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国元证券
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华夏银行
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西北证券
光大证券
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股票型
配置型
债券型
货币市场型
指数型
保本型
创新型
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09年中期
09年第2季
09年第1季
08年年度
08年第4季
08年前3季
08年中期
08年第2季
08年第1季
07年年度
07年第4季
07年前3季
07年中期
07年第2季
07年第1季
06年年度
06年第4季
06年前3季
06年中期
06年第2季
06年第1季
05年年度
05年第4季
05年前3季
05年中期
05年第2季
05年第1季
04年年度
04年第4季
04年前3季
04年中期
04年第1季
03年年度
03年前3季
03年中期
03年第1季
02年年度
02年前3季
02年中期
02年第1季
01年年度
其他
新股上市
09年前3季
09年中期
09年第2季
09年第1季
08年年度
08年第4季
08年前3季
08年中期
08年第2季
08年第1季
07年年度
07年第4季
07年前3季
07年中期
07年第2季
07年第1季
06年年度
06年第4季
06年前3季
06年中期
06年第2季
06年第1季
05年年度
05年第4季
05年前3季
05年中期
05年第2季
05年第1季
04年年度
04年第4季
04年前3季
04年中期
04年第1季
03年年度
03年前3季
03年中期
03年第1季
02年年度
02年前3季
02年中期
02年第1季
01年年度
其他
新股上市
序号
基金代码
基金名称
基金管理公司
首发规模
09年中期
09年前3季
规模变动率%
较成立日规模变动率%
基金资产总值
1
519024
海富通稳健添利A
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0.00
1,773,759.12
32,889,658.40
1754.23
0.00
0.00
2
530006
建信核心精选
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
510,206,857.38
130,021,082.71
762,408,239.19
486.37
49.43
0.00
3
100029
富国天成红利
(
吧
)
富国基金管理有限公司
341,107,991.95
116,945,396.11
650,706,138.25
456.42
90.76
0.00
4
398031
中海蓝筹灵活配置
(
吧
)
中海基金管理有限公司
746,402,589.05
109,754,155.80
518,274,960.27
372.21
-30.56
0.00
5
519089
新华优选成长
(
吧
)
新华基金管理有限公司
278,333,456.06
223,069,947.97
864,842,089.72
287.70
210.72
0.00
6
519667
银河银信添利A
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0.00
344,275,951.87
886,253,623.58
157.43
0.00
0.00
7
200010
长城双动力
(
吧
)
长城基金管理有限公司
485,751,247.50
70,325,536.86
177,798,477.07
152.82
-63.40
0.00
8
510180
华安180ETF
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1,072,822,105.00
2,960,226,740.00
5,975,226,740.00
101.85
456.96
0.00
9
630002
华商盛世成长
(
吧
)
华商基金管理有限公司
385,045,736.62
550,890,769.73
1,100,749,310.95
99.81
185.87
0.00
10
090007
大成策略回报
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1,058,010,199.76
414,590,378.89
803,395,687.02
93.78
-24.07
0.00
11
100032
富国天鼎中证红利
(
吧
)
富国基金管理有限公司
341,760,348.11
334,335,864.58
647,528,380.01
93.68
89.47
0.00
12
260109
景顺内需增长贰
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
5,528,274,266.05
2,105,918,424.90
3,754,127,432.39
78.27
-32.09
0.00
13
481009
工银瑞信沪深300
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
3,606,421,751.69
1,881,829,667.11
3,317,191,680.67
76.27
-8.02
0.00
14
288001
中信经典配置
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
12,149,371,119.38
994,110,722.24
1,724,019,146.04
73.42
-85.81
0.00
15
163806
中银稳健增利债券
(
吧
)
中银基金管理有限公司
2,249,591,510.93
336,549,101.34
579,195,124.74
72.10
-74.25
0.00
16
121001
国投瑞银融华基金
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
2,587,541,689.41
677,341,328.41
1,156,393,314.07
70.73
-55.31
0.00
17
481001
工银瑞信核心价值
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
4,346,628,875.41
9,207,207,548.86
15,273,728,661.47
65.89
251.39
0.00
18
420003
天弘永定价值成长
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
291,108,692.74
102,070,220.91
169,144,555.86
65.71
-41.90
0.00
19
110011
易方达中小盘
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1,226,705,470.21
498,398,480.39
792,233,644.90
58.96
-35.42
0.00
20
519078
汇添富增强收益A
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
5,049,981,789.51
1,613,929,550.73
2,564,511,119.47
58.90
-49.22
0.00
21
202015
南方沪深300指数
(
吧
)
南方基金管理有限公司
1,580,754,997.47
1,116,344,585.30
1,686,803,545.91
51.10
6.71
0.00
22
320006
诺安灵活配置
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
857,290,847.05
308,278,042.26
453,978,315.30
47.26
-47.05
0.00
23
270008
广发核心精选
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1,242,850,277.63
943,500,853.95
1,381,073,591.94
46.38
11.12
0.00
24
540004
汇丰晋信2026
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
334,873,888.23
96,909,334.86
139,229,278.43
43.67
-58.42
0.00
25
080002
长盛创新先锋
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
848,262,882.92
196,708,764.58
281,321,074.11
43.01
-66.84
0.00
26
320004
诺安优化收益债券
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
1,405,401,965.36
354,103,721.40
501,604,213.85
41.65
-64.31
0.00
27
160602
鹏华普天债券A
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
797,604,310.79
171,824,535.94
242,565,586.80
41.17
-69.59
0.00
28
379010
上投摩根中小盘
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
826,057,598.05
825,163,911.56
1,163,883,007.73
41.05
40.90
0.00
29
160613
鹏华盛世创新LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1,145,339,439.27
291,067,793.87
408,368,664.40
40.30
-64.35
0.00
30
460005
友邦华泰价值增长
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
406,303,580.25
194,090,058.56
268,353,431.92
38.26
-33.95
0.00
31
070015
嘉实多元债券A
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
998,363,495.91
537,489,845.18
724,171,018.28
34.73
-27.46
0.00
32
159901
易方达深证100ETF
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
5,157,736,818.00
1,631,166,634.00
2,140,166,634.00
31.20
-58.51
0.00
33
270010
广发沪深300指数
(
吧
)
广发基金管理有限公司
653,693,988.31
1,105,921,006.74
1,433,902,116.25
29.66
119.35
0.00
34
519517
汇添富货币B
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
0.00
4,485,328,268.64
5,745,464,413.07
28.09
0.00
0.00
35
340005
兴业货币基金
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
1,729,582,293.10
541,893,996.95
693,836,913.91
28.04
-59.88
0.00
36
161903
万家公用事业LOF
(
吧
)
万家基金管理有限公司
309,958,613.24
687,965,747.66
876,670,170.31
27.43
182.83
0.00
37
159902
华夏中小板ETF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
3,965,967,258.69
1,186,190,139.75
1,492,882,061.66
25.86
-62.36
0.00
38
162202
泰达荷银周期
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
627,135,410.16
603,554,194.20
752,872,355.84
24.74
20.05
0.00
39
519666
银河银信添利B
(
吧
)
银河基金管理有限公司
2,450,672,675.34
404,048,430.06
503,488,183.77
24.61
-79.46
0.00
40
360008
光大增利收益A
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
1,366,024,807.30
110,125,340.83
135,979,059.54
23.48
-90.05
0.00
41
410006
华富策略精选
(
吧
)
华富基金管理有限公司
259,529,174.56
46,597,492.04
56,858,303.47
22.02
-78.09
0.00
42
255010
德盛稳健
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
3,666,118,147.89
151,989,651.95
183,901,661.50
21.00
-94.98
0.00
43
310368
申万巴黎竞争优势
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
383,255,607.62
111,196,127.70
133,574,116.95
20.12
-65.15
0.00
44
020011
国泰沪深300
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
5,942,018,622.12
8,905,122,188.63
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19.50
79.09
0.00
45
510081
长盛动态精选
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
4,108,187,244.80
1,533,125,892.24
1,828,254,553.77
19.25
-55.50
0.00
46
161902
万家增强债券
(
吧
)
万家基金管理有限公司
2,193,790,610.57
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18.82
-63.70
0.00
47
253021
国联安德盛增利B
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
2,364,566,075.08
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-78.30
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48
260104
景顺长城内需增长
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
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514,281,949.04
18.56
-79.60
0.00
49
519069
汇添富价值精选
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
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0.00
50
202211
南方恒元保本
(
吧
)
南方基金管理有限公司
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519688
交银精选股票
(
吧
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交银施罗德基金管理有限公司
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630003
华商收益强债A
(
吧
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华商基金管理有限公司
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53
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富兰克林国海价值
(
吧
