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11年第4季11年前3季11年中期11年第2季11年第1季10年年度10年第4季10年前3季10年中期10年第2季10年第1季09年年度09年第4季09年前3季09年中期09年第2季09年第1季08年年度08年第4季08年前3季08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年前3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年前3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年前3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年前3季04年中期04年第1季03年年度03年前3季03年中期03年第1季02年年度02年前3季02年中期02年第1季01年年度 11年第4季11年前3季11年中期11年第2季11年第1季10年年度10年第4季10年前3季10年中期10年第2季10年第1季09年年度09年第4季09年前3季09年中期09年第2季09年第1季08年年度08年第4季08年前3季08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年前3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年前3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年前3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年前3季04年中期04年第1季03年年度03年前3季03年中期03年第1季02年年度02年前3季02年中期02年第1季01年年度01年前3季01年中期01年第1季00年年度00年前3季00年中期00年第1季99年年度99年前3季99年中期99年第1季98年年度98年前3季98年中期 11年第4季11年前3季11年中期11年第2季11年第1季10年年度10年第4季10年前3季10年中期10年第2季10年第1季09年年度09年第4季09年前3季09年中期09年第2季09年第1季08年年度08年第4季08年前3季08年中期08年第2季08年第1季07年年度07年第4季07年前3季07年中期07年第2季07年第1季06年年度06年第4季06年前3季06年中期06年第2季06年第1季05年年度05年第4季05年前3季05年中期05年第2季05年第1季04年年度04年第4季04年前3季04年中期04年第1季03年年度03年前3季03年中期03年第1季02年年度02年前3季02年中期02年第1季01年年度01年前3季01年中期01年第1季00年年度00年前3季00年中期00年第1季99年年度99年前3季99年中期99年第1季98年年度98年前3季98年中期 序号 股票代码 股票名称 股票投资市值 基金投资市值 股票 持仓比例% 股票投资市值 基金投资市值 股票 持仓比例% 仓位变动% 1 161217 中证上游资源LOF(吧) 28435.42 0.00 91.38 26636.29 0.00 52.69 -38.69 2 590006 中邮中小盘(吧) 50468.65 0.00 62.05 61244.28 0.00 63.49 1.44 3 590005 中邮核心主题(吧) 79699.69 0.00 78.53 93871.87 0.00 78.34 -0.19 4 590001 中邮核心优选(吧) 564957.36 0.00 68.73 827485.99 0.00 89.66 20.93 5 590003 中邮核心优势(吧) 101454.91 0.00 60.43 119605.79 0.00 63.85 3.42 6 590002 中邮核心成长(吧) 1183182.48 0.00 85.49 1469929.16 0.00 88.45 2.96 7 163816 中银转债增强A(吧) 434.48 0.00 0.81 0.00 0.00 0.00 -0.81 8 163808 中银中证100指数(吧) 142825.47 0.00 93.20 166877.19 0.00 93.55 0.35 9 163801 中银中国精选(吧) 203057.29 0.00 60.74 153459.26 0.00 65.40 4.66 10 163807 中银行业优选(吧) 46513.14 0.00 72.57 48317.36 0.00 70.95 -1.62 11 163806 中银稳健增利债券(吧) 9290.89 0.00 3.31 14853.95 0.00 5.77 2.46 12 163811 中银稳健双利A(吧) 8232.06 0.00 2.27 16387.26 0.00 5.91 3.64 13 163804 中银收益(吧) 193794.75 0.00 75.12 201480.69 0.00 70.01 -5.11 14 510270 中银上证国企(吧) 18033.35 0.00 99.21 22747.48 0.00 98.08 -1.13 15 163813 中银全球(吧) 1618.75 0.00 3.66 580.57 0.00 1.25 -2.41 16 163809 中银蓝筹精选(吧) 98403.39 0.00 63.12 109928.05 0.00 64.96 1.84 17 163810 中银价值精选(吧) 96006.35 0.00 69.32 98440.62 0.00 63.05 -6.27 18 163805 中银动态策略(吧) 141734.82 0.00 78.58 127547.55 0.00 68.73 -9.85 19 163803 中银持续增长(吧) 532994.10 0.00 77.43 589985.10 0.00 78.86 1.43 20 288102 中信稳定双利(吧) 1137.46 0.00 0.77 1363.82 0.00 1.01 0.24 21 110021 中盘ETF联接(吧) 305.75 0.00 0.45 22.84 0.00 0.03 -0.42 22 510130 中盘ETF(吧) 94578.27 0.00 98.05 116552.25 0.00 99.15 1.10 23 166006 中欧中小盘(吧) 18402.59 0.00 73.61 20419.61 0.00 80.01 6.40 24 166001 中欧新趋势(吧) 95964.62 0.00 85.07 93861.15 0.00 78.51 -6.56 25 166002 中欧新蓝筹(吧) 6705.65 0.00 70.58 6370.68 0.00 69.25 -1.33 26 166009 中欧新动力(吧) 20902.82 0.00 93.12 23064.03 0.00 91.56 -1.56 27 166003 中欧稳健债券A(吧) 5.42 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 28 166008 中欧强债(吧) 1297.17 0.00 0.76 4124.97 0.00 1.81 1.05 29 166005 中欧价值发现(吧) 49008.34 0.00 92.82 41756.41 0.00 89.60 -3.22 30 166007 中欧沪深300(吧) 18142.95 0.00 93.72 19042.83 0.00 92.58 -1.14 31 166010 中欧鼎利分级(吧) 2321.83 0.00 2.67 2297.49 0.00 2.72 0.05 32 395011 中海增强收益A(吧) 1306.69 0.00 6.00 1257.00 0.00 5.68 -0.32 33 398001 中海优质成长(吧) 243089.11 0.00 71.35 283930.17 0.00 72.95 1.60 34 395001 中海稳健收益债券(吧) 1548.30 0.00 5.33 2268.72 0.00 7.55 2.22 35 399001 中海上证50(吧) 28407.43 0.00 94.55 30349.80 0.00 94.18 -0.37 36 398021 中海能源(吧) 275120.25 0.00 74.80 409723.35 0.00 88.99 14.19 37 398041 中海量化策略(吧) 43873.94 0.00 83.84 58717.12 0.00 87.39 3.55 38 398031 中海蓝筹灵活配置(吧) 4349.33 0.00 58.19 4934.79 0.00 58.98 0.79 39 398051 中海环保新能源(吧) 33234.82 0.00 70.90 36772.26 0.00 69.97 -0.93 40 398011 中海分红增利(吧) 165615.52 0.00 79.76 162602.20 0.00 71.92 -7.84 41 510010 治理ETF(吧) 288706.39 0.00 99.74 303997.73 0.00 99.66 -0.08 42 688888 浙商聚潮产业(吧) 65133.48 0.00 84.29 43234.87 0.00 46.23 -38.06 43 217013 招商中小盘精选(吧) 42583.62 0.00 87.87 42920.37 0.00 80.18 -7.69 44 161706 招商优质成长(吧) 304831.45 0.00 82.81 314452.48 0.00 79.52 -3.29 45 217012 招商行业领先(吧) 95463.67 0.00 83.42 108985.58 0.00 81.50 -1.92 46 217005 招商先锋(吧) 347084.60 0.00 73.74 289693.28 0.00 57.56 -16.18 47 159909 招商深证TMT50(吧) 39908.33 0.00 98.92 53377.16 0.00 98.92 0.00 48 217016 招商深证100(吧) 17650.06 0.00 94.67 13844.41 0.00 94.20 -0.47 49 217015 招商全球资源(吧) 10928.33 0.00 63.56 10003.17 0.00 56.92 -6.64 50 217009 招商核心价值(吧) 294949.61 0.00 82.45 333979.88 0.00 85.53 3.08 51 217010 招商大盘蓝筹(吧) 55031.74 0.00 83.60 54517.31 0.00 72.70 -10.90 52 161714 招商标普金砖四国(吧) 5060.89 0.00 41.60 5328.83 0.00 44.31 2.71 53 217011 招商安心收益(吧) 3762.89 0.00 7.01 2254.58 0.00 4.94 -2.07 54 217003 招商安泰债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 36028.23 0.00 70.15 70.15 55 217002 招商安泰平衡(吧) 3967.57 0.00 36.11 36028.23 0.00 70.15 34.04 56 217001 招商安泰(吧) 33078.03 0.00 72.76 36028.23 0.00 70.15 -2.61 57 217018 招商安瑞进取债券(吧) 18739.52 0.00 12.50 17698.43 0.00 11.91 -0.59 58 217020 招商安达保本(吧) 8896.08 0.00 5.98 0.00 0.00 0.00 0.00 59 217008 招商安本增利(吧) 22393.61 0.00 8.46 28342.79 0.00 10.54 2.08 60 