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序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 合同生效日 基金管理人 基金经理 基金托管人 投资
风格
投资
类型
投资
目标
投资原则
与比例
1000118广发聚鑫A()1.00001.00002013-06-05广发基金管理有限公司 代宇中国银行其他债券型详细详细
2000119广发聚鑫C()1.00001.00002013-06-05广发基金管理有限公司 代宇中国银行其他债券型详细详细
3519156新华行业轮换()1.00101.00102013-06-05新华基金管理有限公司 何潇中国农业银行成长型配置型详细详细
4519727交银成长30股票()1.00001.00002013-06-05交银施罗德基金管理有限公司 管华雨中国建设银行成长型股票型详细详细
5000113嘉实如意宝债券A()1.00001.00002013-06-04嘉实基金管理有限公司 刘宁中国建设银行其他债券型详细详细
6000114嘉实如意宝债券B()1.00001.00002013-06-04嘉实基金管理有限公司 刘宁中国建设银行其他债券型详细详细
7000115嘉实如意宝债券C()1.00001.00002013-06-04嘉实基金管理有限公司 刘宁中国建设银行其他债券型详细详细
8000130大成景兴信用债A()1.00001.00002013-06-04大成基金管理有限公司 陶铄中国银行其他债券型详细详细
9000131大成景兴信用债C()1.00001.00002013-06-04大成基金管理有限公司 陶铄中国银行其他债券型详细详细
10519050海富通养老收益()0.99800.99802013-05-29海富通基金管理有限公司 程岽, 位健中国银行其他保本型详细详细
11000082嘉实阿尔法股票()1.00001.00002013-05-28嘉实基金管理有限公司 张琦中国农业银行价值型股票型详细详细
12000117广发轮动配置()1.00001.00002013-05-28广发基金管理有限公司 朱纪刚中国工商银行价值型股票型详细详细
13164815工银标普全球资源()1.00001.00002013-05-28工银瑞信基金管理有限公司 赵栩中国银行指数型股票型详细详细
14000074工银瑞信信用纯债A()1.00101.00102013-05-22工银瑞信基金管理有限公司 何秀红, 马文祥招商银行其他债券型详细详细
15000077工银瑞信信用纯债C()1.00001.00002013-05-22工银瑞信基金管理有限公司 何秀红, 马文祥招商银行其他债券型详细详细
16000116嘉实丰益纯债()1.00101.00102013-05-21嘉实基金管理有限公司 曲扬中国银行其他债券型详细详细
17000110金鹰元安保本()1.00091.00092013-05-20金鹰基金管理有限公司 邱新红广发银行其他保本型详细详细
18519121浦银安盛6月定期A()1.00101.00102013-05-16浦银安盛基金管理有限公司 薛铮招商银行其他创新理财型详细详细
19519122浦银安盛6月定期C()1.00001.00002013-05-16浦银安盛基金管理有限公司 薛铮招商银行其他创新理财型详细详细
20000073上投摩根成长动力()1.02501.02502013-05-15上投摩根基金管理有限公司 杜猛中国银行成长型配置型详细详细
21000069国投瑞银中高等级债A()1.00201.00202013-05-14国投瑞银基金管理有限公司 陈翔凯, 刘兴旺中国银行其他债券型详细详细
22000070国投瑞银中高等级债C()1.00101.00102013-05-14国投瑞银基金管理有限公司 陈翔凯, 刘兴旺中国银行其他债券型详细详细
23000072华安保本混合()1.00101.00102013-05-14华安基金管理有限公司 吴丰树, 张晟刚, 郑可成中国建设银行其他保本型详细详细
24000105建信安心回报债A()1.00101.00102013-05-14建信基金管理有限责任公司 朱建华中国工商银行其他债券型详细详细
25000106建信安心回报债C()1.00101.00102013-05-14建信基金管理有限责任公司 朱建华中国工商银行其他债券型详细详细
26166019中欧价值智选回报()1.00101.00102013-05-14中欧基金管理有限公司 苟开红中国工商银行成长型配置型详细详细
27610008信达澳银信用债债券A()1.00101.00102013-05-14信达澳银基金管理有限公司 孔学峰中信银行其他债券型详细详细
28610108信达澳银信用债债券C()1.00101.00102013-05-14信达澳银基金管理有限公司 孔学峰中信银行其他债券型详细详细
29000063上证市值百强ETF联接()0.98800.98802013-05-10长盛基金管理有限公司 赵宏宇中国银行指数型股票型详细详细
30000087中证中期国债ETF联接A()1.00151.00152013-05-10嘉实基金管理有限公司 杨宇中国银行指数型股票型详细详细
31000088中证中期国债ETF联接C()1.00131.00132013-05-10嘉实基金管理有限公司 杨宇中国银行指数型股票型详细详细
32159926嘉实中证金边ETF()1.00161.00162013-05-10嘉实基金管理有限公司 杨宇中国银行其他债券型详细详细
33000092信诚新双盈分级债A()1.00301.00302013-05-09信诚基金管理有限公司 王旭巍中国建设银行指数型债券型详细详细
34162715广发聚源债券A()1.00101.00102013-05-08广发基金管理有限公司 谢军中国农业银行其他债券型详细详细
35162716广发聚源债券C()1.00001.00002013-05-08广发基金管理有限公司 谢军中国农业银行其他债券型详细详细
36000065富兰克林国海焦点()1.00301.00302013-05-07国海富兰克林基金管理有限公司 赵晓东中国农业银行成长型配置型详细详细
37159924景顺长城沪深300ETF()0.97800.97802013-05-07景顺长城基金管理有限公司 江科宏中国农业银行指数型股票型详细详细
38161911万家强化收益债()1.00151.00152013-05-07万家基金管理有限公司 苏谋东, 孙驰华夏银行其他债券型详细详细
39000022南方中债指数债券A()1.00201.00202013-05-03南方基金管理有限公司 刘朝阳中国银行指数型债券型详细详细
40000023南方中债指数债券C()1.00171.00172013-05-03南方基金管理有限公司 刘朝阳中国银行指数型债券型详细详细
41000066诺安鸿鑫保本混合()1.01101.01102013-05-03诺安基金管理有限公司 谢志华中国工商银行其他保本型详细详细
42000083汇添富消费行业()0.99600.99602013-05-03汇添富基金管理有限公司 朱晓亮中国建设银行成长型股票型详细详细
43162108金鹰元盛分级债()0.99800.99802013-05-02金鹰基金管理有限公司 邱新红中国建设银行其他债券型详细详细
44162109金鹰元盛分级债A()1.00401.00402013-05-02金鹰基金管理有限公司 邱新红中国建设银行其他债券型详细详细
45000103国泰境外高收益债()0.99100.99102013-04-26国泰基金管理有限公司 吴向军中国农业银行其他债券型详细详细
46167901华宸未来沪深300()0.99700.99702013-04-26华宸未来基金管理有限公司 王宇中信银行指数型股票型详细详细
47150133德邦企债指数分级A()1.00501.00502013-04-25德邦基金管理有限公司 何晶交通银行指数型股票型详细详细
48150134德邦企债指数分级B()0.99700.99702013-04-25德邦基金管理有限公司 何晶交通银行指数型股票型详细详细
49160130南方永利(LOF)()1.00201.00202013-04-25南方基金管理有限公司 韩亚庆中国工商银行其他债券型详细详细
50167701德邦企债指数分级()1.00301.00302013-04-25德邦基金管理有限公司 何晶交通银行指数型股票型详细详细
51513100国泰纳斯达克100()0.98000.98002013-04-25国泰基金管理有限公司 崔涛中国建设银行指数型股票型详细详细
52000028华富保本混合()1.00301.00302013-04-24华富基金管理有限公司 胡伟上海浦东发展银行其他保本型详细详细
53000032易方达信用债A()1.00401.00402013-04-24易方达基金管理有限公司 胡剑中国工商银行其他债券型详细详细
54000033易方达信用债C()1.00301.00302013-04-24易方达基金管理有限公司 胡剑中国工商银行其他债券型详细详细
55510700上证市值百强ETF()1.80301.00202013-04-24长盛基金管理有限公司 赵宏宇中国银行指数型股票型详细详细
56519726交银荣祥保本()1.02001.02002013-04-24交银施罗德基金管理有限公司 项廷锋中国农业银行其他保本型详细详细
57650001英大纯债债券A()1.00371.00372013-04-24英大基金管理有限公司 刘熹中国建设银行其他债券型详细详细
58650002英大纯债债券C()1.00331.00332013-04-24英大基金管理有限公司 刘熹中国建设银行其他债券型详细详细
59000058国联安保本混合()0.99800.99802013-04-23国联安基金管理有限公司 袁新钊中国工商银行其他保本型详细详细
60000084博时安盈债券A()1.00301.00302013-04-23博时基金管理有限公司中国工商银行其他债券型详细详细
61000085博时安盈债券C()1.00201.00202013-04-23博时基金管理有限公司中国工商银行其他债券型详细详细
62160622鹏华丰利分级债()1.00201.00202013-04-23鹏华基金管理有限公司 刘太阳招商银行其他债券型详细详细
63160623鹏华丰利分级债A()1.00501.00502013-04-23鹏华基金管理有限公司 刘太阳招商银行其他债券型详细详细
64000126招商安润保本()1.00001.00002013-04-19招商基金管理有限公司 邓栋中国银行其他保本型详细详细
65000030长城久利保本()1.00201.00202013-04-18长城基金管理有限公司 史彦刚, 于雷中国建设银行其他保本型详细详细
66000067民生加银转债A()0.99900.99902013-04-18民生加银基金管理有限公司 乐瑞祺中国建设银行其他债券型详细详细
67000068民生加银转债C()0.99900.99902013-04-18民生加银基金管理有限公司 乐瑞祺中国建设银行其他债券型详细详细
68519723交银双轮动债券A()1.00301.00302013-04-18交银施罗德基金管理有限公司 胡军华中信银行其他债券型详细详细
69519725交银双轮动债券C()1.00301.00302013-04-18交银施罗德基金管理有限公司 胡军华中信银行其他债券型详细详细
70000029富国宏观策略配置()1.08301.08302013-04-12富国基金管理有限公司 袁宜中国建设银行成长型股票型详细详细
71510510广发中证500ETF()1.04271.04272013-04-11广发基金管理有限公司 陈盛业中国工商银行指数型股票型详细详细
72510513广发中证500ETF()1.00001.00002013-04-11广发基金管理有限公司 陈盛业中国工商银行指数型股票型详细详细
73630015华商大盘量化()1.02901.02902013-04-09华商基金管理有限公司 费鹏华夏银行成长型配置型详细详细
74511880银华交易货币()100.4730100.47302013-04-01银华基金管理有限公司 于海颖中国建设银行其他货币市场型详细详细
75000045工银瑞信产业债A()1.00901.00902013-03-29工银瑞信基金管理有限公司 何秀红中信银行其他债券型详细详细
76000046工银瑞信产业债B()1.00901.00902013-03-29工银瑞信基金管理有限公司 何秀红中信银行其他债券型详细详细
77161507银河沪深300成长()1.01001.01002013-03-29银河基金管理有限公司 罗博, 王培兴业银行指数型股票型详细详细
78163112申万菱信定期开放债()1.00501.00502013-03-29申万菱信基金管理有限公司 古平中国工商银行其他债券型详细详细
79510610上证能源ETF()0.96590.96592013-03-29华夏基金管理有限公司 张弘弢中国建设银行指数型股票型详细详细
80150123建信央视财经50A()1.01461.01462013-03-28建信基金管理有限责任公司 叶乐天交通银行指数型股票型详细详细
81150124建信央视财经50B()1.00801.00802013-03-28建信基金管理有限责任公司 叶乐天交通银行指数型股票型详细详细
82165312建信央视财经50()1.01131.01132013-03-28建信基金管理有限责任公司 叶乐天交通银行指数型股票型详细详细
83510620华夏上证原材料()0.94360.94362013-03-28华夏基金管理有限公司 王路中国建设银行指数型股票型详细详细
84510630华夏上证消费()1.01511.01512013-03-28华夏基金管理有限公司 王路中国建设银行其他股票型详细详细
85510650上证金融地产ETF()0.99510.99512013-03-28华夏基金管理有限公司 王路, 徐猛中国建设银行指数型股票型详细详细
86510660上证医药卫生ETF()1.03971.03972013-03-28华夏基金管理有限公司 张弘弢中国建设银行指数型股票型详细详细
87000017财通可持续发展()1.01201.01202013-03-27财通基金管理有限公司 吴松凯, 赵媛媛中国工商银行成长型股票型详细详细
88163210诺安纯债债券A()1.00601.00602013-03-27诺安基金管理有限公司 汪洋, 谢志华中国工商银行其他债券型详细详细
89163211诺安纯债债券C()1.00601.00602013-03-27诺安基金管理有限公司 汪洋, 谢志华中国工商银行其他债券型详细详细
90000024大摩华鑫双利增强债A()1.00101.00102013-03-26摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 洪天阳中国建设银行其他债券型详细详细
91000025大摩华鑫双利增强债C()1.00101.00102013-03-26摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 洪天阳中国建设银行其他债券型详细详细
92000039农银汇理高增长股票()1.01991.01992013-03-26农银汇理基金管理有限公司 曹剑飞交通银行成长型股票型详细详细
93161624融通标普可转债A()1.00601.00602013-03-26融通基金管理有限公司 张李陵中国农业银行指数型债券型详细详细
94161625融通标普可转债C()1.00501.00502013-03-26融通基金管理有限公司 张李陵中国农业银行指数型债券型详细详细
95519120浦银安盛战略新兴产业()1.04101.04102013-03-25浦银安盛基金管理有限公司 吴勇交通银行成长型配置型详细详细
96000008嘉实中证500ETF链接()1.05881.05882013-03-22嘉实基金管理有限公司 杨宇中国建设银行指数型股票型详细详细
97000042财通ESG100指数基金()1.01501.01502013-03-22财通基金管理有限公司 关家雄上海银行指数型股票型详细详细
98000003中海可转换债券A()1.00501.00502013-03-20中海基金管理有限公司 周其源中国农业银行其他债券型详细详细
99000004中海可转换债券C()1.00401.00402013-03-20中海基金管理有限公司 周其源中国农业银行其他债券型详细详细
100000020景顺长城品质投资()1.05901.05902013-03-19景顺长城基金管理有限公司 余广中国农业银行成长型股票型详细详细
101000026泰达宏利信用合利债A()1.00701.00702013-03-19泰达宏利基金管理有限公司 胡振仓, 卓若伟中国银行其他债券型详细详细
