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序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 合同生效日 基金管理人 基金经理 基金托管人 投资
风格		 投资
类型		 投资
目标		 投资原则
与比例
1550004信诚三得益债券A(吧)1.00001.00002008-09-27信诚基金管理有限公司毛卫文 王国强中国建设银行其他债券型详细详细
2550005信诚三得益债券B(吧)1.00001.00002008-09-27信诚基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
3162210泰达荷银集利债券A(吧)1.00001.00002008-09-26泰达荷银基金管理有限公司沈毅 许杰中国银行其他债券型详细详细
4162299泰达荷银集利债券C(吧)1.00001.00002008-09-26泰达荷银基金管理有限公司中国银行其他债券型详细详细
5630002华商盛世成长(吧)1.00431.00432008-09-23华商基金管理有限公司庄涛 梁永强中国建设银行成长型股票型详细详细
6070015嘉实多元收益债券A(吧)1.00401.00402008-09-10嘉实基金管理有限公司刘熹中国工商银行其他债券型详细详细
7070016嘉实多元收益债券B(吧)1.00401.00402008-09-10嘉实基金管理有限公司中国工商银行其他债券型详细详细
8620002金元比联成长动力(吧)1.00101.00102008-09-03金元比联基金管理有限公司何旻 万文俊中国农业银行成长型配置型详细详细
9200009长城稳健增利(吧)1.02301.02302008-08-27长城基金管理有限公司刘海中国建设银行其他债券型详细详细
10519696交银环球精选QDII(吧)0.99300.99302008-08-22交银施罗德基金管理有限公司郑伟辉中国建设银行平衡型股票型详细详细
11180013银华领先策略(吧)1.00331.00332008-08-20银华基金管理有限公司况群峰中国银行成长型股票型详细详细
12090008大成强化收益债券A(吧)1.02411.02412008-08-06大成基金管理有限公司陈尚前中国建设银行其他债券型详细详细
13091008大成强化收益债券B(吧)1.00001.00002008-08-06大成基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
14481008工银瑞信大盘蓝筹(吧)1.00501.00502008-08-04工银瑞信基金管理有限公司陈守红中国银行价值型股票型详细详细
15660001农银汇理行业成长(吧)0.99520.99522008-08-04农银汇理基金管理有限公司曹剑飞 栾杰交通银行成长型股票型详细详细
16610002信达澳银精华(吧)1.00701.00702008-07-30信达澳银基金管理有限公司王战强 曾国富中国建设银行平衡型配置型详细详细
17166002中欧新蓝筹(吧)0.98640.98642008-07-25中欧基金管理有限公司刘杰文中国建设银行成长型配置型详细详细
18519089新世纪优选成长(吧)0.99670.99672008-07-25新世纪基金管理有限公司曹名长 王卫东中国农业银行成长型股票型详细详细
19540004汇丰晋信2026生命周期(吧)0.99600.99602008-07-23汇丰晋信基金管理有限公司贺轶中国建设银行平衡型配置型详细详细
20270008广发核心精选(吧)0.98100.98102008-07-16广发基金管理有限公司许雪梅中国工商银行价值型股票型详细详细
21519066汇添富蓝筹稳健(吧)0.99800.99802008-07-08汇添富基金管理有限公司苏竞中国工商银行价值型配置型详细详细
22310368申万巴黎竞争优势(吧)0.98970.98972008-07-04申万巴黎基金管理有限公司李源海 梅文斌中国农业银行成长型股票型详细详细
23450004富兰克林国海深化价值(吧)0.93110.93112008-07-03国海富兰克林基金管理有限公司张晓东中国农业银行价值型股票型详细详细
24519183万家双引擎灵活配置(吧)1.00901.00902008-06-27万家基金管理有限公司欧庆铃兴业银行价值型配置型详细详细
25519601海富通中国海外QDII(吧)0.98200.98202008-06-27海富通基金管理有限公司陈洪中国建设银行平衡型股票型详细详细
26290005泰信优势增长(吧)1.00201.00202008-06-25泰信基金管理有限公司崔海鸿 王鹏中国工商银行成长型配置型详细详细
27530008建信稳定增利债券(吧)1.02401.02402008-06-25建信基金管理有限责任公司汪沛 钟敬棣中国工商银行其他债券型详细详细
28110011易方达中小盘(吧)0.93540.93542008-06-19易方达基金管理有限公司何云峰中国银行成长型股票型详细详细
29519991长信双利优选(吧)0.90600.90602008-06-19长信基金管理有限责任公司胡志宝 张甦伟中国农业银行平衡型配置型详细详细
30202011南方优选价值(吧)0.95800.95802008-06-18南方基金管理有限公司谈建强中国工商银行价值型股票型详细详细
31020018国泰金鹿保本增值(吧)1.01501.01502008-06-12国泰基金管理有限公司高红兵中国银行其他保本型详细详细
32121006国投瑞银稳健增长(吧)0.95900.95902008-06-11国投瑞银基金管理有限公司袁野中国工商银行平衡型配置型详细详细
33080002长盛创新先锋灵活配置(吧)0.93890.93892008-06-04长盛基金管理有限公司肖强 邓永明中国银行平衡型配置型详细详细
34550003信诚盛世蓝筹(吧)0.97900.97902008-06-04信诚基金管理有限公司岳爱民 张锋中国建设银行价值型股票型详细详细
35020012国泰金龙债券C(吧)1.05801.30702008-06-03国泰基金管理有限公司上海浦东发展银行其他债券型详细详细
36400007东方策略成长(吧)0.87590.87592008-06-03东方基金管理有限责任公司付勇 于鑫中国建设银行成长型股票型详细详细
37050010博时特许价值(吧)0.95100.95102008-05-28博时基金管理有限公司陈亮中国建设银行价值型股票型详细详细
