封闭式基金基础数据比较-基金数据-基金频道-和讯网

股票/基金
微博
新闻
博客

基金查询

封闭式基金净值日涨跌榜

封闭式基金区间收益排行

封闭式基金涨跌幅排行

封闭式基金换手率排行

封闭式基金折价率排行

封闭式基金基本信息表

封闭式基金基本信息表

将本页放到收藏夹

序号

基金规模(亿)

基金管理人

基金经理

基金托管人

1	150071	中欧盛世成长A(吧)	0	2012-04-27	3		中欧基金管理有限公司		广发银行
2	150072	中欧盛世成长B(吧)	0	2012-04-27	3		中欧基金管理有限公司		广发银行
3	150073	诺安稳健(吧)	0	2012-04-27	不定期		诺安基金管理有限公司		中国银行
4	150075	诺安进取(吧)	1	2012-04-27	不定期		诺安基金管理有限公司		中国银行
5	150049	南方新兴消费收益(吧)	4	2012-04-25	不定期		南方基金管理有限公司		中国工商银行
6	150050	南方新兴消费进取(吧)	4	2012-04-25	不定期		南方基金管理有限公司		中国工商银行
7	150068	诺德双翼分级B(吧)	0	2012-04-23	3		诺德基金管理有限公司		华夏银行
8	161614	融通四季添利(吧)	0	2012-04-06	2		融通基金管理有限公司		中国工商银行
9	150055	工银睿智中证500A(吧)	0	2012-03-30	不定期		工银瑞信基金管理有限公司		中国银行
10	150056	工银睿智中证500B(吧)	0	2012-03-30	不定期		工银瑞信基金管理有限公司		中国银行
11	150078	金鹰持久回报债券B(吧)	1	2012-03-28	3		金鹰基金管理有限公司		中国邮政储蓄银行
12	150062	浦银安盛增利分级A(吧)	0	2012-03-09	3	2014-12-12	浦银安盛基金管理有限公司		上海银行
13	150063	浦银安盛增利分级B(吧)	0	2012-03-09	3	2014-12-12	浦银安盛基金管理有限公司		上海银行
14	150057	长城久兆稳健(吧)	0	2012-02-21	不定期		长城基金管理有限公司		中国建设银行
15	150058	长城久兆积极(吧)	0	2012-02-21	不定期		长城基金管理有限公司		中国建设银行
16	150046	天弘丰利分级B(吧)	1	2012-02-20	3		天弘基金管理有限公司		中国邮政储蓄银行
17	150051	信诚沪深300A(吧)	1	2012-02-17	不定期		信诚基金管理有限公司		中国建设银行
18	150052	信诚沪深300B(吧)	1	2012-02-17	不定期		信诚基金管理有限公司		中国建设银行
19	150066	国泰信用互利A(吧)	0	2012-01-17	不定期		国泰基金管理有限公司		中国建设银行
20	150067	国泰信用互利B(吧)	0	2012-01-17	不定期		国泰基金管理有限公司		中国建设银行
21	150064	长盛同瑞A(吧)	0	2012-01-12	不定期		长盛基金管理有限公司		中国农业银行
22	150065	长盛同瑞B(吧)	1	2012-01-12	不定期		长盛基金管理有限公司		中国农业银行
23	150061	鹏华丰泽分级B(吧)	2	2011-12-26	3	2014-12-07	鹏华基金管理有限公司		中国邮政储蓄银行
24	150059	银华金瑞(吧)	1	2011-12-21	不定期		银华基金管理有限公司		中国银行
25	150060	银华鑫瑞(吧)	1	2011-12-21	不定期		银华基金管理有限公司		中国银行
26	164606	华泰柏瑞信用增利(吧)	1	2011-12-12	3		华泰柏瑞基金管理有限公司		中国银行
27	150044	海富通稳进增利A(吧)	0	2011-11-28	3		海富通基金管理有限公司		中国建设银行
28	150045	海富通稳进增利B(吧)	0	2011-11-28	3		海富通基金管理有限公司		中国建设银行
29	150047	银华瑞吉(吧)	0	2011-10-21	不定期		银华基金管理有限公司		中国建设银行
30	150048	银华瑞祥(吧)	0	2011-10-21	不定期		银华基金管理有限公司		中国建设银行
31	150042	长信利鑫分级B(吧)	1	2011-09-23	5		长信基金管理有限责任公司		中国邮政储蓄银行
32	150039	中欧鼎利分级A(吧)	1	2011-09-15	不定期		中欧基金管理有限公司		中信银行
33	150040	中欧鼎利分级B(吧)	0	2011-09-15	不定期		中欧基金管理有限公司		中信银行
34	165311	建信信用增强(吧)	1	2011-09-09	3		建信基金管理有限责任公司		交通银行
35	150043	博时裕祥分级B(吧)	2	2011-09-02	3		博时基金管理有限公司		招商银行
36	150038	万家添利分级B(吧)	3	2011-08-29	3		万家基金管理有限公司		中国邮政储蓄银行
