基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
全部基金分红金额列表 数据说明 将本页放到收藏夹
期初 期末
1090007大成策略回报()大成基金管理有限公司30.380001.1860
2519601海富通中国海外QDII()海富通基金管理有限公司20.270001.2260
3630002华商盛世成长()华商基金管理有限公司10.265001.4935
4481004工银瑞信成长()工银瑞信基金管理有限公司10.25000.03681.3179
5450002富兰克林国海弹性市值()国海富兰克林基金管理有限公司10.25000.11111.2557
6257040德盛红利()国联安基金管理有限公司10.20000.00211.1810
7519991长信双利优选()长信基金管理有限责任公司30.200001.1110
8610002信达澳银精华()信达澳银基金管理有限公司20.200001.2150
9162205泰达荷银风险预算()泰达荷银基金管理有限公司10.15500.25571.4753
10255010德盛稳健()国联安基金管理有限公司10.15000.32981.6750
11110012易方达科汇灵活配置()易方达基金管理有限公司10.15000.0381.3450
12110013易方达科翔()易方达基金管理有限公司10.150001.2960
13450001富兰克林国海中国收益()国海富兰克林基金管理有限公司10.15000.07680.7234
14510180华安180ETF()华安基金管理有限公司10.14901.52310.7400
15080002长盛创新先锋灵活配置()长盛基金管理有限公司10.130001.1469
16620002金元比联成长动力()金元比联基金管理有限公司20.130001.2760
17202011南方优选价值()南方基金管理有限公司10.120001.3380
18160505博时主题行业LOF()博时基金管理有限公司10.12000.19171.8550
19121001国投瑞银融华基金()国投瑞银基金管理有限公司10.10000.04631.2981
20161603融通债券()融通基金管理有限公司10.10000.19811.1150
21166002中欧新蓝筹()中欧基金管理有限公司10.100001.3071
22180013银华领先策略()银华基金管理有限公司10.100001.4143
23320006诺安灵活配置()诺安基金管理有限公司10.100001.1160
24450003富兰克林国海潜力组合()国海富兰克林基金管理有限公司10.1000-0.04831.2432
25000011华夏大盘精选()华夏基金管理有限公司10.10003.68687.6080
26481001工银瑞信核心价值()工银瑞信基金管理有限公司10.10000.37050.8295
27210002金鹰红利价值()金鹰基金管理有限公司10.088001.4125
28519668银河竞争优势成长()银河基金管理有限公司10.080001.3543
29162102金鹰中小盘精选()金鹰基金管理有限公司10.0800-0.00711.4912
30420003天弘永定价值成长()天弘基金管理有限公司10.070001.1145
31560002益民红利成长()益民基金管理有限公司10.0680-0.00850.7033
32420102天弘永利B()天弘基金管理有限公司20.062701.0051
33100018富国天利增长债券()富国基金管理有限公司30.06000.03331.2877
34110017易方达增强回报债券A()易方达基金管理有限公司10.060001.0460
35110018易方达增强回报债券B()易方达基金管理有限公司10.060001.0400
36270008广发核心精选()广发基金管理有限公司10.060001.5460
37320007诺安成长()诺安基金管理有限公司10.060001.1690
38420002天弘永利A()天弘基金管理有限公司20.058001.0049
39288102中信稳定双利()华夏基金管理有限公司20.05400.01081.0590
40519667银河银信添利债券A()银华基金管理有限公司20.051001.0604
41519666银河银信添利债券B()银河基金管理有限公司20.05100.04161.0557
42163801中银中国精选LOF()中银基金管理有限公司10.05000.1151.6478
43121005国投瑞银创新动力()国投瑞银基金管理有限公司10.05000.17371.2681
44290003泰信双息双利()泰信基金管理有限公司10.05000.04961.0583
45090008大成强化收益债券A()大成基金管理有限公司10.050001.0889
46310368申万巴黎竞争优势()申万巴黎基金管理有限公司10.050001.5358
47519089新世纪优选成长()新世纪基金管理有限公司10.050001.7160
48240001宝康消费品()华宝兴业基金管理有限公司10.05000.50351.3440
49240002宝康灵活配置()华宝兴业基金管理有限公司10.05000.03451.4443
50202102南方多利强债()南方基金管理有限公司10.04800.04511.0530
51460003友邦华泰稳本增利B()友邦华泰基金管理有限公司10.04700.06921.1031
52519519友邦华泰稳本增利A()友邦华泰基金管理有限公司10.04700.07231.1082
53001001华夏债券(A/B类)()华夏基金管理有限公司20.04000.04141.1260
54110011易方达中小盘()易方达基金管理有限公司10.040001.4074
55121006国投瑞银稳健增长()国投瑞银基金管理有限公司10.040001.2270
56270010广发沪深300指数()广发基金管理有限公司10.040001.6840
57020012国泰金龙债券C()国泰基金管理有限公司10.040001.0120
58410004华富收益增强债券A()华富基金管理有限公司20.040001.1050
59410005华富收益增强债券B()华富基金管理有限公司20.040001.0997
60001003华夏债券(C类)()华夏基金管理有限公司20.04000.03011.1120
61020002国泰金龙债券A()国泰基金管理有限公司10.04000.04411.0160
62519680交银施罗德增利债券A()交银施罗德基金管理有限公司10.036001.0912
63519682交银施罗德增利债券C()交银施罗德基金管理有限公司10.036001.0900
64050004博时精选()博时基金管理有限公司10.03500.05191.5526
65090002大成债券A()大成基金管理有限公司20.03000.04341.0236
66240003宝康债券()华宝兴业基金管理有限公司10.03000.01081.1597