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国海富兰克林基金管理有限公司
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54
217010
招商大盘蓝筹
(
吧
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招商基金管理有限公司
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上证红利ETF
(
吧
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友邦华泰基金管理有限公司
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519100
长盛中证100指数
(
吧
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长盛基金管理有限公司
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519999
长信利息收益
(
吧
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长信基金管理有限责任公司
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(
吧
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天治基金管理有限公司
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(
吧
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161604
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(
吧
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163802
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(
吧
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519682
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(
吧
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63
202202
南方避险增值
(
吧
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交银稳健
(
吧
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交银施罗德基金管理有限公司
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(
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(
吧
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481008
工银瑞信大盘蓝筹
(
吧
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工银瑞信基金管理有限公司
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519180
万家180
(
吧
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万家基金管理有限公司
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0.00
69
162204
泰达荷银行业精选
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
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020001
国泰金鹰增长
(
吧
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国泰基金管理有限公司
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110010
易方达价值成长
(
吧
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易方达基金管理有限公司
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72
161005
富国天惠精选LOF
(
吧
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富国基金管理有限公司
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73
040002
华安中国A股
(
吧
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华安基金管理有限公司
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0.00
74
260111
景顺长城公司治理
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
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75
180013
银华领先策略
(
吧
)
银华基金管理有限公司
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76
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(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0.00
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162205
泰达荷银风险预算
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
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78
519300
大成沪深300
(
吧
)
大成基金管理有限公司
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0.00
79
020010
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(
吧
)
国泰基金管理有限公司
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(
吧
)
广发基金管理有限公司
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162299
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(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
0.00
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(
吧
)
海富通基金管理有限公司
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0.00
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180015
银华增强收益债券
(
吧
)
银华基金管理有限公司
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84
160605
鹏华中国50
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
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85
340001
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(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
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86
121008
国投瑞银成长优选
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
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87
070017
嘉实量化阿尔法
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
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-24.24
0.00
88
180002
银华保本增值
(
吧
)
银华基金管理有限公司
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1,100,391,989.08
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(
吧
)
华富基金管理有限公司
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招商安泰债券A
(
吧
)
招商基金管理有限公司
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91
163402
兴业趋势LOF
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
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92
162209
泰达荷银市值优选
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
11,868,700,887.87
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93
483003
工银瑞信平衡
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
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94
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华安宏利
(
吧
)
华安基金管理有限公司
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天治品质优选
(
吧
)
天治基金管理有限公司
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宝盈策略增长
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
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融通巨潮100LOF
(
吧
)
融通基金管理有限公司
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(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
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99
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华安宝利配置
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1,130,480,770.08
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(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1,231,167,659.80
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(
吧
)
长城基金管理有限公司
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(
吧
)
华富基金管理有限公司
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(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
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大成精选增值
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1,336,450,798.33
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050007
博时平衡配置
(
吧
)
博时基金管理有限公司
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银华核心价值优选
(
吧
)
银华基金管理有限公司
519,070,123.63
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12,984,562,006.77
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0.00
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宝康消费品
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
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257020
德盛精选基金
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
578,627,467.58
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0.00
109
630001
华商领先企业
(
吧
)
华商基金管理有限公司
3,033,772,929.95
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0.00
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泰达荷银首选企业
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
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华宝兴业收益增长
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
2,339,809,854.34
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易方达50指数
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
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东方精选
(
吧
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光大保德信新增长
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
409,913,619.78
2,051,475,032.54
2,062,274,307.45
0.53
403.10
0.00
115
240009
华宝兴业先进成长
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
6,113,990,007.57
1,681,627,744.35
1,690,296,376.46
0.52
-72.35
0.00
116
160615
鹏华沪深300LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1,994,428,997.48
965,660,935.34
969,729,961.58
0.42
-51.38
0.00
117
240003
宝康债券
