基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金  
封闭式基金基本信息表 数据说明 将本页放到收藏夹
序号 基金代码 基金名称 基金规模(亿) 上市日期 存续期(年) 到期日 基金管理人 基金经理 基金托管人
1150102长信利众分级债券B()02013-04-26不定期--长信基金管理有限责任公司上海浦东发展银行
2150128工银增利分级债B()02013-04-09不定期--工银瑞信基金管理有限公司招商银行
3150114()52013-03-283--中海基金管理有限公司招商银行
4150087中欧信用增利分级B()22013-02-273--中欧基金管理有限公司中国邮政储蓄银行
5150115长盛同丰分级债券B()22013-02-26不定期--长盛基金管理有限公司中国银行
6150112工银深证100A()02012-11-05不定期--工银瑞信基金管理有限公司中国民生银行
7150113工银深证100B()02012-11-05不定期--工银瑞信基金管理有限公司中国民生银行
8150106易基中小板A类()02012-10-257--易方达基金管理有限公司中国建设银行
9150107易基中小板B类()02012-10-257--易方达基金管理有限公司中国建设银行
10150100鹏华资源A份额()12012-10-18不定期--鹏华基金管理有限公司中国工商银行
11150101鹏华资源B份额()12012-10-18不定期--鹏华基金管理有限公司中国工商银行
12150090万家中证创业指数A()02012-10-12不定期--万家基金管理有限公司中国工商银行
13150091万家中证创业指数B()02012-10-12不定期--万家基金管理有限公司中国工商银行
14150108长盛同辉深证100A()12012-09-265--长盛基金管理有限公司中国建设银行
15150109长盛同辉深证100B()12012-09-265--长盛基金管理有限公司中国建设银行
16150110华商中证500A()02012-09-26不定期--华商基金管理有限公司中国工商银行
17150111华商中证500B()02012-09-26不定期--华商基金管理有限公司中国工商银行
18150092诺德深证300A()02012-09-24不定期--诺德基金管理有限公司中国银行
19150093诺德深证300B()02012-09-24不定期--诺德基金管理有限公司中国银行
20150094泰信基本面400指数A()02012-09-21不定期--泰信基金管理有限公司中国工商银行
21150095泰信基本面400指数B()02012-09-21不定期--泰信基金管理有限公司中国工商银行
22150080国联安信用分级债B()52012-08-223--国联安基金管理有限公司中国光大银行
23150096招商大宗商品指数A()12012-07-255--招商基金管理有限公司中国工商银行
24150097招商大宗商品指数B()12012-07-255--招商基金管理有限公司中国工商银行
25150104华安沪深300A()02012-07-23不定期--华安基金管理有限公司中国建设银行
26150105华安沪深300B()02012-07-23不定期--华安基金管理有限公司中国建设银行
27163819中银信用增利()12012-07-183--中银基金管理有限公司中信银行
28150082信达澳银增利B()12012-07-163--信达澳银基金管理有限公司中国建设银行
29160128南方金利债券A()02012-07-16不定期--南方基金管理有限公司中国工商银行
30150076浙商稳健()02012-07-13不定期--浙商基金管理有限公司华夏银行
31150077浙商进取()02012-07-13不定期--浙商基金管理有限公司华夏银行
32150081信诚双盈分级债基B()12012-07-123--信诚基金管理有限公司中国银行
33150088金鹰中证500指数A()02012-07-03不定期--金鹰基金管理有限公司交通银行
34150089金鹰中证500指数B()02012-07-03不定期--金鹰基金管理有限公司交通银行
35161019富国新天锋债券()12012-06-28不定期--富国基金管理有限公司中国建设银行
36150083广发深证100指数A()12012-06-12不定期--广发基金管理有限公司中国建设银行
37150084广发深证100指数B()12012-06-12不定期--广发基金管理有限公司中国建设银行
38150079银河通利分级债B()82012-06-082--银河基金管理有限公司北京银行
39150098长盛同庆800A()92012-05-313--长盛基金管理有限公司中国建设银行
40150099长盛同庆800B()132012-05-313--长盛基金管理有限公司中国建设银行
41150085申万菱信中小板A()02012-05-285--申万菱信基金管理有限公司中国农业银行
42150086申万菱信中小板B()02012-05-285--申万菱信基金管理有限公司中国农业银行
43150071中欧盛世成长A()02012-04-273--中欧基金管理有限公司广发银行
44150072中欧盛世成长B()02012-04-273--中欧基金管理有限公司广发银行
45150073诺安稳健()12012-04-27不定期--诺安基金管理有限公司中国银行
46150075诺安进取()02012-04-27不定期--诺安基金管理有限公司中国银行
47150049南方新兴消费收益()02012-04-25不定期--南方基金管理有限公司中国工商银行