217019 招商TMT50联接(吧) 48.66 0.00 0.18 0.00 0.00 0.00 -0.18 61 161816 银华中证等权重90(吧) 209351.32 0.00 92.84 219832.37 0.00 92.74 -0.10 62 180015 银华增强收益债券(吧) 3226.96 0.00 5.33 2546.72 0.00 3.23 -2.10 63 180010 银华优质增长(吧) 508306.55 0.00 79.28 553052.16 0.00 83.29 4.01 64 180001 银华优势企业　(吧) 175179.99 0.00 63.18 188832.77 0.00 63.46 0.28 65 180028 银华永祥保本(吧) 6759.20 0.00 5.30 1759.09 0.00 1.29 -4.01 66 180025 银华信用双利A(吧) 2507.28 0.00 1.65 2695.55 0.00 2.17 0.52 67 161818 银华消费主题分级(吧) 8013.78 0.00 42.99 0.00 0.00 0.00 0.00 68 161815 银华通胀(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 161812 银华深证100(吧) 707637.41 0.00 94.02 626938.83 0.00 93.11 -0.91 70 183001 银华全球优选(吧) 853.63 0.00 9.74 0.00 0.00 0.00 -9.74 71 161810 银华内需精选(吧) 122072.24 0.00 85.66 136761.34 0.00 74.95 -10.71 72 180013 银华领先策略(吧) 95120.11 0.00 78.58 119034.22 0.00 86.47 7.89 73 161811 银华沪深300(吧) 36686.46 0.00 94.59 40836.60 0.00 94.53 -0.06 74 519001 银华核心价值优选(吧) 846842.69 0.00 74.13 1151277.70 0.00 88.83 14.70 75 180018 银华和谐主题(吧) 80654.78 0.00 66.63 88327.83 0.00 68.50 1.87 76 180012 银华富裕主题行业(吧) 655342.32 0.00 85.47 719890.79 0.00 83.65 -1.82 77 180003 银华道琼斯88(吧) 612547.33 0.00 79.67 737294.67 0.00 93.00 13.33 78 180020 银华成长先锋(吧) 117080.68 0.00 63.79 129363.80 0.00 66.06 2.27 79 180002 银华保本增值(吧) 13041.81 0.00 3.87 14970.85 0.00 4.30 0.43 80 519667 银河银信添利A(吧) 146.64 0.00 0.50 2124.64 0.00 8.32 7.82 81 150103 银河银泰理财(吧) 173071.53 0.00 64.19 180832.78 0.00 61.00 -3.19 82 519670 银河行业优选(吧) 168312.01 0.00 83.48 172913.72 0.00 85.28 1.80 83 519678 银河消费驱动(吧) 15171.23 0.00 44.49 13320.20 0.00 40.03 -4.46 84 151001 银河稳健(吧) 71899.98 0.00 54.26 84455.54 0.00 60.73 6.47 85 151002 银河收益(吧) 1512.68 0.00 6.13 3327.28 0.00 12.55 6.42 86 519672 银河蓝筹精选(吧) 8128.19 0.00 90.07 11053.59 0.00 81.61 -8.46 87 519668 银河竞争优势成长(吧) 12200.16 0.00 76.18 11161.45 0.00 61.20 -14.98 88 519671 银河沪深300价值(吧) 37529.54 0.00 93.26 55451.67 0.00 94.28 1.02 89 519674 银河创新成长(吧) 54632.19 0.00 73.57 63027.51 0.00 73.35 -0.22 90 519676 银河保本(吧) 1385.44 0.00 1.30 1109.01 0.00 1.13 -0.17 91 560002 益民红利成长(吧) 73798.02 0.00 74.19 86207.26 0.00 77.97 3.78 92 560005 益民多利债券(吧) 143.70 0.00 1.78 500.66 0.00 7.10 5.32 93 560003 益民创新优势(吧) 259440.84 0.00 74.46 249577.64 0.00 67.25 -7.21 94 110025 易方达资源行业(吧) 47664.06 0.00 41.01 0.00 0.00 0.00 0.00 95 110011 易方达中小盘(吧) 234107.37 0.00 89.52 262564.80 0.00 89.42 -0.10 96 110017 易方达增强债券A(吧) 49773.96 0.00 9.11 31800.77 0.00 7.52 -1.59 97 110023 易方达医疗保健基金(吧) 252987.60 0.00 76.05 264323.73 0.00 80.31 4.26 98 118001 易方达亚洲精选(吧) 8034.02 0.00 80.50 7900.54 0.00 76.65 -3.85 99 110015 易方达行业领先(吧) 92233.68 0.00 78.19 122254.87 0.00 85.98 7.79 100 110022 易方达消费行业(吧) 321527.77 0.00 81.06 307840.05 0.00 81.74 0.68 101 110007 易方达稳健收益A(吧) 8195.42 0.00 9.57 8981.92 0.00 10.38 0.81 102 159901 易方达深证100(吧) 1739226.38 0.00 99.49 1809954.16 0.00 99.62 0.13 103 110019 易方达深100联接(吧) 7726.68 0.00 1.01 15967.18 0.00 1.82 0.81 104 110001 易方达平稳增长(吧) 112257.34 0.00 49.60 112979.79 0.00 49.88 0.28 105 110029 易方达科讯(吧) 321306.37 0.00 73.81 366232.75 0.00 82.09 8.28 106 110013 易方达科翔(吧) 36782.43 0.00 74.04 40085.06 0.00 79.66 5.62 107 110012 易方达科汇(吧) 119464.06 0.00 64.06 107242.70 0.00 75.68 11.62 108 110009 易方达价值精选(吧) 448094.59 0.00 82.13 507568.26 0.00 84.66 2.53 109 110010 易方达价值成长(吧) 1498450.85 0.00 86.92 1762320.03 0.00 89.57 2.65 110 110005 易方达积极成长(吧) 494441.26 0.00 83.59 568444.38 0.00 86.79 3.20 111 161116 易方达黄金LOF(吧) 1136.28 0.00 1.19 2243.80 0.00 1.89 0.70 112 110020 易方达沪深300(吧) 597409.94 0.00 92.15 647552.69 0.00 92.06 -0.09 113 110026 易方达创业板联接(吧) 5982.62 0.00 31.06 0.00 0.00 0.00 0.00 114 159915 易方达创业板(吧) 38149.81 0.00 95.52 0.00 0.00 0.00 0.00 115 112002 易方达策略成长二(吧) 255786.03 0.00 65.51 294346.70 0.00 71.28 5.77 116 110002 易方达策略成长(吧) 259137.94 0.00 64.14 297028.41 0.00 70.32 6.18 117 110027 易方达安心回报A(吧) 9367.99 0.00 6.42 7560.54 0.00 5.59 -0.83 118 110003 易方达50指数(吧) 1831388.63 0.00 93.84 1816875.38 0.00 93.96 0.12 119 340008 兴全有机增长混合(吧) 100191.91 0.00 53.96 111753.81 0.00 48.91 -5.05 120 340007 兴全社会责任股票(吧) 390180.32 0.00 83.91 412961.88 0.00 82.68 -1.23 121 340006 兴全全球视野股票(吧) 330071.24 0.00 81.09 248754.92 0.00 77.89 -3.20 122 163402 兴全趋势投资混合(吧) 760489.21 0.00 72.39 812021.91 0.00 72.10 -0.29 123 340009 兴全磐稳增利债券(吧) 1.92 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 124 163409 兴全绿色投资(吧) 103218.31 0.00 69.72 93726.48 0.00 64.57 -5.15 125 340001 兴全可转债混合(吧) 69370.39 0.00 17.23 95457.35 0.00 25.59 8.36 126 163407 兴全沪深300指数(吧) 153393.40 0.00 93.52 167376.63 0.00 94.28 0.76 127 163406 兴全合润分级股票(吧) 113621.49 0.00 82.01 118094.57 0.00 81.63 -0.38 128 163411 兴全保本混合(吧) 1922.97 0.00 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 129 610004 信达澳银中小盘(吧) 40685.66 0.00 82.46 39401.13 0.00 70.85 -11.61 130 610003 信达澳银债券A(吧) 304.23 0.00 3.15 343.03 0.00 3.41 0.26 131 610001 信达澳银领先增长(吧) 384371.20 0.00 82.00 415552.47 0.00 81.91 -0.09 132 610002 信达澳银精华(吧) 7113.96 0.00 67.57 5138.40 0.00 54.23 -13.34 133 610005 信达澳银红利(吧) 13894.04 0.00 80.96 14080.33 0.00 71.87 -9.09 134 610006 信达澳银产业升级(吧) 29403.73 0.00 80.09 27759.98 0.00 66.60 -13.49 135 550009 信诚中小盘(吧) 13322.78 0.00 80.87 16126.82 0.00 76.93 -3.94 136 550008 信诚优胜精选(吧) 86919.73 0.00 80.42 107187.06 0.00 80.73 0.31 137 165512 信诚新机遇LOF(吧) 22154.95 0.00 86.67 12940.42 0.00 36.75 -49.92 138 550001 信诚四季红基金(吧) 241614.03 0.00 75.19 