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序号 基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 合同生效日 基金管理人 基金经理 基金托管人 投资
风格		 投资
类型		 投资
目标		 投资原则
与比例
1270008广发核心精选(吧)1.00001.00002008-07-16广发基金管理有限公司许雪梅中国工商银行价值型股票型详细详细
2519066汇添富蓝筹稳健(吧)1.00001.00002008-07-08汇添富基金管理有限公司苏竞中国工商银行价值型配置型详细详细
3310368申万巴黎竞争优势(吧)0.99680.99682008-07-04申万巴黎基金管理有限公司李源海 梅文斌中国农业银行成长型股票型详细详细
4450004富兰克林国海深化价值(吧)1.00581.00582008-07-03国海富兰克林基金管理有限公司张晓东中国农业银行价值型股票型详细详细
5519183万家双引擎灵活配置(吧)1.00171.00172008-06-27万家基金管理有限公司欧庆铃兴业银行价值型配置型详细详细
6519601海富通中国海外QDII(吧)1.00001.00002008-06-27海富通基金管理有限公司陈洪中国建设银行平衡型股票型详细详细
7290005泰信优势增长(吧)1.00101.00102008-06-25泰信基金管理有限公司崔海鸿 王鹏中国工商银行成长型配置型详细详细
8530008建信稳定增利债券(吧)1.00201.00202008-06-25建信基金管理有限责任公司汪沛中国工商银行其他债券型详细详细
9110011易方达中小盘(吧)0.99610.00002008-06-19易方达基金管理有限公司何云峰中国银行成长型股票型详细详细
10519991长信双利优选(吧)0.99800.99802008-06-19长信基金管理有限责任公司胡志宝中国农业银行平衡型配置型详细详细
11202011南方优选价值(吧)1.02301.02302008-06-18南方基金管理有限公司谈建强中国工商银行价值型股票型详细详细
12020018国泰金鹿保本增值(吧)1.00201.00202008-06-12国泰基金管理有限公司高红兵 王亚南中国银行其他保本型详细详细
13121006国投瑞银稳健增长(吧)0.99600.99602008-06-11国投瑞银基金管理有限公司袁野中国工商银行平衡型配置型详细详细
14080002长盛创新先锋灵活配置(吧)0.99960.99962008-06-04长盛基金管理有限公司肖强 邓永明中国银行平衡型配置型详细详细
15550003信诚盛世蓝筹(吧)0.99700.99702008-06-04信诚基金管理有限公司岳爱民 张锋中国建设银行价值型股票型详细详细
16020012国泰金龙债券C(吧)1.02601.27502008-06-03国泰基金管理有限公司上海浦东发展银行其他债券型详细详细
17400007东方策略成长(吧)1.02091.02092008-06-03东方基金管理有限责任公司付勇 于鑫中国建设银行成长型股票型详细详细
18050010博时特许价值(吧)0.97200.97202008-05-28博时基金管理有限公司陈亮中国建设银行价值型股票型详细详细
19100029富国天成红利(吧)0.96570.96572008-05-28富国基金管理有限公司于江勇中国农业银行平衡型配置型详细详细
20160612鹏华丰收债券(吧)1.00401.00402008-05-28鹏华基金管理有限公司阳先伟中国建设银行其他债券型详细详细
21410004华富收益增强债券A(吧)1.00461.00462008-05-28华富基金管理有限公司吴圣涛 曾刚中国建设银行其他债券型详细详细
22410005华富收益增强债券B(吧)1.00411.00412008-05-28华富基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
23070013嘉实研究精选(吧)0.99600.99602008-05-27嘉实基金管理有限公司党开宇中国银行成长型股票型详细详细
24183001银华全球核心优选QDII(吧)0.96100.96102008-05-26银华基金管理有限公司谢礼文中国银行平衡型配置型详细详细
25519668银河竞争优势成长(吧)0.99900.99902008-05-26银河基金管理有限公司李昇中国银行成长型股票型详细详细
