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期初 期末
1160505博时主题行业(吧)博时基金管理有限公司10.088001.5660
2160608鹏华普天债券B(吧)鹏华基金管理有限公司10.080001.1300
3163302大摩资源优选(吧)摩根士丹利华鑫基金管理有限公司10.070001.7672
4110005易方达积极成长(吧)易方达基金管理有限公司10.040000.7778
5160612鹏华丰收债券(吧)鹏华基金管理有限公司10.034001.0370
6121005国投瑞银创新动力(吧)国投瑞银基金管理有限公司10.032000.6311
7100032富国天鼎中证红利(吧)富国基金管理有限公司10.026001.0220
8162607景顺长城资源(吧)景顺长城基金管理有限公司10.025000.6900
9160106南方高增长(吧)南方基金管理有限公司10.020001.2166
10202101南方宝元(吧)南方基金管理有限公司10.020001.1258
11720001财通价值动量(吧)财通基金管理有限公司10.020001.0620
12519989长信利丰债券(吧)长信基金管理有限责任公司10.020000.9490
13070015嘉实多元债券A(吧)嘉实基金管理有限公司10.018701.0540
14070016嘉实多元债券B(吧)嘉实基金管理有限公司10.018701.0430
15519666银河银信添利B(吧)银河基金管理有限公司00.016000.9818
16541005汇丰晋信平稳增利C(吧)汇丰晋信基金管理有限公司10.016001.0122
17360013光大添益A(吧)光大保德信基金管理有限公司10.015001.0410
18360014光大添益C(吧)光大保德信基金管理有限公司10.015001.0390
19202103南方多利强债A(吧)南方基金管理有限公司10.015001.0130
20166003中欧稳健债券A(吧)中欧基金管理有限公司10.013901.0063
21202102南方多利强债C(吧)南方基金管理有限公司10.013001.0122
22257020德盛精选基金(吧)国联安基金管理有限公司10.012000.6970
23090002大成债券A(吧)大成基金管理有限公司10.011001.0126
24180002银华保本增值(吧)银华基金管理有限公司10.011001.0124
25162006长城久富核心(吧)长城基金管理有限公司00.010000.9438
26253010德盛安心成长(吧)国联安基金管理有限公司10.010000.6830
27519667银河银信添利A(吧)银河基金管理有限公司00.010000.9881
28100029富国天成红利(吧)富国基金管理有限公司10.010001.1199
29310378申万菱信添益宝A(吧)申万菱信基金管理有限公司10.010001.0120
30162211泰达宏利品质生活(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.010001.0020
31161603融通债券(吧)融通基金管理有限公司10.007001.0070
32050016博时宏观回报债券A(吧)博时基金管理有限公司10.007001.0200
33070009嘉实超短债(吧)嘉实基金管理有限公司20.006001.0077
34121009国投瑞银稳增债券(吧)国投瑞银基金管理有限公司10.006001.0325
35290009泰信周期回报债基(吧)泰信基金管理有限公司10.005900.9970
36310379申万菱信添益宝B(吧)申万菱信基金管理有限公司10.004001.0070
37519680交银增利债券A(吧)交银施罗德基金管理有限公司00.004000.9650
38166004中欧稳健债券C(吧)中欧基金管理有限公司10.004001.0059
39020003国泰金龙行业精选(吧)国泰基金管理有限公司10.003600.4680
40080007长盛同鑫保本(吧)长盛基金管理有限公司10.003001.0290
41080003长盛积极配置债券(吧)长盛基金管理有限公司10.003001.0848
42560005益民多利债券(吧)益民基金管理有限公司10.002001.0070
43050116博时宏观回报债券C(吧)博时基金管理有限公司10.002001.0200
44373020上投摩根双核平衡(吧)上投摩根基金管理有限公司00.001000.9700
45202002南方稳健成长贰号(吧)南方基金管理有限公司00.000100.4404
46000001华夏成长(吧)华夏基金管理有限公司00.000000.9120
47000011华夏大盘精选(吧)华夏基金管理有限公司00.0000010.3860
48000021华夏优势增长(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0850
49000031华夏复兴(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0900
50000041华夏全球(吧)华夏基金管理有限公司00.000000.8090
51000051华夏沪深300指数(吧)华夏基金管理有限公司00.000000.7280
52000061华夏盛世精选(吧)华夏基金管理有限公司00.000000.7100
53001001华夏债券A/B(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0450
54001003华夏债券C(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0220
55001011华夏希望债券A(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0490
56001013华夏希望债券C(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0350
57001021华夏亚债中国A(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0430
58001023华夏亚债中国C(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0410
59002011华夏红利(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.3990
60002021华夏回报二号(吧)华夏基金管理有限公司00.000001.0300
61002031华夏策略精选(吧)华夏基金管理有限公司00.000002.1780
62020001国泰金鹰增长(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.7710
63020002国泰金龙债券A(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.9820