244698.43 0.00 66.20 -8.99 139 550003 信诚盛世蓝筹(吧) 180074.35 0.00 85.90 216480.40 0.00 79.45 -6.45 140 165508 信诚深度价值LOF(吧) 14351.82 0.00 75.88 19123.46 0.00 78.78 2.90 141 550004 信诚三得益债券A(吧) 614.14 0.00 8.92 628.92 0.00 7.64 -1.28 142 550002 信诚精萃成长(吧) 131250.30 0.00 79.45 159850.54 0.00 87.45 8.00 143 550006 信诚经典优债A(吧) 0.00 0.00 0.00 65.70 0.00 0.29 0.29 144 165510 信诚金砖四国(吧) 468.61 0.00 6.56 834.85 0.00 11.40 4.84 145 165511 信诚500(吧) 33190.53 0.00 91.99 30293.01 0.00 89.17 -2.82 146 519093 新华钻石品质(吧) 58584.25 0.00 93.71 62805.41 0.00 93.69 -0.02 147 519097 新华中小市值优选(吧) 34277.72 0.00 84.66 35538.26 0.00 81.83 -2.83 148 519087 新华优选分红(吧) 112005.75 0.00 89.09 109480.64 0.00 87.27 -1.82 149 519089 新华优选成长(吧) 289319.57 0.00 90.90 250920.45 0.00 90.59 -0.31 150 519095 新华行业周期轮换(吧) 10511.47 0.00 83.48 10193.41 0.00 87.53 4.05 151 519099 新华灵活主题(吧) 15855.91 0.00 81.26 15262.19 0.00 62.71 -18.55 152 519091 新华泛资源优势(吧) 52956.67 0.00 78.32 51496.49 0.00 74.61 -3.71 153 161907 万家中证红利LOF(吧) 50795.24 0.00 83.28 38313.92 0.00 86.51 3.23 154 161902 万家增强债券(吧) 983.17 0.00 1.37 4069.10 0.00 5.71 4.34 155 519186 万家稳健增利A(吧) 0.00 0.00 0.00 2592.63 0.00 8.78 8.78 156 161909 万家添利分级A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 157 161908 万家添利分级(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 158 519183 万家双引擎(吧) 4676.33 0.00 55.93 4933.77 0.00 66.40 10.47 159 519185 万家精选(吧) 12362.80 0.00 62.94 17574.59 0.00 76.01 13.07 160 519181 万家和谐增长(吧) 131315.95 0.00 76.91 126808.94 0.00 83.64 6.73 161 161903 万家公用事业(吧) 35214.47 0.00 60.74 45545.75 0.00 72.65 11.91 162 519180 万家180(吧) 481376.91 0.00 94.67 515082.14 0.00 94.77 0.10 163 350006 天治稳健双盈债券(吧) 601.92 0.00 9.46 639.35 0.00 11.72 2.26 164 350007 天治趋势精选(吧) 3323.58 0.00 63.21 2755.68 0.00 49.34 -13.87 165 350002 天治品质优选(吧) 7675.78 0.00 73.83 7956.83 0.00 71.05 -2.78 166 163503 天治核心成长(吧) 167246.95 0.00 77.04 177592.64 0.00 74.52 -2.52 167 350005 天治创新(吧) 16491.84 0.00 86.18 18639.07 0.00 78.88 -7.30 168 350008 天治成长精选(吧) 17482.91 0.00 56.49 0.00 0.00 0.00 0.00 169 350001 天治财富增长(吧) 12861.11 0.00 64.94 12021.87 0.00 57.21 -7.73 170 420005 天弘周期策略(吧) 21332.95 0.00 92.52 18848.77 0.00 70.46 -22.06 171 420002 天弘永利A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172 420003 天弘永定价值成长(吧) 4130.84 0.00 61.61 4728.51 0.00 86.55 24.94 173 164206 天弘添利分级债基(吧) 92.85 0.00 0.02 130.10 0.00 0.04 0.02 174 164207 天弘添利A(吧) 92.85 0.00 0.02 130.10 0.00 0.04 0.02 175 164205 天弘深证(吧) 7144.36 0.00 92.15 8249.94 0.00 91.73 -0.42 176 420001 天弘精选(吧) 237863.47 0.00 79.30 223165.28 0.00 81.99 2.69 177 290009 泰信周期回报债基(吧) 390.38 0.00 0.43 50.07 0.00 0.05 -0.38 178 290010 泰信中证200(吧) 9076.67 0.00 94.20 11007.22 0.00 92.65 -1.55 179 290011 泰信中小盘精选(吧) 1070.65 0.00 7.15 0.00 0.00 0.00 0.00 180 290007 泰信增强收益A(吧) 782.07 0.00 3.71 208.31 0.00 0.97 -2.74 181 290004 泰信优质生活(吧) 146061.74 0.00 93.37 161550.85 0.00 94.41 1.04 182 290005 泰信优势增长(吧) 3815.44 0.00 64.53 4175.21 0.00 67.01 2.48 183 290002 泰信先行策略(吧) 316059.05 0.00 86.64 370731.19 0.00 94.11 7.47 184 290003 泰信双息双利(吧) 322.44 0.00 2.71 107.47 0.00 0.87 -1.84 185 290006 泰信蓝筹精选(吧) 46561.87 0.00 74.60 64487.52 0.00 91.65 17.05 186 290008 泰信发展主题(吧) 21616.01 0.00 77.05 24330.28 0.00 69.72 -7.33 187 162207 泰达效率(吧) 240537.64 0.00 67.82 250824.46 0.00 68.55 0.73 188 229001 泰达全球新格局(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189 162202 泰达宏利周期(吧) 45963.56 0.00 66.86 54689.48 0.00 61.11 -5.75 190 162203 泰达宏利稳定(吧) 11330.22 0.00 64.01 11237.24 0.00 63.27 -0.74 191 162208 泰达宏利首选企业(吧) 97478.70 0.00 81.17 110539.84 0.00 83.37 2.20 192 162209 泰达宏利市值优选(吧) 412708.06 0.00 78.10 460636.83 0.00 81.83 3.73 193 162211 泰达宏利品质生活(吧) 26847.36 0.00 44.86 19038.92 0.00 56.66 11.80 194 162214 泰达宏利领先中小盘(吧) 90895.70 0.00 66.77 113310.01 0.00 73.81 7.04 195 162204 泰达宏利精选(吧) 291190.02 0.00 73.89 333065.21 0.00 75.48 1.59 196 162210 泰达宏利集利A(吧) 0.00 0.00 0.00 17.95 0.00 0.41 0.41 197 162212 泰达宏利红利先锋(吧) 82741.42 0.00 74.52 66974.33 0.00 66.65 -7.87 198 162205 泰达宏利风险预算(吧) 6415.45 0.00 24.30 4137.83 0.00 17.80 -6.50 199 162201 泰达宏利成长(吧) 106826.43 0.00 63.60 139283.42 0.00 69.81 6.21 200 162213 泰达宏利财富大盘(吧) 37638.56 0.00 94.41 50335.85 0.00 94.39 -0.02 201 481012 深证红利ETF联接(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 202 159905 深证红利ETF(吧) 93730.11 0.00 99.68 110121.20 0.00 98.77 -0.91 203 159903 深成ETF(吧) 275493.23 0.00 99.22 295386.57 0.00 99.90 0.68 204 310358 申万菱信新经济(吧) 249118.09 0.00 79.54 284325.47 0.00 80.29 0.75 205 310328 申万菱信新动力(吧) 184865.34 0.00 83.44 225639.01 0.00 93.29 9.85 206 310388 申万菱信消费增长(吧) 38006.70 0.00 89.63 47503.18 0.00 93.75 4.12 207 310508 申万菱信稳益宝(吧) 189.61 0.00 0.88 0.79 0.00 0.00 -0.88 208 310378 申万菱信添益宝A(吧) 1379.25 0.00 7.30 2010.26 0.00 10.32 3.02 209 310318 申万菱信盛利配置(吧) 81.66 0.00 1.58 64.08 0.00 1.23 -0.35 210 310308 申万菱信盛利精选(吧) 101210.19 0.00 72.74 99854.84 0.00 66.63 -6.11 211 163109 申万菱信深成指分级(吧) 205355.49 0.00 94.15 175276.46 0.00 91.43 -2.72 212 163110 申万菱信量化小盘(吧) 18531.36 0.00 92.50 19633.82 0.00 77.33 -15.17 213 310368 申万菱信竞争优势(吧) 25779.62 0.00 84.90 40379.50 0.00 86.35 1.45 214 310398 申万菱信沪深300(吧) 88974.44 0.00 90.56 72609.77 0.00 92.62 2.06 215 519027 上证周期行业50联接(吧) 6.50 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.02 216 510110 上证周期行业50(吧) 36664.25 0.00 95.79 40534.59 0.00 94.68 -1.11 217 510090 上证责任ETF(吧) 35061.70 0.00 98.97 