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12年第1季11年年度11年第4季11年第3季11年中期11年第2季11年第1季10年年度10年第4季10年第3季10年中期10年第2季10年第1季09年年度09年第4季09年第3季09年中期09年第2季09年第1季08年年度08年第4季08年第3季08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年第3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年第3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年第3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年第3季04年中期04年第1季03年年度03年中期03年第1季02年年度02年中期02年第1季01年年度 12年第1季11年年度11年第4季11年第3季11年中期11年第2季11年第1季10年年度10年第4季10年第3季10年中期10年第2季10年第1季09年年度09年第4季09年第3季09年中期09年第2季09年第1季08年年度08年第4季08年第3季08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年第3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年第3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年第3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年第3季04年中期04年第1季03年年度03年中期03年第1季02年年度02年中期02年第1季01年年度01年中期01年第1季00年年度00年中期00年第1季99年年度99年中期99年第1季98年年度98年中期 12年第1季11年年度11年第4季11年第3季11年中期11年第2季11年第1季10年年度10年第4季10年第3季10年中期10年第2季10年第1季09年年度09年第4季09年第3季09年中期09年第2季09年第1季08年年度08年第4季08年第3季08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年第3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年第3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年第3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年第3季04年中期04年第1季03年年度03年中期03年第1季02年年度02年中期02年第1季01年年度01年中期01年第1季00年年度00年中期00年第1季99年年度99年中期99年第1季98年年度98年中期 序号 股票代码 股票名称 股票投资市值 基金投资市值 股票 持仓比例% 股票投资市值 基金投资市值 股票 持仓比例% 仓位变动% 1 161217 中证上游资源LOF(吧) 30941.67 0.00 93.75 28435.42 31119.10 91.38 -2.37 2 590006 中邮中小盘(吧) 52393.35 0.00 67.00 50468.65 81333.30 62.05 -4.95 3 590007 中邮上证380(吧) 6916.04 0.00 90.91 0.00 0.00 0.00 0.00 4 590005 中邮核心主题(吧) 82864.87 0.00 83.48 79699.69 101486.91 78.53 -4.95 5 590001 中邮核心优选(吧) 630442.76 0.00 83.65 564957.36 821970.86 68.73 -14.92 6 590003 中邮核心优势(吧) 107491.14 0.00 64.56 101454.91 167890.47 60.43 -4.13 7 590002 中邮核心成长(吧) 1227600.03 0.00 87.90 1183182.48 1383956.36 85.49 -2.41 8 163817 中银转债增强B(吧) 1499.92 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 9 163816 中银转债增强A(吧) 1499.92 0.00 3.70 434.48 53956.11 0.81 -2.89 10 163808 中银中证100指数(吧) 148465.40 0.00 92.11 142825.47 153243.28 93.20 1.09 11 163818 中银中小盘成长(吧) 29574.60 0.00 81.73 0.00 0.00 0.00 0.00 12 163801 中银中国精选(吧) 170544.05 0.00 56.37 203057.29 334320.12 60.74 4.37 13 163807 中银行业优选(吧) 40030.59 0.00 73.53 46513.14 64098.23 72.57 -0.96 14 163806 中银稳健增利债券(吧) 2173.00 0.00 0.74 9290.89 281054.88 3.31 2.57 15 163812 中银稳健双利B(吧) 3139.27 0.00 0.92 0.00 0.00 0.00 0.00 16 163811 中银稳健双利A(吧) 3139.27 0.00 0.92 8232.06 362305.37 2.27 1.35 17 163804 中银收益(吧) 174623.33 0.00 64.23 193794.75 257978.66 75.12 10.89 18 510270 中银上证国企(吧) 12838.12 0.00 99.14 18033.35 18176.72 99.21 0.07 19 163813 中银全球(吧) 507.71 0.00 1.08 1618.75 44221.70 3.66 2.58 20 163809 中银蓝筹精选(吧) 109113.12 0.00 69.14 98403.39 155909.66 63.12 -6.02 21 163810 中银价值精选(吧) 62822.91 0.00 62.56 96006.35 138489.13 69.32 6.76 22 163805 中银动态策略(吧) 124226.60 0.00 80.65 141734.82 180370.73 78.58 -2.07 23 163803 中银持续增长(吧) 479922.88 0.00 71.22 532994.10 688318.69 77.43 6.21 24 288102 中信稳定双利(吧) 1061.30 0.00 0.83 1137.46 147833.24 0.77 -0.06 25 110021 中盘ETF联接(吧) 0.00 0.00 0.00 305.75 68440.68 0.45 0.45 26 510130 中盘ETF(吧) 96200.50 0.00 99.31 94578.27 96457.68 98.05 -1.26 27 166006 中欧中小盘(吧) 21545.05 0.00 91.93 18402.59 25000.63 73.61 -18.32 28 166001 中欧新趋势(吧) 104077.64 0.00 74.49 95964.62 112810.37 85.07 10.58 29 166002 中欧新蓝筹(吧) 6778.69 0.00 67.57 6705.65 9500.47 70.58 3.01 30 166009 中欧新动力(吧) 19100.19 0.00 71.76 20902.82 22446.27 93.12 21.36 31 166004 中欧稳健债券C(吧) 3.54 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 32 166003 中欧稳健债券A(吧) 3.54 0.00 0.02 5.42 36078.04 0.02 0.00 33 166008 中欧强债(吧) 1032.45 0.00 0.91 1297.17 171583.62 0.76 -0.15 34 166005 中欧价值发现(吧) 53226.52 0.00 75.26 49008.34 52798.89 92.82 17.56 35 166007 中欧沪深300(吧) 18351.06 0.00 93.09 18142.95 19358.89 93.72 0.63 36 166010 中欧鼎利分级(吧) 2428.81 0.00 2.76 2321.83 87115.62 2.67 -0.09 37 395012 中海增强收益C(吧) 2669.86 0.00 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 38 395011 中海增强收益A(吧) 2669.86 0.00 12.25 1306.69 21778.32 6.00 -6.25 39 398001 中海优质成长(吧) 221553.25 0.00 68.48 243089.11 340682.19 71.35 2.87 40 398061 中海消费主题精选(吧) 3478.13 0.00 58.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41 395001 中海稳健收益债券(吧) 1036.54 0.00 3.41 1548.30 29029.12 5.33 1.92 42 399001 中海上证50(吧) 28334.56 0.00 91.96 28407.43 30043.58 94.55 2.59 43 398021 中海能源(吧) 246255.10 0.00 68.01 275120.25 367787.48 74.80 6.79 44 398041 中海量化策略(吧) 40266.28 0.00 89.32 43873.94 52331.39 83.84 -5.48 45 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) 2596.01 0.00 43.18 4349.33 7474.47 58.19 15.01 46 398051 中海环保新能源(吧) 28321.41 0.00 63.54 33234.82 46875.58 70.90 7.36 47 398011 中海分红增利(吧) 155049.27 0.00 85.90 165615.52 207632.12 79.76 -6.14 48 510010 治理ETF(吧) 296709.29 0.00 99.41 288706.39 289446.63 99.74 0.33 49 688888 浙商聚潮产业(吧) 57519.40 0.00 80.32 0.00 0.00 0.00 0.00 50 217013 招商中小盘精选(吧) 43558.15 0.00 90.45 0.00 0.00 0.00 0.00 51 161706 招商优质成长(吧) 271936.84 0.00 80.35 304831.45 368107.69 82.81 2.46 52 217021 招商优势企业(吧) 16060.35 0.00 62.97 0.00 0.00 0.00 0.00 53 217012 招商行业领先(吧) 91300.21 0.00 80.64 95463.67 114441.22 83.42 2.78 54 217005 招商先锋(吧) 283819.58 0.00 60.62 0.00 0.00 0.00 0.00 55 159909 招商深证TMT50(吧) 34015.96 0.00 99.12 39908.33 40342.99 98.92 -0.20 56 217016 招商深证100(吧) 22152.07 0.00 94.20 17650.06 18643.76 94.67 0.47 57 217015 招商全球资源(吧) 12318.16 0.00 72.97 10928.33 17193.82 63.56 -9.41 58 217009 招商核心价值(吧) 304278.25 0.00 90.78 0.00 0.00 0.00 0.00 59 217010 招商大盘蓝筹(吧) 49238.52 0.00 75.85 55031.74 65829.25 83.60 7.75 60 161714 招商标普金砖四国(吧) 5290.41 0.00 40.19 5060.89 12166.18 41.60 1.41 61 217011 招商安心收益(吧) 366.52 0.00 0.91 3762.89 53679.59 7.01 6.10 62 217203 招商安泰债券B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63 217003 招商安泰债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 217002 招商安泰平衡(吧) 4292.93 0.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 217001 招商安泰(吧) 30544.97 0.00 66.34 0.00 0.00 0.00 0.00 66 217018 招商安瑞进取债券(吧) 13729.27 0.00 9.88 18739.52 149881.28 12.50 2.62 67 217020 招商安达保本(吧) 10206.81 0.00 11.12 8896.08 148822.01 5.98 -5.14 68 217008 招商安本增利(吧) 17243.35 0.00 8.78 22393.61 264737.40 8.46 -0.32 69 217019 招商TMT50联接(吧) 271.63 0.00 0.96 48.66 27011.89 0.18 -0.78 70 161819 银华中证内地资源(吧) 53080.72 0.00 94.09 0.00 0.00 0.00 0.00 71 161816 银华中证等权重90(吧) 354530.03 0.00 92.82 209351.32 225496.32 92.84 0.02 72 180015 银华增强收益债券(吧) 3164.58 0.00 6.25 3226.96 60535.09 5.33 -0.92 73 180010 银华优质增长(吧) 471605.54 0.00 78.43 508306.55 641146.81 79.28 0.85 74 180001 银华优势企业　(吧) 181677.63 0.00 65.71 175179.99 277256.21 63.18 -2.53 75 180028 银华永祥保本(吧) 7811.33 0.00 6.92 6759.20 127457.25 5.30 -1.62 76 180030 银华永泰积极C(吧) 2148.14 0.00 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 77 180029 银华永泰积极A(吧) 2148.14 0.00 10.09 0.00 0.00 0.00 0.00 78 180026 银华信用双利C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 180025 银华信用双利A(吧) 0.00 0.00 0.00 2507.28 152078.34 1.65 1.65 80 161818 银华消费主题分级(吧) 16733.29 0.00 77.82 8013.78 18641.84 