64020005国泰金马稳健回报(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.7090
65020006国泰金象保本增值(吧)国泰基金管理有限公司00.00000.43011.4300
66020008国泰金鹿保本(吧)国泰基金管理有限公司00.00000.63691.4840
67020009国泰金鹏蓝筹价值(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.8380
68020010国泰金牛创新成长(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.8780
69020011国泰沪深300 (吧)国泰基金管理有限公司00.000000.5140
70020012国泰金龙债券C(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.9800
71020015国泰区位优势(吧)国泰基金管理有限公司00.000001.0110
72020018国泰金鹿保本增值(吧)国泰基金管理有限公司00.000001.0010
73020019国泰双利债券A(吧)国泰基金管理有限公司00.000001.0090
74020020国泰双利债券C(吧)国泰基金管理有限公司00.000001.0080
75020021国泰上证180金融联接(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.8920
76020022国泰保本混合(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.9790
77020023国泰事件驱动(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.9150
78040001华安创新(吧)华安基金管理有限公司00.000000.6000
79040002华安中国A股(吧)华安基金管理有限公司00.000000.6820
80040004华安宝利配置(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0020
81040005华安宏利(吧)华安基金管理有限公司00.000002.1231
82040006华安国际配置(吧)华安基金管理有限公司00.0000-0.0330.9540
83040007华安中小盘成长(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8810
84040008华安策略优选(吧)华安基金管理有限公司00.000000.5976
85040009华安稳定收益A(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0475
86040010华安稳定收益B(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0307
87040011华安核心优选(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8496
88040012华安强化债券A(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0090
89040013华安强化债券B(吧)华安基金管理有限公司00.000000.9970
90040015华安动态灵活配置(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8570
91040016华安行业轮动(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8616
92040018华安香港精选(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8250
93040019华安稳固收益(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0470
94040020华安升级主题(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8130
95040021华安大中华升级(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8550
96040022华安可转债A(吧)华安基金管理有限公司00.000000.9860
97040023华安可转债B(吧)华安基金管理有限公司00.000000.9830
98040025华安科技动力(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0120
99040026华安信用四季红(吧)华安基金管理有限公司00.000001.0160
100040180华安上证180联接(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8120
101040190上证龙头ETF联接(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8450
102050001博时价值增长(吧)博时基金管理有限公司00.000000.7270
103050002博时沪深300指数(吧)博时基金管理有限公司00.000000.6935
104050004博时精选(吧)博时基金管理有限公司00.000001.1829
105050006博时稳定债券B(吧)博时基金管理有限公司00.000000.9940
106050007博时平衡配置(吧)博时基金管理有限公司00.000000.7930
107050008博时第三产业成长(吧)博时基金管理有限公司00.000000.9180
108050009博时新兴成长(吧)博时基金管理有限公司00.000000.5390
109050010博时特许价值(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0430
110050011博时信用债券A/B(吧)博时基金管理有限公司00.000000.9770
111050012博时策略(吧)博时基金管理有限公司00.000000.7980
112050013博时超大联接(吧)博时基金管理有限公司00.000000.6891
113050014博时创业成长(吧)博时基金管理有限公司00.000000.8580
114050018博时行业轮动(吧)博时基金管理有限公司00.000000.7210
115050019博时转债增强债券A(吧)博时基金管理有限公司00.000000.9170
116050020博时抗通胀(吧)博时基金管理有限公司00.000000.8400
117050021博时基本面200ETF联接(吧)博时基金管理有限公司00.000000.7655
118050022博时回报灵活(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0030