67001011华夏希望债券(A类)()华夏基金管理有限公司10.030001.1440
68001013华夏希望债券(C类)()华夏基金管理有限公司10.030001.1390
69040009华安稳定收益A()华安基金管理有限公司10.030001.0683
70040010华安稳定收益B()华安基金管理有限公司10.030001.0627
71070013嘉实研究精选()嘉实基金管理有限公司10.030001.4740
72092002大成债券C()大成基金管理有限公司20.03000.0071.0036
73160613鹏华盛世创新LOF()鹏华基金管理有限公司10.03000.0161.4280
74270009广发增强债券()广发基金管理有限公司10.030001.1000
75290005泰信优势增长()泰信基金管理有限公司10.030001.3510
76395001中海稳健收益债券()中海基金管理有限公司10.030001.0630
77519066汇添富蓝筹稳健()汇添富基金管理有限公司10.030001.4500
78519696交银环球精选QDII()交银施罗德基金管理有限公司10.030001.3100
79070015嘉实多元收益债券A()嘉实基金管理有限公司30.028001.0850
80070016嘉实多元收益债券B()嘉实基金管理有限公司30.026001.0830
81121009国投瑞银稳增债券()国投瑞银基金管理有限公司10.02500.02751.0590
82200009长城稳健增利()长城基金管理有限公司10.025001.1130
83510880上证红利ETF()友邦华泰基金管理有限公司10.0240-0.05522.4620
84340001兴业可转债()兴业全球基金管理有限公司10.0210-0.05331.2654
85110002易方达策略成长()易方达基金管理有限公司10.02000.94853.9940
86160602鹏华普天债券A()鹏华基金管理有限公司10.02000.12661.1220
87160608鹏华普天债券B()鹏华基金管理有限公司10.02000.0711.0930
88519078汇添富增强收益债券()汇添富基金管理有限公司10.020001.0420
89485007工银瑞信信用添利债B()工银瑞信基金管理有限公司10.020001.1259
90485107工银瑞信信用添利债A()工银瑞信基金管理有限公司10.020001.1318
91162210泰达荷银集利债券A()泰达荷银基金管理有限公司10.018001.0172
92162299泰达荷银集利债券C()泰达荷银基金管理有限公司10.018001.0142
93070009嘉实超短债()嘉实基金管理有限公司50.01750.00091.0073
94110008易方达稳健收益B级()易方达基金管理有限公司10.01700.03961.0575
95110007易方达稳健收益A级()易方达基金管理有限公司10.01600.03811.0553
96070005嘉实理财债券()嘉实基金管理有限公司10.0150-0.00231.2430
97550004信诚三得益债券A()信诚基金管理有限公司10.015001.0390
98550005信诚三得益债券B()信诚基金管理有限公司10.015001.0350
99630003华商收益增强债券A()华商基金管理有限公司10.014001.0530
100630103华商收益增强债券B()华商基金管理有限公司10.013001.0520
101582001东吴优信稳健债券A()东吴基金管理有限公司10.012001.0240
102582201东吴优信稳健债券C()东吴基金管理有限公司10.012001.0237
103020019国泰双利债券A()国泰基金管理有限公司10.010001.0170
104020020国泰双利债券C()国泰基金管理有限公司10.010001.0160
105450005国海强化收益债券A()国海富兰克林基金管理有限公司10.01000.00941.0339
106450006国海强化收益债券C()国海富兰克林基金管理有限公司10.010001.0330
107320004诺安优化收益债券()诺安基金管理有限公司10.01000.01521.0415
108213007宝盈增强收益A()宝盈基金管理有限公司10.007001.1001
109213917宝盈增强收益C()宝盈基金管理有限公司10.00700.03111.0968
110000001华夏成长()华夏基金管理有限公司00.0000-0.05691.5050
111000021华夏优势增长()华夏基金管理有限公司00.00000.45272.2350
112000031华夏复兴()华夏基金管理有限公司00.0000-0.3771.1350
113000041华夏全球精选QDII()华夏基金管理有限公司00.0000-0.47440.6910
114002001华夏回报()华夏基金管理有限公司00.0000-0.19321.3100
115002011华夏红利()华夏基金管理有限公司00.00000.57933.1350
116002021华夏回报二号()华夏基金管理有限公司00.0000-0.19411.0660
117002031华夏策略精选()华夏基金管理有限公司00.00000.0291.5280
118003003华夏现金增利()华夏基金管理有限公司00.000001.1673
119020001国泰金鹰增长()国泰基金管理有限公司00.0000-0.41450.9180
120020003国泰金龙行业精选()国泰基金管理有限公司00.00000.05740.7940
121020005国泰金马稳健回报()国泰基金管理有限公司00.00000.24330.8220
122020006国泰金象保本增值()国泰基金管理有限公司00.00000.43011.4300
123020007国泰货币市场()国泰基金管理有限公司00.000000.3749
124020008国泰金鹿保本()国泰基金管理有限公司00.00000.63691.4840
125020009国泰金鹏蓝筹价值()国泰基金管理有限公司00.0000-0.36611.0320
126020010国泰金牛创新成长()国泰基金管理有限公司00.0000-0.40121.0100
127020011国泰沪深300 ()国泰基金管理有限公司00.0000-0.32340.6670
128020015国泰区位优势()国泰基金管理有限公司00.000001.0000
129020018国泰金鹿保本增值()国泰基金管理有限公司00.000001.0270
130040001华安创新()华安基金管理有限公司00.00000.27950.7340
131040002华安中国A股()华安基金管理有限公司00.00000.19350.8840
132040003华安现金富利()华安基金管理有限公司00.000001.1736
133040004华安宝利配置()华安基金管理有限公司00.0000-0.34220.9780
134040005华安宏利()华安基金管理有限公司00.00000.2782.5996