42.99 -34.83 81 161815 银华通胀(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 38985.31 0.00 0.00 82 161812 银华深证100(吧) 646243.55 0.00 93.55 707637.41 752622.46 94.02 0.47 83 183001 银华全球优选(吧) 1474.38 0.00 16.26 0.00 0.00 0.00 0.00 84 161810 银华内需精选(吧) 122622.69 0.00 88.09 122072.24 142501.84 85.66 -2.43 85 180013 银华领先策略(吧) 95048.28 0.00 81.75 95120.11 121046.20 78.58 -3.17 86 161811 银华沪深300(吧) 37660.80 0.00 94.18 36686.46 38784.00 94.59 0.41 87 519001 银华核心价值优选(吧) 861196.21 0.00 75.89 0.00 0.00 0.00 0.00 88 180018 银华和谐主题(吧) 90555.54 0.00 74.71 80654.78 121047.04 66.63 -8.08 89 180012 银华富裕主题行业(吧) 609950.61 0.00 81.70 655342.32 766751.55 85.47 3.77 90 180003 银华道琼斯88(吧) 585065.17 0.00 80.68 612547.33 768810.45 79.67 -1.01 91 180020 银华成长先锋(吧) 107795.01 0.00 61.24 117080.68 183529.01 63.79 2.55 92 180002 银华保本增值(吧) 12575.38 0.00 3.97 13041.81 337401.75 3.87 -0.10 93 519666 银河银信添利B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94 519667 银河银信添利A(吧) 0.00 0.00 0.00 146.64 29510.81 0.50 0.50 95 150103 银河银泰理财(吧) 186275.36 0.00 67.24 173071.53 269633.83 64.19 -3.05 96 519670 银河行业优选(吧) 145092.97 0.00 78.24 168312.01 201615.63 83.48 5.24 97 519678 银河消费驱动(吧) 23160.89 0.00 71.25 15171.23 34100.23 44.49 -26.76 98 151001 银河稳健(吧) 70700.71 0.00 52.08 71899.98 132499.48 54.26 2.18 99 151002 银河收益(吧) 2303.67 0.00 9.14 1512.68 24677.57 6.13 -3.01 100 519672 银河蓝筹精选(吧) 6921.57 0.00 83.05 8128.19 9024.61 90.07 7.02 101 519668 银河竞争优势成长(吧) 7789.52 0.00 66.94 12200.16 16014.93 76.18 9.24 102 519671 银河沪深300价值(吧) 46381.12 0.00 94.32 37529.54 40242.02 93.26 -1.06 103 519674 银河创新成长(吧) 53753.34 0.00 73.03 54632.19 74263.15 73.57 0.54 104 519676 银河保本(吧) 1172.25 0.00 1.15 1385.44 106310.75 1.30 0.15 105 560002 益民红利成长(吧) 76581.55 0.00 79.32 0.00 0.00 0.00 0.00 106 560005 益民多利债券(吧) 0.00 0.00 0.00 143.70 8059.14 1.78 1.78 107 560003 益民创新优势(吧) 243509.82 0.00 72.46 259440.84 348435.00 74.46 2.00 108 110025 易方达资源行业(吧) 66850.89 0.00 76.34 47664.06 116222.28 41.01 -35.33 109 110011 易方达中小盘(吧) 220273.10 0.00 86.11 234107.37 261521.36 89.52 3.41 110 110018 易方达增强债券B(吧) 55146.86 0.00 10.57 0.00 0.00 0.00 0.00 111 110017 易方达增强债券A(吧) 55146.86 0.00 10.57 49773.96 546429.79 9.11 -1.46 112 110023 易方达医疗保健基金(吧) 215641.68 0.00 82.21 252987.60 332648.45 76.05 -6.16 113 118001 易方达亚洲精选(吧) 8843.95 0.00 84.37 8034.02 9979.75 80.50 -3.87 114 110015 易方达行业领先(吧) 91250.66 0.00 79.67 92233.68 117960.13 78.19 -1.48 115 110022 易方达消费行业(吧) 300328.34 0.00 84.27 321527.77 396634.66 81.06 -3.21 116 110008 易方达稳健收益B(吧) 8478.58 0.00 10.67 0.00 0.00 0.00 0.00 117 110007 易方达稳健收益A(吧) 8478.58 0.00 10.67 8195.42 85660.06 9.57 -1.10 118 110036 易方达双债增强C(吧) 6.44 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 119 110035 易方达双债增强A(吧) 6.44 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 120 159901 易方达深证100(吧) 1963738.81 0.00 99.68 1739226.38 1748206.15 99.49 -0.19 121 110019 易方达深100联接(吧) 1461.69 0.00 0.18 7726.68 765918.10 1.01 0.83 122 110001 易方达平稳增长(吧) 115295.54 0.00 54.86 112257.34 226323.41 49.60 -5.26 123 110029 易方达科讯(吧) 353537.04 0.00 82.36 321306.37 435320.73 73.81 -8.55 124 110013 易方达科翔(吧) 37112.67 0.00 80.45 36782.43 49675.79 74.04 -6.41 125 110012 易方达科汇(吧) 109484.29 0.00 72.67 119464.06 186482.10 64.06 -8.61 126 110009 易方达价值精选(吧) 492038.01 0.00 83.95 448094.59 545580.46 82.13 -1.82 127 110010 易方达价值成长(吧) 1510708.81 0.00 86.52 1498450.85 1723880.37 86.92 0.40 128 110005 易方达积极成长(吧) 489246.13 0.00 82.38 494441.26 591480.22 83.59 1.21 129 161116 易方达黄金LOF(吧) 0.00 0.00 0.00 1136.28 95351.75 1.19 1.19 130 110020 易方达沪深300(吧) 654916.99 0.00 94.07 597409.94 648286.50 92.15 -1.92 131 110026 易方达创业板联接(吧) 123.68 0.00 0.64 5982.62 19259.03 31.06 30.42 132 159915 易方达创业板(吧) 45614.27 0.00 97.97 38149.81 39938.52 95.52 -2.45 133 112002 易方达策略成长二(吧) 299690.75 0.00 77.68 255786.03 390477.76 65.51 -12.17 134 110002 易方达策略成长(吧) 314217.50 0.00 74.23 259137.94 404019.37 64.14 -10.09 135 110028 易方达安心回报B(吧) 13017.31 0.00 9.61 0.00 0.00 0.00 0.00 136 110027 易方达安心回报A(吧) 13017.31 0.00 9.61 9367.99 145824.21 6.42 -3.19 137 110003 易方达50指数(吧) 1896640.02 0.00 94.06 1831388.63 1951700.97 93.84 -0.22 138 340008 兴全有机增长混合(吧) 114857.72 0.00 60.90 100191.91 185666.15 53.96 -6.94 139 340007 兴全社会责任股票(吧) 362494.88 0.00 80.75 390180.32 464988.90 83.91 3.16 140 340006 兴全全球视野股票(吧) 296667.75 0.00 66.65 330071.24 407046.98 81.09 14.44 141 163402 兴全趋势投资混合(吧) 750483.87 0.00 71.26 760489.21 1050521.31 72.39 1.13 142 340009 兴全磐稳增利债券(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143 163409 兴全绿色投资(吧) 114603.50 0.00 82.36 103218.31 148043.08 69.72 -12.64 144 340001 兴全可转债混合(吧) 59491.63 0.00 14.37 69370.39 402526.08 17.23 2.86 145 163407 兴全沪深300指数(吧) 135651.76 0.00 94.39 153393.40 164029.23 93.52 -0.87 146 163406 兴全合润分级股票(吧) 100380.28 0.00 79.91 113621.49 138547.56 82.01 2.10 147 163411 兴全保本混合(吧) 290.47 0.00 0.25 1922.97 130095.06 1.48 1.23 148 610004 信达澳银中小盘(吧) 41049.02 0.00 85.60 40685.66 49340.52 82.46 -3.14 149 610103 信达澳银债券B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150 610003 信达澳银债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 304.23 9647.09 3.15 3.15 151 610001 信达澳银领先增长(吧) 379113.23 0.00 81.73 384371.20 468772.91 82.00 0.27 152 610002 信达澳银精华(吧) 7459.32 0.00 68.47 7113.96 10527.67 67.57 -0.90 153 610005 信达澳银红利(吧) 13637.78 0.00 80.09 13894.04 17160.71 80.96 0.87 154 610006 信达澳银产业升级(吧) 27548.51 0.00 81.42 29403.73 36712.76 80.09 -1.33 155 550009 信诚中小盘(吧) 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-13.10 185 519181 万家和谐增长(吧) 122651.19 0.00 80.02 131315.95 170745.21 76.91 -3.11 186 161903 万家公用事业(吧) 41525.14 0.00 83.32 35214.47 57974.51 60.74 -22.58 187 519180 万家180(吧) 542788.90 0.00 94.64 481376.91 508490.22 94.67 0.03 188 350006 天治稳健双盈债券(吧) 851.25 0.00 14.02 601.92 6362.13 9.46 -4.56 189 350009 天治稳定收益(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190 350007 天治趋势精选(吧) 3373.17 0.00 67.37 3323.58 5258.22 63.21 -4.16 191 350002 天治品质优选(吧) 8158.28 0.00 81.91 7675.78 10396.66 73.83 -8.08 192 163503 天治核心成长(吧) 177986.38 0.00 81.21 167246.95 217086.82 77.04 -4.17 193 350005 天治创新(吧) 19690.93 0.00 88.68 16491.84 19135.92 86.18 -2.50 194 350008 天治成长精选(吧) 22387.08 0.00 88.13 17482.91 30947.88 56.49 -31.64 195 350001 天治财富增长(吧) 12465.79 0.00 64.14 12861.11 19805.86 64.94 0.80 196 420005 天弘周期策略(吧) 16347.47 0.00 90.24 0.00 0.00 0.00 0.00 197 420102 天弘永利B(吧) 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 198 420002 天弘永利A(吧) 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 199 420003 天弘永定价值成长(吧) 4697.80 0.00 82.93 0.00 0.00 0.00 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0.00 0.00 0.00 0.00 217 162207 泰达效率(吧) 232890.76 0.00 66.36 240537.64 354696.00 67.82 1.46 218 229001 泰达全球新格局(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219 162202 泰达宏利周期(吧) 44220.14 0.00 66.89 45963.56 68742.33 66.86 -0.03 220 162216 泰达宏利中证500(吧) 18092.58 0.00 76.63 0.00 0.00 0.00 0.00 221 162203 泰达宏利稳定(吧) 11739.41 0.00 67.29 11330.22 17701.02 64.01 -3.28 222 162208 泰达宏利首选企业(吧) 92866.32 0.00 80.53 97478.70 120097.28 81.17 0.64 223 162209 泰达宏利市值优选(吧) 