119050106博时稳定债券A(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0110
120050111博时信用债券C(吧)博时基金管理有限公司00.000000.9670
121050119博时转债增强债券C(吧)博时基金管理有限公司00.000000.9130
122050201博时价值增长贰号(吧)博时基金管理有限公司00.000000.6630
123051011博时信用债券B类(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0000
124051016博时宏观回报债券B(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0000
125070001嘉实成长收益(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.6469
126070002嘉实理财增长(吧)嘉实基金管理有限公司00.000004.3720
127070003嘉实理财稳健(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.7540
128070005嘉实理财债券(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.3430
129070006嘉实服务增值行业(吧)嘉实基金管理有限公司00.000003.6130
130070007嘉实浦安保本(吧)嘉实基金管理有限公司00.00000.00151.0000
131070010嘉实主题精选(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.1670
132070011嘉实策略增长(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.9860
133070012嘉实海外(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.5860
134070013嘉实研究精选(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.2630
135070017嘉实量化阿尔法(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.8460
136070018嘉实回报(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.8680
137070019嘉实价值优势(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.9130
138070020嘉实稳固收益(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.0110
139070021嘉实主题新动力(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.7940
140070022嘉实领先成长(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.9240
141070023嘉实基本面120联接(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.8905
142070025嘉实信用债基A(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.0270
143070026嘉实信用债基C(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.0240
144070027嘉实周期优选(吧)嘉实基金管理有限公司00.000001.0410
145070099嘉实优质企业(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.8320
146080001长盛成长价值(吧)长盛基金管理有限公司00.000000.8000
147080002长盛创新先锋(吧)长盛基金管理有限公司00.000001.0032
148080005长盛量化红利(吧)长盛基金管理有限公司00.000000.8720
149080006长盛环球(吧)长盛基金管理有限公司00.000000.8640
150080008长盛同祥泛资源(吧)长盛基金管理有限公司00.000001.0160
151080009长盛同禧信用增利A(吧)长盛基金管理有限公司00.000001.0090
152080010长盛同禧信用增利C(吧)长盛基金管理有限公司00.000001.0070
153090001大成价值增长(吧)大成基金管理有限公司00.000000.6848
154090003大成蓝筹稳健(吧)大成基金管理有限公司00.000000.6315
155090004大成精选增值(吧)大成基金管理有限公司00.000000.7637
156090006大成财富2020(吧)大成基金管理有限公司00.000000.6210
157090007大成策略回报(吧)大成基金管理有限公司00.000000.8470
158090008大成强化债券A(吧)大成基金管理有限公司00.000000.9738
159090009大成行业轮动(吧)大成基金管理有限公司00.000000.7970
160090010大成中证红利(吧)大成基金管理有限公司00.000000.8460
161090011大成核心双动力(吧)大成基金管理有限公司00.000000.7730
162090012大成深证成长40联接(吧)大成基金管理有限公司00.000000.7570
163090013大成保本混合(吧)大成基金管理有限公司00.000001.0290
164090015大成内需增长(吧)大成基金管理有限公司00.000000.8600
165090016大成中证内地消费(吧)大成基金管理有限公司00.000001.0260
166090017大成可转债增强(吧)大成基金管理有限公司00.000001.0070
167092002大成债券C(吧)大成基金管理有限公司00.000001.0046
168096001大成标普500(吧)大成基金管理有限公司00.000000.9580
169100016富国天源平衡(吧)富国基金管理有限公司00.000000.8792
170100018富国天利增长债券(吧)富国基金管理有限公司00.000001.1609
171100020富国天益价值(吧)富国基金管理有限公司00.000000.8247
172100022富国天瑞强势精选(吧)富国基金管理有限公司00.000000.7206
173100026富国天合稳健优选(吧)富国基金管理有限公司00.000000.7699
174100035富国优化强债A/B(吧)富国基金管理有限公司00.000000.9750
175100036富国优化债券B(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0000