26519667银河银信添利债券A(吧)1.03681.12582008-05-23银华基金管理有限公司陆栋梁中信实业银行其他债券型详细详细
27373020上投摩根双核平衡(吧)0.96280.96282008-05-21上投摩根基金管理有限公司芮崑 梁钧中国工商银行价值型配置型详细详细
28560005益民多利债券(吧)1.00251.00252008-05-21益民基金管理有限公司郑可成招商银行其他债券型详细详细
29320006诺安灵活配置(吧)0.96100.96102008-05-20诺安基金管理有限公司林健标中国工商银行平衡型配置型详细详细
30213007宝盈增强收益(吧)1.00441.00442008-05-15宝盈基金管理有限公司刘丰元中国建设银行其他债券型详细详细
31350005天治创新(吧)0.82830.82832008-05-08天治基金管理有限公司余明元交通银行成长型股票型详细详细
32241001华宝兴业海外中国QDII(吧)0.93200.93202008-05-07华宝兴业基金管理有限公司Gabriel Gondard 雷勇中国建设银行平衡型股票型详细详细
33040009华安稳定收益A(吧)1.00641.00642008-04-30华安基金管理有限公司贺涛中国建设银行其他债券型详细详细
34040010华安稳定收益B(吧)1.00561.00562008-04-30华安基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
35340007兴业社会责任(吧)0.89700.89702008-04-30兴业全球人寿基金管理有限公司刘兆洋中国建设银行平衡型股票型详细详细
36580003东吴行业(吧)0.88280.88282008-04-23东吴基金管理有限公司庞良永华夏银行成长型股票型详细详细
37420002天弘永利A(吧)1.00811.00812008-04-18天弘基金管理有限公司袁方兴业银行其他债券型详细详细
38420102天弘永利B(吧)1.00911.00912008-04-18天弘基金管理有限公司兴业银行其他债券型详细详细
39519110浦银安盛价值成长(吧)0.81000.81002008-04-16浦银安盛基金管理有限公司杨典中国工商银行平衡型股票型详细详细
40485007工银瑞信信用添利债B(吧)1.00751.00752008-04-14工银瑞信基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
41485107工银瑞信信用添利债A(吧)1.00861.00862008-04-14工银瑞信基金管理有限公司江明波中国建设银行其他债券型详细详细
42395001中海稳健收益债券(吧)1.01101.01102008-04-10中海基金管理有限公司张顺太中国工商银行其他债券型详细详细
43163805中银动态策略(吧)0.94240.94242008-04-03中银基金管理有限公司陈志龙 李志磊中国工商银行成长型股票型详细详细
44519680交银施罗德增利债券A(吧)1.00811.00812008-03-31交银施罗德基金管理有限公司陈晓秋 李家春中国建设银行其他债券型详细详细
45519682交银施罗德增利债券C(吧)1.00681.00682008-03-31交银施罗德基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
46270009广发增强债券(吧)1.00801.00802008-03-27广发基金管理有限公司谢军中国工商银行其他债券型详细详细
47110017易方达增强回报债券A(吧)1.00701.00702008-03-19易方达基金管理有限公司钟鸣远中国建设银行其他债券型详细详细
48110018易方达增强回报债券B(吧)1.00501.00502008-03-19易方达基金管理有限公司中国建设银行其他债券型详细详细
49001011华夏希望债券(A类)(吧)1.01101.01102008-03-10华夏基金管理有限公司韩会永中国工商银行其他债券型详细详细
50001013华夏希望债券(C类)(吧)1.01001.01002008-03-10华夏基金管理有限公司中国工商银行其他债券型详细详细
51519078汇添富增强收益债券(吧)1.01101.01102008-03-06汇添富基金管理有限公司王珏池 陆文磊中国工商银行其他债券型详细详细