405718.80 0.00 74.99 412708.06 528423.31 78.10 3.11 224 162211 泰达宏利品质生活(吧) 34027.48 0.00 66.42 26847.36 59851.73 44.86 -21.56 225 162214 泰达宏利领先中小盘(吧) 88587.39 0.00 70.63 90895.70 136138.21 66.77 -3.86 226 162204 泰达宏利精选(吧) 265143.28 0.00 73.55 291190.02 394076.42 73.89 0.34 227 162299 泰达宏利集利C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 228 162210 泰达宏利集利A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 7313.36 0.00 0.00 229 162212 泰达宏利红利先锋(吧) 86691.14 0.00 76.55 82741.42 111027.25 74.52 -2.03 230 162205 泰达宏利风险预算(吧) 5159.06 0.00 21.06 6415.45 26402.01 24.30 3.24 231 162201 泰达宏利成长(吧) 91878.52 0.00 62.38 106826.43 167976.60 63.60 1.22 232 162213 泰达宏利财富大盘(吧) 40355.70 0.00 94.33 37638.56 39867.00 94.41 0.08 233 481012 深证红利ETF联接(吧) 0.40 0.00 0.00 0.00 93115.50 0.00 0.00 234 159905 深证红利ETF(吧) 96252.30 0.00 99.71 93730.11 94035.32 99.68 -0.03 235 159903 深成ETF(吧) 277180.97 0.00 99.86 275493.23 277651.88 99.22 -0.64 236 310358 申万菱信新经济(吧) 201438.85 0.00 66.72 0.00 0.00 0.00 0.00 237 310328 申万菱信新动力(吧) 162823.98 0.00 74.01 0.00 0.00 0.00 0.00 238 310388 申万菱信消费增长(吧) 35257.79 0.00 85.56 0.00 0.00 0.00 0.00 239 310508 申万菱信稳益宝(吧) 452.39 0.00 2.43 0.00 0.00 0.00 0.00 240 310379 申万菱信添益宝B(吧) 491.16 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 241 310378 申万菱信添益宝A(吧) 491.16 0.00 2.90 0.00 0.00 0.00 0.00 242 310318 申万菱信盛利配置(吧) 245.79 0.00 4.41 0.00 0.00 0.00 0.00 243 310308 申万菱信盛利精选(吧) 90258.18 0.00 64.62 0.00 0.00 0.00 0.00 244 163109 申万菱信深成指分级(吧) 200157.28 0.00 93.49 205355.49 218106.12 94.15 0.66 245 163110 申万菱信量化小盘(吧) 18988.25 0.00 92.07 18531.36 20034.55 92.50 0.43 246 310368 申万菱信竞争优势(吧) 12761.02 0.00 81.54 0.00 0.00 0.00 0.00 247 310398 申万菱信沪深300(吧) 86718.68 0.00 93.95 0.00 0.00 0.00 0.00 248 310518 申万可转债(吧) 3039.59 0.00 10.06 0.00 0.00 0.00 0.00 249 519027 上证周期行业50联接(吧) 0.00 0.00 0.00 6.50 26463.27 0.02 0.02 250 510110 上证周期行业50(吧) 29853.55 0.00 94.51 36664.25 38277.15 95.79 1.28 251 510090 上证责任ETF(吧) 37066.97 0.00 99.38 35061.70 35425.53 98.97 -0.41 252 510060 上证央企ETF(吧) 67828.18 0.00 99.40 72102.16 72528.62 99.41 0.01 253 217017 上证消费80ETF联接(吧) 0.00 0.00 0.00 48.88 124912.33 0.04 0.04 254 510150 上证消费80ETF(吧) 129256.76 0.00 99.66 129639.90 131469.54 98.61 -1.05 255 206005 上证民企50ETF联接(吧) 0.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256 510070 上证民企50ETF(吧) 32753.98 0.00 99.63 0.00 0.00 0.00 0.00 257 510190 上证龙头企业ETF(吧) 78896.03 0.00 99.54 75425.54 77505.78 97.32 -2.22 258 040190 上证龙头ETF联接(吧) 30.94 0.00 0.05 311.62 62683.56 0.50 0.45 259 510880 上证红利ETF(吧) 173346.07 0.00 99.24 180182.26 183181.52 98.36 -0.88 260 519032 上证非周期100ETF联接(吧) 125.51 0.00 0.70 157.91 19284.78 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68.80 708780.94 1043109.04 67.95 -0.85 292 161604 融通深证100指数(吧) 1315606.97 0.00 94.35 1214327.33 1290966.57 94.06 -0.29 293 161612 融通深成指(吧) 80356.05 0.00 94.42 76891.20 81186.98 94.71 0.29 294 161611 融通内需驱动(吧) 30396.90 0.00 77.47 34934.54 38181.21 91.50 14.03 295 161610 融通领先成长(吧) 217055.43 0.00 79.68 243407.60 280714.34 86.71 7.03 296 161605 融通蓝筹成长(吧) 118687.30 0.00 69.42 118948.66 180545.88 65.88 -3.54 297 161607 融通巨潮100(吧) 196498.03 0.00 94.71 193722.03 205466.09 94.28 -0.43 298 161609 融通动力先锋(吧) 150480.56 0.00 84.39 144529.78 183423.22 78.80 -5.59 299 160603 普天收益(吧) 172500.99 0.00 69.53 0.00 0.00 0.00 0.00 300 166401 浦银安盛增利分级(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 301 519112 浦银安盛优化收益C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 519111 浦银安盛优化收益A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 303 519113 浦银安盛精致生活(吧) 6338.57 0.00 68.79 0.00 0.00 0.00 0.00 304 519110 浦银安盛价值成长(吧) 44863.36 0.00 82.32 0.00 0.00 0.00 0.00 305 519116 浦银安盛沪深300(吧) 17628.59 0.00 92.59 0.00 0.00 0.00 0.00 306 519115 浦银安盛红利精选(吧) 9180.78 0.00 73.70 0.00 0.00 0.00 0.00 307 700001 平安大华行业先锋(吧) 171827.95 0.00 83.38 0.00 0.00 0.00 0.00 308 700002 平安大华深证300(吧) 10735.17 0.00 92.14 0.00 0.00 0.00 0.00 309 160616 鹏华中证500(吧) 96272.53 0.00 94.65 85154.12 90195.22 94.41 -0.24 310 160605 鹏华中国50(吧) 306763.45 0.00 74.85 0.00 0.00 0.00 0.00 311 160611 鹏华优质治理(吧) 387854.80 0.00 92.26 421484.42 470397.31 89.60 -2.66 312 206001 鹏华行业成长(吧) 63418.97 0.00 70.20 0.00 0.00 0.00 0.00 313 206004 鹏华信用增利债券B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 314 206003 鹏华信用增利债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 315 206009 鹏华新兴产业(吧) 64935.01 0.00 69.38 0.00 0.00 0.00 0.00 316 206007 鹏华消费优选股票(吧) 73727.74 0.00 93.83 0.00 0.00 0.00 0.00 317 160613 鹏华盛世创新(吧) 51050.30 0.00 83.80 45033.74 62035.70 72.59 -11.21 318 206010 鹏华深证民营联接(吧) 127.02 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 319 159911 鹏华深证民营(吧) 38792.11 0.00 99.56 42238.30 42866.05 98.54 -1.02 320 160608 鹏华普天债券B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 321 160602 鹏华普天债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 322 206011 鹏华美国房地产(吧) 169.58 0.00 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 323 206002 鹏华精选成长(吧) 77913.41 0.00 81.54 0.00 0.00 0.00 0.00 324 160607 鹏华价值优势(吧) 844408.73 0.00 84.83 917068.68 987801.09 92.84 8.01 325 206006 鹏华环球发现(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 326 160615 鹏华沪深300(吧) 61719.30 0.00 94.68 58660.82 61980.25 94.64 -0.04 327 160619 鹏华丰泽分级A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 328 160618 鹏华丰泽分级(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 329 160612 鹏华丰收债券(吧) 694.02 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 330 206008 鹏华丰盛稳固收益(吧) 694.02 0.00 0.77 0.00 0.00 0.00 0.00 331 160610 鹏华动力增长(吧) 487444.27 0.00 82.20 458526.76 634154.20 72.31 -9.89 332 571002 诺德主题灵活配置(吧) 5519.45 0.00 74.81 0.00 0.00 0.00 0.00 333 570006 诺德中小盘(吧) 18976.19 0.00 83.24 0.00 0.00 0.00 0.00 334 573003 诺德增强收益债券(吧) 501.56 0.00 9.39 0.00 0.00 0.00 0.00 335 570007 诺德优选30(吧) 46772.19 0.00 80.95 0.00 0.00 0.00 0.00 336 570001 诺德价值优势(吧) 185626.27 0.00 78.79 0.00 0.00 0.00 0.00 337 570005 诺德成长优势(吧) 6209.06 0.00 87.92 0.00 0.00 0.00 0.00 338 320012 诺安主题精选(吧) 106466.09 0.00 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 339 320010 诺安中证100(吧) 119378.44 0.00 93.86 0.00 0.00 0.00 0.00 340 320011 诺安中小盘(吧) 176094.37 0.00 84.97 0.00 0.00 0.00 0.00 341 320009 诺安增利债券B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342 320008 诺安增利债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 343 163208 诺安油气能源(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 88492.99 0.00 0.00 344 320004 诺安优化收益债券(吧) 3269.48 0.00 4.04 0.00 0.00 0.00 0.00 345 320014 诺安新兴产业联接(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346 510260 诺安上证新兴产业(吧) 64797.40 0.00 99.07 0.00 0.00 0.00 0.00 347 320017 诺安全球收益不动产(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348 320013 诺安全球黄金(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349 320001 诺安平衡(吧) 368273.70 0.00 60.94 0.00 0.00 0.00 0.00 350 320006 诺安灵活配置(吧) 231450.56 0.00 61.08 0.00 0.00 0.00 0.00 351 320005 诺安价值增长(吧) 501284.50 0.00 74.86 0.00 0.00 0.00 0.00 352 320003 诺安股票(吧) 830249.56 0.00 66.62 0.00 0.00 0.00 0.00 353 320016 诺安多策略(吧) 45568.53 0.00 85.23 0.00 0.00 0.00 