176100037富国优化强债C(吧)富国基金管理有限公司00.000000.9630
177100038富国量化沪深300(吧)富国基金管理有限公司00.000000.8510
178100039富国通胀通缩主题轮动(吧)富国基金管理有限公司00.000000.8290
179100050富国全球债券(吧)富国基金管理有限公司00.000000.9760
180100051富国可转债(吧)富国基金管理有限公司00.000000.9070
181100053富国上证综指ETF联接(吧)富国基金管理有限公司00.000000.8190
182100055富国顶级消费品(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0220
183100056富国低碳环保(吧)富国基金管理有限公司00.000000.8630
184100058富国产业债(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0140
185110001易方达平稳增长(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.1720
186110002易方达策略成长(吧)易方达基金管理有限公司00.000003.3440
187110003易方达50指数(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.6786
188110007易方达稳健收益A(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0375
189110008易方达稳健收益B(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0422
190110009易方达价值精选(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.9977
191110010易方达价值成长(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.1554
192110011易方达中小盘(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.4204
193110012易方达科汇(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0340
194110013易方达科翔(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0750
195110015易方达行业领先(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0130
196110019易方达深100联接(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.7540
197110020易方达沪深300(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.7797
198110021中盘ETF联接(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.8147
199110022易方达消费行业(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.8150
200110023易方达医疗保健基金(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.8230
201110025易方达资源行业(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.9800
202110026易方达创业板联接(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.9111
203110027易方达安心回报A(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0220
204110028易方达安心回报B(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0200
205110029易方达科讯(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.5796
206110035易方达双债增强A(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0110
207110036易方达双债增强C(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0100
208112002易方达策略成长二(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.2440
209118001易方达亚洲精选(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.8400
210121001国投瑞银融华基金(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000001.1188
211121002国投瑞银景气基金(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.7982
212121003国投瑞银核心股票(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.7139
213121006国投瑞银稳健增长(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.8870
214121007瑞福优先(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.8630
215121008国投瑞银成长优选(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.6165
216121010国投瑞银瑞源保本(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0070
217121012国投瑞银优化强债A(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.9660
218128012国投瑞银优化强债B(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0000
219128112国投瑞银优化强债C(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.9600