48150050南方新兴消费进取()12012-04-25不定期--南方基金管理有限公司中国工商银行
49150068诺德双翼分级B()12012-04-233--诺德基金管理有限公司华夏银行
50161614融通四季添利()132012-04-062--融通基金管理有限公司中国工商银行
51150055工银睿智中证500A()02012-03-30不定期--工银瑞信基金管理有限公司中国银行
52150056工银睿智中证500B()02012-03-30不定期--工银瑞信基金管理有限公司中国银行
53150078金鹰持久回报债券B()12012-03-283--金鹰基金管理有限公司中国邮政储蓄银行
54150062浦银安盛增利分级A()62012-03-093--浦银安盛基金管理有限公司上海银行
55150063浦银安盛增利分级B()271762012-03-093--浦银安盛基金管理有限公司上海银行
56150057长城久兆稳健()02012-02-21不定期--长城基金管理有限公司中国建设银行
57150058长城久兆积极()02012-02-21不定期--长城基金管理有限公司中国建设银行
58150046天弘丰利分级B()52012-02-203--天弘基金管理有限公司中国邮政储蓄银行
59150051信诚沪深300A()02012-02-17不定期--信诚基金管理有限公司中国建设银行
60150052信诚沪深300B()02012-02-17不定期--信诚基金管理有限公司中国建设银行
61150066国泰信用互利A()02012-01-17不定期--国泰基金管理有限公司中国建设银行
62150067国泰信用互利B()02012-01-17不定期--国泰基金管理有限公司中国建设银行
63150064长盛同瑞A()02012-01-12不定期--长盛基金管理有限公司中国农业银行
64150065长盛同瑞B()02012-01-12不定期--长盛基金管理有限公司中国农业银行
65150061鹏华丰泽分级B()92011-12-263--鹏华基金管理有限公司中国邮政储蓄银行
66150059银华金瑞()32011-12-21不定期--银华基金管理有限公司中国银行
67150060银华鑫瑞()42011-12-21不定期--银华基金管理有限公司中国银行
68164606华泰柏瑞信用增利()22011-12-123--华泰柏瑞基金管理有限公司中国银行
69150044海富通稳进A()22011-11-283--海富通基金管理有限公司中国建设银行
70150045海富通稳进B()02011-11-283--海富通基金管理有限公司中国建设银行
71162712广发聚利()32011-10-273--广发基金管理有限公司中国建设银行
72150047银华瑞吉()02011-10-21不定期--银华基金管理有限公司中国建设银行
73150048银华瑞祥()02011-10-21不定期--银华基金管理有限公司中国建设银行
74150042长信利鑫分级B()22011-09-235--长信基金管理有限责任公司中国邮政储蓄银行
75150039中欧鼎利分级A()02011-09-15不定期--中欧基金管理有限公司中信银行
76150040中欧鼎利分级B()02011-09-15不定期--中欧基金管理有限公司中信银行
77165311建信信用增强()82011-09-093--建信基金管理有限责任公司交通银行
78150043博时裕祥分级B()82011-09-023--博时基金管理有限公司招商银行
79150038万家添利分级B()82011-08-293--万家基金管理有限公司中国邮政储蓄银行
80150034泰达聚利分级A()112011-07-085--泰达宏利基金管理有限公司中国银行
81150035泰达聚利分级B()52011-07-085--泰达宏利基金管理有限公司中国银行
82150041富国天盈B()112011-07-083--富国基金管理有限公司中国工商银行
83150036建信稳健()02011-06-08不定期--建信基金管理有限责任公司招商银行
84150037建信进取()02011-06-08不定期--建信基金管理有限责任公司招商银行
85161216国投瑞银双债增利()122011-05-203--国投瑞银基金管理有限公司中国建设银行
86150032嘉实多利优先()22011-05-06不定期--嘉实基金管理有限公司招商银行
87150033嘉实多利进取()12011-05-06不定期--嘉实基金管理有限公司招商银行
88164902交银施罗德信用添利()192011-04-203--交银施罗德基金管理有限公司中国农业银行
89150030银华金利()72011-04-08不定期--银华基金管理有限公司中国建设银行
90150031银华鑫利()72011-04-08不定期--银华基金管理有限公司中国建设银行
91164808工银四季收益()242011-03-283--工银瑞信基金管理有限公司中国农业银行
92150028信诚500A()132011-03-14不定期--信诚基金管理有限公司中国建设银行
93150029信诚500B()192011-03-14不定期--信诚基金管理有限公司中国建设银行
94150027天弘添利B()102010-12-205--天弘基金管理有限公司中国工商银行
95160617鹏华丰润()132010-12-163--鹏华基金管理有限公司中国建设银行
96161115易方达岁丰添利()272010-12-033--易方达基金管理有限公司中国银行
97150022申万收益()352010-11-08不定期--申万菱信基金管理有限公司中国工商银行