38520.63 0.00 99.20 0.23 218 510060 上证央企ETF(吧) 72102.16 0.00 99.41 74223.84 0.00 99.30 -0.11 219 217017 上证消费80ETF联接(吧) 48.88 0.00 0.04 17.22 0.00 0.01 -0.03 220 510150 上证消费80ETF(吧) 129639.90 0.00 98.61 152551.07 0.00 99.39 0.78 221 206005 上证民企50ETF联接(吧) 17.53 0.00 0.06 104.14 0.00 0.33 0.27 222 510070 上证民企50ETF(吧) 33189.68 0.00 98.61 38054.91 0.00 99.63 1.02 223 510190 上证龙头企业ETF(吧) 75425.54 0.00 97.32 89478.98 0.00 99.33 2.01 224 040190 上证龙头ETF联接(吧) 311.62 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 -0.50 225 510880 上证红利ETF(吧) 180182.26 0.00 98.36 174023.49 0.00 97.93 -0.43 226 519032 上证非周期100ETF联接(吧) 157.91 0.00 0.82 156.91 0.00 0.69 -0.13 227 510120 上证非周期100ETF(吧) 33595.44 0.00 92.65 42920.05 0.00 93.08 0.43 228 257060 上证大宗商品ETF联接(吧) 68.80 0.00 0.11 130.10 0.00 0.17 0.06 229 510170 上证大宗商品ETF(吧) 88171.86 0.00 97.57 119036.21 0.00 99.43 1.86 230 202025 上证380ETF联接(吧) 126.92 0.00 0.94 0.00 0.00 0.00 0.00 231 510290 上证380ETF(吧) 21101.79 0.00 97.82 0.00 0.00 0.00 0.00 232 240019 上证180成长联接(吧) 1.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233 240016 上证180ETF联接(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 234 510030 上证180ETF(吧) 113357.49 0.00 99.39 123982.03 0.00 99.76 0.37 235 377016 上投亚太优势(吧) 867553.10 0.00 79.64 834355.20 0.00 76.93 -2.71 236 379010 上投摩根中小盘(吧) 87790.13 0.00 89.05 93149.18 0.00 90.66 1.61 237 375010 上投摩根中国优势(吧) 454015.81 0.00 93.12 510270.60 0.00 93.18 0.06 238 377530 上投摩根行业轮动(吧) 109829.07 0.00 85.90 111457.21 0.00 80.49 -5.41 239 377240 上投摩根新兴动力(吧) 20420.09 0.00 77.15 20118.50 0.00 46.05 -31.10 240 373010 上投摩根双息平衡(吧) 144019.79 0.00 65.68 148814.10 0.00 63.45 -2.23 241 373020 上投摩根双核平衡(吧) 33679.31 0.00 66.93 33859.79 0.00 63.56 -3.37 242 378006 上投摩根全球新兴市场(吧) 5231.50 0.00 65.78 6104.47 0.00 64.89 -0.89 243 372010 上投摩根强化回报A(吧) 2131.33 0.00 6.16 0.00 0.00 0.00 0.00 244 377020 上投摩根内需动力(吧) 667077.94 0.00 88.88 607528.50 0.00 79.90 -8.98 245 376510 上投摩根大盘蓝筹(吧) 63878.27 0.00 84.84 71417.52 0.00 85.74 0.90 246 371020 上投摩根纯债A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247 378010 上投摩根成长先锋(吧) 201959.84 0.00 73.00 207101.24 0.00 73.01 0.01 248 377010 上投摩根阿尔法(吧) 304118.19 0.00 85.23 315033.66 0.00 82.57 -2.66 249 161207 瑞和300(吧) 118799.97 0.00 94.58 150467.61 0.00 93.98 -0.60 250 121007 瑞福优先(吧) 361102.03 0.00 94.55 351318.16 0.00 87.64 -6.91 251 161603 融通债券(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 252 161606 融通行业景气(吧) 231661.48 0.00 91.89 266736.18 0.00 91.45 -0.44 253 161601 融通新蓝筹(吧) 708780.94 0.00 67.95 701106.55 0.00 63.94 -4.01 254 161604 融通深证100指数(吧) 1214327.33 0.00 94.06 1358971.55 0.00 94.43 0.37 255 161612 融通深成指(吧) 76891.20 0.00 94.71 89264.39 0.00 94.89 0.18 256 161611 融通内需驱动(吧) 34934.54 0.00 91.50 40377.78 0.00 85.53 -5.97 257 161610 融通领先成长(吧) 243407.60 0.00 86.71 274777.14 0.00 86.31 -0.40 258 161605 融通蓝筹成长(吧) 118948.66 0.00 65.88 109946.58 0.00 59.92 -5.96 259 161607 融通巨潮100(吧) 193722.03 0.00 94.28 206860.46 0.00 94.65 0.37 260 161609 融通动力先锋(吧) 144529.78 0.00 78.80 152863.41 0.00 77.70 -1.10 261 160603 普天收益(吧) 164844.24 0.00 65.83 202697.72 0.00 71.88 6.05 262 519111 浦银安盛优化收益A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 263 519113 浦银安盛精致生活(吧) 6811.51 0.00 73.88 6657.98 0.00 64.29 -9.59 264 519110 浦银安盛价值成长(吧) 47903.92 0.00 85.52 52200.84 0.00 86.07 0.55 265 519116 浦银安盛沪深300(吧) 16876.12 0.00 92.33 19008.18 0.00 92.32 -0.01 266 519115 浦银安盛红利精选(吧) 9787.03 0.00 78.09 10220.30 0.00 71.24 -6.85 267 700001 平安大华行业先锋(吧) 135588.75 0.00 57.73 0.00 0.00 0.00 0.00 268 160616 鹏华中证500(吧) 85154.12 0.00 94.41 102117.43 0.00 93.93 -0.48 269 160605 鹏华中国50(吧) 313467.62 0.00 74.17 330164.36 0.00 76.45 2.28 270 160611 鹏华优质治理(吧) 421484.42 0.00 89.60 406064.54 0.00 80.55 -9.05 271 206001 鹏华行业成长(吧) 57549.36 0.00 68.18 71190.02 0.00 70.88 2.70 272 206003 鹏华信用增利债券A(吧) 3154.89 0.00 5.90 2572.45 0.00 4.78 -1.12 273 206009 鹏华新兴产业(吧) 74865.73 0.00 79.97 41239.71 0.00 40.70 -39.27 274 206007 鹏华消费优选股票(吧) 85171.93 0.00 85.04 74667.79 0.00 84.39 -0.65 275 160613 鹏华盛世创新(吧) 45033.74 0.00 72.59 62094.17 0.00 92.71 20.12 276 206010 鹏华深证民营联接(吧) 67.20 0.00 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 277 159911 鹏华深证民营(吧) 42238.30 0.00 98.54 0.00 0.00 0.00 0.00 278 160602 鹏华普天债券A(吧) 99.63 0.00 0.30 63.04 0.00 0.30 0.00 279 206002 鹏华精选成长(吧) 75196.51 0.00 75.57 88605.04 0.00 77.52 1.95 280 160607 鹏华价值优势(吧) 917068.68 0.00 92.84 954653.92 0.00 93.53 0.69 281 206006 鹏华环球发现(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 282 160615 鹏华沪深300(吧) 58660.82 0.00 94.64 61789.78 0.00 94.61 -0.03 283 160612 鹏华丰收债券(吧) 1124.72 0.00 2.01 345.68 0.00 0.89 -1.12 284 206008 鹏华丰盛稳固收益(吧) 1223.66 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 -1.03 285 160610 鹏华动力增长(吧) 458526.76 0.00 72.31 444791.56 0.00 71.22 -1.09 286 571002 诺德主题灵活配置(吧) 5102.89 0.00 60.95 4590.75 0.00 53.97 -6.98 287 570006 诺德中小盘(吧) 21303.98 0.00 84.99 20104.52 0.00 73.34 -11.65 288 573003 诺德增强收益债券(吧) 4.00 0.00 0.06 561.48 0.00 9.71 9.65 289 570007 诺德优选30(吧) 50440.67 0.00 82.40 56983.23 0.00 83.62 1.22 290 570001 诺德价值优势(吧) 182053.81 0.00 77.66 202076.34 0.00 79.58 1.92 291 570005 诺德成长优势(吧) 6399.71 0.00 88.19 7297.60 0.00 89.21 1.02 292 320012 诺安主题精选(吧) 99298.38 0.00 73.17 106594.23 0.00 77.31 4.14 293 320010 诺安中证100(吧) 101118.16 0.00 93.33 103871.83 0.00 92.26 -1.07 294 320011 诺安中小盘(吧) 