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1,287,588,981.98
930,183,332.20
933,499,022.02
0.36
-27.50
0.00
118
519694
交银蓝筹
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
11,743,885,724.35
16,416,674,066.77
16,464,588,435.18
0.29
40.20
0.00
119
110006
易方达货币A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
3,622,219,215.04
3,025,835,432.51
3,032,386,431.65
0.22
-16.28
0.00
120
519668
银河竞争优势成长
(
吧
)
银河基金管理有限公司
370,249,260.77
153,159,931.08
153,378,656.68
0.14
-58.57
0.00
121
398011
中海分红增利
(
吧
)
中海基金管理有限公司
603,405,465.83
4,609,145,341.42
4,614,799,804.90
0.12
664.79
0.00
122
121007
瑞福优先
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
2,999,836,712.00
2,999,836,696.31
2,999,836,692.45
0.00
0.00
0.00
123
160607
鹏华价值优势LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
1,876,753,992.72
15,630,752,687.14
15,630,608,845.74
0.00
732.85
0.00
124
050002
博时裕富
(
吧
)
博时基金管理有限公司
5,122,784,859.66
16,445,994,808.64
16,443,057,004.65
-0.02
220.98
0.00
125
550001
信诚四季红基金
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
3,006,323,520.62
6,513,331,622.64
6,504,737,804.53
-0.13
116.37
0.00
126
121005
国投瑞银创新动力
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
1,496,913,854.64
3,821,382,971.15
3,811,422,707.21
-0.26
154.62
0.00
127
070006
嘉实服务增值行业
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
9,030,372,620.15
1,498,508,511.09
1,493,460,318.20
-0.34
-83.46
0.00
128
020009
国泰金鹏蓝筹价值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1,248,974,112.75
2,410,404,876.48
2,398,383,320.16
-0.50
92.03
0.00
129
000011
华夏大盘精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
1,927,966,142.50
640,004,311.69
636,714,343.91
-0.51
-66.97
0.00
130
090003
大成蓝筹稳健
(
吧
)
大成基金管理有限公司
2,234,307,480.29
20,167,248,925.68
20,043,337,514.27
-0.61
797.07
0.00
131
160314
华夏行业精选LOF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
12,424,077,400.57
13,629,751,087.13
13,545,836,464.72
-0.62
9.03
0.00
132
450003
富兰克林国海潜力
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
8,756,866,710.48
6,286,254,836.89
6,214,318,865.07
-1.14
-29.03
0.00
133
100022
富国天瑞强势精选
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1,638,678,558.87
10,149,924,996.60
10,028,287,030.70
-1.20
511.97
0.00
134
571002
诺德主题灵活配置
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
238,722,490.00
49,554,388.38
48,846,396.04
-1.43
-79.54
0.00
135
110002
易方达策略成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
2,035,050,979.21
1,767,356,507.44
1,741,622,173.19
-1.46
-14.42
0.00
136
161610
融通领先成长LOF
(
吧
)
融通基金管理有限公司
1,772,157,457.04
4,836,938,235.16
4,762,207,403.95
-1.55
168.72
0.00
137
580002
东吴双动力
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
2,144,214,669.67
1,609,867,350.46
1,584,626,149.51
-1.57
-26.10
0.00
138
519019
大成景阳领先
(
吧
)
大成基金管理有限公司
4,859,319,821.50
6,213,361,029.92
6,114,318,195.30
-1.59
25.83
0.00
139
550002
信诚精萃成长
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
3,270,839,156.56
4,483,036,863.03
4,406,954,555.43
-1.70
34.73
0.00
140
200002
长城久泰中标300
(
吧
)
长城基金管理有限公司
1,512,020,891.32
2,089,266,671.10
2,052,972,864.10
-1.74
35.78
0.00
141
310308
申万巴黎盛利精选
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
6,809,310,552.85
1,895,038,661.29
1,861,977,791.89
-1.74
-72.66
0.00
142
161706
招商优质成长LOF
(
吧
)
招商基金管理有限公司
653,405,124.62
5,209,928,183.44
5,113,452,507.97
-1.85
682.59
0.00
143
370011
上投摩根货币B
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
0.00
3,589,819,410.08
3,522,798,890.32
-1.87
0.00
0.00
144
162607
景顺长城资源LOF
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
1,155,234,378.92
11,731,812,986.86
11,503,279,778.78
-1.95
895.75
0.00
145
206001
鹏华行业成长
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
3,977,178,040.00
470,414,581.72
460,908,723.50
-2.02
-88.41
0.00
146
161606
融通行业景气
(
吧
)
融通基金管理有限公司
2,547,018,654.32
4,602,964,230.93
4,504,110,574.85
-2.15
76.84
0.00
147
590002
中邮核心成长
(
吧
)
中邮创业基金管理有限公司
14,956,625,039.16
36,211,724,383.63
35,396,902,090.51
-2.25
136.66
0.00
148
090001
大成价值增长
(
吧
)
大成基金管理有限公司
2,603,664,854.20
16,648,584,970.13
16,270,699,938.87
-2.27
524.92
0.00
149
530001
建信恒久价值基金
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
6,201,862,692.93
3,323,295,156.45
3,244,432,812.96
-2.37
-47.69
0.00
150
183001
银华全球优选QDII
(
吧
)
银华基金管理有限公司
417,188,639.76
142,594,658.91
139,038,583.50
-2.49
-66.67
0.00
151
290003
泰信双息双利
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
743,334,718.59
632,094,454.60
616,275,976.56
-2.50
-17.09
0.00
152
090006
大成财富2020
(
吧
)
大成基金管理有限公司
1,112,964,439.35
16,539,239,392.39
16,114,856,483.45
-2.57
1347.92
0.00
153
040012
华安强化债券A
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1,433,106,240.88
767,789,791.64
746,978,544.29
-2.71
-47.88
0.00
154
270005
广发聚丰
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1,315,856,024.96
37,896,485,147.65
36,866,755,024.89
-2.72
2701.73
0.00
155
160910
大成创新成长LOF
(
吧
)
大成基金管理有限公司
9,866,426,867.22
14,597,609,976.91
14,189,009,192.33
-2.80
43.81
0.00
156
582001
东吴优信稳健A
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
1,481,731,088.34
328,573,731.05
319,147,023.22
-2.87
-78.46
0.00
157
519087
新华优选分红
(
吧
)
新华基金管理有限公司
618,818,129.03
2,044,705,867.88
1,985,772,633.77
-2.88
220.90
0.00
158
080001
长盛成长价值
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
3,166,886,000.00
1,377,791,056.81
1,337,384,247.92
-2.93
-57.77
0.00
159
270002
广发稳健增长
(
吧
)
广发基金管理有限公司
2,297,041,086.19
6,616,733,965.20
6,421,724,115.26
-2.95
179.57
0.00
160
020003
国泰金龙行业精选
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
684,348,868.87
548,355,914.14
531,966,222.62
-2.99
-22.27
0.00
161
377016
上投亚太优势QDII
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
29,572,160,439.53
28,427,364,506.00
27,571,314,757.12
-3.01
-6.77
0.00
162
001003
华夏债券C
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
0.00
3,127,187,608.69
3,032,688,655.16
-3.02
0.00
0.00
163
050010
博时特许价值
(
吧
)
博时基金管理有限公司
477,303,148.76
1,317,266,364.33
1,276,880,265.85
-3.07
167.52
0.00
164
360007
光大保德信优势
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
9,905,973,604.86
18,011,186,361.15
17,458,398,369.28
-3.07
76.24
0.00
165
519039
长盛同德主题增长
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
10,823,861,200.24
12,815,659,271.43
12,413,497,988.14
-3.14
14.69
0.00
166
420001
天弘精选
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
339,143,795.66
6,253,764,030.46
6,057,284,065.98
-3.14
1686.05
0.00
167
040001
华安创新
(
吧
)
华安基金管理有限公司
5,000,001,124.00
11,618,730,514.90
11,250,954,296.64
-3.17
125.02
0.00
168
002031
华夏策略精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
1,583,765,847.96
1,383,220,752.57
1,338,548,285.70
-3.23
-15.48
0.00
169
163804
中银收益
(
吧
)
中银基金管理有限公司
2,410,621,616.42
4,942,213,603.02
4,782,197,022.56
-3.24
98.38
0.00
170
160610
鹏华动力增长LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
11,022,728,857.13
7,824,431,362.73
7,568,585,909.98
-3.27
-31.34
0.00
171
000001
华夏成长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
3,236,830,105.93
8,506,319,900.04
8,227,987,806.24
-3.27
154.20
0.00
172
398021
中海能源
(
吧
)
中海基金管理有限公司
9,745,102,563.26
9,962,113,442.38
9,629,707,346.85
-3.34
-1.18
0.00
173
530003
建信优选成长
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
6,114,724,726.60
4,130,938,302.70
3,991,934,907.46
-3.36
-34.72
0.00
174
519995
长信金利趋势
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
613,254,516.24
12,483,802,259.53
12,054,047,881.74
-3.44
1865.59
0.00
175
150103
银河银泰理财
(
吧
)
银河基金管理有限公司
6,013,222,027.96
4,017,417,711.49
3,878,872,270.62
-3.45
-35.49
0.00
176
519997
长信银利精选
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
1,182,530,117.97
4,184,035,417.94
4,038,476,956.95
-3.48
241.51
0.00
177
260110
景顺长城精选蓝筹
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
14,722,378,815.70
16,364,906,717.50
