天相投顾:广发基金旗下全部基金分析报告
【2007.09.08 09:32】 来源:中国证券报
公司产品线包括2只股票型基金、4只混合型基金和1只货币型基金。
广发基金公司资产规模发展状况
产品分析
广发小盘:高风险收益特征,中小盘成长型投资风格。该基金通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,寻求资本的长期增值。作为一只中小盘风格鲜明的基金,较好的契合了2007年一季度中小盘股票主导的市场环境,广发小盘充分发挥灵活操作的优势,凭借着优异的管理能力该基金在一季度169只积极投资偏股型基金中排名第十,季度内净值上涨35.88%。尽管在近期以大盘蓝筹股主导的市场行情中广发小盘基金由于投资方向的限制而不能充分把握市场机会,业绩表现稍显落后,但作为一只颇具特色的中小盘基金,可以作为投资组合中较好的配置品种。
广发聚富:中等风险收益特征,中盘成长型投资风格。作为一只平衡型基金,该基金更为注重股票资产和债券资产的动态平衡配置。设立以来,广发聚富的股票仓位一直保持在契约规定的75%以下,近三个季度股票仓位保持在70%左右的水平。尽管受限于较低的股票仓位,广发聚富凭借着较强的投资管理能力取得了不错的管理业绩,今年以来(截止到8月31日),广发聚富已经取得了112.59%的翻倍业绩,在71只混合型基金中排名第24。
广发稳健:中等风险收益特征,中大盘成长型投资风格。广发稳健的投资目标为在追求适度风险基础上的基金资产稳健增值。此外,为了有效地降低投资风险,该基金在契约规定中将股票投资上限定为65%。在实际操作中,广发稳健基金在按照契约规定保持较低股票仓位的同时,通过提高持股集中度和行业集中度的方式加强组合进攻性,并取得了不错的效果。今年以来(截止到8月31日),该基金已经取得了126.57%的翻倍业绩,在71只混合型基金中排名第13。
广发聚丰:高风险收益特征,中大盘成长型投资风格。其投资目标为通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和进行股票精选,寻求基金资产长期增值。设立于2005年底的广发聚丰充分利用市场低点快速建仓,到2006年一季度末股票仓位已经达到94.06%,较为积极的资产配置策略,也使其较好的分享到牛市快速上涨行情的收益。今年以来以138.41%的管理业绩在98只基金中排名第14。
广发优选:高风险收益特征,大中盘成长型投资风格。设立于2006年5月的广发优选以184亿的规模创下了此前新基金的发行记录,也显示出投资者对于广发基金公司整体投资管理能力的肯定。今年以来净值增长140.75%,在71只混合型基金中排名第6。
广发大盘:广发大盘为2007年6月发行的新基金,该基金通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。在当前以大盘蓝筹股主导的行情中,适时推出的广发大盘基金的后续表现值得期待。
具体配置建议
具体的品种上,对于积极型投资者可以考虑广发优选(50%)、广发聚丰(30%)和广发小盘(20%),对于稳健型投资者可以考虑广发聚富(40%)、广发稳健(40%)和广发优选(20%),对于保守型投资者可以考虑广发大盘(30%)、广发货币(70%)。
广发基金公司资产规模发展状况
产品分析
广发小盘:高风险收益特征,中小盘成长型投资风格。该基金通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,寻求资本的长期增值。作为一只中小盘风格鲜明的基金,较好的契合了2007年一季度中小盘股票主导的市场环境,广发小盘充分发挥灵活操作的优势,凭借着优异的管理能力该基金在一季度169只积极投资偏股型基金中排名第十,季度内净值上涨35.88%。尽管在近期以大盘蓝筹股主导的市场行情中广发小盘基金由于投资方向的限制而不能充分把握市场机会,业绩表现稍显落后,但作为一只颇具特色的中小盘基金,可以作为投资组合中较好的配置品种。
广发聚富:中等风险收益特征,中盘成长型投资风格。作为一只平衡型基金,该基金更为注重股票资产和债券资产的动态平衡配置。设立以来,广发聚富的股票仓位一直保持在契约规定的75%以下,近三个季度股票仓位保持在70%左右的水平。尽管受限于较低的股票仓位,广发聚富凭借着较强的投资管理能力取得了不错的管理业绩,今年以来(截止到8月31日),广发聚富已经取得了112.59%的翻倍业绩,在71只混合型基金中排名第24。
广发稳健:中等风险收益特征,中大盘成长型投资风格。广发稳健的投资目标为在追求适度风险基础上的基金资产稳健增值。此外,为了有效地降低投资风险,该基金在契约规定中将股票投资上限定为65%。在实际操作中,广发稳健基金在按照契约规定保持较低股票仓位的同时,通过提高持股集中度和行业集中度的方式加强组合进攻性,并取得了不错的效果。今年以来(截止到8月31日),该基金已经取得了126.57%的翻倍业绩,在71只混合型基金中排名第13。
广发聚丰:高风险收益特征,中大盘成长型投资风格。其投资目标为通过适时调整价值类和成长类股票的配置比例和进行股票精选,寻求基金资产长期增值。设立于2005年底的广发聚丰充分利用市场低点快速建仓,到2006年一季度末股票仓位已经达到94.06%,较为积极的资产配置策略,也使其较好的分享到牛市快速上涨行情的收益。今年以来以138.41%的管理业绩在98只基金中排名第14。
广发优选:高风险收益特征,大中盘成长型投资风格。设立于2006年5月的广发优选以184亿的规模创下了此前新基金的发行记录,也显示出投资者对于广发基金公司整体投资管理能力的肯定。今年以来净值增长140.75%,在71只混合型基金中排名第6。
广发大盘:广发大盘为2007年6月发行的新基金,该基金通过投资于成长性较好的大市值公司股票,追求基金资产的长期稳定增值。在当前以大盘蓝筹股主导的行情中,适时推出的广发大盘基金的后续表现值得期待。
具体配置建议
具体的品种上,对于积极型投资者可以考虑广发优选(50%)、广发聚丰(30%)和广发小盘(20%),对于稳健型投资者可以考虑广发聚富(40%)、广发稳健(40%)和广发优选(20%),对于保守型投资者可以考虑广发大盘(30%)、广发货币(70%)。
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