0.00 354 320007 诺安成长(吧) 187211.30 0.00 70.88 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405594.37 93.80 -0.44 371 160125 南方中国中小盘(吧) 6082.64 0.00 89.94 4612.59 11268.77 40.93 -49.01 372 202011 南方优选价值(吧) 129960.13 0.00 65.84 172882.34 201095.95 85.97 20.13 373 202023 南方优选成长(吧) 71586.07 0.00 49.30 102595.73 146736.69 69.92 20.62 374 202021 南方小康ETF联接(吧) 50.53 0.00 0.20 42.44 24802.69 0.17 -0.03 375 510160 南方小康ETF(吧) 30179.41 0.00 98.44 28976.28 30396.02 95.33 -3.11 376 202002 南方稳健成长贰号(吧) 264181.69 0.00 68.72 282644.77 391490.28 72.20 3.48 377 202001 南方稳健成长(吧) 273944.12 0.00 66.68 296288.68 418942.90 70.72 4.04 378 202009 南方盛元红利(吧) 220802.16 0.00 93.34 212313.24 228140.36 93.06 -0.28 379 202017 南方深证联接(吧) 834.95 0.00 0.46 265.74 163639.95 0.16 -0.30 380 202801 南方全球精选(吧) 345550.21 0.00 28.46 337529.33 1100752.03 30.66 2.20 381 202007 南方隆元(吧) 487967.57 0.00 93.31 461092.83 494470.34 93.25 -0.06 382 160121 南方金砖四国(吧) 8112.64 0.00 36.55 7003.26 20688.40 33.85 -2.70 383 202003 南方绩优成长(吧) 618306.75 0.00 81.40 621475.48 798739.94 77.81 -3.59 384 160105 南方积极配置(吧) 125535.67 0.00 70.23 142800.53 183423.93 77.85 7.62 385 202015 南方沪深300指数(吧) 216827.39 0.00 94.82 210118.27 221681.37 94.78 -0.04 386 202211 南方恒元保本(吧) 47497.45 0.00 12.27 17035.92 390920.44 4.36 -7.91 387 202107 南方广利债券C(吧) 18542.53 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 388 202105 南方广利债券A(吧) 18542.53 0.00 10.07 27524.20 220778.98 12.47 2.40 389 160106 南方高增长(吧) 266060.36 0.00 85.71 259784.72 314800.09 82.52 -3.19 390 202102 南方多利强债C(吧) 3045.60 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0.00 391 202103 南方多利强债A(吧) 3045.60 0.00 1.94 5970.29 109787.18 5.44 3.50 392 202005 南方成份精选(吧) 799361.36 0.00 88.12 784044.80 884931.68 88.60 0.48 393 202019 南方策略优化(吧) 55083.14 0.00 77.45 59231.77 70345.49 84.20 6.75 394 202202 南方避险增值(吧) 58819.88 0.00 5.16 32151.42 959856.69 3.35 -1.81 395 202212 南方保本(吧) 29997.88 0.00 6.65 22623.73 471970.35 4.79 -1.86 396 202101 南方宝元(吧) 40443.67 0.00 23.05 41607.93 172718.87 24.09 1.04 397 160124 南方50债C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 398 160123 南方50债A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 130904.42 0.00 0.00 399 690004 民生加银稳健成长(吧) 10301.29 0.00 73.89 0.00 0.00 0.00 0.00 400 690202 民生加银强债C(吧) 4050.40 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 401 690002 民生加银强债A(吧) 4050.40 0.00 13.48 0.00 0.00 0.00 0.00 402 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) 22788.09 0.00 71.05 0.00 0.00 0.00 0.00 403 690005 民生加银内需增长(吧) 43152.85 0.00 80.56 0.00 0.00 0.00 0.00 404 690007 民生加银景气行业(吧) 38668.03 0.00 82.67 0.00 0.00 0.00 0.00 405 690003 民生加银精选(吧) 55516.08 0.00 79.95 0.00 0.00 0.00 0.00 406 260112 景顺能源(吧) 177444.17 0.00 87.76 162209.14 176666.34 91.82 4.06 407 260109 景顺内需增长贰(吧) 366954.44 0.00 89.17 328004.76 435839.86 75.26 -13.91 408 162607 景顺长城资源(吧) 561502.57 0.00 87.83 537875.55 620558.19 86.68 -1.15 409 260115 景顺长城中小盘(吧) 103045.51 0.00 89.72 79917.07 126265.93 63.29 -26.43 410 260101 景顺长城优选(吧) 99069.98 0.00 76.21 96082.11 129795.88 74.03 -2.18 411 260108 景顺长城新兴成长(吧) 211263.20 0.00 92.41 213145.60 227554.93 93.67 1.26 412 261101 景顺长城稳定收益C(吧) 4539.45 0.00 7.75 0.00 0.00 0.00 0.00 413 261001 景顺长城稳定收益A(吧) 4539.45 0.00 7.75 2221.83 66023.69 3.37 -4.38 414 260104 景顺长城内需增长(吧) 210931.66 0.00 92.73 201812.26 270292.77 74.66 -18.07 415 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) 741521.98 0.00 92.23 664422.90 821422.62 80.89 -11.34 416 260116 景顺长城核心竞争力(吧) 16917.97 0.00 84.32 0.00 0.00 0.00 0.00 417 260111 景顺长城公司治理(吧) 20795.13 0.00 93.93 19784.90 22063.56 89.67 -4.26 418 260103 景顺长城动力平衡(吧) 290134.94 0.00 73.87 255758.76 422312.93 60.56 -13.31 419 162605 景顺长城鼎益(吧) 360298.45 0.00 79.25 360318.19 458905.07 78.52 -0.73 420 262001 景顺长城大中华(吧) 4420.55 0.00 84.32 4690.81 5286.89 88.73 4.41 421 620006 金元惠理消费主题(吧) 6233.88 0.00 84.17 6078.91 8130.35 74.77 -9.40 422 620004 金元惠理价值(吧) 7025.43 0.00 85.47 4929.74 8230.97 59.89 -25.58 423 620005 金元惠理核心动力(吧) 5594.71 0.00 92.36 4098.06 6228.05 65.80 -26.56 424 620003 金元惠理丰利债券(吧) 1195.71 0.00 15.90 615.13 9522.38 6.46 -9.44 425 620002 金元惠理成长动力(吧) 3732.35 0.00 51.51 4196.74 7064.91 59.40 7.89 426 620007 金元惠理保本混合(吧) 144.59 0.00 0.97 791.83 19347.77 4.09 3.12 427 620001 金元惠理宝石动力(吧) 22061.80 0.00 57.76 16259.52 39664.76 40.99 -16.77 428 210005 金鹰主题优势(吧) 65963.19 0.00 85.93 57822.80 80786.05 71.58 -14.35 429 210007 金鹰中证技术领先(吧) 7777.43 0.00 88.30 8554.70 9866.47 86.70 -1.60 430 162102 金鹰中小盘精选(吧) 113187.23 0.00 68.94 99746.25 159289.46 62.62 -6.32 431 210001 金鹰优选 (吧) 65343.44 0.00 49.58 72113.86 129440.19 55.71 6.13 432 210003 金鹰行业优势(吧) 86278.11 0.00 89.30 79801.49 97742.96 81.64 -7.66 433 210004 金鹰稳健成长(吧) 18794.88 0.00 66.50 22015.78 34126.29 64.51 -1.99 434 210002 金鹰红利价值(吧) 8567.23 0.00 65.10 8038.56 13215.92 60.82 -4.28 435 210008 金鹰策略配置(吧) 23673.70 0.00 76.79 9522.36 37297.28 25.53 -51.26 436 210006 金鹰保本混合(吧) 722.66 0.00 0.78 222.78 100927.41 0.22 -0.56 437 519700 交银主题优选(吧) 72060.97 0.00 79.26 65811.51 87396.07 75.30 -3.96 438 519686 交银治理(吧) 455.21 0.00 0.15 100.48 286778.48 0.04 -0.11 439 519682 交银增利债券C(吧) 13855.46 0.00 4.13 0.00 0.00 0.00 0.00 440 519680 交银增利债券A(吧) 13855.46 0.00 4.13 5834.98 210178.79 2.78 -1.35 441 519697 交银优势行业(吧) 21463.28 0.00 40.10 0.00 0.00 0.00 0.00 442 519704 交银先进制造(吧) 36522.89 0.00 70.49 36788.15 58775.57 62.59 -7.90 443 519698 交银先锋(吧) 147924.07 0.00 91.48 148265.21 159034.42 93.23 1.75 444 519690 交银稳健(吧) 338111.31 0.00 79.78 383884.89 425244.81 90.27 10.49 445 519685 交银双利债券C(吧) 1800.80 0.00 3.84 0.00 0.00 0.00 0.00 446 519683 交银双利债券A(吧) 1800.80 0.00 3.84 5582.32 50551.86 11.04 7.20 447 519702 交银趋势(吧) 135141.43 0.00 83.31 134579.00 169272.12 79.50 -3.81 448 519694 交银蓝筹(吧) 667334.20 0.00 82.30 620973.91 852248.52 72.86 -9.44 449 519688 交银精选股票(吧) 401044.10 0.00 79.12 313735.83 549080.65 57.14 -21.98 450 519706 交银价值联接(吧) 45.55 0.00 0.66 55.75 6989.48 0.80 0.14 451 159913 交银价值(吧) 7884.98 0.00 98.15 9037.49 9281.74 97.37 -0.78 452 519696 交银环球精选(吧) 14961.96 0.00 86.98 13204.08 16159.96 81.71 -5.27 453 519692 交银成长(吧) 494574.27 0.00 83.43 504106.27 647951.13 77.80 -5.63 454 530010 建信责任(吧) 1094.14 0.00 2.79 910.62 36067.02 2.52 -0.27 455 530003 建信优选成长(吧) 165016.79 0.00 66.84 212238.27 236172.51 89.87 23.03 456 530005 建信优化配置(吧) 485110.74 0.00 71.30 545173.38 684584.57 79.64 8.34 457 539002 建信新兴市场优选(吧) 9686.94 0.00 64.01 8911.77 14062.38 63.37 -0.64 458 530008 建信稳定增利债券(吧) 24692.67 0.00 6.97 21458.86 377354.85 5.69 -1.28 459 530017 建信双息红利(吧) 3748.10 0.00 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 460 165310 建信双利策略(吧) 151495.18 0.00 93.36 156403.57 170148.37 91.92 -1.44 461 531009 建信收益增强C类(吧) 10190.75 0.00 10.07 0.00 0.00 0.00 0.00 462 530009 建信收益增强A类(吧) 10190.75 0.00 10.07 10872.29 120159.67 9.05 -1.02 463 539001 建信全球机遇(吧) 22126.14 0.00 75.57 19328.20 27000.28 71.59 -3.98 464 530011 建信内生动力(吧) 263859.49 0.00 79.01 267536.48 338686.23 78.99 -0.02 465 530015 建信基本面60联接(吧) 126.71 0.00 0.34 402.32 33926.77 1.19 0.85 466 159916 建信基本面60(吧) 37125.84 0.00 99.11 36379.48 