金牛创新成长混合()国泰基金管理有限公司10.50300.78781.9570
621020011国泰沪深300()国泰基金管理有限公司10.16740.23821.1121
622020033国泰民安增利债券A()国泰基金管理有限公司10.04630.02371.1353
623020034国泰民安增利债券C()国泰基金管理有限公司10.04160.02021.1294
624040012华安强化债券A()华安基金管理有限公司10.00540.061.1890
625040013华安强化债券B()华安基金管理有限公司10.00370.0561.1840
626040036华安安心收益债A()华安基金管理有限公司10.05720.10691.1250
627040037华安安心收益债B()华安基金管理有限公司10.05410.10231.1190
628040040华安纯债债券A()华安基金管理有限公司10.01100.0141.0703
629040041华安纯债债券C()华安基金管理有限公司10.00950.01261.0682
630050001博时价值增长()博时基金管理有限公司10.04300.06151.1350
631050002博时沪深300指数A()博时基金管理有限公司10.02110.5911.8390
632050004博时精选()博时基金管理有限公司10.07111.20342.2593
633050007博时平衡配置()博时基金管理有限公司10.23500.14141.2730
634050201博时价值增长贰号()博时基金管理有限公司10.0360-0.12950.9340
635070001嘉实成长收益A()嘉实基金管理有限公司10.01000.83091.7341
636070002嘉实理财增长()嘉实基金管理有限公司10.010013.610219.6320
637070003嘉实理财稳健()嘉实基金管理有限公司10.01000.91991.6710
638070005嘉实理财债券()嘉实基金管理有限公司10.01000.17651.3580
639070006嘉实服务增值行业()嘉实基金管理有限公司10.01004.20187.8470
640070010嘉实主题精选()嘉实基金管理有限公司10.01000.46472.0890
641070011嘉实策略增长()嘉实基金管理有限公司10.22580.25941.5230
642070012嘉实海外中国股票混合()嘉实基金管理有限公司10.0020-0.13271.0830
643070013嘉实研究精选混合()嘉实基金管理有限公司10.31141.17252.5980
644070016嘉实多元债券B()嘉实基金管理有限公司10.01340.05861.2460
645070017嘉实量化阿尔法()嘉实基金管理有限公司10.22060.4441.7490
646070018嘉实回报()嘉实基金管理有限公司10.25030.16741.8260
647070020嘉实稳固收益()嘉实基金管理有限公司10.02240.01261.1560
648070099嘉实优质企业混合()嘉实基金管理有限公司10.24781.03522.4660
649090001大成价值增长()大成基金管理有限公司10.45620.24221.3403
650090002大成债券A()大成基金管理有限公司10.05350.0341.0659
651090003大成蓝筹稳健()大成基金管理有限公司10.29280.00221.2370
652090007大成策略回报混合()大成基金管理有限公司10.16590.0951.2710
653092002大成债券C()大成基金管理有限公司10.05150.0331.0823
654096001大成标普500()大成基金管理有限公司10.05580.4991.6980
655100018富国天利增长债券()富国基金管理有限公司10.00800.04611.3495
656100020富国天益价值()富国基金管理有限公司10.26000.70812.4996
657100022富国天瑞强势精选()富国基金管理有限公司10.19000.31740.9802
658100026富国天合稳健优选混合()富国基金管理有限公司10.32500.70332.0903
659100032富国中证红利指数()富国基金管理有限公司10.11500.10211.1010
660110001易方达平稳增长()易方达基金管理有限公司10.01003.0584.1730
661110002易方达策略成长()易方达基金管理有限公司10.01003.01594.0850
662110003易方达50指数基金A()易方达基金管理有限公司10.05000.30832.3145
663110007易方达稳健收益A()易方达基金管理有限公司10.01100.03991.3495
664110008易方达稳健收益B()易方达基金管理有限公司10.01300.04051.3522
665110011易方达中小盘混合()易方达基金管理有限公司10.90002.177.9129
666110012易方达科汇()易方达基金管理有限公司10.10001.00692.4410
667110013易方达科翔混合()易方达基金管理有限公司10.18001.79074.4680
668110015易方达行业领先混合()易方达基金管理有限公司10.18001.24264.1950
669110017易方达增强债券A()易方达基金管理有限公司10.03600.04741.3670
670110018易方达增强债券B()易方达基金管理有限公司10.03600.04121.3550
671110029易方达科讯混合()易方达基金管理有限公司10.03000.47721.6471
672121003国投瑞银核心混合()国投瑞银基金管理有限公司10.24200.0591.1886
673121005国投瑞银创新动力混合()国投瑞银基金管理有限公司10.23800.11591.0742
674121008国投瑞银成长优选混合()国投瑞银基金管理有限公司10.19000.09040.9913