135040006华安国际配置QDII()华安基金管理有限公司00.0000-0.0330.9540
136040007华安中小盘成长()华安基金管理有限公司00.00000.23911.0991
137040008华安策略优选()华安基金管理有限公司00.0000-0.23260.7790
138040011华安核心优选()华安基金管理有限公司00.00000.00571.4378
139040012华安强化收益债券A()华安基金管理有限公司00.000001.0200
140040013华安强化收益债券B()华安基金管理有限公司00.000001.0190
141050001博时价值增长()博时基金管理有限公司00.0000-0.46830.7780
142050002博时裕富()博时基金管理有限公司00.0000-0.49090.9050
143050003博时现金收益()博时基金管理有限公司00.000000.5997
144050006博时稳定价值债券B()博时基金管理有限公司00.00000.01851.1010
145050007博时平衡配置()博时基金管理有限公司00.0000-0.0681.3630
146050008博时第三产业成长()博时基金管理有限公司00.00000.23841.2590
147050009博时新兴成长()博时基金管理有限公司00.00000.13170.8930
148050010博时特许价值()博时基金管理有限公司00.000001.4960
149050011博时信用债券A/B()博时基金管理有限公司00.000001.0000
150050106博时稳定价值债券A()博时基金管理有限公司00.00000.02331.1080
151050111博时信用债券C类()博时基金管理有限公司00.000001.0000
152050201博时价值增长贰号()博时基金管理有限公司00.0000-0.50820.7470
153051011博时信用债券B类()博时基金管理有限公司00.000001.0000
154070001嘉实成长收益()嘉实基金管理有限公司00.00000.05510.8478
155070002嘉实理财增长()嘉实基金管理有限公司00.00001.71533.8580
156070003嘉实理财稳健()嘉实基金管理有限公司00.00000.12490.8870
157070006嘉实服务增值行业()嘉实基金管理有限公司00.00001.16573.4420
158070007嘉实浦安保本()嘉实基金管理有限公司00.00000.00151.0000
159070008嘉实货币市场()嘉实基金管理有限公司00.000001.1900
160070010嘉实主题精选()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.32561.0060
161070011嘉实策略增长()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.26351.1120
162070012嘉实海外中国股票QDII()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.56040.5860
163070017嘉实量化阿尔法()嘉实基金管理有限公司00.000001.2230
164070099嘉实优质企业()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.46040.7320
165080001长盛成长价值()长盛基金管理有限公司00.0000-0.36620.8740
166080003长盛积极配置债券()长盛基金管理有限公司00.00000.02291.0497
167080011长盛货币市场基金()长盛基金管理有限公司00.000000.6452
168090001大成价值增长()大成基金管理有限公司00.0000-0.49750.7988
169090003大成蓝筹稳健()大成基金管理有限公司00.0000-0.52550.7659
170090004大成精选增值()大成基金管理有限公司00.00000.12081.0225
171090005大成货币市场A()大成基金管理有限公司00.000000.6017
172090006大成财富2020()大成基金管理有限公司00.0000-0.56340.6920
173091005大成货币市场B()大成基金管理有限公司00.000000.6674
174091008大成强化收益债券B()大成基金管理有限公司00.000001.0000
175100016富国天源平衡()富国基金管理有限公司00.0000-0.28620.9944
176100020富国天益价值()富国基金管理有限公司00.0000-0.36030.8509
177100022富国天瑞强势地区精选()富国基金管理有限公司00.00000.06860.8082
178100025富国天时货币A()富国基金管理有限公司00.000000.6060
179100026富国天合稳健优选()富国基金管理有限公司00.0000-0.43380.8219
180100028富国天时货币B()富国基金管理有限公司00.000000.6741
181100029富国天成红利()富国基金管理有限公司00.000001.1986
182100032富国天鼎中证红利指数()富国基金管理有限公司00.000001.4480
183100035富国优化增强债券A/B()富国基金管理有限公司00.000001.0010
184100036富国优化增强债券B类()富国基金管理有限公司00.000001.0000
185100037富国优化增强债券C类()富国基金管理有限公司00.000001.0010
186110001易方达平稳增长()易方达基金管理有限公司00.00000.21491.5350
187110003易方达50指数()易方达基金管理有限公司00.0000-0.47170.9343
188110005易方达积极成长()易方达基金管理有限公司00.00000.44111.2597
189110006易方达货币基金A()易方达基金管理有限公司00.000001.0854
190110009易方达价值精选()易方达基金管理有限公司00.0000-0.04411.4368
191110010易方达价值成长()易方达基金管理有限公司00.0000-0.25391.2975
192110015易方达行业领先()易方达基金管理有限公司00.000001.1960
193110016易方达货币基金B()易方达基金管理有限公司00.000001.2169
194110029易方达科讯()易方达基金管理有限公司00.00000.08360.8145
195112002易方达策略成长二号()易方达基金管理有限公司00.0000-0.36381.4630
196121002国投瑞银景气基金()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.39110.8226