36725.95 99.06 -0.05 467 165309 建信沪深300(吧) 323975.95 0.00 93.77 310913.82 329538.66 94.35 0.58 468 530016 建信恒稳价值混合(吧) 5611.87 0.00 43.93 0.00 0.00 0.00 0.00 469 530001 建信恒久价值基金(吧) 334869.15 0.00 74.91 385427.71 506005.38 76.17 1.26 470 530006 建信核心精选(吧) 135330.73 0.00 70.04 133885.12 180042.98 74.36 4.32 471 530012 建信保本混合(吧) 848.77 0.00 0.34 2856.88 261175.70 1.09 0.75 472 070021 嘉实主题新动力(吧) 303152.26 0.00 80.57 350734.47 385344.04 91.02 10.45 473 070010 嘉实主题精选(吧) 707598.43 0.00 71.23 607444.08 973032.63 62.43 -8.80 474 070027 嘉实周期优选(吧) 18175.82 0.00 34.59 0.00 0.00 0.00 0.00 475 070099 嘉实优质企业(吧) 626896.04 0.00 86.45 575841.68 703882.62 81.81 -4.64 476 070013 嘉实研究精选(吧) 233856.63 0.00 88.73 226808.07 262640.56 86.36 -2.37 477 070026 嘉实信用债基C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 478 070025 嘉实信用债基A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 219660.67 0.00 0.00 479 070020 嘉实稳固收益(吧) 6658.51 0.00 3.88 7428.02 221705.97 3.35 -0.53 480 159910 嘉实深证基本面(吧) 42133.66 0.00 97.78 46341.22 47477.77 97.61 -0.17 481 070022 嘉实领先成长(吧) 113973.81 0.00 82.23 108657.54 150311.05 72.29 -9.94 482 070017 嘉实量化阿尔法(吧) 79899.47 0.00 88.21 77825.19 87272.56 89.17 0.96 483 070005 嘉实理财债券(吧) 346.16 0.00 0.29 307.84 129224.28 0.24 -0.05 484 070002 嘉实理财增长(吧) 297023.98 0.00 73.38 271583.11 403517.66 67.30 -6.08 485 070003 嘉实理财稳健(吧) 623435.44 0.00 61.76 665873.85 1013103.42 65.73 3.97 486 070019 嘉实价值优势(吧) 330646.69 0.00 88.60 338209.34 388805.77 86.99 -1.61 487 070023 嘉实基本面120联接(吧) 15.27 0.00 0.05 1240.34 32449.67 3.82 3.77 488 070018 嘉实回报(吧) 122196.05 0.00 64.14 101222.23 197923.32 51.14 -13.00 489 160719 嘉实黄金基金(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 36944.55 0.00 0.00 490 160706 嘉实沪深300(吧) 2588103.41 0.00 94.69 2471278.93 2609398.05 94.71 0.02 491 160717 嘉实恒生中国企业(吧) 10357.21 0.00 91.26 12749.90 13865.72 91.95 0.69 492 070012 嘉实海外(吧) 942759.52 0.00 89.75 919891.52 983235.46 93.56 3.81 493 070006 嘉实服务增值行业(吧) 573062.30 0.00 88.56 526579.14 619812.98 84.96 -3.60 494 070016 嘉实多元债券B(吧) 10730.33 0.00 8.23 0.00 0.00 0.00 0.00 495 070015 嘉实多元债券A(吧) 10730.33 0.00 8.23 15410.12 174075.61 8.85 0.62 496 160718 嘉实多利(吧) 12337.51 0.00 8.82 14916.28 191917.21 7.77 -1.05 497 070001 嘉实成长收益(吧) 290376.08 0.00 65.15 280956.62 461386.47 60.89 -4.26 498 070009 嘉实超短债(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 86345.96 0.00 0.00 499 070011 嘉实策略增长(吧) 654970.80 0.00 91.85 635403.34 726102.25 87.51 -4.34 500 160716 嘉实50(吧) 197780.43 0.00 94.70 199030.56 211259.51 94.21 -0.49 501 470078 汇添富增强收益C(吧) 3.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 502 519078 汇添富增强收益A(吧) 3.90 0.00 0.00 6218.69 131384.63 4.73 4.73 503 519008 汇添富优势精选(吧) 224386.77 0.00 76.87 220813.74 284378.85 77.65 0.78 504 470006 汇添富医药保健(吧) 202572.88 0.00 76.48 246600.36 301357.53 81.83 5.35 505 470888 汇添富亚澳精选(吧) 6388.13 0.00 78.07 6038.83 8736.96 69.12 -8.95 506 470089 汇添富信用债C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 507 470088 汇添富信用债A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 508 159912 汇添富深证300(吧) 24810.54 0.00 98.19 37553.41 38482.22 97.59 -0.60 509 470068 汇添富深300联接(吧) 1.84 0.00 0.02 147.18 21179.91 0.69 0.67 510 470028 汇添富社会责任(吧) 256993.41 0.00 83.10 239096.81 316885.51 75.45 -7.65 511 470007 汇添富上证综指(吧) 426013.18 0.00 93.08 410746.58 444239.16 92.46 -0.62 512 470009 汇添富民营活力(吧) 44580.84 0.00 80.38 39084.22 53785.14 72.67 -7.71 513 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) 24305.10 0.00 68.92 22921.72 35581.71 64.42 -4.50 514 470059 汇添富可转债C(吧) 2465.42 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0.00 515 470058 汇添富可转债A(吧) 2465.42 0.00 4.79 2562.31 62436.25 4.10 -0.69 516 519018 汇添富均衡增长(吧) 1067838.20 0.00 77.23 1051823.71 1380552.19 76.19 -1.04 517 519069 汇添富价值精选(吧) 245588.78 0.00 90.39 246303.77 275761.61 89.32 -1.07 518 164701 汇添富黄金LOF(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 46744.52 0.00 0.00 519 519068 汇添富成长焦点(吧) 594683.48 0.00 83.68 524029.90 711545.12 73.65 -10.03 520 470008 汇添富策略回报(吧) 86943.60 0.00 88.16 93352.34 107489.07 86.85 -1.31 521 470018 汇添富保本混合(吧) 6175.09 0.00 3.21 12680.54 206320.13 6.15 2.94 522 540007 汇丰晋信中小盘(吧) 40190.77 0.00 86.69 39630.54 46686.22 84.89 -1.80 523 540009 汇丰晋信消费红利(吧) 145108.41 0.00 85.64 157675.46 176693.95 89.24 3.60 524 541005 汇丰晋信平稳增利C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525 540005 汇丰晋信平稳增利A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 6578.96 0.00 0.00 526 540002 汇丰晋信龙腾(吧) 138137.99 0.00 86.57 144684.33 164807.24 87.79 1.22 527 540010 汇丰晋信科技先锋(吧) 30440.66 0.00 87.29 34993.17 39566.16 88.44 1.15 528 540003 汇丰晋信动态策略(吧) 160049.17 0.00 88.33 176449.15 194362.95 90.78 2.45 529 540008 汇丰晋信低碳先锋(吧) 35877.70 0.00 86.39 44642.11 48501.25 92.04 5.65 530 540006 汇丰晋信大盘(吧) 84739.51 0.00 88.33 88605.72 102953.52 86.06 -2.27 531 540004 汇丰晋信2026(吧) 8385.67 0.00 85.99 6179.14 9468.60 65.26 -20.73 532 540001 汇丰晋信2016(吧) 17713.01 0.00 26.78 14614.47 68502.20 21.33 -5.45 533 159902 华夏中小板(吧) 370697.71 0.00 97.89 0.00 0.00 0.00 0.00 534 001003 华夏债券C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 535 001001 华夏债券A/B(吧) 0.00 0.00 0.00 2343.48 440595.23 0.53 0.53 536 000021 华夏优势增长(吧) 1117423.61 0.00 73.08 0.00 0.00 0.00 0.00 537 001023 华夏亚债中国C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 538 001021 华夏亚债中国A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 305221.10 0.00 0.00 539 160314 华夏行业精选(吧) 439157.81 0.00 69.05 0.00 0.00 0.00 0.00 540 001013 华夏希望债券C(吧) 4729.38 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 541 001011 华夏希望债券A(吧) 4729.38 0.00 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 542 288002 华夏收入(吧) 278021.82 0.00 82.58 268390.57 327776.70 81.88 -0.70 543 000061 华夏盛世精选(吧) 672305.95 0.00 87.39 636392.31 752100.04 84.62 -2.77 544 510050 华夏上证50(吧) 2076338.01 0.00 97.26 2068570.00 2096017.05 98.69 1.43 545 000041 华夏全球(吧) 1093739.20 0.00 71.92 908025.61 1388228.75 65.41 -6.51 546 519029 华夏平稳增长(吧) 287550.64 0.00 67.74 0.00 0.00 0.00 0.00 547 160311 华夏蓝筹(吧) 646302.15 0.00 75.37 661946.96 827480.51 80.00 4.63 548 288001 华夏经典(吧) 93056.72 0.00 67.67 94766.30 132242.90 71.66 3.99 549 002021 华夏回报二号(吧) 266932.44 0.00 48.82 326457.64 527539.14 61.88 13.06 550 002001 华夏回报(吧) 484807.49 0.00 48.09 576592.05 995343.53 57.93 9.84 551 000051 华夏沪深300指数(吧) 1734533.27 0.00 94.02 1666483.23 1760648.76 94.65 0.63 552 002011 华夏红利(吧) 1474382.36 0.00 81.73 1376524.08 1723869.58 79.85 -1.88 553 000031 华夏复兴(吧) 267802.21 0.00 86.52 271332.06 308030.70 88.09 1.57 554 000011 华夏大盘精选(吧) 389173.90 0.00 77.99 544208.95 634437.32 85.78 7.79 555 000001 华夏成长(吧) 607576.31 0.00 68.24 636794.40 881519.31 72.24 4.00 556 002031 华夏策略精选(吧) 164385.61 0.00 64.25 0.00 0.00 0.00 0.00 557 460009 华泰量化先行(吧) 8969.73 0.00 86.52 8205.70 12376.19 66.30 -20.22 558 460220 华泰柏瑞中小盘联接(吧) 17.07 0.00 0.28 41.36 6074.52 0.68 0.40 559 460010 华泰柏瑞亚洲(吧) 6427.63 0.00 80.63 4933.72 7152.80 68.98 -11.65 560 460007 华泰柏瑞行业领先(吧) 62255.20 0.00 81.71 101783.61 125743.97 80.95 -0.76 561 460003 华泰柏瑞稳本增利B(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562 