675121009国投瑞银稳增债券()国投瑞银基金管理有限公司10.06300.04441.0860
676150103银河银泰理财()银河基金管理有限公司10.64300.3041.5338
677151001银河稳健()银河基金管理有限公司10.01001.31762.3269
678151002银河收益()银河基金管理有限公司10.01000.59141.7336
679160105南方积极配置混合()南方基金管理有限公司10.13500.07541.2137
680160106南方高增长混合()南方基金管理有限公司10.38000.67331.7792
681160505博时主题行业()博时基金管理有限公司10.32100.26721.8730
682160603鹏华普天收益混合()鹏华基金管理有限公司10.09200.62952.4780
683160607鹏华价值优势混合()鹏华基金管理有限公司10.29380.6041.1870
684160610鹏华动力增长()鹏华基金管理有限公司10.53500.36981.5840
685160611鹏华优质治理混合()鹏华基金管理有限公司10.20990.27341.6050
686160613鹏华盛世创新混合()鹏华基金管理有限公司10.36640.41.6730
687160617鹏华丰润()鹏华基金管理有限公司10.00550.06321.1059
688160622鹏华丰利分级债()鹏华基金管理有限公司10.02630.09791.0170
689160706嘉实沪深300联接()嘉实基金管理有限公司10.19790.17651.3455
690160910大成创新成长()大成基金管理有限公司10.25710.16791.3290
691161005富国天惠精选A()富国基金管理有限公司10.15001.16113.3845
692161601融通新蓝筹()融通基金管理有限公司10.00500.07681.2229
693161604融通深证100指数A()融通基金管理有限公司10.00500.34721.7490
694161605融通蓝筹成长()融通基金管理有限公司10.00500.44951.5890
695161606融通行业景气()融通基金管理有限公司10.0050-0.04272.6250
696161607融通巨潮100A()融通基金管理有限公司10.02630.00731.4660
697161612融通深成指A()融通基金管理有限公司10.03300.06451.2290
698161613融通创业板指数A()融通基金管理有限公司10.0522-0.13591.2940
699161713招商信用添利()招商基金管理有限公司10.00900.00531.0153
700161820银华信用主题债券()银华基金管理有限公司10.01800.03251.1270
701161903万家行业优选混合()万家基金管理有限公司10.24000.0912.0000
702161911万家强化收益债()万家基金管理有限公司10.00800.01891.0166
703162102金鹰中小盘精选()金鹰基金管理有限公司10.29580.31891.3147
704162105金鹰持久增利债券C()金鹰基金管理有限公司10.14000.44751.3537
705162205泰达宏利风险预算()泰达宏利基金管理有限公司10.08390.15581.2372
706162605景顺长城鼎益混合()景顺长城基金管理有限公司10.15000.56642.9300
707162607景顺长城资源垄断混合()景顺长城基金管理有限公司10.16000.20770.7260
708162703广发小盘成长混合()广发基金管理有限公司10.23770.023.2110
709163003长信利鑫债券C()长信基金管理有限责任公司10.03200.06110.6863
710163008长信利鑫债券A()长信基金管理有限责任公司10.03200.07450.7008
711163302大摩资源优选()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司10.46860.30681.8161
712163801中银中国精选()中银基金管理有限公司10.32500.79442.0094
713163803中银持续增长混合A()中银基金管理有限公司10.16120.08930.5619
714163805中银动态策略混合()中银基金管理有限公司10.41240.38861.5634
715163806中银稳健增利债券()中银基金管理有限公司10.02000.06651.1230
716163807中银行业优选()中银基金管理有限公司10.54210.51711.8713
717164702汇添富季季红债券()汇添富基金管理股份有限公司10.01200.0441.0240
718164810工银瑞信纯债债券()工银瑞信基金管理有限公司10.03200.02511.0270
719165530信诚惠泽债券()中信保诚基金管理有限公司10.01170.00761.0094
720166001中欧新趋势混合A()中欧基金管理有限公司10.19500.26361.7313
721166008中欧强债A()中欧基金管理有限公司10.01130.02291.0705
722166016中欧纯债债券C()中欧基金管理有限公司10.05800.25441.2120
723166902民生加银增利债券A()民生加银基金管理有限公司10.01000.02381.0152
724166903民生加银增利债券C()民生加银基金管理有限公司10.01000.01661.0066
725180001银华优势企业 ()银华基金管理有限公司10.12600.48411.7670
726180010银华优质增长混合()银华基金管理有限公司 10.43980.58752.0257
727180013银华领先策略混合()银华基金管理有限公司10.64000.35942.5533