197065.66 0.00 93.04 211263.03 0.00 93.12 0.08 295 320008 诺安增利债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.04 0.04 296 163208 诺安油气能源(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 297 320004 诺安优化收益债券(吧) 3710.79 0.00 4.09 2810.83 0.00 3.42 -0.67 298 320014 诺安新兴产业联接(吧) 387.99 0.00 0.83 815.27 0.00 1.34 0.51 299 510260 诺安上证新兴产业(吧) 61584.56 0.00 98.32 79665.35 0.00 98.83 0.51 300 320017 诺安全球收益不动产(吧) 2891.35 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0.00 301 320013 诺安全球黄金(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 302 320001 诺安平衡(吧) 413853.64 0.00 70.58 461551.61 0.00 70.53 -0.05 303 320006 诺安灵活配置(吧) 258619.47 0.00 71.70 279253.22 0.00 73.42 1.72 304 320005 诺安价值增长(吧) 577867.12 0.00 85.29 643146.28 0.00 88.09 2.80 305 320003 诺安股票(吧) 764312.20 0.00 61.94 839586.78 0.00 60.19 -1.75 306 320016 诺安多策略(吧) 60964.06 0.00 90.17 0.00 0.00 0.00 0.00 307 320007 诺安成长(吧) 245844.21 0.00 90.32 239866.52 0.00 83.55 -6.77 308 320015 诺安保本(吧) 266.47 0.00 0.11 368.01 0.00 0.14 0.03 309 660009 农银增强收益A(吧) 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 0.00 0.00 310 660005 农银汇理中小盘(吧) 131523.46 0.00 90.07 140931.21 0.00 92.46 2.39 311 660001 农银汇理行业成长(吧) 332189.26 0.00 91.51 358398.64 0.00 90.53 -0.98 312 660003 农银汇理平衡双利(吧) 65319.00 0.00 62.13 77440.78 0.00 70.78 8.65 313 660008 农银汇理沪深300(吧) 195991.87 0.00 93.84 223533.31 0.00 94.61 0.77 314 660002 农银汇理恒久增利A(吧) 107.23 0.00 0.37 301.29 0.00 1.13 0.76 315 660006 农银汇理大盘蓝筹(吧) 184264.25 0.00 81.59 187615.18 0.00 78.33 -3.26 316 660010 农银汇理策略精选(吧) 64284.90 0.00 73.22 0.00 0.00 0.00 0.00 317 660004 农银汇理策略(吧) 120663.30 0.00 90.03 132042.92 0.00 92.69 2.66 318 673010 纽银新动向(吧) 6805.36 0.00 55.96 0.00 0.00 0.00 0.00 319 671010 纽银策略优选(吧) 36398.65 0.00 76.60 55976.82 0.00 83.84 7.24 320 160119 南方中证500(吧) 380462.79 0.00 93.80 409370.86 0.00 94.09 0.29 321 160125 南方中国中小盘(吧) 4612.59 0.00 40.93 0.00 0.00 0.00 0.00 322 202011 南方优选价值(吧) 172882.34 0.00 85.97 166861.54 0.00 70.09 -15.88 323 202023 南方优选成长(吧) 102595.73 0.00 69.92 73225.09 0.00 44.64 -25.28 324 202021 南方小康ETF联接(吧) 42.44 0.00 0.17 353.10 0.00 0.55 0.38 325 510160 南方小康ETF(吧) 28976.28 0.00 95.33 50191.92 0.00 97.69 2.36 326 202002 南方稳健成长贰号(吧) 282644.77 0.00 72.20 291046.86 0.00 70.26 -1.94 327 202001 南方稳健成长(吧) 296288.68 0.00 70.72 305216.58 0.00 69.26 -1.46 328 202009 南方盛元红利(吧) 212313.24 0.00 93.06 247237.93 0.00 94.09 1.03 329 202017 南方深证联接(吧) 265.74 0.00 0.16 1505.91 0.00 0.81 0.65 330 202801 南方全球精选(吧) 337529.33 0.00 30.66 324595.40 0.00 30.86 0.20 331 202007 南方隆元(吧) 461092.83 0.00 93.25 555720.43 0.00 93.69 0.44 332 160121 南方金砖四国(吧) 7003.26 0.00 33.85 6460.18 0.00 32.98 -0.87 333 202003 南方绩优成长(吧) 621475.48 0.00 77.81 681063.94 0.00 74.93 -2.88 334 160105 南方积极配置(吧) 142800.53 0.00 77.85 141389.81 0.00 72.06 -5.79 335 202015 南方沪深300指数(吧) 210118.27 0.00 94.78 211486.78 0.00 94.50 -0.28 336 202211 南方恒元保本(吧) 17035.92 0.00 4.36 48853.93 0.00 24.70 20.34 337 202105 南方广利债券A(吧) 27524.20 0.00 12.47 28501.58 0.00 12.07 -0.40 338 160106 南方高增长(吧) 259784.72 0.00 82.52 260385.67 0.00 75.17 -7.35 339 202103 南方多利强债A(吧) 5970.29 0.00 5.44 2680.54 0.00 2.96 -2.48 340 202005 南方成份精选(吧) 784044.80 0.00 88.60 759516.70 0.00 82.83 -5.77 341 202019 南方策略优化(吧) 59231.77 0.00 84.20 74731.38 0.00 90.92 6.72 342 202202 南方避险增值(吧) 32151.42 0.00 3.35 225223.87 0.00 23.20 19.85 343 202212 南方保本(吧) 22623.73 0.00 4.79 12419.01 0.00 2.43 -2.36 344 202101 南方宝元(吧) 41607.93 0.00 24.09 37227.73 0.00 23.31 -0.78 345 160123 南方50债A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 346 690004 民生加银稳健成长(吧) 10953.57 0.00 71.42 12827.25 0.00 78.45 7.03 347 690002 民生加银强债A(吧) 5252.54 0.00 15.06 5105.65 0.00 11.74 -3.32 348 690001 民生加银品牌蓝筹(吧) 20014.74 0.00 57.32 23585.21 0.00 72.11 14.79 349 690005 民生加银内需增长(吧) 45447.17 0.00 75.83 51902.25 0.00 82.82 6.99 350 690003 民生加银精选(吧) 56198.94 0.00 73.22 64941.02 0.00 84.75 11.53 351 260112 景顺能源(吧) 162209.14 0.00 91.82 191616.36 0.00 86.22 -5.60 352 260109 景顺内需增长贰(吧) 328004.76 0.00 75.26 299035.27 0.00 69.10 -6.16 353 162607 景顺长城资源(吧) 537875.55 0.00 86.68 559975.18 0.00 80.92 -5.76 354 260115 景顺长城中小盘(吧) 79917.07 0.00 63.29 115867.31 0.00 83.13 19.84 355 260101 景顺长城优选(吧) 96082.11 0.00 74.03 103626.19 0.00 73.60 -0.43 356 260108 景顺长城新兴成长(吧) 213145.60 0.00 93.67 254516.13 0.00 93.72 0.05 357 261001 景顺长城稳定收益A(吧) 2221.83 0.00 3.37 947.66 0.00 1.95 -1.42 358 260104 景顺长城内需增长(吧) 201812.26 0.00 74.66 182231.62 0.00 64.83 -9.83 359 260110 景顺长城精选蓝筹(吧) 664422.90 0.00 80.89 674371.57 0.00 77.49 -3.40 360 260111 景顺长城公司治理(吧) 19784.90 0.00 89.67 23206.10 0.00 90.66 0.99 361 260103 景顺长城动力平衡(吧) 255758.76 0.00 60.56 311023.48 0.00 67.70 7.14 362 162605 景顺长城鼎益(吧) 360318.19 0.00 78.52 361196.39 0.00 73.45 -5.07 363 262001 景顺长城大中华(吧) 4690.81 0.00 88.73 0.00 0.00 0.00 0.00 364 620006 金元比联消费主题(吧) 6078.91 0.00 74.77 8967.00 0.00 83.58 8.81 365 620004 金元比联价值(吧) 4929.74 0.00 59.89 7069.50 0.00 81.73 21.84 366 620005 金元比联核心动力(吧) 4098.06 0.00 65.80 4949.11 0.00 70.99 5.19 367 620003 金元比联丰利债券(吧) 615.13 0.00 6.46 1095.07 0.00 15.56 9.10 368 620002 金元比联成长动力(吧) 4196.74 0.00 59.40 3631.11 0.00 45.50 -13.90 369 620007 金元比联保本混合(吧) 791.83 0.00 4.09 0.00 0.00 0.00 0.00 370 620001 金元比联宝石动力(吧) 16259.52 0.00 40.99 24217.47 0.00 56.07 15.08 371 210005 金鹰主题优势(吧) 57822.80 0.00 71.58 81921.00 0.00 90.84 19.26 372 210007 金鹰中证技术领先(吧) 