15,790,994,105.32
-3.51
7.26
0.00
178
519018
汇添富均衡增长
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
4,935,775,576.48
28,128,790,956.04
27,109,595,253.72
-3.62
449.25
0.00
179
000041
华夏全球QDII
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
30,055,638,128.26
26,413,696,587.38
25,445,574,159.86
-3.67
-15.34
0.00
180
320001
诺安平衡
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
2,206,708,982.01
12,325,091,284.48
11,872,957,697.45
-3.67
438.04
0.00
181
050001
博时价值增长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
3,046,983,710.58
28,477,277,393.04
27,431,429,192.68
-3.67
800.28
0.00
182
360001
光大量化核心
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
2,544,287,215.94
16,590,436,028.70
15,977,040,277.58
-3.70
527.96
0.00
183
050009
博时新兴成长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
13,505,780,160.33
25,425,060,762.72
24,479,627,042.67
-3.72
81.25
0.00
184
350001
天治财富增长
(
吧
)
天治基金管理有限公司
952,004,756.57
421,670,852.54
405,906,593.26
-3.74
-57.36
0.00
185
560003
益民创新优势
(
吧
)
益民基金管理有限公司
7,238,122,974.81
6,372,220,837.87
6,132,884,823.40
-3.76
-15.27
0.00
186
310328
申万巴黎新动力
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
669,603,985.69
5,516,924,198.13
5,309,692,180.58
-3.76
692.96
0.00
187
161601
融通新蓝筹
(
吧
)
融通基金管理有限公司
2,218,864,742.31
20,578,243,716.93
19,804,532,184.25
-3.76
792.55
0.00
188
162207
泰达荷银效率LOF
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
4,334,668,642.20
6,097,703,052.46
5,867,259,994.32
-3.78
35.36
0.00
189
202801
南方全球精选QDII
(
吧
)
南方基金管理有限公司
29,998,151,206.40
24,613,110,953.08
23,679,493,049.86
-3.79
-21.06
0.00
190
217001
招商安泰
(
吧
)
招商基金管理有限公司
1,029,190,762.51
1,316,533,555.37
1,266,574,526.09
-3.79
23.07
0.00
191
519003
海富通收益增长
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
13,073,674,692.30
5,865,561,165.14
5,642,371,856.96
-3.81
-56.84
0.00
192
260103
景顺长城动力平衡
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
540,962,579.05
9,494,660,747.33
9,132,772,956.85
-3.81
1588.24
0.00
193
162703
广发小盘成长LOF
(
吧
)
广发基金管理有限公司
1,175,436,171.10
5,997,634,009.55
5,767,504,702.07
-3.84
390.67
0.00
194
202003
南方绩优成长
(
吧
)
南方基金管理有限公司
12,477,494,128.02
8,330,903,752.12
8,009,206,590.66
-3.86
-35.81
0.00
195
040008
华安策略优选
(
吧
)
华安基金管理有限公司
9,853,567,332.90
19,058,546,639.15
18,311,550,237.34
-3.92
85.84
0.00
196
360005
光大保德信红利
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
532,471,074.61
1,987,875,349.87
1,909,617,828.50
-3.94
258.63
0.00
197
270007
广发大盘成长
(
吧
)
广发基金管理有限公司
14,851,700,203.40
16,352,607,429.17
15,702,240,100.57
-3.98
5.73
0.00
198
519181
万家和谐增长
(
吧
)
万家基金管理有限公司
491,748,090.03
3,561,113,426.48
3,413,951,493.43
-4.13
594.25
0.00
199
213002
宝盈泛沿海增长
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
402,050,224.74
5,165,616,690.12
4,949,478,789.94
-4.18
1131.06
0.00
200
240005
华宝兴业多策略
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
5,233,338,344.60
12,886,794,630.60
12,346,114,109.89
-4.20
135.91
0.00
201
213008
宝盈资源优选
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
53,001,904.19
228,820,615.85
219,199,553.73
-4.20
313.57
0.00
202
162206
泰达荷银货币基金
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
4,643,264,492.55
2,218,403,182.13
2,124,480,831.50
-4.23
-54.25
0.00
203
530005
建信优化配置
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
9,658,655,708.23
13,841,575,921.71
13,252,418,099.60
-4.26
37.21
0.00
204
070012
嘉实海外股票QDII
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
29,750,330,282.51
26,591,172,717.93
25,452,494,153.44
-4.28
-14.45
0.00
205
240011
华宝兴业大盘精选
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
490,050,880.11
730,245,634.01
698,674,904.86
-4.32
42.57
0.00
206
200008
长城品牌优选
(
吧
)
长城基金管理有限公司
12,000,000,000.00
18,330,747,032.47
17,533,170,262.31
-4.35
46.11
0.00
207
486001
工银瑞信全球QDII
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
3,155,816,636.00
2,268,137,152.18
2,168,899,789.97
-4.38
-31.27
0.00
208
121002
国投瑞银景气基金
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
2,195,838,983.26
4,230,686,481.83
4,041,964,901.62
-4.46
84.07
0.00
209
560002
益民红利成长
(
吧
)
益民基金管理有限公司
847,591,192.06
2,791,361,696.22
2,664,761,612.68
-4.54
214.39
0.00
210
519035
富国天博创新主题
(
吧
)
富国基金管理有限公司
4,757,355,990.68
11,803,421,131.21
11,266,663,625.53
-4.55
136.83
0.00
211
519989
长信利丰债券
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
819,356,829.46
418,023,541.53
398,918,077.44
-4.57
-51.31
0.00
212
112002
易方达策略成长二
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
3,657,110,813.08
5,043,229,889.67
4,812,539,826.29
-4.57
31.59
0.00
213
450001
富兰克林国海收益
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
671,658,080.51
1,971,384,938.01
1,880,744,422.35
-4.60
180.02
0.00
214
166002
中欧新蓝筹
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
325,208,837.54
103,385,117.65
98,605,889.04
-4.62
-69.68
0.00
215
519692
交银成长
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
6,936,363,979.00
2,917,539,266.58
2,778,924,016.86
-4.75
-59.94
0.00
216
590001
中邮核心优选
(
吧
)
中邮创业基金管理有限公司
1,588,076,765.12
11,439,770,721.31
10,891,738,141.46
-4.79
585.84
0.00
217
610002
信达澳银精华
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
533,845,987.29
109,938,494.18
104,622,176.83
-4.84
-80.40
0.00
218
257010
德盛小盘精选
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
8,324,975,786.82
3,154,717,352.82
3,001,218,749.64
-4.87
-63.95
0.00
219
257030
德盛优势
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
4,462,883,026.84
1,249,608,095.94
1,188,634,077.33
-4.88
-73.37
0.00
220
160603
普天收益
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
343,260,931.46
2,908,035,655.08
2,765,400,561.27
-4.90
705.63
0.00
221
213007
宝盈增强收益A
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
1,073,777,953.91
634,110,705.40
602,603,654.06
-4.97
-43.88
0.00
222
050201
博时价值增长贰号
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1,692,841,702.70
11,472,328,381.71
10,889,246,672.08
-5.08
543.25
0.00
223
100028
富国天时货币B
(
吧
)
富国基金管理有限公司
0.00
773,383,918.37
733,163,989.54
-5.20
0.00
0.00
224
373010
上投摩根双息平衡
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
6,435,738,977.50
5,049,654,256.10
4,784,436,905.88
-5.25
-25.66
0.00
225
270001
广发聚富
(
吧
)
广发基金管理有限公司
3,131,907,040.29
6,593,307,959.69
6,243,440,421.93
-5.31
99.35
0.00
226
217005
招商先锋
(
吧
)
招商基金管理有限公司
1,604,690,251.52
11,025,972,620.01
10,436,542,672.08
-5.35
550.38
0.00
227
163803
中银持续增长
(
吧
)
中银基金管理有限公司
2,458,895,662.35
14,028,079,030.43
13,262,367,330.24
-5.46
439.36
0.00
228
210001
金鹰优选
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
1,516,526,718.11
2,537,675,846.49
2,397,838,679.57
-5.51
58.11
0.00
229
070002
嘉实理财增长
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
945,335,227.25
446,069,281.56
420,941,953.22
-5.63
-55.47
0.00
230
580001
东吴嘉禾优势精选
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
1,029,255,913.38
4,007,151,194.26
3,780,356,397.60
-5.66
267.29
0.00
231
260108
景顺长城新兴成长
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
5,923,088,471.85
5,286,676,196.32
4,986,542,817.12
-5.68
-15.81
0.00
232
000021
华夏优势增长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
14,102,025,101.39
8,006,609,503.36
7,550,422,860.55
-5.70
-46.46
0.00
233
050004
博时精选
(
吧
)
博时基金管理有限公司
6,102,585,420.08
9,742,401,228.03
9,185,251,107.54
-5.72
50.51
0.00
234
519011
海富通精选
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
3,698,432,268.39
11,112,477,031.09
10,476,679,309.56
-5.72
183.27
0.00
235
121009
国投瑞银稳增债券
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
4,195,551,145.26
1,845,087,614.25
1,738,606,750.08
-5.77
-58.56
0.00
236
002011
华夏红利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
770,195,182.55
8,878,531,769.57
8,364,169,324.70
-5.79
985.98
0.00
237
410003
华富成长趋势
(
吧
)
华富基金管理有限公司
6,777,723,584.78
2,762,441,207.50