37	150034	泰达聚利分级A(吧)	5	2011-07-08	5	2016-05-13	泰达宏利基金管理有限公司		中国银行
38	150035	泰达聚利分级B(吧)	2	2011-07-08	5	2016-05-13	泰达宏利基金管理有限公司		中国银行
39	150041	富国天盈B(吧)	11	2011-07-08	3		富国基金管理有限公司		中国工商银行
40	150036	建信稳健(吧)	0	2011-06-08	不定期		建信基金管理有限责任公司		招商银行
41	150037	建信进取(吧)	0	2011-06-08	不定期		建信基金管理有限责任公司		招商银行
42	161216	国投瑞银双债增利(吧)	12	2011-05-20	3	2014-03-29	国投瑞银基金管理有限公司		中国建设银行
43	150032	嘉实多利优先(吧)	0	2011-05-06	不定期		嘉实基金管理有限公司		招商银行
44	150033	嘉实多利进取(吧)	0	2011-05-06	不定期		嘉实基金管理有限公司		招商银行
45	164902	交银施罗德信用添利(吧)	19	2011-04-20	3	2014-01-27	交银施罗德基金管理有限公司		中国农业银行
46	150030	银华金利(吧)	9	2011-04-08	不定期		银华基金管理有限公司		中国建设银行
47	150031	银华鑫利(吧)	9	2011-04-08	不定期		银华基金管理有限公司		中国建设银行
48	164808	工银四季收益(吧)	24	2011-03-28	3	2014-02-09	工银瑞信基金管理有限公司		中国农业银行
49	150028	信诚500A(吧)	1	2011-03-14	不定期		信诚基金管理有限公司		中国建设银行
50	150029	信诚500B(吧)	1	2011-03-14	不定期		信诚基金管理有限公司		中国建设银行
51	150027	天弘添利B(吧)	9	2010-12-20	5		天弘基金管理有限公司		中国工商银行
52	160617	鹏华丰润(吧)	6	2010-12-16	3	2013-12-01	鹏华基金管理有限公司		中国建设银行
53	161115	易方达岁丰添利(吧)	16	2010-12-03	3		易方达基金管理有限公司		中国银行
54	150022	申万收益(吧)	12	2010-11-08	不定期		申万菱信基金管理有限公司		中国工商银行
55	150023	申万进取(吧)	12	2010-11-08	不定期		申万菱信基金管理有限公司		中国工商银行
56	165509	信诚增强债券(吧)	5	2010-11-08	3		信诚基金管理有限公司		中国建设银行
57	150025	景丰A(吧)	13	2010-11-01	3	2013-10-15	大成基金管理有限公司		中国农业银行
58	150026	景丰B(吧)	6	2010-11-01	3	2013-10-15	大成基金管理有限公司		中国农业银行
59	164105	华富强化回报(吧)	5	2010-10-11	3年	2013-09-08	华富基金管理有限公司		中国建设银行
60	150020	富国汇利A(吧)	14	2010-10-08	3	2013-09-09	富国基金管理有限公司		中国农业银行
61	150021	富国汇利B(吧)	6	2010-10-08	3	2013-09-09	富国基金管理有限公司		中国农业银行
62	161713	招商信用添利(吧)	16	2010-07-30	5	2015-06-25	招商基金管理有限公司		中国农业银行
63	161813	银华信用(吧)	23	2010-07-09	3	2013-06-29	银华基金管理有限公司		中国建设银行
64	150012	双禧A(吧)	17	2010-06-18	不定期		国联安基金管理有限公司		中国建设银行
65	150013	双禧B(吧)	26	2010-06-18	不定期		国联安基金管理有限公司		中国建设银行
66	150018	银华稳进(吧)	38	2010-06-07	不定期		银华基金管理有限公司		中国民生银行
67	150019	银华锐进(吧)	38	2010-06-07	不定期		银华基金管理有限公司		中国民生银行
68	150016	兴全合润A(吧)	1	2010-05-31	3	2013-04-21	兴业全球基金管理有限公司		招商银行
69	150017	兴全合润B(吧)	1	2010-05-31	3	2013-04-21	兴业全球基金管理有限公司		招商银行
70	150010	国泰优先(吧)	2	2010-03-11	3	2013-02-10	国泰基金管理有限公司		中国工商银行
71	150011	国泰进取(吧)	2	2010-03-11	3	2013-02-10	国泰基金管理有限公司		中国工商银行
72	150008	瑞和小康(吧)	3	2009-11-19	不定期		国投瑞银基金管理有限公司		中国工商银行
73	150009	瑞和远见(吧)	3	2009-11-19	不定期		国投瑞银基金管理有限公司		中国工商银行