8554.70 0.00 86.70 5469.59 0.00 47.01 -39.69 373 162102 金鹰中小盘精选(吧) 99746.25 0.00 62.62 135327.47 0.00 72.47 9.85 374 210001 金鹰优选 (吧) 72113.86 0.00 55.71 76101.12 0.00 54.78 -0.93 375 210003 金鹰行业优势(吧) 79801.49 0.00 81.64 99547.73 0.00 89.16 7.52 376 210004 金鹰稳健成长(吧) 22015.78 0.00 64.51 31274.19 0.00 80.70 16.19 377 210002 金鹰红利价值(吧) 8038.56 0.00 60.82 7767.92 0.00 59.59 -1.23 378 210008 金鹰策略配置(吧) 9522.36 0.00 25.53 0.00 0.00 0.00 0.00 379 210006 金鹰保本混合(吧) 222.78 0.00 0.22 1099.09 0.00 1.16 0.94 380 519700 交银主题优选(吧) 65811.51 0.00 75.30 53631.38 0.00 57.54 -17.76 381 519686 交银治理(吧) 100.48 0.00 0.04 974.83 0.00 0.32 0.28 382 519680 交银增利债券A(吧) 5834.98 0.00 2.78 4709.15 0.00 2.58 -0.20 383 519697 交银优势行业(吧) 0.00 0.00 0.00 12598.45 0.00 6.45 6.45 384 519704 交银先进制造(吧) 36788.15 0.00 62.59 13329.37 0.00 17.47 -45.12 385 519698 交银先锋(吧) 148265.21 0.00 93.23 133679.77 0.00 77.27 -15.96 386 519690 交银稳健(吧) 383884.89 0.00 90.27 359467.84 0.00 78.74 -11.53 387 519683 交银双利债券A(吧) 5582.32 0.00 11.04 0.00 0.00 0.00 0.00 388 519702 交银趋势(吧) 134579.00 0.00 79.50 147951.97 0.00 79.25 -0.25 389 519694 交银蓝筹(吧) 620973.91 0.00 72.86 633249.81 0.00 70.35 -2.51 390 519688 交银精选股票(吧) 313735.83 0.00 57.14 373062.46 0.00 64.15 7.01 391 519706 交银价值联接(吧) 55.75 0.00 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 392 159913 交银价值(吧) 9037.49 0.00 97.37 0.00 0.00 0.00 0.00 393 519696 交银环球精选(吧) 13204.08 0.00 81.71 12211.09 0.00 74.48 -7.23 394 519692 交银成长(吧) 504106.27 0.00 77.80 493100.42 0.00 79.46 1.66 395 530010 建信责任(吧) 910.62 0.00 2.52 1146.20 0.00 2.80 0.28 396 530003 建信优选成长(吧) 212238.27 0.00 89.87 240754.19 0.00 83.25 -6.62 397 530005 建信优化配置(吧) 545173.38 0.00 79.64 586415.34 0.00 79.09 -0.55 398 539002 建信新兴市场优选(吧) 8911.77 0.00 63.37 73.28 0.00 0.44 -62.93 399 530008 建信稳定增利债券(吧) 21458.86 0.00 5.69 45761.22 0.00 9.52 3.83 400 165310 建信双利策略(吧) 156403.57 0.00 91.92 156806.13 0.00 82.07 -9.85 401 530009 建信收益增强A类(吧) 10872.29 0.00 9.05 13413.39 0.00 11.88 2.83 402 539001 建信全球机遇(吧) 19328.20 0.00 71.59 15426.76 0.00 57.77 -13.82 403 530011 建信内生动力(吧) 267536.48 0.00 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88961.08 0.00 90.55 1.38 419 070005 嘉实理财债券(吧) 307.84 0.00 0.24 4195.11 0.00 3.92 3.68 420 070002 嘉实理财增长(吧) 271583.11 0.00 67.30 288456.76 0.00 69.47 2.17 421 070003 嘉实理财稳健(吧) 665873.85 0.00 65.73 705975.78 0.00 66.42 0.69 422 070019 嘉实价值优势(吧) 338209.34 0.00 86.99 341246.18 0.00 84.37 -2.62 423 070023 嘉实基本面120联接(吧) 1240.34 0.00 3.82 13781.34 0.00 26.23 22.41 424 070018 嘉实回报(吧) 101222.23 0.00 51.14 135221.82 0.00 61.12 9.98 425 160719 嘉实黄金基金(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426 160706 嘉实沪深300(吧) 2471278.93 0.00 94.71 2613345.85 0.00 94.14 -0.57 427 160717 嘉实恒生中国企业(吧) 12749.90 0.00 91.95 12553.94 0.00 91.31 -0.64 428 070012 嘉实海外(吧) 919891.52 0.00 93.56 692199.68 0.00 71.24 -22.32 429 070006 嘉实服务增值行业(吧) 526579.14 0.00 84.96 578945.12 0.00 84.13 -0.83 430 070015 嘉实多元债券A(吧) 15410.12 0.00 8.85 30762.05 0.00 14.75 5.90 431 160718 嘉实多利(吧) 14916.28 0.00 7.77 28784.63 0.00 14.27 6.50 432 070001 嘉实成长收益(吧) 280956.62 0.00 60.89 205790.93 0.00 62.66 1.77 433 070009 嘉实超短债(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 434 070011 嘉实策略增长(吧) 635403.34 0.00 87.51 739027.85 0.00 90.21 2.70 435 160716 嘉实50(吧) 199030.56 0.00 94.21 168475.98 0.00 93.76 -0.45 436 519078 汇添富增强收益A(吧) 6218.69 0.00 4.73 3058.16 0.00 2.41 -2.32 437 519008 汇添富优势精选(吧) 220813.74 0.00 77.65 241477.31 0.00 79.28 1.63 438 470006 汇添富医药保健(吧) 246600.36 0.00 81.83 251380.84 0.00 77.50 -4.33 439 470888 汇添富亚澳精选(吧) 6038.83 0.00 69.12 4969.19 0.00 62.82 -6.30 440 159912 汇添富深证300(吧) 37553.41 0.00 97.59 0.00 0.00 0.00 0.00 441 470068 汇添富深300联接(吧) 147.18 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 0.00 442 470028 汇添富社会责任(吧) 239096.81 0.00 75.45 250981.33 0.00 69.81 -5.64 443 470007 汇添富上证综指(吧) 410746.58 0.00 92.46 436867.90 0.00 93.66 1.20 444 470009 汇添富民营活力(吧) 39084.22 0.00 72.67 47582.69 0.00 73.29 0.62 445 519066 汇添富蓝筹稳健(吧) 22921.72 0.00 64.42 27815.99 0.00 59.75 -4.67 446 470058 汇添富可转债A(吧) 2562.31 0.00 4.10 2292.35 0.00 3.17 -0.93 447 519018 汇添富均衡增长(吧) 1051823.71 0.00 76.19 1199308.12 0.00 80.04 3.85 448 519069 汇添富价值精选(吧) 246303.77 0.00 89.32 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94.65 1795808.80 0.00 94.35 -0.30 479 002011 华夏红利(吧) 1376524.08 0.00 79.85 1549848.69 0.00 82.41 2.56 480 000031 华夏复兴(吧) 271332.06 0.00 88.09 308520.70 0.00 90.13 2.04 481 000011 华夏大盘精选(吧) 544208.95 0.00 85.78 609163.34 0.00 88.70 2.92 482 000001 华夏成长(吧) 636794.40 0.00 72.24 564795.72 0.00 58.19 -14.05 483 002031 华夏策略精选(吧) 191950.65 0.00 74.13 208940.02 0.00 73.47 -0.66 484 460009 华泰量化先行(吧) 8205.70 0.00 66.30 8226.14 0.00 69.70 3.40 485 460220 华泰柏瑞中小盘联接(吧) 41.36 0.00 0.68 105.02 0.00 1.51 0.83 486 460010 华泰柏瑞亚洲(吧) 4933.72 0.00 68.98 4048.87 0.00 54.97 -14.01 487 460007 华泰柏瑞行业领先(吧) 101783.61 0.00 80.95 116554.15 0.00 83.33 2.38 488 519519 华泰柏瑞稳本增利A(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 489 460001 华泰柏瑞盛世中国(吧) 547514.33 0.00 84.51 480456.39 0.00 66.61 -17.90 490 510220 华泰柏瑞上证中小盘(吧) 11507.82 0.00 98.13 14332.73 0.00 97.60 -0.53 491 460005 华泰柏瑞价值增长(吧) 75398.07 0.00 88.90 66192.89 0.00 66.56 -22.34 492 460002 华泰柏瑞积极成长(吧) 199501.26 0.00 90.27 210687.16 0.00 82.70 -7.57 493 630007 华商稳健双利A(吧) 4089.68 0.00 5.44 5336.53 0.00 6.14 