197121003国投瑞银核心股票()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.36751.0005
198121007瑞福优先()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.4940.9460
199121008国投瑞银成长优选()国投瑞银基金管理有限公司00.0000-0.0640.9498
200150005银河银富A()银河基金管理有限公司00.000000.5289
201150015银河银富B()银河基金管理有限公司00.000000.5956
202150103银河银泰理财()银河基金管理有限公司00.0000-0.3890.8523
203151001银河稳健()银河基金管理有限公司00.0000-0.09980.9040
204151002银河收益()银河基金管理有限公司00.00000.44711.6251
205159901易方达深证100ETF()易方达基金管理有限公司00.00000.92573.6840
206159902华夏中小板ETF()华夏基金管理有限公司00.00000.41052.1650
207160105南方积极配置LOF()南方基金管理有限公司00.0000-0.17791.1727
208160106南方高增长LOF()南方基金管理有限公司00.00000.04511.5307
209160311华夏蓝筹LOF()华夏基金管理有限公司00.00000.38191.2950
210160314华夏行业精选LOF()华夏基金管理有限公司00.00000.2870.9160
211160603普天收益()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.49050.7830
212160605鹏华中国50()鹏华基金管理有限公司00.00000.14241.7830
213160606鹏华货币A()鹏华基金管理有限公司00.000000.5142
214160607鹏华价值优势LOF()鹏华基金管理有限公司00.00000.17040.8280
215160609鹏华货币B()鹏华基金管理有限公司00.000000.5800
216160610鹏华动力增长LOF()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.16221.4680
217160611鹏华优质治理LOF()鹏华基金管理有限公司00.0000-0.321.1070
218160612鹏华丰收债券()鹏华基金管理有限公司00.000001.1440
219160615鹏华沪深300指数LOF()鹏华基金管理有限公司00.000001.2270
220160706嘉实沪深300LOF()嘉实基金管理有限公司00.0000-0.52730.8470
221160805长盛同智LOF()长盛基金管理有限公司00.0000-0.34870.9497
222160910大成创新成长LOF()大成基金管理有限公司00.0000-0.34290.8820
223161005富国天惠精选成长LOF()富国基金管理有限公司00.0000-0.06561.4042
224161601融通新蓝筹()融通基金管理有限公司00.0000-0.40540.8932
225161604融通深证100指数()融通基金管理有限公司00.0000-0.23011.3850
226161605融通蓝筹成长()融通基金管理有限公司00.0000-0.04531.4260
227161606融通行业景气()融通基金管理有限公司00.0000-0.59010.9780
228161607融通巨潮100指数LOF()融通基金管理有限公司00.0000-0.40341.0660
229161608融通易支付货币基金()融通基金管理有限公司00.000001.1803
230161609融通动力先锋()融通基金管理有限公司00.00000.01971.5810
231161610融通领先成长LOF()融通基金管理有限公司00.00000.11621.1090
232161611融通内需驱动()融通基金管理有限公司00.000001.1960
233161706招商优质成长LOF()招商基金管理有限公司00.00000.15861.3448
234161810银华内需精选LOF()银华基金管理有限公司00.000000.9360
235161902万家增强债券()万家基金管理有限公司00.00000.05651.0758
236161903万家公用事业行业LOF()万家基金管理有限公司00.0000-0.13390.8168
237162006长城久富核心成长LOF()长城基金管理有限公司00.0000-0.00611.5262
238162201泰达荷银成长()泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.22090.9929
239162202泰达荷银周期()泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.34190.9980
240162203泰达荷银稳定()泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.51220.6912
241162204泰达荷银行业精选()泰达荷银基金管理有限公司00.00001.72324.6105
242162206泰达荷银货币基金()泰达荷银基金管理有限公司00.000000.4017
243162207泰达荷银效率优选LOF()泰达荷银基金管理有限公司00.00000.13440.7793
244162208泰达荷银首选企业()泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.09091.4627
245162209泰达荷银市值优选()泰达荷银基金管理有限公司00.0000-0.54690.7316
246162211泰达荷银品质生活()泰达荷银基金管理有限公司00.000001.1110
247162605景顺长城鼎益LOF()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.281.0790
248162607景顺长城资源垄断LOF()景顺长城基金管理有限公司00.00000.0840.8350
249162703广发小盘成长LOF()广发基金管理有限公司00.0000-0.21941.9375
250163302大摩资源优选LOF()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.32841.7723
251163303摩根士丹利华鑫货币()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.000000.4912
252163402兴业趋势LOF()兴业全球基金管理有限公司00.00000.02891.1843
253163503天治核心成长基金LOF()天治基金管理有限公司00.0000-0.14760.5488