102000027泰达宏利信用合利债B()1.00601.00602013-03-19泰达宏利基金管理有限公司 胡振仓, 卓若伟中国银行其他债券型详细详细
103630016华商价值共享()1.06301.10802013-03-18华商基金管理有限公司 田明圣中国建设银行成长型配置型详细详细
104000047华夏双债增强债券A()1.00601.00602013-03-14华夏基金管理有限公司 邓湘伟中国银行其他债券型详细详细
105000048华夏双债增强债券C()1.00501.00502013-03-14华夏基金管理有限公司 邓湘伟中国银行其他债券型详细详细
106000050长盛纯债债券A()1.00701.00702013-03-13长盛基金管理有限公司 杨衡中国银行其他债券型详细详细
107000052长盛纯债债券C()1.00601.00602013-03-13长盛基金管理有限公司 杨衡中国银行其他债券型详细详细
108000054鹏华双债增利债()1.01201.01202013-03-13鹏华基金管理有限公司 初冬上海银行其他债券型详细详细
109000005嘉实增强信用债()1.01001.01002013-03-08嘉实基金管理有限公司 刘宁中国工商银行其他债券型详细详细
110000007鹏华国有企业债()1.00701.00702013-03-08鹏华基金管理有限公司 刘建岩中国工商银行其他债券型详细详细
111000015华夏纯债债券A()1.00901.00902013-03-08华夏基金管理有限公司 韩会永中国建设银行其他债券型详细详细
112000016华夏纯债债券C()1.00801.00802013-03-08华夏基金管理有限公司 韩会永中国建设银行其他债券型详细详细
113020035上证5年国债ETF联接A()1.00401.00402013-03-07国泰基金管理有限公司 张一格中国建设银行其他债券型详细详细
114020036上证5年国债ETF联接C()1.00201.00202013-03-07国泰基金管理有限公司 张一格中国建设银行其他债券型详细详细
115164812工银增利分级债()1.01901.01902013-03-06工银瑞信基金管理有限公司 江明波招商银行其他债券型详细详细
116164813工银增利分级债A()1.01101.01102013-03-06工银瑞信基金管理有限公司 江明波招商银行其他债券型详细详细
117370027上投摩根智选30股票()1.16301.16302013-03-06上投摩根基金管理有限公司 杜猛中国建设银行成长型股票型详细详细
118510310易方达沪深300ETF()0.98980.98982013-03-06易方达基金管理有限公司 林飞, 林伟斌中国建设银行指数型股票型详细详细
119510313易方达沪深300ETF()1.00001.00002013-03-06易方达基金管理有限公司 林飞, 林伟斌中国建设银行指数型股票型详细详细
120519190万家岁得利定期债()1.00971.00972013-03-06万家基金管理有限公司 朱虹中国工商银行其他债券型详细详细
121511010上证5年期国债ETF()100.59701.00902013-03-05国泰基金管理有限公司 张一格中国建设银行其他债券型详细详细
122161716招商双债增强债券()1.01901.01902013-03-01招商基金管理有限公司 张婷中国农业银行其他债券型详细详细
123161717招商双债增强债券A()1.01101.01102013-03-01招商基金管理有限公司 张婷中国农业银行其他债券型详细详细
124159923大成中证100ETF()0.93700.93702013-02-07大成基金管理有限公司 苏秉毅中国银行指数型股票型详细详细
125290014泰信服务业股票()1.12701.12702013-02-07泰信基金管理有限公司 戴宇虹中国工商银行成长型股票型详细详细
126487021工银瑞信保本2号()1.01401.01402013-02-07工银瑞信基金管理有限公司 欧阳凯, 王勇中国光大银行其他保本型详细详细
127550018信诚优质纯债A()1.01201.01202013-02-07信诚基金管理有限公司 李仆中信银行其他债券型详细详细
128550019信诚优质纯债B()1.01101.01102013-02-07信诚基金管理有限公司 李仆中信银行其他债券型详细详细
129159922嘉实中证500ETF()3.70441.03872013-02-06嘉实基金管理有限公司 杨宇中国建设银行指数型股票型详细详细
130160218国泰国证房地产指数()1.09001.09002013-02-06国泰基金管理有限公司 章赟中国银行指数型股票型详细详细
131206018鹏华产业债债券()1.01401.01402013-02-06鹏华基金管理有限公司 刘建岩中国建设银行其他债券型详细详细
132270050广发新经济股票()1.14101.14102013-02-06广发基金管理有限公司 刘明月招商银行其他股票型详细详细
133040040华安纯债债券A()1.01001.01002013-02-05华安基金管理有限公司 苏玉平中国农业银行其他债券型详细详细
134040041华安纯债债券C()1.00801.00802013-02-05华安基金管理有限公司 苏玉平中国农业银行其他债券型详细详细
135160720嘉实中证企业债A()1.01471.01472013-02-05嘉实基金管理有限公司 杨宇中国银行指数型股票型详细详细
136160721嘉实中证企业债C()1.01351.01352013-02-05嘉实基金管理有限公司 杨宇中国银行指数型股票型详细详细
137161620融通丰利四分法()0.96200.96202013-02-05融通基金管理有限公司 胡允畧中国工商银行其他FOF详细详细
138217027招商央视财经50()1.02201.02202013-02-05招商基金管理有限公司 王平中国银行指数型详细详细
139620009金元惠理惠利保本()1.03301.03302013-02-05金元惠理基金管理有限公司 李杰中国农业银行其他保本型详细详细
140660016农银汇理7天理财A()1.00001.00002013-02-05农银汇理基金管理有限公司 史向明中国建设银行其他创新理财型详细详细
141660116农银汇理7天理财B()1.00001.00002013-02-05农银汇理基金管理有限公司 史向明中国建设银行其他创新理财型详细详细
142163005长信利众分级债券()1.01281.01282013-02-04长信基金管理有限责任公司 刘波上海浦东发展银行其他债券型详细详细
143163006长信利众分级债券A()1.01551.01552013-02-04长信基金管理有限责任公司 刘波上海浦东发展银行其他债券型详细详细
144370025上投摩根添利债券A()1.00501.00502013-02-04上投摩根基金管理有限公司 杨成中国建设银行其他债券型详细详细
145370026上投摩根添利债券C()1.00301.00302013-02-04上投摩根基金管理有限公司 杨成中国建设银行其他债券型详细详细
146380009中银稳健添利债()1.03101.03102013-02-04中银基金管理有限公司 陈国辉招商银行其他债券型详细详细
147050030博时亚洲票息债券()1.00751.00752013-02-01博时基金管理有限公司 过钧招商银行其他债券型详细详细
148050202博时亚洲票息收益现汇()0.16310.16312013-02-01博时基金管理有限公司 过钧招商银行其他债券型详细详细
149050203博时亚洲票息收益现钞()0.16310.16312013-02-01博时基金管理有限公司 过钧招商银行其他债券型详细详细
150166016中欧纯债分级债()1.04401.04402013-01-31中欧基金管理有限公司 袁争光中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
151166017中欧纯债分级债A()1.01401.01402013-01-31中欧基金管理有限公司 袁争光中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
152690011民生加银积极成长()0.99100.99102013-01-31民生加银基金管理有限公司 李海中国建设银行成长型配置型详细详细
153210014金鹰元丰保本()1.01701.01702013-01-30金鹰基金管理有限公司 洪利平, 邱新红中国工商银行其他保本型详细详细
154580009东吴内需增长()1.00501.00502013-01-30东吴基金管理有限公司 刘元海交通银行成长型配置型详细详细
155100072富国强回报债券A()1.03901.03902013-01-29富国基金管理有限公司 黄纪亮, 郑迎迎中国工商银行其他债券型详细详细
156100073富国强回报债券C()1.03701.03702013-01-29富国基金管理有限公司 黄纪亮, 郑迎迎中国工商银行其他债券型详细详细
157200017长城岁岁金理财()1.00301.01202013-01-23长城基金管理有限公司 史彦刚中国工商银行其他创新理财型详细详细
158161823银华永兴纯债()1.03201.03202013-01-18银华基金管理有限公司 张翼中国建设银行其他债券型详细详细
159161824银华永兴纯债A()1.01501.01502013-01-18银华基金管理有限公司 张翼中国建设银行其他债券型详细详细
160163907中海惠裕纯债()1.03101.03102013-01-07中海基金管理有限公司 江小震, 陆成来招商银行其他债券型详细详细
161163908中海惠裕纯债A()1.01801.01802013-01-07中海基金管理有限公司 江小震招商银行其他债券型详细详细
162160811长盛同丰分级债券A()1.01901.01902012-12-27长盛基金管理有限公司 杨衡中国银行其他债券型详细详细
163020033国泰民安增利债券A()1.02701.02702012-12-26国泰基金管理有限公司 张一格中国农业银行其他债券型详细详细
164020034国泰民安增利债券C()1.02501.02502012-12-26国泰基金管理有限公司 张一格中国农业银行其他债券型详细详细
165040042华安7日鑫短期理财A()1.00001.00002012-12-26华安基金管理有限公司 黄勤, 张晟刚中国建设银行其他创新理财型详细详细
166040043华安7日鑫短期理财B()1.00001.00002012-12-26华安基金管理有限公司 黄勤, 张晟刚中国建设银行其他创新理财型详细详细
167510330华夏沪深300ETF()2.54191.04052012-12-25华夏基金管理有限公司 张弘弢中国工商银行指数型股票型详细详细
168675021纽银稳定增利债A()1.01001.01002012-12-25纽银梅隆西部基金管理有限公司 李健中国建设银行其他债券型详细详细
169675023纽银稳定增利债C()1.00801.00802012-12-25纽银梅隆西部基金管理有限公司 李健中国建设银行其他债券型详细详细
170040045华安信用增强债券()1.01101.01802012-12-24华安基金管理有限公司 贺涛, 郑可成中国银行其他债券型详细详细
171519020国泰金泰平衡()1.00700.92302012-12-24国泰基金管理有限公司 程洲中国工商银行平衡型配置型详细详细
172202213南方安心保本混合()1.00901.00902012-12-21南方基金管理有限公司 陈键, 李璇招商银行其他保本型详细详细
173519152新华纯债添利债A()1.03301.03302012-12-21新华基金管理有限公司 贲兴振, 于泽雨中国工商银行其他债券型详细详细
174519153新华纯债添利债C()1.03001.03002012-12-21新华基金管理有限公司 贲兴振, 于泽雨中国工商银行其他债券型详细详细
175530028建信月盈安心理财A()1.00001.00002012-12-20建信基金管理有限责任公司 高珊, 朱建华中国民生银行其他创新理财型详细详细
176531028建信月盈安心理财B()1.00001.00002012-12-20建信基金管理有限责任公司 高珊, 朱建华中国民生银行其他创新理财型详细详细
177720003财通保本混合()1.00201.00202012-12-20财通基金管理有限公司 曹丽娟, 赵媛媛中国工商银行其他保本型详细详细
178400018东方央视财经50指数()0.98810.98812012-12-19东方基金管理有限责任公司 吴长凤中国农业银行指数型股票型详细详细
179519718交银纯债债券A()1.01901.01902012-12-19交银施罗德基金管理有限公司 胡军华中国农业银行其他债券型详细详细
180519720交银纯债ZQC()1.01701.01702012-12-19交银施罗德基金管理有限公司 胡军华中国农业银行其他债券型详细详细
181100070富国强收益债券A()1.04801.04802012-12-18富国基金管理有限公司 冯彬中国建设银行其他债券型详细详细
182100071富国强收益债券C()1.04601.04602012-12-18富国基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
183163415兴全商业模式股票()0.99400.99402012-12-18兴业全球基金管理有限公司 董承非, 吴圣涛中国光大银行成长型股票型详细详细
184750005安信平稳增长混合()1.00101.00102012-12-18安信基金管理有限责任公司 汪建中国工商银行成长型配置型详细详细
185161821银华中证50指数A()1.02801.02802012-12-13银华基金管理有限公司 张翼中国银行指数型债券型详细详细
186161822银华中证50指数C()1.02701.02702012-12-13银华基金管理有限公司 张翼中国银行指数型债券型详细详细
187253070国联安中债信用债()1.02501.02502012-12-12国联安基金管理有限公司 薛琳上海浦东发展银行指数型债券型详细详细
188270048广发纯债债券A()1.03501.03502012-12-12广发基金管理有限公司 任爽, 张芊中国工商银行其他债券型详细详细
189270049广发纯债债券C()1.03401.03402012-12-12广发基金管理有限公司 任爽, 张芊中国工商银行其他债券型详细详细
190380005中银纯债债券A()1.04101.04102012-12-12中银基金管理有限公司 陈国辉招商银行其他债券型详细详细
191380006中银纯债债券C()1.03901.03902012-12-12中银基金管理有限公司 陈国辉招商银行其他债券型详细详细
192550015信诚添金季季添()1.01001.02002012-12-12信诚基金管理有限公司 王国强, 王旭巍中国银行其他债券型详细详细
193550017信诚添金分级()1.03701.04402012-12-12信诚基金管理有限公司 王国强, 王旭巍中国银行其他债券型详细详细
194070037嘉实纯债A()1.03101.03102012-12-11嘉实基金管理有限公司 曲扬中国建设银行其他债券型详细详细
195070038嘉实纯债C()1.03101.03102012-12-11嘉实基金管理有限公司 曲扬中国建设银行其他债券型详细详细
196121013国投瑞银纯债债券A()1.02501.02502012-12-11国投瑞银基金管理有限公司 李怡文, 刘兴旺中国银行其他债券型详细详细
197128013国投瑞银纯债债券B()1.02501.02502012-12-11国投瑞银基金管理有限公司 李怡文, 刘兴旺中国银行其他债券型详细详细
198233015大摩华鑫量化配置()1.03801.03802012-12-11摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 张靖中国农业银行成长型股票型详细详细
199159921诺安中小板ETF()1.12001.12002012-12-10诺安基金管理有限公司 宋德舜交通银行指数型股票型详细详细
200320022诺安中小板ETF联接()1.06001.06002012-12-10诺安基金管理有限公司 宋德舜交通银行指数型股票型详细详细
201001061华夏海外收益债A()1.01201.01202012-12-07华夏基金管理有限公司 刘鲁旦中国建设银行其他债券型详细详细