220150103银河银泰理财(吧)银河基金管理有限公司00.000000.9239
221151002银河收益(吧)银河基金管理有限公司00.000001.5098
222159901易方达深证100(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.6070
223159902华夏中小板(吧)华夏基金管理有限公司00.000002.0750
224159903深成ETF(吧)南方基金管理有限公司00.000000.9709
225159905深证红利ETF(吧)工银瑞信基金管理有限公司00.000000.7329
226159906大成深证成长40(吧)大成基金管理有限公司00.000000.7350
227159907广发中小板300(吧)广发基金管理有限公司00.000000.8206
228159908博时深证基本面200(吧)博时基金管理有限公司00.000000.7561
229159909招商深证TMT50(吧)招商基金管理有限公司00.000002.4160
230159910嘉实深证基本面(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.8561
231159911鹏华深证民营(吧)鹏华基金管理有限公司00.000002.6347
232159912汇添富深证300(吧)汇添富基金管理有限公司00.000000.8866
233159913交银价值(吧)交银施罗德基金管理有限公司00.000000.9680
234159915易方达创业板(吧)易方达基金管理有限公司00.000000.7002
235159916建信基本面60(吧)建信基金管理有限责任公司00.000001.6931
236160105南方积极配置(吧)南方基金管理有限公司00.000000.9122
237160119南方中证500(吧)南方基金管理有限公司00.000000.8589
238160121南方金砖四国(吧)南方基金管理有限公司00.000000.8900
239160123南方50债A(吧)南方基金管理有限公司00.000001.0489
240160124南方50债C(吧)南方基金管理有限公司00.000001.0458
241160125南方中国中小盘(吧)南方基金管理有限公司00.000001.0572
242160211国泰中小盘(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.8260
243160215国泰价值经典(吧)国泰基金管理有限公司00.000000.7870
244160217国泰信用互利(吧)国泰基金管理有限公司00.000001.0030
245160311华夏蓝筹(吧)华夏基金管理有限公司00.000000.7140
246160314华夏行业精选(吧)华夏基金管理有限公司00.000000.8000
247160415华安深证300(吧)华安基金管理有限公司00.000000.8880
248160512博时卓越品牌(吧)博时基金管理有限公司00.000000.9090
249160513博时裕祥分级(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0160
250160514博时裕祥分级A(吧)博时基金管理有限公司00.000001.0080
251160602鹏华普天债券A(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.1790
252160603普天收益(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.7450
253160605鹏华中国50(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.1150
254160607鹏华价值优势(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.7630
255160610鹏华动力增长(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.9670
256160611鹏华优质治理(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.8050
257160613鹏华盛世创新(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.1440
258160615鹏华沪深300(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.8970
259160616鹏华中证500(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.7270
260160618鹏华丰泽分级(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.0160
261160619鹏华丰泽分级A(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.0080
262160706嘉实沪深300(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.6650
263160716嘉实50(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.6746
264160717嘉实恒生中国企业(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.8065
265160718嘉实多利(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.9972
266160719嘉实黄金基金(吧)嘉实基金管理有限公司00.000000.9950
267160805长盛同智(吧)长盛基金管理有限公司00.000000.7741
268160807长盛沪深300(吧)长盛基金管理有限公司00.000000.8320
269160808长盛同瑞中证200(吧)长盛基金管理有限公司00.000001.0510
270160910大成创新成长(吧)大成基金管理有限公司00.000000.7190
271160915大成景丰分级(吧)大成基金管理有限公司00.000000.9690
272161005富国天惠精选(吧)富国基金管理有限公司00.000001.2203
273161010富国天丰(吧)富国基金管理有限公司00.000000.9890
274161014富国汇利分级(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0230
275161015富国天盈(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0130
276161016富国天盈A(吧)富国基金管理有限公司00.000001.0110