519519 华泰柏瑞稳本增利A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 13619.78 0.00 0.00 563 460001 华泰柏瑞盛世中国(吧) 523084.74 0.00 81.81 547514.33 647843.54 84.51 2.70 564 510220 华泰柏瑞上证中小盘(吧) 11741.69 0.00 98.71 11507.82 11727.10 98.13 -0.58 565 460005 华泰柏瑞价值增长(吧) 65450.77 0.00 87.29 75398.07 84808.42 88.90 1.61 566 460002 华泰柏瑞积极成长(吧) 198755.03 0.00 89.54 199501.26 221001.02 90.27 0.73 567 630107 华商稳健双利B(吧) 4900.71 0.00 5.87 0.00 0.00 0.00 0.00 568 630007 华商稳健双利A(吧) 4900.71 0.00 5.87 4089.68 75179.42 5.44 -0.43 569 630109 华商稳定增利C(吧) 3957.47 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 570 630009 华商稳定增利A(吧) 3957.47 0.00 3.03 6112.89 165069.86 3.70 0.67 571 630103 华商收益强债B(吧) 9949.42 0.00 6.32 0.00 0.00 0.00 0.00 572 630003 华商收益强债A(吧) 9949.42 0.00 6.32 1833.53 103415.31 1.77 -4.55 573 630002 华商盛世成长(吧) 625358.66 0.00 80.52 566861.21 837462.48 67.69 -12.83 574 630001 华商领先企业(吧) 538116.73 0.00 91.59 458145.60 524391.82 87.37 -4.22 575 630010 华商价值精选(吧) 27504.85 0.00 75.82 28104.40 39982.20 70.29 -5.53 576 630005 华商动态阿尔法(吧) 239392.29 0.00 77.48 256310.04 333063.27 76.96 -0.52 577 630006 华商产业升级(吧) 21046.54 0.00 69.56 25883.40 34045.30 76.03 6.47 578 630008 华商策略精选(吧) 466795.20 0.00 69.49 469352.14 727042.70 64.56 -4.93 579 410008 华富中证100(吧) 14574.03 0.00 93.98 12726.31 13596.06 93.60 -0.38 580 410010 华富中小板指数(吧) 5345.08 0.00 69.08 0.00 0.00 0.00 0.00 581 410005 华富收益强债B(吧) 18538.54 0.00 7.49 0.00 0.00 0.00 0.00 582 410004 华富收益强债A(吧) 18538.54 0.00 7.49 22948.80 255712.76 8.97 1.48 583 410009 华富量子生命力(吧) 8195.13 0.00 64.02 8539.16 10813.74 78.97 14.95 584 410001 华富竞争力优选(吧) 70826.96 0.00 82.33 69236.14 89118.38 77.69 -4.64 585 410007 华富价值增长(吧) 14508.87 0.00 78.40 15464.38 23122.09 66.88 -11.52 586 410003 华富成长趋势(吧) 85240.14 0.00 82.34 99040.57 107134.03 92.45 10.11 587 410006 华富策略精选(吧) 4680.75 0.00 75.25 4534.09 6794.07 66.74 -8.51 588 240014 华宝兴业中证100(吧) 101909.39 0.00 94.45 101739.38 107846.25 94.34 -0.11 589 240010 华宝兴业行业精选(吧) 817086.03 0.00 80.30 834344.54 1033374.21 80.74 0.44 590 240009 华宝兴业先进成长(吧) 117556.82 0.00 86.09 110863.55 141308.74 78.45 -7.64 591 240008 华宝兴业收益增长(吧) 206243.41 0.00 72.73 217296.32 300550.83 72.30 -0.43 592 510280 华宝兴业上证180成长(吧) 38542.38 0.00 99.60 54208.29 55014.69 98.53 -1.07 593 240013 华宝兴业强债B(吧) 125.17 0.00 1.45 0.00 0.00 0.00 0.00 594 240012 华宝兴业强债A(吧) 125.17 0.00 1.45 601.76 10253.81 5.87 4.42 595 240018 华宝兴业可转债(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 97095.51 0.00 0.00 596 241001 华宝兴业海外(吧) 5575.04 0.00 81.65 4139.29 6657.38 62.18 -19.47 597 240005 华宝兴业多策略(吧) 360084.98 0.00 82.79 375432.46 449142.59 83.59 0.80 598 240004 华宝兴业动力组合(吧) 127485.37 0.00 68.12 154707.59 187098.21 82.69 14.57 599 240011 华宝兴业大盘精选(吧) 65887.39 0.00 89.04 62968.83 80203.23 78.51 -10.53 600 241002 华宝兴业成熟市场(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 8749.43 0.00 0.00 601 240017 华宝新兴产业(吧) 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华安可转债B(吧) 112.80 0.00 0.14 0.00 0.00 0.00 0.00 617 040022 华安可转债A(吧) 112.80 0.00 0.14 10104.15 86913.37 11.63 11.49 618 040025 华安科技动力(吧) 3743.18 0.00 42.59 0.00 0.00 0.00 0.00 619 040005 华安宏利(吧) 735575.59 0.00 91.66 707198.25 757988.89 93.30 1.64 620 040011 华安核心优选(吧) 23583.94 0.00 90.60 20981.61 23668.70 88.65 -1.95 621 040015 华安动态灵活配置(吧) 66832.13 0.00 68.65 89998.81 124156.80 72.49 3.84 622 040021 华安大中华升级(吧) 8203.53 0.00 83.79 7552.57 9125.94 82.76 -1.03 623 040001 华安创新(吧) 378057.26 0.00 65.40 376414.28 566488.62 66.45 1.05 624 040008 华安策略优选(吧) 772457.63 0.00 91.93 751779.50 873858.00 86.03 -5.90 625 040004 华安宝利配置(吧) 298900.06 0.00 66.46 316173.04 444823.79 71.08 4.62 626 510180 华安180(吧) 1025752.66 0.00 99.70 896558.31 900719.21 99.54 -0.16 627 162307 海富通中证100(吧) 88506.93 0.00 89.30 93052.84 98445.36 94.52 5.22 628 519026 海富通中小盘(吧) 76531.97 0.00 76.41 76195.38 116980.43 65.14 -11.27 629 519023 海富通稳健添利C(吧) 0.00 0.00 0.00 3.00 30533.17 0.01 0.01 630 519024 海富通稳健添利A(吧) 0.00 0.00 0.00 3.00 30533.17 0.01 0.01 631 519030 海富通稳固收益(吧) 1013.16 0.00 1.41 47.82 63672.72 0.08 -1.33 632 519003 海富通收益增长(吧) 191432.32 0.00 64.88 175457.88 315490.45 55.61 -9.27 633 519007 海富通强化回报(吧) 136018.73 0.00 70.76 123601.64 202520.00 61.03 -9.73 634 519025 海富通领先成长(吧) 110922.61 0.00 84.98 103990.28 139802.51 74.38 -10.60 635 519015 海富通精选贰号(吧) 118870.65 0.00 66.43 113132.21 179971.07 62.86 -3.57 636 519011 海富通精选(吧) 598700.54 0.00 67.32 591752.17 894134.53 66.18 -1.14 637 519601 海富通海外(吧) 18633.50 0.00 78.94 18497.60 22540.21 82.06 3.12 638 519033 海富通国策导向(吧) 5073.86 0.00 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 639 519005 海富通股票(吧) 292365.39 0.00 87.09 276678.68 358872.82 77.10 -9.99 640 519013 海富通风格优势(吧) 306476.03 0.00 86.87 284687.91 362586.93 78.52 -8.35 641 519602 海富通大中华精选(吧) 6713.59 0.00 76.77 6890.01 7621.33 90.40 13.63 642 161210 国投新兴(吧) 4203.07 0.00 50.18 2812.74 5307.50 53.00 2.82 643 161213 国投瑞银中证消费服务(吧) 41212.32 0.00 94.52 47425.43 50132.60 94.60 0.08 644 128112 国投瑞银优化强债C(吧) 16472.47 0.00 16.70 0.00 0.00 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70.57 0.00 0.12 14.32 57728.72 0.02 -0.10 689 159907 广发中小板300(吧) 77413.16 0.00 99.44 77050.56 78955.22 97.59 -1.85 690 270028 广发制造业精选(吧) 27828.44 0.00 76.68 12307.53 45296.18 27.17 -49.51 691 270009 广发增强债券(吧) 1414.40 0.00 0.42 4786.31 469493.80 1.02 0.60 692 270023 广发亚太精选(吧) 10281.29 0.00 71.12 9005.25 12946.85 69.56 -1.56 693 270025 广发行业领先(吧) 214111.31 0.00 84.33 222768.08 258217.98 86.27 1.94 694 162703 广发小盘成长(吧) 693948.13 0.00 85.30 499286.97 778264.88 64.15 -21.15 695 270002 广发稳健增长(吧) 369012.10 0.00 55.66 330394.73 662565.29 49.87 -5.79 696 270022 广发内需增长(吧) 282223.94 0.00 75.72 230386.03 365356.40 63.06 -12.66 697 270024 广发聚祥保本(吧) 20626.19 0.00 6.46 24208.89 350889.02 6.90 0.44 698 270021 广发聚瑞(吧) 299151.36 0.00 92.48 286987.25 324811.93 88.35 -4.13 699 270001 广发聚富(吧) 312048.73 0.00 63.37 359237.09 501519.04 71.63 8.26 700 270005 广发聚丰(吧) 1509779.13 0.00 79.27 1526140.93 1860909.19 82.01 2.74 701 270010 广发沪深300指数(吧) 240342.10 0.00 92.94 213949.89 233105.72 91.78 -1.16 702 270008 广发核心精选(吧) 167903.28 0.00 88.88 171097.55 201734.91 84.81 -4.07 703 270007 广发大盘成长(吧) 713145.22 0.00 92.57 622100.21 728425.82 85.40 -7.17 704 270006 广发策略优选(吧) 685974.77 0.00 78.68 733628.99 866600.87 84.66 5.98 705 270027 广发标普全球农业(吧) 26391.97 0.00 75.98 24435.32 31199.34 78.32 2.34 706 360012 光大中小盘(吧) 98162.04 0.00 93.60 96283.33 111003.16 86.74 -6.86 707 360009 光大增利收益C(吧) 936.67 0.