202001063华夏海外收益债C()1.01001.01002012-12-07华夏基金管理有限公司 刘鲁旦中国建设银行其他债券型详细详细
203001065华夏海外收益美元现汇()0.16390.16392012-12-07华夏基金管理有限公司 刘鲁旦中国建设银行其他债券型详细详细
204001066华夏海外收益美元现钞()0.16390.16392012-12-07华夏基金管理有限公司 刘鲁旦中国建设银行其他债券型详细详细
205217025招商理财7天A()1.00001.00002012-12-07招商基金管理有限公司 孙海波中国工商银行其他创新理财型详细详细
206217026招商理财7天B()1.00001.00002012-12-07招商基金管理有限公司 孙海波中国工商银行其他创新理财型详细详细
207050028博时安心收益债券A()1.03501.03502012-12-06博时基金管理有限公司 陈凯杨中国建设银行其他债券型详细详细
208050128博时安心收益债券C()1.03301.03302012-12-06博时基金管理有限公司 陈凯杨中国建设银行其他债券型详细详细
209460008华泰柏瑞稳健收益A()1.05101.05102012-12-04华泰柏瑞基金管理有限公司 沈涛中国银行其他债券型详细详细
210460108华泰柏瑞稳健收益C()1.04801.04802012-12-04华泰柏瑞基金管理有限公司 沈涛中国银行其他债券型详细详细
211210010金鹰元泰信用债A()1.03571.03572012-11-29金鹰基金管理有限公司 汪仪交通银行其他债券型详细详细
212210011金鹰元泰信用债C()1.03321.03322012-11-29金鹰基金管理有限公司 汪仪交通银行其他债券型详细详细
213320021诺安双利债券()1.00901.00902012-11-29诺安基金管理有限公司 汪洋, 夏俊杰招商银行其他债券型详细详细
214519669银河领先债券()1.05001.05002012-11-29银河基金管理有限公司 韩晶兴业银行其他债券型详细详细
215370024上投摩根优选股票()1.34701.34702012-11-28上投摩根基金管理有限公司 孙芳中国建设银行成长型股票型详细详细
216420009天弘安康养老混合()1.05201.05202012-11-28天弘基金管理有限公司 姜晓丽, 李蕴炜中国工商银行成长型配置型详细详细
217700005平安大华添利债券A()1.03301.03302012-11-27平安大华基金管理有限公司 孙健中国银行其他债券型详细详细
218700006平安大华添利债券C()1.03101.03102012-11-27平安大华基金管理有限公司 孙健中国银行其他债券型详细详细
219110050易方达月月利理财A()1.00001.00002012-11-26易方达基金管理有限公司 石大怿中国农业银行其他创新理财型详细详细
220110051易方达月月利理财B()1.00001.00002012-11-26易方达基金管理有限公司 石大怿中国农业银行其他创新理财型详细详细
221100066富国纯债债券基金A()1.02801.03802012-11-22富国基金管理有限公司 冯彬, 邹卉中国工商银行其他债券型详细详细
222100067富国纯债债券基金B()1.00001.00002012-11-22富国基金管理有限公司 冯彬, 邹卉中国工商银行其他债券型详细详细
223100068富国纯债债券基金C()1.02601.03602012-11-22富国基金管理有限公司 冯彬, 邹卉中国工商银行其他债券型详细详细
224590009中邮稳定收益债券A()1.05601.06202012-11-21中邮创业基金管理有限公司 张萌交通银行其他债券型详细详细
225590010中邮稳定收益债券C()1.05501.06102012-11-21中邮创业基金管理有限公司 张萌交通银行其他债券型详细详细
226260117景顺长城支柱产业()1.13601.13602012-11-20景顺长城基金管理有限公司 陈晖, 贾殿村中国农业银行成长型股票型详细详细
227730002方正富邦红利精选()1.01301.01302012-11-20方正富邦基金管理有限公司 张璐中国建设银行成长型股票型详细详细
228166902民生加银增利债券A()1.06201.06202012-11-15民生加银基金管理有限公司 陈薇薇中国建设银行其他债券型详细详细
229166903民生加银增利债券C()1.05901.05902012-11-15民生加银基金管理有限公司 陈薇薇中国建设银行其他债券型详细详细
230530021建信纯债债券基金A()1.03001.03002012-11-15建信基金管理有限责任公司 黎颖芳, 朱建华中国光大银行其他债券型详细详细
231531021建信纯债债券基金C()1.02701.02702012-11-15建信基金管理有限责任公司 黎颖芳, 朱建华中国光大银行其他债券型详细详细
232485019工银瑞信信用纯债B()1.04101.04102012-11-14工银瑞信基金管理有限公司 何秀红中国农业银行其他债券型详细详细
233485119工银瑞信信用纯债A()1.04401.04402012-11-14工银瑞信基金管理有限公司 何秀红中国农业银行其他债券型详细详细
234660015农银汇理行业轮动()1.27071.27072012-11-14农银汇理基金管理有限公司 魏伟中国民生银行价值型股票型详细详细
235161119易方达中债债券指数A()1.03161.03162012-11-08易方达基金管理有限公司 胡剑, 张非默中国农业银行指数型债券型详细详细
236161120易方达中债债券指数C()1.03341.03342012-11-08易方达基金管理有限公司 胡剑, 张非默中国农业银行指数型债券型详细详细
237519714交银沪深300指数()1.12201.15202012-11-07交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行指数型股票型详细详细
238161618融通岁岁添利债券A()1.01401.03302012-11-06融通基金管理有限公司 蔡奕奕中国工商银行其他债券型详细详细
239161619融通岁岁添利债券B()1.01301.03002012-11-06融通基金管理有限公司 蔡奕奕中国工商银行其他债券型详细详细
240164811工银深证100指数分级()1.08931.08932012-10-25工银瑞信基金管理有限公司 何江中国民生银行指数型股票型详细详细
241100007富国7天理财债券A()1.00001.00002012-10-19富国基金管理有限公司 冯彬, 郑迎迎中国农业银行其他创新理财型详细详细
242101007富国7天理财债券B()1.00001.00002012-10-19富国基金管理有限公司 冯彬, 郑迎迎中国农业银行其他创新理财型详细详细
243400016东方强化收益债券()1.04351.04352012-10-09东方基金管理有限责任公司 王丹丹中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
244160620鹏华中证资源分级()0.86700.87502012-09-27鹏华基金管理有限公司 杨靖中国工商银行指数型股票型详细详细
245202027南方金粮油商品股票()1.08201.10202012-09-25南方基金管理有限公司 郭国栋中国工商银行成长型股票型详细详细
246370023上投摩根消费指数()1.09701.09702012-09-25上投摩根基金管理有限公司 黄栋中国建设银行指数型股票型详细详细
247750002安信目标收益债券A()1.02201.05202012-09-25安信基金管理有限责任公司 李勇中国农业银行其他债券型详细详细
248750003安信目标收益债券C()1.01901.04902012-09-25安信基金管理有限责任公司 李勇中国农业银行其他债券型详细详细
249770001德邦优化配置股票()1.16631.16632012-09-25德邦基金管理有限公司 白仲光交通银行成长型股票型详细详细
250070033嘉实增强收益债券()1.02701.04602012-09-24嘉实基金管理有限公司 陈雯雯招商银行其他债券型详细详细
251519188万家信用恒利债券A()1.04491.04492012-09-21万家基金管理有限公司 唐俊杰, 朱虹中国建设银行其他债券型详细详细
252519189万家信用恒利债券C()1.04111.04112012-09-21万家基金管理有限公司 唐俊杰, 朱虹中国建设银行其他债券型详细详细
253519679银河主题策略股票()1.43001.43002012-09-21银河基金管理有限公司 成胜中信银行成长型股票型详细详细
254161118易方达中小板指数()1.15431.15432012-09-20易方达基金管理有限公司 王建军中国建设银行指数型股票型详细详细
255270044广发双债添利债券A()1.06201.06202012-09-20广发基金管理有限公司 谭昌杰中国银行其他债券型详细详细
256270045广发双债添利债券C()1.05901.05902012-09-20广发基金管理有限公司 谭昌杰中国银行其他债券型详细详细
257163823中银保本混合()1.06101.06102012-09-19中银基金管理有限公司 李建招商银行其他保本型详细详细
258470010汇添富多元收益债券A()1.09301.09802012-09-18汇添富基金管理有限公司 曾刚中国银行其他债券型详细详细
259470011汇添富多元收益债券C()1.08901.09402012-09-18汇添富基金管理有限公司 曾刚中国银行其他债券型详细详细
260519118浦银安盛幸福回报A()1.05901.07202012-09-18浦银安盛基金管理有限公司 薛铮交通银行其他债券型详细详细
261519119浦银安盛幸福回报B()1.05701.06902012-09-18浦银安盛基金管理有限公司 薛铮交通银行其他债券型详细详细
262686868浙商聚盈信用债A()1.05701.05702012-09-18浙商基金管理有限公司 洪慧梅交通银行其他债券型详细详细
263686869浙商聚盈信用债C()1.05301.05302012-09-18浙商基金管理有限公司 洪慧梅交通银行其他债券型详细详细
264160809长盛同辉深证100()1.13601.13602012-09-13长盛基金管理有限公司 刘斌, 王超中国建设银行指数型股票型详细详细
265001031华夏安康信用债券A()1.08001.08002012-09-11华夏基金管理有限公司 曲波中国银行其他债券型详细详细
266001033华夏安康信用债券C()1.07801.07802012-09-11华夏基金管理有限公司 曲波中国银行其他债券型详细详细
267450018国富恒久信用债券A()1.04201.04202012-09-11国海富兰克林基金管理有限公司 刁晖宇, 刘怡敏中国农业银行其他债券型详细详细
268450019国富恒久信用债券C()1.04001.04002012-09-11国海富兰克林基金管理有限公司 刁晖宇, 刘怡敏中国农业银行其他债券型详细详细
269700004平安大华保本混合()1.05901.05902012-09-11平安大华基金管理有限公司 孙健中国建设银行其他保本型详细详细
270165707诺德深证300()1.12001.12902012-09-10诺德基金管理有限公司 张敬燕中国银行指数型股票型详细详细
271040036华安安心收益债A()1.04401.05202012-09-07华安基金管理有限公司 郑可成中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
272040037华安安心收益债B()1.04601.05402012-09-07华安基金管理有限公司 郑可成中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
273050027博时信用债纯债()1.05701.08402012-09-07博时基金管理有限公司 皮敏中国工商银行其他债券型详细详细
274162907泰信基本面400指数()1.13101.14202012-09-07泰信基金管理有限公司 陈大庆中国工商银行指数型股票型详细详细
275166301华商中证500()1.11101.11102012-09-06华商基金管理有限公司 田明圣中国工商银行指数型股票型详细详细
276100061富国中国中小盘股票()1.39201.39202012-09-04富国基金管理有限公司 张峰中国工商银行成长型股票型详细详细
277610007信达澳银消费()1.19401.19402012-09-04信达澳银基金管理有限公司 钱翔中国建设银行成长型股票型详细详细
278660014农银汇理深证100指数()1.06011.14012012-09-04农银汇理基金管理有限公司 宋永安中国光大银行指数型股票型详细详细
279206015鹏华纯债债券()1.04301.05502012-09-03鹏华基金管理有限公司 刘太阳中国建设银行其他债券型详细详细
280180033银华上证50ETF联接()1.00801.00802012-08-29银华基金管理有限公司 周大鹏中国建设银行指数型股票型详细详细
281050026博时医疗保健()1.19101.19102012-08-28博时基金管理有限公司 李权胜中国银行价值型股票型详细详细
282090020大成中证500ETF联接()1.00301.00302012-08-28大成基金管理有限公司 苏秉毅中国银行指数型股票型详细详细
283233012大摩华鑫收益债A()1.06201.06202012-08-28摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 李轶中国建设银行其他债券型详细详细
284233013大摩华鑫收益债C()1.05801.05802012-08-28摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 李轶中国建设银行其他债券型详细详细
285762001国金通用灵活配置()1.04211.08212012-08-28国金通用基金管理有限公司 吴强, 徐艳芳中国光大银行平衡型配置型详细详细
286510440大成中证500ETF()1.14201.14202012-08-24大成基金管理有限公司 苏秉毅中国银行指数型股票型详细详细
287510430银华上证50ETF()1.06001.06002012-08-23银华基金管理有限公司 周大鹏中国建设银行指数型股票型详细详细
288000071华夏恒生ETF联接()0.97400.97402012-08-21华夏基金管理有限公司 王路, 张弘弢中国银行指数型股票型详细详细
289000075华夏恒生ETF联接美元()0.15930.15932012-08-21华夏基金管理有限公司 王路, 张弘弢中国银行指数型股票型详细详细
290110031恒生ETF联接人民币()0.96440.96442012-08-21易方达基金管理有限公司 张胜记交通银行指数型股票型详细详细
291110032恒生ETF联接美元现汇()0.15620.15622012-08-21易方达基金管理有限公司 张胜记交通银行指数型股票型详细详细
292110033恒生ETF联接美元现钞()0.15620.15622012-08-21易方达基金管理有限公司 张胜记交通银行指数型股票型详细详细
293240022华宝兴业资源优选()0.92700.92702012-08-21华宝兴业基金管理有限公司 蔡目荣中国银行成长型股票型详细详细
294217024招商安盈保本()1.06201.06202012-08-20招商基金管理有限公司 孙海波, 吴昊中国工商银行其他保本型详细详细
295040035华安逆向策略股票()1.17201.17202012-08-16华安基金管理有限公司 陆从珍中国工商银行成长型股票型详细详细
296560006益民核心增长混合()1.19801.19802012-08-16益民基金管理有限公司 韩宁, 侯燕琳中国光大银行成长型配置型详细详细
297270042广发纳斯达克100指数()1.04001.04002012-08-15广发基金管理有限公司 邱炜中国银行指数型股票型详细详细
298530019建信社会责任股票()1.09801.09802012-08-14建信基金管理有限责任公司 姚锦中国农业银行成长型股票型详细详细