728180015银华增强收益债券()银华基金管理有限公司10.08560.04381.2660
729202001南方稳健成长()南方基金管理有限公司10.02000.9282.2612
730202002南方稳健成长贰号()南方基金管理有限公司10.19000.07340.7221
731202003南方绩优成长混合()南方基金管理有限公司10.08300.15121.4896
732202005南方成份精选混合()南方基金管理有限公司10.43950.52961.3055
733202007南方隆元产业主题混合()南方基金管理有限公司10.46300.50921.4690
734202011南方优选价值混合A()南方基金管理有限公司10.33100.35711.8330
735202101南方宝元()南方基金管理有限公司10.02000.89922.4487
736202102南方多利强债C()南方基金管理有限公司10.06200.02251.1312
737202103南方多利强债A()南方基金管理有限公司10.06500.02451.1345
738202801南方全球精选()南方基金管理有限公司10.07000.03841.1720
739206003鹏华信用增利债券A()鹏华基金管理有限公司10.04700.08211.3100
740206004鹏华信用增利债券B()鹏华基金管理有限公司10.05200.18081.4091
741206015鹏华纯债债券()鹏华基金管理有限公司10.02440.01421.0230
742210001金鹰优选 ()金鹰基金管理有限公司10.60700.40561.2358
743213002宝盈泛沿海增长混合()宝盈基金管理有限公司10.0255-0.02740.8328
744213003宝盈策略增长混合()宝盈基金管理有限公司10.12200.01171.3231
745217001招商安泰混合()招商基金管理有限公司10.06470.120.5240
746217002招商安泰平衡()招商基金管理有限公司10.12600.24911.4169
747217023招商信用增强债券()招商基金管理有限公司10.00100.01121.0540
748233009大摩华鑫多因子()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司10.0640-0.27491.5910
749233011大摩主题优选混合()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司10.47600.46513.6290
750233012大摩华鑫收益债A()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司10.25700.33761.5470
751233013大摩华鑫收益债C()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司10.23800.31221.5150
752253060国联安信心增长A()国联安基金管理有限公司10.04170.01781.2015
753253061国联安信心增长B()国联安基金管理有限公司10.02820.00321.1833
754255010德盛稳健()国联安基金管理有限公司10.44700.11.3770
755257010德盛小盘精选()国联安基金管理有限公司10.35800.12931.3540
756257020国联安德盛精选混合()国联安基金管理有限公司10.16500.23361.0640
757260101景顺长城优选混合()景顺长城基金管理有限公司10.01002.64833.6012
758260103景顺长城动力平衡()景顺长城基金管理有限公司10.01000.58731.8634
759260104景顺长城内需增长混合()景顺长城基金管理有限公司10.01005.567411.9220
760260108景顺长城新兴成长混合()景顺长城基金管理有限公司10.17000.26082.8370
761260109景顺内需增长贰号混合()景顺长城基金管理有限公司10.31000.40291.8990
762260110景顺长城精选蓝筹混合()景顺长城基金管理有限公司10.04000.38241.6210
763260111景顺长城公司治理混合()景顺长城基金管理有限公司10.30000.231.6590
764261002景顺长城优信增利A()景顺长城基金管理有限公司10.05400.37961.2564
765261102景顺长城优信增利C()景顺长城基金管理有限公司10.05300.34761.2229
766270001广发聚富()广发基金管理有限公司10.15910.03611.2078
767270002广发稳健增长()广发基金管理有限公司10.10140.07851.7650
768270005广发聚丰混合()广发基金管理有限公司10.39900.58941.5017
769270044广发双债添利债券A()广发基金管理有限公司10.01050.12761.1878
770270045广发双债添利债券C()广发基金管理有限公司10.00920.11641.1756
771270049广发纯债债券C()广发基金管理有限公司10.01000.03021.1820
772310328申万菱信新动力混合()申万菱信基金管理有限公司10.18070.13370.8998
773310358申万菱信新经济()申万菱信基金管理有限公司10.21040.20031.2708
774310388申万菱信消费增长()申万菱信基金管理有限公司10.41680.75242.6300
775360005光大保德信红利()光大保德信基金管理有限公司10.70030.2863.0134
776360006光大保德信新增长()光大保德信基金管理有限公司10.21250.2581.8298
777360011光大优选()光大保德信基金管理有限公司10.19100.47321.2290