254163802中银货币()中银基金管理有限公司00.000000.5851
255163803中银持续增长()中银基金管理有限公司00.00000.2270.9471
256163804中银收益()中银基金管理有限公司00.0000-0.38790.8621
257163805中银动态策略()中银基金管理有限公司00.000001.2600
258163806中银稳健增利债券()中银基金管理有限公司00.000001.0040
259163807中银行业优选灵活配置()中银基金管理有限公司00.000001.0780
260166001中欧新趋势LOF()中欧基金管理有限公司00.0000-0.32341.0505
261166003中欧稳健收益债券A()中欧基金管理有限公司00.000001.0067
262166004中欧稳健收益债券C()中欧基金管理有限公司00.000001.0059
263180001银华优势企业 ()银华基金管理有限公司00.0000-0.23851.0599
264180002银华保本增值()银华基金管理有限公司00.00000.03281.1098
265180003银华道琼斯88()银华基金管理有限公司00.0000-0.37511.1033
266180008银华货币市场A()银华基金管理有限公司 00.000000.3232
267180010银华优质增长()银华基金管理有限公司 00.00000.09911.7496
268180012银华富裕主题行业()银华基金管理有限公司 00.0000-0.37910.9902
269180015银华增强收益债券()银华基金管理有限公司00.000001.0890
270180018银华和谐主题()银华基金管理有限公司00.000001.1000
271183001银华全球核心优选QDII()银华基金管理有限公司00.000000.8180
272200001长城久恒()长城基金管理有限公司00.00000.10491.4370
273200002长城久泰中标300()长城基金管理有限公司00.0000-0.50311.2752
274200003长城货币市场()长城基金管理有限公司00.000000.4839
275200006长城消费增值基金()长城基金管理有限公司00.0000-0.47410.9178
276200007长城安心回报()长城基金管理有限公司00.0000-0.01170.6148
277200008长城品牌优选()长城基金管理有限公司00.0000-0.46710.8912
278200010长城双动力()长城基金管理有限公司00.000001.2194
279200011长城景气行业龙头()长城基金管理有限公司00.000001.0090
280202001南方稳健成长 ()南方基金管理有限公司00.0000-0.20851.0943
281202002南方稳健成长贰号()南方基金管理有限公司00.00000.21370.9270
282202003南方绩优成长()南方基金管理有限公司00.00000.05781.6380
283202005南方成份精选()南方基金管理有限公司00.00000.04040.9933
284202007南方隆元()南方基金管理有限公司00.0000-0.03120.6290
285202009南方盛元红利()南方基金管理有限公司00.000001.0500
286202015南方沪深300指数()南方基金管理有限公司00.000001.2940
287202101南方宝元债券型()南方基金管理有限公司00.0000-0.09641.1608
288202202南方避险增值()南方基金管理有限公司00.00001.13252.3075
289202211南方恒元保本()南方基金管理有限公司00.000001.1080
290202301南方现金增利()南方基金管理有限公司00.000000.5157
291202801南方全球精选QDII()南方基金管理有限公司00.0000-0.46860.6380
292206001鹏华行业成长()鹏华基金管理有限公司00.00000.39070.9080
293210001金鹰优选 ()金鹰基金管理有限公司00.0000-0.15660.7395
294210003金鹰行业优势()金鹰基金管理有限公司00.000000.9999
295213001宝盈鸿利收益 ()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.20310.6719
296213002宝盈泛沿海区域增长()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.09620.7450
297213003宝盈策略增长()宝盈基金管理有限公司00.0000-0.19571.2325
298213006宝盈核心优势灵活配置()宝盈基金管理有限公司00.000001.1312
299213008宝盈资源优选()宝盈基金管理有限公司00.000001.1391
300217001招商安泰()招商基金管理有限公司00.00000.23780.8369
301217002招商安泰平衡()招商基金管理有限公司00.00000.58732.0147
302217003招商安泰债券(A类)()招商基金管理有限公司00.00000.07521.1140
303217004招商现金增值()招商基金管理有限公司00.000000.6549
304217005招商先锋()招商基金管理有限公司00.0000-0.4480.7750
305217008招商安本增利()招商基金管理有限公司00.00000.10251.1563
306217009招商核心价值()招商基金管理有限公司00.0000-0.20821.1321
307217010招商大盘蓝筹()招商基金管理有限公司00.000001.5540
308217011招商安心收益债券()招商基金管理有限公司00.00000.00651.0530
309217012招商行业领先()招商基金管理有限公司00.000001.0510
310217203招商安泰债券(B类)()招商基金管理有限公司00.00000.03281.0976
311233001摩根士丹利华鑫行业()摩根士丹利华鑫基金管理有限公司00.0000-0.58020.5347
312240004华宝兴业动力组合()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.42690.8914
313240005华宝兴业多策略增长()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.03880.6784
314240006华宝兴业现金宝货币A()华宝兴业基金管理有限公司00.000000.9767
315240007华宝兴业现金宝货币B()华宝兴业基金管理有限公司00.000001.1082
316240008华宝兴业收益增长()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.81172.9778