299582003东吴保本混合()1.04901.04902012-08-13东吴基金管理有限公司 丁蕙中国农业银行其他保本型详细详细
300420008天弘发起式债券A()1.02901.04802012-08-10天弘基金管理有限公司 刘冬中国工商银行其他债券型详细详细
301420108天弘发起式债券B()1.02701.04502012-08-10天弘基金管理有限公司 刘冬中国工商银行其他债券型详细详细
302159920恒生ETF()0.98750.98752012-08-09华夏基金管理有限公司 王路, 张弘弢中国银行指数型股票型详细详细
303161820银华信用主题债券()1.08101.08102012-08-09银华基金管理有限公司 于海颖中国工商银行其他债券型详细详细
304510900易方达恒生ETF()0.94760.94762012-08-09易方达基金管理有限公司 张胜记交通银行指数型股票型详细详细
305510903易方达恒生ETF()1.00001.00002012-08-09易方达基金管理有限公司 张胜记交通银行指数型股票型详细详细
306690009民生加银红利回报()1.06901.06902012-08-09民生加银基金管理有限公司 吴剑飞中国建设银行平衡型配置型详细详细
307519712交银阿尔法核心()1.07201.07202012-08-03交银施罗德基金管理有限公司 龙向东中国建设银行成长型股票型详细详细
308161910万家中证创业指数()1.15281.16632012-08-02万家基金管理有限公司 吴涛中国工商银行指数型股票型详细详细
309200016长城保本混合()1.03401.03402012-08-02长城基金管理有限公司 于雷, 钟光正中国建设银行其他保本型详细详细
310540012汇丰晋信恒生A股()1.01041.01042012-08-01汇丰晋信基金管理有限公司 方磊中国邮政储蓄银行指数型股票型详细详细
311020027国泰信用债券A()1.06401.06402012-07-31国泰基金管理有限公司 胡永青中国工商银行其他债券型详细详细
312020028国泰信用债券C()1.06001.06002012-07-31国泰基金管理有限公司 胡永青中国工商银行其他债券型详细详细
313620008金元惠理新经济()1.13201.13202012-07-31金元惠理基金管理有限公司 潘江中国农业银行价值型股票型详细详细
314160916大成优选股票LOF()1.15300.93302012-07-27大成基金管理有限公司 刘明, 汤义峰中国银行成长型股票型详细详细
315161616融通医疗保健()1.13001.30002012-07-26融通基金管理有限公司 蒋秀蕾, 吴巍中国工商银行成长型股票型详细详细
316164702汇添富季季红债券()1.04601.06102012-07-26汇添富基金管理有限公司 陆文磊中国建设银行其他债券型详细详细
317163822中银主题策略股票()1.17801.17802012-07-25中银基金管理有限公司 甘霖, 史彬广发银行成长型股票型详细详细
318710301富安达增强收益债A()1.04561.06562012-07-25富安达基金管理有限公司 黄强交通银行其他债券型详细详细
319710302富安达增强收益债C()1.04161.06162012-07-25富安达基金管理有限公司 黄强交通银行其他债券型详细详细
320070031嘉实全球房地产()1.00901.02202012-07-24嘉实基金管理有限公司 蔡德森, 高茜中国农业银行成长型股票型详细详细
321202108南方润元纯债A()1.04301.05302012-07-20南方基金管理有限公司 夏晨曦中国建设银行其他债券型详细详细
322202110南方润元纯债C()1.03901.04902012-07-20南方基金管理有限公司 夏晨曦中国建设银行其他债券型详细详细
323217023招商信用增强债券()1.05401.08402012-07-20招商基金管理有限公司 胡慧颖中国银行其他债券型详细详细
324270043广发理财年年红债券()1.03401.03402012-07-19广发基金管理有限公司 谭昌杰中国工商银行其他债券型详细详细
325121007瑞福优先()1.01801.05002012-07-17国投瑞银基金管理有限公司 黄顺祥, 朱红裕中国工商银行指数型股票型详细详细
326121099瑞福深证100()1.02901.04502012-07-17国投瑞银基金管理有限公司 LU RONGQIANG中国工商银行指数型股票型详细详细
327720002财通多策略增长()1.02801.04402012-07-13财通基金管理有限公司 曹丽娟中国工商银行其他债券型详细详细
328080015长盛同鑫二号保本()1.04301.04302012-07-10长盛基金管理有限公司 蔡宾中国银行其他保本型详细详细
329110030易方达量化股票()1.12601.12602012-07-05易方达基金管理有限公司 罗山中国建设银行成长型股票型详细详细
330161715招商大宗商品指数()0.87300.89002012-06-28招商基金管理有限公司 王平中国工商银行指数型股票型详细详细
331100060富国高新技术产业()1.22601.22602012-06-27富国基金管理有限公司 王海军中国工商银行价值型股票型详细详细
332070032嘉实优化红利股票()1.06001.06002012-06-26嘉实基金管理有限公司 郭志喜中国银行成长型股票型详细详细
333539003建信全球资源()1.00001.00002012-06-26建信基金管理有限责任公司 赵英楷中国银行价值型股票型详细详细
334675011纽银稳健双利债券A()1.04401.04402012-06-26纽银梅隆西部基金管理有限公司 李健, 闫旭中国建设银行其他债券型详细详细
335675013纽银稳健双利债券C()1.04001.04002012-06-26纽银梅隆西部基金管理有限公司 李健, 闫旭中国建设银行其他债券型详细详细
336160417华安沪深300()1.03101.04902012-06-25华安基金管理有限公司 牛勇, 张昊中国建设银行指数型股票型详细详细
337263001景顺上证180ETF联接()1.03701.03702012-06-25景顺长城基金管理有限公司 江科宏中国银行指数型股票型详细详细
338370021上投摩根添利债券A()1.03401.06002012-06-25上投摩根基金管理有限公司 赵峰中国银行其他债券型详细详细
339370022上投摩根添利债券B()1.03301.05502012-06-25上投摩根基金管理有限公司 赵峰中国银行其他债券型详细详细
340740101长安沪深300()1.06601.06602012-06-25长安基金管理有限公司 王磊广发银行指数型股票型详细详细
341164810工银瑞信纯债债券()1.04901.05102012-06-21工银瑞信基金管理有限公司 杜海涛交通银行其他债券型详细详细
342180031银华中小盘精选()1.09601.17602012-06-20银华基金管理有限公司 金斌, 廖平中国工商银行成长型股票型详细详细
343393001中海保本混合()1.05001.06502012-06-20中海基金管理有限公司 刘俊中国工商银行其他保本型详细详细
344519710交银荣安保本混合()1.06401.07402012-06-20交银施罗德基金管理有限公司 项廷锋中信银行其他保本型详细详细
345750001安信策略精选混合()1.10801.14802012-06-20安信基金管理有限责任公司 陈振宇, 李勇中国建设银行成长型配置型详细详细
346161117易方达永旭添利债券()1.03501.08802012-06-19易方达基金管理有限公司 胡剑, 刘琦中国工商银行其他债券型详细详细
347090019大成景恒保本混合()1.01201.01202012-06-15大成基金管理有限公司 朱文辉中国银行其他保本型详细详细
348040033华安双月鑫理财债A()1.00001.00002012-06-14华安基金管理有限公司 杨柳中国银行其他创新理财型详细详细
349040034华安双月鑫理财债B()1.00001.00002012-06-14华安基金管理有限公司 杨柳中国银行其他创新理财型详细详细
350050025博时标普500指数()1.13111.15912012-06-14博时基金管理有限公司 胡俊敏, 王红欣中国工商银行指数型股票型详细详细
351206013鹏华金刚保本混合()1.04101.04102012-06-13鹏华基金管理有限公司 戴钢, 王宗合中国农业银行其他保本型详细详细
352519150新华优选消费股票()1.26801.26802012-06-13新华基金管理有限公司 崔建波中国工商银行成长型股票型详细详细
353240021中证短融50指数()1.02801.02802012-06-12华宝兴业基金管理有限公司 陈昕中国银行其他债券型详细详细
354270041广发消费品()1.09501.09502012-06-12广发基金管理有限公司 冯永欢中国农业银行价值型股票型详细详细
355470060汇添富理财60天债A()1.00001.00002012-06-12汇添富基金管理有限公司 曾刚中国建设银行其他创新理财型详细详细
356471060汇添富理财60天债B()1.00001.00002012-06-12汇添富基金管理有限公司中国建设银行其他创新理财型详细详细
357510420景顺上证180等权重()1.00601.00602012-06-12景顺长城基金管理有限公司 江科宏中国银行指数型股票型详细详细
358590008中邮战略新兴产业()1.43301.43302012-06-12中邮创业基金管理有限公司 厉建超, 任泽松兴业银行成长型股票型详细详细
359162107金鹰中证500指数()1.03941.05992012-06-05金鹰基金管理有限公司 林华显, 张永东交通银行指数型股票型详细详细
360118002易方达消费品指数()1.17901.17902012-06-04易方达基金管理有限公司 费鹏中国银行指数型股票型详细详细
361162511国联安信用分级债()1.05201.08202012-06-04国联安基金管理有限公司 黄志钢中国光大银行其他债券型详细详细
362162512国联安信用分级债A()1.00001.04602012-06-04国联安基金管理有限公司 黄志钢中国光大银行其他债券型详细详细
363630011华商主题精选股票()1.23801.23802012-05-31华商基金管理有限公司 梁永强中国建设银行成长型股票型详细详细
364460300华泰柏瑞沪深300联接()1.05361.05362012-05-29华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军, 张娅中国工商银行指数型股票型详细详细
365530020建信转债增强债券A()1.12301.12302012-05-29建信基金管理有限责任公司 彭云峰中国民生银行其他债券型详细详细
366531020建信转债增强债券C()1.11801.11802012-05-29建信基金管理有限责任公司 彭云峰中国民生银行其他债券型详细详细
367700003平安大华策略先锋()1.07001.17002012-05-29平安大华基金管理有限公司 黄建军中国银行成长型配置型详细详细
368320020诺安汇鑫保本混合()1.04901.04902012-05-28诺安基金管理有限公司 张乐赛中国银行其他保本型详细详细
369519034海富通低碳指数()1.15601.15602012-05-25海富通基金管理有限公司 刘璎中国建设银行指数型股票型详细详细
370040030华安季季鑫短期理财A()1.00001.00002012-05-23华安基金管理有限公司 杨柳中国工商银行其他创新理财型详细详细
371040031华安季季鑫短期理财B()1.00001.00002012-05-23华安基金管理有限公司 杨柳中国工商银行其他创新理财型详细详细
372210009金鹰核心资源股票()1.06801.16802012-05-23金鹰基金管理有限公司 陈晓, 冯文光中国工商银行成长型股票型详细详细
373229002泰达宏利逆向股票()1.07601.07602012-05-23泰达宏利基金管理有限公司 焦云中国建设银行成长型股票型详细详细
374450011国富研究精选股票()1.07801.07802012-05-22国海富兰克林基金管理有限公司 徐荔蓉中国银行成长型股票型详细详细
375519709交银全球资源股票()1.16201.16202012-05-22交银施罗德基金管理有限公司 饶超中国建设银行价值型股票型详细详细
376163821中银沪深300等权重()1.03701.03702012-05-17中银基金管理有限公司 周小丹招商银行指数型股票型详细详细
377519117浦银安盛基本面400()1.00401.00402012-05-14浦银安盛基金管理有限公司 陈士俊中国邮政储蓄银行指数型股票型详细详细
378160806长盛同庆中证800指数()0.95800.87002012-05-12长盛基金管理有限公司 王超中国建设银行指数型股票型详细详细
379040028华安月月鑫债券A()1.00001.00002012-05-09华安基金管理有限公司 杨柳中国建设银行其他创新理财型详细详细
380040029华安月月鑫债券B()1.00001.00002012-05-09华安基金管理有限公司 杨柳中国建设银行其他创新理财型详细详细
381470030汇添富理财债券A()1.00001.00002012-05-09汇添富基金管理有限公司 曾刚中国工商银行其他创新理财型详细详细
382471030汇添富理财债券B()1.00001.00002012-05-09汇添富基金管理有限公司 曾刚中国工商银行其他创新理财型详细详细
383163111申万菱信中小板()1.01031.04532012-05-08申万菱信基金管理有限公司 张少华中国农业银行指数型股票型详细详细
384159919嘉实沪深300ETF()2.53480.96892012-05-07嘉实基金管理有限公司 张宏民中国银行指数型股票型详细详细
385162714广发深证100指数()0.92440.94732012-05-07广发基金管理有限公司 陆志明中国建设银行指数型股票型详细详细
386165516信诚周期轮动股票()1.15701.15702012-05-07信诚基金管理有限公司 张光成中国银行价值型股票型详细详细
387166105信达澳银增利()1.03801.06502012-05-07信达澳银基金管理有限公司 孔学峰中国建设银行其他债券型详细详细
388166106信达澳银增利A()1.00301.04602012-05-07信达澳银基金管理有限公司 孔学峰中国建设银行其他债券型详细详细
389166802浙商沪深300指数()0.94400.96502012-05-07浙商基金管理有限公司 关永祥华夏银行指数型股票型详细详细
390510300华泰柏瑞沪深300ETF ()2.53870.95402012-05-04华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军, 张娅中国工商银行指数型股票型详细详细
391110037易方达纯债基金A()1.06701.06702012-05-03易方达基金管理有限公司 胡剑, 刘琦招商银行其他债券型详细详细
392110038易方达纯债基金C()1.06301.06302012-05-03易方达基金管理有限公司 胡剑, 刘琦招商银行其他债券型详细详细
393160216国泰大宗商品LOF()0.88800.88802012-05-03国泰基金管理有限公司 崔涛中国建设银行其他FOF详细详细
394481017工银瑞信量化策略()1.01401.01402012-04-26工银瑞信基金管理有限公司 郝联峰, 游凛峰中国银行成长型股票型详细详细
395161505银河通利分级债()1.07001.08802012-04-25银河基金管理有限公司 索峰北京银行其他债券型详细详细
396161506银河通利分级债A()1.00501.04702012-04-25银河基金管理有限公司 索峰, 张矛北京银行其他债券型详细详细
397690006民生加银信用债券A()1.05501.08502012-04-25民生加银基金管理有限公司 陈薇薇, 乐瑞祺中国银行其他债券型详细详细
398690206民生加银信用债券C()1.04801.07802012-04-25民生加银基金管理有限公司 陈薇薇, 乐瑞祺中国银行其他债券型详细详细
399710002富安达策略精选()1.06911.10912012-04-25富安达基金管理有限公司 黄强交通银行成长型配置型详细详细