0.70 494 630009 华商稳定增利A(吧) 6112.89 0.00 3.70 4251.01 0.00 2.19 -1.51 495 630003 华商收益强债A(吧) 1833.53 0.00 1.77 1968.53 0.00 2.05 0.28 496 630002 华商盛世成长(吧) 566861.21 0.00 67.69 687397.14 0.00 74.00 6.31 497 630001 华商领先企业(吧) 458145.60 0.00 87.37 504138.17 0.00 75.82 -11.55 498 630010 华商价值精选(吧) 28104.40 0.00 70.29 25114.27 0.00 53.54 -16.75 499 630005 华商动态阿尔法(吧) 256310.04 0.00 76.96 267545.10 0.00 76.90 -0.06 500 630006 华商产业升级(吧) 25883.40 0.00 76.03 30293.20 0.00 69.32 -6.71 501 630008 华商策略精选(吧) 469352.14 0.00 64.56 561580.48 0.00 64.12 -0.44 502 410008 华富中证100(吧) 12726.31 0.00 93.60 13359.73 0.00 92.20 -1.40 503 410004 华富收益强债A(吧) 22948.80 0.00 8.97 38612.23 0.00 13.04 4.07 504 410009 华富量子生命力(吧) 8539.16 0.00 78.97 9989.36 0.00 73.90 -5.07 505 410001 华富竞争力优选(吧) 69236.14 0.00 77.69 76586.25 0.00 72.12 -5.57 506 410007 华富价值增长(吧) 15464.38 0.00 66.88 14756.56 0.00 58.87 -8.01 507 410003 华富成长趋势(吧) 99040.57 0.00 92.45 106163.81 0.00 92.55 0.10 508 410006 华富策略精选(吧) 4534.09 0.00 66.74 5065.08 0.00 64.08 -2.66 509 240014 华宝兴业中证100(吧) 101739.38 0.00 94.34 103271.04 0.00 94.37 0.03 510 240010 华宝兴业行业精选(吧) 834344.54 0.00 80.74 753214.87 0.00 70.04 -10.70 511 240009 华宝兴业先进成长(吧) 110863.55 0.00 78.45 119418.17 0.00 72.56 -5.89 512 240008 华宝兴业收益增长(吧) 217296.32 0.00 72.30 192537.28 0.00 63.17 -9.13 513 510280 华宝兴业上证180成长(吧) 54208.29 0.00 98.53 0.00 0.00 0.00 0.00 514 240012 华宝兴业强债A(吧) 601.76 0.00 5.87 673.62 0.00 7.21 1.34 515 240018 华宝兴业可转债(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 516 241001 华宝兴业海外(吧) 4139.29 0.00 62.18 4090.32 0.00 59.83 -2.35 517 240005 华宝兴业多策略(吧) 375432.46 0.00 83.59 432719.67 0.00 88.93 5.34 518 240004 华宝兴业动力组合(吧) 154707.59 0.00 82.69 119704.20 0.00 62.30 -20.39 519 240011 华宝兴业大盘精选(吧) 62968.83 0.00 78.51 70929.04 0.00 78.85 0.34 520 241002 华宝兴业成熟市场(吧) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 521 240017 华宝新兴产业(吧) 199210.45 0.00 90.82 184506.96 0.00 84.42 -6.40 522 162411 华宝标普油气LOF(吧) 4392.08 0.00 38.67 0.00 0.00 0.00 0.00 523 040007 华安中小盘成长(吧) 488628.90 0.00 83.85 451894.11 0.00 73.53 -10.32 524 040002 华安中国A股(吧) 404858.72 0.00 93.94 437363.83 0.00 93.27 -0.67 525 040016 华安行业轮动(吧) 56702.85 0.00 82.68 46586.24 0.00 62.70 -19.98 526 040018 华安香港精选(吧) 17788.85 0.00 85.24 15292.21 0.00 72.79 -12.45 527 040019 华安稳固收益(吧) 831.90 0.00 0.47 7052.63 0.00 5.12 4.65 528 040009 华安稳定收益A(吧) 1980.01 0.00 2.54 6559.84 0.00 8.03 5.49 529 040020 华安升级主题(吧) 126390.59 0.00 88.64 128884.31 0.00 79.56 -9.08 530 160415 华安深证300(吧) 31638.35 0.00 90.25 0.00 0.00 0.00 0.00 531 040180 华安上证180联接(吧) 3041.84 0.00 3.45 1055.85 0.00 1.46 -1.99 532 040012 华安强化债券A(吧) 83.19 0.00 0.17 251.92 0.00 0.69 0.52 533 040022 华安可转债A(吧) 10104.15 0.00 11.63 1020.12 0.00 1.19 -10.44 534 040005 华安宏利(吧) 707198.25 0.00 93.30 663739.22 0.00 83.34 -9.96 535 040011 华安核心优选(吧) 20981.61 0.00 88.65 23057.40 0.00 91.71 3.06 536 040015 华安动态灵活配置(吧) 89998.81 0.00 72.49 77806.63 0.00 58.57 -13.92 537 040021 华安大中华升级(吧) 7552.57 0.00 82.76 7013.09 0.00 76.01 -6.75 538 040001 华安创新(吧) 376414.28 0.00 66.45 399865.81 0.00 63.12 -3.33 539 040008 华安策略优选(吧) 751779.50 0.00 86.03 776788.70 0.00 83.02 -3.01 540 040004 华安宝利配置(吧) 316173.04 0.00 71.08 252567.39 0.00 53.75 -17.33 541 510180 华安180(吧) 896558.31 0.00 99.54 766450.75 0.00 99.42 -0.12 542 162307 海富通中证100(吧) 93052.84 0.00 94.52 121766.69 0.00 94.61 0.09 543 519026 海富通中小盘(吧) 76195.38 0.00 65.14 79662.13 0.00 67.14 2.00 544 519024 海富通稳健添利A(吧) 3.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 -0.01 545 519030 海富通稳固收益(吧) 47.82 0.00 0.08 174.25 0.00 0.25 0.17 546 519003 海富通收益增长(吧) 175457.88 0.00 55.61 219135.35 0.00 65.12 9.51 547 519007 海富通强化回报(吧) 123601.64 0.00 61.03 167995.71 0.00 72.53 11.50 548 519025 海富通领先成长(吧) 103990.28 0.00 74.38 103961.69 0.00 70.33 -4.05 549 519015 海富通精选贰号(吧) 113132.21 0.00 62.86 123771.82 0.00 64.41 1.55 550 519011 海富通精选(吧) 591752.17 0.00 66.18 623196.78 0.00 64.85 -1.33 551 519601 海富通海外(吧) 18497.60 0.00 82.06 18170.73 0.00 82.90 0.84 552 519005 海富通股票(吧) 276678.68 0.00 77.10 292456.17 0.00 74.73 -2.37 553 519013 海富通风格优势(吧) 284687.91 0.00 78.52 310118.39 0.00 77.93 -0.59 554 519602 海富通大中华精选(吧) 6890.01 0.00 90.40 6660.74 0.00 85.97 -4.43 555 161210 国投新兴(吧) 2812.74 0.00 53.00 2850.54 0.00 52.58 -0.42 556 161213 国投瑞银中证消费服务(吧) 47425.43 0.00 94.60 55065.67 0.00 91.79 -2.81 557 121012 国投瑞银优化强债A(吧) 15272.34 0.00 13.06 14665.34 0.00 12.82 -0.24 558 121009 国投瑞银稳增债券(吧) 8946.88 0.00 4.19 6248.64 0.00 3.16 -1.03 559 121006 国投瑞银稳健增长(吧) 278360.37 0.00 78.88 220226.60 0.00 61.82 -17.06 560 121001 国投瑞银融华基金(吧) 40965.31 0.00 39.99 36816.13 0.00 39.47 -0.52 561 121002 国投瑞银景气基金(吧) 237644.74 0.00 70.53 179272.83 0.00 51.02 -19.51 562 161211 国投瑞银金融地产(吧) 229933.66 0.00 94.16 232731.67 0.00 94.17 0.01 563 121003 国投瑞银核心股票(吧) 370092.67 0.00 83.99 398541.48 0.00 83.35 -0.64 564 121005 国投瑞银创新动力(吧) 286320.05 0.00 92.61 279168.95 0.00 90.85 -1.76 565 121008 国投瑞银成长优选(吧) 161758.36 0.00 76.36 170653.09 0.00 80.13 3.77 566 160211 国泰中小盘(吧) 66572.28 0.00 84.34 115988.80 0.00 83.84 -0.50 567 020019 国泰双利债券A(吧) 4.50 0.00 0.00 6237.05 0.00 14.29 14.29 568 020023 国泰事件驱动(吧) 14661.84 0.00 70.51 0.00 0.00 0.00 0.00 569 020021 国泰上证180金融联接(吧) 86.02 0.00 0.09 2460.09 0.00 4.05 3.96 570 510230 国泰上证180金融(吧) 107026.93 0.00 99.21 75021.23 0.00 99.67 0.46 571 020015 国泰区位优势(吧) 61409.22 0.00 79.07 64938.88 