778370021上投分红添利债A()上投摩根基金管理有限公司10.00430.03631.0923
779370022上投分红添利债B()上投摩根基金管理有限公司10.00230.03071.0859
780373020上投摩根双核平衡()上投摩根基金管理有限公司10.33681.10932.6924
781377020上投摩根内需动力()上投摩根基金管理有限公司10.26620.29571.4419
782380005中银纯债债券A()中银基金管理有限公司10.01200.00411.0590
783380006中银纯债债券C()中银基金管理有限公司10.00900.00351.0560
784398011中海分红增利()中海基金管理有限公司10.32000.15661.2695
785399011中海医疗保健股票()中海基金管理有限公司10.06800.46022.2460
786420002天弘永利A()天弘基金管理有限公司10.0172-0.00381.1712
787420102天弘永利B()天弘基金管理有限公司10.0184-0.00321.1725
788450001富兰克林国海收益()国海富兰克林基金管理有限公司10.22500.59631.5151
789450002富兰克林国海弹性()国海富兰克林基金管理有限公司10.02500.24731.6201
790450005国海强化收益债券A()国海富兰克林基金管理有限公司10.01800.13281.1811
791450006国海强化收益债券C()国海富兰克林基金管理有限公司10.01470.09711.1481
792457001国富亚洲机会()国海富兰克林基金管理有限公司10.08200.29371.5220
793460001华泰柏瑞盛世中国混合()华泰柏瑞基金管理有限公司10.18000.08720.7167
794460002华泰柏瑞积极成长()华泰柏瑞基金管理有限公司10.10670.19321.4184
795460003华泰柏瑞稳本增利B()华泰柏瑞基金管理有限公司10.02380.03931.0445
796460005华泰柏瑞价值增长混合()华泰柏瑞基金管理有限公司10.25371.81395.0591
797470007汇添富上证综指()汇添富基金管理股份有限公司10.05300.04021.1800
798470030汇添富理财债券A()汇添富基金管理股份有限公司10.005401.0012
799481001工银瑞信核心价值A()工银瑞信基金管理有限公司10.10570.03980.4710
800481006工银瑞信红利()工银瑞信基金管理有限公司10.45710.20221.3786
801481008工银瑞信大盘蓝筹()工银瑞信基金管理有限公司10.34900.16111.7360
802481009工银瑞信沪深300()工银瑞信基金管理有限公司10.12620.06031.2456
803483003工银瑞信平衡()工银瑞信基金管理有限公司10.09750.00190.6738
804485005工银瑞信强债B()工银瑞信基金管理有限公司10.0339-0.00411.1942
805485105工银瑞信强债A()工银瑞信基金管理有限公司10.04600.0081.2088
806486001工银瑞信全球()工银瑞信基金管理有限公司10.19200.20171.6390
807501053东方红目标优选混合()上海东方证券资产管理有限公司10.01000.05521.1060
808501054东方红睿泽三年混合()上海东方证券资产管理有限公司10.20000.06781.5300
809510080长盛债券增强()长盛基金管理有限公司10.02120.08321.3666
810510081长盛动态精选()长盛基金管理有限公司10.04100.47931.6278
811510300华泰柏瑞沪深300ETF ()华泰柏瑞基金管理有限公司10.07201.4914.8401
812510330华夏沪深300ETF()华夏基金管理有限公司10.09601.75674.8586
813510880上证红利ETF()华泰柏瑞基金管理有限公司10.14100.92752.7012
814511220上证可质押城投债()海富通基金管理有限公司11.0000-5.141597.8950
815519003海富通收益增长()海富通基金管理有限公司10.01000.67432.0100
816519008汇添富优势精选()汇添富基金管理股份有限公司10.49101.91614.4211
817519011海富通精选()海富通基金管理有限公司10.01000.11770.6807
818519013海富通风格优势混合()海富通基金管理有限公司10.1150-0.01181.1030
819519017大成积极成长混合()大成基金管理有限公司10.45840.38251.5960
820519018汇添富均衡增长混合()汇添富基金管理股份有限公司10.12000.45290.9700
821519019大成景阳领先混合()大成基金管理有限公司10.20510.14961.0390
822519021国泰金鼎价值精选()国泰基金管理有限公司10.27500.10560.8260
823519066汇添富蓝筹稳健()汇添富基金管理股份有限公司10.25001.19424.0240
824519068汇添富成长焦点混合()汇添富基金管理股份有限公司10.12401.60543.3580
825519100长盛中证100指数()长盛基金管理有限公司10.46500.41531.7386
826519110浦银安盛价值成长()浦银安盛基金管理有限公司10.20000.05651.8150
827519118浦银安盛幸福回报A()浦银安盛基金管理有限公司10.02700.01991.0360
828519119浦银安盛幸福回报B()浦银安盛基金管理有限公司10.02500.01881.0340
829519121浦银安盛6月定期A()浦银安盛基金管理有限公司10.04500.02591.0870
830519122