400660012农银汇理消费主题()1.26391.34392012-04-24农银汇理基金管理有限公司 曹剑飞, 付娟中国邮政储蓄银行价值型股票型详细详细
401200015长城优化升级股票()1.04101.15602012-04-20长城基金管理有限公司 徐九龙, 于雷中国建设银行成长型股票型详细详细
402166012中欧信用增利分级()1.05901.09102012-04-16中欧基金管理有限公司 聂曙光, 姚文辉中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
403166013中欧信用增利分级A()1.00601.05102012-04-16中欧基金管理有限公司 聂曙光, 姚文辉中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
404206012鹏华价值精选()0.97700.97702012-04-16鹏华基金管理有限公司 程世杰, 王学兵中国建设银行成长型股票型详细详细
405165517信诚双盈分级债基()1.17301.20602012-04-13信诚基金管理有限公司 曾丽琼中国银行其他债券型详细详细
406165518信诚双盈分级债基A()1.00701.05402012-04-13信诚基金管理有限公司 曾丽琼中国银行其他债券型详细详细
407050024博时上证资源联接()0.76580.76582012-04-10博时基金管理有限公司 胡俊敏中国建设银行指数型股票型详细详细
408510410博时上证自然资源ETF()0.76160.76162012-04-10博时基金管理有限公司 胡俊敏中国建设银行指数型股票型详细详细
409161613融通创业板指数()1.20001.35002012-04-06融通基金管理有限公司 李勇, 王建强中国工商银行指数型股票型详细详细
410163412兴全轻资产股票()1.18901.18902012-04-05兴业全球基金管理有限公司 陈扬帆招商银行成长型股票型详细详细
411519976长信可转债债券C()1.12461.12462012-03-30长信基金管理有限责任公司 李小羽, 刘波深圳发展银行其他债券型详细详细
412519977长信可转债债券A()1.13221.13222012-03-30长信基金管理有限责任公司 李小羽, 刘波深圳发展银行其他债券型详细详细
413160416华安标普石油指数()1.01901.05902012-03-29华安基金管理有限公司 徐宜宜中国建设银行指数型股票型详细详细
414163209诺安中证创业指数()1.08001.10102012-03-29诺安基金管理有限公司 梅律吾中国银行指数型股票型详细详细
415166011中欧盛世成长()1.20701.20702012-03-29中欧基金管理有限公司 魏博, 周蔚文广发银行成长型股票型详细详细
416080012长盛电子信息产业()1.20501.25002012-03-27长盛基金管理有限公司 王克玉中国银行成长型股票型详细详细
417378546上投摩根全球资源()0.76300.76302012-03-26上投摩根基金管理有限公司 张军中国银行平衡型股票型详细详细
418162510国联安中小板指数()0.99401.02902012-03-23国联安基金管理有限公司 黄志钢中国建设银行指数型股票型详细详细
419070030嘉实中创400ETF联接()1.10501.10502012-03-22嘉实基金管理有限公司 杨宇中国工商银行指数型股票型详细详细
420159918嘉实中创400ETF()1.11351.11352012-03-22嘉实基金管理有限公司 杨宇中国工商银行指数型股票型详细详细
421217022招商产业债券()1.06701.14002012-03-21招商基金管理有限公司 胡慧颖, 张国强中信银行其他债券型详细详细
422570008诺德周期策略()0.99600.99602012-03-21诺德基金管理有限公司 陈国光, 胡志伟中国银行成长型股票型详细详细
423020026国泰成长优选()1.18101.18102012-03-20国泰基金管理有限公司 张玮招商银行成长型股票型详细详细
424090018大成新锐产业()1.14101.14102012-03-20大成基金管理有限公司 刘安田中国农业银行价值型股票型详细详细
425530018建信深证100指数()0.94010.94012012-03-16建信基金管理有限责任公司 梁洪昀交通银行指数型股票型详细详细
426020025国泰中小板300联接()1.05101.05102012-03-15国泰基金管理有限公司 章赟中国银行指数型股票型详细详细
427159917国泰中小成长ETF()1.09601.09602012-03-15国泰基金管理有限公司 章赟中国银行指数型股票型详细详细
428261002景顺长城优信增利A()1.09801.10802012-03-15景顺长城基金管理有限公司 佘春宁中国银行其他债券型详细详细
429261102景顺长城优信增利C()1.09301.10302012-03-15景顺长城基金管理有限公司 佘春宁中国银行其他债券型详细详细
430160127南方新兴消费()1.07101.02802012-03-13南方基金管理有限公司 杜冬松, 张旭中国工商银行成长型股票型详细详细
431233011大摩华鑫主题优选()1.00201.00202012-03-13摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 盛军锋中国建设银行成长型股票型详细详细
432270029广发聚财信用债基A()1.08501.09402012-03-13广发基金管理有限公司 代宇中国工商银行其他债券型详细详细
433270030广发聚财信用债基B()1.08101.08902012-03-13广发基金管理有限公司 代宇中国工商银行其他债券型详细详细
434162105金鹰持久回报债券()1.11021.14162012-03-09金鹰基金管理有限公司 邱新红中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
435162106金鹰持久回报债券A()1.01011.05442012-03-09金鹰基金管理有限公司 邱新红中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
436165806东吴深证100()0.92900.92902012-03-09东吴基金管理有限公司 周健中国建设银行指数型股票型详细详细
437470098汇添富逆向投资()1.13101.13102012-03-09汇添富基金管理有限公司 顾耀强中国农业银行价值型股票型详细详细
438740001长安宏观策略()1.06201.06202012-03-09长安基金管理有限公司 雷宇中国邮政储蓄银行成长型股票型详细详细
439166801浙商聚潮新思维()1.09701.09702012-03-08浙商基金管理有限公司 陈志龙, 张文洁中国民生银行平衡型配置型详细详细
440690008民生加银内地资源()0.77600.77602012-03-08民生加银基金管理有限公司 黄一明中国建设银行指数型股票型详细详细
441399011中海上证380()0.97800.97802012-03-07中海基金管理有限公司 陈明星中国工商银行指数型股票型详细详细
442320018诺安新动力()1.15701.15702012-03-05诺安基金管理有限公司 赵苏中国工商银行成长型配置型详细详细
443050023博时天颐A()1.07901.10102012-02-29博时基金管理有限公司 杨永光中国工商银行其他债券型详细详细
444050123博时天颐C()1.07601.09502012-02-29博时基金管理有限公司 杨永光中国工商银行其他债券型详细详细
445240020华宝兴业医药生物()1.41401.41402012-02-28华宝兴业基金管理有限公司 范红兵, 王智慧中国建设银行价值型股票型详细详细
446253060国联安信心增长A()1.11501.12802012-02-22国联安基金管理有限公司 袁新钊中信银行其他债券型详细详细
447253061国联安信心增长B()1.11101.12402012-02-22国联安基金管理有限公司 袁新钊中信银行其他债券型详细详细
448290012泰信保本混合()1.10501.11502012-02-22泰信基金管理有限公司 董山青中信银行其他保本型详细详细
449457001国富亚洲机会()1.01601.01602012-02-22国海富兰克林基金管理有限公司 曾宇中国农业银行成长型股票型详细详细
450161693融通债券C()1.07001.56702012-02-20融通基金管理有限公司 张李陵中国工商银行其他债券型详细详细
451165705诺德双翼分级()1.10401.12402012-02-16诺德基金管理有限公司 赵滔滔华夏银行其他债券型详细详细
452165706诺德双翼分级A()1.01301.05502012-02-16诺德基金管理有限公司 赵滔滔华夏银行其他债券型详细详细
453360016光大行业轮动()1.17701.17702012-02-15光大保德信基金管理有限公司 魏晓雪, 于进杰中国农业银行平衡型股票型详细详细
454165515信诚沪深300()0.94800.98102012-02-01信诚基金管理有限公司 吴雅楠中国建设银行指数型股票型详细详细
455217021招商优势企业()0.98300.98302012-02-01招商基金管理有限公司 郭锐, 赵龙中国银行成长型配置型详细详细
456377150上投摩根健康品质()1.37701.37702012-02-01上投摩根基金管理有限公司 董红波中国银行平衡型股票型详细详细
457164809工银睿智中证500()0.99581.02142012-01-31工银瑞信基金管理有限公司 何江中国银行指数型股票型详细详细
458162010长城中小板300()0.98401.00702012-01-30长城基金管理有限公司 余礼冰中国建设银行指数型股票型详细详细
459160217国泰信用互利()1.07701.11102011-12-29国泰基金管理有限公司 吴晨中国建设银行其他债券型详细详细
460180029银华永泰积极A()1.09201.09202011-12-28银华基金管理有限公司 王怀震上海浦东发展银行其他债券型详细详细
461180030银华永泰积极C()1.08101.08102011-12-28银华基金管理有限公司 王怀震上海浦东发展银行其他债券型详细详细
462350009天治稳定收益()1.05801.12802011-12-28天治基金管理有限公司 秦娟, 吴亮谷中信银行其他债券型详细详细
463400015东方增长中小盘()1.25241.25242011-12-28东方基金管理有限责任公司 呼振翼中国邮政储蓄银行成长型配置型详细详细
464487016工银瑞信保本混合()1.08501.08502011-12-27工银瑞信基金管理有限公司 何秀红, 欧阳凯, 王勇中国光大银行其他保本型详细详细
465730001方正富邦创新动力()1.10001.10002011-12-26方正富邦基金管理有限公司 刘晨中国建设银行成长型股票型详细详细
466040025华安科技动力()1.24501.24502011-12-20华安基金管理有限公司 李冠宇, 汪光成中国建设银行成长型股票型详细详细
467121010国投瑞银瑞源保本()1.05801.07302011-12-20国投瑞银基金管理有限公司 李怡文中国民生银行其他保本型详细详细
468165513信诚全球商品主题()0.79100.79102011-12-20信诚基金管理有限公司 李舒禾, 刘儒明中国银行其他FOF详细详细
469260116景顺长城核心竞争力()1.38301.53302011-12-20景顺长城基金管理有限公司 陈嘉平, 余广中国农业银行价值型股票型详细详细
470470088汇添富信用债A()1.09901.09902011-12-20汇添富基金管理有限公司 陈加荣中国农业银行其他债券型详细详细
471470089汇添富信用债C()1.09301.09302011-12-20汇添富基金管理有限公司 陈加荣中国农业银行其他债券型详细详细
472700002平安大华深证300()1.01801.09802011-12-20平安大华基金管理有限公司 黄建军中国银行指数型股票型详细详细
473161219国投瑞银新兴产业()1.16401.35002011-12-13国投瑞银基金管理有限公司 马少章, 孟亮, 徐炜哲中国建设银行平衡型配置型详细详细
474166401浦银安盛增利分级()1.21401.21402011-12-13浦银安盛基金管理有限公司 薛铮上海银行其他债券型详细详细
475530017建信双息红利()1.08401.13002011-12-13建信基金管理有限责任公司 钟敬棣中信银行其他债券型详细详细
476310518申万可转债()1.16701.16702011-12-09申万菱信基金管理有限公司 古平中国工商银行其他债券型详细详细
477410010华富中小板指数()1.04501.04502011-12-09华富基金管理有限公司 朱蓓中国建设银行指数型股票型详细详细
478040026华安信用四季红()1.06101.12702011-12-08华安基金管理有限公司 黄勤, 苏玉平中国工商银行其他债券型详细详细
479070027嘉实周期优选()1.09401.15402011-12-08嘉实基金管理有限公司 詹凌蔚中国工商银行成长型股票型详细详细
480160618鹏华丰泽分级()1.16301.18902011-12-08鹏华基金管理有限公司 戴钢中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
481160619鹏华丰泽分级A()1.02001.06902011-12-08鹏华基金管理有限公司 戴钢中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
482161819银华中证内地资源()0.75900.78902011-12-08银华基金管理有限公司 马君中国银行指数型股票型详细详细
483080009长盛同禧信用增利A()0.98100.98102011-12-06长盛基金管理有限公司 贾志敏中国银行其他债券型详细详细
484080010长盛同禧信用增利C()0.97200.97202011-12-06长盛基金管理有限公司 贾志敏中国银行其他债券型详细详细
485160808长盛同瑞中证200()1.04801.07802011-12-06长盛基金管理有限公司 王超中国农业银行指数型股票型详细详细
486100058富国产业债()1.06501.14602011-12-05富国基金管理有限公司 钟智伦中国工商银行其他债券型详细详细
487110035易方达双债增强A()1.11001.14002011-12-01易方达基金管理有限公司 张磊中国建设银行其他债券型详细详细
488110036易方达双债增强C()1.10501.13502011-12-01易方达基金管理有限公司 张磊中国建设银行其他债券型详细详细
489162216泰达宏利中证500()1.03401.06402011-12-01泰达宏利基金管理有限公司 刘欣中国银行指数型股票型详细详细
490720001财通价值动量()1.08101.17102011-12-01财通基金管理有限公司 吴松凯中国工商银行价值型配置型详细详细
491090017大成可转债增强()1.06701.07702011-11-30大成基金管理有限公司 朱文辉中国工商银行其他债券型详细详细
492660011农银汇理中证500()1.00121.00122011-11-29农银汇理基金管理有限公司 Denis Zhang交通银行指数型股票型详细详细
493206011鹏华美国房地产()1.07101.10102011-11-25鹏华基金管理有限公司 裘韬中国建设银行平衡型股票型详细详细
494163818中银中小盘成长()1.02001.02002011-11-23中银基金管理有限公司 王涛招商银行成长型股票型详细详细
495164208天弘丰利分级()1.14521.19172011-11-23天弘基金管理有限公司 陈钢, 刘冬中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
496164209天弘丰利分级A()1.00171.07072011-11-23天弘基金管理有限公司 陈钢, 刘冬中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