2,601,574,989.89
-5.82
-61.62
0.00
238
070099
嘉实优质企业
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
0.00
6,456,134,602.85
6,078,480,299.90
-5.85
0.00
0.00
239
519021
国泰金鼎价值精选
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
9,858,762,588.55
6,726,121,755.47
6,332,229,155.82
-5.86
-35.77
0.00
240
180012
银华富裕主题行业
(
吧
)
银华基金管理有限公司
5,071,013,120.30
8,492,022,340.80
7,993,686,657.94
-5.87
57.63
0.00
241
398001
中海优质成长
(
吧
)
中海基金管理有限公司
1,017,619,728.79
7,277,127,812.11
6,846,220,626.76
-5.92
572.77
0.00
242
485105
工银瑞信强债A
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
1,289,410,176.86
2,844,030,722.74
2,674,548,363.53
-5.96
107.42
0.00
243
213001
宝盈鸿利收益
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
1,446,415,713.90
1,164,747,829.60
1,095,126,662.83
-5.98
-24.29
0.00
244
290002
泰信先行策略
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
748,846,262.32
10,602,039,669.67
9,966,864,190.73
-5.99
1230.96
0.00
245
163302
大摩资源优选LOF
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
309,568,999.66
1,022,026,626.28
960,451,498.98
-6.02
210.25
0.00
246
240004
华宝兴业动力组合
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
535,410,310.23
3,239,600,409.58
3,043,167,227.06
-6.06
468.38
0.00
247
163503
天治核心成长LOF
(
吧
)
天治基金管理有限公司
313,493,538.86
6,767,389,185.70
6,355,725,245.73
-6.08
1927.39
0.00
248
200007
长城安心回报
(
吧
)
长城基金管理有限公司
1,416,548,067.74
14,784,999,042.76
13,878,079,946.97
-6.13
879.71
0.00
249
202005
南方成份精选
(
吧
)
南方基金管理有限公司
10,645,268,963.22
15,352,050,445.33
14,400,693,485.25
-6.20
35.28
0.00
250
162605
景顺长城鼎益LOF
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
445,627,301.07
8,462,343,569.32
7,936,376,398.92
-6.22
1680.94
0.00
251
320003
诺安股票
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
379,177,416.36
24,060,807,098.90
22,547,296,803.82
-6.29
5846.37
0.00
252
002021
华夏回报二号
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
6,327,080,611.08
8,402,778,490.18
7,872,320,093.08
-6.31
24.42
0.00
253
110029
易方达科讯
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
11,832,912,077.15
10,519,096,571.42
9,844,936,137.49
-6.41
-16.80
0.00
254
160805
长盛同智LOF
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
10,839,004,570.39
3,845,207,594.99
3,598,047,170.33
-6.43
-66.80
0.00
255
410001
华富竞争力优选
(
吧
)
华富基金管理有限公司
600,803,457.07
2,406,704,758.01
2,250,754,424.63
-6.48
274.62
0.00
256
240002
宝康灵活配置
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1,067,242,501.27
1,420,607,999.89
1,328,068,733.80
-6.51
24.44
0.00
257
070011
嘉实策略增长
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
41,916,951,504.01
7,926,562,768.39
7,404,829,478.84
-6.58
-82.33
0.00
258
519993
长信增利动态策略
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
580,617,102.63
5,011,568,133.77
4,681,598,083.57
-6.58
706.31
0.00
259
320005
诺安价值增长
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
5,959,233,262.60
12,239,268,196.82
11,424,944,127.25
-6.65
91.72
0.00
260
481004
工银瑞信成长
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
12,229,368,670.26
4,573,418,992.27
4,267,231,651.46
-6.69
-65.11
0.00
261
180010
银华优质增长
(
吧
)
银华基金管理有限公司
9,834,925,970.23
4,176,328,891.10
3,894,993,979.47
-6.74
-60.40
0.00
262
110001
易方达平稳增长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
4,678,106,974.62
2,832,970,685.67
2,637,143,184.71
-6.91
-43.63
0.00
263
519017
大成积极成长
(
吧
)
大成基金管理有限公司
9,760,819,630.10
3,545,263,910.51
3,294,737,200.91
-7.07
-66.25
0.00
264
110005
易方达积极成长
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
1,158,459,840.28
7,020,062,403.50
6,515,444,565.78
-7.19
462.42
0.00
265
519007
海富通强化回报
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
2,564,312,627.02
3,607,388,207.74
3,346,453,537.06
-7.23
30.50
0.00
266
202002
南方稳健成长贰号
(
吧
)
南方基金管理有限公司
5,257,868,688.68
9,612,432,715.17
8,911,099,168.90
-7.30
69.48
0.00
267
160105
南方积极配置LOF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
3,535,576,439.25
2,773,524,272.20
2,570,061,225.08
-7.34
-27.31
0.00
268
519005
海富通股票
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
419,612,160.22
8,513,261,859.78
7,881,421,369.93
-7.42
1778.26
0.00
269
100026
富国天合稳健优选
(
吧
)
富国基金管理有限公司
4,481,572,083.59
5,232,075,311.32
4,842,758,476.19
-7.44
8.06
0.00
270
519696
交银环球精选QDII
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
508,425,627.85
335,715,218.75
310,702,156.96
-7.45
-38.89
0.00
271
240010
华宝兴业行业精选
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
9,998,540,080.34
18,777,420,956.51
17,359,321,170.17
-7.55
73.62
0.00
272
001001
华夏债券A/B
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
5,132,789,987.20
3,100,369,089.37
2,864,917,780.31
-7.59
-44.18
0.00
273
070001
嘉实成长收益
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
2,001,914,857.51
4,085,412,933.52
3,770,917,406.36
-7.70
88.37
0.00
274
450002
富兰克林国海弹性
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
2,912,981,452.28
4,333,307,939.42
3,998,969,896.77
-7.72
37.28
0.00
275
260101
景顺长城优选
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
821,092,496.30
2,877,647,279.48
2,651,410,615.86
-7.86
222.91
0.00
276
519110
浦银安盛价值成长
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
1,733,163,625.10
1,342,136,243.87
1,235,621,931.34
-7.94
-28.71
0.00
277
050003
博时现金收益
(
吧
)
博时基金管理有限公司
6,285,920,856.25
12,746,417,297.21
11,729,684,197.47
-7.98
86.60
0.00
278
270006
广发策略优选
(
吧
)
广发基金管理有限公司
18,417,976,676.64
7,428,769,478.73
6,833,860,735.58
-8.01
-62.90
0.00
279
288102
中信稳定双利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
4,206,671,453.29
1,827,063,288.37
1,680,748,284.69
-8.01
-60.05
0.00
280
121003
国投瑞银核心股票
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
2,658,682,699.78
8,807,081,756.49
8,100,458,890.72
-8.02
204.68
0.00
281
288002
中信红利精选
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
543,579,037.46
2,275,367,075.34
2,092,615,998.93
-8.03
284.97
0.00
282
200001
长城久恒
(
吧
)
长城基金管理有限公司
1,284,133,805.81
276,011,551.47
253,838,557.11
-8.03
-80.23
0.00
283
160106
南方高增长LOF
(
吧
)
南方基金管理有限公司
1,276,869,973.65
3,072,199,248.42
2,823,843,089.48
-8.08
121.15
0.00
284
070003
嘉实理财稳健
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1,030,248,511.17
19,445,542,676.68
17,869,570,455.62
-8.10
1634.49
0.00
285
040007
华安中小盘成长
(
吧
)
华安基金管理有限公司
9,883,484,414.21
11,159,038,130.30
10,228,787,264.49
-8.34
3.49
0.00
286
002001
华夏回报
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
3,796,885,823.40
12,640,998,426.10
11,580,618,199.49
-8.39
205.00
0.00
287
166001
中欧新趋势LOF
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
6,874,704,054.16
2,570,095,546.79
2,354,421,629.78
-8.39
-65.75
0.00
288
519029
华夏平稳增长
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
1,846,459,118.72
5,035,534,725.38
4,610,431,141.94
-8.44
149.69
0.00
289
151001
银河稳健
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1,186,651,618.30
1,696,553,624.76
1,553,126,396.53
-8.45
30.88
0.00
290
420102
天弘永利B
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
398,125,174.05
28,624,814.09
26,198,076.00
-8.48
-93.42
0.00
291
100018
富国天利增长债券
(
吧
)
富国基金管理有限公司
2,294,660,372.47
2,173,953,863.46
1,988,955,700.86
-8.51
-13.32
0.00
292
375010
上投摩根中国优势
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
1,669,305,034.88
2,710,868,070.35
2,479,742,952.20
-8.53
48.55
0.00
293
202001
南方稳健成长
(
吧
)
南方基金管理有限公司
3,488,938,200.00
7,519,255,001.91
6,877,983,218.50
-8.53
97.14
0.00
294
160611
鹏华优质治理LOF
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
9,384,241,023.81
8,742,544,503.93
7,995,423,446.12
-8.55
-14.80
0.00
295
202007
南方隆元
(
吧
)
南方基金管理有限公司
9,264,149,555.18
11,478,479,099.64
10,490,413,552.12
-8.61
13.24
0.00
296
000031
华夏复兴
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
4,999,112,948.66
4,480,614,761.22
4,094,452,269.69
-8.62
-18.10
0.00
297
100020
富国天益价值
(
吧
)
富国基金管理有限公司