98150023申万进取()352010-11-08不定期--申万菱信基金管理有限公司中国工商银行
99165509信诚增强债券()232010-11-083--信诚基金管理有限公司中国建设银行
100150025景丰A()232010-11-013--大成基金管理有限公司中国农业银行
101150026景丰B()102010-11-013--大成基金管理有限公司中国农业银行
102164105华富强化回报()202010-10-113--华富基金管理有限公司中国建设银行
103150020富国汇利A()212010-10-083--富国基金管理有限公司中国农业银行
104150021富国汇利B()92010-10-083--富国基金管理有限公司中国农业银行
105161713招商信用添利()212010-07-305--招商基金管理有限公司中国农业银行
106161813银华信用()232010-07-093--银华基金管理有限公司中国建设银行
107150012双禧A()112010-06-18不定期--国联安基金管理有限公司中国建设银行
108150013双禧B()162010-06-18不定期--国联安基金管理有限公司中国建设银行
109150018银华稳进()832010-06-07不定期--银华基金管理有限公司中国民生银行
110150019银华锐进()832010-06-07不定期--银华基金管理有限公司中国民生银行
111150016兴全合润A()02010-05-313--兴业全球基金管理有限公司招商银行
112150017兴全合润B()12010-05-313--兴业全球基金管理有限公司招商银行
113150008瑞和小康()12009-11-19不定期--国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行
114150009瑞和远见()12009-11-19不定期--国投瑞银基金管理有限公司中国工商银行
115184728基金鸿阳()202002-12-1815--宝盈基金管理有限公司陈茂仁中国农业银行
116500058基金银丰()302002-09-1015--银河基金管理有限公司尚鹏岳中国建设银行
117184722基金久嘉()202002-08-2715--长城基金管理有限公司陈硕中国农业银行
118184721基金丰和()302002-04-0415--嘉实基金管理有限公司顾义河中国农业银行
119500056基金科瑞()302002-03-2015--易方达基金管理有限公司付浩交通银行
120500038基金通乾()202001-09-2115--融通基金管理有限公司郝继伦 刘泽兵中国建设银行
121184701基金景福()302000-01-1015--大成基金管理有限公司杨丹中国农业银行
122500015基金汉兴()302000-01-1015--富国基金管理有限公司许达交通银行
123184699基金同盛()301999-11-2615--长盛基金管理有限公司侯继雄 丁骏中国银行
124500011基金金鑫()301999-11-2615--国泰基金管理有限公司黄焱中国建设银行
125184698基金天元()301999-09-2015--南方基金管理有限公司陈键中国工商银行
126184693基金普丰()301999-07-3015--鹏华基金管理有限公司陈鹏中国工商银行
127500018基金兴和()301999-07-3015--华夏基金管理有限公司阳琨中国建设银行
128184692基金裕隆()301999-06-2415--博时基金管理有限公司孙占军中国农业银行
129500009基金安顺()301999-06-2215--华安基金管理有限公司尚志民交通银行
130184691基金景宏()201999-05-1815--大成基金管理有限公司袁青中国银行
131500005基金汉盛()201999-05-1815--富国基金管理有限公司朱少醒中国农业银行
132184690基金同益()201999-04-2115--长盛基金管理有限公司冯耀东中国工商银行
133500002基金泰和()201999-04-2015--嘉实基金管理有限公司忻怡中国建设银行
134184689基金普惠()201999-01-2715--鹏华基金管理有限公司冀洪涛交通银行
135500006基金裕阳()201998-07-3015--博时基金管理有限公司周力中国农业银行
136500003基金安信()201998-06-2615--华安基金管理有限公司陈俏宇中国工商银行
137500008基金兴华()201998-05-0815--华夏基金管理有限公司阳琨中国建设银行
138150001瑞福进取()361900-01-013--国投瑞银基金管理有限公司康晓云中国工商银行
139150053泰达稳健()01900-01-01不定期--泰达宏利基金管理有限公司中国银行
140150054泰达进取()01900-01-01不定期--泰达宏利基金管理有限公司中国银行
141150069国联安中小板指数A()11900-01-013--国联安基金管理有限公司中国建设银行
142150070国联安中小板指数B()11900-01-013--国联安基金管理有限公司中国建设银行
143160621鹏华中小企业纯债()11900-01-013--鹏华基金管理有限公司招商银行
144162308海富通稳进增利()21900-01-013--海富通基金管理有限公司中国建设银行

单位:元

script src="http://utrack.hexun.com/track/track_xfh.js?ver=20120503">