497530016建信恒稳价值混合()1.12001.12002011-11-22建信基金管理有限责任公司 许杰中国光大银行价值型配置型详细详细
498590007中邮上证380()0.99001.05002011-11-22中邮创业基金管理有限公司 方何中国银行指数型股票型详细详细
499690007民生加银景气行业()1.17101.17102011-11-22民生加银基金管理有限公司 乐瑞祺, 吴剑飞中国建设银行价值型股票型详细详细
500519033海富通国策导向()1.09301.09302011-11-16海富通基金管理有限公司 黄春雨, 牟永宁中国银行成长型股票型详细详细
501233010大摩华鑫深证300()0.96900.96902011-11-15摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 刘钊中国建设银行指数型股票型详细详细
502398061中海消费主题精选()1.28101.32102011-11-09中海基金管理有限公司 骆泽斌中国农业银行成长型股票型详细详细
503050022博时回报灵活()1.25901.25902011-11-08博时基金管理有限公司 姜文涛中国建设银行价值型配置型详细详细
504090016大成中证内地消费()0.99101.04102011-11-08大成基金管理有限公司 胡琦, 刘波中国农业银行指数型股票型详细详细
505080008长盛同祥泛资源()0.98301.03302011-10-26长盛基金管理有限公司 王克玉中国建设银行成长型股票型详细详细
506290011泰信中小盘精选()1.13801.15302011-10-26泰信基金管理有限公司 柳菁中国银行成长型股票型详细详细
507481015工银瑞信主题策略()1.12401.12402011-10-24工银瑞信基金管理有限公司 曹冠业, 黄安乐交通银行价值型股票型详细详细
508519979长信内需成长()1.04201.19202011-10-20长信基金管理有限责任公司 安昀中国农业银行成长型股票型详细详细
509161017富国中证500()1.02001.02002011-10-12富国基金管理有限公司 李笑薇, 徐幼华中国农业银行指数型股票型详细详细
510162411华宝标普油气LOF()1.02601.02602011-09-29华宝兴业基金管理有限公司 尤柏年中国建设银行指数型股票型详细详细
511161818银华消费主题分级()1.08301.10202011-09-28银华基金管理有限公司 韩广哲中国建设银行成长型股票型详细详细
512470068汇添富深300联接()1.01051.01052011-09-28汇添富基金管理有限公司 吴振翔中国工商银行指数型股票型详细详细
513519706交银价值联接()0.97500.97502011-09-28交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行指数型股票型详细详细
514580008东吴新产业精选()1.08301.08302011-09-28东吴基金管理有限公司 刘元海中国建设银行成长型股票型详细详细
515163208诺安油气能源()1.00801.00802011-09-27诺安基金管理有限公司 宋青招商银行其他FOF详细详细
516160125南方中国中小盘()1.02141.11142011-09-26南方基金管理有限公司 黄亮中国农业银行指数型股票型详细详细
517519683交银双利债券A()1.17401.21902011-09-26交银施罗德基金管理有限公司 李家春中国建设银行其他债券型详细详细
518519685交银双利债券C()1.16401.20902011-09-26交银施罗德基金管理有限公司 李家春中国建设银行其他债券型详细详细
519320017诺安全球收益不动产()1.05901.05902011-09-23诺安基金管理有限公司 赵磊, 朱富林中国工商银行成长型FOF详细详细
520159913交银价值()0.98700.98702011-09-22交银施罗德基金管理有限公司 蔡铮, 屈乐伟中国农业银行指数型股票型详细详细
521262001景顺长城大中华()1.20601.21602011-09-22景顺长城基金管理有限公司 谢天翎中国工商银行成长型股票型详细详细
522710001富安达优势成长()1.00051.00052011-09-21富安达基金管理有限公司 孔学兵交通银行成长型股票型详细详细
523110026易方达创业板联接()1.28591.28592011-09-20易方达基金管理有限公司 王建军中国工商银行指数型股票型详细详细
524159915易方达创业板()1.02001.16852011-09-20易方达基金管理有限公司 罗文杰, 王建军中国工商银行指数型股票型详细详细
525202025上证380ETF联接()0.88390.88392011-09-20南方基金管理有限公司 柯晓, 杨德龙中国建设银行指数型股票型详细详细
526270028广发制造业精选()1.23301.23302011-09-20广发基金管理有限公司 李巍中国工商银行价值型股票型详细详细
527700001平安大华行业先锋()1.09601.09602011-09-20平安大华基金管理有限公司 焦巍中国银行成长型股票型详细详细
528159912汇添富深证300()0.93120.93122011-09-16汇添富基金管理有限公司 吴振翔中国工商银行指数型股票型详细详细
529510290上证380ETF()0.88120.88122011-09-16南方基金管理有限公司 柯晓, 杨德龙中国建设银行指数型股票型详细详细
530510293上证380ETF()1.00001.00002011-09-16南方基金管理有限公司 杨德龙中国建设银行指数型股票型详细详细
531070025嘉实信用债基A()1.02001.11802011-09-14嘉实基金管理有限公司 陈雯雯中国银行其他债券型详细详细
532070026嘉实信用债基C()1.01501.10902011-09-14嘉实基金管理有限公司 陈雯雯中国银行其他债券型详细详细
533159916建信基本面60()1.61740.88122011-09-08建信基金管理有限责任公司 梁洪昀中国民生银行指数型股票型详细详细
534530015建信基本面60联接()0.87770.87772011-09-08建信基金管理有限责任公司 梁洪昀中国民生银行指数型股票型详细详细
535660010农银汇理策略精选()0.99210.99212011-09-06农银汇理基金管理有限公司 张惟中信银行平衡型股票型详细详细
536159911鹏华深证民营()3.05480.92562011-09-02鹏华基金管理有限公司 崔俊杰中国建设银行指数型股票型详细详细
537160415华安深证300()0.92200.92202011-09-02华安基金管理有限公司 许之彦中国银行指数型股票型详细详细
538206010鹏华深证民营联接()0.94260.94262011-09-02鹏华基金管理有限公司 崔俊杰中国建设银行指数型股票型详细详细
539210008金鹰策略配置()1.05991.05992011-09-01金鹰基金管理有限公司 陈晓, 杨绍基中信银行平衡型股票型详细详细
540217020招商安达保本()1.20001.20002011-09-01招商基金管理有限公司 邓栋, 张国强中国农业银行其他保本型详细详细
541164701汇添富黄金LOF()0.72400.72402011-08-31汇添富基金管理有限公司 赖中立中国工商银行其他FOF详细详细
542673010纽银新动向()0.95800.95802011-08-18纽银梅隆西部基金管理有限公司 闫旭中国建设银行成长型配置型详细详细
543020023国泰事件驱动()1.30601.30602011-08-17国泰基金管理有限公司 王航中国建设银行平衡型股票型详细详细
544110025易方达资源行业()0.80900.80902011-08-16易方达基金管理有限公司 郭杰, 王超中国银行价值型股票型详细详细
545620007金元惠理保本混合()1.07401.09402011-08-16金元惠理基金管理有限公司 李杰中国农业银行其他保本型详细详细
546100056富国低碳环保()1.03701.03702011-08-10富国基金管理有限公司 李晓铭招商银行平衡型股票型详细详细
547372010上投摩根强化回报A()1.08401.12402011-08-10上投摩根基金管理有限公司 杨成, 赵峰中国建设银行其他债券型详细详细
548372110上投摩根强化回报B()1.07501.11502011-08-10上投摩根基金管理有限公司 杨成, 赵峰中国建设银行其他债券型详细详细
549485014工银瑞信添颐B()1.25801.25802011-08-10工银瑞信基金管理有限公司 杜海涛, 宋炳珅中国民生银行其他债券型详细详细
550485114工银瑞信添颐A()1.27401.27402011-08-10工银瑞信基金管理有限公司 杜海涛, 宋炳珅中国民生银行其他债券型详细详细
551240019上证180成长联接()1.03201.03202011-08-09华宝兴业基金管理有限公司 胡洁中国银行其他FOF详细详细
552320016诺安多策略()0.84000.84002011-08-09诺安基金管理有限公司 杨谷中国建设银行平衡型股票型详细详细
553160719嘉实黄金基金()0.77600.77602011-08-04嘉实基金管理有限公司 杨阳中国工商银行其他FOF详细详细
554350008天治成长精选()1.16001.16002011-08-04天治基金管理有限公司 章旭峰上海银行成长型股票型详细详细
555510280华宝兴业上证180成长()1.00401.00402011-08-04华宝兴业基金管理有限公司 胡洁中国银行指数型股票型详细详细
556163411兴全保本混合()1.07671.07672011-08-03兴业全球基金管理有限公司 杨云兴业银行其他保本型详细详细
557450010国富策略回报()0.89500.89502011-08-02国海富兰克林基金管理有限公司 朱国庆中国农业银行成长型配置型详细详细
558070023嘉实基本面120联接()0.86190.86192011-08-01嘉实基金管理有限公司 杨阳中国银行指数型股票型详细详细
559159910嘉实深证基本面()0.82540.82542011-08-01嘉实基金管理有限公司 杨阳中国银行指数型股票型详细详细
560165512信诚新机遇LOF()1.06801.06802011-08-01信诚基金管理有限公司 杨建标中国建设银行价值型股票型详细详细
561519678银河消费驱动()1.03501.03502011-07-29银河基金管理有限公司 刘风华, 卢轶乔中国建设银行价值型股票型详细详细
562540010汇丰晋信科技先锋()1.20681.20682011-07-27汇丰晋信基金管理有限公司 曹晋, 曹庆中国建设银行成长型股票型详细详细
563582002东吴增利债券A()1.06401.10402011-07-27东吴基金管理有限公司 韦勇中信银行其他债券型详细详细
564582202东吴增利债券C()1.05501.09502011-07-27东吴基金管理有限公司 韦勇中信银行其他债券型详细详细
565161217中证上游资源LOF()0.69100.69102011-07-21国投瑞银基金管理有限公司 董晗, 刘伟中国工商银行指数型股票型详细详细
566229001泰达全球新格局()0.98100.98102011-07-20泰达宏利基金管理有限公司 刘威中国建设银行价值型FOF详细详细
567100055富国顶级消费品()1.09201.09202011-07-13富国基金管理有限公司 李军, 张峰中国工商银行价值型股票型详细详细
568377240上投摩根新兴动力()1.61301.61302011-07-13上投摩根基金管理有限公司 杜猛中国农业银行成长型股票型详细详细
569519099新华灵活主题()1.06501.06502011-07-13新华基金管理有限公司 贲兴振, 李昱中信银行成长型股票型详细详细
570660009农银增强收益A()1.12771.16272011-07-01农银汇理基金管理有限公司 史向明渤海银行其他债券型详细详细
571660109农银增强收益C()1.12001.15502011-07-01农银汇理基金管理有限公司 史向明渤海银行其他债券型详细详细
572163816中银转债增强A()1.18601.18602011-06-29中银基金管理有限公司 李建招商银行其他债券型详细详细
573163817中银转债增强B()1.17801.17802011-06-29中银基金管理有限公司 李建招商银行其他债券型详细详细
574180028银华永祥保本()1.11901.11902011-06-28银华基金管理有限公司 姜永康, 于海颖中国银行其他保本型详细详细
575270027广发标普全球农业()0.97400.97402011-06-28广发基金管理有限公司 邱炜中国工商银行指数型股票型详细详细
576159909招商深证TMT50()3.25901.00202011-06-27招商基金管理有限公司 罗毅, 王平中国银行指数型股票型详细详细
577217019招商TMT50联接()1.00101.00102011-06-27招商基金管理有限公司 罗毅, 王平中国银行指数型股票型详细详细
578163003长信利鑫分级()1.11721.15612011-06-24长信基金管理有限责任公司 张文琍中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
579163004长信利鑫分级A()1.01841.08572011-06-24长信基金管理有限责任公司 张文琍中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
580040022华安可转债A()1.12401.12402011-06-22华安基金管理有限公司 贺涛招商银行其他债券型详细详细
581040023华安可转债B()1.11501.11502011-06-22华安基金管理有限公司 贺涛招商银行其他债券型详细详细
582519704交银先进制造()1.07001.07002011-06-22交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行成长型股票型详细详细
583110027易方达安心回报A()1.13401.16902011-06-21易方达基金管理有限公司 钟鸣远中国工商银行其他债券型详细详细
584110028易方达安心回报B()1.12901.16402011-06-21易方达基金管理有限公司 钟鸣远中国工商银行其他债券型详细详细
585202212南方保本()1.07801.08802011-06-21南方基金管理有限公司 孙鲁闽中国农业银行平衡型保本型详细详细
586539002建信新兴市场优选()0.91400.91402011-06-21建信基金管理有限责任公司 赵英楷中国工商银行成长型股票型详细详细
587470058汇添富可转债A()1.08301.08302011-06-17汇添富基金管理有限公司 梁珂, 曾刚中国工商银行其他债券型详细详细
588470059汇添富可转债C()1.07501.07502011-06-17汇添富基金管理有限公司 梁珂, 曾刚中国工商银行其他债券型详细详细
589163110申万菱信量化小盘()0.95200.95202011-06-16申万菱信基金管理有限公司 刘忠勋, 张少华中国工商银行价值型股票型详细详细
590166010中欧鼎利分级()1.08901.08902011-06-16中欧基金管理有限公司 聂曙光中信银行其他债券型详细详细
591510270中银上证国企()0.72500.84602011-06-16中银基金管理有限公司 周小丹招商银行指数型股票型详细详细
592510273中银上证国企()1.00001.00002011-06-16中银基金管理有限公司 周小丹招商银行指数型股票型详细详细
593206009鹏华新兴产业()1.10201.10202011-06-15鹏华基金管理有限公司 梁浩招商银行价值型股票型详细详细
594090015大成内需增长()1.05301.05302011-06-14大成基金管理有限公司 李本刚, 杨丹中国银行成长型股票型详细详细
595610006信达澳银产业升级()0.97200.97202011-06-13信达澳银基金管理有限公司 张俊生中国建设银行成长型股票型详细详细