0.00 74.88 -4.19 572 160213 国泰纳斯达克100(吧) 20984.87 0.00 88.07 22355.65 0.00 88.73 0.66 573 020001 国泰金鹰增长(吧) 268381.31 0.00 85.64 290705.24 0.00 79.48 -6.16 574 020009 国泰金鹏蓝筹价值(吧) 143473.65 0.00 85.35 159178.57 0.00 86.62 1.27 575 020010 国泰金牛创新成长(吧) 259588.92 0.00 84.96 225300.33 0.00 86.66 1.70 576 020005 国泰金马稳健回报(吧) 446511.01 0.00 82.77 503202.13 0.00 84.99 2.22 577 020018 国泰金鹿保本增值(吧) 4778.11 0.00 2.87 10370.02 0.00 5.82 2.95 578 020002 国泰金龙债券A(吧) 0.00 0.00 0.00 771.95 0.00 3.81 3.81 579 020003 国泰金龙行业精选(吧) 33278.73 0.00 72.61 32752.17 0.00 73.34 0.73 580 519021 国泰金鼎价值精选(吧) 291229.69 0.00 73.88 244061.48 0.00 74.17 0.29 581 160215 国泰价值经典(吧) 29880.04 0.00 86.80 33585.09 0.00 87.72 0.92 582 020011 国泰沪深300(吧) 467915.21 0.00 92.22 507240.18 0.00 93.67 1.45 583 020022 国泰保本混合(吧) 19249.98 0.00 8.47 36121.84 0.00 14.89 6.42 584 257050 国联安主题驱动(吧) 14269.26 0.00 77.04 13040.46 0.00 79.45 2.41 585 257070 国联安优选行业(吧) 58991.23 0.00 79.91 50057.53 0.00 59.73 -20.18 586 253030 国联安信心增益(吧) 1837.64 0.00 1.67 6935.80 0.00 10.77 9.10 587 162509 国联安双禧中证100(吧) 370756.71 0.00 92.25 467330.06 0.00 93.64 1.39 588 253020 国联安德盛增利A(吧) 4091.27 0.00 4.48 11448.28 0.00 9.99 5.51 589 450005 国海强化收益债券A(吧) 1404.04 0.00 6.63 1543.81 0.00 10.84 4.21 590 450008 国富沪深300指数(吧) 79230.91 0.00 94.21 90122.27 0.00 94.06 -0.15 591 450010 国富策略回报(吧) 50135.75 0.00 75.20 0.00 0.00 0.00 0.00 592 162711 广发中证500(吧) 271533.56 0.00 93.49 289246.18 0.00 90.25 -3.24 593 270026 广发中小板300联接(吧) 14.32 0.00 0.02 64.00 0.00 0.09 0.07 594 159907 广发中小板300(吧) 77050.56 0.00 97.59 99215.54 0.00 98.63 1.04 595 270028 广发制造业精选(吧) 12307.53 0.00 27.17 0.00 0.00 0.00 0.00 596 270009 广发增强债券(吧) 4786.31 0.00 1.02 2674.80 0.00 1.25 0.23 597 270023 广发亚太精选(吧) 9005.25 0.00 69.56 7270.99 0.00 51.74 -17.82 598 270025 广发行业领先(吧) 222768.08 0.00 86.27 259940.57 0.00 87.96 1.69 599 162703 广发小盘成长(吧) 499286.97 0.00 64.15 793570.92 0.00 92.66 28.51 600 270002 广发稳健增长(吧) 330394.73 0.00 49.87 384770.44 0.00 54.06 4.19 601 270022 广发内需增长(吧) 230386.03 0.00 63.06 354347.43 0.00 78.55 15.49 602 270024 广发聚祥保本(吧) 24208.89 0.00 6.90 22531.86 0.00 6.12 -0.78 603 270021 广发聚瑞(吧) 286987.25 0.00 88.35 299162.33 0.00 93.28 4.93 604 270001 广发聚富(吧) 359237.09 0.00 71.63 319687.69 0.00 60.82 -10.81 605 270005 广发聚丰(吧) 1526140.93 0.00 82.01 1844118.64 0.00 88.10 6.09 606 270010 广发沪深300指数(吧) 213949.89 0.00 91.78 239359.15 0.00 83.48 -8.30 607 270008 广发核心精选(吧) 171097.55 0.00 84.81 212387.94 0.00 90.10 5.29 608 270007 广发大盘成长(吧) 622100.21 0.00 85.40 792153.94 0.00 92.77 7.37 609 270006 广发策略优选(吧) 733628.99 0.00 84.66 847200.21 0.00 87.32 2.66 610 270027 广发标普全球农业(吧) 24435.32 0.00 78.32 25106.19 0.00 74.46 -3.86 611 360012 光大中小盘(吧) 96283.33 0.00 86.74 107923.56 0.00 94.01 7.27 612 360008 光大增利收益A(吧) 48.74 0.00 0.21 813.68 0.00 3.18 2.97 613 360011 光大优选(吧) 12780.10 0.00 76.31 13750.60 0.00 76.40 0.09 614 360013 光大添益A(吧) 464.93 0.00 0.56 0.00 0.00 0.00 -0.56 615 360001 光大量化核心(吧) 805142.35 0.00 93.71 887934.52 0.00 94.59 0.88 616 360007 光大保德信优势(吧) 751774.59 0.00 87.66 763625.71 0.00 85.06 -2.60 617 360006 光大保德信新增长(吧) 78204.93 0.00 81.53 85017.39 0.00 80.37 -1.16 618 360010 光大保德信均衡(吧) 9719.10 0.00 76.37 10413.71 0.00 77.41 1.04 619 360005 光大保德信红利(吧) 183305.39 0.00 89.56 180107.02 0.00 85.63 -3.93 620 481010 工银瑞信中小盘(吧) 55209.90 0.00 84.55 61193.82 0.00 79.79 -4.76 621 481013 工银瑞信消费服务(吧) 144093.58 0.00 81.82 151264.72 0.00 85.11 3.29 622 485107 工银瑞信添利债A(吧) 30750.75 0.00 5.92 30772.24 0.00 5.95 0.03 623 485111 工银瑞信双利A(吧) 31313.43 0.00 9.67 24245.81 0.00 8.10 -1.57 624 486001 工银瑞信全球(吧) 74129.98 0.00 76.32 78845.72 0.00 83.97 7.65 625 485105 工银瑞信强债A(吧) 41891.41 0.00 6.39 27310.39 0.00 4.24 -2.15 626 483003 工银瑞信平衡(吧) 400156.30 0.00 68.23 324133.04 0.00 54.66 -13.57 627 481009 工银瑞信沪深300(吧) 350412.41 0.00 94.50 378200.70 0.00 94.15 -0.35 628 481006 工银瑞信红利(吧) 244029.64 0.00 86.76 272375.90 0.00 89.58 2.82 629 481001 工银瑞信核心价值(吧) 767580.12 0.00 89.59 781528.32 0.00 87.71 -1.88 630 481008 工银瑞信大盘蓝筹(吧) 57971.05 0.00 91.63 63531.06 0.00 90.83 -0.80 631 481004 工银瑞信成长(吧) 419115.00 0.00 86.14 421918.75 0.00 80.88 -5.26 632 486002 工银全球精选(吧) 8178.84 0.00 75.57 8587.15 0.00 82.86 7.29 633 450009 富兰克林国海中小盘(吧) 131801.42 0.00 91.06 141677.48 0.00 87.73 -3.33 634 450001 富兰克林国海收益(吧) 53985.42 0.00 62.20 54338.60 0.00 60.69 -1.51 635 450003 富兰克林国海潜力(吧) 336940.91 0.00 81.18 384252.38 0.00 83.16 1.98 636 450004 富兰克林国海价值(吧) 103000.13 0.00 67.70 155732.07 0.00 90.75 23.05 637 450002 富兰克林国海弹性(吧) 279281.72 0.00 65.39 433339.77 0.00 91.31 25.92 638 450007 富兰克林国海成长(吧) 72902.25 0.00 84.39 87448.56 0.00 86.12 1.73 639 161017 富国中证500(吧) 16025.25 0.00 93.67 0.00 0.00 0.00 0.00 640 100035 富国优化强债A/B(吧) 5107.95 0.00 6.21 15720.22 0.00 11.84 5.63 641 100039 富国通胀通缩主题轮动(吧) 17832.17 0.00 77.55 20486.64 0.00 81.74 4.19 642 100016 富国天源平衡(吧) 55582.86 0.00 63.15 117676.55 0.00 66.05 2.90 643 161016 富国天盈A(吧) 3380.00 0.00 0.73 65.70 0.00 0.01 -0.72 644 161015 富国天盈(吧) 3380.00 0.00 0.73 65.70 0.00 0.01 -0.72 645 100020 富国天益价值(吧) 680707.70 0.00 83.47 833119.65 0.00 88.76 5.29 646 100022 富国天瑞强势精选(吧) 461045.85 0.00 93.16 485360.25 0.00 93.68 0.52 647 100018 富国天利增长债券(吧) 5677.83 0.00 1.78 23088.03 0.00 7.15 5.37 648 161005 富国天惠精选(吧) 456753.89 0.00 92.06 632550.21 0.00 94.13 2.07 649 100026 富国天合稳健优选(吧) 252259.88 0.00 93.25 283144.06 0.00 94.24 0.99 650 161010 富国天丰(吧)