上周五，各封闭式基金公布了截止到2003年12月31日的单位净值以及分红预案，共有13只封闭式基金公布了年度分红预案。其中，兴华、安信、兴和分别以每单位分红0.13元、0.10元、0.096元居前三名。

　　上周，基金净值微小幅增长。尽管中国石化、中国联通以及其他大型蓝筹股上周创出新高，但其他一些基金重仓股却出现了小幅调整行情，股票型基金的净值在这种震荡行情中小幅波动。上周末，54家封闭式基金净值总额为866.64亿，仅较前周增加0.05%。

　　上周大多数封闭式基金的净值上下小幅波动。其中19家基金净值下跌，1家持平，其余34家则有所上升。绝大多数基金净值涨跌都在1%以内，损失最大的基金景宏的净值跌幅为0.81%，而表现最好的基金普华的净值增幅也只有1.06%。

　　开放式基金上周净值波动幅度也都比较小。可比的39家基金中，净值下跌的有19家，其中，跌幅最大的国泰金鹰增长基金下跌了0.84%；其余20家基金的净值虽有所上升，但幅度均不超过1%，表现最好的富国动态平衡基金的净值增幅也只有0.55%。