52486001工银瑞信全球QDII(吧)0.88500.88502008-02-14工银瑞信基金管理有限公司曹冠业 郝康中国银行平衡型股票型详细详细
53121009国投瑞银稳增债券(吧)1.01761.01762008-01-11国投瑞银基金管理有限公司韩海平中国银行其他债券型详细详细
54121008国投瑞银成长优选(吧)0.72021.57892008-01-10国投瑞银基金管理有限公司靳奕中国工商银行成长型股票型详细详细
55110029易方达科讯(吧)0.71024.09152007-12-18易方达基金管理有限公司侯清濯交通银行成长型股票型详细详细
56519019大成景阳领先(吧)0.60103.58002007-12-11大成基金管理有限公司杨建华中国农业银行成长型股票型详细详细
57070099嘉实优质企业(吧)0.67901.57502007-12-08嘉实基金管理有限公司刘天君上海浦东发展银行平衡型股票型详细详细
58160314华夏行业精选LOF(吧)0.73703.47402007-11-22华夏基金管理有限公司罗泽萍中国银行价值型股票型详细详细
59519039长盛同德主题增长(吧)0.68561.96462007-11-22长盛基金管理有限公司詹凌蔚 侯继雄中国农业银行成长型股票型详细详细
60020011国泰沪深300 (吧)0.57100.81702007-11-11国泰基金管理有限公司黄刚中国银行指数型股票型详细详细
61202007南方隆元(吧)0.65800.65802007-11-09南方基金管理有限公司吕一凡中国工商银行平衡型股票型详细详细
62377016上投摩根亚太优势QDII(吧)0.60300.60302007-10-22上投摩根基金管理有限公司杨逸枫 张军中国工商银行平衡型股票型详细详细
63070012嘉实海外中国股票QDII(吧)0.62000.62002007-10-12嘉实基金管理有限公司李凯中国银行平衡型股票型详细详细
64000041华夏全球精选QDII(吧)0.71500.71502007-10-09华夏基金管理有限公司杨昌桁 周全中国建设银行成长型股票型详细详细
65202801南方全球精选QDII(吧)0.73500.73502007-09-19南方基金管理有限公司谢伟鸿 温亮中国工商银行平衡型配置型详细详细
66000031华夏复兴(吧)0.74800.74802007-09-10华夏基金管理有限公司童汀 孙建冬中国农业银行价值型股票型详细详细
67050106博时稳定价值债券A(吧)1.07701.11502007-09-04博时基金管理有限公司过钧中国建设银行其他债券型详细详细
68360007光大保德信优势(吧)0.67100.67102007-08-24光大保德信基金管理有限公司高宏华招商银行价值型股票型详细详细
69590002中邮核心成长(吧)0.63990.63992007-08-17中邮创业基金管理有限公司盛军中国农业银行成长型股票型详细详细
70620001金元比联宝石动力(吧)0.96710.96712007-08-15金元比联基金管理有限公司何旻中国工商银行其他保本型详细详细
71519694交银施罗德蓝筹(吧)0.71980.73482007-08-08交银施罗德基金管理有限公司李旭利中国建设银行价值型股票型详细详细
72200008长城品牌优选(吧)0.77440.77442007-08-06长城基金管理有限公司杨毅平中国建设银行成长型股票型详细详细
73162209泰达荷银市值优选(吧)0.62910.62912007-08-03泰达荷银基金管理有限公司魏延军 李泽刚中国建设银行平衡型股票型详细详细
74040008华安策略优选(吧)0.66982.20612007-08-02华安基金管理有限公司张伟 邓跃辉交通银行平衡型股票型详细详细
75481006工银瑞信红利(吧)0.83710.87712007-07-18工银瑞信基金管理有限公司杨建勋中国建设银行价值型股票型详细详细
76121007瑞福优先(吧)0.90600.96102007-07-17国投瑞银基金管理有限公司康晓云中国工商银行其他创新型详细详细
77560003益民创新优势(吧)0.78680.80682007-07-11益民基金管理有限公司张涛中国农业银行平衡型配置型详细详细
78050009博时新兴成长(吧)0.73002.73902007-07-06博时基金管理有限公司何肖颉交通银行成长型股票型详细详细
79260110景顺长城精选蓝筹(吧)0.82200.8220