317240009华宝兴业先进成长()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.39612.1972
318240010华宝兴业行业精选()华宝兴业基金管理有限公司00.0000-0.39640.9848
319240011华宝兴业大盘精选()华宝兴业基金管理有限公司00.00000.00981.6314
320240012华宝兴业增强收益A()华宝兴业基金管理有限公司00.000001.0159
321240013华宝兴业增强收益B()华宝兴业基金管理有限公司00.000001.0144
322241001华宝兴业海外中国QDII()华宝兴业基金管理有限公司00.000000.9500
323253010德盛安心成长()国联安基金管理有限公司00.00000.21861.0030
324253020国联安德盛增利债券A()国联安基金管理有限公司00.000001.0060
325253021国联安德盛增利债券B()国联安基金管理有限公司00.000001.0040
326257010德盛小盘精选()国联安基金管理有限公司00.0000-0.41950.8380
327257020德盛精选基金()国联安基金管理有限公司00.0000-0.12690.9850
328257030德盛优势()国联安基金管理有限公司00.0000-0.19431.2000
329260101景顺长城优选()景顺长城基金管理有限公司00.00000.30221.0844
330260102景顺长城货币()景顺长城基金管理有限公司00.000000.4451
331260103景顺长城动力平衡()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.43350.7476
332260104景顺长城内需增长()景顺长城基金管理有限公司00.00001.0633.5230
333260108景顺长城新兴成长()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.2531.0570
334260109景顺长城内需增长贰号()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.0041.7470
335260110景顺长城精选蓝筹()景顺长城基金管理有限公司00.0000-0.3940.9560
336260111景顺长城公司治理()景顺长城基金管理有限公司00.00000.0071.4420
337270001广发聚富()广发基金管理有限公司00.0000-0.2221.2117
338270002广发稳健增长()广发基金管理有限公司00.0000-0.12541.5347
339270004广发货币市场A()广发基金管理有限公司00.000000.3303
340270005广发聚丰()广发基金管理有限公司00.00000.00670.7515
341270006广发策略优选()广发基金管理有限公司00.00000.10571.7845
342270007广发大盘成长()广发基金管理有限公司00.0000-0.44990.8854
343270021广发聚瑞()广发基金管理有限公司00.000001.0430
344288001中信经典配置()华夏基金管理有限公司00.00000.36492.0730
345288002中信红利精选()华夏基金管理有限公司00.00000.09622.4123
346288101中信现金优势货币市场()华夏基金管理有限公司00.000000.6527
347290001泰信天天收益()泰信基金管理有限公司00.000000.4509
348290002泰信先行策略()泰信基金管理有限公司00.0000-0.31220.7242
349290004泰信优质生活()泰信基金管理有限公司00.0000-0.26971.1458
350290006泰信蓝筹精选()泰信基金管理有限公司00.000001.1078
351310308申万巴黎盛利精选()申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.38460.9239
352310318申万巴黎盛利强化配置()申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.041.0785
353310328申万巴黎新动力()申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.03480.8267
354310338申万巴黎收益宝()申万巴黎基金管理有限公司00.000000.7165
355310358申万巴黎新经济()申万巴黎基金管理有限公司00.0000-0.53160.7385
356310378申万巴黎添益宝债券A()申万巴黎基金管理有限公司00.000000.9950
357310379申万巴黎添益宝债券B()申万巴黎基金管理有限公司00.000000.9930
358310388申万巴黎消费增长()申万巴黎基金管理有限公司00.000001.0390
359320001诺安平衡()诺安基金管理有限公司00.0000-0.45570.7660
360320003诺安股票()诺安基金管理有限公司00.0000-0.33881.0597
361320005诺安价值增长()诺安基金管理有限公司00.0000-0.45950.8207
362320008诺安增利债券()诺安基金管理有限公司00.000001.0000
363340005兴业货币基金()兴业全球基金管理有限公司00.000000.4506
364340006兴业全球视野()兴业全球基金管理有限公司00.00001.00593.0998
365340007兴业社会责任()兴业全球基金管理有限公司00.000001.3210
366340008兴业有机增长灵活配置()兴业全球基金管理有限公司00.000001.0266
367350001天治财富增长()天治基金管理有限公司00.0000-0.37040.7077
368350002天治品质优选()天治基金管理有限公司00.0000-0.43690.7768
369350004天治天得利货币基金()天治基金管理有限公司00.000000.5103
370350005天治创新()天治基金管理有限公司00.000001.2597
371350006天治稳健双盈债券()天治基金管理有限公司00.000001.0236
372360001光大保德信量化核心()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.47150.9168
373360003光大保德信货币市场()光大保德信基金管理有限公司00.000000.4001
374360005光大保德信红利()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.5782.2905
375360006光大保德信新增长()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.29111.1523