596050021深证200ETF联接()0.74290.74292011-06-10博时基金管理有限公司 赵云阳交通银行指数型股票型详细详细
597159908博时深证基本面200()0.73340.73342011-06-10博时基金管理有限公司 赵云阳交通银行指数型股票型详细详细
598160513博时裕祥分级()1.09201.15102011-06-10博时基金管理有限公司 陈芳菲招商银行其他债券型详细详细
599160514博时裕祥分级A()1.02201.09802011-06-10博时基金管理有限公司 陈芳菲招商银行其他债券型详细详细
600270026广发中小板300联接()0.82960.82962011-06-09广发基金管理有限公司 陆志明, 魏军中国农业银行指数型股票型详细详细
601290010泰信中证200()0.74600.76602011-06-09泰信基金管理有限公司 陈大庆, 刘毅中国银行指数型股票型详细详细
602541005汇丰晋信平稳增利C()1.04661.12352011-06-07汇丰晋信基金管理有限公司 郑宇尘交通银行其他债券型详细详细
603159907广发中小板300()0.90960.82642011-06-03广发基金管理有限公司 陆志明, 魏军中国农业银行指数型股票型详细详细
604161908万家添利分级()1.16691.16692011-06-02万家基金管理有限公司 朱虹, 邹昱中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
605161909万家添利分级A()1.09191.09192011-06-02万家基金管理有限公司 朱虹中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
606210007金鹰中证技术领先()0.85220.85222011-06-01金鹰基金管理有限公司 张永东, 朱丹中国银行指数型股票型详细详细
607070022嘉实领先成长()1.05801.05802011-05-31嘉实基金管理有限公司 邵秋涛中国农业银行成长型股票型详细详细
608519676银河保本()1.09501.09502011-05-31银河基金管理有限公司 孙伟仓, 索峰中国建设银行其他保本型详细详细
609630010华商价值精选()1.06001.06002011-05-31华商基金管理有限公司 刘宏中国建设银行价值型股票型详细详细
610001021华夏亚债中国A()1.06001.09002011-05-25华夏基金管理有限公司 董元星交通银行指数型债券型详细详细
611001023华夏亚债中国C()1.05201.08202011-05-25华夏基金管理有限公司 董元星交通银行指数型债券型详细详细
612080007长盛同鑫保本()1.04101.07202011-05-24长盛基金管理有限公司 蔡宾中国银行其他保本型详细详细
613161015富国天盈()1.14701.20702011-05-23富国基金管理有限公司 刁羽, 赵恒毅中国工商银行其他债券型详细详细
614161016富国天盈A()1.00201.09502011-05-23富国基金管理有限公司 刁羽, 赵恒毅中国工商银行其他债券型详细详细
615257070国联安优选行业()1.18701.18702011-05-23国联安基金管理有限公司 王忠波中国银行成长型股票型详细详细
616040021华安大中华升级()1.00201.00202011-05-17华安基金管理有限公司 苏圻涵, 翁启森中国银行成长型股票型详细详细
617160123南方50债A()1.07831.10832011-05-17南方基金管理有限公司 刘朝阳中国工商银行指数型债券型详细详细
618160124南方50债C()1.06951.09952011-05-17南方基金管理有限公司 刘朝阳中国工商银行指数型债券型详细详细
619210006金鹰保本混合()1.12301.12302011-05-17金鹰基金管理有限公司 邱新红中国工商银行其他保本型详细详细
620233009大摩华鑫多因子()0.94600.94602011-05-17摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 刘钊, 张靖中国建设银行价值型股票型详细详细
621688888浙商聚潮产业()0.93600.93602011-05-17浙商基金管理有限公司 方维, 姜培正中国农业银行成长型股票型详细详细
622360013光大添益A()1.06201.17702011-05-16光大保德信基金管理有限公司 陆欣中国民生银行其他债券型详细详细
623360014光大添益C()1.05501.17002011-05-16光大保德信基金管理有限公司 陆欣中国民生银行其他债券型详细详细
624320015诺安保本()1.10201.10202011-05-13诺安基金管理有限公司 张乐赛招商银行其他保本型详细详细
625590006中邮中小盘()0.93100.93102011-05-10中邮创业基金管理有限公司 方何, 许进财中国农业银行价值型配置型详细详细
626161116易方达黄金LOF()0.75900.75902011-05-06易方达基金管理有限公司 管宇中国农业银行其他FOF详细详细
627163409兴全绿色投资()1.06901.06902011-05-06兴业全球基金管理有限公司 陈锦泉中国工商银行成长型股票型详细详细
628165310建信双利策略()1.02601.07002011-05-06建信基金管理有限责任公司 马志强招商银行成长型股票型详细详细
629570007诺德优选30()0.79600.79602011-05-05诺德基金管理有限公司 李圣春, 张辉中国银行成长型股票型详细详细
630240018华宝兴业可转债()1.04911.04912011-04-27华宝兴业基金管理有限公司 华志贵招商银行其他债券型详细详细
631519032非周期100ETF联接()0.77500.77502011-04-27海富通基金管理有限公司 刘璎中国工商银行指数型股票型详细详细
632050020博时抗通胀()0.68100.68102011-04-25博时基金管理有限公司 章强中国银行价值型FOF详细详细
633206008鹏华丰盛稳固收益()1.12601.12602011-04-25鹏华基金管理有限公司 初冬中国工商银行其他债券型详细详细
634040020华安升级主题()1.01801.01802011-04-22华安基金管理有限公司 陈俏宇中国建设银行成长型股票型详细详细
635160512博时卓越品牌()1.06501.08802011-04-22博时基金管理有限公司 聂挺进中国工商银行价值型股票型详细详细
636510120上证非周期100ETF()1.80300.76002011-04-22海富通基金管理有限公司 刘璎中国工商银行指数型股票型详细详细
637481013工银瑞信消费服务()0.95500.95502011-04-21工银瑞信基金管理有限公司 何江旭, 王勇中国农业银行其他股票型详细详细
638090013大成保本混合()1.05401.06402011-04-20大成基金管理有限公司 陈尚前, 朱文辉中国工商银行其他保本型详细详细
639020022国泰保本混合()1.08201.08202011-04-19国泰基金管理有限公司 邱晓华, 沙骎, 徐佳招商银行其他保本型详细详细
640400013东方保本()1.10001.10002011-04-14东方基金管理有限责任公司 杨林耘, 张岗中国邮政储蓄银行其他保本型详细详细
641200013长城积极增利A()1.12201.12202011-04-12长城基金管理有限公司 钟光正中国建设银行其他债券型详细详细
642200113长城积极增利C()1.11201.11202011-04-12长城基金管理有限公司 钟光正中国建设银行其他债券型详细详细
643660008农银汇理沪深300()0.78620.78622011-04-12农银汇理基金管理有限公司 宋永安中国工商银行指数型股票型详细详细
644320014诺安新兴产业联接()0.75900.75902011-04-07诺安基金管理有限公司 宋德舜中国工商银行指数型股票型详细详细
645510260诺安上证新兴产业()0.74300.74302011-04-07诺安基金管理有限公司 宋德舜中国工商银行指数型股票型详细详细
646410009华富量子生命力()0.74860.74862011-04-01华富基金管理有限公司 朱蓓平安银行价值型股票型详细详细
647020021国泰上证180金融联接()0.97100.97102011-03-31国泰基金管理有限公司 章赟中国银行指数型股票型详细详细
648510230国泰上证180金融()3.41100.96902011-03-31国泰基金管理有限公司 章赟中国银行指数型股票型详细详细
649519981长信标普100()1.13801.16802011-03-30长信基金管理有限责任公司 薛天中国银行指数型股票型详细详细
650470028汇添富社会责任()0.98200.98202011-03-29汇添富基金管理有限公司 欧阳沁春中国农业银行价值型股票型详细详细
651261001景顺长城稳定收益A()1.06001.07002011-03-25景顺长城基金管理有限公司 佘春宁中国银行其他债券型详细详细
652261101景顺长城稳定收益C()1.05101.06102011-03-25景顺长城基金管理有限公司 佘春宁中国银行其他债券型详细详细
653096001大成标普500()1.13701.13702011-03-23大成基金管理有限公司 冉凌浩中国银行指数型股票型详细详细
654160718嘉实多利()0.98261.06312011-03-23嘉实基金管理有限公司 王茜招商银行其他债券型详细详细
655395011中海增强收益A()1.08501.08502011-03-23中海基金管理有限公司 江小震中国工商银行其他债券型详细详细
656395012中海增强收益C()1.07601.07602011-03-23中海基金管理有限公司 江小震中国工商银行其他债券型详细详细
657260115景顺长城中小盘()0.99800.99802011-03-22景顺长城基金管理有限公司 王鹏辉, 杨鹏中国工商银行成长型股票型详细详细
658161816银华中证等权重90()1.08400.73302011-03-17银华基金管理有限公司 张凯中国建设银行指数型股票型详细详细
659161907万家中证红利LOF()0.86830.86832011-03-17万家基金管理有限公司 吴涛, 张鹏中国建设银行指数型股票型详细详细
660217018招商安瑞进取债券()1.05201.05202011-03-17招商基金管理有限公司 王景中国农业银行其他债券型详细详细
661241002华宝兴业成熟市场()0.96400.96402011-03-15华宝兴业基金管理有限公司 尤柏年中国银行其他FOF详细详细
662270024广发聚祥保本()1.06001.06002011-03-15广发基金管理有限公司 李琛, 谢军中国工商银行其他保本型详细详细
663630009华商稳定增利A()1.07901.07902011-03-15华商基金管理有限公司 张永志中国建设银行其他债券型详细详细
664630109华商稳定增利C()1.06801.06802011-03-15华商基金管理有限公司 张永志中国建设银行其他债券型详细详细
665163813中银全球()0.81700.81702011-03-03中银基金管理有限公司 唐华中国建设银行其他FOF详细详细
666161714招商标普金砖四国()0.73300.73302011-02-11招商基金管理有限公司 牛若磊中国银行指数型股票型详细详细
667165511信诚500()0.72100.77302011-02-11信诚基金管理有限公司 吴雅楠中国建设银行指数型股票型详细详细
668310508申万菱信稳益宝()1.12501.12502011-02-11申万菱信基金管理有限公司 古平华夏银行其他债券型详细详细
669166009中欧新动力()1.06741.06742011-02-10中欧基金管理有限公司 苟开红中国光大银行成长型股票型详细详细
670290009泰信周期回报债基()1.08001.16002011-02-09泰信基金管理有限公司 何俊春中信银行其他债券型详细详细
671585001东吴中证新兴产业()0.78200.78202011-02-01东吴基金管理有限公司 周健中国农业银行指数型股票型详细详细
672100053富国上证综指ETF联接()0.80000.80002011-01-30富国基金管理有限公司 王保合中国工商银行指数型股票型详细详细
673202023南方优选成长()1.00201.00202011-01-30南方基金管理有限公司 谈建强中国建设银行成长型配置型详细详细
674378006上投摩根全球新兴市场()0.88900.88902011-01-30上投摩根基金管理有限公司 王邦祺中国建设银行价值型股票型详细详细
675510210富国上证综指ETF()2.31900.79402011-01-30富国基金管理有限公司 王保合中国工商银行指数型股票型详细详细
676110023易方达医疗保健基金()1.22101.22102011-01-28易方达基金管理有限公司 李文健中国银行价值型股票型详细详细
677519097新华中小市值优选()1.01601.01602011-01-28新华基金管理有限公司 桂跃强中国建设银行成长型股票型详细详细
678690005民生加银内需增长()0.86000.86002011-01-28民生加银基金管理有限公司 蔡锋亮兴业银行成长型股票型详细详细
679200012长城中小盘成长()0.91900.91902011-01-27长城基金管理有限公司 杨建华中国银行成长型股票型详细详细
680519602海富通大中华精选()0.82400.82402011-01-27海富通基金管理有限公司 杨铭中国银行价值型股票型详细详细
681162214泰达宏利领先中小盘()0.99800.99802011-01-26泰达宏利基金管理有限公司 陈少平中国农业银行成长型股票型详细详细
682460220华泰柏瑞中小盘联接()0.70700.70702011-01-26华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军, 张娅中国银行指数型股票型详细详细
683470018汇添富保本混合()1.05601.05602011-01-26汇添富基金管理有限公司 陈加荣中国工商银行其他保本型详细详细
684510220华泰柏瑞上证中小盘()2.56900.70202011-01-26华泰柏瑞基金管理有限公司 柳军, 张娅中国银行指数型股票型详细详细
685671010纽银策略优选()0.81100.81102011-01-25纽银梅隆西部基金管理有限公司 闫旭中国建设银行成长型股票型详细详细
686530012建信保本混合()1.05701.05702011-01-18建信基金管理有限责任公司 黎颖芳中国工商银行其他保本型详细详细
687320013诺安全球黄金()0.85500.94002011-01-13诺安基金管理有限公司 宋青中国工商银行价值型FOF详细详细
688519674银河创新成长()1.17681.17682010-12-29银河基金管理有限公司 王培招商银行成长型股票型详细详细
689206007鹏华消费优选股票()0.96900.96902010-12-28鹏华基金管理有限公司 王宗合中国工商银行价值型股票型详细详细
690519702交银趋势()0.82500.82502010-12-22交银施罗德基金管理有限公司 张迎军中国工商银行成长型股票型详细详细
691040019华安稳固收益()1.05001.14002010-12-21华安基金管理有限公司 郑可成中国工商银行其他债券型详细详细
692090012大成深证成长40联接()0.78800.78802010-12-21大成基金管理有限公司 苏秉毅中国农业银行指数型股票型详细详细
693159906大成深证成长40()0.77100.77102010-12-21大成基金管理有限公司 苏秉毅中国农业银行指数型股票型详细详细
694210005金鹰主题优势()0.64500.64502010-12-20金鹰基金管理有限公司 彭培祥, 冼鸿鹏中国工商银行价值型配置型详细详细
695376510上投摩根大盘蓝筹()1.01301.01302010-12-20上投摩根基金管理有限公司 罗建辉中国建设银行价值型股票型详细详细
696165510信诚金砖四国()0.80600.80602010-12-17信诚基金管理有限公司 刘儒明, 王鼐中国银行价值型FOF详细详细