1,033,718,023.69
15,543,516,855.33
14,202,931,771.76
-8.62
1273.97
0.00
298
570001
诺德价值优势
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
7,906,975,443.12
4,939,649,809.51
4,512,079,843.69
-8.66
-42.94
0.00
299
162203
泰达荷银稳定
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
981,354,890.63
432,823,762.35
394,908,551.86
-8.76
-59.76
0.00
300
610001
信达澳银领先增长
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
8,334,367,918.42
7,463,980,764.38
6,807,277,567.56
-8.80
-18.32
0.00
301
202011
南方优选价值
(
吧
)
南方基金管理有限公司
1,139,765,865.76
411,193,981.63
374,719,300.64
-8.87
-67.12
0.00
302
180001
银华优势企业
(
吧
)
银华基金管理有限公司
1,682,281,291.98
4,617,431,990.21
4,202,905,060.79
-8.98
149.83
0.00
303
161609
融通动力先锋
(
吧
)
融通基金管理有限公司
3,364,280,448.23
2,885,004,213.73
2,625,673,410.88
-8.99
-21.95
0.00
304
460003
友邦华泰增利B
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
0.00
213,489,353.11
194,203,843.44
-9.03
0.00
0.00
305
377020
上投摩根内需动力
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
9,884,799,607.98
11,858,755,286.65
10,758,309,473.75
-9.28
8.84
0.00
306
519068
汇添富成长焦点
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
9,998,992,977.85
11,342,677,671.48
10,269,007,900.35
-9.47
2.70
0.00
307
217002
招商安泰平衡
(
吧
)
招商基金管理有限公司
898,978,656.28
95,736,739.94
86,662,999.79
-9.48
-90.36
0.00
308
481006
工银瑞信红利
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
5,840,545,298.11
5,430,279,953.03
4,913,488,291.63
-9.52
-15.87
0.00
309
160311
华夏蓝筹LOF
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
9,964,660,076.62
15,824,379,675.83
14,312,588,651.06
-9.55
43.63
0.00
310
160505
博时主题行业LOF
(
吧
)
博时基金管理有限公司
1,209,641,741.07
9,651,145,035.91
8,724,651,663.69
-9.60
621.26
0.00
311
290004
泰信优质生活
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
1,591,662,103.09
2,209,880,616.35
1,997,664,643.45
-9.60
25.51
0.00
312
310378
申万巴黎添益宝A
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
2,379,022,309.66
162,445,076.61
146,518,343.56
-9.80
-93.84
0.00
313
110009
易方达价值精选
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
11,791,050,807.15
6,097,080,884.51
5,495,959,440.60
-9.86
-53.39
0.00
314
020018
国泰金鹿保本增值
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
2,541,488,723.64
2,524,962,002.86
2,274,483,371.14
-9.92
-10.51
0.00
315
217009
招商核心价值
(
吧
)
招商基金管理有限公司
9,607,965,461.94
6,487,998,515.49
5,843,858,558.48
-9.93
-39.18
0.00
316
202102
南方多利强债C
(
吧
)
南方基金管理有限公司
8,977,113,995.82
1,011,649,894.08
910,299,271.85
-10.02
-89.86
0.00
317
620001
金元比联宝石动力
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
4,989,265,191.90
3,131,150,703.56
2,815,424,803.30
-10.08
-43.57
0.00
318
001011
华夏希望债券A
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
9,322,690,505.32
3,742,808,891.13
3,365,060,800.63
-10.09
-63.90
0.00
319
161605
融通蓝筹成长
(
吧
)
融通基金管理有限公司
766,073,014.14
2,629,524,270.75
2,363,044,988.45
-10.13
208.46
0.00
320
373020
上投摩根双核平衡
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
1,423,318,139.20
977,330,038.31
876,695,788.21
-10.30
-38.40
0.00
321
460002
友邦华泰积极成长
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
8,921,315,668.58
5,124,007,778.74
4,586,012,977.04
-10.50
-48.59
0.00
322
519015
海富通精选贰号
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
8,599,641,740.00
4,685,060,069.48
4,186,115,692.27
-10.65
-51.32
0.00
323
163801
中银中国精选LOF
(
吧
)
中银基金管理有限公司
1,062,907,314.40
1,251,058,277.99
1,117,087,788.26
-10.71
5.10
0.00
324
233001
大摩基础
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1,854,893,478.59
176,909,352.24
157,803,296.44
-10.80
-91.49
0.00
325
530008
建信稳定增利债券
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
5,969,233,048.59
2,654,474,989.72
2,366,941,873.80
-10.83
-60.35
0.00
326
162201
泰达荷银成长
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1,021,628,749.98
1,116,044,294.64
994,911,254.30
-10.85
-2.62
0.00
327
270014
广发货币市场B
(
吧
)
广发基金管理有限公司
2,636,630,865.77
1,159,533,578.13
1,032,335,523.27
-10.97
-60.85
0.00
328
100016
富国天源平衡
(
吧
)
富国基金管理有限公司
4,616,913,656.00
884,094,322.45
786,559,017.86
-11.03
-82.96
0.00
329
161603
融通债券
(
吧
)
融通基金管理有限公司
873,462,694.11
516,824,733.66
458,960,418.05
-11.20
-47.46
0.00
330
310358
申万巴黎新经济
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
3,106,794,804.70
7,800,245,989.69
6,917,344,446.90
-11.32
122.65
0.00
331
050006
博时稳定债券B
(
吧
)
博时基金管理有限公司
4,580,198,673.53
1,036,841,934.41
918,474,932.37
-11.42
-79.95
0.00
332
151002
银河收益
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1,802,248,568.23
285,267,873.60
252,639,543.10
-11.44
-85.98
0.00
333
310318
申万巴黎盛利配置
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
690,462,261.09
92,110,385.28
81,570,756.74
-11.44
-88.19
0.00
334
540001
汇丰晋信2016
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
2,921,919,211.81
410,178,670.01
363,213,635.76
-11.45
-87.57
0.00
335
070005
嘉实理财债券
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
586,521,597.17
1,430,951,318.03
1,266,270,913.02
-11.51
115.90
0.00
336
050008
博时第三产业成长
(
吧
)
博时基金管理有限公司
9,883,159,484.30
10,999,800,269.30
9,713,380,418.87
-11.69
-1.72
0.00
337
400001
东方龙
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
1,130,727,725.99
1,652,311,077.44
1,458,496,867.41
-11.73
28.99
0.00
338
020007
国泰货币市场
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
4,444,937,428.94
1,595,001,730.29
1,405,763,475.14
-11.86
-68.37
0.00
339
260102
景顺长城货币
(
吧
)
景顺长城基金管理有限公司
473,727,558.83
482,117,116.99
423,993,728.97
-12.06
-10.50
0.00
340
660001
农银汇理行业成长
(
吧
)
农银汇理基金管理有限公司
6,843,060,875.61
1,615,726,919.81
1,417,321,912.76
-12.28
-79.29
0.00
341
180003
银华道琼斯88
(
吧
)
银华基金管理有限公司
1,085,604,444.01
14,605,973,459.17
12,812,279,090.81
-12.28
1080.20
0.00
342
550007
信诚经典优债B
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
1,252,371,542.58
450,783,765.41
394,699,695.33
-12.44
-68.48
0.00
343
150015
银河银富B
(
吧
)
银河基金管理有限公司
0.00
1,996,042,557.34
1,742,951,991.13
-12.68
0.00
0.00
344
070013
嘉实研究精选
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
1,810,823,226.74
2,451,336,124.93
2,127,810,962.36
-13.20
17.51
0.00
345
110013
易方达科翔
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
360,498,149.50
546,373,027.98
470,909,337.31
-13.81
30.63
0.00
346
378010
上投摩根成长先锋
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
5,480,692,618.04
3,312,848,082.01
2,845,278,484.15
-14.11
-48.09
0.00
347
163805
中银动态策略
(
吧
)
中银基金管理有限公司
4,652,028,557.17
2,105,195,575.00
1,802,415,858.04
-14.38
-61.26
0.00
348
519008
汇添富优势精选
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
1,025,106,827.47
2,274,433,131.39
1,946,460,690.47
-14.42
89.88
0.00
349
519697
交银保本
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
4,956,375,599.84
4,460,290,131.33
3,816,179,425.55
-14.44
-23.00
0.00
350
121006
国投瑞银稳健增长
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
469,020,117.85
161,070,514.27
135,647,063.74
-15.78
-71.08
0.00
351
202101
南方宝元
(
吧
)
南方基金管理有限公司
4,902,664,980.80
2,298,894,705.54
1,935,758,534.71
-15.80
-60.52
0.00
352
519698
交银先锋
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
4,470,679,078.59
4,042,876,946.83
3,402,947,854.77
-15.83
-23.88
0.00
353
377010
上投摩根阿尔法
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
767,620,088.15
1,352,046,240.64
1,136,466,981.77
-15.94
48.05
0.00
354
519588
交银货币A
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
4,741,255,133.16
661,461,830.74
554,593,827.81
-16.16
-88.30
0.00
355
070010
嘉实主题精选
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
5,522,865,254.70
10,187,224,853.16
8,532,690,038.37
-16.24
54.50
0.00
356
519991
长信双利优选
(
吧
)
长信基金管理有限责任公司
511,032,952.17
197,087,017.93
164,944,608.30
-16.31
-67.72
0.00
357
253010
德盛安心成长
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
409,055,615.48
321,368,028.68
268,571,657.64
-16.43
-34.34
0.00
358
310338