376360007光大保德信优势()光大保德信基金管理有限公司00.0000-0.53150.7585
377360008光大增利收益债券A()光大保德信基金管理有限公司00.00000.00521.0080
378360009光大增利收益债券C()光大保德信基金管理有限公司00.00000.00461.0060
379360010光大保德信均衡精选()光大保德信基金管理有限公司00.000001.2061
380370010上投摩根货币市场A()上投摩根基金管理有限公司00.000000.7364
381371020上投摩根纯债A()上投摩根基金管理有限公司00.000001.0000
382371120上投摩根纯债B()上投摩根基金管理有限公司00.000001.0000
383373010上投摩根双息平衡()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.30560.9323
384373020上投摩根双核平衡()上投摩根基金管理有限公司00.000001.2150
385375010上投摩根中国优势()上投摩根基金管理有限公司00.00000.32622.4195
386377010上投摩根阿尔法()上投摩根基金管理有限公司00.00002.23734.8805
387377016上投摩根亚太优势QDII()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.61650.5010
388377020上投摩根内需动力()上投摩根基金管理有限公司00.0000-0.26081.1821
389378010上投摩根成长先锋()上投摩根基金管理有限公司00.00000.61882.2416
390379010上投摩根中小盘()上投摩根基金管理有限公司00.000001.5080
391398001中海优质成长()中海基金管理有限公司00.00000.02240.7764
392398011中海分红增利()中海基金管理有限公司00.0000-0.51060.7979
393398021中海能源()中海基金管理有限公司00.0000-0.40950.8641
394398031中海蓝筹灵活配置()中海基金管理有限公司00.000001.2913
395398041中海量化策略()中海基金管理有限公司00.000001.0000
396400001东方龙()东方基金管理有限责任公司00.0000-0.53170.5878
397400003东方精选()东方基金管理有限责任公司00.00000.16410.8717
398400005东方货币基金()东方基金管理有限责任公司00.000000.5713
399400007东方策略成长()东方基金管理有限责任公司00.000001.2368
400400009东方稳健回报债券()东方基金管理有限责任公司00.000000.9990
401400011东方核心动力()东方基金管理有限责任公司00.000000.9998
402410001华富竞争力优选()华富基金管理有限公司00.00000.01490.7562
403410003华富成长趋势()华富基金管理有限公司00.0000-0.52990.6942
404410006华富策略精选()华富基金管理有限公司00.000001.1420
405420001天弘精选()天弘基金管理有限公司00.0000-0.20580.6387
406450004富兰克林国海深化价值()国海富兰克林基金管理有限公司00.000001.4062
407450007富兰克林国海成长动力()国海富兰克林基金管理有限公司00.000001.1196
408460001友邦华泰盛世中国()友邦华泰基金管理有限公司00.0000-0.22680.6555
409460002友邦华泰积极成长()友邦华泰基金管理有限公司00.0000-0.26391.0903
410460005友邦华泰价值增长()友邦华泰基金管理有限公司00.000001.6072
411470007汇添富上证综合指数()汇添富基金管理有限公司00.000001.0090
412481006工银瑞信红利()工银瑞信基金管理有限公司00.0000-0.38291.0038
413481008工银瑞信大盘蓝筹()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.5270
414481009工银瑞信沪深300指数()工银瑞信基金管理有限公司00.000001.3320
415482002工银瑞信货币市场基金()工银瑞信基金管理有限公司00.000000.5112
416483003工银瑞信平衡()工银瑞信基金管理有限公司00.00000.03040.8245
417485005工银瑞信强债基金B类()工银瑞信基金管理有限公司00.00000.0241.1322
418485105工银瑞信强债基金A类()工银瑞信基金管理有限公司00.00000.03181.1430
419486001工银瑞信全球QDII()工银瑞信基金管理有限公司00.000000.7290
420510050华夏上证50ETF()华夏基金管理有限公司00.00000.54552.5100
421510080长盛债券增强()长盛基金管理有限公司00.0000-0.01121.2453
422510081长盛动态精选()长盛基金管理有限公司00.0000-0.30861.1007
423519001银华核心价值优选()银华基金管理有限公司 00.00000.39321.2404
424519003海富通收益增长()海富通基金管理有限公司00.0000-0.48530.7490
425519005海富通股票()海富通基金管理有限公司00.0000-0.5790.6920
426519007海富通强化回报()海富通基金管理有限公司00.0000-0.5160.6880
427519008汇添富优势精选()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.22992.9012
428519011海富通精选()海富通基金管理有限公司00.00000.15310.8544
429519013海富通风格优势()海富通基金管理有限公司00.0000-0.29651.2010
430519015海富通精选贰号()海富通基金管理有限公司00.0000-0.5140.6910
431519017大成积极成长()大成基金管理有限公司00.0000-0.36710.9950
432519018汇添富均衡增长()汇添富基金管理有限公司00.00000.06240.8578
433519019大成景阳领先()大成基金管理有限公司00.0000-0.22520.7340
434519021国泰金鼎价值精选()国泰基金管理有限公司00.00000.05491.0850
435519023海富通稳健添利C()海富通基金管理有限公司00.00000.00821.0290
436519024海富通稳健添利A()海富通基金管理有限公司00.00000.00821.0260