277161017富国中证500(吧)富国基金管理有限公司00.000000.9070
278161116易方达黄金LOF(吧)易方达基金管理有限公司00.000001.0220
279161207瑞和300(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.9580
280161210国投新兴(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.9670
281161211国投瑞银金融地产(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.7740
282161213国投瑞银中证消费服务(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.7920
283161217中证上游资源LOF(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000000.8960
284161219国投瑞银新兴产业(吧)国投瑞银基金管理有限公司00.000001.0140
285161601融通新蓝筹(吧)融通基金管理有限公司00.000000.6752
286161604融通深证100指数(吧)融通基金管理有限公司00.000000.9950
287161605融通蓝筹成长(吧)融通基金管理有限公司00.000000.9760
288161606融通行业景气(吧)融通基金管理有限公司00.000000.6620
289161607融通巨潮100(吧)融通基金管理有限公司00.000000.7780
290161609融通动力先锋(吧)融通基金管理有限公司00.000000.9160
291161610融通领先成长(吧)融通基金管理有限公司00.000000.7320
292161611融通内需驱动(吧)融通基金管理有限公司00.000000.6220
293161612融通深成指(吧)融通基金管理有限公司00.000000.7800
294161706招商优质成长(吧)招商基金管理有限公司00.000001.0394
295161714招商标普金砖四国(吧)招商基金管理有限公司00.000000.8490
296161810银华内需精选(吧)银华基金管理有限公司00.000000.6630
297161811银华沪深300(吧)银华基金管理有限公司00.000000.7780
298161812银华深证100(吧)银华基金管理有限公司00.000000.8550
299161815银华通胀(吧)银华基金管理有限公司00.000000.8970
300161816银华中证等权重90(吧)银华基金管理有限公司00.000000.7470
301161818银华消费主题分级(吧)银华基金管理有限公司00.000000.9050
302161819银华中证内地资源(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0520
303161902万家增强债券(吧)万家基金管理有限公司00.000001.0520
304161903万家公用事业(吧)万家基金管理有限公司00.000000.6054
305161907万家中证红利LOF(吧)万家基金管理有限公司00.000000.8668
306161908万家添利分级(吧)万家基金管理有限公司00.000000.9980
307161909万家添利分级A(吧)万家基金管理有限公司00.000001.0310
308162010长城中小板300(吧)长城基金管理有限公司00.000001.0000
309162201泰达宏利成长(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.8437
310162202泰达宏利周期(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.8064
311162203泰达宏利稳定(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.6176
312162204泰达宏利精选(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000004.1064
313162205泰达宏利风险预算(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000001.0251
314162207泰达效率(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.6750
315162208泰达宏利首选企业(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.9028
316162209泰达宏利市值优选(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.6495
317162210泰达宏利集利A(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000001.0065
318162212泰达宏利红利先锋(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.9910
319162213泰达宏利财富大盘(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.9030
320162214泰达宏利领先中小盘(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.8000
321162216泰达宏利中证500(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000001.0200
322162299泰达宏利集利C(吧)泰达宏利基金管理有限公司00.000000.9907
323162307海富通中证100(吧)海富通基金管理有限公司00.000000.7310
324162411华宝标普油气LOF(吧)华宝兴业基金管理有限公司00.000001.0290
325162509国联安双禧中证100(吧)国联安基金管理有限公司00.000000.9250
326162605景顺长城鼎益(吧)景顺长城基金管理有限公司00.000000.8100
327162703广发小盘成长(吧)广发基金管理有限公司00.000001.7128
328162711广发中证500(吧)广发基金管理有限公司00.000000.7740
329163001长信中证央企100(吧)长信基金管理有限责任公司00.000000.8250
330163003长信利鑫分级(吧)长信基金管理有限责任公司00.000001.0239
331163004长信利鑫分级A(吧)长信基金管理有限责任公司00.000001.0061
332163109申万菱信深成指分级(吧)申万菱信基金管理有限公司00.000000.6730
333163110申万菱信量化小盘(吧)申万菱信基金管理有限公司00.000000.8100