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0.00 708 360008 光大增利收益A(吧) 936.67 0.00 4.03 48.74 23716.28 0.21 -3.82 709 360011 光大优选(吧) 13190.34 0.00 76.69 12780.10 16746.61 76.31 -0.38 710 360014 光大添益C(吧) 1505.41 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0.00 711 360013 光大添益A(吧) 1505.41 0.00 1.31 464.93 82357.38 0.56 -0.75 712 360001 光大量化核心(吧) 819266.59 0.00 93.92 805142.35 859220.47 93.71 -0.21 713 360007 光大保德信优势(吧) 750742.76 0.00 88.56 751774.59 857602.76 87.66 -0.90 714 360006 光大保德信新增长(吧) 73331.06 0.00 81.37 78204.93 95923.94 81.53 0.16 715 360010 光大保德信均衡(吧) 10648.83 0.00 84.25 9719.10 12726.47 76.37 -7.88 716 360005 光大保德信红利(吧) 179841.71 0.00 83.27 183305.39 204670.30 89.56 6.29 717 164809 工银睿智中证500(吧) 5825.04 0.00 19.07 0.00 0.00 0.00 0.00 718 481015 工银瑞信主题策略(吧) 21491.27 0.00 80.48 18765.42 61766.35 30.38 -50.10 719 481010 工银瑞信中小盘(吧) 49574.79 0.00 82.80 55209.90 65297.09 84.55 1.75 720 481013 工银瑞信消费服务(吧) 148631.17 0.00 89.09 144093.58 176111.84 81.82 -7.27 721 485014 工银瑞信添颐B(吧) 6295.02 0.00 4.29 0.00 0.00 0.00 0.00 722 485114 工银瑞信添颐A(吧) 6295.02 0.00 4.29 20505.75 254294.04 8.06 3.77 723 485007 工银瑞信添利债B(吧) 13615.00 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 724 485107 工银瑞信添利债A(吧) 13615.00 0.00 3.14 30750.75 519175.56 5.92 2.78 725 485011 工银瑞信双利B(吧) 11307.16 0.00 5.21 0.00 0.00 0.00 0.00 726 485111 工银瑞信双利A(吧) 11307.16 0.00 5.21 31313.43 323924.04 9.67 4.46 727 486001 工银瑞信全球(吧) 88546.53 0.00 84.09 74129.98 97132.72 76.32 -7.77 728 485005 工银瑞信强债B(吧) 20052.37 0.00 3.72 0.00 0.00 0.00 0.00 729 485105 工银瑞信强债A(吧) 20052.37 0.00 3.72 41891.41 655764.27 6.39 2.67 730 483003 工银瑞信平衡(吧) 330478.35 0.00 59.33 400156.30 586490.76 68.23 8.90 731 481009 工银瑞信沪深300(吧) 368961.80 0.00 94.60 350412.41 370815.94 94.50 -0.10 732 481006 工银瑞信红利(吧) 238784.70 0.00 90.93 244029.64 281266.81 86.76 -4.17 733 481001 工银瑞信核心价值(吧) 784910.72 0.00 89.99 767580.12 856815.70 89.59 -0.40 734 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) 43464.62 0.00 92.49 57971.05 63263.44 91.63 -0.86 735 481004 工银瑞信成长(吧) 402489.32 0.00 89.91 419115.00 486547.04 86.14 -3.77 736 487016 工银瑞信保本混合(吧) 10839.43 0.00 2.61 0.00 0.00 0.00 0.00 737 486002 工银全球精选(吧) 9802.41 0.00 85.57 8178.84 10823.18 75.57 -10.00 738 450009 富兰克林国海中小盘(吧) 130616.11 0.00 89.08 131801.42 144744.47 91.06 1.98 739 450001 富兰克林国海收益(吧) 39211.92 0.00 53.33 53985.42 86795.69 62.20 8.87 740 450003 富兰克林国海潜力(吧) 338276.86 0.00 85.96 336940.91 415071.32 81.18 -4.78 741 450004 富兰克林国海价值(吧) 134297.49 0.00 93.92 103000.13 152138.38 67.70 -26.22 742 450002 富兰克林国海弹性(吧) 388514.80 0.00 92.56 279281.72 427121.57 65.39 -27.17 743 450007 富兰克林国海成长(吧) 69576.72 0.00 81.41 72902.25 86385.71 84.39 2.98 744 100032 富国中证红利指数(吧) 79741.29 0.00 90.23 84491.84 94024.15 89.86 -0.37 745 161017 富国中证500(吧) 22006.20 0.00 92.62 16025.25 17107.78 93.67 1.05 746 100037 富国优化强债C(吧) 2718.42 0.00 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 747 100035 富国优化强债A/B(吧) 2718.42 0.00 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 748 100039 富国通胀通缩主题轮动(吧) 17893.63 0.00 80.39 17832.17 22993.78 77.55 -2.84 749 100016 富国天源平衡(吧) 55794.10 0.00 66.92 0.00 0.00 0.00 0.00 750 161016 富国天盈A(吧) 0.00 0.00 0.00 3380.00 462576.60 0.73 0.73 751 161015 富国天盈(吧) 0.00 0.00 0.00 3380.00 0.00 0.73 0.73 752 100020 富国天益价值(吧) 701922.39 0.00 86.20 680707.70 815491.02 83.47 -2.73 753 100022 富国天瑞强势精选(吧) 524787.33 0.00 93.24 461045.85 494918.57 93.16 -0.08 754 100018 富国天利增长债券(吧) 7892.00 0.00 2.67 0.00 0.00 0.00 0.00 755 161005 富国天惠精选(吧) 442113.57 0.00 94.03 456753.89 496136.11 92.06 -1.97 756 100026 富国天合稳健优选(吧) 249249.18 0.00 93.63 252259.88 270533.28 93.25 -0.38 757 161010 富国天丰(吧) 5570.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0.00 758 100029 富国天成红利(吧) 74901.26 0.00 64.71 0.00 0.00 0.00 0.00 759 519035 富国天博创新主题(吧) 591902.31 0.00 93.36 581552.77 626896.75 92.77 -0.59 760 100053 富国上证综指ETF联接(吧) 1.36 0.00 0.00 227.89 37041.98 0.62 0.62 761 510210 富国上证综指ETF(吧) 40743.53 0.00 99.39 40372.59 40693.85 99.21 -0.18 762 100050 富国全球债券(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 17972.00 0.00 0.00 763 100038 富国量化沪深300(吧) 457404.40 0.00 93.15 0.00 0.00 0.00 0.00 764 100051 富国可转债(吧) 48654.80 0.00 16.77 13571.27 267140.41 5.08 -11.69 765 161014 富国汇利分级(吧) 0.00 0.00 0.00 1444.00 482536.44 0.30 0.30 766 100055 富国顶级消费品(吧) 16863.88 0.00 72.80 10117.20 36959.34 27.37 -45.43 767 100056 富国低碳环保(吧) 54616.99 0.00 91.77 46649.06 64745.80 72.05 -19.72 768 100058 富国产业债(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 769 710001 富安达优势成长(吧) 27877.02 0.00 72.88 18523.58 43404.52 42.68 -30.20 770 730001 方正富邦创新动力(吧) 6711.00 0.00 51.77 0.00 0.00 0.00 0.00 771 585001 东吴中证新兴产业(吧) 119780.08 0.00 94.43 114208.92 121240.24 94.20 -0.23 772 582202 东吴增利债券C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 773 582002 东吴增利债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 774 582201 东吴优信稳健C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 775 582001 东吴优信稳健A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 776 580003 东吴行业轮动(吧) 248705.94 0.00 92.56 237189.11 254625.10 93.15 0.59 777 580006 东吴新经济(吧) 27645.27 0.00 90.92 34706.18 37941.25 91.47 0.55 778 580007 东吴新创业(吧) 12712.96 0.00 78.38 12963.11 16343.47 79.32 0.94 779 580008 东吴新产业精选(吧) 11776.83 0.00 90.23 13185.54 23045.76 57.21 -33.02 780 580002 东吴双动力(吧) 195969.35 0.00 79.27 205514.02 254909.15 80.62 1.35 781 580005 东吴进取策略(吧) 71993.56 0.00 65.96 90047.55 120842.05 74.52 8.56 782 580001 东吴嘉禾优势精选(吧) 180239.36 0.00 78.12 178759.63 235190.27 76.01 -2.11 783 400015 东方增长中小盘(吧) 5810.20 0.00 71.06 0.00 0.00 0.00 0.00 784 400009 东方稳健回报债券(吧) 2857.35 0.00 6.18 4086.88 46669.14 8.76 2.58 785 400001 东方龙(吧) 75803.14 0.00 67.08 64297.32 89688.40 71.69 4.61 786 400003 东方精选(吧) 350878.26 0.00 53.52 423880.82 499684.66 84.83 31.31 787 400011 东方核心动力(吧) 11853.75 0.00 84.92 12016.59 14586.87 82.38 -2.54 788 400007 东方策略成长(吧) 6279.39 0.00 72.70 5956.27 8206.18 72.58 -0.12 789 400013 东方保本(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 125197.50 0.00 0.00 790 257030 德盛优势(吧) 47064.37 0.00 77.79 57245.99 68078.35 84.09 6.30 791 257010 德盛小盘精选(吧) 120256.44 0.00 71.01 122160.77 164721.49 74.16 3.15 792 255010 德盛稳健(吧) 8737.57 0.00 60.09 12897.84 19649.29 65.64 5.55 793 257020 德盛精选基金(吧) 153937.62 0.00 71.06 184606.70 206589.86 89.36 18.30 794 257040 德盛红利(吧) 3477.04 0.00 57.50 4443.59 5082.65 87.43 29.93 795 253010 德盛安心成长(吧) 1277.93 0.00 20.05 1714.33 6395.67 26.80 6.75 796 163302 大摩资源优选(吧) 290145.67 0.00 77.79 188844.38 358195.08 52.72 -25.07 797 233008 大摩消费领航(吧) 156869.01 0.00 69.98 136175.66 233635.14 58.29 -11.69 798 233005 大摩强收益债券(吧) 1319.83 0.00 3.83 649.32 47103.37 1.38 -2.45 799 233001 大摩基础(吧) 4444.89 0.00 63.77 3583.00 7026.47 50.99 -12.78 800 233007 大摩华鑫卓越成长(吧) 56863.03 0.00 61.79 57865.41 89376.43 64.74 2.95 801 233010 大摩华鑫深证300(吧) 17601.84 0.00 91.70 0.00 0.00 0.00 0.00 802 233006 大摩华鑫领先优势(吧) 98719.97 0.00 79.96 92283.49 130520.35 70.70 -9.26 803 233009 大摩华鑫多因子(吧) 54729.29 0.00 75.83 51594.33 64897.60 79.50 3.67 804 090016 大成中证内地消费(吧) 6081.10 0.00 89.68 0.00 0.00 0.00 0.00 805 090010 大成中证红利(吧) 22693.05 0.00 93.16 23939.33 25512.20 93.83 0.67 806 092002 大成债券C(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807 090002 大成债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 42998.98 0.00 0.00 808 090009 大成行业轮动(吧) 29140.66 0.00 90.56 27582.98 34283.22 80.46 -10.10 809 090012 大成深证成长40联接(吧) 2623.40 0.00 1.67 3563.08 157759.10 2.26 0.59 810 159906 大成深证成长40(吧) 149043.10 0.00 99.06 145847.97 152763.51 95.47 -3.59 811 090008 大成强化债券A(吧) 539.95 0.00 4.58 764.53 12053.90 6.34 1.76 812 090015 大成内需增长(吧) 43081.15 0.00 84.89 