申万巴黎收益宝
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
1,259,604,476.00
133,532,475.06
111,492,072.74
-16.51
-91.15
0.00
359
241001
华宝兴业海外QDII
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
462,709,489.02
181,233,914.93
150,967,738.75
-16.70
-67.37
0.00
360
540002
汇丰晋信龙腾
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
1,436,388,715.89
1,467,097,304.30
1,216,744,270.68
-17.06
-15.29
0.00
361
110018
易方达增强债券B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
620,831,151.48
276,392,611.85
228,152,779.33
-17.45
-63.25
0.00
362
070016
嘉实多元债券B
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
3,581,412,351.15
835,355,272.50
689,293,570.51
-17.48
-80.75
0.00
363
162211
泰达荷银品质生活
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
1,294,884,284.12
1,060,913,121.34
875,270,037.89
-17.50
-32.41
0.00
364
510080
长盛债券增强
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
925,088,683.98
1,009,527,374.82
832,231,359.38
-17.56
-10.04
0.00
365
040009
华安稳定收益A
(
吧
)
华安基金管理有限公司
2,398,033,991.27
555,135,964.52
457,023,834.90
-17.67
-80.94
0.00
366
253020
国联安德盛增利A
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
707,616,125.32
325,665,954.34
267,990,240.59
-17.71
-62.13
0.00
367
162006
长城久富核心LOF
(
吧
)
长城基金管理有限公司
7,934,819,964.27
3,182,847,587.22
2,617,377,150.05
-17.77
-67.01
0.00
368
540003
汇丰晋信动态策略
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
5,265,643,757.13
2,621,580,588.75
2,136,042,807.09
-18.52
-59.43
0.00
369
090002
大成债券A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
2,152,776,735.13
284,375,969.39
230,757,053.01
-18.85
-89.28
0.00
370
257040
德盛红利
(
吧
)
国联安基金管理有限公司
729,757,551.04
216,807,680.06
175,407,662.89
-19.10
-75.96
0.00
371
003003
华夏现金增利
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
6,426,134,798.32
19,701,079,986.15
15,934,165,161.87
-19.12
147.96
0.00
372
400007
东方策略成长
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
329,346,406.20
81,542,870.39
65,682,959.49
-19.45
-80.06
0.00
373
202009
南方盛元红利
(
吧
)
南方基金管理有限公司
6,217,055,191.10
5,480,953,175.11
4,358,810,078.92
-20.47
-29.89
0.00
374
040013
华安强化债券B
(
吧
)
华安基金管理有限公司
1,321,762,427.92
989,913,599.80
785,637,971.74
-20.64
-40.56
0.00
375
519518
汇添富货币A
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
4,104,914,022.13
319,200,971.52
252,662,419.64
-20.85
-93.84
0.00
376
200009
长城稳健增利
(
吧
)
长城基金管理有限公司
1,289,552,072.36
165,576,380.70
130,697,453.32
-21.07
-89.86
0.00
377
092002
大成债券C
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0.00
439,107,729.71
346,585,936.92
-21.07
0.00
0.00
378
519023
海富通稳健添利C
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
3,180,077,343.35
820,076,396.67
646,179,858.84
-21.20
-79.68
0.00
379
370010
上投摩根货币A
(
吧
)
上投摩根基金管理有限公司
991,360,522.73
483,285,069.99
378,487,755.39
-21.68
-61.82
0.00
380
163303
大摩货币
(
吧
)
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
1,332,065,230.28
301,276,878.88
235,884,816.06
-21.70
-82.29
0.00
381
110017
易方达增强债券A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
2,376,350,929.38
794,004,440.48
617,121,206.38
-22.28
-74.03
0.00
382
519680
交银增利债券A
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
10,322,807,118.45
2,883,681,201.65
2,241,247,265.35
-22.28
-78.29
0.00
383
350004
天治天得利货币
(
吧
)
天治基金管理有限公司
1,095,807,464.98
795,167,075.62
613,786,096.63
-22.81
-43.99
0.00
384
582201
东吴优信稳健C
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
0.00
81,884,797.67
63,205,297.65
-22.81
0.00
0.00
385
040010
华安稳定收益B
(
吧
)
华安基金管理有限公司
732,727,935.40
229,179,059.49
176,489,389.25
-22.99
-75.91
0.00
386
090008
大成强化债券A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
2,763,714,275.74
1,030,456,822.14
793,489,107.77
-23.00
-71.29
0.00
387
550003
信诚盛世蓝筹
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
455,811,728.02
393,340,316.52
302,511,221.23
-23.09
-33.63
0.00
388
482002
工银瑞信货币
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
8,839,895,811.44
8,127,659,061.11
6,240,815,845.26
-23.22
-29.40
0.00
389
630103
华商收益强债B
(
吧
)
华商基金管理有限公司
964,220,531.41
654,514,665.54
497,739,502.57
-23.95
-48.38
0.00
390
160608
鹏华普天债券B
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0.00
268,353,053.16
203,558,140.08
-24.15
0.00
0.00
391
050106
博时稳定债券A
(
吧
)
博时基金管理有限公司
4,580,198,673.53
405,247,273.09
305,807,221.76
-24.54
-93.32
0.00
392
110012
易方达科汇
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0.00
1,052,154,257.39
791,549,174.98
-24.77
0.00
0.00
393
340008
兴业有机增长
(
吧
)
兴业全球基金管理有限公司
1,980,254,871.35
1,952,170,779.16
1,463,755,042.54
-25.02
-26.08
0.00
394
070008
嘉实货币市场
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
2,947,208,439.10
8,446,737,752.83
6,314,796,402.32
-25.24
114.26
0.00
395
110007
易方达稳健收益A
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
11,456,798,742.99
512,180,720.28
378,873,238.26
-26.03
-96.69
0.00
396
217008
招商安本增利
(
吧
)
招商基金管理有限公司
3,097,655,129.20
1,034,047,871.21
763,658,190.30
-26.15
-75.35
0.00
397
270009
广发增强债券
(
吧
)
广发基金管理有限公司
4,828,106,896.04
2,795,278,461.46
2,064,297,581.71
-26.15
-57.24
0.00
398
450005
国海强化收益债券A
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1,074,835,078.73
261,435,466.54
192,241,462.95
-26.47
-82.11
0.00
399
519589
交银货币B
(
吧
)
交银施罗德基金管理有限公司
0.00
5,488,183,220.05
4,029,705,039.67
-26.57
0.00
0.00
400
210002
金鹰红利价值
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
367,018,547.39
395,686,371.58
287,740,165.50
-27.28
-21.60
0.00
401
288101
中信现金优势货币
(
吧
)
华夏基金管理有限公司
2,432,606,999.70
358,085,673.01
258,487,095.78
-27.81
-89.37
0.00
402
400005
东方货币基金
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
489,989,508.84
234,328,757.02
168,921,808.20
-27.91
-65.53
0.00
403
485005
工银瑞信强债B
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
2,391,497,326.56
1,584,439,135.08
1,135,649,731.24
-28.32
-52.51
0.00
404
128011
国投瑞银货币B
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
0.00
1,123,851,369.14
803,534,868.54
-28.50
0.00
0.00
405
519066
汇添富蓝筹稳健
(
吧
)
汇添富基金管理有限公司
741,799,533.92
727,222,794.34
516,579,431.65
-28.97
-30.36
0.00
406
485107
工银瑞信添利债A
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
2,257,211,189.56
1,681,293,211.78
1,181,755,729.82
-29.71
-47.65
0.00
407
310379
申万巴黎添益宝B
(
吧
)
申万巴黎基金管理有限公司
0.00
515,860,074.72
362,338,988.85
-29.76
0.00
0.00
408
160612
鹏华丰收债券
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
2,100,410,489.38
885,565,443.12
621,109,015.67
-29.86
-70.43
0.00
409
320007
诺安成长
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
1,167,838,082.92
709,002,414.54
492,151,526.76
-30.59
-57.86
0.00
410
420002
天弘永利A
(
吧
)
天弘基金管理有限公司
286,902,133.47
73,130,057.24
50,747,656.16
-30.61
-82.31
0.00
411
163807
中银行业优选
(
吧
)
中银基金管理有限公司
1,997,370,143.50
1,546,570,697.66
1,071,194,955.87
-30.74
-46.37
0.00
412
320002
诺安货币
(
吧
)
诺安基金管理有限公司
1,573,598,040.62
1,362,814,363.07
943,843,806.33
-30.74
-40.02
0.00
413
110015
易方达行业领先
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
4,091,745,438.87
2,644,821,294.16
1,830,815,896.50
-30.78
-55.26
0.00
414
530002
建信货币基金
(
吧
)
建信基金管理有限责任公司
7,660,614,611.89
4,857,944,270.21
3,362,558,651.28
-30.78
-56.11
0.00
415
290001
泰信天天收益
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
6,023,310,189.68
2,423,452,594.08
1,668,008,177.67
-31.17
-72.31
0.00
416
040003
华安现金富利
(
吧
)
华安基金管理有限公司
4,253,745,531.90
10,312,580,067.47
7,029,463,915.08
-31.84
65.25
0.00
417
290005
泰信优势增长
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
496,819,498.95
170,748,183.36
116,203,692.73
-31.94
-76.61
0.00
418
519183
万家双引擎
(
吧
)
万家基金管理有限公司
353,835,521.84
73,067,711.90
49,335,818.01
-32.48
-86.06
0.00
419
213917
宝盈增强收益C
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
0.00
62,631,069.72
42,188,626.00
-32.64
0.00
0.00
420
580003
东吴行业
(
吧
)
东吴基金管理有限公司
3,173,064,234.06
2,076,311,309.84