334163208诺安油气能源(吧)诺安基金管理有限公司00.000001.0130
335163402兴全趋势投资混合(吧)兴业全球基金管理有限公司00.000000.8330
336163406兴全合润分级股票(吧)兴业全球基金管理有限公司00.000000.8347
337163407兴全沪深300指数(吧)兴业全球基金管理有限公司00.000000.8295
338163409兴全绿色投资(吧)兴业全球基金管理有限公司00.000000.9060
339163411兴全保本混合(吧)兴业全球基金管理有限公司00.000001.0114
340163503天治核心成长(吧)天治基金管理有限公司00.000000.4612
341163801中银中国精选(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0544
342163803中银持续增长(吧)中银基金管理有限公司00.000000.5818
343163804中银收益(吧)中银基金管理有限公司00.000000.8067
344163805中银动态策略(吧)中银基金管理有限公司00.000000.8757
345163806中银稳健增利债券(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0750
346163807中银行业优选(吧)中银基金管理有限公司00.000000.9146
347163808中银中证100指数(吧)中银基金管理有限公司00.000000.7410
348163809中银蓝筹精选(吧)中银基金管理有限公司00.000000.8390
349163810中银价值精选(吧)中银基金管理有限公司00.000000.7700
350163811中银稳健双利A(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0340
351163812中银稳健双利B(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0290
352163813中银全球(吧)中银基金管理有限公司00.000000.9210
353163816中银转债增强A(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0220
354163817中银转债增强B(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0200
355163818中银中小盘成长(吧)中银基金管理有限公司00.000001.0250
356164205天弘深证(吧)天弘基金管理有限公司00.000000.7490
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360164209天弘丰利分级A(吧)天弘基金管理有限公司00.000001.0102
361164701汇添富黄金LOF(吧)汇添富基金管理有限公司00.000000.9570
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364165310建信双利策略(吧)建信基金管理有限责任公司00.000000.8430
365165508信诚深度价值LOF(吧)信诚基金管理有限公司00.000000.7950
366165510信诚金砖四国(吧)信诚基金管理有限公司00.000000.8800
367165511信诚500(吧)信诚基金管理有限公司00.000000.7420
368165512信诚新机遇LOF(吧)信诚基金管理有限公司00.000000.8670
369165513信诚全球商品主题(吧)信诚基金管理有限公司00.000001.0170
370165515信诚沪深300(吧)信诚基金管理有限公司00.000001.0000
371166001中欧新趋势(吧)中欧基金管理有限公司00.000000.6473
372166005中欧价值发现(吧)中欧基金管理有限公司00.000000.8910
373166006中欧中小盘(吧)中欧基金管理有限公司00.000000.7725
374166007中欧沪深300(吧)中欧基金管理有限公司00.000000.8290
375166008中欧强债(吧)中欧基金管理有限公司00.000000.9857
376166009中欧新动力(吧)中欧基金管理有限公司00.000000.8439
377166010中欧鼎利分级(吧)中欧基金管理有限公司00.000001.0000
378166401浦银安盛增利分级(吧)浦银安盛基金管理有限公司00.000001.0090
379180001银华优势企业　(吧)银华基金管理有限公司00.000000.9960
380180003银华道琼斯88(吧)银华基金管理有限公司00.000000.7598
381180010银华优质增长(吧)银华基金管理有限公司 00.000001.3122
382180012银华富裕主题行业(吧)银华基金管理有限公司 00.000000.9699
383180013银华领先策略(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0547
384180015银华增强收益债券(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0710
385180018银华和谐主题(吧)银华基金管理有限公司00.000000.9540
386180020银华成长先锋(吧)银华基金管理有限公司00.000000.7990
387180025银华信用双利A(吧)银华基金管理有限公司00.000000.9930
388180026银华信用双利C(吧)银华基金管理有限公司00.000000.9890
389180028银华永祥保本(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0440
390180029银华永泰积极A(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0030
391180030银华永泰积极C(吧)银华基金管理有限公司00.000001.0020
392183001银华全球优选(吧)银华基金管理有限公司00.000000.8680
393200001长城久恒(吧)长城基金管理有限公司00.000001.0940
394200002长城久泰沪深300(吧)长城基金管理有限公司00.000000.9935
395200006长城消费增值(吧)长城基金管理有限公司00.000000.7469
396200007长城安心回报(吧)长城基金管理有限公司00.000000.5961
397200008长城品牌优选(吧)长城基金管理有限公司00.000000.7256
398200009长城稳健增利(吧)长城基金管理有限公司00.000001.0500
399200010长城双动力(吧)长城基金管理有限公司00.000000.8271
400200011长城景气行业龙头(吧)长城基金管理有限公司00.000000.9180