74	150003	建信优势(吧)	46	2008-09-19	5	2013-03-19	建信基金管理有限责任公司	陈鹏徐杰	交通银行
75	150001	瑞福进取(吧)	30	2007-09-21	5	2012-07-17	国投瑞银基金管理有限公司	康晓云	中国工商银行
76	150002	大成优选(吧)	47	2007-09-07	5	2012-08-01	大成基金管理有限公司	刘明	中国银行
77	184728	基金鸿阳(吧)	20	2002-12-18	15	2016-12-09	宝盈基金管理有限公司	陈茂仁	中国农业银行
78	500058	基金银丰(吧)	30	2002-09-10	15	2017-08-14	银河基金管理有限公司	尚鹏岳	中国建设银行
79	184722	基金久嘉(吧)	20	2002-08-27	15	2017-07-04	长城基金管理有限公司	陈硕	中国农业银行
80	184721	基金丰和(吧)	30	2002-04-04	15	2017-03-22	嘉实基金管理有限公司	顾义河	中国农业银行
81	500056	基金科瑞(吧)	30	2002-03-20	15	2017-03-12	易方达基金管理有限公司	付浩	交通银行
82	500038	基金通乾(吧)	20	2001-09-21	15	2016-08-28	融通基金管理有限公司	郝继伦刘泽兵	中国建设银行
83	184701	基金景福(吧)	30	2000-01-10	15	2014-12-30	大成基金管理有限公司	杨丹	中国农业银行
84	500015	基金汉兴(吧)	30	2000-01-10	15	2014-12-30	富国基金管理有限公司	许达	交通银行
85	184699	基金同盛(吧)	30	1999-11-26	15	2014-11-05	长盛基金管理有限公司	侯继雄丁骏	中国银行
86	500011	基金金鑫(吧)	30	1999-11-26	15	2014-10-21	国泰基金管理有限公司	黄焱	中国建设银行
87	184698	基金天元(吧)	30	1999-09-20	15	2014-08-25	南方基金管理有限公司	陈键	中国工商银行
88	184693	基金普丰(吧)	30	1999-07-30	15	2014-07-14	鹏华基金管理有限公司	陈鹏	中国工商银行
89	500018	基金兴和(吧)	30	1999-07-30	15	2014-07-13	华夏基金管理有限公司	阳琨	中国建设银行
90	184692	基金裕隆(吧)	30	1999-06-24	15	2014-06-14	博时基金管理有限公司	孙占军	中国农业银行
91	500009	基金安顺(吧)	30	1999-06-22	15	2014-06-14	华安基金管理有限公司	尚志民	交通银行
92	184691	基金景宏(吧)	20	1999-05-18	15	2014-05-05	大成基金管理有限公司	袁青	中国银行
93	500005	基金汉盛(吧)	20	1999-05-18	15	2014-05-17	富国基金管理有限公司	朱少醒	中国农业银行
94	184690	基金同益(吧)	20	1999-04-21	15	2014-04-08	长盛基金管理有限公司	冯耀东	中国工商银行
95	500002	基金泰和(吧)	20	1999-04-20	15	2014-04-07	嘉实基金管理有限公司	忻怡	中国建设银行
96	184689	基金普惠(吧)	20	1999-01-27	15	2014-01-06	鹏华基金管理有限公司	冀洪涛	交通银行
97	500006	基金裕阳(吧)	20	1998-07-30	15	2013-07-25	博时基金管理有限公司	周力	中国农业银行
98	500003	基金安信(吧)	20	1998-06-26	15	2013-06-22	华安基金管理有限公司	陈俏宇	中国工商银行
99	500008	基金兴华(吧)	20	1998-05-08	15	2013-04-28	华夏基金管理有限公司	阳琨	中国建设银行
100	184688	基金开元(吧)	20	1998-04-07	15	2013-03-27	南方基金管理有限公司	汪澂	中国工商银行
101	500001	基金金泰(吧)	20	1998-04-07	15	2013-03-27	国泰基金管理有限公司	唐珂	中国工商银行
102	150053	泰达稳健(吧)	1	1900-01-01	不定期		泰达宏利基金管理有限公司		中国银行
103	150054	泰达进取(吧)	1	1900-01-01	不定期		泰达宏利基金管理有限公司		中国银行
104	150069	国联安中小板指数A(吧)	2	1900-01-01	3	2015-03-22	国联安基金管理有限公司		中国建设银行
105	150070	国联安中小板指数B(吧)	2	1900-01-01	3	2015-03-22	国联安基金管理有限公司		中国建设银行

单位:元

script src="http://utrack.hexun.com/track/track_xfh.js?ver=20120503">