38100029富国天成红利(吧)0.83190.83192008-05-28富国基金管理有限公司于江勇中国农业银行平衡型配置型详细详细
39160612鹏华丰收债券(吧)1.03301.03302008-05-28鹏华基金管理有限公司阳先伟中国建设银行其他债券型详细详细
40410004华富收益增强债券A(吧)1.02571.02572008-05-28华富基金管理有限公司吴圣涛 曾刚中国建设银行其他债券型详细详细
41410005华富收益增强债券B(吧)1.02421.02422008-05-28华富基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
42070013嘉实研究精选(吧)0.92700.92702008-05-27嘉实基金管理有限公司党开宇中国银行成长型股票型详细详细
43183001银华全球核心优选QDII(吧)0.78800.78802008-05-26银华基金管理有限公司谢礼文中国银行平衡型配置型详细详细
44519668银河竞争优势成长(吧)0.89200.89202008-05-26银河基金管理有限公司李昇中国银行成长型股票型详细详细
45519667银河银信添利债券A(吧)1.03131.13732008-05-23银华基金管理有限公司陆栋梁中信实业银行其他债券型详细详细
46373020上投摩根双核平衡(吧)0.89660.89662008-05-21上投摩根基金管理有限公司芮崑 梁钧中国工商银行价值型配置型详细详细
47560005益民多利债券(吧)1.02031.02032008-05-21益民基金管理有限公司郑可成招商银行其他债券型详细详细
48320006诺安灵活配置(吧)0.91100.91102008-05-20诺安基金管理有限公司林健标中国工商银行平衡型配置型详细详细
49213007宝盈增强收益(吧)1.03151.03152008-05-15宝盈基金管理有限公司刘丰元 陈若劲中国建设银行其他债券型详细详细
50350005天治创新(吧)0.78700.78702008-05-08天治基金管理有限公司余明元交通银行成长型股票型详细详细
51241001华宝兴业海外中国QDII(吧)0.78800.78802008-05-07华宝兴业基金管理有限公司Gabriel Gondard 雷勇中国建设银行平衡型股票型详细详细
52040009华安稳定收益A(吧)1.03381.03382008-04-30华安基金管理有限公司贺涛中国建设银行其他债券型详细详细
53040010华安稳定收益B(吧)1.03191.03192008-04-30华安基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
54340007兴业社会责任(吧)0.80000.80002008-04-30兴业全球基金管理有限公司刘兆洋中国建设银行平衡型股票型详细详细
55580003东吴行业(吧)0.71810.71812008-04-23东吴基金管理有限公司庞良永华夏银行成长型股票型详细详细
56420002天弘永利A(吧)1.03271.03272008-04-18天弘基金管理有限公司袁方兴业银行其他债券型详细详细
57420102天弘永利B(吧)1.03471.03472008-04-18天弘基金管理有限公司兴业银行其他债券型详细详细
58519110浦银安盛价值成长(吧)0.62800.62802008-04-16浦银安盛基金管理有限公司杨典中国工商银行平衡型股票型详细详细
59213008宝盈资源优选(吧)0.70940.77162008-04-15宝盈基金管理有限公司欧阳东华中国建设银行价值型股票型详细详细
60485007工银瑞信信用添利债B(吧)1.03791.03792008-04-14工银瑞信基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
61485107工银瑞信信用添利债A(吧)1.04001.04002008-04-14工银瑞信基金管理有限公司江明波中国建设银行其他债券型详细详细
62395001中海稳健收益债券(吧)1.04801.04802008-04-10中海基金管理有限公司张顺太中国工商银行其他债券型详细详细
63163805中银动态策略(吧)0.84050.84052008-04-03中银基金管理有限公司陈志龙 李志磊中国工商银行成长型股票型详细详细
64519680交银施罗德增利债券A(吧)1.06131.06132008-03-31交银施罗德基金管理有限公司陈晓秋 李家春中国建设银行其他债券型详细详细
65519682交银施罗德增利债券C(吧)1.05901.05902008-03-31交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
66270009广发增强债券(吧)1.05101.05102008-03-27广发基金管理有限公司谢军中国工商银行其他债券型详细详细
67110017易方达增强回报债券A(吧)1.05001.05002008-03-19易方达基金管理有限公司钟鸣远中国建设银行其他债券型详细详细
68110018易方达增强回报债券B(吧)1.04801.04802008-03-19易方达基金管理有限公司钟鸣远中国建设银行其他债券型详细详细
69001011华夏希望债券(A类)(吧)1.04601.04602008-03-10华夏基金管理有限公司韩会永中国工商银行其他债券型详细详细
70001013华夏希望债券(C类)(吧)1.04401.04402008-03-10华夏基金管理有限公司中国工商银行其他债券型详细详细
71519078汇添富增强收益债券(吧)1.03801.03802008-03-06汇添富基金管理有限公司王珏池 陆文磊中国工商银行其他债券型详细详细
72486001工银瑞信全球QDII(吧)0.74300.74302008-02-14工银瑞信基金管理有限公司曹冠业 郝康中国银行平衡型股票型详细详细
73121009国投瑞银稳增债券(吧)1.04151.04152008-01-11国投瑞银基金管理有限公司韩海平 芮颖 中国银行其他债券型详细详细
74121008国投瑞银成长优选(吧)0.58791.28892008-01-10国投瑞银基金管理有限公司靳奕中国工商银行成长型股票型详细详细
75110029易方达科讯(吧)0.61493.82222007-12-18易方达基金管理有限公司侯清濯交通银行成长型股票型