401200012长城中小盘成长(吧)长城基金管理有限公司00.000000.7820
402200013长城积极增利A(吧)长城基金管理有限公司00.000000.9630
403200113长城积极增利C(吧)长城基金管理有限公司00.000000.9600
404202001南方稳健成长(吧)南方基金管理有限公司00.000000.8023
405202003南方绩优成长(吧)南方基金管理有限公司00.000001.0594
406202005南方成份精选(吧)南方基金管理有限公司00.000000.8309
407202007南方隆元(吧)南方基金管理有限公司00.000000.5640
408202009南方盛元红利(吧)南方基金管理有限公司00.000000.7530
409202011南方优选价值(吧)南方基金管理有限公司00.000000.9690
410202015南方沪深300指数(吧)南方基金管理有限公司00.000000.8673
411202017南方深证联接(吧)南方基金管理有限公司00.000000.7376
412202019南方策略优化(吧)南方基金管理有限公司00.000000.6980
413202021南方小康ETF联接(吧)南方基金管理有限公司00.000000.7826
414202023南方优选成长(吧)南方基金管理有限公司00.000000.8410
415202025上证380ETF联接(吧)南方基金管理有限公司00.000000.8620
416202105南方广利债券A(吧)南方基金管理有限公司00.000000.9510
417202106南方广利债券B(吧)南方基金管理有限公司00.000001.0000
418202107南方广利债券C(吧)南方基金管理有限公司00.000000.9460
419202202南方避险增值(吧)南方基金管理有限公司00.000002.4028
420202211南方恒元保本(吧)南方基金管理有限公司00.000001.0150
421202212南方保本(吧)南方基金管理有限公司00.000001.0290
422202801南方全球精选(吧)南方基金管理有限公司00.000000.6660
423206001鹏华行业成长(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.8498
424206002鹏华精选成长(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.7250
425206003鹏华信用增利债券A(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.0170
426206004鹏华信用增利债券B(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.0100
427206005上证民企50ETF联接(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.8560
428206006鹏华环球发现(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.8720
429206007鹏华消费优选股票(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.7660
430206008鹏华丰盛稳固收益(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.0020
431206009鹏华新兴产业(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.9310
432206010鹏华深证民营联接(吧)鹏华基金管理有限公司00.000000.8221
433206011鹏华美国房地产(吧)鹏华基金管理有限公司00.000001.0070
434210001金鹰优选 (吧)金鹰基金管理有限公司00.000000.5748
435210002金鹰红利价值(吧)金鹰基金管理有限公司00.000000.8574
436210005金鹰主题优势(吧)金鹰基金管理有限公司00.000000.6740
437210006金鹰保本混合(吧)金鹰基金管理有限公司00.000001.0290
438210007金鹰中证技术领先(吧)金鹰基金管理有限公司00.000000.7663
439210008金鹰策略配置(吧)金鹰基金管理有限公司00.000000.9328
440213001宝盈鸿利收益　(吧)宝盈基金管理有限公司00.000000.4607
441213002宝盈泛沿海增长(吧)宝盈基金管理有限公司00.000000.3785
442213003宝盈策略增长(吧)宝盈基金管理有限公司00.000000.7821
443213006宝盈核心优势(吧)宝盈基金管理有限公司00.000000.7080
444213007宝盈增强收益A(吧)宝盈基金管理有限公司00.000001.0029
445213008宝盈资源优选(吧)宝盈基金管理有限公司00.000000.8269
446213010宝盈中证100(吧)宝盈基金管理有限公司00.000000.7660
447213917宝盈增强收益C(吧)宝盈基金管理有限公司00.000000.9880
448217001招商安泰(吧)招商基金管理有限公司00.000000.3314
449217002招商安泰平衡(吧)招商基金管理有限公司00.000000.9963
450217003招商安泰债券A(吧)招商基金管理有限公司00.000001.1395
451217005招商先锋(吧)招商基金管理有限公司00.000000.5910
452217008招商安本增利(吧)招商基金管理有限公司00.000001.0100
453217009招商核心价值(吧)招商基金管理有限公司00.000000.7924
454217010招商大盘蓝筹(吧)招商基金管理有限公司00.000000.9050
455217011招商安心收益(吧)招商基金管理有限公司00.000001.0830
456217012招商行业领先(吧)招商基金管理有限公司00.000000.8960
457217013招商中小盘精选(吧)招商基金管理有限公司00.000000.8320
458217015招商全球资源(吧)招商基金管理有限公司00.000001.0700
459217016招商深证100(吧)招商基金管理有限公司00.000000.8570
460217017上证消费80ETF联接(吧)招商基金管理有限公司00.000000.7670
461217018招商安瑞进取债券(吧)招商基金管理有限公司00.000000.9470
462217019招商TMT50联接(吧)招商基金管理有限公司00.000000.7510
463217020招商安达保本(吧)招商基金管理有限公司00.000001.0720
464217021招商优势企业(吧)招商基金管理有限公司00.000001.0000
465217203招商安泰债券B(吧)招商基金管理有限公司00.000001.1609