【开放】上投摩根成长先锋基金全国限量发售
【2006.09.14 14:15】 来源:上投摩根基金公司
上海,2006年9月。上投摩根基金管理有限公司旗下第五只基金产品——上投摩根成长先锋基金,将于2006年9月14日-9月29日期间在全国正式发售。该基金主代销行和基金托管人为中国建设银行,同时通过招商银行、上海证券、国泰君安证券和广发证券等代销机构公开发售。
公告显示,成长先锋基金的首发募集规模拟不超过50亿份。在募集期内,如果基金首发募集规模达到或超过50亿份,或者预计次日将达到或超过50亿份,将公告提前结束发售,并自公告的次日起不再接受认购,但对公告当日及之前已经提交的有效的认购申请将全部予以确认。基金合同生效后,基金规模不受上述募集规模上限的限制。
根据中国证监会的规定,上投摩根成长先锋基金属于股票型基金。其投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金是一只具有高风险、高收益特征的基金产品,主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理,努力实现基金资产长期稳健增值。同时引进Barra Aegis股票投资组合风险管理系统、回报分析和组合最优化模型,通过量化的归因分析和严格的风险预算实现动态风险控制,实现组合风险与收益优化配比。
关于公司旗下第五只基金产品推出的市场时机,上投摩根基金公司认为,股权分置改革重构了A股市场微观基础,为上市公司成长提供了内在动力,改革推动了企业的管理机制、监督机制、激励机制的建设,企业市场化程度大大提升,由此认为2006年之后的中国证券市场、上市公司均将迎来高速成长时期。同时,人民币升值、全球流动性过剩等因素将为中国股票市场的牛市推波助澜,加上目前市场估值趋于合理,投资者信心恢复,这将为成长类股票提供上升空间。
针对全流通时代,成长性企业的投资机会,上投摩根成长先锋拟任基金经理唐建认为,"中国证券市场是一个新兴的投资市场,高成长性是中国上市公司的特点,且中国上市公司整体成长性仍有望进一步提升。首先,上市公司成长的内在动力更足,股权分置的解决消除了证券市场发展的最大的制度障碍,国内上市公司的内在品质将不断提高,同时成长潜力也将充分释放出来。其次,中国经济在高速发展的同时进行着重大结构调整,许多上市公司将直接受益于有利的外部发展环境,获得新的成长动力。再次,随着新股发行和海外上市企业回归A股市场,未来A股市场对国民经济的代表性将逐步加强,这使得股市分享经济成长终将成为现实,成长投资将更加深入人心。"
这是上投摩根基金管理公司旗下发行的第五只基金,公司是由上海国际信托投资有限公司(简称"上海国投")与摩根富林明资产管理(英国)有限公司(J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, 简称"摩根富林明资产管理")发起设立,注册资本为1.5亿元人民币(约1,820万美元)。公司首只基金产品――上投摩根中国优势基金于2004年9月15日正式成立。根据中国银河证券基金研究中心数据统计,截至2006年8月25日,上投优势基金累计净值为1.9028元,最近1年以来的回报为83.31%,获得了远远超过大盘及同类基金平均水平的优良业绩,多次获得行业大奖,并被数家评级机构评为五星级基金。上投摩根阿尔法基金自去年10月成立以来,截至2006年8月25日,累计净值为1.812元,今年以来净值增长率为79.12%。业绩在同类基金中名列前茅。上投摩根货币市场基金是国内唯一一只获得国际评级机构评级的基金。
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司(简称"上海国投")与摩根富林明资产管理(英国)有限公司 (J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, 简称"摩根富林明资产管理")发起设立。公司注册资本为1.5亿元人民币(约1,820万美元),上海国投和摩根富林明资产管理现阶段将各占51%和49%的股权。目前,公司以证券投资基金为重点业务拓展领域,并将着力于提供具有完整产品线的资产管理服务,包括社保基金、企业年金以及多种机构客户专户理财服务等。
上海国际信托投资有限公司
上海国际信托投资公司是由上海国际集团有限公司控股的非银行金融机构,成立于1981年7月24日,注册资本为25亿元人民币(约3亿美元),资本实力、经营规模和业务能力居全国信托行业前列。上海国投是国内最早参与基金管理公司经营的金融机构之一,同时,上海国投多年以来与多家国际著名跨国企业合作,深谙合资公司的经营发展,并具有开阔的国际视野,这也为上投摩根基金管理有限公司的合资之路提供了坚实的基础。
摩根富林明资产管理
摩根富林明资产管理公司隶属于摩根大通集团,是全球前5大积极型资产管理公司之一,规模排名前10位。截至到2005年底,全球资产规模已经高达8470亿美元,并拥有3,000多个机构客户,220万个零售客户,全球40多个地方设立办事处。在亚洲市场,摩根富林明资产管理是稳居领先地位的基金管理公司,获得5年及10年期间的最佳表现基金管理集团(2003年SCMP基金经理年度大奖)。