1,388,852,706.40
-33.11
-56.23
0.00
421
485007
工银瑞信添利债B
(
吧
)
工银瑞信基金管理有限公司
2,571,853,528.73
1,755,491,666.12
1,149,448,161.89
-34.52
-55.31
0.00
422
560005
益民多利债券
(
吧
)
益民基金管理有限公司
745,713,266.60
105,475,734.42
68,886,592.10
-34.69
-90.76
0.00
423
240006
华宝兴业现金宝A
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
2,314,444,447.53
454,446,996.89
293,398,727.04
-35.44
-87.32
0.00
424
217004
招商现金增值
(
吧
)
招商基金管理有限公司
4,644,530,480.68
5,923,484,548.97
3,806,501,478.17
-35.74
-18.04
0.00
425
410002
华富货币基金
(
吧
)
华富基金管理有限公司
852,132,754.02
685,056,169.90
436,874,483.22
-36.23
-48.73
0.00
426
020012
国泰金龙债券C
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
0.00
145,312,643.64
92,027,331.76
-36.67
0.00
0.00
427
573003
诺德增强收益债券
(
吧
)
诺德基金管理有限公司
1,184,234,685.11
486,963,493.87
308,296,149.61
-36.69
-73.97
0.00
428
162102
金鹰中小盘精选
(
吧
)
金鹰基金管理有限公司
545,813,283.53
793,123,757.91
502,043,153.97
-36.70
-8.02
0.00
429
020019
国泰双利债券A
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
284,201,131.09
210,482,502.98
132,611,759.74
-37.00
-53.34
0.00
430
040011
华安核心优选
(
吧
)
华安基金管理有限公司
813,446,720.65
416,679,468.45
261,310,150.71
-37.29
-67.88
0.00
431
350005
天治创新
(
吧
)
天治基金管理有限公司
248,496,003.92
78,943,140.73
49,068,183.22
-37.84
-80.25
0.00
432
110016
易方达货币B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0.00
1,752,911,957.43
1,088,367,701.83
-37.91
0.00
0.00
433
519505
海富通货币A
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
964,512,079.20
1,568,970,334.83
973,032,836.33
-37.98
0.88
0.00
434
360003
光大保德信货币
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
1,439,643,105.95
498,133,536.25
308,194,159.28
-38.13
-78.59
0.00
435
519025
海富通领先成长
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
2,665,319,248.10
1,655,920,220.07
1,023,941,380.65
-38.16
-61.58
0.00
436
217011
招商安心收益
(
吧
)
招商基金管理有限公司
5,439,771,823.60
958,942,896.13
592,185,201.10
-38.25
-89.11
0.00
437
360010
光大保德信均衡
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
1,040,503,238.27
843,970,978.77
518,886,993.67
-38.52
-50.13
0.00
438
690001
民生加银品牌蓝筹
(
吧
)
民生加银基金管理有限公司
2,718,576,495.31
1,368,921,153.04
829,526,665.78
-39.40
-69.49
0.00
439
400009
东方稳健回报债券
(
吧
)
东方基金管理有限责任公司
1,019,142,253.53
425,959,656.93
255,098,720.37
-40.11
-74.97
0.00
440
450007
富兰克林国海成长
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
1,109,598,820.51
1,152,266,569.61
684,819,912.34
-40.57
-38.28
0.00
441
519111
浦银安盛优化收益A
(
吧
)
浦银安盛基金管理有限公司
771,272,160.17
246,710,486.09
145,758,822.30
-40.92
-81.10
0.00
442
660002
农银汇理恒久增利
(
吧
)
农银汇理基金管理有限公司
5,919,822,101.31
1,642,476,514.91
966,824,989.11
-41.14
-83.67
0.00
443
240013
华宝兴业强债B
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
1,642,479,395.71
535,271,884.45
311,574,149.31
-41.79
-81.03
0.00
444
395001
中海稳健收益债券
(
吧
)
中海基金管理有限公司
2,592,754,388.85
1,105,213,448.50
633,231,135.06
-42.71
-75.58
0.00
445
519601
海富通海外QDII
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
508,856,821.43
736,510,281.84
419,750,969.22
-43.01
-17.51
0.00
446
180008
银华货币市场A
(
吧
)
银华基金管理有限公司
591,035,712.30
384,629,348.96
218,310,753.30
-43.24
-63.06
0.00
447
161611
融通内需驱动
(
吧
)
融通基金管理有限公司
2,955,174,216.52
2,091,924,658.82
1,182,633,068.69
-43.47
-59.98
0.00
448
213006
宝盈核心优势
(
吧
)
宝盈基金管理有限公司
776,687,900.16
334,247,363.71
187,487,353.38
-43.91
-75.86
0.00
449
610003
信达澳银债券A
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
228,678,770.62
208,154,280.88
115,764,842.82
-44.39
-49.38
0.00
450
160606
鹏华货币A
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
3,353,743,565.06
1,256,142,821.33
696,905,304.45
-44.52
-79.22
0.00
451
217203
招商安泰债券B
(
吧
)
招商基金管理有限公司
0.00
413,663,398.61
225,371,324.22
-45.52
0.00
0.00
452
450006
国海强化收益债券C
(
吧
)
国海富兰克林基金管理有限公司
0.00
12,365,875.50
6,734,044.32
-45.54
0.00
0.00
453
240012
华宝兴业强债A
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
615,728,987.54
388,215,875.58
211,378,192.72
-45.55
-65.67
0.00
454
020002
国泰金龙债券A
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1,887,374,602.86
377,098,026.34
203,456,459.54
-46.05
-89.22
0.00
455
080003
长盛积极配置债券
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
1,362,144,547.24
302,911,277.57
161,765,910.15
-46.60
-88.12
0.00
456
162210
泰达荷银集利A
(
吧
)
泰达荷银基金管理有限公司
2,294,126,340.90
164,389,667.86
87,262,228.51
-46.92
-96.20
0.00
457
110008
易方达稳健收益B
(
吧
)
易方达基金管理有限公司
0.00
343,040,972.05
177,475,953.25
-48.26
0.00
0.00
458
180018
银华和谐主题
(
吧
)
银华基金管理有限公司
2,672,979,485.72
2,708,947,010.00
1,401,416,675.33
-48.27
-47.57
0.00
459
560001
益民货币基金
(
吧
)
益民基金管理有限公司
1,714,988,395.00
132,919,936.59
68,463,984.00
-48.49
-96.01
0.00
460
240007
华宝兴业现金宝B
(
吧
)
华宝兴业基金管理有限公司
0.00
1,151,944,016.78
587,402,842.36
-49.01
0.00
0.00
461
080011
长盛货币
(
吧
)
长盛基金管理有限公司
3,601,835,236.63
2,475,732,696.45
1,250,053,197.69
-49.51
-65.29
0.00
462
166004
中欧稳健债券C
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
1,881,617,721.84
663,021,167.48
334,165,610.48
-49.60
-82.24
0.00
463
100025
富国天时货币A
(
吧
)
富国基金管理有限公司
3,518,813,010.23
829,110,620.52
417,454,473.74
-49.65
-88.14
0.00
464
610103
信达澳银债券B
(
吧
)
信达澳银基金管理有限公司
912,046,460.85
574,800,781.86
284,144,706.17
-50.57
-68.85
0.00
465
540005
汇丰晋信平稳增利
(
吧
)
汇丰晋信基金管理有限公司
1,944,833,772.60
865,677,915.21
427,076,285.00
-50.67
-78.04
0.00
466
166003
中欧稳健债券A
(
吧
)
中欧基金管理有限公司
270,793,844.22
233,639,075.89
115,068,709.41
-50.75
-57.51
0.00
467
161608
融通易支付货币
(
吧
)
融通基金管理有限公司
2,823,218,174.33
486,948,615.75
236,989,959.44
-51.33
-91.61
0.00
468
660003
农银汇理平衡双利
(
吧
)
农银汇理基金管理有限公司
6,465,518,027.79
6,594,761,638.65
3,197,752,928.12
-51.51
-50.54
0.00
469
519670
银河行业优选
(
吧
)
银河基金管理有限公司
692,688,077.60
563,542,647.09
269,744,818.82
-52.13
-61.06
0.00
470
620002
金元比联成长动力
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
374,409,130.20
185,680,254.47
87,743,318.83
-52.74
-76.56
0.00
471
121011
国投瑞银货币A
(
吧
)
国投瑞银基金管理有限公司
3,832,962,892.61
168,565,623.43
79,573,023.70
-52.79
-97.92
0.00
472
020020
国泰双利债券C
(
吧
)
国泰基金管理有限公司
1,696,012,757.95
752,037,076.61
353,261,058.03
-53.03
-79.17
0.00
473
550004
信诚三得益债券A
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
538,215,492.74
296,096,289.72
137,106,204.50
-53.70
-74.53
0.00
474
070009
嘉实超短债
(
吧
)
嘉实基金管理有限公司
6,146,255,272.70
3,291,117,453.26
1,510,157,820.91
-54.11
-75.43
0.00
475
519508
万家货币
(
吧
)
万家基金管理有限公司
2,437,395,340.44
3,698,291,798.76
1,684,238,305.94
-54.46
-30.90
0.00
476
150005
银河银富A
(
吧
)
银河基金管理有限公司
1,937,981,201.72
122,535,748.30
55,214,784.00
-54.94
-97.15
0.00
477
360009
光大增利收益C
(
吧
)
光大保德信基金管理有限公司
0.00
184,512,026.17
82,842,652.77
-55.10
0.00
0.00
478
519519
友邦华泰增利A
(
吧
)
友邦华泰基金管理有限公司
5,654,301,635.20
199,337,374.68
89,006,142.19
-55.35
-98.43
0.00
479
620003
金元比联丰利债券
(
吧
)
金元比联基金管理有限公司
1,474,806,481.51
1,005,899,071.84
449,084,207.29
-55.35
-69.55
0.00
480
290006
泰信蓝筹精选
(
吧
)
泰信基金管理有限公司
1,075,266,237.12
1,111,637,788.50
495,627,154.74
-55.41
-53.91
0.00
481
519506
海富通货币B
(
吧
)
海富通基金管理有限公司
0.00
9,847,956,658.63
4,225,225,025.89
-57.10
0.00
0.00
482
090005
大成货币市场A
(
吧
)
大成基金管理有限公司
3,636,502,882.17
1,344,326,542.88
558,598,540.47
-58.45
-84.64
0.00
483
550006
信诚经典优债A
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
311,577,208.78
243,266,018.55
97,403,467.34
-59.96
-68.74
0.00
484
202301
南方现金增利A
(
吧
)
南方基金管理有限公司
8,049,850,114.32
11,210,476,402.22
4,484,620,200.02
-60.00
-44.29
0.00
485
180009
银华货币市场B
(
吧
)
银华基金管理有限公司
0.00
1,479,969,728.92
570,450,938.69
-61.46
0.00
0.00
486
200003
长城货币市场
(
吧
)
长城基金管理有限公司
2,934,664,179.42
628,348,589.95
229,831,181.79
-63.42
-92.17
0.00
487
160609
鹏华货币B
(
吧
)
鹏华基金管理有限公司
0.00
1,978,259,446.86
659,638,830.87
-66.66
0.00
0.00
488
550005
信诚三得益债券B
(
吧
)
信诚基金管理有限公司
1,454,661,198.16
933,011,777.56
218,873,859.18
-76.54
-84.95
0.00
489
091005
大成货币市场B
(
吧
)
大成基金管理有限公司
0.00
8,874,199,830.22
1,156,043,322.11
-86.97
0.00
0.00
单位:元