697161213国投瑞银消费服务()0.86100.86102010-12-16国投瑞银基金管理有限公司 倪文昊中国工商银行指数型股票型详细详细
698290008泰信发展主题()0.96600.96602010-12-15泰信基金管理有限公司 刘毅中国工商银行成长型股票型详细详细
699050018博时行业轮动()0.82800.82802010-12-10博时基金管理有限公司 刘建伟中国建设银行成长型股票型详细详细
700519116浦银安盛沪深300()0.82200.82202010-12-10浦银安盛基金管理有限公司 陈士俊中国建设银行指数型股票型详细详细
701160121南方金砖四国()0.77300.79302010-12-09南方基金管理有限公司 黄亮中国工商银行指数型股票型详细详细
702217017上证消费80ETF联接()0.86100.86102010-12-09招商基金管理有限公司 罗毅, 王平中国工商银行指数型股票型详细详细
703398051中海环保新能源()0.88500.88502010-12-09中海基金管理有限公司 夏春晖中国工商银行价值型配置型详细详细
704510150上证消费80ETF()2.59900.85702010-12-09招商基金管理有限公司 罗毅, 王平中国工商银行指数型股票型详细详细
705100051富国可转债()0.94300.94302010-12-08富国基金管理有限公司 陈曙亮, 赵恒毅中国农业银行其他债券型详细详细
706540009汇丰晋信消费红利()0.88550.88552010-12-08汇丰晋信基金管理有限公司 王品交通银行成长型股票型详细详细
707070021嘉实主题新动力()0.87000.87002010-12-07嘉实基金管理有限公司 齐海滔中国工商银行成长型股票型详细详细
708240017华宝新兴产业()1.23501.23502010-12-07华宝兴业基金管理有限公司 郭鹏飞中国建设银行价值型股票型详细详细
709161815银华通胀()0.77100.77102010-12-06银华基金管理有限公司 王海中国建设银行价值型FOF详细详细
710164206天弘添利分级债基()1.09701.16202010-12-03天弘基金管理有限公司 陈钢中国工商银行其他债券型详细详细
711164207天弘添利A()1.00101.11002010-12-03天弘基金管理有限公司 陈钢中国工商银行其他债券型详细详细
712180025银华信用双利A()1.07401.07402010-12-03银华基金管理有限公司 王怀震中国建设银行其他债券型详细详细
713180026银华信用双利C()1.06401.06402010-12-03银华基金管理有限公司 王怀震中国建设银行其他债券型详细详细
714233008大摩消费领航()0.83320.83322010-12-03摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 卞亚军, 何滨中国建设银行成长型配置型详细详细
715166008中欧强债()1.02391.08392010-12-02中欧基金管理有限公司 聂曙光广发银行其他债券型详细详细
716460010华泰柏瑞亚洲()0.86200.86202010-12-02华泰柏瑞基金管理有限公司 黄明仁中国银行成长型股票型详细详细
717257060上证大宗商品ETF联接()0.59200.59202010-12-01国联安基金管理有限公司 黄欣中国银行指数型股票型详细详细
718510170上证大宗商品ETF()1.86500.57902010-11-26国联安基金管理有限公司 黄欣中国银行指数型股票型详细详细
719050019博时转债增强债券A()1.02301.02302010-11-24博时基金管理有限公司 过钧中国光大银行其他债券型详细详细
720050119博时转债增强债券C()1.01401.01402010-11-24博时基金管理有限公司 过钧中国光大银行其他债券型详细详细
721163811中银稳健双利A()1.20601.20602010-11-24中银基金管理有限公司 陈国辉, 奚鹏洲招商银行其他债券型详细详细
722163812中银稳健双利B()1.19501.19502010-11-24中银基金管理有限公司 陈国辉, 奚鹏洲招商银行其他债券型详细详细
723270025广发行业领先()0.93100.93102010-11-23广发基金管理有限公司 刘晓龙中国工商银行成长型股票型详细详细
724450009富兰克林国海中小盘()1.08501.08502010-11-23国海富兰克林基金管理有限公司 赵晓东中国银行成长型股票型详细详细
725519030海富通稳固收益()1.11701.11702010-11-23海富通基金管理有限公司 邵佳民中国工商银行其他债券型详细详细
726040190上证龙头ETF联接()0.85400.85402010-11-18华安基金管理有限公司 牛勇中国工商银行指数型股票型详细详细
727510190上证龙头企业ETF()2.19500.84102010-11-18华安基金管理有限公司 牛勇中国工商银行指数型股票型详细详细
728519983长信量化先锋()0.79300.79302010-11-18长信基金管理有限责任公司 胡倩交通银行平衡型股票型详细详细
729530011建信内生动力()1.00401.00402010-11-16建信基金管理有限责任公司 万志勇中国工商银行平衡型股票型详细详细
730161612融通深成指()0.74100.74102010-11-15融通基金管理有限公司 李勇, 王建强中国工商银行指数型股票型详细详细
731481012深证红利ETF联接()0.74610.74612010-11-09工银瑞信基金管理有限公司 何江, 赵栩中国农业银行指数型股票型详细详细
732630008华商策略精选()0.84400.84402010-11-09华商基金管理有限公司 田明圣中国民生银行价值型配置型详细详细
733159905深证红利ETF()0.74080.74082010-11-05工银瑞信基金管理有限公司 何江, 赵栩中国农业银行指数型股票型详细详细
734202105南方广利债券A()1.11201.12202010-11-03南方基金管理有限公司 韩亚庆中国工商银行其他债券型详细详细
735202106南方广利债券B()1.00001.00002010-11-03南方基金管理有限公司 韩亚庆中国工商银行其他债券型详细详细
736202107南方广利债券C()1.10101.11102010-11-03南方基金管理有限公司 韩亚庆中国工商银行其他债券型详细详细
737163407兴全沪深300指数()0.84270.84272010-11-02兴业全球基金管理有限公司 申庆中国农业银行指数型股票型详细详细
738660102农银汇理恒久增利C()1.12761.14562010-10-25农银汇理基金管理有限公司 史向明交通银行其他债券型详细详细
739163109申万菱信深成指分级()0.60170.66832010-10-22申万菱信基金管理有限公司 张少华中国工商银行指数型股票型详细详细
740100050富国全球债券()0.96400.96402010-10-20富国基金管理有限公司 李军中国工商银行其他FOF详细详细
741160915大成景丰分级()1.06201.06202010-10-15大成基金管理有限公司 陈尚前, 陶铄中国农业银行其他债券型详细详细
742206006鹏华环球发现()0.92900.92902010-10-12鹏华基金管理有限公司 裘韬, 张珂中国建设银行成长型FOF详细详细
743180020银华成长先锋()0.85800.88302010-10-08银华基金管理有限公司 李宇家中国工商银行成长型配置型详细详细
744160717嘉实恒生中国企业()0.71890.71892010-09-30嘉实基金管理有限公司 杨阳中国建设银行指数型股票型详细详细
745519027上证周期行业50联接()0.81500.81502010-09-28海富通基金管理有限公司 刘璎中国工商银行指数型股票型详细详细
746470006汇添富医药保健()1.11101.11102010-09-21汇添富基金管理有限公司 周睿中国工商银行价值型股票型详细详细
747040018华安香港精选()0.93000.93002010-09-19华安基金管理有限公司 苏圻涵, 翁启森中国工商银行成长型股票型详细详细
748510110上证周期行业50()2.23400.89702010-09-19海富通基金管理有限公司 刘璎中国工商银行指数型股票型详细详细
749510113上证周期行业50()0.99500.99502010-09-19海富通基金管理有限公司 蒋征中国工商银行指数型股票型详细详细
750320012诺安主题精选()0.92600.92602010-09-15诺安基金管理有限公司 杨谷中国建设银行平衡型股票型详细详细
751620006金元惠理消费主题()0.92500.92502010-09-15金元惠理基金管理有限公司 黄奕中国工商银行价值型股票型详细详细
752539001建信全球机遇()0.93900.93902010-09-14建信基金管理有限责任公司 赵英楷中国工商银行成长型股票型详细详细
753161014富国汇利分级()1.19901.19902010-09-09富国基金管理有限公司 刁羽, 饶刚中国农业银行其他债券型详细详细
754121012国投瑞银优化强债A()1.07001.07002010-09-08国投瑞银基金管理有限公司 李怡文中国建设银行其他债券型详细详细
755128012国投瑞银优化强债B()1.00001.00002010-09-08国投瑞银基金管理有限公司 李怡文中国建设银行其他债券型详细详细
756128112国投瑞银优化强债C()1.05801.05802010-09-08国投瑞银基金管理有限公司 李怡文中国建设银行其他债券型详细详细
757070020嘉实稳固收益()1.05801.07802010-09-01嘉实基金管理有限公司 陈绪新中国工商银行其他债券型详细详细
758660006农银汇理大盘蓝筹()0.91310.91312010-09-01农银汇理基金管理有限公司 李洪雨中国建设银行价值型股票型详细详细
759202021南方小康ETF联接()0.74390.76392010-08-27南方基金管理有限公司 柯晓中国工商银行指数型股票型详细详细
760510160南方小康ETF()0.33180.82552010-08-27南方基金管理有限公司 柯晓中国工商银行指数型股票型详细详细
761510163南方小康ETF()0.97840.97842010-08-27南方基金管理有限公司 柯晓, 杨德龙中国工商银行指数型股票型详细详细
762163810中银价值精选()0.88300.90302010-08-25中银基金管理有限公司 张发余招商银行价值型配置型详细详细
763110022易方达消费行业()0.87000.87002010-08-20易方达基金管理有限公司 蔡海洪, 萧楠中国农业银行价值型股票型详细详细
764270023广发亚太精选()1.14201.14202010-08-18广发基金管理有限公司 丁靓, 潘永华中国工商银行成长型股票型详细详细
765485011工银瑞信双利B()1.18201.18202010-08-16工银瑞信基金管理有限公司 欧阳凯, 宋炳珅, 王佳交通银行其他债券型详细详细
766485111工银瑞信双利A()1.19601.19602010-08-16工银瑞信基金管理有限公司 欧阳凯, 宋炳珅, 王佳交通银行其他债券型详细详细
767160215国泰价值经典()0.83700.83702010-08-13国泰基金管理有限公司 黄焱中国建设银行价值型股票型详细详细
768164205天弘深证()0.70900.70902010-08-12天弘基金管理有限公司 李蕴炜中国工商银行指数型股票型详细详细
769630007华商稳健双利A()1.06601.12702010-08-09华商基金管理有限公司 张永志中国建设银行其他债券型详细详细
770630107华商稳健双利B()1.06001.11402010-08-09华商基金管理有限公司 张永志中国建设银行其他债券型详细详细
771206005上证民企50ETF联接()0.98400.98402010-08-05鹏华基金管理有限公司 崔俊杰中国工商银行指数型股票型详细详细
772510070上证民企50ETF()1.14800.98402010-08-05鹏华基金管理有限公司 崔俊杰中国工商银行指数型股票型详细详细
773510073上证民企50ETF()0.99500.99502010-08-05鹏华基金管理有限公司 方南中国工商银行指数型股票型详细详细
774160807长盛沪深300()0.83700.88702010-08-04长盛基金管理有限公司 冯雨生招商银行指数型股票型详细详细
775165508信诚深度价值LOF()1.07201.07202010-07-30信诚基金管理有限公司 谭鹏万中国建设银行价值型股票型详细详细
776610005信达澳银红利()0.79400.81402010-07-28信达澳银基金管理有限公司 林钟斌, 周强松中国建设银行成长型股票型详细详细
777050015博时大中华()1.07301.07902010-07-27博时基金管理有限公司 张溪冈中国工商银行成长型股票型详细详细
778050016博时宏观回报债券A()1.06501.08702010-07-27博时基金管理有限公司 皮敏中国建设银行其他债券型详细详细
779050116博时宏观回报债券C()1.05901.07402010-07-27博时基金管理有限公司 皮敏中国建设银行其他债券型详细详细
780051016博时宏观回报债券B()1.00001.00002010-07-27博时基金管理有限公司 皮敏中国建设银行其他债券型详细详细
781519095新华行业周期轮换()1.34601.34602010-07-21新华基金管理有限公司 何潇中国工商银行成长型股票型详细详细
782519672银河蓝筹精选()0.99800.99802010-07-16银河基金管理有限公司 徐小勇中国建设银行成长型股票型详细详细
783519700交银主题优选()0.87400.88902010-06-30交银施罗德基金管理有限公司 李永兴, 史伟中国建设银行平衡型配置型详细详细
784580007东吴新创业()0.96501.02502010-06-29东吴基金管理有限公司 周健中国工商银行成长型股票型详细详细
785690004民生加银稳健成长()0.78500.78502010-06-29民生加银基金管理有限公司 蔡锋亮中国银行成长型股票型详细详细
786519985长信中短债()1.10421.10422010-06-28长信基金管理有限责任公司 张文琍中国邮政储蓄银行其他债券型详细详细
787570006诺德中小盘()1.01101.04102010-06-28诺德基金管理有限公司 周勇中国银行成长型股票型详细详细
788470888汇添富亚澳精选()1.04701.06702010-06-25汇添富基金管理有限公司 王致人中国工商银行成长型股票型详细详细
789166007中欧沪深300()0.83290.87792010-06-24中欧基金管理有限公司 凌莉, 袁争光兴业银行指数型股票型详细详细
790090011大成核心双动力()0.84200.84202010-06-22大成基金管理有限公司 杨建华中国工商银行成长型股票型详细详细
791217016招商深证100()0.85000.85002010-06-22招商基金管理有限公司 王平中国工商银行指数型股票型详细详细
792253030国联安信心增益()1.03101.13902010-06-22国联安基金管理有限公司 冯俊, 袁新钊中信银行其他债券型详细详细
793460009华泰量化先行()0.91000.93002010-06-22华泰柏瑞基金管理有限公司 王本昌中国银行成长型股票型详细详细
794630006华商产业升级()0.74900.74902010-06-18华商基金管理有限公司 刘宏中国建设银行价值型股票型详细详细
795161210国投新兴()0.97000.97002010-06-10国投瑞银基金管理有限公司 汤海波中国工商银行价值型股票型详细详细
796540008汇丰晋信低碳先锋()1.11161.21162010-06-08汇丰晋信基金管理有限公司 刘辉交通银行价值型股票型详细详细
797070019嘉实价值优势()1.06401.09602010-06-07嘉实基金管理有限公司 陈勤, 顾义河中国银行价值型股票型详细详细
798050014博时创业成长()0.96800.99102010-06-01博时基金管理有限公司 孙占军中国农业银行成长型股票型