公告显示,成长先锋基金的首发募集规模拟不超过50亿份。在募集期内,如果基金首发募集规模达到或超过50亿份,或者预计次日将达到或超过50亿份,将公告提前结束发售,并自公告的次日起不再接受认购,但对公告当日及之前已经提交的有效的认购申请将全部予以确认。基金合同生效后,基金规模不受上述募集规模上限的限制。
根据中国证监会的规定,上投摩根成长先锋基金属于股票型基金。其投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下,本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的70%-95%,债券及其它短期金融工具为0-30%,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。对于中国证监会允许投资的创新金融产品,将依据有关法律法规进行投资管理。基金投资重点是具有高成长潜力的上市公司股票,80%以上的非现金股票基金资产属于上述投资方向所确定的内容。
上投摩根成长先锋股票型证券投资基金是一只具有高风险、高收益特征的基金产品,主要投资于国内市场上展现最佳成长特质的股票,积极捕捉高成长性上市公司所带来的投资机会,挖掘具有突出成长潜力且被当前市场低估的上市公司,主动出击、积极管理,努力实现基金资产长期稳健增值。同时引进Barra Aegis股票投资组合风险管理系统、回报分析和组合最优化模型,通过量化的归因分析和严格的风险预算实现动态风险控制,实现组合风险与收益优化配比。
关于公司旗下第五只基金产品推出的市场时机,上投摩根基金公司认为,股权分置改革重构了A股市场微观基础,为上市公司成长提供了内在动力,改革推动了企业的管理机制、监督机制、激励机制的建设,企业市场化程度大大提升,由此认为2006年之后的中国证券市场、上市公司均将迎来高速成长时期。同时,人民币升值、全球流动性过剩等因素将为中国股票市场的牛市推波助澜,加上目前市场估值趋于合理,投资者信心恢复,这将为成长类股票提供上升空间。
针对全流通时代,成长性企业的投资机会,上投摩根成长先锋拟任基金经理唐建认为,"中国证券市场是一个新兴的投资市场,高成长性是中国上市公司的特点,且中国上市公司整体成长性仍有望进一步提升。首先,上市公司成长的内在动力更足,股权分置的解决消除了证券市场发展的最大的制度障碍,国内上市公司的内在品质将不断提高,同时成长潜力也将充分释放出来。其次,中国经济在高速发展的同时进行着重大结构调整,许多上市公司将直接受益于有利的外部发展环境,获得新的成长动力。再次,随着新股发行和海外上市企业回归A股市场,未来A股市场对国民经济的代表性将逐步加强,这使得股市分享经济成长终将成为现实,成长投资将更加深入人心。"
这是上投摩根基金管理公司旗下发行的第五只基金,公司是由上海国际信托投资有限公司(简称"上海国投")与摩根富林明资产管理(英国)有限公司(J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, 简称"摩根富林明资产管理")发起设立,注册资本为1.5亿元人民币(约1,820万美元)。公司首只基金产品――上投摩根中国优势基金于2004年9月15日正式成立。根据中国银河证券基金研究中心数据统计,截至2006年8月25日,上投优势基金累计净值为1.9028元,最近1年以来的回报为83.31%,获得了远远超过大盘及同类基金平均水平的优良业绩,多次获得行业大奖,并被数家评级机构评为五星级基金。上投摩根阿尔法基金自去年10月成立以来,截至2006年8月25日,累计净值为1.812元,今年以来净值增长率为79.12%。业绩在同类基金中名列前茅。上投摩根货币市场基金是国内唯一一只获得国际评级机构评级的基金。
上投摩根基金管理有限公司
上投摩根基金管理有限公司由上海国际信托投资有限公司(简称"上海国投")与摩根富林明资产管理(英国)有限公司 (J.P. Morgan Asset Management (UK) Limited, 简称"摩根富林明资产管理")发起设立。公司注册资本为1.5亿元人民币(约1,820万美元),上海国投和摩根富林明资产管理现阶段将各占51%和49%的股权。目前,公司以证券投资基金为重点业务拓展领域,并将着力于提供具有完整产品线的资产管理服务,包括社保基金、企业年金以及多种机构客户专户理财服务等。
上海国际信托投资有限公司
上海国际信托投资公司是由上海国际集团有限公司控股的非银行金融机构,成立于1981年7月24日,注册资本为25亿元人民币(约3亿美元),资本实力、经营规模和业务能力居全国信托行业前列。上海国投是国内最早参与基金管理公司经营的金融机构之一,同时,上海国投多年以来与多家国际著名跨国企业合作,深谙合资公司的经营发展,并具有开阔的国际视野,这也为上投摩根基金管理有限公司的合资之路提供了坚实的基础。
摩根富林明资产管理
摩根富林明资产管理公司隶属于摩根大通集团,是全球前5大积极型资产管理公司之一,规模排名前10位。截至到2005年底,全球资产规模已经高达8470亿美元,并拥有3,000多个机构客户,220万个零售客户,全球40多个地方设立办事处。在亚洲市场,摩根富林明资产管理是稳居领先地位的基金管理公司,获得5年及10年期间的最佳表现基金管理集团(2003年SCMP基金经理年度大奖)。
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