46311.02 54173.01 85.49 0.60 813 090003 大成蓝筹稳健(吧) 910905.51 0.00 89.81 885121.43 1001156.14 88.41 -1.40 814 090017 大成可转债增强(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 815 519019 大成景阳领先(吧) 234861.84 0.00 87.04 227354.56 270961.15 83.91 -3.13 816 160915 大成景丰分级(吧) 11713.11 0.00 2.93 17445.94 407593.04 4.28 1.35 817 090004 大成精选增值(吧) 163330.16 0.00 81.86 172397.71 194888.21 88.46 6.60 818 090001 大成价值增长(吧) 626157.21 0.00 77.05 616049.10 810660.43 75.99 -1.06 819 519017 大成积极成长(吧) 169161.65 0.00 90.37 157723.27 195584.45 80.64 -9.73 820 519300 大成沪深300(吧) 515297.25 0.00 93.20 509488.92 545572.08 93.39 0.19 821 090011 大成核心双动力(吧) 14930.07 0.00 84.77 14434.40 17651.71 81.77 -3.00 822 160910 大成创新成长(吧) 590475.57 0.00 78.47 608826.24 729113.73 83.50 5.03 823 090007 大成策略回报(吧) 88187.69 0.00 91.23 79838.04 100063.84 79.79 -11.44 824 090006 大成财富2020(吧) 535915.97 0.00 69.24 555297.90 807137.05 68.80 -0.44 825 096001 大成标普500(吧) 12849.75 0.00 90.64 12572.88 13464.73 93.38 2.74 826 090013 大成保本混合(吧) 988.76 0.00 0.90 1067.65 120765.39 0.88 -0.02 827 510020 超大ETF(吧) 110735.07 0.00 99.64 125195.61 125710.21 99.59 -0.05 828 163001 长信中证央企100(吧) 7504.19 0.00 92.70 7282.77 7872.90 92.50 -0.20 829 519985 长信中短债(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 17628.46 0.00 0.00 830 519993 长信增利动态策略(吧) 207263.74 0.00 84.01 225072.21 250710.65 89.77 5.76 831 519997 长信银利精选(吧) 132487.08 0.00 68.94 0.00 0.00 0.00 0.00 832 519991 长信双利优选(吧) 9463.65 0.00 74.33 8607.82 12969.58 66.37 -7.96 833 519979 长信内需成长(吧) 8291.34 0.00 85.04 10676.48 11597.86 92.06 7.02 834 519983 长信量化先锋(吧) 9093.39 0.00 64.56 0.00 0.00 0.00 0.00 835 163004 长信利鑫分级A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 83929.84 0.00 0.00 836 163003 长信利鑫分级(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 837 519989 长信利丰债券(吧) 2602.57 0.00 13.91 0.00 0.00 0.00 0.00 838 519995 长信金利趋势(吧) 482594.67 0.00 73.18 575882.32 640077.31 89.97 16.79 839 519987 长信恒利优势(吧) 16976.20 0.00 77.51 19320.48 23035.66 83.87 6.36 840 519981 长信标普100(吧) 4623.84 0.00 86.45 4229.01 4811.78 87.89 1.44 841 519100 长盛中证100指数(吧) 76928.58 0.00 93.65 78802.31 83305.30 94.59 0.94 842 510080 长盛债券增强(吧) 2635.12 0.00 5.52 1946.99 44734.95 4.35 -1.17 843 160805 长盛同智(吧) 155977.63 0.00 81.05 146497.88 193582.45 75.68 -5.37 844 080007 长盛同鑫保本(吧) 7376.49 0.00 3.28 185.00 250920.05 0.07 -3.21 845 080008 长盛同祥泛资源(吧) 6233.59 0.00 83.99 15255.24 25346.62 60.19 -23.80 846 080010 长盛同禧信用增利C(吧) 3034.63 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 847 080009 长盛同禧信用增利A(吧) 3034.63 0.00 7.25 0.00 0.00 0.00 0.00 848 160808 长盛同瑞中证200(吧) 12462.80 0.00 89.98 0.00 0.00 0.00 0.00 849 519039 长盛同德主题增长(吧) 506549.66 0.00 89.84 478106.90 574717.66 83.19 -6.65 850 080005 长盛量化红利(吧) 18912.64 0.00 76.86 17293.43 25635.14 67.46 -9.40 851 080003 长盛积极配置债券(吧) 6564.86 0.00 5.30 10973.92 121031.16 9.07 3.77 852 080006 长盛环球(吧) 3909.78 0.00 76.42 3604.96 5532.43 65.16 -11.26 853 160807 长盛沪深300(吧) 17001.49 0.00 91.87 16481.64 17990.05 91.62 -0.25 854 510081 长盛动态精选(吧) 103525.30 0.00 89.02 98063.98 118586.71 82.69 -6.33 855 080002 长盛创新先锋(吧) 12361.32 0.00 69.90 12498.75 17490.86 71.46 1.56 856 080001 长盛成长价值(吧) 54088.47 0.00 64.84 50368.37 81589.06 61.73 -3.11 857 200012 长城中小盘成长(吧) 30609.21 0.00 91.20 29598.17 35204.72 84.07 -7.13 858 162010 长城中小板300(吧) 6713.09 0.00 90.34 0.00 0.00 0.00 0.00 859 200006 长城消费增值(吧) 276103.03 0.00 71.66 256715.47 396572.19 64.73 -6.93 860 200009 长城稳健增利(吧) 352.41 0.00 5.59 663.65 7444.51 8.91 3.32 861 200010 长城双动力(吧) 8443.17 0.00 75.72 8590.59 11677.77 73.56 -2.16 862 200008 长城品牌优选(吧) 860920.91 0.00 88.58 913439.82 982738.93 92.95 4.37 863 200002 长城久泰沪深300(吧) 152932.39 0.00 94.49 137288.99 146392.15 93.78 -0.71 864 200001 长城久恒(吧) 10510.11 0.00 62.09 10196.18 19139.50 53.27 -8.82 865 162006 长城久富核心(吧) 182847.57 0.00 92.42 178514.44 203360.55 87.78 -4.64 866 200011 长城景气行业龙头(吧) 15845.42 0.00 69.54 16112.26 23271.09 69.24 -0.30 867 200113 长城积极增利C(吧) 923.91 0.00 1.54 0.00 0.00 0.00 0.00 868 200013 长城积极增利A(吧) 923.91 0.00 1.54 3312.56 54249.28 6.11 4.57 869 200007 长城安心回报(吧) 524843.91 0.00 76.58 563256.52 708823.92 79.46 2.88 870 720001 财通价值动量(吧) 28057.00 0.00 70.69 0.00 0.00 0.00 0.00 871 160512 博时卓越品牌(吧) 29978.89 0.00 85.45 32851.96 40409.47 81.30 -4.15 872 050119 博时转债增强债券C(吧) 50568.20 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 873 050019 博时转债增强债券A(吧) 50568.20 0.00 17.76 44593.36 257998.29 17.28 -0.48 874 160505 博时主题行业(吧) 939328.39 0.00 87.67 925318.67 1013035.15 91.34 3.67 875 160514 博时裕祥分级A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 929163.53 0.00 0.00 876 160513 博时裕祥分级(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 877 050018 博时行业轮动(吧) 46840.67 0.00 84.05 55326.54 60496.20 91.45 7.40 878 050111 博时信用债券C(吧) 17309.07 0.00 13.37 0.00 0.00 0.00 0.00 879 050011 博时信用债券A/B(吧) 17309.07 0.00 13.37 17110.00 131963.74 12.97 -0.40 880 050009 博时新兴成长(吧) 930160.55 0.00 84.01 915079.41 1075035.07 85.12 1.11 881 050006 博时稳定债券B(吧) 5971.18 0.00 7.51 0.00 0.00 0.00 0.00 882 050106 博时稳定债券A(吧) 5971.18 0.00 7.51 9302.61 74810.33 12.43 4.92 883 050010 博时特许价值(吧) 104951.11 0.00 75.98 104865.43 125521.24 83.54 7.56 884 159908 博时深证基本面200(吧) 20913.24 0.00 99.32 20718.92 21077.36 98.30 -1.02 885 050007 博时平衡配置(吧) 79188.19 0.00 39.82 99205.57 217938.55 45.52 5.70 886 050020 博时抗通胀(吧) 356.35 0.00 0.47 142.03 88070.71 0.16 -0.31 887 050004 博时精选(吧) 762383.73 0.00 93.80 720519.74 802690.99 89.76 -4.04 888 050201 博时价值增长贰号(吧) 331164.80 0.00 65.49 221909.21 535395.97 41.45 -24.04 889 050001 博时价值增长(吧) 980257.57 0.00 65.41 618072.70 1554306.88 39.77 -25.64 890 050021 博时基本面200ETF联接(吧) 92.07 0.00 0.61 81.65 14527.85 0.56 -0.05 891 050022 博时回报灵活(吧) 5925.56 0.00 29.20 0.00 0.00 0.00 0.00 892 050002 博时沪深300指数(吧) 888780.94 0.00 94.67 855879.00 914903.35 93.55 -1.12 893 050116 博时宏观回报债券C(吧) 1394.97 0.00 2.60 0.00 0.00 0.00 0.00 894 050016 博时宏观回报债券A(吧) 1394.97 0.00 2.60 514.35 64957.21 0.79 -1.81 895 050008 博时第三产业成长(吧) 383447.84 0.00 61.35 434776.35 633169.56 68.67 7.32 896 050015 博时大中华(吧) 6570.97 0.00 89.68 5622.17 6635.30 84.73 -4.95 897 050014 博时创业成长(吧) 42032.21 0.00 85.14 42546.62 49320.99 86.26 1.12 898 050013 博时超大联接(吧) 0.00 0.00 0.00 4.86 101331.60 0.00 0.00 899 050012 博时策略(吧) 127149.95 0.00 71.30 113855.12 187384.30 60.76 -10.54 900 213008 宝盈资源优选(吧) 34464.47 0.00 83.93 39906.47 43642.60 91.44 7.51 901 213010 宝盈中证100(吧) 5421.58 0.00 94.23 4427.64 4735.13 93.51 -0.72 902 213917 宝盈增强收益C(吧) 5314.96 0.00 5.03 0.00 0.00 0.00 0.00 903 213007 宝盈增强收益A(吧) 5314.96 0.00 5.03 13505.54 150336.43 8.98 3.95 904 213001 宝盈鸿利收益　(吧) 28854.36 0.00 69.50 29925.71 40178.11 74.48 4.98 905 213006 宝盈核心优势(吧) 3753.20 0.00 51.15 3463.38 7632.84 45.37 -5.78 906 213002 宝盈泛沿海增长(吧) 183779.87 0.00 83.47 198127.04 210845.61 93.97 10.50 907 213003 宝盈策略增长(吧) 148965.48 0.00 73.82 161815.98 197336.31 82.00 8.18 908 240003 宝康债券(吧) 0.00 0.00 0.00 191.76 24870.05 0.77 0.77 909 240001 宝康消费品(吧) 167551.64 0.00 69.52 185867.75 256782.87 72.38 2.86 910 240002 宝康灵活配置(吧) 51431.93 0.00 63.98 62998.43 85608.61 73.59 9.61 单位:万元