437519025海富通领先成长()海富通基金管理有限公司00.000001.2030
438519029华夏平稳增长()华夏基金管理有限公司00.0000-0.00561.5690
439519035富国天博创新主题()富国基金管理有限公司00.0000-0.21940.8115
440519039长盛同德主题增长()长盛基金管理有限公司00.0000-0.36280.8622
441519068汇添富成长焦点()汇添富基金管理有限公司00.0000-0.21571.2022
442519069汇添富价值精选()汇添富基金管理有限公司00.000001.4470
443519087新世纪优选分红()新世纪基金管理有限公司00.0000-0.18340.6958
444519100长盛中证100指数()长盛基金管理有限公司00.0000-0.41421.0309
445519110浦银安盛价值成长()浦银安盛基金管理有限公司00.000000.8630
446519111浦银安盛优化收益债券()浦银安盛基金管理有限公司00.000001.0100
447519113浦银安盛精致生活()浦银安盛基金管理有限公司00.000001.0130
448519180万家180()万家基金管理有限公司00.0000-0.56690.7698
449519181万家和谐增长()万家基金管理有限公司00.0000-0.33640.6786
450519183万家双引擎灵活配置()万家基金管理有限公司00.000001.4544
451519185万家精选()万家基金管理有限公司00.000001.0238
452519300大成沪深300()大成基金管理有限公司00.0000-0.38231.1050
453519505海富通货币市场基金A()海富通基金管理有限公司00.000000.1357
454519506海富通货币市场基金B()海富通基金管理有限公司00.000000.2015
455519508万家货币市场基金()万家基金管理有限公司00.000000.5344
456519518汇添富货币基金A()汇添富基金管理有限公司00.000000.4693
457519588交银施罗德货币基金()交银施罗德基金管理有限公司00.000001.1931
458519670银河行业优选()银河基金管理有限公司00.000001.0840
459519688交银施罗德精选()交银施罗德基金管理有限公司00.00000.10851.1876
460519690交银施罗德稳健()交银施罗德基金管理有限公司00.00000.20842.2000
461519692交银施罗德成长()交银施罗德基金管理有限公司00.00000.53642.6236
462519694交银施罗德蓝筹()交银施罗德基金管理有限公司00.0000-0.45960.8924
463519697交银施罗德保本()交银施罗德基金管理有限公司00.000001.0470
464519698交银施罗德先锋()交银施罗德基金管理有限公司00.000001.1881
465519989长信利丰债券()长信基金管理有限责任公司00.000001.0410
466519993长信增利动态策略()长信基金管理有限责任公司00.0000-0.37320.8974
467519995长信金利趋势()长信基金管理有限责任公司00.00000.06320.7568
468519997长信银利精选()长信基金管理有限责任公司00.0000-0.51270.7555
469519999长信利息收益()长信基金管理有限责任公司00.000001.6508
470530001建信恒久价值基金()建信基金管理有限责任公司00.0000-0.00290.8399
471530002建信货币基金()建信基金管理有限责任公司00.000000.7934
472530003建信优选成长()建信基金管理有限责任公司00.0000-0.38290.9535
473530005建信优化配置()建信基金管理有限责任公司00.0000-0.45190.9035
474530006建信核心精选()建信基金管理有限责任公司00.000001.4640
475530008建信稳定增利债券()建信基金管理有限责任公司00.000001.1450
476530009建信收益增强A类()建信基金管理有限责任公司00.000001.0080
477531009建信收益增强C类()建信基金管理有限责任公司00.000001.0080
478540001汇丰晋信2016生命周期()汇丰晋信基金管理有限公司00.00000.68881.9806
479540002汇丰晋信龙腾()汇丰晋信基金管理有限公司00.00000.05731.6253
480540003汇丰晋信动态策略()汇丰晋信基金管理有限公司00.0000-0.22521.0572
481540004汇丰晋信2026生命周期()汇丰晋信基金管理有限公司00.000001.4661
482540005汇丰晋信平稳增利债券()汇丰晋信基金管理有限公司00.000001.0030
483540006汇丰晋信大盘()汇丰晋信基金管理有限公司00.000001.0122
484550001信诚四季红基金()信诚基金管理有限公司00.0000-0.41380.9152
485550002信诚精萃成长()信诚基金管理有限公司00.00000.10490.8983
486550003信诚盛世蓝筹()信诚基金管理有限公司00.000001.5830
487550006信诚经典优债A类()信诚基金管理有限公司00.000001.0190
488550007信诚经典优债B类()信诚基金管理有限公司00.000001.0170
489560003益民创新优势()益民基金管理有限公司00.0000-0.45020.8532
490560005益民多利债券()益民基金管理有限公司00.000001.0333
491570001诺德价值优势()诺德基金管理有限公司00.0000-0.37290.9536
492571002诺德主题灵活配置()诺德基金管理有限公司00.000001.2776
493573003诺德增强收益债券()诺德基金管理有限公司00.000001.0220
494580001东吴嘉禾优势精选()东吴基金管理有限公司00.0000-0.48340.7488
495580002东吴价值成长双动力()东吴基金管理有限公司00.0000-0.28691.1958
496580003东吴行业()东吴基金管理有限公司00.000000.9732
497580005东吴进取策略()东吴基金管理有限公司00.000001.0576
498590001中邮核心优选()中邮创业基金管理有限公司00.0000-0.69821.4369
499590002中邮核心成长()中邮创业基金管理有限公司00.0000-0.54810.7570
500610001信达澳银领先增长()信达澳银基金管理有限公司00.0000-0.29271.1046
501610003信达澳银稳定价值A()信达澳银基金管理有限公司00.000001.0010
502610103信达澳银稳定价值B()信达澳银基金管理有限公司0